辛耘－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第二季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年第二季		2024年第二季		2023年第二季		2022年第二季		2021年第二季		2020年第二季		2019年第二季		2018年第二季		2017年第二季		2016年第二季		2015年第二季		2014年第二季		2013年第二季		2012年第二季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	283,738	9.74%	270,563	11.4%	192,996	11.98%	175,605	12.7%	170,260	16.99%	129,822	15.37%	120,608	10.85%	134,226	12.91%	96,906	10.61%	99,278	11.84%	21,046	3.19%	43,864	6.75%	70,136	9.14%	28,238	5.38%
本期稅前淨利（淨損）	283,738		270,563		192,996		175,605		170,260		129,822		120,608		134,226		96,906		99,278		21,046		43,864		70,136		28,238
調整項目
收益費損項目
折舊費用	49,910		32,254		30,716		27,847		26,531		33,694		31,394		35,509		45,726		55,198		59,151		53,900		49,936		48,899
攤銷費用	3,812		65		65		65		65		65		65		65		65		64		64		64		65		65
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	7,578		(11,280)		6,022		1,678		(25,480)		(5,457)		26,162		17,554		(3,962)		9,110		4,539		(3,765)		(4,669)		8,361
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(3,380)		(438)																0		(179)		38		(163)		0
利息費用	7,016		2,240		1,137		972		656		731		388		248		891		2,275		3,213		2,467		3,537		5,785
利息收入	(31,576)		(39,251)		(34,632)		(1,089)		(211)		(559)		(964)		(1,041)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	4,332		6,901		10,588		19,637		(5,502)		777		(514)		661		649		866		0		860
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	1,804		10		0		(627)		118		6		3		4
非金融資產減損損失	96,497		70,472		107,357		20,159		1,006		2,335		25,130		4,729		17,460		4,311		2,470		(1,081)		(959)		7,717
已實現銷貨損失（利益）	(1,368)
未實現外幣兌換損失（利益）	(21,932)		4,155		1,997		21,505		642		635		(243)		(16,827)
其他項目	(31,797)		150		(5)		0		14		32		48		51		54		66
收益費損項目合計	82,964		63,918		115,890		87,467		38,563		32,259		81,469		40,953		54,333		75,644		69,767		55,473		56,312		69,953
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收帳款（增加）減少	(205,435)		140,525		(109,372)		222,357		(70,664)		(112,665)		94,122		(302,764)		(109,059)		13,071		(86,822)		(55,702)		(127,956)		(10,414)
應收帳款－關係人（增加）減少	94		1,081		(7,580)		(1,754)		10,472
存貨（增加）減少	(71,357)		(553,711)		(781,688)		(605,250)		(476,251)		(139,038)		(15,306)		(165,574)		75,042		(11,605)		1,940		(29,489)		(120,760)		(100,997)
預付款項（增加）減少	106,858		(4,555)		226,141		(575,623)		(133,980)		(29,059)		46,522		38,686		(12,063)		13,149		(23,363)		2,691		(24,028)		7,031
其他流動資產（增加）減少	(43,026)		(178,016)		(121,019)		9,868		30,826		(30,481)		10,530		8,081
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(212,866)		(594,676)		(793,518)		(950,402)		(639,597)		(311,243)		135,868		(421,571)		(47,947)		(77,133)		(76,599)		(74,083)		(236,146)		(92,014)
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(171,375)		292,872		712,313		699,219		635,232		335,221		(120,159)		16,349
