4545
37.7
TWD-0.35 (-0.92%)
2025.04.02收盤
銘鈺－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 13,948 | (19,124) | 18,986 | 39,459 | 33,573 | (15,279) | 35,359 | 52,502 | 111,937 | 96,811 | ||||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 13,948 | (19,124) | 18,986 | 39,459 | 33,573 | (15,279) | 35,359 | 52,502 | 111,937 | 96,811 | ||||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 24,310 | 28,779 | 28,735 | 25,466 | 28,207 | 28,917 | 27,520 | 27,523 | 32,559 | 33,781 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 8,499 | 2,573 | 5,255 | 8,205 | (151) | (831) | ||||||||||||||||||||
| 利息費用 | 3,155 | 3,763 | 3,530 | 2,463 | 2,914 | 2,974 | 3,072 | 957 | 687 | 920 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 利息收入 | (4,773) | (6,394) | (2,621) | (326) | (756) | (1,199) | (1,282) | |||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 0 | 7,884 | 1,738 | 18,289 | 16,633 | 2,017 | 2,170 | (6,641) | (575) | ||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (925) | (442) | 139 | 292 | (1) | (89) | (7) | |||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 30,266 | 28,653 | 44,513 | 41,198 | 49,766 | 48,263 | 38,767 | 36,307 | 36,559 | 42,083 | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 13,346 | (12,280) | (48,146) | (51,575) | (112,539) | (56,383) | (17,082) | (91,269) | (222,495) | 197,221 | ||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (14,325) | (42,569) | 58,350 | (39,454) | 16,167 | 12,649 | 51,343 | 208,335 | 80,433 | 96,100 | ||||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (239) | 4,945 | (17,648) | (18,879) | (17,775) | (3,706) | 2,047 | |||||||||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 78 | (1,382) | 138 | 161 | 129 | (942) | 78 | (1,710) | 46 | (989) | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (1,140) | (51,286) | (7,306) | (109,747) | (114,018) | (48,382) | 36,386 | 104,878 | (136,938) | 291,967 | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 6,215 | 67,349 | (164,398) | 11,521 | (26,326) | 21,198 | (77,557) | (133,464) | (58,122) | (128,208) | ||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 34,371 | 27,864 | (20,915) | 24,345 | 7,714 | 9,750 | 14,588 | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 40,586 | 95,213 | (185,313) | 35,866 | (18,612) | 30,948 | (62,969) | (147,367) | (73,385) | (69,353) | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 39,446 | 43,927 | (192,619) | (73,881) | (132,630) | (17,434) | (26,583) | (42,489) | (210,323) | 222,614 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 69,712 | 72,580 | (148,106) | (32,683) | (82,864) | 30,829 | 12,184 | (6,182) | (173,764) | 264,697 | ||||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 83,660 | 53,456 | (129,120) | 6,776 | (49,291) | 15,550 | 47,543 | 46,320 | (61,827) | 361,508 | ||||||||||||||||
| 收取之利息 | 4,772 | 6,728 | 2,210 | 330 | 756 | 1,198 | 1,281 | 1,095 | ||||||||||||||||||
| 支付之利息 | (3,241) | (3,841) | (3,359) | (2,418) | (2,887) | (3,054) | (2,581) | (1,088) | (800) | (1,110) | ||||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (1,490) | (7,148) | (4,145) | 446 | 22,143 | (11,414) | (1,942) | 27,624 | (10,253) | (24,888) | ||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 83,701 | 49,195 | (134,414) | 5,134 | (29,279) | 2,280 | 44,301 | 73,951 | (69,310) | 335,510 | ||||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (7,259) | (12,423) | (34,518) | (18,630) | (44,944) | (31,097) | (32,117) | (104,821) | (4,796) | (69,388) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 924 | 476 | 1 | 0 | 0 | 90 | 8 | |||||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | 0 | 58 | 0 | 500 | 0 | 343 