3666
33
TWD+0.00 (0.00%)
2025.04.02收盤
光耀－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (85,204) | (95,211) | (99,675) | (38,690) | 67,806 | 6,517 | (21,597) | 27,984 | 26,136 | 49,962 | 46,877 | |||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (85,204) | (95,211) | (99,675) | (38,690) | 67,806 | 6,517 | (21,597) | 27,984 | 26,136 | 49,962 | 46,877 | |||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 16,226 | 16,812 | 18,545 | 20,491 | 19,548 | 22,124 | 15,222 | 15,521 | 15,789 | 14,091 | 11,285 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 346 | 373 | 368 | 846 | 300 | 745 | 1,001 | 491 | 622 | 794 | 174 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 16,737 | 0 | 5 | 6,250 | (39) | 1 | (5) | (8,143) | 8,192 | |||||||||||||||||
| 利息費用 | 3,028 | 2,404 | 579 | 1,010 | 1,286 | 1,498 | 1,504 | 1,137 | 1,115 | 863 | 746 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 利息收入 | (179) | (454) | (607) | (2,791) | (96) | (139) | (178) | |||||||||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0 | (3) | 101 | 8,371 | 638 | 736 | |||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 1,454 | (63) | (82) | 22 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 38,237 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 其他項目 | 0 | 0 | (3,985) | (4,893) | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 74,395 | 20,589 | 14,839 | 22,880 | 22,184 | 24,449 | 18,246 | 16,824 | 17,649 | 7,110 | 19,352 | |||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 26,717 | 6,972 | (5,678) | 145 | (263) | 193 | 95 | 40 | (50) | 934 | ||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (2,574) | 16,133 | 75,298 | (185,215) | (7,348) | (8,470) | (404) | 647 | 254,015 | 3,991 | (77,254) | |||||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 0 | (596) | 163,760 | (75,910) | (23,729) | (76,071) | (1,716) | (254,939) | (49,325) | 49,502 | |||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,397 | (619) | 214 | 101 | 2,253 | 1,262 | 2,705 | 1,575 | (832) | (162) | (370) | |||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (9,205) | 7,906 | 26,163 | (28,443) | 6,741 | 33,110 | 29,557 | 6,365 | (36,621) | (9,038) | (12,074) | |||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,965 | 638 | (4,546) | (1,705) | 4,128 | 2,609 | (1,934) | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 20,300 | 31,030 | 90,855 | (51,357) | (73,018) | 4,975 | (46,052) | 6,386 | (37,888) | (49,327) | (39,227) | |||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (873) | (40,059) | 20,631 | 64,607 | (81,189) | (22,460) | 23,485 | (41,454) | (32,418) | 72,731 | (30,814) | |||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (2,993) | 6,058 | 874 | 37,563 | 12,577 | 744 | 4,965 | 3,469 | 15,086 | 23,973 | 11,032 | |||||||||||||||
| 負債準備增加（減少） | (7,283) | |||||||||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 192 | 341 | (232) | (2,817) | 660 | 531 | (3) | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (13,229) | (33,660) | 21,273 | 99,353 | (67,952) | (21,185) | 28,447 | (38,108) | 12,541 | 96,702 | (19,912) | |||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 7,071 | (2,630) | 112,128 | 47,996 | (140,970) | (16,210) | (17,605) | (31,722) | (25,347) | 47,375 | (59,139) | 0 | 0 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 81,466 | 17,959 | 126,967 | 70,876 | (118,786) | 8,239 | 641 | (14,898) | (7,698) | 54,485 | (39,787) | |||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (3,738) | (77,252) | 27,292 | 32,186 | (50,980) | 14,756 | (20,956) | 13,086 | 18,438 | 104,447 | 7,090 | |||||||||||||||