應付帳款增加（減少）	(166,760)		190,331		(380,701)		488,380		102,736		155,770		(17,249)		290,740		(17,426)		(95,088)		(40,296)		30,713		178,597		60,041
其他應付款增加（減少）	(53,961)		74,725		115,178		114,517		43,502		(4,044)		48,175		32,937		30,308		18,415		(738)		20,142		(277)		54,491
負債準備增加（減少）	4,444		8,707		987		2,729		1,899		(3,878)		2,402		(400)		(455)		(28,277)		3,315		(6,209)		5,901		(2,159)
其他流動負債增加（減少）	629		12,380		262		1,239		(9,969)		1,545		203		260
淨確定福利負債增加(減少)	(49)		(49)		(30)		(25)		(385)		(372)		(395)		(363)		(334)		(322)		(277)		(211)		(323)		(255)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(387,072)		578,966		448,009		1,306,059		773,015		484,242		(87,023)		339,523		94,148		179,800		(43,326)		107,694		270,934		80,493
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(599,938)		(15,710)		(345,509)		355,657		133,418		172,999		48,845		(82,048)		46,201		102,667		(119,925)		33,611		34,788		(11,521)
調整項目合計	(516,974)		48,208		(229,619)		443,124		171,981		205,258		130,314		(41,095)		100,534		178,311		(50,158)		89,084		91,100		58,432
營運產生之現金流入（流出）	(233,236)		318,771		(36,623)		618,729		342,241		335,080		250,922		93,131		197,440		277,589		(29,112)		132,948		161,236		86,670
收取之利息	31,576		39,251		34,632		1,089		211		559		964		1,041		275		178		180		420		(393)		133
支付之利息	(1,484)		(428)		(1,224)		(1,012)		(684)		(651)		(784)		(248)		(874)		(2,445)		(2,810)		(2,467)		(3,594)		(7,431)
退還（支付）之所得稅	(48,504)		(133,089)		(141,146)		(115,552)		(66,983)		(8,928)		(79,861)		(53,793)		(58,064)		(13,208)		(33,913)		(43,869)		(19,316)		(11,545)
營業活動之淨現金流入（流出）	(251,648)		224,505		(144,361)		503,254		274,785		326,060		171,241		40,131		138,777		262,114		(65,655)		87,032		137,933		67,827
投資活動之現金流量
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	0		0
取得不動產、廠房及設備	(216,995)		(72,906)		(16,845)		(19,643)		(34,623)		(3,421)		(12,566)		(15,076)		(15,566)		(7,615)		(4,385)		(45,694)		(17,545)		(995)
處分不動產、廠房及設備	2,713		4				996		0		0		0		1
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
因合併產生之現金流入	0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
投資活動之淨現金流入（流出）	(246,917)		(68,476)		(1,339)		(34,615)		(38,316)		(745)		(9,063)		(12,222)		(18,955)		(9,635)		(9,929)		(38,548)		(31,411)		(815)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	367,750		59,264		30,993		93,033		168,460		122,531				14,224		1,230		90,370		45,529		78,326		64,707		69,052
短期借款減少	(353,719)		(74,489)		(7,713)		0		(200,000)		0				(2,648)		(2,178)		(200,000)		0		(153,326)		(44,707)		(132,848)
租賃本金償還	(4,956)		(4,094)		(2,176)		(3,190)		(3,085)		(2,256)		(1,455)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		(37,020)
取得子公司股權	0
籌資活動之淨現金流入（流出）	47,575		1,345,924		21,104		(110,157)		(34,625)		170,275		(4,391)		11,576		53,403		(319,630)		7,890		(83,329)		(65,282)		(110,579)
