3709
30.85
TWD-1.35 (-4.19%)
2024.10.18收盤
鑫聯大投控－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 88,262 | -7.33% | 107,246 | -35.04% | 177,415 | -8.57% | 293,754 | 122.87% | 104,462 | 7.97% | 77,077 | -4.34% | 55,629 | 90.55% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 88,262 | -7.33% | 107,246 | -35.04% | 177,415 | -8.57% | 293,754 | 122.87% | 104,462 | 7.97% | 77,077 | -4.34% | 55,629 | 90.55% |
| 調整項目 | ||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 47,695 | -3.96% | 50,192 | -16.4% | 41,776 | -2.02% | 40,061 | 16.76% | 34,507 | 2.63% | 24,117 | -1.36% | 2,673 | 4.35% |
| 攤銷費用 | 1,471 | -0.12% | 1,003 | -0.33% | 1,108 | -0.05% | 589 | 0.25% | 529 | 0.04% | 256 | -0.01% | 418 | 0.68% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 203 | -0.02% | 1,913 | -0.62% | 2,609 | -0.13% | 860 | 0.36% | (4,183) | -0.32% | (322) | 0.02% | 250 | 0.41% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (23,000) | 1.91% | (26,123) | 8.53% | (24,597) | 1.19% | (10,580) | -4.43% | (2,499) | -0.19% | (3,384) | 0.19% | (7,599) | -12.37% |
| 利息費用 | 63,897 | -5.31% | 45,436 | -14.84% | 10,189 | -0.49% | 9,563 | 4% | 25,220 | 1.92% | 34,328 | -1.93% | 2,523 | 4.11% |
| 利息收入 | (41,636) | 3.46% | (14,137) | 4.62% | (10,718) | 0.52% | (3,521) | -1.47% | (902) | -0.07% | (2,294) | 0.13% | (746) | -1.21% |
| 股利收入 | 0 | 0% | (1,121) | 0.37% | (1,079) | 0.05% | (700) | -0.29% | ||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,193 | -0.1% | 1,570 | -0.51% | 949 | -0.05% | 709 | 0.3% | ||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,328 | -0.19% | 4,100 | -1.34% | 0 | 0% | 1 | 0% | ||||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0% | (5,708) | 1.86% | ||||||||||
| 其他項目 | (159) | 0.01% | (1,973) | 0.64% | (2,953) | 0.14% | ||||||||
| 收益費損項目合計 | 51,992 | -4.32% | 55,152 | -18.02% | 17,284 | -0.83% | 36,981 | 15.47% | 52,673 | 4.02% | 52,701 | -2.97% | (2,481) | -4.04% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | 0% | (1,006) | 0.33% | 16,364 | -0.79% | 2,037 | 0.85% | (1,296) | -0.1% | 8,221 | -0.46% | 1,335 | 2.17% |
| 應收票據（增加）減少 | 4,999 | -0.42% | 53,509 | -17.48% | 38,241 | -1.85% | 12,813 | 5.36% | 16,526 | 1.26% | 9,466 | -0.53% | 22,250 | 36.22% |
| 應收帳款（增加）減少 | (1,028,111) | 85.43% | (681,167) | 222.54% | (195,786) | 9.46% | (353,780) | -147.97% | 1,075,100 | 82.03% | (263,503) | 14.84% | 8,209 | 13.36% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 19,688 | -1.64% | 75,431 | -24.64% | 51,646 | -2.49% | (108,780) | -45.5% | (228,732) | -17.45% | (57,834) | 3.26% | (166,170) | -270.48% |
| 其他應收款（增加）減少 | 46,379 | -3.85% | (130,282) | 42.56% | 12,500 | -0.6% | 84,777 | 35.46% | (512,812) | -39.13% | (17,049) | 0.96% | (28,576) | -46.51% |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | (17,654) | 1.47% | 7,779 | -2.54% | (13,222) | 0.64% | 147,329 | 61.62% | 114,709 | 8.75% | (11,338) | 0.64% | (246) | -0.4% |
| 存貨（增加）減少 | (1,630,295) | 135.46% | 188,844 | -61.7% | (1,581,591) | 76.39% | (332,684) | -139.15% | 322,559 | 24.61% | (901,644) | 50.78% | (185,799) | -302.43% |
