3555
72.6
TWD-0.80 (-1.09%)
2025.11.04收盤
博士旺－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,085 | 2.92% | 4,493 | 27.9% | (11,293) | -149.75% | (15,722) | -492.39% | 16,066 | 268.35% | (17,608) | -140.57% | (2,541) | -4.23% | 23,766 | 49.09% | 10,376 | 15.76% | (6,240) | -12.85% | (72,646) | -97.42% | (74,530) | -98.55% | (118,689) | -56.25% | (315,194) | -219.31% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 4,085 | 4,493 | (11,293) | (15,722) | 16,066 | (17,608) | (2,541) | 23,766 | 10,376 | (6,240) | (72,646) | (74,530) | (118,689) | (315,194) | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 215 | 747 | 312 | 85 | 493 | 527 | 718 | 82 | 35 | 56 | 6,548 | 10,622 | 15,913 | 19,031 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 34 | 88 | 55 | 51 | 37 | 96 | 71 | 7,489 | 21,347 | 18,489 | 17,693 | ||||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 114 | 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (965) | ||||||||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (8,226) | (12,047) | 7,560 | 8,860 | (39,261) | 9,024 | (9,537) | (38,551) | (2,050) | (31) | ||||||||||||||||||
| 利息費用 | 327 | 525 | 853 | 379 | 249 | 123 | 189 | 23 | 0 | 74 | 676 | 936 | 782 | 217 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (4) | (78) | (4) | (266) | (340) | (346) | (10) | (1,584) | ||||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 141 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (7,574) | (10,338) | 7,948 | 6,424 | (40,282) | 8,847 | (9,579) | (43,018) | (9,479) | (835) | 26,858 | 36,527 | 36,415 | 180,118 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | 0 | 23,398 | 36,901 | (77,094) | (13,699) | 3,306 | (2,760) | ||||||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | 3,710 | (2,202) | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (20,863) | 5,010 | 1,932 | 1,197 | (1,104) | 145 | (875) | (4,747) | 1,285 | 3,193 | 6,829 | (5,286) | (33,612) | 1,346 | ||||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (3) | 511 | (1,296) | 187 | 345 | (518) | (186) | (292) | (6,346) | 0 | 0 | 38,120 | 28,740 | |||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (268) | 6 | 7,234 | (126) | 40,964 | (2,532) | 39 | (5) | 2,943 | 0 | (1,486) | (846) | (5,771) | (12,114) | ||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (61,564) | 2,113 | (33,314) | (604) | (730) | 6,305 | (37,207) | 3,569 | (14,080) | (56,382) | 31,625 | (11,929) | 32,180 | 32,195 | ||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (4,099) | 13 | (1,901) | 49 | (283) | 1,715 | (2,491) | (242) | 490 | (29,299) | 87 | 3,982 | 19,041 | (16,391) | ||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (1,254) | 1,122 | 50 | 60 | (30) | (104) | 193 | 816 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (84,341) | 11,573 | (7,786) | 36,647 | (37,988) | (8,835) | (37,215) | 39,232 | (13,332) | (18,973) | 38,409 | 84,136 | 43,378 | 281,359 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (8,518) | (1,859) | 1,165 | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 8,715 | (225) | (950) | (40) | 1,948 | 659 | (3,546) | (2,972) | (2,979) | (1,075) | (20,119) | (18,213) | (53,391) | (62,984) | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 3,934 | 2,664 | 132 | (245) | 15,118 | (663) | (896) | 4,807 | (442) | (872) | 17,420 | (12,214) | (20,915) | (48,288) | ||||||||||||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | (10) | 238 | 0 | 4 | (2) | (10) | 883 | |||||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 974 | 127 | (1) | (231) | (1,459) | (340) | (1) | |||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 