健策－現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	1,740,510		871,942		621,219		598,919		287,660		329,405		203,392		46,013		7,264		47,521		52,890		92,119		741		90,863
本期稅前淨利（淨損）	1,740,510		871,942		621,219		598,919		287,660		329,405		203,392		46,013		7,264		47,521		52,890		92,119		741		90,863
調整項目
收益費損項目
折舊費用	148,133		138,497		125,997		108,270		101,150		89,178		55,917		49,360		56,695		69,953		76,807		74,458		66,921		66,189
攤銷費用	5,378		3,670		2,710		2,900		2,688		2,699		1,612		1,280		838		731		1,143		1,495		1,267		1,223
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	2,269		(8,712)		2,343		(6,855)		(3,781)		(614)		1,061		363		(514)		(601)		4,294		257		(1,083)		11,212
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	0		(592)		(16,130)		(10,104)		913		(116)		(7,283)		(2,985)		3,563						0		10,018		808
利息費用	429		4,387		8,566		9,312		7,695		2,187		1,809		1,000		280		4		0		0		300		786
利息收入	(14,110)		(34,088)		(22,605)		(1,588)		(2,236)		(2,776)		(5,061)		(2,495)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	(456)		(2,136)		(40)		290														0		3,553		(2,894)		901
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(1,280)		(1,869)		(69)		70		(1,500)		44		91		190
非金融資產減損迴轉利益	(2,790)		0		(1,028)				(22,618)		(19,745)		0		10,244		(4,829)		(1,010)
未實現外幣兌換損失（利益）	(48,441)		(39,709)		(2,448)		(29,464)		(6,564)		36,231		281		5,948
收益費損項目合計	89,132		59,448		107,842		90,166		107,285		77,001		46,676		63,279		66,718		77,005		90,609		102,747		85,890		83,279
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	(813)		(1,308)		3,788		(1,362)		(2,909)		547		(1,906)		3,546		(388)		251		(582)		1,173		(4,492)		568
應收帳款（增加）減少	(346,074)		54,220		537,618		(56,435)		(137,739)		87,726		36,774		(173,988)		50,916		(19,258)		92,536		54,566		59,694		4,198
應收帳款－關係人（增加）減少	(1,211)		3,180		16,117		5,296		26,941
其他應收款（增加）減少	(4,240)		4,625		(11,205)		19,563		5,868		(11,384)		(13,758)		1,581		1,624		(483)		730		(10,009)		2,924		168
存貨（增加）減少	(463,705)		(51,936)		289,487		(202,452)		(118,525)		(55,742)		75,790		(43,263)		(97,072)		3,120		(53,602)		(2,643)		4,961		(67,036)
其他流動資產（增加）減少	(76,923)		(23,438)		(16,098)		(7,802)		24		48,706		(5,365)		3,649
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(892,966)		(14,657)		819,707		(243,192)		(226,340)		69,853		91,122		(192,103)		(43,768)		(15,014)		46,436		42,949		59,917		(62,539)
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	9,826		(4,291)		6,718
應付票據增加（減少）	(578)		2,628		(8,050)		6,060		(912)		(21,383)		(1,139)		7,151		(1,087)		(2,081)		267		(285)		0		(438)
應付帳款增加（減少）	368,386		67,740		(278,893)		(121,431)		147,373		(131,055)		(39,580)		18,011		(17,564)		(16,957)		17,551		(31,371)		41,010		7,156
其他應付款增加（減少）	101,382		(38,379)		(222,323)		(40,474)		(46,920)		(32,156)		(50,361)		(58,488)		(62,138)		(73,540)		(36,401)		(50,414)		(49,034)		(26,151)
