4552
23.65
TWD+0.05 (0.21%)
2025.04.02收盤
力達-KY－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 41,515 | 208,955 | 206,410 | 175,886 | 136,325 | 159,134 | 204,713 | 346,626 | 405,062 | 346,208 | ||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 41,515 | 208,955 | 206,410 | 175,886 | 136,325 | 159,134 | 204,713 | 346,626 | 405,062 | 346,208 | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 38,424 | 32,603 | 20,408 | 15,519 | 18,720 | 16,331 | 14,536 | 6,737 | 5,968 | 8,163 | 0 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 40,569 | 8,837 | 12,062 | 9,178 | (6,181) | 9,261 | (1,659) | (236) | 276 | |||||||||||||||
| 利息費用 | 3,082 | 2,995 | 1,854 | 1,767 | 1,807 | 1,299 | 1,118 | 558 | 1,081 | 1,322 | 0 | |||||||||||||
| 利息收入 | (3,190) | (10,431) | (4,659) | (4,790) | (5,154) | (5,563) | (10,390) | |||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 922 | 1,437 | 1,944 | |||||||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 79,807 | 35,441 | 31,609 | 21,346 | 9,889 | 21,393 | 66,081 | (2,501) | (181) | (3,358) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (24,340) | (158,566) | (54,024) | (27,808) | 34,040 | 41,117 | 114,020 | 7,813 | (71,828) | 827 | ||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (798) | (1,857) | 2,249 | (10) | 115 | (4,616) | (17) | (88) | (174) | |||||||||||||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (51,118) | 53,520 | (9,006) | (13,451) | (46,571) | (73,064) | (30,209) | (14,069) | 60,626 | 70,338 | ||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 1,228 | 175 | (984) | (49) | 76,476 | (6) | 66 | (63) | (27) | (27) | ||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (5,756) | (6,604) | (4,417) | (1,578) | (16,857) | (2,159) | (4,864) | |||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (80,784) | (113,452) | (67,705) | (42,897) | 47,078 | (33,997) | 74,397 | (20,304) | (9,083) | 73,870 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 0 | 0 | (80) | (1) | (655) | (4,966) | 5,972 | |||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (63,945) | (516,935) | (52,660) | 45,819 | (120,433) | 55,771 | (46,187) | 23,733 | (17,370) | (84,718) | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 13,536 | 1,171 | (58,154) | (68,965) | 38,000 | (82,316) | (97,727) | (99,554) | (45,958) | (67,727) | ||||||||||||||
| 負債準備增加（減少） | (202) | 197 | 1,412 | 466 | 1,164 | (262) | (6,677) | 433 | 392 | (736) | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (6,771) | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (57,382) | (515,512) | (111,495) | (24,618) | (81,924) | (31,773) | (146,615) | (73,426) | (65,064) | (155,251) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (138,166) | (628,964) | (179,200) | (67,515) | (34,846) | (65,770) | (72,218) | (93,730) | (74,147) | (81,381) | 0 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | (58,359) | (593,523) | (147,591) | (46,169) | (24,957) | (44,377) | (6,137) | (96,231) | (74,328) | (84,739) | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (16,844) | (384,568) | 58,819 | 129,717 | 111,368 | 114,757 | 198,576 | 250,395 | 330,734 | 261,469 | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 3,190 | 10,431 | 1,338 | 14,744 | 14,996 | 15,762 | 21,135 | 16,210 | 16,398 | 13,350 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (3,082) | (2,995) | (1,854) | (1,767) | (1,823) | (1,431) | (1,118) | (558) | (1,081) | (1,322) | ||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (4,584) | (35,846) | (9,832) | (47,698) | (38,408) | (68,721) | (119,863) | (102,185) | (81,422) | (98,177) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (21,320) | (412,978) | 48,471 | 94,996 | 86,133 | 60,367 | 98,730 | 163,862 | 264,629 | 175,320 | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (40,545) | |||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 363 | |||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | (40) | |||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | (132,966) | (88,716) | (26,389) | (346,996) | (806,033) | (87,986) | (167,384) | (27,433) | (2,281) | 0 | |||||||||||||
