廣越－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第二季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年第二季		2024年第二季		2023年第二季		2022年第二季		2021年第二季		2020年第二季		2019年第二季		2018年第二季		2017年第二季		2016年第二季		2015年第二季		2014年第二季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(7,288)	-0.15%	324,123	7.84%	430,210	9.05%	565,048	11.71%	432,895	12.74%	323,622	10.19%	518,304	12.84%	354,167	12.05%	165,885	8.62%	218,601	9.72%
本期稅前淨利（淨損）	(7,288)		324,123		430,210		565,048		432,895		323,622		518,304		354,167		165,885		218,601
調整項目
收益費損項目
折舊費用	100,490		103,893		96,633		87,464		70,650		63,800		67,903		54,747		41,091		36,225		0
攤銷費用	3,265		1,956		1,831		1,465		1,798		1,710		1,871		2,580		1,523		1,594		0
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(376)		2,529		5,422		1,808		2,149		(966)		11,418		(224)		178		(48)
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(9,207)		(14,492)		(3,839)		6,759		(3,961)		(465)
利息費用	56,689		47,351		44,043		17,297		10,174		13,853		17,541		11,989		3,753		5,972		0
利息收入	(26,718)		(31,512)		(35,782)		(11,699)		(11,092)		(15,933)		(7,247)		(7,935)
股利收入	(1,109)		(2,532)		(239)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	(14,146)		(11,008)		2,048		(18,088)		(808)		(11,666)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	512		(2,791)		333		3,797		1,183		479		439		869
非金融資產減損損失	15,819		23,740		19,016		(16,044)		12,632		23,894		17,100		36,716		26,805		(2,000)
其他項目	212,069		(8)		0		(1,353)		0				0		1,408		1,319		1,442
收益費損項目合計	337,288		117,126		131,867		71,194		82,457		74,456		100,725		100,150		66,341		34,705
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	60		(18,177)		36		36		(129)		36		36		2,500		(54)		(47)
應收帳款（增加）減少	(983,500)		(1,453,754)		(1,617,035)		(1,454,604)		(1,424,858)		(1,192,828)		(1,615,449)		(1,364,849)		(954,152)		(1,299,361)
其他應收款（增加）減少	(2,869)		(3,103)		10,703
存貨（增加）減少	(386,227)		(856,661)		386,477		(941,687)		(1,237,836)		(551,811)		(1,036,840)		(1,418,971)		(1,359,801)		(497,149)
預付款項（增加）減少	(55,332)		(109,261)		(52,201)		(86,354)		(95,063)		(41,330)		(49,208)		(68,898)		(60,355)		(148,048)
其他流動資產（增加）減少	172		459		3,937		(12,626)		(68,663)		(11,265)		(7,167)		24,647
其他營業資產（增加）減少	100		(482)		30,430		469		(9,872)		0		(21)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(1,427,596)		(2,440,979)		(1,237,653)		(2,494,766)		(2,836,421)		(1,797,198)		(2,708,649)		(2,825,571)		(2,392,608)		(1,933,888)
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(6,746)		2,654		(9,684)		(1,809)		13,790		243,283
應付票據增加（減少）	59,847		(1,166)		(19,324)		(6,511)		(7,790)		27,106		(9,670)		(9,682)		22,922		6,989
應付帳款增加（減少）	(592,442)		123,354		(131,608)		(138,638)		(232,099)		(137,060)		(419,301)		103,610		(14,430)		(153,076)
應付帳款－關係人增加（減少）	(123,657)		5,245		(72,161)		(14,137)		(22,781)
其他應付款增加（減少）	107,241		241,350		129,602		244,980		217,197		371,254		338,016		193,470		111,817		148,366
