3653
1,905
TWD-30.00 (-1.55%)
2025.08.28收盤
健策－現金流量表
營業活動之現金流
健策(3653) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$14.27億元、較上一季成長45.63%；而今年初至今累積為NT$14.27億元、較去年同期成長52.83%。
單季
健策(3653) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$14.27億元，較上一季成長45.63%，為過去11年同期中的第1高。
同時健策過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為68.64%、38.8%與24.04%。
其中稅前淨利為NT$17.41億元，收益費損相關之調整項目為NT$8,913萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-632萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$14.27億元，較去年同期成長52.83%，為過去11年同期中的第1高。
同時健策過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為68.64%、38.8%與24.04%。
其中稅前淨利為NT$17.41億元，收益費損相關之調整項目為NT$8,913萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-632萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,740,510 | 871,942 | 621,219 | 598,919 | 287,660 | 329,405 | 203,392 | 46,013 | 7,264 | 47,521 | 52,890 | 92,119 | 741 | 90,863 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 89,132 | 59,448 | 107,842 | 90,166 | 107,285 | 77,001 | 46,676 | 63,279 | 66,718 | 77,005 | 90,609 | 102,747 | 85,890 | 83,279 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 148,133 | 138,497 | 125,997 | 108,270 | 101,150 | 89,178 | 55,917 | 49,360 | 56,695 | 69,953 | 76,807 | 74,458 | 66,921 | 66,189 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 5,378 | 3,670 | 2,710 | 2,900 | 2,688 | 2,699 | 1,612 | 1,280 | 838 | 731 | 1,143 | 1,495 | 1,267 | 1,223 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (396,728) | 23,262 | 311,937 | (382,369) | (119,193) | (126,633) | 6,289 | (228,858) | (124,526) | (131,019) | 26,775 | (30,655) | 52,645 | (85,836) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,426,597 | 933,429 | 1,000,663 | 297,470 | 270,162 | 276,878 | 251,702 | (123,356) | (59,423) | (11,032) | 165,426 | 163,961 | 138,607 | 87,451 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,740,510 | 36.62% | 871,942 | 30.44% | 621,219 | 21.99% | 598,919 | 23.83% | 287,660 | 15.52% | 329,405 | 19.71% | 203,392 | 15.99% | 46,013 | 4.35% | 7,264 | 0.81% | 47,521 | 5.89% | 52,890 | 6.41% | 92,119 | 10.55% | 741 | 0.1% | 90,863 | 11.06% |
| 收益費損項目合計 | 89,132 | 6.25% | 59,448 | 6.37% | 107,842 | 10.78% | 90,166 | 30.31% | 107,285 | 39.71% | 77,001 | 27.81% | 46,676 | 18.54% | 63,279 | -51.3% | 66,718 | -112.28% | 77,005 | -698.01% | 90,609 | 54.77% | 102,747 | 62.67% | 85,890 | 61.97% | 83,279 | 95.23% |
| 折舊費用 | 148,133 | 10.38% | 138,497 | 14.84% | 125,997 | 12.59% | 108,270 | 36.4% | 101,150 | 37.44% | 89,178 | 32.21% | 55,917 | 22.22% | 49,360 | -40.01% | 56,695 | -95.41% | 69,953 | -634.09% | 76,807 | 46.43% | 74,458 | 45.41% | 66,921 | 48.28% | 66,189 | 75.69% |
| 攤銷費用 | 5,378 | 0.38% | 3,670 | 0.39% | 2,710 | 0.27% | 2,900 | 0.97% | 2,688 | 0.99% | 2,699 | 0.97% | 1,612 | 0.64% | 1,280 | -1.04% | 838 | -1.41% | 731 | -6.63% | 1,143 | 0.69% | 1,495 | 0.91% | 1,267 | 0.91% | 1,223 | 1.4% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (396,728) | -27.81% | 23,262 | 2.49% | 311,937 | 31.17% | (382,369) | -128.54% | (119,193) | -44.12% | (126,633) | -45.74% | 6,289 | 2.5% | (228,858) | 185.53% | (124,526) | 209.56% | (131,019) | 1187.63% | 26,775 | 16.19% | (30,655) | -18.7% | 52,645 | 37.98% | (85,836) | -98.15% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,426,597 | 100% | 933,429 | 100% | 1,000,663 | 100% | 297,470 | 100% | 270,162 | 100% | 276,878 | 100% | 251,702 | 100% | (123,356) | 100% | (59,423) | 100% | (11,032) | 100% | 165,426 | 100% | 163,961 | 100% | 138,607 | 100% | 87,451 | 100% |
投資活動之淨現金流
健策(3653) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2.46億元、較上一季成長87.69%；而今年初至今累積為NT$-2.46億元、較去年同期衰退-274.22%。
單季
