世芯-KY－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	1,793,179		1,532,841		729,127		567,525		507,650		227,713		120,232		137,833		39,261		9,169		(52,697)		62,209
本期稅前淨利（淨損）	1,793,179		1,532,841		729,127		567,525		507,650		227,713		120,232		137,833		39,261		9,169		(52,697)		62,209
調整項目
收益費損項目
折舊費用	834,674		261,079		247,502		346,178		329,753		223,617		89,362		110,043		64,429		161,282		127,691		83,155
攤銷費用	55,017		145,965		42,453		81,282		137,562		65,609		46,931		24,456		25,347		37,455		48,738		37,831
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	218,957		(32,882)		28,216		(1,246)		4,786		2,754		6,954		(1,471)		2,373		(2,288)		(6)		741
利息費用	1,876		2,412		965		502		780		1,093		852		528		478		1,550		183		0
利息收入	(330,412)		(278,318)		(60,704)		(9,660)		(7,338)		(12,896)		(16,186)		(10,339)
股份基礎給付酬勞成本	34,111		70,605		107,518		66,143		42,595		18,153		9,057		7,608
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	17,880		24,412
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	155		(234)		182		65		148		0		78		9
非金融資產減損迴轉利益	103,956		(28,927)		16,848		35,590		6,715		(4,147)
未實現外幣兌換損失（利益）	28,970		(17,669)		(32,773)		(8,054)		(718)		(576)		1,300		12,260
其他項目	79,957		81,081		46,199		31,025		30,496		26,557		23,437		21,640		14,278		22,654		22,852		18,585
收益費損項目合計	1,045,141		227,524		396,293		541,825		544,779		315,180		175,809		179,441		76,543		198,789		230,425		164,628
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收帳款（增加）減少	2,761,670		(1,602,254)		(1,087,345)		38,261		99,448		175,163		(521,190)		(150,914)		371,400		33,028		305,473		78,070
其他應收款（增加）減少	270,076		(41,657)		3,829		7,884		(1,293)		(734)		(8,719)		(6,458)		5,389		(577)		11,566		(17,843)
存貨（增加）減少	2,885,036		(1,505,010)		977,355		(854,182)		(309,464)		(148,997)		47,934		(130,495)		(17,135)		(104,558)		(103,092)		(136,509)
預付費用（增加）減少	642,369		(2,280,406)		(38,747)		(552,262)		(269,156)
其他流動資產（增加）減少	234,042		(34,568)		(27,020)		94		(826)		11,207		11,786		(2,187)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	6,793,193		(5,463,895)		(171,928)		(1,360,205)		(481,291)		(10,534)		(464,967)		(307,695)		331,441		(39,008)		206,548		(238,107)
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	5,048,615		248,035		(105,226)		327,302		(558,801)		309,851		(169,436)		55,170
應付帳款增加（減少）	(626,294)		1,763,022		(1,066,078)		(83,103)		40,861		(10,115)		65,689		33,481		(107,524)		228,264		26,580		68,186
其他應付款增加（減少）	87,386		217,030		(8,084)		71,069		137,886		(32,754)		6,680		(2,135)		28,551		(18,999)		(26,842)		(6,197)
其他應付款－關係人增加（減少）	(35,559)
其他流動負債增加（減少）	18,483		103,344		(7,407)		(2,739)		35		(8,037)		247		28,075
其他營業負債增加（減少）	32		(12,466)		48,045		0		(601)		(222)		114
與營業活動相關之負債之淨變動合計	4,492,663		2,318,965		(1,138,750)		312,529		(380,620)		258,723		(96,706)		114,591		(77,834)		167,430		(8,252)		259,825
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	11,285,856		(3,144,930)		(1,310,678)		(1,047,676)		(861,911)		248,189		(561,673)		(193,104)		253,607		128,422		198,296		21,718