其他流動負債增加（減少）	16,934		10,434		(1,069)		17,978		9,150		(5,576)		6,140		726
淨確定福利負債增加(減少)	288		(213)		(4,153)		(1,310)		(1,544)		(6,316)		107		(4,155)		51		(21,567)		(109)		211		101		115
與營業活動相關之負債之淨變動合計	496,238		37,919		(507,770)		(139,177)		107,147		(196,486)		(84,833)		(36,755)		(80,758)		(116,005)		(19,661)		(73,604)		(7,272)		(23,297)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(396,728)		23,262		311,937		(382,369)		(119,193)		(126,633)		6,289		(228,858)		(124,526)		(131,019)		26,775		(30,655)		52,645		(85,836)
調整項目合計	(307,596)		82,710		419,779		(292,203)		(11,908)		(49,632)		52,965		(165,579)		(57,808)		(54,014)		117,384		72,092		138,535		(2,557)
營運產生之現金流入（流出）	1,432,914		954,652		1,040,998		306,716		275,752		279,773		256,357		(119,566)		(50,544)		(6,493)		170,274		164,211		139,276		88,306
支付之利息	(429)		(4,318)		(4,768)		(2,973)		(1,456)		(2,453)		0		(971)		(213)		(4)				0		(265)		(698)
退還（支付）之所得稅	(5,888)		(16,905)		(35,567)		(6,273)		(4,134)		(442)		(4,655)		(2,819)		(8,666)		(4,535)		(4,848)		(250)		(404)		(157)
營業活動之淨現金流入（流出）	1,426,597		933,429		1,000,663		297,470		270,162		276,878		251,702		(123,356)		(59,423)		(11,032)		165,426		163,961		138,607		87,451
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備	(59,480)		(20,825)		(73,003)		(78,392)		(67,193)		(282,382)		(71,230)		(238,060)		(4,399)		(8,078)		(14,935)		(18,793)		(13,746)		(16,214)
處分不動產、廠房及設備	2,047		3,811		118		826		4,544		520		18		0
存出保證金增加	(1,821)		(13,340)		(3,093)		(1,841)		1,830		(984)		(298)
取得無形資產	(2,646)		(7,731)		(2,656)		(309)		(545)		(3,348)		(1,816)		(667)		(174)		(840)		0		(1,439)		(1,529)		(610)
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產減少	187		3,429
預付設備款增加	(197,954)		(65,050)		(40,149)		(164,109)		(66,433)		(89,771)		(64,781)		(46,691)		(46,345)		(5,732)		(17,012)		(34,567)		(42,046)		(37,659)
收取之利息	14,110		34,088		19,184		1,336		2,872		3,296		4,964		3,163		2,769		3,066		1,847		4,019		3,124		3,490
投資活動之淨現金流入（流出）	(245,557)		(65,618)		(166,900)		(969,292)		(121,070)		(230,793)		(133,143)		(280,387)		2,042		(113,496)		52,159		77,890		(57,350)		(36,358)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	0		144,080		40,000		151,500		50,000		(134,885)		50,000										0		3,532		32,314
短期借款減少	0		(64,408)		(270,000)				0						288,000		226,000		(50,000)
償還長期借款	0		(14,208)		(29,572)		0		(10,000)		(128,250)												0		(92,702)		(26,871)
存入保證金增加	0		19		0		5,431		0		555		258		362		0		0		0		203
存入保證金減少	(197)		0		(315)		0		(210)				0		0		(1,755)		(13)		(410)		0		(388)		(20)
租賃本金償還	(12,044)		(9,645)		(6,239)		(4,159)		(4,079)		(3,793)		(2,461)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
員工執行認股權	280
籌資活動之淨現金流入（流出）	(11,961)		55,838		(266,126)		152,772		35,711		(266,373)		47,797		288,362		324,182		(50,013)		(410)		43,219		(89,558)		(20,396)
匯率變動對現金及約當現金之影響	21,391		26,368		3,760		26,871		(8,830)		(7,940)		17,785		6,731		(48,484)		(8,720)		(6,887)		5,133		10,717		(8,878)