5,095 | 945 | 346 | (506) | 15,608 | (340) | 3,362 | 1,646 | 20,541 | (2,977) | (3,934) | (30,183) | (77,244) | (111,973) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (79,246) | 12,518 | (7,440) | 36,141 | (22,380) | (9,175) | (33,853) | 40,878 | 7,209 | (21,950) | 34,475 | 53,953 | (33,866) | 169,386 | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | (86,820) | 2,180 | 508 | 42,565 | (62,662) | (328) | (43,432) | (2,140) | (2,270) | (22,785) | 61,333 | 90,480 | 2,549 | 349,504 | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (82,735) | 6,673 | (10,785) | 26,843 | (46,596) | (17,936) | (45,973) | 21,626 | 8,106 | (29,025) | (11,313) | 15,950 | (116,140) | 34,310 | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 4 | 78 | 4 | 266 | 340 | 346 | 10 | 1,590 | 62 | 40 | 74 | 391 | 877 | 1,967 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (1,005) | (497) | (682) | (405) | (248) | 4 | (149) | (9) | 0 | (1) | (692) | (243) | (814) | (257) | ||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1) | 0 | (13) | (103) | (94) | (240) | (679) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (83,736) | 6,254 | (11,463) | 26,704 | (46,504) | (17,586) | (46,112) | 23,206 | 8,168 | (28,999) | (12,034) | 16,004 | (116,317) | 35,341 | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | (190) | 0 | 0 | (167) | 0 | (895) | (1,652) | (26,677) | (4,236) | ||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (209) | 0 | (5) | 0 | 0 | 0 | (10) | (1,008) | ||||||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 0 | 434 | 0 | 0 | 100 | (1) | 0 | 550 | 1,011 | |||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (121) | (149) | (8,098) | (18,916) | (7,504) | (27,053) | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (208) | 279 | (120,007) | 2,668 | 1,606 | 3,595 | 11,612 | 5,655 | (6,782) | (50,074) | (8,972) | (20,494) | (34,022) | (31,289) | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 45,000 | (190,850) | 86,021 | (12,500) | 63,000 | 0 | 34,101 | 22,078 | 51,818 | 12,462 | 41,574 | |||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (115,000) | 156,339 | 0 | 0 | 8,000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | 25,000 | |||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (23,393) | (2,500) | (2,500) | 0 | (5,556) | (6,390) | ||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (109) | (641) | (570) | 0 | (414) | (428) | (618) | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | (5,153) | 0 | 0 | 0 | (42,660) | (3,555) | 0 | 0 | 0 | 0 | (268,109) | ||||||||||||||
| 現金增資 | 226,000 | 0 | 0 | 4,709 | 1,500 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 非控制權益變動 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 132,498 | (37,652) | 107,951 | (17,653) | 57,030 | 1,182 | 33,483 | (3,555) | 4,709 | 23,578 | 51,484 | 87,851 | (204,535) | |||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 188 | (80) | 149 | 259 | (12) | (70) | (20) | 19 | (25) | (125) | ||||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 48,742 | (31,199) | (23,370) | 11,978 | 12,120 | (12,879) | (1,037) | (3,780) | (2,194) | (74,489) | 2,572 | 46,994 | (62,488) | (200,483) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277,769 | 132,403 | 100,321 | 72,037 | 94,519 | 499,893 | 690,532 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 48,742 | (31,199) | (23,370) | 11,978 | 12,120 | (12,879) | (1,037) | 60,459 | 175,935 | 114,334 | 42,693 | 87,383 | 262,928 | 887,679 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 121,799 | 22.53% | 34,056 | 9.73% | 37,793 | 9.65% | 43,755 | 14.8% | 65,123 | 13.26% | 26,158 | 8.06% | 26,834 | 6.67% | 60,459 | 13.79% | 175,935 | 34.14% | 114,334 | 26.04% | 42,693 | 15.84% | 87,383 | 17.78% | 262,928 | 31.04% | 887,679 | 57.65% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (26,206) | -14.81% | (17,906) | -41.6% | (13,849) | -97.51% | (88,772) | -509.74% | 64,362 | 484.98% | (62,547) | -42.8% | (74,602) | -62.23% | 835 | 0.51% | 33,950 | 17.37% | 3,573 | 3.96% | (183,257) | -66.54% | (226,807) | -79.4% | (430,739) | -60.63% | (584,360) | -76.89% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (26,206) | 23.43% | (17,906) | 100.68% | (13,849) | 50.61% | (88,772) | -503.01% | 64,362 | -196.24% | (62,547) | -520.1% | (74,602) | 57.55% | 835 | -0.43% | 33,950 | 238.78% | 3,573 | -2.82% | (183,257) | 192.2% | (226,807) | 4294.77% | (430,739) | 98.67% | (584,360) | -84.96% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 1,175 | -1.05% | 2,242 | -12.61% | 475 | -1.74% | 663 | 3.76% | 1,479 | -4.51% | 1,710 | 14.22% | 2,550 | -1.97% | 247 | -0.13% | 92 | 0.65% | 334 | -0.26% | 23,270 | -24.41% | 34,602 | -655.22% | 50,575 | -11.59% | 53,258 | 7.74% |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0% | 102 | 0.58% | 266 | -0.81% | 165 | 1.37% | 222 | -0.17% | 147 | -0.08% | 252 | 1.77% | 144 | -0.11% | 33,947 | -35.6% | 51,019 | -966.09% | 60,219 | -13.79% | 52,312 | 7.61% | ||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,394 | -1.25% | 530 | -2.98% | 0 | 0% | 257 | 1.46% | 0 | 0% | (1,061) | -8.82% | 368 | -0.28% | 0 | 0% | (1,789) | 1.41% | 9,441 | -9.9% | ||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (3,707) | 3.31% | (7,405) | 41.64% | (2,628) | 9.6% | 65,846 | 373.11% | (107,281) | 327.1% | 41,489 | 344.99% | 8,874 | -6.85% | (26,819) | 13.74% | (2,083) | -14.65% | (51) | 0.04% | ||||||||
| 利息費用 | 1,216 | -1.09% | 2,474 | -13.91% | 1,669 | -6.1% | 1,045 | 5.92% | 785 | -2.39% | 787 | 6.54% | 429 | -0.33% | 43 | -0.02% | 0 | 0% | 227 | -0.18% | 1,762 | -1.85% | 2,686 | -50.86% | 2,011 | -0.46% | 877 | 0.13% |
| 利息收入 | (130) | 0.12% | (374) | 2.1% | (144) | 0.53% | (843) | -4.78% | (1,025) | 3.13% | (1,039) | -8.64% | (73) | 0.06% | (1,724) | 0.88% | ||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 0% | 568 | -3.19% | 66 | -0.24% | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (52) | 0.05% | (1,965) | 11.05% | (1,401) | 5.12% | 64,402 | 364.93% | (107,287) | 327.11% | 41,385 | 344.13% | 7,820 | -6.03% | (31,131) | 15.95% | (42,458) | -298.62% | (2,546) | 2.01% | 71,476 | -74.96% | 97,342 | -1843.25% | 118,697 | -27.19% | 306,091 | 44.5% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | 0% | 9,665 | -54.34% | 9,967 | -36.43% | 53,812 | 304.92% | (15,402) | 46.96% | (1,196) | -9.95% | (45,708) | 35.26% | (93,830) | 48.08% | ||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | 1,578 | -1.41% | (6,414) | 36.06% | (3,889) | 14.21% | ||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (22,581) | 20.19% | 693 | -3.9% | 6,994 | -25.56% | (764) | -4.33% | (982) | 2.99% | 10,162 | 84.5% | 6,915 | -5.33% | (4,836) | 2.48% | (802) | -5.64% | 3,550 | -2.8% | (41,466) | 43.49% | (12,134) | 229.77% | (70,890) | 16.24% | (5,383) | -0.78% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 111 | -0.1% | 3,738 | -21.02% | (1,502) | 5.49% | 256 | 1.45% | (282) | 0.86% | (250) | -2.08% | (375) | 0.29% | (509) | 0.26% | (120) | -0.84% | (6,346) | 5.01% | 0 | 0% | 0 | 0% | 12,396 | -2.84% | 178,017 | 25.88% |
| 其他應收款（增加）減少 | (258) | 0.23% | 6,498 | -36.54% | 13,197 | -48.23% | 5,017 | 28.43% | 7,857 | -23.96% | (2,940) | -24.45% | (24,517) | 18.91% | 40 | -0.02% | (51) | -0.36% | 50 | -0.04% | 601 | -0.63% | 2,659 | -50.35% | (4,878) | 1.12% | (7,271) | -1.06% |
