4148
37.55
TWD-4.15 (-9.95%)
2025.04.07收盤
全宇生技-KY－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 51,813 | 23,066 | 85,906 | 125,377 | 57,215 | 24,187 | 39,026 | 72,529 | 81,524 | |||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 51,813 | 23,066 | 85,906 | 125,377 | 57,215 | 24,187 | 39,026 | 72,529 | 81,524 | |||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 13,831 | 12,959 | 12,059 | 12,361 | 12,243 | 12,818 | 11,404 | 10,537 | 10,356 | |||||||||||
| 攤銷費用 | 474 | 282 | 129 | 128 | 243 | 232 | 228 | 229 | 545 | |||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,218 | (3,888) | (971) | (14,933) | (14,890) | (1,689) | 9,918 | 4,227 | (9,269) | |||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (541) | 6,261 | 3,363 | (4,787) | (1,434) | (518) | (2,130) | (1,515) | (1,301) | |||||||||||
| 利息費用 | 2,945 | 1,092 | 5,431 | 1,718 | 473 | 490 | 3,332 | 2,162 | 2,110 | |||||||||||
| 利息收入 | (6,168) | (10,478) | (4,883) | (2,140) | (2,976) | (6,114) | (2,354) | |||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 502 | (389) | (63) | 471 | 726 | (760) | ||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 180 | 387 | 5 | 39 | (105) | (749) | (1,383) | |||||||||||||
| 處分其他資產損失（利益） | (1) | |||||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 3,929 | (2,860) | 35,041 | 35,832 | 3,318 | 677 | 2,543 | |||||||||||||
| 買回應付公司債損失（利益） | 0 | |||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 17,165 | 3,366 | 84,772 | 28,250 | (6,417) | 11,330 | 20,990 | 12,986 | (9,613) | |||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 240 | 374 | (8) | 3,303 | ||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (44,325) | 110,583 | 173,062 | (3,091) | (144,272) | 165,478 | 85,252 | 28,444 | 272,019 | |||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 19,405 | (15,821) | 75,341 | 1,963 | 6,982 | 723 | 74,087 | 4,592 | 32,326 | |||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (708) | (54) | 1,877 | 1,115 | 1,257 | (596) | 41,817 | (3,712) | 590 | |||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 87,997 | 40,212 | (110,830) | (406,371) | 5,308 | 6,926 | (73,081) | 66,595 | 48,738 | |||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 4,054 | (1,173) | (900) | 223,172 | (26,192) | 28,777 | 12,570 | 20,981 | 35,644 | |||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 70,344 | 134,121 | 138,542 | (179,894) | (156,810) | 193,589 | 136,559 | 256,154 | 481,068 | |||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (3,803) | (3,973) | 3,422 | 5,930 | (1,278) | 232 | 5,413 | |||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (34,569) | (190,526) | (24,367) | 6,331 | 20,092 | 54,731 | (29,429) | (56,704) | (66,837) | |||||||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (4,539) | 9,736 | (6,685) | 3,438 | (2,409) | |||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 22,268 | 11,654 | 603 | 27,894 | 15,997 | (16,557) | (20,414) | 4,909 | (7,234) | |||||||||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | (76) | |||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (7) | (1,043) | 272 | (228) | (240) | (251) | (1,180) | |||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (35) | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (20,761) | (173,525) | (26,755) | 43,365 | 32,162 | 38,155 | (45,610) | (47,259) | (76,642) | |||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 49,583 | (39,404) | 111,787 | (136,529) | (124,648) | 231,744 | 90,949 | 208,895 | 404,426 | |||||||||||
