4540
42.25
TWD-0.15 (-0.35%)
2025.05.22收盤
全球傳動－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (69,805) | (282,503) | 55,296 | 136,865 | 24,323 | (15,379) | 25,563 | 147,313 | ||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (69,805) | (282,503) | 55,296 | 136,865 | 24,323 | (15,379) | 25,563 | 147,313 | ||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 62,899 | 65,636 | 67,857 | 61,120 | 60,727 | 60,175 | 62,664 | 47,721 | ||||||||||
| 攤銷費用 | 6,259 | 7,493 | 5,587 | 6,271 | 6,070 | 3,618 | 5,022 | 1,099 | ||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 34,852 | 84,729 | (11,097) | 24,321 | 49,932 | 12,244 | 5,009 | (8,668) | ||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 387 | (26) | (335) | 0 | (156) | |||||||||||||
| 利息費用 | 15,296 | 18,730 | 16,264 | 9,718 | 7,620 | 8,721 | 6,952 | (5,090) | ||||||||||
| 利息收入 | (897) | (1,098) | (430) | (513) | (233) | (536) | (1,403) | (10) | ||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | (280) | (291) | (121) | ||||||||||||||
| 其他項目 | 568 | 0 | 20 | |||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 119,364 | 175,184 | 77,555 | 100,796 | 124,136 | 84,222 | 78,244 | 34,896 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,744 | (67,267) | (19,033) | 24,863 | (6,045) | 2,561 | 15,247 | (5,210) | ||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (32,398) | 51,560 | (8,673) | (34,168) | 41,264 | (123,222) | 100,795 | 27,395 | ||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (4,733) | (3,850) | (11,386) | 4,505 | 1,298 | (4,505) | (165) | (11,494) | ||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (25,830) | 443,162 | (119,859) | (190,621) | (233,041) | 602 | (66,791) | (106,385) | ||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (21,752) | 9,105 | (46,385) | (34,721) | (50,923) | (918) | (14,207) | (12,906) | ||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (162) | 0 | 380 | (4,451) | (121) | 1,201 | (1,076) | (167) | ||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | (64) | (36) | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (83,195) | 432,674 | (204,956) | (234,593) | (247,568) | (124,281) | 33,803 | (108,767) | ||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (315) | (1,646) | 3,306 | (562) | 52,217 | (9,240) | (10,176) | 59,117 | ||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (14,326) | 1,173 | 632 | 3,212 | (12,435) | (22,674) | (10,802) | (7,569) | ||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 72,094 | (60,589) | (90,299) | (140,959) | 63,150 | 88,698 | (185,594) | 61,855 | ||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (31,080) | (46,523) | (44,039) | (1,671) | 1,281 | (25,582) | (91,037) | (15,761) | ||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 35 | 121 | (884) | (4,097) | 129 | 42 | 370 | (73,379) | ||||||||||
| 其他營業負債增加（減少） | (791) | 19 | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 25,617 | (107,445) | (131,284) | (144,077) | 104,342 | 31,244 | (297,239) | 24,263 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (57,578) | 325,229 | (336,240) | (378,670) | (143,226) | (93,037) | (263,436) | (84,504) | ||||||||||
| 調整項目合計 | 61,786 | 500,413 | (258,685) | (277,874) | (19,090) | (8,815) | (185,192) | (49,608) | ||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (8,019) | 217,910 | (203,389) | (141,009) | 5,233 | (24,194) | (159,629) | 97,705 | ||||||||||