| 存貨（增加）減少 | (71,145) | 63.61% | (7,310) | 41.1% | (29,802) | 108.91% | (972) | -5.51% | (1,909) | 5.82% | 57,057 | 474.45% | (9,519) | 7.34% | 10,021 | -5.13% | 20,214 | 142.17% | (69,603) | 54.95% | 56,856 | -59.63% | (27,770) | 525.85% | 63,598 | -14.57% | 152,802 | 22.21% |
| 預付款項（增加）減少 | (4,744) | 4.24% | (22) | 0.12% | (1,693) | 6.19% | (238) | -1.35% | 389 | -1.19% | 2,990 | 24.86% | 338 | -0.26% | (1,062) | 0.54% | 1,151 | 8.1% | (37,031) | 29.24% | 7,022 | -7.36% | (1,518) | 28.74% | 6,274 | -1.44% | (4,107) | -0.6% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (2,420) | 2.16% | (1,218) | 6.85% | (98) | 0.36% | 66 | 0.37% | 16 | -0.05% | 76 | 0.63% | (797) | 0.61% | (160) | 0.08% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (99,459) | 88.92% | 5,630 | -31.66% | (6,826) | 24.95% | 56,171 | 318.29% | (9,805) | 29.9% | 65,747 | 546.71% | (45,069) | 34.77% | (161,822) | 82.91% | 16,594 | 116.71% | (104,517) | 82.52% | 13,421 | -14.08% | 113,213 | -2143.78% | 9,048 | -2.07% | 1,180,332 | 171.6% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 66 | -0.06% | (682) | 3.83% | 1,141 | -4.17% | (1,170) | -6.63% | (465) | 1.42% | 14 | 0.12% | ||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 12,519 | -11.19% | (29) | 0.16% | (3,400) | 12.43% | (837) | -4.74% | 1,346 | -4.1% | (7,106) | -59.09% | (8,630) | 6.66% | 863 | -0.44% | 0 | 0% | (5,430) | 4.29% | 921 | -0.97% | 8,274 | -156.67% | (29,569) | 6.77% | (109,114) | -15.86% |
| 其他應付款增加（減少） | 1,868 | -1.67% | 1,922 | -10.81% | (1,705) | 6.23% | (7,421) | -42.05% | 19,769 | -60.28% | (2,818) | -23.43% | (11,455) | 8.84% | 308 | -0.16% | 556 | 3.91% | (15,848) | 12.51% | 3,591 | -3.77% | 3,269 | -61.9% | (97,207) | 22.27% | (103,136) | -14.99% |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | (50) | 0.04% | 223 | -1.25% | 156 | -0.57% | (26) | -0.15% | 5 | -0.02% | (15) | -0.12% | 66 | -0.05% | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 596 | -0.53% | (2,828) | 15.9% | (177) | 0.65% | (752) | -4.26% | (975) | 2.97% | 322 | 2.68% | 36 | -0.03% | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 14,999 | -13.41% | (1,394) | 7.84% | (3,985) | 14.56% | (10,206) | -57.83% | 19,679 | -60% | (32,928) | -273.81% | (16,413) | 12.66% | 1,171 | -0.6% | 5,890 | 41.43% | (23,325) | 18.42% | 4,825 | -5.06% | 12,004 | -227.31% | (133,135) | 30.5% | (212,562) | -30.9% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (84,460) | 75.51% | 4,236 | -23.82% | (10,811) | 39.51% | 45,965 | 260.45% | 9,874 | -30.11% | 32,819 | 272.9% | (61,482) | 47.43% | (160,651) | 82.31% | 22,484 | 158.14% | (127,842) | 100.93% | 18,246 | -19.14% | 125,217 | -2371.09% | (124,087) | 28.42% | 967,770 | 140.7% |
| 調整項目合計 | (84,512) | 75.56% | 2,271 | -12.77% | (12,212) | 44.63% | 110,367 | 625.38% | (97,413) | 297.01% | 74,204 | 617.03% | (53,662) | 41.4% | (191,782) | 98.27% | (19,974) | -140.48% | (130,388) | 102.94% | 89,722 | -94.1% | 222,559 | -4214.33% | (5,390) | 1.23% | 1,273,861 | 185.2% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (110,718) | 98.99% | (15,635) | 87.91% | (26,061) | 95.24% | 21,595 | 122.37% | (33,051) | 100.77% | 11,657 | 96.93% | (128,264) | 98.95% | (190,947) | 97.84% | 13,976 | 98.3% | (126,815) | 100.12% | (93,535) | 98.1% | (4,248) | 80.44% | (436,129) | 99.9% | 689,501 | 100.24% |
| 收取之利息 | 130 | -0.12% | 374 | -2.1% | 144 | -0.53% | 843 | 4.78% | 1,025 | -3.13% | 1,039 | 8.64% | 73 | -0.06% | 1,730 | -0.89% | 215 | 1.51% | 199 | -0.16% | 348 | -0.36% | 2,412 | -45.67% | 3,472 | -0.8% | 6,605 | 0.96% |
