3665
1,365
TWD-15.00 (-1.09%)
2026.02.11收盤
貿聯-KY－現金流量表
營業活動之現金流
貿聯-KY(3665) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$20.06億元、較上一季成長75.27%；而今年初至今累積為NT$40.58億元、較去年同期衰退-2.11%。
單季
貿聯-KY(3665) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$20.06億元，較上一季成長75.27%，為過去11年同期中的第1高。
同時貿聯-KY過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為223.88%、140.52%與16.69%。
其中稅前淨利為NT$34.67億元，收益費損相關之調整項目為NT$7.87億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-7.52億元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$40.58億元，較去年同期衰退-2.11%，為過去11年同期中的第3高。
同時貿聯-KY過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為133.7%、40.66%與21.25%。
其中稅前淨利為NT$84.62億元，收益費損相關之調整項目為NT$21.58億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-18.85億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,466,562 | 18.83% | 1,813,040 | 12.71% | 1,097,216 | 8.34% | 1,581,517 | 10.89% | 757,981 | 10.22% | 645,799 | 10.68% | 682,846 | 11.85% | 603,063 | 10.62% | 385,153 | 8.59% | 295,479 | 12.47% | 274,943 | 12.76% | 240,787 | 12.35% | 205,109 | 11.24% | 96,860 | 6.53% |
| 收益費損項目合計 | 786,531 | 495,904 | 973,295 | 815,589 | 295,902 | 314,261 | 190,496 | 235,679 | 214,416 | 65,580 | 27,783 | 13,695 | 31,254 | 32,801 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 516,929 | 442,849 | 411,435 | 383,984 | 187,070 | 175,785 | 168,870 | 86,429 | 79,793 | 50,013 | 43,611 | 37,292 | 32,062 | 33,296 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 123,342 | 98,161 | 109,005 | 137,060 | 41,319 | 43,311 | 28,851 | 24,977 | 23,690 | 6,394 | 4,622 | 4,199 | 3,095 | 2,043 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (1,494,536) | (1,198,710) | (440,953) | (2,150,172) | (581,972) | (837,658) | 593,956 | (81,782) | (689,029) | (197,712) | 162,120 | (89,994) | 14,430 | (192,759) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,006,194 | 704,613 | 1,278,389 | (62,744) | 313,415 | (25,558) | 1,319,999 | 662,507 | (188,078) | 118,633 | 428,496 | 130,978 | 176,360 | (65,420) | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 8,462,242 | 16.44% | 4,225,606 | 10.65% | 2,695,549 | 6.94% | 4,051,430 | 10.09% | 1,896,417 | 9.22% | 1,608,006 | 9.88% | 1,763,162 | 10.23% | 1,260,323 | 8.05% | 1,006,807 | 9.6% | 757,604 | 11.31% | 710,978 | 11.66% | 598,374 | 10.75% | 550,627 | 10.6% | 270,412 | 6.32% |
| 收益費損項目合計 | 2,157,645 | 53.16% | 1,925,820 | 46.45% | 2,549,260 | 57.98% | 1,927,513 | 606.17% | 883,868 | 254.06% | 950,000 | 128.9% | 627,251 | 28.97% | 485,360 | 108.42% | 556,624 | 348.45% | 238,825 | 29.58% | 151,418 | 25.63% | 155,200 | 25.1% | 145,998 | 43.73% | 136,526 | 158.01% |
| 折舊費用 | 1,504,005 | 37.06% | 1,322,970 | 31.91% | 1,208,161 | 27.48% | 1,091,036 | 343.11% | 565,409 | 162.52% | 509,807 | 69.18% | 496,923 | 22.95% | 242,271 | 54.12% | 194,455 | 121.73% | 148,513 | 18.4% | 125,714 | 21.28% | 105,994 | 17.14% | 95,280 | 28.54% | 88,334 | 102.23% |
| 攤銷費用 | 368,715 | 9.09% | 288,159 | 6.95% | 307,775 | 7% | 303,835 | 95.55% | 124,428 | 35.77% | 108,664 | 14.74% | 87,264 | 4.03% | 74,262 | 16.59% | 48,759 | 30.52% | 17,671 | 2.19% | 13,695 | 2.32% | 12,366 | 2% | 9,085 | 2.72% | 6,656 | 7.7% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (4,676,400) | -115.23% | (706,341) | -17.04% | 626,554 | 14.25% | (4,799,111) | -1509.24% | (1,987,852) | -571.39% | (1,567,391) | -212.68% | 215,720 | 9.96% | (1,031,879) | -230.51% | (1,210,632) | -757.86% | (68,671) | -8.51% | (139,621) | -23.63% | (51,305) | -8.3% | (255,544) | -76.55% | (288,030) | -333.35% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 4,058,406 | 100% | 4,146,019 | 100% | 4,396,885 | 100% | 317,982 | 100% | 347,897 | 100% | 736,981 | 100% | 2,165,206 | 100% | 447,657 | 100% | 159,743 | 100% | 807,271 | 100% | 590,772 | 100% | 618,282 | 100% | 333,833 | 100% | 86,404 | 100% |