匯率變動對現金及約當現金之影響	(271,418)		21,513		(22,451)		7,504		(7,184)		(6,347)		2,397		4,145		1,401		(1,053)		(4,874)		(3,409)		1,109		2,775
本期現金及約當現金增加（減少）數	(722,408)		1,523,466		(147,047)		365,986		194,660		489,243		160,184		43,630		174,626		(68,204)		(72,568)		(38,254)		42,349		(40,792)
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		0		727,436		532,807		304,488		347,605		396,948		255,691		273,178
期末現金及約當現金餘額	(722,408)		1,523,466		(147,047)		365,986		194,660		489,243		160,184		746,970		591,976		447,482		265,392		414,807		419,989		212,391
資產負債表帳列之現金及約當現金	5,316,861	22.99%	6,301,366	28.45%	3,878,059	24.67%	2,788,336	24.85%	1,478,344	24.35%	1,120,569	25.87%	770,006	19.98%	746,970	19.53%	591,976	17.75%	447,482	11.43%	265,392	7.56%	414,807	13.17%	419,989	12.36%	212,391	6.57%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前6個月		2024年前6個月		2023年前6個月		2022年前6個月		2021年前6個月		2020年前6個月		2019年前6個月		2018年前6個月		2017年前6個月		2016年前6個月		2015年前6個月		2014年前6個月		2013年前6個月		2012年前6個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	650,243	11.36%	551,581	11.95%	370,794	11.48%	330,504	12.53%	206,583	10.55%	134,660	9.13%	249,731	11.56%	152,086	8.77%	121,581	7.88%	201,499	11.45%	38,151	2.87%	57,070	4.77%	112,185	8.13%	22,739	2.31%
本期稅前淨利（淨損）	650,243	-239.36%	551,581	100.73%	370,794	-225.66%	330,504	36%	206,583	31.73%	134,660	51.4%	249,731	273.84%	152,086	66.6%	121,581	113.17%	201,499	54.13%	38,151	-30.6%	57,070	22.74%	112,185	46.82%	22,739	10.83%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	91,896	-33.83%	63,673	11.63%	60,768	-36.98%	55,235	6.02%	57,683	8.86%	65,170	24.88%	61,623	67.57%	79,589	34.85%	92,723	86.31%	110,868	29.78%	116,915	-93.77%	107,938	43%	99,877	41.68%	94,157	44.85%
攤銷費用	7,263	-2.67%	130	0.02%	130	-0.08%	130	0.01%	130	0.02%	130	0.05%	130	0.14%	130	0.06%	130	0.12%	129	0.03%	129	-0.1%	129	0.05%	130	0.05%	130	0.06%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(2,255)	0.83%	(5,136)	-0.94%	7,737	-4.71%	(658)	-0.07%	(30,260)	-4.65%	(2,984)	-1.14%	31,005	34%	19,485	8.53%	(11,800)	-10.98%	5,188	1.39%	7,884	-6.32%	1,780	0.71%	(4,825)	-2.01%	19,119	9.11%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	1,700	-0.63%	(294)	-0.05%															0	0%	(14,939)	11.98%	(254)	-0.1%	(470)	-0.2%	0	0%
利息費用	14,130	-5.2%	3,151	0.58%	2,210	-1.34%	1,767	0.19%	1,553	0.24%	1,218	0.46%	784	0.86%	897	0.39%	1,773	1.65%	4,917	1.32%	5,315	-4.26%	4,974	1.98%	6,436	2.69%	12,173	5.8%
利息收入	(72,828)	26.81%	(75,752)	-13.83%	(45,487)	27.68%	(1,436)	-0.16%	(328)	-0.05%	(1,043)	-0.4%	(1,673)	-1.83%	(1,250)	-0.55%
股份基礎給付酬勞成本	2,068	-0.76%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	5,680	-2.09%	12,645	2.31%	19,167	-11.66%	36,191	3.94%	(1,229)	-0.19%	407	0.16%	(1,496)	-1.64%	1,250	0.55%	1,348	1.25%	1,720	0.46%	0	0%	2,114	0.84%	(222)	-0.09%	0	0%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	1,804	-0.66%	(50)	-0.01%	0	0%	(123)	-0.01%	164	0.03%	6	0%	137	0.15%	309	0.14%