調整項目合計	12,330,997		(2,917,406)		(914,385)		(505,851)		(317,132)		563,369		(385,864)		(13,663)		330,150		327,211		428,721		186,346
營運產生之現金流入（流出）	14,124,176		(1,384,565)		(185,258)		61,674		190,518		791,082		(265,632)		124,170		369,411		336,380		376,024		248,555
支付之利息	(1,876)		(2,412)		(965)		(502)		(780)		(996)		(831)		(515)		(487)		(1,792)
退還（支付）之所得稅	(40,527)		(7,389)		3,516		(36,199)		(13,733)		(2,264)		(173)		(10,987)		(2,487)		(4,754)		(5,006)		(10,004)
營業活動之淨現金流入（流出）	14,081,773		(1,394,366)		(182,707)		24,973		176,005		787,822		(266,636)		112,668		366,437		329,834		371,018		238,551
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(106,531)		(31,101)		(22)		(159,649)				0		(116,543)
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(4,267,299)		(1,123,438)		(1,610,062)		(1,399,700)		(4,362,691)		0		(295,857)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	2,040,112		3,698,193		1,519,750		4,199,100				0		434,294
取得採用權益法之投資	0		(67,001)		(70,323)
取得不動產、廠房及設備	(1,388,883)		(362,019)		(627,578)		(13,595)		(291,012)		(190,103)		(1,859)		(30,428)		(155,705)		(130,053)		(2,114)		(170,444)
處分不動產、廠房及設備	134		469		10		0		2
存出保證金增加	(2,901)		(4,400)		(46)		(28,487)		(16)		(311)		(78)		0		(2,833)		0		(985)		(1,037)
存出保證金減少	301		2,235		5,048						0		0		1,355		0		1,590		1,912		175
取得無形資產	(1,732)		(75,410)		(15,198)		(36,628)		(86,669)		(10,690)		(35,299)		(28,268)		(2,947)		(62,212)		(35,941)		(45,285)
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	0		0		(4)
預付設備款增加	0		(257,606)		(14,828)		(601,951)												(1,596)		(164,870)
收取之利息	337,455		222,327		56,966		17,666		5,149		15,113		23,077		8,682		6,519		11,603		1,471		983
投資活動之淨現金流入（流出）	(3,389,344)		2,002,249		(671,303)		2,021,546		(4,706,871)		(29,140)		45,701		(48,659)		(123,184)		150,756		(914,201)		(274,984)
籌資活動之現金流量
租賃本金償還	(15,089)		(15,492)		(16,157)		(16,893)		(14,694)		(11,555)		(12,531)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
現金增資	0		12,819,410				0		5,396,032
員工執行認股權	114,512		229,708		111,341		52,643		21,624		6,183		3,763		29,145				0		21,436		12,334
籌資活動之淨現金流入（流出）	99,423		13,033,626		95,184		35,750		5,402,962		(5,372)		6,647		25,858		(35,816)		(339,014)		343,798		12,334
匯率變動對現金及約當現金之影響	426,790		704,207		(24,615)		180,370		86,179		22,075		4,315		(42,418)		(60,781)		(21,305)		(13,657)		10,216
本期現金及約當現金增加（減少）數	11,218,642		14,345,716		(783,441)		2,262,639		958,275		775,385		(209,973)		47,449		146,656		120,271		(213,042)		(13,883)
期初現金及約當現金餘額	27,044,210		10,159,556		4,775,301		3,848,660		4,587,817		2,377,250		1,142,113		1,562,091		974,050		958,495		1,356,724		556,552		587,067
期末現金及約當現金餘額	38,262,852		24,505,272		3,991,860		6,111,299		5,546,092		3,152,635		932,140		1,609,540		1,120,706		1,078,766		1,143,682		542,669		614,430
資產負債表帳列之現金及約當現金	38,262,852	66.45%	24,505,272	48.09%	3,991,860	20.63%	6,111,299	41.15%	5,546,092	37.45%	3,152,635	54.63%	932,140	24.02%	1,609,540	47.04%	1,120,706	37.19%	1,078,766	29.76%	1,143,682	32.03%	542,669	23.78%	614,430

