4148
39.85
TWD-1.25 (-3.04%)
2025.09.11收盤
全宇生技-KY－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年第二季 | 2024年第二季 | 2023年第二季 | 2022年第二季 | 2021年第二季 | 2020年第二季 | 2019年第二季 | 2018年第二季 | 2017年第二季 | 2016年第二季 | 2015年第二季 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 77,162 | 10.43% | 28,330 | 5.92% | 34,737 | 4.42% | 154,372 | 16.93% | 71,405 | 12.63% | 54,827 | 13.81% | 42,151 | 7.17% | 161,948 | 21.45% | 113,426 | 20.01% | 80,560 | 13.5% | 88,362 | |
| 本期稅前淨利（淨損） | 77,162 | 28,330 | 34,737 | 154,372 | 71,405 | 54,827 | 42,151 | 161,948 | 113,426 | 80,560 | ||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 16,121 | 12,855 | 11,548 | 11,745 | 11,805 | 12,127 | 13,136 | 11,230 | 9,661 | 11,663 | ||||||||||||
| 攤銷費用 | 468 | 385 | 57 | 131 | 127 | 219 | 249 | 233 | 216 | 175 | ||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 585 | 4,062 | (943) | (6,868) | (5,985) | 20,801 | 44,458 | (8,698) | (4,790) | 21,757 | ||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (1,662) | 1,055 | (9,906) | (164) | (695) | (363) | (376) | (2,910) | (3,245) | (3,931) | ||||||||||||
| 利息費用 | 5,144 | 1,107 | 962 | 2,960 | 449 | 1,702 | 3,579 | 7,765 | 5,219 | 9,773 | ||||||||||||
| 利息收入 | (5,955) | (11,892) | (6,047) | (2,187) | (2,062) | (5,617) | (4,412) | (3,581) | ||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (213) | (2,554) | (555) | (873) | (636) | 2,796 | 1 | |||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,349 | (993) | (205) | 24 | 0 | 3 | 89 | 1,308 | ||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 9,162 | (5,876) | (13,351) | 10,386 | (1,829) | 4,014 | (2,011) | (5,049) | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 25,899 | (1,851) | (18,440) | 15,154 | 3,030 | 44,389 | 58,587 | 1,403 | 28,776 | 29,307 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 795 | 5 | 0 | 18 | ||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (180,072) | 10,314 | (131,529) | (81,563) | (93,807) | (96,898) | 5,041 | (142,287) | (93,273) | (47,377) | ||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 20,738 | 27,658 | 64,251 | 26,010 | (23,722) | (26,910) | (75,041) | 10,895 | (18,396) | 33,257 | ||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (288) | (480) | 2,042 | 1,290 | 902 | (134) | (8,166) | (20,654) | (623) | (10) | ||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (237,604) | (78,745) | 522,269 | (287,463) | (72,444) | (112,697) | 247,918 | (306,618) | (129,465) | (17,104) | ||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 23,100 | (19,731) | 2,285 | 92,119 | 139,811 | 85,911 | 7,237 | 109,785 | (44,941) | (21,206) | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (373,331) | (60,979) | 459,318 | (249,589) | (48,712) | (150,802) | 176,989 | (348,879) | (236,230) | (15,443) | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (2,123) | (958) | 28,437 | (3,906) | (390) | (248) | (1,356) | 3,375 | ||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 14,360 | 4,118 | (301,439) | 99,231 | 45,733 | (12,104) | (14,630) | (51,772) | (33,169) | 7,107 | ||||||||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (10,005) | 7,636 | (3,579) | 3,064 | 2,147 | 2,662 | 0 | |||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 