麗豐-KY－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第二季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年第二季		2024年第二季		2023年第二季		2022年第二季		2021年第二季		2020年第二季		2019年第二季		2018年第二季		2017年第二季		2016年第二季		2015年第二季		2014年第二季		2013年第二季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	276,962	29.07%	311,906	30.64%	251,731	22.31%	88,990	11.65%	527,227	41.67%	339,592	37.02%	445,299	34.58%	391,189	36%	227,537	29.76%	209,640	28.73%	292,817	29.52%	236,915	33.28%	224,482
本期稅前淨利（淨損）	276,962		311,906		251,731		88,990		527,227		339,592		445,299		391,189		227,537		209,640		292,817		236,915
調整項目
收益費損項目
折舊費用	66,308		78,782		77,322		83,416		78,323		65,802		55,071		24,731		20,373		22,642		21,858		20,374
攤銷費用	3,762		3,399		3,959		3,777		2,949		4,378		7,073		4,469		3,384		2,940		3,183		0
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(19,270)		(484)		14,858		(1,621)		(2,049)		(5,462)		(5,719)		(7,358)		5,890		3,270		(7,105)
利息費用	15,845		34,248		35,466		12,230		10,906		12,702		12,088		4,611		4,388		4,299		0		5,665
利息收入	(17,334)		(33,084)		(41,093)		(23,748)		(21,610)		(13,485)		(16,105)		(15,148)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	10,564		7,257		16,859		(271)		(4,093)		(2,422)		670		1,102		0		874		(286)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	561		469		391		52		161		134		164		30
收益費損項目合計	60,436		95,421		107,762		104,539		64,587		61,640		53,242		12,437		21,627		28,933		8,487		12,506
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少	113,668				1,092		1,621		2,049		5,462		5,719		7,358
應收帳款（增加）減少	(2,123)		1,380		(4,286)		(256)		(4,048)		(270)		2,639		(1,652)		660		(429)		(161)		(235)
應收帳款－關係人（增加）減少	(283)		(520)		0		183		64		(787)		(1,135)		2,948		11,417		250,783		(108,590)		(4,748)
其他應收款（增加）減少	(78,712)		(63,978)		159,847		95,782		62,192		(12,685)		106,055		(80)		(1,307)		(2,847)		4,219		130
其他應收款－關係人（增加）減少	85		166		(13)		31		83		4		55		(39)		(43)		516		(1,223)		(121)
存貨（增加）減少	35,846		(19,792)		58,225		(3,411)		(34,576)		(88,396)		64,067		(36,612)		296		6,303		(30,102)		(4,834)
預付款項（增加）減少	2,550		41,277		7,483		(7,180)		(28,752)		(7,860)		(52,444)		28,261		1,096		26,083		(19,124)		(18,682)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	71,031		(40,858)		222,365		86,779		(2,975)		(104,511)		124,956		(46,037)		26,494		267,560		(153,302)		(28,608)
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	59,088		(13,745)		(60,697)		85,933		23,867		(86,683)		(88,873)		(46,011)
應付帳款增加（減少）	(11,506)		17,360		(3,571)		9,904		34,288		(19,858)		(35,355)		31,275		(37,516)		(50,491)		19,192		8,426
應付帳款－關係人增加（減少）	4,162		3,365		(5,688)		13,203		11,423		(10,855)		9,390		23,818		17,154		(11,712)		(1,268)		20,839
其他應付款增加（減少）	11,931		(75,493)		(19,791)		(844)		(217,182)		107,814		2,756		(24,888)		(31,504)		(27,331)		(5,766)		5,787