| 收取之利息 | 179 | 454 | 776 | 2,629 | 95 | 139 | 207 | 470 | 387 | 287 | 740 | |||||||||||||||
| 支付之利息 | (3,076) | (2,354) | (693) | (974) | (1,223) | (1,462) | (1,351) | (991) | (919) | (833) | (622) | |||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (44) | (32) | (69) | (333) | (3) | (354) | (951) | (204) | (25) | (485) | ||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (6,679) | (79,184) | 27,306 | 33,508 | (52,111) | 13,079 | (23,051) | 12,361 | 17,881 | 103,416 | 6,974 | |||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (854) | (309) | (7,616) | (14,723) | (26,549) | (928) | (20,190) | (15,665) | (2,115) | (12,144) | (77,688) | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 30 | 120 | 82 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | 0 | 34 | 6 | (4) | (4) | (41) | 6 | |||||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 1,440 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (886) | (885) | (1,086) | 0 | (877) | (857) | (653) | (3,822) | (302) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (300) | (1,130) | (8,576) | (43,645) | (28,678) | (1,777) | (20,847) | (19,523) | (86,146) | (12,423) | (41,297) | |||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 8,065 | 54,404 | (9,735) | |||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (7,217) | (8,429) | (8,004) | (8,258) | (7,450) | (7,175) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (24,876) | 0 | 0 | |||||||||||||
| 員工執行認股權 | 0 | 347 | 0 | 10 | 1,953 | |||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 3,120 | 46,322 | (215,677) | (112,695) | 813,286 | 13,485 | 27,392 | 25,264 | 34,447 | (13,444) | 198,524 | |||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 5,355 | (2,860) | (1,237) | 698 | 1,277 | (1,800) | 615 | (146) | 2,066 | (779) | 2,181 | |||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,496 | (36,852) | (198,184) | (122,134) | 733,774 | 22,987 | (15,891) | 17,956 | (31,752) | 76,770 | 166,382 | |||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178,651 | 251,810 | 350,877 | 384,870 | 195,487 | 107,283 | 29,778 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,496 | (36,852) | (198,184) | (122,134) | 733,774 | 22,987 | 107,619 | 178,651 | 251,810 | 350,877 | 384,870 | 195,487 | 107,283 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 60,249 | 6.7% | 77,632 | 6.97% | 227,172 | 19.94% | 713,066 | 35.8% | 916,828 | 38.52% | 122,353 | 9.77% | 107,619 | 8.57% | 178,651 | 13.26% | 251,810 | 18.28% | 350,877 | 26.34% | 384,870 | 25.91% | 195,487 | 20.01% | 107,283 | 13.86% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (280,243) | -43.63% | (298,046) | -41.34% | (303,604) | -31.86% | (30,884) | -1.79% | 130,908 | 7.14% | (18,016) | -1.32% | (84,487) | -6.48% | 71,727 | 5.34% | 36,495 | 2.68% | 31,608 | 2.71% | 237,776 | 15.41% | 168,931 | 13.01% | 38,967 | 3.81% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (280,243) | 307.93% | (298,046) | 96.54% | (303,604) | -186.38% | (30,884) | -9.76% | 130,908 | 474.91% | (18,016) | -42.42% | (84,487) | -447.33% | 71,727 | 179.32% | 36,495 | 144.65% | 31,608 | 13.73% | 237,776 | 212.34% | 168,931 | 190.25% | 38,967 | 52.8% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 66,586 | -73.16% | 73,460 | -23.79% | 81,394 | 49.97% | 79,406 | 25.09% | 82,947 | 300.91% | 90,397 | 212.85% | 63,336 | 335.34% | 61,208 | 153.02% | 60,986 | 241.72% | 53,468 | 23.23% | 36,028 | 32.17% | 33,508 | 37.74% | 35,510 | 48.11% |
