廣越－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(138,952)		(107,612)		27,873		96,097		(112,458)		(86,890)		(44,329)		(140,126)		(198,692)		(130,347)
本期稅前淨利（淨損）	(138,952)		(107,612)		27,873		96,097		(112,458)		(86,890)		(44,329)		(140,126)		(198,692)		(130,347)
調整項目
收益費損項目
折舊費用	106,883		102,906		93,636		83,142		72,599		61,913		67,943		48,145		34,302		34,740
攤銷費用	3,083		2,023		1,849		1,723		1,809		1,787		1,827		1,555		1,577		1,351
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	215		995		(4,131)		4,600		1,163		1,135		(123)		209		(233)		116
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	44,321		(18,537)		(7,718)		(5,773)		(2,789)		150
利息費用	34,632		24,107		25,327		13,467		7,706		10,425		10,795		3,997		1,459		2,961
利息收入	(23,498)		(31,481)		(35,453)		(12,769)		(15,171)		(16,662)		(9,921)		(10,427)
股利收入	(407)		0		(110)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	(10,740)		(19,050)		(12,065)		(16,209)		(7,280)		(42,897)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	876		(11,536)		294		789		122		657		(484)		16
非金融資產減損損失	18,497		17,995		17,082		16,044		0		26,201		31,140		17,185		10,226		2,000
其他項目	(68)		(569)		0		(7,363)		(29)				0		1,297		1,355		1,999
收益費損項目合計	173,794		66,853		78,711		77,651		58,130		42,709		101,177		61,977		38,047		38,566
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	(180)		(21)		(72)		(96)		(108)		(108)		(108)		(2,560)		18		11
應收帳款（增加）減少	(50,649)		77,123		244,633		547,738		(56,792)		(21,070)		479,172		621,185		486,982		363,112
其他應收款（增加）減少	(1,712)		12,442		(806)
存貨（增加）減少	(2,738,170)		(1,425,917)		(1,807,427)		(1,834,898)		(1,870,830)		(1,750,602)		(1,961,354)		(1,760,260)		(1,694,488)		(1,595,061)
預付款項（增加）減少	(128,111)		(76,008)		20,731		(53,674)		(91,034)		(24,392)		(135,887)		(107,271)		(15,012)		21,968
其他流動資產（增加）減少	(1,101)		(1,775)		(1,591)		(7,091)		101,418		(9,709)		1,115		515
其他營業資產（增加）減少	66		0		(29,604)		(960)		117		42		(2,623)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(2,919,857)		(1,414,156)		(1,574,136)		(1,348,981)		(1,917,229)		(1,805,839)		(1,619,685)		(1,248,391)		(1,221,312)		(1,221,914)
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	9,143		(13,041)		11,648		(88,138)		(118,058)		(3,569)
應付票據增加（減少）	96,472		509		14,510		12,662		28,241		(12,280)		16,059		38,346		43,957		21,007
應付帳款增加（減少）	697,269		364,930		138,880		646,233		569,263		817,457		890,470		505,897		747,275		437,872
應付帳款－關係人增加（減少）	210,668		106,844		62,047		217,981		181,669
其他應付款增加（減少）	(110,434)		(34,342)		(123,520)		(68,178)		(114,423)		(70,794)		(131,301)		37,979		18,031		84,746
其他應付款－關係人增加（減少）	27,491		(134)		(79,057)		2,616		(3,869)
其他流動負債增加（減少）	(1,533)		1,828		(1,704)		(4,987)		(1,752)		(10,490)		7,196		41
淨確定福利負債增加(減少)	(10)		0		(1,922)		(676)		(633)		(684)		(629)		(567)		(490)		(2,062)
遞延貸項增加（減少）	17		550
與營業活動相關之負債之淨變動合計	929,083		427,144		20,882		717,513		540,438		719,640		781,795		581,696		810,429		536,590
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(1,990,774)		(987,012)		(1,553,254)		(631,468)		(1,376,791)		(1,086,199)		(837,890)		(666,695)		(410,883)		(685,324)