| 存出保證金增加 | (2) | 0 | (157) | |||||||||||||||||||||
| 其他應收款減少 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,632 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | 77 | |||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (46,824) | (1,266,731) | (88,184) | (26,123) | (341,529) | (904,364) | (98,305) | (172,293) | (27,842) | (459,270) | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | (49,599) | 104 | 88,296 | 69,542 | 71,555 | (339) | (1,764) | |||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | 0 | (5) | 3 | 196 | (5,197) | (4,033) | ||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (127,600) | (150,800) | (116,000) | (128,760) | (197,200) | (230,000) | (500,000) | 0 | 0 | (117,000) | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (172,312) | (150,737) | (98,324) | (128,564) | (202,397) | (162,478) | (500,339) | (730) | 0 | (118,764) | ||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (20,202) | (59,384) | (13,749) | 69,526 | 15,508 | (34,760) | 49,134 | (6,600) | (40,387) | (72,267) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (260,658) | (1,889,830) | (151,786) | 9,835 | (442,285) | (1,041,235) | (450,780) | (15,761) | 196,400 | (474,981) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,331,573 | 2,853,285 | 1,179,482 | 1,474,402 | 945,189 | 409,213 | ||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (260,658) | (1,889,830) | (151,786) | 9,835 | (442,285) | (1,041,235) | 2,619,243 | 2,331,573 | 2,853,285 | 1,179,482 | 1,474,402 | 945,189 | ||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,389,144 | 30.94% | 1,016,541 | 13.78% | 1,771,253 | 23.57% | 1,602,990 | 22.45% | 1,768,823 | 25.84% | 2,285,774 | 33.64% | 2,619,243 | 41.33% | 2,331,573 | 37.03% | 2,853,285 | 46.38% | 1,179,482 | 27.14% | 1,474,402 | 42.98% | 945,189 | |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 196,618 | 5.41% | 614,524 | 12.18% | 676,844 | 13.17% | 528,765 | 10.57% | 400,843 | 9.14% | 571,890 | 10.54% | 1,189,230 | 15.77% | 1,390,411 | 17.12% | 1,518,620 | 18.37% | 1,403,075 | 18.42% | 1,144,557 | 16.96% | 898,959 | |
| 本期稅前淨利（淨損） | 196,618 | 27.02% | 614,524 | -715.95% | 676,844 | 195.54% | 528,765 | 106.24% | 400,843 | 94.16% | 571,890 | 163.9% | 1,189,230 | 119.97% | 1,390,411 | 135.38% | 1,518,620 | 142% | 1,403,075 | 131.81% | 1,144,557 | 134.36% | 898,959 | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 137,152 | 18.85% | 129,127 | -150.44% | 67,535 | 19.51% | 64,869 | 13.03% | 67,638 | 15.89% | 65,487 | 18.77% | 58,773 | 5.93% | 32,596 | 3.17% | 29,405 | 2.75% | 31,806 | 2.99% | 27,601 | 3.24% | 20,503 | |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 82,258 | 11.3% | 36,729 | -42.79% | 21,234 | 6.13% | 38,508 | 7.74% | (14,459) | -3.4% | 15,937 | 4.57% | (188) | -0.02% | (480) | -0.05% | 642 | 0.06% | 276 | 0.03% | 122 | 0.01% | 3,722 | |
| 利息費用 | 15,459 | 2.12% | 12,258 | -14.28% | 6,926 | 2% | 7,132 | 1.43% | 7,415 | 1.74% | 3,735 | 1.07% | 3,747 | 0.38% | 2,668 | 0.26% | 4,622 | 0.43% | 6,121 | 0.58% | 15,306 | 1.8% | 51,878 | |
