4540
45.2
TWD+0.30 (0.67%)
2025.09.12收盤
全球傳動－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年第二季 | 2024年第二季 | 2023年第二季 | 2022年第二季 | 2021年第二季 | 2020年第二季 | 2019年第二季 | 2018年第二季 | 2017年第二季 | 2016年第二季 | 2015年第二季 | 2014年第二季 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 67,970 | 10.58% | (39,626) | -6.84% | (51,504) | -6.93% | 84,789 | 8.56% | 92,759 | 10.43% | 30,028 | 4.3% | (8,682) | -1.48% | 290,478 | 29.78% | ||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 67,970 | (39,626) | (51,504) | 84,789 | 92,759 | 30,028 | (8,682) | 290,478 | ||||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 60,983 | 63,624 | 68,523 | 61,457 | 61,206 | 58,876 | 62,305 | 49,084 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 6,652 | 7,477 | 5,655 | 6,394 | 5,219 | 5,646 | 5,263 | 1,206 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (41,397) | (45,387) | (20,993) | 27,090 | (3,746) | 242 | (1,341) | 2,814 | ||||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 66 | 26 | 376 | 0 | 2,137 | |||||||||||||||||||
| 利息費用 | 14,498 | 17,931 | 17,601 | 12,503 | 7,821 | 8,148 | 5,891 | 15,718 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 利息收入 | (3,416) | (1,651) | (1,915) | (627) | (629) | (1,136) | (2,556) | (233) | ||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (38) | 64 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 其他項目 | 26 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (326,204) | 42,084 | 64,615 | 102,957 | 68,697 | 71,563 | 69,182 | 69,842 | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (46,881) | (82,156) | (31,648) | (2,776) | (38,208) | 301 | 9,777 | (5,751) | ||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 28,259 | 16,909 | (1,024) | (192,382) | 68,428 | (65,215) | 5,564 | (235,328) | ||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (2,470) | 2,475 | 11,386 | 15,210 | (6,721) | 1,827 | 1,052 | 5,951 | ||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 15,121 | 276,898 | 7,230 | 71,590 | (243,627) | 17,506 | 91,959 | (167,007) | ||||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 13,446 | 751 | 46,350 | 30,415 | (6,588) | 571 | (4,131) | 7,810 | ||||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 30 | (1,804) | 529 | 1,266 | (54) | (1,531) | (77) | (263) | ||||||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | (243) | 19 | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 7,262 | 213,092 | 32,823 | (76,677) | (226,770) | (46,541) | 104,144 | (394,588) | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 3,579 | (804) | 43 | 38 | (50,133) | (701) | (5,428) | (6,294) | ||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 24,829 | 10,208 | 1,447 | (4,261) | 4,383 | (3,583) | (8,570) | (10,317) | ||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 150,833 | 48,485 | (10,369) | (50,954) | 159,064 | 82,509 | (33,248) | 131,526 | ||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 18,633 | (16,152) | (42,387) | (5,181) | 55,258 | 68,992 | (18,374) | 43,632 | ||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (8) | 26 | (446) | 748 | 62 | 73 | (99) | 66 | ||||||||||||||||
| 其他營業負債增加（減少） | (722) | |||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 197,144 | 41,744 | (51,712) | (59,610) | 168,634 | 147,290 | (65,719) | 157,833 | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 204,406 | 254,836 | (18,889) | (136,287) | (58,136) | 100,749 | 38,425 | (236,755) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | (121,798) | 296,920 | 45,726 | (33,330) | 10,561 | 172,312 | 107,607 | (166,913) | ||||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (53,828) | 257,294 | (5,778) | 51,459 | 103,320 | 202,340 | 98,925 | 123,565 | ||||||||||||||||
| 收取之利息 | 3,416 | 1,651 | 1,915 | 627 | 629 | 1,136 | 2,556 | 233 | ||||||||||||||||
