3555
27.4
TWD+0.00 (0.00%)
2025.04.02收盤
博士旺－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 11,408 | (5,291) | (20,503) | (36,637) | 7,131 | 12,598 | (17,094) | 51,948 | 8,082 | (101,675) | (88,354) | (118,318) | (365,638) | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 11,408 | (5,291) | (20,503) | (36,637) | 7,131 | 12,598 | (17,094) | 51,948 | 8,082 | (101,675) | (88,354) | (118,318) | (365,638) | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 748 | 766 | 83 | 496 | 453 | 718 | 88 | 51 | 28 | 2,002 | 9,728 | 13,379 | 18,120 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 33 | 77 | 55 | 56 | 44 | 71 | 97 | 2,123 | 26,536 | 17,382 | 42,277 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 370 | 0 | 0 | 693 | 0 | (292) | 25,419 | |||||||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (14,398) | (851) | 14,401 | 45,445 | (15,796) | (29,476) | 4,343 | 1,544 | (14) | |||||||||||||||||
| 利息費用 | 327 | 1,121 | 377 | 322 | 239 | 260 | 21 | 2 | 0 | 695 | 643 | 1,091 | 297 | |||||||||||||
| 利息收入 | (227) | (217) | (293) | (342) | (348) | (22) | (451) | |||||||||||||||||||
| 股利收入 | 0 | 0 | 0 | (5) | 0 | 0 | (11) | |||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 169 | 118 | ||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (13,539) | 937 | 14,344 | 45,993 | (15,397) | (27,619) | 2,924 | (63,337) | (284) | 51,867 | 27,473 | 30,807 | 96,020 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 1,674 | 0 | 28,166 | (5,453) | 7,702 | 3,551 | (7,478) | |||||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | (1,202) | 3,625 | ||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (1,483) | (1,688) | (3,041) | (442) | 623 | (6,257) | (6,372) | (214) | 292 | 42,587 | 16,479 | 33,962 | 12,846 | |||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (24) | (2,071) | (56) | (161) | 610 | 24 | 488 | 120 | 0 | 0 | 0 | 7,498 | ||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 4,994 | (783) | 4,162 | 10,672 | (5,730) | 14 | (42,902) | 12 | 0 | (12,431) | (567) | 2,445 | 22,037 | |||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 8,045 | 35,335 | (1,504) | 1,457 | (411) | (14,662) | 20,651 | 15,832 | (32,920) | 39,480 | 14,337 | 11,915 | 52,013 | |||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 418 | 1,564 | 589 | 175 | (880) | (564) | (1,210) | 2,389 | 33,990 | 2,487 | 724 | 8,724 | (1,750) | |||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 406 | 224 | (13) | (11) | 33 | 945 | (43) | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 12,828 | 36,206 | 29,320 | 6,282 | 1,535 | (16,949) | 6,026 | 18,369 | 8,003 | 116,943 | 87,157 | 22,707 | 11,413 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (507) | 35 | 45 | 1,172 | 468 | |||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (234) | (336) | 4,018 | (1,135) | (1,052) | 8,659 | 7,854 | 58 | 0 | (18,261) | (21,376) | 22,857 | 5,021 | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 366 | 4,216 | (68) | (11,254) | 749 | (95) | 3,433 | 7,661 | 2,413 | (14,401) | 28 | 6,599 | 31,494 | |||||||||||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | (320) | 4 | 17 | 49 | (1) | (850) | ||||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 317 | 3,072 | (242) | 824 | 1,000 | (75) | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (378) | 6,991 | 3,770 | (10,344) | 1,148 | 24,049 | 15,547 | (16,206) | 19,606 | (30,241) | (21,992) | 28,138 | 42,417 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 12,450 | 43,197 | 33,090 | (4,062) | 2,683 | 7,100 | 21,573 | 2,163 | 27,609 | 86,702 | 65,165 | 50,845 | 53,830 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | (1,089) | 44,134 | 47,434 | 41,931 | (12,714) | (20,519) | 24,497 | (61,174) | 27,325 | 138,569 | 92,638 | 81,652 | 149,850 | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 10,319 | 38,843 | 26,931 | 5,294 | (5,583) | (7,921) | 7,403 | (9,226) | 35,407 | 36,894 | 4,284 | (36,666) | (215,788) | |||||||||||||
