4545
30.45
TWD-0.95 (-3.03%)
2025.09.11收盤
銘鈺－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年第二季 | 2024年第二季 | 2023年第二季 | 2022年第二季 | 2021年第二季 | 2020年第二季 | 2019年第二季 | 2018年第二季 | 2017年第二季 | 2016年第二季 | 2015年第二季 | 2014年第二季 | 2013年第二季 | 2012年第二季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (55,155) | -9.22% | 103,715 | 16.19% | 56,448 | 10.95% | 75,102 | 14.09% | 19,027 | 2.96% | 6,580 | 1.44% | 13,786 | 2.94% | (56,568) | -13.31% | (46,109) | -9.18% | 88,448 | 14.01% | 101,116 | 13.36% | 112,761 | 16.2% | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (55,155) | 103,715 | 56,448 | 75,102 | 19,027 | 6,580 | 13,786 | (56,568) | (46,109) | 88,448 | ||||||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 24,495 | 25,275 | 30,458 | 24,945 | 28,157 | 25,647 | 30,676 | 30,045 | 30,575 | 35,870 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,950 | 5,377 | (1,273) | (1,855) | 8,152 | (415) | 524 | |||||||||||||||||||||
| 利息費用 | 4,512 | 5,259 | 6,667 | 2,885 | 2,894 | 4,291 | 3,987 | 2,204 | 991 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (1,833) | (4,527) | (3,767) | (405) | (258) | (1,528) | (1,826) | (1,051) | ||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 603 | (46) | (35) | 3 | 66 | 76 | (27) | 142 | ||||||||||||||||||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 31,102 | 31,338 | 37,494 | 29,061 | 39,681 | 32,835 | 37,542 | 33,469 | 51,825 | 37,431 | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 28,155 | (77,300) | 160,261 | 73,324 | (224,567) | (14,901) | (6,425) | 116,883 | 13,456 | (11,474) | ||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 33,061 | (4,231) | 25,587 | (167,344) | 84,751 | (48,139) | 1,798 | (68,478) | (163,037) | (4,815) | ||||||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,802 | (2,855) | 31,204 | (26,133) | 5,074 | (11,240) | 5,717 | (9,335) | ||||||||||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | (221) | (215) | (235) | (169) | (150) | (186) | (219) | (258) | (287) | (307) | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 63,797 | (84,601) | 216,817 | (120,322) | (134,892) | (74,466) | 871 | 38,812 | (188,336) | (16,082) | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (1,956) | (7,975) | (11,119) | 107,161 | (32,542) | 30,596 | 10,472 | 73,090 | 140,069 | 44,253 | ||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 16,940 | 36,146 | 24,530 | 29,752 | 30,986 | 33,095 | (20,529) | 44,421 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 14,984 | 28,171 | 13,411 | 136,913 | (1,556) | 63,691 | (10,057) | 117,511 | 167,075 | 31,412 | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 78,781 | (56,430) | 230,228 | 16,591 | (136,448) | (10,775) | (9,186) | 156,323 | (21,261) | 15,330 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | 109,883 | (25,092) | 267,722 | 45,652 | (96,767) | 22,060 | 28,356 | 189,792 | 30,564 | 52,761 | ||||||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 54,728 | 78,623 | 324,170 | 120,754 | (77,740) | 28,640 | 42,142 | 133,224 | (15,545) | 141,209 | ||||||||||||||||||
| 收取之利息 | 1,833 | 4,573 | 3,748 | 381 | 267 | 1,535 | 2,034 | 1,051 | 961 | |||||||||||||||||||
