興采－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第二季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年第二季		2024年第二季		2023年第二季		2022年第二季		2021年第二季		2020年第二季		2019年第二季		2018年第二季		2017年第二季		2016年第二季		2015年第二季		2014年第二季		2013年第二季		2012年第二季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(125,216)	-18.27%	38,814	5.15%	(43,895)	-7.95%	47,093	5.64%	77,291	8.58%	324,521	54.65%	25,232	5.48%	48,020	10.63%	12,767	3.04%	36,392	7.97%	60,704	14.03%	25,551	6.69%	75,377	9.34%	54,025	8%
本期稅前淨利（淨損）	(125,216)		38,814		(43,895)		47,093		77,291		324,521		25,232		48,020		12,767		36,392		60,704		25,551
調整項目
收益費損項目
折舊費用	56,187		37,944		38,297		29,999		26,116		24,174		11,731		11,381		11,399		9,040		9,023		8,531		0		0
攤銷費用	2,399		2,173		(2,031)		1,985		619		888		915		668		988		408		479		499		0		0
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(3,555)		(1,352)		8,998		1,729		(1,044)		98		9		933		791		1,588		1,549		268
利息費用	16,921		10,296		7,695		5,096		3,685		2,930		1,353		1,573		1,147		540		458		481		0		0
利息收入	(5,053)		(4,696)		(3,899)		(417)		(1,281)		(842)		(329)		(1,257)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	0		3,588		1,331		2,006		319		(205)				362
收益費損項目合計	66,899		47,953		51,014		39,205		28,011		(262,965)		16,731		15,943		18,405		15,051		(34,014)		9,698
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	12,544		2,272		(807)		30,326		(21,261)		(16,990)		(6,485)		(2,813)		(2,324)		(4,986)		2,873		(11,587)
應收帳款（增加）減少	53,835		(113,074)		10,064		89,725		(130,041)		42,680		(14,398)		(4,455)		(3,589)		5,297		(30,310)		20,187
應收帳款－關係人（增加）減少	4,350		(1,134)		(77)		670		(981)		7,836				0		6,164
其他應收款（增加）減少	(2,537)		(414)		(7,906)		(2,871)		(16,956)		1,436		(780)		(2,168)		10,140		2,010		(18,468)		(4,742)
存貨（增加）減少	(165,355)		(106,782)		(4,327)		45,784		(4,692)		(108,018)		34,335		21,000		27,920		53,234		53,302		1,580
預付款項（增加）減少	17		(24,833)		(28,205)		3,147		(10,585)		131		(7,631)		3,825		18,336		8,689		2,622		7,134
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(97,146)		(243,965)		(31,258)		166,782		(184,811)		(76,054)		5,041		10,394		56,641		64,254		9,524		11,958
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	5,246		(6,234)		(4,748)		14,895		58,064		31,305		658		7,701
應付票據增加（減少）	(849)		6,408		(12,353)		(40,761)		19,479		9,694		23,982		54,665		(16)		2,298		4,566		(2,980)
應付帳款增加（減少）	40,452		104,543		(55,461)		1,662		79,564		118,018		(17,469)		15,580		(5,350)		(25,226)		(23,553)		(20,229)
應付帳款－關係人增加（減少）	8,574		455		(10,247)		8,035		5,919		(8,546)		1,817		1,972		(2,696)		601		924
其他應付款增加（減少）	(13,234)		16,703		(2,072)		5,253		20,324		22,098		6,039		11,328		7,882		(4,167)		10,275		(12,604)
負債準備增加（減少）	2,481		(4,588)		6,776		5,698		745
其他流動負債增加（減少）	(15)		20		(2,174)		(501)		(489)				0		745
