4148
46.4
TWD-0.40 (-0.85%)
2025.06.05收盤
全宇生技-KY－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 37,380 | 56,206 | 81,843 | 124,193 | 42,127 | (24,527) | 4,362 | 87,336 | 99,159 | 69,357 | ||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 37,380 | 56,206 | 81,843 | 124,193 | 42,127 | (24,527) | 4,362 | 87,336 | 99,159 | 69,357 | ||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 16,923 | 12,036 | 11,237 | 11,569 | 12,180 | 12,545 | 13,123 | 11,086 | 9,727 | 19,563 | ||||||||||||
| 攤銷費用 | 484 | 320 | 118 | 129 | 127 | 227 | 248 | 215 | 217 | 255 | ||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (89) | 3,678 | (526) | 1,359 | (25,754) | 4,066 | (6,811) | 867 | (4,026) | 8,999 | ||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (367) | (4,994) | 13,500 | (1,740) | (379) | (544) | (441) | (1,100) | (1,325) | 4,375 | ||||||||||||
| 利息費用 | 2,931 | 748 | 850 | 1,345 | 1,267 | 1,228 | 3,264 | 5,517 | 2,591 | 7,329 | ||||||||||||
| 利息收入 | (5,831) | (9,854) | (5,948) | (1,935) | (3,339) | (5,926) | (2,398) | (3,471) | ||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,207 | 1,299 | (1,083) | 66 | (173) | (887) | (34) | |||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (301) | (10) | (69) | 0 | 29 | (172) | 191 | 2 | ||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 7,622 | (11,045) | 980 | 1,107 | 2,609 | (7,039) | 5,164 | 747 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 22,579 | (7,822) | 19,059 | 11,900 | (11,801) | 8,946 | 11,920 | 15,440 | 5,592 | 64,532 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | 407 | 0 | 2,837 | ||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 125,926 | (7,453) | 9,555 | (146,898) | 178,041 | 56,599 | 297,152 | (86,282) | (1,586) | (67,884) | ||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (51,677) | (37,555) | (43,788) | 4,151 | 5,684 | 15,693 | (73,024) | (126,579) | (5,363) | (22,281) | ||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,024 | 418 | (1,993) | (291) | (4,754) | 2,676 | (56) | (12,551) | 11 | 20 | ||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (30,578) | 102,007 | 54,479 | (7,996) | (197,547) | (501) | (85,554) | (105,853) | 50,899 | (70,903) | ||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (12,880) | (1,445) | 3,814 | (75,043) | (64,797) | (97,558) | 4,006 | (59,581) | (39,755) | 35,712 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 31,815 | 56,379 | 22,067 | (223,240) | (83,373) | (19,389) | 142,524 | (390,846) | (219,040) | (252,010) | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 953 | 2,340 | (3,948) | (235) | 1,332 | (1,109) | 309 | (1,910) | ||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (1,290) | (35,997) | 289,323 | (53,388) | 34,934 | (9,771) | (9,959) | 89,275 | 78,555 | (10,726) | ||||||||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 6,705 | (8,363) | 1,108 | (6,429) | (684) | 3,582 | 0 | |||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (25,914) | (10,072) | (25,475) | (21,678) | (2,902) | 2,173 | 159 | 7,835 | 7,879 | (20,259) | ||||||||||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 89 | 0 | (229) | (239) | (247) | (6) | (70) | |||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (19,457) | (52,087) | 261,008 | (81,959) | 32,441 | (5,372) | (9,497) | 95,130 | 86,425 | (31,652) | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 12,358 | 4,292 | 283,075 | (305,199) | (50,932) | (24,761) | 133,027 | (295,716) | (132,615) | (283,662) | ||||||||||||
