4552
23.8
TWD-0.45 (-1.86%)
2025.05.22收盤
力達-KY－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 101,142 | 48,619 | 97,807 | 109,384 | 75,503 | (52,555) | 103,277 | 286,385 | 291,901 | 368,180 | 306,941 | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 101,142 | 48,619 | 97,807 | 109,384 | 75,503 | (52,555) | 103,277 | 286,385 | 291,901 | 368,180 | 306,941 | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 39,216 | 32,885 | 32,522 | 15,648 | 16,597 | 15,955 | 16,551 | 13,166 | 7,710 | 8,110 | 7,742 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (42,148) | (8,609) | (44,427) | (11,915) | (47) | 56,778 | 50 | (288) | (430) | (183) | ||||||||||||||
| 利息費用 | 3,553 | 4,148 | 1,894 | 1,748 | 1,798 | 1,882 | 953 | 557 | 1,045 | 1,313 | 1,712 | |||||||||||||
| 利息收入 | (571) | (943) | (1,563) | (4,833) | (4,852) | (5,230) | (9,990) | (10,902) | ||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 50 | 27,481 | (11,574) | 648 | 13,496 | 69,385 | 7,564 | 2,743 | 248 | (5,985) | 8,084 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 100,038 | 526,451 | 400,646 | 512,312 | 432,947 | 97,218 | (151,580) | 119,537 | 152,407 | (3,873) | (36,010) | |||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 74 | 19,176 | 13,912 | (2,282) | 189 | 238 | 33 | (382) | 3,506 | 39 | (323) | |||||||||||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 0 | 0 | (746) | (757) | |||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 63,101 | (29,577) | (2,316) | 20,792 | 16,072 | 57,089 | 42,140 | (596) | (22,771) | (96,964) | (28,253) | |||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 464 | 13 | 26 | (7) | 3,182 | 2 | (17,559) | 3 | 35 | 1 | 39 | |||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 13,190 | 6,488 | 4,414 | 4,866 | (5,656) | 26,581 | 6,226 | (8,362) | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 176,867 | 522,551 | 416,682 | 535,681 | 446,734 | 181,128 | (120,740) | 110,200 | 132,462 | (94,940) | (61,026) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (45,198) | 136,392 | (198,900) | (450,122) | (290,467) | (368,424) | 137,000 | (106,261) | (128,562) | 95,726 | 71,895 | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (31,316) | (24,428) | (23,164) | (17,356) | (63,334) | (23,956) | (1,555) | 55,282 | (68,918) | (40,298) | (18,332) | |||||||||||||
| 負債準備增加（減少） | (195) | (876) | (1,707) | 80 | (1,702) | (2,036) | (845) | (1,151) | (1,761) | (652) | (397) | |||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 0 | 450 | 150 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (76,709) | 111,538 | (223,621) | (467,394) | (356,523) | (392,927) | 125,363 | (51,428) | (183,797) | 59,582 | 57,029 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 100,158 | 634,089 | 193,061 | 68,287 | 90,211 | (211,799) | 4,623 | 58,772 | (51,335) | (35,358) | (3,997) | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 100,208 | 661,570 | 181,487 | 68,935 | 103,707 | (142,414) | 12,187 | 61,515 | (51,087) | (41,343) | 4,087 | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 201,350 | 710,189 | 279,294 | 178,319 | 179,210 | (194,969) | 115,464 | 347,900 | 240,814 | 326,837 | 311,028 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 571 | 943 | 1,563 | 3,527 | 1,245 | 1,690 | 1,821 | 2,833 | 1,348 | 1,145 | 1,599 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (3,553) | (4,148) | (1,894) | (1,748) | (1,798) | (1,800) | (775) | (557) | (1,045) | (1,313) | (1,712) | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (12,749) | (11,729) | (46,497) | (43,508) | (35,852) | (40,868) | (68,594) | (90,357) | (93,767) | (89,683) | (74,134) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 185,619 | 695,255 | 232,466 | 136,590 | 142,805 | (235,947) | 47,916 | 259,819 | 147,350 | 236,986 | 236,781 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (3,014) | |||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | (4,698) | (6,364) | (57,449) | (413,937) | (37,102) | (3,406) | (21,355) | (62,974) | 0 | 0 | |||||||||||||
