3563
494
TWD+23.50 (4.99%)
2025.04.02收盤
牧德－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 209,979 | (33,368) | 127,063 | 213,571 | 155,257 | 84,276 | 451,450 | 232,542 | 72,520 | 21,012 | 31,500 | 19,304 | 27,791 | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 209,979 | (33,368) | 127,063 | 213,571 | 155,257 | 84,276 | 451,450 | 232,542 | 72,520 | 21,012 | 31,500 | 19,304 | 27,791 | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 9,871 | 9,963 | 10,159 | 10,554 | 9,550 | 8,099 | (1,234) | (6,419) | 2,102 | 2,061 | 1,910 | 659 | 593 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 27 | (364) | 120 | 121 | 121 | 156 | 156 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 22,354 | 11,977 | (4,111) | 3,945 | 10,165 | 5,092 | 6,099 | (138) | (227) | (957) | 499 | (318) | ||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 利息費用 | 421 | 377 | 1,289 | 2,938 | 908 | 824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | |||||||||||||
| 利息收入 | (13,211) | (13,019) | (4,247) | (846) | (686) | (2,207) | (1,996) | |||||||||||||||||||
| 股利收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3 | 42 | (1) | 121 | 11 | 1 | 836 | |||||||||||||||||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 | 0 | (227) | ||||||||||||||||||||||
| 其他項目 | 0 | 0 | 1 | (2) | 0 | 0 | (169) | |||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 18,017 | 9,340 | 3,090 | 16,710 | 19,748 | 11,836 | 3,732 | 3,321 | 1,232 | 641 | (261) | 1,069 | (542) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 8,332 | (7,355) | (23,986) | (1,137) | 3,780 | 3,706 | (8,413) | (2,391) | (194) | 9,293 | 6,272 | |||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (106,963) | 346,255 | 132,149 | 45,597 | 61,877 | 289,181 | (191,598) | (137,536) | (2,477) | 56,614 | 27,850 | 68,466 | (6,385) | |||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 5,403 | 3,380 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (2,134) | (387) | 0 | 0 | 5,087 | 9,030 | 14,977 | 0 | ||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (3,081) | (1,947) | 62,043 | 10,708 | 9,567 | (94,932) | 33,075 | 7,601 | 8,531 | (9,864) | 25,528 | 1,912 | 41 | |||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 6,575 | (7,822) | 6,513 | (567) | 28,322 | (4,213) | 2,633 | 3,812 | 1,880 | (1,640) | (83) | 2,499 | (148) | |||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (1,357) | (1,975) | 8,303 | 20,849 | 2,114 | 8,499 | (2,384) | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (93,225) | 330,149 | 184,643 | 75,450 | 105,660 | 55,815 | (190,362) | (124,399) | 20,174 | 71,463 | 89,500 | 149,803 | 5,681 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (48,578) | 5,812 | (7,451) | 19,752 | (3,009) | (10,351) | ||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (2) | (220) | (501) | (845) | (645) | 195 | 610 | 84 | 436 | 10 | 149 | 16 | (29) | |||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 59,873 | (20,300) | (54,458) | (13,788) | 12,097 | 36,331 | 31,346 | 8,785 | 2,195 | 61 | (60,237) | (19,903) | 3,929 | |||||||||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (34) | 0 | (44) | |||||||||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 36,386 | (62,513) | (57,149) | (4,704) | (22,986) | (66,884) | 6,406 | 48,369 | 32,387 | (205) | (16,696) | (7,404) | 6,570 | |||||||||||||
