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78.8
TWD+0.60 (0.77%)
2025.07.17收盤
廣越－現金流量表
營業活動之現金流
廣越(4438) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-20.25億元、較上一季衰退-249.8%；而今年初至今累積為NT$-20.25億元、較去年同期衰退-91.39%。
單季
廣越(4438) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-20.25億元，較上一季衰退-249.8%，為過去11年同期中的第11高。
同時廣越過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-56.28%、-12.03%與-8.53%。
其中稅前淨利為NT$-1.39億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.74億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-6,946萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-20.25億元，較去年同期衰退-91.39%，為過去11年同期中的第11高。
同時廣越過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-56.28%、-12.03%與-8.53%。
其中稅前淨利為NT$-1.39億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.74億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-6,946萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (138,952) | (107,612) | 27,873 | 96,097 | (112,458) | (86,890) | (44,329) | (140,126) | (198,692) | (130,347) | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 173,794 | 66,853 | 78,711 | 77,651 | 58,130 | 42,709 | 101,177 | 61,977 | 38,047 | 38,566 | ||||||||||||
| 折舊費用 | 106,883 | 102,906 | 93,636 | 83,142 | 72,599 | 61,913 | 67,943 | 48,145 | 34,302 | 34,740 | ||||||||||||
| 攤銷費用 | 3,083 | 2,023 | 1,849 | 1,723 | 1,809 | 1,787 | 1,827 | 1,555 | 1,577 | 1,351 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (1,990,774) | (987,012) | (1,553,254) | (631,468) | (1,376,791) | (1,086,199) | (837,890) | (666,695) | (410,883) | (685,324) | ||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (2,025,393) | (1,058,278) | (1,478,001) | (530,624) | (1,482,485) | (1,147,800) | (850,872) | (753,155) | (582,327) | (794,374) | ||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (138,952) | -5.04% | (107,612) | -4.55% | 27,873 | 1.05% | 96,097 | 3.2% | (112,458) | -7.26% | (86,890) | -4.71% | (44,329) | -1.91% | (140,126) | -12.03% | (198,692) | -25.25% | (130,347) | -19.12% | (107,413) | |
| 收益費損項目合計 | 173,794 | -8.58% | 66,853 | -6.32% | 78,711 | -5.33% | 77,651 | -14.63% | 58,130 | -3.92% | 42,709 | -3.72% | 101,177 | -11.89% | 61,977 | -8.23% | 38,047 | -6.53% | 38,566 | -4.85% | 45,007 | |
| 折舊費用 | 106,883 | -5.28% | 102,906 | -9.72% | 93,636 | -6.34% | 83,142 | -15.67% | 72,599 | -4.9% | 61,913 | -5.39% | 67,943 | -7.99% | 48,145 | -6.39% | 34,302 | -5.89% | 34,740 | -4.37% | 31,565 | |
| 攤銷費用 | 3,083 | -0.15% | 2,023 | -0.19% | 1,849 | -0.13% | 1,723 | -0.32% | 1,809 | -0.12% | 1,787 | -0.16% | 1,827 | -0.21% | 1,555 | -0.21% | 1,577 | -0.27% | 1,351 | -0.17% | 754 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (1,990,774) | 98.29% | (987,012) | 93.27% | (1,553,254) | 105.09% | (631,468) | 119% | (1,376,791) | 92.87% | (1,086,199) | 94.63% | (837,890) | 98.47% | (666,695) | 88.52% | (410,883) | 70.56% | (685,324) | 86.27% | (828,292) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (2,025,393) | 100% | (1,058,278) | 100% | (1,478,001) | 100% | (530,624) | 100% | (1,482,485) | 100% | (1,147,800) | 100% | (850,872) | 100% | (753,155) | 100% | (582,327) | 100% | (794,374) | 100% | (893,078) | |
投資活動之淨現金流
廣越(4438) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$2.31億元、較上一季成長366.35%；而今年初至今累積為NT$2.31億元、較去年同期成長150.14%。
單季
廣越(4438) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$2.31億元，較上一季成長366.35%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$2.31億元，較去年同期成長150.14%，為過去11年同期中的第3高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 230,960 | (460,637) | (1,185,196) | 474,529 | (180,246) | (570,603) | 630 | 538,329 | (336,314) | (51,647) | ||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (340,364) | (125,242) | (306,151) | (47,910) | (23,080) | (64,811) | (32,193) | (34,095) | (43,285) | (110,776) | ||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 711 | 41,687 | 7,073 | 0 | 171 | 95 | 1,927 | |||||||||||||||