| 支付之利息 | (1,258) | 1.12% | (2,522) | 14.18% | (1,446) | 5.28% | (1,088) | -6.17% | (784) | 2.39% | (670) | -5.57% | (370) | 0.29% | (29) | 0.01% | 0 | 0% | (21) | 0.02% | (1,800) | 1.89% | (873) | 16.53% | (1,898) | 0.43% | (1,017) | -0.15% |
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | 0% | (2) | 0.01% | 0 | 0% | (3,702) | -20.98% | 12 | -0.04% | 0 | 0% | (1,061) | 0.82% | (5,922) | 3.03% | 27 | 0.19% | (22) | 0.02% | (361) | 0.38% | (2,572) | 48.7% | (1,990) | 0.46% | (7,244) | -1.05% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (111,846) | 100% | (17,785) | 100% | (27,363) | 100% | 17,648 | 100% | (32,798) | 100% | 12,026 | 100% | (129,622) | 100% | (195,168) | 100% | 14,218 | 100% | (126,659) | 100% | (95,348) | 100% | (5,281) | 100% | (436,545) | 100% | 687,845 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (2,001) | 78.87% | 0 | 0% | (3,250) | -7.35% | ||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (113) | 4.45% | 0 | 0 | 0% | (1,050) | -63.71% | 0 | 0% | (348) | -2.81% | 0 | 0% | (189) | -1.81% | (167) | -0.5% | (455) | 0.38% | (9,942) | 47.7% | (2,937) | 4.79% | (35,298) | 47.46% | (64,117) | 47.75% | |
| 存出保證金增加 | (423) | 16.67% | (155) | -34.22% | (40) | 0.03% | 0 | 0% | (155) | -6.63% | (180) | -1.45% | (980) | -2.22% | (279) | -2.68% | (10) | -0.03% | (2,557) | 2.14% | ||||||||
| 存出保證金減少 | 0 | 0% | 608 | 134.22% | 55 | -0.05% | 30 | 1.82% | 1,252 | 53.55% | 119 | 0.96% | 1,260 | 2.85% | 0 | 0% | 550 | 1.66% | 2,989 | -2.5% | ||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (270) | -11.55% | 0 | 0 | 0 | 0% | (205) | -0.62% | (337) | 0.28% | (10,980) | 52.68% | (58,477) | 95.36% | (39,711) | 53.4% | (70,161) | 52.25% | |||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (2,537) | 100% | 453 | 100% | (119,952) | 100% | 1,648 | 100% | 2,338 | 100% | 12,397 | 100% | 44,192 | 100% | 10,421 | 100% | 33,163 | 100% | (119,765) | 100% | (20,842) | 100% | (61,323) | 100% | (74,371) | 100% | (134,278) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 155,000 | 76.7% | 0 | 0% | 97,521 | 66.74% | (57,500) | 91.17% | 68,000 | 128.61% | 0 | 0% | 60,000 | 104.18% | 10,000 | -30.62% | 0 | 0% | 54,350 | 62.58% | 31,709 | 53.32% | 201,822 | 73.67% | (110,311) | 30.95% | ||
| 短期借款減少 | (165,000) | -81.65% | (97,011) | -590.7% | 0 | 0% | 0 | 0% | (20,000) | 65.26% | 0 | 0% | (14,076) | -5.4% | ||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 10,000 | 4.95% | 0 | 0% | 55,000 | 37.64% | ||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (33,592) | -16.62% | (7,500) | -45.67% | (5,833) | -3.99% | 0 | 0% | (13,889) | -26.27% | (9,167) | 29.91% | ||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (325) | -0.16% | (1,910) | -11.63% | (570) | -0.39% | (417) | 0.66% | (1,237) | -2.34% | (1,480) | 4.83% | (2,241) | -3.89% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0% | (5,153) | 8.17% | 0 | 0 | 0 | 0% | (42,660) | 130.62% | (3,555) | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | (268,109) | 75.22% | ||||||
| 現金增資 | 226,000 | 111.84% | 122,844 | 748% | 0 | 0% | 274,709 | 105.4% | 32,496 | 37.42% | 30,033 | 50.5% | ||||||||||||||||