淨確定福利負債增加(減少)	69		(23)		(68)		(85)		(86)		(66)		(58)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	42,724		117,284		(80,347)		(6,898)		183,520		172,758		14,969		91,939		2,009		(29,677)		(10,006)		(39,669)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(54,422)		(126,681)		(111,605)		159,884		(1,291)		96,704		20,010		102,333		58,650		34,577		(482)		(27,711)		0		0
調整項目合計	12,477		(78,728)		(60,591)		199,089		26,720		(166,261)		36,741		118,276		77,055		49,628		(34,496)		(18,013)
營運產生之現金流入（流出）	(112,739)		(39,914)		(104,486)		246,182		104,011		158,260		61,973		166,296		89,822		86,020		26,208		7,538
收取之利息	5,053		4,696		3,899		417		1,281		842		329		1,257		97		132		98		158
退還（支付）之所得稅	(503)		(24,613)		(65,331)		(22,261)		(25,806)		(10,469)				(711)		(8,228)		(7,836)		(11,720)		(8,011)
營業活動之淨現金流入（流出）	(108,189)		(59,831)		(165,918)		224,338		79,486		148,633		41,918		166,842		81,691		78,316		14,586		(315)
投資活動之現金流量
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	11,680						(2,640)
取得不動產、廠房及設備	(77,517)		(43,746)		(274,371)		(58,096)		(17,277)		(26,018)		(7,884)		(3,790)		(5,203)		(8,145)		(10,649)		(15,244)		0		0
處分不動產、廠房及設備	57		7,375		25,738		144		411		457				0
存出保證金增加	(113,635)		77		0		7,798		3,418		4,667				0		(706)		585		(4,148)		(1,053)
取得無形資產	(5,045)		(540)		(377)		(146)		(793)		(1,400)		(1,987)		(318)		(1,045)		(1)		(223)		(317)		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	433		343		(813)		5,894		(5,723)		562						0		(332)		(370)		2,516
預付設備款增加	(4,758)		(40,792)		(78,926)		(34,048)		(12,666)		36		(308)		3,627		(213)		(13,367)		2,227		(1,447)
投資活動之淨現金流入（流出）	(113,680)		(195,657)		(326,850)		(81,094)		(58,725)		(46,594)		(9,623)		(30,540)		(4,332)		(21,260)		39,417		(15,526)
籌資活動之現金流量
短期借款減少	125,000						(935,060)		(190,000)		(116,000)		4,391		(60,655)
償還公司債	0		0
舉借長期借款	51,740		635,370		622,489		310,000		0		(100,000)		0		(15,112)		0		0
償還長期借款	(23,845)		(189,788)		(7,553)		(19,878)		(11,802)		91,666		0		(3,875)		(3,808)		7,346		(4,653)		(2,217)
租賃本金償還	(26,322)		(16,061)		(10,607)		(955)		(869)		(783)		(612)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
支付之利息	(16,921)		(10,296)		(6,981)		(3,345)		(1,933)		(2,887)		(673)		(1,360)		(703)		(601)		(889)		(467)
籌資活動之淨現金流入（流出）	109,652		131,225		537,308		67,976		48,487		132,886		17,700		(51,002)		10,579		27,882		(2,542)		(2,906)
匯率變動對現金及約當現金之影響	4,023		1,311		371		3,395		(2,541)		(2,322)		304		16,881		590		115		1,232		(19)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(108,194)		(122,952)		44,911		214,615		66,707		232,603		50,299		102,181		88,528		85,053		52,693		(18,766)
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		0		436,680		237,022		344,960		273,457		175,921		91,069		69,314
期末現金及約當現金餘額	(108,194)		(122,952)		44,911		214,615		66,707		232,603		50,299		519,944		273,946		307,427		262,694		143,036		328,633		174,400
