新至陞－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第四季 (最新)

單季

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	508,611		37,119		59,460		188,783		297,492		142,257		100,687		107,629		272,855		228,393		152,145		116,056		125,337
本期稅前淨利（淨損）	508,611		37,119		59,460		188,783		297,492		142,257		100,687		107,629		272,855		228,393		152,145		116,056		125,337
調整項目
收益費損項目
折舊費用	53,221		59,991		59,490		57,813		64,697		70,720		53,567		57,811		58,148		63,820		63,152		64,366		64,072
攤銷費用	2,756		2,055		1,509		1,490		1,624		2,051		11,540		2,528		2,554		4,560		5,254		6,001		6,434
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(256)		833		(513)		29		(2,321)		(361)		16,352		(1,528)		4,067		1,101		(1,129)		(1,329)		(5,557)
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(5,231)		(3,731)		89		341		(4,082)		(358)		1,076		(441)		(3,858)		(2,935)
利息費用	11,759		14,656		11,626		6,539		4,795		6,993		7,233		5,831		4,008		3,963		4,193		4,863		4,341
利息收入	(47,165)		(48,257)		(42,981)		(26,404)		(20,237)		(26,155)		(25,482)
股份基礎給付酬勞成本	2,006		2,583		2,680		0		194		435		1,090
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(859)		(280)		(147)		(182)		(122)		2,605		1,521
非金融資產減損損失	0		0												1,526		(4,990)		(6,569)		(6,411)		4,310		4,347
非金融資產減損迴轉利益	(6,291)		(25,172)		(32,686)		14,222		(2,815)
其他項目	9		0		0		1		713
收益費損項目合計	9,949		2,678		4,316		31,735		42,446		56,884		66,925		51,411		55,443		46,383		33,885		62,546		57,273
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少	0		0		357,885		541,052		(48,936)		70,250		130,922
應收帳款（增加）減少	(158,024)		(10,950)		173,517		(108,529)		(177,775)		(122,736)		118,753		67,773		(79,966)		79,632		(44,823)		76,482		108,002
存貨（增加）減少	14,184		75,307		109,005		(15,280)		(70,499)		32,267		81,435		18,364		21,854		70,744		25,169		79,823		18,917
其他流動資產（增加）減少	29,128		7,129		6,597		18,952		(99)		10,199		3,550
其他金融資產（增加）減少	3,015		857		467		181		1,424		(752)						(4,696)		742		(1,297)		(857)		32,929
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(111,697)		72,343		647,471		436,376		(295,885)		(12,395)		342,556		228,474		193,984		868,868		(727,621)		162,497		158,897
與營業活動相關之負債之淨變動
應付帳款增加（減少）	27,304		(62,871)		(77,691)		97,924		86,716		42,140		(44,166)		(42,991)		(12,835)		(108,199)		(47,378)		(6,873)		21,828
其他流動負債增加（減少）	47,386		1,234		2,143		69,594		58,692		(11,684)		(16,555)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	74,690		(61,637)		(75,548)		167,518		145,408		30,456		(60,721)		(36,137)		(1,814)		(74,169)		(38,856)		(2,145)		(29,753)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(37,007)		10,706		571,923		603,894		(150,477)		18,061		281,835		192,337		192,170		794,699		(766,477)		160,352		129,144
調整項目合計	(27,058)		13,384		576,239		635,629		(108,031)		74,945		348,760		243,748		247,613		841,082		(732,592)		222,898		186,417
