3563
488
TWD-17.00 (-3.37%)
2026.02.06收盤
牧德－現金流量表
營業活動之現金流
牧德(3563) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$1.3億元、較上一季衰退-67.58%；而今年初至今累積為NT$7.12億元、較去年同期成長380.82%。
單季
牧德(3563) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.3億元，較上一季衰退-67.58%，為過去11年同期中的第5高。
同時牧德過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-10.81%、-15.29%與37.74%。
其中稅前淨利為NT$2.9億元，收益費損相關之調整項目為NT$-523萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3,140萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$7.12億元，較去年同期成長380.82%，為過去11年同期中的第2高。
同時牧德過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為9.11%、8.39%與24.42%。
其中稅前淨利為NT$9.57億元，收益費損相關之調整項目為NT$-1.02億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,426萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 289,855 | 37.78% | 40,153 | 11.58% | 152,786 | 36.79% | 170,450 | 38.37% | 321,667 | 45.16% | 110,345 | 23.08% | 241,012 | 37.48% | 527,813 | 54.68% | 135,834 | 36.7% | 74,086 | 32.72% | 73,140 | 43.52% | 69,831 | 34.16% | 75,706 | 32.86% | 25,036 | 18.65% |
| 收益費損項目合計 | (5,233) | 7,194 | 9,751 | 15,849 | (32,229) | 34,147 | 5,481 | 2,849 | 1,512 | 1,314 | 887 | 233 | 7,733 | (48) | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 8,604 | 7,927 | 10,165 | 10,828 | 10,549 | 9,383 | 7,415 | 3,308 | 2,157 | 2,106 | 1,994 | 1,766 | 745 | 589 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 28 | 28 | 121 | 121 | 120 | 121 | 156 | 156 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (122,760) | 61,082 | (79,290) | (3,047) | 74,245 | 154,642 | (87,051) | (295,006) | (93,842) | (7,148) | (64,561) | 25,384 | (55,864) | 41,027 | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 130,466 | 67,354 | 87,823 | 183,884 | 364,807 | 299,188 | (6,266) | 188,082 | 20,949 | 52,309 | (5,778) | 75,497 | 23,044 | 66,658 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 956,770 | 37.85% | 182,872 | 19.75% | 539,595 | 35.38% | 606,827 | 37.81% | 831,396 | 39.28% | 649,150 | 35.25% | 968,337 | 46.25% | 1,170,774 | 51.63% | 314,248 | 34.98% | 174,666 | 31.36% | 173,510 | 35.71% | 165,351 | 31.41% | 224,936 | 37.4% | 137,759 | 38.92% |
| 收益費損項目合計 | (101,614) | -14.27% | 37,628 | 25.41% | 34,824 | 12.85% | 27,601 | 5.04% | (11,948) | -2.46% | 84,011 | 17.65% | 3,632 | 7.9% | 8,139 | 0.72% | 5,915 | 6.1% | 3,479 | 3.36% | 1,934 | 2.41% | (2,375) | -1.48% | 7,196 | -31.68% | (44,375) | -43.04% |
| 折舊費用 | 26,155 | 3.67% | 26,766 | 18.07% | 31,724 | 11.71% | 32,410 | 5.91% | 29,119 | 5.99% | 25,928 | 5.45% | 15,686 | 34.14% | 10,017 | 0.89% | 6,419 | 6.62% | 6,227 | 6.02% | 5,922 | 7.39% | 4,593 | 2.87% | 2,065 | -9.09% | 2,041 | 1.98% |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 83 | 0.02% | 83 | 0.02% | 83 | 0.18% | 236 | 0.02% | 364 | 0.38% | 364 | 0.35% | 363 | 0.45% | 398 | 0.25% | 468 | -2.06% | 468 | 0.45% | |||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (118,786) | -16.68% | 28,409 | 19.18% | (194,405) | -71.74% | 111,313 | 20.31% | (153,199) | -31.5% | (227,708) | -47.83% | (494,422) | -1076.07% | 66,297 | 5.86% | (170,047) | -175.26% | (39,442) | -38.12% | (79,550) | -99.27% | 40,510 | 25.28% | (233,693) | 1028.76% | 23,155 | 22.46% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 712,110 | 100% | 148,102 | 100% | 270,974 | 100% | 548,145 | 100% | 486,326 | 100% | 476,029 | 100% | 45,947 | 100% | 1,131,245 | 100% | 97,026 | 100% | 103,461 | 100% | 80,132 | 100% | 160,250 | 100% | (22,716) | 100% | 103,107 | 100% |
投資活動之淨現金流
牧德(3563) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-946萬元、較上一季成長94.18%；而今年初至今累積為NT$-2.12億元、較去年同期衰退-187.24%。
單季
