雃博－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	34,501		52,050		64,742		42,179		41,882		15,825		47,702		32,878		36,603		59,962		73,750		80,217		56,086		67,802
本期稅前淨利（淨損）	34,501		52,050		64,742		42,179		41,882		15,825		47,702		32,878		36,603		59,962		73,750		80,217		56,086		67,802
調整項目
收益費損項目
折舊費用	19,474		18,062		18,513		19,301		17,890		16,118		18,974		12,943		13,914		16,444		17,445		18,369		17,480		11,737
攤銷費用	4,737		4,731		4,472		4,496		4,689		973		1,648		1,892		6,780		7,661		8,325		822		7,932		743
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	3,964		(91)		(1,288)		(1,678)		(109)		215		545		20		7,501		(10)		14		(266)
利息費用	2,695		3,647		3,743		1,961		1,779		2,520		3,492		2,268		2,260		1,761		508		774		863		401
利息收入	(1,541)		(792)		(974)		(714)		(1,064)		(770)		(1,464)		(1,230)
股利收入	(20)		(34)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	124		325						0		(5,889)		(2,451)		1,133		3,133		(922)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	2		460		332		0		(178)		1,161		44		(2)
不動產、廠房及設備轉列費用數	0		33		39														0		0		3
收益費損項目合計	29,435		26,341		24,837		34,512		31,814		19,957		25,176		20,761		33,830		24,349		26,602		19,438		25,801		12,181
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	(274)		(2,268)		(444)		1,504		(3,152)		(6,462)		(1,343)		1,937		7,018		(2,131)		(4,252)		(21,590)		2,410		4,373
應收帳款（增加）減少	(27,174)		(72,422)		38,189		(21,583)		(70,127)		11,559		13,468		(7,589)		4,215		(92,866)		(26,736)		(61,309)		(11,685)		10,709
應收帳款－關係人（增加）減少	1,295								0		3,967		(466)		(1,903)		3,371		(2,452)
其他應收款（增加）減少	1,425		1,349		(4,882)		(10,631)		(3,340)		(3,682)		1,507		(530)		3,226		(1,232)		(3,796)		(25,290)		(597)		2,511
存貨（增加）減少	(71,469)		(13,074)		6,345		(56,776)		(66,540)		41,015		(58,502)		(6,696)		(23,663)		23,211		(17,927)		(58,157)		16,907		16,326
預付款項（增加）減少	(4,301)		(11,343)		(13,926)		2,515		29,756		(3,787)		(6,023)		(11,333)		5,608		5,865		3,801
其他流動資產（增加）減少	(1,055)		(392)		(1,287)		1,015		1,370		906		(1,288)		(59)
其他營業資產（增加）減少	0		(21)														0		0		0		(83)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(101,553)		(98,171)		23,995		(83,956)		(112,033)		43,516		(52,647)		(36,173)		(1,263)		(71,418)		(50,316)		(174,063)		(5,517)		(93,129)
與營業活動相關之負債之淨變動
應付票據增加（減少）	(34)		(12)		(305)		(12)		(155)		(223)		2,846		3,799		(313)		553		790		(1,314)		2,345		(5,228)
應付帳款增加（減少）	17,892		16,095		41,860		31,981		56,129		4,865		63,220		3,343		(33,490)		29,527		32,837		53,514		48,188		39,611
其他應付款增加（減少）	(39,658)		(47,341)		(54,716)		(50,284)		(69,088)		(49,875)		(30,338)		(51,150)		(25,596)		(24,636)		(34,379)		44,632		409		(4,675)
其他流動負債增加（減少）	8,692		(7,721)		(9,729)		(9,655)		(2,392)		18,022		718		980
淨確定福利負債增加(減少)	3		14		15		39		(169)		(155)		(148)		(118)		(145)		1,763		(207)		(143)		(214)		(243)
其他營業負債增加（減少）	60		(33,997)		464		665		34,788		(256)		(26)						0		118
