3684
43
TWD+3.00 (7.50%)
2025.04.10收盤
榮昌－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 41,588 | 336 | 23,366 | 38,019 | 14,422 | 12,975 | 6,093 | 23,786 | 37,902 | 35,629 | 22,625 | 17,723 | 6,897 | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 41,588 | 336 | 23,366 | 38,019 | 14,422 | 12,975 | 6,093 | 23,786 | 37,902 | 35,629 | 22,625 | 17,723 | 6,897 | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 9,925 | 8,965 | 8,605 | 6,817 | 5,559 | 5,335 | 3,514 | 3,036 | 2,917 | 2,712 | 1,878 | 1,882 | 2,918 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 572 | 551 | 579 | 210 | 241 | 643 | 653 | 625 | 617 | 579 | 133 | 125 | 93 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (586) | 0 | 0 | 3 | 94 | (94) | ||||||||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (249) | (365) | (7) | (159) | (370) | (219) | (4) | (3) | (61) | (120) | (113) | 142 | 34 | |||||||||||||
| 利息費用 | 840 | 965 | 1,002 | 910 | 695 | 1,012 | 1,013 | 157 | 11 | 22 | 12 | 8 | 5 | |||||||||||||
| 利息收入 | (802) | (667) | (768) | (153) | (154) | (703) | (852) | |||||||||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 40 | 98 | 97 | 0 | 0 | (43) | ||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 96 | 3 | (126) | 11 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 9,836 | 9,550 | 9,382 | 7,632 | 5,974 | 6,068 | 4,281 | 4,996 | 5,039 | 4,858 | 1,775 | 2,021 | 5,795 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | (42,000) | 3,498 | 5,736 | (40,013) | (60,000) | (9,208) | (27,425) | |||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | (6) | 0 | (15) | (64) | 0 | (4) | 212 | (562) | 653 | 32 | 1,916 | (85) | |||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (47,595) | 1,520 | (3,215) | (37,059) | 5,713 | (20,897) | (6,180) | (11,565) | 2,818 | 16,268 | (13,267) | (7,853) | (5,399) | |||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (17) | (14) | 25 | 17 | 12 | 0 | 5 | (4) | (66) | 2,196 | (1,969) | (850) | 301 | |||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 717 | 606 | 6,356 | 2,254 | (1,204) | (297) | 1,183 | 864 | 1,588 | 2,473 | 1,091 | (1,428) | 1,536 | |||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (2,217) | 7,825 | 1,971 | 18,797 | (5,291) | 2,743 | 501 | 6,454 | (897) | 3,637 | (6,685) | 3,950 | 5,357 | |||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (4,528) | (343) | 3,672 | (1,453) | (4,354) | (281) | (3,914) | (4,875) | (1,195) | (3,781) | (2,518) | 2,704 | (918) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (95,659) | 13,086 | 14,545 | (57,472) | (65,188) | (27,940) | (35,834) | 36,905 | (28,250) | 14,819 | (23,316) | (7,725) | (4,263) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 1,732 | 200 | (9,588) | |||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (69) | (43) | (48) | 2,002 | 101 | 55 | (871) | 1,975 | 2,460 | (2,593) | 2,969 | (441) | (1,268) | |||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 49,015 | 17,460 | (17,492) | 13,693 | 25,679 | 23,919 | (5,192) | (288) | (10,169) | (21,311) | 17,378 | 992 | (13,179) | |||||||||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (84) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (44) | (336) | (160) | (171) | (78) | (428) | 128 | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 12,484 | 3,760 | 14,763 | 12,294 | 6,332 | (620) | (537) | 4,613 | (2,656) | 6,771 | 13,436 | 459 | 9,241 | |||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 69 | (16) | 29 | (245) | (395) | 2,535 | (179) | |||||||||||||||||||