| 收取之利息 | 897 | 1,098 | 430 | 513 | 233 | 536 | 1,403 | 10 | ||||||||||
| 支付之利息 | (14,570) | (15,298) | (12,777) | (6,928) | (5,038) | (6,057) | (5,907) | 5,090 | ||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (68) | (174) | (9) | (1,404) | (11) | (52) | (1,229) | 0 | ||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (21,760) | 203,536 | (215,745) | (148,828) | 417 | (29,767) | (165,362) | 102,805 | ||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (12,090) | (11,281) | (41,409) | (757,323) | (2,486) | (4,394) | (12,767) | (19,739) | ||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 1,604 | 577 | 515 | ||||||||||||||
| 存出保證金增加 | 0 | (423) | (629) | (1,235) | 467 | (365) | (1,652) | |||||||||||
| 存出保證金減少 | 704 | 0 | 632 | |||||||||||||||
| 取得無形資產 | (9,642) | (9,656) | (9,833) | 0 | 0 | 0 | (4,375) | (575) | ||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 預付設備款增加 | (3,950) | (4,121) | (7,558) | (27,238) | (73,964) | (27,328) | (10,888) | (56,904) | ||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (24,978) | (23,877) | (75,862) | (784,675) | (78,122) | (83,459) | 163,764 | (78,720) | ||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 50,000 | 0 | 391,533 | 300,000 | 100,000 | 0 | 9,148 | |||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (30,000) | ||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (76,504) | (54,912) | (29,052) | (2,706,179) | (42,578) | (50,870) | (24,933) | (14,975) | ||||||||||
| 存入保證金減少 | 0 | (4,326) | ||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (9,668) | (12,853) | (10,358) | (11,072) | (7,266) | (7,421) | (6,867) | |||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (36,172) | (102,091) | 402,123 | 928,793 | 50,156 | (38,291) | (31,800) | (5,827) | ||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (5,146) | (4,066) | 837 | 5,361 | 2,107 | 195 | ||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (88,056) | 73,502 | 111,353 | 651 | (25,442) | (151,322) | (33,398) | 18,258 | ||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 732,570 | 612,044 | 698,793 | 812,166 | 923,720 | 699,438 | 877,753 | 326,215 | 153,584 | |||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 644,514 | 685,546 | 810,146 | 812,817 | 898,278 | 548,116 | 844,355 | 344,473 | 208,465 | |||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 644,514 | 9.17% | 685,546 | 9.14% | 810,146 | 9.64% | 812,817 | 10.4% | 898,278 | 14.25% | 548,116 | 9.91% | 844,355 | 14.63% | 344,473 | 8.38% | ||
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (69,805) | -14.8% | (282,503) | -47.9% | 55,296 | 7.51% | 136,865 | 17.46% | 24,323 | 3.77% | (15,379) | -2.83% | 25,563 | 5.08% | 147,313 | 19.75% | ||
| 本期稅前淨利（淨損） | (69,805) | 320.8% | (282,503) | -138.8% | 55,296 | -25.63% | 136,865 | -91.96% | 24,323 | 5832.85% | (15,379) | 51.66% | 25,563 | -15.46% | 147,313 | 143.29% | (22,419) | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 62,899 | -289.06% | 65,636 | 32.25% | 67,857 | -31.45% | 61,120 | -41.07% | 60,727 | 14562.83% | 60,175 | -202.15% | 62,664 | -37.9% | 47,721 | 46.42% | ||
| 攤銷費用 | 6,259 | -28.76% | 7,493 | 3.68% | 5,587 | -2.59% | 6,271 | -4.21% | 6,070 | 1455.64% | 3,618 | -12.15% | 5,022 | -3.04% | 1,099 | 1.07% | ||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 34,852 | -160.17% | 84,729 | 41.63% | (11,097) | 5.14% | 24,321 | -16.34% | 49,932 | 11974.1% | 12,244 | -41.13% | 5,009 | -3.03% | (8,668) | -8.43% | 2,001 | |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 387 | -1.78% | (26) | -0.01% | (335) | 0.16% | 0 | 0% | (156) | -0.15% | 0 | |||||||