其他應付款－關係人增加（減少）	87,527		39,344		30,880		60,084		71,972
其他流動負債增加（減少）	1,518		710		590		2,098		(463)		402		(3,059)		(375)
淨確定福利負債增加(減少)	2,048		(290)		0		(691)		(647)		(686)		(632)		(568)		(496)		(437)
遞延貸項增加（減少）	(2,212)		(57)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(466,876)		411,144		(54,467)		145,376		39,179		504,299		(97,839)		286,455		143,290		1,713
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(1,894,472)		(2,029,835)		(1,292,120)		(2,349,390)		(2,797,242)		(1,292,899)		(2,806,488)		(2,539,116)		(2,249,318)		(1,932,175)		0
調整項目合計	(1,557,184)		(1,912,709)		(1,160,253)		(2,278,196)		(2,714,785)		(1,218,443)		(2,705,763)		(2,438,966)		(2,182,977)		(1,897,470)
營運產生之現金流入（流出）	(1,564,472)		(1,588,586)		(730,043)		(1,713,148)		(2,281,890)		(894,821)		(2,187,459)		(2,084,799)		(2,017,092)		(1,678,869)
支付之利息	(44,278)		(30,053)		(38,011)		(10,928)		(4,380)		(9,477)		(12,360)		(7,204)		(2,516)		(4,559)
退還（支付）之所得稅	(13,179)		(265,726)		(322,475)		(80,232)		(55,958)				(89,673)		(41,461)		(50,115)		(142,074)
營業活動之淨現金流入（流出）	(1,621,929)		(1,884,365)		(1,090,529)		(1,804,308)		(2,342,228)		(916,457)		(2,289,492)		(2,133,464)		(2,069,723)		(1,825,502)
投資活動之現金流量
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0		0				0		1		8,067
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	0		(112,751)		(91,568)		0		(5,453)		(311,921)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	107,458				0		16,385						(31,289)		(468,367)
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(27,046)		(60,743)		(24,624)		(14,149)		(14,227)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	129,692		9,914		5,334		17,616		48,020
取得不動產、廠房及設備	(105,543)		(68,026)		(143,923)		(61,607)		(48,200)		(16,948)		(57,435)		(66,026)		(52,038)		(59,703)		0
處分不動產、廠房及設備	738		8,056		1,844		6,547		289		1,119		(1)
存出保證金增加	1,523		(244)		0		(1,732)		(993)								0		(299)
取得無形資產	(1,192)		(136)		(766)		(182)		(1,668)		(519)		(1,340)		(3,936)		(1,825)		(2,647)		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	0		(23,179)
預付設備款增加	(14,757)		266		(48,247)		(825)		(1,626)		(1,655)		(6,520)		1,176		(26,109)		(9,894)
收取之利息	27,640		28,206		33,679		6,443		7,577		14,249		6,789		8,802		8,591		7,311
收取之股利	351		86,491		239		0
投資活動之淨現金流入（流出）	121,397		(124,441)		(271,508)		(31,504)		55,835		(294,965)		(392,475)		(210,077)		486,724		359,325
籌資活動之現金流量
短期借款增加	1,795,396		1,634,751		743,783		1,733,387		2,153,433		836,533		2,603,022		1,671,953		1,182,889		909,897
償還長期借款	(58,167)		0		(50,929)		(10,185)		0		0				(15,700)		(110,143)		(3,437)
存入保證金減少	(117)		17
租賃本金償還	(4,499)		(4,018)		(5,770)		(4,954)		(2,623)		(1,080)		(3,491)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	1,669,547		1,599,422		886,892		1,717,710		2,149,694		906,753		2,511,399		1,656,253		1,014,161		906,460
匯率變動對現金及約當現金之影響	(407,689)		3,101		(19,920)		(514)		(48,963)		(41,969)		(8,270)		11,382		15,915		(19,271)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(238,674)		(406,283)		(495,065)		(118,616)		(185,662)		(346,638)		(178,838)		(675,906)		(552,923)		(578,988)
