榮昌－現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第二季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年第二季		2024年第二季		2023年第二季		2022年第二季		2021年第二季		2020年第二季		2019年第二季		2018年第二季		2017年第二季		2016年第二季		2015年第二季		2014年第二季		2013年第二季		2012年第二季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	24,888	7.66%	33,639	13.08%	16,874	8.25%	46,182	17.95%	19,013	9.73%	19,221	14.93%	24,809	19.59%	34,395	24.11%	31,867	19.24%	24,865	16.58%	28,948	15.54%	18,020	15.09%
本期稅前淨利（淨損）	24,888		33,639		16,874		46,182		19,013		19,221		24,809		34,395		31,867		24,865		28,948		18,020
調整項目
收益費損項目
折舊費用	9,859		9,222		9,163		8,196		6,749		5,520		5,435		3,369		2,841		2,851		2,324		1,828		0		0
攤銷費用	618		459		650		217		210		217		675		669		620		623		548		139		0		0
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(53)																		0		(131)		(12)
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(1,593)		(268)		(169)		(129)		95		(203)		(81)		(35)		112		(84)		(117)		(79)
利息費用	710		895		1,031		975		968		776		1,251		489		11		1		0		0		0		0
利息收入	(856)		(726)		(797)		(143)		(84)		(513)		(685)		(832)
股份基礎給付酬勞成本	0		41		97		97						0		637
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	1		0
收益費損項目合計	8,686		10,212		9,975		9,201		11,829		5,921		6,611		5,824		4,629		6,756		3,558		1,945
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少	15,000		28,000		(74,003)		20,001		(15,680)		17,505		20,419
應收票據（增加）減少	0		0		0		0		0		(1)		69		132		(778)		607		1,272		220
應收帳款（增加）減少	(40,197)		(41,984)		50,430		(20,943)		(33,453)		(6,728)		(17,790)		19,504		(35,233)		(46,142)		(36,796)		9,723
應收帳款－關係人（增加）減少	(39)		0		161		(42)		8		(4)		(9)		0		9		(1,184)		2,841		127
其他應收款（增加）減少	749		497		771		2,575		756		343		2,073		1,367		1,175		831		380		(54)
存貨（增加）減少	(152)		6,924		8,271		(33,591)		(30,516)		1,520		15,327		10,230		(12,789)		5,670		(1,643)		(8,811)
預付款項（增加）減少	59		483		(4,098)		(8,385)		93		1,207		1,428		10,415		67		1,472		(2,312)		(1,863)
其他流動資產（增加）減少	720														0
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(23,860)		(6,086)		(19,833)		(40,322)		(78,834)		13,842		21,517		5,648		(38,653)		(38,716)		(36,258)		(67,658)
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(244)		(1,117)		(2,391)
應付票據增加（減少）	(92)		(90)		(24)		(664)		558		163		512		4,903		(1,845)		(6,465)		2,730		(534)
應付帳款增加（減少）	16,301		20,261		(33,659)		22,375		31,190		(2,934)		(16,030)		(1,988)		34,442		4,264		37,408		(2,934)
其他應付款增加（減少）	5,898		5,330		(11,350)		9,207		688		(1,925)		865		(1,914)		7,796		(191)		(1,867)		4,365
其他流動負債增加（減少）	46		(40)		(65)		(2,793)		(69)		258		1,524		30
其他營業負債增加（減少）	0		(2)		0		0		1		0		(460)		6,479		(314)		(314)				0
與營業活動相關之負債之淨變動合計	21,908		24,279		(47,489)		49,703		32,368		(3,793)		(13,908)		7,630		40,250		(3,197)		38,094		1,982
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(1,952)		18,193		(67,322)		9,381		(46,466)		10,049		7,609		13,278		1,597		(41,913)		1,836		(65,676)		0		0
調整項目合計	6,734		28,405		(57,347)		18,582		(34,637)		15,970		14,220		19,102		6,226		(35,157)		5,394		(63,731)
營運產生之現金流入（流出）	31,622		62,044		(40,473)		64,764		(15,624)		35,191		39,029		53,497		38,093		(10,292)		34,342		(45,711)
收取之利息	856		726		797		143		84		513		685		832		454		240		186
支付之利息	(710)		(895)		(1,031)		(975)		(968)		(776)		1,251		489
退還（支付）之所得稅	(13,596)		(7,842)		(13,112)				(6,676)		(10,286)		(2,229)		(10,770)		(7,042)		(15,496)		(9,518)		(3,019)
