4540
40.35
TWD+1.10 (2.80%)
2024.11.21收盤
全球傳動－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (407,501) | -91.27% | 48,438 | -11.98% | 365,348 | -969.53% | 269,937 | 105.38% | 71,681 | 44.91% | (16,628) | 9.51% | 667,091 | 354.47% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (407,501) | -91.27% | 48,438 | -11.98% | 365,348 | -969.53% | 269,937 | 105.38% | 71,681 | 44.91% | (16,628) | 9.51% | 667,091 | 354.47% |
| 調整項目 | ||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 194,711 | 43.61% | 204,853 | -50.65% | 183,857 | -487.9% | 183,417 | 71.6% | 178,223 | 111.66% | 187,713 | -107.32% | 147,915 | 78.6% |
| 攤銷費用 | 20,766 | 4.65% | 18,426 | -4.56% | 18,292 | -48.54% | 17,413 | 6.8% | 15,398 | 9.65% | 16,169 | -9.24% | 3,442 | 1.83% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 32,452 | 7.27% | 5,185 | -1.28% | 48,271 | -128.1% | 49,935 | 19.49% | 13,241 | 8.3% | 4,124 | -2.36% | (4,140) | -2.2% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (458) | -0.1% | 193 | -0.05% | 0 | 0% | 2,024 | 1.08% | ||||||
| 利息費用 | 53,286 | 11.93% | 53,098 | -13.13% | 35,434 | -94.03% | 23,539 | 9.19% | 24,710 | 15.48% | 19,953 | -11.41% | 15,895 | 8.45% |
| 利息收入 | (3,226) | -0.72% | (3,296) | 0.82% | (1,566) | 4.16% | (1,414) | -0.55% | (2,206) | -1.38% | (4,026) | 2.3% | (623) | -0.33% |
| 股利收入 | 0 | 0% | (4,632) | 1.15% | (3,860) | 10.24% | (1,235) | -0.48% | (213) | -0.13% | (380) | 0.22% | (1,139) | -0.61% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (218) | -0.05% | (291) | 0.07% | (131) | 0.35% | 61 | 0.02% | (233) | -0.15% | 19 | -0.01% | 661 | 0.35% |
| 收益費損項目合計 | 297,313 | 66.59% | 273,536 | -67.64% | 280,295 | -743.82% | 271,736 | 106.08% | 228,920 | 143.42% | 223,572 | -127.82% | 164,035 | 87.16% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (222,505) | -49.83% | (121,212) | 29.97% | 22,700 | -60.24% | (57,199) | -22.33% | 2,323 | 1.46% | 26,092 | -14.92% | 1,857 | 0.99% |
| 應收帳款（增加）減少 | 57,940 | 12.98% | (11,446) | 2.83% | (232,580) | 617.2% | 269,655 | 105.27% | (321,649) | -201.52% | 142,691 | -81.58% | (257,595) | -136.88% |
| 其他應收款（增加）減少 | (10,872) | -2.43% | (3,621) | 0.9% | 16,630 | -44.13% | (5,919) | -2.31% | (2,968) | -1.86% | (1,619) | 0.93% | (12,788) | -6.8% |
| 存貨（增加）減少 | 825,407 | 184.86% | (145,428) | 35.96% | (278,116) | 738.04% | (617,811) | -241.18% | (24,216) | -15.17% | 16,903 | -9.66% | (474,969) | -252.38% |
| 預付款項（增加）減少 | 11,883 | 2.66% | 17,790 | -4.4% | 3,008 | -7.98% | (86,031) | -33.58% | (18,894) | -11.84% | (10,359) | 5.92% | (11,229) | -5.97% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (1,031) | -0.23% | 1,110 | -0.27% | (3,089) | 8.2% | (57) | -0.02% | (1,129) | -0.71% | (970) | 0.55% | (693) | -0.37% |
| 其他營業資產（增加）減少 | (25) | -0.01% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 660,797 | 148% | (262,807) | 64.99% | (471,447) | 1251.09% | (497,362) | -194.16% | (366,533) | -229.64% | 172,738 | -98.76% | (755,417) | -401.4% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 10,804 | 2.42% | (603) | 0.15% | (370) | 0.98% | 1,163 | 0.45% | (9,255) | -5.8% | (17,463) | 9.98% | 23,797 | 12.64% |
| 應付票據增加（減少） | 27,767 | 6.22% | (2,329) | 0.58% | 792 | -2.1% | (9,449) | -3.69% | (20,309) | -12.72% | (17,263) | 9.87% | 17,867 | 9.49% |
| 應付帳款增加（減少） | 17,376 | 3.89% | (259,527) | 64.17% | (131,886) | 349.99% | 232,885 | 90.91% | 219,251 | 137.36% | (234,547) | 134.1% | 173,271 | 92.07% |
| 其他應付款增加（減少） | (46,197) | -10.35% | (103,662) | 25.63% | 39,800 | -105.62% | 51,117 | 19.95% | 50,490 | 31.63% | (132,140) | 75.55% | 58,365 | 31.01% |
| 其他流動負債增加（減少） | 281 | 0.06% | (1,646) | 0.41% | (3,566) | 9.46% | 4,439 | 1.73% | 65 | 0.04% | 947 | -0.54% | (68,829) | -36.57% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 10,031 | 2.25% | (367,767) | 90.94% | (95,230) | 252.71% | 280,155 | 109.36% | 240,242 | 150.52% | (400,466) | 228.96% | 202,383 | 107.54% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 670,828 | 150.24% | (630,574) | 155.92% | (566,677) | 1503.8% | (217,207) | -84.79% | (126,291) | -79.12% | (227,728) | 130.2% | (553,034) | -293.86% |