| 負債準備增加（減少） | 2,313 | (2,731) | (767) | 387 | 1,409 | (16,000) | 4,612 | 4,107 | (7,390) | 30 | 21 | (118) | 1,279 | |||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (1,846) | (1,358) | (1,597) | 6,625 | (168) | 10,291 | 6,939 | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 48,016 | (81,371) | (121,912) | 7,436 | (13,248) | (46,349) | 76,024 | 71,276 | 11,109 | 643 | (72,743) | (23,943) | 9,302 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (45,209) | 248,778 | 62,731 | 82,886 | 92,412 | 9,466 | (114,338) | (53,123) | 31,283 | 72,106 | 16,757 | 125,860 | 14,983 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | (27,192) | 258,118 | 65,821 | 99,596 | 112,160 | 21,302 | (110,606) | (49,802) | 32,515 | 72,747 | 16,496 | 126,929 | 14,441 | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 182,787 | 224,750 | 192,884 | 313,167 | 267,417 | 105,578 | 340,844 | 182,740 | 105,035 | 93,759 | 47,996 | 146,233 | 42,232 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 12,792 | 13,199 | 4,396 | 574 | 607 | 2,021 | 2,329 | 783 | 998 | 1,500 | 1,388 | 851 | 804 | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (4,444) | (5,010) | (1,329) | (122) | (309) | (404) | (514) | (341) | (1,491) | (541) | (140) | |||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 191,135 | 232,939 | 195,951 | 313,619 | 267,715 | 107,195 | 342,659 | 183,182 | 104,542 | 94,718 | 49,244 | 146,819 | 42,951 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (789,642) | (407,592) | ||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 831,000 | |||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 處分子公司 | 0 | 0 | (6,933) | 0 | 8,458 | |||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (9,559) | (15,791) | (1,503) | (3,954) | (6,643) | (8,530) | (16,825) | (950) | (199) | (1,047) | (1,911) | (9) | (542) | |||||||||||||
| 存出保證金減少 | 941 | 8,179 | (1,360) | (498) | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他非流動資產減少 | 11 | (68) | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 收取之股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (250,391) | (415,272) | (4,501) | (4,369) | (1,870) | (4,335) | (18,689) | (1,824) | (990) | (741) | (1,724) | (11,472) | (92) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (3,103) | (3,182) | (3,791) | (4,673) | (3,175) | (3,947) | ||||||||||||||||||||
| 其他非流動負債增加 | 2,320 | |||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | (58,146) | (89,457) | 0 | (143,156) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 現金增資 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 支付之利息 | 0 | 0 | (325) | (518) | (570) | |||||||||||||||||||||
| 其他籌資活動 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (782) | (61,326) | (276,489) | (10,816) | (149,809) | 2,083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208,000 | 0 | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 543 | (1,577) | 186 | (396) | 94 | (1,057) | (507) | 159 | (173) | (753) | 369 | 305 | 2 | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (59,495) | (245,236) | (84,853) | 298,038 | 116,130 | 103,886 | 323,463 | 181,517 | 103,379 | 93,224 | 47,889 | 343,652 | 42,861 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 751,469 | 637,608 | 584,364 | 540,458 | 549,510 | 358,191 | 312,054 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (59,495) | (245,236) | (84,853) | 298,038 | 116,130 | 103,886 | 1,764,842 | 751,469 | 637,608 | 584,364 | 540,458 | 549,510 | 358,191 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 770,992 | 13.33% | 845,393 | 14.67% | 1,855,258 | 46.83% | 1,976,971 | 43.84% | 1,616,607 | 43.58% | 741,899 | 24.37% | 1,764,842 | 50.83% | 751,469 | 39.13% | 637,608 | 45.21% | 584,364 | 46.5% | 540,458 | 44.15% | 549,510 | 43.91% | 358,191 | 46.11% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 392,851 | 25.65% | 506,227 | 28.75% | 733,890 | 34.91% | 1,044,967 | 38% | 804,407 | 33.55% | 1,052,613 | 41.39% | 1,622,224 | 52.13% | 546,790 | 38.48% | 