| 利息收入 | (6,742) | -0.93% | (15,260) | 17.78% | (19,236) | -5.56% | (19,177) | -3.85% | (20,872) | -4.9% | (33,989) | -9.74% | (43,604) | -4.4% | ||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,522 | 0.35% | 5,682 | -6.62% | 1,950 | 0.56% | 30 | 0.01% | 697 | 0.16% | 65 | 0.02% | 282 | 0.03% | ||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 15,007 | 2.06% | 0 | 0% | 61,273 | 6.18% | ||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 245,656 | 33.76% | 168,536 | -196.35% | 78,409 | 22.65% | 91,004 | 18.28% | 40,419 | 9.49% | 51,235 | 14.68% | 83,301 | 8.4% | (1,488) | -0.14% | (5,175) | -0.48% | 20,949 | 1.97% | 27,518 | 3.23% | 97,844 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 281,459 | 38.68% | (260,870) | 303.93% | (105,754) | -30.55% | (39,177) | -7.87% | 175,965 | 41.34% | (531,812) | -152.41% | 280,624 | 28.31% | (35,173) | -3.42% | (196,162) | -18.34% | (89,578) | -8.42% | (67,391) | -7.91% | (100,195) | |
| 其他應收款（增加）減少 | (798) | -0.11% | 12,025 | -14.01% | (34) | -0.01% | 0 | 0% | 15 | 0% | 150 | 0.02% | 3,043 | 0.3% | (724) | -0.07% | (1,319) | -0.12% | (571) | -0.07% | 14,249 | |||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 1,936 | 0.27% | 0 | 0% | 0 | 0% | 7,675 | |||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (59,061) | -8.12% | 58,357 | -67.99% | 18,465 | 5.33% | (43,448) | -8.73% | (131) | -0.03% | 4,268 | 1.22% | (32,804) | -3.31% | (33,334) | -3.25% | (41,850) | -3.91% | 22,543 | 2.12% | 25,295 | 2.97% | (21,231) | |
| 預付款項（增加）減少 | 304 | 0.04% | 211 | -0.25% | (936) | -0.27% | 5,013 | 1.01% | (5,044) | -1.18% | (12) | 0% | 104 | 0.01% | (43) | 0% | (5) | 0% | 17 | 0% | 132 | 0.02% | (300) | |
| 其他流動資產（增加）減少 | (6,702) | -0.92% | (2,190) | 2.55% | 2,522 | 0.73% | 17,281 | 3.47% | 24,116 | 5.67% | (783) | -0.22% | 8,897 | 0.9% | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 217,138 | 29.84% | (192,467) | 224.23% | (85,737) | -24.77% | (60,331) | -12.12% | 194,906 | 45.79% | (528,324) | -151.41% | 256,971 | 25.92% | (77,279) | -7.52% | (233,859) | -21.87% | (63,205) | -5.94% | (47,792) | -5.61% | (99,802) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 0 | 0% | (5) | 0.01% | (132) | -0.04% | (7,046) | -1.42% | 1,424 | 0.33% | (11,355) | -3.25% | 7,940 | 0.8% | ||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 200,329 | 27.53% | (505,249) | 588.64% | (151,867) | -43.87% | 235,935 | 47.4% | (243,227) | -57.14% | 477,809 | 136.94% | (187,584) | -18.92% | 56,478 | 5.5% | 109,868 | 10.27% | 20,942 | 1.97% | 35,622 | 4.18% | 92,104 | |
| 其他應付款增加（減少） | (8,653) | -1.19% | (14,528) | 16.93% | (51,553) | -14.89% | (175,312) | -35.22% | 133,064 | 31.26% | (34,807) | -9.98% | (6,558) | -0.66% | (11,249) | -1.1% | 15,990 | 1.5% | 18,127 | 1.7% | 578 | 0.07% | 28,646 | |
| 負債準備增加（減少） | (2,059) | -0.28% | (1,708) | 1.99% | 1,513 | 0.44% | (750) | -0.15% | 270 | 0.06% | (2,455) | -0.7% | (8,191) | -0.83% | 640 | 0.06% | 1,063 | 0.1% | 1,928 | 0.18% | 526 | 0.06% | 3,545 | |
| 其他流動負債增加（減少） | (55) | -0.01% | 55 | -0.06% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 189,562 | 26.05% | (521,435) | 607.5% | (202,039) | -58.37% | 52,827 | 10.61% | (108,469) | -25.48% | 429,192 | 123% | (194,393) | -19.61% | 48,214 | 4.69% | 129,211 | 12.08% | 40,865 | 3.84% | 38,462 | 4.52% | 123,019 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 406,700 | 55.89% | (713,902) | 831.73% | (287,776) | -83.14% | (7,504) | -1.51% | 86,437 | 20.31% | (99,132) | -28.41% | 62,578 | 6.31% | (29,065) | -2.83% | (104,648) | -9.79% | (22,340) | -2.1% | (9,330) | -1.1% | 23,217 | |
| 調整項目合計 | 652,356 | 89.65% | (545,366) | 635.38% | (209,367) | -60.48% | 83,500 | 16.78% | 126,856 | 29.8% | (47,897) | -13.73% | 145,879 | 14.72% | (30,553) | -2.97% | (109,823) | -10.27% | (1,391) | -0.13% | 18,188 | 2.14% | 121,061 | |
