4545
53.4
TWD+0.50 (0.95%)
2024.11.21收盤
銘鈺－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 231,441 | 233.98% | 137,043 | 26.34% | 203,132 | 160.31% | 75,496 | 54.25% | 19,891 | 44.09% | 16,946 | 8.58% | (69,568) | -34.57% | (33,535) | 110.05% | 204,860 | 110.31% | 555,804 | 130.09% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 231,441 | 233.98% | 137,043 | 26.34% | 203,132 | 160.31% | 75,496 | 54.25% | 19,891 | 44.09% | 16,946 | 8.58% | (69,568) | -34.57% | (33,535) | 110.05% | 204,860 | 110.31% | 555,804 | 130.09% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 75,521 | 76.35% | 91,756 | 17.64% | 75,539 | 59.61% | 83,165 | 59.76% | 79,054 | 175.22% | 93,015 | 47.07% | 88,949 | 44.2% | 90,069 | -295.58% | 106,128 | 57.14% | 82,290 | 19.26% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 11,713 | 11.84% | (5,101) | -0.98% | (16,801) | -13.26% | 8,418 | 6.05% | 1,915 | 4.24% | (1,090) | -0.55% | 0 | 0% | (4,576) | 15.02% | ||||
| 利息費用 | 11,748 | 11.88% | 14,874 | 2.86% | 8,534 | 6.73% | 7,903 | 5.68% | 10,317 | 22.87% | 11,125 | 5.63% | 5,723 | 2.84% | 3,315 | -10.88% | 2,047 | 1.1% | 3,063 | 0.72% |
| 利息收入 | (10,044) | -10.15% | (8,294) | -1.59% | (1,534) | -1.21% | (1,169) | -0.84% | (3,733) | -8.27% | (3,138) | -1.59% | (1,809) | -0.9% | ||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 0% | 11,395 | 2.19% | 10,769 | 8.5% | 3,641 | 2.62% | 10,732 | 23.79% | 21,855 | 11.06% | 8,534 | 4.24% | 8,570 | -28.12% | 8,212 | 4.42% | (26,003) | -6.09% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (65) | -0.07% | (2,487) | -0.48% | (116) | -0.09% | 45 | 0.03% | 328 | 0.73% | (86) | -0.04% | 1,414 | 0.7% | ||||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 80 | 0.08% | 1,697 | 0.33% | 880 | 0.69% | 0 | 0% | 1,500 | 0.76% | ||||||||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | 0% | (544) | -0.1% | ||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 88,953 | 89.93% | 103,296 | 19.86% | 77,271 | 60.98% | 102,003 | 73.29% | 98,613 | 218.57% | 123,181 | 62.34% | 115,318 | 57.31% | 113,404 | -372.16% | 114,494 | 61.65% | 58,503 | 13.69% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (167,005) | -168.84% | 148,631 | 28.57% | 39,325 | 31.03% | 70,549 | 50.69% | (33,352) | -73.92% | 224,143 | 113.43% | 214,624 | 106.66% | 119,279 | -391.44% | 66,195 | 35.64% | (64,121) | -15.01% |
| 存貨（增加）減少 | (47,944) | -48.47% | 201,024 | 38.64% | (198,398) | -156.57% | (73,385) | -52.73% | (127,084) | -281.67% | (20,716) | -10.48% | (77,500) | -38.51% | (251,958) | 826.85% | 15,534 | 8.36% | (18,198) | -4.26% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (24,845) | -25.12% | 68,423 | 13.15% | (45,828) | -36.17% | (529) | -0.38% | 22,604 | 50.1% | (1,723) | -0.87% | (10) | 0% | ||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | (956) | -0.97% | (1,011) | -0.19% | (805) | -0.64% | (748) | -0.54% | (866) | -1.92% | (1,008) | -0.51% | (1,120) | -0.56% | (1,198) | 3.93% | (1,263) | -0.68% | (1,723) | -0.4% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (240,750) | -243.39% | 417,067 | 80.17% | (205,706) | -162.34% | (4,113) | -2.96% | (138,698) | -307.41% | 200,696 | 101.56% | 135,994 | 67.58% | (156,859) | 514.76% | 85,868 | 46.24% | (84,606) | -19.8% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 45,365 | 45.86% | (35,834) | -6.89% | 28,437 | 22.44% | 25,761 | 18.51% | 83,284 | 184.59% | (35,954) | -18.19% | 42,132 | 20.94% | 125,389 | -411.49% | 57,492 | 30.96% | 10,750 | 2.52% |