健策(3653) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2.46億元，較上一季成長87.69%，為過去11年同期中的第10高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-2.46億元，較去年同期衰退-274.22%，為過去11年同期中的第10高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (245,557) | (65,618) | (166,900) | (969,292) | (121,070) | (230,793) | (133,143) | (280,387) | 2,042 | (113,496) | 52,159 | 77,890 | (57,350) | (36,358) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (59,480) | (20,825) | (73,003) | (78,392) | (67,193) | (282,382) | (71,230) | (238,060) | (4,399) | (8,078) | (14,935) | (18,793) | (13,746) | (16,214) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,047 | 3,811 | 118 | 826 | 4,544 | 520 | 18 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (2,646) | (7,731) | (2,656) | (309) | (545) | (3,348) | (1,816) | (667) | (174) | (840) | 0 | (1,439) | (1,529) | (610) | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (56,810) | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 63,120 | 97,250 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (500,000) | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | (267,573) | 0 | (4,103) | ||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 3,855 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (245,557) | 100% | (65,618) | 100% | (166,900) | 100% | (969,292) | 100% | (121,070) | 100% | (230,793) | 100% | (133,143) | 100% | (280,387) | 100% | 2,042 | 100% | (113,496) | 100% | 52,159 | 100% | 77,890 | 100% | (57,350) | 100% | (36,358) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (59,480) | 24.22% | (20,825) | 31.74% | (73,003) | 43.74% | (78,392) | 8.09% | (67,193) | 55.5% | (282,382) | 122.35% | (71,230) | 53.5% | (238,060) | 84.9% | (4,399) | -215.43% | (8,078) | 7.12% | (14,935) | -28.63% | (18,793) | -24.13% | (13,746) | 23.97% | (16,214) | 44.6% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,047 | -0.83% | 3,811 | -5.81% | 118 | -0.07% | 826 | -0.09% | 4,544 | -3.75% | 520 | -0.23% | 18 | -0.01% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (2,646) | 1.08% | (7,731) | 11.78% | (2,656) | 1.59% | (309) | 0.03% | (545) | 0.45% | (3,348) | 1.45% | (1,816) | 1.36% | (667) | 0.24% | (174) | -8.52% | (840) | 0.74% | 0 | 0% | (1,439) | -1.85% | (1,529) | 2.67% | (610) | 1.68% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (56,810) | 5.86% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 63,120 | -37.82% | 97,250 | -10.03% | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (500,000) | 51.58% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (267,573) | 27.6% | 0 | 0% | (4,103) | 1.78% | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 3,855 | -3.18% | ||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
健策(3653) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1,196萬元、較上一季成長89.23%；而今年初至今累積為NT$-1,196萬元、較去年同期衰退-121.42%。
單季
健策(3653) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1,196萬元，較上一季成長89.23%，為過去11年同期中的第9高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-1,196萬元，較去年同期衰退-121.42%，為過去11年同期中的第9高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (11,961) | 55,838 | (266,126) | 152,772 | 35,711 | (266,373) | 47,797 | 288,362 | 324,182 | (50,013) | (410) | 43,219 | (89,558) | (20,396) | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 144,080 | 40,000 | 151,500 | 50,000 | (134,885) | 50,000 | 0 | 3,532 | 32,314 | ||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (64,408) | (270,000) | 0 | 288,000 | 226,000 | (50,000) | |||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | (25,819) | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (14,208) | (29,572) | 0 | (10,000) | (128,250) | 0 | (92,702) | (26,871) | |||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (11,961) | 100% | 55,838 | 100% | (266,126) | 100% | 152,772 | 100% | 35,711 | 100% | (266,373) | 100% | 47,797 | 100% | 288,362 | 100% | 324,182 | 100% | (50,013) | 100% | (410) | 100% | 43,219 | 100% | (89,558) | 100% | (20,396) | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 144,080 | 258.03% | 40,000 | -15.03% | 151,500 | 99.17% | 50,000 | 140.01% | (134,885) | 50.64% | 50,000 | 104.61% | 0 | 0% | 3,532 | -3.94% | 32,314 | -158.43% | ||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (64,408) | -115.35% | (270,000) | 101.46% | 0 | 0% | 288,000 | 99.87% | 226,000 | 69.71% | (50,000) | 99.97% | ||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (25,819) | 126.59% | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (14,208) | -25.45% | (29,572) | 11.11% | 0 | 0% | (10,000) | -28% | (128,250) | 48.15% | 0 | 0% | (92,702) | 103.51% | (26,871) | 131.75% | ||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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