3714
45.5
TWD+0.45 (1.00%)
2024.09.27收盤
富采－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (983,079) | -68.24% | (2,413,113) | -149.44% | 1,051,456 | 26.38% | 375,599 | -44.96% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (983,079) | -68.24% | (2,413,113) | -149.44% | 1,051,456 | 26.38% | 375,599 | -44.96% |
| 調整項目 | ||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||
| 折舊費用 | 2,138,797 | 148.46% | 2,313,888 | 143.3% | 2,469,885 | 61.96% | 2,464,569 | -295.04% |
| 攤銷費用 | 125,622 | 8.72% | 121,019 | 7.49% | 128,654 | 3.23% | 119,922 | -14.36% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 6,115 | 0.42% | (16,131) | -1% | 69,957 | 1.76% | 144,293 | -17.27% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 128,956 | 8.95% | (27,598) | -1.71% | 214,663 | 5.39% | 57,452 | -6.88% |
| 利息費用 | 75,421 | 5.24% | 90,441 | 5.6% | 63,717 | 1.6% | 65,309 | -7.82% |
| 利息收入 | (118,885) | -8.25% | (109,021) | -6.75% | (30,884) | -0.77% | (23,149) | 2.77% |
| 股利收入 | (123) | -0.01% | (265) | -0.02% | (34,717) | -0.87% | (65,536) | 7.85% |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 791 | 0.05% | ||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 210,798 | 14.63% | 382,926 | 23.71% | 180,185 | 4.52% | 77,339 | -9.26% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (113,400) | -7.87% | (130,418) | -8.08% | (24,873) | -0.62% | 4,514 | -0.54% |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 0% | (1,528) | -0.09% | 2,640 | 0.07% | 11,357 | -1.36% |
| 處分無形資產損失（利益） | 159 | 0.01% | 583 | 0.04% | 2,969 | 0.07% | 0 | 0% |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | (7,209) | -0.5% | ||||||
| 處分投資損失（利益） | 124,623 | 8.65% | (37,711) | -2.34% | (61,342) | -1.54% | (247,772) | 29.66% |
| 非金融資產減損損失 | 219,202 | 15.22% | 22,371 | 1.39% | 0 | 0% | 53,409 | -6.39% |
| 未實現銷貨利益（損失） | 0 | 0% | 45 | 0% | (89) | 0% | (2,459) | 0.29% |
| 已實現銷貨損失（利益） | 13 | 0% | 26 | 0% | 41 | 0% | (1,589) | 0.19% |
| 其他項目 | (31,847) | -2.21% | (27,425) | -1.7% | (44,631) | -1.12% | (76,158) | 9.12% |
| 收益費損項目合計 | 2,759,033 | 191.51% | 2,581,202 | 159.85% | 2,936,175 | 73.66% | 2,581,501 | -309.04% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 52,290 | 3.63% | 71,516 | 4.43% | (152,607) | -3.83% | (60,659) | 7.26% |
| 應收票據（增加）減少 | 158,804 | 11.02% | 793,278 | 49.13% | 27,712 | 0.7% | (56,463) | 6.76% |
| 應收帳款（增加）減少 | (181,294) | -12.58% | 530,461 | 32.85% | 2,034,104 | 51.03% | (2,779,329) | 332.72% |
| 其他應收款（增加）減少 | (33,093) | -2.3% | 58,361 | 3.61% | (38,753) | -0.97% | (40,607) | 4.86% |
| 存貨（增加）減少 | (430,548) | -29.89% | 418,722 | 25.93% | (226,966) | -5.69% | (1,631,526) | 195.31% |
| 預付款項（增加）減少 | 29,211 | 2.03% | (73,220) | -4.53% | 201,174 | 5.05% | (105,006) | 12.57% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 6,686 | 0.46% | (24,722) | -1.53% | 21,118 | 0.53% | 151,737 | -18.16% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (397,944) | -27.62% | 1,774,396 | 109.89% | 1,865,782 | 46.81% | (4,452,781) | 533.05% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | (125,414) | -8.71% | (18,076) | -1.12% | (141,569) | -3.55% | 2,644 | -0.32% |
| 應付票據增加（減少） | (784) | -0.05% | (28,367) | -1.76% | 306,492 | 7.69% | (5) | 0% |
| 應付帳款增加（減少） | 455,629 | 31.63% | 217,267 | 13.45% | (1,263,432) | -31.7% | 54,396 | -6.51% |
| 其他應付款增加（減少） | (279,384) | -19.39% | (469,573) | -29.08% | (632,097) | -15.86% | 424,962 | -50.87% |
| 其他流動負債增加（減少） | 15,660 | 1.09% | (5,182) | -0.32% | (95,422) | -2.39% | 58,554 | -7.01% |