| 攤銷費用 | 1,487 | -1.63% | 1,465 | -0.47% | 2,414 | 1.48% | 2,295 | 0.73% | 1,304 | 4.73% | 3,161 | 7.44% | 4,040 | 21.39% | 1,999 | 5% | 2,583 | 10.24% | 2,459 | 1.07% | 624 | 0.56% | 536 | 0.6% | 4,540 | 6.15% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 52,294 | -57.46% | 133 | -0.04% | 7 | 0% | 0 | 0% | 6,250 | 14.72% | (2) | -0.01% | 1 | 0% | 0 | 0% | (164) | -0.07% | 12,953 | 11.57% | (170) | -0.19% | 1,954 | 2.65% | ||
| 利息費用 | 11,517 | -12.65% | 6,592 | -2.14% | 4,910 | 3.01% | 4,122 | 1.3% | 5,048 | 18.31% | 6,345 | 14.94% | 4,792 | 25.37% | 4,101 | 10.25% | 4,031 | 15.98% | 3,186 | 1.38% | 3,293 | 2.94% | 5,502 | 6.2% | 11,303 | 15.32% |
| 利息收入 | (496) | 0.55% | (1,173) | 0.38% | (5,138) | -3.15% | (9,018) | -2.85% | (346) | -1.26% | (465) | -1.09% | (2,255) | -11.94% | ||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0% | (1) | 0% | 136 | 0.08% | 535 | 0.17% | 9,301 | 33.74% | 2,643 | 6.22% | 2,088 | 11.06% | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (2) | 0% | 1,452 | -0.47% | (109) | -0.07% | 415 | 0.13% | 942 | 3.42% | 0 | 0% | (7) | -0.04% | ||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 38,237 | -42.01% | 37,162 | -12.04% | 78,335 | 48.09% | ||||||||||||||||||||
| 其他項目 | 0 | 0% | (2) | 0% | 27,768 | 17.05% | 0 | 0% | (2,623) | -9.52% | (6,667) | -15.7% | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 169,623 | -186.38% | 119,088 | -38.57% | 189,717 | 116.46% | 102,323 | 32.34% | 94,219 | 341.81% | 101,664 | 239.38% | 69,507 | 368.02% | 66,705 | 166.77% | 66,892 | 265.13% | 54,719 | 23.77% | 49,997 | 44.65% | 39,797 | 44.82% | 60,200 | 81.57% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 7,148 | -7.85% | (778) | 0.25% | (9,738) | -5.98% | 227 | 0.07% | (256) | -0.93% | 24 | 0.06% | 111 | 0.59% | (142) | -0.36% | 930 | 3.69% | (980) | -0.43% | ||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 7,351 | -8.08% | (118,794) | 38.48% | 254,912 | 156.49% | (187,163) | -59.15% | (52,216) | -189.43% | 31,792 | 74.86% | (49,927) | -264.35% | (79,591) | -198.98% | 176,253 | 698.59% | 108,353 | 47.07% | (150,874) | -134.74% | (197,644) | -222.59% | (61,685) | -83.58% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 0% | 596 | -0.19% | 188,716 | 115.85% | 491,330 | 155.27% | (211,728) | -768.1% | (50,777) | -119.56% | 47,159 | 249.69% | 3,526 | 8.82% | (203,782) | -807.7% | (21,924) | -9.52% | (33,136) | -29.59% | 87,920 | 99.02% | (83,614) | -113.29% |
| 其他應收款（增加）減少 | 2,203 | -2.42% | (82) | 0.03% | 2,927 | 1.8% | (3,109) | -0.98% | (2,184) | -7.92% | 621 | 1.46% | 773 | 4.09% | 1,090 | 2.73% | (1,557) | -6.17% | 1,523 | 0.66% | (119) | -0.11% | 2,336 | 2.63% | 24,453 | 33.13% |