營業活動之淨現金流入（流出）	18,172		54,033		(53,819)		51,178		(23,184)		24,642		36,234		43,070		31,494		(25,549)		25,010		(48,799)
投資活動之現金流量
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	0		0		6,090				0		(994)
取得不動產、廠房及設備	(13,046)		(559)		(10,141)		(3,328)		(7,803)		(4,480)		(20,473)		(20,667)		(560)		(1,356)		(3,083)		(1,930)		0		0
取得無形資產	0		(1,295)		0		(601)		0		(99)		0		(812)		(183)		1		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產減少	661		120						9								335
投資活動之淨現金流入（流出）	(10,932)		(6,405)		(3,398)		(4,893)		(7,131)		(6,160)		(3,204)		(36,979)		(493)		(546)		(6,844)		(2,194)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	30,000
償還長期借款	(2,184)		(2,609)		(2,581)		(17,882)		(3,032)		(1,353)
租賃本金償還	(3,413)		(3,632)		(3,587)		(2,962)		(2,171)		(1,272)		(1,007)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(30,597)		(6,241)		(6,168)		(20,844)		12,029		(2,625)		(1,007)								0		0
匯率變動對現金及約當現金之影響	(15,077)		720		(1,816)		(158)		1,040		(388)		(846)		(623)		797		(934)		(581)		(836)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(38,434)		42,107		(65,201)		25,283		(17,246)		15,469		31,177		5,468		31,798		(27,029)		17,585		(51,829)
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		0		246,957		203,376		208,881		164,161		125,598		108,482		74,867
期末現金及約當現金餘額	(38,434)		42,107		(65,201)		25,283		(17,246)		15,469		31,177		225,492		273,972		205,517		192,757		163,052		133,783		99,602
資產負債表帳列之現金及約當現金	170,759	15.73%	184,603	17.58%	104,475	10.23%	126,535	10.67%	73,446	7.3%	162,117	18.43%	188,843	20.92%	225,492	27.96%	273,972	41.06%	205,517	34.21%	192,757	32.58%	163,052	33.72%	133,783	34.9%	99,602	27.9%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前6個月		2024年前6個月		2023年前6個月		2022年前6個月		2021年前6個月		2020年前6個月		2019年前6個月		2018年前6個月		2017年前6個月		2016年前6個月		2015年前6個月		2014年前6個月		2013年前6個月		2012年前6個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	46,171	8.33%	50,358	11.4%	32,583	7.24%	73,933	14.76%	33,473	9.58%	36,737	14.86%	46,237	18.94%	42,850	15.36%	42,585	14.78%	39,901	13.99%	45,930	14.01%	33,650	14.51%	23,360	11.77%	27,723	13.06%
本期稅前淨利（淨損）	46,171	102.25%	50,358	55.43%	32,583	-91.79%	73,933	87.46%	33,473	-383.78%	36,737	75.06%	46,237	103.42%	42,850	285.06%	42,585	57.85%	39,901	719.59%	45,930	100.42%	33,650	-109.99%	23,360	85.72%	27,723	88.48%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	19,905	44.08%	18,361	20.21%	17,623	-49.65%	15,692	18.56%	13,388	-153.5%	11,035	22.55%	10,372	23.2%	6,644	44.2%	5,703	7.75%	5,660	102.07%	4,390	9.6%	3,668	-11.99%	4,295	15.76%	6,130	19.57%
攤銷費用	1,219	2.7%	986	1.09%	1,226	-3.45%	427	0.51%	433	-4.96%	457	0.93%	1,349	3.02%	1,297	8.63%	1,236	1.68%	1,233	22.24%	1,069	2.34%	279	-0.91%	125	0.46%	203	0.65%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(2)	0%	589	0.65%															0	0%	(63)	-0.14%	117	-0.38%	(597)	-2.19%	(555)	-1.77%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(1,946)	-4.31%	(549)	-0.6%	(266)	0.75%	(214)	-0.25%	675	-7.74%	(417)	-0.85%	(145)	-0.32%	(51)	-0.34%	398	0.54%	(187)	-3.37%	(234)	-0.51%	(105)	0.34%	(79)	-0.29%	(56)	-0.18%
利息費用	1,392	3.08%	1,807	1.99%	2,067	-5.82%	1,863	2.2%	1,972	-22.61%	1,787	3.65%	2,519	5.63%	977	6.5%	11	0.01%	1	0.02%	0		0		0		0
利息收入	(1,215)	-2.69%	(1,168)	-1.29%	(1,467)	4.13%	(226)	-0.27%	(202)	2.32%	(1,257)	-2.57%	(1,451)	-3.25%	(1,378)	-9.17%
