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TWD
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2025.07.10收盤

健策-現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第三季 (最新)
單季
(TWD千元)2024年第三季2023年第三季2022年第三季2021年第三季2020年第三季2019年第三季2018年第三季2017年第三季2016年第三季2015年第三季2014年第三季2013年第三季2012年第三季
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損)994,40727.68%941,37428.73%1,015,19131.27%530,41922.84%231,09513.82%253,59618.31%213,42217.43%131,78113.77%39,3724.66%137,91317.42%137,33314.18%174,37717.33%81,1539.19%
本期稅前淨利(淨損)994,407941,3741,015,191530,419231,095253,596213,422131,78139,372137,913137,333174,37781,153
調整項目
收益費損項目
折舊費用146,644132,267115,999101,59892,90459,85052,20648,94664,81974,66174,05269,56164,595
攤銷費用6,1962,9403,7583,9623,4752,3982,0258115771,0561,2741,1721,259
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數575(3,974)(4,087)(963)2,855(17)658(650)226(7,899)2,5532092,851
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)(3,579)320(3,238)(2,444)82(7,378)3,121(727)0(44,247)(13,015)
利息費用3,4054,1039,5157,8422,466853,84659461530500673
利息收入(14,568)(26,045)(4,490)(1,456)(2,610)(3,571)(5,106)
股利收入(11,919)(15,549)(15,724)
股份基礎給付酬勞成本010,87817,66531,538
採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額(52)(1,771)(876)04,0103,5443,077
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)(1,041)(114)(193)(13,636)(887)2,729970
非金融資產減損迴轉利益005,530(13,864)
未實現外幣兌換損失(利益)39,724(8,257)(95,859)(1,254)13,7418,22215,788
其他項目0000(6,834)368407414395393382
收益費損項目合計165,38594,79822,470130,19997,83648,26360,55817,63099,27230,91296,2341,36567,547
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據(增加)減少30085(1,266)(1,288)3645,2138,367(4,542)(49)(487)(870)(2,919)(1,719)
應收帳款(增加)減少(274,417)(508,928)10,36452,092169,980(142,354)(92,255)89013,3272,9026,603(107,685)30,043
應收帳款-關係人(增加)減少40,209(11,011)35,730(43,593)(677)
其他應收款(增加)減少(10,338)(6,457)19,341(2,609)(2,828)13,697(5,023)3,8035,3294,4553,205(1,367)(5,970)
存貨(增加)減少(308,213)49,007(174,109)(342,211)(15,436)29,907(42,196)(96,709)(30,387)44,131(50,666)(16,974)(77,383)
其他流動資產(增加)減少53,06798262,123(49,372)(12,172)7,444(25,284)
與營業活動相關之資產之淨變動合計(499,392)(476,322)(47,817)(386,981)139,231(86,093)(156,391)(89,035)(12,535)24,853(39,826)(107,542)(46,610)
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加(減少)19,24818,5452,471
應付票據增加(減少)(966)(1,734)13,250(10,315)(4,848)(2,674)(22,494)283113(7)8559500
應付帳款增加(減少)(84,308)349,129(109,349)80,163(45,689)41,60846,488(53,202)13,229(44,059)5,084(26,773)15,370
其他應付款增加(減少)108,258(144,417)67,917(5,868)(57,621)(12,288)10,53810,304(4,959)(10,135)7,85219,52132,438
其他流動負債增加(減少)12,604(8,168)60,909(53,179)6,13313,081(5,260)
淨確定福利負債增加(減少)71(2,088)(1,309)(10,116)(5,441)(2,589)176192331021095119
與營業活動相關之負債之淨變動合計54,907211,26733,889685(107,466)37,13829,448(32,367)9,344(55,804)6,212(15,647)50,505
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(444,485)(265,055)(13,928)(386,296)31,765(48,955)(126,943)(121,402)(3,191)(30,951)(33,614)(123,189)3,895