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		0		1,597,763		1,910,557		1,471,964		1,901,220		1,169,141
期末現金及約當現金餘額	(238,674)		(406,283)		(495,065)		(118,616)		(185,662)		(346,638)		(178,838)		1,102,956		511,386		523,870		934,370		454,814
資產負債表帳列之現金及約當現金	1,926,169	9.59%	2,067,037	10.79%	1,887,807	10.05%	2,475,919	12.99%	1,510,416	9.01%	1,453,283	9.53%	1,162,674	7.82%	1,102,956	8.54%	511,386	4.97%	523,870	5.95%	934,370	10.39%	454,814

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前6個月		2024年前6個月		2023年前6個月		2022年前6個月		2021年前6個月		2020年前6個月		2019年前6個月		2018年前6個月		2017年前6個月		2016年前6個月		2015年前6個月		2014年前6個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(146,240)	-1.93%	216,511	3.33%	458,083	6.18%	661,145	8.44%	320,437	6.48%	236,732	4.72%	473,975	7.46%	214,041	5.22%	(32,807)	-1.21%	88,254	3.01%	203,724	7.15%	190,545
本期稅前淨利（淨損）	(146,240)	4.01%	216,511	-7.36%	458,083	-17.83%	661,145	-28.32%	320,437	-8.38%	236,732	-11.47%	473,975	-15.09%	214,041	-7.41%	(32,807)	1.24%	88,254	-3.37%	203,724	-8.04%	190,545
調整項目
收益費損項目
折舊費用	207,373	-5.69%	206,799	-7.03%	190,269	-7.41%	170,606	-7.31%	143,249	-3.75%	125,713	-6.09%	135,846	-4.33%	102,892	-3.56%	75,393	-2.84%	70,965	-2.71%	64,580	-2.55%	51,090
攤銷費用	6,348	-0.17%	3,979	-0.14%	3,680	-0.14%	3,188	-0.14%	3,607	-0.09%	3,497	-0.17%	3,698	-0.12%	4,135	-0.14%	3,100	-0.12%	2,945	-0.11%	1,430	-0.06%	870
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(161)	0%	3,524	-0.12%	1,291	-0.05%	6,408	-0.27%	3,312	-0.09%	169	-0.01%	11,295	-0.36%	(15)	0%	(55)	0%	68	0%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	35,114	-0.96%	(33,029)	1.12%	(11,557)	0.45%	986	-0.04%	(6,750)	0.18%	(315)	0.02%
利息費用	91,321	-2.5%	71,458	-2.43%	69,370	-2.7%	30,764	-1.32%	17,880	-0.47%	24,278	-1.18%	28,336	-0.9%	15,986	-0.55%	5,212	-0.2%	8,933	-0.34%	6,487	-0.26%	9,370
利息收入	(50,216)	1.38%	(62,993)	2.14%	(71,235)	2.77%	(24,468)	1.05%	(26,263)	0.69%	(32,595)	1.58%	(17,168)	0.55%	(18,362)	0.64%
股利收入	(1,516)	0.04%	(2,532)	0.09%	(349)	0.01%	(212)	0.01%	(268)	0.01%	(250)	0.01%	(3,972)	0.13%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	(24,886)	0.68%	(30,058)	1.02%	(10,017)	0.39%	(34,297)	1.47%	(8,088)	0.21%	(54,563)	2.64%	(4,328)	0.14%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	1,388	-0.04%	(14,327)	0.49%	627	-0.02%	4,586	-0.2%	1,305	-0.03%	1,136	-0.06%	(45)	0%	885	-0.03%
非金融資產減損損失	34,316	-0.94%	41,735	-1.42%	36,098	-1.41%	0	0%	12,632	-0.33%	50,095	-2.43%	48,240	-1.54%	53,901	-1.87%	37,031	-1.4%	0	0%	37,797	-1.49%	75,150
其他項目	212,001	-5.81%	(577)	0.02%	0	0%	(8,716)	0.37%	(29)	0%			0	0%	2,705	-0.09%	2,674	-0.1%	3,441	-0.13%
收益費損項目合計	511,082	-14.01%	183,979	-6.25%	210,578	-8.2%	148,845	-6.37%	140,587	-3.68%	117,165	-5.68%	201,902	-6.43%	162,127	-5.62%	104,388	-3.94%	73,271	-2.8%	96,984	-3.83%	121,495