| 存出保證金增加 | (23) | 0 | (1,174) | |||||||||||||||||||||
| 其他應收款減少 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | 72 | |||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (2,965) | 1,129,187 | 793,011 | (28,538) | (414,152) | (37,769) | (35,499) | (130,538) | (67,792) | (557) | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 90,235 | 48,024 | 48,851 | 48,470 | 48,137 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 90,235 | 0 | (295) | (301) | (1,182) | (1,119) | (45,978) | 0 | (1,008) | |||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 22,802 | 20,096 | 8,864 | 12,283 | 343 | (9,900) | 48,965 | 28,570 | (76,933) | (10,758) | (20,846) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 295,691 | 1,844,538 | 1,034,046 | 120,034 | (272,186) | (284,735) | 15,404 | 157,851 | 2,625 | 225,671 | 214,927 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,389,144 | 1,016,541 | 1,771,253 | 1,602,990 | 1,768,823 | 2,285,774 | 2,619,243 | 2,331,573 | 2,853,285 | 1,179,482 | 1,474,402 | 945,189 | ||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,684,835 | 2,861,079 | 2,805,299 | 1,723,024 | 1,496,637 | 2,001,039 | 2,634,647 | 2,489,424 | 2,855,910 | 1,405,153 | 1,689,329 | 1,196,436 | ||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,684,835 | 33.86% | 2,861,079 | 37.39% | 2,805,299 | 38.06% | 1,723,024 | 24.79% | 1,496,637 | 23.07% | 2,001,039 | 31.95% | 2,634,647 | 39.86% | 2,489,424 | 38.16% | 2,855,910 | 48.06% | 1,405,153 | 30.13% | 1,689,329 | 45.74% | 1,196,436 | |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 101,142 | 12.91% | 48,619 | 6.81% | 97,807 | 12.12% | 109,384 | 10.78% | 75,503 | 8.42% | (52,555) | -9.34% | 103,277 | 8.07% | 286,385 | 15.17% | 291,901 | 16.32% | 368,180 | 19.54% | 306,941 | 18.27% | 255,081 | |
| 本期稅前淨利（淨損） | 101,142 | 54.49% | 48,619 | 6.99% | 97,807 | 42.07% | 109,384 | 80.08% | 75,503 | 52.87% | (52,555) | 22.27% | 103,277 | 215.54% | 286,385 | 110.22% | 291,901 | 198.1% | 368,180 | 155.36% | 306,941 | 129.63% | 255,081 | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 39,216 | 21.13% | 32,885 | 4.73% | 32,522 | 13.99% | 15,648 | 11.46% | 16,597 | 11.62% | 15,955 | -6.76% | 16,551 | 34.54% | 13,166 | 5.07% | 7,710 | 5.23% | 8,110 | 3.42% | 7,742 | 3.27% | 6,403 | |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (42,148) | -22.71% | (8,609) | -1.24% | (44,427) | -19.11% | (11,915) | -8.72% | (47) | -0.03% | 56,778 | -24.06% | 50 | 0.1% | (288) | -0.11% | (430) | -0.29% | (183) | -0.08% | ||||
| 利息費用 | 3,553 | 1.91% | 4,148 | 0.6% | 1,894 | 0.81% | 1,748 | 1.28% | 1,798 | 1.26% | 1,882 | -0.8% | 953 | 1.99% | 557 | 0.21% | 1,045 | 0.71% | 1,313 | 0.55% | 1,712 | 0.72% | 6,121 | |
| 利息收入 | (571) | -0.31% | (943) | -0.14% | (1,563) | -0.67% | (4,833) | -3.54% | (4,852) | -3.4% | (5,230) | 2.22% | (9,990) | -20.85% | (10,902) | -4.2% | ||||||||
