4148
37.85
TWD+0.20 (-0.93%)
2026.02.05收盤
全宇生技-KY－現金流量表
營業活動之現金流
全宇生技-KY(4148) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$2億元、較上一季成長174.11%；而今年初至今累積為NT$-1,434萬元、較去年同期成長67.38%。
單季
全宇生技-KY(4148) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2億元，較上一季成長174.11%，為過去11年同期中的第3高。
同時全宇生技-KY過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為55.27%、23.61%與13.1%。
其中稅前淨利為NT$1.06億元，收益費損相關之調整項目為NT$730萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,190萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$-1,434萬元，較去年同期成長67.38%，為過去11年同期中的第4高。
同時全宇生技-KY過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為51.83%、17.3%與13.56%。
其中稅前淨利為NT$2.2億元，收益費損相關之調整項目為NT$5,578萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-5,622萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 105,506 | 12.71% | 116,421 | 15.6% | 117,984 | 17.13% | 269,479 | 21.67% | 82,676 | 15.07% | 62,156 | 13.08% | 33,118 | 7.31% | 110,705 | 14.54% | 121,821 | 17.61% | 99,113 | 17.55% | 59,833 | |
| 收益費損項目合計 | 7,304 | 32,161 | 5,474 | (29,050) | (14,346) | (17,811) | 25,296 | 32,717 | (17,636) | (20,694) | ||||||||||||
| 折舊費用 | 14,995 | 13,610 | 12,666 | 13,121 | 11,738 | 12,329 | 13,188 | 11,587 | 10,037 | 11,172 | ||||||||||||
| 攤銷費用 | 482 | 468 | 280 | 129 | 126 | 222 | 251 | 232 | 214 | 158 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 108,627 | (207,813) | 387,361 | (167,645) | (177,702) | 31,608 | 221,845 | 9,071 | (38,133) | (4,738) | ||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 199,539 | (76,465) | 471,041 | 53,305 | (116,322) | 69,133 | 257,708 | 146,940 | 52,262 | 72,183 | ||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 220,048 | 10.39% | 200,957 | 11.49% | 234,564 | 10.41% | 548,044 | 19.43% | 196,208 | 12.87% | 92,456 | 8.51% | 79,631 | 5.71% | 359,989 | 16.24% | 334,406 | 19.43% | 249,030 | 14.95% | 140,776 | |
| 收益費損項目合計 | 55,782 | -389.02% | 22,488 | -51.16% | 6,093 | 0.63% | (1,996) | 1.56% | (23,117) | 38.17% | 35,524 | -95.83% | 95,803 | 15.78% | 49,560 | -15.73% | 16,732 | -15.41% | 73,145 | 188.68% | 16,077 | |
| 折舊費用 | 48,039 | -335.02% | 38,501 | -87.59% | 35,451 | 3.67% | 36,435 | -28.41% | 35,723 | -58.98% | 37,001 | -99.82% | 39,447 | 6.5% | 33,903 | -10.76% | 29,425 | -27.09% | 42,398 | 109.37% | 35,075 | |
| 攤銷費用 | 1,434 | -10% | 1,173 | -2.67% | 455 | 0.05% | 389 | -0.3% | 380 | -0.63% | 668 | -1.8% | 748 | 0.12% | 680 | -0.22% | 647 | -0.6% | 588 | 1.52% | 596 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (233,950) | 1631.56% | (250,470) | 569.79% | 836,112 | 86.53% | (610,167) | 475.69% | (222,265) | 366.99% | (150,323) | 405.53% | 505,888 | 83.32% | (702,260) | 222.95% | (439,851) | 404.98% | (268,154) | -691.72% | (210,528) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (14,339) | 100% | (43,958) | 100% | 966,215 | 100% | (128,269) | 100% | (60,565) | 100% | (37,068) | 100% | 607,152 | 100% | (314,979) | 100% | (108,610) | 100% | 38,766 | 100% | (61,564) | |
投資活動之淨現金流
全宇生技-KY(4148) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2.29億元、較上一季衰退-721.3%；而今年初至今累積為NT$-2.63億元、較去年同期衰退-51.2%。
單季
全宇生技-KY(4148) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2.29億元，較上一季衰退-721.3%，為過去11年同期中的第11高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-2.63億元，較去年同期衰退-51.2%，為過去11年同期中的第11高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (228,789) | 50,341 | (93,342) | (21,259) | (106,356) | 37,281 | (15,457) | 8,149 | (4,038) | 93,400 | ||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (6,442) | (25,560) | (25,284) | (21,018) | (62,661) | (3,936) | (5,165) | (16,095) | (6,982) | (1,075) | ||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | (5) | 421 | 55 | 8 | (1) | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 取得無形資產 | (319) | (1,388) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | (84) | 0 | 2 | ||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (86) | 1 | 0 | 27,707 | |||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 86 | 0 | 96 | 0 | 0 | 182 | |||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (120) | ||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (72,026) | 13,355 | (70,265) | (3,213) | 16,822 | |||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | (16,300) | 67,305 | 614 | 10,016 | (58,775) | |||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (263,052) | 100% | (173,980) | 100% | (155,569) | 100% | 8,795 | 100% | (91,138) | 100% | 134,762 | 100% | (49,238) | 100% | (95,488) | 100% | (774) | 100% | 47,547 | 100% | (218,348) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (35,984) | 13.68% | (127,733) | 73.42% | (107,030) | 68.8% | (46,978) | -534.14% | (83,905) | 92.06% | (21,031) | -15.61% | (14,422) | 29.29% | (44,754) | 46.87% | (12,780) | 1651.16% | (6,954) | -14.63% | (52,478) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 286 | -0.11% | 1,480 | -0.85% | 329 | -0.21% | 0 | 0% | 8 | -0.01% | 169 | 0.13% | 29 | -0.06% | 179 | -0.19% | ||||||
| 取得無形資產 | (652) | 0.25% | (2,506) | 1.44% | (145) | 0.09% | 0 | 0% | (87) | 0.1% | 0 | 0% | (143) | 0.29% | (1,676) | 1.76% | 0 | 0% | (318) | -0.67% | 0 | |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (10,114) | 5.81% | (41,083) | 26.41% | 0 | 0% | (37,431) | 39.2% | 0 | 0% | ||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 10,199 | -5.86% | 0 | 0% | 35,634 | 405.16% | 0 | 0% | 117 | 0.09% | 9,308 | -18.9% | 0 | 0% | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (4,752) | 2.73% | 0 | 0% | ||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (101,705) | 38.66% | (106,397) | 61.15% | (70,265) | 45.17% | (9,955) | -113.19% | (50,877) | 55.82% | 0 | 0% | ||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 25,431 | -9.67% | 67,305 | -38.69% | 34,219 | -22% | 44,879 | 510.28% | 44,588 | -48.92% | 0 | 0% | ||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
全宇生技-KY(4148) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1.29億元、較上一季衰退-155.91%；而今年初至今累積為NT$9,746萬元、較去年同期成長124.68%。
單季
全宇生技-KY(4148) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1.29億元，較上一季衰退-155.91%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$9,746萬元，較去年同期成長124.68%，為過去11年同期中的第5高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (129,046) | (396,295) | (163,798) | 734,480 | 203,682 | (232,652) | (329,874) | (413,809) | (187,357) | (232,328) | ||||||||||||
| 短期借款增加 | 58,364 | 122,958 | 0 | 487,368 | 305,230 | (162,456) | (95,093) | (38,947) | (80,289) | (167,835) | ||||||||||||
| 短期借款減少 | (276,520) | 17,867 | 11 | (159,171) | (37,078) | 8,908 | (40,685) | (199,131) | ||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 136 | ||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (2,743) | (2,697) | (2,419) | (4,348) | 37 | (3,124) | (6,105) | (5,774) | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | (32,017) | (64,034) | (160,085) | (96,051) | (64,034) | (64,034) | (153,682) | (169,690) | 0 | (56,500) | ||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 97,455 | 100% | (394,893) | 100% | (579,689) | 100% | 889,920 | 100% | 153,033 | 100% | (64,460) | 100% | (347,527) | 100% | 22,751 | 100% | 196,672 | 100% | (212,921) | 100% | 160,899 | |
| 短期借款增加 | 354,364 | 363.62% | 166,397 | -42.14% | 0 | 0% | 1,036,988 | 116.53% | 461,652 | 301.67% | 14,909 | -23.13% | 0 | 0% | 531,113 | 2334.46% | 0 | 0% | (131,981) | 61.99% | 224,312 | |
| 短期借款減少 | (337,649) | -346.47% | 0 | 0% | (387,536) | 66.85% | (590,423) | -66.35% | (237,647) | -155.29% | 0 | 0% | (149,083) | 42.9% | (320,826) | -1410.16% | (99,877) | -50.78% | ||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 501,850 | 56.39% | 0 | 0% | ||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (468,532) | 118.65% | 0 | 0% | ||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 124,854 | 128.11% | 0 | 0% | 50,576 | 5.68% | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | (8,275) | -8.49% | (7,599) | 1.92% | (7,210) | 1.24% | (5,855) | -0.66% | (3,090) | -2.02% | (11,783) | 18.28% | (18,106) | 5.21% | (17,200) | -75.6% | 0 | 0% | ||||
| 發放現金股利 | (32,017) | -32.85% | (64,034) | 16.22% | (160,085) | 27.62% | (96,051) | -10.79% | (64,034) | -41.84% | (64,034) | 99.34% | (153,682) | 44.22% | (169,690) | -745.86% | (121,475) | -61.77% | (56,500) | 26.54% | (84,750) | |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||
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