16,182 | 3,762 | (17,061) | 14,109 | 7,824 | 3,559 | (9,987) | (18,339) | 753 | 28,589 | ||||||||||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | (629) | 0 | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 18,396 | 14,030 | (293,642) | 112,266 | 55,081 | (6,368) | (25,973) | (66,736) | (32,873) | 35,689 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (354,935) | (46,949) | 165,676 | (137,323) | 6,369 | (157,170) | 151,016 | (415,615) | (269,103) | 20,246 | ||||||||||||
| 調整項目合計 | (329,036) | (48,800) | 147,236 | (122,169) | 9,399 | (112,781) | 209,603 | (414,212) | (240,327) | 49,553 | ||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (251,874) | (20,470) | 181,973 | 32,203 | 80,804 | (57,954) | 251,754 | (252,264) | (126,901) | 130,113 | ||||||||||||
| 收取之利息 | 6,808 | 11,085 | 3,797 | 2,142 | 2,510 | 5,497 | 4,063 | 3,321 | 3,246 | 2,827 | ||||||||||||
| 支付之利息 | (5,185) | (775) | (962) | (3,036) | (659) | (1,301) | (3,579) | (7,765) | (4,457) | (9,330) | ||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (19,001) | (21,564) | (25,922) | (19,378) | 2,007 | (9,293) | (21,040) | (4,535) | (1,838) | (884) | ||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (269,252) | (31,724) | 158,886 | 11,931 | 84,662 | (63,051) | 231,198 | (261,243) | (129,950) | 122,726 | ||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 15 | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 18,930 | (43,333) | 0 | (60) | 10,892 | |||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 1 | 0 | 1,971 | ||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (6,831) | (31,066) | (74,457) | (17,309) | (9,581) | (5,960) | (2,619) | (9,646) | (1,512) | (2,710) | ||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | (10) | 994 | 205 | 0 | (3) | 0 | ||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 234 | (81) | 1,677 | 158 | (229) | (479) | 171 | (13) | ||||||||||||||
| 其他應收款－關係人增加 | 561 | 0 | (43) | 64 | ||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 12 | (1,061) | 1 | 0 | (88) | 0 | 1 | (373) | 0 | (3) | ||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 預付設備款減少 | (54) | 1,860 | ||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 36,824 | (62,677) | (87,611) | (5,713) | 690 | 163,291 | (6,374) | 136,510 | 14,606 | (22,162) | ||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 296,000 | 25,203 | 0 | 339,611 | 4,144 | 86,552 | (28,461) | 372,299 | 35,854 | |||||||||||||
| 償還長期借款 | (2,739) | (2,489) | (2,378) | (1,507) | 46 | (4,802) | (6,017) | (5,712) | ||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (1,317) | (1,350) | (1,127) | (436) | (632) | (650) | (763) | |||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (121,475) | 0 | ||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 230,818 | (13,104) | (19,744) | 125,985 | (151,732) | 84,520 | (107,315) | 244,705 | 558,008 | 61,276 | ||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (77,120) | 20,542 | (55,771) | 3,951 | (16,616) | (2,818) | 2,299 | 11,115 | (1,720) | (8,728) | ||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (78,730) | (86,963) | (4,240) | 136,154 | (82,996) | 181,942 | 119,808 | 131,087 | 440,944 | 153,112 | ||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 993,829 | 692,707 | 562,569 | 494,668 | |||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (78,730) | (86,963) | (4,240) | 136,154 | (82,996) | 181,942 | 119,808 | 889,860 | 890,145 | 530,490 | 293,188 | |||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 847,320 | 22.75% | 1,310,339 | 34.92% | 1,270,695 | 34.96% | 764,828 | 22.09% | 743,030 | 28.56% | 956,787 | 35.82% | 896,685 | 29.77% | 889,860 | 25.69% | 890,145 | 32.5% | 530,490 | 19.93% | 293,188 | |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前6個月 | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 114,542 | 8.9% | 84,536 | 8.44% | 116,580 | 7.45% | 278,565 | 17.66% | 113,532 | 11.64% | 30,300 | 4.95% | 46,513 | 4.94% | 249,284 | 17.13% | 212,585 | 20.65% | 149,917 | 13.61% | 80,943 | |
| 本期稅前淨利（淨損） | 114,542 | -53.55% | 84,536 | 260.05% | 116,580 | 23.54% | 278,565 | -153.42% | 113,532 | 203.62% | 30,300 | -28.53% | 46,513 | 13.31% | 249,284 | -53.97% | 212,585 | -132.15% | 149,917 | -448.62% | 80,943 | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 33,044 | -15.45% | 24,891 | 76.57% | 22,785 | 4.6% | 23,314 | -12.84% | 23,985 | 43.02% | 24,672 | -23.23% | 26,259 | 7.51% | 22,316 | -4.83% | 19,388 | -12.05% | 31,226 | -93.44% | 23,321 | |
| 攤銷費用 | 952 | -0.45% | 705 | 2.17% | 175 | 0.04% | 260 | -0.14% | 254 | 0.46% | 446 | -0.42% | 497 | 0.14% | 448 | -0.1% | 433 | -0.27% | 430 | -1.29% | 447 | |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 496 | -0.23% | 7,740 | 23.81% | (1,469) | -0.3% | (5,509) | 3.03% | (31,739) | -56.92% | 24,867 | -23.42% | 37,647 | 10.77% | (7,831) | 1.7% | (8,816) | 5.48% | 30,756 | -92.04% | (18) | |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (2,029) | 0.95% | (3,939) | -12.12% | 3,594 | 0.73% | (1,904) | 1.05% | (1,074) | -1.93% | (907) | 0.85% | (817) | -0.23% | (4,010) | 0.87% | (4,570) | 2.84% | 444 | -1.33% | (5,063) | |
| 利息費用 | 8,075 | -3.78% | 1,855 | 5.71% | 1,812 | 0.37% | 4,305 | -2.37% | 1,716 | 3.08% | 2,930 | -2.76% | 6,843 | 1.96% | 13,282 | -2.88% | 7,810 | -4.85% | 17,102 | -51.18% | 11,279 | |
| 利息收入 | (11,786) | 5.51% | (21,746) | -66.9% | (11,995) | -2.42% | (4,122) | 2.27% | (5,401) | -9.69% | (11,543) | 10.87% | (6,810) | -1.95% | (7,052) | 1.53% | ||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 994 | -0.46% | (1,255) | -3.86% | (1,638) | -0.33% | (807) | 0.44% | (809) | -1.45% | 1,909 | -1.8% | (33) | -0.01% | 0 | 0% | ||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,048 | -0.96% | (1,003) | -3.09% | (274) | -0.06% | 24 | -0.01% | 29 | 0.05% | (169) | 0.16% | 280 | 0.08% | 1,310 | -0.28% | ||||||
| 處分其他資產損失（利益） | (100) | 0.05% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 16,784 | -7.85% | (16,921) | -52.05% | (12,371) | -2.5% | 11,493 | -6.33% | 780 | 1.4% | (3,025) | 2.85% | 3,153 | 0.9% | (4,302) | 0.93% | ||||||