| 調整項目合計 | 66,748 | (36,038) | 196,559 | (108,279) | (131,065) | 243,074 | 111,939 | 221,881 | 394,813 | |||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 118,561 | (12,972) | 282,465 | 17,098 | (73,850) | 267,261 | 150,965 | 294,410 | 476,337 | |||||||||||
| 收取之利息 | 6,127 | 11,014 | 4,165 | 1,991 | 3,104 | 4,065 | 2,118 | 2,556 | 844 | |||||||||||
| 支付之利息 | (2,968) | (277) | (8,461) | (1,921) | (451) | (490) | (3,307) | (2,164) | (2,160) | |||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (23,576) | (4,737) | (106,057) | (24,246) | (18,613) | 5,570 | (53,130) | (10,072) | (6,406) | |||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 98,144 | (6,972) | 172,112 | (7,078) | (89,810) | 276,406 | 96,646 | 284,730 | 468,615 | |||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (72) | |||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (55,375) | 71 | (27,000) | (20,649) | ||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 834 | (93) | 26,049 | (241) | ||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (14) | 112 | (37,321) | |||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 14 | 0 | 161 | 22,517 | (117) | 97 | ||||||||||||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (11,966) | (48,442) | (10,147) | (6,987) | (9,018) | (24,642) | (12,637) | (11,906) | (2,925) | |||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 25 | (1) | 0 | 0 | 105 | 1,524 | (2) | |||||||||||||
| 存出保證金增加 | 224 | 0 | (1,843) | (1,424) | (2,629) | 819 | (92) | |||||||||||||
| 存出保證金減少 | 0 | 1,421 | 12 | 417 | 0 | (795) | 67 | 677 | ||||||||||||
| 其他應收款－關係人減少 | 7,458 | 4,097 | 2,685 | (7) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得無形資產 | (43) | (528) | (97) | (57) | (228) | 1 | (457) | (202) | (2,006) | |||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 預付設備款增加 | 0 | (5,280) | (3,283) | (10,598) | 9,418 | (2,895) | ||||||||||||||
| 預付設備款減少 | 211 | |||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (54,476) | (47,410) | (13,463) | (17,029) | (3,154) | (235,081) | 2,239 | 14,157 | (9,518) | |||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 21,151 | 0 | 293,086 | 264,522 | 30,689 | 9,261 | (443,858) | 131,981 | ||||||||||||
| 短期借款減少 | (24,827) | 1,054 | (688,898) | (220,558) | (8,865) | 949 | 320,826 | (108,155) | ||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | |||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (2,750) | (2,425) | (2,370) | 17 | (3,156) | (5,802) | ||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 0 | (1) | 0 | (5) | 46 | 0 | 23 | |||||||||||||