| 營運產生之現金流入（流出） | 848,974 | 116.66% | 69,158 | -80.57% | 467,477 | 135.05% | 612,265 | 123.02% | 527,699 | 123.96% | 523,993 | 150.17% | 1,335,109 | 134.69% | 1,359,858 | 132.41% | 1,408,797 | 131.73% | 1,401,684 | 131.68% | 1,162,745 | 136.5% | 1,020,020 | |
| 收取之利息 | 6,742 | 0.93% | 15,260 | -17.78% | 7,591 | 2.19% | 18,389 | 3.69% | 20,041 | 4.71% | 39,646 | 11.36% | 43,604 | 4.4% | 35,837 | 3.49% | 35,743 | 3.34% | 18,170 | 1.71% | 7,143 | 0.84% | 9,928 | |
| 支付之利息 | (15,459) | -2.12% | (12,258) | 14.28% | (6,926) | -2% | (7,132) | -1.43% | (7,415) | -1.74% | (3,735) | -1.07% | (3,747) | -0.38% | (2,668) | -0.26% | (4,622) | -0.43% | (6,121) | -0.58% | (19,976) | -2.34% | (49,730) | |
| 退還（支付）之所得稅 | (112,550) | -15.47% | (157,993) | 184.07% | (121,994) | -35.24% | (125,819) | -25.28% | (114,637) | -26.93% | (210,975) | -60.46% | (383,700) | -38.71% | (365,988) | -35.64% | (370,477) | -34.64% | (349,259) | -32.81% | (298,056) | -34.99% | (260,736) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 727,707 | 100% | (85,833) | 100% | 346,148 | 100% | 497,703 | 100% | 425,688 | 100% | 348,929 | 100% | 991,266 | 100% | 1,027,039 | 100% | 1,069,441 | 100% | 1,064,474 | 100% | 851,856 | 100% | 719,482 | |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (377,698) | -50.33% | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 752 | 0.1% | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (6,717) | -0.9% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 799,375 | -117.42% | 29,716 | -24.91% | 953,832 | -218.57% | ||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | (347,002) | 50.97% | (149,562) | 125.4% | (529,147) | 100.29% | (742,488) | 100.56% | (1,275,801) | 292.35% | (235,834) | 102.68% | (240,104) | 38.01% | (29,519) | 16.25% | (14,254) | 1.18% | (9,729) | 2.33% | (265,317) | ||
| 存出保證金增加 | (3) | 0% | 0 | 0% | (1,274) | 0.29% | 0 | 0% | (182) | 0.1% | ||||||||||||||
| 其他應收款減少 | 1,133,885 | 151.08% | (1,133,885) | 166.56% | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (142,364) | 61.98% | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | 283 | 0.04% | (407,360) | 97.75% | 0 | |||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 750,502 | 100% | (680,780) | 100% | (119,271) | 100% | (527,606) | 100% | (738,336) | 100% | (436,396) | 100% | (229,688) | 100% | (631,760) | 100% | (181,637) | 100% | (1,205,294) | 100% | (416,732) | 100% | 113,745 | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | (49,599) | 27.99% | 301,085 | 649.13% | 192,354 | -218.17% | 160,629 | -121.6% | 158,420 | -75.73% | 71,555 | -42.35% | 45,601 | -10.04% | 0 | 0% | 4,920 | 100% | 0 | |||||
| 租賃本金償還 | 0 | 0% | (610) | -1.32% | (910) | 1.03% | (3,338) | 2.53% | (12,001) | 5.74% | (10,521) | 6.23% | ||||||||||||
| 發放現金股利 | (127,600) | 72.01% | (150,800) | -325.12% | (116,000) | 131.57% | (128,760) | 97.47% | (197,200) | 94.26% | (230,000) | 136.12% | (500,000) | 110.04% | (800,000) | 94.6% | (180,000) | -19.33% | (117,000) | 100% | 0 | 0% | (292,502) | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (177,199) | 100% | 46,383 | 100% | (88,167) | 100% | (132,098) | 100% | (209,201) | 100% | (168,966) | 100% | (454,399) | 100% | (845,650) | 100% | 931,234 | 100% | (117,000) | 100% | 4,920 | 100% | (318,458) | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 71,593 | (34,482) | 29,553 | (3,832) | 4,898 | (77,036) | (19,509) | (71,341) | (145,235) | (37,100) | 89,169 | 21,207 | ||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,372,603 | (754,712) | 168,263 | (165,833) | (516,951) | (333,469) | 