調整項目合計(279,100)(170,257)8,542(256,097)129,601(692)(66,385)(103,772)96,081(39)62,620(121,824)71,442
營運產生之現金流入(流出)715,307771,1171,023,733274,322360,696252,904147,03728,009135,453137,874199,95352,553152,595
支付之利息(4,357)(4,089)(3,369)(1,551)(2,192)(83)(111)(845)(472)00(674)
退還(支付)之所得稅(318,306)(321,212)(144,729)(116,118)(91,370)(48,718)(25,441)(24,297)(24,885)(30,417)(24,047)(18,488)(3,969)
營業活動之淨現金流入(流出)392,644445,816875,635156,653267,134204,103121,4852,867110,096107,152175,90634,065147,952
投資活動之現金流量
處分按攤銷後成本衡量之金融資產0000
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產00(60,070)000
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產58,57039,21224,65000113,0560
取得不動產、廠房及設備(42,326)(43,181)(155,551)(88,387)(140,462)(97,054)(57,449)(55,275)(6,140)(17,982)(23,647)(22,990)(15,774)
處分不動產、廠房及設備2,00929221615,8801,9150965
存出保證金增加(17,708)0210,5405,120(5,088)00(241)
存出保證金減少958(865)04440(664)22(901)0294(25)(497)
取得無形資產(6,461)(7,259)(3,665)(2,191)1,118(876)(1,669)(5,101)(1,341)(77)(1,129)(120)(413)
取得使用權資產0000000000000
其他非流動資產增加(4,494)(20,001)(281,505)00(151)00(350)0
預付設備款增加(157,891)(56,394)(26,906)(82,330)(70,627)6,089(62,500)(58,641)(19,437)(8,109)(52,473)(23,542)(37,408)
收取之利息14,56827,6832,8761,4672,2654,4354,4563,4802,3464,0764,4821,663(80)
收取之股利11,91915,54915,724
投資活動之淨現金流入(流出)(1,716)(44,964)(273,691)(154,207)(567,301)20,562(113,412)(93,908)(145,587)123,00210,715(222,713)28,655
籌資活動之現金流量
短期借款增加296,285415,153250,000735,000292,00005,559(5,740)
短期借款減少(641,166)(152,820)(20,129)0(192,000)
償還長期借款(454,647)(37,494)(11,214)(378,052)008,504(10,620)
存入保證金增加(74)0881,246(147)(341)0
存入保證金減少0(578)02,73315,062(126)(186)1,050396(78)
租賃本金償還(11,554)(12,245)(4,884)(3,969)(4,397)(2,937)
發放現金股利(1,408,168)(1,641,976)(733,214)(733,352)(605,127)(426,919)(212,648)(212,648)(262,685)(404,032)(287,075)(212,648)(305,212)
籌資活動之淨現金流入(流出)(2,128,081)(1,720,962)(319,351)(450,197)125,329(430,497)(109,915)(197,586)275,416(438,193)(286,065)(198,189)(321,978)
匯率變動對現金及約當現金之影響(21,543)30,86615,7345,47019,455(15,732)(17,424)8,314(15,776)8,88610,204518(17,234)
本期現金及約當現金增加(減少)數(1,758,696)(1,289,244)298,327(442,281)(155,383)(221,564)(119,266)(280,313)224,149(199,153)(89,240)(386,319)(162,605)
期初現金及約當現金餘額0000001,146,8241,391,7841,200,828987,868807,8281,253,6011,400,996
期末現金及約當現金餘額(1,758,696)(1,289,244)298,327(442,281)(155,383)(221,564)1,521,2761,244,5541,693,152986,669957,059676,0351,272,482
資產負債表帳列之現金及約當現金3,406,96220.09%3,393,13022.2%2,433,91216.23%2,602,10121.13%1,614,35816.82%1,641,74223.48%1,521,27622.8%1,244,55422.75%1,693,15231.16%986,66919.57%957,05918.12%676,03513.52%1,272,48223.64%
今年初累積至今
(TWD千元)2024年前9個月2023年前9個月2022年前9個月2021年前9個月2020年前9個月2019年前9個月2018年前9個月2017年前9個月2016年前9個月2015年前9個月2014年前9個月2013年前9個月2012年前9個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損)2,922,25129.64%2,202,34724.63%2,441,01128.35%1,140,33617.97%853,52016.63%694,46117.53%446,93512.92%243,6418.89%182,4337.24%261,38910.46%380,68413.4%199,5487.7%284,84111.14%