| 預付款項（增加）減少 | (105,063) | 8.73% | (11,104) | 3.63% | 7,656 | -0.37% | (73,196) | -30.62% | 138,001 | 10.53% | (52,246) | 2.94% | 866 | 1.41% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (1,508) | 0.13% | (723) | 0.24% | (1,019) | 0.05% | (431) | -0.18% | 1,517 | 0.12% | 1,928 | -0.11% | 8,498 | 13.83% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (2,711,565) | 225.3% | (498,719) | 162.93% | (1,665,211) | 80.43% | (621,915) | -260.12% | 925,826 | 70.64% | (1,283,999) | 72.31% | (339,633) | -552.82% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 11,383 | -0.95% | (22,347) | 7.3% | 5,535 | -0.27% | (25,311) | -10.59% | 4,100 | 0.31% | 494,647 | -27.86% | (13,697) | -22.29% |
| 應付票據增加（減少） | 10,244 | -0.85% | 9,647 | -3.15% | 22,259 | -1.08% | (10,821) | -4.53% | 199,394 | 15.21% | (19,288) | 1.09% | (587) | -0.96% |
| 應付帳款增加（減少） | 365,039 | -30.33% | 146,730 | -47.94% | (144,271) | 6.97% | 528,025 | 220.85% | 101,713 | 7.76% | (687,001) | 38.69% | 67,478 | 109.83% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 1,051,628 | -87.38% | (116,422) | 38.04% | (246,587) | 11.91% | (48,420) | -20.25% | (33,568) | -2.56% | (54,665) | 3.08% | 327,007 | 532.27% |
| 其他應付款增加（減少） | (23,039) | 1.91% | 27,367 | -8.94% | (96,502) | 4.66% | 82,021 | 34.31% | 7,830 | 0.6% | (127,273) | 7.17% | (11,419) | -18.59% |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | (3,310) | 0.28% | (2,658) | 0.87% | (25,864) | 1.25% | (10,244) | -4.28% | (42,752) | -3.26% | (241,493) | 13.6% | 7,140 | 11.62% |
| 其他流動負債增加（減少） | 8,972 | -0.75% | 29,002 | -9.48% | (25,987) | 1.26% | 83,817 | 35.06% | 36,116 | 2.76% | 24,231 | -1.36% | 64 | 0.1% |
| 其他營業負債增加（減少） | 243 | -0.02% | 360 | -0.12% | 426 | -0.02% | (7,359) | -3.08% | 1,475 | 0.11% | 2,919 | -0.16% | (391) | -0.64% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,421,160 | -118.08% | 71,679 | -23.42% | (510,991) | 24.68% | 591,708 | 247.49% | 274,308 | 20.93% | (607,923) | 34.24% | 376,399 | 612.67% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (1,290,405) | 107.22% | (427,040) | 139.52% | (2,176,202) | 105.11% | (30,207) | -12.63% | 1,200,134 | 91.57% | (1,891,922) | 106.55% | 36,766 | 59.84% |
| 調整項目合計 | (1,238,413) | 102.9% | (371,888) | 121.5% | (2,158,918) | 104.27% | 6,774 | 2.83% | 1,252,807 | 95.59% | (1,839,221) | 103.58% | 34,285 | 55.81% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (1,150,151) | 95.57% | (264,642) | 86.46% | (1,981,503) | 95.7% | 300,528 | 125.7% | 1,357,269 | 103.56% | (1,762,144) | 99.24% | 89,914 | 146.35% |
| 收取之利息 | 25,042 | -2.08% | 8,305 | -2.71% | 1,542 | -0.07% | 3,521 | 1.47% | 902 | 0.07% | 2,294 | -0.13% | 746 | 1.21% |
| 收取之股利 | 0 | 0% | 1,121 | -0.37% | 1,079 | -0.05% | 700 | 0.29% | ||||||
| 支付之利息 | (62,229) | 5.17% | (47,266) | 15.44% | (8,796) | 0.42% | (9,658) | -4.04% | (30,022) | -2.29% | (9,238) | 0.52% | (2,488) | -4.05% |
| 退還（支付）之所得稅 | (16,178) | 1.34% | (3,604) | 1.18% | (82,798) | 4% | (56,007) | -23.43% | (17,522) | -1.34% | (6,554) | 0.37% | (26,736) | -43.52% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (1,203,516) | 100% | (306,086) | 100% | (2,070,476) | 100% | 239,084 | 100% | 1,310,627 | 100% | (1,775,642) | 100% | 61,436 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (28,114) | 18.08% | (16,612) | 5.38% | (6,607) | 3.6% | (7,448) | 719.61% | (942) | 3.08% | (2,363) | 2.77% | ||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 28,995 | -18.65% | 18,170 | -5.88% | 9,609 | -5.23% | 6,346 | -613.14% | 0 | 0% | 1,500 | -3.67% | ||