| 存貨（增加）減少 | 12,598 | -13.84% | (9,399) | 3.04% | 63,626 | 39.06% | (71,999) | -22.75% | (24,512) | -88.92% | 24,777 | 58.34% | (30,906) | -163.64% | 14,653 | 36.63% | (41,141) | -163.06% | 24,535 | 10.66% | 1,906 | 1.7% | 5,945 | 6.7% | 36,295 | 49.18% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 761 | -0.84% | 10,562 | -3.42% | (5,799) | -3.56% | (4,738) | -1.5% | 2,751 | 9.98% | (984) | -2.32% | (2,965) | -15.7% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 30,061 | -33.03% | (117,895) | 38.19% | 494,644 | 303.65% | 224,548 | 70.96% | (290,764) | -1054.83% | 5,453 | 12.84% | (35,755) | -189.31% | (60,230) | -150.58% | (66,330) | -262.9% | 119,279 | 51.81% | (194,599) | -173.78% | (108,697) | -122.42% | (84,874) | -115% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 11,924 | -13.1% | (4,672) | 1.51% | (147,457) | -90.52% | (3,060) | -0.97% | 48,592 | 176.28% | (31,620) | -74.45% | 75,689 | 400.75% | (13,985) | -34.96% | (25,434) | -100.81% | 55,098 | 23.93% | (3,100) | -2.77% | (24,984) | -28.14% | 72,683 | 98.48% |
| 其他應付款增加（減少） | (17,225) | 18.93% | (942) | 0.31% | (68,478) | -42.04% | 20,995 | 6.63% | 45,692 | 165.76% | (8,303) | -19.55% | 7,084 | 37.51% | 9,093 | 22.73% | (3,580) | -14.19% | (21,491) | -9.34% | 23,456 | 20.95% | 24,150 | 27.2% | (2,797) | -3.79% |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | (2,272) | 2.5% | ||||||||||||||||||||||||
| 負債準備增加（減少） | 7,737 | -8.5% | ||||||||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 221 | -0.24% | 22 | -0.01% | (2,793) | -1.71% | 997 | 0.32% | 1,454 | 5.27% | 433 | 1.02% | 15 | 0.08% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 385 | -0.42% | (5,592) | 1.81% | (218,728) | -134.27% | 18,932 | 5.98% | 95,738 | 347.32% | (39,490) | -92.99% | 82,788 | 438.33% | (34,770) | -86.93% | 864 | 3.42% | 33,372 | 14.5% | 20,375 | 18.2% | (5,896) | -6.64% | 71,113 | 96.36% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 30,446 | -33.45% | (123,487) | 40% | 275,916 | 169.38% | 243,480 | 76.94% | (195,026) | -707.51% | (34,037) | -80.15% | 47,033 | 249.02% | (95,000) | -237.51% | (65,466) | -259.48% | 152,651 | 66.31% | (174,224) | -155.59% | (114,593) | -129.06% | (13,761) | -18.65% |
| 調整項目合計 | 200,069 | -219.84% | (4,399) | 1.42% | 465,633 | 285.85% | 345,803 | 109.28% | (100,807) | -365.71% | 67,627 | 159.24% | 116,540 | 617.04% | (28,295) | -70.74% | 1,426 | 5.65% | 207,370 | 90.08% | (124,227) | -110.94% | (74,796) | -84.24% | 46,439 | 62.92% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (80,174) | 88.1% | (302,445) | 97.96% | 162,029 | 99.47% | 314,919 | 99.52% | 30,101 | 109.2% | 49,611 | 116.82% | 32,053 | 169.71% | 43,432 | 108.58% | 37,921 | 150.3% | 238,978 | 103.81% | 113,549 | 101.4% | 94,135 | 106.02% | 85,406 | 115.72% |
| 收取之利息 | 496 | -0.55% | 1,173 | -0.38% | 6,690 | 4.11% | 7,479 | 2.36% | 353 | 1.28% | 455 | 1.07% | 2,444 | 12.94% | 1,067 | 2.67% | 1,458 | 5.78% | 4,928 | 2.14% | 1,984 | 1.77% | 151 | 0.17% | 193 | 0.26% |
| 支付之利息 | (11,301) | 12.42% | (6,275) | 2.03% | (5,037) | -3.09% | (4,276) | -1.35% | (5,091) | -18.47% | (6,514) | -15.34% | (4,944) | -26.18% | (4,076) | -10.19% | (3,647) | -14.46% | (3,158) | -1.37% | (3,321) | -2.97% | (5,493) | -6.19% | (11,796) | -15.98% |