牧德(3563) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-946萬元，較上一季成長94.18%，為過去11年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-2.12億元，較去年同期衰退-187.24%，為過去11年同期中的第11高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (9,465) | (59,198) | (2,833,967) | (1,260) | (5,451) | (12,159) | (19,129) | (16,575) | (13) | 377 | (3,569) | (7,311) | (1,855) | (17,890) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (8,955) | (5,130) | (3,499) | (50) | (9,597) | (16,980) | (16,483) | (16,880) | (12) | (73) | (2,250) | (8,841) | 0 | (433) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (5,000) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (2,197,796) | |||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 2,194,530 | 5,662,000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (211,834) | 100% | 242,817 | 100% | (2,832,559) | 100% | (13,011) | 100% | (14,463) | 100% | (13,761) | 100% | (44,272) | 100% | (15,528) | 100% | (6,380) | 100% | (372) | 100% | (5,678) | 100% | (38,244) | 100% | (137,622) | 100% | 1,126 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (48,109) | 22.71% | (15,345) | -6.32% | (8,973) | 0.32% | (2,766) | 21.26% | (14,627) | 101.13% | (31,155) | 226.4% | (36,156) | 81.67% | (18,091) | 116.51% | (6,045) | 94.75% | (2,237) | 601.34% | (4,012) | 70.66% | (36,923) | 96.55% | (143,605) | 104.35% | (8,781) | -779.84% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 24,682 | -11.65% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2,252 | -16.37% | 143 | -0.32% | 220 | -1.42% | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 28,203 | -13.31% | 9,027 | 3.72% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (5,000) | 34.57% | (1,100) | 7.99% | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (4,375,474) | 2065.52% | (5,715,312) | -2353.75% | (2,832,519) | 100% | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 4,154,396 | -1961.16% | 5,962,000 | 2455.35% | ||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
牧德(3563) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-2.98億元、較上一季衰退-24731.5%；而今年初至今累積為NT$-2.99億元、較去年同期成長27.89%。
單季
牧德(3563) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-2.98億元，較上一季衰退-24731.5%，為過去11年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-2.99億元，較去年同期成長27.89%，為過去11年同期中的第7高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (297,978) | (408,702) | (3,126) | (459,303) | (403,727) | (451,205) | (1,154,123) | (426,082) | (178,955) | (153,389) | (154,540) | |||||||||||||||||
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (7,292) | (5,625) | |||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (290,731) | (407,023) | 0 | (447,282) | (402,554) | (447,282) | (1,150,422) | (426,082) | (178,955) | (153,389) | (154,540) | (178,955) | (92,771) | (99,671) | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (298,868) | 100% | (414,434) | 100% | 1,797,856 | 100% | (571,607) | 100% | (408,953) | 100% | 297,187 | 100% | (1,127,405) | 100% | (426,079) | 100% | (157,825) | 100% | (151,619) | 100% | (124,160) | 100% | (178,955) | 100% | 7,229 | 100% | (99,671) | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 100,000 | 1383.32% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 0 | 0% | 220,000 | 74.03% | ||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (20,209) | 3.54% | (11,250) | 2.75% | ||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (290,731) | 97.28% | (407,023) | 98.21% | (357,826) | -19.9% | (536,739) | 93.9% | (402,554) | 98.44% | (447,282) | -150.51% | (1,150,422) | 102.04% | (426,082) | 100% | (178,955) | 113.39% | (153,389) | 101.17% | (154,540) | 124.47% | (178,955) | 100% | (92,771) | -1283.32% | (99,671) | 100% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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