新至陞－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第二季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年第二季		2024年第二季		2023年第二季		2022年第二季		2021年第二季		2020年第二季		2019年第二季		2018年第二季		2017年第二季		2016年第二季		2015年第二季		2014年第二季		2013年第二季		2012年第二季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(83,651)	-7.5%	244,426	24.98%	383,896	43.34%	241,304	28.74%	119,395	10.17%	233,587	21.1%	117,356	11.6%	228,534	22.02%	124,349	12.73%	191,890	19.26%	46,521	4.34%	78,061	8.36%	64,079	6.02%	151,714	11.3%
本期稅前淨利（淨損）	(83,651)		244,426		383,896		241,304		119,395		233,587		117,356		228,534		124,349		191,890		46,521		78,061		64,079		151,714
調整項目
收益費損項目
折舊費用	55,251		48,232		55,721		56,368		60,429		68,956		78,347		60,359		54,676		57,070		55,836		55,073		66,928		63,681
攤銷費用	3,514		2,448		1,599		1,458		1,297		1,830		2,232		3,090		2,823		8,707		9,828		12,267		6,355		6,563
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	175		162		(30)		7		(12)		974		4,765		341		(1,345)		873		2,194		(72)		(3,198)		952
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	19,158		(3,828)		(7,584)		19,416		(1,276)		(1,548)		74		(14,743)		(1,258)		(1,460)		(2,322)
利息費用	10,601		12,130		13,068		7,352		4,824		4,885		6,426		5,613		3,697		3,500		4,097		4,134		4,388		3,038
利息收入	(36,409)		(51,953)		(38,503)		(18,561)		(17,792)		(20,280)		(15,582)		(28,370)
股份基礎給付酬勞成本	753		2,006		2,046		0		184		411		1,033		1,032
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	290		127		(9,524)		237		(221)		(2,821)		1,227		(473)
非金融資產減損損失	2,004		0		(5,565)		19,757				7,971		(1,076)		7,120		(1,682)		(10,630)		(5,859)		(11,481)		376		12,246
非金融資產減損迴轉利益	0		(18,473)
其他項目	158		(8)
收益費損項目合計	55,495		(9,157)		(6,065)		86,034		32,745		61,128		77,446		33,969		47,553		40,891		44,653		38,970		59,924		70,975
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少	0		0		0		72,816		3,963		7,609		7,622
應收帳款（增加）減少	155,402		(51,528)		(198,921)		194,853		253,982		(225,182)		(262,937)		(142,727)		(192,280)		(46,182)		(292,771)		(153,548)		(1,774)		(170,430)
存貨（增加）減少	52,705		23,049		52,064		18,651		18,924		100,205		46,190		(31,465)		(1,317)		55,582		(49,058)		23,103		22,899		8,073
其他流動資產（增加）減少	(3,725)		6,664		(2,354)		25,623		11,171		(5,538)		(2,855)		1,251
其他金融資產（增加）減少	980		5,318		(5,234)		251		(214)		3,714		(314)		3,744		(5,675)		(439)		4,330		764		7,792		(21,363)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	205,362		(16,497)		(154,445)		312,194		287,826		(119,192)		(212,294)		89,744		(212,027)		487,725		(145,567)		(141,959)		35,399		(177,807)
與營業活動相關之負債之淨變動
應付帳款增加（減少）	(85,087)		30,296		34,379		(55,888)		(155,679)		25,233		11,883		45,610		39,960		5,159		82,293		9,687		(142,161)		55,705
其他流動負債增加（減少）	(18,254)		4,387		18,735		25,159		14,233		(3,466)		65,104		33,965
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(103,341)		34,683		53,114		(30,729)		(141,446)		21,767		76,987		79,575		62,269		30,792		139,918		51,877		(141,805)		77,973
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	102,021		18,186		(101,331)		281,465		146,380		(97,425)		(135,307)		169,319		(149,758)		518,517		(5,649)		(90,082)		(106,406)		(99,834)
