麗豐-KY－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	92,699		147,022		522,043		372,069		474,220		222,829		542,676		417,664		142,222		429,312		217,890		250,296
本期稅前淨利（淨損）	92,699		147,022		522,043		372,069		474,220		222,829		542,676		417,664		142,222		429,312		217,890		250,296
調整項目
收益費損項目
折舊費用	72,265		76,110		78,450		82,023		76,249		65,352		49,269		24,979		21,690		22,719		22,224		20,661
攤銷費用	3,715		3,842		3,906		3,590		3,700		4,880		6,407		4,401		3,437		4,042		3,237		0
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(7,993)		9,566		(27,778)		(141)		(3,657)		(3,537)		(6,562)		(3,489)		199		(2,246)		(1,313)
利息費用	16,475		34,608		32,694		11,576		9,428		17,084		10,619		4,134		4,365		4,279		0		6,529
利息收入	(21,354)		(33,543)		(28,265)		(23,863)		(26,096)		(20,099)		(13,545)		(16,637)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	14,240		13,683		2,755		(2,492)		(3,850)		3,683		2,485		1,858		0		1,090		2,570
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	876		1,760		120		692		114		(168)		110		360
收益費損項目合計	78,224		106,026		77,425		71,385		55,866		67,453		48,783		30,292		23,215		22,779		11,523		8,408
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少	(112,840)				0		141		3,657		3,537		6,562		3,489
應收帳款（增加）減少	(533)		(3,388)		195		1,292		1,689		(164)		(310)		(839)		868		(144)		(575)		230
應收帳款－關係人（增加）減少	(81)		467		0		198		1,829		(90)		82		(3,185)		(4,957)		380,842		(53,396)		745
其他應收款（增加）減少	(2,275)		38,678		(191,311)		(97,783)		(68,781)		3,235		(111,019)		(4,392)		5,305		13,454		(3,990)		1,068
其他應收款－關係人（增加）減少	(41)		(188)		(66)		1,120		(35)		(17)		(37)		470		1,669		434		27,162		(172)
存貨（增加）減少	(1,291)		(38,857)		23,371		(45,692)		25,645		(63,383)		31,119		(33,117)		(50,784)		(35,289)		(31,777)		191
預付款項（增加）減少	(4,487)		(5,916)		(34,280)		(8,736)		188		(45,631)		9,369		(8,600)		(6,702)		(17,001)		(28,393)		9,315
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(121,548)		(9,204)		(202,104)		(149,447)		(35,834)		(102,530)		(64,234)		(46,174)		(53,868)		340,439		(91,151)		12,563
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(47,479)		(12,565)		51,189		4,397		79,901		44,214		133,266		49,054
應付帳款增加（減少）	9,727		9,740		(14,009)		28,308		4,073		24,687		19,751		14,789		9,895		(64,130)		37,754		12,637
應付帳款－關係人增加（減少）	(15,631)		(7,610)		9,673		(10,108)		9,620		8,960		(11,519)		5,410		(6,223)		(2,594)		5,281		(9,124)
其他應付款增加（減少）	(101,227)		(106,698)		(71,079)		(297,490)		(98,704)		(174,311)		(134,001)		(35,915)		(140,988)		(1,590)		(12,196)		(2,626)
其他應付款－關係人增加（減少）	(1,219)		(2,030)		(607)		150		779		(3,175)		(2,359)		(198)		692		(2,473)		(1,549)		(289)
其他營業負債增加（減少）	(979)		214		25,112		8,741		37,090		(7,202)		22,193		17,020		15,825		1,206		2,073		19,791
