4540
44.2
TWD-1.60 (-3.49%)
2026.02.06收盤
全球傳動－現金流量表
營業活動之現金流
全球傳動(4540) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$-2.31億元、較上一季衰退-143.61%；而今年初至今累積為NT$-3.48億元、較去年同期衰退-177.99%。
單季
全球傳動(4540) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-2.31億元，較上一季衰退-143.61%，為過去11年同期中的第8高。
同時全球傳動過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-58.83%、-92.73%與--。
其中稅前淨利為NT$-5,699萬元，收益費損相關之調整項目為NT$8,360萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,514萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$-3.48億元，較去年同期衰退-177.99%，為過去11年同期中的第7高。
同時全球傳動過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-109.84%、-33.13%與--。
其中稅前淨利為NT$-5,882萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-1.23億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-7,006萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (56,987) | -8.45% | (85,372) | -17.23% | 44,646 | 7.09% | 143,694 | 16.66% | 152,855 | 15.86% | 57,032 | 7.96% | (33,509) | -6.96% | 229,300 | 25.73% | ||
| 收益費損項目合計 | 83,596 | 80,045 | 131,366 | 76,542 | 78,903 | 73,135 | 76,146 | 59,297 | ||||||||||
| 折舊費用 | 60,826 | 65,451 | 68,473 | 61,280 | 61,484 | 59,172 | 62,744 | 51,110 | ||||||||||
| 攤銷費用 | 6,858 | 5,796 | 7,184 | 5,627 | 6,124 | 6,134 | 5,884 | 1,137 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (242,905) | 90,763 | (275,445) | (51,720) | (15,845) | (134,003) | (2,717) | (231,775) | ||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (231,439) | 46,339 | (114,366) | 115,343 | 186,803 | (8,703) | 30,821 | 25,635 | ||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (58,822) | -3.29% | (407,501) | -24.48% | 48,438 | 2.3% | 365,348 | 13.85% | 269,937 | 10.81% | 71,681 | 3.66% | (16,628) | -1.06% | 667,091 | 25.53% | ||
| 收益費損項目合計 | (123,244) | 35.39% | 297,313 | 66.59% | 273,536 | -67.64% | 280,295 | -743.82% | 271,736 | 106.08% | 228,920 | 143.42% | 223,572 | -127.82% | 164,035 | 87.16% | 170,129 | |
| 折舊費用 | 184,708 | -53.05% | 194,711 | 43.61% | 204,853 | -50.65% | 183,857 | -487.9% | 183,417 | 71.6% | 178,223 | 111.66% | 187,713 | -107.32% | 147,915 | 78.6% | ||
| 攤銷費用 | 19,769 | -5.68% | 20,766 | 4.65% | 18,426 | -4.56% | 18,292 | -48.54% | 17,413 | 6.8% | 15,398 | 9.65% | 16,169 | -9.24% | 3,442 | 1.83% | ||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (96,077) | 27.59% | 670,828 | 150.24% | (630,574) | 155.92% | (566,677) | 1503.8% | (217,207) | -84.79% | (126,291) | -79.12% | (227,728) | 130.2% | (553,034) | -293.86% | 223,087 | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (348,202) | 100% | 446,493 | 100% | (404,409) | 100% | (37,683) | 100% | 256,166 | 100% | 159,612 | 100% | (174,908) | 100% | 188,194 | 100% | ||
投資活動之淨現金流
全球傳動(4540) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-5,118萬元、較上一季衰退-110.16%；而今年初至今累積為NT$4.28億元、較去年同期成長687.78%。
單季
全球傳動(4540) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-5,118萬元，較上一季衰退-110.16%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$4.28億元，較去年同期成長687.78%，為過去11年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (51,182) | (29,026) | (44,892) | (69,650) | (73,290) | (64,882) | (85,366) | (366,801) | ||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (36,400) | (32,264) | (44,400) | (40,829) | (18,442) | 3,258 | 4,539 | (114,020) | ||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 286 | 13 | 0 | 10 | 54 | |||||||||||||
| 取得無形資產 | (2,148) | (3,232) | (9,365) | (24) | 0 | 0 | (3,986) | (522) | ||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 0 | 0 | (29,038) | (42,762) | ||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 427,643 | 100% | (72,756) | 100% | (182,058) | 100% | (917,849) | 100% | (247,787) | 100% | (110,606) | 100% | 184,398 | 100% | (515,397) | 100% | (254,757) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (72,131) | -16.87% | (62,144) | 85.41% | (157,593) | 86.56% | (840,844) | 91.61% | (28,030) | 11.31% | (8,622) | 7.8% | (25,433) | -13.79% | (208,804) | 40.51% | ||
| 處分不動產、廠房及設備 | 324 | 0.08% | 1,634 | -2.25% | 577 | -0.32% | 525 | -0.06% | 0 | 0% | 233 | -0.21% | 9 | 0% | 54 | -0.01% | ||
| 取得無形資產 | (16,182) | -3.78% | (14,890) | 20.47% | (21,162) | 11.62% | (24) | 0% | 0 | 0 | 0% | (12,499) | -6.78% | (1,646) | 0.32% | |||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (46,515) | 18.77% | ||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (217,954) | 42.29% | 0 | |||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 0 | 0% | 1,000 | -0.55% | 0 | 0% | 28,095 | -11.34% | 4,776 | -4.32% | 312,123 | 169.27% | ||||||
籌資活動之淨現金流
全球傳動(4540) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$4.33億元、較上一季成長193.1%；而今年初至今累積為NT$-6,827萬元、較去年同期成長89.52%。
單季
全球傳動(4540) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$4.33億元，較上一季成長193.1%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-6,827萬元，較去年同期成長89.52%，為過去11年同期中的第6高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 432,779 | (179,349) | (26,137) | 88,041 | (18,327) | 348,712 | (385,722) | 1,325,799 | ||||||||||
| 短期借款增加 | 340,000 | 117,610 | 159,742 | 80,000 | (80,000) | 9,604 | 174,591 | |||||||||||
| 短期借款減少 | 205,897 | |||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 62,317 | (5,228,515) | 26,000 | 480,000 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 償還長期借款 | (74,917) | (65,776) | (51,517) | 5,159,814 | (42,426) | (44,030) | (40,188) | (16,865) | ||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | (141,267) | 0 | (75,342) | 0 | (348,041) | (102,334) | ||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (68,268) | 100% | (651,547) | 100% | 447,418 | 100% | 980,604 | 100% | 271,326 | 100% | 231,318 | 100% | (392,429) | 100% | 1,372,801 | 100% | (169,571) | |
| 短期借款增加 | 161,770 | -236.96% | 0 | 0% | 620,000 | 138.57% | 440,000 | 44.87% | 430,000 | 158.48% | 50,000 | 21.62% | 19,152 | -4.88% | 204,494 | 14.9% | (145,824) | |
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (440,000) | 67.53% | ||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 150,000 | -219.72% | 108,150 | 24.17% | 712,220 | 72.63% | 65,150 | 24.01% | 500,000 | 216.15% | 268,000 | -68.29% | 50,000 | 3.64% | 61,200 | |||
| 償還長期借款 | (351,488) | 514.86% | (173,022) | 26.56% | (109,053) | -24.37% | (151,105) | -15.41% | (127,337) | -46.93% | (156,956) | -67.85% | (310,601) | 79.15% | (49,766) | -3.63% | (59,364) | |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0% | (141,267) | -31.57% | 0 | 0% | (75,342) | -27.77% | 0 | 0% | (348,041) | 88.69% | (102,334) | -7.45% | |||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (139,788) | -60.43% | ||||||||||||||
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