其他應付款－關係人增加（減少）	290		883		435		1,687		(4,239)		1,574		622		(428)		(1,054)		(2,511)		(1,276)		1,626
其他營業負債增加（減少）	3,407		(21,224)		4,943		13,626		31,080		13,756		6,659		(2,629)		351		(18,631)		24,090		10,918
與營業活動相關之負債之淨變動合計	67,372		(88,854)		(84,369)		123,509		(120,763)		5,748		(104,801)		(18,863)		(69,971)		(88,085)		43,319		31,673
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	138,403		(129,712)		137,996		210,288		(123,738)		(98,763)		20,155		(64,900)		(43,477)		179,475		(109,983)		3,065
調整項目合計	198,839		(34,291)		245,758		314,827		(59,151)		(37,123)		73,397		(52,463)		(21,850)		208,408		(101,496)		15,571
營運產生之現金流入（流出）	475,801		277,615		497,489		403,817		468,076		302,469		518,696		338,726		205,687		418,048		191,321		252,486
支付之利息	(10,044)		(36,344)		(34,839)		(12,512)		(11,267)		(13,928)		(12,105)		(4,601)
退還（支付）之所得稅	(24,967)		(81,424)		(95,606)		(246,427)		(311,298)		(156,597)		(158,723)		(113,508)		(85,011)		(75,168)		(113,646)		(91,642)
營業活動之淨現金流入（流出）	440,790		159,847		367,044		144,878		145,511		131,944		347,868		220,617		120,676		342,880		77,675		160,844
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(3,963)		(10,540)		(34,913)		0		(875)				(340,868)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	299,796		658,917								4		(245)		40,054
取得不動產、廠房及設備	(106,143)		(416,634)		(23,993)		(12,525)		(19,468)		(15,705)		(8,449)		(33,631)		(15,137)		(13,775)		(7,102)		(61,398)
取得無形資產	(627)		(10)		(2,715)		(55,545)		0		(156)		0		(10)		0		0		0		21,560
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產減少	(1,166)		4,437		2,767		9,430		2,075
收取之利息	11,382		92,520		35,944		16,496		13,654		10,973		16,762		15,259		12,908		5,869		10,164		14,274
投資活動之淨現金流入（流出）	199,279		329,820		(112,910)		521,210		(5,218)		(6,563)		(353,103)		(233,142)		122,179		(131,631)		(109,447)		(87,844)
籌資活動之現金流量
短期借款減少	(83,815)		(316,100)		7,965		(737,842)		(219)				25,848
租賃本金償還	(31,549)		(37,862)		(44,592)				(40,431)		(31,220)		(28,611)
發放現金股利	0		0		0		35,712		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(115,364)		114,038		62,933		(882,327)		(40,650)		(27,374)		(2,763)		(50,934)		0				0		(13,628)
匯率變動對現金及約當現金之影響	(396,067)		58,632		27,877		(74,082)		(103,933)		(111,930)		(38,762)		(6,515)		35,266		(54,298)		(34,567)		(44,971)
本期現金及約當現金增加（減少）數	128,638		662,337		344,944		(290,321)		(4,290)		(13,923)		(46,760)		(69,974)		278,121		156,951		(66,339)		14,401
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		0		3,422,746		3,547,841		3,396,435		2,410,252		2,646,363		848,982
期末現金及約當現金餘額	128,638		662,337		344,944		(290,321)		(4,290)		(13,923)		(46,760)		3,767,045		3,499,519		4,017,445		2,675,902		2,679,472		1,335,883
資產負債表帳列之現金及約當現金	3,057,699	37.13%	5,515,805	58.19%	4,128,251	45.12%	5,041,102	57.49%	5,664,960	61.44%	5,149,188	64.3%	4,592,029	60.93%	3,767,045	61.75%	3,499,519	64.25%	4,017,445	66.36%	2,675,902	56.11%	2,679,472	59.74%	1,335,883