| 支付之利息 | (13,930) | (14,498) | (14,256) | (9,475) | (5,205) | (5,498) | (4,842) | (15,718) | ||||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (30,661) | (47,829) | (60,811) | (50,669) | (31,033) | (109) | (137,386) | (49,465) | ||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (95,003) | 196,618 | (74,298) | (4,198) | 68,946 | 198,082 | (40,367) | 59,754 | ||||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (23,641) | (18,599) | (71,784) | (42,692) | (7,102) | (7,486) | (17,205) | (75,045) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 38 | 17 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 1,296 | 2,072 | 3,061 | |||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (4,392) | (2,002) | (1,964) | 0 | 0 | 0 | (4,138) | (549) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 預付設備款增加 | (3,937) | (1,764) | (8,888) | (19,246) | (68,936) | (40,377) | (39,148) | 7,734 | ||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 503,803 | (19,853) | (61,304) | (63,524) | (96,375) | 37,735 | 106,000 | (69,876) | ||||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (205,897) | |||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (200,067) | (52,334) | (28,484) | (2,604,740) | (42,333) | (62,056) | (245,480) | (17,926) | ||||||||||||||||
| 存入保證金減少 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (8,911) | (7,773) | (6,774) | (11,011) | (7,320) | (7,259) | (6,975) | |||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (464,875) | (370,107) | 71,432 | (36,230) | 239,497 | (79,103) | 25,093 | 52,829 | ||||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 17,520 | 3,416 | (2,343) | 1,838 | (2,255) | (1,188) | ||||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (38,555) | (189,926) | (66,513) | (102,114) | 209,813 | 155,526 | 90,726 | 42,707 | ||||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326,215 | 153,584 | 162,770 | 292,212 | 648,460 | ||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (38,555) | (189,926) | (66,513) | (102,114) | 209,813 | 155,526 | 90,726 | 387,180 | 207,028 | 140,092 | 179,752 | 554,974 | ||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 605,959 | 8.96% | 495,620 | 7.04% | 743,633 | 8.94% | 710,703 | 9.14% | 1,108,091 | 16.31% | 703,642 | 12.52% | 935,081 | 16.74% | 387,180 | 8.48% | 207,028 | 5.45% | 140,092 | 3.98% | 179,752 | 4.98% | 554,974 | |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前6個月 | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (1,835) | -0.16% | (322,129) | -27.56% | 3,792 | 0.26% | 221,654 | 12.49% | 117,082 | 7.63% | 14,649 | 1.18% | 16,881 | 1.55% | 437,791 | 25.43% | 25,137 | 2.2% | 16,278 | 2.06% | 39,224 | 4.38% | 23,128 | |
| 本期稅前淨利（淨損） | (1,835) | 1.57% | (322,129) | -80.5% | 3,792 | -1.31% | 221,654 | -144.85% | 117,082 | 168.8% | 14,649 | 8.7% | 16,881 | -8.21% | 437,791 | 269.31% | 25,137 | 11.09% | 16,278 | 10.07% | 39,224 | -130.93% | 23,128 | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 123,882 | -106.1% | 129,260 | 32.3% | 136,380 | -47.02% | 122,577 | -80.1% | 121,933 | 175.79% | 119,051 | 70.73% | 124,969 | -60.74% | 96,805 | 59.55% | 92,648 | 40.88% | 65,666 | 40.6% | 48,945 | -163.38% | 48,827 | |
| 攤銷費用 | 12,911 | -11.06% | 14,970 | 3.74% | 11,242 | -3.88% | 12,665 | -8.28% | 11,289 | 16.28% | 9,264 | 5.5% | 10,285 | -5% | 2,305 | 1.42% | 2,673 | 1.18% | 2,505 | 1.55% | 2,500 | -8.35% | 1,692 | |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (6,545) | 5.61% | 39,342 | 9.83% | (32,090) | 11.06% | 51,411 | -33.6% | 46,186 | 66.59% | 12,486 | 7.42% | 3,668 | -1.78% | (5,854) | -3.6% | 5,000 | 2.21% | 819 | 0.51% | 521 | -1.74% | 0 | |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 453 | -0.39% | 0 | 0% | 41 | -0.01% | 0 | 0% | 1,981 | 1.22% | ||||||||||||||