| 調整項目合計 | 34,937 | (3,530) | 302,134 | (293,299) | (62,733) | (15,815) | 144,947 | (280,276) | (127,023) | (219,130) | ||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 72,317 | 52,676 | 383,977 | (169,106) | (20,606) | (40,342) | 149,309 | (192,940) | (27,864) | (149,773) | ||||||||||||
| 收取之利息 | 4,590 | 9,012 | 6,054 | 2,031 | 3,420 | 5,538 | 2,579 | 3,826 | 2,849 | 2,303 | ||||||||||||
| 支付之利息 | (2,901) | (544) | (850) | (1,140) | (1,021) | (1,196) | (3,264) | (5,517) | (2,885) | (8,433) | ||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (18,632) | 3,087 | (52,893) | (25,290) | (10,698) | (7,150) | (30,378) | (6,045) | (3,022) | (240) | ||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 55,374 | 64,231 | 336,288 | (193,505) | (28,905) | (43,150) | 118,246 | (200,676) | (30,922) | (156,143) | ||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (4,647) | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (48,609) | (76,419) | 0 | (6,682) | (78,591) | |||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (10,029) | 0 | (67,109) | ||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (22,711) | (71,107) | (7,289) | (8,651) | (11,663) | (11,135) | (6,638) | (19,013) | (4,286) | (3,169) | ||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 301 | 65 | 69 | 0 | 173 | 28 | ||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 811 | 81 | 725 | 0 | 1,346 | 479 | 2,099 | 2,909 | 577 | |||||||||||||
| 其他應收款－關係人增加 | (588) | (6) | (2) | 0 | (533) | 0 | (49) | |||||||||||||||
| 取得無形資產 | (345) | (57) | (146) | 0 | 0 | 0 | (144) | (1,219) | 0 | (317) | ||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 預付設備款減少 | 54 | 475 | ||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (71,087) | (161,644) | 25,384 | 35,767 | 14,528 | (65,810) | (27,407) | (240,147) | (11,342) | (23,691) | ||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 18,236 | 0 | 210,009 | 152,278 | 90,813 | 123,554 | 197,761 | 0 | |||||||||||||
| 償還長期借款 | (2,793) | (2,413) | (2,413) | 0 | (3,173) | (3,857) | (5,984) | (5,714) | ||||||||||||||
| 其他應付款－關係人減少 | (2) | (11) | 0 | (410) | (1) | (2) | 0 | (2) | (109) | |||||||||||||
| 租賃本金償還 | (1,522) | (1,306) | (2,356) | (596) | (650) | (646) | (643) | |||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (4,317) | 14,506 | (396,147) | 29,455 | 101,083 | 83,672 | 89,662 | 191,855 | (173,979) | (41,869) | ||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 12,152 | 21,346 | (32,100) | 16,518 | (22,486) | (37,457) | 4,871 | 13,912 | (27,263) | 36,512 | ||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (7,878) | (61,561) | (66,575) | (111,765) | 64,220 | (62,745) | 185,372 | (235,056) | (243,506) | (185,191) | ||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 933,928 | 1,458,863 | 1,341,510 | 740,439 | 761,806 | 837,590 | 591,505 | 993,829 | 692,707 | 562,569 | 492,434 | |||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 926,050 | 1,397,302 | 1,274,935 | 628,674 | 826,026 | 774,845 | 776,877 | 758,773 | 449,201 | 377,378 | 387,603 | |||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 926,050 | 24.97% | 1,397,302 | 37.74% | 1,274,935 | 31.9% | 628,674 | 20.3% | 826,026 | 30.62% | 774,845 | 30.28% | 776,877 | 24.84% | 758,773 | 24.38% | 449,201 | 22.25% | 377,378 | 14.76% | 387,603 | |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 37,380 | 6.82% | 56,206 | 10.74% | 81,843 | 10.52% | 124,193 | 18.66% | 42,127 | 10.28% | (24,527) | -11.42% | 4,362 | 1.23% | 87,336 | 12.47% | 99,159 | 21.45% | 69,357 | 13.75% | (7,419) | |