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(13,045)		(72,962)		(22,411)		(27,266)		19,113		(27,622)		36,272		(43,092)		(67,776)		5,845		15,899		121,362		71,271		7,856
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(114,598)		(171,133)		1,584		(111,222)		(92,920)		15,894		(16,375)		(79,265)		(69,039)		(65,573)		(34,417)		(52,701)		65,754		(85,273)
調整項目合計	(85,163)		(144,792)		26,421		(76,710)		(61,106)		35,851		8,801		(58,504)		(35,209)		(41,224)		(7,815)		(33,263)		91,555		(73,092)
營運產生之現金流入（流出）	(50,662)		(92,742)		91,163		(34,531)		(19,224)		51,676		56,503		(25,626)		1,394		18,738		65,935		46,954		147,641		(5,290)
收取之利息	1,468		826		1,416		714		948		959		1,463		1,181		321		1,007		784		835		655		804
收取之股利	20		34
支付之利息	(2,700)		(3,232)		(4,101)		(2,093)		(1,780)		(2,625)		(2,341)		(927)		(1,096)		(1,739)		(514)		(838)		(886)		(305)
退還（支付）之所得稅	(3,399)		(3,520)		(4,346)		(5,428)		(10,339)		1,563		(561)		7,580		(800)		(11,955)		(6,213)		(3,227)
營業活動之淨現金流入（流出）	(55,273)		(98,634)		84,132		(41,338)		(30,395)		51,573		55,064		(17,792)		(181)		6,051		59,992		43,724		139,440		(7,485)
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(752)		0		(5,212)		(7,463)		0		0		(79,698)		(12,954)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	0		2,969				0		33,241		35,610
取得不動產、廠房及設備	(12,937)		(6,224)		(10,584)		(6,238)		(6,379)		(9,575)		(7,425)		(5,348)		(1,777)		(8,421)		(5,957)		(10,557)		(12,741)		(4,114)
處分不動產、廠房及設備	0		603		886		0		469		8,480		1,104		43
存出保證金增加	(549)		(178)		0		(648)								0		0		(442)				(2,433)		(1,521)		(198)
取得無形資產	(1,957)		(31)		(143)		(1,047)		(685)		(546)		(498)		(1,059)		(823)		(1,267)		(143)		(82)		(116)		(147)
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
投資活動之淨現金流入（流出）	(16,195)		(2,861)		(14,754)		(15,396)		36,075		10,206		(75,946)		(19,332)		(24,672)		(207,614)		9,591		(35,448)		(24,695)		(10,060)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	188,725		237,755		188,905		305,575		217,967		301,209		194,021		198,191		299,199		306,975		(33,451)
短期借款減少	(139,743)		(220,514)		(248,874)		(270,513)		(206,683)		(389,545)		(227,863)		(219,420)		(300,784)		(207,633)				2,877		(69,637)		(54,317)
舉借長期借款	(3,276)		(1,356)		(1,292)		(7,219)		(9,962)		(2,812)		(2,256)
租賃本金償還	(5,568)		(4,330)		(4,486)		(4,339)		(4,083)		(4,438)		(4,780)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	40,138		11,555		(65,747)		23,504		(2,761)		(95,586)		(40,812)		(21,243)		(2,756)		99,929		(47,854)		2,877		(69,637)		(54,317)
匯率變動對現金及約當現金之影響	45,743		19,595		7,403		13,615		(17,945)		(10,126)		(2,565)		(3,535)		(24,002)		(17,132)		(12,413)		17,782		(53)		(2,425)
本期現金及約當現金增加（減少）數	14,413		(70,345)		11,034		(19,615)		(15,026)		(43,933)		(64,259)		(61,902)		(51,611)		(118,766)		9,316		28,935		45,055		(74,287)
