3709
41.1
TWD-1.05 (-2.49%)
2025.05.22收盤
鑫聯大投控－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 108,684 | 20,793 | 51,895 | 142,189 | 122,973 | 33,413 | 36,541 | 35,738 | ||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 108,684 | 20,793 | 51,895 | 142,189 | 122,973 | 33,413 | 36,541 | 35,738 | ||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 17,259 | 25,548 | 24,855 | 20,099 | 20,106 | 16,900 | 9,536 | 1,336 | ||||||||||
| 攤銷費用 | 618 | 733 | 515 | 567 | 287 | 32 | 144 | 239 | ||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,571 | 94 | 2,261 | (110) | 866 | (4,107) | 810 | (454) | ||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 2,635 | (13,092) | (8,925) | (14,756) | (15,602) | (5,022) | 427 | 4,936 | ||||||||||
| 利息費用 | 18,437 | 24,910 | 22,737 | 3,555 | 4,888 | 13,443 | 14,873 | 1,081 | ||||||||||
| 利息收入 | (1,086) | (17,023) | (5,337) | (5,519) | (1,259) | (355) | (1,201) | (144) | ||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 10,625 | |||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 415 | 681 | 832 | 38 | ||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 10 | 237 | 4,276 | 0 | 1 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 50,484 | 22,088 | 42,527 | 933 | 9,286 | 20,892 | 24,589 | 6,994 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | 2,656 | (2,880) | 5,643 | 6,224 | (2,418) | (1,346) | (5,515) | ||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 25,972 | 39,288 | 64,851 | 49,363 | 21,001 | 6,443 | 33,770 | 54,382 | ||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (553,361) | (169,554) | (271,103) | (177,790) | (155,968) | 1,158,234 | 3,736 | 109,815 | ||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 128,907 | 25,608 | (122,253) | (156,253) | (2,288) | (14,614) | (32,257) | (213,106) | ||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (56,690) | 14,754 | 6,553 | 16,341 | 98,359 | (952,549) | (23,672) | 4,183 | ||||||||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 6 | 51,458 | 1,002 | (4,290) | 166,687 | 119,344 | (4,005) | (67) | ||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 477,567 | (1,010,245) | (63,066) | (73,370) | (110,076) | (93,210) | (633,998) | (233,486) | ||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (32,430) | (89,694) | (169,299) | (1,751) | (44,353) | 178,271 | (23,221) | (12,851) | ||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (1,724) | (2,804) | (730) | 600 | (452) | 2,297 | 924 | 7,900 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (11,753) | (1,138,533) | (556,925) | (341,507) | (20,866) | 403,492 | (680,069) | (288,745) | ||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (730) | 12,739 | (7,387) | 3,875 | (28,131) | 3,471 | (759) | 1,503 | ||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 15,574 | 24,375 | 20,322 | 7,235 | (6,024) | 8,294 | 30,551 | (197) | ||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 2,085,663 | 630,616 | 75,750 | (415,489) | 163,103 | 412,538 | (283,855) | (151,912) | ||||||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (4,327,387) | 72,897 | 227,169 | (5,810) | 53,314 | 151,648 | (24,737) | 319,483 | ||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 72,982 | 27,407 | 17,099 | (33,461) | 62,192 | (2,095) | (114,554) | (459) | ||||||||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 23,359 | (184) | 29,992 | 7,285 | (12,384) | (33,975) | (210,415) | 2,256 | ||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (37,234) | 24,013 | (5,082) | (15,465) | 65,213 | 59,382 | (2,192) | |||||||||||
