3666
30
TWD-0.60 (-1.96%)
2025.05.22收盤
光耀－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (43,043) | (88,714) | (51,737) | 12,186 | 42,724 | 1,844 | (24,016) | (20,484) | (37,739) | 16,147 | (18,780) | 46,669 | ||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (43,043) | (88,714) | (51,737) | 12,186 | 42,724 | 1,844 | (24,016) | (20,484) | (37,739) | 16,147 | (18,780) | 46,669 | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 12,493 | 16,912 | 19,767 | 20,269 | 19,272 | 21,761 | 22,318 | 16,478 | 15,327 | 14,516 | 12,527 | 7,813 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 346 | 386 | 368 | 845 | 302 | 364 | 892 | 890 | 580 | 691 | 285 | 119 | ||||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (6,033) | 35,455 | 135 | 0 | 86 | 3 | (2) | 0 | 904 | 2,407 | (1,040) | |||||||||||||||
| 利息費用 | 3,486 | 2,571 | 928 | 918 | 1,236 | 1,314 | 1,899 | 1,106 | 1,249 | 902 | 786 | 827 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (26) | (32) | (29) | (2,115) | (1,364) | (72) | (68) | (515) | ||||||||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 22,494 | 0 | 101 | 228 | 369 | 685 | ||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | (2) | (4) | (8) | 915 | 0 | (5) | |||||||||||||||||||
| 其他項目 | (28) | 3,640 | ||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 32,732 | 55,290 | 21,165 | 26,570 | 20,201 | 27,462 | 25,729 | 15,467 | 16,916 | 16,663 | 14,507 | 7,300 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (19,306) | (7,074) | (6,656) | 31 | 264 | 10 | 28 | 22 | 50 | 920 | ||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 23,603 | 23,873 | (47,242) | (184,475) | (5,218) | 37,651 | 25,556 | 2,855 | (12,678) | (53,338) | 70,313 | (46,157) | ||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (926) | (1,345) | 658 | 2,002 | (3,450) | (138) | (646) | (227) | (310) | (426) | 730 | 199 | ||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (1,215) | 6,327 | (39,409) | (12,049) | (37,615) | 16,199 | 22,016 | (562) | (26,901) | 6,320 | 6,819 | 9,102 | ||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (337) | (2,131) | 6,950 | (7,378) | (20) | 1,606 | (498) | 865 | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,819 | 19,650 | (85,103) | (41,867) | 68,394 | 36,306 | 143,398 | 229,732 | 87,121 | (49,335) | 102,692 | (58,120) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (11,551) | (4,781) | 34,875 | (44,928) | 25,905 | (37,539) | (116,220) | (21,643) | (49,133) | (46,366) | (29,579) | 14,103 | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (3,491) | (15,505) | (11,642) | (47,460) | (8,839) | (15,004) | (22,839) | (11,192) | (12,079) | (13,662) | (18,688) | 6,410 | ||||||||||||||
| 負債準備增加（減少） | (1,878) | |||||||||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (315) | (123) | (231) | (379) | 620 | (363) | 1,077 | (6) | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (17,235) | (20,409) | 23,002 | (92,767) | 17,686 | (52,906) | (137,982) | (32,841) | (87,913) | (59,970) | (47,811) | 20,352 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (15,416) | (759) | (62,101) | (134,634) | 86,080 | (16,600) | 5,416 | 196,891 | (792) | (109,305) | 54,881 | (37,768) | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | 17,316 | 54,531 | (40,936) | (108,064) | 106,281 | 10,862 | 31,145 | 212,358 | 16,124 | (92,642) | 69,388 | (30,468) | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (25,727) | (34,183) | (92,673) | (95,878) | 149,005 | 12,706 | 7,129 | 191,874 | (21,615) | (76,495) | 50,608 | 16,201 | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 26 | 32 | 29 | 2,874 | 47 | 72 | 57 | 308 | 174 | 762 | 1,512 | 95 