3709
37.75
TWD+3.40 (9.90%)
2025.04.02收盤
鑫聯大投控－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 160,711 | 49,538 | 25,310 | 86,230 | 80,533 | 58,262 | 79,399 | 30,264 | ||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 160,711 | 49,538 | 25,310 | 86,230 | 80,533 | 58,262 | 79,399 | 30,264 | ||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 18,303 | 25,844 | 24,530 | 20,565 | 19,484 | 15,670 | 1,915 | 1,404 | ||||||||||
| 攤銷費用 | 485 | 710 | 502 | 471 | 286 | 32 | 143 | 498 | ||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 16,763 | (92) | (236) | 511 | (626) | 3,398 | (20,101) | 1,991 | ||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (1,353) | 23,743 | (8,628) | 4,580 | 3,919 | 9,430 | 1,101 | 3,966 | ||||||||||
| 利息費用 | 14,339 | 33,770 | 29,279 | 5,125 | 8,422 | 20,519 | 7,582 | 1,510 | ||||||||||
| 利息收入 | (15,494) | (22,243) | (7,658) | (2,670) | (510) | (816) | (3,254) | |||||||||||
| 股利收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 631 | 894 | 717 | (511) | ||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 527 | 2,029 | 2,145 | 339 | 60 | |||||||||||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | (1,014) | ||||||||||||||||
| 其他項目 | (69) | (483) | 5 | (20,260) | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 37,835 | 63,158 | 40,656 | 8,150 | 28,931 | 48,509 | (12,614) | 9,089 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | (5,751) | 4,962 | 0 | (7,978) | (7,886) | 3,372 | |||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (11,589) | 13,017 | (34,783) | (22,104) | 10,155 | (11,953) | (16,865) | (34,801) | ||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (115,526) | 84,322 | 428,426 | 73,755 | 772,693 | (385,529) | 274,059 | (126,829) | ||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (92,281) | 82,515 | (30,486) | 157,481 | 6,972 | (109,178) | 339,366 | 99,668 | ||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 26,220 | 44,052 | (49,600) | 2,364 | 274,375 | 14,724 | 25,443 | (25,874) | ||||||||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 10,729 | 521,962 | 200 | 13,610 | (170,090) | (311,012) | 8,134 | 20 | ||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (5,867,174) | 239,448 | 938,378 | (104,466) | 390,981 | 2,026,864 | 97,118 | 27,892 | ||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 72,757 | (4,664) | 71,553 | 95,538 | 31,564 | (188,651) | (60,850) | 5,217 | ||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 656 | (562) | 583 | 9 | 1,085 | (2,188) | 4,484 | |||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (5,976,208) | 974,339 | 1,329,233 | 216,187 | 1,309,757 | 1,025,191 | 674,261 | (42,078) | ||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 922 | (14,769) | 19,591 | (28,283) | 14,752 | (430,110) | (494) | |||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (4,665) | (10,000) | (14,723) | (19,199) | (42,399) | 21,271 | (184,507) | (302) | ||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (47,010) | (404,309) | (499,700) | 100,590 | 255,922 | (1,524,847) | (264,215) | 134,278 | ||||||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 5,226,551 | (67,124) | (394,693) | 616,427 | (579,448) | (11,719) | (825,462) | (91,364) | ||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 49,920 | 17,467 | 26,763 | 41,778 | 3,575 | (34,088) | (26,108) | 71,726 | ||||||||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | (48,622) | 773 | 661 | 24,984 | (273,912) | 808,583 | 18,267 | 46,417 | ||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 100,336 | 18,537 | 32,253 | (9,892) | 25,823 | (22,924) | 611 | |||||||||||