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(156,808)		(118,949)		279		(266,002)		32,759		(106,827)		27,331		50,160		(128,284)		(179,860)		101,974		(111,240)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(278,356)		(128,153)		(201,825)		(415,449)		(3,075)		(209,357)		(36,903)		3,986		(182,152)		160,579		10,823		(98,677)
調整項目合計	(200,132)		(22,127)		(124,400)		(344,064)		52,791		(141,904)		11,880		34,278		(158,937)		183,358		22,346		(90,269)
營運產生之現金流入（流出）	(107,433)		124,895		397,643		28,005		527,011		80,925		554,556		451,942		(16,715)		612,670		240,236		160,027
支付之利息	(10,426)		(33,478)		(32,344)		(11,457)		(9,607)		(17,472)		(10,985)		(4,126)
退還（支付）之所得稅	(62,554)		(69,448)		(77,089)		(140,851)		(130,400)		(149,598)		(107,140)		(64,548)		(82,822)		(69,948)		(16,363)		(42,522)
營業活動之淨現金流入（流出）	(180,413)		21,969		288,210		(124,303)		387,004		(86,145)		436,431		383,268		(99,537)		542,722		223,873		117,505
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(315,957)		(383,885)		(2,085,799)		0		(7,656)				0
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	86,083		448,609								0		228,180		(34,320)
取得不動產、廠房及設備	(64,234)		(15,563)		(8,176)		(13,658)		(9,953)		(26,935)		(15,959)		(28,637)		(26,756)		(6,976)		(4,500)		(9,300)
取得無形資產	0		(1,336)		(403)		(3,510)		0		(155)		0		(880)		0		(18,170)		0		(30,561)
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產減少	1,372		664		2,795		10,258		4,388						8,581
收取之利息	23,927		30,382		26,153		16,886		19,297		17,442		17,118		16,771		11,505		6,752		15,270		13,475
投資活動之淨現金流入（流出）	(268,809)		78,871		(2,065,430)		(122,328)		6,680		(108,106)		231,676		(49,048)		(32,147)		(45,168)		127,630		(25,479)
籌資活動之現金流量
短期借款減少	(5,103)		0		(7,965)		(185,456)		(5,743)		1,351		(36,479)
租賃本金償還	(35,333)		(39,578)		(38,594)				(36,792)		(32,049)		(22,621)
發放現金股利	0		0		0		(35,712)		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(40,436)		(39,578)		(48,543)		(636,197)		(36,870)		(68,134)		(59,100)		54,845		(73,356)				0		(75,614)
匯率變動對現金及約當現金之影響	62,145		165,972		(35,251)		241,060		(35,313)		(30,988)		83,779		25,208		(121,403)		(33,495)		(19,514)		2,296
本期現金及約當現金增加（減少）數	(427,513)		227,234		(1,861,014)		(641,768)		321,501		(293,373)		692,786		414,273		(326,443)		464,059		331,989		18,708
期初現金及約當現金餘額	3,356,574		4,626,234		5,644,321		5,973,191		5,347,749		5,456,484		3,946,003		3,422,746		3,547,841		3,396,435		2,410,252		2,646,363		848,982
期末現金及約當現金餘額	2,929,061		4,853,468		3,783,307		5,331,423		5,669,250		5,163,111		4,638,789		3,837,019		3,221,398		3,860,494		2,742,241		2,665,071		949,303
資產負債表帳列之現金及約當現金	2,929,061	32.83%	4,853,468	53.16%	3,783,307	41.72%	5,331,423	54.49%	5,669,250	61.3%	5,163,111	64.62%	4,638,789	64.26%	3,837,019	64.79%	3,221,398	61.17%	3,860,494	63.2%	2,742,241	59.32%	2,665,071	61.34%	949,303