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (2,032) | 0 | 0 | (334) | 0 | 0 | (3,429) | |||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (8,367) | (11,889) | (34,542) | (18,918) | (8,839) | (125,024) | (31,943) | (35,380) | (4,532) | (72,272) | ||||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 170,000 | 160,000 | 150,000 | 185,610 | 21,819 | 68,501 | (79,576) | 705 | (183,633) | |||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (180,000) | (260,000) | (80,000) | (105,950) | (60,000) | (16,000) | ||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (16,000) | (16,000) | (16,000) | (16,000) | (16,000) | (16,000) | ||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (317) | (328) | (439) | (395) | (491) | (903) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (26,317) | (116,328) | 53,561 | 63,265 | (54,672) | (32,903) | 44,415 | (79,576) | 705 | (64,569) | ||||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (10,793) | (9,146) | 6,102 | 1,171 | 9,119 | 1,940 | 3,187 | 1,404 | (7,223) | (5,132) | ||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 38,224 | (88,168) | (109,293) | 50,652 | (83,671) | (153,707) | 59,960 | (39,601) | (80,360) | 193,537 | ||||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,092,427 | 1,266,728 | 954,913 | 656,684 | 669,220 | 502,235 | 657,300 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 38,224 | (88,168) | (109,293) | 50,652 | (83,671) | (153,707) | 1,000,649 | 1,092,427 | 1,266,728 | 954,913 | 656,684 | 669,220 | 502,235 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 926,431 | 28.46% | 913,450 | 29.81% | 683,529 | 20.84% | 790,507 | 25.69% | 888,532 | 28.38% | 850,705 | 28.81% | 1,000,649 | 31.69% | 1,092,427 | 38.97% | 1,266,728 | 42.77% | 954,913 | 34.63% | 656,684 | 25.66% | 669,220 | 30.92% | 502,235 | 25.9% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 245,389 | 10.24% | 117,919 | 5.68% | 222,118 | 9.76% | 114,955 | 5.3% | 53,464 | 2.78% | 1,667 | 0.09% | (34,209) | -1.65% | 18,967 | 0.77% | 316,797 | 12.04% | 652,615 | 19.64% | 622,384 | 19.95% | 295,373 | 12.47% | 193,378 | 9.28% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 245,389 | 134.37% | 117,919 | 20.71% | 222,118 | -2883.9% | 114,955 | 79.66% | 53,464 | 337.55% | 1,667 | 0.83% | (34,209) | -13.93% | 18,967 | 43.62% | 316,797 | 272.14% | 652,615 | 85.56% | 622,384 | 103.42% | 295,373 | 93.76% | 193,378 | 301.8% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 99,831 | 54.67% | 120,535 | 21.17% | 104,274 | -1353.86% | 108,631 | 75.28% | 107,261 | 677.2% | 121,932 | 61% | 116,469 | 47.44% | 117,592 | 270.46% | 138,687 | 119.14% | 116,071 | 15.22% | 91,476 | 15.2% | 88,616 | 28.13% | 81,081 | 126.54% |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 20,212 | 11.07% | (2,528) | -0.44% | (11,546) | 149.91% | 16,623 | 11.52% | 1,764 | 11.14% | (1,921) | -0.96% | (4,909) | -1.56% | (70,942) | -110.72% | ||||||||||
| 利息費用 | 14,903 | 8.16% | 18,637 | 3.27% | 12,064 | -156.63% | 10,366 | 7.18% | 13,231 | 83.53% | 14,099 | 7.05% | 8,795 | 3.58% | 4,272 | 9.83% | 2,734 | 2.35% | 3,983 | 0.52% | 6,927 | 1.15% | 7,975 | 2.53% | 11,624 | 18.14% |
| 利息收入 | (14,817) | -8.11% | (14,688) | -2.58% | (4,155) | 53.95% | (1,495) | -1.04% | (4,489) | -28.34% | (4,337) | -2.17% | (3,091) | -1.26% | ||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 0% | 11,395 | 2% | 18,653 | -242.18% | 5,379 | 3.73% | 29,021 | 183.22% | 38,488 | 19.25% | 10,551 | 4.3% | 10,740 | 24.7% | 1,571 | 1.35% | (26,578) | -3.48% | (24,520) | -4.07% | (14,344) | -4.55% | 8,384 | 13.08% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (990) | -0.54% | (2,929) | -0.51% | 23 | -0.3% | 337 | 0.23% | 327 | 2.06% | (175) | -0.09% | 1,407 | 0.57% | ||||||||||||