| 調整項目合計 | 968,141 | 216.83% | (357,038) | 88.29% | (286,382) | 759.98% | 54,529 | 21.29% | 102,629 | 64.3% | (4,156) | 2.38% | (388,999) | -206.7% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 560,640 | 125.57% | (308,600) | 76.31% | 78,966 | -209.55% | 324,466 | 126.66% | 174,310 | 109.21% | (20,784) | 11.88% | 278,092 | 147.77% |
| 收取之利息 | 3,226 | 0.72% | 3,296 | -0.82% | 1,566 | -4.16% | 1,414 | 0.55% | 2,206 | 1.38% | 4,026 | -2.3% | 623 | 0.33% |
| 收取之股利 | 0 | 0% | 4,632 | -1.15% | 3,860 | -10.24% | 1,235 | 0.48% | 213 | 0.13% | 380 | -0.22% | 1,139 | 0.61% |
| 支付之利息 | (43,716) | -9.79% | (42,897) | 10.61% | (35,434) | 94.03% | (15,654) | -6.11% | (16,917) | -10.6% | (16,813) | 9.61% | (15,895) | -8.45% |
| 退還（支付）之所得稅 | (73,657) | -16.5% | (60,840) | 15.04% | (86,641) | 229.92% | (55,295) | -21.59% | (200) | -0.13% | (141,717) | 81.02% | (75,765) | -40.26% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 446,493 | 100% | (404,409) | 100% | (37,683) | 100% | 256,166 | 100% | 159,612 | 100% | (174,908) | 100% | 188,194 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 0 | 0% | 1,000 | -0.55% | 0 | 0% | 28,095 | -11.34% | 4,776 | -4.32% | 312,123 | 169.27% | ||
| 取得不動產、廠房及設備 | (62,144) | 85.41% | (157,593) | 86.56% | (840,844) | 91.61% | (28,030) | 11.31% | (8,622) | 7.8% | (25,433) | -13.79% | (208,804) | 40.51% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,634 | -2.25% | 577 | -0.32% | 525 | -0.06% | 0 | 0% | 233 | -0.21% | 9 | 0% | 54 | -0.01% |
| 存出保證金減少 | 2,727 | -3.75% | 3,098 | -1.7% | ||||||||||
| 取得無形資產 | (14,890) | 20.47% | (21,162) | 11.62% | (24) | 0% | 0 | 0% | (12,499) | -6.78% | (1,646) | 0.32% | ||
| 預付設備款增加 | (83) | 0.11% | (7,978) | 4.38% | (74,813) | 8.15% | (197,705) | 79.79% | (105,530) | 95.41% | (93,130) | -50.5% | (82,918) | 16.09% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (72,756) | 100% | (182,058) | 100% | (917,849) | 100% | (247,787) | 100% | (110,606) | 100% | 184,398 | 100% | (515,397) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 620,000 | 138.57% | 440,000 | 44.87% | 430,000 | 158.48% | 50,000 | 21.62% | 19,152 | -4.88% | 204,494 | 14.9% |
| 短期借款減少 | (440,000) | 67.53% | ||||||||||||
| 償還長期借款 | (173,022) | 26.56% | (109,053) | -24.37% | (151,105) | -15.41% | (127,337) | -46.93% | (156,956) | -67.85% | (310,601) | 79.15% | (49,766) | -3.63% |
| 存入保證金減少 | (4,326) | 0.66% | (128) | -0.03% | ||||||||||
| 租賃本金償還 | (34,199) | 5.25% | (30,284) | -6.77% | (25,125) | -2.56% | (21,145) | -7.79% | (21,938) | -9.48% | (20,939) | 5.34% | ||
| 發放現金股利 | 0 | 0% | (141,267) | -31.57% | 0 | 0% | (75,342) | -27.77% | 0 | 0% | (348,041) | 88.69% | (102,334) | -7.45% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (651,547) | 100% | 447,418 | 100% | 980,604 | 100% | 271,326 | 100% | 231,318 | 100% | (392,429) | 100% | 1,372,801 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (6,042) | 616 | 10,968 | (494) | (1,107) | (85) | ||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (283,852) | (138,433) | 36,040 | 279,211 | 279,217 | (383,024) | 1,045,598 | |||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 612,044 | 698,793 | 812,166 | 923,720 | 699,438 | 877,753 | 326,215 | |||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 328,192 | 560,360 | 848,206 | 1,202,931 | 978,655 | 494,729 | 1,371,813 | |||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 328,192 | 560,360 | 848,206 | 1,202,931 | 978,655 | 494,729 | 1,371,813 | |||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
全球傳動(4540) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$4,634萬元、較上一季衰退-76.43%；而今年初至今累積為NT$4.46億元、較去年同期成長210.41%。
單季
全球傳動(4540) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$4,634萬元，較上一季衰退-76.43%，為過去10年同期中的第3高。
