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TWD+2.00 (0.39%)
2025.07.17收盤
牧德-現金流量表
營業活動之現金流
牧德(3563) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$1.79億元、較上一季衰退-6.22%;而今年初至今累積為NT$1.79億元、較去年同期成長1150.87%。
單季
牧德(3563) 最新公布的2025年第1季財報中,本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.79億元,較上一季衰退-6.22%,為過去11年同期中的第1高。
同時牧德過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為5.47%、5.74%與13.57%。
其中稅前淨利為NT$3.68億元,收益費損相關之調整項目為NT$-5,224萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$794萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$1.79億元,較去年同期成長1150.87%,為過去11年同期中的第1高。
同時牧德過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為5.47%、5.74%與13.57%。
其中稅前淨利為NT$3.68億元,收益費損相關之調整項目為NT$-5,224萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$794萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
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金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 367,689 | 37,179 | 187,992 | 225,361 | 265,171 | 283,342 | 327,980 | 245,760 | 72,442 | 31,171 | 41,944 | 47,125 | 60,153 | 73,306 | ||||||||||||||
收益費損項目合計 | (52,244) | 50,291 | 11,310 | 16,695 | 10,192 | 23,722 | 9,673 | 2,082 | 1,609 | 1,090 | 540 | (3,341) | (521) | (45,351) | ||||||||||||||
折舊費用 | 8,008 | 9,553 | 10,990 | 10,682 | 9,048 | 8,122 | 3,916 | 0 | 2,130 | 2,028 | 1,964 | 1,339 | 646 | 707 | ||||||||||||||
攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 28 | 0 | 122 | 122 | 121 | 156 | 156 | 156 | ||||||||||||||
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (144,151) | (118,122) | (78,064) | (88,224) | (157,385) | (171,822) | (271,928) | (111,241) | (31,701) | (11,561) | 6,505 | (1,378) | (68,187) | (6,652) | ||||||||||||||
營業活動之淨現金流入(流出) | 179,237 | (17,056) | 120,330 | 152,753 | 117,138 | 135,604 | 67,576 | 137,982 | 42,931 | 21,848 | 50,202 | 43,145 | (7,729) | 21,817 |
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
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金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 367,689 | 46.43% | 37,179 | 13.89% | 187,992 | 35.4% | 225,361 | 36.86% | 265,171 | 38.51% | 283,342 | 41.29% | 327,980 | 48.9% | 245,760 | 43.42% | 72,442 | 31.32% | 31,171 | 21.27% | 41,944 | 29.81% | 47,125 | 33.54% | 60,153 | 39.98% | 73,306 | 77.76% |
收益費損項目合計 | (52,244) | -29.15% | 50,291 | -294.86% | 11,310 | 9.4% | 16,695 | 10.93% | 10,192 | 8.7% | 23,722 | 17.49% | 9,673 | 14.31% | 2,082 | 1.51% | 1,609 | 3.75% | 1,090 | 4.99% | 540 | 1.08% | (3,341) | -7.74% | (521) | 6.74% | (45,351) | -207.87% |
折舊費用 | 8,008 | 4.47% | 9,553 | -56.01% | 10,990 | 9.13% | 10,682 | 6.99% | 9,048 | 7.72% | 8,122 | 5.99% | 3,916 | 5.79% | 0 | 2,130 | 4.96% | 2,028 | 9.28% | 1,964 | 3.91% | 1,339 | 3.1% | 646 | -8.36% | 707 | 3.24% | |
攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 28 | 0.02% | 28 | 0.02% | 28 | 0.04% | 0 | 122 | 0.28% | 122 | 0.56% | 121 | 0.24% | 156 | 0.36% | 156 | -2.02% | 156 | 0.72% | ||||
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (144,151) | -80.42% | (118,122) | 692.55% | (78,064) | -64.87% | (88,224) | -57.76% | (157,385) | -134.36% | (171,822) | -126.71% | (271,928) | -402.4% | (111,241) | -80.62% | (31,701) | -73.84% | (11,561) | -52.92% | 6,505 | 12.96% | (1,378) | -3.19% | (68,187) | 882.22% | (6,652) | -30.49% |
營業活動之淨現金流入(流出) | 179,237 | 100% | (17,056) | 100% | 120,330 | 100% | 152,753 | 100% | 117,138 | 100% | 135,604 | 100% | 67,576 | 100% | 137,982 | 100% | 42,931 | 100% | 21,848 | 100% | 50,202 | 100% | 43,145 | 100% | (7,729) | 100% | 21,817 | 100% |
投資活動之淨現金流
牧德(3563) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-3,984萬元、較上一季成長84.09%;而今年初至今累積為NT$-3,984萬元、較去年同期衰退-139.02%。
單季
牧德(3563) 最新公布的2025年第1季財報中,本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-3,984萬元,較上一季成長84.09%,為過去11年同期中的第12高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-3,984萬元,較去年同期衰退-139.02%,為過去11年同期中的第12高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
