4540
40.9
TWD-4.50 (-9.91%)
2025.04.07收盤
全球傳動－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (156,331) | (196,233) | 25,870 | 55,916 | 58,742 | (47,694) | 117,861 | |||||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (156,331) | (196,233) | 25,870 | 55,916 | 58,742 | (47,694) | 117,861 | |||||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 64,879 | 67,467 | 62,791 | 60,169 | 60,333 | 62,258 | 54,049 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 5,985 | 7,220 | 5,637 | 5,900 | 6,414 | 4,457 | 2,797 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (8,192) | (8,133) | (18,231) | (13,617) | 48,562 | 18,548 | 2,646 | |||||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (17) | 27 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 利息費用 | 16,502 | 17,917 | 15,547 | 8,157 | 7,691 | 7,539 | 6,924 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 利息收入 | (1,139) | (2,576) | (1,467) | (865) | (381) | (1,307) | (2,331) | |||||||||||||||||
| 股利收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 88 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 80,893 | 81,922 | 64,258 | 59,948 | 122,619 | 91,455 | 64,085 | |||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (6,103) | (39,309) | 52 | 35,821 | (720) | (2,725) | (15,485) | |||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (100,862) | 239,012 | 84,344 | 73,756 | (167,503) | 73,528 | (55,451) | |||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 4,721 | 3,383 | 3,004 | (336) | (1,534) | 6,245 | 10,293 | |||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 235,476 | 231,972 | (234,344) | (165,724) | (4,597) | 71,423 | (20,196) | |||||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 21,014 | 23,546 | 14,428 | (2,553) | 16,863 | 9,968 | 9,348 | |||||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 904 | 1,425 | 484 | (62) | 2,840 | (311) | 499 | |||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 155,175 | 460,029 | (132,032) | (59,098) | (154,651) | 158,128 | (70,992) | |||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (11,367) | (1,168) | 759 | 2,204 | (1,237) | 9,396 | (3,542) | |||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 3,612 | 3,080 | (1,062) | (1,368) | 3,680 | 544 | (35,904) | |||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 27,495 | (213,182) | 67,112 | (57,039) | 17,204 | (48,108) | (121,316) | |||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 31,406 | (17,837) | 63,379 | (7,934) | (2,995) | (3,367) | (8,926) | |||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 59,563 | (21) | 460 | (45) | (74) | (628) | (4,829) | |||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 116,202 | (229,128) | 130,648 | (64,182) | 16,578 | (42,163) | (174,517) | |||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 271,377 | 230,901 | (1,384) | (123,280) | (138,073) | 115,965 | (245,509) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 352,270 | 312,823 | 62,874 | (63,332) | (15,454) | 207,420 | (181,424) | |||||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 195,939 | 116,590 | 88,744 | (7,416) | 43,288 | 159,726 | (63,563) | |||||||||||||||||
| 收取之利息 | 1,139 | 2,576 | 1,467 | 865 | 381 | 1,307 | 2,331 | |||||||||||||||||