調整項目合計	157,516		9,029		(107,396)		367,499		179,125		(36,297)		(57,861)		203,288		(102,205)		559,408		39,004		(51,112)		(46,482)		(28,859)
營運產生之現金流入（流出）	73,865		253,455		276,500		608,803		298,520		197,290		59,495		431,822		22,144		751,298		85,525		26,949		17,597		122,855
收取之利息	36,909		66,768		44,560		18,560		17,815		20,264		15,582		28,370		9,320		14,653		19,652		18,468		14,610		13,141
支付之利息	(10,649)		(11,753)		(12,580)		(7,058)		(4,624)		(4,859)		(5,821)		(5,613)		(3,625)		(3,849)		(4,366)		(4,237)		(4,232)		(3,300)
退還（支付）之所得稅	(106,774)		(123,351)		(68,181)		(83,583)		(63,943)		(80,382)		(4,908)		(39,518)		(63,251)		1,063		568		(39,494)		(96,994)		(41,080)
營業活動之淨現金流入（流出）	(6,649)		185,119		240,299		536,722		247,768		132,313		64,348		415,061		(35,412)		763,165		101,379		1,686		(69,019)		91,616
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	33,697		(85,279)		(51,470)		(56,526)		57,935
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	446,828
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	0		0		0		0
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	0
取得不動產、廠房及設備	(26,730)		(60,545)		(60,442)		(97,940)		(35,461)		(7,958)		(60,506)		(135,429)		(62,322)		(30,782)		(118,078)		(38,673)		(57,622)		(62,578)
處分不動產、廠房及設備	9,182		4,693		31,560		5,010		697		5,122		863		661
存出保證金增加	(1,268)		(27)				118		3,901		10,583		15,075
存出保證金減少	0		0		121
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	(11,761)		(3,714)		(6,136)										4,926		(543)		9,216		2,161		(3,227)		(2,170)		(2,934)
投資活動之淨現金流入（流出）	449,948		(103,233)		(86,367)		(176,305)		(7,510)		(899,641)		(45,457)		(125,941)		(62,669)		(18,307)		(113,386)		(35,341)		(57,792)		(62,369)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	0		0		0		(205,430)														89,720		(64,872)		90,875		60,500
短期借款減少	(58,430)		(37,979)		(43,790)						(234,028)		101,920		50,130		(99,460)
償還長期借款	0		(150,000)		0								0		(150,000)		0		0		(12,395)		(12,395)
存入保證金增加	0		(59)		1,130								446
存入保證金減少	0		(3,028)																(15)		(9)
租賃本金償還	(873)		(1,068)		(6,356)		(8,035)		(10,142)		(14,892)		(14,369)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
員工執行認股權	0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(59,303)		(192,134)		(47,149)		(363,517)		219,047		(199,013)		(11,925)		(256,789)		29,961		570		77,316		(77,267)		122,812		182,332
匯率變動對現金及約當現金之影響	(371,825)		31,643		(118,156)		(42,144)		(28,940)		(47,082)		(19,238)		25,188		58,087		(91,577)		(60,691)		(69,102)		50,301		14,753
本期現金及約當現金增加（減少）數	12,171		(78,605)		(11,373)		(45,244)		430,365		(1,013,423)		(12,272)		57,519		(10,033)		653,851		4,618		(180,024)		46,302		226,332
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		0		3,606,496		3,696,294		3,335,760		3,146,671		3,505,397		3,147,792		2,214,274
期末現金及約當現金餘額	12,171		(78,605)		(11,373)		(45,244)		430,365		(1,013,423)		(12,272)		3,712,844		3,336,213		3,357,900		3,048,298		3,572,725		3,265,196		2,851,372