| 非控制權益變動 | 10,000 | 4.95% | ||||||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 202,083 | 100% | 16,423 | 100% | 146,118 | 100% | (63,070) | 100% | 52,874 | 100% | (30,647) | 100% | 57,591 | 100% | (32,660) | 100% | (3,555) | 100% | 260,633 | 100% | 86,846 | 100% | 59,468 | 100% | 273,951 | 100% | (356,420) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (313) | 148 | 186 | 503 | (99) | (96) | 38 | 97 | (294) | (196) | ||||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 87,387 | (761) | (1,011) | (43,271) | 22,315 | (6,320) | (27,801) | (217,310) | 43,532 | 14,013 | (29,344) | (7,136) | (236,965) | 197,147 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 34,412 | 34,817 | 38,804 | 87,026 | 42,808 | 32,478 | 54,635 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 121,799 | 34,056 | 37,793 | 43,755 | 65,123 | 26,158 | 26,834 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 121,799 | 34,056 | 37,793 | 43,755 | 65,123 | 26,158 | 26,834 | 60,459 | 175,935 | 114,334 | 42,693 | 87,383 | 262,928 | 887,679 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
博士旺(3555) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-1,728萬元、較上一季衰退-269.51%；而今年初至今累積為NT$-1,728萬元、較去年同期衰退-49.84%。
單季
博士旺(3555) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-1,728萬元，較上一季衰退-269.51%，為過去11年同期中的第7高。
同時博士旺過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-69.52%、10.8%與-9.31%。
其中稅前淨利為NT$-1,701萬元，收益費損相關之調整項目為NT$853萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-29萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-1,728萬元，較去年同期衰退-49.84%，為過去11年同期中的第7高。
同時博士旺過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-69.52%、10.8%與-9.31%。
其中稅前淨利為NT$-1,701萬元，收益費損相關之調整項目為NT$853萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-29萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (17,009) | (13,501) | 608 | (23,122) | (2,619) | (43,779) | (17,442) | (3,213) | 4,925 | 2,590 | (54,793) | (79,900) | (190,523) | (78,744) | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 8,527 | 8,225 | (6,159) | 16,562 | (7,437) | 39,605 | (1,100) | (4,816) | (9,878) | (1,859) | 27,024 | 30,853 | 42,842 | 33,385 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 745 | 748 | 82 | 497 | 493 | 691 | 956 | 82 | 28 | 155 | 8,625 | 12,130 | 17,813 | 15,164 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 34 | 89 | 55 | 87 | 58 | 78 | 32 | 17,840 | 15,485 | 21,515 | 16,933 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (8,504) | (5,357) | 1,071 | 12,628 | (3,710) | (26,369) | (14,868) | (187,300) | (15,243) | 2,078 | 21,180 | 11,297 | (75,628) | (169,475) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (17,276) | (11,530) | (4,752) | 6,016 | (13,660) | (30,587) | (33,449) | (195,276) | (20,153) | 2,832 | (7,091) | (36,941) | (223,551) | (213,520) | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (17,009) | -267.73% | (13,501) | -71.79% | 608 | 12.95% | (23,122) | -247.85% | (2,619) | -96.11% | (43,779) | -63.78% | (17,442) | -55.3% | (3,213) | -5.37% | 4,925 | 6.82% | 2,590 | 17.7% | (54,793) | -55.22% | (79,900) | -75.08% | (190,523) | -77.42% | (78,744) | -22.59% |
| 收益費損項目合計 | 8,527 | -49.36% | 8,225 | -71.34% | (6,159) | 129.61% | 16,562 | 275.3% | (7,437) | 54.44% | 39,605 | -129.48% | (1,100) | 3.29% | (4,816) | 2.47% | (9,878) | 49.02% | (1,859) | -65.64% | 27,024 | -381.1% | 30,853 | -83.52% | 42,842 | -19.16% | 33,385 | -15.64% |
| 折舊費用 | 745 | -4.31% | 748 | -6.49% | 82 | -1.73% | 497 | 8.26% | 493 | -3.61% | 691 | -2.26% | 956 | -2.86% | 82 | -0.04% | 28 | -0.14% | 155 | 5.47% | 8,625 | -121.63% | 12,130 | -32.84% | 17,813 | -7.97% | 15,164 | -7.1% |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0% | 34 | 0.57% | 89 | -0.65% | 55 | -0.18% | 87 | -0.26% | 58 | -0.03% | 78 | -0.39% | 32 | 1.13% | 17,840 | -251.59% | 15,485 | -41.92% | 21,515 | -9.62% | 16,933 | -7.93% | ||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (8,504) | 49.22% | (5,357) | 46.46% | 1,071 | -22.54% | 12,628 | 209.91% | (3,710) | 27.16% | (26,369) | 86.21% | (14,868) | 44.45% | (187,300) | 95.92% | (15,243) | 75.64% | 2,078 | 73.38% | 21,180 | -298.69% | 11,297 | -30.58% | (75,628) | 33.83% | (169,475) | 79.37% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (17,276) | 100% | (11,530) | 100% | (4,752) | 100% | 6,016 | 100% | (13,660) | 100% | (30,587) | 100% | (33,449) | 100% | (195,276) | 100% | (20,153) | 100% | 2,832 | 100% | (7,091) | 100% | (36,941) | 100% | (223,551) | 100% | (213,520) | 100% |