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	1,793,179	17.1%	1,532,841	14.61%	729,127	12.75%	567,525	21.69%	507,650	19.09%	227,713	14.98%	120,232	10.76%	137,833	16.98%	39,261	5.13%	9,169	0.97%	(52,697)	-7.49%	62,209	7.41%	(88,553)
本期稅前淨利（淨損）	1,793,179	12.73%	1,532,841	-109.93%	729,127	-399.07%	567,525	2272.55%	507,650	288.43%	227,713	28.9%	120,232	-45.09%	137,833	122.34%	39,261	10.71%	9,169	2.78%	(52,697)	-14.2%	62,209	26.08%	(88,553)
調整項目
收益費損項目
折舊費用	834,674	5.93%	261,079	-18.72%	247,502	-135.46%	346,178	1386.21%	329,753	187.35%	223,617	28.38%	89,362	-33.51%	110,043	97.67%	64,429	17.58%	161,282	48.9%	127,691	34.42%	83,155	34.86%	53,765
攤銷費用	55,017	0.39%	145,965	-10.47%	42,453	-23.24%	81,282	325.48%	137,562	78.16%	65,609	8.33%	46,931	-17.6%	24,456	21.71%	25,347	6.92%	37,455	11.36%	48,738	13.14%	37,831	15.86%	17,345
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	218,957	1.55%	(32,882)	2.36%	28,216	-15.44%	(1,246)	-4.99%	4,786	2.72%	2,754	0.35%	6,954	-2.61%	(1,471)	-1.31%	2,373	0.65%	(2,288)	-0.69%	(6)	0%	741	0.31%	1,256
利息費用	1,876	0.01%	2,412	-0.17%	965	-0.53%	502	2.01%	780	0.44%	1,093	0.14%	852	-0.32%	528	0.47%	478	0.13%	1,550	0.47%	183	0.05%	0
利息收入	(330,412)	-2.35%	(278,318)	19.96%	(60,704)	33.22%	(9,660)	-38.68%	(7,338)	-4.17%	(12,896)	-1.64%	(16,186)	6.07%	(10,339)	-9.18%
股份基礎給付酬勞成本	34,111	0.24%	70,605	-5.06%	107,518	-58.85%	66,143	264.86%	42,595	24.2%	18,153	2.3%	9,057	-3.4%	7,608	6.75%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	17,880	0.13%	24,412	-1.75%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	155	0%	(234)	0.02%	182	-0.1%	65	0.26%	148	0.08%	0	0%	78	-0.03%	9	0.01%
非金融資產減損迴轉利益	103,956	0.74%	(28,927)	2.07%	16,848	-9.22%	35,590	142.51%	6,715	3.82%	(4,147)	-0.53%
未實現外幣兌換損失（利益）	28,970	0.21%	(17,669)	1.27%	(32,773)	17.94%	(8,054)	-32.25%	(718)	-0.41%	(576)	-0.07%	1,300	-0.49%	12,260	10.88%
其他項目	79,957	0.57%	81,081	-5.81%	46,199	-25.29%	31,025	124.23%	30,496	17.33%	26,557	3.37%	23,437	-8.79%	21,640	19.21%	14,278	3.9%	22,654	6.87%	22,852	6.16%	18,585	7.79%	24,873
收益費損項目合計	1,045,141	7.42%	227,524	-16.32%	396,293	-216.9%	541,825	2169.64%	544,779	309.52%	315,180	40.01%	175,809	-65.94%	179,441	159.27%	76,543	20.89%	198,789	60.27%	230,425	62.11%	164,628	69.01%	102,393
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收帳款（增加）減少	2,761,670	19.61%	(1,602,254)	114.91%	(1,087,345)	595.13%	38,261	153.21%	99,448	56.5%	175,163	22.23%	(521,190)	195.47%	(150,914)	-133.95%	371,400	101.35%	33,028	10.01%	305,473	82.33%	78,070	32.73%	87,522
其他應收款（增加）減少	270,076	1.92%	(41,657)	2.99%	3,829	-2.1%	7,884	31.57%	(1,293)	-0.73%	(734)	-0.09%	(8,719)	3.27%	(6,458)	-5.73%	5,389	1.47%	(577)	-0.17%	11,566	3.12%	(17,843)	-7.48%	11,296
存貨（增加）減少	2,885,036	20.49%	(1,505,010)	107.94%	977,355	-534.93%	(854,182)	-3420.42%	(309,464)	-175.83%	(148,997)	-18.91%	47,934	-17.98%	(130,495)	-115.82%	(17,135)	-4.68%	(104,558)	-31.7%	(103,092)	-27.79%	(136,509)	-57.22%	24,772
