4102
37.25
TWD+0.20 (0.54%)
2024.10.18收盤
永日－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 31,058 | 1515.02% | 19,085 | 58.19% | 6,636 | 19.58% | (4,496) | 62.33% | 16,210 | -181.65% | 7,065 | -444.9% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 31,058 | 1515.02% | 19,085 | 58.19% | 6,636 | 19.58% | (4,496) | 62.33% | 16,210 | -181.65% | 7,065 | -444.9% |
| 調整項目 | ||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||
| 折舊費用 | 8,120 | 396.1% | 9,007 | 27.46% | 9,997 | 29.5% | 10,139 | -140.57% | 9,041 | -101.31% | 10,591 | -666.94% |
| 攤銷費用 | 106 | 5.17% | 106 | 0.32% | 106 | 0.31% | 106 | -1.47% | 100 | -1.12% | 100 | -6.3% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (771) | -37.61% | 0 | 0% | (267) | 3.7% | 399 | -4.47% | 0 | 0% | ||
| 利息費用 | 741 | 36.15% | 900 | 2.74% | 624 | 1.84% | 685 | -9.5% | 211 | -2.36% | 222 | -13.98% |
| 利息收入 | (8) | -0.39% | (749) | -2.28% | (3) | -0.01% | (4) | 0.06% | (4) | 0.04% | 1 | -0.06% |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (864) | -42.15% | ||||||||||
| 收益費損項目合計 | 7,324 | 357.27% | 9,264 | 28.25% | 10,724 | 31.64% | 10,659 | -147.77% | 9,747 | -109.22% | 11,106 | -699.37% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (676) | -32.98% | (451) | -1.38% | 1,827 | 5.39% | 1,462 | -20.27% | (926) | 10.38% | 2,125 | -133.82% |
| 應收帳款（增加）減少 | (9,592) | -467.9% | 43,413 | 132.38% | 13,657 | 40.3% | 4,000 | -55.46% | 5,969 | -66.89% | (9,332) | 587.66% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (30) | -1.46% | (2,866) | -8.74% | 5,646 | 16.66% | (5,716) | 79.25% | (13,379) | 149.92% | (2,199) | 138.48% |
| 存貨（增加）減少 | (4,834) | -235.8% | (15,561) | -47.45% | (6,828) | -20.15% | 9,281 | -128.67% | (7,959) | 89.19% | (11,687) | 735.96% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (675) | -32.93% | (2,052) | -6.26% | 225 | 0.66% | (2,588) | 35.88% | (6,336) | 71% | (3,794) | 238.92% |
| 其他營業資產（增加）減少 | (1,434) | -69.95% | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (17,241) | -841.02% | 22,483 | 68.56% | 14,527 | 42.87% | 6,439 | -89.27% | (22,631) | 253.6% | (24,887) | 1567.19% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (160) | -7.8% | 3,065 | 9.35% | ||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (2,367) | -115.46% | (11,901) | -36.29% | 4,287 | 12.65% | (652) | 9.04% | (352) | 3.94% | 5,379 | -338.73% |
| 其他應付款增加（減少） | (7,336) | -357.85% | (8,076) | -24.63% | (2,282) | -6.73% | (15,127) | 209.72% | (8,970) | 100.52% | (505) | 31.8% |
| 其他流動負債增加（減少） | (99) | -4.83% | (974) | -2.97% | 618 | 1.82% | (3,355) | 46.51% | 893 | -10.01% | 784 | -49.37% |
| 其他營業負債增加（減少） | (8,478) | -413.56% | (3,614) | 40.5% | 993 | -62.53% | ||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (18,440) | -899.51% | (17,886) | -54.54% | 2,623 | 7.74% | (19,134) | 265.27% | (12,043) | 134.95% | 5,351 | -336.96% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (35,681) | -1740.54% | 4,597 | 14.02% | 17,150 | 50.61% | (12,695) | 176% | (34,674) | 388.55% | (19,536) | 1230.23% |
| 調整項目合計 | (28,357) | -1383.27% | 13,861 | 42.27% | 27,874 | 82.25% | (2,036) | 28.23% | (24,927) | 279.33% | (8,430) | 530.86% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,701 | 131.76% | 32,946 | 100.46% | 34,510 | 101.83% | (6,532) | 90.56% | (8,717) | 97.68% | (1,365) | 85.96% |