| 利息費用 | 29,794 | -25.52% | 36,661 | 9.16% | 33,865 | -11.68% | 22,221 | -14.52% | 15,441 | 22.26% | 16,869 | 10.02% | 12,843 | -6.24% | 10,628 | 6.54% | 13,887 | 6.13% | 12,014 | 7.43% | 6,721 | -22.43% | 4,295 | |
| 利息收入 | (4,313) | 3.69% | (2,749) | -0.69% | (2,345) | 0.81% | (1,140) | 0.74% | (862) | -1.24% | (1,672) | -0.99% | (3,959) | 1.92% | (243) | -0.15% | ||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (38) | 0.03% | (216) | -0.05% | (291) | 0.1% | (121) | 0.08% | 61 | 0.09% | 0 | 0% | 255 | 0.16% | ||||||||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | (363,578) | 311.38% | ||||||||||||||||||||||
| 其他項目 | 594 | -0.51% | 0 | 0% | 20 | 0.03% | 5,501 | 3.4% | 1,816 | -6.06% | (7,459) | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (206,840) | 177.15% | 217,268 | 54.3% | 142,170 | -49.02% | 203,753 | -133.15% | 192,833 | 278.01% | 155,785 | 92.56% | 147,426 | -71.66% | 104,738 | 64.43% | 116,180 | 51.26% | 86,157 | 53.28% | 58,231 | -194.38% | 45,886 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (45,137) | 38.66% | (149,423) | -37.34% | (50,681) | 17.47% | 22,087 | -14.43% | (44,253) | -63.8% | 2,862 | 1.7% | 25,024 | -12.16% | (10,961) | -6.74% | (2,231) | -0.98% | (2,960) | -1.83% | 5,639 | -18.82% | (3,482) | |
| 應收帳款（增加）減少 | (4,139) | 3.54% | 68,469 | 17.11% | (9,697) | 3.34% | (226,550) | 148.05% | 109,692 | 158.14% | (188,437) | -111.95% | 106,359 | -51.7% | (207,933) | -127.91% | 36,159 | 15.95% | (18,327) | -11.33% | (36,850) | 123.01% | 9,521 | |
| 其他應收款（增加）減少 | (7,203) | 6.17% | (1,375) | -0.34% | 0 | 0% | 19,715 | -12.88% | (5,423) | -7.82% | (2,678) | -1.59% | 887 | -0.43% | (5,543) | -3.41% | 1,133 | 0.5% | (135) | -0.08% | (2,819) | 9.41% | (3,658) | |
| 存貨（增加）減少 | (10,709) | 9.17% | 720,060 | 179.95% | (112,629) | 38.83% | (119,031) | 77.78% | (476,668) | -687.21% | 18,108 | 10.76% | 25,168 | -12.23% | (273,392) | -168.18% | 3,341 | 1.47% | 15,293 | 9.46% | (113,173) | 377.77% | (28,895) | |
| 預付款項（增加）減少 | (8,306) | 7.11% | 9,856 | 2.46% | (35) | 0.01% | (4,306) | 2.81% | (57,511) | -82.91% | (347) | -0.21% | (18,338) | 8.91% | (5,096) | -3.13% | (7,295) | -3.22% | (3,977) | -2.46% | (11,858) | 39.58% | (3,413) | |
| 其他流動資產（增加）減少 | (132) | 0.11% | (1,804) | -0.45% | 909 | -0.31% | (3,185) | 2.08% | (175) | -0.25% | (330) | -0.2% | (1,153) | 0.56% | (430) | -0.26% | ||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | (307) | 0.26% | (17) | 0% | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (75,933) | 65.03% | 645,766 | 161.38% | (172,133) | 59.35% | (311,270) | 203.41% | (474,338) | -683.85% | (170,822) | -101.49% | 137,947 | -67.05% | (503,355) | -309.64% | 30,884 | 13.63% | (9,815) | -6.07% | (159,053) | 530.92% | (30,188) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 3,264 | -2.8% | (2,450) | -0.61% | 3,349 | -1.15% | (524) | 0.34% | 2,084 | 3% | (9,941) | -5.91% | (15,604) | 7.58% | 52,823 | 32.49% | ||||||||
| 應付票據增加（減少） | 10,503 | -9% | 11,381 | 2.84% | 2,079 | -0.72% | (1,049) | 0.69% | (8,052) | -11.61% | (26,257) | -15.6% | (19,372) | 9.42% | (17,886) | -11% | (22,172) | -9.78% | (65,819) | -40.7% | 33,862 | -113.03% | (200,991) | |
| 應付帳款增加（減少） | 222,927 | -190.92% | (12,104) | -3.02% | (100,668) | 34.71% | (191,913) | 125.41% | 222,214 | 320.36% | 171,207 | 101.72% | (218,842) | 106.37% | 193,381 | 118.96% | 76,176 | 33.61% | 130,503 | 80.7% | 39,321 | -131.25% | (11,474) | |
| 其他應付款增加（減少） | (12,447) | 10.66% | (62,675) | -15.66% | (86,426) | 29.8% | (6,852) | 4.48% | 56,539 | 81.51% | 43,410 | 25.79% | (109,411) | 53.18% | 27,871 | 17.15% | 13,450 | 5.93% | 18,716 | 11.57% | (28,341) | 94.6% | (559) | |
| 其他流動負債增加（減少） | 27 | -0.02% | 147 | 0.04% | (1,330) | 0.46% | (3,349) | 2.19% | 191 | 0.28% | 115 | 0.07% | 271 | -0.13% | (73,313) | -45.1% | ||||||||