預付費用（增加）減少	642,369	4.56%	(2,280,406)	163.54%	(38,747)	21.21%	(552,262)	-2211.44%	(269,156)	-152.93%
其他流動資產（增加）減少	234,042	1.66%	(34,568)	2.48%	(27,020)	14.79%	94	0.38%	(826)	-0.47%	11,207	1.42%	11,786	-4.42%	(2,187)	-1.94%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	6,793,193	48.24%	(5,463,895)	391.86%	(171,928)	94.1%	(1,360,205)	-5446.7%	(481,291)	-273.45%	(10,534)	-1.34%	(464,967)	174.38%	(307,695)	-273.1%	331,441	90.45%	(39,008)	-11.83%	206,548	55.67%	(238,107)	-99.81%	99,945
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	5,048,615	35.85%	248,035	-17.79%	(105,226)	57.59%	327,302	1310.62%	(558,801)	-317.49%	309,851	39.33%	(169,436)	63.55%	55,170	48.97%
應付帳款增加（減少）	(626,294)	-4.45%	1,763,022	-126.44%	(1,066,078)	583.49%	(83,103)	-332.77%	40,861	23.22%	(10,115)	-1.28%	65,689	-24.64%	33,481	29.72%	(107,524)	-29.34%	228,264	69.21%	26,580	7.16%	68,186	28.58%	(1,039)
其他應付款增加（減少）	87,386	0.62%	217,030	-15.56%	(8,084)	4.42%	71,069	284.58%	137,886	78.34%	(32,754)	-4.16%	6,680	-2.51%	(2,135)	-1.89%	28,551	7.79%	(18,999)	-5.76%	(26,842)	-7.23%	(6,197)	-2.6%	(12,947)
其他應付款－關係人增加（減少）	(35,559)	-0.25%
其他流動負債增加（減少）	18,483	0.13%	103,344	-7.41%	(7,407)	4.05%	(2,739)	-10.97%	35	0.02%	(8,037)	-1.02%	247	-0.09%	28,075	24.92%
其他營業負債增加（減少）	32	0%	(12,466)	0.89%	48,045	-26.3%	0	0%	(601)	-0.34%	(222)	-0.03%	114	-0.04%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	4,492,663	31.9%	2,318,965	-166.31%	(1,138,750)	623.27%	312,529	1251.47%	(380,620)	-216.26%	258,723	32.84%	(96,706)	36.27%	114,591	101.71%	(77,834)	-21.24%	167,430	50.76%	(8,252)	-2.22%	259,825	108.92%	(13,067)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	11,285,856	80.15%	(3,144,930)	225.55%	(1,310,678)	717.37%	(1,047,676)	-4195.23%	(861,911)	-489.71%	248,189	31.5%	(561,673)	210.65%	(193,104)	-171.39%	253,607	69.21%	128,422	38.94%	198,296	53.45%	21,718	9.1%	86,878
調整項目合計	12,330,997	87.57%	(2,917,406)	209.23%	(914,385)	500.47%	(505,851)	-2025.59%	(317,132)	-180.18%	563,369	71.51%	(385,864)	144.72%	(13,663)	-12.13%	330,150	90.1%	327,211	99.2%	428,721	115.55%	186,346	78.12%	189,271
營運產生之現金流入（流出）	14,124,176	100.3%	(1,384,565)	99.3%	(185,258)	101.4%	61,674	246.96%	190,518	108.25%	791,082	100.41%	(265,632)	99.62%	124,170	110.21%	369,411	100.81%	336,380	101.98%	376,024	101.35%	248,555	104.19%	100,718
支付之利息	(1,876)	-0.01%	(2,412)	0.17%	(965)	0.53%	(502)	-2.01%	(780)	-0.44%	(996)	-0.13%	(831)	0.31%	(515)	-0.46%	(487)	-0.13%	(1,792)	-0.54%
退還（支付）之所得稅	(40,527)	-0.29%	(7,389)	0.53%	3,516	-1.92%	(36,199)	-144.95%	(13,733)	-7.8%	(2,264)	-0.29%	(173)	0.06%	(10,987)	-9.75%	(2,487)	-0.68%	(4,754)	-1.44%	(5,006)	-1.35%	(10,004)	-4.19%	0
營業活動之淨現金流入（流出）	14,081,773	100%	(1,394,366)	100%	(182,707)	100%	24,973	100%	176,005	100%	787,822	100%	(266,636)	100%	112,668	100%	366,437	100%	329,834	100%	371,018	100%	238,551	100%	100,718