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (3,036) | (2,360) | (837) | (883) | (1,203) | (1,351) | (2,014) | (1,277) | (1,160) | (762) | (745) | (786) | ||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (2) | 0 | (498) | (341) | 0 | 559 | (1,798) | 0 | (72) | |||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (28,739) | (36,511) | (93,979) | (94,228) | 147,849 | 11,427 | 5,731 | 189,107 | (22,601) | (76,567) | 51,375 | 15,510 | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | (4,581) | (7,858) | (36,871) | (17,708) | (642) | (7,077) | (8,750) | (6,606) | (27,074) | (31,094) | (9,169) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 2 | 4 | 8 | 18 | 0 | 8 | |||||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | 0 | (53) | (497) | (218) | 1,452 | |||||||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | (6) | 4 | (9) | (9) | 36 | (1,437) | 0 | 57 | ||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (71) | (110) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (344) | 0 | 0 | (2,010) | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他金融資產增加 | (9) | |||||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (86) | (4,742) | (8,351) | (100,805) | (13,887) | (638) | (7,086) | (6,610) | (6,568) | (28,506) | (33,098) | (35,899) | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 20,831 | 47,443 | 49,963 | 47,316 | (96,859) | 31,924 | 26,261 | (77,029) | (7,677) | 68,993 | 18,819 | 31,252 | ||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (8,078) | (8,612) | (9,763) | (8,241) | (8,217) | (7,207) | (7,085) | |||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 員工執行認股權 | 0 | 357 | 14 | 174 | 61 | |||||||||||||||||||||
| 員工購買庫藏股 | 9,172 | |||||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 21,925 | 39,188 | 40,214 | 24,929 | (105,015) | 24,717 | 19,176 | (77,029) | (7,677) | 68,993 | 18,819 | 31,252 | ||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,099 | 3,068 | 269 | 2,971 | (326) | (427) | 1,719 | 840 | (1,863) | (466) | (704) | 898 | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (5,801) | 1,003 | (61,847) | (167,133) | 28,621 | 35,079 | 19,540 | 106,308 | (38,709) | (36,546) | 36,392 | 11,761 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 60,249 | 77,632 | 227,172 | 713,066 | 916,828 | 122,353 | 107,619 | 178,651 | 251,810 | 350,877 | 384,870 | 195,487 | 107,283 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 54,448 | 78,635 | 165,325 | 545,933 | 945,449 | 157,432 | 127,159 | 284,959 | 213,101 | 314,331 | 421,262 | 207,248 | 50,941 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 54,448 | 6.16% | 78,635 | 7.51% | 165,325 | 14.01% | 545,933 | 28.39% | 945,449 | 40.05% | 157,432 | 12.82% | 127,159 | 10.64% | 284,959 | 23.18% | 213,101 | 17.28% | 314,331 | 23.11% | 421,262 | 29.69% | 207,248 | 19.31% | 50,941 | |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (43,043) | -27.5% | (88,714) | -60.83% | (51,737) | -29.4% | 12,186 | 3.08% | 42,724 | 8.59% | 1,844 | 0.57% | (24,016) | -10.08% | (20,484) | -8.31% | (37,739) | -16.31% | 16,147 | 4.73% | (18,780) | -7.12% | 46,669 | 13.41% | 38,636 | |
| 本期稅前淨利（淨損） | (43,043) | 149.77% | (88,714) | 242.98% | (51,737) | 55.05% | 12,186 | -12.93% | 42,724 | 28.9% | 1,844 | 16.14% | (24,016) | -419.05% | (20,484) | -10.83% | (37,739) | 166.98% | 16,147 | -21.09% | (18,780) | -36.55% | 46,669 | 300.9% | 38,636 | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 12,493 | -43.47% | 16,912 | -46.32% | 19,767 | -21.03% | 20,269 | -21.51% | 19,272 | 13.03% | 21,761 | 190.43% | 22,318 | 389.43% | 16,478 | 8.71% | 15,327 | -67.82% | 14,516 | -18.96% | 12,527 | 24.38% | 7,813 | 50.37% | 8,798 | |