調整項目合計	(1,816,980)		(920,159)		(1,474,543)		(553,817)		(1,318,661)		(1,043,490)		(736,713)		(604,718)		(372,836)		(646,758)
營運產生之現金流入（流出）	(1,955,932)		(1,027,771)		(1,446,670)		(457,720)		(1,431,119)		(1,130,380)		(781,042)		(744,844)		(571,528)		(777,105)
支付之利息	(29,224)		(12,644)		(13,026)		(8,641)		(2,120)		(2,720)		(8,077)		(3,446)		(1,204)		(2,535)
退還（支付）之所得稅	(40,237)		(17,863)		(18,305)		(64,263)		(49,246)				(61,753)		(4,865)		(9,595)		(14,734)
營業活動之淨現金流入（流出）	(2,025,393)		(1,058,278)		(1,478,001)		(530,624)		(1,482,485)		(1,147,800)		(850,872)		(753,155)		(582,327)		(794,374)
投資活動之現金流量
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0		44,648				0		79,512		25,670
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	0		(325,734)		(918,084)		0		(124,574)		(500,489)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	526,473				0		472,809				0		31,289		671,082
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(20,890)		(188,538)		(2,020)		(46,088)		(138,642)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	46,418		92,674		2,228		86,552		39,946
取得不動產、廠房及設備	(340,364)		(125,242)		(306,151)		(47,910)		(23,080)		(64,811)		(32,193)		(34,095)		(43,285)		(110,776)
處分不動產、廠房及設備	711		41,687		7,073		0		171		95		1,927
存出保證金增加	(1,523)		(1,635)		0		(2,141)		(17,169)		(286)						0		(92)
取得無形資產	(2,538)		(368)		(1,164)		(811)		(901)		(1,544)		(606)		(5,095)		0		(26)
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	0		(20,119)
預付設備款增加	(15,324)		(9,555)		(2,246)		(309)		(3,007)		(3,818)		(1,655)		(7,291)		(20,520)		(2,390)
收取之利息	37,729		31,404		30,835		12,215		7,498		16,262		11,568		10,433		8,260		6,869
收取之股利	268		141		239		212
投資活動之淨現金流入（流出）	230,960		(460,637)		(1,185,196)		474,529		(180,246)		(570,603)		630		538,329		(336,314)		(51,647)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	1,590,872		663,450		1,299,639		734,419		1,037,649		1,394,638		334,174		380,837		159,282		496,695
償還長期借款	0		(19,500)		(19,500)		0		0		(53,250)				0		(3,486)		(3,412)
存入保證金增加	120		0		4,287		425		46
存入保證金減少	0		(331)
租賃本金償還	(14,588)		(13,999)		(16,821)		(16,556)		(11,626)		(17,379)		(7,423)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他籌資活動	(429)
籌資活動之淨現金流入（流出）	1,575,975		629,620		1,269,646		718,288		1,026,069		1,298,253		326,751		386,682		155,796		493,283
匯率變動對現金及約當現金之影響	46,035		135,547		10,935		112,942		(13,201)		(13,000)		27,149		9,243		(83,403)		(16,368)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(172,423)		(753,748)		(1,382,616)		775,135		(649,863)		(433,150)		(496,342)		181,099		(846,248)		(369,106)
期初現金及約當現金餘額	2,337,266		3,227,068		3,765,488		1,819,400		2,345,941		2,233,071		1,837,854		1,597,763		1,910,557		1,471,964		1,760,326
期末現金及約當現金餘額	2,164,843		2,473,320		2,382,872		2,594,535		1,696,078		1,799,921		1,341,512		1,778,862		1,064,309		1,102,858		1,209,070
資產負債表帳列之現金及約當現金	2,164,843	11.02%	2,473,320	14.62%	2,382,872	13.36%	2,594,535	15.53%	1,696,078	11.88%	1,799,921	13.28%	1,341,512	11.16%	1,778,862	18.48%	1,064,309	11.87%	1,102,858	14.05%	1,209,070