| 其他應付款－關係人增加 | 73 | 0 | 322 | |||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (1,510) | (1,307) | (622) | (722) | (621) | (1,027) | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 非控制權益變動 | (25,737) | 32,490 | 0 | 0 | 11,414 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (33,600) | 29,807 | (399,531) | 43,066 | 18,364 | 3,178 | (116,742) | (113,798) | (156,350) | |||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (40,250) | (23,826) | (40,808) | 5,141 | 8,335 | (3,853) | 3,199 | 27,049 | (47,374) | |||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (30,182) | (48,401) | (281,690) | 24,100 | (66,265) | 40,650 | (14,658) | 212,138 | 255,373 | |||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 993,829 | 692,707 | 562,569 | 494,668 | ||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (30,182) | (48,401) | (281,690) | 24,100 | (66,265) | 40,650 | 591,505 | 993,829 | 692,707 | 562,569 | ||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 933,928 | 25.44% | 1,458,863 | 39.71% | 1,341,510 | 32.63% | 740,439 | 24.93% | 761,806 | 29.14% | 837,590 | 31.73% | 591,505 | 19.88% | 993,829 | 36.98% | 692,707 | 32.78% | 562,569 | |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 252,770 | 10.28% | 257,630 | 9.11% | 633,950 | 17.12% | 321,585 | 14.64% | 149,671 | 9.11% | 103,818 | 5.87% | 399,015 | 14.85% | 406,935 | 17.98% | 330,554 | 16% | 223,217 | |
| 本期稅前淨利（淨損） | 252,770 | 466.49% | 257,630 | 26.86% | 633,950 | 1445.95% | 321,585 | -475.42% | 149,671 | -117.96% | 103,818 | 11.75% | 399,015 | -182.76% | 406,935 | 231.06% | 330,554 | 65.15% | 223,217 | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 52,332 | 96.58% | 48,410 | 5.05% | 48,494 | 110.61% | 48,084 | -71.08% | 49,244 | -38.81% | 52,265 | 5.92% | 45,307 | -20.75% | 39,962 | 22.69% | 52,754 | 10.4% | 46,969 | |
| 攤銷費用 | 1,647 | 3.04% | 737 | 0.08% | 518 | 1.18% | 508 | -0.75% | 911 | -0.72% | 980 | 0.11% | 908 | -0.42% | 876 | 0.5% | 1,133 | 0.22% | 766 | |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 7,835 | 14.46% | (1,999) | -0.21% | (7,261) | -16.56% | (60,506) | 89.45% | (7,628) | 6.01% | 47,162 | 5.34% | 26,048 | -11.93% | (3,671) | -2.08% | 18,438 | 3.63% | 5,348 | |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (5,775) | -10.66% | 7,808 | 0.81% | 2,749 | 6.27% | (6,104) | 9.02% | (2,643) | 2.08% | (1,587) | -0.18% | (10,020) | 4.59% | (7,964) | -4.52% | (3,222) | -0.64% | (3,183) | |
| 利息費用 | 6,083 | 11.23% | 3,983 | 0.42% | 18,810 | 42.9% | 4,537 | -6.71% | 4,440 | -3.5% | 9,448 | 1.07% | 18,666 | -8.55% | 13,517 | 7.67% | 24,313 | 4.79% | 25,566 | |
| 利息收入 | (35,234) | -65.02% | (30,417) | -3.17% | (11,487) | -26.2% | (9,432) | 13.94% | (18,800) | 14.82% | (17,368) | -1.97% | (12,614) | 5.78% | ||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (2,812) | -5.19% | (5,345) | -0.56% | (1,932) | -4.41% | (1,686) | 2.49% | 1,296 | -1.02% | 155 | 0.02% | 20 | -0.01% | ||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (1,204) | -2.22% | 418 | 0.04% | 29 | 0.07% | 116 | -0.17% | (151) | 0.12% | (385) | -0.04% | (73) | 0.03% | ||||||
| 處分其他資產損失（利益） | (39) | -0.07% | ||||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 21,795 | 40.22% | (14,136) | -1.47% | (1,805) | -4.12% | 29,616 | -43.78% | 1,530 | -1.21% | 4,435 | 0.5% | (263) | 0.12% | ||||||
| 買回應付公司債損失（利益） | (5,771) | -10.65% | ||||||||||||||||||
| 其他項目 | 796 | 1.47% | 0 | 0% | 5,329 | 0.6% | 2,760 | -1.26% | 2,177 | 1.24% | 3,076 | 0.61% | 1,499 | |||||||
