4552
27.75
TWD+0.10 (0.36%)
2024.10.18收盤
力達-KY－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 48,619 | 6.99% | 97,807 | 42.07% | 109,384 | 80.08% | 75,503 | 52.87% | (52,555) | 22.27% | 103,277 | 215.54% | 286,385 | 110.22% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 48,619 | 6.99% | 97,807 | 42.07% | 109,384 | 80.08% | 75,503 | 52.87% | (52,555) | 22.27% | 103,277 | 215.54% | 286,385 | 110.22% |
| 調整項目 | ||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 32,885 | 4.73% | 32,522 | 13.99% | 15,648 | 11.46% | 16,597 | 11.62% | 15,955 | -6.76% | 16,551 | 34.54% | 13,166 | 5.07% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (8,609) | -1.24% | (44,427) | -19.11% | (11,915) | -8.72% | (47) | -0.03% | 56,778 | -24.06% | 50 | 0.1% | (288) | -0.11% |
| 利息費用 | 4,148 | 0.6% | 1,894 | 0.81% | 1,748 | 1.28% | 1,798 | 1.26% | 1,882 | -0.8% | 953 | 1.99% | 557 | 0.21% |
| 利息收入 | (943) | -0.14% | (1,563) | -0.67% | (4,833) | -3.54% | (4,852) | -3.4% | (5,230) | 2.22% | (9,990) | -20.85% | (10,902) | -4.2% |
| 收益費損項目合計 | 27,481 | 3.95% | (11,574) | -4.98% | 648 | 0.47% | 13,496 | 9.45% | 69,385 | -29.41% | 7,564 | 15.79% | 2,743 | 1.06% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 526,451 | 75.72% | 400,646 | 172.35% | 512,312 | 375.07% | 432,947 | 303.17% | 97,218 | -41.2% | (151,580) | -316.35% | 119,537 | 46.01% |
| 其他應收款（增加）減少 | 19,176 | 2.76% | 13,912 | 5.98% | (2,282) | -1.67% | 189 | 0.13% | 238 | -0.1% | 33 | 0.07% | (382) | -0.15% |
| 存貨（增加）減少 | (29,577) | -4.25% | (2,316) | -1% | 20,792 | 15.22% | 16,072 | 11.25% | 57,089 | -24.2% | 42,140 | 87.95% | (596) | -0.23% |
| 預付款項（增加）減少 | 13 | 0% | 26 | 0.01% | (7) | -0.01% | 3,182 | 2.23% | 2 | 0% | (17,559) | -36.65% | 3 | 0% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 6,488 | 0.93% | 4,414 | 1.9% | 4,866 | 3.56% | (5,656) | -3.96% | 26,581 | -11.27% | 6,226 | 12.99% | (8,362) | -3.22% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 522,551 | 75.16% | 416,682 | 179.24% | 535,681 | 392.18% | 446,734 | 312.83% | 181,128 | -76.77% | (120,740) | -251.98% | 110,200 | 42.41% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 136,392 | 19.62% | (198,900) | -85.56% | (450,122) | -329.54% | (290,467) | -203.4% | (368,424) | 156.15% | 137,000 | 285.92% | (106,261) | -40.9% |
| 其他應付款增加（減少） | (24,428) | -3.51% | (23,164) | -9.96% | (17,356) | -12.71% | (63,334) | -44.35% | (23,956) | 10.15% | (1,555) | -3.25% | 55,282 | 21.28% |
| 負債準備增加（減少） | (876) | -0.13% | (1,707) | -0.73% | 80 | 0.06% | (1,702) | -1.19% | (2,036) | 0.86% | (845) | -1.76% | (1,151) | -0.44% |
| 其他流動負債增加（減少） | 450 | 0.06% | 150 | 0.06% | 0 | 0% | ||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 111,538 | 16.04% | (223,621) | -96.2% | (467,394) | -342.19% | (356,523) | -249.66% | (392,927) | 166.53% | 125,363 | 261.63% | (51,428) | -19.79% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 634,089 | 91.2% | 193,061 | 83.05% | 68,287 | 49.99% | 90,211 | 63.17% | (211,799) | 89.77% | 4,623 | 9.65% | 58,772 | 22.62% |
| 調整項目合計 | 661,570 | 95.16% | 181,487 | 78.07% | 68,935 | 50.47% | 103,707 | 72.62% | (142,414) | 60.36% | 12,187 | 25.43% | 61,515 | 23.68% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 710,189 | 102.15% | 279,294 | 120.14% | 178,319 | 130.55% | 179,210 | 125.49% | (194,969) | 82.63% | 115,464 | 240.97% | 347,900 | 133.9% |
| 收取之利息 | 943 | 0.14% | 1,563 | 0.67% | 3,527 | 2.58% | 1,245 | 0.87% | 1,690 | -0.72% | 1,821 | 3.8% | 2,833 | 1.09% |
| 支付之利息 | (4,148) | -0.6% | (1,894) | -0.81% | (1,748) | -1.28% | (1,798) | -1.26% | (1,800) | 0.76% | (775) | -1.62% | (557) | -0.21% |
| 退還（支付）之所得稅 | (11,729) | -1.69% | (46,497) | -20% | (43,508) | -31.85% | (35,852) | -25.11% | (40,868) | 17.32% | (68,594) | -143.15% | (90,357) | -34.78% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 695,255 | 100% | 232,466 | 100% | 136,590 | 100% | 142,805 | 100% | (235,947) | 100% | 47,916 | 100% | 259,819 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 799,375 | 100.8% | 29,611 | -103.76% | ||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (4,698) | -0.42% | (6,364) | -0.8% | (57,449) | 201.31% | (413,937) | 99.95% | (37,102) | 98.23% | (3,406) | 9.59% | (21,355) | 16.36% |
