4540
38
TWD+0.75 (2.01%)
2025.07.17收盤
全球傳動－現金流量表
營業活動之現金流
全球傳動(4540) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-2,176萬元、較上一季衰退-111.93%；而今年初至今累積為NT$-2,176萬元、較去年同期衰退-110.69%。
單季
全球傳動(4540) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-2,176萬元，較上一季衰退-111.93%，為過去11年同期中的第4高。
同時全球傳動過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為47.32%、6.07%與--。
其中稅前淨利為NT$-6,980萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1.19億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,374萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-2,176萬元，較去年同期衰退-110.69%，為過去11年同期中的第4高。
同時全球傳動過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為47.32%、6.07%與--。
其中稅前淨利為NT$-6,980萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1.19億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,374萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (69,805) | (282,503) | 55,296 | 136,865 | 24,323 | (15,379) | 25,563 | 147,313 | ||||||||||
| 收益費損項目合計 | 119,364 | 175,184 | 77,555 | 100,796 | 124,136 | 84,222 | 78,244 | 34,896 | ||||||||||
| 折舊費用 | 62,899 | 65,636 | 67,857 | 61,120 | 60,727 | 60,175 | 62,664 | 47,721 | ||||||||||
| 攤銷費用 | 6,259 | 7,493 | 5,587 | 6,271 | 6,070 | 3,618 | 5,022 | 1,099 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (57,578) | 325,229 | (336,240) | (378,670) | (143,226) | (93,037) | (263,436) | (84,504) | ||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (21,760) | 203,536 | (215,745) | (148,828) | 417 | (29,767) | (165,362) | 102,805 | ||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (69,805) | -14.8% | (282,503) | -47.9% | 55,296 | 7.51% | 136,865 | 17.46% | 24,323 | 3.77% | (15,379) | -2.83% | 25,563 | 5.08% | 147,313 | 19.75% | ||
| 收益費損項目合計 | 119,364 | -548.55% | 175,184 | 86.07% | 77,555 | -35.95% | 100,796 | -67.73% | 124,136 | 29768.82% | 84,222 | -282.94% | 78,244 | -47.32% | 34,896 | 33.94% | 42,936 | |
| 折舊費用 | 62,899 | -289.06% | 65,636 | 32.25% | 67,857 | -31.45% | 61,120 | -41.07% | 60,727 | 14562.83% | 60,175 | -202.15% | 62,664 | -37.9% | 47,721 | 46.42% | ||
| 攤銷費用 | 6,259 | -28.76% | 7,493 | 3.68% | 5,587 | -2.59% | 6,271 | -4.21% | 6,070 | 1455.64% | 3,618 | -12.15% | 5,022 | -3.04% | 1,099 | 1.07% | ||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (57,578) | 264.6% | 325,229 | 159.79% | (336,240) | 155.85% | (378,670) | 254.43% | (143,226) | -34346.76% | (93,037) | 312.55% | (263,436) | 159.31% | (84,504) | -82.2% | (28,197) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (21,760) | 100% | 203,536 | 100% | (215,745) | 100% | (148,828) | 100% | 417 | 100% | (29,767) | 100% | (165,362) | 100% | 102,805 | 100% | ||
投資活動之淨現金流
全球傳動(4540) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2,498萬元、較上一季衰退-62.12%；而今年初至今累積為NT$-2,498萬元、較去年同期衰退-4.61%。
單季
全球傳動(4540) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2,498萬元，較上一季衰退-62.12%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-2,498萬元，較去年同期衰退-4.61%，為過去11年同期中的第3高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (24,978) | (23,877) | (75,862) | (784,675) | (78,122) | (83,459) | 163,764 | (78,720) | ||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (12,090) | (11,281) | (41,409) | (757,323) | (2,486) | (4,394) | (12,767) | (19,739) | ||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 1,604 | 577 | 515 | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | (9,642) | (9,656) | (9,833) | 0 | 0 | 0 | (4,375) | (575) | ||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 75 | |||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | (18,271) | 0 | (437) | (52,192) | |||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 0 | 197,029 | ||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (24,978) | 100% | (23,877) | 100% | (75,862) | 100% | (784,675) | 100% | (78,122) | 100% | (83,459) | 100% | 163,764 | 100% | (78,720) | 100% | (100,688) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (12,090) | 48.4% | (11,281) | 47.25% | (41,409) | 54.58% | (757,323) | 96.51% | (2,486) | 3.18% | (4,394) | 5.26% | (12,767) | -7.8% | (19,739) | 25.07% | ||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 1,604 | -6.72% | 577 | -0.76% | 515 | -0.07% | ||||||||||
| 取得無形資產 | (9,642) | 38.6% | (9,656) | 40.44% | (9,833) | 12.96% | 0 | 0 | 0 | 0% | (4,375) | -2.67% | (575) | 0.73% | ||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | ||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 75 | -0.1% | 0 | |||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (18,271) | 24.08% | 0 | 0% | (437) | 0.56% | (52,192) | 62.54% | ||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 0 | 0% | 197,029 | 120.31% | ||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
全球傳動(4540) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-3,617萬元、較上一季衰退-115.72%；而今年初至今累積為NT$-3,617萬元、較去年同期成長64.57%。
單季
全球傳動(4540) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-3,617萬元，較上一季衰退-115.72%，為過去11年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-3,617萬元，較去年同期成長64.57%，為過去11年同期中的第7高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (36,172) | (102,091) | 402,123 | 928,793 | 50,156 | (38,291) | (31,800) | (5,827) | ||||||||||
| 短期借款增加 | 50,000 | 0 | 391,533 | 300,000 | 100,000 | 0 | 9,148 | |||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (30,000) | ||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 50,000 | 3,341,407 | 0 | 20,000 | |||||||||||||
| 償還長期借款 | (76,504) | (54,912) | (29,052) | (2,706,179) | (42,578) | (50,870) | (24,933) | (14,975) | ||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (36,172) | 100% | (102,091) | 100% | 402,123 | 100% | 928,793 | 100% | 50,156 | 100% | (38,291) | 100% | (31,800) | 100% | (5,827) | 100% | 157,178 | |
| 短期借款增加 | 50,000 | -138.23% | 0 | 0% | 391,533 | 97.37% | 300,000 | 32.3% | 100,000 | 199.38% | 0 | 0% | 9,148 | -156.99% | 177,662 | |||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (30,000) | 29.39% | ||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 50,000 | 12.43% | 3,341,407 | 359.76% | 0 | 0% | 20,000 | -52.23% | ||||||||
| 償還長期借款 | (76,504) | 211.5% | (54,912) | 53.79% | (29,052) | -7.22% | (2,706,179) | -291.37% | (42,578) | -84.89% | (50,870) | 132.85% | (24,933) | 78.41% | (14,975) | 256.99% | (20,484) | |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||
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