資產負債表帳列之現金及約當現金	621,761	9.22%	679,914	10.26%	632,329	10.83%	900,978	17.97%	626,205	13.55%	568,536	13.48%	423,449	24.32%	519,944	29.67%	273,946	18.83%	307,427	24.27%	262,694	24.34%	143,036	16.24%	328,633	33.3%	174,400	22.39%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前6個月		2024年前6個月		2023年前6個月		2022年前6個月		2021年前6個月		2020年前6個月		2019年前6個月		2018年前6個月		2017年前6個月		2016年前6個月		2015年前6個月		2014年前6個月		2013年前6個月		2012年前6個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(94,878)	-6.48%	15,813	1.16%	(29,044)	-2.29%	115,288	6.61%	90,502	6.34%	341,451	33.61%	46,237	5.48%	31,134	4.04%	5,627	0.75%	45,118	5.45%	63,498	8.41%	47,430	6.51%	75,377	9.34%	54,025	8%
本期稅前淨利（淨損）	(94,878)	38.77%	15,813	-8.82%	(29,044)	12.58%	115,288	65.74%	90,502	270.94%	341,451	279.82%	46,237	134.44%	31,134	80.36%	5,627	-18.88%	45,118	-497.5%	63,498	-183.72%	47,430	217.23%	75,377	50.12%	54,025	41.29%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	102,293	-41.8%	74,912	-41.77%	68,051	-29.48%	59,333	33.83%	51,493	154.16%	37,267	30.54%	23,001	66.88%	22,288	57.52%	22,805	-76.5%	18,294	-201.72%	18,170	-52.57%	16,636	76.19%	15,459	10.28%	15,772	12.05%
攤銷費用	4,693	-1.92%	4,365	-2.43%	4,273	-1.85%	4,042	2.3%	1,337	4%	1,647	1.35%	1,494	4.34%	1,342	3.46%	1,519	-5.1%	738	-8.14%	954	-2.76%	989	4.53%	720	0.48%	726	0.55%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	2,452	-1%	5,303	-2.96%	7,592	-3.29%	4,223	2.41%	(550)	-1.65%	(1,856)	-1.52%	(705)	-2.05%	1,036	2.67%	(741)	2.49%	1,900	-20.95%	302	-0.87%	(1,035)	-4.74%	1,438	0.96%	(69)	-0.05%
利息費用	30,142	-12.32%	18,059	-10.07%	13,782	-5.97%	9,460	5.39%	7,555	22.62%	4,469	3.66%	3,139	9.13%	3,172	8.19%	2,161	-7.25%	928	-10.23%	944	-2.73%	856	3.92%	1,214	0.81%	2,132	1.63%
利息收入	(6,946)	2.84%	(9,043)	5.04%	(4,964)	2.15%	(508)	-0.29%	(1,562)	-4.68%	(925)	-0.76%	(435)	-1.26%	(2,043)	-5.27%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(90)	0.04%	3,588	-2%	1,557	-0.67%	11,681	6.66%	300	0.9%	(376)	-0.31%	0	0%	362	0.93%
收益費損項目合計	132,544	-54.16%	97,184	-54.19%	90,291	-39.11%	86,403	49.27%	58,928	176.42%	(249,733)	-204.66%	29,027	84.4%	30,709	79.26%	36,620	-122.84%	27,660	-305%	(20,505)	59.33%	17,555	80.4%	18,841	12.53%	19,107	14.6%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	4,534	-1.85%	(5,465)	3.05%	19,788	-8.57%	33,662	19.19%	(27,309)	-81.76%	(17,242)	-14.13%	(6,541)	-19.02%	(1,487)	-3.84%	3,523	-11.82%	(3,003)	33.11%	3,106	-8.99%	(11,330)	-51.89%	(20,521)	-13.65%	(7,030)	-5.37%
應收帳款（增加）減少	22,410	-9.16%	(58,509)	32.62%	(28,920)	12.53%	(5,571)	-3.18%	(199,309)	-596.68%	(11,614)	-9.52%	(7,297)	-21.22%	(16,189)	-41.78%	(56,331)	188.97%	(9,029)	99.56%	(61,102)	176.78%	(30,153)	-138.1%	(35,084)	-23.33%	(15,658)	-11.97%