| 支付之利息 | (4,604) | (5,426) | (6,773) | (2,812) | (3,278) | (4,536) | (5,284) | (534) | (951) | (631) | ||||||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (8,254) | (48,639) | (12,254) | (6,147) | (8,725) | 19 | (4,255) | (472) | (17,718) | (35,455) | ||||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 43,703 | 29,131 | 308,891 | 112,176 | (89,476) | 25,658 | 34,637 | 133,269 | (33,253) | 105,123 | ||||||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (36,642) | (7,428) | (18,192) | (29,370) | (15,478) | (25,273) | (8,289) | (532,410) | (16,388) | (18,378) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 48 | 35 | 32 | 0 | 0 | 27 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (25) | (75) | (73) | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (38,453) | (8,404) | (18,230) | (23,802) | (17,427) | (3,266) | (6,787) | (533,178) | 65,045 | (11,273) | ||||||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | (170,000) | 0 | 80,000 | 160,850 | 78,190 | 0 | 58,501 | 20,610 | 13,234 | |||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 170,000 | (80,000) | (80,000) | (138,100) | (101,276) | (85,864) | ||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (16,000) | (16,000) | (16,000) | (16,000) | (16,000) | |||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (12,165) | (12,406) | (11,669) | (287) | (8,205) | (7,874) | (8,930) | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (28,165) | (108,406) | (27,669) | 6,463 | (47,291) | (203,874) | (110,794) | 510,000 | 20,610 | 13,234 | ||||||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (64,857) | 7,564 | (9,491) | (289) | (12,748) | (2,355) | 434 | 1,063 | 8,678 | (3,762) | ||||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (87,772) | (80,115) | 253,501 | 94,548 | (166,942) | (183,837) | (82,510) | 111,154 | 61,080 | 103,322 | ||||||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,092,427 | 1,266,728 | 954,913 | 656,684 | 669,220 | 502,235 | 657,300 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (87,772) | (80,115) | 253,501 | 94,548 | (166,942) | (183,837) | (82,510) | 1,073,668 | 1,405,203 | 1,740,955 | 825,977 | 637,834 | 447,512 | 563,722 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 784,363 | 25.1% | 814,143 | 26.12% | 864,718 | 26.76% | 858,784 | 26.13% | 641,218 | 21.62% | 1,047,288 | 33.88% | 1,057,118 | 34.93% | 1,073,668 | 33.76% | 1,405,203 | 46.31% | 1,740,955 | 51.51% | 825,977 | 30.03% | 637,834 | 27.37% | 447,512 | 23.42% | 563,722 | 26.28% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前6個月 | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (14,954) | -1.25% | 164,555 | 14% | 56,347 | 4.95% | 121,012 | 10.94% | 25,580 | 2.32% | (11,084) | -1.31% | (13,357) | -1.57% | (98,625) | -11.53% | (109,252) | -11.47% | 158,893 | 12.22% | 297,114 | 18.86% | 203,741 | 15.95% | 57,065 | 5.79% | 35,001 | 3.62% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (14,954) | 108.74% | 164,555 | 1039.58% | 56,347 | 20.45% | 121,012 | 113.49% | 25,580 | -137.76% | (11,084) | -14.18% | (13,357) | -7.41% | (98,625) | -38.79% | (109,252) | -148.49% | 158,893 | 118.09% | 297,114 | 106.1% | 203,741 | 159.67% | 57,065 | 84.62% | 35,001 | -1919.97% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 48,215 | -350.6% | 50,432 | 318.61% | 62,156 | 22.56% | 50,793 | 47.63% | 55,796 | -300.48% | 52,824 | 67.56% | 62,275 | 34.56% | 59,296 | 23.32% | 60,619 | 82.39% | 72,549 | 53.92% | 51,185 | 18.28% | 44,431 | 34.82% | 44,139 | 65.46% | 36,291 | -1990.73% |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (2,304) | 16.75% | 9,534 | 60.23% | (5,469) | -1.98% | (17,373) | -16.29% | 9,721 | -52.35% | 331 | 0.42% | (1,985) | -1.1% | ||||||||||||||
| 利息費用 | 7,672 | -55.79% | 8,496 | 53.67% | 10,731 | 3.89% | 5,357 | 5.02% | 5,546 | -29.87% | 7,351 | 9.4% | 8,042 | 4.46% | 3,150 | 1.24% | 1,814 | 2.47% | 1,324 | 0.98% | 2,079 | 0.74% | 3,601 | 2.82% | 3,604 | 5.34% | 4,154 | -227.87% |