| 其他營業負債增加（減少） | 123 | 121 | 218 | 417 | 7,859 | 6,357 | 9,328 | |||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 5,277,555 | (459,304) | (829,630) | 726,822 | (587,828) | (1,194,882) | (1,276,435) | 87,138 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (698,653) | 515,035 | 499,603 | 943,009 | 721,929 | (169,691) | (602,174) | 45,060 | ||||||||||
| 調整項目合計 | (660,818) | 578,193 | 540,259 | 951,159 | 750,860 | (121,182) | (614,788) | 54,149 | ||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (500,107) | 627,731 | 565,569 | 1,037,389 | 831,393 | (62,920) | (535,389) | 84,413 | ||||||||||
| 收取之利息 | 27,627 | 8,368 | 17,800 | 2,670 | 510 | 816 | 3,254 | 280 | ||||||||||
| 收取之股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (13,868) | (35,651) | (25,327) | (5,017) | (11,091) | (26,362) | (4,329) | (1,186) | ||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (48,065) | (48,210) | 48 | (31,486) | (24,851) | 12,985 | (17,663) | (3,824) | ||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (534,413) | 552,238 | 558,090 | 1,003,556 | 797,810 | (75,481) | (554,127) | 79,683 | ||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (15,756) | (34,028) | (6,431) | (1,942) | (1,034) | 1,647 | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 14,198 | 35,836 | 900 | 1,034 | 876 | 2,268 | ||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (3,078) | (4,012) | (13,129) | (10,314) | (6,944) | (7,275) | (589) | (772) | ||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 123 | (524) | 3,202 | 155 | 580 | 183 | ||||||||||||
| 存出保證金增加 | (1,664) | (2,592) | (1,123) | (1,230) | (2,436) | 7,940 | 1,455 | |||||||||||
| 存出保證金減少 | 4,026 | 2,292 | 97 | 390 | ||||||||||||||
| 其他應收款－關係人增加 | 0 | (102,377) | 268 | |||||||||||||||
| 其他應收款－關係人減少 | 882,214 | |||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (833) | (929) | 0 | 3 | (14) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 其他非流動資產增加 | 6,348 | |||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 885,578 | (105,859) | (14,957) | (309,252) | (8,197) | (3,984) | 1,308 | 5,783 | ||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 3,183,082 | 2,359,098 | 4,090,661 | 2,881,867 | 16,157,956 | 452,566 | 124,849 | (412,000) | ||||||||||
| 短期借款減少 | (3,385,069) | (2,893,145) | (3,734,351) | (2,827,129) | (16,718,546) | 0 | 370,000 | |||||||||||
| 應付短期票券增加 | 760,986 | 720,720 | 550,144 | 159,948 | 2,408,849 | 159,952 | (9) | |||||||||||
| 應付短期票券減少 | (861,065) | (800,462) | (420,536) | (279,932) | (2,328,861) | |||||||||||||
| 存入保證金增加 | 91 | (1,116) | 72 | 721 | 143 | |||||||||||||
| 存入保證金減少 | (27,762) | (175) | 69 | 44 | ||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (13,288) | (19,378) | (19,394) | (16,491) | (14,295) | (416) | ||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 其他籌資活動 | 0 | |||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (343,025) | (634,458) | 466,665 | (67,589) | (440,294) | 7,902 | 585,482 | (42,000) | ||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (47,234) | (76,715) | (49,648) | 478 | (9,666) | (10,091) | (2,361) | (2,075) | ||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (39,094) | (264,794) | 960,150 | 627,193 | 339,653 | (81,654) | 30,302 | 41,391 | ||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 596,306 | 0 | 0 | |||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (39,094) | (264,794) | 960,150 | 627,193 | 339,653 | (81,654) | 911,837 | 432,448 | 0 | |||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,332,837 | 8.76% | 1,092,540 | 14.14% | 1,556,798 | 19.46% | 1,600,601 | 24.5% | 1,019,529 | 20.83% | 394,001 | 5.76% | 911,837 | 16.5% | 432,448 | 13.89% | 0 | |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 327,630 | 1.15% | 195,198 | 0.92% | 244,311 | 1.2% | 506,596 | 2.69% | 296,141 | 1.58% | 188,880 | 1.04% | 170,850 | 1.28% | 41,960 | 1.21% | 0 | |