| 本期稅前淨利（淨損） | 37,380 | 67.5% | 56,206 | 87.51% | 81,843 | 24.34% | 124,193 | -64.18% | 42,127 | -145.74% | (24,527) | 56.84% | 4,362 | 3.69% | 87,336 | -43.52% | 99,159 | -320.67% | 69,357 | -44.42% | (7,419) | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 16,923 | 30.56% | 12,036 | 18.74% | 11,237 | 3.34% | 11,569 | -5.98% | 12,180 | -42.14% | 12,545 | -29.07% | 13,123 | 11.1% | 11,086 | -5.52% | 9,727 | -31.46% | 19,563 | -12.53% | 12,162 | |
| 攤銷費用 | 484 | 0.87% | 320 | 0.5% | 118 | 0.04% | 129 | -0.07% | 127 | -0.44% | 227 | -0.53% | 248 | 0.21% | 215 | -0.11% | 217 | -0.7% | 255 | -0.16% | 233 | |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (89) | -0.16% | 3,678 | 5.73% | (526) | -0.16% | 1,359 | -0.7% | (25,754) | 89.1% | 4,066 | -9.42% | (6,811) | -5.76% | 867 | -0.43% | (4,026) | 13.02% | 8,999 | -5.76% | 337 | |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (367) | -0.66% | (4,994) | -7.78% | 13,500 | 4.01% | (1,740) | 0.9% | (379) | 1.31% | (544) | 1.26% | (441) | -0.37% | (1,100) | 0.55% | (1,325) | 4.28% | 4,375 | -2.8% | (702) | |
| 利息費用 | 2,931 | 5.29% | 748 | 1.16% | 850 | 0.25% | 1,345 | -0.7% | 1,267 | -4.38% | 1,228 | -2.85% | 3,264 | 2.76% | 5,517 | -2.75% | 2,591 | -8.38% | 7,329 | -4.69% | 5,925 | |
| 利息收入 | (5,831) | -10.53% | (9,854) | -15.34% | (5,948) | -1.77% | (1,935) | 1% | (3,339) | 11.55% | (5,926) | 13.73% | (2,398) | -2.03% | (3,471) | 1.73% | ||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,207 | 2.18% | 1,299 | 2.02% | (1,083) | -0.32% | 66 | -0.03% | (173) | 0.6% | (887) | 2.06% | (34) | -0.03% | ||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (301) | -0.54% | (10) | -0.02% | (69) | -0.02% | 0 | 0% | 29 | -0.1% | (172) | 0.4% | 191 | 0.16% | 2 | 0% | ||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 7,622 | 13.76% | (11,045) | -17.2% | 980 | 0.29% | 1,107 | -0.57% | 2,609 | -9.03% | (7,039) | 16.31% | 5,164 | 4.37% | 747 | -0.37% | ||||||
| 收益費損項目合計 | 22,579 | 40.78% | (7,822) | -12.18% | 19,059 | 5.67% | 11,900 | -6.15% | (11,801) | 40.83% | 8,946 | -20.73% | 11,920 | 10.08% | 15,440 | -7.69% | 5,592 | -18.08% | 64,532 | -41.33% | 35,402 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | 0% | 407 | 0.63% | 0 | 0% | 2,837 | -1.47% | ||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 125,926 | 227.41% | (7,453) | -11.6% | 9,555 | 2.84% | (146,898) | 75.91% | 178,041 | -615.95% | 56,599 | -131.17% | 297,152 | 251.3% | (86,282) | 43% | (1,586) | 5.13% | (67,884) | 43.48% | 101,929 | |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (51,677) | -93.32% | (37,555) | -58.47% | (43,788) | -13.02% | 4,151 | -2.15% | 5,684 | -19.66% | 15,693 | -36.37% | (73,024) | -61.76% | (126,579) | 63.08% | (5,363) | 17.34% | (22,281) | 14.27% | (10,062) | |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,024 | 1.85% | 418 | 0.65% | (1,993) | -0.59% | (291) | 0.15% | (4,754) | 16.45% | 2,676 | -6.2% | (56) | -0.05% | (12,551) | 6.25% | 11 | -0.04% | 20 | -0.01% | (279) | |
| 存貨（增加）減少 | (30,578) | -55.22% | 102,007 | 158.81% | 54,479 | 16.2% | (7,996) | 4.13% | (197,547) | 683.44% | (501) | 1.16% | (85,554) | -72.35% | (105,853) | 52.75% | 50,899 | -164.6% | (70,903) | 45.41% | (252,013) | |