| 收益費損項目合計 | 39,653 | 73.18% | 9,459 | 0.99% | 82,776 | 188.8% | 5,133 | -7.59% | 29,107 | -22.94% | 107,133 | 12.13% | 70,550 | -32.31% | 29,718 | 16.87% | 63,532 | 12.52% | 57,343 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 663 | 1.22% | 374 | 0.04% | 2,855 | 6.51% | 3,845 | -5.68% | 117 | -0.09% | ||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (155,496) | -286.97% | 231,330 | 24.12% | (239,733) | -546.8% | 171,122 | -252.98% | (228,105) | 179.78% | 452,005 | 51.16% | (268,462) | 122.96% | (144,518) | -82.06% | 122,996 | 24.24% | (103,554) | |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 9,769 | 18.03% | 17,663 | 1.84% | 4,848 | 11.06% | (31,057) | 45.91% | 6,429 | -5.07% | (18,252) | -2.07% | (14,161) | 6.49% | (6,549) | -3.72% | 15,011 | 2.96% | (15,738) | |
| 其他應收款（增加）減少 | (568) | -1.05% | 257 | 0.03% | 1,401 | 3.2% | (1,569) | 2.32% | 3,226 | -2.54% | 13,809 | 1.56% | (14,123) | 6.47% | (4,362) | -2.48% | (49) | -0.01% | 320 | |
| 存貨（增加）減少 | (28,808) | -53.17% | 537,702 | 56.05% | (250,480) | -571.31% | (598,109) | 884.21% | 10,140 | -7.99% | 311,303 | 35.23% | (372,085) | 170.42% | (9,642) | -5.47% | (15,119) | -2.98% | 128 | |
| 預付款項（增加）減少 | (190) | -0.35% | (1,625) | -0.17% | 7,835 | 17.87% | 50,282 | -74.33% | (86,913) | 68.5% | 19,596 | 2.22% | 59,045 | -27.04% | (78,222) | -44.41% | 42,941 | 8.46% | (9,097) | |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (174,630) | -322.28% | 785,701 | 81.91% | (473,274) | -1079.47% | (405,471) | 599.43% | (287,843) | 226.87% | 770,742 | 87.23% | (609,786) | 279.29% | (256,558) | -145.67% | 169,237 | 33.36% | (125,123) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 1,534 | 2.83% | (4,970) | -0.52% | (1,348) | -3.07% | 7,085 | -10.47% | (1,380) | 1.09% | (8,404) | -0.95% | 3,075 | -1.41% | ||||||
| 應付帳款增加（減少） | (35,264) | -65.08% | 33,604 | 3.5% | (19,650) | -44.82% | (3,597) | 5.32% | (9,472) | 7.47% | 27,582 | 3.12% | 9,004 | -4.12% | (4,634) | -2.63% | (27,555) | -5.43% | (14,114) | |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (14,560) | -26.87% | 14,372 | 1.5% | (2,051) | -4.68% | 7,006 | -10.36% | 2,457 | -1.94% | ||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 22,462 | 41.45% | (32,610) | -3.4% | (1,635) | -3.73% | 37,110 | -54.86% | 22,232 | -17.52% | (51,203) | -5.8% | (12,354) | 5.66% | 23,215 | 13.18% | (8,996) | -1.77% | 24,498 | |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | (69) | -0.13% | 12 | 0% | ||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (426) | -0.79% | (16) | 0% | (422) | -0.96% | (927) | 1.37% | (965) | 0.76% | (1,085) | -0.12% | (1,250) | 0.57% | ||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 66 | 0.12% | 615 | 0.06% | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (26,257) | -48.46% | 11,007 | 1.15% | (25,106) | -57.26% | 46,677 | -69% | 12,872 | -10.15% | (33,110) | -3.75% | (1,525) | 0.7% | 25,602 | 14.54% | (32,965) | -6.5% | 8,099 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (200,887) | -370.74% | 796,708 | 83.06% | (498,380) | -1136.74% | (358,794) | 530.42% | (274,971) | 216.72% | 737,632 | 83.48% | (611,311) | 279.99% | (230,956) | -131.14% | 136,272 | 26.86% | (117,024) | |
| 調整項目合計 | (161,234) | -297.56% | 806,167 | 84.04% | (415,604) | -947.94% | (353,661) | 522.83% | (245,864) | 193.78% | 844,765 | 95.61% | (540,761) | 247.68% | (201,238) | -114.26% | 199,804 | 39.38% | (59,681) | |