本期現金及約當現金增加（減少）數	1,190,470		950,017		571,397		(492,179)		175,973		(228,228)		184,141		(108,650)		218,317		(183,261)		210,288		290,203		2,416		21,819
期初現金及約當現金餘額	2,267,253		4,155,623		3,317,105		2,647,784		3,092,707		1,663,219		1,545,104		1,146,824		1,391,784		1,200,828		987,868		807,828		1,253,601		1,400,996
期末現金及約當現金餘額	3,457,723		5,105,640		3,888,502		2,155,605		3,268,680		1,434,991		1,729,245		1,038,174		1,610,101		1,017,567		1,198,156		1,098,031		1,256,017		1,422,815
資產負債表帳列之現金及約當現金	3,457,723	16.73%	5,105,640	30.09%	3,888,502	24.79%	2,155,605	15.2%	3,268,680	27.58%	1,434,991	16.2%	1,729,245	24.5%	1,038,174	17.69%	1,610,101	30.08%	1,017,567	20.52%	1,198,156	22.34%	1,098,031	20.85%	1,256,017	24.69%	1,422,815	25.83%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	1,740,510	36.62%	871,942	30.44%	621,219	21.99%	598,919	23.83%	287,660	15.52%	329,405	19.71%	203,392	15.99%	46,013	4.35%	7,264	0.81%	47,521	5.89%	52,890	6.41%	92,119	10.55%	741	0.1%	90,863	11.06%
本期稅前淨利（淨損）	1,740,510	122%	871,942	93.41%	621,219	62.08%	598,919	201.34%	287,660	106.48%	329,405	118.97%	203,392	80.81%	46,013	-37.3%	7,264	-12.22%	47,521	-430.76%	52,890	31.97%	92,119	56.18%	741	0.53%	90,863	103.9%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	148,133	10.38%	138,497	14.84%	125,997	12.59%	108,270	36.4%	101,150	37.44%	89,178	32.21%	55,917	22.22%	49,360	-40.01%	56,695	-95.41%	69,953	-634.09%	76,807	46.43%	74,458	45.41%	66,921	48.28%	66,189	75.69%
攤銷費用	5,378	0.38%	3,670	0.39%	2,710	0.27%	2,900	0.97%	2,688	0.99%	2,699	0.97%	1,612	0.64%	1,280	-1.04%	838	-1.41%	731	-6.63%	1,143	0.69%	1,495	0.91%	1,267	0.91%	1,223	1.4%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	2,269	0.16%	(8,712)	-0.93%	2,343	0.23%	(6,855)	-2.3%	(3,781)	-1.4%	(614)	-0.22%	1,061	0.42%	363	-0.29%	(514)	0.86%	(601)	5.45%	4,294	2.6%	257	0.16%	(1,083)	-0.78%	11,212	12.82%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	0	0%	(592)	-0.06%	(16,130)	-1.61%	(10,104)	-3.4%	913	0.34%	(116)	-0.04%	(7,283)	-2.89%	(2,985)	2.42%	3,563	-6%					0	0%	10,018	7.23%	808	0.92%
利息費用	429	0.03%	4,387	0.47%	8,566	0.86%	9,312	3.13%	7,695	2.85%	2,187	0.79%	1,809	0.72%	1,000	-0.81%	280	-0.47%	4	-0.04%	0		0	0%	300	0.22%	786	0.9%
利息收入	(14,110)	-0.99%	(34,088)	-3.65%	(22,605)	-2.26%	(1,588)	-0.53%	(2,236)	-0.83%	(2,776)	-1%	(5,061)	-2.01%	(2,495)	2.02%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	(456)	-0.03%	(2,136)	-0.23%	(40)	0%	290	0.1%													0	0%	3,553	2.17%	(2,894)	-2.09%	901	1.03%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(1,280)	-0.09%	(1,869)	-0.2%	(69)	-0.01%	70	0.02%	(1,500)	-0.56%	44	0.02%	91	0.04%	190	-0.15%
非金融資產減損迴轉利益	(2,790)	-0.2%	0	0%	(1,028)	-0.1%			(22,618)	-8.37%	(19,745)	-7.13%	0	0%	10,244	-8.3%	(4,829)	8.13%	(1,010)	9.16%
未實現外幣兌換損失（利益）	(48,441)	-3.4%	(39,709)	-4.25%	(2,448)	-0.24%	(29,464)	-9.9%	(6,564)	-2.43%	36,231	13.09%	281	0.11%	5,948	-4.82%