非金融資產減損損失	141,977	-52.26%	173,875	31.75%	160,532	-97.7%	5,772	0.63%	3,742	0.57%	1,208	0.46%	35,419	38.84%	20,666	9.05%	44,225	41.17%	24,203	6.5%	6,563	-5.26%	(19,277)	-7.68%	2,838	1.18%	10,362	4.94%
已實現銷貨損失（利益）	(2,736)	1.01%
未實現外幣兌換損失（利益）	(19,297)	7.1%	32,647	5.96%	(15,160)	9.23%	33,466	3.65%	(2,625)	-0.4%	(2,604)	-0.99%	225	0.25%	(14,400)	-6.31%
其他項目	(31,655)	11.65%	300	0.05%	(11)	0.01%	0	0%	28	0%	63	0.02%	96	0.11%	101	0.04%	108	0.1%	132	0.04%
收益費損項目合計	137,747	-50.71%	202,468	36.98%	170,046	-103.49%	124,153	13.52%	69,582	10.69%	61,571	23.5%	126,250	138.44%	106,777	46.76%	138,083	128.53%	156,022	41.91%	131,239	-105.25%	98,723	39.33%	111,428	46.5%	138,482	65.96%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收帳款（增加）減少	(188,267)	69.3%	122,975	22.46%	101,808	-61.96%	308,059	33.56%	105,281	16.17%	(28,645)	-10.93%	96,775	106.12%	(31,610)	-13.84%	17,421	16.22%	(179,663)	-48.26%	(103,530)	83.03%	108,825	43.36%	(125,395)	-52.33%	55,153	26.27%
應收帳款－關係人（增加）減少	(57)	0.02%	12,369	2.26%	(9,639)	5.87%	26,787	2.92%	(95,839)	-14.72%
存貨（增加）減少	(353,624)	130.17%	(1,272,653)	-232.41%	(1,653,929)	1006.54%	(1,200,337)	-130.76%	(496,323)	-76.24%	(144,531)	-55.17%	(59,120)	-64.83%	(367,902)	-161.11%	37,044	34.48%	(15,550)	-4.18%	(138,290)	110.91%	(9,652)	-3.85%	(41,291)	-17.23%	(51,037)	-24.31%
預付款項（增加）減少	130,497	-48.04%	157,509	28.76%	345,144	-210.05%	(1,023,206)	-111.46%	(294,376)	-45.22%	(84,774)	-32.36%	57,916	63.51%	78,973	34.58%	46,364	43.16%	34,741	9.33%	(17,258)	13.84%	(2,982)	-1.19%	3,235	1.35%	39,112	18.63%
其他流動資產（增加）減少	2,625	-0.97%	(287,041)	-52.42%	(277,824)	169.08%	25,429	2.77%	48,030	7.38%	(23,358)	-8.92%	21,646	23.74%	21,977	9.62%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(408,826)	150.49%	(1,266,841)	-231.35%	(1,494,440)	909.48%	(1,863,268)	-202.97%	(733,227)	-112.63%	(281,308)	-107.38%	117,217	128.53%	(298,562)	-130.75%	99,747	92.85%	(271,712)	-72.99%	(227,062)	182.11%	128,738	51.29%	(159,006)	-66.36%	63,392	30.2%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(225,980)	83.19%	1,313,866	239.94%	1,726,647	-1050.8%	1,607,140	175.07%	1,007,299	154.72%	311,037	118.73%	(365,219)	-400.47%	145,855	63.87%
應付帳款增加（減少）	(218,009)	80.25%	(212,572)	-38.82%	(851,937)	518.47%	815,527	88.84%	185,708	28.53%	124,302	47.45%	48,612	53.3%	227,948	99.82%	(180,358)	-167.88%	(117,722)	-31.62%	66,827	-53.6%	24,524	9.77%	171,021	71.37%	(33,730)	-16.07%
其他應付款增加（減少）	(161,589)	59.48%	15,845	2.89%	19,507	-11.87%	20,837	2.27%	(15,569)	-2.39%	(68,597)	-26.19%	(11,570)	-12.69%	(50,191)	-21.98%	(25,192)	-23.45%	24,343	6.54%	(45,455)	36.46%	(44,903)	-17.89%	6,436	2.69%	26,937	12.83%
負債準備增加（減少）	8,132	-2.99%	15,769	2.88%	5,095	-3.1%	4,841	0.53%	3,219	0.49%	(8,506)	-3.25%	9,193	10.08%	(1,458)	-0.64%	(5,790)	-5.39%	(19,924)	-5.35%	6,238	-5%	(7,323)	-2.92%	9,439	3.94%	(4,337)	-2.07%