| 本期稅前淨利（淨損） | 327,630 | -4519.03% | 195,198 | 27.49% | 244,311 | -11.84% | 506,596 | 38.01% | 296,141 | 12.18% | 188,880 | -8.21% | 170,850 | -34.91% | 41,960 | 30.99% | 0 | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 87,220 | -1203.03% | 101,945 | 14.36% | 87,057 | -4.22% | 80,521 | 6.04% | 72,608 | 2.99% | 54,543 | -2.37% | 5,899 | -1.21% | 1,862 | 1.38% | 0 | |
| 攤銷費用 | 2,593 | -35.77% | 2,189 | 0.31% | 2,123 | -0.1% | 1,475 | 0.11% | 1,084 | 0.04% | 373 | -0.02% | 705 | -0.14% | 597 | 0.44% | 0 | |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 21,282 | -293.54% | 1,804 | 0.25% | (103) | 0% | 927 | 0.07% | (5,451) | -0.22% | 810 | -0.04% | (21,281) | 4.35% | 2,430 | 1.79% | 0 | |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (10,625) | 146.55% | (247) | -0.03% | (59,495) | 2.88% | (3,014) | -0.23% | 11,653 | 0.48% | 5,963 | -0.26% | (6,829) | 1.4% | 1,721 | 1.27% | 0 | |
| 利息費用 | 101,049 | -1393.78% | 107,031 | 15.07% | 53,550 | -2.59% | 18,212 | 1.37% | 42,747 | 1.76% | 74,207 | -3.23% | 12,510 | -2.56% | 1,775 | 1.31% | 0 | |
| 利息收入 | (74,151) | 1022.77% | (50,495) | -7.11% | (23,776) | 1.15% | (7,239) | -0.54% | (1,697) | -0.07% | (3,473) | 0.15% | (4,171) | 0.85% | ||||
| 股利收入 | (1,347) | 18.58% | (1,121) | -0.16% | (1,079) | 0.05% | (1,289) | -0.1% | (1,849) | -0.08% | ||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 2,220 | -30.62% | 3,346 | 0.47% | 1,647 | -0.08% | 520 | 0.04% | ||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 6,814 | -93.99% | 5,499 | 0.77% | 2,154 | -0.1% | 362 | 0.03% | 52 | 0% | 276 | -0.01% | 0 | 0% | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0% | (6,722) | -0.95% | ||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 3,703 | -51.08% | ||||||||||||||||
| 其他項目 | (712) | 9.82% | (2,472) | -0.35% | (2,949) | 0.14% | (26,260) | -1.97% | (255) | -0.01% | ||||||||
| 收益費損項目合計 | 138,046 | -1904.08% | 160,757 | 22.64% | 59,129 | -2.86% | 82,170 | 6.16% | 118,892 | 4.89% | 132,699 | -5.77% | (13,167) | 2.69% | 7,957 | 5.88% | 0 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | 0% | 1,017 | 0.14% | 36,799 | -1.78% | 1,361 | 0.1% | (13,718) | -0.56% | (3,520) | 0.15% | 11,797 | -2.41% | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 17,275 | -238.28% | 21,539 | 3.03% | (4,868) | 0.24% | (24,123) | -1.81% | (80) | 0% | 14,626 | -0.64% | 9,790 | -2% | (36,939) | -27.28% | 0 | |
| 應收帳款（增加）減少 | (1,287,966) | 17765.05% | (483,362) | -68.06% | 248,407 | -12.03% | (110,723) | -8.31% | 1,118,177 | 45.98% | (1,243,265) | 54.05% | 303,175 | -61.95% | (135,626) | -100.17% | 0 | |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (100,251) | 1382.77% | 348,709 | 49.1% | (276,811) | 13.41% | (99,716) | -7.48% | 116,563 | 4.79% | (116,607) | 5.07% | 31,390 | -6.41% | 38,675 | 28.57% | 0 | |
| 其他應收款（增加）減少 | 7,739 | -106.74% | (3,140) | -0.44% | (65,439) | 3.17% | 66,562 | 4.99% | (90,510) | -3.72% | (11,210) | 0.49% | 37,231 | -7.61% | (31,001) | -22.9% | 0 | |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 26,274 | -362.4% | (7,041) | -0.99% | (18,354) | 0.89% | 166,581 | 12.5% | 152,458 | 6.27% | (321,925) | 14% | (1,103) | 0.23% | 21 | 0.02% | 0 | |