營運產生之現金流入（流出）	481,553		50,503		635,699		824,412		189,461		217,202		449,447		351,377		520,468		1,069,475		(580,447)		338,954		311,754
收取之利息	53,963		43,494		41,722		26,349		20,196		24,144		25,482		19,566		7,118		18,432		29,480		16,251		12,815
支付之利息	(11,225)		(14,344)		(11,602)		(6,440)		(4,572)		(6,028)		(7,021)		(5,846)		(4,435)		(3,691)		(5,017)		(4,894)		(6,652)
退還（支付）之所得稅	(11,765)		(17,051)		(49,936)		(61,111)		(38,394)		(2,323)		(23,108)		(44,930)		(17,618)		(30,377)		(26,191)		(5,971)		5,803
營業活動之淨現金流入（流出）	512,526		62,602		615,883		783,210		166,691		232,995		444,800		320,167		505,533		1,053,839		(582,175)		344,340		323,720
營業活動之現金流量-直接法
營業活動之收現類別
營業活動之收現類別合計	512,526		62,602		615,883		783,210
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(81,410)		58,336		36,897		30,959		147,949
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	0
取得不動產、廠房及設備	(93,104)		(41,658)		(11,085)		(73,856)		(48,880)		(62,824)		(49,488)		(125,230)		(46,490)		(31,105)		(161,193)		(68,306)		(29,198)
處分不動產、廠房及設備	3,365		1,284		(14)		1,104		1,699		1,407		759
存出保證金增加	29						(1,691)		933		(5,812)		321		(1,527)		2,290
存出保證金減少	0		(553)		83
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	(4,087)		(3,752)												(5,751)		(509)		(966)		(1,496)		(2,615)		(2,585)
投資活動之淨現金流入（流出）	(175,207)		13,657		24,188		(71,510)		(22,008)		(67,890)		(49,801)		(132,059)		(40,625)		(29,878)		(40,054)		(73,680)		(25,137)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	0		60,300		(178,650)		18,960		87,520		(11,130)		(168,480)		6,000		(77,433)		79,708		7,995		(430)		(33,645)
短期借款減少	24,025
償還長期借款	(100,000)		(100,000)								(1,300,000)		(1,500,000)				0
存入保證金增加	0		(61)		(1,712)		30		452		(9)						0		26		20
存入保證金減少	0												92		1		(8)				0		0		139
租賃本金償還	(815)		(6,384)		(7,975)		(9,634)		(13,608)		(13,692)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		(1)
員工執行認股權	0		0		0		0		2,993
籌資活動之淨現金流入（流出）	(76,790)		(46,145)		(338,337)		9,356		37,357		(24,831)		(618,056)		55,983		(177,804)		67,339		(4,380)		(102,834)		(47,304)
匯率變動對現金及約當現金之影響	(50,400)		(65,523)		(50,332)		30,257		71,332		(66,362)		31,560		(15,886)		(26,678)		(119,246)		136,027		57,872		(4,561)
本期現金及約當現金增加（減少）數	210,129		(35,409)		251,402		751,313		253,372		73,912		(191,497)		228,205		260,426		972,054		(490,582)		225,698		246,718
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		3,606,496		3,696,294		3,335,760		3,146,671		3,505,397		3,147,792		2,214,274
期末現金及約當現金餘額	210,129		(35,409)		251,402		751,313		253,372		73,912		3,343,043		3,606,496		3,696,294		3,335,760		3,146,671		3,505,397		3,147,792
資產負債表帳列之現金及約當現金	3,351,920	37.53%	3,535,076	41.45%	3,865,998	43.45%	3,999,433	43.96%	2,626,650	30.48%	3,539,799	45.49%	3,343,043	45.41%	3,606,496	45.78%	3,696,294	49.2%	3,335,760	44.61%	3,146,671	43.57%	3,505,397	50.06%	3,147,792	46.05%

