4102
24.7
TWD+0.10 (0.41%)
2025.05.23收盤
永日－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,504 | 31,058 | 19,085 | 6,636 | (4,496) | 16,210 | 7,065 | (7,677) | (12,911) | (12,803) | (19,370) | (24,764) | (5,747) | 2,707 | ||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,504 | 31,058 | 19,085 | 6,636 | (4,496) | 16,210 | 7,065 | (7,677) | (12,911) | (12,803) | (19,370) | (24,764) | (5,747) | 2,707 | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 8,740 | 8,120 | 9,007 | 9,997 | 10,139 | 9,041 | 10,591 | 13,316 | 14,301 | 14,546 | 14,421 | 14,833 | 17,059 | 12,266 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 111 | 106 | 106 | 106 | 106 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 | 356 | 506 | ||||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | (771) | 0 | (267) | 399 | 0 | (180) | 56 | (50) | (19) | (20) | 8 | (59) | |||||||||||||||
| 利息費用 | 317 | 741 | 900 | 624 | 685 | 211 | 222 | 179 | 152 | 136 | 66 | 0 | 0 | 79 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (9) | (8) | (749) | (3) | (4) | (4) | 1 | |||||||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (1,189) | (864) | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 7,970 | 7,324 | 9,264 | 10,724 | 10,659 | 9,747 | 11,106 | 13,315 | 14,509 | 14,764 | 14,466 | 15,070 | 17,421 | 13,309 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (34) | (676) | (451) | 1,827 | 1,462 | (926) | 2,125 | 1,966 | (457) | 725 | 1,694 | 270 | 609 | 2,551 | ||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (19,782) | (9,592) | 43,413 | 13,657 | 4,000 | 5,969 | (9,332) | (3,889) | (11,564) | (535) | 2,454 | 18,747 | (23,854) | (43,604) | ||||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 5,472 | (30) | (2,866) | 5,646 | (5,716) | (13,379) | (2,199) | 1,663 | (3,012) | 22,397 | (6,967) | (6,138) | 10,179 | 61,943 | ||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 20,214 | (4,834) | (15,561) | (6,828) | 9,281 | (7,959) | (11,687) | (7,004) | 865 | (8,236) | 2,657 | 5,531 | 3,905 | 28,752 | ||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,524 | (675) | (2,052) | 225 | (2,588) | (6,336) | (3,794) | 204 | ||||||||||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | (439) | (1,434) | 0 | 0 | 0 | 0 | (814) | 6,313 | (4,224) | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 8,955 | (17,241) | 22,483 | 14,527 | 6,439 | (22,631) | (24,887) | (7,060) | (15,532) | 14,827 | 5,133 | 17,472 | 1,449 | 43,360 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 1,011 | (160) | 3,065 | |||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (9,058) | (2,367) | (11,901) | 4,287 | (652) | (352) | 5,379 | 7,233 | 3,402 | 2,037 | 2,552 | (7,149) | (16,073) | 4,301 | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (12,255) | (7,336) | (8,076) | (2,282) | (15,127) | (8,970) | (505) | (5,031) | (700) | (6,411) | (4,103) | (5,228) | (3,861) | (6,615) | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (981) | (99) | (974) | 618 | (3,355) | 893 | 784 | (131) | ||||||||||||||||||||
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | (8,478) | (3,614) | 993 | (167) | (631) | (13,182) | (667) | (622) | (666) | (6,085) | |||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (21,283) | (18,440) | (17,886) | 2,623 | (19,134) | (12,043) | 5,351 | 1,904 | 379 | (17,891) | 11,309 | (13,731) | (19,323) | (9,633) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (12,328) | (35,681) | 4,597 | 17,150 | (12,695) | (34,674) | (19,536) | (5,156) | (15,153) | (3,064) | 16,442 | 3,741 | (17,874) | 33,727 | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | (4,358) | (28,357) | 13,861 | 27,874 | (2,036) | (24,927) | (8,430) | 8,159 | (644) | 11,700 | 30,908 | 18,811 | (453) | 47,036 | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (2,854) | 2,701 | 32,946 | 34,510 | (6,532) | (8,717) | (1,365) | 482 | (13,555) | (1,103) | 11,538 | (5,953) | (6,200) | 49,743 | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 9 | 8 | 749 | 3 | 4 | 4 | (1) | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 支付之利息 | (317) | (741) | (900) | (624) | (685) | (211) | (222) | (179) | (152) | (136) | (66) | 0 | 0 | (79) | ||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1,777) | 0 | ||||||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (3,162) | 2,050 | 32,795 | 33,889 | (7,213) | (8,924) | (1,588) | 303 | (13,707) | (1,239) | 11,474 | (5,951) | (7,977) | 49,664 | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (14,976) | (5,955) | (2,678) | (4,937) | (13,611) | (4,150) | (6,997) | (886) | (406) | (3,898) | (720) | 0 | (10,658) | (39,097) | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (4,000) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (168) | (315) | (11) | |||||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (15,144) | (6,270) | (1,643) | (5,099) | (13,611) | (3,611) | (8,497) | (4,886) | (4,463) | (6,116) | (3,604) | 0 | (26,591) | (39,097) | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (6,117) | (48,718) | (15,905) | (4,688) | (4,688) | (4,688) | ||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (380) | (466) | (445) | (293) | (282) | (406) | ||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (6,497) | (49,184) | (16,350) | (4,981) | 6,030 | (5,094) | 0 | 0 | 0 | 0 | (20,000) | |||||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,189 | 864 | ||||||||||||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (23,614) | (52,540) | 14,802 | 23,809 | (14,794) | (17,629) | (10,085) | (4,583) | (18,170) | (7,355) | 7,870 | (5,951) | (34,568) | (9,433) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 133,526 | 124,111 | 144,179 | 78,200 | 53,406 | 53,133 | 40,159 | 29,673 | 44,024 | 43,135 | 52,207 | 54,021 | 80,760 | 193,805 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 109,912 | 71,571 | 158,981 | 102,009 | 38,612 | 35,504 | 30,074 | 25,090 | 25,854 | 35,780 | 60,077 | 48,070 | 46,192 | 184,372 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 109,912 | 11.85% | 71,571 | 7.47% | 158,981 | 15.89% | 102,009 | 10.9% | 38,612 | 4.15% | 35,504 | 5.39% | 30,074 | 4.67% | 25,090 | 4.14% | 25,854 | 4.76% | 35,780 | 5.83% | 60,077 | 9.18% | 48,070 | 7.11% | 46,192 | 5.88% | 184,372 | 19.92% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,504 | 1.17% | 31,058 | 20.67% | 19,085 | 14.06% | 6,636 | 6.14% | (4,496) | -4.19% | 16,210 | 15.51% | 7,065 | 6.87% | (7,677) | -10.83% | (12,911) | -17.71% | (12,803) | -21.04% | (19,370) | -29.07% | (24,764) | -41.74% | (5,747) | -7.06% | 2,707 | 2.1% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,504 | -47.56% | 31,058 | 1515.02% | 19,085 | 58.19% | 6,636 | 19.58% | (4,496) | 62.33% | 16,210 | -181.65% | 7,065 | -444.9% | (7,677) | -2533.66% | (12,911) | 94.19% | (12,803) | 1033.33% | (19,370) | -168.82% | (24,764) | 416.13% | (5,747) | 72.04% | 2,707 | 5.45% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 8,740 | -276.41% | 8,120 | 396.1% | 9,007 | 27.46% | 9,997 | 29.5% | 10,139 | -140.57% | 9,041 | -101.31% | 10,591 | -666.94% | 13,316 | 4394.72% | 14,301 | -104.33% | 14,546 | -1174.01% | 14,421 | 125.68% | 14,833 | -249.25% | 17,059 | -213.85% | 12,266 | 24.7% |