| 營運產生之現金流入（流出） | 91,536 | 168.93% | 1,063,797 | 110.9% | 218,346 | 498.02% | (32,076) | 47.42% | (96,193) | 75.82% | 948,583 | 107.36% | (141,746) | 64.92% | 205,697 | 116.79% | 530,358 | 104.53% | 163,536 | |
| 收取之利息 | 35,315 | 65.17% | 29,160 | 3.04% | 11,443 | 26.1% | 10,806 | -15.98% | 19,190 | -15.12% | 15,792 | 1.79% | 12,871 | -5.9% | 11,797 | 6.7% | 10,646 | 2.1% | 11,280 | |
| 支付之利息 | (5,715) | -10.55% | (3,168) | -0.33% | (19,307) | -44.04% | (4,125) | 6.1% | (4,355) | 3.43% | (9,448) | -1.07% | (18,587) | 8.51% | (13,815) | -7.84% | (25,076) | -4.94% | (27,225) | |
| 退還（支付）之所得稅 | (66,950) | -123.56% | (130,546) | -13.61% | (166,639) | -380.08% | (42,248) | 62.46% | (45,520) | 35.88% | (71,369) | -8.08% | (70,871) | 32.46% | (27,559) | -15.65% | (8,547) | -1.68% | (1,825) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 54,186 | 100% | 959,243 | 100% | 43,843 | 100% | (67,643) | 100% | (126,878) | 100% | 883,558 | 100% | (218,333) | 100% | 176,120 | 100% | 507,381 | 100% | 145,766 | |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (4,824) | 2.11% | 575 | -0.62% | ||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (161,772) | 70.81% | (70,194) | 34.58% | (36,955) | 791.67% | (71,526) | 66.13% | 0 | 0% | ||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 68,139 | -29.83% | 34,126 | -16.81% | 70,928 | -1519.45% | 44,347 | -41% | 169,488 | 128.78% | ||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (10,128) | 4.43% | (40,971) | 20.18% | 0 | 0% | (37,321) | 13.13% | ||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 10,213 | -4.47% | 0 | 0% | 35,795 | -766.82% | 22,517 | -20.82% | 0 | 0% | 9,405 | -3.31% | ||||||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 0% | 29,638 | -14.6% | 0 | 0% | (2,100) | 2.25% | ||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (139,699) | 61.15% | (155,472) | 76.6% | (57,125) | 1223.76% | (90,892) | 84.03% | (30,049) | -22.83% | (39,064) | 13.74% | (57,391) | 61.55% | (24,686) | -184.46% | (9,879) | -25.98% | (61,102) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,505 | -0.66% | 328 | -0.16% | 0 | 0% | 8 | -0.01% | 274 | 0.21% | 1,553 | -0.55% | 177 | -0.19% | ||||||
| 存出保證金增加 | (1,488) | 0.65% | 0 | 0% | (2,773) | 59.4% | (1,729) | 1.6% | (3,002) | -2.28% | 0 | 0% | (11,025) | -28.99% | 0 | |||||
| 存出保證金減少 | 0 | 0% | 3,405 | -1.68% | 12 | -0.26% | 2,064 | -1.91% | 0 | 0% | 1,531 | -0.54% | 3,119 | -3.34% | 677 | 5.06% | 0 | 0% | 1,463 | |
| 其他應收款－關係人減少 | 7,458 | -3.26% | 4,112 | -2.03% | 2,685 | -57.52% | 0 | 0% | 36 | 0.03% | 0 | 0% | 15 | 0.11% | 183 | 0.48% | 0 | |||
| 取得無形資產 | (2,549) | 1.12% | (673) | 0.33% | (97) | 2.08% | (144) | 0.13% | (228) | -0.17% | (142) | 0.05% | (2,133) | 2.29% | (202) | -1.51% | (2,324) | -6.11% | 0 | |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 預付設備款增加 | 0 | 0% | (7,278) | 3.59% | (3,637) | 77.91% | (12,812) | 11.84% | (4,911) | -3.73% | 0 | 0% | (5,299) | -39.6% | ||||||
| 預付設備款減少 | 4,689 | -2.05% | ||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (228,456) | 100% | (202,979) | 100% | (4,668) | 100% | (108,167) | 100% | 131,608 | 100% | (284,319) | 100% | (93,249) | 100% | 13,383 | 100% | 38,029 | 100% | (171,537) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 187,548 | -43.77% | 0 | 0% | 1,330,074 | 271.23% | 726,174 | 370.31% | 45,598 | -98.92% | 9,261 | -2.69% | 87,255 | -92.83% | 0 | 0% | 264,173 | |||