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(138,952)	-5.04%	(107,612)	-4.55%	27,873	1.05%	96,097	3.2%	(112,458)	-7.26%	(86,890)	-4.71%	(44,329)	-1.91%	(140,126)	-12.03%	(198,692)	-25.25%	(130,347)	-19.12%	(107,413)
本期稅前淨利（淨損）	(138,952)	6.86%	(107,612)	10.17%	27,873	-1.89%	96,097	-18.11%	(112,458)	7.59%	(86,890)	7.57%	(44,329)	5.21%	(140,126)	18.61%	(198,692)	34.12%	(130,347)	16.41%	(107,413)
調整項目
收益費損項目
折舊費用	106,883	-5.28%	102,906	-9.72%	93,636	-6.34%	83,142	-15.67%	72,599	-4.9%	61,913	-5.39%	67,943	-7.99%	48,145	-6.39%	34,302	-5.89%	34,740	-4.37%	31,565
攤銷費用	3,083	-0.15%	2,023	-0.19%	1,849	-0.13%	1,723	-0.32%	1,809	-0.12%	1,787	-0.16%	1,827	-0.21%	1,555	-0.21%	1,577	-0.27%	1,351	-0.17%	754
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	215	-0.01%	995	-0.09%	(4,131)	0.28%	4,600	-0.87%	1,163	-0.08%	1,135	-0.1%	(123)	0.01%	209	-0.03%	(233)	0.04%	116	-0.01%	0
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	44,321	-2.19%	(18,537)	1.75%	(7,718)	0.52%	(5,773)	1.09%	(2,789)	0.19%	150	-0.01%
利息費用	34,632	-1.71%	24,107	-2.28%	25,327	-1.71%	13,467	-2.54%	7,706	-0.52%	10,425	-0.91%	10,795	-1.27%	3,997	-0.53%	1,459	-0.25%	2,961	-0.37%	2,166
利息收入	(23,498)	1.16%	(31,481)	2.97%	(35,453)	2.4%	(12,769)	2.41%	(15,171)	1.02%	(16,662)	1.45%	(9,921)	1.17%	(10,427)	1.38%
股利收入	(407)	0.02%	0	0%	(110)	0.01%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	(10,740)	0.53%	(19,050)	1.8%	(12,065)	0.82%	(16,209)	3.05%	(7,280)	0.49%	(42,897)	3.74%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	876	-0.04%	(11,536)	1.09%	294	-0.02%	789	-0.15%	122	-0.01%	657	-0.06%	(484)	0.06%	16	0%
非金融資產減損損失	18,497	-0.91%	17,995	-1.7%	17,082	-1.16%	16,044	-3.02%	0	0%	26,201	-2.28%	31,140	-3.66%	17,185	-2.28%	10,226	-1.76%	2,000	-0.25%	16,677
其他項目	(68)	0%	(569)	0.05%	0	0%	(7,363)	1.39%	(29)	0%			0	0%	1,297	-0.17%	1,355	-0.23%	1,999	-0.25%	881
收益費損項目合計	173,794	-8.58%	66,853	-6.32%	78,711	-5.33%	77,651	-14.63%	58,130	-3.92%	42,709	-3.72%	101,177	-11.89%	61,977	-8.23%	38,047	-6.53%	38,566	-4.85%	45,007
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	(180)	0.01%	(21)	0%	(72)	0%	(96)	0.02%	(108)	0.01%	(108)	0.01%	(108)	0.01%	(2,560)	0.34%	18	0%	11	0%	0
應收帳款（增加）減少	(50,649)	2.5%	77,123	-7.29%	244,633	-16.55%	547,738	-103.23%	(56,792)	3.83%	(21,070)	1.84%	479,172	-56.32%	621,185	-82.48%	486,982	-83.63%	363,112	-45.71%	348,164
其他應收款（增加）減少	(1,712)	0.08%	12,442	-1.18%	(806)	0.05%
存貨（增加）減少	(2,738,170)	135.19%	(1,425,917)	134.74%	(1,807,427)	122.29%	(1,834,898)	345.8%	(1,870,830)	126.2%	(1,750,602)	152.52%	(1,961,354)	230.51%	(1,760,260)	233.72%	(1,694,488)	290.99%	(1,595,061)	200.79%	(1,699,157)
預付款項（增加）減少	(128,111)	6.33%	(76,008)	7.18%	20,731	-1.4%	(53,674)	10.12%	(91,034)	6.14%	(24,392)	2.13%	(135,887)	15.97%	(107,271)	14.24%	(15,012)	2.58%	21,968	-2.77%	(49,446)
其他流動資產（增加）減少	(1,101)	0.05%	(1,775)	0.17%	(1,591)	0.11%	(7,091)	1.34%	101,418	-6.84%	(9,709)	0.85%	1,115	-0.13%	515	-0.07%