| 退還（支付）之所得稅 | (29) | 0.03% | (1,186) | 0.38% | (785) | -0.48% | (1,688) | -0.53% | 2,202 | 7.99% | (1,083) | -2.55% | (10,666) | -56.47% | (424) | -1.06% | (10,502) | -41.63% | (10,532) | -4.57% | (234) | -0.21% | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (91,008) | 100% | (308,733) | 100% | 162,897 | 100% | 316,434 | 100% | 27,565 | 100% | 42,469 | 100% | 18,887 | 100% | 39,999 | 100% | 25,230 | 100% | 230,216 | 100% | 111,978 | 100% | 88,793 | 100% | 73,803 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,876) | 126.84% | (16,751) | 87.5% | (346,727) | 99.57% | (86,118) | 75.28% | (35,196) | 90.51% | (19,766) | 94.91% | (41,883) | 100.93% | (45,228) | 89.05% | (52,228) | 37.93% | (79,130) | 97.54% | (153,614) | 101.44% | (35,038) | 97.8% | (6,217) | -110.43% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2 | -0.14% | 34 | -0.18% | 183 | -0.05% | 517 | -0.45% | 114 | -0.29% | 0 | 0% | 10 | -0.02% | ||||||||||||
| 存出保證金增加 | 0 | 0% | (785) | 4.1% | (53) | 0.02% | 1,452 | -1.27% | (2,720) | 6.99% | 16 | -0.08% | (32) | 0.08% | (25) | 0.05% | (1,426) | 1.04% | ||||||||
| 存出保證金減少 | 1,754 | -118.59% | (182) | 0.22% | 2,268 | -1.5% | (72) | 0.2% | 12,349 | 219.34% | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,359) | 91.89% | (1,643) | 8.58% | (1,624) | 0.47% | (3,597) | 3.14% | (1,086) | 2.79% | (1,077) | 5.17% | (2,077) | 5.01% | (5,599) | 11.02% | (302) | 0.22% | (4,042) | 4.98% | (250) | 0.17% | (905) | 2.53% | (502) | -8.92% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (1,479) | 100% | (19,145) | 100% | (348,221) | 100% | (114,395) | 100% | (38,888) | 100% | (20,827) | 100% | (41,497) | 100% | (50,787) | 100% | (137,691) | 100% | (81,129) | 100% | (151,428) | 100% | (35,825) | 100% | 5,630 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 99,674 | 140.18% | 214,482 | 119.49% | (173,404) | 57.32% | (178,187) | 43.98% | 30,349 | -16.67% | ||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (32,937) | -46.32% | (35,554) | -19.81% | (32,857) | 10.86% | (33,026) | 8.15% | (29,142) | -3.62% | (28,520) | 758.11% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0% | (117,227) | 28.93% | 0 | 0 | 0% | (62,790) | 132.59% | (48,300) | 77.91% | (48,300) | -356.19% | (147,644) | 81.1% | (24,876) | -11.01% | (7,640) | -22.99% | 0 | 0% | |||
| 員工執行認股權 | 4,367 | 6.14% | 574 | 0.32% | 701 | -0.23% | 833 | -0.21% | 6,434 | 0.8% | ||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 71,104 | 100% | 179,502 | 100% | (302,501) | 100% | (405,178) | 100% | 805,163 | 100% | (3,762) | 100% | (47,358) | 100% | (61,993) | 100% | 13,560 | 100% | (182,049) | 100% | 225,951 | 100% | 33,231 | 100% | (806) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 4,000 | (1,164) | 1,931 | (623) | 635 | (3,146) | (1,064) | (378) | (166) | (1,031) | 2,882 | 2,005 | (1,122) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (17,383) | (149,540) | (485,894) | (203,762) | 794,475 | 14,734 | (71,032) | (73,159) | (99,067) | (33,993) | 189,383 | 88,204 | 77,505 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 77,632 | 227,172 | 713,066 | 916,828 | 122,353 | 107,619 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 60,249 | 77,632 | 227,172 | 713,066 | 916,828 | 122,353 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 60,249 | 77,632 | 227,172 | 713,066 | 916,828 | 122,353 | 107,619 | 178,651 | 251,810 | 350,877 | 384,870 | 195,487 | 107,283 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
光耀(3666) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$-668萬元、較上一季成長78.27%；而今年初至今累積為NT$-9,101萬元、較去年同期成長70.52%。
單季
光耀(3666) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-668萬元，較上一季成長78.27%，為過去11年同期中的第9高。