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	92,699	11.62%	147,022	14.73%	522,043	55.17%	372,069	36.02%	474,220	42.79%	222,829	34.01%	542,676	46.53%	417,664	41.21%	142,222	19.81%	429,312	38.93%	217,890	26.44%	250,296	34.71%	208,488
本期稅前淨利（淨損）	92,699	-51.38%	147,022	669.22%	522,043	181.13%	372,069	-299.32%	474,220	122.54%	222,829	-258.67%	542,676	124.34%	417,664	108.97%	142,222	-142.88%	429,312	79.1%	217,890	97.33%	250,296	213.01%	208,488
調整項目
收益費損項目
折舊費用	72,265	-40.06%	76,110	346.44%	78,450	27.22%	82,023	-65.99%	76,249	19.7%	65,352	-75.86%	49,269	11.29%	24,979	6.52%	21,690	-21.79%	22,719	4.19%	22,224	9.93%	20,661	17.58%	14,474
攤銷費用	3,715	-2.06%	3,842	17.49%	3,906	1.36%	3,590	-2.89%	3,700	0.96%	4,880	-5.66%	6,407	1.47%	4,401	1.15%	3,437	-3.45%	4,042	0.74%	3,237	1.45%	0
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(7,993)	4.43%	9,566	43.54%	(27,778)	-9.64%	(141)	0.11%	(3,657)	-0.94%	(3,537)	4.11%	(6,562)	-1.5%	(3,489)	-0.91%	199	-0.2%	(2,246)	-0.41%	(1,313)	-0.59%
利息費用	16,475	-9.13%	34,608	157.53%	32,694	11.34%	11,576	-9.31%	9,428	2.44%	17,084	-19.83%	10,619	2.43%	4,134	1.08%	4,365	-4.39%	4,279	0.79%	0	0%	6,529	5.56%	2,694
利息收入	(21,354)	11.84%	(33,543)	-152.68%	(28,265)	-9.81%	(23,863)	19.2%	(26,096)	-6.74%	(20,099)	23.33%	(13,545)	-3.1%	(16,637)	-4.34%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	14,240	-7.89%	13,683	62.28%	2,755	0.96%	(2,492)	2%	(3,850)	-0.99%	3,683	-4.28%	2,485	0.57%	1,858	0.48%	0	0%	1,090	0.2%	2,570	1.15%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	876	-0.49%	1,760	8.01%	120	0.04%	692	-0.56%	114	0.03%	(168)	0.2%	110	0.03%	360	0.09%
收益費損項目合計	78,224	-43.36%	106,026	482.62%	77,425	26.86%	71,385	-57.43%	55,866	14.44%	67,453	-78.3%	48,783	11.18%	30,292	7.9%	23,215	-23.32%	22,779	4.2%	11,523	5.15%	8,408	7.16%	12,419
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少	(112,840)	62.55%			0	0%	141	-0.11%	3,657	0.94%	3,537	-4.11%	6,562	1.5%	3,489	0.91%
應收帳款（增加）減少	(533)	0.3%	(3,388)	-15.42%	195	0.07%	1,292	-1.04%	1,689	0.44%	(164)	0.19%	(310)	-0.07%	(839)	-0.22%	868	-0.87%	(144)	-0.03%	(575)	-0.26%	230	0.2%	112
應收帳款－關係人（增加）減少	(81)	0.04%	467	2.13%	0	0%	198	-0.16%	1,829	0.47%	(90)	0.1%	82	0.02%	(3,185)	-0.83%	(4,957)	4.98%	380,842	70.17%	(53,396)	-23.85%	745	0.63%	1,810
其他應收款（增加）減少	(2,275)	1.26%	38,678	176.06%	(191,311)	-66.38%	(97,783)	78.67%	(68,781)	-17.77%	3,235	-3.76%	(111,019)	-25.44%	(4,392)	-1.15%	5,305	-5.33%	13,454	2.48%	(3,990)	-1.78%	1,068	0.91%	2,989
其他應收款－關係人（增加）減少	(41)	0.02%	(188)	-0.86%	(66)	-0.02%	1,120	-0.9%	(35)	-0.01%	(17)	0.02%	(37)	-0.01%	470	0.12%	1,669	-1.68%	434	0.08%	27,162	12.13%	(172)	-0.15%	13,629