股份基礎給付酬勞成本	0	0%	80	0.09%	194	-0.55%	197	0.23%	3,874	-44.42%			0	0%	1,341	8.92%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	1	0%	16	0.02%	0	0%	(12)	-0.01%	17	-0.19%	124	0.25%	16	0.04%	1,538	10.23%
收益費損項目合計	19,354	42.86%	20,122	22.15%	19,377	-54.59%	17,727	20.97%	20,157	-231.11%	11,729	23.96%	12,660	28.32%	10,357	68.9%	6,689	9.09%	13,519	243.81%	6,713	14.68%	7,939	-25.95%	5,212	19.13%	7,538	24.06%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少	55,000	121.81%	28,000	30.82%	(87,286)	245.89%	40,000	47.32%	(10,020)	114.88%	17,976	36.73%	4,389	9.82%	(56,000)	-372.54%
應收票據（增加）減少	0	0%	6	0.01%	0	0%	47	0.06%	90	-1.03%	(1)	0%	(11)	-0.02%	(16)	-0.11%	(345)	-0.47%	827	14.91%	1,290	2.82%	639	-2.09%	23	0.08%	93	0.3%
應收帳款（增加）減少	(20,208)	-44.75%	(51,679)	-56.89%	102,425	-288.54%	13,189	15.6%	(35,010)	401.4%	2,288	4.67%	(31,546)	-70.56%	43,504	289.41%	(10,735)	-14.58%	(7,298)	-131.61%	(28,165)	-61.58%	8,296	-27.12%	38,698	142.01%	(11,979)	-38.23%
應收帳款－關係人（增加）減少	(20)	-0.04%	14	0.02%	2	-0.01%	(71)	-0.08%	0	0%	(12)	-0.02%	(9)	-0.02%	4	0.03%	238	0.32%	(717)	-12.93%	2,868	6.27%	1,698	-5.55%	28	0.1%	587	1.87%
其他應收款（增加）減少	(557)	-1.23%	(229)	-0.25%	150	-0.42%	(422)	-0.5%	1,441	-16.52%	374	0.76%	580	1.3%	(558)	-3.71%	(33)	-0.04%	660	11.9%	(559)	-1.22%	1,292	-4.22%	(206)	-0.76%	2,475	7.9%
存貨（增加）減少	(10,372)	-22.97%	(18,195)	-20.03%	32,901	-92.68%	(62,915)	-74.42%	(68,028)	779.96%	1,963	4.01%	5,787	12.94%	7,897	52.53%	(24,805)	-33.7%	5,636	101.64%	1,003	2.19%	(7,558)	24.7%	(5,326)	-19.54%	1,714	5.47%
預付款項（增加）減少	(3,309)	-7.33%	1,939	2.13%	3,918	-11.04%	(8,648)	-10.23%	(4,632)	53.11%	201	0.41%	6,074	13.59%	2,420	16.1%	(1,779)	-2.42%	3,951	71.25%	3,722	8.14%	(3,473)	11.35%	(1,141)	-4.19%	1,230	3.93%
其他流動資產（增加）減少	77	0.17%													0	0%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	20,611	45.65%	(40,144)	-44.19%	52,110	-146.8%	(18,820)	-22.26%	(116,159)	1331.79%	22,789	46.56%	(14,736)	-32.96%	(2,749)	-18.29%	5,423	7.37%	3,037	54.77%	(19,841)	-43.38%	(72,106)	235.69%	17,076	62.66%	(8,880)	-28.34%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(2,712)	-6.01%	(3,521)	-3.88%	(4,069)	11.46%	21,567	25.51%
應付票據增加（減少）	(90)	-0.2%	12	0.01%	9	-0.03%	(2,309)	-2.73%	570	-6.54%	(427)	-0.87%	(411)	-0.92%	2,580	17.16%	(1,192)	-1.62%	(1,124)	-20.27%	29	0.06%	(535)	1.75%	(3,997)	-14.67%	(5,825)	-18.59%
應付帳款增加（減少）	(9,362)	-20.73%	74,502	82.01%	(74,461)	209.76%	12,246	14.49%	64,263	-736.79%	440	0.9%	10,872	24.32%	(21,602)	-143.71%	30,397	41.3%	(22,270)	-401.62%	33,964	74.26%	10,680	-34.91%	(5,844)	-21.45%	18,429	58.82%
其他應付款增加（減少）	(15,095)	-33.43%	(1,994)	-2.19%	(44,949)	126.62%	(5,096)	-6.03%	(2,532)	29.03%	(8,898)	-18.18%	(7,165)	-16.03%	(13,203)	-87.83%	(5,275)	-7.17%	(12,812)	-231.06%	(10,845)	-23.71%	(4,133)	13.51%	(1,455)	-5.34%	(3,054)	-9.75%
其他流動負債增加（減少）	58	0.13%	2	0%	(522)	1.47%	(332)	-0.39%	(47)	0.54%	(3,189)	-6.52%	1,733	3.88%	389	2.59%
其他營業負債增加（減少）	0	0%	(4)	0%	2	-0.01%	2	0%	(1)	0.01%	0	0%	(921)	-2.06%	6,479	43.1%	(658)	-0.89%	(756)	-13.63%			0	0%	1	0%	(135)	-0.43%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(27,201)	-60.24%	68,997	75.95%	(124,001)	349.32%	26,089	30.86%	62,253	-713.75%	(11,450)	-23.39%	3,949	8.83%	(24,975)	-166.15%	25,825	35.08%	(35,818)	-645.95%	22,164	48.46%	3,177	-10.38%	(10,667)	-39.14%	8,888	28.37%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(6,590)	-14.59%	28,853	31.76%	(71,891)	202.52%	7,269	8.6%	(53,906)	618.05%	11,339	23.17%	(10,787)	-24.13%	(27,724)	-184.43%	31,248	42.45%	(32,781)	-591.18%	2,323	5.08%	(68,929)	225.3%	6,409	23.52%	8	0.03%