本期稅前淨利(淨損)2,922,251152.91%2,202,347101.93%2,441,011160.09%1,140,336253.96%853,520120.31%694,46192.11%446,935163.57%243,641-704.96%182,43364.14%261,38994.16%380,68484.95%199,548117.15%284,84173.03%
調整項目
收益費損項目
折舊費用430,67222.54%387,63417.94%335,30021.99%305,07567.94%270,80438.17%173,14322.96%153,45156.16%157,448-455.57%202,45571.18%227,27381.87%223,16849.8%204,517120.06%196,66850.42%
攤銷費用14,7090.77%8,6320.4%10,1770.67%9,9392.21%9,5091.34%5,9190.79%5,0511.85%2,437-7.05%1,9040.67%3,2931.19%3,8550.86%3,7122.18%3,7750.97%
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數(7,223)-0.38%540%(7,161)-0.47%(7,949)-1.77%9,1551.29%(923)-0.12%2,2250.81%(200)0.58%(138)-0.05%2,1670.78%3,7110.83%6000.35%11,7663.02%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)(26,103)-1.37%(14,443)-0.67%2,6230.17%(7,288)-1.62%820.01%(24,831)-3.29%(1,961)-0.72%(2,130)6.16%00%22,84313.41%(8,538)-2.19%
利息費用13,0590.68%19,8530.92%27,9561.83%23,3325.2%6,5340.92%2,1370.28%7,1062.6%1,902-5.5%6190.22%3050.11%00%3190.19%1,9450.5%
利息收入(85,462)-4.47%(76,171)-3.53%(7,967)-0.52%(5,115)-1.14%(7,747)-1.09%(14,618)-1.94%(10,502)-3.84%
股利收入(11,919)-0.62%(15,879)-0.73%(16,329)-1.07%(843)-0.19%(326)-0.05%00%(3,600)-1.32%
股份基礎給付酬勞成本00%32,6331.51%52,9943.48%94,61521.07%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額(1,505)-0.08%(1,286)-0.06%(349)-0.02%3250.07%00%00%00%11,3472.53%2,1621.27%4,2291.08%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)(3,523)-0.18%(129)-0.01%(237)-0.02%(16,251)-3.62%(1,015)-0.14%2,9660.39%4400.16%
非金融資產減損迴轉利益(1,956)-0.1%(1,028)-0.05%(10,124)-2.25%(36,954)-5.21%
未實現外幣兌換損失(利益)7,9460.42%(38,978)-1.8%(104,464)-6.85%8,1641.82%21,6753.06%2,8190.37%(8,491)-3.11%
其他項目00%(2)0%00%00%00%(6,081)-2.23%1,093-3.16%1,2210.43%1,2400.45%1,1940.27%1,1640.68%1,1450.29%
收益費損項目合計328,69517.2%300,89013.93%292,54319.19%393,88087.72%242,15334.13%127,32516.89%136,79650.07%124,811-361.13%235,88282.93%219,30879%267,15759.62%253,898149.05%228,02158.46%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據(增加)減少(314)-0.02%4,8310.22%(721)-0.05%(2,620)-0.58%5,2770.74%9,2291.22%8,5963.15%(12,692)36.72%(2,543)-0.89%(1,260)-0.45%6830.15%(2,443)-1.43%(1,571)-0.4%
應收帳款(增加)減少(670,261)-35.07%(1,191)-0.06%(320,987)-21.05%(353,053)-78.63%282,93139.88%(175,780)-23.31%(327,894)-120.01%5,298-15.33%(19,299)-6.79%24,0608.67%27,7146.18%(244,343)-143.44%(47,788)-12.25%
應收帳款-關係人(增加)減少36,8281.93%3,0360.14%(8,268)-0.54%(52,724)-11.74%(140,101)-19.75%
其他應收款(增加)減少(6,414)-0.34%(9,012)-0.42%(20,215)-1.33%(8,027)-1.79%(3,233)-0.46%(7,815)-1.04%(1,290)-0.47%(700)2.03%(18,599)-6.54%2,8591.03%(6,597)-1.47%3,0191.77%1,4400.37%
存貨(增加)減少(652,538)-34.14%566,12526.2%(783,574)-51.39%(703,575)-156.69%(116,974)-16.49%180,09523.89%(39,232)-14.36%(320,029)925.98%(63,179)-22.21%(83,684)-30.14%(146,177)-32.62%(53,919)-31.65%(139,693)-35.81%
其他流動資產(增加)減少4,9680.26%(7,987)-0.37%(2,236)-0.15%(48,542)-10.81%(8,052)-1.13%15,6542.08%(34,739)-12.71%
