4102
25.8
TWD+0.50 (1.98%)
2025.04.02收盤
永日－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (6,230) | 17,009 | 22,054 | 4,129 | 6,982 | 6,611 | 727 | 3,478 | (9,135) | (3,856) | (14,209) | (9,618) | (3,913) | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (6,230) | 17,009 | 22,054 | 4,129 | 6,982 | 6,611 | 727 | 3,478 | (9,135) | (3,856) | (14,209) | (9,618) | (3,913) | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 8,239 | 8,780 | 9,136 | 10,127 | 9,805 | 9,188 | 11,221 | 13,765 | 14,125 | 14,607 | 14,575 | 17,515 | 15,204 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 111 | 106 | 106 | 106 | 208 | 99 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 | 355 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1 | 0 | 0 | 0 | (334) | 485 | 0 | (33) | (119) | (11) | (6) | 4 | (19) | |||||||||||||
| 利息費用 | 310 | 747 | 889 | 645 | 664 | (16) | 267 | 200 | 133 | 159 | 63 | 0 | 116 | |||||||||||||
| 利息收入 | (591) | (585) | (280) | (9) | (12) | (59) | (24) | |||||||||||||||||||
| 股利收入 | (237) | (292) | (237) | |||||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0 | 0 | (61) | 0 | 96 | 0 | |||||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (3,278) | |||||||||||||||||||||||||
| 其他項目 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 4,555 | 10,457 | 9,614 | 10,571 | 9,948 | 9,476 | 11,551 | 13,598 | 14,200 | 14,406 | 14,617 | 17,762 | 15,042 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (1,332) | 288 | (397) | (1,520) | 920 | 0 | (1,217) | (1,605) | 848 | 152 | (466) | (140) | (722) | |||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 61,118 | (9,482) | (23,602) | (29,089) | (7,117) | (7,132) | 4,341 | 22,189 | (3,526) | 3,220 | 233 | (598) | 9,935 | |||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 5,853 | 8,421 | (6,345) | 8,451 | 14,068 | 8,674 | (1,688) | 728 | (316) | 9,234 | 3,403 | (6,739) | 3,930 | |||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (12,599) | (14,456) | 18,347 | 37,234 | 9,923 | (8,151) | 23,762 | (24,492) | 8,635 | (2,637) | 11,039 | 210 | (11,692) | |||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (2,360) | 4,838 | 4,682 | (1,515) | (2,293) | 9,928 | (4,250) | |||||||||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | (38) | (20) | 0 | (2,688) | 96 | 722 | 140,864 | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 50,642 | (10,391) | (7,315) | 13,561 | 15,501 | 3,319 | 20,948 | (3,426) | 8,266 | 8,315 | 15,084 | (5,559) | 145,970 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 7 | 227 | 937 | |||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (4,339) | 9,947 | 2,614 | 660 | (2,660) | (4,848) | (9,408) | (2,793) | 230 | (11) | (4,814) | (2,329) | 4,623 | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 8,438 | 3,718 | (1,529) | 5,755 | 2,547 | 3,809 | 1,678 | (2,595) | 3,850 | 3,806 | 2,854 | (8,218) | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 877 | 766 | 15,567 | (3,849) | (5,592) | (1,807) | 1,208 | |||||||||||||||||||