| 攤銷費用 | 111 | -3.51% | 106 | 5.17% | 106 | 0.32% | 106 | 0.31% | 106 | -1.47% | 100 | -1.12% | 100 | -6.3% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 259 | -4.35% | 356 | -4.46% | 506 | 1.02% | |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0% | (771) | -37.61% | 0 | 0% | (267) | 3.7% | 399 | -4.47% | 0 | 0% | (180) | -59.41% | 56 | -0.41% | (50) | 4.04% | (19) | -0.17% | (20) | 0.34% | 8 | -0.1% | (59) | -0.12% | ||
| 利息費用 | 317 | -10.03% | 741 | 36.15% | 900 | 2.74% | 624 | 1.84% | 685 | -9.5% | 211 | -2.36% | 222 | -13.98% | 179 | 59.08% | 152 | -1.11% | 136 | -10.98% | 66 | 0.58% | 0 | 0% | 0 | 0% | 79 | 0.16% |
| 利息收入 | (9) | 0.28% | (8) | -0.39% | (749) | -2.28% | (3) | -0.01% | (4) | 0.06% | (4) | 0.04% | 1 | -0.06% | ||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (1,189) | 37.6% | (864) | -42.15% | ||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 7,970 | -252.06% | 7,324 | 357.27% | 9,264 | 28.25% | 10,724 | 31.64% | 10,659 | -147.77% | 9,747 | -109.22% | 11,106 | -699.37% | 13,315 | 4394.39% | 14,509 | -105.85% | 14,764 | -1191.61% | 14,466 | 126.08% | 15,070 | -253.23% | 17,421 | -218.39% | 13,309 | 26.8% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (34) | 1.08% | (676) | -32.98% | (451) | -1.38% | 1,827 | 5.39% | 1,462 | -20.27% | (926) | 10.38% | 2,125 | -133.82% | 1,966 | 648.84% | (457) | 3.33% | 725 | -58.51% | 1,694 | 14.76% | 270 | -4.54% | 609 | -7.63% | 2,551 | 5.14% |
| 應收帳款（增加）減少 | (19,782) | 625.62% | (9,592) | -467.9% | 43,413 | 132.38% | 13,657 | 40.3% | 4,000 | -55.46% | 5,969 | -66.89% | (9,332) | 587.66% | (3,889) | -1283.5% | (11,564) | 84.37% | (535) | 43.18% | 2,454 | 21.39% | 18,747 | -315.02% | (23,854) | 299.03% | (43,604) | -87.8% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 5,472 | -173.06% | (30) | -1.46% | (2,866) | -8.74% | 5,646 | 16.66% | (5,716) | 79.25% | (13,379) | 149.92% | (2,199) | 138.48% | 1,663 | 548.84% | (3,012) | 21.97% | 22,397 | -1807.67% | (6,967) | -60.72% | (6,138) | 103.14% | 10,179 | -127.6% | 61,943 | 124.72% |
| 存貨（增加）減少 | 20,214 | -639.28% | (4,834) | -235.8% | (15,561) | -47.45% | (6,828) | -20.15% | 9,281 | -128.67% | (7,959) | 89.19% | (11,687) | 735.96% | (7,004) | -2311.55% | 865 | -6.31% | (8,236) | 664.73% | 2,657 | 23.16% | 5,531 | -92.94% | 3,905 | -48.95% | 28,752 | 57.89% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,524 | -111.45% | (675) | -32.93% | (2,052) | -6.26% | 225 | 0.66% | (2,588) | 35.88% | (6,336) | 71% | (3,794) | 238.92% | 204 | 67.33% | ||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | (439) | 13.88% | (1,434) | -69.95% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (814) | 13.68% | 6,313 | -79.14% | (4,224) | -8.51% | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 8,955 | -283.21% | (17,241) | -841.02% | 22,483 | 68.56% | 14,527 | 42.87% | 6,439 | -89.27% | (22,631) | 253.6% | (24,887) | 1567.19% | (7,060) | -2330.03% | (15,532) | 113.31% | 14,827 | -1196.69% | 5,133 | 44.74% | 17,472 | -293.6% | 1,449 | -18.16% | 43,360 | 87.31% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 1,011 | -31.97% | (160) | -7.8% | 3,065 | 9.35% | ||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (9,058) | 286.46% | (2,367) | -115.46% | (11,901) | -36.29% | 4,287 | 12.65% | (652) | 9.04% | (352) | 3.94% | 5,379 | -338.73% | 7,233 | 2387.13% | 3,402 | -24.82% | 2,037 | -164.41% | 2,552 | 22.24% | (7,149) | 120.13% | (16,073) | 201.49% | 4,301 | 8.66% |
| 其他應付款增加（減少） | (12,255) | 387.57% | (7,336) | -357.85% | (8,076) | -24.63% | (2,282) | -6.73% | (15,127) | 209.72% | (8,970) | 100.52% | (505) | 31.8% | (5,031) | -1660.4% | (700) | 5.11% | (6,411) | 517.43% | (4,103) | -35.76% | (5,228) | 87.85% | (3,861) | 48.4% | (6,615) | -13.32% |