| 其他營業負債增加（減少） | 103 | (1,664) | (335) | 1,368 | 81 | 41 | (1,193) | 80 | (424) | 2,535 | 202 | (45) | 8 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 63,250 | 19,697 | (12,671) | 29,112 | 31,798 | 25,913 | (8,047) | 1,676 | (10,283) | (14,626) | 33,088 | 2,186 | (5,769) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (32,409) | 32,783 | 1,874 | (28,360) | (33,390) | (2,027) | (43,881) | 38,581 | (38,533) | 193 | 9,772 | (5,539) | (10,032) | |||||||||||||
| 調整項目合計 | (22,573) | 42,333 | 11,256 | (20,728) | (27,416) | 4,041 | (39,600) | 43,577 | (33,494) | 5,051 | 11,547 | (3,518) | (4,237) | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 19,015 | 42,669 | 34,622 | 17,291 | (12,994) | 17,016 | (33,507) | 67,363 | 4,408 | 40,680 | 34,172 | 14,205 | 2,660 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 802 | 667 | 768 | 153 | 154 | 703 | 852 | 566 | 255 | 211 | 138 | 85 | 59 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (840) | (965) | (1,002) | (910) | (695) | (1,012) | (1,013) | (157) | (11) | (8) | (5) | |||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (284) | 0 | (4,348) | (1,358) | (186) | (136) | (245) | 127 | 307 | (224) | (210) | |||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 18,693 | 42,371 | 30,040 | 15,176 | (13,721) | 16,571 | (33,913) | 67,899 | 4,959 | 40,645 | 34,088 | 13,990 | 2,095 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (4,499) | (1,642) | (3,915) | (2,907) | (6,128) | (4,888) | (5,426) | (187,122) | (2,734) | (1,814) | (3,634) | (1,557) | (2,401) | |||||||||||||
| 存出保證金增加 | 130 | 116 | ||||||||||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (700) | (700) | (969) | 0 | (892) | 0 | (647) | 0 | (1) | (591) | (7,777) | (414) | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他金融資產減少 | (140) | (2,806) | (1) | 188 | ||||||||||||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (527) | (997) | 9 | (1,746) | 60 | 493 | 340 | 480 | (496) | |||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (5,729) | (1,325) | (7,456) | (1,966) | 22,132 | (22,864) | 12,637 | (231,433) | (2,919) | (1,471) | (11,628) | (2,259) | (2,089) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (22,264) | (2,600) | (2,619) | (3,049) | (3,015) | (622) | ||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (4,064) | (3,540) | (3,326) | (2,164) | (1,322) | (1,264) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (26,328) | (6,140) | (5,945) | (5,213) | (4,337) | (1,886) | (14,967) | 144,699 | (15,000) | 0 | 0 | (10,000) | 1,000 | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 553 | (81) | (86) | 394 | 1,111 | 68 | 1,135 | (110) | (898) | (1,937) | 848 | 798 | 543 | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (12,811) | 34,825 | 16,553 | 8,391 | 5,185 | (8,111) | (35,108) | (18,945) | (13,858) | 37,237 | 23,308 | 2,529 | 1,549 