3563
604
TWD-8.00 (-1.31%)
2025.09.11收盤
牧德－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年第二季 | 2024年第二季 | 2023年第二季 | 2022年第二季 | 2021年第二季 | 2020年第二季 | 2019年第二季 | 2018年第二季 | 2017年第二季 | 2016年第二季 | 2015年第二季 | 2014年第二季 | 2013年第二季 | 2012年第二季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 299,226 | 30.89% | 105,540 | 33.87% | 198,817 | 34.36% | 211,016 | 38.4% | 244,558 | 34.19% | 255,463 | 37.73% | 399,345 | 51.21% | 397,201 | 53.95% | 105,972 | 35.69% | 69,409 | 37.74% | 58,426 | 32.99% | 48,395 | 26.67% | 89,077 | 40.39% | 39,417 | 31.43% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 299,226 | 105,540 | 198,817 | 211,016 | 244,558 | 255,463 | 399,345 | 397,201 | 105,972 | 69,409 | 58,426 | 48,395 | 89,077 | 39,417 | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 9,543 | 9,286 | 10,569 | 10,900 | 9,522 | 8,423 | 4,355 | 6,709 | 2,132 | 2,093 | 1,964 | 1,488 | 674 | 745 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 27 | 208 | 121 | 121 | 122 | 121 | 156 | 156 | ||||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (37,727) | (11,770) | 13,285 | (16,279) | 475 | 18,281 | (13,939) | 1,615 | 8 | 82 | 525 | (209) | 1,619 | |||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 利息費用 | 294 | 289 | 560 | 1,472 | 1,022 | 584 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (15,312) | (17,666) | (7,084) | (1,064) | (784) | (602) | (2,226) | |||||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (947) | |||||||||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 12 | 16 | 27 | 28 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 | 198 | 0 | (26) | |||||||||||||||||||||||
| 其他項目 | 0 | (3,124) | 0 | (9) | 0 | 0 | (339) | |||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (44,137) | (19,857) | 13,763 | (4,943) | 10,089 | 26,142 | (11,522) | 3,208 | 2,794 | 1,075 | 507 | 733 | (16) | 1,024 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (15,733) | 7,691 | 856 | 13,999 | (6,405) | 4,013 | (671) | 4,440 | (2,956) | 1,853 | 9,859 | (96,989) | (11,838) | |||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (15,578) | 80,997 | (140,372) | 188,472 | (126,596) | (76,501) | (229,301) | (88,015) | (17,718) | (68,497) | (41,527) | 6,464 | (28,110) | |||||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (29,320) | (1,798) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 47 | (450) | (135) | 0 | 2,652 | (2,545) | 1,959 | |||||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (30,585) | (11,265) | 47,158 | (32,432) | 12,711 | (6,735) | 11,540 | (1,962) | (10,877) | (617) | (11,991) | (34,181) | 6,251 | |||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 8,393 | (5,785) | (449) | (5,536) | (89) | (6,028) | (4,633) | 9,408 | 546 | 3,996 | (1,327) | 4,577 | (820) | |||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (2,790) | (3,534) | 6,832 | 2,078 | 1,416 | (5,341) | 3,573 | |||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (85,566) | 65,856 | (89,967) | 166,581 | (118,963) | (128,521) | (192,171) | (91,182) | (72,276) | (28,940) | (70,475) | (33,823) | (184,075) | (33,737) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 84,835 | 1,456 | (4,739) | 1,554 | 16,777 | (14,526) | 52,519 | |||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (44) | (24) | (387) | (666) | 4,734 | (347) | (354) | 79 | (171) | 142 | 89 | 273 | 5 | 856 | ||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 89,000 | 16,560 | (25,486) | 33,739 | 9,047 | (35,916) | (23,257) | 21,531 | 2,074 | 4,689 | 26,640 | 41,845 | 37,772 | 18,861 | ||||||||||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 202 | 0 | 706 | (105) | ||||||||||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 67,831 | (10,349) | 81,710 | 2,923 | 13,110 | (30,899) | 43,654 | 103,664 | 24,156 | 3,278 | 19,947 | 7,424 | 21,777 | (2,305) | ||||||||||||||