| 其他流動負債增加（減少） | 60,099 | 60.76% | (70,335) | -13.52% | 41,698 | 32.91% | (26,506) | -19.05% | 2,633 | 5.84% | (83,231) | -42.12% | (4,509) | -2.24% | ||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 105,464 | 106.62% | (106,169) | -20.41% | 70,135 | 55.35% | (745) | -0.54% | 85,917 | 190.43% | (119,185) | -60.31% | 37,623 | 18.7% | 101,244 | -332.25% | (123,779) | -66.65% | (3,100) | -0.73% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (135,286) | -136.77% | 310,898 | 59.76% | (135,571) | -106.99% | (4,858) | -3.49% | (52,781) | -116.98% | 81,511 | 41.25% | 173,617 | 86.28% | (55,615) | 182.51% | (37,911) | -20.41% | (87,706) | -20.53% |
| 調整項目合計 | (46,333) | -46.84% | 414,194 | 79.62% | (58,300) | -46.01% | 97,145 | 69.8% | 45,832 | 101.58% | 204,692 | 103.59% | 288,935 | 143.59% | 57,789 | -189.65% | 76,583 | 41.24% | (29,203) | -6.84% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 185,108 | 187.14% | 551,237 | 105.96% | 144,832 | 114.3% | 172,641 | 124.05% | 65,723 | 145.67% | 221,638 | 112.16% | 219,367 | 109.02% | 24,254 | -79.59% | 281,443 | 151.54% | 526,601 | 123.26% |
| 收取之利息 | 10,092 | 10.2% | 8,393 | 1.61% | 1,465 | 1.16% | 1,185 | 0.85% | 3,713 | 8.23% | 3,139 | 1.59% | 1,889 | 0.94% | 2,399 | -7.87% | ||||
| 支付之利息 | (11,929) | -12.06% | (14,841) | -2.85% | (8,420) | -6.64% | (8,281) | -5.95% | (10,598) | -23.49% | (11,729) | -5.94% | (4,068) | -2.02% | (3,117) | 10.23% | (1,926) | -1.04% | (2,827) | -0.66% |
| 退還（支付）之所得稅 | (84,356) | -85.28% | (24,581) | -4.73% | (11,165) | -8.81% | (26,373) | -18.95% | (13,720) | -30.41% | (15,441) | -7.81% | (15,962) | -7.93% | (54,008) | 177.24% | (93,798) | -50.51% | (114,991) | -26.92% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 98,915 | 100% | 520,208 | 100% | 126,712 | 100% | 139,172 | 100% | 45,118 | 100% | 197,607 | 100% | 201,226 | 100% | (30,472) | 100% | 185,719 | 100% | 427,233 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (22,587) | 90.78% | (54,355) | 96.43% | (82,485) | 105.46% | (96,067) | 112.12% | (77,458) | 349.07% | (39,552) | 109.47% | (746,908) | 99.99% | (50,856) | 126.07% | (182,380) | 99.05% | ||
| 處分不動產、廠房及設備 | 158 | -0.64% | 2,867 | -5.09% | 401 | -0.51% | 44 | -0.05% | 48 | -0.22% | 65 | -0.18% | 1,523 | -0.2% | ||||||
| 存出保證金增加 | (881) | 3.54% | (4,881) | 8.66% | 0 | 0% | (866) | 0.12% | 0 | 0% | (2,887) | 1.57% | ||||||||
| 其他非流動資產增加 | (1,571) | 6.31% | 0 | 0% | (105) | 0.13% | (1,281) | 1.5% | 0 | 0% | (730) | 0.1% | (1,555) | 3.29% | (182) | 0.45% | (9,735) | 5.29% | ||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (24,881) | 100% | (56,369) | 100% | (78,213) | 100% | (85,684) | 100% | (22,190) | 100% | (36,129) | 100% | (746,981) | 100% | (47,279) | 100% | (40,340) | 100% | (184,124) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 180,000 | -130.38% | 570,000 | -365.73% | 322,740 | -354.02% | 263,620 | -150.46% | 381,000 | 328.76% | (68,501) | -17% | 131,362 | -313.6% | 13,485 | 5.01% | 186,157 | -127.12% | ||
