榮昌－現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	21,283		16,719		15,709		27,751		14,460		17,516		21,428		8,455		10,718		15,036		16,982		15,630
本期稅前淨利（淨損）	21,283		16,719		15,709		27,751		14,460		17,516		21,428		8,455		10,718		15,036		16,982		15,630
調整項目
收益費損項目
折舊費用	10,046		9,139		8,460		7,496		6,639		5,515		4,937		3,275		2,862		2,809		2,066		1,840
攤銷費用	601		527		576		210		223		240		674		628		616		610		521		140
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	51																0		0		68		129
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(353)		(281)		(97)		(85)		580		(214)		(64)		(16)		286		(103)		(117)		(26)
利息費用	682		912		1,036		888		1,004		1,011		1,268		488		0		0		0		0
利息收入	(359)		(442)		(670)		(83)		(118)		(744)		(766)		(546)
股份基礎給付酬勞成本	0		39		97		100				0		0		704
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	0		16
收益費損項目合計	10,668		9,910		9,402		8,526		8,328		5,808		6,049		4,533		2,060		6,763		3,155		5,994
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少	40,000		0		(13,283)		19,999		5,660		471		(16,030)
應收票據（增加）減少	0		6		0		47		90		0		(80)		(148)		433		220		18		419
應收帳款（增加）減少	19,989		(9,695)		51,995		34,132		(1,557)		9,016		(13,756)		24,000		24,498		38,844		8,631		(1,427)
應收帳款－關係人（增加）減少	19		14		(159)		(29)		(8)		(8)		0		4		229		467		27		1,571
其他應收款（增加）減少	(1,306)		(726)		(621)		(2,997)		685		31		(1,493)		(1,925)		(1,208)		(171)		(939)		1,346
存貨（增加）減少	(10,220)		(25,119)		24,630		(29,324)		(37,512)		443		(9,540)		(2,333)		(12,016)		(34)		2,646		1,253
預付款項（增加）減少	(3,368)		1,456		8,016		(263)		(4,725)		(1,006)		4,646		(7,995)		(1,846)		2,479		6,034		(1,610)
其他流動資產（增加）減少	(643)		6		1,365		(63)		42		0		0		0
與營業活動相關之資產之淨變動合計	44,471		(34,058)		71,943		21,502		(37,325)		8,947		(36,253)		(8,397)		44,076		41,753		16,417		(4,448)
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(2,468)		(2,404)		(1,678)
應付票據增加（減少）	2		102		33		(1,645)		12		(590)		(923)		(2,323)		653		5,341		(2,701)		(1)
應付帳款增加（減少）	(25,663)		54,241		(40,802)		(10,129)		33,073		3,374		26,902		(19,614)		(4,045)		(26,534)		(3,444)		13,614
應付帳款－關係人增加（減少）	0		63		(11)				0		0		153		262		(219)		1,112		(865)		(850)
其他應付款增加（減少）	(20,993)		(7,324)		(33,599)		(14,303)		(3,220)		(6,973)		(8,030)		(11,289)		(13,071)		(12,621)		(8,978)		(8,498)
其他流動負債增加（減少）	12		42		(457)		2,461		22		(3,447)		209		359
淨確定福利負債增加(減少)	1
其他營業負債增加（減少）	0		(2)		2		2		(2)		0		(461)		0		(344)		(442)				0
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(49,109)		44,718		(76,512)		(23,614)		29,885		(7,657)		17,857		(32,605)		(14,425)		(32,621)		(15,930)		1,195
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(4,638)		10,660		(4,569)		(2,112)		(7,440)		1,290		(18,396)		(41,002)		29,651		9,132		487		(3,253)
調整項目合計	6,030		20,570		4,833		6,414		888		7,098		(12,347)		(36,469)		31,711		15,895		3,642		2,741
營運產生之現金流入（流出）	27,313		37,289		20,542		34,165		15,348		24,614		9,081		(28,014)		42,429		30,931		20,624		18,371
收取之利息	359		442		670		83		118		744		766		546		184		158		128		69
支付之利息	(682)		(912)		(1,036)		(888)		(1,004)		(1,011)		1,268		488
退還（支付）之所得稅	(8)		(7)		(1,855)				0		(44)		(103)		(82)		(499)		5		(23)		(235)
營業活動之淨現金流入（流出）	26,982		36,812		18,321		33,360		14,462		24,303		8,476		(28,038)		42,114		31,094		20,729		18,205
投資活動之現金流量
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	0		4,000		20,552				0		7,195
取得不動產、廠房及設備	(1,178)		(5,757)		(10,022)		(13,071)		(1,580)		(5,336)		(854)		(480)		(843)		(6,834)		(7,306)		(1,230)
取得無形資產	(1,524)		(1,416)		(1,252)		0		0		(63)		0		(190)		0		(726)		(1,543)		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	(1,447)				(455)		(1,014)		29										409		(149)		(346)
其他非流動資產減少	0		22						0		(460)		(17,176)		(153)		534
投資活動之淨現金流入（流出）	(4,149)		(3,151)		8,823		(8,680)		(1,963)		1,563		(18,317)		379		(1,450)		(7,151)		(9,439)		409
籌資活動之現金流量
短期借款增加	25,000
償還長期借款	(2,174)		(2,610)		(2,591)		(3,057)		(3,024)		(31,686)
租賃本金償還	(5,019)		(3,535)		(3,624)		(2,443)		(2,174)		(1,277)		(1,532)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	17,807		(6,145)		(6,215)		(5,500)		(5,198)		(32,963)		(3,797)								0		70,600
匯率變動對現金及約當現金之影響	2,973		1,568		166		1,546		(927)		(339)		1,527		726		(1,866)		(278)		(279)		69
本期現金及約當現金增加（減少）數	43,613		29,084		21,095		20,726		6,374		(7,436)		(12,111)		(26,933)		38,798		23,665		11,011		89,283
期初現金及約當現金餘額	165,580		113,412		148,581		80,526		84,318		154,084		169,777		246,957		203,376		208,881		164,161		125,598		108,482
期末現金及約當現金餘額	209,193		142,496		169,676		101,252		90,692		146,648		157,666		220,024		242,174		232,546		175,172		214,881		120,888
資產負債表帳列之現金及約當現金	209,193	19.11%	142,496	14.17%	169,676	15.81%	101,252	9.05%	90,692	9.6%	146,648	16.72%	157,666	17.59%	220,024	28.33%	242,174	40.36%	232,546	39.21%	175,172	32.59%	214,881	45.97%	120,888