| 收取之股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 支付之利息 | (14,148) | (14,513) | (13,655) | (5,495) | (5,017) | (6,481) | (6,924) | |||||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (605) | (204) | (1,879) | (13,011) | (4) | (77) | (171) | |||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 182,325 | 104,449 | 74,677 | (25,057) | 38,648 | 154,475 | (68,327) | |||||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (15,902) | (29,350) | (98,373) | (37,393) | (5,950) | (37,790) | (4,605) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,322 | (1) | 1 | 0 | 0 | 419 | 1 | |||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | (1,964) | (14) | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (6,335) | (5,568) | (30) | 0 | 0 | (2,700) | (5,574) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 預付設備款增加 | 83 | 7,372 | 57,049 | (34,014) | (26,666) | (3,885) | (30,026) | |||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (15,407) | (27,561) | (42,255) | (252,505) | (31,499) | (35,450) | (181,051) | |||||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 40,000 | (820,000) | (80,000) | (10,000) | (19,152) | ||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 220,000 | |||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (62,976) | (54,786) | (42,671) | (42,575) | (44,160) | (246,858) | (19,336) | |||||||||||||||||
| 存入保證金減少 | 0 | (89) | ||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (8,618) | (8,155) | (7,731) | (13,581) | (7,132) | (7,028) | ||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | (122,432) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 230,136 | (23,030) | (178,401) | (115,256) | (61,292) | 86,652 | (244,682) | |||||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 7,324 | (2,174) | (3,434) | 2,053 | (792) | (968) | ||||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 404,378 | 51,684 | (149,413) | (390,765) | (54,935) | 204,709 | (494,060) | |||||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326,215 | 153,584 | 162,770 | 292,212 | 648,460 | 114,282 | ||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 404,378 | 51,684 | (149,413) | (390,765) | (54,935) | 204,709 | 877,753 | 326,215 | 153,584 | 162,770 | 292,212 | 648,460 | ||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 732,570 | 10.31% | 612,044 | 7.89% | 698,793 | 8.67% | 812,166 | 11.89% | 923,720 | 15.1% | 699,438 | 12.6% | 877,753 | 15.1% | 326,215 | 8.29% | 153,584 | 4.15% | 162,770 | 4.63% | 292,212 | 8.8% | 648,460 | |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (563,832) | -24.58% | (147,795) | -5.75% | 391,218 | 11.59% | 325,853 | 9.92% | 130,423 | 4.76% | (64,322) | -3.05% | 784,952 | 22.96% | 266,821 | 9.85% | 54,605 | 3.13% | 36,682 | 2.26% | 117,919 | 6.75% | 65,982 | |
| 本期稅前淨利（淨損） | (563,832) | -89.67% | (147,795) | 49.27% | 391,218 | 1057.52% | 325,853 | 141% | 130,423 | 65.78% | (64,322) | 314.79% | 784,952 | 654.85% | 266,821 | 33.11% | 54,605 | 18.44% | 36,682 | -32.98% | 117,919 | 575.35% | 65,982 | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 259,590 | 41.28% | 272,320 | -90.79% | 246,648 | 666.72% | 243,586 | 105.4% | 238,556 | 120.32% | 249,971 | -1223.37% | 201,964 | 168.49% | 187,031 | 23.21% | 153,972 | 51.99% | 103,080 | -92.68% | 99,363 | 484.82% | 82,573 | |
| 攤銷費用 | 26,751 | 4.25% | 25,646 | -8.55% | 23,929 | 64.68% | 23,313 | 10.09% | 21,812 | 11% | 20,626 | -100.94% | 6,239 | 5.2% | 5,322 | 0.66% | 4,973 | 1.68% | 5,065 | -4.55% | 4,121 | 20.11% | 2,797 | |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 24,260 | 3.86% | (2,948) | 0.98% | 30,040 | 81.2% | 36,318 | 15.71% | 61,803 | 31.17% | 22,672 | -110.96% | (1,494) | -1.25% | 4,343 | 0.54% | 4,571 | 1.54% | (1,974) | 1.77% | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (475) | -0.08% | 220 | -0.07% | (20) | -0.05% | 0 | 0% | 2,024 | 1.69% | 64 | 0.01% | ||||||||||||