| 其他營業負債增加（減少） | 182 | 121 | 174 | 211 | (7,121) | 1,028 | 910 | (199) | ||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (2,167,591) | 791,984 | 358,037 | (451,619) | 290,162 | 600,291 | (605,051) | 171,241 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (2,179,344) | (346,549) | (198,888) | (793,126) | 269,296 | 1,003,783 | (1,285,120) | (117,504) | ||||||||||
| 調整項目合計 | (2,128,860) | (324,461) | (156,361) | (792,193) | 278,582 | 1,024,675 | (1,260,531) | (110,510) | ||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (2,020,176) | (303,668) | (104,466) | (650,004) | 401,555 | 1,058,088 | (1,223,990) | (74,772) | ||||||||||
| 收取之利息 | 1,086 | 18,882 | 4,048 | 1,210 | 1,259 | 355 | 1,201 | 144 | ||||||||||
| 支付之利息 | (16,452) | (23,203) | (27,500) | (3,438) | (4,404) | (17,373) | (9,866) | (1,366) | ||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (16,989) | (5,326) | (7,707) | 0 | (6,205) | (8,361) | (5,855) | (1,193) | ||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (2,052,531) | (313,315) | (135,625) | (652,232) | 392,205 | 1,032,709 | (1,238,510) | (77,187) | ||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (9,876) | (9,556) | (6,281) | (824) | (1,858) | 427 | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 10,295 | 11,112 | 6,534 | 5,709 | 1,843 | 391 | 2,821 | |||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (292) | (1,758) | (772) | (1,155) | (1,274) | (4,934) | (1,779) | (51) | ||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 539 | 0 | 699 | 0 | 201 | ||||||||||||
| 存出保證金增加 | (1,255) | (2,720) | (129) | (2,889) | (1,177) | 0 | (25,430) | |||||||||||
| 存出保證金減少 | 1,305 | 1,343 | 4,559 | 64 | 827 | 635 | ||||||||||||
| 其他應收款－關係人增加 | 0 | (17,514) | 0 | (191,256) | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | (3,990) | (998) | (917) | (1,091) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | (279) | (288) | (3,624) | 2,005 | (74) | (1,909) | |||||||||||
| 其他非流動資產減少 | 713 | (558) | ||||||||||||||||
| 預付設備款增加 | (10,000) | (10,014) | ||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (13,100) | (29,845) | 2,706 | (194,367) | 366 | (3,982) | (26,096) | (182) | ||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 5,155,354 | 2,736,305 | 2,752,603 | 2,907,150 | 2,791,000 | 0 | 103,973 | 30,000 | ||||||||||
| 短期借款減少 | (3,704,756) | (2,340,222) | (3,482,204) | (2,642,150) | (2,997,842) | (316,212) | 0 | |||||||||||
| 應付短期票券增加 | 910,823 | 870,410 | 419,931 | 320,068 | 390,014 | 49,964 | ||||||||||||
| 應付短期票券減少 | (830,491) | (740,676) | (370,000) | (250,111) | (539,816) | (66) | (44) | |||||||||||
| 存入保證金增加 | 226 | 1,483 | 843 | 441 | 2,525 | |||||||||||||
| 存入保證金減少 | (812) | (20) | (218) | (60) | (2,406) | |||||||||||||