| 負債準備增加（減少） | 4,173 | (1,909) | (649) | (866) | 228 | (561) | (15,290) | 6,533 | 1,677 | 231 | (336) | 411 | 1,935 | (1,351) | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (12,306) | 13,077 | 2,467 | (681) | 5,008 | 242 | (544) | 431,919 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 233,691 | 19,593 | 52,916 | 36,003 | 48,904 | (82,007) | 56,728 | 563,726 | 27,772 | 8,207 | 48,981 | 50,327 | 74,433 | 22,517 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 148,125 | 85,449 | (37,051) | 202,584 | (70,059) | (210,528) | (135,443) | 472,544 | (44,504) | (20,733) | (21,494) | 16,504 | (109,642) | (11,220) | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | 103,988 | 65,592 | (23,288) | 197,641 | (59,970) | (184,386) | (146,965) | 475,752 | (41,710) | (19,658) | (20,987) | 17,237 | (109,658) | (10,196) | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 403,214 | 171,132 | 175,529 | 408,657 | 184,588 | 71,077 | 252,380 | 872,953 | 64,262 | 49,751 | 37,439 | 65,632 | (20,581) | 29,221 | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 15,781 | 15,925 | 7,084 | 1,097 | 765 | 591 | 2,465 | 1,653 | 1,004 | 967 | 2,071 | 1,599 | 638 | 1,157 | ||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (16,588) | (89,253) | (119,792) | (198,246) | (180,972) | (30,431) | (270,208) | (69,425) | (3,802) | (25,623) | (18,088) | (15,746) | ||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 402,407 | 97,804 | 62,821 | 211,508 | 4,381 | 41,237 | (15,363) | 805,181 | 33,146 | 29,304 | 35,708 | 41,608 | (38,031) | 14,632 | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (516,428) | |||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 330,000 | 200,000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 處分子公司 | 0 | (1,523) | 3,449 | 0 | 28,096 | |||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (33,624) | (7,190) | (1,780) | (2,236) | (2,768) | (10,400) | (8,605) | (1,021) | (457) | (923) | (1,061) | (16,817) | (143,203) | (960) | ||||||||||||||
| 存出保證金增加 | 165 | 0 | (691) | 0 | (1,693) | (31) | 770 | (10) | 315 | 332 | 30 | (740) | ||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 0 | (345) | (994) | 0 | 1,121 | 3,690 | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他非流動資產減少 | 1,001 | (45) | ||||||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (162,534) | 199,924 | 5,837 | (2,961) | (6,958) | 19,271 | (11,219) | (1,052) | 312 | (933) | 161 | (10,680) | (146,469) | 10,463 | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (2,732) | (2,847) | (3,924) | (4,660) | (3,517) | (3,245) | (2,053) | |||||||||||||||||||||
| 其他非流動負債增加 | (174) | |||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | (357,826) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (294) | 0 | 0 | (516) | (580) | (301) | ||||||||||||||||||||||
| 其他籌資活動 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,200) | (2,847) | 1,805,257 | (12,468) | (1,817) | 546,630 | 28,360 | 0 | 21,130 | 0 | ||||||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (26,122) | 2,902 | (2,467) | 82 | 241 | 339 | 25 | 144 | 564 | (636) | (268) | (235) | 271 | 88 | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 212,551 | 297,783 | 1,871,448 | 196,161 | (4,153) | 607,477 | 1,803 | 804,273 | 55,152 | 27,735 | 65,981 | 30,693 | (184,229) | 25,183 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 751,469 | 637,608 | 584,364 | 540,458 | 549,510 | 358,191 | 312,054 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 212,551 | 297,783 | 1,871,448 | 196,161 | (4,153) | 607,477 | 1,803 | 1,695,907 | 727,667 | 