調整項目合計	12,764	28.27%	48,975	53.91%	(52,514)	147.94%	24,996	29.57%	(33,749)	386.94%	23,068	47.13%	1,873	4.19%	(17,367)	-115.53%	37,937	51.54%	(19,262)	-347.38%	9,036	19.76%	(60,990)	199.35%	11,621	42.65%	7,546	24.08%
營運產生之現金流入（流出）	58,935	130.52%	99,333	109.34%	(19,931)	56.15%	98,929	117.02%	(276)	3.16%	59,805	122.19%	48,110	107.6%	25,483	169.53%	80,522	109.39%	20,639	372.21%	54,966	120.17%	(27,340)	89.36%	34,981	128.37%	35,269	112.57%
收取之利息	1,215	2.69%	1,168	1.29%	1,467	-4.13%	226	0.27%	202	-2.32%	1,257	2.57%	1,451	3.25%	1,378	9.17%	638	0.87%	398	7.18%	314	0.69%
支付之利息	(1,392)	-3.08%	(1,807)	-1.99%	(2,067)	5.82%	(1,863)	-2.2%	(1,972)	22.61%	(1,787)	-3.65%	2,519	5.63%	977	6.5%	(11)	-0.01%	(1)	-0.02%
退還（支付）之所得稅	(13,604)	-30.13%	(7,849)	-8.64%	(14,967)	42.16%	(12,754)	-15.09%	(6,676)	76.54%	(10,330)	-21.11%	(2,332)	-5.22%	(10,852)	-72.19%	(7,541)	-10.24%	(15,491)	-279.37%	(9,541)	-20.86%	(3,254)	10.64%	(7,731)	-28.37%	(3,938)	-12.57%
營業活動之淨現金流入（流出）	45,154	100%	90,845	100%	(35,498)	100%	84,538	100%	(8,722)	100%	48,945	100%	44,710	100%	15,032	100%	73,608	100%	5,545	100%	45,739	100%	(30,594)	100%	27,250	100%	31,331	100%
投資活動之現金流量
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	0	0%	4,000	-41.86%	26,642	491.1%			0	0%	6,201	-134.89%	2,800	-13.01%
取得不動產、廠房及設備	(14,224)	94.32%	(6,316)	66.09%	(20,163)	-371.67%	(16,399)	120.82%	(9,383)	103.18%	(9,816)	213.53%	(21,327)	99.1%	(21,147)	57.78%	(1,403)	72.21%	(8,190)	106.41%	(10,389)	63.8%	(3,160)	177.03%	(2,483)	88.14%	(5,811)	97.63%
處分不動產、廠房及設備	6	-0.04%			0	0%	196	-1.44%	49	-0.54%
存出保證金減少	0	0%							435	-4.78%	12	-0.26%
取得無形資產	(1,524)	10.11%	(2,711)	28.37%	(1,252)	-23.08%	(601)	4.43%	0	0%	(162)	3.52%	0	0%	(1,002)	2.74%	(183)	9.42%	(725)	9.42%	(1,543)	9.48%	0	0%	(349)	12.39%	0	0%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他金融資產增加	0	0%	(4,735)	49.55%	847	15.61%			0	0%	(344)	7.48%	(369)	1.71%	(6,413)	17.52%									(17)	0.6%	0	0%
其他非流動資產減少	661	-4.38%	142	-1.49%	0	0%			9	-0.1%							869	-44.72%							3	-0.11%	(141)	2.37%
投資活動之淨現金流入（流出）	(15,081)	100%	(9,556)	100%	5,425	100%	(13,573)	100%	(9,094)	100%	(4,597)	100%	(21,521)	100%	(36,600)	100%	(1,943)	100%	(7,697)	100%	(16,283)	100%	(1,785)	100%	(2,817)	100%	(5,952)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	55,000	-430.02%
短期借款減少	(55,000)	430.02%																					0	0%	(1,000)	100%	0
償還長期借款	(4,358)	34.07%	(5,219)	42.14%	(5,172)	41.77%	(20,939)	79.48%	(6,056)	-88.65%	(33,039)	92.84%
租賃本金償還	(8,432)	65.93%	(7,167)	57.86%	(7,211)	58.23%	(5,405)	20.52%	(4,345)	-63.61%	(2,549)	7.16%	(2,539)	52.85%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(12,790)	100%	(12,386)	100%	(12,383)	100%	(26,344)	100%	6,831	100%	(35,588)	100%	(4,804)	100%					0		0		70,600	100%	(1,000)	100%	0
匯率變動對現金及約當現金之影響	(12,104)		2,288		(1,650)		1,388		113		(727)		681		103		(1,069)		(1,212)		(860)		(767)		1,868		(644)
本期現金及約當現金增加（減少）數	5,179		71,191		(44,106)		46,009		(10,872)		8,033		19,066		(21,465)		70,596		(3,364)		28,596		37,454		25,301		24,735
期初現金及約當現金餘額	165,580		113,412		148,581		80,526		84,318		154,084		169,777
期末現金及約當現金餘額	170,759		184,603		104,475		126,535		73,446		162,117		188,843
資產負債表帳列之現金及約當現金	170,759		184,603		104,475		126,535		73,446		162,117		188,843		225,492		273,972		205,517		192,757		163,052		133,783		99,602