| 租賃本金償還 | (12,064) | (17,014) | (17,508) | (13,871) | (15,125) | (12,111) | (8,667) | |||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 現金減資 | 600,000 | |||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,118,280 | 510,266 | (696,553) | 321,467 | (371,650) | (1,013,031) | 993,459 | 78,784 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 52,324 | 67,940 | (23,461) | 28,625 | (4,169) | (2,241) | 11,032 | 875 | ||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 104,973 | 235,046 | (852,933) | (496,507) | 16,752 | 13,455 | (260,115) | 2,290 | ||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,332,837 | 1,092,540 | 1,556,798 | 1,600,601 | 1,019,529 | 394,001 | 911,837 | 432,448 | 0 | |||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,437,810 | 1,327,586 | 703,865 | 1,104,094 | 1,036,281 | 407,456 | 651,722 | 434,738 | 0 | |||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,437,810 | 9.39% | 1,327,586 | 14.29% | 703,865 | 9.13% | 1,104,094 | 16.88% | 1,036,281 | 20.98% | 407,456 | 6.31% | 651,722 | 10.71% | 434,738 | 12.69% | ||
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 108,684 | 1.23% | 20,793 | 0.37% | 51,895 | 1.02% | 142,189 | 2.88% | 122,973 | 2.87% | 33,413 | 0.95% | 36,541 | 1.18% | 35,738 | 1.27% | ||
| 本期稅前淨利（淨損） | 108,684 | -5.3% | 20,793 | -6.64% | 51,895 | -38.26% | 142,189 | -21.8% | 122,973 | 31.35% | 33,413 | 3.24% | 36,541 | -2.95% | 35,738 | -46.3% | 0 | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 17,259 | -0.84% | 25,548 | -8.15% | 24,855 | -18.33% | 20,099 | -3.08% | 20,106 | 5.13% | 16,900 | 1.64% | 9,536 | -0.77% | 1,336 | -1.73% | ||
| 攤銷費用 | 618 | -0.03% | 733 | -0.23% | 515 | -0.38% | 567 | -0.09% | 287 | 0.07% | 32 | 0% | 144 | -0.01% | 239 | -0.31% | ||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,571 | -0.08% | 94 | -0.03% | 2,261 | -1.67% | (110) | 0.02% | 866 | 0.22% | (4,107) | -0.4% | 810 | -0.07% | (454) | 0.59% | 0 | |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 2,635 | -0.13% | (13,092) | 4.18% | (8,925) | 6.58% | (14,756) | 2.26% | (15,602) | -3.98% | (5,022) | -0.49% | 427 | -0.03% | 4,936 | -6.39% | 0 | |
| 利息費用 | 18,437 | -0.9% | 24,910 | -7.95% | 22,737 | -16.76% | 3,555 | -0.55% | 4,888 | 1.25% | 13,443 | 1.3% | 14,873 | -1.2% | 1,081 | -1.4% | ||
| 利息收入 | (1,086) | 0.05% | (17,023) | 5.43% | (5,337) | 3.94% | (5,519) | 0.85% | (1,259) | -0.32% | (355) | -0.03% | (1,201) | 0.1% | (144) | 0.19% | ||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 10,625 | -0.52% | ||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 415 | -0.02% | 681 | -0.22% | 832 | -0.61% | 38 | -0.01% | ||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 10 | 0% | 237 | -0.08% | 4,276 | -3.15% | 0 | 0% | 1 | 0% | ||||||||
| 收益費損項目合計 | 50,484 | -2.46% | 22,088 | -7.05% | 42,527 | -31.36% | 933 | -0.14% | 9,286 | 2.37% | 20,892 | 2.02% | 24,589 | -1.99% | 6,994 | -9.06% | 0 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | 0% | 2,656 | -0.85% | (2,880) | 2.12% | 5,643 | -0.87% | 6,224 | 1.59% | (2,418) | -0.23% | (1,346) | 0.11% | (5,515) | 7.14% | ||
| 應收票據（增加）減少 | 25,972 | -1.27% | 39,288 | -12.54% | 64,851 | -47.82% | 49,363 | -7.57% | 21,001 | 5.35% | 6,443 | 0.62% | 33,770 | -2.73% | 54,382 | -70.45% | 0 | |
| 應收帳款（增加）減少 | (553,361) | 26.96% | (169,554) | 54.12% | (271,103) | 199.89% | (177,790) | 27.26% | (155,968) | -39.77% | 1,158,234 | 112.15% | 3,736 | -0.3% | 109,815 | -142.27% | 0 | |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 128,907 | -6.28% | 25,608 | -8.17% | (122,253) | 90.14% | (156,253) | 23.96% | (2,288) | -0.58% | (14,614) | -1.42% | (32,257) | 2.6% | (213,106) | 276.09% | 0 | |