| 其他營業負債增加（減少） | (1,513) | 1.3% | (780) | -0.48% | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 222,761 | -190.78% | (65,701) | -16.42% | (182,996) | 63.09% | (203,687) | 133.11% | 272,976 | 393.55% | 178,534 | 106.07% | (362,958) | 176.43% | 182,096 | 112.02% | 77,221 | 34.07% | 93,491 | 57.81% | 42,359 | -141.39% | (210,253) | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 146,828 | -125.75% | 580,065 | 144.96% | (355,129) | 122.44% | (514,957) | 336.52% | (201,362) | -290.3% | 7,712 | 4.58% | (225,011) | 109.37% | (321,259) | -197.63% | 108,105 | 47.7% | 83,676 | 51.74% | (116,694) | 389.53% | (240,441) | |
| 調整項目合計 | (60,012) | 51.4% | 797,333 | 199.26% | (212,959) | 73.42% | (311,204) | 203.37% | (8,529) | -12.3% | 163,497 | 97.14% | (77,585) | 37.71% | (216,521) | -133.2% | 224,285 | 98.96% | 169,833 | 105.02% | (58,463) | 195.15% | (194,555) | |
| 營運產生之現金流入（流出） | (61,847) | 52.97% | 475,204 | 118.76% | (209,167) | 72.12% | (89,550) | 58.52% | 108,553 | 156.5% | 178,146 | 105.84% | (60,704) | 29.51% | 221,270 | 136.12% | 249,422 | 110.05% | 186,111 | 115.08% | (19,239) | 64.22% | (171,427) | |
| 收取之利息 | 4,313 | -3.69% | 2,749 | 0.69% | 2,345 | -0.81% | 1,140 | -0.74% | 862 | 1.24% | 1,672 | 0.99% | 3,959 | -1.92% | 243 | 0.15% | 120 | 0.05% | 130 | 0.08% | 391 | -1.31% | 591 | |
| 支付之利息 | (28,500) | 24.41% | (29,796) | -7.45% | (27,033) | 9.32% | (16,403) | 10.72% | (10,243) | -14.77% | (11,555) | -6.87% | (10,749) | 5.22% | (10,628) | -6.54% | (13,887) | -6.13% | (15,331) | -9.48% | (11,069) | 36.95% | (5,781) | |
| 退還（支付）之所得稅 | (30,729) | 26.32% | (48,003) | -12% | (60,820) | 20.97% | (52,073) | 34.03% | (31,044) | -44.76% | (161) | -0.1% | (138,615) | 67.38% | (49,465) | -30.43% | (9,018) | -3.98% | (9,190) | -5.68% | (41) | 0.14% | (58) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (116,763) | 100% | 400,154 | 100% | (290,043) | 100% | (153,026) | 100% | 69,363 | 100% | 168,315 | 100% | (205,729) | 100% | 162,559 | 100% | 226,637 | 100% | 161,720 | 100% | (29,958) | 100% | (176,675) | |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分待出售非流動資產 | 534,439 | 111.61% | ||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (35,731) | -7.46% | (29,880) | 68.33% | (113,193) | 82.52% | (800,015) | 94.32% | (9,588) | 5.49% | (11,880) | 25.98% | (29,972) | -11.11% | (94,784) | 63.79% | (141,770) | 87.01% | (112,834) | 80.45% | (412,028) | 110.38% | (134,461) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 38 | 0.01% | 1,621 | -3.71% | 577 | -0.42% | 515 | -0.06% | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 2,000 | 0.42% | 2,072 | -4.74% | 3,693 | -2.69% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | (14,034) | -2.93% | (11,658) | 26.66% | (11,797) | 8.6% | 0 | 0 | 0 | 0% | (8,513) | -3.16% | (1,124) | 0.76% | (1,254) | 0.77% | (1,664) | 1.19% | (1,206) | 0.32% | (750) | |||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 預付設備款增加 | (7,887) | -1.65% | (5,885) | 13.46% | (16,446) | 11.99% | (46,484) | 5.48% | (142,900) | 81.89% | (67,705) | 148.07% | (50,036) | -18.55% | (49,170) | 33.09% | (20,277) | 12.45% | (37,700) | 26.88% | (51,696) | 13.85% | (11,429) | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 478,825 | 100% | (43,730) | 100% | (137,166) | 100% | (848,199) | 100% | (174,497) | 100% | (45,724) | 100% | 269,764 | 100% | (148,596) | 100% | (162,929) | 100% | (140,254) | 100% | (373,279) | 100% | (154,252) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (205,897) | 41.09% | (31,500) | 306.9% | ||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (276,571) | 55.2% | (107,246) | 22.71% | (57,536) | -12.15% | (5,310,919) | -595.02% | (84,911) | -29.31% | (112,926) | 96.19% | (270,413) | 4031.8% | (32,901) | -70% | (39,964) | 389.36% | (646,853) | 1465.32% | (18,671) | -6.42% | (16,312) | |