| 收益費損項目合計 | 48,478 | -22.67% | (9,673) | -29.76% | 619 | 0.13% | 27,054 | -14.9% | (8,771) | -15.73% | 53,335 | -50.22% | 70,507 | 20.18% | 16,843 | -3.65% | 34,368 | -21.36% | 93,839 | -280.81% | 62,089 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 795 | -0.37% | 412 | 1.27% | 0 | 0% | 2,855 | -1.57% | 548 | 0.98% | ||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (54,146) | 25.32% | 2,861 | 8.8% | (121,974) | -24.63% | (228,461) | 125.82% | 84,234 | 151.07% | (40,299) | 37.95% | 302,193 | 86.48% | (228,569) | 49.48% | (94,859) | 58.97% | (115,261) | 344.92% | (11,807) | |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (30,939) | 14.47% | (9,897) | -30.45% | 20,463 | 4.13% | 30,161 | -16.61% | (18,038) | -32.35% | (11,217) | 10.56% | (148,065) | -42.37% | (115,684) | 25.04% | (23,759) | 14.77% | 10,976 | -32.85% | (2,510) | |
| 其他應收款（增加）減少 | 736 | -0.34% | (62) | -0.19% | 49 | 0.01% | 999 | -0.55% | (3,852) | -6.91% | 2,542 | -2.39% | (8,222) | -2.35% | (33,205) | 7.19% | (612) | 0.38% | 10 | -0.03% | (1,856) | |
| 存貨（增加）減少 | (268,182) | 125.39% | 23,262 | 71.56% | 576,748 | 116.47% | (295,459) | 162.72% | (269,991) | -484.23% | (113,198) | 106.59% | 162,364 | 46.46% | (412,471) | 89.3% | (78,566) | 48.84% | (88,007) | 263.36% | (193,561) | |
| 預付款項（增加）減少 | 10,220 | -4.78% | (21,176) | -65.14% | 6,099 | 1.23% | 17,076 | -9.4% | 75,014 | 134.54% | (11,647) | 10.97% | 11,243 | 3.22% | 50,204 | -10.87% | (84,696) | 52.65% | 14,506 | -43.41% | (218,163) | |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (341,516) | 159.68% | (4,600) | -14.15% | 481,385 | 97.22% | (472,829) | 260.41% | (132,085) | -236.89% | (170,191) | 160.25% | 319,513 | 91.43% | (739,725) | 160.14% | (455,270) | 283% | (267,453) | 800.35% | (516,608) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (1,170) | 0.55% | 1,382 | 4.25% | 24,489 | 4.95% | (4,141) | 2.28% | 942 | 1.69% | (1,357) | 1.28% | (1,047) | -0.3% | 1,465 | -0.32% | ||||||
| 應付帳款增加（減少） | 13,070 | -6.11% | (31,879) | -98.07% | (12,116) | -2.45% | 45,843 | -25.25% | 80,667 | 144.68% | (21,875) | 20.6% | (24,589) | -7.04% | 37,503 | -8.12% | 45,386 | -28.21% | (3,619) | 10.83% | 238,636 | |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (3,300) | 1.54% | (727) | -2.24% | (2,471) | -0.5% | (3,365) | 1.85% | 1,463 | 2.62% | 6,244 | -5.88% | 0 | 0% | ||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (9,732) | 4.55% | (6,310) | -19.41% | (42,536) | -8.59% | (7,569) | 4.17% | 4,922 | 8.83% | 5,732 | -5.4% | (9,828) | -2.81% | (10,504) | 2.27% | 8,632 | -5.37% | 8,330 | -24.93% | 16,073 | |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | 0% | (624) | -1.92% | 0 | 0% | ||||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 71 | -0.03% | 101 | 0.31% | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (1,061) | 0.5% | (38,057) | -117.07% | (32,634) | -6.59% | 30,307 | -16.69% | 87,522 | 156.97% | (11,740) | 11.05% | (35,470) | -10.15% | 28,394 | -6.15% | 53,552 | -33.29% | 4,037 | -12.08% | 276,851 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (342,577) | 160.17% | (42,657) | -131.22% | 448,751 | 90.62% | (442,522) | 243.71% | (44,563) | -79.92% | (181,931) | 171.31% | 284,043 | 81.28% | (711,331) | 153.99% | (401,718) | 249.71% | (263,416) | 788.27% | (239,757) | |
| 調整項目合計 | (294,099) | 137.51% | (52,330) | -160.98% | 449,370 | 90.75% | (415,468) | 228.81% | (53,334) | -95.65% | (128,596) | 121.09% | 354,550 | 101.46% | (694,488) | 150.35% | (367,350) | 228.35% | (169,577) | 507.46% | (177,668) | |