| 收取之利息 | 227 | 217 | 293 | 342 | 348 | 12 | 445 | 135 | 102 | 87 | 208 | 799 | 1,887 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (350) | (1,196) | (367) | (293) | (335) | (295) | (35) | (2) | 0 | (795) | (607) | (621) | (413) | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (4) | (3) | 0 | 0 | 0 | (8) | (3) | 0 | (3) | (83) | (104) | (95) | (441) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 10,192 | 37,861 | 26,857 | 5,343 | (5,570) | (8,212) | 7,810 | (9,093) | 35,506 | 36,103 | 3,781 | (36,583) | (214,755) | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | (1) | (103) | (82) | 0 | (343) | (280) | 0 | 0 | (4,524) | (2,830) | (16,043) | |||||||||||||
| 存出保證金增加 | 0 | 7 | 0 | 0 | (302) | (130) | 0 | (1) | (466) | |||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 60 | 0 | 0 | 100 | 1 | 130 | 0 | 0 | 466 | |||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (274) | (368) | 0 | (150) | (1,588) | (5,843) | (9,903) | (49,199) | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 收取之股利 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 11 | |||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 60 | 7 | 799 | 2 | (383) | (411) | (3,823) | 110,996 | (7,401) | 11,545 | (10,210) | (12,369) | (85,242) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | (37,521) | 57,500 | 17,000 | 5,000 | (10,000) | (54,350) | (29,938) | (118,867) | (86,379) | ||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (2,989) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (6,409) | (2,500) | 0 | 0 | (1,944) | |||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (646) | (628) | 0 | (415) | (369) | (622) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 現金增資 | 0 | 0 | 0 | 134,980 | 20,279 | |||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (10,044) | (40,649) | (32,500) | 16,585 | 22,687 | 14,378 | (9,832) | 0 | (10,151) | 9,980 | (8,917) | (119,457) | (87,789) | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 148 | (195) | (107) | (27) | (84) | (111) | 21 | (69) | 115 | |||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 356 | (2,976) | (4,951) | 21,903 | 16,650 | 5,644 | (5,824) | 101,834 | 18,069 | 57,628 | (15,346) | (168,409) | (387,786) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277,769 | 132,403 | 100,321 | 72,037 | 94,519 | 499,893 | 690,532 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 356 | (2,976) | (4,951) | 21,903 | 16,650 | 5,644 | 54,635 | 277,769 | 132,403 | 100,321 | 72,037 | 94,519 | 499,893 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 34,412 | 9.81% | 34,817 | 9.88% | 38,804 | 15.76% | 87,026 | 18.88% | 42,808 | 12.08% | 32,478 | 7.15% | 54,635 | 12.79% | 277,769 | 58.55% | 132,403 | 29.25% | 100,321 | 70.65% | 72,037 | 19.84% | 94,519 | 14.83% | 499,893 | 44.26% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (6,498) | -10% | (19,140) | -29.26% | (109,275) | -470.38% | 27,725 | 147.89% | (55,416) | -36.44% | (62,004) | -37.8% | (16,259) | -7.54% | 85,898 | 34.33% | 11,655 | 5.99% | (284,932) | -86.02% | (315,161) | -94.14% | (549,057) | -62.2% | (949,998) | -99.19% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (6,498) | 