| 攤銷費用 | 346 | -1.2% | 386 | -1.06% | 368 | -0.39% | 845 | -0.9% | 302 | 0.2% | 364 | 3.19% | 892 | 15.56% | 890 | 0.47% | 580 | -2.57% | 691 | -0.9% | 285 | 0.55% | 119 | 0.77% | 167 | |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (6,033) | 20.99% | 35,455 | -97.11% | 135 | -0.14% | 0 | 0% | 86 | 0.75% | 3 | 0.05% | (2) | 0% | 0 | 0% | 904 | -1.18% | 2,407 | 4.69% | (1,040) | -6.71% | 188 | |||
| 利息費用 | 3,486 | -12.13% | 2,571 | -7.04% | 928 | -0.99% | 918 | -0.97% | 1,236 | 0.84% | 1,314 | 11.5% | 1,899 | 33.14% | 1,106 | 0.58% | 1,249 | -5.53% | 902 | -1.18% | 786 | 1.53% | 827 | 5.33% | 1,582 | |
| 利息收入 | (26) | 0.09% | (32) | 0.09% | (29) | 0.03% | (2,115) | 2.24% | (1,364) | -0.92% | (72) | -0.63% | (68) | -1.19% | (515) | -0.27% | ||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 22,494 | -78.27% | 0 | 0% | 101 | -0.11% | 228 | 0.15% | 369 | 3.23% | 685 | 11.95% | ||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0% | (2) | 0.01% | (4) | 0% | (8) | 0.01% | 915 | 0.62% | 0 | 0% | (5) | 0% | ||||||||||||
| 其他項目 | (28) | 0.1% | 3,640 | 31.85% | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 32,732 | -113.89% | 55,290 | -151.43% | 21,165 | -22.52% | 26,570 | -28.2% | 20,201 | 13.66% | 27,462 | 240.33% | 25,729 | 448.94% | 15,467 | 8.18% | 16,916 | -74.85% | 16,663 | -21.76% | 14,507 | 28.24% | 7,300 | 47.07% | 10,725 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (19,306) | 67.18% | (7,074) | 19.37% | (6,656) | 7.08% | 31 | -0.03% | 264 | 0.18% | 10 | 0.09% | 28 | 0.49% | 22 | 0.01% | 50 | -0.22% | 920 | -1.2% | ||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 23,603 | -82.13% | 23,873 | -65.39% | (47,242) | 50.27% | (184,475) | 195.78% | (5,218) | -3.53% | 37,651 | 329.49% | 25,556 | 445.93% | 2,855 | 1.51% | (12,678) | 56.09% | (53,338) | 69.66% | 70,313 | 136.86% | (46,157) | -297.6% | (55,787) | |
| 其他應收款（增加）減少 | (926) | 3.22% | (1,345) | 3.68% | 658 | -0.7% | 2,002 | -2.12% | (3,450) | -2.33% | (138) | -1.21% | (646) | -11.27% | (227) | -0.12% | (310) | 1.37% | (426) | 0.56% | 730 | 1.42% | 199 | 1.28% | 2,206 | |
| 存貨（增加）減少 | (1,215) | 4.23% | 6,327 | -17.33% | (39,409) | 41.93% | (12,049) | 12.79% | (37,615) | -25.44% | 16,199 | 141.76% | 22,016 | 384.16% | (562) | -0.3% | (26,901) | 119.03% | 6,320 | -8.25% | 6,819 | 13.27% | 9,102 | 58.68% | (30,466) | |
| 其他流動資產（增加）減少 | (337) | 1.17% | (2,131) | 5.84% | 6,950 | -7.4% | (7,378) | 7.83% | (20) | -0.01% | 1,606 | 14.05% | (498) | -8.69% | 865 | 0.46% | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,819 | -6.33% | 19,650 | -53.82% | (85,103) | 90.56% | (41,867) | 44.43% | 68,394 | 46.26% | 36,306 | 317.72% | 143,398 | 2502.15% | 229,732 | 121.48% | 87,121 | -385.47% | (49,335) | 64.43% | 102,692 | 199.89% | (58,120) | -374.73% | (119,504) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (11,551) | 40.19% | (4,781) | 13.09% | 34,875 | -37.11% | (44,928) | 47.68% | 25,905 | 17.52% | (37,539) | -328.51% | (116,220) | -2027.92% | (21,643) | -11.44% | (49,133) | 217.39% | (46,366) | 60.56% | (29,579) | -57.57% | 14,103 | 90.93% | (26,070) | |
| 其他應付款增加（減少） | (3,491) | 12.15% | (15,505) | 42.47% | (11,642) | 12.39% | (47,460) | 50.37% | (8,839) | -5.98% | (15,004) | -131.3% | (22,839) | -398.52% | (11,192) | -5.92% | (12,079) | 53.44% | (13,662) | 17.84% | (18,688) | -36.38% | 6,410 | 41.33% | (4,595) | |