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前6個月		2024年前6個月		2023年前6個月		2022年前6個月		2021年前6個月		2020年前6個月		2019年前6個月		2018年前6個月		2017年前6個月		2016年前6個月		2015年前6個月		2014年前6個月		2013年前6個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	369,661	21.12%	458,928	22.76%	773,774	37.3%	461,059	25.66%	1,001,447	42.2%	562,421	35.76%	987,975	40.26%	808,853	38.52%	369,759	24.94%	638,952	34.87%	510,707	28.12%	487,211	34%	432,970
本期稅前淨利（淨損）	369,661	141.97%	458,928	252.41%	773,774	118.09%	461,059	2240.87%	1,001,447	188.06%	562,421	1228.02%	987,975	125.97%	808,853	133.94%	369,759	1749.18%	638,952	72.15%	510,707	169.36%	487,211	175.04%	432,970
調整項目
收益費損項目
折舊費用	138,573	53.22%	154,892	85.19%	155,772	23.77%	165,439	804.08%	154,572	29.03%	131,154	286.37%	104,340	13.3%	49,710	8.23%	42,063	198.98%	45,361	5.12%	44,082	14.62%	41,035	14.74%	27,919
攤銷費用	7,477	2.87%	7,241	3.98%	7,865	1.2%	7,367	35.81%	6,649	1.25%	9,258	20.21%	13,480	1.72%	8,870	1.47%	6,821	32.27%	6,982	0.79%	6,420	2.13%	0
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(27,263)	-10.47%	9,082	5%	(12,920)	-1.97%	(1,762)	-8.56%	(5,706)	-1.07%	(8,999)	-19.65%	(12,281)	-1.57%	(10,847)	-1.8%	6,089	28.8%	1,024	0.12%	(8,418)	-2.79%
利息費用	32,320	12.41%	68,856	37.87%	68,160	10.4%	23,806	115.7%	20,334	3.82%	29,786	65.04%	22,707	2.9%	8,745	1.45%	8,753	41.41%	8,578	0.97%	0	0%	12,194	4.38%	5,363
利息收入	(38,688)	-14.86%	(66,627)	-36.65%	(69,358)	-10.58%	(47,611)	-231.4%	(47,706)	-8.96%	(33,584)	-73.33%	(29,650)	-3.78%	(31,785)	-5.26%
股份基礎給付酬勞成本	0	0%	4,834	2.66%	15,543	2.37%							0	0%	14,686	2.43%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	24,804	9.53%	20,940	11.52%	19,614	2.99%	(2,763)	-13.43%	(7,943)	-1.49%	1,261	2.75%	3,155	0.4%	2,960	0.49%	0	0%	1,964	0.22%	2,284	0.76%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	1,437	0.55%	2,229	1.23%	511	0.08%	744	3.62%	275	0.05%	(34)	-0.07%	274	0.03%	390	0.06%
收益費損項目合計	138,660	53.25%	201,447	110.8%	185,187	28.26%	175,924	855.04%	120,453	22.62%	129,093	281.87%	102,025	13.01%	42,729	7.08%	44,842	212.13%	51,712	5.84%	20,010	6.64%	20,914	7.51%	21,829
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少	828	0.32%	609	0.33%	1,092	0.17%	1,762	8.56%	5,706	1.07%	8,999	19.65%	12,281	1.57%	10,847	1.8%
應收帳款（增加）減少	(2,656)	-1.02%	(2,008)	-1.1%	(4,091)	-0.62%	1,036	5.04%	(2,359)	-0.44%	(434)	-0.95%	2,329	0.3%	(2,491)	-0.41%	1,528	7.23%	(573)	-0.06%	(736)	-0.24%	(5)	0%	244
應收帳款－關係人（增加）減少	(364)	-0.14%	(53)	-0.03%	0	0%	381	1.85%	1,893	0.36%	(877)	-1.91%	(1,053)	-0.13%	(237)	-0.04%	6,460	30.56%	631,625	71.32%	(161,986)	-53.72%	(4,003)	-1.44%	3,146
其他應收款（增加）減少	(80,987)	-31.1%	(25,300)	-13.92%	(31,464)	-4.8%	(2,001)	-9.73%	(6,589)	-1.24%	(9,450)	-20.63%	(4,964)	-0.63%	(4,472)	-0.74%	3,998	18.91%	10,607	1.2%	229	0.08%	1,198	0.43%	(7,447)
其他應收款－關係人（增加）減少	44	0.02%	(22)	-0.01%	(79)	-0.01%	1,151	5.59%	48	0.01%	(13)	-0.03%	18	0%	431	0.07%	1,626	7.69%	950	0.11%	25,939	8.6%	(293)	-0.11%	14,363