85.58% | (19,140) | -182.32% | (109,275) | -245.53% | 27,725 | -100.98% | (55,416) | -858.36% | (62,004) | 44.98% | (16,259) | 8.68% | 85,898 | 1676.06% | 11,655 | -12.79% | (284,932) | 480.94% | (315,161) | 21010.73% | (549,057) | 116.05% | (949,998) | -200.81% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 2,990 | -39.38% | 1,241 | 11.82% | 746 | 1.68% | 1,975 | -7.19% | 2,163 | 33.5% | 3,268 | -2.37% | 335 | -0.18% | 143 | 2.79% | 362 | -0.4% | 25,272 | -42.66% | 44,330 | -2955.33% | 63,954 | -13.52% | 71,378 | 15.09% |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0% | 135 | 0.3% | 343 | -1.25% | 220 | 3.41% | 278 | -0.2% | 191 | -0.1% | 323 | 6.3% | 241 | -0.26% | 36,070 | -60.88% | 77,555 | -5170.33% | 77,601 | -16.4% | 94,589 | 19.99% | |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 900 | -11.85% | 0 | 0% | (1,061) | -16.43% | 1,061 | -0.77% | 0 | 0% | (2,081) | 2.28% | 34,860 | -58.84% | ||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (21,803) | 287.15% | (3,479) | -33.14% | 80,247 | 180.31% | (61,836) | 225.23% | 25,693 | 397.97% | (20,602) | 14.95% | (22,476) | 12% | (539) | -10.52% | (65) | 0.07% | ||||||||
| 利息費用 | 2,801 | -36.89% | 2,790 | 26.58% | 1,422 | 3.2% | 1,107 | -4.03% | 1,026 | 15.89% | 689 | -0.5% | 64 | -0.03% | 2 | 0.04% | 227 | -0.25% | 2,457 | -4.15% | 3,329 | -221.93% | 3,102 | -0.66% | 1,174 | 0.25% |
| 利息收入 | (601) | 7.92% | (361) | -3.44% | (1,136) | -2.55% | (1,367) | 4.98% | (1,387) | -21.48% | (95) | 0.07% | (2,175) | 1.16% | ||||||||||||
| 股利收入 | 0 | 0% | (839) | -7.99% | (2,668) | -5.99% | (1,516) | 5.52% | (536) | -8.3% | (444) | 0.32% | (3,036) | 1.62% | ||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 737 | -9.71% | 184 | 1.75% | ||||||||||||||||||||||
| 處分投資損失（利益） | (528) | 6.95% | 0 | 0% | (105,372) | -2056.04% | (34) | 0.04% | 0 | 0% | (157) | 10.47% | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (15,504) | 204.19% | (464) | -4.42% | 78,746 | 176.94% | (61,294) | 223.25% | 25,988 | 402.54% | (19,799) | 14.36% | (28,207) | 15.06% | (105,795) | -2064.29% | (2,830) | 3.1% | 123,343 | -208.19% | 124,815 | -8321% | 149,504 | -31.6% | 402,111 | 85% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 11,339 | -149.33% | 9,967 | 94.94% | 81,978 | 184.2% | (20,855) | 75.96% | 6,506 | 100.77% | (42,157) | 30.59% | (101,308) | 54.07% | ||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | (7,616) | 100.3% | (264) | -2.51% | ||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (790) | 10.4% | 5,306 | 50.54% | (3,805) | -8.55% | (1,424) | 5.19% | 10,785 | 167.05% | 658 | -0.48% | (11,208) | 5.98% | (1,016) | -19.82% | 3,842 | -4.21% | 1,121 | -1.89% | 4,345 | -289.67% | (36,928) | 7.81% | 7,463 | 1.58% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 3,714 | -48.91% | (3,573) | -34.04% | 200 | 0.45% | (443) | 1.61% | 360 | 5.58% | (351) | 0.25% | (21) | 0.01% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 12,396 | -2.62% | 185,515 | 39.21% | ||
| 其他應收款（增加）減少 | 11,492 | -151.35% | 12,414 | 118.25% | 9,179 | 20.62% | 18,529 | -67.49% | (8,670) | -134.29% | (24,503) | 17.78% | (42,862) | 22.88% | (39) | -0.76% | 50 | -0.05% | (11,830) | 19.97% | 2,092 | -139.47% | (2,433) | 0.51% | 14,766 | 3.12% |
| 存貨（增加）減少 | 735 | -9.68% | 5,533 | 52.71% | (2,476) | -5.56% | (452) | 1.65% | 56,646 | 877.42% | (24,181) | 17.54% | 30,672 | -16.37% | 36,046 | 703.34% | (102,523) | 112.47% | 96,336 | -162.61% | (13,433) | 895.53% | 75,513 | -15.96% | 204,815 | 43.29% |