| 利息收入 | (3,368) | 24.49% | (7,571) | -47.83% | (5,869) | -2.13% | (575) | -0.54% | (921) | 4.96% | (2,702) | -3.46% | (2,831) | -1.57% | (1,587) | -0.62% | ||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (1,625) | 11.82% | 0 | 0% | 10,432 | 3.79% | 6,054 | 5.68% | 609 | -3.28% | 7,535 | 9.64% | 10,428 | 5.79% | 6,914 | 2.72% | 3,454 | 4.69% | 6,431 | 4.78% | (13,882) | -4.96% | (8,348) | -6.54% | (5,688) | -8.44% | 1,262 | -69.23% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (2,432) | 17.68% | (46) | -0.29% | (886) | -0.32% | 249 | 0.23% | 38 | -0.2% | 275 | 0.35% | (65) | -0.04% | 663 | 0.26% | ||||||||||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 30 | -0.22% | 80 | 0.51% | (153) | -0.06% | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 46,188 | -335.86% | 60,925 | 384.89% | 70,925 | 25.74% | 44,505 | 41.74% | 70,789 | -381.22% | 65,614 | 83.92% | 77,364 | 42.93% | 68,436 | 26.92% | 81,012 | 110.11% | 78,412 | 58.27% | 38,845 | 13.87% | 42,202 | 33.07% | 59,929 | 88.87% | 43,736 | -2399.12% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 2,569 | -18.68% | (176,324) | -1113.93% | (47,069) | -17.08% | 103,539 | 97.1% | (95,998) | 516.98% | 47,166 | 60.33% | 241,173 | 133.83% | 385,445 | 151.62% | 307,361 | 417.75% | 83,952 | 62.39% | 110,938 | 39.62% | (3,195) | -2.5% | (5,151) | -7.64% | (108,974) | 5977.73% |
| 存貨（增加）減少 | 43,260 | -314.57% | (11,647) | -73.58% | 202,431 | 73.46% | (166,773) | -156.4% | (6,267) | 33.75% | (57,447) | -73.48% | (6,643) | -3.69% | (107,052) | -42.11% | (226,856) | -308.33% | 17,107 | 12.71% | (72,745) | -25.98% | (115,287) | -90.35% | 14,073 | 20.87% | (8,581) | 470.71% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,280 | -16.58% | (2,021) | -12.77% | 50,769 | 18.42% | (48,326) | -45.32% | (497) | 2.68% | 20,536 | 26.27% | 2,279 | 1.26% | (13,034) | -5.13% | ||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | (747) | 5.43% | (730) | -4.61% | (771) | -0.28% | (647) | -0.61% | (608) | 3.27% | (682) | -0.87% | (801) | -0.44% | (861) | -0.34% | (934) | -1.27% | (965) | -0.72% | (1,462) | -0.52% | (2,689) | -2.11% | (2,125) | -3.15% | (438) | 24.03% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 47,362 | -344.4% | (190,722) | -1204.89% | 205,360 | 74.53% | (112,207) | -105.23% | (103,370) | 556.68% | 9,573 | 12.24% | 236,008 | 130.97% | 264,498 | 104.04% | 22,153 | 30.11% | 96,561 | 71.76% | 30,187 | 10.78% | (159,249) | -124.8% | (7,522) | -11.15% | (159,248) | 8735.49% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (6,737) | 48.99% | 24,598 | 155.4% | (46,228) | -16.78% | 70,847 | 66.44% | 24,311 | -130.92% | 20,522 | 26.25% | (19,547) | -10.85% | 45,093 | 17.74% | 134,649 | 183.01% | 26,613 | 19.78% | 6,631 | 2.37% | 102,420 | 80.26% | 12,900 | 19.13% | 36,316 | -1992.1% |
| 其他流動負債增加（減少） | (72,229) | 525.23% | 12,045 | 76.09% | 9,268 | 3.36% | (4,873) | -4.57% | (9,929) | 53.47% | 7,981 | 10.21% | (84,632) | -46.96% | (15,242) | -6% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (78,966) | 574.21% | 36,643 | 231.49% | (36,960) | -13.41% | 65,974 | 61.87% | 14,382 | -77.45% | 28,503 | 36.46% | (104,179) | -57.81% | 29,851 | 11.74% | 103,738 | 141% | (153,433) | -114.03% | (33,403) | -11.93% | 100,975 | 79.13% | (25,300) | -37.52% | 94,355 | -5175.81% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (31,604) | 229.81% | (154,079) | -973.4% | 168,400 | 61.11% | (46,233) | -43.36% | (88,988) | 479.23% | 38,076 | 48.7% | 131,829 | 73.15% | 294,349 | 115.78% | 125,891 | 171.11% | (56,872) | -42.27% | (3,216) | -1.15% | (58,274) | -45.67% | (32,822) | -48.67% | (64,893) | 3559.68% |