收益費損項目合計	89,132	6.25%	59,448	6.37%	107,842	10.78%	90,166	30.31%	107,285	39.71%	77,001	27.81%	46,676	18.54%	63,279	-51.3%	66,718	-112.28%	77,005	-698.01%	90,609	54.77%	102,747	62.67%	85,890	61.97%	83,279	95.23%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	(813)	-0.06%	(1,308)	-0.14%	3,788	0.38%	(1,362)	-0.46%	(2,909)	-1.08%	547	0.2%	(1,906)	-0.76%	3,546	-2.87%	(388)	0.65%	251	-2.28%	(582)	-0.35%	1,173	0.72%	(4,492)	-3.24%	568	0.65%
應收帳款（增加）減少	(346,074)	-24.26%	54,220	5.81%	537,618	53.73%	(56,435)	-18.97%	(137,739)	-50.98%	87,726	31.68%	36,774	14.61%	(173,988)	141.05%	50,916	-85.68%	(19,258)	174.56%	92,536	55.94%	54,566	33.28%	59,694	43.07%	4,198	4.8%
應收帳款－關係人（增加）減少	(1,211)	-0.08%	3,180	0.34%	16,117	1.61%	5,296	1.78%	26,941	9.97%
其他應收款（增加）減少	(4,240)	-0.3%	4,625	0.5%	(11,205)	-1.12%	19,563	6.58%	5,868	2.17%	(11,384)	-4.11%	(13,758)	-5.47%	1,581	-1.28%	1,624	-2.73%	(483)	4.38%	730	0.44%	(10,009)	-6.1%	2,924	2.11%	168	0.19%
存貨（增加）減少	(463,705)	-32.5%	(51,936)	-5.56%	289,487	28.93%	(202,452)	-68.06%	(118,525)	-43.87%	(55,742)	-20.13%	75,790	30.11%	(43,263)	35.07%	(97,072)	163.36%	3,120	-28.28%	(53,602)	-32.4%	(2,643)	-1.61%	4,961	3.58%	(67,036)	-76.66%
其他流動資產（增加）減少	(76,923)	-5.39%	(23,438)	-2.51%	(16,098)	-1.61%	(7,802)	-2.62%	24	0.01%	48,706	17.59%	(5,365)	-2.13%	3,649	-2.96%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(892,966)	-62.59%	(14,657)	-1.57%	819,707	81.92%	(243,192)	-81.75%	(226,340)	-83.78%	69,853	25.23%	91,122	36.2%	(192,103)	155.73%	(43,768)	73.65%	(15,014)	136.09%	46,436	28.07%	42,949	26.19%	59,917	43.23%	(62,539)	-71.51%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	9,826	0.69%	(4,291)	-0.46%	6,718	0.67%
應付票據增加（減少）	(578)	-0.04%	2,628	0.28%	(8,050)	-0.8%	6,060	2.04%	(912)	-0.34%	(21,383)	-7.72%	(1,139)	-0.45%	7,151	-5.8%	(1,087)	1.83%	(2,081)	18.86%	267	0.16%	(285)	-0.17%	0	0%	(438)	-0.5%
應付帳款增加（減少）	368,386	25.82%	67,740	7.26%	(278,893)	-27.87%	(121,431)	-40.82%	147,373	54.55%	(131,055)	-47.33%	(39,580)	-15.72%	18,011	-14.6%	(17,564)	29.56%	(16,957)	153.71%	17,551	10.61%	(31,371)	-19.13%	41,010	29.59%	7,156	8.18%
其他應付款增加（減少）	101,382	7.11%	(38,379)	-4.11%	(222,323)	-22.22%	(40,474)	-13.61%	(46,920)	-17.37%	(32,156)	-11.61%	(50,361)	-20.01%	(58,488)	47.41%	(62,138)	104.57%	(73,540)	666.61%	(36,401)	-22%	(50,414)	-30.75%	(49,034)	-35.38%	(26,151)	-29.9%
其他流動負債增加（減少）	16,934	1.19%	10,434	1.12%	(1,069)	-0.11%	17,978	6.04%	9,150	3.39%	(5,576)	-2.01%	6,140	2.44%	726	-0.59%
淨確定福利負債增加(減少)	288	0.02%	(213)	-0.02%	(4,153)	-0.42%	(1,310)	-0.44%	(1,544)	-0.57%	(6,316)	-2.28%	107	0.04%	(4,155)	3.37%	51	-0.09%	(21,567)	195.49%	(109)	-0.07%	211	0.13%	101	0.07%	115	0.13%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	496,238	34.78%	37,919	4.06%	(507,770)	-50.74%	(139,177)	-46.79%	107,147	39.66%	(196,486)	-70.96%	(84,833)	-33.7%	(36,755)	29.8%	(80,758)	135.9%	(116,005)	1051.53%	(19,661)	-11.89%	(73,604)	-44.89%	(7,272)	-5.25%	(23,297)	-26.64%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(396,728)	-27.81%	23,262	2.49%	311,937	31.17%	(382,369)	-128.54%	(119,193)	-44.12%	(126,633)	-45.74%	6,289	2.5%	(228,858)	185.53%	(124,526)	209.56%	(131,019)	1187.63%	26,775	16.19%	(30,655)	-18.7%	52,645	37.98%	(85,836)	-98.15%