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	21,283	9.29%	16,719	9.06%	15,709	6.39%	27,751	11.4%	14,460	9.39%	17,516	14.79%	21,428	18.23%	8,455	6.2%	10,718	8.75%	15,036	11.11%	16,982	12%	15,630	13.89%	15,226
本期稅前淨利（淨損）	21,283	78.88%	16,719	45.42%	15,709	85.74%	27,751	83.19%	14,460	99.99%	17,516	72.07%	21,428	252.81%	8,455	-30.16%	10,718	25.45%	15,036	48.36%	16,982	81.92%	15,630	85.86%	15,226
調整項目
收益費損項目
折舊費用	10,046	37.23%	9,139	24.83%	8,460	46.18%	7,496	22.47%	6,639	45.91%	5,515	22.69%	4,937	58.25%	3,275	-11.68%	2,862	6.8%	2,809	9.03%	2,066	9.97%	1,840	10.11%	2,211
攤銷費用	601	2.23%	527	1.43%	576	3.14%	210	0.63%	223	1.54%	240	0.99%	674	7.95%	628	-2.24%	616	1.46%	610	1.96%	521	2.51%	140	0.77%	59
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	51	0.19%															0	0%	0	0%	68	0.33%	129	0.71%	(28)
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(353)	-1.31%	(281)	-0.76%	(97)	-0.53%	(85)	-0.25%	580	4.01%	(214)	-0.88%	(64)	-0.76%	(16)	0.06%	286	0.68%	(103)	-0.33%	(117)	-0.56%	(26)	-0.14%	(34)
利息費用	682	2.53%	912	2.48%	1,036	5.65%	888	2.66%	1,004	6.94%	1,011	4.16%	1,268	14.96%	488	-1.74%	0		0		0		0
利息收入	(359)	-1.33%	(442)	-1.2%	(670)	-3.66%	(83)	-0.25%	(118)	-0.82%	(744)	-3.06%	(766)	-9.04%	(546)	1.95%
股份基礎給付酬勞成本	0	0%	39	0.11%	97	0.53%	100	0.3%			0	0%	0	0%	704	-2.51%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	0	0%	16	0.04%
收益費損項目合計	10,668	39.54%	9,910	26.92%	9,402	51.32%	8,526	25.56%	8,328	57.59%	5,808	23.9%	6,049	71.37%	4,533	-16.17%	2,060	4.89%	6,763	21.75%	3,155	15.22%	5,994	32.93%	3,604
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少	40,000	148.25%	0	0%	(13,283)	-72.5%	19,999	59.95%	5,660	39.14%	471	1.94%	(16,030)	-189.12%
應收票據（增加）減少	0	0%	6	0.02%	0	0%	47	0.14%	90	0.62%	0	0%	(80)	-0.94%	(148)	0.53%	433	1.03%	220	0.71%	18	0.09%	419	2.3%	439
應收帳款（增加）減少	19,989	74.08%	(9,695)	-26.34%	51,995	283.8%	34,132	102.31%	(1,557)	-10.77%	9,016	37.1%	(13,756)	-162.29%	24,000	-85.6%	24,498	58.17%	38,844	124.92%	8,631	41.64%	(1,427)	-7.84%	27,881
應收帳款－關係人（增加）減少	19	0.07%	14	0.04%	(159)	-0.87%	(29)	-0.09%	(8)	-0.06%	(8)	-0.03%	0	0%	4	-0.01%	229	0.54%	467	1.5%	27	0.13%	1,571	8.63%	87
其他應收款（增加）減少	(1,306)	-4.84%	(726)	-1.97%	(621)	-3.39%	(2,997)	-8.98%	685	4.74%	31	0.13%	(1,493)	-17.61%	(1,925)	6.87%	(1,208)	-2.87%	(171)	-0.55%	(939)	-4.53%	1,346	7.39%	(898)
存貨（增加）減少	(10,220)	-37.88%	(25,119)	-68.24%	24,630	134.44%	(29,324)	-87.9%	(37,512)	-259.38%	443	1.82%	(9,540)	-112.55%	(2,333)	8.32%	(12,016)	-28.53%	(34)	-0.11%	2,646	12.76%	1,253	6.88%	(939)