| 利息費用 | 69,788 | 11.1% | 71,015 | -23.67% | 50,981 | 137.81% | 31,696 | 13.71% | 32,401 | 16.34% | 27,492 | -134.55% | 22,819 | 19.04% | 26,003 | 3.23% | 27,230 | 9.19% | 16,468 | -14.81% | 11,349 | 55.37% | 9,162 | |
| 利息收入 | (4,365) | -0.69% | (5,872) | 1.96% | (3,033) | -8.2% | (2,279) | -0.99% | (2,587) | -1.3% | (5,333) | 26.1% | (2,954) | -2.46% | ||||||||||
| 股利收入 | 0 | 0% | (4,632) | 1.54% | (3,860) | -10.43% | (1,235) | -0.53% | (213) | -0.11% | (380) | 1.86% | (1,139) | -0.95% | ||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (130) | -0.02% | (291) | 0.1% | (131) | -0.35% | 251 | 0.11% | (233) | -0.12% | 661 | 0.55% | ||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 2,787 | 0.44% | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 378,206 | 60.15% | 355,458 | -118.5% | 344,553 | 931.38% | 331,684 | 143.52% | 351,539 | 177.31% | 315,027 | -1541.76% | 228,120 | 190.31% | 224,831 | 27.9% | 195,850 | 66.12% | 124,548 | -111.98% | 113,062 | 551.66% | 93,813 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (228,608) | -36.36% | (160,521) | 53.51% | 22,752 | 61.5% | (21,378) | -9.25% | 1,603 | 0.81% | 23,367 | -114.36% | (13,628) | -11.37% | (5,795) | -0.72% | (5,629) | -1.9% | 9,644 | -8.67% | (5,058) | -24.68% | 720 | |
| 應收帳款（增加）減少 | (42,922) | -6.83% | 227,566 | -75.87% | (148,236) | -400.7% | 343,411 | 148.59% | (489,152) | -246.72% | 216,219 | -1058.19% | (313,046) | -261.16% | 49,835 | 6.18% | (72,972) | -24.64% | 103,809 | -93.34% | (135,310) | -660.21% | (229,959) | |
| 其他應收款（增加）減少 | (6,151) | -0.98% | (238) | 0.08% | 19,634 | 53.07% | (6,255) | -2.71% | (4,502) | -2.27% | 4,626 | -22.64% | (2,495) | -2.08% | 3,528 | 0.44% | (6,298) | -2.13% | 8,516 | -7.66% | 3,022 | 14.75% | (15,063) | |
| 存貨（增加）減少 | 1,060,883 | 168.71% | 86,544 | -28.85% | (512,460) | -1385.25% | (783,535) | -339.03% | (28,813) | -14.53% | 88,326 | -432.27% | (495,165) | -413.1% | (59,931) | -7.44% | 3,022 | 1.02% | (112,630) | 101.27% | (54,592) | -266.37% | (238,997) | |
| 預付款項（增加）減少 | 32,897 | 5.23% | 41,336 | -13.78% | 17,436 | 47.13% | (88,584) | -38.33% | (2,031) | -1.02% | (391) | 1.91% | (1,881) | -1.57% | 6,133 | 0.76% | (5,288) | 4.75% | (513) | -2.5% | (3,253) | |||
| 其他流動資產（增加）減少 | (127) | -0.02% | 2,535 | -0.85% | (2,605) | -7.04% | (119) | -0.05% | 1,711 | 0.86% | (1,281) | 6.27% | (194) | -0.16% | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 815,972 | 129.76% | 197,222 | -65.75% | (603,479) | -1631.29% | (556,460) | -240.78% | (521,184) | -262.88% | 330,866 | -1619.27% | (826,409) | -689.44% | (5,358) | -0.66% | (88,395) | -29.84% | 3,369 | -3.03% | (192,078) | -937.19% | (487,743) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (563) | -0.09% | (1,771) | 0.59% | 389 | 1.05% | 3,367 | 1.46% | (10,492) | -5.29% | (8,067) | 39.48% | 20,255 | 16.9% | ||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 31,379 | 4.99% | 751 | -0.25% | (270) | -0.73% | (10,817) | -4.68% | (16,629) | -8.39% | (16,719) | 81.82% | (18,037) | -15.05% | 8,345 | 1.04% | (71,279) | -24.07% | (190,954) | 171.69% | (114,200) | -557.21% | 245,354 | |
| 應付帳款增加（減少） | 44,871 | 7.14% | (472,709) | 157.59% | (64,774) | -175.09% | 175,846 | 76.09% | 236,455 | 119.27% | (282,655) | 1383.33% | 51,955 | 43.34% | 151,916 | 18.85% | 196,406 | 66.31% | (18,868) | 16.96% | 46,836 | 228.52% | 75,298 | |