其他營業資產（增加）減少	66	0%	0	0%	(29,604)	2%	(960)	0.18%	117	-0.01%	42	0%	(2,623)	0.31%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(2,919,857)	144.16%	(1,414,156)	133.63%	(1,574,136)	106.5%	(1,348,981)	254.23%	(1,917,229)	129.33%	(1,805,839)	157.33%	(1,619,685)	190.36%	(1,248,391)	165.75%	(1,221,312)	209.73%	(1,221,914)	153.82%	(1,394,328)
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	9,143	-0.45%	(13,041)	1.23%	11,648	-0.79%	(88,138)	16.61%	(118,058)	7.96%	(3,569)	0.31%
應付票據增加（減少）	96,472	-4.76%	509	-0.05%	14,510	-0.98%	12,662	-2.39%	28,241	-1.9%	(12,280)	1.07%	16,059	-1.89%	38,346	-5.09%	43,957	-7.55%	21,007	-2.64%	38,457
應付帳款增加（減少）	697,269	-34.43%	364,930	-34.48%	138,880	-9.4%	646,233	-121.79%	569,263	-38.4%	817,457	-71.22%	890,470	-104.65%	505,897	-67.17%	747,275	-128.33%	437,872	-55.12%	572,949
應付帳款－關係人增加（減少）	210,668	-10.4%	106,844	-10.1%	62,047	-4.2%	217,981	-41.08%	181,669	-12.25%
其他應付款增加（減少）	(110,434)	5.45%	(34,342)	3.25%	(123,520)	8.36%	(68,178)	12.85%	(114,423)	7.72%	(70,794)	6.17%	(131,301)	15.43%	37,979	-5.04%	18,031	-3.1%	84,746	-10.67%	3,446
其他應付款－關係人增加（減少）	27,491	-1.36%	(134)	0.01%	(79,057)	5.35%	2,616	-0.49%	(3,869)	0.26%
其他流動負債增加（減少）	(1,533)	0.08%	1,828	-0.17%	(1,704)	0.12%	(4,987)	0.94%	(1,752)	0.12%	(10,490)	0.91%	7,196	-0.85%	41	-0.01%
淨確定福利負債增加(減少)	(10)	0%	0	0%	(1,922)	0.13%	(676)	0.13%	(633)	0.04%	(684)	0.06%	(629)	0.07%	(567)	0.08%	(490)	0.08%	(2,062)	0.26%	(385)
遞延貸項增加（減少）	17	0%	550	-0.05%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	929,083	-45.87%	427,144	-40.36%	20,882	-1.41%	717,513	-135.22%	540,438	-36.45%	719,640	-62.7%	781,795	-91.88%	581,696	-77.23%	810,429	-139.17%	536,590	-67.55%	566,036
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(1,990,774)	98.29%	(987,012)	93.27%	(1,553,254)	105.09%	(631,468)	119%	(1,376,791)	92.87%	(1,086,199)	94.63%	(837,890)	98.47%	(666,695)	88.52%	(410,883)	70.56%	(685,324)	86.27%	(828,292)
調整項目合計	(1,816,980)	89.71%	(920,159)	86.95%	(1,474,543)	99.77%	(553,817)	104.37%	(1,318,661)	88.95%	(1,043,490)	90.91%	(736,713)	86.58%	(604,718)	80.29%	(372,836)	64.03%	(646,758)	81.42%	(783,285)
營運產生之現金流入（流出）	(1,955,932)	96.57%	(1,027,771)	97.12%	(1,446,670)	97.88%	(457,720)	86.26%	(1,431,119)	96.54%	(1,130,380)	98.48%	(781,042)	91.79%	(744,844)	98.9%	(571,528)	98.15%	(777,105)	97.83%	(890,698)
支付之利息	(29,224)	1.44%	(12,644)	1.19%	(13,026)	0.88%	(8,641)	1.63%	(2,120)	0.14%	(2,720)	0.24%	(8,077)	0.95%	(3,446)	0.46%	(1,204)	0.21%	(2,535)	0.32%	(1,752)
退還（支付）之所得稅	(40,237)	1.99%	(17,863)	1.69%	(18,305)	1.24%	(64,263)	12.11%	(49,246)	3.32%			(61,753)	7.26%	(4,865)	0.65%	(9,595)	1.65%	(14,734)	1.85%	(628)
營業活動之淨現金流入（流出）	(2,025,393)	100%	(1,058,278)	100%	(1,478,001)	100%	(530,624)	100%	(1,482,485)	100%	(1,147,800)	100%	(850,872)	100%	(753,155)	100%	(582,327)	100%	(794,374)	100%	(893,078)
投資活動之現金流量