預付款項（增加）減少	(3,368)	-12.48%	1,456	3.96%	8,016	43.75%	(263)	-0.79%	(4,725)	-32.67%	(1,006)	-4.14%	4,646	54.81%	(7,995)	28.51%	(1,846)	-4.38%	2,479	7.97%	6,034	29.11%	(1,610)	-8.84%	(3,901)
其他流動資產（增加）減少	(643)	-2.38%	6	0.02%	1,365	7.45%	(63)	-0.19%	42	0.29%	0	0%	0	0%	0	0%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	44,471	164.82%	(34,058)	-92.52%	71,943	392.68%	21,502	64.45%	(37,325)	-258.09%	8,947	36.81%	(36,253)	-427.71%	(8,397)	29.95%	44,076	104.66%	41,753	134.28%	16,417	79.2%	(4,448)	-24.43%	9,669
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(2,468)	-9.15%	(2,404)	-6.53%	(1,678)	-9.16%
應付票據增加（減少）	2	0.01%	102	0.28%	33	0.18%	(1,645)	-4.93%	12	0.08%	(590)	-2.43%	(923)	-10.89%	(2,323)	8.29%	653	1.55%	5,341	17.18%	(2,701)	-13.03%	(1)	-0.01%	(3,175)
應付帳款增加（減少）	(25,663)	-95.11%	54,241	147.35%	(40,802)	-222.71%	(10,129)	-30.36%	33,073	228.69%	3,374	13.88%	26,902	317.39%	(19,614)	69.96%	(4,045)	-9.6%	(26,534)	-85.33%	(3,444)	-16.61%	13,614	74.78%	(6,610)
應付帳款－關係人增加（減少）	0	0%	63	0.17%	(11)	-0.06%			0	0%	0	0%	153	1.81%	262	-0.93%	(219)	-0.52%	1,112	3.58%	(865)	-4.17%	(850)	-4.67%	(220)
其他應付款增加（減少）	(20,993)	-77.8%	(7,324)	-19.9%	(33,599)	-183.39%	(14,303)	-42.87%	(3,220)	-22.27%	(6,973)	-28.69%	(8,030)	-94.74%	(11,289)	40.26%	(13,071)	-31.04%	(12,621)	-40.59%	(8,978)	-43.31%	(8,498)	-46.68%	(5,730)
其他流動負債增加（減少）	12	0.04%	42	0.11%	(457)	-2.49%	2,461	7.38%	22	0.15%	(3,447)	-14.18%	209	2.47%	359	-1.28%
淨確定福利負債增加(減少)	1	0%
其他營業負債增加（減少）	0	0%	(2)	-0.01%	2	0.01%	2	0.01%	(2)	-0.01%	0	0%	(461)	-5.44%	0	0%	(344)	-0.82%	(442)	-1.42%			0	0%	2
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(49,109)	-182.01%	44,718	121.48%	(76,512)	-417.62%	(23,614)	-70.79%	29,885	206.65%	(7,657)	-31.51%	17,857	210.68%	(32,605)	116.29%	(14,425)	-34.25%	(32,621)	-104.91%	(15,930)	-76.85%	1,195	6.56%	(15,486)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(4,638)	-17.19%	10,660	28.96%	(4,569)	-24.94%	(2,112)	-6.33%	(7,440)	-51.45%	1,290	5.31%	(18,396)	-217.04%	(41,002)	146.24%	29,651	70.41%	9,132	29.37%	487	2.35%	(3,253)	-17.87%	(5,817)
調整項目合計	6,030	22.35%	20,570	55.88%	4,833	26.38%	6,414	19.23%	888	6.14%	7,098	29.21%	(12,347)	-145.67%	(36,469)	130.07%	31,711	75.3%	15,895	51.12%	3,642	17.57%	2,741	15.06%	(2,213)
營運產生之現金流入（流出）	27,313	101.23%	37,289	101.3%	20,542	112.12%	34,165	102.41%	15,348	106.13%	24,614	101.28%	9,081	107.14%	(28,014)	99.91%	42,429	100.75%	30,931	99.48%	20,624	99.49%	18,371	100.91%	13,013