| 負債準備增加（減少） | (1,878) | 6.53% | ||||||||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (315) | 1.1% | (123) | 0.34% | (231) | 0.25% | (379) | 0.4% | 620 | 0.42% | (363) | -3.18% | 1,077 | 18.79% | (6) | 0% | ||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (17,235) | 59.97% | (20,409) | 55.9% | 23,002 | -24.48% | (92,767) | 98.45% | 17,686 | 11.96% | (52,906) | -462.99% | (137,982) | -2407.64% | (32,841) | -17.37% | (87,913) | 388.98% | (59,970) | 78.32% | (47,811) | -93.06% | 20,352 | 131.22% | (35,802) | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (15,416) | 53.64% | (759) | 2.08% | (62,101) | 66.08% | (134,634) | 142.88% | 86,080 | 58.22% | (16,600) | -145.27% | 5,416 | 94.5% | 196,891 | 104.12% | (792) | 3.5% | (109,305) | 142.76% | 54,881 | 106.82% | (37,768) | -243.51% | (155,306) | |
| 調整項目合計 | 17,316 | -60.25% | 54,531 | -149.35% | (40,936) | 43.56% | (108,064) | 114.68% | 106,281 | 71.88% | 10,862 | 95.06% | 31,145 | 543.45% | 212,358 | 112.3% | 16,124 | -71.34% | (92,642) | 120.99% | 69,388 | 135.06% | (30,468) | -196.44% | (144,581) | |
| 營運產生之現金流入（流出） | (25,727) | 89.52% | (34,183) | 93.62% | (92,673) | 98.61% | (95,878) | 101.75% | 149,005 | 100.78% | 12,706 | 111.19% | 7,129 | 124.39% | 191,874 | 101.46% | (21,615) | 95.64% | (76,495) | 99.91% | 50,608 | 98.51% | 16,201 | 104.46% | (105,945) | |
| 收取之利息 | 26 | -0.09% | 32 | -0.09% | 29 | -0.03% | 2,874 | -3.05% | 47 | 0.03% | 72 | 0.63% | 57 | 0.99% | 308 | 0.16% | 174 | -0.77% | 762 | -1% | 1,512 | 2.94% | 95 | 0.61% | 11 | |
| 支付之利息 | (3,036) | 10.56% | (2,360) | 6.46% | (837) | 0.89% | (883) | 0.94% | (1,203) | -0.81% | (1,351) | -11.82% | (2,014) | -35.14% | (1,277) | -0.68% | (1,160) | 5.13% | (762) | 1% | (745) | -1.45% | (786) | -5.07% | (1,103) | |
| 退還（支付）之所得稅 | (2) | 0.01% | 0 | 0% | (498) | 0.53% | (341) | 0.36% | 0 | 0% | 559 | 9.75% | (1,798) | -0.95% | 0 | 0% | (72) | 0.09% | ||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (28,739) | 100% | (36,511) | 100% | (93,979) | 100% | (94,228) | 100% | 147,849 | 100% | 11,427 | 100% | 5,731 | 100% | 189,107 | 100% | (22,601) | 100% | (76,567) | 100% | 51,375 | 100% | 15,510 | 100% | (107,037) | |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | (4,581) | 96.6% | (7,858) | 94.1% | (36,871) | 36.58% | (17,708) | 127.51% | (642) | 100.63% | (7,077) | 99.87% | (8,750) | 132.38% | (6,606) | 100.58% | (27,074) | 94.98% | (31,094) | 93.95% | (9,169) | 25.54% | (2,250) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 2 | -0.04% | 4 | -0.05% | 8 | -0.01% | 18 | -0.13% | 0 | 0% | 8 | -0.12% | ||||||||||||
| 存出保證金增加 | 0 | 0% | (53) | 1.12% | (497) | 5.95% | (218) | 0.22% | 1,452 | -10.46% | ||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | (6) | 6.98% | 4 | -0.63% | (9) | 0.13% | (9) | 0.14% | 36 | -0.55% | (1,437) | 5.04% | 0 | 0% | 57 | -0.16% | (20) | |||||||||
| 取得無形資產 | (71) | 82.56% | (110) | 2.32% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (344) | 5.2% | 0 | 0 | 0% | (2,010) | 6.07% | 0 | ||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他金融資產增加 | (9) | 10.47% | ||||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (86) | 100% | (4,742) | 100% | (8,351) | 100% | (100,805) | 100% | (13,887) | 100% | (638) | 100% | (7,086) | 100% | (6,610) | 100% | (6,568) | 100% | (28,506) | 100% | (33,098) | 100% | (35,899) | 100% | (2,270) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 20,831 | 95.01% | 47,443 | 121.07% | 49,963 | 124.24% | 47,316 | 189.8% | (96,859) | 92.23% | 31,924 | 129.16% | 26,261 | 136.95% | (77,029) | 100% | (7,677) | 100% | 68,993 | 100% | 18,819 | 100% | 31,252 | 100% | 51,913 | |
| 租賃本金償還 | (8,078) | -36.84% | (8,612) | -21.98% | (9,763) | -24.28% | (8,241) | -33.06% | (8,217) | 7.82% | (7,207) | -29.16% | (7,085) | -36.95% | ||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 員工執行認股權 | 0 | 0% | 357 | 0.91% | 14 | 0.03% | 174 | 0.7% | 61 | -0.06% | ||||||||||||||||