247,186 | 30.53% | 194,522 | 31.88% | 196,851 | 30.09% | 244,240 | 34.09% | 165,550 | 34.56% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 392,851 | 115.8% | 506,227 | 100.46% | 733,890 | 98.63% | 1,044,967 | 130.63% | 804,407 | 108.16% | 1,052,613 | 687.34% | 1,622,224 | 110.06% | 546,790 | 195.14% | 247,186 | 118.84% | 194,522 | 111.25% | 196,851 | 93.96% | 244,240 | 196.8% | 165,550 | 113.35% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 36,637 | 10.8% | 41,687 | 8.27% | 42,569 | 5.72% | 39,673 | 4.96% | 35,478 | 4.77% | 23,785 | 15.53% | 8,783 | 0.6% | 0 | 8,329 | 4% | 7,983 | 4.57% | 6,503 | 3.1% | 2,724 | 2.19% | 2,634 | 1.8% | |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0% | 83 | 0.01% | 110 | 0.01% | 110 | 0.07% | 263 | 0.02% | 0 | 484 | 0.23% | 484 | 0.28% | 519 | 0.25% | 624 | 0.5% | 624 | 0.43% | |||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 77,657 | 22.89% | 33,332 | 6.61% | (9,885) | -1.33% | (37,036) | -4.63% | 65,002 | 8.74% | (1,857) | -1.21% | 8,849 | 0.6% | 63 | 0.03% | 38 | 0.02% | (3,372) | -1.61% | 207 | 0.17% | 1,045 | 0.72% | ||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (2,927) | -0.86% | ||||||||||||||||||||||||
| 利息費用 | 1,326 | 0.39% | 2,224 | 0.44% | 5,702 | 0.77% | 6,168 | 0.77% | 2,954 | 0.4% | 2,006 | 1.31% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 317 | 0.26% | 0 | 0% | ||||
| 利息收入 | (60,295) | -17.77% | (28,955) | -5.75% | (6,433) | -0.86% | (3,203) | -0.4% | (2,474) | -0.33% | (7,143) | -4.66% | (6,751) | -0.46% | ||||||||||||
| 股利收入 | 0 | 0% | (1,552) | -0.31% | (1,321) | -0.18% | (1,055) | -0.13% | (1,054) | -0.14% | (1,326) | -0.87% | ||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (1,421) | -0.42% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 42 | 0.01% | 262 | 0.05% | 60 | 0.01% | 153 | 0.02% | 49 | 0.01% | (107) | -0.07% | 727 | 0.05% | ||||||||||||
| 處分投資損失（利益） | 4,638 | 1.37% | 290 | 0.06% | 0 | 0% | 4,074 | 0.55% | ||||||||||||||||||
| 其他項目 | (12) | 0% | (3,124) | -0.62% | (1) | 0% | (21) | 0% | (380) | -0.05% | 0 | 0% | 0 | 0% | (45,972) | -31.48% | ||||||||||
| 收益費損項目合計 | 55,645 | 16.4% | 44,164 | 8.76% | 30,691 | 4.12% | 4,762 | 0.6% | 103,759 | 13.95% | 15,468 | 10.1% | 11,871 | 0.81% | 9,236 | 3.3% | 4,711 | 2.26% | 2,575 | 1.47% | (2,636) | -1.26% | 8,265 | 6.66% | (44,917) | -30.75% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 12,874 | 3.79% | 3,898 | 0.77% | (23,499) | -3.16% | (21,554) | -2.69% | (1,575) | -0.21% | 4,670 | 3.05% | (15,426) | -1.05% | 1,531 | 0.55% | 4,964 | 2.39% | (589) | -0.34% | 24,836 | 11.86% | (31,499) | -25.38% | 4,125 | 2.82% |
| 應收帳款（增加）減少 | (114,422) | -33.73% | 140,421 | 27.87% | 360,604 | 48.46% | (177,609) | -22.2% | 33,865 | 4.55% | (103,467) | -67.56% | (376,098) | -25.52% | (362,895) | -129.51% | (88,327) | -42.46% | (4,446) | -2.54% | (25,289) | -12.07% | (22,770) | -18.35% | (14,216) | -9.73% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (10,510) | -3.1% | (855) | -0.17% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1,155 | 0.79% | ||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (3,354) | -0.99% | (670) | -0.13% | (379) | -0.05% | 0 | 0% | 4,725 | 2.27% | 6,958 | 3.98% | 31,740 | 15.15% | (43,423) | -34.99% | 0 | 0% | ||||||||
| 存貨（增加）減少 | (53,028) | -15.63% | 70,169 | 13.92% | 66,883 | 8.99% | (39,608) | -4.95% | 8,609 | 1.16% | (146,087) | -95.39% | (47,450) | -3.22% | (31,643) | -11.29% | (33,569) | -16.14% | 2,904 | 1.66% | (1,956) | -0.93% | (35,144) | -28.32% | 23,275 | 15.94% |