資產負債表帳列之現金及約當現金	3,457,288	41.66%	3,563,906	41.12%	3,799,767	44.1%	3,912,196	43.07%	3,480,826	39.28%	2,723,190	36.87%	3,247,342	43.46%	3,712,844	48.28%	3,336,213	44.9%	3,357,900	46.04%	3,048,298	42.01%	3,572,725	53.39%	3,265,196	47.24%	2,851,372	42.35%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前6個月		2024年前6個月		2023年前6個月		2022年前6個月		2021年前6個月		2020年前6個月		2019年前6個月		2018年前6個月		2017年前6個月		2016年前6個月		2015年前6個月		2014年前6個月		2013年前6個月		2012年前6個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	267,554	11.49%	605,538	31.89%	402,801	25.74%	432,596	24.32%	463,206	17.96%	286,445	16.54%	45,789	2.78%	160,426	8.62%	225,284	12.23%	290,561	15.28%	41,860	2.23%	162,782	9.24%	122,990	5.5%	277,309	10.68%
本期稅前淨利（淨損）	267,554	114.53%	605,538	125.22%	402,801	90.29%	432,596	99.91%	463,206	61.28%	286,445	70.6%	45,789	-137.31%	160,426	22.05%	225,284	-368.35%	290,561	81.93%	41,860	29.93%	162,782	46.16%	122,990	-640.67%	277,309	44.16%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	111,902	47.9%	103,990	21.5%	114,000	25.55%	112,292	25.93%	121,883	16.13%	140,666	34.67%	157,484	-472.26%	119,581	16.43%	110,812	-181.18%	125,386	35.35%	122,695	87.73%	124,377	35.27%	132,429	-689.84%	128,493	20.46%
攤銷費用	6,783	2.9%	4,589	0.95%	3,072	0.69%	3,003	0.69%	2,925	0.39%	3,810	0.94%	4,998	-14.99%	5,714	0.79%	5,178	-8.47%	8,707	2.46%	9,828	7.03%	12,267	3.48%	13,381	-69.7%	13,337	2.12%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	55	0.02%	(1,041)	-0.22%	65	0.01%	(117)	-0.03%	(26)	0%	1,244	0.31%	5,526	-16.57%	799	0.11%	3,724	-6.09%	(1,048)	-0.3%	3,330	2.38%	126	0.04%	704	-3.67%	772	0.12%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	16,576	7.1%	(18,154)	-3.75%	(10,627)	-2.38%	28,720	6.63%	663	0.09%	1,182	0.29%	(1,341)	4.02%	(14,675)	-2.02%	(2,533)	4.14%	(3,738)	-1.05%	(4,393)	-3.14%
利息費用	21,093	9.03%	27,186	5.62%	26,686	5.98%	13,682	3.16%	9,902	1.31%	11,062	2.73%	13,031	-39.08%	11,856	1.63%	7,195	-11.76%	7,450	2.1%	8,357	5.98%	8,583	2.43%	8,197	-42.7%	5,634	0.9%
利息收入	(74,480)	-31.88%	(101,214)	-20.93%	(94,530)	-21.19%	(23,359)	-5.39%	(23,814)	-3.15%	(40,191)	-9.91%	(29,761)	89.25%	(39,677)	-5.45%
股份基礎給付酬勞成本	645	0.28%	4,012	0.83%	4,726	1.06%	0	0%	367	0.05%	822	0.2%	2,066	-6.2%	2,066	0.28%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	39	0.02%	(8,496)	-1.76%	(9,590)	-2.15%	280	0.06%	(5,187)	-0.69%	(3,507)	-0.86%	(844)	2.53%	(194)	-0.03%
金融資產減損損失	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	1,043	0.14%
非金融資產減損損失	7,490	3.21%	0	0%	0	0%	23,666	5.47%			12,057	2.97%	29,267	-87.77%	31,470	4.32%	(7,744)	12.66%	8,910	2.51%	19,440	13.9%	61	0.02%	14,092	-73.41%	10,168	1.62%
非金融資產減損迴轉利益	0	0%	(35,139)	-7.27%	(17,293)	-3.88%									0	0%
其他項目	11,777	5.04%	2,712	0.56%	0	0%	0	0%	0	0%	750	0.18%
收益費損項目合計	101,880	43.61%	(21,555)	-4.46%	16,509	3.7%	158,167	36.53%	107,756	14.26%	127,895	31.52%	180,426	-541.06%	116,940	16.07%	95,508	-156.16%	122,246	34.47%	126,414	90.39%	111,460	31.61%	148,717	-774.69%	135,067	21.51%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少	0	0%	0	0%	0	0%	(290,069)	-66.99%	13,297	1.76%	(30,146)	-7.43%	(364,754)	1093.81%	470,097	64.6%
應收帳款（增加）減少	92,326	39.52%	(5,950)	-1.23%	145,997	32.73%	354,295	81.83%	491,970	65.09%	194,357	47.9%	152,464	-457.2%	28,826	3.96%	94,428	-154.39%	231,721	65.34%	31,289	22.37%	317,236	89.96%	53,510	-278.74%	485,880	77.37%
存貨（增加）減少	22,126	9.47%	43,997	9.1%	121,186	27.16%	(33,719)	-7.79%	(4,475)	-0.59%	83,870	20.67%	1,027	-3.08%	(104,691)	-14.39%	(37,453)	61.24%	47,495	13.39%	(123,361)	-88.2%	18,568	5.27%	(19,078)	99.38%	64,742	10.31%