存貨（增加）減少	(1,291)	0.72%	(38,857)	-176.87%	23,371	8.11%	(45,692)	36.76%	25,645	6.63%	(63,383)	73.58%	31,119	7.13%	(33,117)	-8.64%	(50,784)	51.02%	(35,289)	-6.5%	(31,777)	-14.19%	191	0.16%	(35,461)
預付款項（增加）減少	(4,487)	2.49%	(5,916)	-26.93%	(34,280)	-11.89%	(8,736)	7.03%	188	0.05%	(45,631)	52.97%	9,369	2.15%	(8,600)	-2.24%	(6,702)	6.73%	(17,001)	-3.13%	(28,393)	-12.68%	9,315	7.93%	(18,237)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(121,548)	67.37%	(9,204)	-41.9%	(202,104)	-70.12%	(149,447)	120.23%	(35,834)	-9.26%	(102,530)	119.02%	(64,234)	-14.72%	(46,174)	-12.05%	(53,868)	54.12%	340,439	62.73%	(91,151)	-40.72%	12,563	10.69%	(36,599)
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(47,479)	26.32%	(12,565)	-57.19%	51,189	17.76%	4,397	-3.54%	79,901	20.65%	44,214	-51.33%	133,266	30.54%	49,054	12.8%
應付帳款增加（減少）	9,727	-5.39%	9,740	44.34%	(14,009)	-4.86%	28,308	-22.77%	4,073	1.05%	24,687	-28.66%	19,751	4.53%	14,789	3.86%	9,895	-9.94%	(64,130)	-11.82%	37,754	16.86%	12,637	10.75%	21,388
應付帳款－關係人增加（減少）	(15,631)	8.66%	(7,610)	-34.64%	9,673	3.36%	(10,108)	8.13%	9,620	2.49%	8,960	-10.4%	(11,519)	-2.64%	5,410	1.41%	(6,223)	6.25%	(2,594)	-0.48%	5,281	2.36%	(9,124)	-7.76%	(820)
其他應付款增加（減少）	(101,227)	56.11%	(106,698)	-485.68%	(71,079)	-24.66%	(297,490)	239.33%	(98,704)	-25.5%	(174,311)	202.35%	(134,001)	-30.7%	(35,915)	-9.37%	(140,988)	141.64%	(1,590)	-0.29%	(12,196)	-5.45%	(2,626)	-2.23%	32,581
其他應付款－關係人增加（減少）	(1,219)	0.68%	(2,030)	-9.24%	(607)	-0.21%	150	-0.12%	779	0.2%	(3,175)	3.69%	(2,359)	-0.54%	(198)	-0.05%	692	-0.7%	(2,473)	-0.46%	(1,549)	-0.69%	(289)	-0.25%	(8,777)
其他營業負債增加（減少）	(979)	0.54%	214	0.97%	25,112	8.71%	8,741	-7.03%	37,090	9.58%	(7,202)	8.36%	22,193	5.09%	17,020	4.44%	15,825	-15.9%	1,206	0.22%	2,073	0.93%	19,791	16.84%	20,828
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(156,808)	86.92%	(118,949)	-541.44%	279	0.1%	(266,002)	213.99%	32,759	8.46%	(106,827)	124.01%	27,331	6.26%	50,160	13.09%	(128,284)	128.88%	(179,860)	-33.14%	101,974	45.55%	(111,240)	-94.67%	25,610
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(278,356)	154.29%	(128,153)	-583.34%	(201,825)	-70.03%	(415,449)	334.22%	(3,075)	-0.79%	(209,357)	243.03%	(36,903)	-8.46%	3,986	1.04%	(182,152)	183%	160,579	29.59%	10,823	4.83%	(98,677)	-83.98%	(10,989)
調整項目合計	(200,132)	110.93%	(22,127)	-100.72%	(124,400)	-43.16%	(344,064)	276.79%	52,791	13.64%	(141,904)	164.73%	11,880	2.72%	34,278	8.94%	(158,937)	159.68%	183,358	33.78%	22,346	9.98%	(90,269)	-76.82%	1,430
營運產生之現金流入（流出）	(107,433)	59.55%	124,895	568.51%	397,643	137.97%	28,005	-22.53%	527,011	136.18%	80,925	-93.94%	554,556	127.07%	451,942	117.92%	(16,715)	16.79%	612,670	112.89%	240,236	107.31%	160,027	136.19%	209,918