調整項目合計	(307,596)	-21.56%	82,710	8.86%	419,779	41.95%	(292,203)	-98.23%	(11,908)	-4.41%	(49,632)	-17.93%	52,965	21.04%	(165,579)	134.23%	(57,808)	97.28%	(54,014)	489.61%	117,384	70.96%	72,092	43.97%	138,535	99.95%	(2,557)	-2.92%
營運產生之現金流入（流出）	1,432,914	100.44%	954,652	102.27%	1,040,998	104.03%	306,716	103.11%	275,752	102.07%	279,773	101.05%	256,357	101.85%	(119,566)	96.93%	(50,544)	85.06%	(6,493)	58.86%	170,274	102.93%	164,211	100.15%	139,276	100.48%	88,306	100.98%
支付之利息	(429)	-0.03%	(4,318)	-0.46%	(4,768)	-0.48%	(2,973)	-1%	(1,456)	-0.54%	(2,453)	-0.89%	0	0%	(971)	0.79%	(213)	0.36%	(4)	0.04%			0	0%	(265)	-0.19%	(698)	-0.8%
退還（支付）之所得稅	(5,888)	-0.41%	(16,905)	-1.81%	(35,567)	-3.55%	(6,273)	-2.11%	(4,134)	-1.53%	(442)	-0.16%	(4,655)	-1.85%	(2,819)	2.29%	(8,666)	14.58%	(4,535)	41.11%	(4,848)	-2.93%	(250)	-0.15%	(404)	-0.29%	(157)	-0.18%
營業活動之淨現金流入（流出）	1,426,597	100%	933,429	100%	1,000,663	100%	297,470	100%	270,162	100%	276,878	100%	251,702	100%	(123,356)	100%	(59,423)	100%	(11,032)	100%	165,426	100%	163,961	100%	138,607	100%	87,451	100%
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備	(59,480)	24.22%	(20,825)	31.74%	(73,003)	43.74%	(78,392)	8.09%	(67,193)	55.5%	(282,382)	122.35%	(71,230)	53.5%	(238,060)	84.9%	(4,399)	-215.43%	(8,078)	7.12%	(14,935)	-28.63%	(18,793)	-24.13%	(13,746)	23.97%	(16,214)	44.6%
處分不動產、廠房及設備	2,047	-0.83%	3,811	-5.81%	118	-0.07%	826	-0.09%	4,544	-3.75%	520	-0.23%	18	-0.01%	0	0%
存出保證金增加	(1,821)	0.74%	(13,340)	20.33%	(3,093)	1.85%	(1,841)	0.19%	1,830	-1.51%	(984)	0.43%	(298)	0.22%
取得無形資產	(2,646)	1.08%	(7,731)	11.78%	(2,656)	1.59%	(309)	0.03%	(545)	0.45%	(3,348)	1.45%	(1,816)	1.36%	(667)	0.24%	(174)	-8.52%	(840)	0.74%	0	0%	(1,439)	-1.85%	(1,529)	2.67%	(610)	1.68%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產減少	187	-0.08%	3,429	-5.23%
預付設備款增加	(197,954)	80.61%	(65,050)	99.13%	(40,149)	24.06%	(164,109)	16.93%	(66,433)	54.87%	(89,771)	38.9%	(64,781)	48.66%	(46,691)	16.65%	(46,345)	-2269.59%	(5,732)	5.05%	(17,012)	-32.62%	(34,567)	-44.38%	(42,046)	73.31%	(37,659)	103.58%
收取之利息	14,110	-5.75%	34,088	-51.95%	19,184	-11.49%	1,336	-0.14%	2,872	-2.37%	3,296	-1.43%	4,964	-3.73%	3,163	-1.13%	2,769	135.6%	3,066	-2.7%	1,847	3.54%	4,019	5.16%	3,124	-5.45%	3,490	-9.6%
投資活動之淨現金流入（流出）	(245,557)	100%	(65,618)	100%	(166,900)	100%	(969,292)	100%	(121,070)	100%	(230,793)	100%	(133,143)	100%	(280,387)	100%	2,042	100%	(113,496)	100%	52,159	100%	77,890	100%	(57,350)	100%	(36,358)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	0	0%	144,080	258.03%	40,000	-15.03%	151,500	99.17%	50,000	140.01%	(134,885)	50.64%	50,000	104.61%									0	0%	3,532	-3.94%	32,314	-158.43%