| 預付款項（增加）減少 | (12,880) | -23.26% | (1,445) | -2.25% | 3,814 | 1.13% | (75,043) | 38.78% | (64,797) | 224.17% | (97,558) | 226.09% | 4,006 | 3.39% | (59,581) | 29.69% | (39,755) | 128.57% | 35,712 | -22.87% | (356,657) | |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 31,815 | 57.45% | 56,379 | 87.78% | 22,067 | 6.56% | (223,240) | 115.37% | (83,373) | 288.44% | (19,389) | 44.93% | 142,524 | 120.53% | (390,846) | 194.76% | (219,040) | 708.36% | (252,010) | 161.4% | (609,999) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 953 | 1.72% | 2,340 | 3.64% | (3,948) | -1.17% | (235) | 0.12% | 1,332 | -4.61% | (1,109) | 2.57% | 309 | 0.26% | (1,910) | 0.95% | ||||||
| 應付帳款增加（減少） | (1,290) | -2.33% | (35,997) | -56.04% | 289,323 | 86.03% | (53,388) | 27.59% | 34,934 | -120.86% | (9,771) | 22.64% | (9,959) | -8.42% | 89,275 | -44.49% | 78,555 | -254.04% | (10,726) | 6.87% | 346,358 | |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 6,705 | 12.11% | (8,363) | -13.02% | 1,108 | 0.33% | (6,429) | 3.32% | (684) | 2.37% | 3,582 | -8.3% | 0 | 0% | ||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (25,914) | -46.8% | (10,072) | -15.68% | (25,475) | -7.58% | (21,678) | 11.2% | (2,902) | 10.04% | 2,173 | -5.04% | 159 | 0.13% | 7,835 | -3.9% | 7,879 | -25.48% | (20,259) | 12.97% | (13,765) | |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | 0% | 5 | 0.01% | 0 | 0% | ||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 89 | 0.16% | 0 | 0% | (229) | 0.12% | (239) | 0.83% | (247) | 0.57% | (6) | -0.01% | (70) | 0.03% | ||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (19,457) | -35.14% | (52,087) | -81.09% | 261,008 | 77.61% | (81,959) | 42.35% | 32,441 | -112.23% | (5,372) | 12.45% | (9,497) | -8.03% | 95,130 | -47.4% | 86,425 | -279.49% | (31,652) | 20.27% | 334,789 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 12,358 | 22.32% | 4,292 | 6.68% | 283,075 | 84.18% | (305,199) | 157.72% | (50,932) | 176.2% | (24,761) | 57.38% | 133,027 | 112.5% | (295,716) | 147.36% | (132,615) | 428.87% | (283,662) | 181.67% | (275,210) | |
| 調整項目合計 | 34,937 | 63.09% | (3,530) | -5.5% | 302,134 | 89.84% | (293,299) | 151.57% | (62,733) | 217.03% | (15,815) | 36.65% | 144,947 | 122.58% | (280,276) | 139.67% | (127,023) | 410.79% | (219,130) | 140.34% | (239,808) | |
| 營運產生之現金流入（流出） | 72,317 | 130.6% | 52,676 | 82.01% | 383,977 | 114.18% | (169,106) | 87.39% | (20,606) | 71.29% | (40,342) | 93.49% | 149,309 | 126.27% | (192,940) | 96.15% | (27,864) | 90.11% | (149,773) | 95.92% | (247,227) | |
| 收取之利息 | 4,590 | 8.29% | 9,012 | 14.03% | 6,054 | 1.8% | 2,031 | -1.05% | 3,420 | -11.83% | 5,538 | -12.83% | 2,579 | 2.18% | 3,826 | -1.91% | 2,849 | -9.21% | 2,303 | -1.47% | 3,460 | |
| 支付之利息 | (2,901) | -5.24% | (544) | -0.85% | (850) | -0.25% | (1,140) | 0.59% | (1,021) | 3.53% | (1,196) | 2.77% | (3,264) | -2.76% | (5,517) | 2.75% | (2,885) | 9.33% | (8,433) | 5.4% | (19,853) | |
| 退還（支付）之所得稅 | (18,632) | -33.65% | 3,087 | 4.81% | (52,893) | -15.73% | (25,290) | 13.07% | (10,698) | 37.01% | (7,150) | 16.57% | (30,378) | -25.69% | (6,045) | 3.01% | (3,022) | 9.77% | (240) | 0.15% | (440) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 55,374 | 100% | 64,231 | 100% | 336,288 | 100% | (193,505) | 100% | (28,905) | 100% | (43,150) | 100% | 118,246 | 100% | (200,676) | 100% | (30,922) | 100% | (156,143) | 100% | (264,060) | |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (4,647) | 2.87% | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (48,609) | 68.38% | (76,419) | 47.28% | 0 | 