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	(120)	0%	(18,198)	0.62%	(36)	0%	(60)	0%	(237)	0.01%	(72)	0%	(72)	0%	(60)	0%	(36)	0%	(36)	0%	(60)	0%	0
應收帳款（增加）減少	(1,034,149)	28.35%	(1,376,631)	46.78%	(1,372,402)	53.43%	(906,866)	38.84%	(1,481,650)	38.74%	(1,213,898)	58.81%	(1,136,277)	36.18%	(743,664)	25.76%	(467,170)	17.62%	(936,249)	35.74%	(1,013,492)	40.02%	(871,575)
其他應收款（增加）減少	(4,581)	0.13%	9,339	-0.32%	9,897	-0.39%
存貨（增加）減少	(3,124,397)	85.66%	(2,282,578)	77.57%	(1,420,950)	55.32%	(2,776,585)	118.92%	(3,108,666)	81.28%	(2,302,413)	111.54%	(2,998,194)	95.47%	(3,179,231)	110.14%	(3,054,289)	115.17%	(2,092,210)	79.86%	(2,479,198)	97.9%	(2,488,608)
預付款項（增加）減少	(183,443)	5.03%	(185,269)	6.3%	(31,470)	1.23%	(140,028)	6%	(186,097)	4.87%	(65,722)	3.18%	(185,095)	5.89%	(176,169)	6.1%	(75,367)	2.84%	(126,080)	4.81%	(150,317)	5.94%	(180,744)
其他流動資產（增加）減少	(929)	0.03%	(1,316)	0.04%	2,346	-0.09%	(19,717)	0.84%	32,755	-0.86%	(20,974)	1.02%	(6,052)	0.19%	25,162	-0.87%
其他營業資產（增加）減少	166	0%	(482)	0.02%	826	-0.03%	(491)	0.02%	(9,755)	0.26%	42	0%	(2,644)	0.08%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(4,347,453)	119.2%	(3,855,135)	131.01%	(2,811,789)	109.47%	(3,843,747)	164.62%	(4,753,650)	124.29%	(3,603,037)	174.54%	(4,328,334)	137.83%	(4,073,962)	141.13%	(3,613,920)	136.27%	(3,155,802)	120.46%	(3,437,767)	135.75%	(3,792,137)
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	2,397	-0.07%	(10,387)	0.35%	1,964	-0.08%	(89,947)	3.85%	(104,268)	2.73%	239,714	-11.61%	(3,193)	0.1%
應付票據增加（減少）	156,319	-4.29%	(657)	0.02%	(4,814)	0.19%	6,151	-0.26%	20,451	-0.53%	14,826	-0.72%	6,389	-0.2%	28,664	-0.99%	66,879	-2.52%	27,996	-1.07%	60,590	-2.39%	46,906
應付帳款增加（減少）	104,827	-2.87%	488,284	-16.59%	7,272	-0.28%	507,595	-21.74%	337,164	-8.82%	680,397	-32.96%	471,169	-15%	609,507	-21.11%	732,845	-27.63%	284,796	-10.87%	570,899	-22.54%	665,419
應付帳款－關係人增加（減少）	87,011	-2.39%	112,089	-3.81%	(10,114)	0.39%	203,844	-8.73%	158,888	-4.15%
其他應付款增加（減少）	(3,193)	0.09%	207,008	-7.03%	6,082	-0.24%	176,802	-7.57%	102,774	-2.69%	300,460	-14.56%	206,715	-6.58%	231,449	-8.02%	129,848	-4.9%	233,112	-8.9%	187,707	-7.41%	224,844
其他應付款－關係人增加（減少）	115,018	-3.15%	39,210	-1.33%	(48,177)	1.88%	62,700	-2.69%	68,103	-1.78%
其他流動負債增加（減少）	(15)	0%	2,538	-0.09%	(1,114)	0.04%	(2,889)	0.12%	(2,215)	0.06%	(10,088)	0.49%	4,137	-0.13%	(334)	0.01%
淨確定福利負債增加(減少)	2,038	-0.06%	(290)	0.01%	(1,922)	0.07%	(1,367)	0.06%	(1,280)	0.03%	(1,370)	0.07%	(1,261)	0.04%	(1,135)	0.04%	(986)	0.04%	(2,499)	0.1%	(772)	0.03%	0
遞延貸項增加（減少）	(2,195)	0.06%	493	-0.02%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	462,207	-12.67%	838,288	-28.49%	(33,585)	1.31%	862,889	-36.96%	579,617	-15.15%	1,223,939	-59.29%	683,956	-21.78%	868,151	-30.08%	953,719	-35.96%	538,303	-20.55%	779,420	-30.78%	939,832