| 短期借款減少 | (24,827) | 5.79% | (386,482) | 70.28% | (1,279,321) | -260.88% | (458,205) | -233.66% | (8,865) | 19.23% | (148,134) | 43.02% | 0 | 0% | (208,032) | -251.02% | (280,761) | 76.03% | 0 | |
| 償還公司債 | (468,532) | 109.34% | ||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (10,349) | 2.42% | (9,635) | 1.75% | (8,225) | -1.68% | (3,073) | -1.57% | (14,939) | 32.41% | (23,002) | 24.47% | (29,125) | 7.89% | (28,736) | |||||
| 存入保證金增加 | 36 | -0.01% | 286 | -0.05% | 0 | 0% | 3,927 | -8.52% | 363 | -0.11% | 0 | 0% | 47 | -0.01% | 0 | |||||
| 其他應付款－關係人增加 | 267 | -0.06% | 0 | 0% | 412 | -0.89% | 0 | 0% | 5 | -0.01% | ||||||||||
| 租賃本金償還 | (5,798) | 1.35% | (6,096) | 1.11% | (2,153) | -0.44% | (2,587) | -1.32% | (2,531) | 5.49% | (43,018) | 12.49% | ||||||||
| 發放現金股利 | (64,034) | 14.94% | (160,085) | 29.11% | (96,051) | -19.59% | (64,034) | -32.65% | (64,034) | 138.91% | (153,682) | 44.63% | (169,690) | 180.54% | (121,475) | -146.58% | (56,500) | 15.3% | (84,750) | |
| 非控制權益變動 | (42,804) | 9.99% | 12,130 | -2.21% | (2,526) | -0.52% | (1,779) | -0.91% | 5,750 | -12.47% | 15,018 | -4.36% | 12,566 | -13.37% | 0 | 0% | 69,966 | |||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (428,493) | 100% | (549,882) | 100% | 490,389 | 100% | 196,099 | 100% | (46,096) | 100% | (344,349) | 100% | (93,991) | 100% | 82,874 | 100% | (369,271) | 100% | 175,255 | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 77,828 | (89,029) | 71,507 | (41,656) | (34,418) | (8,805) | 3,249 | 28,745 | (46,001) | (81,583) | ||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (524,935) | 117,353 | 601,071 | (21,367) | (75,784) | 246,085 | (402,324) | 301,122 | 130,138 | 67,901 | ||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,458,863 | 1,341,510 | 740,439 | 761,806 | 837,590 | 591,505 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 933,928 | 1,458,863 | 1,341,510 | 740,439 | 761,806 | 837,590 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 933,928 | 1,458,863 | 1,341,510 | 740,439 | 761,806 | 837,590 | 591,505 | 993,829 | 692,707 | |||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
全宇生技-KY(4148) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$9,814萬元、較上一季成長228.35%；而今年初至今累積為NT$5,419萬元、較去年同期衰退-94.35%。
單季
全宇生技-KY(4148) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$9,814萬元，較上一季成長228.35%，為過去11年同期中的第6高。
同時全宇生技-KY過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為151.28%、--與--。
其中稅前淨利為NT$5,181萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,716萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,042萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$5,419萬元，較去年同期衰退-94.35%，為過去11年同期中的第6高。
同時全宇生技-KY過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為40.96%、--與--。
其中稅前淨利為NT$2.53億元，收益費損相關之調整項目為NT$3,965萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3,735萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 51,813 | 23,066 | 85,906 | 125,377 | 57,215 | 24,187 | 39,026 | 72,529 | 81,524 | |||||||||||
| 收益費損項目合計 | 17,165 | 3,366 | 84,772 | 28,250 | (6,417) | 11,330 | 20,990 | 12,986 | (9,613) | |||||||||||
| 折舊費用 | 13,831 | 12,959 | 12,059 | 12,361 | 12,243 | 12,818 | 11,404 | 10,537 | 10,356 | |||||||||||