今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	1,248,110	29.3%	670,801	19.12%	960,202	24.45%	824,794	17.08%	874,557	18.19%	424,551	10.73%	459,991	10.9%	498,558	12.4%	765,256	18.5%	516,432	11.74%	443,766	10.88%	374,619	7.65%	520,171	9.77%
本期稅前淨利（淨損）	1,248,110	114.3%	670,801	93.03%	960,202	75.37%	824,794	49.93%	874,557	163.01%	424,551	76.24%	459,991	46.46%	498,558	168.15%	765,256	69.72%	516,432	69.2%	443,766	-471.71%	374,619	62.48%	520,171	45%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	208,399	19.09%	232,008	32.18%	228,513	17.94%	238,074	14.41%	269,888	50.3%	301,994	54.23%	244,060	24.65%	225,499	76.06%	243,085	22.15%	250,177	33.52%	248,189	-263.82%	264,383	44.1%	256,763	22.21%
攤銷費用	9,868	0.9%	6,904	0.96%	6,009	0.47%	5,807	0.35%	7,144	1.33%	9,202	1.65%	11,540	1.17%	10,149	3.42%	14,287	1.3%	18,968	2.54%	22,771	-24.2%	25,958	4.33%	26,023	2.25%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(862)	-0.08%	1,297	0.18%	(97)	-0.01%	67	0%	598	0.11%	(738)	-0.13%	12,284	1.24%	993	0.33%	10,149	0.92%	6,872	0.92%	(66)	0.07%	(776)	-0.13%	687	0.06%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(26,089)	-2.39%	(16,953)	-2.35%	23,519	1.85%	3,281	0.2%	(3,584)	-0.67%	(1,464)	-0.26%	(13,293)	-1.34%	(3,485)	-1.18%	(9,137)	-0.83%	(11,878)	-1.59%
利息費用	51,561	4.72%	55,887	7.75%	35,566	2.79%	22,395	1.36%	20,948	3.9%	26,570	4.77%	25,408	2.57%	17,405	5.87%	15,117	1.38%	16,585	2.22%	16,693	-17.74%	17,977	3%	13,758	1.19%
利息收入	(196,282)	-17.98%	(183,903)	-25.5%	(84,882)	-6.66%	(54,712)	-3.31%	(63,921)	-11.91%	(87,477)	-15.71%	(79,247)	-8%
股份基礎給付酬勞成本	8,024	0.73%	9,816	1.36%	4,466	0.35%	429	0.03%	1,283	0.24%	3,135	0.56%	4,228	0.43%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(11,185)	-1.02%	(12,520)	-1.74%	643	0.05%	(7,514)	-0.45%	(3,653)	-0.68%	1,570	0.28%	3,458	0.35%
非金融資產減損損失	0	0%	0	0%	5,249	0.41%	(22,114)	-1.34%	0	0%	(4,189)	-0.75%	20,102	2.03%	1,526	0.51%	11,886	1.08%	9,101	1.22%	(6,411)	6.81%	63,589	10.61%	6,344	0.55%
非金融資產減損迴轉利益	(34,927)	-3.2%	(38,081)	-5.28%	0	0%	0	0%	2,648	0.49%
其他項目	2,706	0.25%	0	0%	0	0%	403	0.02%	1,336	0.25%
收益費損項目合計	11,213	1.03%	54,455	7.55%	218,986	17.19%	186,116	11.27%	232,687	43.37%	248,603	44.64%	228,540	23.08%	199,735	67.37%	248,412	22.63%	221,570	29.69%	200,780	-213.42%	321,109	53.56%	253,065	21.89%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少	0	0%	0	0%	65,144	5.11%	562,590	34.06%	(215,535)	-40.17%	(184,075)	-33.06%	369,701	37.34%
應收帳款（增加）減少	(215,633)	-19.75%	(6,968)	-0.97%	168,728	13.24%	464,590	28.12%	(421,910)	-78.64%	(46,528)	-8.36%	(18,431)	-1.86%	101,076	34.09%	39,762	3.62%	(251,170)	-33.66%	90,069	-95.74%	65,232	10.88%	612,947	53.03%
存貨（增加）減少	(15,788)	-1.45%	138,647	19.23%	62,803	4.93%	25,317	1.53%	(50,094)	-9.34%	27,081	4.86%	(37,760)	-3.81%	(78,997)	-26.64%	11,457	1.04%	(58,798)	-7.88%	(10,102)	10.74%	21,397	3.57%	36,770	3.18%
其他流動資產（增加）減少	24,742	2.27%	5,471	0.76%	18,109	1.42%	8,870	0.54%	(17,418)	-3.25%	8,317	1.49%	17,560	1.77%