| 調整項目合計 | 14,584 | -106.05% | (93,154) | -588.5% | 239,325 | 86.85% | (1,728) | -1.62% | (18,199) | 98.01% | 103,690 | 132.62% | 209,193 | 116.09% | 362,785 | 142.7% | 206,903 | 281.21% | 21,540 | 16.01% | 35,629 | 12.72% | (16,072) | -12.6% | 27,107 | 40.2% | (21,157) | 1160.56% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (370) | 2.69% | 71,401 | 451.08% | 295,672 | 107.3% | 119,284 | 111.87% | 7,381 | -39.75% | 92,606 | 118.44% | 195,836 | 108.67% | 264,160 | 103.91% | 97,651 | 132.72% | 180,433 | 134.09% | 332,743 | 118.82% | 187,669 | 147.07% | 84,172 | 124.82% | 13,844 | -759.41% |
| 收取之利息 | 3,368 | -24.49% | 7,618 | 48.13% | 5,786 | 2.1% | 551 | 0.52% | 941 | -5.07% | 2,591 | 3.31% | 2,831 | 1.57% | 1,667 | 0.66% | 1,706 | 2.32% | ||||||||||
| 支付之利息 | (7,765) | 56.46% | (8,696) | -54.94% | (10,738) | -3.9% | (5,352) | -5.02% | (5,938) | 31.98% | (7,511) | -9.61% | (8,581) | -4.76% | (1,525) | -0.6% | (1,725) | -2.34% | (1,308) | -0.97% | (1,845) | -0.66% | (3,812) | -2.99% | (4,352) | -6.45% | (4,812) | 263.96% |
| 退還（支付）之所得稅 | (8,985) | 65.34% | (54,494) | -344.27% | (15,171) | -5.51% | (7,852) | -7.36% | (20,953) | 112.84% | (9,501) | -12.15% | (9,880) | -5.48% | (10,080) | -3.97% | (24,057) | -32.7% | (44,567) | -33.12% | (69,311) | -24.75% | (56,252) | -44.08% | (12,387) | -18.37% | (10,855) | 595.45% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (13,752) | 100% | 15,829 | 100% | 275,549 | 100% | 106,631 | 100% | (18,569) | 100% | 78,185 | 100% | 180,206 | 100% | 254,222 | 100% | 73,575 | 100% | 134,558 | 100% | 280,037 | 100% | 127,605 | 100% | 67,433 | 100% | (1,823) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (76,890) | 101.99% | (12,357) | 91.4% | (38,142) | 91.05% | (59,314) | 106.99% | (52,284) | 125.68% | (50,811) | 233.31% | (23,795) | 106.28% | (726,996) | 100.45% | (33,436) | 252.29% | (43,911) | 124.9% | (134,025) | 96.73% | (68,885) | 90.1% | (58,392) | 111.27% | (53,466) | 30.34% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,286 | -4.36% | 48 | -0.36% | 886 | -2.12% | 32 | -0.06% | 19 | -0.05% | 0 | 0% | 65 | -0.29% | 715 | -0.1% | ||||||||||||
| 存出保證金增加 | 0 | 0% | (261) | 1.93% | (4,633) | 11.06% | 0 | 0% | (2,527) | 1.82% | (338) | 0.44% | (6,725) | 12.81% | (2,823) | 1.6% | ||||||||||||
| 存出保證金減少 | 503 | -0.67% | 0 | 0% | 3,842 | -6.93% | 852 | -2.05% | 4,897 | -22.49% | 781 | -3.49% | 3,303 | -0.46% | 926 | -6.99% | 1,875 | -5.33% | ||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (2,289) | 3.04% | (949) | 7.02% | 0 | 0% | (1,281) | 3.08% | 0 | 0% | (730) | 0.1% | (1,400) | 10.56% | (182) | 0.52% | (7,197) | 5.19% | (1,289) | 1.69% | (4,965) | 9.46% | (2,545) | 1.44% | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (75,390) | 100% | (13,519) | 100% | (41,889) | 100% | (55,440) | 100% | (41,601) | 100% | (21,778) | 100% | (22,389) | 100% | (723,708) | 100% | (13,253) | 100% | (35,157) | 100% | (138,554) | 100% | (76,453) | 100% | (52,479) | 100% | (176,225) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 40,000 | -883.2% | 0 | 0% | 260,000 | -590.49% | 242,740 | -3018.78% | 135,260 | -81.2% | 331,000 | 206.52% | 0 | 0% | 90,913 | 100% | 13,556 | 1.96% | (16,568) | -49.56% | (86,844) | 100% | (58,618) | 83.77% | 222,650 | 234.5% | ||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (80,000) | 64.14% | (260,000) | 590.49% | (218,100) | 2712.35% | (261,276) | 156.85% | (180,000) | -112.31% | (85,864) | 76.73% | (58,501) | -12.96% | ||||||||||||
| 償還長期借款 | (32,000) | 706.56% | (32,000) | 25.65% | (32,000) | 72.68% | (32,000) | 397.96% | (32,000) | 19.21% | (32,000) | -19.97% | (16,000) | 14.3% | 0 | 0% | (6,147) | -6.47% | ||||||||||