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246,957 | 203,376 | 196,032 | 164,161 | 125,598 | 108,482 | 74,867 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (12,811) | 34,825 | 16,553 | 8,391 | 5,185 | (8,111) | 169,777 | 246,957 | 203,376 | 208,881 | 164,161 | 125,598 | 108,482 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 165,580 | 15.02% | 113,412 | 11.96% | 148,581 | 13.03% | 80,526 | 7.24% | 84,318 | 9.64% | 154,084 | 17.07% | 169,777 | 20.26% | 246,957 | 30.92% | 203,376 | 33.65% | 208,881 | 34.38% | 164,161 | 30.62% | 125,598 | 33.63% | 108,482 | 28.96% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 104,886 | 11.19% | 40,469 | 5.01% | 158,558 | 14.03% | 106,661 | 11.59% | 62,092 | 11.9% | 128,020 | 27.2% | 60,780 | 13.34% | 97,004 | 15.52% | 94,634 | 16.4% | 130,217 | 19.16% | 82,106 | 16.01% | 50,349 | 12.39% | 54,793 | 11.66% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 104,886 | 71.16% | 40,469 | 100.21% | 158,558 | 73% | 106,661 | 187.04% | 62,092 | 706.23% | 128,020 | 177.53% | 60,780 | 140.8% | 97,004 | 52.19% | 94,634 | 109.62% | 130,217 | 105.98% | 82,106 | 335.98% | 50,349 | 85.07% | 54,793 | 80.44% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 38,200 | 25.92% | 35,522 | 87.96% | 32,638 | 15.03% | 26,921 | 47.21% | 22,124 | 251.64% | 21,095 | 29.25% | 13,534 | 31.35% | 11,656 | 6.27% | 11,452 | 13.27% | 9,676 | 7.88% | 7,401 | 30.28% | 8,250 | 13.94% | 12,086 | 17.74% |
| 攤銷費用 | 2,131 | 1.45% | 2,374 | 5.88% | 1,323 | 0.61% | 852 | 1.49% | 929 | 10.57% | 2,666 | 3.7% | 2,601 | 6.03% | 2,486 | 1.34% | 2,469 | 2.86% | 2,195 | 1.79% | 552 | 2.26% | 375 | 0.63% | 394 | 0.58% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 5 | 0% | 0 | 0% | (4) | -0.01% | 0 | 0% | 0 | 0% | (63) | -0.05% | 110 | 0.45% | (476) | -0.8% | (945) | -1.39% | ||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (1,115) | -0.76% | (965) | -2.39% | (569) | -0.26% | (631) | -1.11% | (1,236) | -14.06% | (444) | -0.62% | (88) | -0.2% | (224) | -0.12% | (315) | -0.36% | (472) | -0.38% | (324) | -1.33% | 53 | 0.09% | (43) | -0.06% |
| 利息費用 | 3,548 | 2.41% | 4,080 | 10.1% | 3,862 | 1.78% | 3,850 | 6.75% | 3,264 | 37.12% | 4,802 | 6.66% | 2,549 | 5.9% | 179 | 0.1% | 30 | 0.03% | 22 | 0.02% | 12 | 0.05% | 8 | 0.01% | 6 | 0.01% |
| 利息收入 | (2,655) | -1.8% | (2,425) | -6% | (1,272) | -0.59% | (431) | -0.76% | (1,803) | -20.51% | (2,818) | -3.91% | (3,091) | -7.16% | ||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 159 | 0.11% | 389 | 0.96% | 392 | 0.18% | 3,874 | 6.79% | 0 | 0% | 1,935 | 4.48% | ||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 105 | 0.07% | 3 | 0.01% | (136) | -0.06% | (17) | -0.03% | 127 | 1.44% | (55,559) | -77.05% | 1,538 | 3.56% | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 40,378 | 27.39% | 38,978 | 96.52% | 36,238 | 16.68% | 34,414 | 60.35% | 23,405 | 266.21% | (30,258) | -41.96% | 18,978 | 43.96% | 16,207 | 8.72% | 25,058 | 29.03% | 15,199 | 12.37% | 11,053 | 45.23% | 7,151 | 12.08% | 15,966 | 23.44% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | (29,000) | -19.68% | (31,807) | -78.76% | 108,736 | 50.06% | (64,057) | -112.33% | (48,138) | -547.52% | (19,161) | -26.57% | (32,391) | -75.03% | ||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 6 | 0% | (6) | -0.01% | 47 | 0.02% | 43 | 0.08% | (90) | -1.02% | 4 | 0.01% | 33 | 0.08% | 962 | 0.52% | 324 | 0.38% | 300 | 0.24% | (1,023) | -4.19% | 1,340 | 2.26% | (218) | -0.32% |