與營業活動相關之資產之淨變動合計(1,287,731)-67.38%555,80225.72%(1,136,001)-74.5%(1,168,541)-260.24%19,8482.8%20,9702.78%(398,052)-145.68%(323,983)937.42%(105,225)-37%(75,917)-27.35%(127,607)-28.48%(303,004)-177.88%(174,933)-44.85%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加(減少)17,9960.94%31,8231.47%(1,387)-0.09%
應付票據增加(減少)4,4610.23%(16,830)-0.78%12,9270.85%(12,589)-2.8%(29,879)-4.21%20,6962.75%2,5530.93%1,258-3.64%(1,494)-0.53%3,3591.21%2850.06%9500.56%(438)-0.11%
應付帳款增加(減少)198,04710.36%62,8422.91%(123,314)-8.09%331,49173.82%(130,160)-18.35%(21,743)-2.88%122,08644.68%(18,731)54.2%67,79323.84%(28,606)-10.3%9870.22%74,90743.97%22,1445.68%
其他應付款增加(減少)269,14614.08%(117,887)-5.46%222,28714.58%31,3086.97%(31,271)-4.41%7,6001.01%8,8033.22%(24,527)70.97%(43,218)-15.2%(27,864)-10.04%(7,274)-1.62%(13,388)-7.86%32,3058.28%
其他流動負債增加(減少)25,2341.32%(7,802)-0.36%117,8237.73%(28,177)-6.28%7,9081.11%17,1552.28%(2,281)-0.83%
淨確定福利負債增加(減少)(246)-0.01%(9,135)-0.42%(3,906)-0.26%(14,951)-3.33%(18,230)-2.57%(3,032)-0.4%(6,750)-2.47%396-1.15%(20,940)-7.36%(109)-0.04%6610.15%3260.19%3690.09%
與營業活動相關之負債之淨變動合計514,63826.93%(56,989)-2.64%224,43014.72%307,08268.39%(201,632)-28.42%20,6762.74%124,41145.53%(32,365)93.65%7,2452.55%(55,370)-19.94%(5,072)-1.13%51,97730.51%62,43616.01%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(773,093)-40.45%498,81323.09%(911,571)-59.78%(861,459)-191.85%(181,784)-25.62%41,6465.52%(273,641)-100.15%(356,348)1031.07%(97,980)-34.45%(131,287)-47.29%(132,679)-29.61%(251,027)-147.37%(112,497)-28.84%
調整項目合計(444,398)-23.25%799,70337.01%(619,028)-40.6%(467,579)-104.13%60,3698.51%168,97122.41%(136,845)-50.08%(231,537)669.94%137,90248.49%88,02131.71%134,47830.01%2,8711.69%115,52429.62%
營運產生之現金流入(流出)2,477,853129.66%3,002,050138.94%1,821,983119.49%672,757149.83%913,889128.82%863,432114.52%310,090113.49%12,104-35.02%320,335112.63%349,410125.86%515,162114.96%202,419118.83%400,365102.65%
支付之利息(13,961)-0.73%(13,790)-0.64%(9,331)-0.61%(4,619)-1.03%(6,587)-0.93%(283)-0.04%(2,140)-0.78%(1,890)5.47%(476)-0.17%(305)-0.11%00%(268)-0.16%(1,721)-0.44%
退還(支付)之所得稅(552,788)-28.93%(827,587)-38.3%(287,876)-18.88%(219,114)-48.8%(197,846)-27.89%(109,198)-14.48%(34,717)-12.71%(44,775)129.55%(35,439)-12.46%(71,490)-25.75%(67,058)-14.96%(31,811)-18.68%(8,601)-2.21%
營業活動之淨現金流入(流出)1,911,104100%2,160,673100%1,524,776100%449,024100%709,456100%753,951100%273,233100%(34,561)100%284,420100%277,615100%448,104100%170,340100%390,043100%
投資活動之現金流量
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產139,140-24.48%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產00%156,621-137.87%471,228-51.39%3,855-0.74%
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產(130,080)22.89%(15,300)13.47%(194,415)21.2%(70,320)13.54%(17,983)1.95%00%(101,973)21.81%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產155,591-27.38%118,405-104.23%199,519-21.76%00%00%186,582-85.28%120,912-25.86%
取得不動產、廠房及設備(162,158)28.53%(155,065)136.5%(311,064)33.92%(275,576)53.07%(490,438)53.25%(342,139)156.38%(348,363)74.52%(89,127)35.87%(26,961)-141.99%(34,263)-21.12%(39,969)77.11%(48,158)14.58%(50,172)63.72%
