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TWD
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2025.07.17收盤

牧德-現金流量表

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現金流量表

營業活動之現金流

牧德(3563) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$1.79億元、較上一季衰退-6.22%;而今年初至今累積為NT$1.79億元、較去年同期成長1150.87%。
單季
牧德(3563) 最新公布的2025年第1季財報中,本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.79億元,較上一季衰退-6.22%,為過去11年同期中的第1高。 同時牧德過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為5.47%、5.74%與13.57%。 其中稅前淨利為NT$3.68億元,收益費損相關之調整項目為NT$-5,224萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$794萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$1.79億元,較去年同期成長1150.87%,為過去11年同期中的第1高。 同時牧德過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為5.47%、5.74%與13.57%。 其中稅前淨利為NT$3.68億元,收益費損相關之調整項目為NT$-5,224萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$794萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
繼續營業單位稅前淨利(淨損)367,68937,179187,992225,361265,171283,342327,980245,76072,44231,17141,94447,12560,15373,306
收益費損項目合計(52,244)50,29111,31016,69510,19223,7229,6732,0821,6091,090540(3,341)(521)(45,351)
折舊費用8,0089,55310,99010,6829,0488,1223,91602,1302,0281,9641,339646707
攤銷費用00002828280122122121156156156
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(144,151)(118,122)(78,064)(88,224)(157,385)(171,822)(271,928)(111,241)(31,701)(11,561)6,505(1,378)(68,187)(6,652)
營業活動之淨現金流入(流出)179,237(17,056)120,330152,753117,138135,60467,576137,98242,93121,84850,20243,145(7,729)21,817
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
繼續營業單位稅前淨利(淨損)367,68946.43%37,17913.89%187,99235.4%225,36136.86%265,17138.51%283,34241.29%327,98048.9%245,76043.42%72,44231.32%31,17121.27%41,94429.81%47,12533.54%60,15339.98%73,30677.76%
收益費損項目合計(52,244)-29.15%50,291-294.86%11,3109.4%16,69510.93%10,1928.7%23,72217.49%9,67314.31%2,0821.51%1,6093.75%1,0904.99%5401.08%(3,341)-7.74%(521)6.74%(45,351)-207.87%
折舊費用8,0084.47%9,553-56.01%10,9909.13%10,6826.99%9,0487.72%8,1225.99%3,9165.79%02,1304.96%2,0289.28%1,9643.91%1,3393.1%646-8.36%7073.24%
攤銷費用00000%280.02%280.02%280.04%01220.28%1220.56%1210.24%1560.36%156-2.02%1560.72%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(144,151)-80.42%(118,122)692.55%(78,064)-64.87%(88,224)-57.76%(157,385)-134.36%(171,822)-126.71%(271,928)-402.4%(111,241)-80.62%(31,701)-73.84%(11,561)-52.92%6,50512.96%(1,378)-3.19%(68,187)882.22%(6,652)-30.49%
營業活動之淨現金流入(流出)179,237100%(17,056)100%120,330100%152,753100%117,138100%135,604100%67,576100%137,982100%42,931100%21,848100%50,202100%43,145100%(7,729)100%21,817100%

投資活動之淨現金流

牧德(3563) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-3,984萬元、較上一季成長84.09%;而今年初至今累積為NT$-3,984萬元、較去年同期衰退-139.02%。
單季
牧德(3563) 最新公布的2025年第1季財報中,本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-3,984萬元,較上一季成長84.09%,為過去11年同期中的第12高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-3,984萬元,較去年同期衰退-139.02%,為過去11年同期中的第12高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
投資活動之淨現金流入(流出)(39,835)102,091(4,429)(8,790)(2,054)(20,873)(13,924)2,099(6,679)184(2,270)(20,253)10,7028,553
取得不動產、廠房及設備(5,530)(3,025)(3,694)(480)(2,262)(3,775)(11,068)(190)(5,576)(1,241)(701)(11,265)(402)(7,388)
處分不動產、廠房及設備
取得無形資產00000000000000
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產28,203
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產(1,661,250)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產1,629,866100,000
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
投資活動之淨現金流入(流出)(39,835)100%102,091100%(4,429)100%(8,790)100%(2,054)100%(20,873)100%(13,924)100%2,099100%(6,679)100%184100%(2,270)100%(20,253)100%10,702100%8,553100%
取得不動產、廠房及設備(5,530)13.88%(3,025)-2.96%(3,694)83.4%(480)5.46%(2,262)110.13%(3,775)18.09%(11,068)79.49%(190)-9.05%(5,576)83.49%(1,241)-674.46%(701)30.88%(11,265)55.62%(402)-3.76%(7,388)-86.38%
處分不動產、廠房及設備
取得無形資產00000000000000
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產28,203-70.8%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產(1,661,250)4170.33%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產1,629,866-4091.54%100,00097.95%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

牧德(3563) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$31萬元、較上一季成長139.64%;而今年初至今累積為NT$31萬元、較去年同期成長110.75%。
單季
牧德(3563) 最新公布的2025年第1季財報中,本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$31萬元,較上一季成長139.64%,為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$31萬元,較去年同期成長110.75%,為過去11年同期中的第3高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
籌資活動之淨現金流入(流出)310(2,885)(4,275)(99,836)(3,409)201,762(1,642)301,770
短期借款增加
短期借款減少
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款00200,000
償還長期借款0(5,625)
發放現金股利000(89,457)0000000000
庫藏股票買回成本
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
籌資活動之淨現金流入(流出)310100%(2,885)100%(4,275)100%(99,836)100%(3,409)100%201,762100%(1,642)100%3100%01,770100%
短期借款增加
短期借款減少
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款00%00%200,00099.13%
償還長期借款00%(5,625)5.63%
發放現金股利0000%(89,457)89.6%0000000000
庫藏股票買回成本
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