287,670 | (521,712) | 1,673,803 | (294,920) | 529,213 | 535,976 | ||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,016,541 | 1,771,253 | 1,602,990 | 1,768,823 | 2,285,774 | 2,619,243 | ||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,389,144 | 1,016,541 | 1,771,253 | 1,602,990 | 1,768,823 | 2,285,774 | ||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,389,144 | 1,016,541 | 1,771,253 | 1,602,990 | 1,768,823 | 2,285,774 | 2,619,243 | 2,331,573 | 2,853,285 | 1,179,482 | 1,474,402 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
力達-KY(4552) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$-2,132萬元、較上一季衰退-109.96%；而今年初至今累積為NT$7.28億元、較去年同期成長947.82%。
單季
力達-KY(4552) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-2,132萬元，較上一季衰退-109.96%，為過去11年同期中的第10高。
同時力達-KY過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為-30.54%、-18.67%與-8.35%。
其中稅前淨利為NT$4,152萬元，收益費損相關之調整項目為NT$7,981萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-448萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$7.28億元，較去年同期成長947.82%，為過去11年同期中的第6高。
同時力達-KY過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為13.5%、15.84%與-1.56%。
其中稅前淨利為NT$1.97億元，收益費損相關之調整項目為NT$2.46億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1.21億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 41,515 | 208,955 | 206,410 | 175,886 | 136,325 | 159,134 | 204,713 | 346,626 | 405,062 | 346,208 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 79,807 | 35,441 | 31,609 | 21,346 | 9,889 | 21,393 | 66,081 | (2,501) | (181) | (3,358) | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 38,424 | 32,603 | 20,408 | 15,519 | 18,720 | 16,331 | 14,536 | 6,737 | 5,968 | 8,163 | 0 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (138,166) | (628,964) | (179,200) | (67,515) | (34,846) | (65,770) | (72,218) | (93,730) | (74,147) | (81,381) | 0 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (21,320) | (412,978) | 48,471 | 94,996 | 86,133 | 60,367 | 98,730 | 163,862 | 264,629 | 175,320 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 196,618 | 5.41% | 614,524 | 12.18% | 676,844 | 13.17% | 528,765 | 10.57% | 400,843 | 9.14% | 571,890 | 10.54% | 1,189,230 | 15.77% | 1,390,411 | 17.12% | 1,518,620 | 18.37% | 1,403,075 | 18.42% | 1,144,557 | 16.96% | 898,959 | |
| 收益費損項目合計 | 245,656 | 33.76% | 168,536 | -196.35% | 78,409 | 22.65% | 91,004 | 18.28% | 40,419 | 9.49% | 51,235 | 14.68% | 83,301 | 8.4% | (1,488) | -0.14% | (5,175) | -0.48% | 20,949 | 1.97% | 27,518 | 3.23% | 97,844 | |
| 折舊費用 | 137,152 | 18.85% | 129,127 | -150.44% | 67,535 | 19.51% | 64,869 | 13.03% | 67,638 | 15.89% | 65,487 | 18.77% | 58,773 | 5.93% | 32,596 | 3.17% | 29,405 | 2.75% | 31,806 | 2.99% | 27,601 | 3.24% | 20,503 | |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 406,700 | 55.89% | (713,902) | 831.73% | (287,776) | -83.14% | (7,504) | -1.51% | 86,437 | 20.31% | (99,132) | -28.41% | 62,578 | 6.31% | (29,065) | -2.83% | (104,648) | -9.79% | (22,340) | -2.1% | (9,330) | -1.1% | 23,217 | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 727,707 | 100% | (85,833) | 100% | 346,148 | 100% | 497,703 | 100% | 425,688 | 100% | 348,929 | 100% | 991,266 | 100% | 1,027,039 | 100% | 1,069,441 | 100% | 1,064,474 | 100% | 851,856 | 100% | 719,482 | |
投資活動之淨現金流
力達-KY(4552) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-4,682萬元、較上一季衰退-609.45%；而今年初至今累積為NT$7.51億元、較去年同期成長210.24%。
單季