處分不動產、廠房及設備7,175-1.26%3,204-2.82%820-0.09%33,802-6.51%11,577-1.26%18-0.01%2,258-0.48%
存出保證金增加(17,708)3.12%00%(6,240)0.68%00%(5,110)2.34%00%00%(1,426)-0.88%
存出保證金減少00%7,569-6.66%00%1,174-0.23%4,950-0.54%00%2,079-0.44%266-0.11%7644.02%00%2,430-4.69%315-0.1%578-0.73%
取得無形資產(16,647)2.93%(12,043)10.6%(9,802)1.07%(6,619)1.27%(6,616)0.72%(5,132)2.35%(7,601)1.63%(5,275)2.12%(2,693)-14.18%(229)-0.14%(2,940)5.67%(1,806)0.55%(1,212)1.54%
取得使用權資產0000000000000
其他非流動資產增加(383,519)67.48%(150,752)132.7%(281,505)30.7%(86)0.02%00%(348)0.07%(613)0.25%00%(350)-0.22%(600)1.16%
預付設備款增加(257,531)45.31%(160,943)141.67%(307,729)33.56%(197,443)38.02%(266,946)28.98%(67,574)30.89%(148,012)31.66%(119,236)47.99%(39,589)-208.49%(37,615)-23.18%(115,732)223.28%(63,870)19.34%(115,223)146.34%
收取之利息85,462-15.04%78,821-69.38%5,857-0.64%5,822-1.12%7,455-0.81%14,565-6.66%9,954-2.13%10,393-4.18%7,18837.86%8,8455.45%11,285-21.77%7,539-2.28%9,150-11.62%
收取之股利11,919-2.1%15,879-13.98%16,329-1.78%843-0.16%326-0.04%00%3,600-0.77%00%00%00%350-0.68%
投資活動之淨現金流入(流出)(568,356)100%(113,604)100%(917,002)100%(519,252)100%(921,022)100%(218,790)100%(467,494)100%(248,458)100%18,988100%162,260100%(51,832)100%(330,264)100%(78,735)100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加367,845-17.48%124,151-6.29%545,129-63.81%300,000-72.37%916,115554.97%00%367,000219%435,000193.01%00%4,323-0.99%21,679-5.23%
短期借款減少(641,166)30.47%(300,000)15.2%(682,629)79.9%00%(192,000)-32.95%
舉借長期借款81,750-3.89%00%87,376-10.23%413,925-99.85%
償還長期借款(481,952)22.91%(108,168)5.48%(11,214)1.31%(384,123)92.66%(134,250)-81.33%00%(84,198)19.29%(64,843)15.65%
存入保證金增加543-0.03%00%5,966-0.7%1,246-0.3%7880.48%97-0.02%00%00%00%00%00%69-0.02%
存入保證金減少00%(1,016)0.05%00%(11,956)-2.05%13,2267.89%(161)-0.07%(601)0.14%1,050-0.43%(68)0.02%00%
租賃本金償還(32,310)1.54%(26,687)1.35%(13,967)1.63%(12,255)2.96%(12,450)-7.54%(7,834)1.8%
發放現金股利(1,408,168)66.93%(1,661,793)84.2%(784,999)91.88%(733,352)176.9%(605,127)-366.57%(426,919)98.15%(212,648)-36.49%(212,648)-126.89%(262,685)-116.55%(404,032)92.12%(287,075)118.13%(212,648)48.72%(305,212)73.68%
員工執行認股權9,493-0.45%
籌資活動之淨現金流入(流出)(2,103,965)100%(1,973,513)100%(854,338)100%(414,559)100%165,076100%(434,956)100%582,735100%167,578100%225,381100%(438,608)100%(243,009)100%(436,434)100%(414,268)100%
匯率變動對現金及約當現金之影響12,5562,46932,692(5,819)(2,371)(3,567)(14,022)(31,789)(36,465)(2,466)(4,032)18,792(25,554)
本期現金及約當現金增加(減少)數(748,661)76,025(213,872)(490,606)(48,861)96,638374,452(147,230)492,324(1,199)149,231(577,566)(128,514)
期初現金及約當現金餘額4,155,6233,317,1052,647,7843,092,7071,663,2191,545,104
期末現金及約當現金餘額3,406,9623,393,1302,433,9122,602,1011,614,3581,641,742
資產負債表帳列之現金及約當現金3,406,9623,393,1302,433,9122,602,1011,614,3581,641,7421,521,2761,244,5541,693,152986,669957,059676,0351,272,482
需注意:由於會計政策的變動,部分現行會計科目在過往資料中,可能名稱不同,或是合併於其他科目中。此外,過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考,實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

健策(3653) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$14.27億元、較上一季成長45.63%;而今年初至今累積為NT$14.27億元、較去年同期成長52.83%。
單季