635,781 | 654,266 | 603,016 | 177,584 | 366,416 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,128,194 | 16.45% | 1,226,679 | 21.08% | 3,837,782 | 65.05% | 2,216,812 | 48.29% | 1,723,766 | 40.94% | 1,665,772 | 40.66% | 1,818,792 | 44.9% | 1,695,907 | 52.91% | 727,667 | 45.48% | 635,781 | 46.75% | 654,266 | 48.22% | 603,016 | 43.84% | 177,584 | 17.49% | 366,416 | 45.13% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前6個月 | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 666,915 | 37.88% | 142,719 | 24.64% | 386,809 | 34.86% | 436,377 | 37.59% | 509,729 | 36.31% | 538,805 | 39.52% | 727,325 | 50.14% | 642,961 | 49.37% | 178,414 | 33.78% | 100,580 | 30.44% | 100,370 | 31.58% | 95,520 | 29.67% | 149,230 | 40.22% | 112,723 | 51.32% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 666,915 | 114.66% | 142,719 | 176.75% | 386,809 | 211.2% | 436,377 | 119.8% | 509,729 | 419.46% | 538,805 | 304.68% | 727,325 | 1393% | 642,961 | 68.17% | 178,414 | 234.52% | 100,580 | 196.63% | 100,370 | 116.83% | 95,520 | 112.7% | 149,230 | -326.11% | 112,723 | 309.26% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 17,551 | 3.02% | 18,839 | 23.33% | 21,559 | 11.77% | 21,582 | 5.92% | 18,570 | 15.28% | 16,545 | 9.36% | 8,271 | 15.84% | 6,709 | 0.71% | 4,262 | 5.6% | 4,121 | 8.06% | 3,928 | 4.57% | 2,827 | 3.34% | 1,320 | -2.88% | 1,452 | 3.98% |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 55 | 0.05% | 55 | 0.03% | 55 | 0.11% | 208 | 0.02% | 243 | 0.32% | 243 | 0.48% | 243 | 0.28% | 277 | 0.33% | 312 | -0.68% | 312 | 0.86% | |||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (65,642) | -11.29% | 42,860 | 53.08% | 16,203 | 8.85% | (11,110) | -3.05% | 1,350 | 1.11% | 32,047 | 18.12% | (6,154) | -11.79% | 1,482 | 0.16% | 1,606 | 2.11% | 151 | 0.3% | 193 | 0.22% | (1,821) | -2.15% | (632) | 1.38% | 1,270 | 3.48% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (18,559) | -3.19% | (2,927) | -3.62% | ||||||||||||||||||||||||
| 利息費用 | 532 | 0.09% | 577 | 0.71% | 1,479 | 0.81% | 2,935 | 0.81% | 1,836 | 1.51% | 932 | 0.53% | 503 | 0.96% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 利息收入 | (28,336) | -4.87% | (33,574) | -41.58% | (10,695) | -5.84% | (1,716) | -0.47% | (1,365) | -1.12% | (1,425) | -0.81% | (4,524) | -8.66% | (3,109) | -0.33% | ||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (1,073) | -0.18% | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 34 | 0.01% | 33 | 0.04% | 29 | 0.02% | 61 | 0.02% | 26 | 0.02% | 6 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0% | 4,638 | 5.74% | 290 | 0.16% | 0 | 0% | 2,254 | 1.27% | ||||||||||||||||||
| 其他項目 | (888) | -0.15% | (12) | -0.01% | (3,124) | -1.71% | 0 | 0% | (20) | -0.02% | (380) | -0.21% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (45,633) | -125.2% | ||||||||
| 收益費損項目合計 | (96,381) | -16.57% | 30,434 | 37.69% | 25,073 | 13.69% | 11,752 | 3.23% | 20,281 | 16.69% | 49,864 | 28.2% | (1,849) | -3.54% | 5,290 | 0.56% | 4,403 | 5.79% | 2,165 | 4.23% | 1,047 | 1.22% | (2,608) | -3.08% | (537) | 1.17% | (44,327) | -121.61% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (3,393) | -0.58% | 15,996 | 19.81% | 7,868 | 4.3% | 11,468 | 3.15% | (10,468) | -8.61% | (1,446) | -0.82% | 6,880 | 13.18% | (3,293) | -0.35% | 3,239 | 4.26% | 838 | 1.64% | 2,643 | 3.08% | (45,624) | -53.83% | (96,608) | 211.12% | (10,119) | -27.76% |