其他流動資產（增加）減少	675	0.29%	(25,400)	-5.25%	242	0.05%	9,364	2.16%	8,942	1.18%	(3,918)	-0.97%	(568)	1.7%	(1,572)	-0.22%
其他金融資產（增加）減少	1,007	0.43%	(2,363)	-0.49%	(4,907)	-1.1%	(1,568)	-0.36%	(475)	-0.06%	2,080	0.51%	(1,223)	3.67%	6,076	0.84%	(5,608)	9.17%	298	0.08%	4,393	3.14%	(3,232)	-0.92%	6,014	-31.33%	9,028	1.44%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	116,134	49.71%	10,284	2.13%	262,518	58.84%	38,303	8.85%	509,259	67.38%	246,243	60.69%	(213,054)	638.9%	398,736	54.8%	(253,199)	413.99%	89,231	25.16%	(97,507)	-69.72%	322,357	91.41%	28,368	-147.77%	569,512	90.69%
與營業活動相關之負債之淨變動
應付帳款增加（減少）	(70,907)	-30.35%	(14,426)	-2.98%	(164,736)	-36.93%	(97,384)	-22.49%	(180,843)	-23.93%	(168,244)	-41.46%	(103,515)	310.42%	67,554	9.28%	(36,022)	58.9%	(110,014)	-31.02%	60,663	43.37%	(190,685)	-54.07%	(213,688)	1113.13%	(244,764)	-38.98%
其他流動負債增加（減少）	(28,088)	-12.02%	(50,895)	-10.52%	(27,865)	-6.25%	(5,964)	-1.38%	(47,297)	-6.26%	(25,467)	-6.28%	44,796	-134.33%	(722)	-0.1%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(98,995)	-42.38%	(65,321)	-13.51%	(192,601)	-43.17%	(103,348)	-23.87%	(228,140)	-30.18%	(193,711)	-47.74%	(58,719)	176.08%	66,832	9.18%	(51,440)	84.11%	(129,373)	-36.48%	60,078	42.96%	(215,050)	-60.98%	(234,946)	1223.87%	(269,000)	-42.83%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	17,139	7.34%	(55,037)	-11.38%	69,917	15.67%	(65,045)	-15.02%	281,119	37.19%	52,532	12.95%	(271,773)	814.98%	465,568	63.98%	(304,639)	498.09%	(40,142)	-11.32%	(37,429)	-26.76%	107,307	30.43%	(206,578)	1076.1%	300,512	47.85%
調整項目合計	119,019	50.95%	(76,592)	-15.84%	86,426	19.37%	93,122	21.51%	388,875	51.45%	180,427	44.47%	(91,347)	273.93%	582,508	80.05%	(209,131)	341.94%	82,104	23.15%	88,985	63.62%	218,767	62.04%	(57,861)	301.41%	435,579	69.36%
營運產生之現金流入（流出）	386,573	165.48%	528,946	109.38%	489,227	109.66%	525,718	121.42%	852,081	112.73%	466,872	115.06%	(45,558)	136.62%	742,934	102.1%	16,153	-26.41%	372,665	105.08%	130,845	93.55%	381,549	108.2%	65,129	-339.27%	712,888	113.52%
收取之利息	75,030	32.12%	115,030	23.79%	83,779	18.78%	23,489	5.43%	23,798	3.15%	41,536	10.24%	29,761	-89.25%	39,677	5.45%	21,099	-34.5%	19,503	5.5%	35,041	25.05%	24,151	6.85%	20,321	-105.86%	18,289	2.91%
支付之利息	(19,963)	-8.55%	(25,865)	-5.35%	(25,408)	-5.7%	(13,226)	-3.05%	(9,537)	-1.26%	(11,514)	-2.84%	(12,496)	37.47%	(12,198)	-1.68%	(6,965)	11.39%	(7,432)	-2.1%	(8,181)	-5.85%	(7,942)	-2.25%	(7,574)	39.45%	(5,634)	-0.9%
退還（支付）之所得稅	(208,034)	-89.05%	(134,541)	-27.82%	(101,474)	-22.75%	(103,006)	-23.79%	(110,493)	-14.62%	(91,138)	-22.46%	(5,054)	15.16%	(42,753)	-5.88%	(91,448)	149.52%	(30,080)	-8.48%	(17,844)	-12.76%	(45,124)	-12.8%	(97,073)	505.67%	(97,551)	-15.53%
營業活動之淨現金流入（流出）	233,606	100%	483,570	100%	446,124	100%	432,975	100%	755,849	100%	405,756	100%	(33,347)	100%	727,660	100%	(61,161)	100%	354,656	100%	139,861	100%	352,634	100%	(19,197)	100%	627,992	100%
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	0	0%	(171,015)	87.84%	(59,642)	48.48%	(87,621)	36.81%	53,464	-94.16%	(906,382)	98.94%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	446,828	132.13%