短期借款減少	0	0%	(64,408)	-115.35%	(270,000)	101.46%			0	0%					288,000	99.87%	226,000	69.71%	(50,000)	99.97%
償還長期借款	0	0%	(14,208)	-25.45%	(29,572)	11.11%	0	0%	(10,000)	-28%	(128,250)	48.15%											0	0%	(92,702)	103.51%	(26,871)	131.75%
存入保證金增加	0	0%	19	0.03%	0	0%	5,431	3.55%	0	0%	555	-0.21%	258	0.54%	362	0.13%	0	0%	0	0%	0	0%	203	0.47%
存入保證金減少	(197)	1.65%	0	0%	(315)	0.12%	0	0%	(210)	-0.59%			0	0%	0	0%	(1,755)	-0.54%	(13)	0.03%	(410)	100%	0	0%	(388)	0.43%	(20)	0.1%
租賃本金償還	(12,044)	100.69%	(9,645)	-17.27%	(6,239)	2.34%	(4,159)	-2.72%	(4,079)	-11.42%	(3,793)	1.42%	(2,461)	-5.15%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
員工執行認股權	280	-2.34%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(11,961)	100%	55,838	100%	(266,126)	100%	152,772	100%	35,711	100%	(266,373)	100%	47,797	100%	288,362	100%	324,182	100%	(50,013)	100%	(410)	100%	43,219	100%	(89,558)	100%	(20,396)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	21,391		26,368		3,760		26,871		(8,830)		(7,940)		17,785		6,731		(48,484)		(8,720)		(6,887)		5,133		10,717		(8,878)
本期現金及約當現金增加（減少）數	1,190,470		950,017		571,397		(492,179)		175,973		(228,228)		184,141		(108,650)		218,317		(183,261)		210,288		290,203		2,416		21,819
期初現金及約當現金餘額	2,267,253		4,155,623		3,317,105		2,647,784		3,092,707		1,663,219		1,545,104
期末現金及約當現金餘額	3,457,723		5,105,640		3,888,502		2,155,605		3,268,680		1,434,991		1,729,245
資產負債表帳列之現金及約當現金	3,457,723		5,105,640		3,888,502		2,155,605		3,268,680		1,434,991		1,729,245		1,038,174		1,610,101		1,017,567		1,198,156		1,098,031		1,256,017		1,422,815

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

健策(3653) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$14.27億元、較上一季成長45.63%；而今年初至今累積為NT$14.27億元、較去年同期成長52.83%。

單季

健策(3653) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$14.27億元，較上一季成長45.63%，為過去11年同期中的第1高。同時健策過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為68.64%、38.8%與24.04%。其中稅前淨利為NT$17.41億元，收益費損相關之調整項目為NT$8,913萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-632萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$14.27億元，較去年同期成長52.83%，為過去11年同期中的第1高。同時健策過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為68.64%、38.8%與24.04%。其中稅前淨利為NT$17.41億元，收益費損相關之調整項目為NT$8,913萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-632萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	1,740,510		871,942		621,219		598,919		287,660		329,405		203,392		46,013		7,264		47,521		52,890		92,119		741		90,863
收益費損項目合計	89,132		59,448		107,842		90,166		107,285		77,001		46,676		63,279		66,718		77,005		90,609		102,747		85,890		83,279
折舊費用	148,133		138,497		125,997		108,270		101,150		89,178		55,917		49,360		56,695		69,953		76,807		74,458		66,921		66,189
攤銷費用	5,378		3,670		2,710		2,900		2,688		2,699		1,612		1,280		838		731		1,143		1,495		1,267		1,223