| 應收帳款（增加）減少 | (296,969) | -51.06% | (12,757) | -15.8% | (178,961) | -97.71% | 162,795 | 44.69% | (292,484) | -240.69% | (255,041) | -144.22% | (404,187) | -774.11% | (239,840) | -25.43% | (79,427) | -104.4% | (33,224) | -64.95% | (24,342) | -28.33% | (9,288) | -10.96% | (53,319) | 116.52% | (25,122) | -68.92% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (79,459) | -13.66% | (5,286) | -6.55% | (3,857) | -2.11% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1,155 | 3.17% | ||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,404 | 0.24% | (997) | -1.23% | (136) | -0.07% | 0 | 0% | 4,442 | 8.68% | 4,320 | 5.03% | 18,321 | 21.62% | (58,400) | 127.62% | 0 | 0% | ||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (64,757) | -11.13% | (24,862) | -30.79% | 23,941 | 13.07% | (601) | -0.16% | (8,582) | -7.06% | 1,818 | 1.03% | (34,103) | -65.32% | (80,469) | -8.53% | (28,208) | -37.08% | (18,771) | -36.7% | 1,935 | 2.25% | (9,096) | -10.73% | (68,924) | 150.62% | 5,806 | 15.93% |
| 預付款項（增加）減少 | (2,318) | -0.4% | (4,304) | -5.33% | (4,171) | -2.28% | (4,518) | -1.24% | (1,881) | -1.55% | (8,965) | -5.07% | (4,438) | -8.5% | (15,230) | -1.61% | 9,129 | 12% | (1,774) | -3.47% | 1,477 | 1.72% | (1,561) | -1.84% | 2,243 | -4.9% | 661 | 1.81% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (10,037) | -1.73% | (3,019) | -3.74% | 1,013 | 0.55% | (5,034) | -1.38% | 1,615 | 1.33% | (4,841) | -2.74% | (6,470) | -12.39% | (3,300) | -0.35% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (455,529) | -78.32% | (35,229) | -43.63% | (154,303) | -84.25% | 164,110 | 45.05% | (311,800) | -256.59% | (268,475) | -151.82% | (425,879) | -815.66% | (349,748) | -37.08% | (99,457) | -130.73% | (55,867) | -109.22% | (21,662) | -25.21% | (39,734) | -46.88% | (283,079) | 618.62% | (26,975) | -74.01% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 169,127 | 29.08% | 4,254 | 5.27% | 13,175 | 7.19% | (41,147) | -11.3% | 5,429 | 4.47% | 16,255 | 9.19% | 2,044 | 3.91% | ||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 2 | 0% | (55) | -0.07% | (27) | -0.01% | 25 | 0.01% | 5,633 | 4.64% | (616) | -0.35% | (1,128) | -2.16% | (85) | -0.01% | (321) | -0.42% | 68 | 0.13% | (68) | -0.08% | 344 | 0.41% | (3) | 0.01% | 802 | 2.2% |
| 應付帳款增加（減少） | 163,458 | 28.1% | 37,983 | 47.04% | 17,307 | 9.45% | (13,355) | -3.67% | 56,266 | 46.3% | (95,446) | -53.97% | (8,035) | -15.39% | 84,779 | 8.99% | (2,811) | -3.69% | 22,533 | 44.05% | 7,273 | 8.47% | 55,263 | 65.2% | 69,628 | -152.16% | 6,943 | 19.05% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 188 | 0.03% | 782 | 0.97% | 0 | 0% | 0 | 0% | 706 | -1.54% | (17) | -0.05% | ||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 131,230 | 22.56% | (47,412) | -58.72% | 9,779 | 5.34% | 1,723 | 0.47% | 12,906 | 10.62% | (32,918) | -18.61% | 42,553 | 81.5% | 145,010 | 15.37% | 17,583 | 23.11% | (7,081) | -13.84% | (219) | -0.25% | (2,150) | -2.54% | 19,709 | -43.07% | (3,676) | -10.09% |
| 負債準備增加（減少） | 7,453 | 1.28% | (3,671) | -4.55% | 1,964 | 1.07% | (896) | -0.25% | 1,288 | 1.06% | 750 | 0.42% | (13,756) | -26.35% | 11,515 | 1.22% | 2,948 | 3.88% | 230 | 0.45% | (531) | -0.62% | 435 | 0.51% | 3,462 | -7.57% | (1,506) | -4.13% |
| 其他流動負債增加（減少） | (11,955) | -2.06% | 10,675 | 13.22% | (3,010) | -1.64% | 3,900 | 1.07% | 2,834 | 2.33% | (1,900) | -1.07% | (3,170) | -6.07% | 469,832 | 49.81% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 459,503 | 79% | 2,556 | 3.17% | 39,188 | 21.4% | (49,750) | -13.66% | 84,356 | 69.42% | (113,875) | -64.39% | 18,508 | 35.45% | 711,051 | 75.39% | 23,252 | 30.56% | 23,573 | 46.08% | 6,673 | 7.77% | 54,860 | 64.73% | 105,250 | -230% | 9,103 | 24.97% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 3,974 | 0.68% | (32,673) | -40.46% | (115,115) | -62.85% | 114,360 | 31.4% | (227,444) | -187.17% | (382,350) | -216.21% | (407,371) | -780.21% | 361,303 | 38.31% | (76,205) | -100.17% | (32,294) | -63.13% | (14,989) | -17.45% | 15,126 | 17.85% | (177,829) | 388.61% | (17,872) | -49.03% |