| 預付款項（增加）減少 | 396 | -5.22% | (129) | -1.23% | 351 | 0.79% | 564 | -2.05% | 2,110 | 32.68% | (226) | 0.16% | (2,272) | 1.21% | 3,540 | 69.07% | (3,041) | 3.34% | 9,509 | -16.05% | (794) | 52.93% | 14,998 | -3.17% | (5,857) | -1.24% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (812) | 10.69% | 126 | 1.2% | 53 | 0.12% | 5 | -0.02% | 109 | 1.69% | 148 | -0.11% | (203) | 0.11% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 18,458 | -243.09% | 29,380 | 279.86% | 85,491 | 192.09% | (3,523) | 12.83% | 67,282 | 1042.16% | (62,018) | 44.99% | (155,796) | 83.15% | 34,963 | 682.2% | (96,514) | 105.88% | 130,364 | -220.04% | 200,370 | -13358% | 31,755 | -6.71% | 1,191,745 | 251.91% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (1,189) | 15.66% | 1,176 | 11.2% | (1,125) | -2.53% | 707 | -2.58% | 482 | 7.47% | ||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (263) | 3.46% | (3,736) | -35.59% | 3,181 | 7.15% | 211 | -0.77% | (8,158) | -126.36% | 29 | -0.02% | 8,717 | -4.65% | 58 | 1.13% | (5,430) | 5.96% | (17,340) | 29.27% | (13,102) | 873.47% | (6,712) | 1.42% | (104,093) | -22% |
| 其他應付款增加（減少） | 2,288 | -30.13% | 2,511 | 23.92% | (7,489) | -16.83% | 8,515 | -31.01% | (2,069) | -32.05% | (11,550) | 8.38% | 3,741 | -2% | 8,217 | 160.33% | (13,435) | 14.74% | (10,810) | 18.25% | 3,297 | -219.8% | (90,608) | 19.15% | (71,642) | -15.14% |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | (97) | 1.28% | 160 | 1.52% | (9) | -0.02% | 54 | -0.2% | (16) | -0.25% | (784) | 0.57% | 821 | -0.44% | 0 | 0% | ||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (2,511) | 33.07% | 2,895 | 27.58% | (994) | -2.23% | (151) | 0.55% | 1,322 | 20.48% | (39) | 0.03% | 77 | -0.04% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (1,772) | 23.34% | 3,006 | 28.63% | (6,436) | -14.46% | 9,335 | -34% | (31,780) | -492.26% | 7,636 | -5.54% | 16,718 | -8.92% | (10,316) | -201.29% | (3,719) | 4.08% | (25,416) | 42.9% | (9,988) | 665.87% | (104,997) | 22.19% | (170,145) | -35.96% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 16,686 | -219.76% | 32,386 | 308.5% | 79,055 | 177.63% | 5,812 | -21.17% | 35,502 | 549.91% | (54,382) | 39.45% | (139,078) | 74.23% | 24,647 | 480.92% | (100,233) | 109.96% | 104,948 | -177.14% | 190,382 | -12692.13% | (73,242) | 15.48% | 1,021,600 | 215.94% |
| 調整項目合計 | 1,182 | -15.57% | 31,922 | 304.08% | 157,801 | 354.57% | (55,482) | 202.08% | 61,490 | 952.45% | (74,181) | 53.82% | (167,285) | 89.29% | (81,148) | -1583.38% | (103,063) | 113.07% | 228,291 | -385.33% | 315,197 | -21013.13% | 76,262 | -16.12% | 1,423,711 | 300.94% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (5,316) | 70.01% | 12,782 | 121.76% | 48,526 | 109.03% | (27,757) | 101.1% | 6,074 | 94.08% | (136,185) | 98.8% | (183,544) | 97.96% | 4,750 | 92.68% | (91,408) | 100.28% | (56,641) | 95.6% | 36 | -2.4% | (472,795) | 99.93% | 473,713 | 100.13% |
| 收取之利息 | 601 | -7.92% | 361 | 3.44% | 1,136 | 2.55% | 1,367 | -4.98% | 1,387 | 21.48% | 85 | -0.06% | 2,175 | -1.16% | 350 | 6.83% | 301 | -0.33% | 435 | -0.73% | 2,620 | -174.67% | 4,271 | -0.9% | 8,492 | 1.8% |
| 支付之利息 | (2,872) | 37.82% | (2,642) | -25.17% | (1,455) | -3.27% | (1,077) | 3.92% | (1,005) | -15.57% | (665) | 0.48% | (64) | 0.03% | (2) | -0.04% | (21) | 0.02% | (2,595) | 4.38% | (1,480) | 98.67% | (2,519) | 0.53% | (1,430) | -0.3% |