支付之利息	(10,426)	5.78%	(33,478)	-152.39%	(32,344)	-11.22%	(11,457)	9.22%	(9,607)	-2.48%	(17,472)	20.28%	(10,985)	-2.52%	(4,126)	-1.08%
退還（支付）之所得稅	(62,554)	34.67%	(69,448)	-316.12%	(77,089)	-26.75%	(140,851)	113.31%	(130,400)	-33.69%	(149,598)	173.66%	(107,140)	-24.55%	(64,548)	-16.84%	(82,822)	83.21%	(69,948)	-12.89%	(16,363)	-7.31%	(42,522)	-36.19%	(34,486)
營業活動之淨現金流入（流出）	(180,413)	100%	21,969	100%	288,210	100%	(124,303)	100%	387,004	100%	(86,145)	100%	436,431	100%	383,268	100%	(99,537)	100%	542,722	100%	223,873	100%	117,505	100%	175,432
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(315,957)	117.54%	(383,885)	-486.73%	(2,085,799)	100.99%	0	0%	(7,656)	-114.61%			0	0%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	86,083	-32.02%	448,609	568.79%							0	0%	228,180	98.49%	(34,320)	69.97%
取得不動產、廠房及設備	(64,234)	23.9%	(15,563)	-19.73%	(8,176)	0.4%	(13,658)	11.17%	(9,953)	-149%	(26,935)	24.92%	(15,959)	-6.89%	(28,637)	58.39%	(26,756)	83.23%	(6,976)	15.44%	(4,500)	-3.53%	(9,300)	36.5%	(124,388)
取得無形資產	0	0%	(1,336)	-1.69%	(403)	0.02%	(3,510)	2.87%	0	0%	(155)	0.14%	0	0%	(880)	1.79%	0	0%	(18,170)	40.23%	0	0%	(30,561)	119.95%	0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產減少	1,372	-0.51%	664	0.84%	2,795	-0.14%	10,258	-8.39%	4,388	65.69%					8,581	-17.5%
收取之利息	23,927	-8.9%	30,382	38.52%	26,153	-1.27%	16,886	-13.8%	19,297	288.88%	17,442	-16.13%	17,118	7.39%	16,771	-34.19%	11,505	-35.79%	6,752	-14.95%	15,270	11.96%	13,475	-52.89%	1,837
投資活動之淨現金流入（流出）	(268,809)	100%	78,871	100%	(2,065,430)	100%	(122,328)	100%	6,680	100%	(108,106)	100%	231,676	100%	(49,048)	100%	(32,147)	100%	(45,168)	100%	127,630	100%	(25,479)	100%	(154,770)
籌資活動之現金流量
短期借款減少	(5,103)	12.62%	0	0%	(7,965)	16.41%	(185,456)	29.15%	(5,743)	15.58%	1,351	-1.98%	(36,479)	61.72%
租賃本金償還	(35,333)	87.38%	(39,578)	100%	(38,594)	79.5%			(36,792)	99.79%	(32,049)	47.04%	(22,621)	38.28%
發放現金股利	0		0		0		(35,712)	5.61%	0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(40,436)	100%	(39,578)	100%	(48,543)	100%	(636,197)	100%	(36,870)	100%	(68,134)	100%	(59,100)	100%	54,845	100%	(73,356)	100%			0		(75,614)	100%	52,561
匯率變動對現金及約當現金之影響	62,145		165,972		(35,251)		241,060		(35,313)		(30,988)		83,779		25,208		(121,403)		(33,495)		(19,514)		2,296		27,098
本期現金及約當現金增加（減少）數	(427,513)		227,234		(1,861,014)		(641,768)		321,501		(293,373)		692,786		414,273		(326,443)		464,059		331,989		18,708		100,321
期初現金及約當現金餘額	3,356,574		4,626,234		5,644,321		5,973,191		5,347,749		5,456,484		3,946,003
期末現金及約當現金餘額	2,929,061		4,853,468		3,783,307		5,331,423		5,669,250		5,163,111		4,638,789
資產負債表帳列之現金及約當現金	2,929,061		4,853,468		3,783,307		5,331,423		5,669,250		5,163,111		4,638,789		3,837,019		3,221,398		3,860,494		2,742,241		2,665,071