應收帳款－關係人（增加）減少	148	-0.06%	(1,610)	0.9%	243	-0.11%	2,092	1.19%	(2,774)	-8.3%	9,428	7.73%			0	0%	(246)	0.83%			0	0%	(867)	-3.97%
其他應收款（增加）減少	5,248	-2.14%	(2,229)	1.24%	5,950	-2.58%	2,234	1.27%	(9,386)	-28.1%	586	0.48%	785	2.28%	4,872	12.57%	(21,780)	73.06%	(10,986)	121.14%	(13,980)	40.45%	803	3.68%	40	0.03%	909	0.69%
存貨（增加）減少	(293,563)	119.96%	(169,825)	94.69%	62,592	-27.11%	96,501	55.03%	(112,326)	-336.28%	(155,231)	-127.21%	8,558	24.88%	(38,670)	-99.81%	7,260	-24.35%	37,673	-415.4%	10,535	-30.48%	(15,560)	-71.26%	33,459	22.25%	46,608	35.62%
預付款項（增加）減少	(11,214)	4.58%	(28,569)	15.93%	(36,694)	15.89%	(9,768)	-5.57%	(31,532)	-94.4%	(11,115)	-9.11%	(12,862)	-37.4%	(1,457)	-3.76%	46,976	-157.58%	(56,792)	626.22%	6,657	-19.26%	1,396	6.39%	(1,500)	-1%	(10,744)	-8.21%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(272,437)	111.32%	(266,207)	148.43%	22,959	-9.94%	119,150	67.94%	(380,244)	-1138.35%	(188,313)	-154.32%	(17,357)	-50.47%	(57,933)	-149.52%	(20,588)	69.06%	(42,125)	464.49%	(54,975)	159.06%	(55,455)	-253.98%	(23,606)	-15.7%	14,085	10.77%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	5,977	-2.44%	(1,789)	1%	(8,613)	3.73%	(3,958)	-2.26%	85,265	255.26%	40,797	33.43%	8,287	24.1%	10,973	28.32%
應付票據增加（減少）	(2,215)	0.91%	(70,119)	39.1%	(65,926)	28.56%	(85,232)	-48.6%	27,480	82.27%	31,830	26.08%	12,978	37.73%	18,808	48.54%	(40,355)	135.37%	(13,102)	144.47%	(544)	1.57%	4,856	22.24%	38,924	25.88%	38,290	29.27%
應付帳款增加（減少）	12,143	-4.96%	71,470	-39.85%	(106,278)	46.03%	(25,447)	-14.51%	149,297	446.96%	161,297	132.18%	(2,356)	-6.85%	16,806	43.38%	4,278	-14.35%	1,200	-13.23%	(5,799)	16.78%	26,927	123.33%	35,617	23.68%	(4,856)	-3.71%
應付帳款－關係人增加（減少）	6,276	-2.56%	(3,669)	2.05%	(12,781)	5.54%	8,714	4.97%	5,486	16.42%	(13,497)	-11.06%	(644)	-1.87%	(7,373)	-19.03%	(5,542)	18.59%	(1,197)	13.2%	684	-1.98%	1,928	8.83%
其他應付款增加（減少）	(39,500)	16.14%	(1,752)	0.98%	(65,573)	28.4%	(22,107)	-12.61%	19,528	58.46%	9,323	7.64%	(20,793)	-60.46%	(6,146)	-15.86%	(2,748)	9.22%	(15,817)	174.41%	(395)	1.14%	(11,132)	-50.98%	4,558	3.03%	4,925	3.76%
負債準備增加（減少）	1,064	-0.43%	(4,321)	2.41%	4,814	-2.09%	4,572	2.61%	1,818	5.44%	(178)	-0.15%
其他流動負債增加（減少）	13	-0.01%	15	-0.01%	(196)	0.08%	(87)	-0.05%	(318)	-0.95%			(263)	-0.76%	645	1.66%
淨確定福利負債增加(減少)	138	-0.06%	12	-0.01%	(137)	0.06%	(166)	-0.09%	(159)	-0.48%	(131)	-0.11%	(115)	-0.33%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(16,104)	6.58%	(10,153)	5.66%	(254,690)	110.32%	(123,711)	-70.54%	288,397	863.39%	228,186	187%	(2,906)	-8.45%	33,609	86.74%	(43,352)	145.43%	(31,871)	351.43%	(11,000)	31.83%	20,148	92.28%	83,637	55.62%	49,894	38.14%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(288,541)	117.91%	(276,360)	154.09%	(231,731)	100.38%	(4,561)	-2.6%	(91,847)	-274.97%	39,873	32.68%	(20,263)	-58.92%	(24,324)	-62.78%	(63,940)	214.49%	(73,996)	815.92%	(65,975)	190.88%	(35,307)	-161.71%	60,031	39.92%	63,979	48.9%