| 應收帳款（增加）減少 | (55,742) | -37.82% | 80,292 | 198.82% | (30,469) | -14.03% | (97,895) | -171.67% | (15,101) | -171.76% | (32,141) | -44.57% | 78,286 | 181.35% | (33,674) | -18.12% | 16,828 | 19.49% | (8,552) | -6.96% | (29,307) | -119.92% | 23,527 | 39.75% | (31,671) | -46.49% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (7) | 0% | (12) | -0.03% | (2) | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 | 0.01% | 234 | 0.13% | 513 | 0.59% | 4,350 | 3.54% | (2,895) | -11.85% | (1,871) | -3.16% | 649 | 0.95% |
| 其他應收款（增加）減少 | (732) | -0.5% | 113 | 0.28% | 130 | 0.06% | 1,405 | 2.46% | (899) | -10.23% | (128) | -0.18% | (775) | -1.8% | (53) | -0.03% | 730 | 0.85% | 326 | 0.27% | 1,726 | 7.06% | (2,726) | -4.61% | 2,562 | 3.76% |
| 存貨（增加）減少 | (23,441) | -15.9% | 65,117 | 161.24% | (33,378) | -15.37% | (50,376) | -88.34% | (4,174) | -47.47% | 153 | 0.21% | 8,529 | 19.76% | (16,899) | -9.09% | 6,796 | 7.87% | 2,384 | 1.94% | (10,441) | -42.72% | 7,428 | 12.55% | 10,810 | 15.87% |
| 預付款項（增加）減少 | (295) | -0.2% | 4,244 | 10.51% | 2,733 | 1.26% | (8,933) | -15.67% | (8,094) | -92.06% | 6,333 | 8.78% | 723 | 1.67% | (5,165) | -2.78% | 4,693 | 5.44% | 3,735 | 3.04% | (8,451) | -34.58% | (1,699) | -2.87% | (918) | -1.35% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (19) | -0.01% | ||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (109,230) | -74.11% | 117,941 | 292.05% | 47,797 | 22% | (219,813) | -385.47% | (76,496) | -870.06% | (44,940) | -62.32% | 54,409 | 126.04% | 62,749 | 33.76% | 17,899 | 20.73% | (21,457) | -17.46% | (113,391) | -463.99% | 23,999 | 40.55% | (19,786) | -29.05% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (402) | -0.27% | (1,676) | -4.15% | 6,270 | 2.89% | ||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (46) | -0.03% | (6) | -0.01% | (2,580) | -1.19% | 2,281 | 4% | (546) | -6.21% | (2,315) | -3.21% | (1,762) | -4.08% | (580) | -0.31% | (640) | -0.74% | (1,675) | -1.36% | 4,661 | 19.07% | (3,037) | -5.13% | (4,888) | -7.18% |
| 應付帳款增加（減少） | 109,438 | 74.25% | (102,067) | -252.74% | (14,786) | -6.81% | 125,715 | 220.46% | 21,173 | 240.82% | 33,996 | 47.14% | (59,881) | -138.72% | 18,778 | 10.1% | (13,998) | -16.22% | 12,203 | 9.93% | 38,217 | 156.38% | (12,811) | -21.65% | 18,893 | 27.73% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | 0% | (11) | -0.03% | 11 | 0.01% | 0 | 0% | 0 | 0% | (238) | -0.33% | 150 | 0.35% | (348) | -0.19% | (83) | -0.1% | (650) | -0.53% | (477) | -1.95% | 718 | 1.21% | 224 | 0.33% |
| 其他應付款增加（減少） | 15,633 | 10.61% | (34,584) | -85.64% | 16,000 | 7.37% | 22,081 | 38.72% | 2,145 | 24.4% | (436) | -0.6% | (14,722) | -34.1% | 8,424 | 4.53% | (11,646) | -13.49% | 2,148 | 1.75% | 11,240 | 45.99% | 3,751 | 6.34% | 11,152 | 16.37% |
| 其他流動負債增加（減少） | 74 | 0.05% | (619) | -1.53% | (333) | -0.15% | 399 | 0.7% | (3,182) | -36.19% | 3,557 | 4.93% | (138) | -0.32% | ||||||||||||