| 其他應付款增加（減少） | (14,791) | -2.35% | (121,499) | 40.51% | 103,179 | 278.91% | 43,183 | 18.69% | 47,495 | 23.96% | (135,507) | 663.18% | 49,439 | 41.24% | 131,176 | 16.28% | 50,046 | 16.9% | (38,111) | 34.27% | 58,217 | 284.05% | 8,050 | |
| 其他流動負債增加（減少） | 59,844 | 9.52% | (1,667) | 0.56% | (3,106) | -8.4% | 4,394 | 1.9% | (9) | 0% | 319 | -1.56% | (73,658) | -61.45% | ||||||||||
| 其他營業負債增加（減少） | 5,493 | 0.87% | 0 | 0% | (2,088) | -1.74% | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 126,233 | 20.07% | (596,895) | 198.99% | 35,418 | 95.74% | 215,973 | 93.45% | 256,820 | 129.54% | (442,629) | 2166.25% | 27,866 | 23.25% | 359,099 | 44.56% | 177,860 | 60.05% | (250,571) | 225.29% | (5,348) | -26.09% | 324,880 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 942,205 | 149.84% | (399,673) | 133.24% | (568,061) | -1535.55% | (340,487) | -147.33% | (264,364) | -133.34% | (111,763) | 546.97% | (798,543) | -666.19% | 353,741 | 43.89% | 89,465 | 30.21% | (247,202) | 222.26% | (197,426) | -963.29% | (162,863) | |
| 調整項目合計 | 1,320,411 | 209.98% | (44,215) | 14.74% | (223,508) | -604.17% | (8,803) | -3.81% | 87,175 | 43.97% | 203,264 | -994.78% | (570,423) | -475.88% | 578,572 | 71.79% | 285,315 | 96.33% | (122,654) | 110.28% | (84,364) | -411.63% | (69,050) | |
| 營運產生之現金流入（流出） | 756,579 | 120.32% | (192,010) | 64.01% | 167,710 | 453.34% | 317,050 | 137.19% | 217,598 | 109.75% | 138,942 | -679.99% | 214,529 | 178.97% | 845,393 | 104.9% | 339,920 | 114.77% | (85,972) | 77.3% | 33,555 | 163.72% | (3,068) | |
| 收取之利息 | 4,365 | 0.69% | 5,872 | -1.96% | 3,033 | 8.2% | 2,279 | 0.99% | 2,587 | 1.3% | 5,333 | -26.1% | 2,954 | 2.46% | 234 | 0.03% | 246 | 0.08% | 644 | -0.58% | 1,154 | 5.63% | 474 | |
| 收取之股利 | 0 | 0% | 4,632 | -1.54% | 3,860 | 10.43% | 1,235 | 0.53% | 213 | 0.11% | 380 | -1.86% | 1,139 | 0.95% | ||||||||||
| 支付之利息 | (57,864) | -9.2% | (57,410) | 19.14% | (49,089) | -132.69% | (21,149) | -9.15% | (21,934) | -11.06% | (23,294) | 114% | (22,819) | -19.04% | (26,003) | -3.23% | (30,547) | -10.31% | (25,827) | 23.22% | (14,104) | -68.82% | (9,960) | |
| 退還（支付）之所得稅 | (74,262) | -11.81% | (61,044) | 20.35% | (88,520) | -239.28% | (68,306) | -29.56% | (204) | -0.1% | (141,794) | 693.95% | (75,936) | -63.35% | (13,701) | -1.7% | (13,434) | -4.54% | (65) | 0.06% | (110) | -0.54% | (935) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 628,818 | 100% | (299,960) | 100% | 36,994 | 100% | 231,109 | 100% | 198,260 | 100% | (20,433) | 100% | 119,867 | 100% | 805,923 | 100% | 296,185 | 100% | (111,220) | 100% | 20,495 | 100% | (13,489) | |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | (1,000) | 0.1% | 0 | 0% | (354,885) | 50.96% | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (78,046) | 88.52% | (186,943) | 89.18% | (939,217) | 97.82% | (65,423) | 13.08% | (14,572) | 10.25% | (63,223) | -42.45% | (213,409) | 30.64% | (273,292) | 81.62% | (202,202) | 82.27% | (678,084) | 116.71% | (544,182) | 65.88% | (67,513) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 5,956 | -6.76% | 576 | -0.27% | 526 | -0.05% | 0 | 0% | 233 | -0.16% | 428 | 0.29% | 55 | -0.01% | ||||||||||
| 存出保證金減少 | 763 | -0.87% | 3,084 | -1.47% | 1,799 | -0.73% | 513 | -0.09% | 495 | -0.06% | (659) | |||||||||||||