| 攤銷費用 | 474 | 282 | 129 | 128 | 243 | 232 | 228 | 229 | 545 | |||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 49,583 | (39,404) | 111,787 | (136,529) | (124,648) | 231,744 | 90,949 | 208,895 | 404,426 | |||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 98,144 | (6,972) | 172,112 | (7,078) | (89,810) | 276,406 | 96,646 | 284,730 | 468,615 | |||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 252,770 | 10.28% | 257,630 | 9.11% | 633,950 | 17.12% | 321,585 | 14.64% | 149,671 | 9.11% | 103,818 | 5.87% | 399,015 | 14.85% | 406,935 | 17.98% | 330,554 | 16% | 223,217 | |
| 收益費損項目合計 | 39,653 | 73.18% | 9,459 | 0.99% | 82,776 | 188.8% | 5,133 | -7.59% | 29,107 | -22.94% | 107,133 | 12.13% | 70,550 | -32.31% | 29,718 | 16.87% | 63,532 | 12.52% | 57,343 | |
| 折舊費用 | 52,332 | 96.58% | 48,410 | 5.05% | 48,494 | 110.61% | 48,084 | -71.08% | 49,244 | -38.81% | 52,265 | 5.92% | 45,307 | -20.75% | 39,962 | 22.69% | 52,754 | 10.4% | 46,969 | |
| 攤銷費用 | 1,647 | 3.04% | 737 | 0.08% | 518 | 1.18% | 508 | -0.75% | 911 | -0.72% | 980 | 0.11% | 908 | -0.42% | 876 | 0.5% | 1,133 | 0.22% | 766 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (200,887) | -370.74% | 796,708 | 83.06% | (498,380) | -1136.74% | (358,794) | 530.42% | (274,971) | 216.72% | 737,632 | 83.48% | (611,311) | 279.99% | (230,956) | -131.14% | 136,272 | 26.86% | (117,024) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 54,186 | 100% | 959,243 | 100% | 43,843 | 100% | (67,643) | 100% | (126,878) | 100% | 883,558 | 100% | (218,333) | 100% | 176,120 | 100% | 507,381 | 100% | 145,766 | |
投資活動之淨現金流
全宇生技-KY(4148) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-5,448萬元、較上一季衰退-208.21%；而今年初至今累積為NT$-2.28億元、較去年同期衰退-12.55%。
單季
全宇生技-KY(4148) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-5,448萬元，較上一季衰退-208.21%，為過去11年同期中的第9高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-2.28億元，較去年同期衰退-12.55%，為過去11年同期中的第9高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (54,476) | (47,410) | (13,463) | (17,029) | (3,154) | (235,081) | 2,239 | 14,157 | (9,518) | |||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (11,966) | (48,442) | (10,147) | (6,987) | (9,018) | (24,642) | (12,637) | (11,906) | (2,925) | |||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 25 | (1) | 0 | 0 | 105 | 1,524 | (2) | |||||||||||||
| 取得無形資產 | (43) | (528) | (97) | (57) | (228) | 1 | (457) | (202) | (2,006) | |||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (14) | 112 | (37,321) | |||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 14 | 0 | 161 | 22,517 | (117) | 97 | ||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (72) | |||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (55,375) | 71 | (27,000) | (20,649) | ||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 834 | (93) | 26,049 | (241) | ||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (228,456) | 100% | (202,979) | 100% | (4,668) | 100% | (108,167) | 100% | 131,608 | 100% | (284,319) | 100% | (93,249) | 100% | 13,383 | 100% | 38,029 | 100% | (171,537) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (139,699) | 61.15% | (155,472) | 76.6% | (57,125) | 1223.76% | (90,892) | 84.03% | (30,049) | -22.83% | (39,064) | 13.74% | (57,391) | 61.55% | (24,686) | -184.46% | (9,879) | -25.98% | (61,102) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,505 | -0.66% | 328 | -0.16% | 0 | 0% | 8 | -0.01% | 274 | 0.21% | 1,553 | -0.55% | 177 | -0.19% | ||||||