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(3,885,246)	106.52%	(3,016,847)	102.52%	(2,845,374)	110.78%	(2,980,858)	127.66%	(4,174,033)	109.13%	(2,379,098)	115.25%	(3,644,378)	116.05%	(3,205,811)	111.06%	(2,660,201)	100.31%	(2,617,499)	99.91%	(2,658,347)	104.97%	(2,852,305)
調整項目合計	(3,374,164)	92.51%	(2,832,868)	96.27%	(2,634,796)	102.58%	(2,832,013)	121.29%	(4,033,446)	105.46%	(2,261,933)	109.58%	(3,442,476)	109.62%	(3,043,684)	105.44%	(2,555,813)	96.37%	(2,544,228)	97.11%	(2,561,363)	101.14%	(2,730,810)
營運產生之現金流入（流出）	(3,520,404)	96.52%	(2,616,357)	88.91%	(2,176,713)	84.75%	(2,170,868)	92.97%	(3,713,009)	97.08%	(2,025,201)	98.11%	(2,968,501)	94.53%	(2,829,643)	98.03%	(2,588,620)	97.61%	(2,455,974)	93.74%	(2,357,639)	93.1%	(2,540,265)
支付之利息	(73,502)	2.02%	(42,697)	1.45%	(51,037)	1.99%	(19,569)	0.84%	(6,500)	0.17%	(12,197)	0.59%	(20,437)	0.65%	(10,650)	0.37%	(3,720)	0.14%	(7,094)	0.27%	(5,372)	0.21%	(6,365)
退還（支付）之所得稅	(53,416)	1.46%	(283,589)	9.64%	(340,780)	13.27%	(144,495)	6.19%	(105,204)	2.75%	(26,859)	1.3%	(151,426)	4.82%	(46,326)	1.6%	(59,710)	2.25%	(156,808)	5.99%	(169,397)	6.69%	(227,119)
營業活動之淨現金流入（流出）	(3,647,322)	100%	(2,942,643)	100%	(2,568,530)	100%	(2,334,932)	100%	(3,824,713)	100%	(2,064,257)	100%	(3,140,364)	100%	(2,886,619)	100%	(2,652,050)	100%	(2,619,876)	100%	(2,532,408)	100%	(2,773,749)
投資活動之現金流量
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0	0%	44,648	-7.63%			0	0%	79,513	-63.91%	33,737	-3.9%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	0	0%	(438,485)	74.94%	(1,009,652)	69.31%	0	0%	(130,027)	104.51%	(812,410)	93.86%	(51,348)	13.1%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	633,931	179.91%			0	0%	489,194	110.42%					0	0%	202,715	61.76%
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(47,936)	-13.6%	(249,281)	42.61%	(26,644)	1.83%	(60,237)	-13.6%	(152,869)	122.87%	(10,070)	1.16%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	176,110	49.98%	102,588	-17.53%	7,562	-0.52%	104,168	23.51%	87,966	-70.71%	10,385	-1.2%
對子公司之收購（扣除所取得之現金）	0	0%	7,705	-1.32%									0	0%	241,791	73.66%
取得不動產、廠房及設備	(445,907)	-126.55%	(193,268)	33.03%	(450,074)	30.9%	(109,517)	-24.72%	(71,280)	57.29%	(81,759)	9.45%	(89,628)	22.87%	(100,121)	-30.5%	(95,323)	-63.38%	(170,479)	-55.41%	(250,572)	117.27%	(153,752)
處分不動產、廠房及設備	1,449	0.41%	49,743	-8.5%	8,917	-0.61%	6,547	1.48%	460	-0.37%	1,214	-0.14%	1,926	-0.49%	140	0.04%
存出保證金增加	0	0%	(1,879)	0.32%	0	0%	(3,873)	-0.87%	(18,162)	14.6%					0	0%	0	0%	(391)	-0.13%	0	0%	(3,704)
存出保證金減少	2,533	0.72%	0	0%	618	-0.04%			0	0%	145	-0.02%	57	-0.01%	1,223	0.37%	94	0.06%	0	0%	506	-0.24%	0
取得無形資產	(3,730)	-1.06%	(504)	0.09%	(1,930)	0.13%	(993)	-0.22%	(2,569)	2.06%	(2,063)	0.24%	(1,946)	0.5%	(9,031)	-2.75%	(1,825)	-1.21%	(2,673)	-0.87%	(1,581)	0.74%	(1,496)
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	0	0%	(43,298)	7.4%
預付設備款增加	(30,081)	-8.54%	(9,289)	1.59%	(50,493)	3.47%	(1,134)	-0.26%	(4,633)	3.72%	(5,473)	0.63%	(8,175)	2.09%	(6,115)	-1.86%	(46,629)	-31%	(12,284)	-3.99%	0	0%	(21,331)