| 取得不動產、廠房及設備 | (19,000) | 12.22% | (8,386) | 2.71% | (6,373) | 3.47% | (3,964) | 383% | (22,899) | 74.84% | (17,551) | 42.94% | (177) | 0.21% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 815 | -0.52% | 189 | -0.06% | 701 | -0.38% | 0 | 0% | 215 | -0.53% | ||||
| 存出保證金增加 | (4,229) | 2.72% | (2,237) | 0.72% | (3,224) | 1.75% | (1,254) | 121.16% | (4,620) | 15.1% | (19,694) | 48.18% | (92,121) | 108.13% |
| 存出保證金減少 | 7,117 | -4.58% | 4,886 | -1.58% | 1,638 | -0.89% | 1,942 | -187.63% | ||||||
| 其他應收款－關係人增加 | (137,468) | 88.42% | (305,584) | 98.9% | (177,094) | 96.38% | ||||||||
| 取得無形資產 | (1,009) | 0.65% | (910) | 0.29% | (1,072) | 0.58% | (105) | 10.14% | (2,136) | 6.98% | ||||
| 其他非流動資產增加 | (2,580) | 1.66% | 0 | 0% | (1,327) | 0.72% | 0 | 0% | (5,348) | 13.08% | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (155,473) | 100% | (308,986) | 100% | (183,749) | 100% | (1,035) | 100% | (30,597) | 100% | (40,878) | 100% | (85,196) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 6,304,321 | 695.78% | 6,110,829 | 2938.04% | 6,578,865 | 427.11% | 5,989,967 | -1641.45% | 0 | 0% | 325,593 | 25.53% | ||
| 短期借款減少 | (5,494,299) | -606.38% | (6,034,348) | -2901.27% | (5,260,957) | -341.55% | (5,880,498) | 1611.45% | (212,942) | 18.93% | 0 | 0% | (110,000) | 229.96% |
| 應付短期票券增加 | 1,620,927 | 178.9% | 1,101,280 | 529.49% | 1,170,312 | 75.98% | 540,035 | -147.99% | 0 | 0% | 49,963 | 3.92% | ||
| 應付短期票券減少 | (1,491,522) | -164.61% | (931,395) | -447.81% | (920,433) | -59.76% | (819,736) | 224.63% | (18,051) | 1.6% | ||||
| 存入保證金增加 | 2,137 | 0.24% | 1,129 | 0.54% | 398 | 0.03% | 5,177 | -1.42% | ||||||
| 存入保證金減少 | (197) | -0.02% | (305) | -0.15% | (317) | -0.02% | (127) | 0.03% | (20) | 0% | ||||
| 租賃本金償還 | (35,360) | -3.9% | (39,200) | -18.85% | (27,533) | -1.79% | (30,756) | 8.43% | (19,407) | 1.73% | (19,613) | -1.54% | ||
| 其他籌資活動 | 70 | 0.01% | ||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 906,077 | 100% | 207,990 | 100% | 1,540,335 | 100% | (364,920) | 100% | (1,124,742) | 100% | 1,275,536 | 100% | (47,835) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 133,718 | (11,655) | 68,277 | (23,989) | (12,059) | 7,807 | 2,997 | |||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (319,194) | (418,737) | (645,613) | (150,860) | 143,229 | (533,177) | (68,598) | |||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,092,540 | 1,556,798 | 1,600,601 | 1,019,529 | 394,001 | 911,837 | 432,448 | |||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 773,346 | 1,138,061 | 954,988 | 868,669 | 537,230 | 378,660 | 363,850 | |||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 773,346 | 1,138,061 | 954,988 | 868,669 | 537,230 | 378,660 | 363,850 | |||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
鑫聯大投控(3709) 2024年第2季「營業活動之現金流」單季為NT$-8.9億元、較上一季衰退-184.12%；而今年初至今累積為NT$-12.04億元、較去年同期衰退-293.2%。
單季
鑫聯大投控(3709) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-8.9億元，較上一季衰退-184.12%，為過去10年同期中的第6高。
同時鑫聯大投控過去3年與5年的「第2季營業活動之現金流年化成長率」分別為-79.81%與。
其中稅前淨利為NT$6,747萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,990萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-4,372萬元
今年初累積至今
今年前半年營業活動之現金流累積為NT$-12.04億元，較去年同期衰退-293.2%，為過去10年同期中的第5高。
同時鑫聯大投控過去3年與5年的「前半年營業活動之現金流年化成長率」分別為-91.6%與。