| 收取之利息 | 8 | 0.39% | 749 | 2.28% | 3 | 0.01% | 4 | -0.06% | 4 | -0.04% | (1) | 0.06% |
| 支付之利息 | (741) | -36.15% | (900) | -2.74% | (624) | -1.84% | (685) | 9.5% | (211) | 2.36% | (222) | 13.98% |
| 退還（支付）之所得稅 | 82 | 4% | ||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,050 | 100% | 32,795 | 100% | 33,889 | 100% | (7,213) | 100% | (8,924) | 100% | (1,588) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (5,955) | 94.98% | (2,678) | 162.99% | (4,937) | 96.82% | (13,611) | 100% | (4,150) | 114.93% | (6,997) | 82.35% |
| 存出保證金增加 | 0 | 0% | (114) | 6.94% | 0 | 0% | 0 | 0% | (1,500) | 17.65% | ||
| 其他非流動資產增加 | (315) | 5.02% | (11) | 0.67% | ||||||||
| 收取之股利 | 0 | 0% | 1,160 | -70.6% | ||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (6,270) | 100% | (1,643) | 100% | (5,099) | 100% | (13,611) | 100% | (3,611) | 100% | (8,497) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||
| 償還長期借款 | (48,718) | 99.05% | (15,905) | 97.28% | (4,688) | 94.12% | (4,688) | -77.74% | (4,688) | 92.03% | ||
| 租賃本金償還 | (466) | 0.95% | (445) | 2.72% | (293) | 5.88% | (282) | -4.68% | (406) | 7.97% | ||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (49,184) | 100% | (16,350) | 100% | (4,981) | 100% | 6,030 | 100% | (5,094) | 100% | ||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 864 | |||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (52,540) | 14,802 | 23,809 | (14,794) | (17,629) | (10,085) | ||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 124,111 | 144,179 | 78,200 | 53,406 | 53,133 | 40,159 | ||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 71,571 | 158,981 | 102,009 | 38,612 | 35,504 | 30,074 | ||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 71,571 | 158,981 | 102,009 | 38,612 | 35,504 | 30,074 | ||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
永日(4102) 2024年第2季「營業活動之現金流」單季為NT$7,924萬元、較上一季成長3765.51%；而今年初至今累積為NT$8,129萬元、較去年同期成長37.83%。
單季
永日(4102) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$7,924萬元，較上一季成長3765.51%，為過去10年同期中的第1高。
同時永日過去3年、5年與10年的「第2季營業活動之現金流年化成長率」分別為51.62%、39.9%與37.63%。
其中稅前淨利為NT$3,490萬元，收益費損相關之調整項目為NT$696萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-342萬元
今年初累積至今
今年前半年營業活動之現金流累積為NT$8,129萬元，較去年同期成長37.83%，為過去10年同期中的第1高。
同時永日過去3年、5年與10年的「前半年營業活動之現金流年化成長率」分別為73.66%、43.85%與26.59%。
其中稅前淨利為NT$6,596萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,429萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-407萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 65,962 | 81.14% | 29,856 | 50.62% | 41,111 | 178.87% | 7,790 | 50.19% | 26,087 | -169.06% | 19,024 | 144.14% | (13,820) | 147.26% | (25,595) | 359.18% | (30,334) | -356.54% | (28,997) | 273.45% | (47,540) | 500.84% | (13,600) | -41% | 15,890 | 80.49% |
| 收益費損項目合計 | 14,288 | 17.58% | 18,233 | 30.91% | 10,442 | 45.43% | 21,113 | 136.03% | 15,911 | -103.11% | 21,416 | 162.27% | 26,503 | -282.4% | 28,871 | -405.15% | 29,368 | 345.18% | 29,177 | -275.15% | 30,190 | -318.06% | 34,881 | 105.16% | 27,753 | 140.58% |