調整項目合計	(155,997)	63.74%	(179,176)	99.9%	(141,440)	61.27%	81,842	46.67%	(32,919)	-98.55%	(209,860)	-171.98%	8,764	25.48%	6,385	16.48%	(27,320)	91.65%	(46,336)	510.93%	(86,480)	250.21%	(17,752)	-81.3%	78,872	52.45%	83,086	63.5%
營運產生之現金流入（流出）	(250,875)	102.51%	(163,363)	91.09%	(170,484)	73.85%	197,130	112.4%	57,583	172.39%	131,591	107.84%	55,001	159.92%	37,519	96.84%	(21,693)	72.77%	(1,218)	13.43%	(22,982)	66.49%	29,678	135.93%	154,249	102.57%	137,111	104.8%
收取之利息	6,946	-2.84%	9,043	-5.04%	4,964	-2.15%	508	0.29%	1,562	4.68%	925	0.76%	435	1.26%	2,043	5.27%	119	-0.4%	146	-1.61%	143	-0.41%	167	0.76%	147	0.1%	64	0.05%
退還（支付）之所得稅	(794)	0.32%	(25,028)	13.95%	(65,345)	28.3%	(22,263)	-12.69%	(25,742)	-77.06%	(10,491)	-8.6%			(817)	-2.11%	(8,236)	27.63%	(7,997)	88.18%	(11,724)	33.92%	(8,011)	-36.69%	(4,015)	-2.67%	(6,341)	-4.85%
營業活動之淨現金流入（流出）	(244,723)	100%	(179,348)	100%	(230,865)	100%	175,375	100%	33,403	100%	122,025	100%	34,393	100%	38,745	100%	(29,810)	100%	(9,069)	100%	(34,563)	100%	21,834	100%	150,381	100%	130,834	100%
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	0	0%	(61,397)	29.33%	(1,375)	0.25%	0	0%	(26,095)	30.82%	(64,152)	9.89%	0	0%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	25,472	-14.66%					3,339	-1.07%
取得不動產、廠房及設備	(129,824)	74.72%	(68,217)	32.58%	(504,151)	91.71%	(254,189)	81.33%	(21,799)	25.74%	(68,596)	10.58%	(33,165)	82.77%	(7,470)	23.98%	(17,527)	-70.31%	(17,299)	10.29%	(15,064)	-42.88%	(56,556)	95.26%	(637)	11.15%	(906)	6.15%
處分不動產、廠房及設備	9,242	-5.32%	7,375	-3.52%	25,750	-4.68%	489	-0.16%	2,682	-3.17%	628	-0.1%			0	0%
存出保證金增加	(115,118)	66.25%	(4,874)	2.33%	0	0%	(7,260)	2.32%	(1,358)	1.6%	(1,575)	0.24%			0	0%	(1,081)	-4.34%	364	-0.22%	(2,099)	-5.97%	(1,743)	2.94%
存出保證金減少	70,828	-40.76%	0	0%	48,758	-8.87%							756	-1.89%	155	-0.5%	0	0%							339	-5.94%	49	-0.33%
取得無形資產	(5,852)	3.37%	(617)	0.29%	(1,093)	0.2%	(352)	0.11%	(860)	1.02%	(1,435)	0.22%	(2,125)	5.3%	(518)	1.66%	(2,245)	-9.01%	(2,326)	1.38%	(1,562)	-4.45%	(317)	0.53%	(454)	7.95%	0	0%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	0	0%	(432)	0.21%	(1,123)	0.2%	(2,306)	0.74%	(8,237)	9.73%	(976)	0.15%	(127)	0.32%	(23,319)	74.86%	0	0%	(130,730)	77.76%	(249)	-0.71%	(142)	0.24%
其他非流動資產減少	4,277	-2.46%													0	0%	47,607	190.97%
預付設備款增加	(32,782)	18.87%	(81,201)	38.78%	(116,477)	21.19%	(52,246)	16.72%	(29,011)	34.26%	(809)	0.12%	(5,410)	13.5%	0	0%	(2,911)	-11.68%	(18,139)	10.79%	1,525	4.34%	(634)	1.07%	(5,041)	88.27%	(13,438)	91.23%
投資活動之淨現金流入（流出）	(173,757)	100%	(209,363)	100%	(549,711)	100%	(312,525)	100%	(84,678)	100%	(648,560)	100%	(40,071)	100%	(31,152)	100%	24,929	100%	(168,130)	100%	35,131	100%	(59,373)	100%	(5,711)	100%	(14,730)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款減少	(155,000)	-161.94%	(468,000)	-299.93%			(1,180,060)	-327.95%	(375,000)	-1080.47%	(166,000)	-20.87%	(9,609)	-34.61%	(149,760)	-225.37%