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金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
投資活動之淨現金流入(流出) | (39,835) | 102,091 | (4,429) | (8,790) | (2,054) | (20,873) | (13,924) | 2,099 | (6,679) | 184 | (2,270) | (20,253) | 10,702 | 8,553 | ||||||||||||||
取得不動產、廠房及設備 | (5,530) | (3,025) | (3,694) | (480) | (2,262) | (3,775) | (11,068) | (190) | (5,576) | (1,241) | (701) | (11,265) | (402) | (7,388) | ||||||||||||||
處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||||
取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 28,203 | |||||||||||||||||||||||||||
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (1,661,250) | |||||||||||||||||||||||||||
處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,629,866 | 100,000 | ||||||||||||||||||||||||||
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 |
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
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金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
投資活動之淨現金流入(流出) | (39,835) | 100% | 102,091 | 100% | (4,429) | 100% | (8,790) | 100% | (2,054) | 100% | (20,873) | 100% | (13,924) | 100% | 2,099 | 100% | (6,679) | 100% | 184 | 100% | (2,270) | 100% | (20,253) | 100% | 10,702 | 100% | 8,553 | 100% |
取得不動產、廠房及設備 | (5,530) | 13.88% | (3,025) | -2.96% | (3,694) | 83.4% | (480) | 5.46% | (2,262) | 110.13% | (3,775) | 18.09% | (11,068) | 79.49% | (190) | -9.05% | (5,576) | 83.49% | (1,241) | -674.46% | (701) | 30.88% | (11,265) | 55.62% | (402) | -3.76% | (7,388) | -86.38% |
處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||||
取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 28,203 | -70.8% | ||||||||||||||||||||||||||
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (1,661,250) | 4170.33% | ||||||||||||||||||||||||||
處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,629,866 | -4091.54% | 100,000 | 97.95% | ||||||||||||||||||||||||
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 |
籌資活動之淨現金流
牧德(3563) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$31萬元、較上一季成長139.64%;而今年初至今累積為NT$31萬元、較去年同期成長110.75%。
單季
牧德(3563) 最新公布的2025年第1季財報中,本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$31萬元,較上一季成長139.64%,為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$31萬元,較去年同期成長110.75%,為過去11年同期中的第3高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
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金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
籌資活動之淨現金流入(流出) | 310 | (2,885) | (4,275) | (99,836) | (3,409) | 201,762 | (1,642) | 3 | 0 | 1,770 | ||||||||||||||||||
短期借款增加 | ||||||||||||||||||||||||||||
短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||||||
發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
舉借長期借款 | 0 | 0 | 200,000 | |||||||||||||||||||||||||
償還長期借款 | 0 | (5,625) | ||||||||||||||||||||||||||
發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | (89,457) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
庫藏股票買回成本 |
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
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金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
籌資活動之淨現金流入(流出) | 310 | 100% | (2,885) | 100% | (4,275) | 100% | (99,836) | 100% | (3,409) | 100% | 201,762 | 100% | (1,642) | 100% | 3 | 100% | 0 | 1,770 | 100% | |||||||||
短期借款增加 | ||||||||||||||||||||||||||||
短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||||||
發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
舉借長期借款 | 0 | 0% | 0 | 0% | 200,000 | 99.13% | ||||||||||||||||||||||
償還長期借款 | 0 | 0% | (5,625) | 5.63% | ||||||||||||||||||||||||
發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0% | (89,457) | 89.6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
庫藏股票買回成本 |
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