| 其他項目 | 80 | 0.04% | (13) | 0% | (4,412) | 57.28% | 0 | 0% | 139 | 0.32% | (115) | -0.1% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 119,219 | 65.28% | 131,949 | 23.17% | 121,784 | -1581.2% | 143,201 | 99.23% | 148,379 | 936.8% | 171,444 | 85.77% | 154,085 | 62.76% | 149,711 | 344.33% | 151,053 | 129.76% | 100,586 | 13.19% | 87,319 | 14.51% | 95,840 | 30.42% | 34,843 | 54.38% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (153,659) | -84.14% | 136,351 | 23.95% | (8,821) | 114.53% | 18,974 | 13.15% | (145,891) | -921.09% | 167,760 | 83.93% | 197,542 | 80.46% | 28,010 | 64.42% | (156,300) | -134.27% | 133,100 | 17.45% | (114,908) | -19.09% | (150,977) | -47.92% | (155,340) | -242.44% |
| 存貨（增加）減少 | (62,269) | -34.1% | 158,455 | 27.83% | (140,048) | 1818.33% | (112,839) | -78.19% | (110,917) | -700.28% | (8,067) | -4.04% | (26,157) | -10.65% | (43,623) | -100.33% | 95,967 | 82.44% | 77,902 | 10.21% | (210,858) | -35.04% | 30,496 | 9.68% | 26,348 | 41.12% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (25,084) | -13.74% | 73,368 | 12.89% | (63,476) | 824.15% | (19,408) | -13.45% | 4,829 | 30.49% | (5,429) | -2.72% | 2,037 | 0.83% | ||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | (878) | -0.48% | (2,393) | -0.42% | (667) | 8.66% | (587) | -0.41% | (737) | -4.65% | (1,950) | -0.98% | (1,042) | -0.42% | (2,908) | -6.69% | (1,217) | -1.05% | (2,712) | -0.36% | (5,745) | -0.95% | (4,365) | -1.39% | (2,457) | -3.83% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (241,890) | -132.46% | 365,781 | 64.24% | (213,012) | 2765.67% | (113,860) | -78.9% | (252,716) | -1595.53% | 152,314 | 76.2% | 172,380 | 70.21% | (51,981) | -119.55% | (51,070) | -43.87% | 207,361 | 27.19% | (339,978) | -56.49% | (76,717) | -24.35% | (148,524) | -231.8% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 51,580 | 28.25% | 31,515 | 5.53% | (135,961) | 1765.27% | 37,282 | 25.84% | 56,958 | 359.61% | (14,756) | -7.38% | (35,425) | -14.43% | (8,075) | -18.57% | (630) | -0.54% | (117,458) | -15.4% | 89,619 | 14.89% | 24,729 | 7.85% | 22,920 | 35.77% |
| 其他流動負債增加（減少） | 94,470 | 51.73% | (42,471) | -7.46% | 20,783 | -269.84% | (2,161) | -1.5% | 10,347 | 65.33% | (73,481) | -36.76% | 10,079 | 4.11% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 146,050 | 79.98% | (10,956) | -1.92% | (115,178) | 1495.43% | 35,121 | 24.34% | 67,305 | 424.93% | (88,237) | -44.14% | (25,346) | -10.32% | (46,123) | -106.08% | (197,164) | -169.37% | (72,453) | -9.5% | 325,443 | 54.08% | 35,336 | 11.22% | 18,443 | 28.78% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (95,840) | -52.48% | 354,825 | 62.32% | (328,190) | 4261.1% | (78,739) | -54.56% | (185,411) | -1170.6% | 64,077 | 32.06% | 147,034 | 59.89% | (98,104) | -225.64% | (248,234) | -213.24% | 134,908 | 17.69% | (14,535) | -2.42% | (41,381) | -13.14% | (130,081) | -203.02% |
| 調整項目合計 | 23,379 | 12.8% | 486,774 | 85.49% | (206,406) | 2679.9% | 64,462 | 44.67% | (37,032) | -233.8% | 235,521 | 117.83% | 301,119 | 122.64% | 51,607 | 118.69% | (97,181) | -83.48% | 235,494 | 30.87% | 72,784 | 12.09% | 54,459 | 17.29% | (95,238) | -148.64% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 268,768 | 147.18% | 604,693 | 106.2% | 15,712 | -204% | 179,417 | 124.33% | 16,432 | 103.74% | 237,188 | 118.66% | 266,910 | 108.71% | 70,574 | 162.32% | 219,616 | 188.66% | 888,109 | 116.44% | 695,168 | 115.51% | 349,832 | 111.05% | 98,140 | 153.17% |
| 收取之利息 | 14,864 | 8.14% | 15,121 | 2.66% | 3,675 | -47.71% | 1,515 | 1.05% | 4,469 | 28.22% | 4,337 | 2.17% | 3,170 | 1.29% | 3,494 | 8.04% | 3,570 | 3.07% | ||||||||