投資活動之淨現金流
貿聯-KY(3665) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-71.51億元、較上一季衰退-1121.03%；而今年初至今累積為NT$-88.56億元、較去年同期衰退-244.12%。
單季
貿聯-KY(3665) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-71.51億元，較上一季衰退-1121.03%，為過去11年同期中的第12高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-88.56億元，較去年同期衰退-244.12%，為過去11年同期中的第11高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (7,151,474) | (878,091) | 2,745,530 | (564,916) | (589,746) | (49,219) | (538,806) | (129,248) | (218,324) | 451,121 | (85,678) | (51,835) | (101,261) | (3,209) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (752,207) | (603,909) | (428,388) | (352,122) | (550,809) | (296,748) | (357,827) | (100,213) | (100,624) | (52,305) | (53,003) | (74,055) | (53,563) | (39,521) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,774 | 3,732 | 33,606 | 12,643 | 796 | 4,563 | 7,627 | 3,132 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (46,388) | (55,490) | (10,978) | (12,307) | (10,321) | (21,098) | (31,801) | (4,125) | (10,849) | (14,935) | (5,088) | (2,998) | (4,026) | (170) | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | 17 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,490 | ||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 296,556 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (5,776,777) | (51,217) | 3,243,273 | (120,544) | ||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | (476,235) | (59,651) | 39,602 | 21,070 | ||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (8,856,384) | 100% | (2,573,598) | 100% | (2,511,521) | 100% | (10,947,796) | 100% | (1,227,050) | 100% | (1,761,671) | 100% | (976,903) | 100% | (396,778) | 100% | (726,410) | 100% | (1,831,127) | 100% | (278,148) | 100% | (562,024) | 100% | (270,264) | 100% | (87,828) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,210,229) | 24.96% | (2,506,471) | 97.39% | (1,309,899) | 52.16% | (1,390,324) | 12.7% | (999,560) | 81.46% | (486,986) | 27.64% | (510,092) | 52.22% | (308,111) | 77.65% | (195,453) | 26.91% | (500,866) | 27.35% | (161,642) | 58.11% | (413,497) | 73.57% | (110,832) | 41.01% | (109,403) | 124.57% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 20,852 | -0.24% | 11,245 | -0.44% | 58,145 | -2.32% | 48,082 | -0.44% | 4,656 | -0.38% | 13,275 | -0.75% | 21,611 | -2.21% | 33,201 | -8.37% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (154,648) | 1.75% | (126,346) | 4.91% | (77,736) | 3.1% | (38,727) | 0.35% | (33,577) | 2.74% | (30,622) | 1.74% | (40,387) | 4.13% | (24,881) | 6.27% | (17,530) | 2.41% | (27,608) | 1.51% | (6,078) | 2.19% | (8,468) | 1.51% | (5,745) | 2.13% | (3,842) | 4.37% |
| 處分無形資產 | 253 | 0% | 0 | 0% | 40 | 0% | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (213,894) | 29.45% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 208,471 | -28.7% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (32,755) | 0.37% | (30,000) | 1.17% | 0 | 0% | (51,237) | 0.47% | (20,000) | 1.63% | (52,857) | 3% | (17,500) | 1.79% | (28,118) | 7.09% | ||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 339,780 | -19.29% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (5,846,827) | 66.02% | (69,215) | 2.69% | (671,718) | 26.75% | (160,500) | 1.47% | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 24,078 | -0.27% | 322,496 | -12.53% | 46,775 | -1.86% | 21,070 | -0.19% | ||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