| 其他應收款增加 | 1,133,885 | 100.42% | ||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,129,187 | 100% | 793,011 | 100% | (28,538) | 100% | (414,152) | 100% | (37,769) | 100% | (35,499) | 100% | (130,538) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 48,024 | 48,851 | -16559.66% | 48,470 | -16102.99% | 48,137 | -4072.5% | 0 | 0% | |||||
| 短期借款減少 | (48,024) | (48,851) | 16559.66% | (48,470) | 16102.99% | (48,137) | 4072.5% | (45,655) | 99.3% | |||||
| 租賃本金償還 | 0 | (295) | 100% | (301) | 100% | (1,182) | 100% | (1,119) | 100% | (323) | 0.7% | |||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 0 | (295) | 100% | (301) | 100% | (1,182) | 100% | (1,119) | 100% | (45,978) | 100% | |||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 20,096 | 8,864 | 12,283 | 343 | (9,900) | 48,965 | 28,570 | |||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,844,538 | 1,034,046 | 120,034 | (272,186) | (284,735) | 15,404 | 157,851 | |||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,016,541 | 1,771,253 | 1,602,990 | 1,768,823 | 2,285,774 | 2,619,243 | 2,331,573 | |||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,861,079 | 2,805,299 | 1,723,024 | 1,496,637 | 2,001,039 | 2,634,647 | 2,489,424 | |||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,861,079 | 2,805,299 | 1,723,024 | 1,496,637 | 2,001,039 | 2,634,647 | 2,489,424 | |||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
力達-KY(4552) 2024年第2季「營業活動之現金流」單季為NT$-1.6億元、較上一季衰退-123.06%；而今年初至今累積為NT$5.35億元、較去年同期成長30.11%。
單季
力達-KY(4552) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-1.6億元，較上一季衰退-123.06%，為過去10年同期中的第10高。
同時力達-KY過去3年與5年的「第2季營業活動之現金流年化成長率」分別為-58.16%與。
其中稅前淨利為NT$6,388萬元，收益費損相關之調整項目為NT$6,841萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-8,465萬元
今年初累積至今
今年前半年營業活動之現金流累積為NT$5.35億元，較去年同期成長30.11%，為過去10年同期中的第1高。
同時力達-KY過去3年與5年的「前半年營業活動之現金流年化成長率」分別為33.52%與。
其中稅前淨利為NT$1.12億元，收益費損相關之調整項目為NT$9,589萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-9,958萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 112,494 | 21.03% | 268,541 | 65.31% | 255,583 | 76.79% | 173,189 | 77.06% | 114,123 | 50.65% | 262,149 | 214.61% | 620,724 | 122.6% | 645,189 | 136.84% | 725,904 | 148.85% | 683,075 | 134.21% |
| 收益費損項目合計 | 95,889 | 17.92% | 33,885 | 8.24% | 28,987 | 8.71% | 37,673 | 16.76% | 17,638 | 7.83% | 20,037 | 16.4% | 9,442 | 1.86% | 1,350 | 0.29% | (5,301) | -1.09% | 16,223 | 3.19% |
| 折舊費用 | 65,447 | 12.23% | 64,432 | 15.67% | 31,412 | 9.44% | 33,013 | 14.69% | 31,372 | 13.92% | 33,242 | 27.21% | 28,707 | 5.67% | 16,603 | 3.52% | 16,025 | 3.29% | 15,550 | 3.06% |
| 攤銷費用 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 426,158 | 79.66% | 188,490 | 45.84% | 131,358 | 39.47% | 64,179 | 28.56% | 137,304 | 60.94% | (61,566) | -50.4% | 44,775 | 8.84% | (7,272) | -1.54% | (31,621) | -6.48% | (37,423) | -7.35% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 534,959 | 100% | 411,159 | 100% | 332,818 | 100% | 224,750 | 100% | 225,295 | 100% | 122,154 | 100% | 506,298 | 100% | 471,497 | 100% | 487,670 | 100% | 508,959 | 100% |
投資活動之淨現金流
力達-KY(4552) 2024年第2季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-3.25億元、較上一季衰退-128.8%；而今年初至今累積為NT$8.04億元、較去年同期成長24.78%。
單季
力達-KY(4552) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-3.25億元，較上一季衰退-128.8%，為過去10年同期中的第10高。
今年初累積至今
今年前半年投資活動之淨現金流累積為NT$8.04億元，較去年同期成長24.78%，為過去10年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 803,926 | 100% | 644,276 | 100% | (60,416) | 100% | (500,876) | 100% | (76,847) | 100% | (271,051) | 100% | (269,136) | 100% | (74,181) | 100% | (1,667) | 100% | (10,957) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (330,478) | -41.11% | (155,712) | -24.17% | (60,419) | 100% | (502,152) | 100.25% | (74,760) | 97.28% | (193,474) | 71.38% | (123,805) | 46% | (66,232) | 89.28% | (155) | 9.3% | (8,630) | 78.76% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 386 | 0.05% | 613 | 0.1% | 3 | 0% | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | ||||||||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (49,981) | 18.44% | ||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 799,375 | 124.07% | ||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||
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