其中稅前淨利為NT$8,826萬元，收益費損相關之調整項目為NT$5,199萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-5,336萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 88,262 | -7.33% | 107,246 | -35.04% | 177,415 | -8.57% | 293,754 | 122.87% | 104,462 | 7.97% | 77,077 | -4.34% | 55,629 | 90.55% |
| 收益費損項目合計 | 51,992 | -4.32% | 55,152 | -18.02% | 17,284 | -0.83% | 36,981 | 15.47% | 52,673 | 4.02% | 52,701 | -2.97% | (2,481) | -4.04% |
| 折舊費用 | 47,695 | -3.96% | 50,192 | -16.4% | 41,776 | -2.02% | 40,061 | 16.76% | 34,507 | 2.63% | 24,117 | -1.36% | 2,673 | 4.35% |
| 攤銷費用 | 1,471 | -0.12% | 1,003 | -0.33% | 1,108 | -0.05% | 589 | 0.25% | 529 | 0.04% | 256 | -0.01% | 418 | 0.68% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (1,290,405) | 107.22% | (427,040) | 139.52% | (2,176,202) | 105.11% | (30,207) | -12.63% | 1,200,134 | 91.57% | (1,891,922) | 106.55% | 36,766 | 59.84% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (1,203,516) | 100% | (306,086) | 100% | (2,070,476) | 100% | 239,084 | 100% | 1,310,627 | 100% | (1,775,642) | 100% | 61,436 | 100% |
投資活動之淨現金流
鑫聯大投控(3709) 2024年第2季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.26億元、較上一季衰退-320.93%；而今年初至今累積為NT$-1.55億元、較去年同期成長49.68%。
單季
鑫聯大投控(3709) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.26億元，較上一季衰退-320.93%，為過去10年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年前半年投資活動之淨現金流累積為NT$-1.55億元，較去年同期成長49.68%，為過去10年同期中的第5高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (155,473) | 100% | (308,986) | 100% | (183,749) | 100% | (1,035) | 100% | (30,597) | 100% | (40,878) | 100% | (85,196) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (19,000) | 12.22% | (8,386) | 2.71% | (6,373) | 3.47% | (3,964) | 383% | (22,899) | 74.84% | (17,551) | 42.94% | (177) | 0.21% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 815 | -0.52% | 189 | -0.06% | 701 | -0.38% | 0 | 0% | 215 | -0.53% | ||||
| 取得無形資產 | (1,009) | 0.65% | (910) | 0.29% | (1,072) | 0.58% | (105) | 10.14% | (2,136) | 6.98% | ||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (28,114) | 18.08% | (16,612) | 5.38% | (6,607) | 3.6% | (7,448) | 719.61% | (942) | 3.08% | (2,363) | 2.77% | ||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 28,995 | -18.65% | 18,170 | -5.88% | 9,609 | -5.23% | 6,346 | -613.14% | 0 | 0% | 1,500 | -3.67% | ||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
鑫聯大投控(3709) 2024年第2季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$3.96億元、較上一季衰退-22.43%；而今年初至今累積為NT$9.06億元、較去年同期成長335.63%。
單季
鑫聯大投控(3709) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$3.96億元，較上一季衰退-22.43%，為過去10年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前半年籌資活動之淨現金流累積為NT$9.06億元，較去年同期成長335.63%，為過去10年同期中的第3高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 906,077 | 100% | 207,990 | 100% | 1,540,335 | 100% | (364,920) | 100% | (1,124,742) | 100% | 1,275,536 | 100% | (47,835) | 100% |
| 短期借款增加 | 6,304,321 | 695.78% | 6,110,829 | 2938.04% | 6,578,865 | 427.11% | 5,989,967 | -1641.45% | 0 | 0% | 325,593 | 25.53% | ||
| 短期借款減少 | (5,494,299) | -606.38% | (6,034,348) | -2901.27% | (5,260,957) | -341.55% | (5,880,498) | 1611.45% | (212,942) | 18.93% | 0 | 0% | (110,000) | 229.96% |
| 發行公司債 | ||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||
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