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	0	0%	0	0%	0	0%	(13,820)	5.81%	(44,331)	78.08%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	5,236	1.55%	41,639	-21.39%	0	0%	0	0%	12,909	-22.74%
取得不動產、廠房及設備	(104,418)	-30.88%	(79,352)	40.76%	(100,512)	81.69%	(142,156)	59.73%	(93,329)	164.38%	(23,981)	2.62%	(92,636)	109.64%	(263,662)	100.73%	(141,809)	95.01%	(51,169)	96%	(199,926)	100.73%	(102,500)	120.28%	(100,620)	93.73%	(99,659)	101.33%
處分不動產、廠房及設備	11,507	3.4%	20,279	-10.42%	42,205	-34.3%	5,544	-2.33%	15,547	-27.38%	5,833	-0.64%	4,116	-4.87%	674	-0.26%
存出保證金增加	(3,352)	-0.99%	(421)	0.22%			776	-0.33%	2,145	-3.78%	10,248	-1.12%	6,765	-8.01%	3,901	-1.49%	145	-0.1%	(3,807)	7.14%
存出保證金減少	0	0%	0	0%	1,332	-1.08%
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	(17,629)	-5.21%	(5,827)	2.99%	(6,419)	5.22%									(2,652)	1.01%	(7,643)	5.12%	(7,803)	14.64%	(3,454)	1.74%	(3,609)	4.24%	(10,219)	9.52%	(5,074)	5.16%
投資活動之淨現金流入（流出）	338,172	100%	(194,697)	100%	(123,036)	100%	(238,014)	100%	(56,778)	100%	(916,125)	100%	(84,489)	100%	(261,739)	100%	(149,256)	100%	(53,303)	100%	(198,471)	100%	(85,215)	100%	(107,351)	100%	(98,353)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	0	0%	0	0%	0	0%	(159,440)	42.51%	167,260	82.25%									(53,575)	34.86%	87,445	139.6%	15,293	-11.41%	65,760	73.37%	58,970	35.02%
短期借款減少	(173,125)	99%	(200,439)	55.54%	(76,840)	26.63%					(81,455)	38.45%	(97,240)	380.56%	(4,800)	1.17%	(110,980)	-602.66%
償還長期借款	0	0%	(150,000)	41.57%	(200,000)	69.32%							0	0%	(300,000)	72.86%	0	0%	(100,000)	65.06%	(24,789)	-39.57%	(149,302)	111.41%
存入保證金增加	0	0%	0	0%	1,130	-0.39%							456	-1.78%									0	0%	6	0.01%	0	0%
存入保證金減少	0	0%	(3,028)	0.84%			78	-0.02%	2,033	1%	(315)	0.15%	0	0%	(84)	0.02%	(465)	-2.53%	(118)	0.08%	(15)	-0.02%			0	0%	(240)	-0.14%
租賃本金償還	(1,747)	1%	(7,410)	2.05%	(12,790)	4.43%	(16,007)	4.27%	(20,581)	-10.12%	(30,104)	14.21%	(28,768)	112.59%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
員工執行認股權	0	0%	0	0%	0	0%	308	-0.08%	4,655	2.29%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(174,872)	100%	(360,877)	100%	(288,500)	100%	(375,061)	100%	203,367	100%	(211,874)	100%	(25,552)	100%	(411,741)	100%	18,415	100%	(153,693)	100%	62,641	100%	(134,009)	100%	89,624	100%	168,401	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	(291,538)		100,834		(100,819)		92,863		(48,262)		(94,366)		47,687		52,168		(168,079)		(125,520)		(102,404)		(66,082)		154,328		(60,942)
本期現金及約當現金增加（減少）數	105,368		28,830		(66,231)		(87,237)		854,176		(816,609)		(95,701)		106,348		(360,081)		22,140		(98,373)		67,328		117,404		637,098
期初現金及約當現金餘額	3,351,920		3,535,076		3,865,998		3,999,433		2,626,650		3,539,799		3,343,043
期末現金及約當現金餘額	3,457,288		3,563,906		3,799,767		3,912,196		3,480,826		2,723,190		3,247,342
資產負債表帳列之現金及約當現金	3,457,288		3,563,906		3,799,767		3,912,196		3,480,826		2,723,190		3,247,342		3,712,844		3,336,213		3,357,900		3,048,298		3,572,725		3,265,196		2,851,372

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

新至陞(3679) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$2.4億元、較上一季衰退-53.12%；而今年初至今累積為NT$2.4億元、較去年同期衰退-19.5%。

單季