| 支付之利息 | (15,170) | -8.31% | (18,682) | -3.28% | (11,779) | 152.93% | (10,699) | -7.41% | (13,485) | -85.14% | (14,783) | -7.4% | (6,649) | -2.71% | (4,205) | -9.67% | (2,726) | -2.34% | (3,937) | -0.52% | (7,547) | -1.25% | (8,568) | -2.72% | (11,306) | -17.65% |
| 退還（支付）之所得稅 | (85,846) | -47.01% | (31,729) | -5.57% | (15,310) | 198.78% | (25,927) | -17.97% | 8,423 | 53.18% | (26,855) | -13.44% | (17,904) | -7.29% | (26,384) | -60.68% | (104,051) | -89.38% | (139,879) | -18.34% | (85,815) | -14.26% | (26,232) | -8.33% | (22,760) | -35.52% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 182,616 | 100% | 569,403 | 100% | (7,702) | 100% | 144,306 | 100% | 15,839 | 100% | 199,887 | 100% | 245,527 | 100% | 43,479 | 100% | 116,409 | 100% | 762,743 | 100% | 601,806 | 100% | 315,032 | 100% | 64,074 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (29,846) | 89.77% | (66,778) | 97.83% | (117,003) | 103.77% | (114,697) | 109.65% | (122,402) | 394.48% | (70,649) | 43.84% | (779,025) | 100.01% | (104,821) | 126.81% | (55,652) | 124.02% | (251,768) | 98.19% | (146,520) | 108.54% | (95,386) | 149.34% | (94,703) | 17.44% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,082 | -3.25% | 3,343 | -4.9% | 402 | -0.36% | 44 | -0.04% | 48 | -0.15% | 155 | -0.1% | 1,531 | -0.2% | ||||||||||||
| 存出保證金增加 | (881) | 2.65% | (4,823) | 7.07% | 0 | 0% | (42) | 0.04% | 0 | 0% | (366) | 0.05% | (275) | 0.33% | 0 | 0% | (2,544) | 0.99% | ||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (3,603) | 10.84% | (105) | 0.09% | (24) | 0.08% | 0 | 0% | (1,064) | 0.14% | (1,555) | 1.88% | (182) | 0.41% | (13,164) | 5.13% | (9,191) | 6.81% | (17,960) | 28.12% | (4,267) | 0.79% | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (33,248) | 100% | (68,258) | 100% | (112,755) | 100% | (104,602) | 100% | (31,029) | 100% | (161,153) | 100% | (778,924) | 100% | (82,659) | 100% | (44,872) | 100% | (256,396) | 100% | (134,992) | 100% | (63,870) | 100% | (543,158) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 350,000 | -212.93% | 730,000 | -268.2% | 472,740 | -1257.15% | 449,230 | -401.28% | 402,819 | 658.02% | 0 | 0% | 51,786 | -42.63% | 14,190 | 5.25% | 2,524 | -1.2% | (331,093) | 67.82% | (74,177) | 86.15% | 511,370 | 156.33% | ||
| 短期借款減少 | (360,000) | 219.02% | (810,000) | 297.6% | (378,100) | 1005.48% | (445,606) | 398.04% | (291,000) | -475.36% | (85,864) | 45.47% | (24,086) | -5.38% | 0 | 0% | ||||||||||
| 償還長期借款 | (64,000) | 38.94% | (64,000) | 23.51% | (64,000) | 170.19% | (64,000) | 57.17% | (64,000) | -104.55% | (64,000) | 33.89% | 0 | 0% | (58,556) | -17.9% | ||||||||||
| 租賃本金償還 | (13,371) | 8.13% | (12,681) | 4.66% | (14,344) | 38.14% | (9,223) | 8.24% | (9,652) | -15.77% | (12,007) | 6.36% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | (77,000) | 46.85% | (115,500) | 42.43% | (53,900) | 143.34% | (42,350) | 37.83% | (26,950) | -44.02% | (26,950) | 14.27% | (38,500) | -8.61% | (173,250) | 142.63% | (423,500) | -156.79% | (382,602) | 181.32% | (157,080) | 32.18% | (11,926) | 13.85% | (185,277) | -56.64% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (164,371) | 100% | (272,181) | 100% | (37,604) | 100% | (111,949) | 100% | 61,217 | 100% | (188,821) | 100% | 447,414 | 100% | (121,464) | 100% | 270,098 | 100% | (211,014) | 100% | (488,173) | 100% | (86,103) | 100% | 327,111 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 27,984 | 957 | 51,083 | (25,780) | (8,200) | 143 | (5,795) | (13,657) | (29,820) | 2,896 | 8,823 | 1,926 | (3,092) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 12,981 | 229,921 | (106,978) | (98,025) | 37,827 | (149,944) | (91,778) | (174,301) | 311,815 | 298,229 | (12,536) | 166,985 | (155,065) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 913,450 | 683,529 | 790,507 | 888,532 | 850,705 | 1,000,649 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 926,431 | 913,450 | 683,529 | 790,507 | 888,532 | 850,705 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 926,431 | 913,450 | 683,529 | 790,507 | 888,532 | 850,705 | 1,000,649 | 1,092,427 | 1,266,728 | 954,913 | 656,684 | 669,220 | 502,235 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