| 其他營業負債增加（減少） | 101 | 0.07% | (1,662) | -4.12% | (333) | -0.15% | 1,367 | 2.4% | 80 | 0.91% | (5,518) | -7.65% | 4,826 | 11.18% | (578) | -0.31% | (1,494) | -1.73% | 2,535 | 2.06% | 203 | 0.83% | (44) | -0.07% | (194) | -0.28% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 124,798 | 84.67% | (140,625) | -348.22% | 4,249 | 1.96% | 151,843 | 266.27% | 19,649 | 223.49% | 29,005 | 40.22% | (71,578) | -165.81% | 24,280 | 13.06% | (26,702) | -30.93% | 14,565 | 11.85% | 52,249 | 213.8% | (9,125) | -15.42% | 24,600 | 36.11% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 15,568 | 10.56% | (22,684) | -56.17% | 52,046 | 23.96% | (67,970) | -119.19% | (56,847) | -646.58% | (15,935) | -22.1% | (17,169) | -39.77% | 87,029 | 46.82% | (8,803) | -10.2% | (6,892) | -5.61% | (61,142) | -250.19% | 14,874 | 25.13% | 4,814 | 7.07% |
| 調整項目合計 | 55,946 | 37.96% | 16,294 | 40.35% | 88,284 | 40.64% | (33,556) | -58.84% | (33,442) | -380.37% | (46,193) | -64.06% | 1,809 | 4.19% | 103,236 | 55.54% | 16,255 | 18.83% | 8,307 | 6.76% | (50,089) | -204.96% | 22,025 | 37.21% | 20,780 | 30.5% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 160,832 | 109.12% | 56,763 | 140.56% | 246,842 | 113.64% | 73,105 | 128.2% | 28,650 | 325.86% | 81,827 | 113.47% | 62,589 | 144.99% | 200,240 | 107.72% | 110,889 | 128.45% | 138,524 | 112.74% | 32,017 | 131.01% | 72,374 | 122.28% | 75,573 | 110.94% |
| 收取之利息 | 2,655 | 1.8% | 2,425 | 6% | 1,272 | 0.59% | 431 | 0.76% | 1,803 | 20.51% | 2,818 | 3.91% | 3,091 | 7.16% | 1,647 | 0.89% | 829 | 0.96% | 664 | 0.54% | 435 | 1.78% | 278 | 0.47% | 189 | 0.28% |
| 支付之利息 | (3,548) | -2.41% | (4,080) | -10.1% | (3,862) | -1.78% | (3,850) | -6.75% | (3,264) | -37.12% | (4,802) | -6.66% | (2,549) | -5.9% | (179) | -0.1% | (30) | -0.03% | (22) | -0.02% | (12) | -0.05% | (8) | -0.01% | (6) | -0.01% |
| 退還（支付）之所得稅 | (12,544) | -8.51% | (14,724) | -36.46% | (27,036) | -12.45% | (12,661) | -22.2% | (18,397) | -209.25% | (7,732) | -10.72% | (19,963) | -46.24% | (15,858) | -8.53% | (25,685) | -29.75% | (16,653) | -13.55% | (8,245) | -33.74% | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 147,395 | 100% | 40,384 | 100% | 217,216 | 100% | 57,025 | 100% | 8,792 | 100% | 72,111 | 100% | 43,168 | 100% | 185,883 | 100% | 86,327 | 100% | 122,869 | 100% | 24,438 | 100% | 59,186 | 100% | 68,120 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 8,000 | -43.36% | 26,642 | 522.7% | (5,642) | 21.26% | (4,412) | 22.04% | 0 | 0% | (48,183) | -288.11% | (30,648) | 16.15% | ||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (13,316) | 72.18% | (22,765) | -446.64% | (22,469) | 84.66% | (16,286) | 81.36% | (18,353) | -124.34% | (27,983) | -167.32% | (216,096) | 113.88% | (191,371) | 84.97% | (12,766) | 57.36% | (16,539) | 76.18% | (9,238) | 55.21% | (4,587) | 71.25% | (8,645) | 97.66% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 7 | -0.04% | 0 | 0% | 360 | -1.36% | 327 | -1.63% | 0 | 0% | 94,463 | 564.83% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 存出保證金增加 | (437) | 2.37% | 2,308 | 45.28% | ||||||||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (4,851) | 26.29% | (1,952) | -38.3% | (1,830) | 6.89% | 0 | 0% | (1,686) | -11.42% | 0 | 0% | (1,649) | 0.87% | (185) | 