新至陞(3679) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2.4億元，較上一季衰退-53.12%，為過去11年同期中的第6高。同時新至陞過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為62.81%、-2.55%與20.1%。其中稅前淨利為NT$3.51億元，收益費損相關之調整項目為NT$4,638萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-7,245萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$2.4億元，較去年同期衰退-19.5%，為過去11年同期中的第6高。同時新至陞過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為62.81%、-2.55%與20.1%。其中稅前淨利為NT$3.51億元，收益費損相關之調整項目為NT$4,638萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-7,245萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	351,205		361,112		18,905		191,292		343,811		52,858		(71,567)		(68,108)		100,935		98,671		(4,661)		84,721		58,911		125,595
收益費損項目合計	46,385		(12,398)		22,574		72,133		75,011		66,767		102,980		82,971		47,955		81,355		81,761		72,490		88,793		64,092
折舊費用	56,651		55,758		58,279		55,924		61,454		71,710		79,137		59,222		56,136		68,316		66,859		69,304		65,501		64,812
攤銷費用	3,269		2,141		1,473		1,545		1,628		1,980		2,766		2,624		2,355		0		0		0		7,026		6,774
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(84,882)		(73,223)		171,248		(346,510)		134,739		149,957		(136,466)		296,249		(154,881)		(558,659)		(31,780)		197,389		(100,172)		400,346
營業活動之淨現金流入（流出）	240,255		298,451		205,825		(103,747)		508,081		273,443		(97,695)		312,599		(25,749)		(408,509)		38,482		350,948		49,822		536,376

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	351,205	28.95%	361,112	39.25%	18,905	2.78%	191,292	20.37%	343,811	24.48%	52,858	8.46%	(71,567)	-11.22%	(68,108)	-8.28%	100,935	11.66%	98,671	10.9%	(4,661)	-0.58%	84,721	10.22%	58,911	5.03%	125,595	10.01%
收益費損項目合計	46,385	19.31%	(12,398)	-4.15%	22,574	10.97%	72,133	-69.53%	75,011	14.76%	66,767	24.42%	102,980	-105.41%	82,971	26.54%	47,955	-186.24%	81,355	-19.92%	81,761	212.47%	72,490	20.66%	88,793	178.22%	64,092	11.95%
折舊費用	56,651	23.58%	55,758	18.68%	58,279	28.31%	55,924	-53.9%	61,454	12.1%	71,710	26.22%	79,137	-81%	59,222	18.95%	56,136	-218.01%	68,316	-16.72%	66,859	173.74%	69,304	19.75%	65,501	131.47%	64,812	12.08%
攤銷費用	3,269	1.36%	2,141	0.72%	1,473	0.72%	1,545	-1.49%	1,628	0.32%	1,980	0.72%	2,766	-2.83%	2,624	0.84%	2,355	-9.15%	0		0		0		7,026	14.1%	6,774	1.26%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(84,882)	-35.33%	(73,223)	-24.53%	171,248	83.2%	(346,510)	334%	134,739	26.52%	149,957	54.84%	(136,466)	139.69%	296,249	94.77%	(154,881)	601.5%	(558,659)	136.76%	(31,780)	-82.58%	197,389	56.24%	(100,172)	-201.06%	400,346	74.64%
營業活動之淨現金流入（流出）	240,255	100%	298,451	100%	205,825	100%	(103,747)	100%	508,081	100%	273,443	100%	(97,695)	100%	312,599	100%	(25,749)	100%	(408,509)	100%	38,482	100%	350,948	100%	49,822	100%	536,376	100%

投資活動之淨現金流

新至陞(3679) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.12億元、較上一季成長36.2%；而今年初至今累積為NT$-1.12億元、較去年同期衰退-22.21%。

單季

新至陞(3679) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.12億元，較上一季成長36.2%，為過去11年同期中的第11高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1.12億元，較去年同期衰退-22.21%，為過去11年同期中的第11高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(111,776)		(91,464)		(36,669)		(61,709)		(49,268)		(16,484)		(39,032)		(135,798)		(86,587)		(34,996)		(85,085)		(49,874)		(49,559)		(35,984)
取得不動產、廠房及設備	(77,688)		(18,807)		(40,070)		(44,216)		(57,868)		(16,023)		(32,130)		(128,233)		(79,487)		(20,387)		(81,848)		(63,827)		(42,998)		(37,081)