| 存貨（增加）減少 | (7,096,437) | 97881.89% | 699,927 | 98.56% | (1,151,084) | 55.77% | (704,937) | -52.89% | 1,048,861 | 43.13% | 269,800 | -11.73% | (1,492,067) | 304.89% | (140,481) | -103.76% | 0 | |
| 預付款項（增加）減少 | (65,352) | 901.41% | (11,059) | -1.56% | (5,805) | 0.28% | (59,021) | -4.43% | 242,155 | 9.96% | (199,776) | 8.68% | (58,407) | 11.94% | (2,938) | -2.17% | 0 | |
| 其他流動資產（增加）減少 | 47 | -0.65% | (821) | -0.12% | 506 | -0.02% | 462 | 0.03% | 1,915 | 0.08% | (1,026) | 0.04% | 12,031 | -2.46% | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (8,498,671) | 117223.05% | 565,769 | 79.67% | (1,236,649) | 59.91% | (763,554) | -57.28% | 2,575,821 | 105.91% | (1,612,903) | 70.12% | (1,146,163) | 234.21% | (295,893) | -218.55% | 0 | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (1,471) | 20.29% | (26,976) | -3.8% | 26,526 | -1.29% | (26,333) | -1.98% | 40,693 | 1.67% | 4,734 | -0.21% | (14,286) | 2.92% | ||||
| 應付票據增加（減少） | (8,700) | 120% | (1,450) | -0.2% | (7,026) | 0.34% | (27,051) | -2.03% | 16,913 | 0.7% | 7,210 | -0.31% | (185,050) | 37.81% | (444) | -0.33% | 0 | |
| 應付帳款增加（減少） | (787) | 10.86% | 171,110 | 24.09% | (121,407) | 5.88% | 343,222 | 25.75% | 252,164 | 10.37% | (1,376,260) | 59.83% | 1,034,019 | -211.3% | 395,361 | 292.02% | 0 | |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 7,972,477 | -109965.2% | (326,787) | -46.02% | (804,604) | 38.98% | 1,139,364 | 85.48% | 29,401 | 1.21% | (70,799) | 3.08% | (283,862) | 58.01% | (53,045) | -39.18% | 0 | |
| 其他應付款增加（減少） | 37,560 | -518.07% | 80,221 | 11.3% | (58,295) | 2.82% | 198,930 | 14.92% | 10,827 | 0.45% | (89,207) | 3.88% | (23,448) | 4.79% | 66,821 | 49.35% | 0 | |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | (3,175) | 43.79% | 253 | 0.04% | (21,469) | 1.04% | 2,207 | 0.17% | (849,227) | -34.92% | 594,245 | -25.83% | 28,706 | -5.87% | 46,902 | 34.64% | 0 | |
| 其他流動負債增加（減少） | 94,376 | -1301.74% | 26,101 | 3.68% | (19,517) | 0.95% | 58,319 | 4.38% | 50,514 | 2.08% | (2,102) | 0.09% | 637 | -0.13% | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 488 | -6.73% | 620 | 0.09% | 860 | -0.04% | (56,015) | -4.2% | 9,999 | 0.41% | 5,774 | -1.18% | 9,270 | 6.85% | 0 | |||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 8,090,768 | -111596.8% | (76,908) | -10.83% | (1,004,932) | 48.68% | 1,632,643 | 122.48% | (438,716) | -18.04% | (929,342) | 40.4% | 562,490 | -114.94% | 387,700 | 286.36% | 0 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (407,903) | 5626.25% | 488,861 | 68.84% | (2,241,581) | 108.6% | 869,089 | 65.2% | 2,137,105 | 87.87% | (2,542,245) | 110.52% | (583,673) | 119.27% | 91,807 | 67.81% | 0 | |
| 調整項目合計 | (269,857) | 3722.17% | 649,618 | 91.48% | (2,182,452) | 105.73% | 951,259 | 71.36% | 2,255,997 | 92.76% | (2,409,546) | 104.75% | (596,840) | 121.96% | 99,764 | 73.69% | 0 | |
| 營運產生之現金流入（流出） | 57,773 | -796.87% | 844,816 | 118.96% | (1,938,141) | 93.89% | 1,457,855 | 109.37% | 2,552,138 | 104.94% | (2,220,666) | 96.54% | (425,990) | 87.05% | 141,724 | 104.68% | 0 | |
| 收取之利息 | 102,139 | -1408.81% | 28,271 | 3.98% | 19,610 | -0.95% | 7,239 | 0.54% | 1,697 | 0.07% | 3,473 | -0.15% | 4,171 | -0.85% | 428 | 0.32% | 0 | |
| 收取之股利 | 1,347 | -18.58% | 1,121 | 0.16% | 1,079 | -0.05% | 1,289 | 0.1% | 1,849 | 0.08% | ||||||||
| 支付之利息 | (103,498) | 1427.56% | (109,371) | -15.4% | (47,042) | 2.28% | (18,637) | -1.4% | (50,328) | -2.07% | (62,395) | 2.71% | (8,126) | 1.66% | (1,488) | -1.1% | 0 | |