同時光耀過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為-30.05%、--與--。
其中稅前淨利為NT$-8,520萬元，收益費損相關之調整項目為NT$7,440萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-294萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$-9,101萬元，較去年同期成長70.52%，為過去11年同期中的第11高。
同時光耀過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為-31.76%、--與--。
其中稅前淨利為NT$-2.8億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.7億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,083萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (85,204) | (95,211) | (99,675) | (38,690) | 67,806 | 6,517 | (21,597) | 27,984 | 26,136 | 49,962 | 46,877 | |||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 74,395 | 20,589 | 14,839 | 22,880 | 22,184 | 24,449 | 18,246 | 16,824 | 17,649 | 7,110 | 19,352 | |||||||||||||||
| 折舊費用 | 16,226 | 16,812 | 18,545 | 20,491 | 19,548 | 22,124 | 15,222 | 15,521 | 15,789 | 14,091 | 11,285 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 346 | 373 | 368 | 846 | 300 | 745 | 1,001 | 491 | 622 | 794 | 174 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 7,071 | (2,630) | 112,128 | 47,996 | (140,970) | (16,210) | (17,605) | (31,722) | (25,347) | 47,375 | (59,139) | 0 | 0 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (6,679) | (79,184) | 27,306 | 33,508 | (52,111) | 13,079 | (23,051) | 12,361 | 17,881 | 103,416 | 6,974 | |||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (280,243) | -43.63% | (298,046) | -41.34% | (303,604) | -31.86% | (30,884) | -1.79% | 130,908 | 7.14% | (18,016) | -1.32% | (84,487) | -6.48% | 71,727 | 5.34% | 36,495 | 2.68% | 31,608 | 2.71% | 237,776 | 15.41% | 168,931 | 13.01% | 38,967 | 3.81% |
| 收益費損項目合計 | 169,623 | -186.38% | 119,088 | -38.57% | 189,717 | 116.46% | 102,323 | 32.34% | 94,219 | 341.81% | 101,664 | 239.38% | 69,507 | 368.02% | 66,705 | 166.77% | 66,892 | 265.13% | 54,719 | 23.77% | 49,997 | 44.65% | 39,797 | 44.82% | 60,200 | 81.57% |
| 折舊費用 | 66,586 | -73.16% | 73,460 | -23.79% | 81,394 | 49.97% | 79,406 | 25.09% | 82,947 | 300.91% | 90,397 | 212.85% | 63,336 | 335.34% | 61,208 | 153.02% | 60,986 | 241.72% | 53,468 | 23.23% | 36,028 | 32.17% | 33,508 | 37.74% | 35,510 | 48.11% |
| 攤銷費用 | 1,487 | -1.63% | 1,465 | -0.47% | 2,414 | 1.48% | 2,295 | 0.73% | 1,304 | 4.73% | 3,161 | 7.44% | 4,040 | 21.39% | 1,999 | 5% | 2,583 | 10.24% | 2,459 | 1.07% | 624 | 0.56% | 536 | 0.6% | 4,540 | 6.15% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 30,446 | -33.45% | (123,487) | 40% | 275,916 | 169.38% | 243,480 | 76.94% | (195,026) | -707.51% | (34,037) | -80.15% | 47,033 | 249.02% | (95,000) | -237.51% | (65,466) | -259.48% | 152,651 | 66.31% | (174,224) | -155.59% | (114,593) | -129.06% | (13,761) | -18.65% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (91,008) | 100% | (308,733) | 100% | 162,897 | 100% | 316,434 | 100% | 27,565 | 100% | 42,469 | 100% | 18,887 | 100% | 39,999 | 100% | 25,230 | 100% | 230,216 | 100% | 111,978 | 100% | 88,793 | 100% | 73,803 | 100% |
投資活動之淨現金流
光耀(3666) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-30萬元、較上一季成長92.5%；而今年初至今累積為NT$-148萬元、較去年同期成長92.27%。
單季