| 折舊費用 | 15,994 | 19.67% | 17,557 | 29.77% | 19,566 | 85.13% | 20,014 | 128.95% | 17,933 | -116.21% | 20,622 | 156.25% | 26,138 | -278.51% | 28,534 | -400.42% | 29,010 | 340.97% | 29,000 | -273.48% | 29,734 | -313.25% | 34,328 | 103.49% | 26,396 | 133.7% |
| 攤銷費用 | 212 | 0.26% | 212 | 0.36% | 212 | 0.92% | 212 | 1.37% | 209 | -1.35% | 200 | 1.52% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 490 | -5.16% | 395 | 1.19% | 395 | 2% | ||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 5,114 | 6.29% | 11,126 | 18.86% | (27,111) | -117.96% | (12,082) | -77.84% | (56,867) | 368.52% | (26,857) | -203.49% | (21,703) | 231.25% | (10,139) | 142.28% | 9,731 | 114.37% | (15,469) | 145.88% | 7,839 | -82.59% | 13,644 | 41.13% | (18,030) | -91.33% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 81,293 | 100% | 58,979 | 100% | 22,984 | 100% | 15,521 | 100% | (15,431) | 100% | 13,198 | 100% | (9,385) | 100% | (7,126) | 100% | 8,508 | 100% | (10,604) | 100% | (9,492) | 100% | 33,170 | 100% | 19,742 | 100% |
投資活動之淨現金流
永日(4102) 2024年第2季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-759萬元、較上一季衰退-21.12%；而今年初至今累積為NT$-1,386萬元、較去年同期衰退-157.22%。
單季
永日(4102) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-759萬元，較上一季衰退-21.12%，為過去10年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年前半年投資活動之淨現金流累積為NT$-1,386萬元，較去年同期衰退-157.22%，為過去10年同期中的第9高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (13,864) | 100% | (5,390) | 100% | 32,276 | 100% | (20,964) | 100% | (146,122) | 100% | (13,035) | 100% | (8,459) | 100% | (12,149) | 100% | (8,533) | 100% | (13,306) | 100% | (4,138) | 100% | (34,406) | 100% | 0 | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (7,801) | 56.27% | (6,311) | 117.09% | (8,882) | -27.52% | (20,293) | 96.8% | (9,105) | 6.23% | (11,535) | 88.49% | (3,077) | 36.38% | (9,516) | 78.33% | (5,914) | 69.31% | (6,152) | 46.23% | (4,050) | 97.87% | (18,473) | 53.69% | 0 | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 26 | 0.08% | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (4,000) | 47.29% | ||||||||||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
永日(4102) 2024年第2季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$2,704萬元、較上一季成長154.97%；而今年初至今累積為NT$-2,215萬元、較去年同期成長46.1%。
單季
永日(4102) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$2,704萬元，較上一季成長154.97%，為過去10年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前半年籌資活動之淨現金流累積為NT$-2,215萬元，較去年同期成長46.1%，為過去10年同期中的第5高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (22,148) | 100% | (41,094) | 100% | (11,178) | 100% | 1,060 | 100% | 134,354 | 100% | (821) | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | (40,000) | 100% | ||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 500 | -1.22% | 0 | 0% | 11,000 | 1037.74% | 4,499 | 3.35% | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (3,000) | 7.3% | 0 | (40,000) | 100% | |||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 35,000 | -158.03% | 500 | -1.22% | 0 | 0% | 140,000 | 104.2% | ||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (56,244) | 253.95% | (38,186) | 92.92% | (10,593) | 94.77% | (9,375) | -884.43% | (9,375) | -6.98% | ||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
