4552
25.35
TWD+0.00 (0.00%)
2024.12.04收盤
力達-KY－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 155,103 | 20.71% | 405,569 | 123.97% | 470,434 | 158.04% | 352,879 | 87.63% | 264,518 | 77.9% | 412,756 | 143.04% | 984,517 | 110.31% | 1,043,785 | 120.92% | 1,113,558 | 138.36% | 1,056,867 | 118.86% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 155,103 | 20.71% | 405,569 | 123.97% | 470,434 | 158.04% | 352,879 | 87.63% | 264,518 | 77.9% | 412,756 | 143.04% | 984,517 | 110.31% | 1,043,785 | 120.92% | 1,113,558 | 138.36% | 1,056,867 | 118.86% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 98,728 | 13.18% | 96,524 | 29.5% | 47,127 | 15.83% | 49,350 | 12.25% | 48,918 | 14.41% | 49,156 | 17.03% | 44,237 | 4.96% | 25,859 | 3% | 23,437 | 2.91% | 23,643 | 2.66% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 41,689 | 5.57% | 27,892 | 8.53% | 9,172 | 3.08% | 29,330 | 7.28% | (8,278) | -2.44% | 6,676 | 2.31% | 1,471 | 0.16% | (244) | -0.03% | 0 | 0% | ||
| 利息費用 | 12,377 | 1.65% | 9,263 | 2.83% | 5,072 | 1.7% | 5,365 | 1.33% | 5,608 | 1.65% | 2,436 | 0.84% | 2,629 | 0.29% | 2,110 | 0.24% | 3,541 | 0.44% | 4,799 | 0.54% |
| 利息收入 | (3,552) | -0.47% | (4,829) | -1.48% | (14,577) | -4.9% | (14,387) | -3.57% | (15,718) | -4.63% | (28,426) | -9.85% | (33,214) | -3.72% | ||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,600 | 0.21% | 4,245 | 1.3% | 6 | 0% | ||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 15,007 | 2% | ||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 165,849 | 22.14% | 133,095 | 40.68% | 46,800 | 15.72% | 69,658 | 17.3% | 30,530 | 8.99% | 29,842 | 10.34% | 17,220 | 1.93% | 1,013 | 0.12% | (4,994) | -0.62% | 24,307 | 2.73% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 305,799 | 40.83% | (102,304) | -31.27% | (51,730) | -17.38% | (11,369) | -2.82% | 141,925 | 41.8% | (572,929) | -198.55% | 166,604 | 18.67% | (42,986) | -4.98% | (124,334) | -15.45% | (90,405) | -10.17% |
| 其他應收款（增加）減少 | 0 | 0% | 13,882 | 4.24% | (2,283) | -0.77% | 11 | 0% | 10 | 0% | (100) | -0.03% | 4,766 | 0.53% | 3,060 | 0.35% | (636) | -0.08% | (1,145) | -0.13% |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 1,936 | 0.26% | 0 | 0% | ||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (7,943) | -1.06% | 4,837 | 1.48% | 27,471 | 9.23% | (29,997) | -7.45% | 46,440 | 13.68% | 77,332 | 26.8% | (2,595) | -0.29% | (19,265) | -2.23% | (102,476) | -12.73% | (47,795) | -5.38% |
| 預付款項（增加）減少 | (924) | -0.12% | 36 | 0.01% | 48 | 0.02% | 5,062 | 1.26% | (81,520) | -24.01% | (6) | 0% | 38 | 0% | 20 | 0% | 22 | 0% | 44 | 0% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (946) | -0.13% | 4,414 | 1.35% | 6,939 | 2.33% | 18,859 | 4.68% | 40,973 | 12.07% | 1,376 | 0.48% | 13,761 | 1.54% | ||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 297,922 | 39.77% | (79,015) | -24.15% | (18,032) | -6.06% | (17,434) | -4.33% | 147,828 | 43.54% | (494,327) | -171.31% | 182,574 | 20.46% | (56,975) | -6.6% | (224,776) | -27.93% | (137,075) | -15.42% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 0 | 0% | (5) | 0% | (52) | -0.02% | (7,045) | -1.75% | 2,079 | 0.61% | (6,389) | -2.21% | 1,968 | 0.22% | ||||||
| 應付帳款增加（減少） | 264,274 | 35.28% | 11,686 | 3.57% | (99,207) | -33.33% | 190,116 | 47.21% | (122,794) | -36.16% | 422,038 | 146.26% | (141,397) | -15.84% | 32,745 | 3.79% | 127,238 | 15.81% | 105,660 | 11.88% |
| 其他應付款增加（減少） | (22,189) | -2.96% | (15,699) | -4.8% | 6,601 | 2.22% | (106,347) | -26.41% | 95,064 | 28% | 47,509 | 16.46% | 91,169 | 10.21% | 88,305 | 10.23% | 61,948 | 7.7% | 85,854 | 9.66% |