| 營運產生之現金流入（流出） | (179,557) | 83.95% | 32,206 | 99.07% | 565,950 | 114.29% | (136,903) | 75.4% | 60,198 | 107.96% | (98,296) | 92.56% | 401,063 | 114.77% | (445,204) | 96.38% | (154,765) | 96.2% | (19,660) | 58.83% | (96,725) | |
| 收取之利息 | 11,398 | -5.33% | 20,097 | 61.82% | 9,851 | 1.99% | 4,173 | -2.3% | 5,930 | 10.64% | 11,035 | -10.39% | 6,642 | 1.9% | 7,147 | -1.55% | 6,095 | -3.79% | 5,130 | -15.35% | 2,921 | |
| 支付之利息 | (8,086) | 3.78% | (1,319) | -4.06% | (1,812) | -0.37% | (4,176) | 2.3% | (1,680) | -3.01% | (2,497) | 2.35% | (6,843) | -1.96% | (13,282) | 2.88% | (7,342) | 4.56% | (17,763) | 53.16% | (25,280) | |
| 退還（支付）之所得稅 | (37,633) | 17.6% | (18,477) | -56.84% | (78,815) | -15.92% | (44,668) | 24.6% | (8,691) | -15.59% | (16,443) | 15.48% | (51,418) | -14.71% | (10,580) | 2.29% | (4,860) | 3.02% | (1,124) | 3.36% | (758) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (213,878) | 100% | 32,507 | 100% | 495,174 | 100% | (181,574) | 100% | 55,757 | 100% | (106,201) | 100% | 349,444 | 100% | (461,919) | 100% | (160,872) | 100% | (33,417) | 100% | (119,842) | |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (4,632) | 2.06% | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (29,679) | 86.62% | (119,752) | 53.38% | 0 | 0% | (6,742) | -22.43% | (67,699) | -444.86% | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 41,731 | -121.8% | 0 | 0% | 33,605 | -54% | 34,863 | 116% | 103,363 | 679.22% | ||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (10,028) | 4.47% | (41,084) | 66.02% | 0 | 0% | (65,138) | 62.85% | ||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 10,113 | -4.51% | 0 | 0% | 35,538 | 118.25% | 0 | 0% | 117 | 0.12% | 9,126 | -27.02% | ||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (29,542) | 86.22% | (102,173) | 45.55% | (81,746) | 131.37% | (25,960) | -86.38% | (21,244) | -139.6% | (17,095) | -17.54% | (9,257) | 27.4% | (28,659) | 27.65% | (5,798) | -177.63% | (5,879) | 12.82% | (30,304) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 291 | -0.85% | 1,059 | -0.47% | 274 | -0.44% | 0 | 0% | 170 | 0.17% | 28 | -0.08% | 178 | -0.17% | ||||||||
| 存出保證金增加 | 0 | 0% | (446) | 0.2% | 0 | 0% | (519) | -0.53% | 0 | 0% | (60) | -1.84% | (11,366) | 24.79% | (385) | |||||||
| 存出保證金減少 | 1,045 | -3.05% | 0 | 0% | 2,402 | -3.86% | 158 | 0.53% | 1,117 | 7.34% | 0 | 0% | 2,270 | -6.72% | 2,896 | -2.79% | ||||||
| 其他應收款－關係人增加 | (27) | 0.08% | 0 | 0% | (576) | 1.71% | 15 | 0.46% | 0 | 0% | (557) | |||||||||||
| 其他應收款－關係人減少 | 0 | 0% | 321 | -0.14% | 15 | -0.02% | 0 | 0% | 15 | 0.1% | 3 | 0% | 0 | 0% | 205 | -0.45% | 0 | |||||
| 取得無形資產 | (333) | 0.97% | (1,118) | 0.5% | (145) | 0.23% | 0 | 0% | (88) | -0.58% | 0 | 0% | (143) | 0.42% | (1,592) | 1.54% | 0 | 0% | (320) | 0.7% | 0 | |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 預付設備款增加 | (3,754) | 10.96% | 0 | 0% | (5,186) | 8.33% | (7,803) | -25.96% | (246) | -1.62% | 0 | 0% | (7,431) | 7.17% | ||||||||
| 預付設備款減少 | 0 | 0% | 2,335 | -1.04% | 0 | 0% | 6,594 | |||||||||||||||