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | (365) | (172) | (115) | (1,049) | (795) | (640) | 1,575 | (853) | |||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 4,983 | 14,293 | 16,069 | (4,718) | 1,816 | (3,434) | (3,280) | (1,198) | (4,824) | 1,872 | (3,328) | 1,883 | (4,450) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 55,625 | 3,902 | 8,754 | 8,843 | 17,317 | (115) | 17,668 | (4,624) | 3,442 | 10,187 | 11,756 | (3,676) | 141,520 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 60,180 | 14,359 | 18,368 | 19,414 | 27,265 | 9,361 | 29,219 | 8,974 | 17,642 | 24,593 | 26,373 | 14,086 | 156,562 | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 53,950 | 31,368 | 40,422 | 23,543 | 34,247 | 15,972 | 29,946 | 12,452 | 8,507 | 20,737 | 12,164 | 4,468 | 152,649 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 591 | 585 | 280 | 9 | 12 | 59 | 24 | 17 | 14 | 12 | 15 | 19 | 95 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (310) | (747) | (889) | (645) | (664) | 47 | (267) | (200) | (133) | (159) | (63) | 0 | (116) | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (2) | (150) | 0 | 0 | 0 | 0 | (2) | (2,518) | (726) | |||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 54,229 | 31,056 | 39,813 | 23,144 | 33,978 | 16,395 | 29,783 | 12,586 | 8,388 | 20,927 | 12,114 | 1,969 | 151,902 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (19,669) | (6,116) | (12,367) | (3,259) | (11,299) | (1,641) | (11,535) | (3,925) | (221) | (7,503) | (3,263) | (4,519) | (152,948) | |||||||||||||
| 存出保證金增加 | (1) | 0 | (3) | 0 | 0 | 0 | (30) | |||||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 收取之股利 | 247 | (939) | 237 | |||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (7,756) | (9,935) | (8,592) | (4,814) | (15,121) | (1,641) | (5,487) | (2,854) | (4,722) | (2,013) | (3,293) | (4,499) | (153,568) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 3,500 | 0 | (60,000) | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (13,616) | (10,218) | (15,906) | (4,688) | (4,687) | |||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (379) | (466) | (322) | (280) | (280) | (405) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (13,995) | (10,684) | (13,228) | (4,968) | (10,010) | (405) | 0 | 0 | 0 | (10,000) | 0 | 0 | (60,000) | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,278 | |||||||||||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 35,756 | 8,736 | 17,993 | 13,362 | 8,847 | 14,349 | 24,296 | 9,732 | 3,666 | 8,914 | 8,821 | (2,530) | (61,666) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,673 | 44,024 | 43,135 | 52,207 | 54,021 | 80,760 | 193,805 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 35,756 | 8,736 | 17,993 | 13,362 | 8,847 | 14,349 | 40,159 | 29,673 | 44,024 | 43,135 | 52,207 | 54,021 | 80,760 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 133,526 | 13.84% | 124,111 | 12.53% | 144,179 | 14.03% | 78,200 | 8.41% | 53,406 | 5.6% | 53,133 | 7.75% | 40,159 | 6.55% | 29,673 | 5.38% | 44,024 | 7.95% | 43,135 | 6.67% | 52,207 | 7.86% | 54,021 | 7.56% | 80,760 | 9.95% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 79,090 | 13.55% | 67,737 | 12.11% | 75,563 | 13.32% | 6,806 | 1.43% | 28,357 | 6.12% | 31,319 | 7.51% | (16,839) | -4.72% | (25,115) | -7.99% | (68,335) | -25.49% | (27,319) | -8.6% | (68,544) | -24.7% | (67,840) | -22.59% | 9,144 | 2.12% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 79,090 | 66.65% | 67,737 | 70.01% | 75,563 | 80.8% | 6,806 | 9.26% | 28,357 | 78.62% | 31,319 | 101.83% | (16,839) | -109% | (25,115) | 158.42% | (68,335) | -349.74% | (27,319) | -509.4% | (68,544) | 496.59% | (67,840) | -261.55% | 9,144 | 5.83% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 32,045 | 27% | 35,082 | 36.26% | 37,985 | 40.62% | 39,978 | 54.39% | 37,301 | 103.42% | 39,416 | 128.16% | 49,526 | 320.58% | 56,400 | -355.77% | 57,524 | 294.41% | 58,289 | 1086.87% | 59,079 | -428.02% | 69,221 | 266.87% | 56,365 | 35.95% |