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

榮昌(3684) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$2,698萬元、較上一季成長44.34%；而今年初至今累積為NT$2,698萬元、較去年同期衰退-26.7%。

單季

榮昌(3684) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2,698萬元，較上一季成長44.34%，為過去11年同期中的第5高。同時榮昌過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-6.83%、2.11%與2.67%。其中稅前淨利為NT$2,128萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,067萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-33.1萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$2,698萬元，較去年同期衰退-26.7%，為過去11年同期中的第5高。同時榮昌過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-6.83%、2.11%與2.67%。其中稅前淨利為NT$2,128萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,067萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-33.1萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	21,283		16,719		15,709		27,751		14,460		17,516		21,428		8,455		10,718		15,036		16,982		15,630
收益費損項目合計	10,668		9,910		9,402		8,526		8,328		5,808		6,049		4,533		2,060		6,763		3,155		5,994
折舊費用	10,046		9,139		8,460		7,496		6,639		5,515		4,937		3,275		2,862		2,809		2,066		1,840
攤銷費用	601		527		576		210		223		240		674		628		616		610		521		140
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(4,638)		10,660		(4,569)		(2,112)		(7,440)		1,290		(18,396)		(41,002)		29,651		9,132		487		(3,253)
營業活動之淨現金流入（流出）	26,982		36,812		18,321		33,360		14,462		24,303		8,476		(28,038)		42,114		31,094		20,729		18,205

