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2025.07.17收盤

麗豐-KY-現金流量表

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現金流量表

營業活動之現金流

麗豐-KY(4137) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-1.8億元、較上一季衰退-160.6%;而今年初至今累積為NT$-1.8億元、較去年同期衰退-921.22%。
單季
麗豐-KY(4137) 最新公布的2025年第1季財報中,本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-1.8億元,較上一季衰退-160.6%,為過去11年同期中的第12高。 同時麗豐-KY過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-13.22%、-15.93%與-10.87%。 其中稅前淨利為NT$9,270萬元,收益費損相關之調整項目為NT$7,822萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$-7,298萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-1.8億元,較去年同期衰退-921.22%,為過去11年同期中的第12高。 同時麗豐-KY過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-13.22%、-15.93%與-10.87%。 其中稅前淨利為NT$9,270萬元,收益費損相關之調整項目為NT$7,822萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$-7,298萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
繼續營業單位稅前淨利(淨損)92,699147,022522,043372,069474,220222,829542,676417,664142,222429,312217,890250,296
收益費損項目合計78,224106,02677,42571,38555,86667,45348,78330,29223,21522,77911,5238,408
折舊費用72,26576,11078,45082,02376,24965,35249,26924,97921,69022,71922,22420,661
攤銷費用3,7153,8423,9063,5903,7004,8806,4074,4013,4374,0423,2370
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(278,356)(128,153)(201,825)(415,449)(3,075)(209,357)(36,903)3,986(182,152)160,57910,823(98,677)
營業活動之淨現金流入(流出)(180,413)21,969288,210(124,303)387,004(86,145)436,431383,268(99,537)542,722223,873117,505
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
繼續營業單位稅前淨利(淨損)92,69911.62%147,02214.73%522,04355.17%372,06936.02%474,22042.79%222,82934.01%542,67646.53%417,66441.21%142,22219.81%429,31238.93%217,89026.44%250,29634.71%208,488
收益費損項目合計78,224-43.36%106,026482.62%77,42526.86%71,385-57.43%55,86614.44%67,453-78.3%48,78311.18%30,2927.9%23,215-23.32%22,7794.2%11,5235.15%8,4087.16%12,419
折舊費用72,265-40.06%76,110346.44%78,45027.22%82,023-65.99%76,24919.7%65,352-75.86%49,26911.29%24,9796.52%21,690-21.79%22,7194.19%22,2249.93%20,66117.58%14,474
攤銷費用3,715-2.06%3,84217.49%3,9061.36%3,590-2.89%3,7000.96%4,880-5.66%6,4071.47%4,4011.15%3,437-3.45%4,0420.74%3,2371.45%0
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(278,356)154.29%(128,153)-583.34%(201,825)-70.03%(415,449)334.22%(3,075)-0.79%(209,357)243.03%(36,903)-8.46%3,9861.04%(182,152)183%160,57929.59%10,8234.83%(98,677)-83.98%(10,989)
營業活動之淨現金流入(流出)(180,413)100%21,969100%288,210100%(124,303)100%387,004100%(86,145)100%436,431100%383,268100%(99,537)100%542,722100%223,873100%117,505100%175,432

投資活動之淨現金流

麗豐-KY(4137) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2.69億元、較上一季衰退-8.69%;而今年初至今累積為NT$-2.69億元、較去年同期衰退-440.82%。
單季
麗豐-KY(4137) 最新公布的2025年第1季財報中,本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2.69億元,較上一季衰退-8.69%,為過去11年同期中的第11高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-2.69億元,較去年同期衰退-440.82%,為過去11年同期中的第11高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
投資活動之淨現金流入(流出)(268,809)78,871(2,065,430)(122,328)6,680(108,106)231,676(49,048)(32,147)(45,168)127,630(25,479)
取得不動產、廠房及設備(64,234)(15,563)(8,176)(13,658)(9,953)(26,935)(15,959)(28,637)(26,756)(6,976)(4,500)(9,300)
處分不動產、廠房及設備02020327
取得無形資產0(1,336)(403)(3,510)0(155)0(880)0(18,170)0(30,561)
處分無形資產0604
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產0(132,300)(3,633,926)(796,319)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產3,639,429850,405
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產(780,130)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產690,559
取得按攤銷後成本衡量之金融資產(315,957)(383,885)(2,085,799)0(7,656)0
處分按攤銷後成本衡量之金融資產86,083448,6090228,180(34,320)
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
投資活動之淨現金流入(流出)(268,809)100%78,871100%(2,065,430)100%(122,328)100%6,680100%(108,106)100%231,676100%(49,048)100%(32,147)100%(45,168)100%127,630100%(25,479)100%(154,770)
取得不動產、廠房及設備(64,234)23.9%(15,563)-19.73%(8,176)0.4%(13,658)11.17%(9,953)-149%(26,935)24.92%(15,959)-6.89%(28,637)58.39%(26,756)83.23%(6,976)15.44%(4,500)-3.53%(9,300)36.5%(124,388)
處分不動產、廠房及設備00%202-0.19%00%327-0.67%
取得無形資產00%(1,336)-1.69%(403)0.02%(3,510)2.87%00%(155)0.14%00%(880)1.79%00%(18,170)40.23%00%(30,561)119.95%0
處分無形資產00%6049.04%
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產00%(132,300)108.15%(3,633,926)8045.36%(796,319)3125.39%0
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產3,639,429-8057.54%850,405-3337.67%645,494
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產(780,130)-611.24%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產690,559541.06%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產(315,957)117.54%(383,885)-486.73%(2,085,799)100.99%00%(7,656)-114.61%00%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產86,083-32.02%448,609568.79%00%228,18098.49%(34,320)69.97%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

麗豐-KY(4137) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-4,044萬元、較上一季成長0.85%;而今年初至今累積為NT$-4,044萬元、較去年同期衰退-2.17%。
單季
麗豐-KY(4137) 最新公布的2025年第1季財報中,本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-4,044萬元,較上一季成長0.85%,為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-4,044萬元,較去年同期衰退-2.17%,為過去11年同期中的第4高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
籌資活動之淨現金流入(流出)(40,436)(39,578)(48,543)(636,197)(36,870)(68,134)(59,100)54,845(73,356)0(75,614)
短期借款增加0
短期借款減少(5,103)0(7,965)(185,456)(5,743)1,351(36,479)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款0415,2005,6650
償還長期借款0(830,229)0(69,085)
發放現金股利000(35,712)00000000
庫藏股票買回成本0(1,984)0(37,436)0(73,356)
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
籌資活動之淨現金流入(流出)(40,436)100%(39,578)100%(48,543)100%(636,197)100%(36,870)100%(68,134)100%(59,100)100%54,845100%(73,356)100%0(75,614)100%52,561
短期借款增加00%
短期借款減少(5,103)12.62%00%(7,965)16.41%(185,456)29.15%(5,743)15.58%1,351-1.98%(36,479)61.72%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款00%415,200-65.26%5,665-15.36%00%60,000
償還長期借款00%(830,229)130.5%0(69,085)91.37%(4,745)
發放現金股利000(35,712)5.61%00000000
庫藏股票買回成本00%(1,984)4.09%00%(37,436)54.94%00%(73,356)100%
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