| 攤銷費用 | 434 | 0.37% | 424 | 0.44% | 424 | 0.45% | 424 | 0.58% | 514 | 1.43% | 399 | 1.3% | 367 | 2.38% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 496 | -3.59% | 1,132 | 4.36% | 1,572 | 1% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (770) | -0.65% | 0 | 0% | 729 | 0.78% | (489) | -0.67% | 146 | 0.4% | 485 | 1.58% | (181) | -1.17% | 35 | -0.22% | (54) | -0.28% | 57 | 1.06% | (26) | 0.19% | (46) | -0.18% | (110) | -0.07% |
| 利息費用 | 2,147 | 1.81% | 3,336 | 3.45% | 3,187 | 3.41% | 2,633 | 3.58% | 1,897 | 5.26% | 893 | 2.9% | 885 | 5.73% | 642 | -4.05% | 547 | 2.8% | 395 | 7.37% | 85 | -0.62% | 0 | 0% | 321 | 0.2% |
| 利息收入 | (1,187) | -1% | (2,413) | -2.49% | (363) | -0.39% | (43) | -0.06% | (52) | -0.14% | (110) | -0.36% | (41) | -0.27% | ||||||||||||
| 股利收入 | (5,047) | -4.25% | (9,798) | -10.13% | (11,234) | -12.01% | (237) | -0.32% | (383) | -1.06% | (317) | -1.03% | (80) | -0.52% | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0% | 339 | 0.35% | 55 | 0.06% | (50) | -0.07% | 0 | 0% | 288 | 0.94% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (2,243) | -1.89% | 1,701 | 1.76% | ||||||||||||||||||||||
| 其他項目 | 5 | 0% | 0 | 0% | (2,793) | -7.74% | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 25,384 | 21.39% | 28,671 | 29.63% | 30,783 | 32.91% | 42,216 | 57.43% | 36,630 | 101.56% | 41,054 | 133.48% | 50,476 | 326.73% | 56,773 | -358.12% | 58,456 | 299.18% | 58,377 | 1088.51% | 59,572 | -431.59% | 70,503 | 271.81% | 58,377 | 37.23% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 137 | 0.12% | 636 | 0.66% | 81 | 0.09% | 1,342 | 1.83% | (334) | -0.93% | 2,152 | 7% | 1,276 | 8.26% | (2,817) | 17.77% | 655 | 3.35% | 646 | 12.05% | (1,002) | 7.26% | 1,244 | 4.8% | 2,733 | 1.74% |
| 應收帳款（增加）減少 | 46,151 | 38.89% | 21,929 | 22.66% | (53,396) | -57.09% | 16,502 | 22.45% | (16,993) | -47.12% | (10,256) | -33.35% | (17,789) | -115.15% | 5,624 | -35.48% | (3,633) | -18.59% | (3,567) | -66.51% | 17,395 | -126.02% | (11,292) | -43.53% | 7,786 | 4.97% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 1,678 | 1.41% | 8,626 | 8.91% | 4,338 | 4.64% | (7,881) | -10.72% | 10,973 | 30.42% | 2,514 | 8.17% | (6,603) | -42.74% | (15,128) | 95.43% | 32,469 | 166.18% | (22,784) | -424.84% | (2,726) | 19.75% | 21,056 | 81.18% | 41,224 | 26.29% |
| 存貨（增加）減少 | (5,952) | -5.02% | (23,388) | -24.17% | (581) | -0.62% | 39,788 | 54.13% | (18,732) | -51.94% | (51,730) | -168.19% | 3,510 | 22.72% | (36,462) | 230% | 19,430 | 99.44% | (3,835) | -71.51% | (7,836) | 56.77% | 20,757 | 80.03% | 4,475 | 2.85% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (3,174) | -2.67% | (3,454) | -3.57% | 13,200 | 14.11% | (9,183) | -12.49% | 296 | 0.82% | 10,503 | 34.15% | (15,150) | -98.06% | ||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | (2,239) | -1.89% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (5,593) | 40.52% | 6,438 | 24.82% | 56,737 | 36.19% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 36,601 | 30.84% | 4,349 | 4.49% | (36,358) | -38.88% | 40,568 | 55.19% | (24,790) | -68.73% | (46,817) | -152.22% | (34,756) | -224.97% | (50,264) | 317.06% | 51,865 | 265.44% | (29,963) | -558.7% | 168 | -1.22% | 41,038 | 158.22% | 112,046 | 71.46% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (594) | -0.5% | (745) | -0.77% | 857 | 0.92% | ||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (14,652) | -12.35% | 1,574 | 1.63% | 10,209 | 10.92% | 3,368 | 4.58% | (6,623) | -18.36% | 301 | 0.98% | 15,144 | 98.03% | (1,513) | 9.54% | (2,014) | -10.31% | 419 | 7.81% | (5,342) | 38.7% | (11,193) | -43.15% | 7,811 | 4.98% |
| 其他應付款增加（減少） | 6,482 | 5.46% | (2,517) | -2.6% | (8,200) | -11.16% | 10,139 | 28.11% | 4,810 | 15.64% | (293) | -1.9% | 7,717 | -48.68% | (6,030) | -30.86% | 1,319 | 24.59% | 3,458 | -25.05% | (1,087) | -4.19% | (12,715) | -8.11% | ||
| 其他流動負債增加（減少） | 561 | 0.47% | 260 | 0.27% | 15,375 | 16.44% | (8,902) | -12.11% | (5,787) | -16.05% | 1,824 | 5.93% | 1,874 | 12.13% | ||||||||||||
| 其他營業負債增加（減少） | (8,478) | -7.14% | (1,496) | -1.55% | (693) | -4.49% | (959) | 6.05% | (15,876) | -81.25% | (3,056) | -56.98% | (2,628) | 19.04% | (349) | -1.35% | (8,154) | -5.2% | ||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (16,681) | -14.06% | (2,924) | -3.02% | 26,441 | 28.27% | (13,734) | -18.68% | (2,668) | -7.4% | 5,635 | 18.32% | 17,332 | 112.19% | 3,042 | -19.19% | (22,428) | -114.79% | (505) | -9.42% | (5,098) | 36.93% | (12,317) | -47.49% | (13,934) | -8.89% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 19,920 | 16.79% | 1,425 | 1.47% | (9,917) | -10.6% | 26,834 | 36.51% | (27,458) | -76.13% | (41,182) | -133.9% | (17,424) | -112.78% | (47,222) | 297.87% | 29,437 | 150.66% | (30,468) | -568.11% | (4,930) | 35.72% | 28,721 | 110.73% | 98,112 | 62.57% |
| 調整項目合計 | 45,304 | 38.18% | 30,096 | 31.1% | 20,866 | 22.31% | 69,050 | 93.94% | 9,172 | 25.43% | (128) | -0.42% | 33,052 | 213.94% | 9,551 | -60.25% | 87,893 | 449.83% | 27,909 | 520.4% | 54,642 | -395.87% | 99,224 | 382.54% | 156,489 | 99.8% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 124,394 | 104.82% | 97,833 | 101.11% | 96,429 | 103.11% | 75,856 | 103.2% | 37,529 | 104.05% | 31,191 | 101.41% | 16,213 | 104.95% | (15,564) | 98.18% | 19,558 | 100.1% | 590 | 11% | (13,902) | 100.72% | 31,384 | 121% | 165,633 | 105.64% |
| 收取之利息 | 1,187 | 1% | 2,413 | 2.49% | 363 | 0.39% | 43 | 0.06% | 52 | 0.14% | 110 | 0.36% | 41 | 0.27% | 36 | -0.23% | 32 | 0.16% | 27 | 0.5% | 36 | -0.26% | 43 | 0.17% | 234 | 0.15% |
| 支付之利息 | (2,147) | -1.81% | (3,336) | -3.45% | (3,187) | -3.41% | (2,633) | -3.58% | (1,897) | -5.26% | (862) | -2.8% | (885) | -5.73% | (642) | 4.05% | (547) | -2.8% | (395) | -7.37% | (85) | 0.62% | 0 | 0% | (321) | -0.2% |
| 退還（支付）之所得稅 | (4,763) | -4.01% | (150) | -0.16% | (82) | -0.09% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4,804 | 89.58% | (3) | 0.02% | (5,489) | -21.16% | (8,751) | -5.58% | ||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 118,671 | 100% | 96,760 | 100% | 93,523 | 100% | 73,503 | 100% | 36,067 | 100% | 30,756 | 100% | 15,449 | 100% | (15,853) | 100% | 19,539 | 100% | 5,363 | 100% | (13,803) | 100% | 25,938 | 100% | 156,795 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (205) | 0.82% | 0 | 0% | (6,191) | 17.4% | ||||||||||||||||||||