| 其他應收款（增加）減少 | (56,690) | 2.76% | 14,754 | -4.71% | 6,553 | -4.83% | 16,341 | -2.51% | 98,359 | 25.08% | (952,549) | -92.24% | (23,672) | 1.91% | 4,183 | -5.42% | 0 | |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 6 | 0% | 51,458 | -16.42% | 1,002 | -0.74% | (4,290) | 0.66% | 166,687 | 42.5% | 119,344 | 11.56% | (4,005) | 0.32% | (67) | 0.09% | 0 | |
| 存貨（增加）減少 | 477,567 | -23.27% | (1,010,245) | 322.44% | (63,066) | 46.5% | (73,370) | 11.25% | (110,076) | -28.07% | (93,210) | -9.03% | (633,998) | 51.19% | (233,486) | 302.49% | ||
| 預付款項（增加）減少 | (32,430) | 1.58% | (89,694) | 28.63% | (169,299) | 124.83% | (1,751) | 0.27% | (44,353) | -11.31% | 178,271 | 17.26% | (23,221) | 1.87% | (12,851) | 16.65% | 0 | |
| 其他流動資產（增加）減少 | (1,724) | 0.08% | (2,804) | 0.89% | (730) | 0.54% | 600 | -0.09% | (452) | -0.12% | 2,297 | 0.22% | 924 | -0.07% | 7,900 | -10.23% | ||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (11,753) | 0.57% | (1,138,533) | 363.38% | (556,925) | 410.64% | (341,507) | 52.36% | (20,866) | -5.32% | 403,492 | 39.07% | (680,069) | 54.91% | (288,745) | 374.09% | 0 | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (730) | 0.04% | 12,739 | -4.07% | (7,387) | 5.45% | 3,875 | -0.59% | (28,131) | -7.17% | 3,471 | 0.34% | (759) | 0.06% | 1,503 | -1.95% | ||
| 應付票據增加（減少） | 15,574 | -0.76% | 24,375 | -7.78% | 20,322 | -14.98% | 7,235 | -1.11% | (6,024) | -1.54% | 8,294 | 0.8% | 30,551 | -2.47% | (197) | 0.26% | 0 | |
| 應付帳款增加（減少） | 2,085,663 | -101.61% | 630,616 | -201.27% | 75,750 | -55.85% | (415,489) | 63.7% | 163,103 | 41.59% | 412,538 | 39.95% | (283,855) | 22.92% | (151,912) | 196.81% | 0 | |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (4,327,387) | 210.83% | 72,897 | -23.27% | 227,169 | -167.5% | (5,810) | 0.89% | 53,314 | 13.59% | 151,648 | 14.68% | (24,737) | 2% | 319,483 | -413.91% | 0 | |
| 其他應付款增加（減少） | 72,982 | -3.56% | 27,407 | -8.75% | 17,099 | -12.61% | (33,461) | 5.13% | 62,192 | 15.86% | (2,095) | -0.2% | (114,554) | 9.25% | (459) | 0.59% | 0 | |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 23,359 | -1.14% | (184) | 0.06% | 29,992 | -22.11% | 7,285 | -1.12% | (12,384) | -3.16% | (33,975) | -3.29% | (210,415) | 16.99% | 2,256 | -2.92% | 0 | |
| 其他流動負債增加（減少） | (37,234) | 1.81% | 24,013 | -7.66% | (5,082) | 3.75% | (15,465) | 2.37% | 65,213 | 16.63% | 59,382 | 5.75% | (2,192) | 0.18% | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 182 | -0.01% | 121 | -0.04% | 174 | -0.13% | 211 | -0.03% | (7,121) | -1.82% | 1,028 | 0.1% | 910 | -0.07% | (199) | 0.26% | 0 | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (2,167,591) | 105.61% | 791,984 | -252.78% | 358,037 | -263.99% | (451,619) | 69.24% | 290,162 | 73.98% | 600,291 | 58.13% | (605,051) | 48.85% | 171,241 | -221.85% | 0 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (2,179,344) | 106.18% | (346,549) | 110.61% | (198,888) | 146.65% | (793,126) | 121.6% | 269,296 | 68.66% | 1,003,783 | 97.2% | (1,285,120) | 103.76% | (117,504) | 152.23% | 0 | |
| 調整項目合計 | (2,128,860) | 103.72% | (324,461) | 103.56% | (156,361) | 115.29% | (792,193) | 121.46% | 278,582 | 71.03% | 1,024,675 | 99.22% | (1,260,531) | 101.78% | (110,510) | 143.17% | 0 | |
| 營運產生之現金流入（流出） | (2,020,176) | 98.42% | (303,668) | 96.92% | (104,466) | 77.03% | (650,004) | 99.66% | 401,555 | 102.38% | 1,058,088 | 102.46% | (1,223,990) | 98.83% | (74,772) | 96.87% | ||