| 其他營業負債增加（減少） | 986 | 0.07% | (14,179) | -0.88% | 4,075 | 0.1% | 131,664 | -15.76% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 66,693 | 4.63% | (318,110) | -19.7% | (1,821,953) | -45.71% | 672,215 | -80.47% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (331,251) | -22.99% | 1,456,286 | 90.19% | 43,829 | 1.1% | (3,780,566) | 452.58% |
| 調整項目合計 | 2,427,782 | 168.52% | 4,037,488 | 250.03% | 2,980,004 | 74.76% | (1,199,065) | 143.54% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,444,703 | 100.28% | 1,624,375 | 100.59% | 4,031,460 | 101.14% | (823,466) | 98.58% |
| 收取之利息 | 121,449 | 8.43% | 92,729 | 5.74% | 28,730 | 0.72% | 26,773 | -3.21% |
| 收取之股利 | 123 | 0.01% | 265 | 0.02% | 34,717 | 0.87% | 65,499 | -7.84% |
| 支付之利息 | (65,053) | -4.52% | (74,531) | -4.62% | (55,162) | -1.38% | (50,682) | 6.07% |
| 退還（支付）之所得稅 | (60,548) | -4.2% | (28,067) | -1.74% | (53,656) | -1.35% | (53,465) | 6.4% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,440,674 | 100% | 1,614,771 | 100% | 3,986,089 | 100% | (835,341) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 252,941 | -49.73% | 793 | -0.03% | 14,258 | 4.51% |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 59,527 | 66.16% | 177,667 | -34.93% | 0 | 0% | ||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 88,570 | 98.44% | 49,502 | -9.73% | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0% | (99,926) | 19.64% | (53,907) | 2.04% | (61,698) | -19.53% |
| 處分採用權益法之投資 | 135,552 | 150.66% | 89,432 | -17.58% | 0 | 0% | 7,306 | 2.31% |
| 處分待出售非流動資產 | 7,669 | 8.52% | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (683,672) | -759.87% | (1,019,964) | 200.52% | (2,147,304) | 81.26% | (2,817,307) | -891.76% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 759,908 | 844.6% | 48,035 | -9.44% | 143,841 | -5.44% | 43,712 | 13.84% |
| 存出保證金減少 | 3,625 | 4.03% | 26,631 | -5.24% | 3,868 | -0.15% | 1,191 | 0.38% |
| 取得無形資產 | (30,956) | -34.41% | (66,878) | 13.15% | (24,666) | 0.93% | (26,643) | -8.43% |
| 其他金融資產減少 | 0 | 0% | 16 | 0% | 89,141 | 28.22% | ||
| 其他非流動資產增加 | (11,490) | -12.77% | ||||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 0% | 6,624 | -1.3% | 35,998 | -1.36% | ||
| 其他投資活動 | (238,761) | -265.37% | 27,248 | -5.36% | (448,335) | 16.97% | 66,930 | 21.19% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 89,972 | 100% | (508,672) | 100% | (2,642,584) | 100% | 315,928 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 438,189 | 78.7% | 0 | 0% | 979,605 | 53.78% |
| 短期借款減少 | (554,823) | 23.12% | 0 | 0% | (2,259,562) | 145.15% | ||
| 應付短期票券減少 | (227,522) | 9.48% | (109,179) | -19.61% | 0 | 0% | (24,818) | -1.36% |
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 593,000 | 106.51% | 408,750 | -26.26% | 1,760,272 | 96.65% |
| 償還長期借款 | (867,140) | 36.13% | (380,252) | -68.3% | (325,748) | 20.93% | (1,047,786) | -57.53% |
| 存入保證金增加 | 725 | -0.03% | 72,058 | 12.94% | 0 | 0% | 2,199 | 0.12% |
| 租賃本金償還 | (54,398) | 2.27% | (59,172) | -10.63% | (61,832) | 3.97% | (65,789) | -3.61% |
| 庫藏股票買回成本 | (650,650) | 27.11% | ||||||
| 取得子公司股權 | (48,694) | 2.03% | ||||||
| 非控制權益變動 | 0 | 0% | 1,700 | 0.31% | 600,000 | -38.54% | 217,695 | 11.95% |
| 其他籌資活動 | 2,775 | -0.12% | 434 | 0.08% | 0 | 0% | ||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (2,399,727) | 100% | 556,778 | 100% | (1,556,668) | 100% | 1,821,378 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 70,109 | (414,036) | 497,852 | (48,140) | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (798,972) | 1,248,841 | 284,689 | 1,253,825 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 15,563,488 | 16,127,132 | 12,336,039 | 5,228,011 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 14,764,516 | 17,375,973 | 12,620,728 | 6,481,836 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 14,764,516 | 17,375,973 | 12,620,728 | 6,481,836 | ||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
