4137
103.5
TWD+1.00 (0.98%)
2025.07.17收盤
麗豐-KY-現金流量表
營業活動之現金流
麗豐-KY(4137) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-1.8億元、較上一季衰退-160.6%;而今年初至今累積為NT$-1.8億元、較去年同期衰退-921.22%。
單季
麗豐-KY(4137) 最新公布的2025年第1季財報中,本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-1.8億元,較上一季衰退-160.6%,為過去11年同期中的第12高。
同時麗豐-KY過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-13.22%、-15.93%與-10.87%。
其中稅前淨利為NT$9,270萬元,收益費損相關之調整項目為NT$7,822萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$-7,298萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-1.8億元,較去年同期衰退-921.22%,為過去11年同期中的第12高。
同時麗豐-KY過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-13.22%、-15.93%與-10.87%。
其中稅前淨利為NT$9,270萬元,收益費損相關之調整項目為NT$7,822萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$-7,298萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | |||||||||||||
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金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 92,699 | 147,022 | 522,043 | 372,069 | 474,220 | 222,829 | 542,676 | 417,664 | 142,222 | 429,312 | 217,890 | 250,296 | ||||||||||||||
收益費損項目合計 | 78,224 | 106,026 | 77,425 | 71,385 | 55,866 | 67,453 | 48,783 | 30,292 | 23,215 | 22,779 | 11,523 | 8,408 | ||||||||||||||
折舊費用 | 72,265 | 76,110 | 78,450 | 82,023 | 76,249 | 65,352 | 49,269 | 24,979 | 21,690 | 22,719 | 22,224 | 20,661 | ||||||||||||||
攤銷費用 | 3,715 | 3,842 | 3,906 | 3,590 | 3,700 | 4,880 | 6,407 | 4,401 | 3,437 | 4,042 | 3,237 | 0 | ||||||||||||||
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (278,356) | (128,153) | (201,825) | (415,449) | (3,075) | (209,357) | (36,903) | 3,986 | (182,152) | 160,579 | 10,823 | (98,677) | ||||||||||||||
營業活動之淨現金流入(流出) | (180,413) | 21,969 | 288,210 | (124,303) | 387,004 | (86,145) | 436,431 | 383,268 | (99,537) | 542,722 | 223,873 | 117,505 |
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | |||||||||||||
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金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 92,699 | 11.62% | 147,022 | 14.73% | 522,043 | 55.17% | 372,069 | 36.02% | 474,220 | 42.79% | 222,829 | 34.01% | 542,676 | 46.53% | 417,664 | 41.21% | 142,222 | 19.81% | 429,312 | 38.93% | 217,890 | 26.44% | 250,296 | 34.71% | 208,488 | |
收益費損項目合計 | 78,224 | -43.36% | 106,026 | 482.62% | 77,425 | 26.86% | 71,385 | -57.43% | 55,866 | 14.44% | 67,453 | -78.3% | 48,783 | 11.18% | 30,292 | 7.9% | 23,215 | -23.32% | 22,779 | 4.2% | 11,523 | 5.15% | 8,408 | 7.16% | 12,419 | |
折舊費用 | 72,265 | -40.06% | 76,110 | 346.44% | 78,450 | 27.22% | 82,023 | -65.99% | 76,249 | 19.7% | 65,352 | -75.86% | 49,269 | 11.29% | 24,979 | 6.52% | 21,690 | -21.79% | 22,719 | 4.19% | 22,224 | 9.93% | 20,661 | 17.58% | 14,474 | |
攤銷費用 | 3,715 | -2.06% | 3,842 | 17.49% | 3,906 | 1.36% | 3,590 | -2.89% | 3,700 | 0.96% | 4,880 | -5.66% | 6,407 | 1.47% | 4,401 | 1.15% | 3,437 | -3.45% | 4,042 | 0.74% | 3,237 | 1.45% | 0 | |||
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (278,356) | 154.29% | (128,153) | -583.34% | (201,825) | -70.03% | (415,449) | 334.22% | (3,075) | -0.79% | (209,357) | 243.03% | (36,903) | -8.46% | 3,986 | 1.04% | (182,152) | 183% | 160,579 | 29.59% | 10,823 | 4.83% | (98,677) | -83.98% | (10,989) | |
營業活動之淨現金流入(流出) | (180,413) | 100% | 21,969 | 100% | 288,210 | 100% | (124,303) | 100% | 387,004 | 100% | (86,145) | 100% | 436,431 | 100% | 383,268 | 100% | (99,537) | 100% | 542,722 | 100% | 223,873 | 100% | 117,505 | 100% | 175,432 |
投資活動之淨現金流
麗豐-KY(4137) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2.69億元、較上一季衰退-8.69%;而今年初至今累積為NT$-2.69億元、較去年同期衰退-440.82%。
單季
麗豐-KY(4137) 最新公布的2025年第1季財報中,本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2.69億元,較上一季衰退-8.69%,為過去11年同期中的第11高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-2.69億元,較去年同期衰退-440.82%,為過去11年同期中的第11高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | |||||||||||||
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金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
投資活動之淨現金流入(流出) | (268,809) | 78,871 | (2,065,430) | (122,328) | 6,680 | (108,106) | 231,676 | (49,048) | (32,147) | (45,168) | 127,630 | (25,479) | ||||||||||||||
取得不動產、廠房及設備 | (64,234) | (15,563) | (8,176) | (13,658) | (9,953) | (26,935) | (15,959) | (28,637) | (26,756) | (6,976) | (4,500) | (9,300) | ||||||||||||||
處分不動產、廠房及設備 | 0 | 202 | 0 | 327 | ||||||||||||||||||||||
取得無形資產 | 0 | (1,336) | (403) | (3,510) | 0 | (155) | 0 | (880) | 0 | (18,170) | 0 | (30,561) | ||||||||||||||
處分無形資產 | 0 | 604 | ||||||||||||||||||||||||
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (132,300) | (3,633,926) | (796,319) | ||||||||||||||||||||||
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 3,639,429 | 850,405 | ||||||||||||||||||||||||
