4438
67.1
TWD-1.40 (-2.04%)
2026.02.06收盤
廣越－現金流量表
營業活動之現金流
廣越(4438) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$3.13億元、較上一季成長119.29%；而今年初至今累積為NT$-33.35億元、較去年同期衰退-87.12%。
單季
廣越(4438) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$3.13億元，較上一季成長119.29%，為過去11年同期中的第10高。
同時廣越過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-39.7%、-20.58%與-13.66%。
其中稅前淨利為NT$6.83億元，收益費損相關之調整項目為NT$8,495萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-9,965萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$-33.35億元，較去年同期衰退-87.12%，為過去11年同期中的第11高。
同時廣越過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-54.28%、-25.43%與-11%。
其中稅前淨利為NT$5.37億元，收益費損相關之調整項目為NT$5.96億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2.27億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 683,254 | 9.4% | 522,868 | 7.94% | 895,272 | 13.75% | 1,305,248 | 16.77% | 410,637 | 9.38% | 359,497 | 6.63% | 884,555 | 13.03% | 835,608 | 13.6% | 751,765 | 15.38% | 788,051 | 17.69% | 949,760 | |
| 收益費損項目合計 | 84,947 | 123,850 | 94,988 | 41,340 | 73,529 | 3,414 | 69,934 | 53,752 | 75,442 | 80,790 | ||||||||||||
| 折舊費用 | 96,709 | 104,734 | 100,123 | 89,211 | 72,488 | 61,780 | 70,221 | 57,853 | 42,534 | 38,606 | ||||||||||||
| 攤銷費用 | 2,966 | 2,259 | 1,625 | 1,716 | 1,873 | 1,738 | 1,739 | 1,005 | 1,587 | 1,597 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (355,758) | 620,744 | 1,093,686 | 136,423 | 687,484 | 643,929 | 1,107,157 | 249,366 | (844,928) | 130,700 | ||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 312,793 | 1,160,590 | 2,025,861 | 1,426,832 | 1,151,818 | 990,011 | 2,021,026 | 1,099,814 | (76,577) | 940,256 | ||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 537,014 | 3.62% | 739,379 | 5.65% | 1,353,355 | 9.72% | 1,966,393 | 12.59% | 731,074 | 7.84% | 596,229 | 5.71% | 1,358,530 | 10.34% | 1,049,649 | 10.24% | 718,958 | 9.46% | 876,305 | 11.86% | 1,153,484 | |
| 收益費損項目合計 | 596,029 | -17.87% | 307,829 | -17.27% | 305,566 | -56.31% | 190,185 | -20.94% | 214,116 | -8.01% | 120,579 | -11.22% | 271,836 | -24.29% | 215,879 | -12.08% | 179,830 | -6.59% | 154,061 | -9.17% | 145,218 | |
| 折舊費用 | 304,082 | -9.12% | 311,533 | -17.48% | 290,392 | -53.51% | 259,817 | -28.61% | 215,737 | -8.07% | 187,493 | -17.45% | 206,067 | -18.41% | 160,745 | -9% | 117,927 | -4.32% | 109,571 | -6.52% | 96,294 | |
| 攤銷費用 | 9,314 | -0.28% | 6,238 | -0.35% | 5,305 | -0.98% | 4,904 | -0.54% | 5,480 | -0.21% | 5,235 | -0.49% | 5,437 | -0.49% | 5,140 | -0.29% | 4,687 | -0.17% | 4,542 | -0.27% | 2,457 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (4,241,004) | 127.18% | (2,396,103) | 134.46% | (1,751,688) | 322.79% | (2,844,435) | 313.23% | (3,486,549) | 130.44% | (1,735,169) | 161.52% | (2,537,221) | 226.67% | (2,956,445) | 165.46% | (3,505,129) | 128.46% | (2,486,799) | 148.06% | (2,226,454) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (3,334,529) | 100% | (1,782,053) | 100% | (542,669) | 100% | (908,100) | 100% | (2,672,895) | 100% | (1,074,246) | 100% | (1,119,338) | 100% | (1,786,805) | 100% | (2,728,627) | 100% | (1,679,620) | 100% | (1,174,177) | |
投資活動之淨現金流
廣越(4438) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.47億元、較上一季衰退-220.76%；而今年初至今累積為NT$2.06億元、較去年同期成長119.96%。
單季
廣越(4438) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.47億元，較上一季衰退-220.76%，為過去11年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$2.06億元，較去年同期成長119.96%，為過去11年同期中的第4高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (146,594) | (446,056) | 488,549 | 24,245 | (224,032) | 34,200 | (383,866) | 5,016 | 254,181 | (442,215) | ||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (65,409) | (47,153) | (111,248) | (75,076) | (27,339) | (58,659) | (77,290) | (40,868) | (62,084) | (76,396) | ||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,628 | 978 | 1,406 | 2,570 | 4,201 | (332) | 2,181 | 2,501 | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | (731) | (7,128) | (2,526) | (4,808) | (907) | (2,044) | (619) | (2,576) | (1,741) | (2,661) | ||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (3,044) | (49,260) | (10,099) | (8,710) | 0 | (3,630) | ||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,069 | 46,745 | 15,025 | 18,022 | 18,803 | 2,821 | ||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (30,000) | 0 | (127,329) | ||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 475 | 0 | (1) | 1,500 | |||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | (259,374) | 435,889 | 0 | (263,100) | 93,625 | (336,978) | |||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | (85,056) | 0 | 80,000 | 0 | 17,242 | |||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 205,763 | 100% | (1,031,134) | 100% | (968,155) | 100% | 467,270 | 100% | (348,443) | 100% | (831,368) | 100% | (775,711) | 100% | 333,268 | 100% | 404,591 | 100% | (134,537) | 100% | (152,341) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (511,316) | -248.5% | (240,421) | 23.32% | (561,322) | 57.98% | (184,593) | -39.5% | (98,619) | 28.3% | (140,418) | 16.89% | (166,918) | 21.52% | (140,989) | -42.3% | (157,407) | -38.91% | (246,875) | 183.5% | (278,794) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,077 | 1.5% | 50,721 | -4.92% | 10,323 | -1.07% | 9,117 | 1.95% | 4,661 | -1.34% | 882 | -0.11% | 4,107 | -0.53% | 2,641 | 0.79% | ||||||
| 取得無形資產 | (4,461) | -2.17% | (7,632) | 0.74% | (4,456) | 0.46% | (5,801) | -1.24% | (3,476) | 1% | (4,107) | 0.49% | (2,565) | 0.33% | (11,607) | -3.48% | (3,566) | -0.88% | (5,334) | 3.96% | (4,195) | |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (50,980) | -24.78% | (298,541) | 28.95% | (36,743) | 3.8% | (68,947) | -14.76% | (152,869) | 43.87% | (13,700) | 1.65% | ||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 177,179 | 86.11% | 149,333 | -14.48% | 22,587 | -2.33% | 122,190 | 26.15% | 106,769 | -30.64% | 13,206 | -1.59% | ||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (74,119) | 8.92% | (2,945) | 0.38% | (148,914) | -44.68% | ||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 45,123 | -4.38% | 0 | 0% | 79,512 | -22.82% | 35,237 | -4.24% | 0 | 0% | 141,014 | 42.31% | ||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (697,859) | 67.68% | (573,763) | 59.26% | 0 | 0% | (393,127) | 112.82% | (718,785) | 86.46% | (388,326) | 50.06% | ||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 548,875 | 266.75% | 0 | 0% | 569,194 | 121.81% | 21,500 | -6.17% | 0 | 0% | 219,957 | 66% | ||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
廣越(4438) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$10.32億元、較上一季衰退-38.18%；而今年初至今累積為NT$42.78億元、較去年同期成長238.04%。
單季
廣越(4438) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$10.32億元，較上一季衰退-38.18%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$42.78億元，較去年同期成長238.04%，為過去11年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,032,078 | (963,622) | (1,117,221) | 1,601,763 | (783,012) | (919,474) | (1,434,298) | (393,773) | 47,816 | (432,530) | ||||||||||||
| 短期借款增加 | 86,762 | (317,603) | (275,268) | 187,336 | (771,443) | (227,866) | (766,810) | 112,843 | 684,692 | 232,218 | ||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 117,000 | ||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (1) | (19,500) | (19,500) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (3,461) | |||||||||||||
| 發放現金股利 | (330,962) | (537,812) | (703,293) | (434,176) | 0 | (775,315) | (620,252) | (471,391) | (640,927) | (661,287) | ||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | |||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 4,277,600 | 100% | 1,265,420 | 100% | 1,039,317 | 100% | 4,037,761 | 100% | 2,392,751 | 100% | 1,285,532 | 100% | 1,403,852 | 100% | 1,649,162 | 100% | 1,217,773 | 100% | 967,213 | 100% | 741,021 | |
| 短期借款增加 | 3,473,030 | 81.19% | 1,980,598 | 156.52% | 1,768,154 | 170.13% | 2,655,142 | 65.76% | 2,419,639 | 101.12% | 2,003,305 | 155.83% | 2,170,386 | 154.6% | 2,165,633 | 131.32% | 2,026,863 | 166.44% | 1,638,810 | 169.44% | 1,138,014 | |
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 813,383 | 19.01% | ||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 338,815 | 8.39% | 0 | 0% | 188,300 | 14.65% | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | (58,168) | -1.36% | (39,000) | -3.08% | (89,929) | -8.65% | 0 | 0% | (53,250) | -4.14% | (53,250) | -3.79% | (15,700) | -0.95% | (113,629) | -9.33% | (10,310) | -1.07% | (10,051) | |||
| 發放現金股利 | (330,962) | -7.74% | (537,812) | -42.5% | (703,293) | -67.67% | (434,176) | -10.75% | 0 | 0% | (775,315) | -60.31% | (620,252) | -44.18% | (471,391) | -28.58% | (640,927) | -52.63% | (661,287) | -68.37% | (280,712) | |
| 庫藏股票買回成本 | (62,946) | -1.47% | 0 | 0% | (89,260) | |||||||||||||||||
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