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(106,531)	3.14%	(31,101)	-1.55%	(22)	0%	(159,649)	-7.9%			0	0%	(116,543)	-255.01%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(4,267,299)	125.9%	(1,123,438)	-56.11%	(1,610,062)	239.84%	(1,399,700)	-69.24%	(4,362,691)	92.69%	0	0%	(295,857)	-647.38%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	2,040,112	-60.19%	3,698,193	184.7%	1,519,750	-226.39%	4,199,100	207.72%			0	0%	434,294	950.29%
取得採用權益法之投資	0	0%	(67,001)	-3.35%	(70,323)	10.48%
取得不動產、廠房及設備	(1,388,883)	40.98%	(362,019)	-18.08%	(627,578)	93.49%	(13,595)	-0.67%	(291,012)	6.18%	(190,103)	652.38%	(1,859)	-4.07%	(30,428)	62.53%	(155,705)	126.4%	(130,053)	-86.27%	(2,114)	0.23%	(170,444)	61.98%	(76,261)
處分不動產、廠房及設備	134	0%	469	0.02%	10	0%	0	0%	2	0%
存出保證金增加	(2,901)	0.09%	(4,400)	-0.22%	(46)	0.01%	(28,487)	-1.41%	(16)	0%	(311)	1.07%	(78)	-0.17%	0	0%	(2,833)	2.3%	0	0%	(985)	0.11%	(1,037)	0.38%	(20)
存出保證金減少	301	-0.01%	2,235	0.11%	5,048	-0.75%					0	0%	0	0%	1,355	-2.78%	0	0%	1,590	1.05%	1,912	-0.21%	175	-0.06%	80
取得無形資產	(1,732)	0.05%	(75,410)	-3.77%	(15,198)	2.26%	(36,628)	-1.81%	(86,669)	1.84%	(10,690)	36.68%	(35,299)	-77.24%	(28,268)	58.09%	(2,947)	2.39%	(62,212)	-41.27%	(35,941)	3.93%	(45,285)	16.47%	(49,738)
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	0	0%	0	0%	(4)	0%
預付設備款增加	0	0%	(257,606)	-12.87%	(14,828)	2.21%	(601,951)	-29.78%											(1,596)	-1.06%	(164,870)	18.03%
收取之利息	337,455	-9.96%	222,327	11.1%	56,966	-8.49%	17,666	0.87%	5,149	-0.11%	15,113	-51.86%	23,077	50.5%	8,682	-17.84%	6,519	-5.29%	11,603	7.7%	1,471	-0.16%	983	-0.36%	1,395
投資活動之淨現金流入（流出）	(3,389,344)	100%	2,002,249	100%	(671,303)	100%	2,021,546	100%	(4,706,871)	100%	(29,140)	100%	45,701	100%	(48,659)	100%	(123,184)	100%	150,756	100%	(914,201)	100%	(274,984)	100%	(88,890)
籌資活動之現金流量
租賃本金償還	(15,089)	-15.18%	(15,492)	-0.12%	(16,157)	-16.97%	(16,893)	-47.25%	(14,694)	-0.27%	(11,555)	215.1%	(12,531)	-188.52%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
現金增資	0	0%	12,819,410	98.36%			0	0%	5,396,032	99.87%
員工執行認股權	114,512	115.18%	229,708	1.76%	111,341	116.97%	52,643	147.25%	21,624	0.4%	6,183	-115.1%	3,763	56.61%	29,145	112.71%			0	0%	21,436	6.24%	12,334	100%	0
籌資活動之淨現金流入（流出）	99,423	100%	13,033,626	100%	95,184	100%	35,750	100%	5,402,962	100%	(5,372)	100%	6,647	100%	25,858	100%	(35,816)	100%	(339,014)	100%	343,798	100%	12,334	100%	0
匯率變動對現金及約當現金之影響	426,790		704,207		(24,615)		180,370		86,179		22,075		4,315		(42,418)		(60,781)		(21,305)		(13,657)		10,216		15,535
本期現金及約當現金增加（減少）數	11,218,642		14,345,716		(783,441)		2,262,639		958,275		775,385		(209,973)		47,449		146,656		120,271		(213,042)		(13,883)		27,363
期初現金及約當現金餘額	27,044,210		10,159,556		4,775,301		3,848,660		4,587,817		2,377,250		1,142,113
期末現金及約當現金餘額	38,262,852		24,505,272		3,991,860		6,111,299		5,546,092		3,152,635		932,140
資產負債表帳列之現金及約當現金	38,262,852		24,505,272		3,991,860		6,111,299		5,546,092		3,152,635		932,140		1,609,540		1,120,706		1,078,766		1,143,682		542,669