| 取得無形資產 | (2,549) | 1.12% | (673) | 0.33% | (97) | 2.08% | (144) | 0.13% | (228) | -0.17% | (142) | 0.05% | (2,133) | 2.29% | (202) | -1.51% | (2,324) | -6.11% | 0 | |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (10,128) | 4.43% | (40,971) | 20.18% | 0 | 0% | (37,321) | 13.13% | ||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 10,213 | -4.47% | 0 | 0% | 35,795 | -766.82% | 22,517 | -20.82% | 0 | 0% | 9,405 | -3.31% | ||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (4,824) | 2.11% | 575 | -0.62% | ||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (161,772) | 70.81% | (70,194) | 34.58% | (36,955) | 791.67% | (71,526) | 66.13% | 0 | 0% | ||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 68,139 | -29.83% | 34,126 | -16.81% | 70,928 | -1519.45% | 44,347 | -41% | 169,488 | 128.78% | ||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
全宇生技-KY(4148) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-3,360萬元、較上一季成長91.52%；而今年初至今累積為NT$-4.28億元、較去年同期成長22.08%。
單季
全宇生技-KY(4148) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-3,360萬元，較上一季成長91.52%，為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-4.28億元，較去年同期成長22.08%，為過去11年同期中的第9高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (33,600) | 29,807 | (399,531) | 43,066 | 18,364 | 3,178 | (116,742) | (113,798) | (156,350) | |||||||||||
| 短期借款增加 | 21,151 | 0 | 293,086 | 264,522 | 30,689 | 9,261 | (443,858) | 131,981 | ||||||||||||
| 短期借款減少 | (24,827) | 1,054 | (688,898) | (220,558) | (8,865) | 949 | 320,826 | (108,155) | ||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 5,650 | ||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | |||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 229 | ||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (2,750) | (2,425) | (2,370) | 17 | (3,156) | (5,802) | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (428,493) | 100% | (549,882) | 100% | 490,389 | 100% | 196,099 | 100% | (46,096) | 100% | (344,349) | 100% | (93,991) | 100% | 82,874 | 100% | (369,271) | 100% | 175,255 | |
| 短期借款增加 | 187,548 | -43.77% | 0 | 0% | 1,330,074 | 271.23% | 726,174 | 370.31% | 45,598 | -98.92% | 9,261 | -2.69% | 87,255 | -92.83% | 0 | 0% | 264,173 | |||
| 短期借款減少 | (24,827) | 5.79% | (386,482) | 70.28% | (1,279,321) | -260.88% | (458,205) | -233.66% | (8,865) | 19.23% | (148,134) | 43.02% | 0 | 0% | (208,032) | -251.02% | (280,761) | 76.03% | 0 | |
| 發行公司債 | 0 | 0% | 507,500 | 103.49% | ||||||||||||||||
| 償還公司債 | (468,532) | 109.34% | ||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 50,805 | 10.36% | ||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (10,349) | 2.42% | (9,635) | 1.75% | (8,225) | -1.68% | (3,073) | -1.57% | (14,939) | 32.41% | (23,002) | 24.47% | (29,125) | 7.89% | (28,736) | |||||
| 發放現金股利 | (64,034) | 14.94% | (160,085) | 29.11% | (96,051) | -19.59% | (64,034) | -32.65% | (64,034) | 138.91% | (153,682) | 44.63% | (169,690) | 180.54% | (121,475) | -146.58% | (56,500) | 15.3% | (84,750) | |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||
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