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 9,168 | -36.59% | 0 | 0% | 30,576 | 182.02% | ||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (32,835) | 131.06% | (24,561) | 138.22% | (26,156) | -155.71% | (27,172) | 76.38% | (38,725) | 22.17% | (14,670) | 90.72% | (15,467) | 77.48% | (16,392) | 88.61% | (6,975) | 37.4% | (16,986) | 78.19% | (7,893) | 98.53% | (24,053) | 60.18% | (152,948) | 99.6% |
| 存出保證金增加 | (663) | 2.65% | (114) | 0.64% | 1,181 | -0.68% | (1,500) | 9.28% | 0 | 0% | 620 | -2.85% | (118) | 1.47% | ||||||||||||
| 存出保證金減少 | 105 | -0.42% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 20 | -0.05% | (620) | 0.4% | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | (98) | 0.39% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (4,000) | 20.04% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 預付設備款增加 | (5,573) | 22.24% | (2,892) | 16.28% | 0 | 0% | (657) | 0.38% | 600 | -3.01% | (2,106) | 11.39% | (9,798) | 52.54% | (5,357) | 24.66% | ||||||||||
| 收取之股利 | 5,047 | -20.14% | 9,798 | -55.14% | 10,024 | 59.67% | ||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (25,054) | 100% | (17,769) | 100% | 16,798 | 100% | (35,576) | 100% | (174,671) | 100% | (16,170) | 100% | (19,963) | 100% | (18,498) | 100% | (18,650) | 100% | (21,723) | 100% | (8,011) | 100% | (39,966) | 100% | (153,568) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (3,000) | 3.08% | 0 | 0% | (235,000) | -1566.67% | 0 | 0% | (40,000) | 34.4% | ||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 65,000 | -75.19% | 500 | -0.51% | 0 | 0% | 140,000 | 100.81% | 0 | 0% | 75,000 | 500% | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | (115,886) | 134.06% | (59,122) | 60.73% | (41,904) | 94.5% | (18,750) | 142.77% | (18,750) | -13.5% | ||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (1,660) | 1.92% | (1,837) | 1.89% | (1,201) | 2.71% | (1,146) | 8.73% | (1,329) | -0.96% | (1,612) | 100% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | (33,899) | 39.21% | (33,899) | 34.82% | (4,237) | 9.56% | (4,237) | 32.26% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | (12,712) | -174.42% | 0 | 0% | (12,711) | 100% | (76,272) | 65.6% | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (86,445) | 100% | (97,358) | 100% | (44,342) | 100% | (13,133) | 100% | 138,877 | 100% | (1,612) | 100% | 15,000 | 100% | 20,000 | 100% | 0 | 7,288 | 100% | 20,000 | 100% | (12,711) | 100% | (116,272) | 100% | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,243 | (1,701) | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 9,415 | (20,068) | 65,979 | 24,794 | 273 | 12,974 | 10,486 | (14,351) | 889 | (9,072) | (1,814) | (26,739) | (113,045) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 124,111 | 144,179 | 78,200 | 53,406 | 53,133 | 40,159 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 133,526 | 124,111 | 144,179 | 78,200 | 53,406 | 53,133 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 133,526 | 124,111 | 144,179 | 78,200 | 53,406 | 53,133 | 40,159 | 29,673 | 44,024 | 43,135 | 52,207 | 54,021 | 80,760 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
永日(4102) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$5,423萬元、較上一季成長421.81%；而今年初至今累積為NT$1.19億元、較去年同期成長22.64%。
單季
永日(4102) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$5,423萬元，較上一季成長421.81%，為過去11年同期中的第1高。