| 員工購買庫藏股 | 9,172 | 41.83% | ||||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 21,925 | 100% | 39,188 | 100% | 40,214 | 100% | 24,929 | 100% | (105,015) | 100% | 24,717 | 100% | 19,176 | 100% | (77,029) | 100% | (7,677) | 100% | 68,993 | 100% | 18,819 | 100% | 31,252 | 100% | 51,953 | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,099 | 3,068 | 269 | 2,971 | (326) | (427) | 1,719 | 840 | (1,863) | (466) | (704) | 898 | 1,012 | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (5,801) | 1,003 | (61,847) | (167,133) | 28,621 | 35,079 | 19,540 | 106,308 | (38,709) | (36,546) | 36,392 | 11,761 | (56,342) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 60,249 | 77,632 | 227,172 | 713,066 | 916,828 | 122,353 | 107,619 | |||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 54,448 | 78,635 | 165,325 | 545,933 | 945,449 | 157,432 | 127,159 | |||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 54,448 | 78,635 | 165,325 | 545,933 | 945,449 | 157,432 | 127,159 | 284,959 | 213,101 | 314,331 | 421,262 | 207,248 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
光耀(3666) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-2,874萬元、較上一季衰退-330.29%；而今年初至今累積為NT$-2,874萬元、較去年同期成長21.29%。
單季
光耀(3666) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-2,874萬元，較上一季衰退-330.29%，為過去11年同期中的第8高。
同時光耀過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為32.69%、-35.19%與-9.85%。
其中稅前淨利為NT$-4,304萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3,273萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-301萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-2,874萬元，較去年同期成長21.29%，為過去11年同期中的第8高。
同時光耀過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為32.69%、-35.19%與-9.85%。
其中稅前淨利為NT$-4,304萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3,273萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-301萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (43,043) | (88,714) | (51,737) | 12,186 | 42,724 | 1,844 | (24,016) | (20,484) | (37,739) | 16,147 | (18,780) | 46,669 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 32,732 | 55,290 | 21,165 | 26,570 | 20,201 | 27,462 | 25,729 | 15,467 | 16,916 | 16,663 | 14,507 | 7,300 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 12,493 | 16,912 | 19,767 | 20,269 | 19,272 | 21,761 | 22,318 | 16,478 | 15,327 | 14,516 | 12,527 | 7,813 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 346 | 386 | 368 | 845 | 302 | 364 | 892 | 890 | 580 | 691 | 285 | 119 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (15,416) | (759) | (62,101) | (134,634) | 86,080 | (16,600) | 5,416 | 196,891 | (792) | (109,305) | 54,881 | (37,768) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (28,739) | (36,511) | (93,979) | (94,228) | 147,849 | 11,427 | 5,731 | 189,107 | (22,601) | (76,567) | 51,375 | 15,510 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (43,043) | -27.5% | (88,714) | -60.83% | (51,737) | -29.4% | 12,186 | 3.08% | 42,724 | 8.59% | 1,844 | 0.57% | (24,016) | -10.08% | (20,484) | -8.31% | (37,739) | -16.31% | 16,147 | 4.73% | (18,780) | -7.12% | 46,669 | 13.41% | 38,636 | |
| 收益費損項目合計 | 32,732 | -113.89% | 55,290 | -151.43% | 21,165 | -22.52% | 26,570 | -28.2% | 20,201 | 13.66% | 27,462 | 240.33% | 25,729 | 448.94% | 15,467 | 8.18% | 16,916 | -74.85% | 16,663 | -21.76% | 14,507 | 28.24% | 7,300 | 47.07% | 10,725 | |
| 折舊費用 | 12,493 | -43.47% | 16,912 | -46.32% | 19,767 | -21.03% | 20,269 | -21.51% | 19,272 | 13.03% | 21,761 | 190.43% | 22,318 | 389.43% | 16,478 | 8.71% | 15,327 | -67.82% | 14,516 | -18.96% | 12,527 | 24.38% | 7,813 | 50.37% | 8,798 | |