| 其他預付款項增加 | (13,995) | 40.85% | ||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (34,263) | 100% | (224,321) | 100% | (62,227) | 100% | 30,054 | 100% | 15,218 | 100% | 97,481 | 100% | (33,781) | 100% | (103,637) | 100% | 3,264 | 100% | (45,853) | 100% | (138,643) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 296,000 | 130.68% | 43,439 | 3098.36% | 0 | 0% | 549,620 | 353.59% | 156,422 | -308.84% | 177,365 | 105.45% | 95,093 | -538.68% | 570,060 | 130.58% | 80,289 | 20.91% | 35,854 | 184.75% | 57,657 | |
| 短期借款減少 | (61,129) | -26.99% | (17,867) | -1274.39% | (387,547) | 93.18% | (431,252) | -277.44% | (200,569) | 396% | (8,908) | -5.3% | (108,398) | 614.05% | (121,695) | -27.88% | ||||||
| 償還長期借款 | (5,532) | -2.44% | (4,902) | -349.64% | (4,791) | 1.15% | (1,507) | -0.97% | (3,127) | 6.17% | (8,659) | -5.15% | (12,001) | 67.98% | (11,426) | -2.62% | ||||||
| 存入保證金增加 | 0 | 0% | 42 | 3% | 287 | -0.07% | 0 | 0% | 3,941 | 2.34% | 3 | -0.02% | 8 | 0% | 0 | 0% | 24 | 0.12% | 17 | |||
| 其他應付款－關係人增加 | 1 | 0% | 413 | 29.46% | 3 | 0% | 0 | 0% | 3,211 | |||||||||||||
| 租賃本金償還 | (2,839) | -1.25% | (2,656) | -189.44% | (3,483) | 0.84% | (1,032) | -0.66% | (1,282) | 2.53% | (1,296) | -0.77% | (1,406) | 7.96% | ||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (121,475) | -31.63% | 0 | ||||||||||
| 非控制權益變動 | 0 | 0% | (17,067) | -1217.33% | (20,360) | 4.9% | (10,829) | -6.97% | (1,779) | 3.51% | 5,750 | 3.42% | 9,063 | -51.34% | ||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 226,501 | 100% | 1,402 | 100% | (415,891) | 100% | 155,440 | 100% | (50,649) | 100% | 168,192 | 100% | (17,653) | 100% | 436,560 | 100% | 384,029 | 100% | 19,407 | 100% | 93,739 | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (64,968) | 41,888 | (87,871) | 20,469 | (39,102) | (40,275) | 7,170 | 25,027 | (28,983) | 27,784 | (36,734) | |||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (86,608) | (148,524) | (70,815) | 24,389 | (18,776) | 119,197 | 305,180 | (103,969) | 197,438 | (32,079) | (201,480) | |||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 933,928 | 1,458,863 | 1,341,510 | 740,439 | 761,806 | 837,590 | 591,505 | |||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 847,320 | 1,310,339 | 1,270,695 | 764,828 | 743,030 | 956,787 | 896,685 | |||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 847,320 | 1,310,339 | 1,270,695 | 764,828 | 743,030 | 956,787 | 896,685 | 889,860 | 890,145 | 530,490 | ||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
全宇生技-KY(4148) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$5,537萬元、較上一季衰退-43.58%；而今年初至今累積為NT$5,537萬元、較去年同期衰退-13.79%。
單季
全宇生技-KY(4148) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$5,537萬元，較上一季衰退-43.58%，為過去11年同期中的第4高。
同時全宇生技-KY過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為31.74%、26.84%與8.25%。
其中稅前淨利為NT$3,738萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,258萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,694萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$5,537萬元，較去年同期衰退-13.79%，為過去11年同期中的第4高。
同時全宇生技-KY過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為31.74%、26.84%與8.25%。
其中稅前淨利為NT$3,738萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,258萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,694萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 37,380 | 56,206 | 81,843 | 124,193 | 42,127 | (24,527) | 4,362 | 87,336 | 99,159 | 69,357 | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 22,579 | (7,822) | 19,059 | 11,900 | (11,801) | 8,946 | 11,920 | 15,440 | 5,592 | 64,532 | ||||||||||||