同時永日過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為32.82%、--與--。
其中稅前淨利為NT$-623萬元，收益費損相關之調整項目為NT$456萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$27.9萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$1.19億元，較去年同期成長22.64%，為過去11年同期中的第1高。
同時永日過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為17.31%、--與--。
其中稅前淨利為NT$7,909萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,538萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-572萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (6,230) | 17,009 | 22,054 | 4,129 | 6,982 | 6,611 | 727 | 3,478 | (9,135) | (3,856) | (14,209) | (9,618) | (3,913) | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 4,555 | 10,457 | 9,614 | 10,571 | 9,948 | 9,476 | 11,551 | 13,598 | 14,200 | 14,406 | 14,617 | 17,762 | 15,042 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 8,239 | 8,780 | 9,136 | 10,127 | 9,805 | 9,188 | 11,221 | 13,765 | 14,125 | 14,607 | 14,575 | 17,515 | 15,204 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 111 | 106 | 106 | 106 | 208 | 99 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 | 355 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 55,625 | 3,902 | 8,754 | 8,843 | 17,317 | (115) | 17,668 | (4,624) | 3,442 | 10,187 | 11,756 | (3,676) | 141,520 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 54,229 | 31,056 | 39,813 | 23,144 | 33,978 | 16,395 | 29,783 | 12,586 | 8,388 | 20,927 | 12,114 | 1,969 | 151,902 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 79,090 | 13.55% | 67,737 | 12.11% | 75,563 | 13.32% | 6,806 | 1.43% | 28,357 | 6.12% | 31,319 | 7.51% | (16,839) | -4.72% | (25,115) | -7.99% | (68,335) | -25.49% | (27,319) | -8.6% | (68,544) | -24.7% | (67,840) | -22.59% | 9,144 | 2.12% |
| 收益費損項目合計 | 25,384 | 21.39% | 28,671 | 29.63% | 30,783 | 32.91% | 42,216 | 57.43% | 36,630 | 101.56% | 41,054 | 133.48% | 50,476 | 326.73% | 56,773 | -358.12% | 58,456 | 299.18% | 58,377 | 1088.51% | 59,572 | -431.59% | 70,503 | 271.81% | 58,377 | 37.23% |
| 折舊費用 | 32,045 | 27% | 35,082 | 36.26% | 37,985 | 40.62% | 39,978 | 54.39% | 37,301 | 103.42% | 39,416 | 128.16% | 49,526 | 320.58% | 56,400 | -355.77% | 57,524 | 294.41% | 58,289 | 1086.87% | 59,079 | -428.02% | 69,221 | 266.87% | 56,365 | 35.95% |
| 攤銷費用 | 434 | 0.37% | 424 | 0.44% | 424 | 0.45% | 424 | 0.58% | 514 | 1.43% | 399 | 1.3% | 367 | 2.38% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 496 | -3.59% | 1,132 | 4.36% | 1,572 | 1% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 19,920 | 16.79% | 1,425 | 1.47% | (9,917) | -10.6% | 26,834 | 36.51% | (27,458) | -76.13% | (41,182) | -133.9% | (17,424) | -112.78% | (47,222) | 297.87% | 29,437 | 150.66% | (30,468) | -568.11% | (4,930) | 35.72% | 28,721 | 110.73% | 98,112 | 62.57% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 118,671 | 100% | 96,760 | 100% | 93,523 | 100% | 73,503 | 100% | 36,067 | 100% | 30,756 | 100% | 15,449 | 100% | (15,853) | 100% | 19,539 | 100% | 5,363 | 100% | (13,803) | 100% | 25,938 | 100% | 156,795 | 100% |
投資活動之淨現金流
永日(4102) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-776萬元、較上一季衰退-125.86%；而今年初至今累積為NT$-2,505萬元、較去年同期衰退-41%。
單季