富采(3714) 2024年第2季「營業活動之現金流」單季為NT$6.79億元、較上一季衰退-10.73%；而今年初至今累積為NT$14.41億元、較去年同期衰退-10.78%。
單季
富采(3714) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$6.79億元，較上一季衰退-10.73%，為過去10年同期中的第3高。
同時富采過去3年的「第2季營業活動之現金流年化成長率」為74.78%。
其中稅前淨利為NT$-4.69億元，收益費損相關之調整項目為NT$14.07億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,622萬元
今年初累積至今
今年前半年營業活動之現金流累積為NT$14.41億元，較去年同期衰退-10.78%，為過去10年同期中的第3高。
同時富采過去3年的「前半年營業活動之現金流年化成長率」為55.01%。
其中稅前淨利為NT$-9.83億元，收益費損相關之調整項目為NT$27.59億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-403萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (983,079) | -68.24% | (2,413,113) | -149.44% | 1,051,456 | 26.38% | 375,599 | -44.96% |
| 收益費損項目合計 | 2,759,033 | 191.51% | 2,581,202 | 159.85% | 2,936,175 | 73.66% | 2,581,501 | -309.04% |
| 折舊費用 | 2,138,797 | 148.46% | 2,313,888 | 143.3% | 2,469,885 | 61.96% | 2,464,569 | -295.04% |
| 攤銷費用 | 125,622 | 8.72% | 121,019 | 7.49% | 128,654 | 3.23% | 119,922 | -14.36% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (331,251) | -22.99% | 1,456,286 | 90.19% | 43,829 | 1.1% | (3,780,566) | 452.58% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,440,674 | 100% | 1,614,771 | 100% | 3,986,089 | 100% | (835,341) | 100% |
投資活動之淨現金流
富采(3714) 2024年第2季「投資活動之淨現金流」單季為NT$2.91億元、較上一季成長244.72%；而今年初至今累積為NT$8,997萬元、較去年同期成長117.69%。
單季
富采(3714) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$2.91億元，較上一季成長244.72%，為過去10年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前半年投資活動之淨現金流累積為NT$8,997萬元，較去年同期成長117.69%，為過去10年同期中的第2高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 89,972 | 100% | (508,672) | 100% | (2,642,584) | 100% | 315,928 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (683,672) | -759.87% | (1,019,964) | 200.52% | (2,147,304) | 81.26% | (2,817,307) | -891.76% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 759,908 | 844.6% | 48,035 | -9.44% | 143,841 | -5.44% | 43,712 | 13.84% |
| 取得無形資產 | (30,956) | -34.41% | (66,878) | 13.15% | (24,666) | 0.93% | (26,643) | -8.43% |
| 處分無形資產 | 0 | 0% | 3,131 | -0.12% | 549 | 0.17% | ||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 88,570 | 98.44% | 49,502 | -9.73% | ||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (22,137) | 0.84% | (765,140) | -242.19% | ||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 252,941 | -49.73% | 793 | -0.03% | 14,258 | 4.51% |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (221,966) | 8.4% | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 59,527 | 66.16% | 177,667 | -34.93% | 0 | 0% | ||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||
籌資活動之淨現金流
富采(3714) 2024年第2季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-15.9億元、較上一季衰退-96.21%；而今年初至今累積為NT$-24億元、較去年同期衰退-531%。
單季
富采(3714) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-15.9億元，較上一季衰退-96.21%，為過去10年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前半年籌資活動之淨現金流累積為NT$-24億元，較去年同期衰退-531%，為過去10年同期中的第4高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (2,399,727) | 100% | 556,778 | 100% | (1,556,668) | 100% | 1,821,378 | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 438,189 | 78.7% | 0 | 0% | 979,605 | 53.78% |
| 短期借款減少 | (554,823) | 23.12% | 0 | 0% | (2,259,562) | 145.15% | ||
| 發行公司債 | ||||||||
| 償還公司債 | ||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 593,000 | 106.51% | 408,750 | -26.26% | 1,760,272 | 96.65% |
| 償還長期借款 | (867,140) | 36.13% | (380,252) | -68.3% | (325,748) | 20.93% | (1,047,786) | -57.53% |
| 發放現金股利 | ||||||||
| 庫藏股票買回成本 | (650,650) | 27.11% | ||||||
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