| 取得無形資產 | (21,225) | 24.07% | (26,730) | 12.75% | (54) | 0.01% | 0 | 0 | 0% | (15,199) | -10.2% | (7,220) | 1.04% | (5,759) | 1.72% | (3,351) | 1.36% | (2,257) | 0.39% | (2,320) | 0.28% | (769) | ||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 預付設備款增加 | 0 | 0% | (606) | 0.29% | (17,764) | 1.85% | (231,719) | 46.32% | (132,196) | 93.03% | (97,015) | -65.13% | (112,944) | 16.22% | (54,341) | 16.23% | (53,359) | 21.71% | (114,542) | 19.71% | (84,391) | 10.22% | (56,292) | |
| 預付設備款減少 | 4,389 | -4.98% | ||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (88,163) | 100% | (209,619) | 100% | (960,104) | 100% | (500,292) | 100% | (142,105) | 100% | 148,948 | 100% | (696,448) | 100% | (334,836) | 100% | (245,778) | 100% | (581,005) | 100% | (826,036) | 100% | (128,435) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 660,000 | 155.52% | (380,000) | -47.37% | 350,000 | 224.26% | 40,000 | 23.53% | 0 | 0% | 108,855 | 19.34% | 150,626 | 33.53% | 109,651 | |||||||
| 短期借款減少 | (220,000) | 52.21% | 0 | 0% | (20,852) | -1.85% | (224,999) | 75.39% | (606,855) | 1018.33% | ||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 81,730 | -19.39% | 108,150 | 25.48% | 720,590 | 89.83% | 86,050 | 55.14% | 500,000 | 294.07% | 627,690 | -205.28% | 50,000 | 4.43% | 61,200 | -20.51% | 1,181,500 | -1982.62% | 538,236 | 95.64% | 332,806 | 74.07% | 0 | |
| 償還長期借款 | (235,998) | 56% | (163,839) | -38.61% | (193,776) | -24.16% | (169,912) | -108.87% | (201,116) | -118.29% | (557,459) | 182.31% | (69,102) | -6.13% | (109,074) | 36.55% | (634,238) | 1064.28% | (41,669) | -7.4% | (34,139) | -7.6% | (33,549) | |
| 存入保證金減少 | (4,326) | 1.03% | (217) | -0.05% | ||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (42,817) | 10.16% | (38,439) | -9.06% | (32,856) | -4.1% | (34,726) | -22.25% | (29,070) | -17.1% | (27,967) | 9.15% | ||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0% | (141,267) | -33.29% | (122,432) | -15.26% | (75,342) | -48.27% | 0 | 0% | (348,041) | 113.82% | (102,334) | -9.07% | (25,583) | 8.57% | 0 | 0% | (42,639) | -7.58% | 0 | |||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (421,411) | 100% | 424,388 | 100% | 802,203 | 100% | 156,070 | 100% | 170,026 | 100% | (305,777) | 100% | 1,128,119 | 100% | (298,456) | 100% | (59,593) | 100% | 562,783 | 100% | 449,293 | 100% | 676,102 | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,282 | (1,558) | 7,534 | 1,559 | (1,899) | (1,053) | ||||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 120,526 | (86,749) | (113,373) | (111,554) | 224,282 | (178,315) | 551,538 | 172,631 | (9,186) | (129,442) | (356,248) | 534,178 | ||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 612,044 | 698,793 | 812,166 | 923,720 | 699,438 | 877,753 | ||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 732,570 | 612,044 | 698,793 | 812,166 | 923,720 | 699,438 | ||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 732,570 | 612,044 | 698,793 | 812,166 | 923,720 | 699,438 | 877,753 | 326,215 | 153,584 | 162,770 | 292,212 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
全球傳動(4540) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$1.82億元、較上一季成長293.46%；而今年初至今累積為NT$6.29億元、較去年同期成長309.63%。
單季
全球傳動(4540) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.82億元，較上一季成長293.46%，為過去11年同期中的第1高。
同時全球傳動過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為110.12%、--與--。
其中稅前淨利為NT$-1.56億元，收益費損相關之調整項目為NT$8,089萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,361萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$6.29億元，較去年同期成長309.63%，為過去11年同期中的第2高。
同時全球傳動過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為39.61%、--與--。