| 取得無形資產 | (2,538) | (368) | (1,164) | (811) | (901) | (1,544) | (606) | (5,095) | 0 | (26) | ||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (20,890) | (188,538) | (2,020) | (46,088) | (138,642) | |||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 46,418 | 92,674 | 2,228 | 86,552 | 39,946 | |||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | (41,682) | (2,944) | (47,247) | |||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 44,648 | 0 | 79,512 | 25,670 | |||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | (325,734) | (918,084) | 0 | (124,574) | (500,489) | ||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 526,473 | 0 | 472,809 | 0 | 31,289 | 671,082 | ||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 230,960 | 100% | (460,637) | 100% | (1,185,196) | 100% | 474,529 | 100% | (180,246) | 100% | (570,603) | 100% | 630 | 100% | 538,329 | 100% | (336,314) | 100% | (51,647) | 100% | (168,878) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (340,364) | -147.37% | (125,242) | 27.19% | (306,151) | 25.83% | (47,910) | -10.1% | (23,080) | 12.8% | (64,811) | 11.36% | (32,193) | -5110% | (34,095) | -6.33% | (43,285) | 12.87% | (110,776) | 214.49% | (141,547) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 711 | 0.31% | 41,687 | -9.05% | 7,073 | -0.6% | 0 | 0% | 171 | -0.09% | 95 | -0.02% | 1,927 | 305.87% | ||||||||
| 取得無形資產 | (2,538) | -1.1% | (368) | 0.08% | (1,164) | 0.1% | (811) | -0.17% | (901) | 0.5% | (1,544) | 0.27% | (606) | -96.19% | (5,095) | -0.95% | 0 | 0% | (26) | 0.05% | (1,617) | |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (20,890) | -9.04% | (188,538) | 40.93% | (2,020) | 0.17% | (46,088) | -9.71% | (138,642) | 76.92% | ||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 46,418 | 20.1% | 92,674 | -20.12% | 2,228 | -0.19% | 86,552 | 18.24% | 39,946 | -22.16% | ||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | (41,682) | 7.3% | (2,944) | -467.3% | (47,247) | -8.78% | ||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 44,648 | -9.69% | 0 | 0% | 79,512 | -44.11% | 25,670 | -4.5% | ||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (325,734) | 70.71% | (918,084) | 77.46% | 0 | 0% | (124,574) | 69.11% | (500,489) | 87.71% | ||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 526,473 | 227.95% | 0 | 0% | 472,809 | 99.64% | 0 | 0% | 31,289 | 4966.51% | 671,082 | 124.66% | ||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
廣越(4438) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$15.76億元、較上一季成長276.96%；而今年初至今累積為NT$15.76億元、較去年同期成長150.31%。
單季
廣越(4438) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$15.76億元，較上一季成長276.96%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$15.76億元，較去年同期成長150.31%，為過去11年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,575,975 | 629,620 | 1,269,646 | 718,288 | 1,026,069 | 1,298,253 | 326,751 | 386,682 | 155,796 | 493,283 | ||||||||||||
| 短期借款增加 | 1,590,872 | 663,450 | 1,299,639 | 734,419 | 1,037,649 | 1,394,638 | 334,174 | 380,837 | 159,282 | 496,695 | ||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (19,500) | (19,500) | 0 | 0 | (53,250) | 0 | (3,486) | (3,412) | |||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,575,975 | 100% | 629,620 | 100% | 1,269,646 | 100% | 718,288 | 100% | 1,026,069 | 100% | 1,298,253 | 100% | 326,751 | 100% | 386,682 | 100% | 155,796 | 100% | 493,283 | 100% | 539,564 | |
| 短期借款增加 | 1,590,872 | 100.95% | 663,450 | 105.37% | 1,299,639 | 102.36% | 734,419 | 102.25% | 1,037,649 | 101.13% | 1,394,638 | 107.42% | 334,174 | 102.27% | 380,837 | 98.49% | 159,282 | 102.24% | 496,695 | 100.69% | 563,589 | |
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (19,500) | -3.1% | (19,500) | -1.54% | 0 | 0% | 0 | 0% | (53,250) | -4.1% | 0 | 0% | (3,486) | -2.24% | (3,412) | -0.69% | (3,335) | |||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