| 預付款項（增加）減少 | (437) | -0.13% | (8,091) | -1.61% | 1,406 | 0.19% | (2,330) | -0.29% | 11,913 | 1.6% | (13,279) | -8.67% | (5,529) | -0.38% | 9,351 | 3.34% | (9,494) | -4.56% | (500) | -0.29% | (1,324) | -0.63% | 2,973 | 2.4% | (162) | -0.11% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (5,879) | -1.73% | (476) | -0.09% | (1,241) | -0.17% | 8,015 | 1% | 1,145 | 0.15% | (5,804) | -3.79% | (1,772) | -0.12% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (174,756) | -51.51% | 204,396 | 40.56% | 403,774 | 54.26% | (233,086) | -29.14% | 53,957 | 7.25% | (413,383) | -269.93% | (511,813) | -34.72% | (394,766) | -140.88% | (108,470) | -52.15% | 6,946 | 3.97% | 57,025 | 27.22% | (142,755) | -115.03% | 14,823 | 10.15% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 40,369 | 11.9% | (22,273) | -4.42% | (58,054) | -7.8% | 62,019 | 7.75% | 29,499 | 3.97% | (69,122) | -45.14% | 64,502 | 4.38% | ||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (42) | -0.01% | (55) | -0.01% | 17 | 0% | (100) | -0.01% | (777) | -0.1% | (365) | -0.24% | 834 | 0.06% | (213) | -0.08% | 452 | 0.22% | (20) | -0.01% | 145 | 0.07% | 72 | 0.06% | (26) | -0.02% |
| 應付帳款增加（減少） | 140,695 | 41.47% | (75,377) | -14.96% | (123,457) | -16.59% | 56,973 | 7.12% | (115,978) | -15.59% | 62,775 | 40.99% | 132,797 | 9.01% | 53,352 | 19.04% | 73,309 | 35.24% | (14,579) | -8.34% | 11,293 | 5.39% | (3,757) | -3.03% | 16,119 | 11.04% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 14 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (28) | -0.02% | ||||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (23,674) | -6.98% | (56,987) | -11.31% | (55,371) | -7.44% | 33,222 | 4.15% | (98,766) | -13.28% | (37,218) | -24.3% | 238,568 | 16.19% | 85,719 | 30.59% | 29,180 | 14.03% | 3,867 | 2.21% | (10,937) | -5.22% | 33,798 | 27.23% | 2,676 | 1.83% |
| 負債準備增加（減少） | (2,624) | -0.77% | (1,021) | -0.2% | (3,582) | -0.48% | 3,114 | 0.39% | 1,317 | 0.18% | (33,228) | -21.7% | 25,165 | 1.71% | 9,124 | 3.26% | (5,283) | -2.54% | (2,219) | -1.27% | 1,536 | 0.73% | 4,802 | 3.87% | 512 | 0.35% |
| 其他流動負債增加（減少） | 3,314 | 0.98% | 5,751 | 1.14% | 10,706 | 1.44% | 7,536 | 0.94% | (4,602) | -0.62% | 5,516 | 3.6% | 1,864 | 0.13% | ||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (96) | -0.03% | (61) | -0.01% | 11 | 0% | 9 | 0% | 54 | 0.01% | 69 | 0.05% | 42 | 0% | 58 | 0.02% | 55 | 0.03% | 44 | 0.03% | 23 | 0.01% | (10) | -0.01% | 118 | 0.08% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 157,956 | 46.56% | (150,023) | -29.77% | (229,730) | -30.87% | 162,773 | 20.35% | (189,253) | -25.45% | (71,573) | -46.74% | 463,772 | 31.47% | 171,596 | 61.24% | 100,311 | 48.23% | (14,390) | -8.23% | 242 | 0.12% | 34,922 | 28.14% | 23,315 | 15.96% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (16,800) | -4.95% | 54,373 | 10.79% | 174,044 | 23.39% | (70,313) | -8.79% | (135,296) | -18.19% | (484,956) | -316.67% | (48,041) | -3.26% | (223,170) | -79.64% | (8,159) | -3.92% | (7,444) | -4.26% | 57,267 | 27.34% | (107,833) | -86.89% | 38,138 | 26.11% |
| 調整項目合計 | 38,845 | 11.45% | 98,537 | 19.55% | 204,735 | 27.51% | (65,551) | -8.19% | (31,537) | -4.24% | (469,488) | -306.57% | (36,170) | -2.45% | (213,934) | -76.35% | (3,448) | -1.66% | (4,869) | -2.78% | 54,631 | 26.08% | (99,568) | -80.23% | (6,779) | -4.64% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 431,696 | 127.25% | 604,764 | 120.01% | 938,625 | 126.14% | 979,416 | 122.44% | 772,870 | 103.92% | 583,125 | 380.77% | 1,586,054 | 107.61% | 332,856 | 118.79% | 243,738 | 117.18% | 189,653 | 108.47% | 251,482 | 120.04% | 144,672 | 116.57% | 158,771 | 108.7% |
| 收取之利息 | 57,685 | 17% | 28,927 | 5.74% | 6,778 | 0.91% | 3,064 | 0.38% | 2,247 | 0.3% | 6,827 | 4.46% | 7,402 | 0.5% | 3,179 | 1.13% | 3,967 | 1.91% | 5,896 | 3.37% | 5,538 | 2.64% | 2,964 | 2.39% | 3,248 | 2.22% |