健策(3653) 最新公布的2025年第1季財報中,本季新增之「營業活動之現金流」為NT$14.27億元,較上一季成長45.63%,為過去11年同期中的第1高。 同時健策過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為68.64%、38.8%與24.04%。 其中稅前淨利為NT$17.41億元,收益費損相關之調整項目為NT$8,913萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$-632萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$14.27億元,較去年同期成長52.83%,為過去11年同期中的第1高。 同時健策過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為68.64%、38.8%與24.04%。 其中稅前淨利為NT$17.41億元,收益費損相關之調整項目為NT$8,913萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$-632萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
繼續營業單位稅前淨利(淨損)1,740,510871,942621,219598,919287,660329,405203,39246,0137,26447,52152,89092,11974190,863
收益費損項目合計89,13259,448107,84290,166107,28577,00146,67663,27966,71877,00590,609102,74785,89083,279
折舊費用148,133138,497125,997108,270101,15089,17855,91749,36056,69569,95376,80774,45866,92166,189
攤銷費用5,3783,6702,7102,9002,6882,6991,6121,2808387311,1431,4951,2671,223
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(396,728)23,262311,937(382,369)(119,193)(126,633)6,289(228,858)(124,526)(131,019)26,775(30,655)52,645(85,836)
營業活動之淨現金流入(流出)1,426,597933,4291,000,663297,470270,162276,878251,702(123,356)(59,423)(11,032)165,426163,961138,60787,451
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
繼續營業單位稅前淨利(淨損)1,740,51036.62%871,94230.44%621,21921.99%598,91923.83%287,66015.52%329,40519.71%203,39215.99%46,0134.35%7,2640.81%47,5215.89%52,8906.41%92,11910.55%7410.1%90,86311.06%
收益費損項目合計89,1326.25%59,4486.37%107,84210.78%90,16630.31%107,28539.71%77,00127.81%46,67618.54%63,279-51.3%66,718-112.28%77,005-698.01%90,60954.77%102,74762.67%85,89061.97%83,27995.23%
折舊費用148,13310.38%138,49714.84%125,99712.59%108,27036.4%101,15037.44%89,17832.21%55,91722.22%49,360-40.01%56,695-95.41%69,953-634.09%76,80746.43%74,45845.41%66,92148.28%66,18975.69%
攤銷費用5,3780.38%3,6700.39%2,7100.27%2,9000.97%2,6880.99%2,6990.97%1,6120.64%1,280-1.04%838-1.41%731-6.63%1,1430.69%1,4950.91%1,2670.91%1,2231.4%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(396,728)-27.81%23,2622.49%311,93731.17%(382,369)-128.54%(119,193)-44.12%(126,633)-45.74%6,2892.5%(228,858)185.53%(124,526)209.56%(131,019)1187.63%26,77516.19%(30,655)-18.7%52,64537.98%(85,836)-98.15%
營業活動之淨現金流入(流出)1,426,597100%933,429100%1,000,663100%297,470100%270,162100%276,878100%251,702100%(123,356)100%(59,423)100%(11,032)100%165,426100%163,961100%138,607100%87,451100%

投資活動之淨現金流

健策(3653) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2.46億元、較上一季成長87.69%;而今年初至今累積為NT$-2.46億元、較去年同期衰退-274.22%。
單季
健策(3653) 最新公布的2025年第1季財報中,本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2.46億元,較上一季成長87.69%,為過去11年同期中的第10高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-2.46億元,較去年同期衰退-274.22%,為過去11年同期中的第10高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
投資活動之淨現金流入(流出)(245,557)(65,618)(166,900)(969,292)(121,070)(230,793)(133,143)(280,387)2,042(113,496)52,15977,890(57,350)(36,358)
取得不動產、廠房及設備(59,480)(20,825)(73,003)(78,392)(67,193)(282,382)(71,230)(238,060)(4,399)(8,078)(14,935)(18,793)(13,746)(16,214)