| 存入保證金減少 | 0 | 0% | (4,326) | 0.92% | ||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (18,579) | 3.71% | (20,626) | 4.37% | (17,132) | -3.62% | (22,083) | -2.47% | (14,586) | -5.04% | (14,680) | 12.5% | (13,842) | 206.38% | ||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (501,047) | 100% | (472,198) | 100% | 473,555 | 100% | 892,563 | 100% | 289,653 | 100% | (117,394) | 100% | (6,707) | 100% | 47,002 | 100% | (10,264) | 100% | (44,144) | 100% | 290,777 | 100% | 237,441 | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 12,374 | (650) | (1,506) | 7,199 | (148) | (993) | ||||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (126,611) | (116,424) | 44,840 | (101,463) | 184,371 | 4,204 | 57,328 | 60,965 | 53,444 | (22,678) | (112,460) | (93,486) | ||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 732,570 | 612,044 | 698,793 | 812,166 | 923,720 | 699,438 | 877,753 | |||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 605,959 | 495,620 | 743,633 | 710,703 | 1,108,091 | 703,642 | 935,081 | |||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 605,959 | 495,620 | 743,633 | 710,703 | 1,108,091 | 703,642 | 935,081 | 387,180 | 207,028 | 140,092 | 179,752 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
全球傳動(4540) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-2,176萬元、較上一季衰退-111.93%；而今年初至今累積為NT$-2,176萬元、較去年同期衰退-110.69%。
單季
全球傳動(4540) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-2,176萬元，較上一季衰退-111.93%，為過去11年同期中的第4高。
同時全球傳動過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為47.32%、6.07%與--。
其中稅前淨利為NT$-6,980萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1.19億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,374萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-2,176萬元，較去年同期衰退-110.69%，為過去11年同期中的第4高。
同時全球傳動過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為47.32%、6.07%與--。
其中稅前淨利為NT$-6,980萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1.19億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,374萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (69,805) | (282,503) | 55,296 | 136,865 | 24,323 | (15,379) | 25,563 | 147,313 | ||||||||||
| 收益費損項目合計 | 119,364 | 175,184 | 77,555 | 100,796 | 124,136 | 84,222 | 78,244 | 34,896 | ||||||||||
| 折舊費用 | 62,899 | 65,636 | 67,857 | 61,120 | 60,727 | 60,175 | 62,664 | 47,721 | ||||||||||
| 攤銷費用 | 6,259 | 7,493 | 5,587 | 6,271 | 6,070 | 3,618 | 5,022 | 1,099 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (57,578) | 325,229 | (336,240) | (378,670) | (143,226) | (93,037) | (263,436) | (84,504) | ||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (21,760) | 203,536 | (215,745) | (148,828) | 417 | (29,767) | (165,362) | 102,805 | ||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (69,805) | -14.8% | (282,503) | -47.9% | 55,296 | 7.51% | 136,865 | 17.46% | 24,323 | 3.77% | (15,379) | -2.83% | 25,563 | 5.08% | 147,313 | 19.75% | ||
| 收益費損項目合計 | 119,364 | -548.55% | 175,184 | 86.07% | 77,555 | -35.95% | 100,796 | -67.73% | 124,136 | 29768.82% | 84,222 | -282.94% | 78,244 | -47.32% | 34,896 | 33.94% | 42,936 | |
| 折舊費用 | 62,899 | -289.06% | 65,636 | 32.25% | 67,857 | -31.45% | 61,120 | -41.07% | 60,727 | 14562.83% | 60,175 | -202.15% | 62,664 | -37.9% | 47,721 | 46.42% | ||
| 攤銷費用 | 6,259 | -28.76% | 7,493 | 3.68% | 5,587 | -2.59% | 6,271 | -4.21% | 6,070 | 1455.64% | 3,618 | -12.15% | 5,022 | -3.04% | 1,099 | 1.07% | ||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (57,578) | 264.6% | 325,229 | 159.79% | (336,240) | 155.85% | (378,670) | 254.43% | (143,226) | -34346.76% | (93,037) | 312.55% | (263,436) | 159.31% | (84,504) | -82.2% | (28,197) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (21,760) | 100% | 203,536 | 100% | (215,745) | 100% | (148,828) | 100% | 417 | 100% | (29,767) | 100% | (165,362) | 100% | 102,805 | 100% | ||