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(396,728)		23,262		311,937		(382,369)		(119,193)		(126,633)		6,289		(228,858)		(124,526)		(131,019)		26,775		(30,655)		52,645		(85,836)
營業活動之淨現金流入（流出）	1,426,597		933,429		1,000,663		297,470		270,162		276,878		251,702		(123,356)		(59,423)		(11,032)		165,426		163,961		138,607		87,451

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	1,740,510	36.62%	871,942	30.44%	621,219	21.99%	598,919	23.83%	287,660	15.52%	329,405	19.71%	203,392	15.99%	46,013	4.35%	7,264	0.81%	47,521	5.89%	52,890	6.41%	92,119	10.55%	741	0.1%	90,863	11.06%
收益費損項目合計	89,132	6.25%	59,448	6.37%	107,842	10.78%	90,166	30.31%	107,285	39.71%	77,001	27.81%	46,676	18.54%	63,279	-51.3%	66,718	-112.28%	77,005	-698.01%	90,609	54.77%	102,747	62.67%	85,890	61.97%	83,279	95.23%
折舊費用	148,133	10.38%	138,497	14.84%	125,997	12.59%	108,270	36.4%	101,150	37.44%	89,178	32.21%	55,917	22.22%	49,360	-40.01%	56,695	-95.41%	69,953	-634.09%	76,807	46.43%	74,458	45.41%	66,921	48.28%	66,189	75.69%
攤銷費用	5,378	0.38%	3,670	0.39%	2,710	0.27%	2,900	0.97%	2,688	0.99%	2,699	0.97%	1,612	0.64%	1,280	-1.04%	838	-1.41%	731	-6.63%	1,143	0.69%	1,495	0.91%	1,267	0.91%	1,223	1.4%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(396,728)	-27.81%	23,262	2.49%	311,937	31.17%	(382,369)	-128.54%	(119,193)	-44.12%	(126,633)	-45.74%	6,289	2.5%	(228,858)	185.53%	(124,526)	209.56%	(131,019)	1187.63%	26,775	16.19%	(30,655)	-18.7%	52,645	37.98%	(85,836)	-98.15%
營業活動之淨現金流入（流出）	1,426,597	100%	933,429	100%	1,000,663	100%	297,470	100%	270,162	100%	276,878	100%	251,702	100%	(123,356)	100%	(59,423)	100%	(11,032)	100%	165,426	100%	163,961	100%	138,607	100%	87,451	100%

投資活動之淨現金流

健策(3653) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2.46億元、較上一季成長87.69%；而今年初至今累積為NT$-2.46億元、較去年同期衰退-274.22%。

單季

健策(3653) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2.46億元，較上一季成長87.69%，為過去11年同期中的第10高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-2.46億元，較去年同期衰退-274.22%，為過去11年同期中的第10高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(245,557)		(65,618)		(166,900)		(969,292)		(121,070)		(230,793)		(133,143)		(280,387)		2,042		(113,496)		52,159		77,890		(57,350)		(36,358)
取得不動產、廠房及設備	(59,480)		(20,825)		(73,003)		(78,392)		(67,193)		(282,382)		(71,230)		(238,060)		(4,399)		(8,078)		(14,935)		(18,793)		(13,746)		(16,214)
處分不動產、廠房及設備	2,047		3,811		118		826		4,544		520		18		0
取得無形資產	(2,646)		(7,731)		(2,656)		(309)		(545)		(3,348)		(1,816)		(667)		(174)		(840)		0		(1,439)		(1,529)		(610)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產					0		(56,810)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產			0		63,120		97,250
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產					0		(500,000)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產					0		(267,573)		0		(4,103)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產							0		3,855