| 其他流動負債增加（減少） | (981) | 31.02% | (99) | -4.83% | (974) | -2.97% | 618 | 1.82% | (3,355) | 46.51% | 893 | -10.01% | 784 | -49.37% | (131) | -43.23% | ||||||||||||
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 0% | (8,478) | -413.56% | (3,614) | 40.5% | 993 | -62.53% | (167) | -55.12% | (631) | 4.6% | (13,182) | 1063.92% | (667) | -5.81% | (622) | 10.45% | (666) | 8.35% | (6,085) | -12.25% | ||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (21,283) | 673.09% | (18,440) | -899.51% | (17,886) | -54.54% | 2,623 | 7.74% | (19,134) | 265.27% | (12,043) | 134.95% | 5,351 | -336.96% | 1,904 | 628.38% | 379 | -2.77% | (17,891) | 1443.99% | 11,309 | 98.56% | (13,731) | 230.73% | (19,323) | 242.23% | (9,633) | -19.4% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (12,328) | 389.88% | (35,681) | -1740.54% | 4,597 | 14.02% | 17,150 | 50.61% | (12,695) | 176% | (34,674) | 388.55% | (19,536) | 1230.23% | (5,156) | -1701.65% | (15,153) | 110.55% | (3,064) | 247.3% | 16,442 | 143.3% | 3,741 | -62.86% | (17,874) | 224.07% | 33,727 | 67.91% |
| 調整項目合計 | (4,358) | 137.82% | (28,357) | -1383.27% | 13,861 | 42.27% | 27,874 | 82.25% | (2,036) | 28.23% | (24,927) | 279.33% | (8,430) | 530.86% | 8,159 | 2692.74% | (644) | 4.7% | 11,700 | -944.31% | 30,908 | 269.37% | 18,811 | -316.1% | (453) | 5.68% | 47,036 | 94.71% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (2,854) | 90.26% | 2,701 | 131.76% | 32,946 | 100.46% | 34,510 | 101.83% | (6,532) | 90.56% | (8,717) | 97.68% | (1,365) | 85.96% | 482 | 159.08% | (13,555) | 98.89% | (1,103) | 89.02% | 11,538 | 100.56% | (5,953) | 100.03% | (6,200) | 77.72% | 49,743 | 100.16% |
| 收取之利息 | 9 | -0.28% | 8 | 0.39% | 749 | 2.28% | 3 | 0.01% | 4 | -0.06% | 4 | -0.04% | (1) | 0.06% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 0.02% | 2 | -0.03% | ||||||
| 支付之利息 | (317) | 10.03% | (741) | -36.15% | (900) | -2.74% | (624) | -1.84% | (685) | 9.5% | (211) | 2.36% | (222) | 13.98% | (179) | -59.08% | (152) | 1.11% | (136) | 10.98% | (66) | -0.58% | 0 | 0% | 0 | 0% | (79) | -0.16% |
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | 0% | 82 | 4% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (1,777) | 22.28% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (3,162) | 100% | 2,050 | 100% | 32,795 | 100% | 33,889 | 100% | (7,213) | 100% | (8,924) | 100% | (1,588) | 100% | 303 | 100% | (13,707) | 100% | (1,239) | 100% | 11,474 | 100% | (5,951) | 100% | (7,977) | 100% | 49,664 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (14,976) | 98.89% | (5,955) | 94.98% | (2,678) | 162.99% | (4,937) | 96.82% | (13,611) | 100% | (4,150) | 114.93% | (6,997) | 82.35% | (886) | 18.13% | (406) | 9.1% | (3,898) | 63.73% | (720) | 19.98% | 0 | (10,658) | 40.08% | (39,097) | 100% | |
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (4,000) | 81.87% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (168) | 1.11% | (315) | 5.02% | (11) | 0.67% | ||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (15,144) | 100% | (6,270) | 100% | (1,643) | 100% | (5,099) | 100% | (13,611) | 100% | (3,611) | 100% | (8,497) | 100% | (4,886) | 100% | (4,463) | 100% | (6,116) | 100% | (3,604) | 100% | 0 | (26,591) | 100% | (39,097) | 100% | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (6,117) | 94.15% | (48,718) | 99.05% | (15,905) | 97.28% | (4,688) | 94.12% | (4,688) | -77.74% | (4,688) | 92.03% | ||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (380) | 5.85% | (466) | 