存貨（增加）減少	34,555	13.27%	(58,649)	-32.26%	81,596	12.45%	(49,103)	-238.65%	(8,931)	-1.68%	(151,779)	-331.4%	95,186	12.14%	(69,729)	-11.55%	(50,488)	-238.84%	(28,986)	-3.27%	(61,879)	-20.52%	(4,643)	-1.67%	(40,786)
預付款項（增加）減少	(1,937)	-0.74%	35,361	19.45%	(26,797)	-4.09%	(15,916)	-77.36%	(28,564)	-5.36%	(53,491)	-116.8%	(43,075)	-5.49%	19,661	3.26%	(5,606)	-26.52%	9,082	1.03%	(47,517)	-15.76%	(9,367)	-3.37%	(31,140)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(50,517)	-19.4%	(50,062)	-27.53%	20,261	3.09%	(62,668)	-304.58%	(38,809)	-7.29%	(207,041)	-452.06%	60,722	7.74%	(92,211)	-15.27%	(27,374)	-129.5%	607,999	68.65%	(244,453)	-81.07%	(16,045)	-5.76%	(62,976)
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	11,609	4.46%	(26,310)	-14.47%	(9,508)	-1.45%	90,330	439.03%	103,768	19.49%	(42,469)	-92.73%	44,393	5.66%	3,043	0.5%
應付帳款增加（減少）	(1,779)	-0.68%	27,100	14.91%	(17,580)	-2.68%	38,212	185.72%	38,361	7.2%	4,829	10.54%	(15,604)	-1.99%	46,064	7.63%	(27,621)	-130.66%	(114,621)	-12.94%	56,946	18.88%	21,063	7.57%	278
應付帳款－關係人增加（減少）	(11,469)	-4.4%	(4,245)	-2.33%	3,985	0.61%	3,095	15.04%	21,043	3.95%	(1,895)	-4.14%	(2,129)	-0.27%	29,228	4.84%	10,931	51.71%	(14,306)	-1.62%	4,013	1.33%	11,715	4.21%	(11,217)
其他應付款增加（減少）	(89,296)	-34.29%	(182,191)	-100.21%	(90,870)	-13.87%	(298,334)	-1449.98%	(315,886)	-59.32%	(66,497)	-145.19%	(131,245)	-16.73%	(60,803)	-10.07%	(172,492)	-815.99%	(28,921)	-3.27%	(17,962)	-5.96%	3,161	1.14%	5,891
其他應付款－關係人增加（減少）	(929)	-0.36%	(1,147)	-0.63%	(172)	-0.03%	1,837	8.93%	(3,460)	-0.65%	(1,601)	-3.5%	(1,737)	-0.22%	(626)	-0.1%	(362)	-1.71%	(4,984)	-0.56%	(2,825)	-0.94%	1,337	0.48%	(8,993)
其他營業負債增加（減少）	2,428	0.93%	(21,010)	-11.56%	30,055	4.59%	22,367	108.71%	68,170	12.8%	6,554	14.31%	28,852	3.68%	14,391	2.38%	16,176	76.52%	(17,425)	-1.97%	26,163	8.68%	30,709	11.03%	27,838
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(89,436)	-34.35%	(207,803)	-114.29%	(84,090)	-12.83%	(142,493)	-692.55%	(88,004)	-16.53%	(101,079)	-220.7%	(77,470)	-9.88%	31,297	5.18%	(198,255)	-937.86%	(267,945)	-30.26%	145,293	48.18%	(79,567)	-28.59%	12,652
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(139,953)	-53.75%	(257,865)	-141.83%	(63,829)	-9.74%	(205,161)	-997.14%	(126,813)	-23.81%	(308,120)	-672.77%	(16,748)	-2.14%	(60,914)	-10.09%	(225,629)	-1067.36%	340,054	38.4%	(99,160)	-32.88%	(95,612)	-34.35%	(50,324)
調整項目合計	(1,293)	-0.5%	(56,418)	-31.03%	121,358	18.52%	(29,237)	-142.1%	(6,360)	-1.19%	(179,027)	-390.9%	85,277	10.87%	(18,185)	-3.01%	(180,787)	-855.23%	391,766	44.24%	(79,150)	-26.25%	(74,698)	-26.84%	(28,495)
營運產生之現金流入（流出）	368,368	141.47%	402,510	221.38%	895,132	136.61%	431,822	2098.77%	995,087	186.87%	383,394	837.12%	1,073,252	136.84%	790,668	130.93%	188,972	893.95%	1,030,718	116.39%	431,557	143.11%	412,513	148.2%	404,475