期初現金及約當現金餘額	666,440		648,379		445,280		493,227		470,157		419,451		447,210		409,514		435,789		479,279		354,558		324,055		303,869		414,940
期末現金及約當現金餘額	680,853		578,034		456,314		473,612		455,131		375,518		382,951		347,612		384,178		360,513		363,874		352,990		348,924		340,653
資產負債表帳列之現金及約當現金	680,853	20.77%	578,034	17.75%	456,314	14.24%	473,612	14.75%	455,131	14.78%	375,518	13.04%	382,951	11.55%	347,612	13.57%	384,178	15.32%	360,513	13.76%	363,874	14.49%	352,990	13.31%	348,924	14.73%	340,653	17.41%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	34,501	6.2%	52,050	8.05%	64,742	9.25%	42,179	7.08%	41,882	7.21%	15,825	3.79%	47,702	9.25%	32,878	6.59%	36,603	7.8%	59,962	11.79%	73,750	14.27%	80,217	13.8%	56,086	11.41%	67,802	15.55%
本期稅前淨利（淨損）	34,501	-62.42%	52,050	-52.77%	64,742	76.95%	42,179	-102.03%	41,882	-137.79%	15,825	30.68%	47,702	86.63%	32,878	-184.79%	36,603	-20222.65%	59,962	990.94%	73,750	122.93%	80,217	183.46%	56,086	40.22%	67,802	-905.84%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	19,474	-35.23%	18,062	-18.31%	18,513	22%	19,301	-46.69%	17,890	-58.86%	16,118	31.25%	18,974	34.46%	12,943	-72.75%	13,914	-7687.29%	16,444	271.76%	17,445	29.08%	18,369	42.01%	17,480	12.54%	11,737	-156.81%
攤銷費用	4,737	-8.57%	4,731	-4.8%	4,472	5.32%	4,496	-10.88%	4,689	-15.43%	973	1.89%	1,648	2.99%	1,892	-10.63%	6,780	-3745.86%	7,661	126.61%	8,325	13.88%	822	1.88%	7,932	5.69%	743	-9.93%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	3,964	-7.17%	(91)	0.09%	(1,288)	-1.53%	(1,678)	4.06%	(109)	0.36%	215	0.42%	545	0.99%	20	-0.11%	7,501	-4144.2%	(10)	-0.17%	14	0.02%	(266)	-0.61%
利息費用	2,695	-4.88%	3,647	-3.7%	3,743	4.45%	1,961	-4.74%	1,779	-5.85%	2,520	4.89%	3,492	6.34%	2,268	-12.75%	2,260	-1248.62%	1,761	29.1%	508	0.85%	774	1.77%	863	0.62%	401	-5.36%
利息收入	(1,541)	2.79%	(792)	0.8%	(974)	-1.16%	(714)	1.73%	(1,064)	3.5%	(770)	-1.49%	(1,464)	-2.66%	(1,230)	6.91%
股利收入	(20)	0.04%	(34)	0.03%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	124	-0.22%	325	-0.33%					0	0%	(5,889)	-11.42%	(2,451)	-4.45%	1,133	-6.37%	3,133	-1730.94%	(922)	-15.24%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	2	0%	460	-0.47%	332	0.39%	0	0%	(178)	0.59%	1,161	2.25%	44	0.08%	(2)	0.01%
不動產、廠房及設備轉列費用數	0	0%	33	-0.03%	39	0.05%													0	0%	0	0%	3	0.01%
收益費損項目合計	29,435	-53.25%	26,341	-26.71%	24,837	29.52%	34,512	-83.49%	31,814	-104.67%	19,957	38.7%	25,176	45.72%	20,761	-116.69%	33,830	-18690.61%	24,349	402.4%	26,602	44.34%	19,438	44.46%	25,801	18.5%	12,181	-162.74%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	(274)	0.5%	(2,268)	2.3%	(444)	-0.53%	1,504	-3.64%	(3,152)	10.37%	(6,462)	-12.53%	(1,343)	-2.44%	1,937	-10.89%	7,018	-3877.35%	(2,131)	-35.22%	(4,252)	-7.09%	(21,590)	-49.38%	2,410	1.73%	4,373	-58.42%
應收帳款（增加）減少	(27,174)	49.16%	(72,422)	73.42%	38,189	45.39%	(21,583)	52.21%	(70,127)	230.72%	11,559	22.41%	13,468	24.46%	(7,589)	42.65%	4,215	-2328.73%	(92,866)	-1534.72%	(26,736)	-44.57%	(61,309)	-140.22%	(11,685)	-8.38%	10,709	-143.07%