其中稅前淨利為NT$-5.64億元，收益費損相關之調整項目為NT$3.78億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1.28億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (156,331) | (196,233) | 25,870 | 55,916 | 58,742 | (47,694) | 117,861 | |||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 80,893 | 81,922 | 64,258 | 59,948 | 122,619 | 91,455 | 64,085 | |||||||||||||||||
| 折舊費用 | 64,879 | 67,467 | 62,791 | 60,169 | 60,333 | 62,258 | 54,049 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 5,985 | 7,220 | 5,637 | 5,900 | 6,414 | 4,457 | 2,797 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 271,377 | 230,901 | (1,384) | (123,280) | (138,073) | 115,965 | (245,509) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 182,325 | 104,449 | 74,677 | (25,057) | 38,648 | 154,475 | (68,327) | |||||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (563,832) | -24.58% | (147,795) | -5.75% | 391,218 | 11.59% | 325,853 | 9.92% | 130,423 | 4.76% | (64,322) | -3.05% | 784,952 | 22.96% | 266,821 | 9.85% | 54,605 | 3.13% | 36,682 | 2.26% | 117,919 | 6.75% | 65,982 | |
| 收益費損項目合計 | 378,206 | 60.15% | 355,458 | -118.5% | 344,553 | 931.38% | 331,684 | 143.52% | 351,539 | 177.31% | 315,027 | -1541.76% | 228,120 | 190.31% | 224,831 | 27.9% | 195,850 | 66.12% | 124,548 | -111.98% | 113,062 | 551.66% | 93,813 | |
| 折舊費用 | 259,590 | 41.28% | 272,320 | -90.79% | 246,648 | 666.72% | 243,586 | 105.4% | 238,556 | 120.32% | 249,971 | -1223.37% | 201,964 | 168.49% | 187,031 | 23.21% | 153,972 | 51.99% | 103,080 | -92.68% | 99,363 | 484.82% | 82,573 | |
| 攤銷費用 | 26,751 | 4.25% | 25,646 | -8.55% | 23,929 | 64.68% | 23,313 | 10.09% | 21,812 | 11% | 20,626 | -100.94% | 6,239 | 5.2% | 5,322 | 0.66% | 4,973 | 1.68% | 5,065 | -4.55% | 4,121 | 20.11% | 2,797 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 942,205 | 149.84% | (399,673) | 133.24% | (568,061) | -1535.55% | (340,487) | -147.33% | (264,364) | -133.34% | (111,763) | 546.97% | (798,543) | -666.19% | 353,741 | 43.89% | 89,465 | 30.21% | (247,202) | 222.26% | (197,426) | -963.29% | (162,863) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 628,818 | 100% | (299,960) | 100% | 36,994 | 100% | 231,109 | 100% | 198,260 | 100% | (20,433) | 100% | 119,867 | 100% | 805,923 | 100% | 296,185 | 100% | (111,220) | 100% | 20,495 | 100% | (13,489) | |
投資活動之淨現金流
全球傳動(4540) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1,541萬元、較上一季成長46.92%；而今年初至今累積為NT$-8,816萬元、較去年同期成長57.94%。
單季
全球傳動(4540) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1,541萬元，較上一季成長46.92%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-8,816萬元，較去年同期成長57.94%，為過去11年同期中的第2高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (15,407) | (27,561) | (42,255) | (252,505) | (31,499) | (35,450) | (181,051) | |||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (15,902) | (29,350) | (98,373) | (37,393) | (5,950) | (37,790) | (4,605) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,322 | (1) | 1 | 0 | 0 | 419 | 1 | |||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (6,335) | (5,568) | (30) | 0 | 0 | (2,700) | (5,574) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (136,931) | |||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 0 | 943 | 8,948 | |||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (88,163) | 100% | (209,619) | 100% | (960,104) | 100% | (500,292) | 100% | (142,105) | 100% | 148,948 | 100% | (696,448) | 100% | (334,836) | 100% | (245,778) | 100% | (581,005) | 100% | (826,036) | 100% | (128,435) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (78,046) | 88.52% | (186,943) | 89.18% | (939,217) | 97.82% | (65,423) | 13.08% | (14,572) | 10.25% | (63,223) | -42.45% | (213,409) | 30.64% | (273,292) | 81.62% | (202,202) | 82.27% | (678,084) | 116.71% | (544,182) | 65.88% | (67,513) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 5,956 | -6.76% | 576 | -0.27% | 526 | -0.05% | 0 | 0% | 233 | -0.16% | 428 | 0.29% | 55 | -0.01% | ||||||||||