其他流動負債增加（減少）	(9,711)	3.57%	11,038	2.02%	(5,539)	3.37%	(4,237)	-0.46%	(3,583)	-0.55%	(1,400)	-0.53%	(2,952)	-3.24%	108	0.05%
淨確定福利負債增加(減少)	(132)	0.05%	(96)	-0.02%	(55)	0.03%	(50)	-0.01%	(760)	-0.12%	(752)	-0.29%	(762)	-0.84%	(741)	-0.32%	(654)	-0.61%	(641)	-0.17%	(564)	0.45%	(428)	-0.17%	(623)	-0.26%	(596)	-0.28%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(607,289)	223.55%	1,143,850	208.89%	893,718	-543.9%	2,444,058	266.24%	1,176,314	180.69%	356,084	135.93%	(322,698)	-353.85%	321,521	140.8%	(192,562)	-179.24%	308,160	82.78%	(27,933)	22.4%	18,098	7.21%	199,835	83.39%	9,978	4.75%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(1,016,115)	374.05%	(122,991)	-22.46%	(600,722)	365.59%	580,790	63.27%	443,087	68.06%	74,776	28.54%	(205,481)	-225.32%	22,959	10.05%	(92,815)	-86.39%	36,448	9.79%	(254,995)	204.51%	146,836	58.5%	40,829	17.04%	73,370	34.95%
調整項目合計	(878,368)	323.34%	79,477	14.51%	(430,676)	262.1%	704,943	76.79%	512,669	78.75%	136,347	52.05%	(79,231)	-86.88%	129,736	56.81%	45,268	42.14%	192,470	51.7%	(123,756)	99.25%	245,559	97.83%	152,257	63.54%	211,852	100.91%
營運產生之現金流入（流出）	(228,125)	83.98%	631,058	115.25%	(59,882)	36.44%	1,035,447	112.79%	719,252	110.48%	271,007	103.45%	170,500	186.96%	281,822	123.42%	166,849	155.31%	393,969	105.83%	(85,605)	68.66%	302,629	120.57%	264,442	110.35%	234,591	111.74%
收取之利息	72,828	-26.81%	75,752	13.83%	45,487	-27.68%	1,436	0.16%	328	0.05%	1,043	0.4%	1,673	1.83%	1,250	0.55%	456	0.42%	225	0.06%	326	-0.26%	654	0.26%	237	0.1%	231	0.11%
支付之利息	(3,120)	1.15%	(1,354)	-0.25%	(2,279)	1.39%	(1,769)	-0.19%	(1,568)	-0.24%	(1,133)	-0.43%	(784)	-0.86%	(919)	-0.4%	(1,797)	-1.67%	(5,141)	-1.38%	(5,495)	4.41%	(5,008)	-2%	(5,834)	-2.43%	(13,337)	-6.35%
退還（支付）之所得稅	(113,238)	41.68%	(157,877)	-28.83%	(147,644)	89.85%	(117,111)	-12.76%	(66,985)	-10.29%	(8,953)	-3.42%	(80,192)	-87.93%	(53,801)	-23.56%	(58,075)	-54.06%	(16,775)	-4.51%	(33,913)	27.2%	(47,276)	-18.84%	(19,216)	-8.02%	(11,547)	-5.5%
營業活動之淨現金流入（流出）	(271,655)	100%	547,579	100%	(164,318)	100%	918,003	100%	651,027	100%	261,964	100%	91,197	100%	228,352	100%	107,433	100%	372,278	100%	(124,687)	100%	250,999	100%	239,629	100%	209,938	100%
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(32,071)	5.13%			0	0%	(18,631)	5.05%	(59,726)	58.96%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	0	0%	7,385	-4.5%															0	0%
取得不動產、廠房及設備	(798,965)	127.7%	(178,175)	108.66%	(36,860)	-5420.59%	(360,570)	97.81%	(41,016)	40.49%	(7,736)	147.32%	(24,257)	154.76%	(22,938)	111.25%	(25,324)	75.65%	(11,526)	75.63%	(12,883)	83.86%	(151,118)	96.68%	(70,271)	83.03%	(45,943)	105.39%
處分不動產、廠房及設備	2,713	-0.43%	120	-0.07%	0	0%	996	-0.27%	3	0%	0	0%	522	-3.33%	884	-4.29%
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
因合併產生之現金流入	201,515	-32.21%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產減少	1,143	-0.18%