償還公司債	0	0%	(300)	-0.19%
舉借長期借款	351,740	367.48%	1,009,169	646.75%	682,139	91.9%	460,000	127.84%	0	0%	250,000	31.43%	0	0%	216,888	326.38%	0	0%	80,000	56.34%
償還長期借款	(43,630)	-45.58%	(350,036)	-224.33%	(23,422)	-3.16%	(184,770)	-51.35%	(23,593)	-67.98%	(8,334)	-1.05%	(225,550)	-812.35%	(87,735)	-132.03%	(7,602)	-13.39%	(11,470)	-8.08%	(9,282)	70.62%	(9,321)	-197.14%	(24,335)	-26.33%	(22,723)	214.59%
租賃本金償還	(27,251)	-28.47%	(16,738)	-10.73%	(11,612)	-1.56%	(1,897)	-0.53%	(1,741)	-5.02%	(1,438)	-0.18%	(1,380)	-4.97%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
支付之利息	(30,142)	-31.49%	(18,058)	-11.57%	(12,354)	-1.66%	(5,956)	-1.66%	(4,050)	-11.67%	(4,366)	-0.55%	(1,540)	-5.55%	(2,941)	-4.43%	(1,708)	-3.01%	(939)	-0.66%	(1,087)	8.27%	(856)	-18.1%	(1,214)	-1.31%	(2,132)	20.13%
籌資活動之淨現金流入（流出）	95,717	100%	156,037	100%	742,251	100%	359,826	100%	34,707	100%	795,407	100%	27,765	100%	66,452	100%	56,773	100%	141,998	100%	(13,144)	100%	4,728	100%	92,409	100%	(10,589)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	4,193		2,741		(76)		6,766		(6,574)		(2,504)		900		9,219		(14,968)		(2,332)		1,813		(74)		485		(429)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(318,570)		(229,933)		(38,401)		229,442		(23,142)		266,368		22,987		83,264		36,924		(37,533)		(10,763)		(32,885)		237,564		105,086
期初現金及約當現金餘額	940,331		909,847		670,730		671,536		649,347		302,168		400,462
期末現金及約當現金餘額	621,761		679,914		632,329		900,978		626,205		568,536		423,449
資產負債表帳列之現金及約當現金	621,761		679,914		632,329		900,978		626,205		568,536		423,449		519,944		273,946		307,427		262,694		143,036		328,633		174,400

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

興采(4433) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-1.37億元、較上一季衰退-168.74%；而今年初至今累積為NT$-1.37億元、較去年同期衰退-14.24%。

單季

興采(4433) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-1.37億元，較上一季衰退-168.74%，為過去11年同期中的第12高。同時興采過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-40.75%、-38.69%與-10.76%。其中稅前淨利為NT$3,034萬元，收益費損相關之調整項目為NT$6,564萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$160萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-1.37億元，較去年同期衰退-14.24%，為過去11年同期中的第12高。同時興采過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-40.75%、-38.69%與-10.76%。其中稅前淨利為NT$3,034萬元，收益費損相關之調整項目為NT$6,564萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$160萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	30,338		(23,001)		14,851		68,195		13,211		16,930		21,005		(16,886)		(7,140)		8,726		2,794		21,879
收益費損項目合計	65,645		49,231		39,277		47,198		30,917		13,232		12,296		14,766		18,215		12,609		13,509		7,857
折舊費用	46,106		36,968		29,754		29,334		25,377		13,093		11,270		10,907		11,406		9,254		9,147		8,105