| 利息費用 | 15,296 | -70.29% | 18,730 | 9.2% | 16,264 | -7.54% | 9,718 | -6.53% | 7,620 | 1827.34% | 8,721 | -29.3% | 6,952 | -4.2% | (5,090) | -4.95% | ||
| 利息收入 | (897) | 4.12% | (1,098) | -0.54% | (430) | 0.2% | (513) | 0.34% | (233) | -55.88% | (536) | 1.8% | (1,403) | 0.85% | (10) | -0.01% | ||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0% | (280) | -0.14% | (291) | 0.13% | (121) | 0.08% | ||||||||||
| 其他項目 | 568 | -2.61% | 0 | 0% | 20 | 4.8% | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 119,364 | -548.55% | 175,184 | 86.07% | 77,555 | -35.95% | 100,796 | -67.73% | 124,136 | 29768.82% | 84,222 | -282.94% | 78,244 | -47.32% | 34,896 | 33.94% | 42,936 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,744 | -8.01% | (67,267) | -33.05% | (19,033) | 8.82% | 24,863 | -16.71% | (6,045) | -1449.64% | 2,561 | -8.6% | 15,247 | -9.22% | (5,210) | -5.07% | (1,432) | |
| 應收帳款（增加）減少 | (32,398) | 148.89% | 51,560 | 25.33% | (8,673) | 4.02% | (34,168) | 22.96% | 41,264 | 9895.44% | (123,222) | 413.96% | 100,795 | -60.95% | 27,395 | 26.65% | 13,964 | |
| 其他應收款（增加）減少 | (4,733) | 21.75% | (3,850) | -1.89% | (11,386) | 5.28% | 4,505 | -3.03% | 1,298 | 311.27% | (4,505) | 15.13% | (165) | 0.1% | (11,494) | -11.18% | (3,895) | |
| 存貨（增加）減少 | (25,830) | 118.7% | 443,162 | 217.73% | (119,859) | 55.56% | (190,621) | 128.08% | (233,041) | -55885.13% | 602 | -2.02% | (66,791) | 40.39% | (106,385) | -103.48% | ||
| 預付款項（增加）減少 | (21,752) | 99.96% | 9,105 | 4.47% | (46,385) | 21.5% | (34,721) | 23.33% | (50,923) | -12211.75% | (918) | 3.08% | (14,207) | 8.59% | (12,906) | -12.55% | (1,692) | |
| 其他流動資產（增加）減少 | (162) | 0.74% | 0 | 0% | 380 | -0.18% | (4,451) | 2.99% | (121) | -29.02% | 1,201 | -4.03% | (1,076) | 0.65% | (167) | -0.16% | ||
| 其他營業資產（增加）減少 | (64) | 0.29% | (36) | -0.02% | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (83,195) | 382.33% | 432,674 | 212.58% | (204,956) | 95% | (234,593) | 157.63% | (247,568) | -59368.82% | (124,281) | 417.51% | 33,803 | -20.44% | (108,767) | -105.8% | (28,357) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (315) | 1.45% | (1,646) | -0.81% | 3,306 | -1.53% | (562) | 0.38% | 52,217 | 12522.06% | (9,240) | 31.04% | (10,176) | 6.15% | 59,117 | 57.5% | ||
| 應付票據增加（減少） | (14,326) | 65.84% | 1,173 | 0.58% | 632 | -0.29% | 3,212 | -2.16% | (12,435) | -2982.01% | (22,674) | 76.17% | (10,802) | 6.53% | (7,569) | -7.36% | (9,974) | |
| 應付帳款增加（減少） | 72,094 | -331.31% | (60,589) | -29.77% | (90,299) | 41.85% | (140,959) | 94.71% | 63,150 | 15143.88% | 88,698 | -297.97% | (185,594) | 112.23% | 61,855 | 60.17% | 24,200 | |
| 其他應付款增加（減少） | (31,080) | 142.83% | (46,523) | -22.86% | (44,039) | 20.41% | (1,671) | 1.12% | 1,281 | 307.19% | (25,582) | 85.94% | (91,037) | 55.05% | (15,761) | -15.33% | (22,047) | |
| 其他流動負債增加（減少） | 35 | -0.16% | 121 | 0.06% | (884) | 0.41% | (4,097) | 2.75% | 129 | 30.94% | 42 | -0.14% | 370 | -0.22% | (73,379) | -71.38% | ||
| 其他營業負債增加（減少） | (791) | 3.64% | 19 | 0.01% | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 25,617 | -117.73% | (107,445) | -52.79% | (131,284) | 60.85% | (144,077) | 96.81% | 104,342 | 25022.06% | 31,244 | -104.96% | (297,239) | 179.75% | 24,263 | 23.6% | 160 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (57,578) | 264.6% | 325,229 | 159.79% | (336,240) | 155.85% | (378,670) | 254.43% | (143,226) | -34346.76% | (93,037) | 312.55% | (263,436) | 159.31% | (84,504) | -82.2% | (28,197) | |