0.95% | (445) | 2.72% | (293) | 5.88% | (282) | -4.68% | (406) | 7.97% | ||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (6,497) | 100% | (49,184) | 100% | (16,350) | 100% | (4,981) | 100% | 6,030 | 100% | (5,094) | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | (20,000) | 100% | ||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,189 | 864 | ||||||||||||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (23,614) | (52,540) | 14,802 | 23,809 | (14,794) | (17,629) | (10,085) | (4,583) | (18,170) | (7,355) | 7,870 | (5,951) | (34,568) | (9,433) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 133,526 | 124,111 | 144,179 | 78,200 | 53,406 | 53,133 | 40,159 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 109,912 | 71,571 | 158,981 | 102,009 | 38,612 | 35,504 | 30,074 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 109,912 | 71,571 | 158,981 | 102,009 | 38,612 | 35,504 | 30,074 | 25,090 | 25,854 | 35,780 | 60,077 | 48,070 | 46,192 | 184,372 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
永日(4102) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-316萬元、較上一季衰退-105.83%；而今年初至今累積為NT$-316萬元、較去年同期衰退-254.24%。
單季
永日(4102) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-316萬元，較上一季衰退-105.83%，為過去11年同期中的第8高。
同時永日過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-27.92%、18.74%與-8.57%。
其中稅前淨利為NT$150萬元，收益費損相關之調整項目為NT$797萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-30.8萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-316萬元，較去年同期衰退-254.24%，為過去11年同期中的第8高。
同時永日過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-27.92%、18.74%與-8.57%。
其中稅前淨利為NT$150萬元，收益費損相關之調整項目為NT$797萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-30.8萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,504 | 31,058 | 19,085 | 6,636 | (4,496) | 16,210 | 7,065 | (7,677) | (12,911) | (12,803) | (19,370) | (24,764) | (5,747) | 2,707 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 7,970 | 7,324 | 9,264 | 10,724 | 10,659 | 9,747 | 11,106 | 13,315 | 14,509 | 14,764 | 14,466 | 15,070 | 17,421 | 13,309 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 8,740 | 8,120 | 9,007 | 9,997 | 10,139 | 9,041 | 10,591 | 13,316 | 14,301 | 14,546 | 14,421 | 14,833 | 17,059 | 12,266 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 111 | 106 | 106 | 106 | 106 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 | 356 | 506 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (12,328) | (35,681) | 4,597 | 17,150 | (12,695) | (34,674) | (19,536) | (5,156) | (15,153) | (3,064) | 16,442 | 3,741 | (17,874) | 33,727 | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (3,162) | 2,050 | 32,795 | 33,889 | (7,213) | (8,924) | (1,588) | 303 | (13,707) | (1,239) | 11,474 | (5,951) | (7,977) | 49,664 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,504 | 1.17% | 31,058 | 20.67% | 19,085 | 14.06% | 6,636 | 6.14% | (4,496) | -4.19% | 16,210 | 15.51% | 7,065 | 6.87% | (7,677) | -10.83% | (12,911) | -17.71% | (12,803) | -21.04% | (19,370) | -29.07% | (24,764) | -41.74% | (5,747) | -7.06% | 2,707 | 2.1% |
| 收益費損項目合計 | 7,970 | -252.06% | 7,324 | 357.27% | 9,264 | 28.25% | 10,724 | 31.64% | 10,659 | -147.77% | 9,747 | -109.22% | 11,106 | -699.37% | 13,315 | 4394.39% | 14,509 | -105.85% | 14,764 | -1191.61% | 14,466 | 126.08% | 15,070 | -253.23% | 17,421 | -218.39% | 13,309 | 26.8% |
| 折舊費用 | 8,740 | -276.41% | 8,120 | 396.1% | 9,007 | 27.46% | 9,997 | 29.5% | 10,139 | -140.57% | 9,041 | -101.31% | 10,591 | -666.94% | 13,316 | 4394.72% | 14,301 | -104.33% | 14,546 | -1174.01% | 14,421 | 125.68% | 14,833 | -249.25% | 17,059 | -213.85% | 12,266 | 24.7% |