| 攤銷費用 | 346 | -1.2% | 386 | -1.06% | 368 | -0.39% | 845 | -0.9% | 302 | 0.2% | 364 | 3.19% | 892 | 15.56% | 890 | 0.47% | 580 | -2.57% | 691 | -0.9% | 285 | 0.55% | 119 | 0.77% | 167 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (15,416) | 53.64% | (759) | 2.08% | (62,101) | 66.08% | (134,634) | 142.88% | 86,080 | 58.22% | (16,600) | -145.27% | 5,416 | 94.5% | 196,891 | 104.12% | (792) | 3.5% | (109,305) | 142.76% | 54,881 | 106.82% | (37,768) | -243.51% | (155,306) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (28,739) | 100% | (36,511) | 100% | (93,979) | 100% | (94,228) | 100% | 147,849 | 100% | 11,427 | 100% | 5,731 | 100% | 189,107 | 100% | (22,601) | 100% | (76,567) | 100% | 51,375 | 100% | 15,510 | 100% | (107,037) | |
投資活動之淨現金流
光耀(3666) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-8.6萬元、較上一季成長71.33%；而今年初至今累積為NT$-8.6萬元、較去年同期成長98.19%。
單季
光耀(3666) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-8.6萬元，較上一季成長71.33%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-8.6萬元，較去年同期成長98.19%，為過去11年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (86) | (4,742) | (8,351) | (100,805) | (13,887) | (638) | (7,086) | (6,610) | (6,568) | (28,506) | (33,098) | (35,899) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | (4,581) | (7,858) | (36,871) | (17,708) | (642) | (7,077) | (8,750) | (6,606) | (27,074) | (31,094) | (9,169) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 2 | 4 | 8 | 18 | 0 | 8 | |||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (71) | (110) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (344) | 0 | 0 | (2,010) | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (86) | 100% | (4,742) | 100% | (8,351) | 100% | (100,805) | 100% | (13,887) | 100% | (638) | 100% | (7,086) | 100% | (6,610) | 100% | (6,568) | 100% | (28,506) | 100% | (33,098) | 100% | (35,899) | 100% | (2,270) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | (4,581) | 96.6% | (7,858) | 94.1% | (36,871) | 36.58% | (17,708) | 127.51% | (642) | 100.63% | (7,077) | 99.87% | (8,750) | 132.38% | (6,606) | 100.58% | (27,074) | 94.98% | (31,094) | 93.95% | (9,169) | 25.54% | (2,250) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 2 | -0.04% | 4 | -0.05% | 8 | -0.01% | 18 | -0.13% | 0 | 0% | 8 | -0.12% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (71) | 82.56% | (110) | 2.32% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (344) | 5.2% | 0 | 0 | 0% | (2,010) | 6.07% | 0 | ||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
光耀(3666) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$2,192萬元、較上一季成長602.72%；而今年初至今累積為NT$2,192萬元、較去年同期衰退-44.05%。
單季
光耀(3666) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$2,192萬元，較上一季成長602.72%，為過去11年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$2,192萬元，較去年同期衰退-44.05%，為過去11年同期中的第7高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 21,925 | 39,188 | 40,214 | 24,929 | (105,015) | 24,717 | 19,176 | (77,029) | (7,677) | 68,993 | 18,819 | 31,252 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 20,831 | 47,443 | 49,963 | 47,316 | (96,859) | 31,924 | 26,261 | (77,029) | (7,677) | 68,993 | 18,819 | 31,252 | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | (14,320) | ||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 21,925 | 100% | 39,188 | 100% | 40,214 | 100% | 24,929 | 100% | (105,015) | 100% | 24,717 | 100% | 19,176 | 100% | (77,029) | 100% | (7,677) | 100% | 68,993 | 100% | 18,819 | 100% | 31,252 | 100% | 51,953 | |
| 短期借款增加 | 20,831 | 95.01% | 47,443 | 121.07% | 49,963 | 124.24% | 47,316 | 189.8% | (96,859) | 92.23% | 31,924 | 129.16% | 26,261 | 136.95% | (77,029) | 100% | (7,677) | 100% | 68,993 | 100% | 18,819 | 100% | 31,252 | 100% | 51,913 | |
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (14,320) | -57.44% | ||||||||||||||||||||||
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