支付之利息	(20,470)	-7.86%	(69,822)	-38.4%	(67,183)	-10.25%	(23,969)	-116.5%	(20,874)	-3.92%	(31,400)	-68.56%	(23,090)	-2.94%	(8,727)	-1.45%
退還（支付）之所得稅	(87,521)	-33.61%	(150,872)	-82.98%	(172,695)	-26.36%	(387,278)	-1882.27%	(441,698)	-82.95%	(306,195)	-668.56%	(265,863)	-33.9%	(178,056)	-29.49%	(167,833)	-793.95%	(145,116)	-16.39%	(130,009)	-43.11%	(134,164)	-48.2%	(94,277)
營業活動之淨現金流入（流出）	260,377	100%	181,816	100%	655,254	100%	20,575	100%	532,515	100%	45,799	100%	784,299	100%	603,885	100%	21,139	100%	885,602	100%	301,548	100%	278,349	100%	310,198
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(319,920)	460.12%	(394,425)	-96.51%	(2,120,712)	97.35%	0	0%	(8,531)	-583.52%	0	0%	(340,868)	280.72%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	385,879	-554.98%	1,107,526	270.99%	0	0%	564,224	141.45%	0	0%	4	0%	227,935	-187.71%	5,734	-2.03%
取得不動產、廠房及設備	(170,377)	245.04%	(432,197)	-105.75%	(32,169)	1.48%	(26,183)	-6.56%	(29,421)	-2012.38%	(42,640)	37.19%	(24,408)	20.1%	(62,268)	22.07%	(41,893)	-46.53%	(20,751)	11.74%	(11,602)	-63.81%	(70,698)	62.39%	(131,196)
處分不動產、廠房及設備	0	0%	1,130	0.28%					0	0%	200	-0.17%	219	-0.18%	324	-0.11%
取得無形資產	(627)	0.9%	(1,346)	-0.33%	(3,118)	0.14%	(59,055)	-14.81%	0	0%	(311)	0.27%	0	0%	(890)	0.32%	0	0%	(18,170)	10.28%	0	0%	(9,001)	7.94%	0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產減少	206	-0.3%	5,101	1.25%	5,562	-0.26%	19,688	4.94%	6,463	442.07%							(7,554)	-8.39%			0	0%
收取之利息	35,309	-50.78%	122,902	30.07%	62,097	-2.85%	33,382	8.37%	32,951	2253.83%	28,415	-24.78%	33,880	-27.9%	32,030	-11.35%	24,413	27.12%	12,621	-7.14%	25,434	139.88%	27,749	-24.49%	4,505
投資活動之淨現金流入（流出）	(69,530)	100%	408,691	100%	(2,178,340)	100%	398,882	100%	1,462	100%	(114,669)	100%	(121,427)	100%	(282,190)	100%	90,032	100%	(176,799)	100%	18,183	100%	(113,323)	100%	88,184
籌資活動之現金流量
短期借款減少	(88,918)	57.07%	(316,100)	-424.52%	0	0%	(923,298)	60.8%	(5,962)	7.69%			(10,631)	17.18%	(50,934)	-1302.33%
租賃本金償還	(66,882)	42.93%	(77,440)	-104%	(83,186)	-578.08%	(81,009)	5.33%	(77,223)	99.62%	(63,269)	66.24%	(51,232)	82.82%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
現金增資	0	0%	468,000	628.53%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(155,800)	100%	74,460	100%	14,390	100%	(1,518,524)	100%	(77,520)	100%	(95,508)	100%	(61,863)	100%	3,911	100%	(73,356)	100%			0		(89,242)	100%	44,946
匯率變動對現金及約當現金之影響	(333,922)		224,604		(7,374)		166,978		(139,246)		(142,918)		45,017		18,693		(86,137)		(87,793)		(54,081)		(42,675)		43,573
本期現金及約當現金增加（減少）數	(298,875)		889,571		(1,516,070)		(932,089)		317,211		(307,296)		646,026		344,299		(48,322)		621,010		265,650		33,109		486,901
期初現金及約當現金餘額	3,356,574		4,626,234		5,644,321		5,973,191		5,347,749		5,456,484		3,946,003
期末現金及約當現金餘額	3,057,699		5,515,805		4,128,251		5,041,102		5,664,960		5,149,188		4,592,029
資產負債表帳列之現金及約當現金	3,057,699		5,515,805		4,128,251		5,041,102		5,664,960		5,149,188		4,592,029		3,767,045		3,499,519		4,017,445		2,675,902		2,679,472