應收帳款－關係人（增加）減少	1,295	-2.34%							0	0%	3,967	7.69%	(466)	-0.85%	(1,903)	10.7%	3,371	-1862.43%	(2,452)	-40.52%
其他應收款（增加）減少	1,425	-2.58%	1,349	-1.37%	(4,882)	-5.8%	(10,631)	25.72%	(3,340)	10.99%	(3,682)	-7.14%	1,507	2.74%	(530)	2.98%	3,226	-1782.32%	(1,232)	-20.36%	(3,796)	-6.33%	(25,290)	-57.84%	(597)	-0.43%	2,511	-33.55%
存貨（增加）減少	(71,469)	129.3%	(13,074)	13.26%	6,345	7.54%	(56,776)	137.35%	(66,540)	218.92%	41,015	79.53%	(58,502)	-106.24%	(6,696)	37.63%	(23,663)	13073.48%	23,211	383.59%	(17,927)	-29.88%	(58,157)	-133.01%	16,907	12.12%	16,326	-218.12%
預付款項（增加）減少	(4,301)	7.78%	(11,343)	11.5%	(13,926)	-16.55%	2,515	-6.08%	29,756	-97.9%	(3,787)	-7.34%	(6,023)	-10.94%	(11,333)	63.7%	5,608	-3098.34%	5,865	96.93%	3,801	6.34%
其他流動資產（增加）減少	(1,055)	1.91%	(392)	0.4%	(1,287)	-1.53%	1,015	-2.46%	1,370	-4.51%	906	1.76%	(1,288)	-2.34%	(59)	0.33%
其他營業資產（增加）減少	0	0%	(21)	0.02%													0	0%	0	0%	0	0%	(83)	-0.19%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(101,553)	183.73%	(98,171)	99.53%	23,995	28.52%	(83,956)	203.1%	(112,033)	368.59%	43,516	84.38%	(52,647)	-95.61%	(36,173)	203.31%	(1,263)	697.79%	(71,418)	-1180.27%	(50,316)	-83.87%	(174,063)	-398.09%	(5,517)	-3.96%	(93,129)	1244.21%
與營業活動相關之負債之淨變動
應付票據增加（減少）	(34)	0.06%	(12)	0.01%	(305)	-0.36%	(12)	0.03%	(155)	0.51%	(223)	-0.43%	2,846	5.17%	3,799	-21.35%	(313)	172.93%	553	9.14%	790	1.32%	(1,314)	-3.01%	2,345	1.68%	(5,228)	69.85%
應付帳款增加（減少）	17,892	-32.37%	16,095	-16.32%	41,860	49.76%	31,981	-77.36%	56,129	-184.67%	4,865	9.43%	63,220	114.81%	3,343	-18.79%	(33,490)	18502.76%	29,527	487.97%	32,837	54.74%	53,514	122.39%	48,188	34.56%	39,611	-529.21%
其他應付款增加（減少）	(39,658)	71.75%	(47,341)	48%	(54,716)	-65.04%	(50,284)	121.64%	(69,088)	227.3%	(49,875)	-96.71%	(30,338)	-55.1%	(51,150)	287.49%	(25,596)	14141.44%	(24,636)	-407.14%	(34,379)	-57.31%	44,632	102.08%	409	0.29%	(4,675)	62.46%
其他流動負債增加（減少）	8,692	-15.73%	(7,721)	7.83%	(9,729)	-11.56%	(9,655)	23.36%	(2,392)	7.87%	18,022	34.94%	718	1.3%	980	-5.51%
淨確定福利負債增加(減少)	3	-0.01%	14	-0.01%	15	0.02%	39	-0.09%	(169)	0.56%	(155)	-0.3%	(148)	-0.27%	(118)	0.66%	(145)	80.11%	1,763	29.14%	(207)	-0.35%	(143)	-0.33%	(214)	-0.15%	(243)	3.25%
其他營業負債增加（減少）	60	-0.11%	(33,997)	34.47%	464	0.55%	665	-1.61%	34,788	-114.45%	(256)	-0.5%	(26)	-0.05%					0	0%	118	0.2%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(13,045)	23.6%	(72,962)	73.97%	(22,411)	-26.64%	(27,266)	65.96%	19,113	-62.88%	(27,622)	-53.56%	36,272	65.87%	(43,092)	242.2%	(67,776)	37445.3%	5,845	96.6%	15,899	26.5%	121,362	277.56%	71,271	51.11%	7,856	-104.96%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(114,598)	207.33%	(171,133)	173.5%	1,584	1.88%	(111,222)	269.06%	(92,920)	305.71%	15,894	30.82%	(16,375)	-29.74%	(79,265)	445.51%	(69,039)	38143.09%	(65,573)	-1083.67%	(34,417)	-57.37%	(52,701)	-120.53%	65,754	47.16%	(85,273)	1139.25%
