3714
45.65
TWD+0.85 (1.90%)
2024.11.21收盤
富采－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (1,023,285) | -44.38% | (3,165,685) | -157.5% | 508,261 | 8.65% | 1,609,572 | 130.17% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (1,023,285) | -44.38% | (3,165,685) | -157.5% | 508,261 | 8.65% | 1,609,572 | 130.17% |
| 調整項目 | ||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||
| 折舊費用 | 3,133,093 | 135.9% | 3,466,979 | 172.49% | 3,719,199 | 63.29% | 3,751,845 | 303.41% |
| 攤銷費用 | 250,231 | 10.85% | 183,919 | 9.15% | 193,663 | 3.3% | 175,728 | 14.21% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 10,091 | 0.44% | (17,986) | -0.89% | 22,582 | 0.38% | 184,438 | 14.92% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 73,622 | 3.19% | 57,111 | 2.84% | 326,180 | 5.55% | 24,221 | 1.96% |
| 利息費用 | 100,789 | 4.37% | 145,164 | 7.22% | 98,845 | 1.68% | 104,842 | 8.48% |
| 利息收入 | (176,160) | -7.64% | (172,778) | -8.6% | (60,228) | -1.02% | (31,669) | -2.56% |
| 股利收入 | (20,526) | -0.89% | (31,923) | -1.59% | (44,296) | -0.75% | (103,090) | -8.34% |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,219 | 0.05% | ||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 316,284 | 13.72% | 493,761 | 24.57% | 542,270 | 9.23% | 198,870 | 16.08% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (127,283) | -5.52% | (152,846) | -7.6% | (44,747) | -0.76% | 17,895 | 1.45% |
| 處分無形資產損失（利益） | 580 | 0.03% | 583 | 0.03% | 2,932 | 0.05% | 0 | 0% |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | (148,692) | -6.45% | 0 | 0% | (179,204) | -14.49% | ||
| 處分投資損失（利益） | 105,590 | 4.58% | (18,524) | -0.92% | (59,308) | -1.01% | (250,697) | -20.27% |
| 非金融資產減損損失 | 304,635 | 13.21% | 25,589 | 1.27% | 0 | 0% | 35,178 | 2.84% |
| 未實現銷貨利益（損失） | 0 | 0% | (13) | 0% | 50 | 0% | 1,327 | 0.11% |
| 已實現銷貨損失（利益） | 13 | 0% | 26 | 0% | 40 | 0% | (1,589) | -0.13% |
| 其他項目 | (46,847) | -2.03% | (42,116) | -2.1% | (60,700) | -1.03% | (90,044) | -7.28% |
| 收益費損項目合計 | 3,776,639 | 163.81% | 3,936,946 | 195.87% | 4,638,896 | 78.95% | 3,838,051 | 310.38% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 5,506 | 0.24% | 78,935 | 3.93% | (148,504) | -2.53% | (28,198) | -2.28% |
| 應收票據（增加）減少 | 68,862 | 2.99% | 1,150,405 | 57.23% | (36,830) | -0.63% | (235,255) | -19.02% |
| 應收帳款（增加）減少 | (330,331) | -14.33% | (220,646) | -10.98% | 3,250,989 | 55.33% | (3,604,478) | -291.49% |
| 其他應收款（增加）減少 | (90,117) | -3.91% | 12,288 | 0.61% | (153,937) | -2.62% | (129,025) | -10.43% |
| 存貨（增加）減少 | (318,543) | -13.82% | 413,671 | 20.58% | 242,708 | 4.13% | (1,580,112) | -127.78% |
| 預付款項（增加）減少 | (32,686) | -1.42% | 15,290 | 0.76% | 649,778 | 11.06% | (273,978) | -22.16% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 9,357 | 0.41% | (28,718) | -1.43% | 23,164 | 0.39% | 315,414 | 25.51% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (687,952) | -29.84% | 1,421,225 | 70.71% | 3,827,368 | 65.14% | (5,416,664) | -438.04% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | (103,245) | -4.48% | (82,189) | -4.09% | (204,674) | -3.48% | 1,793 | 0.14% |
| 應付票據增加（減少） | 52 | 0% | (1,745) | -0.09% | 19,747 | 0.34% | (727) | -0.06% |
| 應付帳款增加（減少） | 428,676 | 18.59% | 351,733 | 17.5% | (1,802,442) | -30.67% | 368,683 | 29.82% |
| 其他應付款增加（減少） | (178,441) | -7.74% | (382,349) | -19.02% | (853,142) | -14.52% | 742,524 | 60.05% |
| 其他流動負債增加（減少） | 43,670 | 1.89% | (47,488) | -2.36% | (249,501) | -4.25% | 43,563 | 3.52% |
| 其他營業負債增加（減少） | (175) | -0.01% | (38,546) | -1.92% | 17,506 | 0.3% | 146,788 | 11.87% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 190,537 | 8.26% | (200,584) | -9.98% | (3,072,506) | -52.29% | 1,302,624 | 105.34% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (497,415) | -21.57% | 1,220,641 | 60.73% | 754,862 | 12.85% | (4,114,040) | -332.7% |