| 收取之利息 | 1,086 | -0.05% | 18,882 | -6.03% | 4,048 | -2.98% | 1,210 | -0.19% | 1,259 | 0.32% | 355 | 0.03% | 1,201 | -0.1% | 144 | -0.19% | ||
| 支付之利息 | (16,452) | 0.8% | (23,203) | 7.41% | (27,500) | 20.28% | (3,438) | 0.53% | (4,404) | -1.12% | (17,373) | -1.68% | (9,866) | 0.8% | (1,366) | 1.77% | ||
| 退還（支付）之所得稅 | (16,989) | 0.83% | (5,326) | 1.7% | (7,707) | 5.68% | 0 | 0% | (6,205) | -1.58% | (8,361) | -0.81% | (5,855) | 0.47% | (1,193) | 1.55% | ||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (2,052,531) | 100% | (313,315) | 100% | (135,625) | 100% | (652,232) | 100% | 392,205 | 100% | 1,032,709 | 100% | (1,238,510) | 100% | (77,187) | 100% | ||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (9,876) | 75.39% | (9,556) | 32.02% | (6,281) | -232.11% | (824) | 0.42% | (1,858) | -507.65% | 427 | -234.62% | 0 | |||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 10,295 | -78.59% | 11,112 | -37.23% | 6,534 | 241.46% | 5,709 | -2.94% | 1,843 | 503.55% | 391 | -9.82% | 2,821 | -10.81% | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (292) | 2.23% | (1,758) | 5.89% | (772) | -28.53% | (1,155) | 0.59% | (1,274) | -348.09% | (4,934) | 123.91% | (1,779) | 6.82% | (51) | 28.02% | ||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 539 | -1.81% | 0 | 0% | 699 | -0.36% | 0 | 0% | 201 | -0.77% | ||||||
| 存出保證金增加 | (1,255) | 9.58% | (2,720) | 9.11% | (129) | -4.77% | (2,889) | 1.49% | (1,177) | -321.58% | 0 | 0% | (25,430) | 97.45% | ||||
| 存出保證金減少 | 1,305 | -9.96% | 1,343 | -4.5% | 4,559 | 168.48% | 64 | -0.03% | 827 | 225.96% | 635 | -15.95% | ||||||
| 其他應收款－關係人增加 | 0 | 0% | (17,514) | 58.68% | 0 | 0% | (191,256) | 98.4% | ||||||||||
| 取得無形資產 | (3,990) | 30.46% | (998) | 3.34% | (917) | -33.89% | (1,091) | 0.56% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | 0% | (279) | 0.93% | (288) | -10.64% | (3,624) | 1.86% | 2,005 | 547.81% | (74) | 1.86% | (1,909) | 7.32% | ||||
| 其他非流動資產減少 | 713 | -5.44% | (558) | 306.59% | 0 | |||||||||||||
| 預付設備款增加 | (10,000) | 76.34% | (10,014) | 33.55% | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (13,100) | 100% | (29,845) | 100% | 2,706 | 100% | (194,367) | 100% | 366 | 100% | (3,982) | 100% | (26,096) | 100% | (182) | 100% | 0 | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 5,155,354 | 243.37% | 2,736,305 | 536.25% | 2,752,603 | -395.17% | 2,907,150 | 904.34% | 2,791,000 | -750.98% | 0 | 0% | 103,973 | 10.47% | 30,000 | 38.08% | 0 | |
| 短期借款減少 | (3,704,756) | -174.89% | (2,340,222) | -458.63% | (3,482,204) | 499.92% | (2,642,150) | -821.9% | (2,997,842) | 806.63% | (316,212) | 31.21% | 0 | 0% | 0 | |||
| 應付短期票券增加 | 910,823 | 43% | 870,410 | 170.58% | 419,931 | -60.29% | 320,068 | 99.56% | 390,014 | -104.94% | 49,964 | 63.42% | 0 | |||||
| 應付短期票券減少 | (830,491) | -39.21% | (740,676) | -145.15% | (370,000) | 53.12% | (250,111) | -77.8% | (539,816) | 145.25% | (66) | 0.01% | (44) | 0% | ||||
| 存入保證金增加 | 226 | 0.01% | 1,483 | 0.29% | 843 | -0.12% | 441 | 0.14% | 2,525 | -0.68% | ||||||||
| 存入保證金減少 | (812) | -0.04% | (20) | 0% | (218) | 0.03% | (60) | -0.02% | (2,406) | 0.65% | ||||||||