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0	0%	44,648	-9.69%			0	0%	79,512	-44.11%	25,670	-4.5%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	0	0%	(325,734)	70.71%	(918,084)	77.46%	0	0%	(124,574)	69.11%	(500,489)	87.71%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	526,473	227.95%			0	0%	472,809	99.64%			0	0%	31,289	4966.51%	671,082	124.66%
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(20,890)	-9.04%	(188,538)	40.93%	(2,020)	0.17%	(46,088)	-9.71%	(138,642)	76.92%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	46,418	20.1%	92,674	-20.12%	2,228	-0.19%	86,552	18.24%	39,946	-22.16%
取得不動產、廠房及設備	(340,364)	-147.37%	(125,242)	27.19%	(306,151)	25.83%	(47,910)	-10.1%	(23,080)	12.8%	(64,811)	11.36%	(32,193)	-5110%	(34,095)	-6.33%	(43,285)	12.87%	(110,776)	214.49%	(141,547)
處分不動產、廠房及設備	711	0.31%	41,687	-9.05%	7,073	-0.6%	0	0%	171	-0.09%	95	-0.02%	1,927	305.87%
存出保證金增加	(1,523)	-0.66%	(1,635)	0.35%	0	0%	(2,141)	-0.45%	(17,169)	9.53%	(286)	0.05%					0	0%	(92)	0.18%	0
取得無形資產	(2,538)	-1.1%	(368)	0.08%	(1,164)	0.1%	(811)	-0.17%	(901)	0.5%	(1,544)	0.27%	(606)	-96.19%	(5,095)	-0.95%	0	0%	(26)	0.05%	(1,617)
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	0	0%	(20,119)	4.37%
預付設備款增加	(15,324)	-6.63%	(9,555)	2.07%	(2,246)	0.19%	(309)	-0.07%	(3,007)	1.67%	(3,818)	0.67%	(1,655)	-262.7%	(7,291)	-1.35%	(20,520)	6.1%	(2,390)	4.63%	(482)
收取之利息	37,729	16.34%	31,404	-6.82%	30,835	-2.6%	12,215	2.57%	7,498	-4.16%	16,262	-2.85%	11,568	1836.19%	10,433	1.94%	8,260	-2.46%	6,869	-13.3%	6,470
收取之股利	268	0.12%	141	-0.03%	239	-0.02%	212	0.04%
投資活動之淨現金流入（流出）	230,960	100%	(460,637)	100%	(1,185,196)	100%	474,529	100%	(180,246)	100%	(570,603)	100%	630	100%	538,329	100%	(336,314)	100%	(51,647)	100%	(168,878)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	1,590,872	100.95%	663,450	105.37%	1,299,639	102.36%	734,419	102.25%	1,037,649	101.13%	1,394,638	107.42%	334,174	102.27%	380,837	98.49%	159,282	102.24%	496,695	100.69%	563,589
償還長期借款	0	0%	(19,500)	-3.1%	(19,500)	-1.54%	0	0%	0	0%	(53,250)	-4.1%			0	0%	(3,486)	-2.24%	(3,412)	-0.69%	(3,335)
存入保證金增加	120	0.01%	0	0%	4,287	0.34%	425	0.06%	46	0%
存入保證金減少	0	0%	(331)	-0.05%
租賃本金償還	(14,588)	-0.93%	(13,999)	-2.22%	(16,821)	-1.32%	(16,556)	-2.3%	(11,626)	-1.13%	(17,379)	-1.34%	(7,423)	-2.27%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他籌資活動	(429)	-0.03%
籌資活動之淨現金流入（流出）	1,575,975	100%	629,620	100%	1,269,646	100%	718,288	100%	1,026,069	100%	1,298,253	100%	326,751	100%	386,682	100%	155,796	100%	493,283	100%	539,564
匯率變動對現金及約當現金之影響	46,035		135,547		10,935		112,942		(13,201)		(13,000)		27,149		9,243		(83,403)		(16,368)		(28,864)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(172,423)		(753,748)		(1,382,616)		775,135		(649,863)		(433,150)		(496,342)		181,099		(846,248)		(369,106)		(551,256)
期初現金及約當現金餘額	2,337,266		3,227,068		3,765,488		1,819,400		2,345,941		2,233,071		1,837,854
期末現金及約當現金餘額	2,164,843		2,473,320		2,382,872		2,594,535		1,696,078		1,799,921		1,341,512
資產負債表帳列之現金及約當現金	2,164,843		2,473,320		2,382,872		2,594,535		1,696,078		1,799,921		1,341,512		1,778,862		1,064,309		1,102,858