攤銷費用	2,294		2,192		6,304		2,057		718		759		579		674		531		330		475		490
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(234,119)		(149,679)		(120,126)		(164,445)		(90,556)		(56,831)		(40,273)		(126,657)		(122,590)		(108,573)		(65,493)		(7,596)
營業活動之淨現金流入（流出）	(136,534)		(119,517)		(64,947)		(48,963)		(46,083)		(26,608)		(7,525)		(128,097)		(111,501)		(87,385)		(49,149)		22,149

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	30,338	3.89%	(23,001)	-3.75%	14,851	2.08%	68,195	7.5%	13,211	2.51%	16,930	4.01%	21,005	5.48%	(16,886)	-5.31%	(7,140)	-2.17%	8,726	2.35%	2,794	0.87%	21,879	6.31%	26,878
收益費損項目合計	65,645	-48.08%	49,231	-41.19%	39,277	-60.48%	47,198	-96.4%	30,917	-67.09%	13,232	-49.73%	12,296	-163.4%	14,766	-11.53%	18,215	-16.34%	12,609	-14.43%	13,509	-27.49%	7,857	35.47%	2,755
折舊費用	46,106	-33.77%	36,968	-30.93%	29,754	-45.81%	29,334	-59.91%	25,377	-55.07%	13,093	-49.21%	11,270	-149.77%	10,907	-8.51%	11,406	-10.23%	9,254	-10.59%	9,147	-18.61%	8,105	36.59%	7,770
攤銷費用	2,294	-1.68%	2,192	-1.83%	6,304	-9.71%	2,057	-4.2%	718	-1.56%	759	-2.85%	579	-7.69%	674	-0.53%	531	-0.48%	330	-0.38%	475	-0.97%	490	2.21%	356
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(234,119)	171.47%	(149,679)	125.24%	(120,126)	184.96%	(164,445)	335.86%	(90,556)	196.51%	(56,831)	213.59%	(40,273)	535.19%	(126,657)	98.88%	(122,590)	109.95%	(108,573)	124.25%	(65,493)	133.25%	(7,596)	-34.3%	(24,614)
營業活動之淨現金流入（流出）	(136,534)	100%	(119,517)	100%	(64,947)	100%	(48,963)	100%	(46,083)	100%	(26,608)	100%	(7,525)	100%	(128,097)	100%	(111,501)	100%	(87,385)	100%	(49,149)	100%	22,149	100%	5,026

投資活動之淨現金流

興采(4433) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-6,008萬元、較上一季成長35.8%；而今年初至今累積為NT$-6,008萬元、較去年同期衰退-338.33%。

單季

興采(4433) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-6,008萬元，較上一季成長35.8%，為過去11年同期中的第8高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-6,008萬元，較去年同期衰退-338.33%，為過去11年同期中的第8高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(60,077)		(13,706)		(222,861)		(231,431)		(25,953)		(601,966)		(30,448)		(612)		29,261		(146,870)		(4,286)		(43,847)
取得不動產、廠房及設備	(52,307)		(24,471)		(229,780)		(196,093)		(4,522)		(42,578)		(25,281)		(3,680)		(12,324)		(9,154)		(4,415)		(41,312)
處分不動產、廠房及設備	9,185		0		12		345		2,271		171				0
取得無形資產	(807)		(77)		(716)		(206)		(67)		(35)		(138)		(200)		(1,200)		(2,325)		(1,339)		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產									0		(1,299)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	13,792		56,977		269		5,979
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(60,077)	100%	(13,706)	100%	(222,861)	100%	(231,431)	100%	(25,953)	100%	(601,966)	100%	(30,448)	100%	(612)	100%	29,261	100%	(146,870)	100%	(4,286)	100%	(43,847)	100%	(3,203)