| 退還（支付）之所得稅 | (6) | 0.08% | (3) | -0.03% | (3,702) | -8.32% | 12 | -0.04% | 0 | 0% | (1,069) | 0.78% | (5,925) | 3.16% | 27 | 0.53% | (25) | 0.03% | (444) | 0.75% | (2,676) | 178.4% | (2,085) | 0.44% | (7,685) | -1.62% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (7,593) | 100% | 10,498 | 100% | 44,505 | 100% | (27,455) | 100% | 6,456 | 100% | (137,834) | 100% | (187,358) | 100% | 5,125 | 100% | (91,153) | 100% | (59,245) | 100% | (1,500) | 100% | (473,128) | 100% | 473,090 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 0% | (120,806) | 100.72% | ||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0% | (1,051) | -42.95% | (103) | -4.4% | (430) | -3.58% | 0 | 0% | (532) | -8.06% | (447) | -0.31% | (455) | 0.36% | (9,942) | 106.94% | (7,461) | 10.43% | (38,128) | 43.96% | (80,160) | 36.52% | |
| 存出保證金增加 | (155) | -30.21% | (33) | 0.03% | 0 | 0% | (155) | -6.62% | (482) | -4.01% | (1,110) | -2.54% | (279) | -4.23% | (11) | -0.01% | (3,023) | 2.38% | ||||||||
| 存出保證金減少 | 668 | 130.21% | 55 | -0.05% | 30 | 1.23% | 1,352 | 57.78% | 120 | 1% | 1,390 | 3.17% | 0 | 0% | 550 | 0.38% | 3,455 | -2.72% | ||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0% | (270) | -11.54% | 0 | 0% | (274) | -0.63% | (368) | -5.58% | (205) | -0.14% | (487) | 0.38% | (12,568) | 135.18% | (64,320) | 89.92% | (49,614) | 57.2% | (119,360) | 54.37% | ||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 收取之股利 | 0 | 0% | 839 | -0.7% | 2,668 | 109.03% | 1,516 | 64.79% | 536 | 4.46% | 444 | 1.01% | 3,036 | 46.01% | ||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 513 | 100% | (119,945) | 100% | 2,447 | 100% | 2,340 | 100% | 12,014 | 100% | 43,781 | 100% | 6,598 | 100% | 144,159 | 100% | (127,166) | 100% | (9,297) | 100% | (71,533) | 100% | (86,740) | 100% | (219,520) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 60,000 | 56.89% | 0 | 0% | 85,000 | 122.37% | 5,000 | -62.81% | 50,000 | 69.47% | 0 | 0% | 1,771 | 3.5% | 82,955 | 53.69% | (196,690) | 44.28% | ||||||
| 短期借款減少 | (100,000) | -1567.64% | 0 | 0% | (90,000) | 94.17% | 0 | 0% | (14,076) | -5.62% | (70,650) | -72.97% | ||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 55,000 | 52.15% | 0 | 0% | 25,000 | 34.74% | ||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (13,909) | -218.04% | (8,333) | -7.9% | 0 | 0% | (13,889) | -20% | (11,111) | 139.59% | ||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (2,556) | -40.07% | (1,198) | -1.14% | (417) | 0.44% | (1,652) | -2.38% | (1,849) | 23.23% | (2,863) | -3.98% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0% | (5,153) | 5.39% | 0 | 0 | 0 | 0% | (42,660) | 100.4% | (3,555) | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (268,109) | 60.36% | ||||
| 現金增資 | 122,844 | 1925.76% | 0 | 0% | 274,709 | 109.67% | 167,476 | 172.97% | 50,312 | 99.53% | ||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 6,379 | 100% | 105,469 | 100% | (95,570) | 100% | 69,459 | 100% | (7,960) | 100% | 71,969 | 100% | (42,492) | 100% | (3,555) | 100% | 250,482 | 100% | 96,826 | 100% | 50,551 | 100% | 154,494 | 100% | (444,209) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 296 | (9) | 396 | (126) | (180) | (73) | 118 | (363) | (81) | |||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (405) | (3,987) | (48,222) | 44,218 | 10,330 | (22,157) | (223,134) | 145,366 | 32,082 | 28,284 | (22,482) | (405,374) | (190,639) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 34,817 | 38,804 | 87,026 | 42,808 | 32,478 | 54,635 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 34,412 | 34,817 | 38,804 | 87,026 | 42,808 | 32,478 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 34,412 | 34,817 | 38,804 | 87,026 | 42,808 | 32,478 | 54,635 | 277,769 | 132,403 | 100,321 | 72,037 | 94,519 | 499,893 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