0% | (6,682) | -18.68% | (78,591) | -540.96% | ||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (10,029) | 6.2% | 0 | 0% | (67,109) | 27.94% | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (22,711) | 31.95% | (71,107) | 43.99% | (7,289) | -28.71% | (8,651) | -24.19% | (11,663) | -80.28% | (11,135) | 16.92% | (6,638) | 24.22% | (19,013) | 7.92% | (4,286) | 37.79% | (3,169) | 13.38% | (15,630) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 301 | -0.42% | 65 | -0.04% | 69 | 0.27% | 0 | 0% | 173 | -0.26% | 28 | -0.1% | ||||||||||
| 存出保證金減少 | 811 | -1.14% | 81 | -0.05% | 725 | 2.86% | 0 | 0% | 1,346 | 9.26% | 479 | -0.73% | 2,099 | -7.66% | 2,909 | -1.21% | 577 | -5.09% | ||||
| 其他應收款－關係人增加 | (588) | 0.83% | (6) | 0% | (2) | -0.01% | 0 | 0% | (533) | 1.94% | 0 | 0% | (49) | 0.43% | ||||||||
| 取得無形資產 | (345) | 0.49% | (57) | 0.04% | (146) | -0.58% | 0 | 0 | 0 | 0% | (144) | 0.53% | (1,219) | 0.51% | 0 | 0% | (317) | 1.34% | 0 | |||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 預付設備款減少 | 54 | -0.08% | 475 | -0.29% | ||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (71,087) | 100% | (161,644) | 100% | 25,384 | 100% | 35,767 | 100% | 14,528 | 100% | (65,810) | 100% | (27,407) | 100% | (240,147) | 100% | (11,342) | 100% | (23,691) | 100% | (8,779) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 18,236 | 125.71% | 0 | 0% | 210,009 | 712.98% | 152,278 | 150.65% | 90,813 | 108.53% | 123,554 | 137.8% | 197,761 | 103.08% | 0 | 0% | 209,110 | |||
| 償還長期借款 | (2,793) | 64.7% | (2,413) | -16.63% | (2,413) | 0.61% | 0 | 0% | (3,173) | -3.14% | (3,857) | -4.61% | (5,984) | -6.67% | (5,714) | -2.98% | ||||||
| 其他應付款－關係人減少 | (2) | 0.05% | (11) | -0.08% | 0 | 0% | (410) | -0.41% | (1) | 0% | (2) | 0% | 0 | 0% | (2) | 0% | (109) | 0.26% | (2,780) | |||
| 租賃本金償還 | (1,522) | 35.26% | (1,306) | -9% | (2,356) | 0.59% | (596) | -2.02% | (650) | -0.64% | (646) | -0.77% | (643) | -0.72% | ||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (4,317) | 100% | 14,506 | 100% | (396,147) | 100% | 29,455 | 100% | 101,083 | 100% | 83,672 | 100% | 89,662 | 100% | 191,855 | 100% | (173,979) | 100% | (41,869) | 100% | 198,510 | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 12,152 | 21,346 | (32,100) | 16,518 | (22,486) | (37,457) | 4,871 | 13,912 | (27,263) | 36,512 | (30,502) | |||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (7,878) | (61,561) | (66,575) | (111,765) | 64,220 | (62,745) | 185,372 | (235,056) | (243,506) | (185,191) | (104,831) | |||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 933,928 | 1,458,863 | 1,341,510 | 740,439 | 761,806 | 837,590 | 591,505 | |||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 926,050 | 1,397,302 | 1,274,935 | 628,674 | 826,026 | 774,845 | 776,877 | |||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 926,050 | 1,397,302 | 1,274,935 | 628,674 | 826,026 | 774,845 | 776,877 | 758,773 | 449,201 | 377,378 | ||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
全宇生技-KY(4148) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$5,537萬元、較上一季衰退-43.58%；而今年初至今累積為NT$5,537萬元、較去年同期衰退-13.79%。
單季
全宇生技-KY(4148) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$5,537萬元，較上一季衰退-43.58%，為過去11年同期中的第4高。
同時全宇生技-KY過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為31.74%、26.84%與8.25%。
其中稅前淨利為NT$3,738萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,258萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,694萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$5,537萬元，較去年同期衰退-13.79%，為過去11年同期中的第4高。