| 退還（支付）之所得稅 | (150,144) | -44.26% | (129,778) | -25.75% | (201,307) | -27.05% | (182,535) | -22.82% | (31,373) | -4.22% | (436,810) | -285.23% | (119,552) | -8.11% | (55,827) | -19.92% | (39,702) | -19.09% | (20,699) | -11.84% | (47,526) | -22.69% | (23,216) | -18.71% | (15,961) | -10.93% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 339,237 | 100% | 503,913 | 100% | 744,096 | 100% | 799,945 | 100% | 743,744 | 100% | 153,142 | 100% | 1,473,904 | 100% | 280,208 | 100% | 208,003 | 100% | 174,850 | 100% | 209,494 | 100% | 124,103 | 100% | 146,058 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (6,504,954) | 85885.32% | (3,240,111) | 99.76% | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 6,793,000 | -89688.41% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 9,027 | -119.18% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得採用權益法之投資 | (274,433) | 3623.36% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分子公司 | 323 | -4.26% | 1,277 | -0.04% | (6,933) | 39.59% | 0 | 0% | 17,397 | -111.3% | ||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (24,904) | 328.81% | (24,764) | 0.76% | (4,269) | 24.38% | (18,581) | 98.67% | (37,798) | 241.81% | (44,686) | 91.93% | (34,916) | 102.04% | (6,995) | 85.26% | (2,436) | 178.85% | (5,059) | 78.81% | (38,834) | 97.16% | (143,614) | 96.32% | (9,323) | -901.64% |
| 存出保證金減少 | 3,076 | -40.61% | 9,818 | -0.3% | 0 | 0% | 4,659 | -29.81% | (2,266) | 35.3% | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (8,709) | 114.99% | 0 | 0% | (35) | 0.2% | 4,745 | -25.2% | (2,095) | 13.4% | (3,779) | 7.77% | (3) | 0.01% | (2,672) | 6.69% | (26,640) | 17.87% | (268) | -25.92% | ||||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 0% | 4,397 | -0.14% | 0 | 0% | 101 | -1.23% | 1,284 | -94.27% | 906 | -14.11% | ||||||||||||||
| 收取之股利 | 0 | 0% | 1,552 | -0.05% | 1,321 | -7.54% | 1,055 | -5.6% | 1,054 | -6.74% | 1,326 | -2.73% | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (7,574) | 100% | (3,247,831) | 100% | (17,512) | 100% | (18,832) | 100% | (15,631) | 100% | (48,607) | 100% | (34,217) | 100% | (8,204) | 100% | (1,362) | 100% | (6,419) | 100% | (39,968) | 100% | (149,094) | 100% | 1,034 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (9,486) | 2.28% | (10,694) | -0.62% | (12,945) | 1.53% | (13,981) | 3.33% | (10,915) | -7.41% | (11,363) | 1.01% | ||||||||||||||
| 其他非流動負債增加 | 3,505 | -0.84% | ||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (407,023) | 98.03% | (415,972) | -23.95% | (626,196) | 73.84% | (402,554) | 95.9% | (590,438) | -400.63% | (1,150,422) | 102.23% | (426,082) | 100% | (178,955) | 113.39% | (153,389) | 101.17% | (154,540) | 124.47% | (178,955) | 100% | (92,771) | -43.1% | (99,671) | 100% |
| 現金增資 | 0 | 0% | 2,167,007 | 124.79% | 0 | 0% | 530,000 | 359.62% | 0 | 0% | 308,000 | 143.1% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 支付之利息 | (2,224) | 0.54% | (3,818) | -0.22% | (5,833) | 0.69% | (3,469) | 0.83% | (3,710) | -2.52% | ||||||||||||||||
| 非控制權益變動 | 1 | 0% | 2 | 0% | 0 | 0% | 17,105 | -4.07% | 2,441 | 1.66% | 36,443 | -3.24% | 0 | 0% | 21,130 | -13.39% | 1,770 | -1.17% | 30,380 | -24.47% | ||||||