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

麗豐-KY(4137) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-1.8億元、較上一季衰退-160.6%；而今年初至今累積為NT$-1.8億元、較去年同期衰退-921.22%。

單季

麗豐-KY(4137) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-1.8億元，較上一季衰退-160.6%，為過去11年同期中的第12高。同時麗豐-KY過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-13.22%、-15.93%與-10.87%。其中稅前淨利為NT$9,270萬元，收益費損相關之調整項目為NT$7,822萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-7,298萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-1.8億元，較去年同期衰退-921.22%，為過去11年同期中的第12高。同時麗豐-KY過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-13.22%、-15.93%與-10.87%。其中稅前淨利為NT$9,270萬元，收益費損相關之調整項目為NT$7,822萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-7,298萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	92,699		147,022		522,043		372,069		474,220		222,829		542,676		417,664		142,222		429,312		217,890		250,296
收益費損項目合計	78,224		106,026		77,425		71,385		55,866		67,453		48,783		30,292		23,215		22,779		11,523		8,408
折舊費用	72,265		76,110		78,450		82,023		76,249		65,352		49,269		24,979		21,690		22,719		22,224		20,661
攤銷費用	3,715		3,842		3,906		3,590		3,700		4,880		6,407		4,401		3,437		4,042		3,237		0
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(278,356)		(128,153)		(201,825)		(415,449)		(3,075)		(209,357)		(36,903)		3,986		(182,152)		160,579		10,823		(98,677)
營業活動之淨現金流入（流出）	(180,413)		21,969		288,210		(124,303)		387,004		(86,145)		436,431		383,268		(99,537)		542,722		223,873		117,505

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	92,699	11.62%	147,022	14.73%	522,043	55.17%	372,069	36.02%	474,220	42.79%	222,829	34.01%	542,676	46.53%	417,664	41.21%	142,222	19.81%	429,312	38.93%	217,890	26.44%	250,296	34.71%	208,488
收益費損項目合計	78,224	-43.36%	106,026	482.62%	77,425	26.86%	71,385	-57.43%	55,866	14.44%	67,453	-78.3%	48,783	11.18%	30,292	7.9%	23,215	-23.32%	22,779	4.2%	11,523	5.15%	8,408	7.16%	12,419
折舊費用	72,265	-40.06%	76,110	346.44%	78,450	27.22%	82,023	-65.99%	76,249	19.7%	65,352	-75.86%	49,269	11.29%	24,979	6.52%	21,690	-21.79%	22,719	4.19%	22,224	9.93%	20,661	17.58%	14,474
攤銷費用	3,715	-2.06%	3,842	17.49%	3,906	1.36%	3,590	-2.89%	3,700	0.96%	4,880	-5.66%	6,407	1.47%	4,401	1.15%	3,437	-3.45%	4,042	0.74%	3,237	1.45%	0
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(278,356)	154.29%	(128,153)	-583.34%	(201,825)	-70.03%	(415,449)	334.22%	(3,075)	-0.79%	(209,357)	243.03%	(36,903)	-8.46%	3,986	1.04%	(182,152)	183%	160,579	29.59%	10,823	4.83%	(98,677)	-83.98%	(10,989)
營業活動之淨現金流入（流出）	(180,413)	100%	21,969	100%	288,210	100%	(124,303)	100%	387,004	100%	(86,145)	100%	436,431	100%	383,268	100%	(99,537)	100%	542,722	100%	223,873	100%	117,505	100%	175,432

投資活動之淨現金流

麗豐-KY(4137) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2.69億元、較上一季衰退-8.69%；而今年初至今累積為NT$-2.69億元、較去年同期衰退-440.82%。