同時全宇生技-KY過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為31.74%、26.84%與8.25%。
其中稅前淨利為NT$3,738萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,258萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,694萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 37,380 | 56,206 | 81,843 | 124,193 | 42,127 | (24,527) | 4,362 | 87,336 | 99,159 | 69,357 | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 22,579 | (7,822) | 19,059 | 11,900 | (11,801) | 8,946 | 11,920 | 15,440 | 5,592 | 64,532 | ||||||||||||
| 折舊費用 | 16,923 | 12,036 | 11,237 | 11,569 | 12,180 | 12,545 | 13,123 | 11,086 | 9,727 | 19,563 | ||||||||||||
| 攤銷費用 | 484 | 320 | 118 | 129 | 127 | 227 | 248 | 215 | 217 | 255 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 12,358 | 4,292 | 283,075 | (305,199) | (50,932) | (24,761) | 133,027 | (295,716) | (132,615) | (283,662) | ||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 55,374 | 64,231 | 336,288 | (193,505) | (28,905) | (43,150) | 118,246 | (200,676) | (30,922) | (156,143) | ||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 37,380 | 6.82% | 56,206 | 10.74% | 81,843 | 10.52% | 124,193 | 18.66% | 42,127 | 10.28% | (24,527) | -11.42% | 4,362 | 1.23% | 87,336 | 12.47% | 99,159 | 21.45% | 69,357 | 13.75% | (7,419) | |
| 收益費損項目合計 | 22,579 | 40.78% | (7,822) | -12.18% | 19,059 | 5.67% | 11,900 | -6.15% | (11,801) | 40.83% | 8,946 | -20.73% | 11,920 | 10.08% | 15,440 | -7.69% | 5,592 | -18.08% | 64,532 | -41.33% | 35,402 | |
| 折舊費用 | 16,923 | 30.56% | 12,036 | 18.74% | 11,237 | 3.34% | 11,569 | -5.98% | 12,180 | -42.14% | 12,545 | -29.07% | 13,123 | 11.1% | 11,086 | -5.52% | 9,727 | -31.46% | 19,563 | -12.53% | 12,162 | |
| 攤銷費用 | 484 | 0.87% | 320 | 0.5% | 118 | 0.04% | 129 | -0.07% | 127 | -0.44% | 227 | -0.53% | 248 | 0.21% | 215 | -0.11% | 217 | -0.7% | 255 | -0.16% | 233 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 12,358 | 22.32% | 4,292 | 6.68% | 283,075 | 84.18% | (305,199) | 157.72% | (50,932) | 176.2% | (24,761) | 57.38% | 133,027 | 112.5% | (295,716) | 147.36% | (132,615) | 428.87% | (283,662) | 181.67% | (275,210) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 55,374 | 100% | 64,231 | 100% | 336,288 | 100% | (193,505) | 100% | (28,905) | 100% | (43,150) | 100% | 118,246 | 100% | (200,676) | 100% | (30,922) | 100% | (156,143) | 100% | (264,060) | |
投資活動之淨現金流
全宇生技-KY(4148) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-7,109萬元、較上一季衰退-30.49%；而今年初至今累積為NT$-7,109萬元、較去年同期成長56.02%。
單季
全宇生技-KY(4148) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-7,109萬元，較上一季衰退-30.49%，為過去11年同期中的第9高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-7,109萬元，較去年同期成長56.02%，為過去11年同期中的第9高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (71,087) | (161,644) | 25,384 | 35,767 | 14,528 | (65,810) | (27,407) | (240,147) | (11,342) | (23,691) | ||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (22,711) | (71,107) | (7,289) | (8,651) | (11,663) | (11,135) | (6,638) | (19,013) | (4,286) | (3,169) | ||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 301 | 65 | 69 | 0 | 173 | 28 | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (345) | (57) | (146) | 0 | 0 | 0 | (144) | (1,219) | 0 | (317) | ||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (10,029) | 0 | (67,109) | ||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 131 | 9,127 | |||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (4,647) | ||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (48,609) | (76,419) | 