收取之利息	359	1.33%	442	1.2%	670	3.66%	83	0.25%	118	0.82%	744	3.06%	766	9.04%	546	-1.95%	184	0.44%	158	0.51%	128	0.62%	69	0.38%	36
支付之利息	(682)	-2.53%	(912)	-2.48%	(1,036)	-5.65%	(888)	-2.66%	(1,004)	-6.94%	(1,011)	-4.16%	1,268	14.96%	488	-1.74%
退還（支付）之所得稅	(8)	-0.03%	(7)	-0.02%	(1,855)	-10.12%			0	0%	(44)	-0.18%	(103)	-1.22%	(82)	0.29%	(499)	-1.18%	5	0.02%	(23)	-0.11%	(235)	-1.29%	0
營業活動之淨現金流入（流出）	26,982	100%	36,812	100%	18,321	100%	33,360	100%	14,462	100%	24,303	100%	8,476	100%	(28,038)	100%	42,114	100%	31,094	100%	20,729	100%	18,205	100%	13,049
投資活動之現金流量
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	0	0%	4,000	-126.94%	20,552	232.94%			0	0%	7,195	460.33%
取得不動產、廠房及設備	(1,178)	28.39%	(5,757)	182.7%	(10,022)	-113.59%	(13,071)	150.59%	(1,580)	80.49%	(5,336)	-341.39%	(854)	4.66%	(480)	-126.65%	(843)	58.14%	(6,834)	95.57%	(7,306)	77.4%	(1,230)	-300.73%	(3,872)
取得無形資產	(1,524)	36.73%	(1,416)	44.94%	(1,252)	-14.19%	0		0	0%	(63)	-4.03%	0	0%	(190)	-50.13%	0	0%	(726)	10.15%	(1,543)	16.35%	0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	(1,447)	34.88%			(455)	-5.16%	(1,014)	11.68%	29	-1.48%									409	-5.72%	(149)	1.58%	(346)	-84.6%	(3)
其他非流動資產減少	0	0%	22	-0.7%					0	0%	(460)	-29.43%	(17,176)	93.77%	(153)	-40.37%	534	-36.83%
投資活動之淨現金流入（流出）	(4,149)	100%	(3,151)	100%	8,823	100%	(8,680)	100%	(1,963)	100%	1,563	100%	(18,317)	100%	379	100%	(1,450)	100%	(7,151)	100%	(9,439)	100%	409	100%	(484)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	25,000	140.39%
償還長期借款	(2,174)	-12.21%	(2,610)	42.47%	(2,591)	41.69%	(3,057)	55.58%	(3,024)	58.18%	(31,686)	96.13%
租賃本金償還	(5,019)	-28.19%	(3,535)	57.53%	(3,624)	58.31%	(2,443)	44.42%	(2,174)	41.82%	(1,277)	3.87%	(1,532)	40.35%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	17,807	100%	(6,145)	100%	(6,215)	100%	(5,500)	100%	(5,198)	100%	(32,963)	100%	(3,797)	100%							0		70,600	100%	(1,000)
匯率變動對現金及約當現金之影響	2,973		1,568		166		1,546		(927)		(339)		1,527		726		(1,866)		(278)		(279)		69		841
本期現金及約當現金增加（減少）數	43,613		29,084		21,095		20,726		6,374		(7,436)		(12,111)		(26,933)		38,798		23,665		11,011		89,283		12,406
期初現金及約當現金餘額	165,580		113,412		148,581		80,526		84,318		154,084		169,777
期末現金及約當現金餘額	209,193		142,496		169,676		101,252		90,692		146,648		157,666
資產負債表帳列之現金及約當現金	209,193		142,496		169,676		101,252		90,692		146,648		157,666		220,024		242,174		232,546		175,172		214,881

