4148
43.6
TWD-1.20 (-2.68%)
2025.07.17收盤
全宇生技-KY－現金流量表
營業活動之現金流
全宇生技-KY(4148) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$5,537萬元、較上一季衰退-43.58%；而今年初至今累積為NT$5,537萬元、較去年同期衰退-13.79%。
單季
全宇生技-KY(4148) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$5,537萬元，較上一季衰退-43.58%，為過去11年同期中的第4高。
同時全宇生技-KY過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為31.74%、26.84%與8.25%。
其中稅前淨利為NT$3,738萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,258萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,694萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$5,537萬元，較去年同期衰退-13.79%，為過去11年同期中的第4高。
同時全宇生技-KY過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為31.74%、26.84%與8.25%。
其中稅前淨利為NT$3,738萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,258萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,694萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 37,380 | 56,206 | 81,843 | 124,193 | 42,127 | (24,527) | 4,362 | 87,336 | 99,159 | 69,357 | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 22,579 | (7,822) | 19,059 | 11,900 | (11,801) | 8,946 | 11,920 | 15,440 | 5,592 | 64,532 | ||||||||||||
| 折舊費用 | 16,923 | 12,036 | 11,237 | 11,569 | 12,180 | 12,545 | 13,123 | 11,086 | 9,727 | 19,563 | ||||||||||||
| 攤銷費用 | 484 | 320 | 118 | 129 | 127 | 227 | 248 | 215 | 217 | 255 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 12,358 | 4,292 | 283,075 | (305,199) | (50,932) | (24,761) | 133,027 | (295,716) | (132,615) | (283,662) | ||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 55,374 | 64,231 | 336,288 | (193,505) | (28,905) | (43,150) | 118,246 | (200,676) | (30,922) | (156,143) | ||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 37,380 | 6.82% | 56,206 | 10.74% | 81,843 | 10.52% | 124,193 | 18.66% | 42,127 | 10.28% | (24,527) | -11.42% | 4,362 | 1.23% | 87,336 | 12.47% | 99,159 | 21.45% | 69,357 | 13.75% | (7,419) | |
| 收益費損項目合計 | 22,579 | 40.78% | (7,822) | -12.18% | 19,059 | 5.67% | 11,900 | -6.15% | (11,801) | 40.83% | 8,946 | -20.73% | 11,920 | 10.08% | 15,440 | -7.69% | 5,592 | -18.08% | 64,532 | -41.33% | 35,402 | |
| 折舊費用 | 16,923 | 30.56% | 12,036 | 18.74% | 11,237 | 3.34% | 11,569 | -5.98% | 12,180 | -42.14% | 12,545 | -29.07% | 13,123 | 11.1% | 11,086 | -5.52% | 9,727 | -31.46% | 19,563 | -12.53% | 12,162 | |
| 攤銷費用 | 484 | 0.87% | 320 | 0.5% | 118 | 0.04% | 129 | -0.07% | 127 | -0.44% | 227 | -0.53% | 248 | 0.21% | 215 | -0.11% | 217 | -0.7% | 255 | -0.16% | 233 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 12,358 | 22.32% | 4,292 | 6.68% | 283,075 | 84.18% | (305,199) | 157.72% | (50,932) | 176.2% | (24,761) | 57.38% | 133,027 | 112.5% | (295,716) | 147.36% | (132,615) | 428.87% | (283,662) | 181.67% | (275,210) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 55,374 | 100% | 64,231 | 100% | 336,288 | 100% | (193,505) | 100% | (28,905) | 100% | (43,150) | 100% | 118,246 | 100% | (200,676) | 100% | (30,922) | 100% | (156,143) | 100% | (264,060) | |
投資活動之淨現金流
全宇生技-KY(4148) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-7,109萬元、較上一季衰退-30.49%；而今年初至今累積為NT$-7,109萬元、較去年同期成長56.02%。
單季
全宇生技-KY(4148) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-7,109萬元，較上一季衰退-30.49%，為過去11年同期中的第9高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-7,109萬元，較去年同期成長56.02%，為過去11年同期中的第9高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (71,087) | (161,644) | 25,384 | 35,767 | 14,528 | (65,810) | (27,407) | (240,147) | (11,342) | (23,691) | ||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (22,711) | (71,107) | (7,289) | (8,651) | (11,663) | (11,135) | (6,638) | (19,013) | (4,286) | (3,169) | ||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 301 | 65 | 69 | 0 | 173 | 28 | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (345) | (57) | (146) | 