| 調整項目合計 | 61,786 | -283.94% | 500,413 | 245.86% | (258,685) | 119.9% | (277,874) | 186.71% | (19,090) | -4577.94% | (8,815) | 29.61% | (185,192) | 111.99% | (49,608) | -48.25% | 14,739 | |
| 營運產生之現金流入（流出） | (8,019) | 36.85% | 217,910 | 107.06% | (203,389) | 94.27% | (141,009) | 94.75% | 5,233 | 1254.92% | (24,194) | 81.28% | (159,629) | 96.53% | 97,705 | 95.04% | ||
| 收取之利息 | 897 | -4.12% | 1,098 | 0.54% | 430 | -0.2% | 513 | -0.34% | 233 | 55.88% | 536 | -1.8% | 1,403 | -0.85% | 10 | 0.01% | ||
| 支付之利息 | (14,570) | 66.96% | (15,298) | -7.52% | (12,777) | 5.92% | (6,928) | 4.66% | (5,038) | -1208.15% | (6,057) | 20.35% | (5,907) | 3.57% | 5,090 | 4.95% | ||
| 退還（支付）之所得稅 | (68) | 0.31% | (174) | -0.09% | (9) | 0% | (1,404) | 0.94% | (11) | -2.64% | (52) | 0.17% | (1,229) | 0.74% | 0 | 0% | ||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (21,760) | 100% | 203,536 | 100% | (215,745) | 100% | (148,828) | 100% | 417 | 100% | (29,767) | 100% | (165,362) | 100% | 102,805 | 100% | ||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (12,090) | 48.4% | (11,281) | 47.25% | (41,409) | 54.58% | (757,323) | 96.51% | (2,486) | 3.18% | (4,394) | 5.26% | (12,767) | -7.8% | (19,739) | 25.07% | ||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 1,604 | -6.72% | 577 | -0.76% | 515 | -0.07% | ||||||||||
| 存出保證金增加 | 0 | 0% | (423) | 1.77% | (629) | 0.08% | (1,235) | 1.58% | 467 | -0.56% | (365) | -0.22% | (1,652) | 2.1% | (250) | |||
| 存出保證金減少 | 704 | -2.82% | 0 | 0% | 632 | -0.83% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (9,642) | 38.6% | (9,656) | 40.44% | (9,833) | 12.96% | 0 | 0 | 0 | 0% | (4,375) | -2.67% | (575) | 0.73% | ||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 預付設備款增加 | (3,950) | 15.81% | (4,121) | 17.26% | (7,558) | 9.96% | (27,238) | 3.47% | (73,964) | 94.68% | (27,328) | 32.74% | (10,888) | -6.65% | (56,904) | 72.29% | (5,537) | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (24,978) | 100% | (23,877) | 100% | (75,862) | 100% | (784,675) | 100% | (78,122) | 100% | (83,459) | 100% | 163,764 | 100% | (78,720) | 100% | (100,688) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 50,000 | -138.23% | 0 | 0% | 391,533 | 97.37% | 300,000 | 32.3% | 100,000 | 199.38% | 0 | 0% | 9,148 | -156.99% | 177,662 | |||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (30,000) | 29.39% | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | (76,504) | 211.5% | (54,912) | 53.79% | (29,052) | -7.22% | (2,706,179) | -291.37% | (42,578) | -84.89% | (50,870) | 132.85% | (24,933) | 78.41% | (14,975) | 256.99% | (20,484) | |
| 存入保證金減少 | 0 | 0% | (4,326) | 4.24% | ||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (9,668) | 26.73% | (12,853) | 12.59% | (10,358) | -2.58% | (11,072) | -1.19% | (7,266) | -14.49% | (7,421) | 19.38% | (6,867) | 21.59% | ||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (36,172) | 100% | (102,091) | 100% | 402,123 | 100% | 928,793 | 100% | 50,156 | 100% | (38,291) | 100% | (31,800) | 100% | (5,827) | 100% | 157,178 | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (5,146) | (4,066) | 837 | 5,361 | 2,107 | 195 | ||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (88,056) | 