同時全球傳動過去3年與5年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-37.17%與。
其中稅前淨利為NT$-8,537萬元，收益費損相關之調整項目為NT$8,004萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3,910萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$4.46億元，較去年同期成長210.41%，為過去10年同期中的第1高。
同時全球傳動過去3年與5年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為20.35%與。
其中稅前淨利為NT$-4.08億元，收益費損相關之調整項目為NT$2.97億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1.14億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (407,501) | -91.27% | 48,438 | -11.98% | 365,348 | -969.53% | 269,937 | 105.38% | 71,681 | 44.91% | (16,628) | 9.51% | 667,091 | 354.47% |
| 收益費損項目合計 | 297,313 | 66.59% | 273,536 | -67.64% | 280,295 | -743.82% | 271,736 | 106.08% | 228,920 | 143.42% | 223,572 | -127.82% | 164,035 | 87.16% |
| 折舊費用 | 194,711 | 43.61% | 204,853 | -50.65% | 183,857 | -487.9% | 183,417 | 71.6% | 178,223 | 111.66% | 187,713 | -107.32% | 147,915 | 78.6% |
| 攤銷費用 | 20,766 | 4.65% | 18,426 | -4.56% | 18,292 | -48.54% | 17,413 | 6.8% | 15,398 | 9.65% | 16,169 | -9.24% | 3,442 | 1.83% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 670,828 | 150.24% | (630,574) | 155.92% | (566,677) | 1503.8% | (217,207) | -84.79% | (126,291) | -79.12% | (227,728) | 130.2% | (553,034) | -293.86% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 446,493 | 100% | (404,409) | 100% | (37,683) | 100% | 256,166 | 100% | 159,612 | 100% | (174,908) | 100% | 188,194 | 100% |
投資活動之淨現金流
全球傳動(4540) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2,903萬元、較上一季衰退-46.2%；而今年初至今累積為NT$-7,276萬元、較去年同期成長60.04%。
單季
全球傳動(4540) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2,903萬元，較上一季衰退-46.2%，為過去10年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-7,276萬元，較去年同期成長60.04%，為過去10年同期中的第2高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (72,756) | 100% | (182,058) | 100% | (917,849) | 100% | (247,787) | 100% | (110,606) | 100% | 184,398 | 100% | (515,397) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (62,144) | 85.41% | (157,593) | 86.56% | (840,844) | 91.61% | (28,030) | 11.31% | (8,622) | 7.8% | (25,433) | -13.79% | (208,804) | 40.51% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,634 | -2.25% | 577 | -0.32% | 525 | -0.06% | 0 | 0% | 233 | -0.21% | 9 | 0% | 54 | -0.01% |
| 取得無形資產 | (14,890) | 20.47% | (21,162) | 11.62% | (24) | 0% | 0 | 0% | (12,499) | -6.78% | (1,646) | 0.32% | ||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (46,515) | 18.77% | ||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (217,954) | 42.29% | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 0 | 0% | 1,000 | -0.55% | 0 | 0% | 28,095 | -11.34% | 4,776 | -4.32% | 312,123 | 169.27% | ||
籌資活動之淨現金流
全球傳動(4540) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1.79億元、較上一季成長51.54%；而今年初至今累積為NT$-6.52億元、較去年同期衰退-245.62%。
單季
全球傳動(4540) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1.79億元，較上一季成長51.54%，為過去10年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-6.52億元，較去年同期衰退-245.62%，為過去10年同期中的第7高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (651,547) | 100% | 447,418 | 100% | 980,604 | 100% | 271,326 | 100% | 231,318 | 100% | (392,429) | 100% | 1,372,801 | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 620,000 | 138.57% | 440,000 | 44.87% | 430,000 | 158.48% | 50,000 | 21.62% | 19,152 | -4.88% | 204,494 | 14.9% |
| 短期借款減少 | (440,000) | 67.53% | ||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 108,150 | 24.17% | 712,220 | 72.63% | 65,150 | 24.01% | 500,000 | 216.15% | 268,000 | -68.29% | 50,000 | 3.64% | ||
| 償還長期借款 | (173,022) | 26.56% | (109,053) | -24.37% | (151,105) | -15.41% | (127,337) | -46.93% | (156,956) | -67.85% | (310,601) | 79.15% | (49,766) | -3.63% |
| 發放現金股利 | 0 | 0% | (141,267) | -31.57% | 0 | 0% | (75,342) | -27.77% | 0 | 0% | (348,041) | 88.69% | (102,334) | -7.45% |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (139,788) | -60.43% | ||||||||||
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