4137
103.5
TWD-0.50 (-0.48%)
2026.02.06收盤
麗豐-KY－現金流量表
營業活動之現金流
麗豐-KY(4137) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$3.55億元、較上一季衰退-19.51%；而今年初至今累積為NT$6.15億元、較去年同期成長122.21%。
單季
麗豐-KY(4137) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$3.55億元，較上一季衰退-19.51%，為過去11年同期中的第5高。
同時麗豐-KY過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為25.65%、-7.3%與19.99%。
其中稅前淨利為NT$2.43億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.03億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-6,160萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$6.15億元，較去年同期成長122.21%，為過去11年同期中的第6高。
同時麗豐-KY過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為45.57%、1.75%與10.99%。
其中稅前淨利為NT$6.13億元，收益費損相關之調整項目為NT$2.42億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1.7億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 243,076 | 23.71% | 192,199 | 18.79% | 289,254 | 23.5% | 411,258 | 33.77% | 523,687 | 37.61% | 393,796 | 38.16% | 459,168 | 36.23% | 439,507 | 38.58% | 205,719 | 26.42% | 186,771 | 26.18% | 413,160 | 36.33% | 231,675 | 32.18% | 220,537 | 35.44% | 221,650 | 32.68% |
| 收益費損項目合計 | 102,959 | 85,716 | 104,518 | 86,594 | 69,879 | 74,760 | 57,324 | 19,993 | 17,107 | 22,879 | 14,190 | 18,130 | ||||||||||||||||
| 折舊費用 | 67,695 | 78,567 | 76,425 | 83,633 | 80,594 | 79,839 | 59,331 | 21,143 | 21,301 | 22,669 | 22,010 | 21,736 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 3,814 | 3,751 | 3,833 | 4,170 | 4,004 | 4,313 | 7,269 | 8,931 | 3,446 | 5,685 | 3,412 | 914 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 70,376 | (59,847) | 211,474 | (229,081) | 78,537 | 132,720 | 119,078 | (45,984) | 35,574 | 60,469 | (425,741) | (29,346) | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 354,808 | 95,032 | 428,497 | 178,841 | 515,995 | 518,204 | 507,276 | 288,268 | 182,925 | 227,151 | (84,703) | 157,026 | ||||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 612,737 | 22.08% | 651,127 | 21.42% | 1,063,028 | 32.16% | 872,317 | 28.93% | 1,525,134 | 40.5% | 956,217 | 36.71% | 1,447,143 | 38.89% | 1,248,360 | 38.54% | 575,478 | 25.45% | 825,723 | 32.43% | 923,867 | 31.28% | 718,886 | 33.39% | 653,507 | 35.88% | 221,650 | 32.68% |
| 收益費損項目合計 | 241,619 | 39.28% | 287,163 | 103.73% | 289,705 | 26.73% | 262,518 | 131.64% | 190,332 | 18.15% | 203,853 | 36.14% | 159,349 | 12.34% | 62,722 | 7.03% | 61,949 | 30.36% | 74,591 | 6.7% | 34,200 | 15.77% | 39,044 | 8.97% | 32,982 | 8.41% | 9,528 | 4.8% |
| 折舊費用 | 206,268 | 33.53% | 233,459 | 84.33% | 232,197 | 21.43% | 249,072 | 124.9% | 235,166 | 22.43% | 210,993 | 37.41% | 163,671 | 12.67% | 70,853 | 7.94% | 63,364 | 31.05% | 68,030 | 6.11% | 66,092 | 30.48% | 62,771 | 14.42% | 41,176 | 10.5% | 10,937 | 5.51% |
| 攤銷費用 | 11,291 | 1.84% | 10,992 | 3.97% | 11,698 | 1.08% | 11,537 | 5.79% | 10,653 | 1.02% | 13,571 | 2.41% | 20,749 | 1.61% | 17,801 | 2% | 10,267 | 5.03% | 12,667 | 1.14% | 9,832 | 4.53% | 914 | 0.21% | 0 | 0 | ||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (69,577) | -11.31% | (317,712) | -114.76% | 147,645 | 13.62% | (434,242) | -217.76% | (48,276) | -4.6% | (175,400) | -31.1% | 102,330 | 7.92% | (106,898) | -11.98% | (190,055) | -93.13% | 400,523 | 35.99% | (524,901) | -242.06% | (124,958) | -28.7% | (145,120) | -37.02% | 21,162 | 10.66% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 615,185 | 100% | 276,848 | 100% | 1,083,751 | 100% | 199,416 | 100% | 1,048,510 | 100% | 564,003 | 100% | 1,291,575 | 100% | 892,153 | 100% | 204,064 | 100% | 1,112,753 | 100% | 216,845 | 100% | 435,375 | 100% | 392,049 | 100% | 198,433 | 100% |
投資活動之淨現金流
麗豐-KY(4137) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$4,341萬元、較上一季衰退-78.22%；而今年初至今累積為NT$-2,612萬元、較去年同期成長97.46%。
單季
麗豐-KY(4137) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$4,341萬元，較上一季衰退-78.22%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-2,612萬元，較去年同期成長97.46%，為過去11年同期中的第4高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 43,407 | (1,436,426) | 910,814 | 401,222 | (582,810) | (408,334) | (91,444) | (247,612) | (87,506) | (3,043) | 225,662 | 3,125 | ||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (18,861) | (22,189) | (25,894) | (12,513) | (36,258) | (22,490) | (94,789) | (483,962) | (13,670) | (22,396) | (12,104) | 11,140 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 3,042 | 0 | 0 | (2) | (3) | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (511) | (205) | 3,118 | (3,139) | (299) | (1,669) | 0 | 8 | (22) | 0 | (989) | (50,592) | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (1,020) | (3,644,322) | (3,896,851) | (907,526) | |||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 3,650,089 | 3,903,678 | 911,177 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (169,519) | (1,594,258) | 6,116 | 0 | (560,976) | (340,656) | (815) | |||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 209,277 | 182,979 | 885,222 | 365,593 | 0 | 0 | (2,020) | |||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (26,123) | 100% | (1,027,735) | 100% | (1,267,526) | 100% | 800,104 | 100% | (581,348) | 100% | (523,003) | 100% | (212,871) | 100% | (529,802) | 100% | 2,526 | 100% | (179,842) | 100% | 243,845 | 100% | (110,198) | 100% | (131,680) | 100% | 37,267 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (189,238) | 724.41% | (454,386) | 44.21% | (58,063) | 4.58% | (38,696) | -4.84% | (65,679) | 11.3% | (65,130) | 12.45% | (119,197) | 55.99% | (546,230) | 103.1% | (55,563) | -2199.64% | (43,147) | 23.99% | (23,706) | -9.72% | (59,558) | 54.05% | (151,626) | 115.15% | (13,472) | -36.15% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 4,172 | -0.41% | 0 | 0% | 200 | -0.04% | 217 | -0.1% | 321 | -0.06% | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,138) | 4.36% | (1,551) | 0.15% | 0 | 0% | (62,194) | -7.77% | (299) | 0.05% | (1,980) | 0.38% | 0 | 0% | (882) | 0.17% | (22) | -0.87% | (18,170) | 10.1% | (989) | -0.41% | (59,593) | 54.08% | 0 | 0 | ||
| 處分無形資產 | 0 | 0% | 599 | -0.1% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (134,190) | -16.77% | (11,431,304) | 6356.3% | (6,497,899) | -2664.77% | (2,433,094) | 2207.93% | ||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 11,448,649 | -6365.95% | 6,513,115 | 2671.01% | 2,506,793 | -2274.81% | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (1,321,333) | 1003.44% | (166,647) | -447.17% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,589,366 | -1206.99% | 215,911 | 579.36% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (489,439) | 1873.59% | (1,988,683) | 193.5% | (2,114,596) | 166.83% | 0 | 0% | (569,507) | 97.96% | (340,656) | 65.13% | (341,683) | 160.51% | (121,838) | 23% | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 595,156 | -2278.28% | 1,290,505 | -125.57% | 885,222 | -69.84% | 929,817 | 116.21% | 0 | 0% | 4 | 0% | 225,915 | -106.13% | ||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
麗豐-KY(4137) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$9,036萬元、較上一季成長178.33%；而今年初至今累積為NT$-6,544萬元、較去年同期成長91.34%。
單季
麗豐-KY(4137) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$9,036萬元，較上一季成長178.33%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-6,544萬元，較去年同期成長91.34%，為過去11年同期中的第3高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 90,364 | (830,085) | (81,762) | (73,921) | (127,340) | (34,457) | 63,624 | 198,583 | (511,520) | (556,446) | (842,953) | |||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 365,624 | 540,088 | (1,333,917) | ||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 945,289 | (1,055,307) | 0 | 271,486 | 5,962 | |||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 155,997 | 1,243,495 | 1,113,902 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (582,968) | 0 | (347,182) | ||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (824,923) | (834,670) | (556,446) | (953,908) | (675,685) | 0 | (953,908) | (635,938) | (511,520) | (794,924) | (556,446) | (492,096) | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (65,436) | 100% | (755,625) | 100% | (67,372) | 100% | (1,592,445) | 100% | (204,860) | 100% | (129,965) | 100% | 1,761 | 100% | 202,494 | 100% | (584,876) | 100% | (794,924) | 100% | (556,446) | 100% | (932,195) | 100% | (244,087) | 100% | 593,011 | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 519,574 | -771.2% | 540,088 | -263.64% | (1,319,335) | 1015.15% | 1,030,948 | 58543.33% | 498,938 | 246.4% | ||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 856,371 | -1308.72% | (1,371,407) | 181.49% | 0 | 0% | (651,812) | 40.93% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 1,095,397 | -144.97% | ||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 155,997 | -231.55% | 2,181,400 | -136.98% | 1,119,567 | -546.5% | 1,293,577 | -995.33% | 0 | 0% | 229,580 | 113.38% | 0 | 0% | 60,000 | -24.58% | 0 | 0% | ||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (153,550) | 227.91% | (2,035,090) | 127.8% | (1,079,099) | 526.75% | 0 | 0% | (6,649) | -3.28% | 0 | 0% | (424,230) | 45.51% | (14,576) | 5.97% | (4,283) | -0.72% | ||||||||
| 發放現金股利 | (824,923) | 1260.66% | (834,670) | 110.46% | (556,446) | 825.93% | (953,908) | 59.9% | (675,685) | 329.83% | 0 | 0% | (953,908) | -54168.54% | (635,938) | -314.05% | (511,520) | 87.46% | (794,924) | 100% | (556,446) | 100% | (492,096) | 52.79% | (280,560) | 114.94% | (21,078) | -3.55% |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (1,984) | 2.94% | 0 | 0% | (46,821) | 36.03% | 0 | 0% | (73,356) | 12.54% | ||||||||||||||||
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