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (780,130) | |||||||||||||||||||||||||
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 690,559 | |||||||||||||||||||||||||
取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (315,957) | (383,885) | (2,085,799) | 0 | (7,656) | 0 | ||||||||||||||||||||
處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 86,083 | 448,609 | 0 | 228,180 | (34,320) | |||||||||||||||||||||
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 |
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | |||||||||||||
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金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
投資活動之淨現金流入(流出) | (268,809) | 100% | 78,871 | 100% | (2,065,430) | 100% | (122,328) | 100% | 6,680 | 100% | (108,106) | 100% | 231,676 | 100% | (49,048) | 100% | (32,147) | 100% | (45,168) | 100% | 127,630 | 100% | (25,479) | 100% | (154,770) | |
取得不動產、廠房及設備 | (64,234) | 23.9% | (15,563) | -19.73% | (8,176) | 0.4% | (13,658) | 11.17% | (9,953) | -149% | (26,935) | 24.92% | (15,959) | -6.89% | (28,637) | 58.39% | (26,756) | 83.23% | (6,976) | 15.44% | (4,500) | -3.53% | (9,300) | 36.5% | (124,388) | |
處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 202 | -0.19% | 0 | 0% | 327 | -0.67% | ||||||||||||||||||
取得無形資產 | 0 | 0% | (1,336) | -1.69% | (403) | 0.02% | (3,510) | 2.87% | 0 | 0% | (155) | 0.14% | 0 | 0% | (880) | 1.79% | 0 | 0% | (18,170) | 40.23% | 0 | 0% | (30,561) | 119.95% | 0 | |
處分無形資產 | 0 | 0% | 604 | 9.04% | ||||||||||||||||||||||
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (132,300) | 108.15% | (3,633,926) | 8045.36% | (796,319) | 3125.39% | 0 | |||||||||||||||||
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 3,639,429 | -8057.54% | 850,405 | -3337.67% | 645,494 | |||||||||||||||||||||
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (780,130) | -611.24% | ||||||||||||||||||||||||
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 690,559 | 541.06% | ||||||||||||||||||||||||
取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (315,957) | 117.54% | (383,885) | -486.73% | (2,085,799) | 100.99% | 0 | 0% | (7,656) | -114.61% | 0 | 0% | ||||||||||||||
處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 86,083 | -32.02% | 448,609 | 568.79% | 0 | 0% | 228,180 | 98.49% | (34,320) | 69.97% | ||||||||||||||||
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 |
籌資活動之淨現金流
麗豐-KY(4137) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-4,044萬元、較上一季成長0.85%;而今年初至今累積為NT$-4,044萬元、較去年同期衰退-2.17%。
單季
麗豐-KY(4137) 最新公布的2025年第1季財報中,本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-4,044萬元,較上一季成長0.85%,為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-4,044萬元,較去年同期衰退-2.17%,為過去11年同期中的第4高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | |||||||||||||
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金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
籌資活動之淨現金流入(流出) | (40,436) | (39,578) | (48,543) | (636,197) | (36,870) | (68,134) | (59,100) | 54,845 | (73,356) | 0 | (75,614) | |||||||||||||||
短期借款增加 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
短期借款減少 | (5,103) | 0 | (7,965) | (185,456) | (5,743) | 1,351 | (36,479) | |||||||||||||||||||
發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
舉借長期借款 | 0 | 415,200 | 5,665 | 0 | ||||||||||||||||||||||
償還長期借款 | 0 | (830,229) | 0 | (69,085) | ||||||||||||||||||||||
發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | (35,712) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
庫藏股票買回成本 | 0 | (1,984) | 0 | (37,436) | 0 | (73,356) |
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | |||||||||||||
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金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
籌資活動之淨現金流入(流出) | (40,436) | 100% | (39,578) | 100% | (48,543) | 100% | (636,197) | 100% | (36,870) | 100% | (68,134) | 100% | (59,100) | 100% | 54,845 | 100% | (73,356) | 100% | 0 | (75,614) | 100% | 52,561 | ||||
短期借款增加 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
短期借款減少 | (5,103) | 12.62% | 0 | 0% | (7,965) | 16.41% | (185,456) | 29.15% | (5,743) | 15.58% | 1,351 | -1.98% | (36,479) | 61.72% | ||||||||||||
發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
舉借長期借款 | 0 | 0% | 415,200 | -65.26% | 5,665 | -15.36% | 0 | 0% | 60,000 | |||||||||||||||||
償還長期借款 | 0 | 0% | (830,229) | 130.5% | 0 | (69,085) | 91.37% | (4,745) | ||||||||||||||||||
發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | (35,712) | 5.61% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (1,984) | 4.09% | 0 | 0% | (37,436) | 54.94% | 0 | 0% | (73,356) | 100% |
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