0.08% | (727) | 3.27% | (2,266) | 10.44% | (7,777) | 46.48% | (2,079) | 32.29% | 0 | 0% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (1) | 0% | 44 | -0.26% | ||||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (7,852) | 42.56% | (997) | 3.76% | (14) | 0.07% | (1,707) | -11.57% | (1,211) | -7.24% | (7,029) | 3.7% | 894 | -0.4% | 1,908 | -8.57% | (3,031) | 13.96% | (810) | 4.84% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (18,449) | 100% | 5,097 | 100% | (26,541) | 100% | (20,017) | 100% | 14,760 | 100% | 16,724 | 100% | (189,758) | 100% | (225,213) | 100% | (22,255) | 100% | (21,711) | 100% | (16,732) | 100% | (6,438) | 100% | (8,852) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (40,089) | 50.19% | (10,358) | 12.77% | (39,445) | 31.56% | (12,144) | 30.06% | (37,416) | 39.71% | (59,322) | 57.29% | ||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (15,789) | 19.77% | (14,201) | 17.51% | (11,760) | 9.41% | (8,597) | 21.28% | (5,168) | 5.48% | (5,077) | 4.9% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | (24,001) | 30.05% | (56,561) | 69.73% | (73,775) | 59.03% | (36,887) | 91.31% | (51,642) | 54.81% | (36,887) | 35.62% | (66,424) | -95.42% | (61,525) | -73.97% | (53,577) | 100% | (55,291) | 100% | (40,657) | -135.78% | (36,757) | 97.35% | (25,380) | 104.1% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (79,879) | 100% | (81,120) | 100% | (124,980) | 100% | (40,396) | 100% | (94,226) | 100% | (103,551) | 100% | 69,609 | 100% | 83,175 | 100% | (53,577) | 100% | (55,291) | 100% | 29,943 | 100% | (37,757) | 100% | (24,380) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,101 | 470 | 2,360 | (404) | 908 | (977) | (199) | (264) | (3,151) | (1,147) | 914 | 2,125 | (1,273) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 52,168 | (35,169) | 68,055 | (3,792) | (69,766) | (15,693) | (77,180) | 43,581 | 7,344 | 44,720 | 38,563 | 17,116 | 33,615 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 113,412 | 148,581 | 80,526 | 84,318 | 154,084 | 169,777 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 165,580 | 113,412 | 148,581 | 80,526 | 84,318 | 154,084 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 165,580 | 113,412 | 148,581 | 80,526 | 84,318 | 154,084 | 169,777 | 246,957 | 203,376 | 208,881 | 164,161 | 125,598 | 108,482 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
榮昌(3684) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$1,869萬元、較上一季衰退-50.62%；而今年初至今累積為NT$1.47億元、較去年同期成長264.98%。
單季
榮昌(3684) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1,869萬元，較上一季衰退-50.62%，為過去11年同期中的第6高。
同時榮昌過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為7.19%、--與--。
其中稅前淨利為NT$4,159萬元，收益費損相關之調整項目為NT$984萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-32.2萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$1.47億元，較去年同期成長264.98%，為過去11年同期中的第3高。
同時榮昌過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為37.24%、--與--。