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	21,283	9.29%	16,719	9.06%	15,709	6.39%	27,751	11.4%	14,460	9.39%	17,516	14.79%	21,428	18.23%	8,455	6.2%	10,718	8.75%	15,036	11.11%	16,982	12%	15,630	13.89%	15,226
收益費損項目合計	10,668	39.54%	9,910	26.92%	9,402	51.32%	8,526	25.56%	8,328	57.59%	5,808	23.9%	6,049	71.37%	4,533	-16.17%	2,060	4.89%	6,763	21.75%	3,155	15.22%	5,994	32.93%	3,604
折舊費用	10,046	37.23%	9,139	24.83%	8,460	46.18%	7,496	22.47%	6,639	45.91%	5,515	22.69%	4,937	58.25%	3,275	-11.68%	2,862	6.8%	2,809	9.03%	2,066	9.97%	1,840	10.11%	2,211
攤銷費用	601	2.23%	527	1.43%	576	3.14%	210	0.63%	223	1.54%	240	0.99%	674	7.95%	628	-2.24%	616	1.46%	610	1.96%	521	2.51%	140	0.77%	59
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(4,638)	-17.19%	10,660	28.96%	(4,569)	-24.94%	(2,112)	-6.33%	(7,440)	-51.45%	1,290	5.31%	(18,396)	-217.04%	(41,002)	146.24%	29,651	70.41%	9,132	29.37%	487	2.35%	(3,253)	-17.87%	(5,817)
營業活動之淨現金流入（流出）	26,982	100%	36,812	100%	18,321	100%	33,360	100%	14,462	100%	24,303	100%	8,476	100%	(28,038)	100%	42,114	100%	31,094	100%	20,729	100%	18,205	100%	13,049

投資活動之淨現金流

榮昌(3684) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-415萬元、較上一季成長27.58%；而今年初至今累積為NT$-415萬元、較去年同期衰退-31.67%。

單季

榮昌(3684) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-415萬元，較上一季成長27.58%，為過去11年同期中的第8高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-415萬元，較去年同期衰退-31.67%，為過去11年同期中的第8高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(4,149)		(3,151)		8,823		(8,680)		(1,963)		1,563		(18,317)		379		(1,450)		(7,151)		(9,439)		409
取得不動產、廠房及設備	(1,178)		(5,757)		(10,022)		(13,071)		(1,580)		(5,336)		(854)		(480)		(843)		(6,834)		(7,306)		(1,230)
處分不動產、廠房及設備
取得無形資產	(1,524)		(1,416)		(1,252)		0		0		(63)		0		(190)		0		(726)		(1,543)		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產					0		5,405
取得按攤銷後成本衡量之金融資產							0		(412)				(90)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	0		4,000		20,552				0		7,195
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(4,149)	100%	(3,151)	100%	8,823	100%	(8,680)	100%	(1,963)	100%	1,563	100%	(18,317)	100%	379	100%	(1,450)	100%	(7,151)	100%	(9,439)	100%	409	100%	(484)
取得不動產、廠房及設備	(1,178)	28.39%	(5,757)	182.7%	(10,022)	-113.59%	(13,071)	150.59%	(1,580)	80.49%	(5,336)	-341.39%	(854)	4.66%	(480)	-126.65%	(843)	58.14%	(6,834)	95.57%	(7,306)	77.4%	(1,230)	-300.73%	(3,872)
處分不動產、廠房及設備
取得無形資產	(1,524)	36.73%	(1,416)	44.94%	(1,252)	-14.19%	0		0	0%	(63)	-4.03%	0	0%	(190)	-50.13%	0	0%	(726)	10.15%	(1,543)	16.35%	0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產					0	0%	5,405	-62.27%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產							0	0%	(412)	20.99%			(90)	0.49%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	0	0%	4,000	-126.94%	20,552	232.94%			0	0%	7,195	460.33%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

榮昌(3684) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$1,781萬元、較上一季成長167.64%；而今年初至今累積為NT$1,781萬元、較去年同期成長389.78%。

單季

榮昌(3684) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$1,781萬元，較上一季成長167.64%，為過去11年同期中的第2高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$1,781萬元，較去年同期成長389.78%，為過去11年同期中的第2高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	17,807		(6,145)		(6,215)		(5,500)		(5,198)		(32,963)		(3,797)								0		70,600
短期借款增加	25,000
短期借款減少																							0
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款	(2,174)		(2,610)		(2,591)		(3,057)		(3,024)		(31,686)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本											0		(2,265)

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	17,807	100%	(6,145)	100%	(6,215)	100%	(5,500)	100%	(5,198)	100%	(32,963)	100%	(3,797)	100%							0		70,600	100%	(1,000)
短期借款增加	25,000	140.39%
短期借款減少																							0	0%	(1,000)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款	(2,174)	-12.21%	(2,610)	42.47%	(2,591)	41.69%	(3,057)	55.58%	(3,024)	58.18%	(31,686)	96.13%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本											0	0%	(2,265)	59.65%

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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