投資活動之淨現金流入（流出）	(625,665)	100%	(163,980)	100%	680	100%	(368,637)	100%	(101,292)	100%	(5,251)	100%	(15,674)	100%	(20,619)	100%	(33,476)	100%	(15,240)	100%	(15,362)	100%	(156,303)	100%	(84,637)	100%	(43,593)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	470,066	-83.7%	225,150	19.04%	224,721	-1522.29%	99,813	202.33%	208,499	-1039.9%	142,285	59.84%	13,455	-202.97%	14,734	-7.75%	1,572	-102.41%	107,282	-51.37%	110,529	171.27%	143,909	-187.51%	137,646	13494.71%	114,801	-50.75%
短期借款減少	(993,465)	176.9%	(399,920)	-33.82%	(234,648)	1589.54%	(44,175)	-89.55%	(222,404)	1109.25%	0	0%	(16,391)	247.26%	(8,117)	4.27%	(57,458)	3743.19%	(236,136)	113.06%	(30,000)	-46.49%	(204,013)	265.82%	(282,741)	-27719.71%	(242,801)	107.34%
發行公司債	0	0%	1,365,243	115.44%
租賃本金償還	(9,907)	1.76%	(7,852)	-0.66%	(4,835)	32.75%	(6,306)	-12.78%	(6,145)	30.65%	(4,504)	-1.89%	(3,693)	55.71%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0%	(37,020)	16.37%
取得子公司股權	(28,288)	5.04%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(561,594)	100%	1,182,621	100%	(14,762)	100%	49,332	100%	(20,050)	100%	237,781	100%	(6,629)	100%	(190,083)	100%	(1,535)	100%	(208,854)	100%	64,535	100%	(76,749)	100%	1,020	100%	(226,205)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	(239,142)		74,169		(25,492)		36,265		(9,190)		(4,699)		3,091		1,884		(13,253)		(5,190)		(6,699)		(88)		8,286		(927)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(1,698,056)		1,640,389		(203,892)		634,963		520,495		489,795		71,985		19,534		59,169		142,994		(82,213)		17,859		164,298		(60,787)
期初現金及約當現金餘額	7,014,917		4,660,977		4,081,951		2,153,373		957,849		630,774		698,021
期末現金及約當現金餘額	5,316,861		6,301,366		3,878,059		2,788,336		1,478,344		1,120,569		770,006
資產負債表帳列之現金及約當現金	5,316,861		6,301,366		3,878,059		2,788,336		1,478,344		1,120,569		770,006		746,970		591,976		447,482		265,392		414,807		419,989		212,391

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

辛耘(3583) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-2,001萬元、較上一季衰退-102.32%；而今年初至今累積為NT$-2,001萬元、較去年同期衰退-106.19%。

單季

辛耘(3583) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-2,001萬元，較上一季衰退-102.32%，為過去11年同期中的第8高。同時辛耘過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-27%、20.77%與10.26%。其中稅前淨利為NT$3.67億元，收益費損相關之調整項目為NT$5,478萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,512萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-2,001萬元，較去年同期衰退-106.19%，為過去11年同期中的第8高。同時辛耘過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-27%、20.77%與10.26%。其中稅前淨利為NT$3.67億元，收益費損相關之調整項目為NT$5,478萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,512萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	366,505		281,018		177,798		154,899		36,323		4,838		129,123		17,860		24,675		102,221		17,105		13,206		42,049		(5,499)