其他金融資產（增加）減少	711	0.07%	(1,249)	-0.17%	(1,450)	-0.11%	(361)	-0.02%	9,037	1.68%	(2,654)	-0.48%	7,896	0.8%	(7,092)	-2.39%	(4,696)	-0.43%	6,138	0.82%	(3,960)	4.21%	6,148	1.03%	30,558	2.64%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(205,968)	-18.86%	135,901	18.85%	313,334	24.6%	1,061,006	64.23%	(695,920)	-129.71%	(197,859)	-35.53%	338,966	34.24%	(272,045)	-91.76%	128,906	11.74%	(7,979)	-1.07%	(633,386)	673.27%	86,674	14.46%	687,695	59.5%
與營業活動相關之負債之淨變動
應付帳款增加（減少）	102,771	9.41%	(45,028)	-6.24%	(73,481)	-5.77%	(211,920)	-12.83%	196,050	36.54%	3,075	0.55%	34,589	3.49%	26,853	9.06%	7,382	0.67%	(19,075)	-2.56%	(60,956)	64.79%	(84,571)	-14.11%	(195,252)	-16.89%
其他流動負債增加（減少）	12,536	1.15%	3,507	0.49%	(6,495)	-0.51%	(63,897)	-3.87%	70,622	13.16%	32,252	5.79%	(29,958)	-3.03%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	115,307	10.56%	(41,521)	-5.76%	(79,976)	-6.28%	(275,817)	-16.7%	266,672	49.7%	35,327	6.34%	4,631	0.47%	1,235	0.42%	6,898	0.63%	25,317	3.39%	(59,320)	63.06%	(79,884)	-13.32%	(205,950)	-17.82%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(90,661)	-8.3%	94,380	13.09%	233,358	18.32%	785,189	47.53%	(429,248)	-80.01%	(162,532)	-29.19%	343,597	34.7%	(270,810)	-91.34%	135,804	12.37%	17,338	2.32%	(692,706)	736.33%	6,790	1.13%	481,745	41.68%
調整項目合計	(79,448)	-7.28%	148,835	20.64%	452,344	35.51%	971,305	58.8%	(196,561)	-36.64%	86,071	15.46%	572,137	57.79%	(71,075)	-23.97%	384,216	35.01%	238,908	32.01%	(491,926)	522.9%	327,899	54.69%	734,810	63.57%
營運產生之現金流入（流出）	1,168,662	107.03%	819,636	113.67%	1,412,546	110.88%	1,796,099	108.73%	677,996	126.37%	510,622	91.7%	1,032,128	104.25%	427,483	144.18%	1,149,472	104.73%	755,340	101.21%	(48,160)	51.19%	702,518	117.17%	1,254,981	108.57%
收取之利息	211,240	19.35%	165,249	22.92%	80,110	6.29%	54,609	3.31%	65,891	12.28%	85,466	15.35%	79,247	8%	53,056	17.89%	33,385	3.04%	66,844	8.96%	65,211	-69.32%	50,778	8.47%	40,232	3.48%
支付之利息	(52,808)	-4.84%	(53,774)	-7.46%	(34,457)	-2.7%	(21,770)	-1.32%	(20,922)	-3.9%	(25,329)	-4.55%	(25,083)	-2.53%	(17,326)	-5.84%	(15,440)	-1.41%	(16,231)	-2.17%	(16,645)	17.69%	(18,069)	-3.01%	(15,731)	-1.36%
退還（支付）之所得稅	(235,148)	-21.53%	(210,047)	-29.13%	(184,247)	-14.46%	(176,997)	-10.71%	(186,451)	-34.75%	(13,893)	-2.49%	(96,238)	-9.72%	(166,724)	-56.23%	(69,871)	-6.37%	(59,674)	-8%	(94,482)	100.43%	(135,677)	-22.63%	(123,606)	-10.69%
營業活動之淨現金流入（流出）	1,091,946	100%	721,064	100%	1,273,952	100%	1,651,941	100%	536,514	100%	556,866	100%	990,054	100%	296,489	100%	1,097,546	100%	746,279	100%	(94,076)	100%	599,550	100%	1,155,876	100%
營業活動之現金流量-直接法
營業活動之收現類別
營業活動之收現類別合計	1,091,946		721,064		1,273,952		1,651,941
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(229,805)	43.38%	(75,975)	30.88%	(152,492)	38.6%	(137,506)	33.63%	(1,181,921)	84.89%
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	0	0%	0	0%	(13,820)	3.5%	(79,436)	19.43%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	41,640	-7.86%	0	0%	0	0%	4,321	-1.06%	(123,633)	8.88%