| 其他籌資活動 | 11 | 0% | 5 | 0% | 3 | 0% | 5 | 0% | 0 | 0% | 20 | 0% | 3 | 0% | ||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (415,216) | 100% | 1,736,530 | 100% | (848,096) | 100% | (419,769) | 100% | 147,378 | 100% | (1,125,322) | 100% | (426,079) | 100% | (157,825) | 100% | (151,619) | 100% | (124,160) | 100% | (178,955) | 100% | 215,229 | 100% | (99,671) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 9,152 | (2,477) | (201) | (980) | (783) | (2,156) | (235) | (318) | (1,778) | (365) | 377 | 1,081 | (1,284) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (74,401) | (1,009,865) | (121,713) | 360,364 | 874,708 | (1,022,943) | 1,013,373 | 113,861 | 53,244 | 43,906 | (9,052) | 191,319 | 46,137 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 845,393 | 1,855,258 | 1,976,971 | 1,616,607 | 741,899 | 1,764,842 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 770,992 | 845,393 | 1,855,258 | 1,976,971 | 1,616,607 | 741,899 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 770,992 | 845,393 | 1,855,258 | 1,976,971 | 1,616,607 | 741,899 | 1,764,842 | 751,469 | 637,608 | 584,364 | 540,458 | 549,510 | 358,191 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
牧德(3563) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$1.91億元、較上一季成長183.78%；而今年初至今累積為NT$3.39億元、較去年同期衰退-32.68%。
單季
牧德(3563) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.91億元，較上一季成長183.78%，為過去11年同期中的第6高。
同時牧德過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為-15.22%、12.26%與14.52%。
其中稅前淨利為NT$2.1億元，收益費損相關之調整項目為NT$1,802萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$835萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$3.39億元，較去年同期衰退-32.68%，為過去11年同期中的第6高。
同時牧德過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為-24.87%、17.24%與4.94%。
其中稅前淨利為NT$3.93億元，收益費損相關之調整項目為NT$5,564萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-9,246萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 209,979 | (33,368) | 127,063 | 213,571 | 155,257 | 84,276 | 451,450 | 232,542 | 72,520 | 21,012 | 31,500 | 19,304 | 27,791 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 18,017 | 9,340 | 3,090 | 16,710 | 19,748 | 11,836 | 3,732 | 3,321 | 1,232 | 641 | (261) | 1,069 | (542) | |||||||||||||
| 折舊費用 | 9,871 | 9,963 | 10,159 | 10,554 | 9,550 | 8,099 | (1,234) | (6,419) | 2,102 | 2,061 | 1,910 | 659 | 593 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 27 | (364) | 120 | 121 | 121 | 156 | 156 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (45,209) | 248,778 | 62,731 | 82,886 | 92,412 | 9,466 | (114,338) | (53,123) | 31,283 | 72,106 | 16,757 | 125,860 | 14,983 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 191,135 | 232,939 | 195,951 | 313,619 | 267,715 | 107,195 | 342,659 | 183,182 | 104,542 | 94,718 | 49,244 | 146,819 | 42,951 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 392,851 | 25.65% | 506,227 | 28.75% | 733,890 | 34.91% | 1,044,967 | 38% | 804,407 | 33.55% | 1,052,613 | 41.39% | 1,622,224 | 52.13% | 546,790 | 38.48% | 247,186 | 30.53% | 194,522 | 31.88% | 196,851 | 30.09% | 244,240 | 34.09% | 165,550 | 34.56% |
| 收益費損項目合計 | 55,645 | 16.4% | 44,164 | 8.76% | 30,691 | 4.12% | 4,762 | 0.6% | 103,759 | 13.95% | 15,468 | 10.1% | 11,871 | 0.81% | 9,236 | 3.3% | 4,711 | 2.26% | 2,575 | 1.47% | (2,636) | -1.26% | 8,265 | 6.66% | (44,917) | -30.75% |
| 折舊費用 | 36,637 | 10.8% | 41,687 | 8.27% | 42,569 | 5.72% | 39,673 | 4.96% | 35,478 | 4.77% | 23,785 | 15.53% | 8,783 | 0.6% | 0 | 8,329 | 4% | 7,983 | 4.57% | 6,503 | 3.1% | 2,724 | 2.19% | 2,634 | 1.8% | |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0% | 83 | 0.01% | 110 | 0.01% | 110 | 0.07% | 263 | 0.02% | 0 | 484 | 0.23% | 484 | 0.28% | 519 | 0.25% | 624 | 0.5% | 624 | 0.43% | |||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (16,800) | -4.95% | 54,373 | 10.79% | 174,044 | 23.39% | (70,313) | -8.79% | (135,296) | -18.19% | (484,956) | -316.67% | (48,041) | -3.26% | (223,170) | -79.64% | (8,159) | -3.92% | (7,444) | -4.26% | 57,267 | 27.34% | (107,833) | -86.89% | 38,138 | 26.11% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 339,237 | 100% | 503,913 | 100% | 744,096 | 100% | 799,945 | 100% | 743,744 | 100% | 153,142 | 100% | 1,473,904 | 100% | 280,208 | 100% | 208,003 | 100% | 174,850 | 100% | 209,494 | 100% | 124,103 | 100% | 146,058 | 100% |