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

世芯-KY(3661) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$141億元、較上一季成長144.95%；而今年初至今累積為NT$141億元、較去年同期成長1109.91%。

單季

世芯-KY(3661) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$141億元，較上一季成長144.95%，為過去11年同期中的第1高。同時世芯-KY過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為726.16%、78.01%與43.86%。其中稅前淨利為NT$17.93億元，收益費損相關之調整項目為NT$10.45億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-4,240萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$141億元，較去年同期成長1109.91%，為過去11年同期中的第1高。同時世芯-KY過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為726.16%、78.01%與43.86%。其中稅前淨利為NT$17.93億元，收益費損相關之調整項目為NT$10.45億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-4,240萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	1,793,179		1,532,841		729,127		567,525		507,650		227,713		120,232		137,833		39,261		9,169		(52,697)		62,209
收益費損項目合計	1,045,141		227,524		396,293		541,825		544,779		315,180		175,809		179,441		76,543		198,789		230,425		164,628
折舊費用	834,674		261,079		247,502		346,178		329,753		223,617		89,362		110,043		64,429		161,282		127,691		83,155
攤銷費用	55,017		145,965		42,453		81,282		137,562		65,609		46,931		24,456		25,347		37,455		48,738		37,831
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	11,285,856		(3,144,930)		(1,310,678)		(1,047,676)		(861,911)		248,189		(561,673)		(193,104)		253,607		128,422		198,296		21,718
營業活動之淨現金流入（流出）	14,081,773		(1,394,366)		(182,707)		24,973		176,005		787,822		(266,636)		112,668		366,437		329,834		371,018		238,551

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	1,793,179	17.1%	1,532,841	14.61%	729,127	12.75%	567,525	21.69%	507,650	19.09%	227,713	14.98%	120,232	10.76%	137,833	16.98%	39,261	5.13%	9,169	0.97%	(52,697)	-7.49%	62,209	7.41%	(88,553)
收益費損項目合計	1,045,141	7.42%	227,524	-16.32%	396,293	-216.9%	541,825	2169.64%	544,779	309.52%	315,180	40.01%	175,809	-65.94%	179,441	159.27%	76,543	20.89%	198,789	60.27%	230,425	62.11%	164,628	69.01%	102,393
折舊費用	834,674	5.93%	261,079	-18.72%	247,502	-135.46%	346,178	1386.21%	329,753	187.35%	223,617	28.38%	89,362	-33.51%	110,043	97.67%	64,429	17.58%	161,282	48.9%	127,691	34.42%	83,155	34.86%	53,765
攤銷費用	55,017	0.39%	145,965	-10.47%	42,453	-23.24%	81,282	325.48%	137,562	78.16%	65,609	8.33%	46,931	-17.6%	24,456	21.71%	25,347	6.92%	37,455	11.36%	48,738	13.14%	37,831	15.86%	17,345
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	11,285,856	80.15%	(3,144,930)	225.55%	(1,310,678)	717.37%	(1,047,676)	-4195.23%	(861,911)	-489.71%	248,189	31.5%	(561,673)	210.65%	(193,104)	-171.39%	253,607	69.21%	128,422	38.94%	198,296	53.45%	21,718	9.1%	86,878
營業活動之淨現金流入（流出）	14,081,773	100%	(1,394,366)	100%	(182,707)	100%	24,973	100%	176,005	100%	787,822	100%	(266,636)	100%	112,668	100%	366,437	100%	329,834	100%	371,018	100%	238,551	100%	100,718

投資活動之淨現金流

世芯-KY(3661) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-33.89億元、較上一季衰退-1956.82%；而今年初至今累積為NT$-33.89億元、較去年同期衰退-269.28%。