0 | (6,682) | (78,591) | |||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 34,404 | 65,421 | 104,902 | ||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (71,087) | 100% | (161,644) | 100% | 25,384 | 100% | 35,767 | 100% | 14,528 | 100% | (65,810) | 100% | (27,407) | 100% | (240,147) | 100% | (11,342) | 100% | (23,691) | 100% | (8,779) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (22,711) | 31.95% | (71,107) | 43.99% | (7,289) | -28.71% | (8,651) | -24.19% | (11,663) | -80.28% | (11,135) | 16.92% | (6,638) | 24.22% | (19,013) | 7.92% | (4,286) | 37.79% | (3,169) | 13.38% | (15,630) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 301 | -0.42% | 65 | -0.04% | 69 | 0.27% | 0 | 0% | 173 | -0.26% | 28 | -0.1% | ||||||||||
| 取得無形資產 | (345) | 0.49% | (57) | 0.04% | (146) | -0.58% | 0 | 0 | 0 | 0% | (144) | 0.53% | (1,219) | 0.51% | 0 | 0% | (317) | 1.34% | 0 | |||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (10,029) | 6.2% | 0 | 0% | (67,109) | 27.94% | ||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 131 | -0.2% | 9,127 | -33.3% | ||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (4,647) | 2.87% | ||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (48,609) | 68.38% | (76,419) | 47.28% | 0 | 0% | (6,682) | -18.68% | (78,591) | -540.96% | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 34,404 | 135.53% | 65,421 | 182.91% | 104,902 | 722.07% | ||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
全宇生技-KY(4148) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-432萬元、較上一季成長87.15%；而今年初至今累積為NT$-432萬元、較去年同期衰退-129.76%。
單季
全宇生技-KY(4148) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-432萬元，較上一季成長87.15%，為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-432萬元，較去年同期衰退-129.76%，為過去11年同期中的第8高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (4,317) | 14,506 | (396,147) | 29,455 | 101,083 | 83,672 | 89,662 | 191,855 | (173,979) | (41,869) | ||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 18,236 | 0 | 210,009 | 152,278 | 90,813 | 123,554 | 197,761 | 0 | |||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (391,395) | (230,162) | (45,183) | (9,088) | (36,326) | 0 | (166,083) | (33,666) | |||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 50,118 | ||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (2,793) | (2,413) | (2,413) | 0 | (3,173) | (3,857) | (5,984) | (5,714) | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (4,317) | 100% | 14,506 | 100% | (396,147) | 100% | 29,455 | 100% | 101,083 | 100% | 83,672 | 100% | 89,662 | 100% | 191,855 | 100% | (173,979) | 100% | (41,869) | 100% | 198,510 | |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 18,236 | 125.71% | 0 | 0% | 210,009 | 712.98% | 152,278 | 150.65% | 90,813 | 108.53% | 123,554 | 137.8% | 197,761 | 103.08% | 0 | 0% | 209,110 | |||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (391,395) | 98.8% | (230,162) | -781.4% | (45,183) | -44.7% | (9,088) | -10.86% | (36,326) | -40.51% | 0 | 0% | (166,083) | 95.46% | (33,666) | 80.41% | 0 | |||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 50,118 | 170.15% | ||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (2,793) | 64.7% | (2,413) | -16.63% | (2,413) | 0.61% | 0 | 0% | (3,173) | -3.14% | (3,857) | -4.61% | (5,984) | -6.67% | (5,714) | -2.98% | ||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||
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