投資活動之淨現金流
牧德(3563) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2.5億元、較上一季衰退-322.97%；而今年初至今累積為NT$-757萬元、較去年同期成長99.77%。
單季
牧德(3563) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2.5億元，較上一季衰退-322.97%，為過去11年同期中的第11高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-757萬元，較去年同期成長99.77%，為過去11年同期中的第3高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (250,391) | (415,272) | (4,501) | (4,369) | (1,870) | (4,335) | (18,689) | (1,824) | (990) | (741) | (1,724) | (11,472) | (92) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (9,559) | (15,791) | (1,503) | (3,954) | (6,643) | (8,530) | (16,825) | (950) | (199) | (1,047) | (1,911) | (9) | (542) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (789,642) | (407,592) | ||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 831,000 | |||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (7,574) | 100% | (3,247,831) | 100% | (17,512) | 100% | (18,832) | 100% | (15,631) | 100% | (48,607) | 100% | (34,217) | 100% | (8,204) | 100% | (1,362) | 100% | (6,419) | 100% | (39,968) | 100% | (149,094) | 100% | 1,034 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (24,904) | 328.81% | (24,764) | 0.76% | (4,269) | 24.38% | (18,581) | 98.67% | (37,798) | 241.81% | (44,686) | 91.93% | (34,916) | 102.04% | (6,995) | 85.26% | (2,436) | 178.85% | (5,059) | 78.81% | (38,834) | 97.16% | (143,614) | 96.32% | (9,323) | -901.64% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 2,252 | -14.41% | 143 | -0.29% | 220 | -0.64% | ||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (5,000) | 26.55% | (1,100) | 7.04% | ||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 9,027 | -119.18% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (6,504,954) | 85885.32% | (3,240,111) | 99.76% | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 6,793,000 | -89688.41% | ||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
牧德(3563) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-78.2萬元、較上一季成長99.81%；而今年初至今累積為NT$-4.15億元、較去年同期衰退-123.91%。
單季
牧德(3563) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-78.2萬元，較上一季成長99.81%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-4.15億元，較去年同期衰退-123.91%，為過去11年同期中的第8高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (782) | (61,326) | (276,489) | (10,816) | (149,809) | 2,083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208,000 | 0 | |||||||||||||
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (182,916) | (5,625) | |||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | (58,146) | (89,457) | 0 | (143,156) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (415,216) | 100% | 1,736,530 | 100% | (848,096) | 100% | (419,769) | 100% | 147,378 | 100% | (1,125,322) | 100% | (426,079) | 100% | (157,825) | 100% | (151,619) | 100% | (124,160) | 100% | (178,955) | 100% | 215,229 | 100% | (99,671) | 100% |
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 220,000 | 149.28% | ||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (203,125) | 23.95% | (16,875) | 4.02% | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (407,023) | 98.03% | (415,972) | -23.95% | (626,196) | 73.84% | (402,554) | 95.9% | (590,438) | -400.63% | (1,150,422) | 102.23% | (426,082) | 100% | (178,955) | 113.39% | (153,389) | 101.17% | (154,540) | 124.47% | (178,955) | 100% | (92,771) | -43.1% | (99,671) | 100% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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