投資活動之淨現金流
全球傳動(4540) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2,498萬元、較上一季衰退-62.12%；而今年初至今累積為NT$-2,498萬元、較去年同期衰退-4.61%。
單季
全球傳動(4540) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2,498萬元，較上一季衰退-62.12%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-2,498萬元，較去年同期衰退-4.61%，為過去11年同期中的第3高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (24,978) | (23,877) | (75,862) | (784,675) | (78,122) | (83,459) | 163,764 | (78,720) | ||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (12,090) | (11,281) | (41,409) | (757,323) | (2,486) | (4,394) | (12,767) | (19,739) | ||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 1,604 | 577 | 515 | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | (9,642) | (9,656) | (9,833) | 0 | 0 | 0 | (4,375) | (575) | ||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 75 | |||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | (18,271) | 0 | (437) | (52,192) | |||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 0 | 197,029 | ||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (24,978) | 100% | (23,877) | 100% | (75,862) | 100% | (784,675) | 100% | (78,122) | 100% | (83,459) | 100% | 163,764 | 100% | (78,720) | 100% | (100,688) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (12,090) | 48.4% | (11,281) | 47.25% | (41,409) | 54.58% | (757,323) | 96.51% | (2,486) | 3.18% | (4,394) | 5.26% | (12,767) | -7.8% | (19,739) | 25.07% | ||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 1,604 | -6.72% | 577 | -0.76% | 515 | -0.07% | ||||||||||
| 取得無形資產 | (9,642) | 38.6% | (9,656) | 40.44% | (9,833) | 12.96% | 0 | 0 | 0 | 0% | (4,375) | -2.67% | (575) | 0.73% | ||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | ||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 75 | -0.1% | 0 | |||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (18,271) | 24.08% | 0 | 0% | (437) | 0.56% | (52,192) | 62.54% | ||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 0 | 0% | 197,029 | 120.31% | ||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
全球傳動(4540) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-3,617萬元、較上一季衰退-115.72%；而今年初至今累積為NT$-3,617萬元、較去年同期成長64.57%。
單季
全球傳動(4540) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-3,617萬元，較上一季衰退-115.72%，為過去11年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-3,617萬元，較去年同期成長64.57%，為過去11年同期中的第7高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (36,172) | (102,091) | 402,123 | 928,793 | 50,156 | (38,291) | (31,800) | (5,827) | ||||||||||
| 短期借款增加 | 50,000 | 0 | 391,533 | 300,000 | 100,000 | 0 | 9,148 | |||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (30,000) | ||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 50,000 | 3,341,407 | 0 | 20,000 | |||||||||||||
| 償還長期借款 | (76,504) | (54,912) | (29,052) | (2,706,179) | (42,578) | (50,870) | (24,933) | (14,975) | ||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (36,172) | 100% | (102,091) | 100% | 402,123 | 100% | 928,793 | 100% | 50,156 | 100% | (38,291) | 100% | (31,800) | 100% | (5,827) | 100% | 157,178 | |
| 短期借款增加 | 50,000 | -138.23% | 0 | 0% | 391,533 | 97.37% | 300,000 | 32.3% | 100,000 | 199.38% | 0 | 0% | 9,148 | -156.99% | 177,662 | |||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (30,000) | 29.39% | ||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 50,000 | 12.43% | 3,341,407 | 359.76% | 0 | 0% | 20,000 | -52.23% | ||||||||
| 償還長期借款 | (76,504) | 211.5% | (54,912) | 53.79% | (29,052) | -7.22% | (2,706,179) | -291.37% | (42,578) | -84.89% | (50,870) | 132.85% | (24,933) | 78.41% | (14,975) | 256.99% | (20,484) | |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||
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