73,502 | 111,353 | 651 | (25,442) | (151,322) | (33,398) | 18,258 | ||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 732,570 | 612,044 | 698,793 | 812,166 | 923,720 | 699,438 | 877,753 | |||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 644,514 | 685,546 | 810,146 | 812,817 | 898,278 | 548,116 | 844,355 | |||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 644,514 | 685,546 | 810,146 | 812,817 | 898,278 | 548,116 | 844,355 | 344,473 | ||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
全球傳動(4540) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-2,176萬元、較上一季衰退-111.93%；而今年初至今累積為NT$-2,176萬元、較去年同期衰退-110.69%。
單季
全球傳動(4540) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-2,176萬元，較上一季衰退-111.93%，為過去11年同期中的第4高。
同時全球傳動過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為47.32%、6.07%與--。
其中稅前淨利為NT$-6,980萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1.19億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,374萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-2,176萬元，較去年同期衰退-110.69%，為過去11年同期中的第4高。
同時全球傳動過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為47.32%、6.07%與--。
其中稅前淨利為NT$-6,980萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1.19億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,374萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (69,805) | (282,503) | 55,296 | 136,865 | 24,323 | (15,379) | 25,563 | 147,313 | ||||||||||
| 收益費損項目合計 | 119,364 | 175,184 | 77,555 | 100,796 | 124,136 | 84,222 | 78,244 | 34,896 | ||||||||||
| 折舊費用 | 62,899 | 65,636 | 67,857 | 61,120 | 60,727 | 60,175 | 62,664 | 47,721 | ||||||||||
| 攤銷費用 | 6,259 | 7,493 | 5,587 | 6,271 | 6,070 | 3,618 | 5,022 | 1,099 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (57,578) | 325,229 | (336,240) | (378,670) | (143,226) | (93,037) | (263,436) | (84,504) | ||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (21,760) | 203,536 | (215,745) | (148,828) | 417 | (29,767) | (165,362) | 102,805 | ||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (69,805) | -14.8% | (282,503) | -47.9% | 55,296 | 7.51% | 136,865 | 17.46% | 24,323 | 3.77% | (15,379) | -2.83% | 25,563 | 5.08% | 147,313 | 19.75% | ||
| 收益費損項目合計 | 119,364 | -548.55% | 175,184 | 86.07% | 77,555 | -35.95% | 100,796 | -67.73% | 124,136 | 29768.82% | 84,222 | -282.94% | 78,244 | -47.32% | 34,896 | 33.94% | 42,936 | |
| 折舊費用 | 62,899 | -289.06% | 65,636 | 32.25% | 67,857 | -31.45% | 61,120 | -41.07% | 60,727 | 14562.83% | 60,175 | -202.15% | 62,664 | -37.9% | 47,721 | 46.42% | ||
| 攤銷費用 | 6,259 | -28.76% | 7,493 | 3.68% | 5,587 | -2.59% | 6,271 | -4.21% | 6,070 | 1455.64% | 3,618 | -12.15% | 5,022 | -3.04% | 1,099 | 1.07% | ||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (57,578) | 264.6% | 325,229 | 159.79% | (336,240) | 155.85% | (378,670) | 254.43% | (143,226) | -34346.76% | (93,037) | 312.55% | (263,436) | 159.31% | (84,504) | -82.2% | (28,197) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (21,760) | 100% | 203,536 | 100% | (215,745) | 100% | (148,828) | 100% | 417 | 100% | (29,767) | 100% | (165,362) | 100% | 102,805 | 100% | ||
投資活動之淨現金流
全球傳動(4540) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2,498萬元、較上一季衰退-62.12%；而今年初至今累積為NT$-2,498萬元、較去年同期衰退-4.61%。
單季