收益費損項目合計	54,783		138,550		54,156		36,686		31,019		29,312		44,781		65,824		83,750		80,378		61,472		43,250		55,116		68,529
折舊費用	41,986		31,419		30,052		27,388		31,152		31,476		30,229		44,080		46,997		55,670		57,764		54,038		49,941		45,258
攤銷費用	3,451		65		65		65		65		65		65		65		65		65		65		65		65		65
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(416,177)		(107,281)		(255,213)		225,133		309,669		(98,223)		(254,326)		105,007		(139,016)		(66,219)		(135,070)		113,225		6,041		84,891
營業活動之淨現金流入（流出）	(20,007)		323,074		(19,957)		414,749		376,242		(64,096)		(80,044)		188,221		(31,344)		110,164		(59,032)		163,967		101,696		142,111

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	366,505	13.03%	281,018	12.52%	177,798	10.98%	154,899	12.35%	36,323	3.8%	4,838	0.77%	129,123	12.32%	17,860	2.57%	24,675	3.92%	102,221	11.09%	17,105	2.55%	13,206	2.41%	42,049	6.86%	(5,499)	-1.19%
收益費損項目合計	54,783	-273.82%	138,550	42.88%	54,156	-271.36%	36,686	8.85%	31,019	8.24%	29,312	-45.73%	44,781	-55.95%	65,824	34.97%	83,750	-267.2%	80,378	72.96%	61,472	-104.13%	43,250	26.38%	55,116	54.2%	68,529	48.22%
折舊費用	41,986	-209.86%	31,419	9.73%	30,052	-150.58%	27,388	6.6%	31,152	8.28%	31,476	-49.11%	30,229	-37.77%	44,080	23.42%	46,997	-149.94%	55,670	50.53%	57,764	-97.85%	54,038	32.96%	49,941	49.11%	45,258	31.85%
攤銷費用	3,451	-17.25%	65	0.02%	65	-0.33%	65	0.02%	65	0.02%	65	-0.1%	65	-0.08%	65	0.03%	65	-0.21%	65	0.06%	65	-0.11%	65	0.04%	65	0.06%	65	0.05%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(416,177)	2080.16%	(107,281)	-33.21%	(255,213)	1278.81%	225,133	54.28%	309,669	82.31%	(98,223)	153.24%	(254,326)	317.73%	105,007	55.79%	(139,016)	443.52%	(66,219)	-60.11%	(135,070)	228.81%	113,225	69.05%	6,041	5.94%	84,891	59.74%
營業活動之淨現金流入（流出）	(20,007)	100%	323,074	100%	(19,957)	100%	414,749	100%	376,242	100%	(64,096)	100%	(80,044)	100%	188,221	100%	(31,344)	100%	110,164	100%	(59,032)	100%	163,967	100%	101,696	100%	142,111	100%

投資活動之淨現金流

辛耘(3583) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-3.79億元、較上一季成長10.41%；而今年初至今累積為NT$-3.79億元、較去年同期衰退-296.58%。

單季

辛耘(3583) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-3.79億元，較上一季成長10.41%，為過去11年同期中的第12高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-3.79億元，較去年同期衰退-296.58%，為過去11年同期中的第12高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(378,748)		(95,504)		2,019		(334,022)		(62,976)		(4,506)		(6,611)		(8,397)		(14,521)		(5,605)		(5,433)		(117,755)		(53,226)		(42,778)
取得不動產、廠房及設備	(581,970)		(105,269)		(20,015)		(340,927)		(6,393)		(4,315)		(11,691)		(7,862)		(9,758)		(3,911)		(8,498)		(105,424)		(52,726)		(44,948)
處分不動產、廠房及設備	0		116				0		3		0		522		883
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(32,071)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	0		7,385