投資活動之淨現金流
博士旺(3555) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-16.8萬元、較上一季衰退-380%；而今年初至今累積為NT$-16.8萬元、較去年同期衰退-268%。
單季
博士旺(3555) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-16.8萬元，較上一季衰退-380%，為過去11年同期中的第9高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-16.8萬元，較去年同期衰退-268%，為過去11年同期中的第9高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (168) | 100 | 55 | 1 | (148) | 9,010 | 160 | 4,347 | (5,521) | 5,091 | (5,825) | (11,475) | (20,795) | (23,758) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (114) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (188) | 0 | (455) | (4,081) | (744) | (4,133) | (14,856) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | (270) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1,771) | (10,748) | (16,662) | (8,902) | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (168) | 100% | 100 | 100% | 55 | 100% | 1 | 100% | (148) | 100% | 9,010 | 100% | 160 | 100% | 4,347 | 100% | (5,521) | 100% | 5,091 | 100% | (5,825) | 100% | (11,475) | 100% | (20,795) | 100% | (23,758) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (114) | 67.86% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (188) | -4.32% | 0 | 0% | (455) | -8.94% | (4,081) | 70.06% | (744) | 6.48% | (4,133) | 19.87% | (14,856) | 62.53% | |||||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (270) | 182.43% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | (1,771) | 30.4% | (10,748) | 93.66% | (16,662) | 80.13% | (8,902) | 37.47% | ||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
博士旺(3555) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$1,428萬元、較上一季成長242.17%；而今年初至今累積為NT$1,428萬元、較去年同期成長39.75%。
單季
博士旺(3555) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$1,428萬元，較上一季成長242.17%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$1,428萬元，較去年同期成長39.75%，為過去11年同期中的第4高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 14,280 | 10,218 | (833) | (52,917) | (1,578) | 39,374 | 10,792 | 0 | 255,924 | 274 | 43,263 | (980) | 0 | |||||||||||||||
| 短期借款增加 | 20,000 | 13,350 | 0 | 3,000 | 40,000 | 11,659 | 274 | 14,689 | ||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (30,000) | (52,500) | 0 | (14,076) | |||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 30,000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (5,613) | (2,500) | (833) | 0 | (4,167) | |||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 14,280 | 100% | 10,218 | 100% | (833) | 100% | (52,917) | 100% | (1,578) | 100% | 39,374 | 100% | 10,792 | 100% | 0 | 255,924 | 100% | 274 | 100% | 43,263 | 100% | (980) | 100% | 0 | ||||
| 短期借款增加 | 20,000 | 140.06% | 13,350 | 130.65% | 0 | 0% | 3,000 | -190.11% | 40,000 | 101.59% | 11,659 | 108.03% | 274 | 100% | 14,689 | 33.95% | ||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (30,000) | 3601.44% | (52,500) | 99.21% | 0 | (14,076) | -5.5% | |||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 30,000 | -3601.44% | ||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (5,613) | -39.31% | (2,500) | -24.47% | (833) | 100% | 0 | 0% | (4,167) | 264.07% | ||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | |||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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