貿聯-KY(3665) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$64.71億元、較上一季成長1443.89%；而今年初至今累積為NT$63.19億元、較去年同期成長325.96%。
單季
貿聯-KY(3665) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$64.71億元，較上一季成長1443.89%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$63.19億元，較去年同期成長325.96%，為過去11年同期中的第2高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 6,470,888 | (2,011,851) | (3,401,782) | (1,655,555) | (933,465) | (1,238,537) | (997,044) | (786,705) | (436,889) | (501,809) | (282,198) | (31,771) | (189,408) | (100,145) | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 2,998,251 | 3,990,430 | 4,100,755 | 1,855,452 | 241,237 | 42,289 | 0 | 70,225 | 284,902 | 0 | 224,245 | (105,023) | ||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (2,700,191) | (4,095,567) | (2,074,694) | (2,205,370) | 0 | (101,634) | (45,810) | 0 | 0 | (71,929) | 0 | 30,944 | 30,775 | |||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | (450) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 2,306,606 | 3,571,002 | 4,909,698 | 350,457 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (2,746,328) | (3,877,264) | (8,679,469) | (14,731) | (133,661) | (3,478) | 0 | (1,779) | (1,755) | (1,840) | (3,443) | (3,232) | (1,008) | (497) | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | (2,278,026) | (1,469,782) | (1,564,463) | (1,385,649) | (1,082,724) | (1,174,657) | (888,881) | (809,210) | (720,715) | (505,005) | (434,345) | (398,984) | (270,855) | (130,624) | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 6,319,347 | 100% | (2,796,626) | 100% | (333,021) | 100% | 13,244,761 | 100% | (851,447) | 100% | (3,898,785) | 100% | (984,099) | 100% | 1,977,266 | 100% | (237,792) | 100% | 2,088,690 | 100% | (279,832) | 100% | 351,628 | 100% | (250,325) | 100% | 33,553 | 100% |
| 短期借款增加 | 6,924,111 | 109.57% | 10,498,470 | -375.4% | 8,351,157 | -2507.7% | 5,732,961 | 43.28% | 478,794 | -56.23% | 42,289 | -1.08% | 138,596 | -14.08% | 70,225 | 3.55% | 489,026 | -205.65% | 0 | 0% | 287,306 | -102.67% | 51,838 | 14.74% | ||||
| 短期借款減少 | (7,429,165) | -117.56% | (9,320,225) | 333.27% | (5,983,075) | 1796.61% | (6,119,843) | -46.21% | 0 | 0% | (101,634) | 10.33% | (653,367) | -33.04% | 0 | 0% | (132,608) | -6.35% | (133,661) | 47.76% | 0 | 0% | (30,085) | 12.02% | (110,980) | -330.76% | ||
| 發行公司債 | 9,038,718 | 143.03% | 0 | 0% | 4,481,495 | -1345.71% | 3,426,445 | 25.87% | 0 | 0% | (2,574,057) | 66.02% | 0 | 0% | 2,919,500 | 147.65% | 0 | 0% | 2,670,600 | 127.86% | 0 | 0% | 200,000 | 56.88% | 0 | 0% | 294,503 | 877.72% |
| 償還公司債 | 0 | 0% | (19,096) | -0.14% | 0 | 0% | (100) | 0% | ||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 7,043,680 | 111.46% | 3,929,471 | -140.51% | 7,334,769 | -2202.49% | 11,660,279 | 88.04% | 111,433 | -13.09% | 0 | 0% | 50,210 | -5.1% | 0 | 0% | 237,980 | 11.39% | 0 | 0% | 220,900 | 62.82% | ||||||
| 償還長期借款 | (6,152,577) | -97.36% | (6,065,324) | 216.88% | (13,741,077) | 4126.19% | (44,061) | -0.33% | (155,689) | 18.29% | (10,413) | 0.27% | (10,205) | 1.04% | (151,745) | -7.67% | (10,219) | 4.3% | (127,002) | -6.08% | (10,163) | 3.63% | (4,253) | -1.21% | (1,389) | 0.55% | (13,581) | -40.48% |
| 發放現金股利 | (2,278,026) | -36.05% | (1,469,782) | 52.56% | (1,564,463) | 469.78% | (1,385,649) | -10.46% | (1,082,724) | 127.16% | (1,174,657) | 30.13% | (888,881) | 90.32% | (809,210) | -40.93% | (720,715) | 303.09% | (505,005) | -24.18% | (434,345) | 155.22% | (398,984) | -113.47% | (270,855) | 108.2% | (130,624) | -389.31% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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