| 調整項目合計 | (92,407) | -15.89% | (2,239) | -2.77% | (90,042) | -49.16% | 126,112 | 34.62% | (207,163) | -170.48% | (332,486) | -188.01% | (409,220) | -783.75% | 366,593 | 38.87% | (71,802) | -94.38% | (30,129) | -58.9% | (13,942) | -16.23% | 12,518 | 14.77% | (178,366) | 389.79% | (62,199) | -170.65% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 574,508 | 98.77% | 140,480 | 173.97% | 296,767 | 162.03% | 562,489 | 154.42% | 302,566 | 248.99% | 206,319 | 116.67% | 318,105 | 609.24% | 1,009,554 | 107.04% | 106,612 | 140.14% | 70,451 | 137.73% | 86,428 | 100.6% | 108,038 | 127.47% | (29,136) | 63.67% | 50,524 | 138.62% |
| 收取之利息 | 28,472 | 4.9% | 32,167 | 39.84% | 10,533 | 5.75% | 1,815 | 0.5% | 1,372 | 1.13% | 1,258 | 0.71% | 4,612 | 8.83% | 3,036 | 0.32% | 1,585 | 2.08% | 2,115 | 4.13% | 3,284 | 3.82% | 2,421 | 2.86% | 1,538 | -3.36% | 1,728 | 4.74% |
| 退還（支付）之所得稅 | (21,336) | -3.67% | (91,899) | -113.81% | (124,149) | -67.79% | (200,043) | -54.92% | (182,419) | -150.12% | (30,736) | -17.38% | (270,504) | -518.08% | (69,427) | -7.36% | (32,120) | -42.22% | (21,414) | -41.86% | (3,802) | -4.43% | (25,706) | -30.33% | (18,162) | 39.69% | (15,803) | -43.36% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 581,644 | 100% | 80,748 | 100% | 183,151 | 100% | 364,261 | 100% | 121,519 | 100% | 176,841 | 100% | 52,213 | 100% | 943,163 | 100% | 76,077 | 100% | 51,152 | 100% | 85,910 | 100% | 84,753 | 100% | (45,760) | 100% | 36,449 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (2,177,678) | 1076.09% | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,959,866 | -968.46% | 300,000 | 99.33% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 28,203 | -13.94% | 9,027 | 2.99% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分子公司 | 0 | 0% | 323 | 0.11% | 1,277 | 90.7% | 0 | 0% | 8,939 | -557.99% | ||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (39,154) | 19.35% | (10,215) | -3.38% | (5,474) | -388.78% | (2,716) | 23.11% | (5,030) | 55.81% | (14,175) | 884.83% | (19,673) | 78.24% | (1,211) | -115.66% | (6,033) | 94.75% | (2,164) | 288.92% | (1,762) | 83.55% | (28,082) | 90.78% | (143,605) | 105.77% | (8,348) | -43.9% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 24,682 | -12.2% | ||||||||||||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (280) | 0.14% | 0 | 0% | (9,001) | 76.6% | 0 | 0% | (4,549) | 18.09% | 2,259 | 215.76% | (332) | 5.21% | (370) | 49.4% | (1,148) | 54.43% | 480 | -1.55% | 5 | 0% | (740) | -3.89% | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 0% | 2,865 | 0.95% | 450 | 31.96% | 0 | 0% | 1,373 | -15.24% | 5,750 | -358.93% | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他非流動資產減少 | 1,992 | -0.98% | 15 | 0% | 4,487 | 318.68% | ||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (202,369) | 100% | 302,015 | 100% | 1,408 | 100% | (11,751) | 100% | (9,012) | 100% | (1,602) | 100% | (25,143) | 100% | 1,047 | 100% | (6,367) | 100% | (749) | 100% | (2,109) | 100% | (30,933) | 100% | (135,767) | 100% | 19,016 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (5,488) | 616.63% | (3,519) | 61.39% | (4,386) | -0.24% | (4,944) | 4.4% | (5,117) | 97.91% | (4,650) | -0.62% | (3,715) | -13.9% | ||||||||||||||
| 其他非流動負債增加 | 3,105 | -348.88% | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0% | (357,826) | -19.87% | (89,457) | 79.66% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 支付之利息 | (532) | 59.78% | (2,224) | 38.8% | (3,818) | -0.21% | (4,989) | 4.44% | (2,394) | 45.81% | (2,307) | -0.31% | ||||||||||||||||
| 非控制權益變動 | 2,000 | -224.72% | 0 | 0% | 7,905 | -151.26% | 5,349 | 0.71% | 30,413 | 113.83% | 0 | 0% | 21,130 | 100% | 1,770 | 100% | 30,380 | 100% | ||||||||||