光耀(3666) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-30萬元，較上一季成長92.5%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-148萬元，較去年同期成長92.27%，為過去11年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (300) | (1,130) | (8,576) | (43,645) | (28,678) | (1,777) | (20,847) | (19,523) | (86,146) | (12,423) | (41,297) | |||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (854) | (309) | (7,616) | (14,723) | (26,549) | (928) | (20,190) | (15,665) | (2,115) | (12,144) | (77,688) | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 30 | 120 | 82 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (886) | (885) | (1,086) | 0 | (877) | (857) | (653) | (3,822) | (302) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (1,479) | 100% | (19,145) | 100% | (348,221) | 100% | (114,395) | 100% | (38,888) | 100% | (20,827) | 100% | (41,497) | 100% | (50,787) | 100% | (137,691) | 100% | (81,129) | 100% | (151,428) | 100% | (35,825) | 100% | 5,630 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,876) | 126.84% | (16,751) | 87.5% | (346,727) | 99.57% | (86,118) | 75.28% | (35,196) | 90.51% | (19,766) | 94.91% | (41,883) | 100.93% | (45,228) | 89.05% | (52,228) | 37.93% | (79,130) | 97.54% | (153,614) | 101.44% | (35,038) | 97.8% | (6,217) | -110.43% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2 | -0.14% | 34 | -0.18% | 183 | -0.05% | 517 | -0.45% | 114 | -0.29% | 0 | 0% | 10 | -0.02% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,359) | 91.89% | (1,643) | 8.58% | (1,624) | 0.47% | (3,597) | 3.14% | (1,086) | 2.79% | (1,077) | 5.17% | (2,077) | 5.01% | (5,599) | 11.02% | (302) | 0.22% | (4,042) | 4.98% | (250) | 0.17% | (905) | 2.53% | (502) | -8.92% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
光耀(3666) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$312萬元、較上一季成長117.41%；而今年初至今累積為NT$7,110萬元、較去年同期衰退-60.39%。
單季
光耀(3666) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$312萬元，較上一季成長117.41%，為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$7,110萬元，較去年同期衰退-60.39%，為過去11年同期中的第4高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 3,120 | 46,322 | (215,677) | (112,695) | 813,286 | 13,485 | 27,392 | 25,264 | 34,447 | (13,444) | 198,524 | |||||||||||||||
| 短期借款增加 | 120,683 | |||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 8,065 | 54,404 | (9,735) | |||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (24,876) | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | 0 | (3,709) | ||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 71,104 | 100% | 179,502 | 100% | (302,501) | 100% | (405,178) | 100% | 805,163 | 100% | (3,762) | 100% | (47,358) | 100% | (61,993) | 100% | 13,560 | 100% | (182,049) | 100% | 225,951 | 100% | 33,231 | 100% | (806) | 100% |
| 短期借款增加 | 129,771 | 16.12% | 24,758 | -658.11% | 15,432 | -32.59% | (13,693) | 22.09% | 61,860 | 456.19% | (1,586) | -0.7% | (48,736) | -146.66% | (106,073) | 13160.42% | ||||||||||
| 短期借款減少 | 99,674 | 140.18% | 214,482 | 119.49% | (173,404) | 57.32% | (178,187) | 43.98% | 30,349 | -16.67% | ||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 197,400 | -65.26% | ||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (197,400) | 65.26% | 0 | 0% | (69,208) | 8586.6% | ||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0% | (117,227) | 28.93% | 0 | 0 | 0% | (62,790) | 132.59% | (48,300) | 77.91% | (48,300) | -356.19% | (147,644) | 81.1% | (24,876) | -11.01% | (7,640) | -22.99% | 0 | 0% | |||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (96,941) | 32.05% | (77,571) | 19.14% | 0 | 0% | (14,754) | 8.1% | ||||||||||||||||
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