| 租賃本金償還 | (12,529) | 276.64% | (12,736) | 10.21% | (12,031) | 27.32% | (681) | 8.47% | (8,560) | 5.14% | (8,728) | -5.45% | (10,040) | 8.97% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (185,277) | -195.14% | ||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (4,529) | 100% | (124,736) | 100% | (44,031) | 100% | (8,041) | 100% | (166,576) | 100% | 160,272 | 100% | (111,904) | 100% | 451,499 | 100% | 90,913 | 100% | 692,964 | 100% | 33,432 | 100% | (86,844) | 100% | (69,973) | 100% | 94,945 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (48,397) | 23,119 | (8,440) | 25,127 | (20,568) | (20,096) | 10,556 | (772) | (12,760) | (6,323) | (5,622) | 4,306 | 296 | (10,475) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (142,068) | (99,307) | 181,189 | 68,277 | (247,314) | 196,583 | 56,469 | (18,759) | 138,475 | 786,042 | 169,293 | (31,386) | (54,723) | (93,578) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 926,431 | 913,450 | 683,529 | 790,507 | 888,532 | 850,705 | 1,000,649 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 784,363 | 814,143 | 864,718 | 858,784 | 641,218 | 1,047,288 | 1,057,118 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 784,363 | 814,143 | 864,718 | 858,784 | 641,218 | 1,047,288 | 1,057,118 | 1,073,668 | 1,405,203 | 1,740,955 | 825,977 | 637,834 | 447,512 | 563,722 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
銘鈺(4545) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-5,746萬元、較上一季衰退-168.64%；而今年初至今累積為NT$-5,746萬元、較去年同期衰退-331.93%。
單季
銘鈺(4545) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-5,746萬元，較上一季衰退-168.64%，為過去11年同期中的第11高。
同時銘鈺過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-118.01%、-25.34%與-10.8%。
其中稅前淨利為NT$4,020萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,509萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-236萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-5,746萬元，較去年同期衰退-331.93%，為過去11年同期中的第11高。
同時銘鈺過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-118.01%、-25.34%與-10.8%。
其中稅前淨利為NT$4,020萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,509萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-236萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 40,201 | 60,840 | (101) | 45,910 | 6,553 | (17,664) | (27,143) | (42,057) | (63,143) | 70,445 | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 15,086 | 29,587 | 33,431 | 15,444 | 31,108 | 32,779 | 39,822 | 34,967 | 29,187 | 40,981 | ||||||||||||
| 折舊費用 | 23,720 | 25,157 | 31,698 | 25,848 | 27,639 | 27,177 | 31,599 | 29,251 | 30,044 | 36,679 | ||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (110,385) | (97,649) | (61,828) | (62,824) | 47,460 | 48,851 | 141,015 | 138,026 | 147,152 | (72,202) | ||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (57,455) | (13,302) | (33,342) | (5,545) | 70,907 | 52,527 | 145,569 | 120,953 | 106,828 | 29,435 | ||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 40,201 | 6.75% | 60,840 | 11.38% | (101) | -0.02% | 45,910 | 8.01% | 6,553 | 1.43% | (17,664) | -4.51% | (27,143) | -7.07% | (42,057) | -9.78% | (63,143) | -14.01% | 70,445 | 10.52% | 195,998 | |
| 收益費損項目合計 | 15,086 | -26.26% | 29,587 | -222.43% | 33,431 | -100.27% | 15,444 | -278.52% | 31,108 | 43.87% | 32,779 | 62.4% | 39,822 | 27.36% | 34,967 | 28.91% | 29,187 | 27.32% | 40,981 | 139.23% | 15,190 | |
| 折舊費用 | 23,720 | -41.28% | 25,157 | -189.12% | 31,698 | -95.07% | 25,848 | -466.15% | 27,639 | 38.98% | 27,177 | 51.74% | 31,599 | 21.71% | 29,251 | 24.18% | 30,044 | 28.12% | 36,679 | 124.61% | 24,906 | |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (110,385) | 192.12% | (97,649) | 734.09% | (61,828) | 185.44% | (62,824) | 1132.98% | 47,460 | 66.93% | 48,851 | 93% | 141,015 | 96.87% | 138,026 | 114.12% | 147,152 | 137.75% | (72,202) | -245.29% | (134,480) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (57,455) | 100% | (13,302) | 100% | (33,342) | 100% | (5,545) | 100% | 70,907 | 100% | 52,527 | 100% | 145,569 | 100% | 120,953 | 100% | 106,828 | 100% | 29,435 | 100% | 72,899 | |