| 其他籌資活動 | 25 | -2.81% | 11 | -0.19% | 5 | 0% | 3 | 0% | 5 | -0.1% | 0 | 0% | 20 | 0.07% | 3 | 100% | ||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (890) | 100% | (5,732) | 100% | 1,800,982 | 100% | (112,304) | 100% | (5,226) | 100% | 748,392 | 100% | 26,718 | 100% | 3 | 100% | 21,130 | 100% | 1,770 | 100% | 30,380 | 100% | ||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (21,183) | 4,255 | (3,017) | (365) | (122) | 242 | 162 | 225 | (781) | (756) | (373) | (314) | 920 | (1,103) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 357,202 | 381,286 | 1,982,524 | 239,841 | 107,159 | 923,873 | 53,950 | 944,438 | 90,059 | 51,417 | 113,808 | 53,506 | (180,607) | 54,362 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 770,992 | 845,393 | 1,855,258 | 1,976,971 | 1,616,607 | 741,899 | 1,764,842 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,128,194 | 1,226,679 | 3,837,782 | 2,216,812 | 1,723,766 | 1,665,772 | 1,818,792 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,128,194 | 1,226,679 | 3,837,782 | 2,216,812 | 1,723,766 | 1,665,772 | 1,818,792 | 1,695,907 | 727,667 | 635,781 | 654,266 | 603,016 | 177,584 | 366,416 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
牧德(3563) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$1.79億元、較上一季衰退-6.22%；而今年初至今累積為NT$1.79億元、較去年同期成長1150.87%。
單季
牧德(3563) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.79億元，較上一季衰退-6.22%，為過去11年同期中的第1高。
同時牧德過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為5.47%、5.74%與13.57%。
其中稅前淨利為NT$3.68億元，收益費損相關之調整項目為NT$-5,224萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$794萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$1.79億元，較去年同期成長1150.87%，為過去11年同期中的第1高。
同時牧德過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為5.47%、5.74%與13.57%。
其中稅前淨利為NT$3.68億元，收益費損相關之調整項目為NT$-5,224萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$794萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 367,689 | 37,179 | 187,992 | 225,361 | 265,171 | 283,342 | 327,980 | 245,760 | 72,442 | 31,171 | 41,944 | 47,125 | 60,153 | 73,306 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (52,244) | 50,291 | 11,310 | 16,695 | 10,192 | 23,722 | 9,673 | 2,082 | 1,609 | 1,090 | 540 | (3,341) | (521) | (45,351) | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 8,008 | 9,553 | 10,990 | 10,682 | 9,048 | 8,122 | 3,916 | 0 | 2,130 | 2,028 | 1,964 | 1,339 | 646 | 707 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 28 | 0 | 122 | 122 | 121 | 156 | 156 | 156 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (144,151) | (118,122) | (78,064) | (88,224) | (157,385) | (171,822) | (271,928) | (111,241) | (31,701) | (11,561) | 6,505 | (1,378) | (68,187) | (6,652) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 179,237 | (17,056) | 120,330 | 152,753 | 117,138 | 135,604 | 67,576 | 137,982 | 42,931 | 21,848 | 50,202 | 43,145 | (7,729) | 21,817 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 367,689 | 46.43% | 37,179 | 13.89% | 187,992 | 35.4% | 225,361 | 36.86% | 265,171 | 38.51% | 283,342 | 41.29% | 327,980 | 48.9% | 245,760 | 43.42% | 72,442 | 31.32% | 31,171 | 21.27% | 41,944 | 29.81% | 47,125 | 33.54% | 60,153 | 39.98% | 73,306 | 77.76% |
| 收益費損項目合計 | (52,244) | -29.15% | 50,291 | -294.86% | 11,310 | 9.4% | 16,695 | 10.93% | 10,192 | 8.7% | 23,722 | 17.49% | 9,673 | 14.31% | 2,082 | 1.51% | 1,609 | 3.75% | 1,090 | 4.99% | 540 | 1.08% | (3,341) | -7.74% | (521) | 6.74% | (45,351) | -207.87% |