取得不動產、廠房及設備	(351,250)	66.3%	(206,038)	83.74%	(237,053)	60.01%	(215,378)	52.67%	(103,953)	7.47%	(160,627)	100.09%	(418,006)	98.92%	(385,932)	96.33%	(135,464)	106.11%	(320,671)	100.31%	(161,193)	113.55%	(198,253)	94.16%	(158,796)	102.88%
處分不動產、廠房及設備	25,788	-4.87%	47,320	-19.23%	10,299	-2.61%	23,927	-5.85%	9,138	-0.66%	5,781	-3.6%	3,196	-0.76%
存出保證金增加	(1,846)	0.35%					2,724	-0.67%	10,391	-0.75%	(1,011)	0.63%	(1,652)	0.39%	(4,864)	1.21%	(1,188)	0.93%
存出保證金減少	0	0%	625	-0.25%	2,681	-0.68%
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	(14,325)	2.7%	(11,984)	4.87%									(6,121)	1.45%	(15,128)	3.78%	(10,373)	8.13%	(8,247)	2.58%	(9,439)	6.65%	(16,189)	7.69%	(10,977)	7.11%
投資活動之淨現金流入（流出）	(529,798)	100%	(246,052)	100%	(395,038)	100%	(408,910)	100%	(1,392,252)	100%	(160,483)	100%	(422,583)	100%	(400,633)	100%	(127,660)	100%	(319,671)	100%	(141,952)	100%	(210,538)	100%	(154,353)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	0	0%	211,360	-28.44%	(580,660)	53.86%	748,840	507.85%	164,130	-207.75%	19,070	-25.8%	368,160	-44.62%	94,060	59.1%	0	0%	138,138	-73.12%	76,895	-27.03%	0	0%	43,690	150.28%
短期借款減少	(119,535)	13.99%	0	0%											0	0%	(100,363)	31.59%			0	0%	(25,410)	12.16%	0	0%
應付短期票券減少	0	0%	0	0%
舉借長期借款	0	0%	0	0%	200,000	-18.55%	(50,000)	-33.91%	200,000	-253.15%	1,400,000	-1894.4%	1,800,000	-218.16%	650,000	408.41%	100,000	-31.47%	(49,578)	26.24%	(124,091)	43.62%	155,215	-74.27%	310,142	1066.77%
償還長期借款	(250,000)	29.25%	(300,000)	40.36%							(1,300,000)	1759.09%	(2,300,000)	278.76%			0	0%
存入保證金增加	0	0%	1,162	-0.16%	(1,608)	0.15%	2,490	1.69%	146	-0.18%	414	-0.56%	332	-0.04%			0	0%	88	-0.05%	612	-0.22%
存入保證金減少	(3,028)	0.35%	0	0%							0	0%	0	0%	(463)	-0.29%	(144)	0.05%			0	0%	(140)	0.07%	(101)	-0.35%
租賃本金償還	(9,267)	1.08%	(25,519)	3.43%	(31,992)	2.97%	(39,697)	-26.92%	(57,064)	72.23%	(56,497)	76.45%
發放現金股利	(472,802)	55.32%	(630,242)	84.8%	(564,086)	52.33%	(625,612)	-424.28%	(249,185)	315.4%	(186,889)	252.89%	(475,820)	57.67%	(634,425)	-398.62%	(317,213)	99.84%	(277,562)	146.93%	(237,910)	83.63%	(243,492)	116.51%	(324,658)	-1116.7%
員工執行認股權	0	0%	0	0%	308	-0.03%	11,431	7.75%	12,968	-16.41%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(854,632)	100%	(743,239)	100%	(1,078,038)	100%	147,452	100%	(79,005)	100%	(73,902)	100%	(825,085)	100%	159,154	100%	(317,720)	100%	(188,914)	100%	(284,494)	100%	(208,993)	100%	29,073	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	109,328		(62,695)		65,689		(17,700)		21,594		(125,725)		(5,839)		(144,808)		(291,632)		(48,605)		161,796		177,586		(97,078)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(183,156)		(330,922)		(133,435)		1,372,783		(913,149)		196,756		(263,453)		(89,798)		360,534		189,089		(358,726)		357,605		933,518
期初現金及約當現金餘額	3,535,076		3,865,998		3,999,433		2,626,650		3,539,799		3,343,043
期末現金及約當現金餘額	3,351,920		3,535,076		3,865,998		3,999,433		2,626,650		3,539,799
資產負債表帳列之現金及約當現金	3,351,920		3,535,076		3,865,998		3,999,433		2,626,650		3,539,799		3,343,043		3,606,496		3,696,294		3,335,760		3,146,671		3,505,397		3,147,792