調整項目合計	(85,163)	154.08%	(144,792)	146.8%	26,421	31.4%	(76,710)	185.57%	(61,106)	201.04%	35,851	69.52%	8,801	15.98%	(58,504)	328.82%	(35,209)	19452.49%	(41,224)	-681.28%	(7,815)	-13.03%	(33,263)	-76.07%	91,555	65.66%	(73,092)	976.51%
營運產生之現金流入（流出）	(50,662)	91.66%	(92,742)	94.03%	91,163	108.36%	(34,531)	83.53%	(19,224)	63.25%	51,676	100.2%	56,503	102.61%	(25,626)	144.03%	1,394	-770.17%	18,738	309.67%	65,935	109.91%	46,954	107.39%	147,641	105.88%	(5,290)	70.67%
收取之利息	1,468	-2.66%	826	-0.84%	1,416	1.68%	714	-1.73%	948	-3.12%	959	1.86%	1,463	2.66%	1,181	-6.64%	321	-177.35%	1,007	16.64%	784	1.31%	835	1.91%	655	0.47%	804	-10.74%
收取之股利	20	-0.04%	34	-0.03%
支付之利息	(2,700)	4.88%	(3,232)	3.28%	(4,101)	-4.87%	(2,093)	5.06%	(1,780)	5.86%	(2,625)	-5.09%	(2,341)	-4.25%	(927)	5.21%	(1,096)	605.52%	(1,739)	-28.74%	(514)	-0.86%	(838)	-1.92%	(886)	-0.64%	(305)	4.07%
退還（支付）之所得稅	(3,399)	6.15%	(3,520)	3.57%	(4,346)	-5.17%	(5,428)	13.13%	(10,339)	34.02%	1,563	3.03%	(561)	-1.02%	7,580	-42.6%	(800)	441.99%	(11,955)	-197.57%	(6,213)	-10.36%	(3,227)	-7.38%
營業活動之淨現金流入（流出）	(55,273)	100%	(98,634)	100%	84,132	100%	(41,338)	100%	(30,395)	100%	51,573	100%	55,064	100%	(17,792)	100%	(181)	100%	6,051	100%	59,992	100%	43,724	100%	139,440	100%	(7,485)	100%
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(752)	4.64%	0	0%	(5,212)	35.33%	(7,463)	48.47%	0	0%	0	0%	(79,698)	104.94%	(12,954)	67.01%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	0	0%	2,969	-103.77%			0	0%	33,241	92.14%	35,610	348.91%
取得不動產、廠房及設備	(12,937)	79.88%	(6,224)	217.55%	(10,584)	71.74%	(6,238)	40.52%	(6,379)	-17.68%	(9,575)	-93.82%	(7,425)	9.78%	(5,348)	27.66%	(1,777)	7.2%	(8,421)	4.06%	(5,957)	-62.11%	(10,557)	29.78%	(12,741)	51.59%	(4,114)	40.89%
處分不動產、廠房及設備	0	0%	603	-21.08%	886	-6.01%	0	0%	469	1.3%	8,480	83.09%	1,104	-1.45%	43	-0.22%
存出保證金增加	(549)	3.39%	(178)	6.22%	0	0%	(648)	4.21%							0	0%	0	0%	(442)	0.21%			(2,433)	6.86%	(1,521)	6.16%	(198)	1.97%
取得無形資產	(1,957)	12.08%	(31)	1.08%	(143)	0.97%	(1,047)	6.8%	(685)	-1.9%	(546)	-5.35%	(498)	0.66%	(1,059)	5.48%	(823)	3.34%	(1,267)	0.61%	(143)	-1.49%	(82)	0.23%	(116)	0.47%	(147)	1.46%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
投資活動之淨現金流入（流出）	(16,195)	100%	(2,861)	100%	(14,754)	100%	(15,396)	100%	36,075	100%	10,206	100%	(75,946)	100%	(19,332)	100%	(24,672)	100%	(207,614)	100%	9,591	100%	(35,448)	100%	(24,695)	100%	(10,060)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	188,725	470.19%	237,755	2057.59%	188,905	-287.32%	305,575	1300.1%	217,967	-7894.49%	301,209	-315.12%	194,021	-475.4%	198,191	-932.97%	299,199	-10856.28%	306,975	307.19%	(33,451)	69.9%
短期借款減少	(139,743)	-348.16%	(220,514)	-1908.39%	(248,874)	378.53%	(270,513)	-1150.92%	(206,683)	7485.8%	(389,545)	407.53%	(227,863)	558.32%	(219,420)	1032.9%	(300,784)	10913.79%	(207,633)	-207.78%			2,877	100%	(69,637)	100%	(54,317)	100%