銘鈺(4545) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$8,370萬元、較上一季成長0.74%；而今年初至今累積為NT$1.83億元、較去年同期衰退-67.93%。
單季
銘鈺(4545) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$8,370萬元，較上一季成長0.74%，為過去11年同期中的第3高。
同時銘鈺過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為153.57%、105.57%與-8.48%。
其中稅前淨利為NT$1,395萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3,027萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$4.1萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$1.83億元，較去年同期衰退-67.93%，為過去11年同期中的第7高。
同時銘鈺過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為8.16%、-1.79%與-11.24%。
其中稅前淨利為NT$2.45億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.19億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-8,615萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 13,948 | (19,124) | 18,986 | 39,459 | 33,573 | (15,279) | 35,359 | 52,502 | 111,937 | 96,811 | ||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 30,266 | 28,653 | 44,513 | 41,198 | 49,766 | 48,263 | 38,767 | 36,307 | 36,559 | 42,083 | ||||||||||||||||
| 折舊費用 | 24,310 | 28,779 | 28,735 | 25,466 | 28,207 | 28,917 | 27,520 | 27,523 | 32,559 | 33,781 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 39,446 | 43,927 | (192,619) | (73,881) | (132,630) | (17,434) | (26,583) | (42,489) | (210,323) | 222,614 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 83,701 | 49,195 | (134,414) | 5,134 | (29,279) | 2,280 | 44,301 | 73,951 | (69,310) | 335,510 | ||||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 245,389 | 10.24% | 117,919 | 5.68% | 222,118 | 9.76% | 114,955 | 5.3% | 53,464 | 2.78% | 1,667 | 0.09% | (34,209) | -1.65% | 18,967 | 0.77% | 316,797 | 12.04% | 652,615 | 19.64% | 622,384 | 19.95% | 295,373 | 12.47% | 193,378 | 9.28% |
| 收益費損項目合計 | 119,219 | 65.28% | 131,949 | 23.17% | 121,784 | -1581.2% | 143,201 | 99.23% | 148,379 | 936.8% | 171,444 | 85.77% | 154,085 | 62.76% | 149,711 | 344.33% | 151,053 | 129.76% | 100,586 | 13.19% | 87,319 | 14.51% | 95,840 | 30.42% | 34,843 | 54.38% |
| 折舊費用 | 99,831 | 54.67% | 120,535 | 21.17% | 104,274 | -1353.86% | 108,631 | 75.28% | 107,261 | 677.2% | 121,932 | 61% | 116,469 | 47.44% | 117,592 | 270.46% | 138,687 | 119.14% | 116,071 | 15.22% | 91,476 | 15.2% | 88,616 | 28.13% | 81,081 | 126.54% |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (95,840) | -52.48% | 354,825 | 62.32% | (328,190) | 4261.1% | (78,739) | -54.56% | (185,411) | -1170.6% | 64,077 | 32.06% | 147,034 | 59.89% | (98,104) | -225.64% | (248,234) | -213.24% | 134,908 | 17.69% | (14,535) | -2.42% | (41,381) | -13.14% | (130,081) | -203.02% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 182,616 | 100% | 569,403 | 100% | (7,702) | 100% | 144,306 | 100% | 15,839 | 100% | 199,887 | 100% | 245,527 | 100% | 43,479 | 100% | 116,409 | 100% | 762,743 | 100% | 601,806 | 100% | 315,032 | 100% | 64,074 | 100% |
投資活動之淨現金流
銘鈺(4545) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-837萬元、較上一季成長26.36%；而今年初至今累積為NT$-3,325萬元、較去年同期成長51.29%。
單季