| 折舊費用 | 16,923 | 12,036 | 11,237 | 11,569 | 12,180 | 12,545 | 13,123 | 11,086 | 9,727 | 19,563 | ||||||||||||
| 攤銷費用 | 484 | 320 | 118 | 129 | 127 | 227 | 248 | 215 | 217 | 255 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 12,358 | 4,292 | 283,075 | (305,199) | (50,932) | (24,761) | 133,027 | (295,716) | (132,615) | (283,662) | ||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 55,374 | 64,231 | 336,288 | (193,505) | (28,905) | (43,150) | 118,246 | (200,676) | (30,922) | (156,143) | ||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 37,380 | 6.82% | 56,206 | 10.74% | 81,843 | 10.52% | 124,193 | 18.66% | 42,127 | 10.28% | (24,527) | -11.42% | 4,362 | 1.23% | 87,336 | 12.47% | 99,159 | 21.45% | 69,357 | 13.75% | (7,419) | |
| 收益費損項目合計 | 22,579 | 40.78% | (7,822) | -12.18% | 19,059 | 5.67% | 11,900 | -6.15% | (11,801) | 40.83% | 8,946 | -20.73% | 11,920 | 10.08% | 15,440 | -7.69% | 5,592 | -18.08% | 64,532 | -41.33% | 35,402 | |
| 折舊費用 | 16,923 | 30.56% | 12,036 | 18.74% | 11,237 | 3.34% | 11,569 | -5.98% | 12,180 | -42.14% | 12,545 | -29.07% | 13,123 | 11.1% | 11,086 | -5.52% | 9,727 | -31.46% | 19,563 | -12.53% | 12,162 | |
| 攤銷費用 | 484 | 0.87% | 320 | 0.5% | 118 | 0.04% | 129 | -0.07% | 127 | -0.44% | 227 | -0.53% | 248 | 0.21% | 215 | -0.11% | 217 | -0.7% | 255 | -0.16% | 233 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 12,358 | 22.32% | 4,292 | 6.68% | 283,075 | 84.18% | (305,199) | 157.72% | (50,932) | 176.2% | (24,761) | 57.38% | 133,027 | 112.5% | (295,716) | 147.36% | (132,615) | 428.87% | (283,662) | 181.67% | (275,210) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 55,374 | 100% | 64,231 | 100% | 336,288 | 100% | (193,505) | 100% | (28,905) | 100% | (43,150) | 100% | 118,246 | 100% | (200,676) | 100% | (30,922) | 100% | (156,143) | 100% | (264,060) | |
投資活動之淨現金流
全宇生技-KY(4148) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-7,109萬元、較上一季衰退-30.49%；而今年初至今累積為NT$-7,109萬元、較去年同期成長56.02%。
單季
全宇生技-KY(4148) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-7,109萬元，較上一季衰退-30.49%，為過去11年同期中的第9高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-7,109萬元，較去年同期成長56.02%，為過去11年同期中的第9高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (71,087) | (161,644) | 25,384 | 35,767 | 14,528 | (65,810) | (27,407) | (240,147) | (11,342) | (23,691) | ||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (22,711) | (71,107) | (7,289) | (8,651) | (11,663) | (11,135) | (6,638) | (19,013) | (4,286) | (3,169) | ||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 301 | 65 | 69 | 0 | 173 | 28 | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (345) | (57) | (146) | 0 | 0 | 0 | (144) | (1,219) | 0 | (317) | ||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (10,029) | 0 | (67,109) | ||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 131 | 9,127 | |||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (4,647) | ||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (48,609) | (76,419) | 0 | (6,682) | (78,591) | |||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 34,404 | 65,421 | 104,902 | ||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (71,087) | 