舉借長期借款	(3,276)	-8.16%	(1,356)	-11.74%	(1,292)	1.97%	(7,219)	-30.71%	(9,962)	360.81%	(2,812)	2.94%	(2,256)	5.53%
租賃本金償還	(5,568)	-13.87%	(4,330)	-37.47%	(4,486)	6.82%	(4,339)	-18.46%	(4,083)	147.88%	(4,438)	4.64%	(4,780)	11.71%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	40,138	100%	11,555	100%	(65,747)	100%	23,504	100%	(2,761)	100%	(95,586)	100%	(40,812)	100%	(21,243)	100%	(2,756)	100%	99,929	100%	(47,854)	100%	2,877	100%	(69,637)	100%	(54,317)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	45,743		19,595		7,403		13,615		(17,945)		(10,126)		(2,565)		(3,535)		(24,002)		(17,132)		(12,413)		17,782		(53)		(2,425)
本期現金及約當現金增加（減少）數	14,413		(70,345)		11,034		(19,615)		(15,026)		(43,933)		(64,259)		(61,902)		(51,611)		(118,766)		9,316		28,935		45,055		(74,287)
期初現金及約當現金餘額	666,440		648,379		445,280		493,227		470,157		419,451		447,210
期末現金及約當現金餘額	680,853		578,034		456,314		473,612		455,131		375,518		382,951
資產負債表帳列之現金及約當現金	680,853		578,034		456,314		473,612		455,131		375,518		382,951		347,612		384,178		360,513		363,874		352,990		348,924		340,653

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

雃博(4106) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-5,527萬元、較上一季衰退-145.12%；而今年初至今累積為NT$-5,527萬元、較去年同期成長43.96%。

單季

雃博(4106) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-5,527萬元，較上一季衰退-145.12%，為過去11年同期中的第11高。同時雃博過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-10.17%、-25.16%與-11.32%。其中稅前淨利為NT$3,450萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,944萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-461萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-5,527萬元，較去年同期成長43.96%，為過去11年同期中的第11高。同時雃博過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-10.17%、-25.16%與-11.32%。其中稅前淨利為NT$3,450萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,944萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-461萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	34,501		52,050		64,742		42,179		41,882		15,825		47,702		32,878		36,603		59,962		73,750		80,217		56,086		67,802
收益費損項目合計	29,435		26,341		24,837		34,512		31,814		19,957		25,176		20,761		33,830		24,349		26,602		19,438		25,801		12,181
折舊費用	19,474		18,062		18,513		19,301		17,890		16,118		18,974		12,943		13,914		16,444		17,445		18,369		17,480		11,737
攤銷費用	4,737		4,731		4,472		4,496		4,689		973		1,648		1,892		6,780		7,661		8,325		822		7,932		743
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(114,598)		(171,133)		1,584		(111,222)		(92,920)		15,894		(16,375)		(79,265)		(69,039)		(65,573)		(34,417)		(52,701)		65,754		(85,273)
營業活動之淨現金流入（流出）	(55,273)		(98,634)		84,132		(41,338)		(30,395)		51,573		55,064		(17,792)		(181)		6,051		59,992		43,724		139,440		(7,485)