力達-KY(4552) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-4,682萬元，較上一季衰退-609.45%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$7.51億元，較去年同期成長210.24%，為過去11年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (46,824) | (1,266,731) | (88,184) | (26,123) | (341,529) | (904,364) | (98,305) | (172,293) | (27,842) | (459,270) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | (132,966) | (88,716) | (26,389) | (346,996) | (806,033) | (87,986) | (167,384) | (27,433) | (2,281) | 0 | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 120 | 572 | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,632 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (40,545) | |||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 363 | |||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | (40) | |||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | (41,307) | |||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 750,502 | 100% | (680,780) | 100% | (119,271) | 100% | (527,606) | 100% | (738,336) | 100% | (436,396) | 100% | (229,688) | 100% | (631,760) | 100% | (181,637) | 100% | (1,205,294) | 100% | (416,732) | 100% | 113,745 | |
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | (347,002) | 50.97% | (149,562) | 125.4% | (529,147) | 100.29% | (742,488) | 100.56% | (1,275,801) | 292.35% | (235,834) | 102.68% | (240,104) | 38.01% | (29,519) | 16.25% | (14,254) | 1.18% | (9,729) | 2.33% | (265,317) | ||
| 處分不動產、廠房及設備 | 732 | -0.11% | 575 | -0.48% | 414 | -0.08% | 4,152 | -0.56% | 99 | -0.02% | 139 | -0.06% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (142,364) | 61.98% | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (377,698) | -50.33% | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 752 | 0.1% | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (6,717) | -0.9% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 799,375 | -117.42% | 29,716 | -24.91% | 953,832 | -218.57% | ||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 148,478 | -64.64% | ||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
力達-KY(4552) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1.72億元、較上一季衰退-3425.93%；而今年初至今累積為NT$-1.77億元、較去年同期衰退-482.03%。
單季
力達-KY(4552) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1.72億元，較上一季衰退-3425.93%，為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-1.77億元，較去年同期衰退-482.03%，為過去11年同期中的第8高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (172,312) | (150,737) | (98,324) | (128,564) | (202,397) | (162,478) | (500,339) | (730) | 0 | (118,764) | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | (49,599) | 104 | 88,296 | 69,542 | 71,555 | (339) | (1,764) | |||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (36) | (70,623) | (69,542) | 0 | (730) | |||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (127,600) | (150,800) | (116,000) | (128,760) | (197,200) | (230,000) | (500,000) | 0 | 0 | (117,000) | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (177,199) | 100% | 46,383 | 100% | (88,167) | 100% | (132,098) | 100% | (209,201) | 100% | (168,966) | 100% | (454,399) | 100% | (845,650) | 100% | 931,234 | 100% | (117,000) | 100% | 4,920 | 100% | (318,458) | |
| 短期借款增加 | (49,599) | 27.99% | 301,085 | 649.13% | 192,354 | -218.17% | 160,629 | -121.6% | 158,420 | -75.73% | 71,555 | -42.35% | 45,601 | -10.04% | 0 | 0% | 4,920 | 100% | 0 | |||||
| 短期借款減少 | (103,292) | -222.69% | (163,611) | 185.57% | (160,629) | 121.6% | (158,420) | 75.73% | 0 | 0% | (45,650) | 5.4% | 0 | 0% | (616,086) | |||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (127,600) | 72.01% | (150,800) | -325.12% | (116,000) | 131.57% | (128,760) | 97.47% | (197,200) | 94.26% | (230,000) | 136.12% | (500,000) | 110.04% | (800,000) | 94.6% | (180,000) | -19.33% | (117,000) | 100% | 0 | 0% | (292,502) | |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||
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