100% | (161,644) | 100% | 25,384 | 100% | 35,767 | 100% | 14,528 | 100% | (65,810) | 100% | (27,407) | 100% | (240,147) | 100% | (11,342) | 100% | (23,691) | 100% | (8,779) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (22,711) | 31.95% | (71,107) | 43.99% | (7,289) | -28.71% | (8,651) | -24.19% | (11,663) | -80.28% | (11,135) | 16.92% | (6,638) | 24.22% | (19,013) | 7.92% | (4,286) | 37.79% | (3,169) | 13.38% | (15,630) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 301 | -0.42% | 65 | -0.04% | 69 | 0.27% | 0 | 0% | 173 | -0.26% | 28 | -0.1% | ||||||||||
| 取得無形資產 | (345) | 0.49% | (57) | 0.04% | (146) | -0.58% | 0 | 0 | 0 | 0% | (144) | 0.53% | (1,219) | 0.51% | 0 | 0% | (317) | 1.34% | 0 | |||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (10,029) | 6.2% | 0 | 0% | (67,109) | 27.94% | ||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 131 | -0.2% | 9,127 | -33.3% | ||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (4,647) | 2.87% | ||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (48,609) | 68.38% | (76,419) | 47.28% | 0 | 0% | (6,682) | -18.68% | (78,591) | -540.96% | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 34,404 | 135.53% | 65,421 | 182.91% | 104,902 | 722.07% | ||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
全宇生技-KY(4148) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-432萬元、較上一季成長87.15%；而今年初至今累積為NT$-432萬元、較去年同期衰退-129.76%。
單季
全宇生技-KY(4148) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-432萬元，較上一季成長87.15%，為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-432萬元，較去年同期衰退-129.76%，為過去11年同期中的第8高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (4,317) | 14,506 | (396,147) | 29,455 | 101,083 | 83,672 | 89,662 | 191,855 | (173,979) | (41,869) | ||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 18,236 | 0 | 210,009 | 152,278 | 90,813 | 123,554 | 197,761 | 0 | |||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (391,395) | (230,162) | (45,183) | (9,088) | (36,326) | 0 | (166,083) | (33,666) | |||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 50,118 | ||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (2,793) | (2,413) | (2,413) | 0 | (3,173) | (3,857) | (5,984) | (5,714) | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (4,317) | 100% | 14,506 | 100% | (396,147) | 100% | 29,455 | 100% | 101,083 | 100% | 83,672 | 100% | 89,662 | 100% | 191,855 | 100% | (173,979) | 100% | (41,869) | 100% | 198,510 | |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 18,236 | 125.71% | 0 | 0% | 210,009 | 712.98% | 152,278 | 150.65% | 90,813 | 108.53% | 123,554 | 137.8% | 197,761 | 103.08% | 0 | 0% | 209,110 | |||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (391,395) | 98.8% | (230,162) | -781.4% | (45,183) | -44.7% | (9,088) | -10.86% | (36,326) | -40.51% | 0 | 0% | (166,083) | 95.46% | (33,666) | 80.41% | 0 | |||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 50,118 | 170.15% | ||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (2,793) | 64.7% | (2,413) | -16.63% | (2,413) | 0.61% | 0 | 0% | (3,173) | -3.14% | (3,857) | -4.61% | (5,984) | -6.67% | (5,714) | -2.98% | ||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||
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