| 短期借款減少 | (180,000) | 130.38% | (550,000) | 352.9% | (298,100) | 326.99% | (339,656) | 193.85% | (231,000) | -199.33% | (69,864) | 44.81% | ||||||||
| 償還長期借款 | (48,000) | 34.77% | (48,000) | 30.8% | (48,000) | 52.65% | (48,000) | 27.4% | (48,000) | -41.42% | (48,000) | 30.79% | ||||||||
| 租賃本金償還 | (13,054) | 9.46% | (12,353) | 7.93% | (13,905) | 15.25% | (8,828) | 5.04% | (9,161) | -7.9% | (11,104) | 7.12% | ||||||||
| 發放現金股利 | (77,000) | 55.78% | (115,500) | 74.11% | (53,900) | 59.12% | (42,350) | 24.17% | (26,950) | -23.26% | (26,950) | 17.28% | (38,500) | -9.55% | (173,250) | 413.6% | (423,500) | -157.21% | (382,602) | 261.26% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (138,054) | 100% | (155,853) | 100% | (91,165) | 100% | (175,214) | 100% | 115,889 | 100% | (155,918) | 100% | 402,999 | 100% | (41,888) | 100% | 269,393 | 100% | (146,445) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 38,777 | 10,103 | 44,981 | (26,951) | (17,319) | (1,797) | (8,982) | (15,061) | (22,597) | 8,028 | ||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (25,243) | 318,089 | 2,315 | (148,677) | 121,498 | 3,763 | (151,738) | (134,700) | 392,175 | 104,692 | ||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 913,450 | 683,529 | 790,507 | 888,532 | 850,705 | 1,000,649 | 1,092,427 | 1,266,728 | 954,913 | 656,684 | ||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 888,207 | 1,001,618 | 792,822 | 739,855 | 972,203 | 1,004,412 | 940,689 | 1,132,028 | 1,347,088 | 761,376 | ||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 888,207 | 1,001,618 | 792,822 | 739,855 | 972,203 | 1,004,412 | 940,689 | 1,132,028 | 1,347,088 | 761,376 | ||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
銘鈺(4545) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$8,309萬元、較上一季成長185.22%；而今年初至今累積為NT$9,892萬元、較去年同期衰退-80.99%。
單季
銘鈺(4545) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$8,309萬元，較上一季成長185.22%，為過去10年同期中的第4高。
同時銘鈺過去3年與5年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-19.24%與。
其中稅前淨利為NT$6,689萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,803萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3,062萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$9,892萬元，較去年同期衰退-80.99%，為過去10年同期中的第8高。
同時銘鈺過去3年與5年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-10.76%與。
其中稅前淨利為NT$2.31億元，收益費損相關之調整項目為NT$8,895萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-8,619萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 231,441 | 233.98% | 137,043 | 26.34% | 203,132 | 160.31% | 75,496 | 54.25% | 19,891 | 44.09% | 16,946 | 8.58% | (69,568) | -34.57% | (33,535) | 110.05% | 204,860 | 110.31% | 555,804 | 130.09% |
| 收益費損項目合計 | 88,953 | 89.93% | 103,296 | 19.86% | 77,271 | 60.98% | 102,003 | 73.29% | 98,613 | 218.57% | 123,181 | 62.34% | 115,318 | 57.31% | 113,404 | -372.16% | 114,494 | 61.65% | 58,503 | 13.69% |
| 折舊費用 | 75,521 | 76.35% | 91,756 | 17.64% | 75,539 | 59.61% | 83,165 | 59.76% | 79,054 | 175.22% | 93,015 | 47.07% | 88,949 | 44.2% | 90,069 | -295.58% | 106,128 | 57.14% | 82,290 | 19.26% |