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

廣越(4438) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-20.25億元、較上一季衰退-249.8%；而今年初至今累積為NT$-20.25億元、較去年同期衰退-91.39%。

單季

廣越(4438) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-20.25億元，較上一季衰退-249.8%，為過去11年同期中的第11高。同時廣越過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-56.28%、-12.03%與-8.53%。其中稅前淨利為NT$-1.39億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.74億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-6,946萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-20.25億元，較去年同期衰退-91.39%，為過去11年同期中的第11高。同時廣越過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-56.28%、-12.03%與-8.53%。其中稅前淨利為NT$-1.39億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.74億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-6,946萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(138,952)		(107,612)		27,873		96,097		(112,458)		(86,890)		(44,329)		(140,126)		(198,692)		(130,347)
收益費損項目合計	173,794		66,853		78,711		77,651		58,130		42,709		101,177		61,977		38,047		38,566
折舊費用	106,883		102,906		93,636		83,142		72,599		61,913		67,943		48,145		34,302		34,740
攤銷費用	3,083		2,023		1,849		1,723		1,809		1,787		1,827		1,555		1,577		1,351
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(1,990,774)		(987,012)		(1,553,254)		(631,468)		(1,376,791)		(1,086,199)		(837,890)		(666,695)		(410,883)		(685,324)
營業活動之淨現金流入（流出）	(2,025,393)		(1,058,278)		(1,478,001)		(530,624)		(1,482,485)		(1,147,800)		(850,872)		(753,155)		(582,327)		(794,374)

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(138,952)	-5.04%	(107,612)	-4.55%	27,873	1.05%	96,097	3.2%	(112,458)	-7.26%	(86,890)	-4.71%	(44,329)	-1.91%	(140,126)	-12.03%	(198,692)	-25.25%	(130,347)	-19.12%	(107,413)
收益費損項目合計	173,794	-8.58%	66,853	-6.32%	78,711	-5.33%	77,651	-14.63%	58,130	-3.92%	42,709	-3.72%	101,177	-11.89%	61,977	-8.23%	38,047	-6.53%	38,566	-4.85%	45,007
折舊費用	106,883	-5.28%	102,906	-9.72%	93,636	-6.34%	83,142	-15.67%	72,599	-4.9%	61,913	-5.39%	67,943	-7.99%	48,145	-6.39%	34,302	-5.89%	34,740	-4.37%	31,565
攤銷費用	3,083	-0.15%	2,023	-0.19%	1,849	-0.13%	1,723	-0.32%	1,809	-0.12%	1,787	-0.16%	1,827	-0.21%	1,555	-0.21%	1,577	-0.27%	1,351	-0.17%	754
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(1,990,774)	98.29%	(987,012)	93.27%	(1,553,254)	105.09%	(631,468)	119%	(1,376,791)	92.87%	(1,086,199)	94.63%	(837,890)	98.47%	(666,695)	88.52%	(410,883)	70.56%	(685,324)	86.27%	(828,292)
營業活動之淨現金流入（流出）	(2,025,393)	100%	(1,058,278)	100%	(1,478,001)	100%	(530,624)	100%	(1,482,485)	100%	(1,147,800)	100%	(850,872)	100%	(753,155)	100%	(582,327)	100%	(794,374)	100%	(893,078)

投資活動之淨現金流

廣越(4438) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$2.31億元、較上一季成長366.35%；而今年初至今累積為NT$2.31億元、較去年同期成長150.14%。