| 收益費損項目合計 | 50 | 0.03% | 27,481 | 3.95% | (11,574) | -4.98% | 648 | 0.47% | 13,496 | 9.45% | 69,385 | -29.41% | 7,564 | 15.79% | 2,743 | 1.06% | 248 | 0.17% | (5,985) | -2.53% | 8,084 | 3.41% | 2,861 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 100,038 | 53.89% | 526,451 | 75.72% | 400,646 | 172.35% | 512,312 | 375.07% | 432,947 | 303.17% | 97,218 | -41.2% | (151,580) | -316.35% | 119,537 | 46.01% | 152,407 | 103.43% | (3,873) | -1.63% | (36,010) | -15.21% | (30,150) | |
| 其他應收款（增加）減少 | 74 | 0.04% | 19,176 | 2.76% | 13,912 | 5.98% | (2,282) | -1.67% | 189 | 0.13% | 238 | -0.1% | 33 | 0.07% | (382) | -0.15% | 3,506 | 2.38% | 39 | 0.02% | (323) | -0.14% | (173) | |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (746) | -0.31% | (757) | -0.32% | (746) | |||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 63,101 | 33.99% | (29,577) | -4.25% | (2,316) | -1% | 20,792 | 15.22% | 16,072 | 11.25% | 57,089 | -24.2% | 42,140 | 87.95% | (596) | -0.23% | (22,771) | -15.45% | (96,964) | -40.92% | (28,253) | -11.93% | 15,790 | |
| 預付款項（增加）減少 | 464 | 0.25% | 13 | 0% | 26 | 0.01% | (7) | -0.01% | 3,182 | 2.23% | 2 | 0% | (17,559) | -36.65% | 3 | 0% | 35 | 0.02% | 1 | 0% | 39 | 0.02% | (962) | |
| 其他流動資產（增加）減少 | 13,190 | 7.11% | 6,488 | 0.93% | 4,414 | 1.9% | 4,866 | 3.56% | (5,656) | -3.96% | 26,581 | -11.27% | 6,226 | 12.99% | (8,362) | -3.22% | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 176,867 | 95.28% | 522,551 | 75.16% | 416,682 | 179.24% | 535,681 | 392.18% | 446,734 | 312.83% | 181,128 | -76.77% | (120,740) | -251.98% | 110,200 | 42.41% | 132,462 | 89.9% | (94,940) | -40.06% | (61,026) | -25.77% | (16,484) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (45,198) | -24.35% | 136,392 | 19.62% | (198,900) | -85.56% | (450,122) | -329.54% | (290,467) | -203.4% | (368,424) | 156.15% | 137,000 | 285.92% | (106,261) | -40.9% | (128,562) | -87.25% | 95,726 | 40.39% | 71,895 | 30.36% | 84,767 | |
| 其他應付款增加（減少） | (31,316) | -16.87% | (24,428) | -3.51% | (23,164) | -9.96% | (17,356) | -12.71% | (63,334) | -44.35% | (23,956) | 10.15% | (1,555) | -3.25% | 55,282 | 21.28% | (68,918) | -46.77% | (40,298) | -17% | (18,332) | -7.74% | (5,000) | |
| 負債準備增加（減少） | (195) | -0.11% | (876) | -0.13% | (1,707) | -0.73% | 80 | 0.06% | (1,702) | -1.19% | (2,036) | 0.86% | (845) | -1.76% | (1,151) | -0.44% | (1,761) | -1.2% | (652) | -0.28% | (397) | -0.17% | 201 | |
| 其他流動負債增加（減少） | 0 | 0% | 450 | 0.06% | 150 | 0.06% | 0 | 0% | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (76,709) | -41.33% | 111,538 | 16.04% | (223,621) | -96.2% | (467,394) | -342.19% | (356,523) | -249.66% | (392,927) | 166.53% | 125,363 | 261.63% | (51,428) | -19.79% | (183,797) | -124.73% | 59,582 | 25.14% | 57,029 | 24.09% | 85,896 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 100,158 | 53.96% | 634,089 | 91.2% | 193,061 | 83.05% | 68,287 | 49.99% | 90,211 | 63.17% | (211,799) | 89.77% | 4,623 | 9.65% | 58,772 | 22.62% | (51,335) | -34.84% | (35,358) | -14.92% | (3,997) | -1.69% | 69,412 | |
| 調整項目合計 | 100,208 | 53.99% | 661,570 | 95.16% | 181,487 | 78.07% | 68,935 | 50.47% | 103,707 | 72.62% | (142,414) | 60.36% | 12,187 | 25.43% | 61,515 | 23.68% | (51,087) | -34.67% | (41,343) | -17.45% | 4,087 | 1.73% | 72,273 | |
| 營運產生之現金流入（流出） | 201,350 | 108.47% | 710,189 | 102.15% | 279,294 | 120.14% | 178,319 | 130.55% | 179,210 | 125.49% | (194,969) | 82.63% | 115,464 | 240.97% | 347,900 | 133.9% | 240,814 | 163.43% | 326,837 | 137.91% | 311,028 | 131.36% | 327,354 | |
| 收取之利息 | 571 | 0.31% | 943 | 0.14% | 1,563 | 0.67% | 3,527 | 2.58% | 1,245 | 0.87% | 1,690 | -0.72% | 1,821 | 3.8% | 2,833 | 1.09% | 1,348 | 0.91% | 1,145 | 0.48% | 1,599 | 0.68% | 2,689 | |