| 取得無形資產 | (21,225) | 24.07% | (26,730) | 12.75% | (54) | 0.01% | 0 | 0 | 0% | (15,199) | -10.2% | (7,220) | 1.04% | (5,759) | 1.72% | (3,351) | 1.36% | (2,257) | 0.39% | (2,320) | 0.28% | (769) | ||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (46,515) | 9.3% | ||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | (1,000) | 0.1% | 0 | 0% | (354,885) | 50.96% | ||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,000 | -0.48% | ||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 28,095 | -5.62% | 5,719 | -4.02% | 321,071 | 215.56% | ||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
全球傳動(4540) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$2.3億元、較上一季成長228.32%；而今年初至今累積為NT$-4.21億元、較去年同期衰退-199.3%。
單季
全球傳動(4540) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$2.3億元，較上一季成長228.32%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-4.21億元，較去年同期衰退-199.3%，為過去11年同期中的第12高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 230,136 | (23,030) | (178,401) | (115,256) | (61,292) | 86,652 | (244,682) | |||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 40,000 | (820,000) | (80,000) | (10,000) | (19,152) | ||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 220,000 | |||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 8,370 | 20,900 | 0 | 359,690 | 0 | ||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (62,976) | (54,786) | (42,671) | (42,575) | (44,160) | (246,858) | (19,336) | |||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | (122,432) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (421,411) | 100% | 424,388 | 100% | 802,203 | 100% | 156,070 | 100% | 170,026 | 100% | (305,777) | 100% | 1,128,119 | 100% | (298,456) | 100% | (59,593) | 100% | 562,783 | 100% | 449,293 | 100% | 676,102 | |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 660,000 | 155.52% | (380,000) | -47.37% | 350,000 | 224.26% | 40,000 | 23.53% | 0 | 0% | 108,855 | 19.34% | 150,626 | 33.53% | 109,651 | |||||||
| 短期借款減少 | (220,000) | 52.21% | 0 | 0% | (20,852) | -1.85% | (224,999) | 75.39% | (606,855) | 1018.33% | ||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 806,134 | 100.49% | ||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 81,730 | -19.39% | 108,150 | 25.48% | 720,590 | 89.83% | 86,050 | 55.14% | 500,000 | 294.07% | 627,690 | -205.28% | 50,000 | 4.43% | 61,200 | -20.51% | 1,181,500 | -1982.62% | 538,236 | 95.64% | 332,806 | 74.07% | 0 | |
| 償還長期借款 | (235,998) | 56% | (163,839) | -38.61% | (193,776) | -24.16% | (169,912) | -108.87% | (201,116) | -118.29% | (557,459) | 182.31% | (69,102) | -6.13% | (109,074) | 36.55% | (634,238) | 1064.28% | (41,669) | -7.4% | (34,139) | -7.6% | (33,549) | |
| 發放現金股利 | 0 | 0% | (141,267) | -33.29% | (122,432) | -15.26% | (75,342) | -48.27% | 0 | 0% | (348,041) | 113.82% | (102,334) | -9.07% | (25,583) | 8.57% | 0 | 0% | (42,639) | -7.58% | 0 | |||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (139,788) | -82.22% | ||||||||||||||||||||
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