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	34,501	6.2%	52,050	8.05%	64,742	9.25%	42,179	7.08%	41,882	7.21%	15,825	3.79%	47,702	9.25%	32,878	6.59%	36,603	7.8%	59,962	11.79%	73,750	14.27%	80,217	13.8%	56,086	11.41%	67,802	15.55%
收益費損項目合計	29,435	-53.25%	26,341	-26.71%	24,837	29.52%	34,512	-83.49%	31,814	-104.67%	19,957	38.7%	25,176	45.72%	20,761	-116.69%	33,830	-18690.61%	24,349	402.4%	26,602	44.34%	19,438	44.46%	25,801	18.5%	12,181	-162.74%
折舊費用	19,474	-35.23%	18,062	-18.31%	18,513	22%	19,301	-46.69%	17,890	-58.86%	16,118	31.25%	18,974	34.46%	12,943	-72.75%	13,914	-7687.29%	16,444	271.76%	17,445	29.08%	18,369	42.01%	17,480	12.54%	11,737	-156.81%
攤銷費用	4,737	-8.57%	4,731	-4.8%	4,472	5.32%	4,496	-10.88%	4,689	-15.43%	973	1.89%	1,648	2.99%	1,892	-10.63%	6,780	-3745.86%	7,661	126.61%	8,325	13.88%	822	1.88%	7,932	5.69%	743	-9.93%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(114,598)	207.33%	(171,133)	173.5%	1,584	1.88%	(111,222)	269.06%	(92,920)	305.71%	15,894	30.82%	(16,375)	-29.74%	(79,265)	445.51%	(69,039)	38143.09%	(65,573)	-1083.67%	(34,417)	-57.37%	(52,701)	-120.53%	65,754	47.16%	(85,273)	1139.25%
營業活動之淨現金流入（流出）	(55,273)	100%	(98,634)	100%	84,132	100%	(41,338)	100%	(30,395)	100%	51,573	100%	55,064	100%	(17,792)	100%	(181)	100%	6,051	100%	59,992	100%	43,724	100%	139,440	100%	(7,485)	100%

投資活動之淨現金流

雃博(4106) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1,620萬元、較上一季成長43.32%；而今年初至今累積為NT$-1,620萬元、較去年同期衰退-466.06%。

單季

雃博(4106) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1,620萬元，較上一季成長43.32%，為過去11年同期中的第7高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1,620萬元，較去年同期衰退-466.06%，為過去11年同期中的第7高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(16,195)		(2,861)		(14,754)		(15,396)		36,075		10,206		(75,946)		(19,332)		(24,672)		(207,614)		9,591		(35,448)		(24,695)		(10,060)
取得不動產、廠房及設備	(12,937)		(6,224)		(10,584)		(6,238)		(6,379)		(9,575)		(7,425)		(5,348)		(1,777)		(8,421)		(5,957)		(10,557)		(12,741)		(4,114)
處分不動產、廠房及設備	0		603		886		0		469		8,480		1,104		43
取得無形資產	(1,957)		(31)		(143)		(1,047)		(685)		(546)		(498)		(1,059)		(823)		(1,267)		(143)		(82)		(116)		(147)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產									0		0		(45,000)						0
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產									0		0		58,094						0		40,040
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產															0
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(752)		0		(5,212)		(7,463)		0		0		(79,698)		(12,954)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	0		2,969				0		33,241		35,610
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(16,195)	100%	(2,861)	100%	(14,754)	100%	(15,396)	100%	36,075	100%	10,206	100%	(75,946)	100%	(19,332)	100%	(24,672)	100%	(207,614)	100%	9,591	100%	(35,448)	100%	(24,695)	100%	(10,060)	100%