| 退還（支付）之所得稅 | (65,011) | 896.7% | (54,684) | -7.7% | (99,666) | 4.83% | (114,792) | -8.61% | (73,248) | -3.01% | (20,677) | 0.9% | (59,426) | 12.14% | (5,274) | -3.9% | 0 | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (7,250) | 100% | 710,153 | 100% | (2,064,160) | 100% | 1,332,954 | 100% | 2,432,108 | 100% | (2,300,265) | 100% | (489,371) | 100% | 135,390 | 100% | 0 | |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (63,515) | -4.88% | (63,814) | 7.65% | (19,489) | 9.4% | (15,365) | 4.76% | (11,720) | 24.9% | 863 | 11.65% | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 64,234 | 4.94% | 64,718 | -7.76% | 15,365 | -7.41% | 11,720 | -3.63% | 8,795 | -18.69% | 2,449 | -5.18% | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (24,595) | -1.89% | (17,899) | 2.14% | (26,853) | 12.95% | (15,332) | 4.75% | (35,582) | 75.6% | (38,243) | 80.89% | (766) | -10.34% | (982) | -19.02% | 0 | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 844 | 0.06% | 395 | -0.05% | 3,993 | -1.92% | 155 | -0.05% | 654 | -1.39% | 382 | -0.81% | ||||||
| 存出保證金增加 | (5,717) | -0.44% | (6,303) | 0.76% | (4,547) | 2.19% | (2,295) | 0.71% | (7,934) | 16.86% | 40 | -0.08% | 762 | 10.29% | ||||
| 存出保證金減少 | 14,671 | 1.13% | 8,096 | -0.97% | 1,718 | -0.83% | 2,281 | -0.71% | 628 | -1.33% | ||||||||
| 其他應收款－關係人增加 | 0 | 0% | (819,397) | 98.19% | (176,873) | 85.27% | ||||||||||||
| 其他應收款－關係人減少 | 1,325,381 | 101.84% | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,849) | -0.14% | (1,837) | 0.22% | (1,072) | 0.52% | (2,020) | 0.63% | (3,010) | 6.4% | (381) | 0.81% | 0 | 0 | ||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (8,078) | -0.62% | ||||||||||||||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 0% | 1,548 | -0.19% | 329 | -0.16% | 3,873 | -1.2% | 1,103 | -2.34% | (11,522) | 24.37% | 6,546 | 88.4% | 6,144 | 119.02% | 0 | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,301,376 | 100% | (834,493) | 100% | (207,429) | 100% | (322,844) | 100% | (47,066) | 100% | (47,275) | 100% | 7,405 | 100% | 5,162 | 100% | 0 | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 12,274,517 | -1073.24% | 11,711,162 | -3410.44% | 14,621,145 | 688.93% | 11,620,994 | -2864.68% | 16,157,956 | -926.54% | 988,376 | 53.7% | 291,849 | 36.38% | 0 | 0% | 0 | |
| 短期借款減少 | (13,228,053) | 1156.62% | (11,975,145) | 3487.31% | (12,425,175) | -585.45% | (11,897,772) | 2932.91% | (16,734,209) | 959.58% | 0 | 0% | (80,000) | -27.12% | 0 | |||
| 應付短期票券增加 | 3,053,407 | -266.98% | 2,722,485 | -792.82% | 2,500,702 | 117.83% | 1,209,769 | -298.22% | 2,408,849 | -138.13% | 209,904 | 11.4% | 49,956 | 6.23% | ||||
| 應付短期票券減少 | (3,073,525) | 268.74% | (2,652,712) | 772.5% | (2,351,120) | -110.78% | (1,459,515) | 359.78% | (2,329,035) | 133.55% | ||||||||
| 存入保證金增加 | 822 | -0.07% | 28,502 | -8.3% | 378 | 0.02% | 8,520 | -2.1% | 228 | -0.01% | 20 | 0% | ||||||
| 存入保證金減少 | (28,158) | 2.46% | (478) | 0.14% | (200) | -0.01% | (83) | 0.02% | (20) | 0% | ||||||||
| 租賃本金償還 | (62,309) | 5.45% | (76,637) | 22.32% | (62,508) | -2.95% | (61,121) | 15.07% | (49,849) | 2.86% | (35,698) | -1.94% | ||||||
| 發放現金股利 | (80,456) | 7.03% | (100,569) | 29.29% | (160,911) | -7.58% | (111,397) | 27.46% | (79,569) | 4.56% | (55,699) | -3.03% | (63,655) | -7.94% | 0 | |||