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(245,557)	100%	(65,618)	100%	(166,900)	100%	(969,292)	100%	(121,070)	100%	(230,793)	100%	(133,143)	100%	(280,387)	100%	2,042	100%	(113,496)	100%	52,159	100%	77,890	100%	(57,350)	100%	(36,358)	100%
取得不動產、廠房及設備	(59,480)	24.22%	(20,825)	31.74%	(73,003)	43.74%	(78,392)	8.09%	(67,193)	55.5%	(282,382)	122.35%	(71,230)	53.5%	(238,060)	84.9%	(4,399)	-215.43%	(8,078)	7.12%	(14,935)	-28.63%	(18,793)	-24.13%	(13,746)	23.97%	(16,214)	44.6%
處分不動產、廠房及設備	2,047	-0.83%	3,811	-5.81%	118	-0.07%	826	-0.09%	4,544	-3.75%	520	-0.23%	18	-0.01%	0	0%
取得無形資產	(2,646)	1.08%	(7,731)	11.78%	(2,656)	1.59%	(309)	0.03%	(545)	0.45%	(3,348)	1.45%	(1,816)	1.36%	(667)	0.24%	(174)	-8.52%	(840)	0.74%	0	0%	(1,439)	-1.85%	(1,529)	2.67%	(610)	1.68%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產					0	0%	(56,810)	5.86%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產			0	0%	63,120	-37.82%	97,250	-10.03%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產					0	0%	(500,000)	51.58%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產					0	0%	(267,573)	27.6%	0	0%	(4,103)	1.78%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產							0	0%	3,855	-3.18%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

健策(3653) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1,196萬元、較上一季成長89.23%；而今年初至今累積為NT$-1,196萬元、較去年同期衰退-121.42%。

單季

健策(3653) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1,196萬元，較上一季成長89.23%，為過去11年同期中的第9高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-1,196萬元，較去年同期衰退-121.42%，為過去11年同期中的第9高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(11,961)		55,838		(266,126)		152,772		35,711		(266,373)		47,797		288,362		324,182		(50,013)		(410)		43,219		(89,558)		(20,396)
短期借款增加	0		144,080		40,000		151,500		50,000		(134,885)		50,000										0		3,532		32,314
短期借款減少	0		(64,408)		(270,000)				0						288,000		226,000		(50,000)
發行公司債
償還公司債																									0		(25,819)
舉借長期借款
償還長期借款	0		(14,208)		(29,572)		0		(10,000)		(128,250)												0		(92,702)		(26,871)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(11,961)	100%	55,838	100%	(266,126)	100%	152,772	100%	35,711	100%	(266,373)	100%	47,797	100%	288,362	100%	324,182	100%	(50,013)	100%	(410)	100%	43,219	100%	(89,558)	100%	(20,396)	100%
短期借款增加	0	0%	144,080	258.03%	40,000	-15.03%	151,500	99.17%	50,000	140.01%	(134,885)	50.64%	50,000	104.61%									0	0%	3,532	-3.94%	32,314	-158.43%
短期借款減少	0	0%	(64,408)	-115.35%	(270,000)	101.46%			0	0%					288,000	99.87%	226,000	69.71%	(50,000)	99.97%
發行公司債
償還公司債																									0	0%	(25,819)	126.59%
舉借長期借款
償還長期借款	0	0%	(14,208)	-25.45%	(29,572)	11.11%	0	0%	(10,000)	-28%	(128,250)	48.15%											0	0%	(92,702)	103.51%	(26,871)	131.75%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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