其中稅前淨利為NT$1.05億元，收益費損相關之調整項目為NT$4,038萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,344萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 41,588 | 336 | 23,366 | 38,019 | 14,422 | 12,975 | 6,093 | 23,786 | 37,902 | 35,629 | 22,625 | 17,723 | 6,897 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 9,836 | 9,550 | 9,382 | 7,632 | 5,974 | 6,068 | 4,281 | 4,996 | 5,039 | 4,858 | 1,775 | 2,021 | 5,795 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 9,925 | 8,965 | 8,605 | 6,817 | 5,559 | 5,335 | 3,514 | 3,036 | 2,917 | 2,712 | 1,878 | 1,882 | 2,918 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 572 | 551 | 579 | 210 | 241 | 643 | 653 | 625 | 617 | 579 | 133 | 125 | 93 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (32,409) | 32,783 | 1,874 | (28,360) | (33,390) | (2,027) | (43,881) | 38,581 | (38,533) | 193 | 9,772 | (5,539) | (10,032) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 18,693 | 42,371 | 30,040 | 15,176 | (13,721) | 16,571 | (33,913) | 67,899 | 4,959 | 40,645 | 34,088 | 13,990 | 2,095 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 104,886 | 11.19% | 40,469 | 5.01% | 158,558 | 14.03% | 106,661 | 11.59% | 62,092 | 11.9% | 128,020 | 27.2% | 60,780 | 13.34% | 97,004 | 15.52% | 94,634 | 16.4% | 130,217 | 19.16% | 82,106 | 16.01% | 50,349 | 12.39% | 54,793 | 11.66% |
| 收益費損項目合計 | 40,378 | 27.39% | 38,978 | 96.52% | 36,238 | 16.68% | 34,414 | 60.35% | 23,405 | 266.21% | (30,258) | -41.96% | 18,978 | 43.96% | 16,207 | 8.72% | 25,058 | 29.03% | 15,199 | 12.37% | 11,053 | 45.23% | 7,151 | 12.08% | 15,966 | 23.44% |
| 折舊費用 | 38,200 | 25.92% | 35,522 | 87.96% | 32,638 | 15.03% | 26,921 | 47.21% | 22,124 | 251.64% | 21,095 | 29.25% | 13,534 | 31.35% | 11,656 | 6.27% | 11,452 | 13.27% | 9,676 | 7.88% | 7,401 | 30.28% | 8,250 | 13.94% | 12,086 | 17.74% |
| 攤銷費用 | 2,131 | 1.45% | 2,374 | 5.88% | 1,323 | 0.61% | 852 | 1.49% | 929 | 10.57% | 2,666 | 3.7% | 2,601 | 6.03% | 2,486 | 1.34% | 2,469 | 2.86% | 2,195 | 1.79% | 552 | 2.26% | 375 | 0.63% | 394 | 0.58% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 15,568 | 10.56% | (22,684) | -56.17% | 52,046 | 23.96% | (67,970) | -119.19% | (56,847) | -646.58% | (15,935) | -22.1% | (17,169) | -39.77% | 87,029 | 46.82% | (8,803) | -10.2% | (6,892) | -5.61% | (61,142) | -250.19% | 14,874 | 25.13% | 4,814 | 7.07% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 147,395 | 100% | 40,384 | 100% | 217,216 | 100% | 57,025 | 100% | 8,792 | 100% | 72,111 | 100% | 43,168 | 100% | 185,883 | 100% | 86,327 | 100% | 122,869 | 100% | 24,438 | 100% | 59,186 | 100% | 68,120 | 100% |
投資活動之淨現金流
榮昌(3684) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-573萬元、較上一季衰退-81.07%；而今年初至今累積為NT$-1,845萬元、較去年同期衰退-461.96%。
單季
榮昌(3684) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-573萬元，較上一季衰退-81.07%，為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-1,845萬元，較去年同期衰退-461.96%，為過去11年同期中的第6高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (5,729) | (1,325) | (7,456) | (1,966) | 22,132 | (22,864) | 12,637 | (231,433) | (2,919) | (1,471) | (11,628) | (2,259) | (2,089) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (4,499) | (1,642) | (3,915) | (2,907) | (6,128) | (4,888) | (5,426) | (187,122) | (2,734) | (1,814) | (3,634) | (1,557) | (2,401) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 164 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (700) | (700) | (969) | 0 | (892) | 0 | (647) | 0 | (1) | (591) | (7,777) | (414) | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | (1,872) | 0 | (5,991) | (18,407) | |||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (18,449) | 100% | 5,097 | 100% | (26,541) | 100% | (20,017) | 100% | 14,760 | 100% | 16,724 | 100% | (189,758) | 100% | (225,213) | 100% | (22,255) | 100% | (21,711) | 100% | (16,732) | 100% | (6,438) | 100% | (8,852) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (13,316) | 72.18% | (22,765) | -446.64% | (22,469) | 84.66% | (16,286) | 81.36% | (18,353) | -124.34% | (27,983) | -167.32% | (216,096) | 113.88% | (191,371) | 84.97% | (12,766) | 57.36% | (16,539) | 76.18% | (9,238) | 55.21% | (4,587) | 71.25% | (8,645) | 97.66% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 7 | -0.04% | 0 | 0% | 360 | -1.36% | 327 | -1.63% | 0 | 0% | 94,463 | 564.83% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (4,851) | 26.29% | (1,952) | -38.3% | (1,830) | 6.89% | 0 | 0% | (1,686) | -11.42% | 0 | 0% | (1,649) | 0.87% | (185) | 0.08% | (727) | 3.27% | (2,266) | 10.44% | (7,777) | 46.48% | (2,079) | 32.29% | 0 | 0% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 5,405 | -20.36% | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 8,000 | -43.36% | 26,642 | 522.7% | (5,642) | 21.26% | (4,412) | 22.04% | 0 | 0% | (48,183) | -288.11% | (30,648) | 16.15% | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 36,743 | 248.94% | ||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
榮昌(3684) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-2,633萬元、較上一季成長36.04%；而今年初至今累積為NT$-7,988萬元、較去年同期成長1.53%。
單季
榮昌(3684) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-2,633萬元，較上一季成長36.04%，為過去11年同期中的第10高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-7,988萬元，較去年同期成長1.53%，為過去11年同期中的第8高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (26,328) | (6,140) | (5,945) | (5,213) | (4,337) | (1,886) | (14,967) | 144,699 | (15,000) | 0 | 0 | (10,000) | 1,000 | |||||||||||||
| 短期借款增加 | (10,000) | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (22,264) | (2,600) | (2,619) | (3,049) | (3,015) | (622) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (79,879) | 100% | (81,120) | 100% | (124,980) | 100% | (40,396) | 100% | (94,226) | 100% | (103,551) | 100% | 69,609 | 100% | 83,175 | 100% | (53,577) | 100% | (55,291) | 100% | 29,943 | 100% | (37,757) | 100% | (24,380) | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (1,000) | 2.65% | 1,000 | -4.1% | ||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 151,000 | 216.93% | 144,700 | 173.97% | ||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (40,089) | 50.19% | (10,358) | 12.77% | (39,445) | 31.56% | (12,144) | 30.06% | (37,416) | 39.71% | (59,322) | 57.29% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | (24,001) | 30.05% | (56,561) | 69.73% | (73,775) | 59.03% | (36,887) | 91.31% | (51,642) | 54.81% | (36,887) | 35.62% | (66,424) | -95.42% | (61,525) | -73.97% | (53,577) | 100% | (55,291) | 100% | (40,657) | -135.78% | (36,757) | 97.35% | (25,380) | 104.1% |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | 0 | 0% | (2,265) | 2.19% | (14,967) | -21.5% | ||||||||||||||||||
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