| 其他籌資活動 | 70 | -0.01% | ||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,143,685) | 100% | (343,392) | 100% | 2,122,311 | 100% | (405,664) | 100% | (1,743,911) | 100% | 1,840,658 | 100% | 802,127 | 100% | 294,988 | 100% | 0 | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 89,856 | 3,474 | 105,475 | (23,374) | (15,603) | (10,954) | (4,630) | (3,092) | 0 | |||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 240,297 | (464,258) | (43,803) | 581,072 | 625,528 | (517,836) | 315,531 | 432,448 | 0 | |||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,092,540 | 1,556,798 | 1,600,601 | 1,019,529 | 394,001 | 911,837 | ||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,332,837 | 1,092,540 | 1,556,798 | 1,600,601 | 1,019,529 | 394,001 | ||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,332,837 | 1,092,540 | 1,556,798 | 1,600,601 | 1,019,529 | 394,001 | 911,837 | 432,448 | ||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
鑫聯大投控(3709) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$-5.34億元、較上一季衰退-130.88%；而今年初至今累積為NT$-725萬元、較去年同期衰退-101.02%。
單季
鑫聯大投控(3709) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-5.34億元，較上一季衰退-130.88%，為過去11年同期中的第7高。
同時鑫聯大投控過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為-36.31%、-47.91%與--。
其中稅前淨利為NT$1.61億元，收益費損相關之調整項目為NT$3,784萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3,431萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$-725萬元，較去年同期衰退-101.02%，為過去11年同期中的第5高。
同時鑫聯大投控過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為-26.11%、68.4%與--。
其中稅前淨利為NT$3.28億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.38億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-6,502萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 160,711 | 49,538 | 25,310 | 86,230 | 80,533 | 58,262 | 79,399 | 30,264 | ||||||||||
| 收益費損項目合計 | 37,835 | 63,158 | 40,656 | 8,150 | 28,931 | 48,509 | (12,614) | 9,089 | ||||||||||
| 折舊費用 | 18,303 | 25,844 | 24,530 | 20,565 | 19,484 | 15,670 | 1,915 | 1,404 | ||||||||||
| 攤銷費用 | 485 | 710 | 502 | 471 | 286 | 32 | 143 | 498 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (698,653) | 515,035 | 499,603 | 943,009 | 721,929 | (169,691) | (602,174) | 45,060 | ||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (534,413) | 552,238 | 558,090 | 1,003,556 | 797,810 | (75,481) | (554,127) | 79,683 | ||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 327,630 | 1.15% | 195,198 | 0.92% | 244,311 | 1.2% | 506,596 | 2.69% | 296,141 | 1.58% | 188,880 | 1.04% | 170,850 | 1.28% | 41,960 | 1.21% | 0 | |
| 收益費損項目合計 | 138,046 | -1904.08% | 160,757 | 22.64% | 59,129 | -2.86% | 82,170 | 6.16% | 118,892 | 4.89% | 132,699 | -5.77% | (13,167) | 2.69% | 7,957 | 5.88% | 0 | |
| 折舊費用 | 87,220 | -1203.03% | 101,945 | 14.36% | 87,057 | -4.22% | 80,521 | 6.04% | 72,608 | 2.99% | 54,543 | -2.37% | 5,899 | -1.21% | 1,862 | 1.38% | 0 | |
| 攤銷費用 | 2,593 | -35.77% | 2,189 | 0.31% | 2,123 | -0.1% | 1,475 | 0.11% | 1,084 | 0.04% | 373 | -0.02% | 705 | -0.14% | 597 | 0.44% | 0 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (407,903) | 5626.25% | 488,861 | 68.84% | (2,241,581) | 108.6% | 869,089 | 65.2% | 2,137,105 | 87.87% | (2,542,245) | 110.52% | (583,673) | 119.27% | 91,807 | 67.81% | 0 | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (7,250) | 100% | 710,153 | 100% | (2,064,160) | 100% | 1,332,954 | 100% | 2,432,108 | 100% | (2,300,265) | 100% | (489,371) | 100% | 135,390 | 100% | 0 | |
投資活動之淨現金流
鑫聯大投控(3709) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$8.86億元、較上一季成長55.02%；而今年初至今累積為NT$13.01億元、較去年同期成長255.95%。
單季