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產							0		(59,726)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(378,748)	100%	(95,504)	100%	2,019	100%	(334,022)	100%	(62,976)	100%	(4,506)	100%	(6,611)	100%	(8,397)	100%	(14,521)	100%	(5,605)	100%	(5,433)	100%	(117,755)	100%	(53,226)	100%	(42,778)	100%
取得不動產、廠房及設備	(581,970)	153.66%	(105,269)	110.22%	(20,015)	-991.33%	(340,927)	102.07%	(6,393)	10.15%	(4,315)	95.76%	(11,691)	176.84%	(7,862)	93.63%	(9,758)	67.2%	(3,911)	69.78%	(8,498)	156.41%	(105,424)	89.53%	(52,726)	99.06%	(44,948)	105.07%
處分不動產、廠房及設備	0	0%	116	-0.12%			0	0%	3	0%	0	0%	522	-7.9%	883	-10.52%
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(32,071)	8.47%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	0	0%	7,385	-7.73%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產							0	0%	(59,726)	94.84%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

辛耘(3583) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-6.09億元、較上一季衰退-1001.31%；而今年初至今累積為NT$-6.09億元、較去年同期衰退-273.03%。

單季

辛耘(3583) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-6.09億元，較上一季衰退-1001.31%，為過去11年同期中的第12高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-6.09億元，較去年同期衰退-273.03%，為過去11年同期中的第12高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(609,169)		(163,303)		(35,866)		159,489		14,575		67,506		(2,238)		(201,659)		(54,938)		110,776		56,645		6,580		66,302		(115,626)
短期借款增加	102,316		165,886		193,728		6,780		40,039		19,754				510		342		16,912		65,000		65,583		72,939		45,749
短期借款減少	(639,746)		(325,431)		(226,935)		(44,175)		(22,404)		0				(5,469)		(55,280)		(36,136)		(30,000)		(50,687)		(238,034)		(109,953)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款					0		200,000		0		50,000				3,300		50,000		230,000		30,000
償還長期借款													0		(200,000)		(50,000)		(100,000)		(8,355)		(8,316)		(18,268)		(53,222)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(609,169)	100%	(163,303)	100%	(35,866)	100%	159,489	100%	14,575	100%	67,506	100%	(2,238)	100%	(201,659)	100%	(54,938)	100%	110,776	100%	56,645	100%	6,580	100%	66,302	100%	(115,626)	100%
短期借款增加	102,316	-16.8%	165,886	-101.58%	193,728	-540.14%	6,780	4.25%	40,039	274.71%	19,754	29.26%			510	-0.25%	342	-0.62%	16,912	15.27%	65,000	114.75%	65,583	996.7%	72,939	110.01%	45,749	-39.57%
短期借款減少	(639,746)	105.02%	(325,431)	199.28%	(226,935)	632.73%	(44,175)	-27.7%	(22,404)	-153.72%	0	0%			(5,469)	2.71%	(55,280)	100.62%	(36,136)	-32.62%	(30,000)	-52.96%	(50,687)	-770.32%	(238,034)	-359.01%	(109,953)	95.09%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款					0	0%	200,000	125.4%	0	0%	50,000	74.07%			3,300	-1.64%	50,000	-91.01%	230,000	207.63%	30,000	52.96%
償還長期借款													0	0%	(200,000)	99.18%	(50,000)	91.01%	(100,000)	-90.27%	(8,355)	-14.75%	(8,316)	-126.38%	(18,268)	-27.55%	(53,222)	46.03%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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