博士旺(3555) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$1,019萬元、較上一季成長62.97%；而今年初至今累積為NT$-759萬元、較去年同期衰退-172.33%。
單季
博士旺(3555) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1,019萬元，較上一季成長62.97%，為過去11年同期中的第5高。
同時博士旺過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為24.02%、26.51%與10.42%。
其中稅前淨利為NT$1,141萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-1,354萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-12.7萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$-759萬元，較去年同期衰退-172.33%，為過去11年同期中的第6高。
同時博士旺過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為34.85%、44%與-17.61%。
其中稅前淨利為NT$-650萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-1,550萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-228萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 11,408 | (5,291) | (20,503) | (36,637) | 7,131 | 12,598 | (17,094) | 51,948 | 8,082 | (101,675) | (88,354) | (118,318) | (365,638) | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (13,539) | 937 | 14,344 | 45,993 | (15,397) | (27,619) | 2,924 | (63,337) | (284) | 51,867 | 27,473 | 30,807 | 96,020 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 748 | 766 | 83 | 496 | 453 | 718 | 88 | 51 | 28 | 2,002 | 9,728 | 13,379 | 18,120 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 33 | 77 | 55 | 56 | 44 | 71 | 97 | 2,123 | 26,536 | 17,382 | 42,277 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 12,450 | 43,197 | 33,090 | (4,062) | 2,683 | 7,100 | 21,573 | 2,163 | 27,609 | 86,702 | 65,165 | 50,845 | 53,830 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 10,192 | 37,861 | 26,857 | 5,343 | (5,570) | (8,212) | 7,810 | (9,093) | 35,506 | 36,103 | 3,781 | (36,583) | (214,755) | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (6,498) | -10% | (19,140) | -29.26% | (109,275) | -470.38% | 27,725 | 147.89% | (55,416) | -36.44% | (62,004) | -37.8% | (16,259) | -7.54% | 85,898 | 34.33% | 11,655 | 5.99% | (284,932) | -86.02% | (315,161) | -94.14% | (549,057) | -62.2% | (949,998) | -99.19% |
| 收益費損項目合計 | (15,504) | 204.19% | (464) | -4.42% | 78,746 | 176.94% | (61,294) | 223.25% | 25,988 | 402.54% | (19,799) | 14.36% | (28,207) | 15.06% | (105,795) | -2064.29% | (2,830) | 3.1% | 123,343 | -208.19% | 124,815 | -8321% | 149,504 | -31.6% | 402,111 | 85% |
| 折舊費用 | 2,990 | -39.38% | 1,241 | 11.82% | 746 | 1.68% | 1,975 | -7.19% | 2,163 | 33.5% | 3,268 | -2.37% | 335 | -0.18% | 143 | 2.79% | 362 | -0.4% | 25,272 | -42.66% | 44,330 | -2955.33% | 63,954 | -13.52% | 71,378 | 15.09% |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0% | 135 | 0.3% | 343 | -1.25% | 220 | 3.41% | 278 | -0.2% | 191 | -0.1% | 323 | 6.3% | 241 | -0.26% | 36,070 | -60.88% | 77,555 | -5170.33% | 77,601 | -16.4% | 94,589 | 19.99% | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 16,686 | -219.76% | 32,386 | 308.5% | 79,055 | 177.63% | 5,812 | -21.17% | 35,502 | 549.91% | (54,382) | 39.45% | (139,078) | 74.23% | 24,647 | 480.92% | (100,233) | 109.96% | 104,948 | -177.14% | 190,382 | -12692.13% | (73,242) | 15.48% | 1,021,600 | 215.94% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (7,593) | 100% | 10,498 | 100% | 44,505 | 100% | (27,455) | 100% | 6,456 | 100% | (137,834) | 100% | (187,358) | 100% | 5,125 | 100% | (91,153) | 100% | (59,245) | 100% | (1,500) | 100% | (473,128) | 100% | 473,090 | 100% |
投資活動之淨現金流
博士旺(3555) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$6萬元、較上一季衰退-78.49%；而今年初至今累積為NT$51.3萬元、較去年同期成長100.43%。
單季