| 租賃本金償還 | (12,064) | -0.57% | (17,014) | -3.33% | (17,508) | 2.51% | (13,871) | -4.31% | (15,125) | 4.07% | (12,111) | 1.2% | (8,667) | -0.87% | ||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 現金減資 | 600,000 | 28.32% | ||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,118,280 | 100% | 510,266 | 100% | (696,553) | 100% | 321,467 | 100% | (371,650) | 100% | (1,013,031) | 100% | 993,459 | 100% | 78,784 | 100% | 0 | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 52,324 | 67,940 | (23,461) | 28,625 | (4,169) | (2,241) | 11,032 | 875 | ||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 104,973 | 235,046 | (852,933) | (496,507) | 16,752 | 13,455 | (260,115) | 2,290 | ||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,332,837 | 1,092,540 | 1,556,798 | 1,600,601 | 1,019,529 | 394,001 | 911,837 | |||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,437,810 | 1,327,586 | 703,865 | 1,104,094 | 1,036,281 | 407,456 | 651,722 | |||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,437,810 | 1,327,586 | 703,865 | 1,104,094 | 1,036,281 | 407,456 | 651,722 | 434,738 | ||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
鑫聯大投控(3709) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-20.53億元、較上一季衰退-284.07%；而今年初至今累積為NT$-20.53億元、較去年同期衰退-555.1%。
單季
鑫聯大投控(3709) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-20.53億元，較上一季衰退-284.07%，為過去11年同期中的第8高。
同時鑫聯大投控過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-46.54%、-31.87%與--。
其中稅前淨利為NT$1.09億元，收益費損相關之調整項目為NT$5,048萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3,236萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-20.53億元，較去年同期衰退-555.1%，為過去11年同期中的第8高。
同時鑫聯大投控過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-46.54%、-31.87%與--。
其中稅前淨利為NT$1.09億元，收益費損相關之調整項目為NT$5,048萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3,236萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 108,684 | 20,793 | 51,895 | 142,189 | 122,973 | 33,413 | 36,541 | 35,738 | ||||||||||
| 收益費損項目合計 | 50,484 | 22,088 | 42,527 | 933 | 9,286 | 20,892 | 24,589 | 6,994 | ||||||||||
| 折舊費用 | 17,259 | 25,548 | 24,855 | 20,099 | 20,106 | 16,900 | 9,536 | 1,336 | ||||||||||
| 攤銷費用 | 618 | 733 | 515 | 567 | 287 | 32 | 144 | 239 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (2,179,344) | (346,549) | (198,888) | (793,126) | 269,296 | 1,003,783 | (1,285,120) | (117,504) | ||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (2,052,531) | (313,315) | (135,625) | (652,232) | 392,205 | 1,032,709 | (1,238,510) | (77,187) | ||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 108,684 | 1.23% | 20,793 | 0.37% | 51,895 | 1.02% | 142,189 | 2.88% | 122,973 | 2.87% | 33,413 | 0.95% | 36,541 | 1.18% | 35,738 | 1.27% | ||
| 收益費損項目合計 | 50,484 | -2.46% | 22,088 | -7.05% | 42,527 | -31.36% | 933 | -0.14% | 9,286 | 2.37% | 20,892 | 2.02% | 24,589 | -1.99% | 6,994 | -9.06% | 0 | |
| 折舊費用 | 17,259 | -0.84% | 25,548 | -8.15% | 24,855 | -18.33% | 20,099 | -3.08% | 20,106 | 5.13% | 16,900 | 1.64% | 9,536 | -0.77% | 1,336 | -1.73% | ||
| 攤銷費用 | 618 | -0.03% | 733 | -0.23% | 515 | -0.38% | 567 | -0.09% | 287 | 0.07% | 32 | 0% | 144 | -0.01% | 239 | -0.31% | ||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (2,179,344) | 106.18% | (346,549) | 110.61% | (198,888) | 146.65% | (793,126) | 121.6% | 269,296 | 68.66% | 1,003,783 | 97.2% | (1,285,120) | 103.76% | (117,504) | 152.23% | 0 | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (2,052,531) | 100% | (313,315) | 100% | (135,625) | 100% | (652,232) | 100% | 392,205 | 100% | 1,032,709 | 100% | (1,238,510) | 100% | (77,187) | 100% | ||