| 攤銷費用 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (135,286) | -136.77% | 310,898 | 59.76% | (135,571) | -106.99% | (4,858) | -3.49% | (52,781) | -116.98% | 81,511 | 41.25% | 173,617 | 86.28% | (55,615) | 182.51% | (37,911) | -20.41% | (87,706) | -20.53% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 98,915 | 100% | 520,208 | 100% | 126,712 | 100% | 139,172 | 100% | 45,118 | 100% | 197,607 | 100% | 201,226 | 100% | (30,472) | 100% | 185,719 | 100% | 427,233 | 100% |
投資活動之淨現金流
銘鈺(4545) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1,136萬元、較上一季衰退-35.2%；而今年初至今累積為NT$-2,488萬元、較去年同期成長55.86%。
單季
銘鈺(4545) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1,136萬元，較上一季衰退-35.2%，為過去10年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-2,488萬元，較去年同期成長55.86%，為過去10年同期中的第2高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (24,881) | 100% | (56,369) | 100% | (78,213) | 100% | (85,684) | 100% | (22,190) | 100% | (36,129) | 100% | (746,981) | 100% | (47,279) | 100% | (40,340) | 100% | (184,124) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (22,587) | 90.78% | (54,355) | 96.43% | (82,485) | 105.46% | (96,067) | 112.12% | (77,458) | 349.07% | (39,552) | 109.47% | (746,908) | 99.99% | (50,856) | 126.07% | (182,380) | 99.05% | ||
| 處分不動產、廠房及設備 | 158 | -0.64% | 2,867 | -5.09% | 401 | -0.51% | 44 | -0.05% | 48 | -0.22% | 65 | -0.18% | 1,523 | -0.2% | ||||||
| 取得無形資產 | ||||||||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (14,500) | 35.94% | ||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 14,500 | -30.67% | ||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 49,914 | -224.94% | ||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 4,852 | -5.66% | ||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
銘鈺(4545) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1,332萬元、較上一季成長87.71%；而今年初至今累積為NT$-1.38億元、較去年同期成長11.42%。
單季
銘鈺(4545) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1,332萬元，較上一季成長87.71%，為過去10年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-1.38億元，較去年同期成長11.42%，為過去10年同期中的第6高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (138,054) | 100% | (155,853) | 100% | (91,165) | 100% | (175,214) | 100% | 115,889 | 100% | (155,918) | 100% | 402,999 | 100% | (41,888) | 100% | 269,393 | 100% | (146,445) | 100% |
| 短期借款增加 | 180,000 | -130.38% | 570,000 | -365.73% | 322,740 | -354.02% | 263,620 | -150.46% | 381,000 | 328.76% | (68,501) | -17% | 131,362 | -313.6% | 13,485 | 5.01% | 186,157 | -127.12% | ||
| 短期借款減少 | (180,000) | 130.38% | (550,000) | 352.9% | (298,100) | 326.99% | (339,656) | 193.85% | (231,000) | -199.33% | (69,864) | 44.81% | ||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 50,000 | 43.14% | 0 | 0% | 510,000 | 126.55% | 0 | 0% | 50,000 | -34.14% | ||||||||
| 償還長期借款 | (48,000) | 34.77% | (48,000) | 30.8% | (48,000) | 52.65% | (48,000) | 27.4% | (48,000) | -41.42% | (48,000) | 30.79% | ||||||||
| 發放現金股利 | (77,000) | 55.78% | (115,500) | 74.11% | (53,900) | 59.12% | (42,350) | 24.17% | (26,950) | -23.26% | (26,950) | 17.28% | (38,500) | -9.55% | (173,250) | 413.6% | (423,500) | -157.21% | (382,602) | 261.26% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||
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