| 攤銷費用 | 111 | -3.51% | 106 | 5.17% | 106 | 0.32% | 106 | 0.31% | 106 | -1.47% | 100 | -1.12% | 100 | -6.3% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 259 | -4.35% | 356 | -4.46% | 506 | 1.02% | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (12,328) | 389.88% | (35,681) | -1740.54% | 4,597 | 14.02% | 17,150 | 50.61% | (12,695) | 176% | (34,674) | 388.55% | (19,536) | 1230.23% | (5,156) | -1701.65% | (15,153) | 110.55% | (3,064) | 247.3% | 16,442 | 143.3% | 3,741 | -62.86% | (17,874) | 224.07% | 33,727 | 67.91% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (3,162) | 100% | 2,050 | 100% | 32,795 | 100% | 33,889 | 100% | (7,213) | 100% | (8,924) | 100% | (1,588) | 100% | 303 | 100% | (13,707) | 100% | (1,239) | 100% | 11,474 | 100% | (5,951) | 100% | (7,977) | 100% | 49,664 | 100% |
投資活動之淨現金流
永日(4102) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1,514萬元、較上一季衰退-95.26%；而今年初至今累積為NT$-1,514萬元、較去年同期衰退-141.53%。
單季
永日(4102) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1,514萬元，較上一季衰退-95.26%，為過去11年同期中的第11高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1,514萬元，較去年同期衰退-141.53%，為過去11年同期中的第11高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (15,144) | (6,270) | (1,643) | (5,099) | (13,611) | (3,611) | (8,497) | (4,886) | (4,463) | (6,116) | (3,604) | 0 | (26,591) | (39,097) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (14,976) | (5,955) | (2,678) | (4,937) | (13,611) | (4,150) | (6,997) | (886) | (406) | (3,898) | (720) | 0 | (10,658) | (39,097) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (4,000) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (15,144) | 100% | (6,270) | 100% | (1,643) | 100% | (5,099) | 100% | (13,611) | 100% | (3,611) | 100% | (8,497) | 100% | (4,886) | 100% | (4,463) | 100% | (6,116) | 100% | (3,604) | 100% | 0 | (26,591) | 100% | (39,097) | 100% | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (14,976) | 98.89% | (5,955) | 94.98% | (2,678) | 162.99% | (4,937) | 96.82% | (13,611) | 100% | (4,150) | 114.93% | (6,997) | 82.35% | (886) | 18.13% | (406) | 9.1% | (3,898) | 63.73% | (720) | 19.98% | 0 | (10,658) | 40.08% | (39,097) | 100% | |
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (4,000) | 81.87% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
永日(4102) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-650萬元、較上一季成長53.58%；而今年初至今累積為NT$-650萬元、較去年同期成長86.79%。
單季
永日(4102) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-650萬元，較上一季成長53.58%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-650萬元，較去年同期成長86.79%，為過去11年同期中的第4高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (6,497) | (49,184) | (16,350) | (4,981) | 6,030 | (5,094) | 0 | 0 | 0 | 0 | (20,000) | |||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 11,000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (20,000) | ||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (6,117) | (48,718) | (15,905) | (4,688) | (4,688) | (4,688) | ||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (6,497) | 100% | (49,184) | 100% | (16,350) | 100% | (4,981) | 100% | 6,030 | 100% | (5,094) | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | (20,000) | 100% | ||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 11,000 | 182.42% | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (20,000) | 100% | |||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (6,117) | 94.15% | (48,718) | 99.05% | (15,905) | 97.28% | (4,688) | 94.12% | (4,688) | -77.74% | (4,688) | 92.03% | ||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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