投資活動之淨現金流
銘鈺(4545) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-3,694萬元、較上一季衰退-341.46%；而今年初至今累積為NT$-3,694萬元、較去年同期衰退-622.13%。
單季
銘鈺(4545) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-3,694萬元，較上一季衰退-341.46%，為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-3,694萬元，較去年同期衰退-622.13%，為過去11年同期中的第8高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (36,937) | (5,115) | (23,659) | (31,638) | (24,174) | (18,512) | (15,602) | (190,530) | (78,298) | (23,884) | ||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (40,248) | (4,929) | (19,950) | (29,944) | (36,806) | (25,538) | (15,506) | (194,586) | (17,048) | (25,533) | ||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,286 | 0 | 851 | 0 | 19 | 0 | 38 | 715 | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (60,000) | (10,000) | |||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 4,852 | 6,544 | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (36,937) | 100% | (5,115) | 100% | (23,659) | 100% | (31,638) | 100% | (24,174) | 100% | (18,512) | 100% | (15,602) | 100% | (190,530) | 100% | (78,298) | 100% | (23,884) | 100% | (43,688) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (40,248) | 108.96% | (4,929) | 96.36% | (19,950) | 84.32% | (29,944) | 94.65% | (36,806) | 152.25% | (25,538) | 137.95% | (15,506) | 99.38% | (194,586) | 102.13% | (17,048) | 21.77% | (25,533) | 106.9% | (28,968) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,286 | -8.9% | 0 | 0% | 851 | -3.6% | 0 | 0% | 19 | -0.08% | 0 | 0% | 38 | -0.24% | 715 | -0.38% | ||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (60,000) | 76.63% | (10,000) | 41.87% | (15,000) | |||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 4,852 | -20.07% | 6,544 | -35.35% | ||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
銘鈺(4545) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$2,364萬元、較上一季成長189.81%；而今年初至今累積為NT$2,364萬元、較去年同期成長244.74%。
單季
銘鈺(4545) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$2,364萬元，較上一季成長189.81%，為過去11年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$2,364萬元，較去年同期成長244.74%，為過去11年同期中的第5高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 23,636 | (16,330) | (16,362) | (14,504) | (119,285) | 364,146 | (1,110) | (58,501) | 70,303 | 679,730 | ||||||||||||
| 短期借款增加 | 210,000 | 0 | 180,000 | 81,890 | 57,070 | 331,000 | (58,501) | 70,303 | 322 | |||||||||||||
| 短期借款減少 | (170,000) | 0 | (180,000) | (80,000) | (160,000) | 0 | ||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 34,000 | 0 | |||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (16,000) | (16,000) | (16,000) | (16,000) | (16,000) | |||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 23,636 | 100% | (16,330) | 100% | (16,362) | 100% | (14,504) | 100% | (119,285) | 100% | 364,146 | 100% | (1,110) | 100% | (58,501) | 100% | 70,303 | 100% | 679,730 | 100% | 72,280 | |
| 短期借款增加 | 210,000 | 888.48% | 0 | 0% | 180,000 | -1100.11% | 81,890 | -564.6% | 57,070 | -47.84% | 331,000 | 90.9% | (58,501) | 100% | 70,303 | 100% | 322 | 0.05% | 22,280 | |||
| 短期借款減少 | (170,000) | -719.24% | 0 | 0% | (180,000) | 1100.11% | (80,000) | 551.57% | (160,000) | 134.13% | 0 | 0% | ||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 34,000 | 9.34% | 0 | 0% | 50,000 | |||||||||||||||
| 償還長期借款 | (16,000) | -67.69% | (16,000) | 97.98% | (16,000) | 97.79% | (16,000) | 110.31% | (16,000) | 13.41% | ||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||
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