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

榮昌(3684) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$2,698萬元、較上一季成長44.34%；而今年初至今累積為NT$2,698萬元、較去年同期衰退-26.7%。

單季

榮昌(3684) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2,698萬元，較上一季成長44.34%，為過去11年同期中的第5高。同時榮昌過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-6.83%、2.11%與2.67%。其中稅前淨利為NT$2,128萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,067萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-33.1萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$2,698萬元，較去年同期衰退-26.7%，為過去11年同期中的第5高。同時榮昌過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-6.83%、2.11%與2.67%。其中稅前淨利為NT$2,128萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,067萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-33.1萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	21,283		16,719		15,709		27,751		14,460		17,516		21,428		8,455		10,718		15,036		16,982		15,630
收益費損項目合計	10,668		9,910		9,402		8,526		8,328		5,808		6,049		4,533		2,060		6,763		3,155		5,994
折舊費用	10,046		9,139		8,460		7,496		6,639		5,515		4,937		3,275		2,862		2,809		2,066		1,840
攤銷費用	601		527		576		210		223		240		674		628		616		610		521		140
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(4,638)		10,660		(4,569)		(2,112)		(7,440)		1,290		(18,396)		(41,002)		29,651		9,132		487		(3,253)
營業活動之淨現金流入（流出）	26,982		36,812		18,321		33,360		14,462		24,303		8,476		(28,038)		42,114		31,094		20,729		18,205