鑫聯大投控(3709) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$8.86億元，較上一季成長55.02%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$13.01億元，較去年同期成長255.95%，為過去11年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | |||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 885,578 | (105,859) | (14,957) | (309,252) | (8,197) | (3,984) | 1,308 | 5,783 | ||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (3,078) | (4,012) | (13,129) | (10,314) | (6,944) | (7,275) | (589) | (772) | ||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 123 | (524) | 3,202 | 155 | 580 | 183 | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (833) | (929) | 0 | 3 | (14) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (15,756) | (34,028) | (6,431) | (1,942) | (1,034) | 1,647 | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 14,198 | 35,836 | 900 | 1,034 | 876 | 2,268 | ||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | |||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,301,376 | 100% | (834,493) | 100% | (207,429) | 100% | (322,844) | 100% | (47,066) | 100% | (47,275) | 100% | 7,405 | 100% | 5,162 | 100% | 0 | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (24,595) | -1.89% | (17,899) | 2.14% | (26,853) | 12.95% | (15,332) | 4.75% | (35,582) | 75.6% | (38,243) | 80.89% | (766) | -10.34% | (982) | -19.02% | 0 | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 844 | 0.06% | 395 | -0.05% | 3,993 | -1.92% | 155 | -0.05% | 654 | -1.39% | 382 | -0.81% | ||||||
| 取得無形資產 | (1,849) | -0.14% | (1,837) | 0.22% | (1,072) | 0.52% | (2,020) | 0.63% | (3,010) | 6.4% | (381) | 0.81% | 0 | 0 | ||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (63,515) | -4.88% | (63,814) | 7.65% | (19,489) | 9.4% | (15,365) | 4.76% | (11,720) | 24.9% | 863 | 11.65% | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 64,234 | 4.94% | 64,718 | -7.76% | 15,365 | -7.41% | 11,720 | -3.63% | 8,795 | -18.69% | 2,449 | -5.18% | ||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
鑫聯大投控(3709) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-3.43億元、較上一季成長79.9%；而今年初至今累積為NT$-11.44億元、較去年同期衰退-233.06%。
單季
鑫聯大投控(3709) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-3.43億元，較上一季成長79.9%，為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-11.44億元，較去年同期衰退-233.06%，為過去11年同期中的第7高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | |||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (343,025) | (634,458) | 466,665 | (67,589) | (440,294) | 7,902 | 585,482 | (42,000) | ||||||||||
| 短期借款增加 | 3,183,082 | 2,359,098 | 4,090,661 | 2,881,867 | 16,157,956 | 452,566 | 124,849 | (412,000) | ||||||||||
| 短期借款減少 | (3,385,069) | (2,893,145) | (3,734,351) | (2,827,129) | (16,718,546) | 0 | 370,000 | |||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | |||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,143,685) | 100% | (343,392) | 100% | 2,122,311 | 100% | (405,664) | 100% | (1,743,911) | 100% | 1,840,658 | 100% | 802,127 | 100% | 294,988 | 100% | 0 | |
| 短期借款增加 | 12,274,517 | -1073.24% | 11,711,162 | -3410.44% | 14,621,145 | 688.93% | 11,620,994 | -2864.68% | 16,157,956 | -926.54% | 988,376 | 53.7% | 291,849 | 36.38% | 0 | 0% | 0 | |
| 短期借款減少 | (13,228,053) | 1156.62% | (11,975,145) | 3487.31% | (12,425,175) | -585.45% | (11,897,772) | 2932.91% | (16,734,209) | 959.58% | 0 | 0% | (80,000) | -27.12% | 0 | |||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (80,456) | 7.03% | (100,569) | 29.29% | (160,911) | -7.58% | (111,397) | 27.46% | (79,569) | 4.56% | (55,699) | -3.03% | (63,655) | -7.94% | 0 | |||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||
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