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

新至陞(3679) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$5.13億元、較上一季成長434.72%；而今年初至今累積為NT$10.92億元、較去年同期成長51.44%。

單季

新至陞(3679) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$5.13億元，較上一季成長434.72%，為過去11年同期中的第4高。同時新至陞過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為-13.18%、17.08%與11.16%。其中稅前淨利為NT$5.09億元，收益費損相關之調整項目為NT$995萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$3,097萬元

今年初累積至今

今年全年營業活動之現金流累積為NT$10.92億元，較去年同期成長51.44%，為過去11年同期中的第4高。同時新至陞過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為-12.89%、14.42%與29.83%。其中稅前淨利為NT$12.48億元，收益費損相關之調整項目為NT$1,121萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-7,672萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	508,611		37,119		59,460		188,783		297,492		142,257		100,687		107,629		272,855		228,393		152,145		116,056		125,337
收益費損項目合計	9,949		2,678		4,316		31,735		42,446		56,884		66,925		51,411		55,443		46,383		33,885		62,546		57,273
折舊費用	53,221		59,991		59,490		57,813		64,697		70,720		53,567		57,811		58,148		63,820		63,152		64,366		64,072
攤銷費用	2,756		2,055		1,509		1,490		1,624		2,051		11,540		2,528		2,554		4,560		5,254		6,001		6,434
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(37,007)		10,706		571,923		603,894		(150,477)		18,061		281,835		192,337		192,170		794,699		(766,477)		160,352		129,144
營業活動之淨現金流入（流出）	512,526		62,602		615,883		783,210		166,691		232,995		444,800		320,167		505,533		1,053,839		(582,175)		344,340		323,720

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	1,248,110	29.3%	670,801	19.12%	960,202	24.45%	824,794	17.08%	874,557	18.19%	424,551	10.73%	459,991	10.9%	498,558	12.4%	765,256	18.5%	516,432	11.74%	443,766	10.88%	374,619	7.65%	520,171	9.77%
收益費損項目合計	11,213	1.03%	54,455	7.55%	218,986	17.19%	186,116	11.27%	232,687	43.37%	248,603	44.64%	228,540	23.08%	199,735	67.37%	248,412	22.63%	221,570	29.69%	200,780	-213.42%	321,109	53.56%	253,065	21.89%
折舊費用	208,399	19.09%	232,008	32.18%	228,513	17.94%	238,074	14.41%	269,888	50.3%	301,994	54.23%	244,060	24.65%	225,499	76.06%	243,085	22.15%	250,177	33.52%	248,189	-263.82%	264,383	44.1%	256,763	22.21%
攤銷費用	9,868	0.9%	6,904	0.96%	6,009	0.47%	5,807	0.35%	7,144	1.33%	9,202	1.65%	11,540	1.17%	10,149	3.42%	14,287	1.3%	18,968	2.54%	22,771	-24.2%	25,958	4.33%	26,023	2.25%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(90,661)	-8.3%	94,380	13.09%	233,358	18.32%	785,189	47.53%	(429,248)	-80.01%	(162,532)	-29.19%	343,597	34.7%	(270,810)	-91.34%	135,804	12.37%	17,338	2.32%	(692,706)	736.33%	6,790	1.13%	481,745	41.68%
營業活動之淨現金流入（流出）	1,091,946	100%	721,064	100%	1,273,952	100%	1,651,941	100%	536,514	100%	556,866	100%	990,054	100%	296,489	100%	1,097,546	100%	746,279	100%	(94,076)	100%	599,550	100%	1,155,876	100%

投資活動之淨現金流

新至陞(3679) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.75億元、較上一季衰退-9.58%；而今年初至今累積為NT$-5.3億元、較去年同期衰退-115.32%。

單季

新至陞(3679) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.75億元，較上一季衰退-9.58%，為過去11年同期中的第12高。