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	21,283	9.29%	16,719	9.06%	15,709	6.39%	27,751	11.4%	14,460	9.39%	17,516	14.79%	21,428	18.23%	8,455	6.2%	10,718	8.75%	15,036	11.11%	16,982	12%	15,630	13.89%	15,226
收益費損項目合計	10,668	39.54%	9,910	26.92%	9,402	51.32%	8,526	25.56%	8,328	57.59%	5,808	23.9%	6,049	71.37%	4,533	-16.17%	2,060	4.89%	6,763	21.75%	3,155	15.22%	5,994	32.93%	3,604
折舊費用	10,046	37.23%	9,139	24.83%	8,460	46.18%	7,496	22.47%	6,639	45.91%	5,515	22.69%	4,937	58.25%	3,275	-11.68%	2,862	6.8%	2,809	9.03%	2,066	9.97%	1,840	10.11%	2,211
攤銷費用	601	2.23%	527	1.43%	576	3.14%	210	0.63%	223	1.54%	240	0.99%	674	7.95%	628	-2.24%	616	1.46%	610	1.96%	521	2.51%	140	0.77%	59
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(4,638)	-17.19%	10,660	28.96%	(4,569)	-24.94%	(2,112)	-6.33%	(7,440)	-51.45%	1,290	5.31%	(18,396)	-217.04%	(41,002)	146.24%	29,651	70.41%	9,132	29.37%	487	2.35%	(3,253)	-17.87%	(5,817)
營業活動之淨現金流入（流出）	26,982	100%	36,812	100%	18,321	100%	33,360	100%	14,462	100%	24,303	100%	8,476	100%	(28,038)	100%	42,114	100%	31,094	100%	20,729	100%	18,205	100%	13,049

投資活動之淨現金流

榮昌(3684) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-415萬元、較上一季成長27.58%；而今年初至今累積為NT$-415萬元、較去年同期衰退-31.67%。

單季

榮昌(3684) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-415萬元，較上一季成長27.58%，為過去11年同期中的第8高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-415萬元，較去年同期衰退-31.67%，為過去11年同期中的第8高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(4,149)		(3,151)		8,823		(8,680)		(1,963)		1,563		(18,317)		379		(1,450)		(7,151)		(9,439)		409
取得不動產、廠房及設備	(1,178)		(5,757)		(10,022)		(13,071)		(1,580)		(5,336)		(854)		(480)		(843)		(6,834)		(7,306)		(1,230)
處分不動產、廠房及設備
取得無形資產	(1,524)		(1,416)		(1,252)		0		0		(63)		0		(190)		0		(726)		(1,543)		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產					0		5,405
取得按攤銷後成本衡量之金融資產							0		(412)				(90)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	0		4,000		20,552				0		7,195
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(4,149)	100%	(3,151)	100%	8,823	100%	(8,680)	100%	(1,963)	100%	1,563	100%	(18,317)	100%	379	100%	(1,450)	100%	(7,151)	100%	(9,439)	100%	409	100%	(484)
取得不動產、廠房及設備	(1,178)	28.39%	(5,757)	182.7%	(10,022)	-113.59%	(13,071)	150.59%	(1,580)	80.49%	(5,336)	-341.39%	(854)	4.66%	(480)	-126.65%	(843)	58.14%	(6,834)	95.57%	(7,306)	77.4%	(1,230)	-300.73%	(3,872)
處分不動產、廠房及設備
取得無形資產	(1,524)	36.73%	(1,416)	44.94%	(1,252)	-14.19%	0		0	0%	(63)	-4.03%	0	0%	(190)	-50.13%	0	0%	(726)	10.15%	(1,543)	16.35%	0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產					0	0%	5,405	-62.27%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產							0	0%	(412)	20.99%			(90)	0.49%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	0	0%	4,000	-126.94%	20,552	232.94%			0	0%	7,195	460.33%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

榮昌(3684) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$1,781萬元、較上一季成長167.64%；而今年初至今累積為NT$1,781萬元、較去年同期成長389.78%。

單季

榮昌(3684) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$1,781萬元，較上一季成長167.64%，為過去11年同期中的第2高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$1,781萬元，較去年同期成長389.78%，為過去11年同期中的第2高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	17,807		(6,145)		(6,215)		(5,500)		(5,198)		(32,963)		(3,797)								0		70,600
短期借款增加	25,000
短期借款減少																							0
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款	(2,174)		(2,610)		(2,591)		(3,057)		(3,024)		(31,686)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本											0		(2,265)

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	17,807	100%	(6,145)	100%	(6,215)	100%	(5,500)	100%	(5,198)	100%	(32,963)	100%	(3,797)	100%							0		70,600	100%	(1,000)
短期借款增加	25,000	140.39%
短期借款減少																							0	0%	(1,000)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款	(2,174)	-12.21%	(2,610)	42.47%	(2,591)	41.69%	(3,057)	55.58%	(3,024)	58.18%	(31,686)	96.13%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本											0	0%	(2,265)	59.65%

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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