單季

廣越(4438) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$2.31億元，較上一季成長366.35%，為過去11年同期中的第3高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$2.31億元，較去年同期成長150.14%，為過去11年同期中的第3高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	230,960		(460,637)		(1,185,196)		474,529		(180,246)		(570,603)		630		538,329		(336,314)		(51,647)
取得不動產、廠房及設備	(340,364)		(125,242)		(306,151)		(47,910)		(23,080)		(64,811)		(32,193)		(34,095)		(43,285)		(110,776)
處分不動產、廠房及設備	711		41,687		7,073		0		171		95		1,927
取得無形資產	(2,538)		(368)		(1,164)		(811)		(901)		(1,544)		(606)		(5,095)		0		(26)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(20,890)		(188,538)		(2,020)		(46,088)		(138,642)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	46,418		92,674		2,228		86,552		39,946
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產							0		0		(41,682)		(2,944)		(47,247)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0		44,648				0		79,512		25,670
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	0		(325,734)		(918,084)		0		(124,574)		(500,489)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	526,473				0		472,809				0		31,289		671,082
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	230,960	100%	(460,637)	100%	(1,185,196)	100%	474,529	100%	(180,246)	100%	(570,603)	100%	630	100%	538,329	100%	(336,314)	100%	(51,647)	100%	(168,878)
取得不動產、廠房及設備	(340,364)	-147.37%	(125,242)	27.19%	(306,151)	25.83%	(47,910)	-10.1%	(23,080)	12.8%	(64,811)	11.36%	(32,193)	-5110%	(34,095)	-6.33%	(43,285)	12.87%	(110,776)	214.49%	(141,547)
處分不動產、廠房及設備	711	0.31%	41,687	-9.05%	7,073	-0.6%	0	0%	171	-0.09%	95	-0.02%	1,927	305.87%
取得無形資產	(2,538)	-1.1%	(368)	0.08%	(1,164)	0.1%	(811)	-0.17%	(901)	0.5%	(1,544)	0.27%	(606)	-96.19%	(5,095)	-0.95%	0	0%	(26)	0.05%	(1,617)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(20,890)	-9.04%	(188,538)	40.93%	(2,020)	0.17%	(46,088)	-9.71%	(138,642)	76.92%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	46,418	20.1%	92,674	-20.12%	2,228	-0.19%	86,552	18.24%	39,946	-22.16%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產							0	0%	0	0%	(41,682)	7.3%	(2,944)	-467.3%	(47,247)	-8.78%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0	0%	44,648	-9.69%			0	0%	79,512	-44.11%	25,670	-4.5%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	0	0%	(325,734)	70.71%	(918,084)	77.46%	0	0%	(124,574)	69.11%	(500,489)	87.71%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	526,473	227.95%			0	0%	472,809	99.64%			0	0%	31,289	4966.51%	671,082	124.66%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

廣越(4438) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$15.76億元、較上一季成長276.96%；而今年初至今累積為NT$15.76億元、較去年同期成長150.31%。

單季

廣越(4438) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$15.76億元，較上一季成長276.96%，為過去11年同期中的第1高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$15.76億元，較去年同期成長150.31%，為過去11年同期中的第1高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	1,575,975		629,620		1,269,646		718,288		1,026,069		1,298,253		326,751		386,682		155,796		493,283
短期借款增加	1,590,872		663,450		1,299,639		734,419		1,037,649		1,394,638		334,174		380,837		159,282		496,695
短期借款減少
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款	0		(19,500)		(19,500)		0		0		(53,250)				0		(3,486)		(3,412)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	1,575,975	100%	629,620	100%	1,269,646	100%	718,288	100%	1,026,069	100%	1,298,253	100%	326,751	100%	386,682	100%	155,796	100%	493,283	100%	539,564
短期借款增加	1,590,872	100.95%	663,450	105.37%	1,299,639	102.36%	734,419	102.25%	1,037,649	101.13%	1,394,638	107.42%	334,174	102.27%	380,837	98.49%	159,282	102.24%	496,695	100.69%	563,589
短期借款減少
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款	0	0%	(19,500)	-3.1%	(19,500)	-1.54%	0	0%	0	0%	(53,250)	-4.1%			0	0%	(3,486)	-2.24%	(3,412)	-0.69%	(3,335)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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