| 調整項目合計 | 3,279,224 | 142.23% | 5,157,587 | 256.6% | 5,393,758 | 91.79% | (275,989) | -22.32% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,255,939 | 97.85% | 1,991,902 | 99.1% | 5,902,019 | 100.44% | 1,333,583 | 107.85% |
| 收取之利息 | 180,385 | 7.82% | 154,966 | 7.71% | 52,302 | 0.89% | 35,152 | 2.84% |
| 收取之股利 | 32,055 | 1.39% | 31,923 | 1.59% | 54,842 | 0.93% | 104,055 | 8.41% |
| 支付之利息 | (87,421) | -3.79% | (124,543) | -6.2% | (83,771) | -1.43% | (87,837) | -7.1% |
| 退還（支付）之所得稅 | (75,436) | -3.27% | (44,268) | -2.2% | (49,342) | -0.84% | (148,394) | -12% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,305,522 | 100% | 2,009,980 | 100% | 5,876,050 | 100% | 1,236,559 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 262,499 | 59.68% | 252,941 | -16.07% | 178,787 | -4.49% | 342,501 | 95.16% |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (57,389) | -13.05% | (57,519) | 3.65% | (367,675) | 9.24% | ||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 177,652 | 40.39% | 49,502 | -3.14% | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0% | (297,778) | 18.91% | (299,087) | 7.52% | (112,285) | -31.2% |
| 處分採用權益法之投資 | 135,552 | 30.82% | 90,387 | -5.74% | 0 | 0% | 7,306 | 2.03% |
| 處分待出售非流動資產 | 496,864 | 112.97% | 0 | 0% | 430,000 | 119.47% | ||
| 取得不動產、廠房及設備 | (948,241) | -215.59% | (1,666,429) | 105.85% | (3,079,024) | 77.38% | (3,715,607) | -1032.3% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 724,111 | 164.64% | 73,340 | -4.66% | 214,334 | -5.39% | 160,115 | 44.48% |
| 存出保證金減少 | 9,850 | 2.24% | 25,725 | -1.63% | 0 | 0% | ||
| 取得無形資產 | (51,830) | -11.78% | (79,253) | 5.03% | (102,317) | 2.57% | (24,197) | -6.72% |
| 其他金融資產減少 | 0 | 0% | 17 | 0% | 0 | 0% | 195,000 | 54.18% |
| 其他非流動資產增加 | (70,480) | -16.02% | ||||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 0% | 7,442 | -0.47% | 41,978 | -1.05% | ||
| 其他投資活動 | (238,761) | -54.29% | 27,248 | -1.73% | (448,335) | 11.27% | 66,929 | 18.59% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 439,827 | 100% | (1,574,377) | 100% | (3,979,157) | 100% | 359,935 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 458,840 | 116.55% | 0 | 0% | 3,194,389 | 69.07% |
| 短期借款減少 | (559,895) | 13.3% | 0 | 0% | (2,847,525) | -10897.53% | 0 | 0% |
| 應付短期票券減少 | (326,532) | 7.76% | (8,921) | -2.27% | 0 | 0% | (74,910) | -1.62% |
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 593,000 | 150.63% | 411,850 | 1576.16% | 1,764,223 | 38.14% |
| 償還長期借款 | (1,418,281) | 33.69% | (642,981) | -163.32% | (372,948) | -1427.28% | (993,333) | -21.48% |
| 存入保證金增加 | 0 | 0% | 79,328 | 20.15% | 11,721 | 44.86% | 33,462 | 0.72% |
| 存入保證金減少 | (1,205) | 0.03% | ||||||
| 租賃本金償還 | (81,246) | 1.93% | (88,083) | -22.37% | (93,794) | -358.95% | (114,750) | -2.48% |
| 發放現金股利 | (677,646) | 16.1% | 0 | 0% | (1,365,881) | -5227.25% | ||
| 庫藏股票買回成本 | (650,650) | 15.46% | ||||||
| 取得子公司股權 | (498,694) | 11.85% | ||||||
| 非控制權益變動 | 530 | -0.01% | 1,700 | 0.43% | 600,000 | 2296.21% | 625,645 | 13.53% |
| 其他籌資活動 | 3,841 | -0.09% | 807 | 0.2% | 0 | 0% | ||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (4,209,778) | 100% | 393,690 | 100% | 26,130 | 100% | 4,625,053 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 280,092 | (126,330) | 847,143 | (117,225) | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (1,184,337) | 702,963 | 2,770,166 | 6,104,322 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 15,563,488 | 16,127,132 | 12,336,039 | 5,228,011 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 14,379,151 | 16,830,095 | 15,106,205 | 11,332,333 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 14,379,151 | 16,830,095 | 15,106,205 | 11,332,333 | ||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