收取之利息	65,369	18.55%	59,610	-10.19%	64,514	-4.43%	18,658	4.21%	15,075	-12.12%	30,511	-3.52%	18,357	-4.68%	19,235	5.86%	16,851	11.2%	14,180	4.61%	14,611	-6.84%	12,677
收取之股利	619	0.18%	86,632	-14.81%	478	-0.03%	212	0.05%	72,115	-57.97%	14,334	-1.66%	28,821	-7.36%
投資活動之淨現金流入（流出）	352,357	100%	(585,078)	100%	(1,456,704)	100%	443,025	100%	(124,411)	100%	(865,568)	100%	(391,845)	100%	328,252	100%	150,410	100%	307,678	100%	(213,678)	100%	(219,416)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	3,386,268	104.34%	2,298,201	103.1%	2,043,422	94.75%	2,467,806	101.31%	3,191,082	100.48%	2,231,171	101.19%	2,937,196	103.49%	2,052,790	100.48%	1,342,171	114.72%	1,406,592	100.49%	1,843,287	101.51%	2,308,923
償還長期借款	(58,167)	-1.79%	(19,500)	-0.87%	(70,429)	-3.27%	(10,185)	-0.42%	0	0%	(53,250)	-2.41%	(53,250)	-1.88%	(15,700)	-0.77%	(113,629)	-9.71%	(6,849)	-0.49%	(6,686)	-0.37%	(36,786)
存入保證金減少	(117)	0%	(314)	-0.01%	0	0%	(113)	0%	(1,070)	-0.03%
租賃本金償還	(19,087)	-0.59%	(18,017)	-0.81%	(22,591)	-1.05%	(21,510)	-0.88%	(14,249)	-0.45%	(18,459)	-0.84%	(10,914)	-0.38%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本	(62,946)	-1.94%
非控制權益變動	(429)	-0.01%	(31,328)	-1.41%	200,337	9.29%			0	0%	(25,756)	-1.17%	(34,882)	-1.23%	5,845	0.29%	(58,585)	-5.01%
籌資活動之淨現金流入（流出）	3,245,522	100%	2,229,042	100%	2,156,538	100%	2,435,998	100%	3,175,763	100%	2,205,006	100%	2,838,150	100%	2,042,935	100%	1,169,957	100%	1,399,743	100%	1,815,911	100%	2,284,220
匯率變動對現金及約當現金之影響	(361,654)		138,648		(8,985)		112,428		(62,164)		(54,969)		18,879		20,625		(67,488)		(35,639)		(36,675)		(5,382)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(411,097)		(1,160,031)		(1,877,681)		656,519		(835,525)		(779,788)		(675,180)		(494,807)		(1,399,171)		(948,094)		(966,850)		(714,327)
期初現金及約當現金餘額	2,337,266		3,227,068		3,765,488		1,819,400		2,345,941		2,233,071		1,837,854
期末現金及約當現金餘額	1,926,169		2,067,037		1,887,807		2,475,919		1,510,416		1,453,283		1,162,674
資產負債表帳列之現金及約當現金	1,926,169		2,067,037		1,887,807		2,475,919		1,510,416		1,453,283		1,162,674		1,102,956		511,386		523,870		934,370

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

廣越(4438) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-20.25億元、較上一季衰退-249.8%；而今年初至今累積為NT$-20.25億元、較去年同期衰退-91.39%。

單季

廣越(4438) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-20.25億元，較上一季衰退-249.8%，為過去11年同期中的第11高。同時廣越過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-56.28%、-12.03%與-8.53%。其中稅前淨利為NT$-1.39億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.74億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-6,946萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-20.25億元，較去年同期衰退-91.39%，為過去11年同期中的第11高。同時廣越過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-56.28%、-12.03%與-8.53%。其中稅前淨利為NT$-1.39億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.74億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-6,946萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(138,952)		(107,612)		27,873		96,097		(112,458)		(86,890)		(44,329)		(140,126)		(198,692)		(130,347)