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

麗豐-KY(4137) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-1.8億元、較上一季衰退-160.6%；而今年初至今累積為NT$-1.8億元、較去年同期衰退-921.22%。

單季

麗豐-KY(4137) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-1.8億元，較上一季衰退-160.6%，為過去11年同期中的第12高。同時麗豐-KY過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-13.22%、-15.93%與-10.87%。其中稅前淨利為NT$9,270萬元，收益費損相關之調整項目為NT$7,822萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-7,298萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-1.8億元，較去年同期衰退-921.22%，為過去11年同期中的第12高。同時麗豐-KY過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-13.22%、-15.93%與-10.87%。其中稅前淨利為NT$9,270萬元，收益費損相關之調整項目為NT$7,822萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-7,298萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	92,699		147,022		522,043		372,069		474,220		222,829		542,676		417,664		142,222		429,312		217,890		250,296
收益費損項目合計	78,224		106,026		77,425		71,385		55,866		67,453		48,783		30,292		23,215		22,779		11,523		8,408
折舊費用	72,265		76,110		78,450		82,023		76,249		65,352		49,269		24,979		21,690		22,719		22,224		20,661
攤銷費用	3,715		3,842		3,906		3,590		3,700		4,880		6,407		4,401		3,437		4,042		3,237		0
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(278,356)		(128,153)		(201,825)		(415,449)		(3,075)		(209,357)		(36,903)		3,986		(182,152)		160,579		10,823		(98,677)
營業活動之淨現金流入（流出）	(180,413)		21,969		288,210		(124,303)		387,004		(86,145)		436,431		383,268		(99,537)		542,722		223,873		117,505

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	92,699	11.62%	147,022	14.73%	522,043	55.17%	372,069	36.02%	474,220	42.79%	222,829	34.01%	542,676	46.53%	417,664	41.21%	142,222	19.81%	429,312	38.93%	217,890	26.44%	250,296	34.71%	208,488
收益費損項目合計	78,224	-43.36%	106,026	482.62%	77,425	26.86%	71,385	-57.43%	55,866	14.44%	67,453	-78.3%	48,783	11.18%	30,292	7.9%	23,215	-23.32%	22,779	4.2%	11,523	5.15%	8,408	7.16%	12,419
折舊費用	72,265	-40.06%	76,110	346.44%	78,450	27.22%	82,023	-65.99%	76,249	19.7%	65,352	-75.86%	49,269	11.29%	24,979	6.52%	21,690	-21.79%	22,719	4.19%	22,224	9.93%	20,661	17.58%	14,474
攤銷費用	3,715	-2.06%	3,842	17.49%	3,906	1.36%	3,590	-2.89%	3,700	0.96%	4,880	-5.66%	6,407	1.47%	4,401	1.15%	3,437	-3.45%	4,042	0.74%	3,237	1.45%	0
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(278,356)	154.29%	(128,153)	-583.34%	(201,825)	-70.03%	(415,449)	334.22%	(3,075)	-0.79%	(209,357)	243.03%	(36,903)	-8.46%	3,986	1.04%	(182,152)	183%	160,579	29.59%	10,823	4.83%	(98,677)	-83.98%	(10,989)
營業活動之淨現金流入（流出）	(180,413)	100%	21,969	100%	288,210	100%	(124,303)	100%	387,004	100%	(86,145)	100%	436,431	100%	383,268	100%	(99,537)	100%	542,722	100%	223,873	100%	117,505	100%	175,432

投資活動之淨現金流

麗豐-KY(4137) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2.69億元、較上一季衰退-8.69%；而今年初至今累積為NT$-2.69億元、較去年同期衰退-440.82%。