銘鈺(4545) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-837萬元，較上一季成長26.36%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-3,325萬元，較去年同期成長51.29%，為過去11年同期中的第2高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (8,367) | (11,889) | (34,542) | (18,918) | (8,839) | (125,024) | (31,943) | (35,380) | (4,532) | (72,272) | ||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (7,259) | (12,423) | (34,518) | (18,630) | (44,944) | (31,097) | (32,117) | (104,821) | (4,796) | (69,388) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 924 | 476 | 1 | 0 | 0 | 90 | 8 | |||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 14,500 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (49,914) | |||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (33,248) | 100% | (68,258) | 100% | (112,755) | 100% | (104,602) | 100% | (31,029) | 100% | (161,153) | 100% | (778,924) | 100% | (82,659) | 100% | (44,872) | 100% | (256,396) | 100% | (134,992) | 100% | (63,870) | 100% | (543,158) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (29,846) | 89.77% | (66,778) | 97.83% | (117,003) | 103.77% | (114,697) | 109.65% | (122,402) | 394.48% | (70,649) | 43.84% | (779,025) | 100.01% | (104,821) | 126.81% | (55,652) | 124.02% | (251,768) | 98.19% | (146,520) | 108.54% | (95,386) | 149.34% | (94,703) | 17.44% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,082 | -3.25% | 3,343 | -4.9% | 402 | -0.36% | 44 | -0.04% | 48 | -0.15% | 155 | -0.1% | 1,531 | -0.2% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 14,500 | -17.54% | (14,500) | 32.31% | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (91,019) | 56.48% | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 4,852 | -4.64% | 86,167 | -277.7% | ||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
銘鈺(4545) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-2,632萬元、較上一季衰退-97.6%；而今年初至今累積為NT$-1.64億元、較去年同期成長39.61%。
單季
銘鈺(4545) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-2,632萬元，較上一季衰退-97.6%，為過去11年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-1.64億元，較去年同期成長39.61%，為過去11年同期中的第8高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (26,317) | (116,328) | 53,561 | 63,265 | (54,672) | (32,903) | 44,415 | (79,576) | 705 | (64,569) | ||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 170,000 | 160,000 | 150,000 | 185,610 | 21,819 | 68,501 | (79,576) | 705 | (183,633) | |||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (180,000) | (260,000) | (80,000) | (105,950) | (60,000) | (16,000) | ||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (16,000) | (16,000) | (16,000) | (16,000) | (16,000) | (16,000) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (164,371) | 100% | (272,181) | 100% | (37,604) | 100% | (111,949) | 100% | 61,217 | 100% | (188,821) | 100% | 447,414 | 100% | (121,464) | 100% | 270,098 | 100% | (211,014) | 100% | (488,173) | 100% | (86,103) | 100% | 327,111 | 100% |
| 短期借款增加 | 350,000 | -212.93% | 730,000 | -268.2% | 472,740 | -1257.15% | 449,230 | -401.28% | 402,819 | 658.02% | 0 | 0% | 51,786 | -42.63% | 14,190 | 5.25% | 2,524 | -1.2% | (331,093) | 67.82% | (74,177) | 86.15% | 511,370 | 156.33% | ||
| 短期借款減少 | (360,000) | 219.02% | (810,000) | 297.6% | (378,100) | 1005.48% | (445,606) | 398.04% | (291,000) | -475.36% | (85,864) | 45.47% | (24,086) | -5.38% | 0 | 0% | ||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 50,000 | 81.68% | 0 | 0% | 510,000 | 113.99% | 0 | 0% | 50,000 | -23.7% | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | (64,000) | 38.94% | (64,000) | 23.51% | (64,000) | 170.19% | (64,000) | 57.17% | (64,000) | -104.55% | (64,000) | 33.89% | 0 | 0% | (58,556) | -17.9% | ||||||||||
| 發放現金股利 | (77,000) | 46.85% | (115,500) | 42.43% | (53,900) | 143.34% | (42,350) | 37.83% | (26,950) | -44.02% | (26,950) | 14.27% | (38,500) | -8.61% | (173,250) | 142.63% | (423,500) | -156.79% | (382,602) | 181.32% | (157,080) | 32.18% | (11,926) | 13.85% | (185,277) | -56.64% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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