| 折舊費用 | 8,008 | 4.47% | 9,553 | -56.01% | 10,990 | 9.13% | 10,682 | 6.99% | 9,048 | 7.72% | 8,122 | 5.99% | 3,916 | 5.79% | 0 | 2,130 | 4.96% | 2,028 | 9.28% | 1,964 | 3.91% | 1,339 | 3.1% | 646 | -8.36% | 707 | 3.24% | |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 28 | 0.02% | 28 | 0.02% | 28 | 0.04% | 0 | 122 | 0.28% | 122 | 0.56% | 121 | 0.24% | 156 | 0.36% | 156 | -2.02% | 156 | 0.72% | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (144,151) | -80.42% | (118,122) | 692.55% | (78,064) | -64.87% | (88,224) | -57.76% | (157,385) | -134.36% | (171,822) | -126.71% | (271,928) | -402.4% | (111,241) | -80.62% | (31,701) | -73.84% | (11,561) | -52.92% | 6,505 | 12.96% | (1,378) | -3.19% | (68,187) | 882.22% | (6,652) | -30.49% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 179,237 | 100% | (17,056) | 100% | 120,330 | 100% | 152,753 | 100% | 117,138 | 100% | 135,604 | 100% | 67,576 | 100% | 137,982 | 100% | 42,931 | 100% | 21,848 | 100% | 50,202 | 100% | 43,145 | 100% | (7,729) | 100% | 21,817 | 100% |
投資活動之淨現金流
牧德(3563) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-3,984萬元、較上一季成長84.09%；而今年初至今累積為NT$-3,984萬元、較去年同期衰退-139.02%。
單季
牧德(3563) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-3,984萬元，較上一季成長84.09%，為過去11年同期中的第12高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-3,984萬元，較去年同期衰退-139.02%，為過去11年同期中的第12高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (39,835) | 102,091 | (4,429) | (8,790) | (2,054) | (20,873) | (13,924) | 2,099 | (6,679) | 184 | (2,270) | (20,253) | 10,702 | 8,553 | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (5,530) | (3,025) | (3,694) | (480) | (2,262) | (3,775) | (11,068) | (190) | (5,576) | (1,241) | (701) | (11,265) | (402) | (7,388) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 28,203 | |||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (1,661,250) | |||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,629,866 | 100,000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (39,835) | 100% | 102,091 | 100% | (4,429) | 100% | (8,790) | 100% | (2,054) | 100% | (20,873) | 100% | (13,924) | 100% | 2,099 | 100% | (6,679) | 100% | 184 | 100% | (2,270) | 100% | (20,253) | 100% | 10,702 | 100% | 8,553 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (5,530) | 13.88% | (3,025) | -2.96% | (3,694) | 83.4% | (480) | 5.46% | (2,262) | 110.13% | (3,775) | 18.09% | (11,068) | 79.49% | (190) | -9.05% | (5,576) | 83.49% | (1,241) | -674.46% | (701) | 30.88% | (11,265) | 55.62% | (402) | -3.76% | (7,388) | -86.38% |
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 28,203 | -70.8% | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (1,661,250) | 4170.33% | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,629,866 | -4091.54% | 100,000 | 97.95% | ||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
牧德(3563) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$31萬元、較上一季成長139.64%；而今年初至今累積為NT$31萬元、較去年同期成長110.75%。
單季
牧德(3563) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$31萬元，較上一季成長139.64%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$31萬元，較去年同期成長110.75%，為過去11年同期中的第3高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 310 | (2,885) | (4,275) | (99,836) | (3,409) | 201,762 | (1,642) | 3 | 0 | 1,770 | ||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | 200,000 | |||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (5,625) | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | (89,457) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 310 | 100% | (2,885) | 100% | (4,275) | 100% | (99,836) | 100% | (3,409) | 100% | 201,762 | 100% | (1,642) | 100% | 3 | 100% | 0 | 1,770 | 100% | |||||||||
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 0 | 0% | 200,000 | 99.13% | ||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (5,625) | 5.63% | ||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0% | (89,457) | 89.6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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