今年初累積至今

今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-5.3億元，較去年同期衰退-115.32%，為過去11年同期中的第11高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(175,207)		13,657		24,188		(71,510)		(22,008)		(67,890)		(49,801)		(132,059)		(40,625)		(29,878)		(40,054)		(73,680)		(25,137)
取得不動產、廠房及設備	(93,104)		(41,658)		(11,085)		(73,856)		(48,880)		(62,824)		(49,488)		(125,230)		(46,490)		(31,105)		(161,193)		(68,306)		(29,198)
處分不動產、廠房及設備	3,365		1,284		(14)		1,104		1,699		1,407		759
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產			0
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	0
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(81,410)		58,336		36,897		30,959		147,949
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(529,798)	100%	(246,052)	100%	(395,038)	100%	(408,910)	100%	(1,392,252)	100%	(160,483)	100%	(422,583)	100%	(400,633)	100%	(127,660)	100%	(319,671)	100%	(141,952)	100%	(210,538)	100%	(154,353)	100%
取得不動產、廠房及設備	(351,250)	66.3%	(206,038)	83.74%	(237,053)	60.01%	(215,378)	52.67%	(103,953)	7.47%	(160,627)	100.09%	(418,006)	98.92%	(385,932)	96.33%	(135,464)	106.11%	(320,671)	100.31%	(161,193)	113.55%	(198,253)	94.16%	(158,796)	102.88%
處分不動產、廠房及設備	25,788	-4.87%	47,320	-19.23%	10,299	-2.61%	23,927	-5.85%	9,138	-0.66%	5,781	-3.6%	3,196	-0.76%
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	0	0%	0	0%	(13,820)	3.5%	(79,436)	19.43%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	41,640	-7.86%	0	0%	0	0%	4,321	-1.06%	(123,633)	8.88%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(229,805)	43.38%	(75,975)	30.88%	(152,492)	38.6%	(137,506)	33.63%	(1,181,921)	84.89%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

新至陞(3679) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-7,679萬元、較上一季成長81.58%；而今年初至今累積為NT$-8.55億元、較去年同期衰退-14.99%。

單季

新至陞(3679) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-7,679萬元，較上一季成長81.58%，為過去11年同期中的第8高。

今年初累積至今

今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-8.55億元，較去年同期衰退-14.99%，為過去11年同期中的第11高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(76,790)		(46,145)		(338,337)		9,356		37,357		(24,831)		(618,056)		55,983		(177,804)		67,339		(4,380)		(102,834)		(47,304)
短期借款增加	0		60,300		(178,650)		18,960		87,520		(11,130)		(168,480)		6,000		(77,433)		79,708		7,995		(430)		(33,645)
短期借款減少	24,025
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款			0		(150,000)		(100,000)		0		1,300,000		1,150,000		0		0				(124,091)		(494,785)		(50,980)
償還長期借款	(100,000)		(100,000)								(1,300,000)		(1,500,000)				0
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		(1)
庫藏股票買回成本											0		0								0		(38,533)		0

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(854,632)	100%	(743,239)	100%	(1,078,038)	100%	147,452	100%	(79,005)	100%	(73,902)	100%	(825,085)	100%	159,154	100%	(317,720)	100%	(188,914)	100%	(284,494)	100%	(208,993)	100%	29,073	100%
短期借款增加	0	0%	211,360	-28.44%	(580,660)	53.86%	748,840	507.85%	164,130	-207.75%	19,070	-25.8%	368,160	-44.62%	94,060	59.1%	0	0%	138,138	-73.12%	76,895	-27.03%	0	0%	43,690	150.28%
短期借款減少	(119,535)	13.99%	0	0%											0	0%	(100,363)	31.59%			0	0%	(25,410)	12.16%	0	0%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	0	0%	0	0%	200,000	-18.55%	(50,000)	-33.91%	200,000	-253.15%	1,400,000	-1894.4%	1,800,000	-218.16%	650,000	408.41%	100,000	-31.47%	(49,578)	26.24%	(124,091)	43.62%	155,215	-74.27%	310,142	1066.77%
償還長期借款	(250,000)	29.25%	(300,000)	40.36%							(1,300,000)	1759.09%	(2,300,000)	278.76%			0	0%
發放現金股利	(472,802)	55.32%	(630,242)	84.8%	(564,086)	52.33%	(625,612)	-424.28%	(249,185)	315.4%	(186,889)	252.89%	(475,820)	57.67%	(634,425)	-398.62%	(317,213)	99.84%	(277,562)	146.93%	(237,910)	83.63%	(243,492)	116.51%	(324,658)	-1116.7%
庫藏股票買回成本											0	0%	(112,016)	13.58%							0	0%	(95,166)	45.54%	0	0%

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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