投資活動之淨現金流
鑫聯大投控(3709) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1,310萬元、較上一季衰退-101.48%；而今年初至今累積為NT$-1,310萬元、較去年同期成長56.11%。
單季
鑫聯大投控(3709) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1,310萬元，較上一季衰退-101.48%，為過去11年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1,310萬元，較去年同期成長56.11%，為過去11年同期中的第5高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (13,100) | (29,845) | 2,706 | (194,367) | 366 | (3,982) | (26,096) | (182) | ||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (292) | (1,758) | (772) | (1,155) | (1,274) | (4,934) | (1,779) | (51) | ||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 539 | 0 | 699 | 0 | 201 | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (3,990) | (998) | (917) | (1,091) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (9,876) | (9,556) | (6,281) | (824) | (1,858) | 427 | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 10,295 | 11,112 | 6,534 | 5,709 | 1,843 | 391 | 2,821 | |||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (13,100) | 100% | (29,845) | 100% | 2,706 | 100% | (194,367) | 100% | 366 | 100% | (3,982) | 100% | (26,096) | 100% | (182) | 100% | 0 | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (292) | 2.23% | (1,758) | 5.89% | (772) | -28.53% | (1,155) | 0.59% | (1,274) | -348.09% | (4,934) | 123.91% | (1,779) | 6.82% | (51) | 28.02% | ||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 539 | -1.81% | 0 | 0% | 699 | -0.36% | 0 | 0% | 201 | -0.77% | ||||||
| 取得無形資產 | (3,990) | 30.46% | (998) | 3.34% | (917) | -33.89% | (1,091) | 0.56% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (9,876) | 75.39% | (9,556) | 32.02% | (6,281) | -232.11% | (824) | 0.42% | (1,858) | -507.65% | 427 | -234.62% | 0 | |||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 10,295 | -78.59% | 11,112 | -37.23% | 6,534 | 241.46% | 5,709 | -2.94% | 1,843 | 503.55% | 391 | -9.82% | 2,821 | -10.81% | ||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
鑫聯大投控(3709) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$21.18億元、較上一季成長717.53%；而今年初至今累積為NT$21.18億元、較去年同期成長315.13%。
單季
鑫聯大投控(3709) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$21.18億元，較上一季成長717.53%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$21.18億元，較去年同期成長315.13%，為過去11年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,118,280 | 510,266 | (696,553) | 321,467 | (371,650) | (1,013,031) | 993,459 | 78,784 | ||||||||||
| 短期借款增加 | 5,155,354 | 2,736,305 | 2,752,603 | 2,907,150 | 2,791,000 | 0 | 103,973 | 30,000 | ||||||||||
| 短期借款減少 | (3,704,756) | (2,340,222) | (3,482,204) | (2,642,150) | (2,997,842) | (316,212) | 0 | |||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,118,280 | 100% | 510,266 | 100% | (696,553) | 100% | 321,467 | 100% | (371,650) | 100% | (1,013,031) | 100% | 993,459 | 100% | 78,784 | 100% | 0 | |
| 短期借款增加 | 5,155,354 | 243.37% | 2,736,305 | 536.25% | 2,752,603 | -395.17% | 2,907,150 | 904.34% | 2,791,000 | -750.98% | 0 | 0% | 103,973 | 10.47% | 30,000 | 38.08% | 0 | |
| 短期借款減少 | (3,704,756) | -174.89% | (2,340,222) | -458.63% | (3,482,204) | 499.92% | (2,642,150) | -821.9% | (2,997,842) | 806.63% | (316,212) | 31.21% | 0 | 0% | 0 | |||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||
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