處分不動產、廠房及設備2,0473,8111188264,544520180
取得無形資產(2,646)(7,731)(2,656)(309)(545)(3,348)(1,816)(667)(174)(840)0(1,439)(1,529)(610)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產0(56,810)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產063,12097,250
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產0(500,000)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產0(267,573)0(4,103)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產03,855
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
投資活動之淨現金流入(流出)(245,557)100%(65,618)100%(166,900)100%(969,292)100%(121,070)100%(230,793)100%(133,143)100%(280,387)100%2,042100%(113,496)100%52,159100%77,890100%(57,350)100%(36,358)100%
取得不動產、廠房及設備(59,480)24.22%(20,825)31.74%(73,003)43.74%(78,392)8.09%(67,193)55.5%(282,382)122.35%(71,230)53.5%(238,060)84.9%(4,399)-215.43%(8,078)7.12%(14,935)-28.63%(18,793)-24.13%(13,746)23.97%(16,214)44.6%
處分不動產、廠房及設備2,047-0.83%3,811-5.81%118-0.07%826-0.09%4,544-3.75%520-0.23%18-0.01%00%
取得無形資產(2,646)1.08%(7,731)11.78%(2,656)1.59%(309)0.03%(545)0.45%(3,348)1.45%(1,816)1.36%(667)0.24%(174)-8.52%(840)0.74%00%(1,439)-1.85%(1,529)2.67%(610)1.68%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產00%(56,810)5.86%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產00%63,120-37.82%97,250-10.03%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產00%(500,000)51.58%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產00%(267,573)27.6%00%(4,103)1.78%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產00%3,855-3.18%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

健策(3653) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1,196萬元、較上一季成長89.23%;而今年初至今累積為NT$-1,196萬元、較去年同期衰退-121.42%。
單季
健策(3653) 最新公布的2025年第1季財報中,本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1,196萬元,較上一季成長89.23%,為過去11年同期中的第9高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-1,196萬元,較去年同期衰退-121.42%,為過去11年同期中的第9高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
籌資活動之淨現金流入(流出)(11,961)55,838(266,126)152,77235,711(266,373)47,797288,362324,182(50,013)(410)43,219(89,558)(20,396)
短期借款增加0144,08040,000151,50050,000(134,885)50,00003,53232,314
短期借款減少0(64,408)(270,000)0288,000226,000(50,000)
發行公司債
償還公司債0(25,819)
舉借長期借款
償還長期借款0(14,208)(29,572)0(10,000)(128,250)0(92,702)(26,871)
發放現金股利00000000000000
庫藏股票買回成本
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
籌資活動之淨現金流入(流出)(11,961)100%55,838100%(266,126)100%152,772100%35,711100%(266,373)100%47,797100%288,362100%324,182100%(50,013)100%(410)100%43,219100%(89,558)100%(20,396)100%
短期借款增加00%144,080258.03%40,000-15.03%151,50099.17%50,000140.01%(134,885)50.64%50,000104.61%00%3,532-3.94%32,314-158.43%
短期借款減少00%(64,408)-115.35%(270,000)101.46%00%288,00099.87%226,00069.71%(50,000)99.97%
發行公司債
償還公司債00%(25,819)126.59%
舉借長期借款
償還長期借款00%(14,208)-25.45%(29,572)11.11%00%(10,000)-28%(128,250)48.15%00%(92,702)103.51%(26,871)131.75%
發放現金股利00000000000000
庫藏股票買回成本
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