0 | 0 | 0 | (144) | (1,219) | 0 | (317) | ||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (10,029) | 0 | (67,109) | ||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 131 | 9,127 | |||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (4,647) | ||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (48,609) | (76,419) | 0 | (6,682) | (78,591) | |||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 34,404 | 65,421 | 104,902 | ||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (71,087) | 100% | (161,644) | 100% | 25,384 | 100% | 35,767 | 100% | 14,528 | 100% | (65,810) | 100% | (27,407) | 100% | (240,147) | 100% | (11,342) | 100% | (23,691) | 100% | (8,779) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (22,711) | 31.95% | (71,107) | 43.99% | (7,289) | -28.71% | (8,651) | -24.19% | (11,663) | -80.28% | (11,135) | 16.92% | (6,638) | 24.22% | (19,013) | 7.92% | (4,286) | 37.79% | (3,169) | 13.38% | (15,630) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 301 | -0.42% | 65 | -0.04% | 69 | 0.27% | 0 | 0% | 173 | -0.26% | 28 | -0.1% | ||||||||||
| 取得無形資產 | (345) | 0.49% | (57) | 0.04% | (146) | -0.58% | 0 | 0 | 0 | 0% | (144) | 0.53% | (1,219) | 0.51% | 0 | 0% | (317) | 1.34% | 0 | |||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (10,029) | 6.2% | 0 | 0% | (67,109) | 27.94% | ||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 131 | -0.2% | 9,127 | -33.3% | ||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (4,647) | 2.87% | ||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (48,609) | 68.38% | (76,419) | 47.28% | 0 | 0% | (6,682) | -18.68% | (78,591) | -540.96% | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 34,404 | 135.53% | 65,421 | 182.91% | 104,902 | 722.07% | ||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
全宇生技-KY(4148) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-432萬元、較上一季成長87.15%；而今年初至今累積為NT$-432萬元、較去年同期衰退-129.76%。
單季
全宇生技-KY(4148) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-432萬元，較上一季成長87.15%，為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-432萬元，較去年同期衰退-129.76%，為過去11年同期中的第8高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (4,317) | 14,506 | (396,147) | 29,455 | 101,083 | 83,672 | 89,662 | 191,855 | (173,979) | (41,869) | ||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 18,236 | 0 | 210,009 | 152,278 | 90,813 | 123,554 | 197,761 | 0 | |||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (391,395) | (230,162) | (45,183) | (9,088) | (36,326) | 0 | (166,083) | (33,666) | |||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 50,118 | ||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (2,793) | (2,413) | (2,413) | 0 | (3,173) | (3,857) | (5,984) | (5,714) | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (4,317) | 100% | 14,506 | 100% | (396,147) | 100% | 29,455 | 100% | 101,083 | 100% | 83,672 | 100% | 89,662 | 100% | 191,855 | 100% | (173,979) | 100% | (41,869) | 100% | 198,510 | |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 18,236 | 125.71% | 0 | 0% | 210,009 | 712.98% | 152,278 | 150.65% | 90,813 | 108.53% | 123,554 | 137.8% | 197,761 | 103.08% | 0 | 0% | 209,110 | |||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (391,395) | 98.8% | (230,162) | -781.4% | (45,183) | -44.7% | (9,088) | -10.86% | (36,326) | -40.51% | 0 | 0% | (166,083) | 95.46% | (33,666) | 80.41% | 0 | |||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 50,118 | 170.15% | ||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (2,793) | 64.7% | (2,413) | -16.63% | (2,413) | 0.61% | 0 | 0% | (3,173) | -3.14% | (3,857) | -4.61% | (5,984) | -6.67% | (5,714) | -2.98% | ||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||
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