| 支付之利息 | (3,553) | -1.91% | (4,148) | -0.6% | (1,894) | -0.81% | (1,748) | -1.28% | (1,798) | -1.26% | (1,800) | 0.76% | (775) | -1.62% | (557) | -0.21% | (1,045) | -0.71% | (1,313) | -0.55% | (1,712) | -0.72% | (9,293) | |
| 退還（支付）之所得稅 | (12,749) | -6.87% | (11,729) | -1.69% | (46,497) | -20% | (43,508) | -31.85% | (35,852) | -25.11% | (40,868) | 17.32% | (68,594) | -143.15% | (90,357) | -34.78% | (93,767) | -63.64% | (89,683) | -37.84% | (74,134) | -31.31% | (72,352) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 185,619 | 100% | 695,255 | 100% | 232,466 | 100% | 136,590 | 100% | 142,805 | 100% | (235,947) | 100% | 47,916 | 100% | 259,819 | 100% | 147,350 | 100% | 236,986 | 100% | 236,781 | 100% | 248,398 | |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (3,014) | 101.65% | ||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | (4,698) | -0.42% | (6,364) | -0.8% | (57,449) | 201.31% | (413,937) | 99.95% | (37,102) | 98.23% | (3,406) | 9.59% | (21,355) | 16.36% | (62,974) | 92.89% | 0 | 0 | (6,832) | ||||
| 存出保證金增加 | (23) | 0.78% | 0 | 0% | (1,174) | 3.31% | ||||||||||||||||||
| 其他應收款減少 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | 72 | -2.43% | ||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (2,965) | 100% | 1,129,187 | 100% | 793,011 | 100% | (28,538) | 100% | (414,152) | 100% | (37,769) | 100% | (35,499) | 100% | (130,538) | 100% | (67,792) | 100% | (557) | 100% | 0 | (8,109) | ||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 90,235 | 100% | 48,024 | 48,851 | -16559.66% | 48,470 | -16102.99% | 48,137 | -4072.5% | 0 | 0% | 0 | ||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 90,235 | 100% | 0 | (295) | 100% | (301) | 100% | (1,182) | 100% | (1,119) | 100% | (45,978) | 100% | 0 | (1,008) | 100% | 0 | |||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 22,802 | 20,096 | 8,864 | 12,283 | 343 | (9,900) | 48,965 | 28,570 | (76,933) | (10,758) | (20,846) | 10,958 | ||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 295,691 | 1,844,538 | 1,034,046 | 120,034 | (272,186) | (284,735) | 15,404 | 157,851 | 2,625 | 225,671 | 214,927 | 251,247 | ||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,389,144 | 1,016,541 | 1,771,253 | 1,602,990 | 1,768,823 | 2,285,774 | 2,619,243 | |||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,684,835 | 2,861,079 | 2,805,299 | 1,723,024 | 1,496,637 | 2,001,039 | 2,634,647 | |||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,684,835 | 2,861,079 | 2,805,299 | 1,723,024 | 1,496,637 | 2,001,039 | 2,634,647 | 2,489,424 | 2,855,910 | 1,405,153 | 1,689,329 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
力達-KY(4552) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$-2,132萬元、較上一季衰退-109.96%；而今年初至今累積為NT$7.28億元、較去年同期成長947.82%。
單季
力達-KY(4552) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-2,132萬元，較上一季衰退-109.96%，為過去11年同期中的第10高。
同時力達-KY過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為-30.54%、-18.67%與-8.35%。
其中稅前淨利為NT$4,152萬元，收益費損相關之調整項目為NT$7,981萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-448萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$7.28億元，較去年同期成長947.82%，為過去11年同期中的第6高。
同時力達-KY過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為13.5%、15.84%與-1.56%。