| 負債準備增加（減少） | (1,857) | -0.25% | (1,905) | -0.58% | 101 | 0.03% | (1,216) | -0.3% | (894) | -0.26% | (2,193) | -0.76% | (1,514) | -0.17% | 207 | 0.02% | 671 | 0.08% | 2,664 | 0.3% |
| 其他流動負債增加（減少） | 6,716 | 0.9% | 0 | 0% | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 246,944 | 32.97% | (5,923) | -1.81% | (90,544) | -30.42% | 77,445 | 19.23% | (26,545) | -7.82% | 460,965 | 159.75% | (47,778) | -5.35% | 121,640 | 14.09% | 194,275 | 24.14% | 196,116 | 22.06% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 544,866 | 72.74% | (84,938) | -25.96% | (108,576) | -36.47% | 60,011 | 14.9% | 121,283 | 35.72% | (33,362) | -11.56% | 134,796 | 15.1% | 64,665 | 7.49% | (30,501) | -3.79% | 59,041 | 6.64% |
| 調整項目合計 | 710,715 | 94.89% | 48,157 | 14.72% | (61,776) | -20.75% | 129,669 | 32.2% | 151,813 | 44.71% | (3,520) | -1.22% | 152,016 | 17.03% | 65,678 | 7.61% | (35,495) | -4.41% | 83,348 | 9.37% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 865,818 | 115.59% | 453,726 | 138.69% | 408,658 | 137.28% | 482,548 | 119.83% | 416,331 | 122.61% | 409,236 | 141.82% | 1,136,533 | 127.34% | 1,109,463 | 128.53% | 1,078,063 | 133.95% | 1,140,215 | 128.24% |
| 收取之利息 | 3,552 | 0.47% | 4,829 | 1.48% | 6,253 | 2.1% | 3,645 | 0.91% | 5,045 | 1.49% | 23,884 | 8.28% | 22,469 | 2.52% | 19,627 | 2.27% | 19,345 | 2.4% | 4,820 | 0.54% |
| 支付之利息 | (12,377) | -1.65% | (9,263) | -2.83% | (5,072) | -1.7% | (5,365) | -1.33% | (5,592) | -1.65% | (2,304) | -0.8% | (2,629) | -0.29% | (2,110) | -0.24% | (3,541) | -0.44% | (4,799) | -0.54% |
| 退還（支付）之所得稅 | (107,966) | -14.41% | (122,147) | -37.34% | (112,162) | -37.68% | (78,121) | -19.4% | (76,229) | -22.45% | (142,254) | -49.3% | (263,837) | -29.56% | (263,803) | -30.56% | (289,055) | -35.92% | (251,082) | -28.24% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 749,027 | 100% | 327,145 | 100% | 297,677 | 100% | 402,707 | 100% | 339,555 | 100% | 288,562 | 100% | 892,536 | 100% | 863,177 | 100% | 804,812 | 100% | 889,154 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (337,153) | -42.29% | ||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 389 | 0.05% | ||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 799,375 | 136.42% | 29,756 | -95.72% | ||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (1) | 0% | 0 | 0% | (1,117) | -0.24% | ||||||||||||||
| 其他應收款減少 | 1,133,885 | 142.21% | ||||||||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | 206 | 0.03% | 0 | 0% | (1,315) | 0.33% | 0 | 0% | (147,537) | 95.93% | ||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 797,326 | 100% | 585,951 | 100% | (31,087) | 100% | (501,483) | 100% | (396,807) | 100% | 467,968 | 100% | (131,383) | 100% | (459,467) | 100% | (153,795) | 100% | (746,024) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 300,981 | 152.69% | 104,058 | 1024.5% | 91,087 | -2577.45% | 0 | 0% | 45,940 | 100% | 0 | 0% | 1,764 | 100% | ||||
| 短期借款減少 | (4,887) | 100% | (103,256) | -52.38% | (92,988) | -915.51% | (91,087) | 2577.45% | 0 | 0% | (44,920) | 5.32% | ||||||||
| 租賃本金償還 | 0 | 0% | (605) | -0.31% | (913) | -8.99% | (3,534) | 100% | (6,804) | 100% | (6,488) | 100% | ||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (4,887) | 100% | 197,120 | 100% | 10,157 | 100% | (3,534) | 100% | (6,804) | 100% | (6,488) | 100% | 45,940 | 100% | (844,920) | 100% | 931,234 | 100% | 1,764 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 91,795 | 24,902 | 43,302 | (73,358) | (10,610) | (42,276) | (68,643) | (64,741) | (104,848) | 35,167 | ||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,633,261 | 1,135,118 | 320,049 | (175,668) | (74,666) | 707,766 | 738,450 | (505,951) | 1,477,403 | 180,061 | ||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,016,541 | 1,771,253 | 1,602,990 | 1,768,823 | 2,285,774 | 2,619,243 | 2,331,573 | 2,853,285 | 1,179,482 | 1,474,402 | ||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,649,802 | 2,906,371 | 1,923,039 | 1,593,155 | 2,211,108 | 3,327,009 | 3,070,023 | 2,347,334 | 2,656,885 | 1,654,463 | ||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,649,802 | 2,906,371 | 1,923,039 | 1,593,155 | 2,211,108 | 3,327,009 | 3,070,023 | 2,347,334 | 2,656,885 | 1,654,463 | ||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
力達-KY(4552) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$2.14億元、較上一季成長233.55%；而今年初至今累積為NT$7.49億元、較去年同期成長128.96%。
單季
力達-KY(4552) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2.14億元，較上一季成長233.55%，為過去10年同期中的第5高。
同時力達-KY過去3年與5年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為6.35%與。
其中稅前淨利為NT$4,261萬元，收益費損相關之調整項目為NT$6,996萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,721萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$7.49億元，較去年同期成長128.96%，為過去10年同期中的第5高。
同時力達-KY過去3年與5年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為22.98%與。
其中稅前淨利為NT$1.55億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.66億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1.17億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 155,103 | 20.71% | 405,569 | 123.97% | 470,434 | 158.04% | 352,879 | 87.63% | 264,518 | 77.9% | 412,756 | 143.04% | 984,517 | 110.31% | 1,043,785 | 120.92% | 1,113,558 | 138.36% | 1,056,867 | 118.86% |
| 收益費損項目合計 | 165,849 | 22.14% | 133,095 | 40.68% | 46,800 | 15.72% | 69,658 | 17.3% | 30,530 | 8.99% | 29,842 | 10.34% | 17,220 | 1.93% | 1,013 | 0.12% | (4,994) | -0.62% | 24,307 | 2.73% |
| 折舊費用 | 98,728 | 13.18% | 96,524 | 29.5% | 47,127 | 15.83% | 49,350 | 12.25% | 48,918 | 14.41% | 49,156 | 17.03% | 44,237 | 4.96% | 25,859 | 3% | 23,437 | 2.91% | 23,643 | 2.66% |
| 攤銷費用 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 544,866 | 72.74% | (84,938) | -25.96% | (108,576) | -36.47% | 60,011 | 14.9% | 121,283 | 35.72% | (33,362) | -11.56% | 134,796 | 15.1% | 64,665 | 7.49% | (30,501) | -3.79% | 59,041 | 6.64% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 749,027 | 100% | 327,145 | 100% | 297,677 | 100% | 402,707 | 100% | 339,555 | 100% | 288,562 | 100% | 892,536 | 100% | 863,177 | 100% | 804,812 | 100% | 889,154 | 100% |
投資活動之淨現金流
力達-KY(4552) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-660萬元、較上一季成長97.97%；而今年初至今累積為NT$7.97億元、較去年同期成長36.07%。
單季
力達-KY(4552) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-660萬元，較上一季成長97.97%，為過去10年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$7.97億元，較去年同期成長36.07%，為過去10年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 797,326 | 100% | 585,951 | 100% | (31,087) | 100% | (501,483) | 100% | (396,807) | 100% | 467,968 | 100% | (131,383) | 100% | (459,467) | 100% | (153,795) | 100% | (746,024) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (214,036) | -36.53% | (60,846) | 195.73% | (502,758) | 100.25% | (395,492) | 99.67% | (469,768) | -100.38% | (147,848) | 112.53% | (72,720) | 15.83% | (2,086) | 1.36% | (11,973) | 1.6% | ||
| 處分不動產、廠房及設備 | 612 | 0.1% | 3 | -0.01% | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (171,996) | 130.91% | ||||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (337,153) | -42.29% | ||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 389 | 0.05% | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 799,375 | 136.42% | 29,756 | -95.72% | ||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 964,082 | 206.01% | 189,785 | -144.45% | ||||||||||||||||
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