單季

世芯-KY(3661) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-33.89億元，較上一季衰退-1956.82%，為過去11年同期中的第11高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-33.89億元，較去年同期衰退-269.28%，為過去11年同期中的第11高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(3,389,344)		2,002,249		(671,303)		2,021,546		(4,706,871)		(29,140)		45,701		(48,659)		(123,184)		150,756		(914,201)		(274,984)
取得不動產、廠房及設備	(1,388,883)		(362,019)		(627,578)		(13,595)		(291,012)		(190,103)		(1,859)		(30,428)		(155,705)		(130,053)		(2,114)		(170,444)
處分不動產、廠房及設備	134		469		10		0		2
取得無形資產	(1,732)		(75,410)		(15,198)		(36,628)		(86,669)		(10,690)		(35,299)		(28,268)		(2,947)		(62,212)		(35,941)		(45,285)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(106,531)		(31,101)		(22)		(159,649)				0		(116,543)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產			0		84,984		44,790		28,366		156,851		37,966
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(4,267,299)		(1,123,438)		(1,610,062)		(1,399,700)		(4,362,691)		0		(295,857)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	2,040,112		3,698,193		1,519,750		4,199,100				0		434,294
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(3,389,344)	100%	2,002,249	100%	(671,303)	100%	2,021,546	100%	(4,706,871)	100%	(29,140)	100%	45,701	100%	(48,659)	100%	(123,184)	100%	150,756	100%	(914,201)	100%	(274,984)	100%	(88,890)
取得不動產、廠房及設備	(1,388,883)	40.98%	(362,019)	-18.08%	(627,578)	93.49%	(13,595)	-0.67%	(291,012)	6.18%	(190,103)	652.38%	(1,859)	-4.07%	(30,428)	62.53%	(155,705)	126.4%	(130,053)	-86.27%	(2,114)	0.23%	(170,444)	61.98%	(76,261)
處分不動產、廠房及設備	134	0%	469	0.02%	10	0%	0	0%	2	0%
取得無形資產	(1,732)	0.05%	(75,410)	-3.77%	(15,198)	2.26%	(36,628)	-1.81%	(86,669)	1.84%	(10,690)	36.68%	(35,299)	-77.24%	(28,268)	58.09%	(2,947)	2.39%	(62,212)	-41.27%	(35,941)	3.93%	(45,285)	16.47%	(49,738)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(106,531)	3.14%	(31,101)	-1.55%	(22)	0%	(159,649)	-7.9%			0	0%	(116,543)	-255.01%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產			0	0%	84,984	-12.66%	44,790	2.22%	28,366	-0.6%	156,851	-538.27%	37,966	83.07%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(4,267,299)	125.9%	(1,123,438)	-56.11%	(1,610,062)	239.84%	(1,399,700)	-69.24%	(4,362,691)	92.69%	0	0%	(295,857)	-647.38%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	2,040,112	-60.19%	3,698,193	184.7%	1,519,750	-226.39%	4,199,100	207.72%			0	0%	434,294	950.29%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

世芯-KY(3661) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$9,942萬元、較上一季衰退-89.68%；而今年初至今累積為NT$9,942萬元、較去年同期衰退-99.24%。

單季

世芯-KY(3661) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$9,942萬元，較上一季衰退-89.68%，為過去11年同期中的第4高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$9,942萬元，較去年同期衰退-99.24%，為過去11年同期中的第4高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	99,423		13,033,626		95,184		35,750		5,402,962		(5,372)		6,647		25,858		(35,816)		(339,014)		343,798		12,334
短期借款增加											0		15,415				(35,816)		0		326,304
短期借款減少															(3,287)				(339,014)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本																			0		(3,942)

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	99,423	100%	13,033,626	100%	95,184	100%	35,750	100%	5,402,962	100%	(5,372)	100%	6,647	100%	25,858	100%	(35,816)	100%	(339,014)	100%	343,798	100%	12,334	100%	0
短期借款增加											0	0%	15,415	231.91%			(35,816)	100%	0	0%	326,304	94.91%
短期借款減少															(3,287)	-12.71%			(339,014)	100%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本																			0	0%	(3,942)	-1.15%

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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