取得不動產、廠房及設備	(52,307)	87.07%	(24,471)	178.54%	(229,780)	103.1%	(196,093)	84.73%	(4,522)	17.42%	(42,578)	7.07%	(25,281)	83.03%	(3,680)	601.31%	(12,324)	-42.12%	(9,154)	6.23%	(4,415)	103.01%	(41,312)	94.22%	(2,986)
處分不動產、廠房及設備	9,185	-15.29%	0	0%	12	-0.01%	345	-0.15%	2,271	-8.75%	171	-0.03%			0	0%
取得無形資產	(807)	1.34%	(77)	0.56%	(716)	0.32%	(206)	0.09%	(67)	0.26%	(35)	0.01%	(138)	0.45%	(200)	32.68%	(1,200)	-4.1%	(2,325)	1.58%	(1,339)	31.24%	0	0%	(454)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產									0	0%	(1,299)	0.22%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	13,792	-22.96%	56,977	-415.71%	269	-0.12%	5,979	-2.58%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

興采(4433) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1,394萬元、較上一季衰退-137.64%；而今年初至今累積為NT$-1,394萬元、較去年同期衰退-156.16%。

單季

興采(4433) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1,394萬元，較上一季衰退-137.64%，為過去11年同期中的第12高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-1,394萬元，較去年同期衰退-156.16%，為過去11年同期中的第12高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(13,935)		24,812		204,943		291,850		(13,780)		662,521		10,065		117,454		46,194		114,116		(10,602)		7,634
短期借款增加			(180,000)		167,540		394,313		186,000		442,110		0		60,000		70,330				(5,775)		15,127
短期借款減少	(280,000)						(245,000)		(185,000)		(50,000)		(14,000)		(89,105)		0		(14,000)
發行公司債											0		251,250
償還公司債	0		(300)
舉借長期借款	300,000		373,799		59,650		150,000		0		350,000		0		232,000		0		80,000
償還長期借款	(19,785)		(160,248)		(15,869)		(164,892)		(11,791)		(100,000)		(225,550)		(83,860)		(3,794)		(18,816)		(4,629)		(7,104)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本															0		(19,337)

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(13,935)	100%	24,812	100%	204,943	100%	291,850	100%	(13,780)	100%	662,521	100%	10,065	100%	117,454	100%	46,194	100%	114,116	100%	(10,602)	100%	7,634	100%	122,960
短期借款增加			(180,000)	-725.46%	167,540	81.75%	394,313	135.11%	186,000	-1349.78%	442,110	66.73%	0	0%	60,000	51.08%	70,330	152.25%			(5,775)	54.47%	15,127	198.15%	(5,000)
短期借款減少	(280,000)	2009.33%					(245,000)	-83.95%	(185,000)	1342.53%	(50,000)	-7.55%	(14,000)	-139.1%	(89,105)	-75.86%	0	0%	(14,000)	-12.27%
發行公司債											0	0%	251,250	2496.27%
償還公司債	0	0%	(300)	-1.21%
舉借長期借款	300,000	-2152.85%	373,799	1506.53%	59,650	29.11%	150,000	51.4%	0	0%	350,000	52.83%	0	0%	232,000	197.52%	0	0%	80,000	70.1%
償還長期借款	(19,785)	141.98%	(160,248)	-645.85%	(15,869)	-7.74%	(164,892)	-56.5%	(11,791)	85.57%	(100,000)	-15.09%	(225,550)	-2240.93%	(83,860)	-71.4%	(3,794)	-8.21%	(18,816)	-16.49%	(4,629)	43.66%	(7,104)	-93.06%	(14,282)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本															0	0%	(19,337)	-41.86%

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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