其中稅前淨利為NT$1.97億元，收益費損相關之調整項目為NT$2.46億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1.21億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 41,515 | 208,955 | 206,410 | 175,886 | 136,325 | 159,134 | 204,713 | 346,626 | 405,062 | 346,208 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 79,807 | 35,441 | 31,609 | 21,346 | 9,889 | 21,393 | 66,081 | (2,501) | (181) | (3,358) | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 38,424 | 32,603 | 20,408 | 15,519 | 18,720 | 16,331 | 14,536 | 6,737 | 5,968 | 8,163 | 0 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (138,166) | (628,964) | (179,200) | (67,515) | (34,846) | (65,770) | (72,218) | (93,730) | (74,147) | (81,381) | 0 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (21,320) | (412,978) | 48,471 | 94,996 | 86,133 | 60,367 | 98,730 | 163,862 | 264,629 | 175,320 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 196,618 | 5.41% | 614,524 | 12.18% | 676,844 | 13.17% | 528,765 | 10.57% | 400,843 | 9.14% | 571,890 | 10.54% | 1,189,230 | 15.77% | 1,390,411 | 17.12% | 1,518,620 | 18.37% | 1,403,075 | 18.42% | 1,144,557 | 16.96% | 898,959 | |
| 收益費損項目合計 | 245,656 | 33.76% | 168,536 | -196.35% | 78,409 | 22.65% | 91,004 | 18.28% | 40,419 | 9.49% | 51,235 | 14.68% | 83,301 | 8.4% | (1,488) | -0.14% | (5,175) | -0.48% | 20,949 | 1.97% | 27,518 | 3.23% | 97,844 | |
| 折舊費用 | 137,152 | 18.85% | 129,127 | -150.44% | 67,535 | 19.51% | 64,869 | 13.03% | 67,638 | 15.89% | 65,487 | 18.77% | 58,773 | 5.93% | 32,596 | 3.17% | 29,405 | 2.75% | 31,806 | 2.99% | 27,601 | 3.24% | 20,503 | |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 406,700 | 55.89% | (713,902) | 831.73% | (287,776) | -83.14% | (7,504) | -1.51% | 86,437 | 20.31% | (99,132) | -28.41% | 62,578 | 6.31% | (29,065) | -2.83% | (104,648) | -9.79% | (22,340) | -2.1% | (9,330) | -1.1% | 23,217 | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 727,707 | 100% | (85,833) | 100% | 346,148 | 100% | 497,703 | 100% | 425,688 | 100% | 348,929 | 100% | 991,266 | 100% | 1,027,039 | 100% | 1,069,441 | 100% | 1,064,474 | 100% | 851,856 | 100% | 719,482 | |
投資活動之淨現金流
力達-KY(4552) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-296萬元、較上一季成長93.67%；而今年初至今累積為NT$-296萬元、較去年同期衰退-100.26%。
單季
力達-KY(4552) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-296萬元，較上一季成長93.67%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-296萬元，較去年同期衰退-100.26%，為過去11年同期中的第4高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (2,965) | 1,129,187 | 793,011 | (28,538) | (414,152) | (37,769) | (35,499) | (130,538) | (67,792) | (557) | 0 | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | (4,698) | (6,364) | (57,449) | (413,937) | (37,102) | (3,406) | (21,355) | (62,974) | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (3,014) | |||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | (30,680) | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 799,375 | 29,611 | |||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (2,965) | 100% | 1,129,187 | 100% | 793,011 | 100% | (28,538) | 100% | (414,152) | 100% | (37,769) | 100% | (35,499) | 100% | (130,538) | 100% | (67,792) | 100% | (557) | 100% | 0 | (8,109) | ||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | (4,698) | -0.42% | (6,364) | -0.8% | (57,449) | 201.31% | (413,937) | 99.95% | (37,102) | 98.23% | (3,406) | 9.59% | (21,355) | 16.36% | (62,974) | 92.89% | 0 | 0 | (6,832) | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (3,014) | 101.65% | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (30,680) | 86.42% | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 799,375 | 100.8% | 29,611 | -103.76% | ||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