全球傳動(4540) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2,498萬元，較上一季衰退-62.12%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-2,498萬元，較去年同期衰退-4.61%，為過去11年同期中的第3高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (24,978) | (23,877) | (75,862) | (784,675) | (78,122) | (83,459) | 163,764 | (78,720) | ||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (12,090) | (11,281) | (41,409) | (757,323) | (2,486) | (4,394) | (12,767) | (19,739) | ||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 1,604 | 577 | 515 | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | (9,642) | (9,656) | (9,833) | 0 | 0 | 0 | (4,375) | (575) | ||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 75 | |||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | (18,271) | 0 | (437) | (52,192) | |||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 0 | 197,029 | ||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (24,978) | 100% | (23,877) | 100% | (75,862) | 100% | (784,675) | 100% | (78,122) | 100% | (83,459) | 100% | 163,764 | 100% | (78,720) | 100% | (100,688) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (12,090) | 48.4% | (11,281) | 47.25% | (41,409) | 54.58% | (757,323) | 96.51% | (2,486) | 3.18% | (4,394) | 5.26% | (12,767) | -7.8% | (19,739) | 25.07% | ||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 1,604 | -6.72% | 577 | -0.76% | 515 | -0.07% | ||||||||||
| 取得無形資產 | (9,642) | 38.6% | (9,656) | 40.44% | (9,833) | 12.96% | 0 | 0 | 0 | 0% | (4,375) | -2.67% | (575) | 0.73% | ||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | ||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 75 | -0.1% | 0 | |||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (18,271) | 24.08% | 0 | 0% | (437) | 0.56% | (52,192) | 62.54% | ||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 0 | 0% | 197,029 | 120.31% | ||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
全球傳動(4540) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-3,617萬元、較上一季衰退-115.72%；而今年初至今累積為NT$-3,617萬元、較去年同期成長64.57%。
單季
全球傳動(4540) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-3,617萬元，較上一季衰退-115.72%，為過去11年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-3,617萬元，較去年同期成長64.57%，為過去11年同期中的第7高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (36,172) | (102,091) | 402,123 | 928,793 | 50,156 | (38,291) | (31,800) | (5,827) | ||||||||||
| 短期借款增加 | 50,000 | 0 | 391,533 | 300,000 | 100,000 | 0 | 9,148 | |||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (30,000) | ||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 50,000 | 3,341,407 | 0 | 20,000 | |||||||||||||
| 償還長期借款 | (76,504) | (54,912) | (29,052) | (2,706,179) | (42,578) | (50,870) | (24,933) | (14,975) | ||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (36,172) | 100% | (102,091) | 100% | 402,123 | 100% | 928,793 | 100% | 50,156 | 100% | (38,291) | 100% | (31,800) | 100% | (5,827) | 100% | 157,178 | |
| 短期借款增加 | 50,000 | -138.23% | 0 | 0% | 391,533 | 97.37% | 300,000 | 32.3% | 100,000 | 199.38% | 0 | 0% | 9,148 | -156.99% | 177,662 | |||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (30,000) | 29.39% | ||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 50,000 | 12.43% | 3,341,407 | 359.76% | 0 | 0% | 20,000 | -52.23% | ||||||||
| 償還長期借款 | (76,504) | 211.5% | (54,912) | 53.79% | (29,052) | -7.22% | (2,706,179) | -291.37% | (42,578) | -84.89% | (50,870) | 132.85% | (24,933) | 78.41% | (14,975) | 256.99% | (20,484) | |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||
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