博士旺(3555) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$6萬元，較上一季衰退-78.49%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$51.3萬元，較去年同期成長100.43%，為過去11年同期中的第7高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 60 | 7 | 799 | 2 | (383) | (411) | (3,823) | 110,996 | (7,401) | 11,545 | (10,210) | (12,369) | (85,242) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | (1) | (103) | (82) | 0 | (343) | (280) | 0 | 0 | (4,524) | (2,830) | (16,043) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (274) | (368) | 0 | (150) | (1,588) | (5,843) | (9,903) | (49,199) | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 513 | 100% | (119,945) | 100% | 2,447 | 100% | 2,340 | 100% | 12,014 | 100% | 43,781 | 100% | 6,598 | 100% | 144,159 | 100% | (127,166) | 100% | (9,297) | 100% | (71,533) | 100% | (86,740) | 100% | (219,520) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0% | (1,051) | -42.95% | (103) | -4.4% | (430) | -3.58% | 0 | 0% | (532) | -8.06% | (447) | -0.31% | (455) | 0.36% | (9,942) | 106.94% | (7,461) | 10.43% | (38,128) | 43.96% | (80,160) | 36.52% | |
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0% | (270) | -11.54% | 0 | 0% | (274) | -0.63% | (368) | -5.58% | (205) | -0.14% | (487) | 0.38% | (12,568) | 135.18% | (64,320) | 89.92% | (49,614) | 57.2% | (119,360) | 54.37% | ||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (3,250) | -7.42% | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 800 | 32.69% | 0 | 0% | 3,250 | 27.05% | ||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
博士旺(3555) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1,004萬元、較上一季成長73.32%；而今年初至今累積為NT$638萬元、較去年同期衰退-93.95%。
單季
博士旺(3555) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1,004萬元，較上一季成長73.32%，為過去11年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$638萬元，較去年同期衰退-93.95%，為過去11年同期中的第8高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (10,044) | (40,649) | (32,500) | 16,585 | 22,687 | 14,378 | (9,832) | 0 | (10,151) | 9,980 | (8,917) | (119,457) | (87,789) | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | (37,521) | 57,500 | 17,000 | 5,000 | (10,000) | (54,350) | (29,938) | (118,867) | (86,379) | ||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (2,989) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (6,409) | (2,500) | 0 | 0 | (1,944) | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 6,379 | 100% | 105,469 | 100% | (95,570) | 100% | 69,459 | 100% | (7,960) | 100% | 71,969 | 100% | (42,492) | 100% | (3,555) | 100% | 250,482 | 100% | 96,826 | 100% | 50,551 | 100% | 154,494 | 100% | (444,209) | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 60,000 | 56.89% | 0 | 0% | 85,000 | 122.37% | 5,000 | -62.81% | 50,000 | 69.47% | 0 | 0% | 1,771 | 3.5% | 82,955 | 53.69% | (196,690) | 44.28% | ||||||
| 短期借款減少 | (100,000) | -1567.64% | 0 | 0% | (90,000) | 94.17% | 0 | 0% | (14,076) | -5.62% | (70,650) | -72.97% | ||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 80,000 | 51.78% | 0 | 0% | ||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (10,151) | -4.05% | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 55,000 | 52.15% | 0 | 0% | 25,000 | 34.74% | ||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (13,909) | -218.04% | (8,333) | -7.9% | 0 | 0% | (13,889) | -20% | (11,111) | 139.59% | ||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0% | (5,153) | 5.39% | 0 | 0 | 0 | 0% | (42,660) | 100.4% | (3,555) | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (268,109) | 60.36% | ||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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