收益費損項目合計	173,794		66,853		78,711		77,651		58,130		42,709		101,177		61,977		38,047		38,566
折舊費用	106,883		102,906		93,636		83,142		72,599		61,913		67,943		48,145		34,302		34,740
攤銷費用	3,083		2,023		1,849		1,723		1,809		1,787		1,827		1,555		1,577		1,351
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(1,990,774)		(987,012)		(1,553,254)		(631,468)		(1,376,791)		(1,086,199)		(837,890)		(666,695)		(410,883)		(685,324)
營業活動之淨現金流入（流出）	(2,025,393)		(1,058,278)		(1,478,001)		(530,624)		(1,482,485)		(1,147,800)		(850,872)		(753,155)		(582,327)		(794,374)

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(138,952)	-5.04%	(107,612)	-4.55%	27,873	1.05%	96,097	3.2%	(112,458)	-7.26%	(86,890)	-4.71%	(44,329)	-1.91%	(140,126)	-12.03%	(198,692)	-25.25%	(130,347)	-19.12%	(107,413)
收益費損項目合計	173,794	-8.58%	66,853	-6.32%	78,711	-5.33%	77,651	-14.63%	58,130	-3.92%	42,709	-3.72%	101,177	-11.89%	61,977	-8.23%	38,047	-6.53%	38,566	-4.85%	45,007
折舊費用	106,883	-5.28%	102,906	-9.72%	93,636	-6.34%	83,142	-15.67%	72,599	-4.9%	61,913	-5.39%	67,943	-7.99%	48,145	-6.39%	34,302	-5.89%	34,740	-4.37%	31,565
攤銷費用	3,083	-0.15%	2,023	-0.19%	1,849	-0.13%	1,723	-0.32%	1,809	-0.12%	1,787	-0.16%	1,827	-0.21%	1,555	-0.21%	1,577	-0.27%	1,351	-0.17%	754
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(1,990,774)	98.29%	(987,012)	93.27%	(1,553,254)	105.09%	(631,468)	119%	(1,376,791)	92.87%	(1,086,199)	94.63%	(837,890)	98.47%	(666,695)	88.52%	(410,883)	70.56%	(685,324)	86.27%	(828,292)
營業活動之淨現金流入（流出）	(2,025,393)	100%	(1,058,278)	100%	(1,478,001)	100%	(530,624)	100%	(1,482,485)	100%	(1,147,800)	100%	(850,872)	100%	(753,155)	100%	(582,327)	100%	(794,374)	100%	(893,078)

投資活動之淨現金流

廣越(4438) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$2.31億元、較上一季成長366.35%；而今年初至今累積為NT$2.31億元、較去年同期成長150.14%。

單季

廣越(4438) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$2.31億元，較上一季成長366.35%，為過去11年同期中的第3高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$2.31億元，較去年同期成長150.14%，為過去11年同期中的第3高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	230,960		(460,637)		(1,185,196)		474,529		(180,246)		(570,603)		630		538,329		(336,314)		(51,647)
取得不動產、廠房及設備	(340,364)		(125,242)		(306,151)		(47,910)		(23,080)		(64,811)		(32,193)		(34,095)		(43,285)		(110,776)
處分不動產、廠房及設備	711		41,687		7,073		0		171		95		1,927
取得無形資產	(2,538)		(368)		(1,164)		(811)		(901)		(1,544)		(606)		(5,095)		0		(26)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(20,890)		(188,538)		(2,020)		(46,088)		(138,642)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	46,418		92,674		2,228		86,552		39,946
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產							0		0		(41,682)		(2,944)		(47,247)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0		44,648				0		79,512		25,670
