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2024.11.01收盤

健策-營業活動之現金流

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重要指標
營業活動之現金流
過去十年區間(單季)
503.70萬
2015年第2季
7.14億
2023年第2季
5.85億(當季)
過去十年區間(今年累積)
-3742.80萬
2017年前半年
17.15億
2023年前半年
15.18億(今年累積)
單季(千元)2024年第2季2023年第2季2022年第2季2021年第2季2020年第2季2019年第2季2018年第2季2017年第2季2016年第2季2015年第2季
營業活動之現金流585,031714,194351,67122,209165,444298,146275,10421,995185,3565,037
今年累積(千元)2024年前半年2023年前半年2022年前半年2021年前半年2020年前半年2019年前半年2018年前半年2017年前半年2016年前半年2015年前半年
營業活動之現金流1,518,4601,714,857649,141292,371442,322549,848151,748-37,428174,324170,463
年度(千元)2024年2023年2022年2021年2020年2019年2018年2017年2016年2015年2014年
營業活動之現金流尚未公布3,057,2202,795,105905,0571,016,120997,769468,59243,950460,939610,334558,448
每股財務狀況
每股營收每股營業毛利每股營業利益每股EBITDA每股EBIT每股稅前淨利每股盈餘(EPS)每股現金股利每股營業現金流每股自由現金流每股總資產每股現金每股負債每股有息負債每股有形帳面價值每股淨值
現金流量表
營業活動之現金流投資活動之淨現金流籌資活動之淨現金流自由現金流短期借款增加本期稅前淨利取得不動產、廠房及設備發行公司債取得使用權資產收益費損項目發放現金股利舉借長期借款退還(支付)之所得稅攤銷費用與營業活動相關之資產/負債變動數折舊費用取得無形資產應付短期票券增加

【營業活動之現金流量】是什麼?

【營業活動之現金流量】是指公司在日常經營過程中產生的現金流入和流出情況。這些現金流量包括與主要營業活動相關的現金收入和支出。

如何解讀【營業活動之現金流量】?

  •  
    現金收入: 營業活動之現金流入主要包括來自於銷售商品或提供服務所獲得的現金收入,以及其他與主要營業活動相關的現金收入。
  •  
    現金支出: 營業活動之現金流出主要包括支付供應商、員工和其他與主要營業活動相關的現金支出,以及支付利息和所得稅等。
  •  
    現金流量凈額: 營業活動之現金流量凈額即營業活動之現金流入與流出的差額,反映了公司日常經營活動所產生的現金盈餘或現金虧損情況。
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