富采(3714) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$8.65億元、較上一季成長27.28%；而今年初至今累積為NT$23.06億元、較去年同期成長14.7%。
單季
富采(3714) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$8.65億元，較上一季成長27.28%，為過去10年同期中的第3高。
同時富采過去3年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」為-25.27%。
其中稅前淨利為NT$-4,021萬元，收益費損相關之調整項目為NT$10.18億元，所得稅/利息等之影響數為NT$5,361萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$23.06億元，較去年同期成長14.7%，為過去10年同期中的第2高。
同時富采過去3年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」為23.08%。
其中稅前淨利為NT$-10.23億元，收益費損相關之調整項目為NT$37.77億元，所得稅/利息等之影響數為NT$4,958萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (1,023,285) | -44.38% | (3,165,685) | -157.5% | 508,261 | 8.65% | 1,609,572 | 130.17% |
| 收益費損項目合計 | 3,776,639 | 163.81% | 3,936,946 | 195.87% | 4,638,896 | 78.95% | 3,838,051 | 310.38% |
| 折舊費用 | 3,133,093 | 135.9% | 3,466,979 | 172.49% | 3,719,199 | 63.29% | 3,751,845 | 303.41% |
| 攤銷費用 | 250,231 | 10.85% | 183,919 | 9.15% | 193,663 | 3.3% | 175,728 | 14.21% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (497,415) | -21.57% | 1,220,641 | 60.73% | 754,862 | 12.85% | (4,114,040) | -332.7% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,305,522 | 100% | 2,009,980 | 100% | 5,876,050 | 100% | 1,236,559 | 100% |
投資活動之淨現金流
富采(3714) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$3.5億元、較上一季成長20.16%；而今年初至今累積為NT$4.4億元、較去年同期成長127.94%。
單季
富采(3714) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$3.5億元，較上一季成長20.16%，為過去10年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$4.4億元，較去年同期成長127.94%，為過去10年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 439,827 | 100% | (1,574,377) | 100% | (3,979,157) | 100% | 359,935 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (948,241) | -215.59% | (1,666,429) | 105.85% | (3,079,024) | 77.38% | (3,715,607) | -1032.3% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 724,111 | 164.64% | 73,340 | -4.66% | 214,334 | -5.39% | 160,115 | 44.48% |
| 取得無形資產 | (51,830) | -11.78% | (79,253) | 5.03% | (102,317) | 2.57% | (24,197) | -6.72% |
| 處分無形資產 | 0 | 0% | 4,503 | -0.11% | 12,310 | 3.42% | ||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 177,652 | 40.39% | 49,502 | -3.14% | ||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (189,028) | 4.75% | (765,140) | -212.58% | ||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 262,499 | 59.68% | 252,941 | -16.07% | 178,787 | -4.49% | 342,501 | 95.16% |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (57,389) | -13.05% | (57,519) | 3.65% | (367,675) | 9.24% | ||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||
籌資活動之淨現金流
富采(3714) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-18.1億元、較上一季衰退-13.87%；而今年初至今累積為NT$-42.1億元、較去年同期衰退-1169.31%。
單季
富采(3714) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-18.1億元，較上一季衰退-13.87%，為過去10年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-42.1億元，較去年同期衰退-1169.31%，為過去10年同期中的第4高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (4,209,778) | 100% | 393,690 | 100% | 26,130 | 100% | 4,625,053 | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 458,840 | 116.55% | 0 | 0% | 3,194,389 | 69.07% |
| 短期借款減少 | (559,895) | 13.3% | 0 | 0% | (2,847,525) | -10897.53% | 0 | 0% |
| 發行公司債 | ||||||||
| 償還公司債 | ||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 593,000 | 150.63% | 411,850 | 1576.16% | 1,764,223 | 38.14% |
| 償還長期借款 | (1,418,281) | 33.69% | (642,981) | -163.32% | (372,948) | -1427.28% | (993,333) | -21.48% |
| 發放現金股利 | (677,646) | 16.1% | 0 | 0% | (1,365,881) | -5227.25% | ||
| 庫藏股票買回成本 | (650,650) | 15.46% | ||||||
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