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	0		(325,734)		(918,084)		0		(124,574)		(500,489)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	526,473				0		472,809				0		31,289		671,082
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	230,960	100%	(460,637)	100%	(1,185,196)	100%	474,529	100%	(180,246)	100%	(570,603)	100%	630	100%	538,329	100%	(336,314)	100%	(51,647)	100%	(168,878)
取得不動產、廠房及設備	(340,364)	-147.37%	(125,242)	27.19%	(306,151)	25.83%	(47,910)	-10.1%	(23,080)	12.8%	(64,811)	11.36%	(32,193)	-5110%	(34,095)	-6.33%	(43,285)	12.87%	(110,776)	214.49%	(141,547)
處分不動產、廠房及設備	711	0.31%	41,687	-9.05%	7,073	-0.6%	0	0%	171	-0.09%	95	-0.02%	1,927	305.87%
取得無形資產	(2,538)	-1.1%	(368)	0.08%	(1,164)	0.1%	(811)	-0.17%	(901)	0.5%	(1,544)	0.27%	(606)	-96.19%	(5,095)	-0.95%	0	0%	(26)	0.05%	(1,617)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(20,890)	-9.04%	(188,538)	40.93%	(2,020)	0.17%	(46,088)	-9.71%	(138,642)	76.92%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	46,418	20.1%	92,674	-20.12%	2,228	-0.19%	86,552	18.24%	39,946	-22.16%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產							0	0%	0	0%	(41,682)	7.3%	(2,944)	-467.3%	(47,247)	-8.78%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0	0%	44,648	-9.69%			0	0%	79,512	-44.11%	25,670	-4.5%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	0	0%	(325,734)	70.71%	(918,084)	77.46%	0	0%	(124,574)	69.11%	(500,489)	87.71%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	526,473	227.95%			0	0%	472,809	99.64%			0	0%	31,289	4966.51%	671,082	124.66%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

廣越(4438) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$15.76億元、較上一季成長276.96%；而今年初至今累積為NT$15.76億元、較去年同期成長150.31%。

單季

廣越(4438) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$15.76億元，較上一季成長276.96%，為過去11年同期中的第1高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$15.76億元，較去年同期成長150.31%，為過去11年同期中的第1高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	1,575,975		629,620		1,269,646		718,288		1,026,069		1,298,253		326,751		386,682		155,796		493,283
短期借款增加	1,590,872		663,450		1,299,639		734,419		1,037,649		1,394,638		334,174		380,837		159,282		496,695
短期借款減少
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款	0		(19,500)		(19,500)		0		0		(53,250)				0		(3,486)		(3,412)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	1,575,975	100%	629,620	100%	1,269,646	100%	718,288	100%	1,026,069	100%	1,298,253	100%	326,751	100%	386,682	100%	155,796	100%	493,283	100%	539,564
短期借款增加	1,590,872	100.95%	663,450	105.37%	1,299,639	102.36%	734,419	102.25%	1,037,649	101.13%	1,394,638	107.42%	334,174	102.27%	380,837	98.49%	159,282	102.24%	496,695	100.69%	563,589
短期借款減少
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款	0	0%	(19,500)	-3.1%	(19,500)	-1.54%	0	0%	0	0%	(53,250)	-4.1%			0	0%	(3,486)	-2.24%	(3,412)	-0.69%	(3,335)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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