永日(4102) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-776萬元，較上一季衰退-125.86%，為過去11年同期中的第9高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-2,505萬元，較去年同期衰退-41%，為過去11年同期中的第9高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (7,756) | (9,935) | (8,592) | (4,814) | (15,121) | (1,641) | (5,487) | (2,854) | (4,722) | (2,013) | (3,293) | (4,499) | (153,568) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (19,669) | (6,116) | (12,367) | (3,259) | (11,299) | (1,641) | (11,535) | (3,925) | (221) | (7,503) | (3,263) | (4,519) | (152,948) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (25,054) | 100% | (17,769) | 100% | 16,798 | 100% | (35,576) | 100% | (174,671) | 100% | (16,170) | 100% | (19,963) | 100% | (18,498) | 100% | (18,650) | 100% | (21,723) | 100% | (8,011) | 100% | (39,966) | 100% | (153,568) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (32,835) | 131.06% | (24,561) | 138.22% | (26,156) | -155.71% | (27,172) | 76.38% | (38,725) | 22.17% | (14,670) | 90.72% | (15,467) | 77.48% | (16,392) | 88.61% | (6,975) | 37.4% | (16,986) | 78.19% | (7,893) | 98.53% | (24,053) | 60.18% | (152,948) | 99.6% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 26 | 0.15% | 127 | -0.36% | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (98) | 0.39% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (4,000) | 20.04% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (205) | 0.82% | 0 | 0% | (6,191) | 17.4% | ||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
永日(4102) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1,400萬元、較上一季成長72.18%；而今年初至今累積為NT$-8,644萬元、較去年同期成長11.21%。
單季
永日(4102) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1,400萬元，較上一季成長72.18%，為過去11年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-8,644萬元，較去年同期成長11.21%，為過去11年同期中的第10高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (13,995) | (10,684) | (13,228) | (4,968) | (10,010) | (405) | 0 | 0 | 0 | (10,000) | 0 | 0 | (60,000) | |||||||||||||
| 短期借款增加 | (3,500) | 3,000 | 0 | (5,043) | 0 | 160,000 | 0 | 0 | (10,000) | 0 | ||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 3,500 | 0 | (60,000) | ||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (13,616) | (10,218) | (15,906) | (4,688) | (4,687) | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (86,445) | 100% | (97,358) | 100% | (44,342) | 100% | (13,133) | 100% | 138,877 | 100% | (1,612) | 100% | 15,000 | 100% | 20,000 | 100% | 0 | 7,288 | 100% | 20,000 | 100% | (12,711) | 100% | (116,272) | 100% | |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 3,000 | -6.77% | 11,000 | -83.76% | 18,956 | 13.65% | 0 | 0% | 175,000 | 1166.67% | 20,000 | 100% | 0 | 20,000 | 274.42% | 20,000 | 100% | |||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (3,000) | 3.08% | 0 | 0% | (235,000) | -1566.67% | 0 | 0% | (40,000) | 34.4% | ||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 65,000 | -75.19% | 500 | -0.51% | 0 | 0% | 140,000 | 100.81% | 0 | 0% | 75,000 | 500% | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | (115,886) | 134.06% | (59,122) | 60.73% | (41,904) | 94.5% | (18,750) | 142.77% | (18,750) | -13.5% | ||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (33,899) | 39.21% | (33,899) | 34.82% | (4,237) | 9.56% | (4,237) | 32.26% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | (12,712) | -174.42% | 0 | 0% | (12,711) | 100% | (76,272) | 65.6% | ||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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