處分不動產、廠房及設備	2,325		15,586		10,645		534		14,850		711		3,253		13
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	0		0		0		(13,820)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	5,236
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(33,697)		(85,736)		(8,172)		(31,095)		(4,471)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	0		0		0		26,735
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(111,776)	100%	(91,464)	100%	(36,669)	100%	(61,709)	100%	(49,268)	100%	(16,484)	100%	(39,032)	100%	(135,798)	100%	(86,587)	100%	(34,996)	100%	(85,085)	100%	(49,874)	100%	(49,559)	100%	(35,984)	100%
取得不動產、廠房及設備	(77,688)	69.5%	(18,807)	20.56%	(40,070)	109.27%	(44,216)	71.65%	(57,868)	117.46%	(16,023)	97.2%	(32,130)	82.32%	(128,233)	94.43%	(79,487)	91.8%	(20,387)	58.26%	(81,848)	96.2%	(63,827)	127.98%	(42,998)	86.76%	(37,081)	103.05%
處分不動產、廠房及設備	2,325	-2.08%	15,586	-17.04%	10,645	-29.03%	534	-0.87%	14,850	-30.14%	711	-4.31%	3,253	-8.33%	13	-0.01%
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	0	0%	0	0%	0	0%	(13,820)	22.4%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	5,236	-4.68%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(33,697)	30.15%	(85,736)	93.74%	(8,172)	22.29%	(31,095)	50.39%	(4,471)	9.07%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	0	0%	0	0%	0	0%	26,735	-43.32%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

新至陞(3679) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1.16億元、較上一季衰退-50.5%；而今年初至今累積為NT$-1.16億元、較去年同期成長31.51%。

單季

新至陞(3679) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1.16億元，較上一季衰退-50.5%，為過去11年同期中的第8高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-1.16億元，較去年同期成長31.51%，為過去11年同期中的第8高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(115,569)		(168,743)		(241,351)		(11,544)		(15,680)		(12,861)		(13,627)		(154,952)		(11,546)		(154,263)		(14,675)		(56,742)		(33,188)		(13,931)
短期借款增加	0		0		0		45,990														(2,275)		80,165		(25,115)		(1,530)
短期借款減少	(114,695)		(162,460)		(33,050)		0		(209,780)		152,573		(199,160)		(54,930)		(11,520)		(54,160)		0		0
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	0		0		0		0		50,000		0		100,000
償還長期借款	0		0		(200,000)								0		(150,000)		0		(100,000)		(12,394)		(136,907)		(8,077)		(12,394)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(115,569)	100%	(168,743)	100%	(241,351)	100%	(11,544)	100%	(15,680)	100%	(12,861)	100%	(13,627)	100%	(154,952)	100%	(11,546)	100%	(154,263)	100%	(14,675)	100%	(56,742)	100%	(33,188)	100%	(13,931)	100%
短期借款增加	0	0%	0	0%	0	0%	45,990	-398.39%													(2,275)	15.5%	80,165	-141.28%	(25,115)	75.67%	(1,530)	10.98%
短期借款減少	(114,695)	99.24%	(162,460)	96.28%	(33,050)	13.69%	0	0%	(209,780)	1337.88%	152,573	-1186.32%	(199,160)	1461.51%	(54,930)	35.45%	(11,520)	99.77%	(54,160)	35.11%	0	0%	0	0%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	50,000	-318.88%	0	0%	100,000	-733.84%
償還長期借款	0	0%	0	0%	(200,000)	82.87%							0	0%	(150,000)	96.8%	0	0%	(100,000)	64.82%	(12,394)	84.46%	(136,907)	241.28%	(8,077)	24.34%	(12,394)	88.97%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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