取得不動產、廠房及設備	(12,937)	79.88%	(6,224)	217.55%	(10,584)	71.74%	(6,238)	40.52%	(6,379)	-17.68%	(9,575)	-93.82%	(7,425)	9.78%	(5,348)	27.66%	(1,777)	7.2%	(8,421)	4.06%	(5,957)	-62.11%	(10,557)	29.78%	(12,741)	51.59%	(4,114)	40.89%
處分不動產、廠房及設備	0	0%	603	-21.08%	886	-6.01%	0	0%	469	1.3%	8,480	83.09%	1,104	-1.45%	43	-0.22%
取得無形資產	(1,957)	12.08%	(31)	1.08%	(143)	0.97%	(1,047)	6.8%	(685)	-1.9%	(546)	-5.35%	(498)	0.66%	(1,059)	5.48%	(823)	3.34%	(1,267)	0.61%	(143)	-1.49%	(82)	0.23%	(116)	0.47%	(147)	1.46%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產									0	0%	0	0%	(45,000)	59.25%					0	0%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產									0	0%	0	0%	58,094	-76.49%					0	0%	40,040	417.47%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產															0	0%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(752)	4.64%	0	0%	(5,212)	35.33%	(7,463)	48.47%	0	0%	0	0%	(79,698)	104.94%	(12,954)	67.01%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	0	0%	2,969	-103.77%			0	0%	33,241	92.14%	35,610	348.91%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

雃博(4106) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$4,014萬元、較上一季成長153.12%；而今年初至今累積為NT$4,014萬元、較去年同期成長247.36%。

單季

雃博(4106) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$4,014萬元，較上一季成長153.12%，為過去11年同期中的第2高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$4,014萬元，較去年同期成長247.36%，為過去11年同期中的第2高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	40,138		11,555		(65,747)		23,504		(2,761)		(95,586)		(40,812)		(21,243)		(2,756)		99,929		(47,854)		2,877		(69,637)		(54,317)
短期借款增加	188,725		237,755		188,905		305,575		217,967		301,209		194,021		198,191		299,199		306,975		(33,451)
短期借款減少	(139,743)		(220,514)		(248,874)		(270,513)		(206,683)		(389,545)		(227,863)		(219,420)		(300,784)		(207,633)				2,877		(69,637)		(54,317)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	(3,276)		(1,356)		(1,292)		(7,219)		(9,962)		(2,812)		(2,256)
償還長期借款
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	40,138	100%	11,555	100%	(65,747)	100%	23,504	100%	(2,761)	100%	(95,586)	100%	(40,812)	100%	(21,243)	100%	(2,756)	100%	99,929	100%	(47,854)	100%	2,877	100%	(69,637)	100%	(54,317)	100%
短期借款增加	188,725	470.19%	237,755	2057.59%	188,905	-287.32%	305,575	1300.1%	217,967	-7894.49%	301,209	-315.12%	194,021	-475.4%	198,191	-932.97%	299,199	-10856.28%	306,975	307.19%	(33,451)	69.9%
短期借款減少	(139,743)	-348.16%	(220,514)	-1908.39%	(248,874)	378.53%	(270,513)	-1150.92%	(206,683)	7485.8%	(389,545)	407.53%	(227,863)	558.32%	(219,420)	1032.9%	(300,784)	10913.79%	(207,633)	-207.78%			2,877	100%	(69,637)	100%	(54,317)	100%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	(3,276)	-8.16%	(1,356)	-11.74%	(1,292)	1.97%	(7,219)	-30.71%	(9,962)	360.81%	(2,812)	2.94%	(2,256)	5.53%
償還長期借款
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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