單季

麗豐-KY(4137) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2.69億元，較上一季衰退-8.69%，為過去11年同期中的第11高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-2.69億元，較去年同期衰退-440.82%，為過去11年同期中的第11高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(268,809)		78,871		(2,065,430)		(122,328)		6,680		(108,106)		231,676		(49,048)		(32,147)		(45,168)		127,630		(25,479)
取得不動產、廠房及設備	(64,234)		(15,563)		(8,176)		(13,658)		(9,953)		(26,935)		(15,959)		(28,637)		(26,756)		(6,976)		(4,500)		(9,300)
處分不動產、廠房及設備									0		202		0		327
取得無形資產	0		(1,336)		(403)		(3,510)		0		(155)		0		(880)		0		(18,170)		0		(30,561)
處分無形資產							0		604
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產					0		(132,300)												(3,633,926)				(796,319)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產																			3,639,429				850,405
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產																					(780,130)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產																					690,559
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(315,957)		(383,885)		(2,085,799)		0		(7,656)				0
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	86,083		448,609								0		228,180		(34,320)
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(268,809)	100%	78,871	100%	(2,065,430)	100%	(122,328)	100%	6,680	100%	(108,106)	100%	231,676	100%	(49,048)	100%	(32,147)	100%	(45,168)	100%	127,630	100%	(25,479)	100%	(154,770)
取得不動產、廠房及設備	(64,234)	23.9%	(15,563)	-19.73%	(8,176)	0.4%	(13,658)	11.17%	(9,953)	-149%	(26,935)	24.92%	(15,959)	-6.89%	(28,637)	58.39%	(26,756)	83.23%	(6,976)	15.44%	(4,500)	-3.53%	(9,300)	36.5%	(124,388)
處分不動產、廠房及設備									0	0%	202	-0.19%	0	0%	327	-0.67%
取得無形資產	0	0%	(1,336)	-1.69%	(403)	0.02%	(3,510)	2.87%	0	0%	(155)	0.14%	0	0%	(880)	1.79%	0	0%	(18,170)	40.23%	0	0%	(30,561)	119.95%	0
處分無形資產							0	0%	604	9.04%
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產					0	0%	(132,300)	108.15%											(3,633,926)	8045.36%			(796,319)	3125.39%	0
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產																			3,639,429	-8057.54%			850,405	-3337.67%	645,494
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產																					(780,130)	-611.24%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產																					690,559	541.06%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(315,957)	117.54%	(383,885)	-486.73%	(2,085,799)	100.99%	0	0%	(7,656)	-114.61%			0	0%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	86,083	-32.02%	448,609	568.79%							0	0%	228,180	98.49%	(34,320)	69.97%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

麗豐-KY(4137) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-4,044萬元、較上一季成長0.85%；而今年初至今累積為NT$-4,044萬元、較去年同期衰退-2.17%。

單季

麗豐-KY(4137) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-4,044萬元，較上一季成長0.85%，為過去11年同期中的第4高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-4,044萬元，較去年同期衰退-2.17%，為過去11年同期中的第4高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(40,436)		(39,578)		(48,543)		(636,197)		(36,870)		(68,134)		(59,100)		54,845		(73,356)				0		(75,614)
短期借款增加									0
短期借款減少	(5,103)		0		(7,965)		(185,456)		(5,743)		1,351		(36,479)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款					0		415,200		5,665														0
償還長期借款					0		(830,229)														0		(69,085)
發放現金股利	0		0		0		(35,712)		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本			0		(1,984)				0		(37,436)				0		(73,356)

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(40,436)	100%	(39,578)	100%	(48,543)	100%	(636,197)	100%	(36,870)	100%	(68,134)	100%	(59,100)	100%	54,845	100%	(73,356)	100%			0		(75,614)	100%	52,561
短期借款增加									0	0%
短期借款減少	(5,103)	12.62%	0	0%	(7,965)	16.41%	(185,456)	29.15%	(5,743)	15.58%	1,351	-1.98%	(36,479)	61.72%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款					0	0%	415,200	-65.26%	5,665	-15.36%													0	0%	60,000
償還長期借款					0	0%	(830,229)	130.5%													0		(69,085)	91.37%	(4,745)
發放現金股利	0		0		0		(35,712)	5.61%	0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本			0	0%	(1,984)	4.09%			0	0%	(37,436)	54.94%			0	0%	(73,356)	100%

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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