單季

麗豐-KY(4137) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2.69億元，較上一季衰退-8.69%，為過去11年同期中的第11高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-2.69億元，較去年同期衰退-440.82%，為過去11年同期中的第11高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(268,809)		78,871		(2,065,430)		(122,328)		6,680		(108,106)		231,676		(49,048)		(32,147)		(45,168)		127,630		(25,479)
取得不動產、廠房及設備	(64,234)		(15,563)		(8,176)		(13,658)		(9,953)		(26,935)		(15,959)		(28,637)		(26,756)		(6,976)		(4,500)		(9,300)
處分不動產、廠房及設備									0		202		0		327
取得無形資產	0		(1,336)		(403)		(3,510)		0		(155)		0		(880)		0		(18,170)		0		(30,561)
處分無形資產							0		604
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產					0		(132,300)												(3,633,926)				(796,319)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產																			3,639,429				850,405
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產																					(780,130)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產																					690,559
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(315,957)		(383,885)		(2,085,799)		0		(7,656)				0
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	86,083		448,609								0		228,180		(34,320)
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(268,809)	100%	78,871	100%	(2,065,430)	100%	(122,328)	100%	6,680	100%	(108,106)	100%	231,676	100%	(49,048)	100%	(32,147)	100%	(45,168)	100%	127,630	100%	(25,479)	100%	(154,770)
取得不動產、廠房及設備	(64,234)	23.9%	(15,563)	-19.73%	(8,176)	0.4%	(13,658)	11.17%	(9,953)	-149%	(26,935)	24.92%	(15,959)	-6.89%	(28,637)	58.39%	(26,756)	83.23%	(6,976)	15.44%	(4,500)	-3.53%	(9,300)	36.5%	(124,388)
處分不動產、廠房及設備									0	0%	202	-0.19%	0	0%	327	-0.67%
取得無形資產	0	0%	(1,336)	-1.69%	(403)	0.02%	(3,510)	2.87%	0	0%	(155)	0.14%	0	0%	(880)	1.79%	0	0%	(18,170)	40.23%	0	0%	(30,561)	119.95%	0
處分無形資產							0	0%	604	9.04%
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產					0	0%	(132,300)	108.15%											(3,633,926)	8045.36%			(796,319)	3125.39%	0
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產																			3,639,429	-8057.54%			850,405	-3337.67%	645,494
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產																					(780,130)	-611.24%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產																					690,559	541.06%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(315,957)	117.54%	(383,885)	-486.73%	(2,085,799)	100.99%	0	0%	(7,656)	-114.61%			0	0%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	86,083	-32.02%	448,609	568.79%							0	0%	228,180	98.49%	(34,320)	69.97%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

麗豐-KY(4137) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-4,044萬元、較上一季成長0.85%；而今年初至今累積為NT$-4,044萬元、較去年同期衰退-2.17%。

單季

麗豐-KY(4137) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-4,044萬元，較上一季成長0.85%，為過去11年同期中的第4高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-4,044萬元，較去年同期衰退-2.17%，為過去11年同期中的第4高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(40,436)		(39,578)		(48,543)		(636,197)		(36,870)		(68,134)		(59,100)		54,845		(73,356)				0		(75,614)
短期借款增加									0
短期借款減少	(5,103)		0		(7,965)		(185,456)		(5,743)		1,351		(36,479)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款					0		415,200		5,665														0
償還長期借款					0		(830,229)														0		(69,085)
發放現金股利	0		0		0		(35,712)		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本			0		(1,984)				0		(37,436)				0		(73,356)

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(40,436)	100%	(39,578)	100%	(48,543)	100%	(636,197)	100%	(36,870)	100%	(68,134)	100%	(59,100)	100%	54,845	100%	(73,356)	100%			0		(75,614)	100%	52,561
短期借款增加									0	0%
短期借款減少	(5,103)	12.62%	0	0%	(7,965)	16.41%	(185,456)	29.15%	(5,743)	15.58%	1,351	-1.98%	(36,479)	61.72%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款					0	0%	415,200	-65.26%	5,665	-15.36%													0	0%	60,000
償還長期借款					0	0%	(830,229)	130.5%													0		(69,085)	91.37%	(4,745)
發放現金股利	0		0		0		(35,712)	5.61%	0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本			0	0%	(1,984)	4.09%			0	0%	(37,436)	54.94%			0	0%	(73,356)	100%

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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