3555
49.9
TWD+2.25 (4.72%)
2025.09.16收盤
博士旺－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年第二季 | 2024年第二季 | 2023年第二季 | 2022年第二季 | 2021年第二季 | 2020年第二季 | 2019年第二季 | 2018年第二季 | 2017年第二季 | 2016年第二季 | 2015年第二季 | 2014年第二季 | 2013年第二季 | 2012年第二季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (13,282) | -43.11% | (8,898) | -109.31% | (3,164) | -160.77% | (49,928) | -1020.4% | 50,915 | 1116.8% | (1,160) | -1.79% | (54,619) | -193.12% | (19,718) | -34.57% | 18,649 | 32.49% | 7,223 | 26.71% | (55,818) | -54.93% | (72,377) | -69.87% | (121,527) | -47.96% | (190,422) | -71.14% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (13,282) | (8,898) | (3,164) | (49,928) | 50,915 | (1,160) | (54,619) | (19,718) | 18,649 | 7,223 | (55,818) | (72,377) | (121,527) | (190,422) | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 215 | 747 | 81 | 81 | 493 | 492 | 876 | 83 | 29 | 123 | 8,097 | 11,850 | 16,849 | 19,063 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 34 | 89 | 55 | 84 | 52 | 78 | 41 | 8,618 | 14,187 | 20,215 | 17,686 | ||||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 735 | 138 | 0 | (2,122) | 0 | 95 | ||||||||||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (2,431) | (1,551) | (3,652) | 40,996 | (60,109) | (5,388) | 20,174 | 16,639 | (20) | |||||||||||||||||||
| 利息費用 | 597 | 891 | 517 | 335 | 304 | 249 | 165 | 16 | 0 | 75 | 572 | 836 | 735 | 241 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (121) | (220) | (136) | (288) | (345) | (353) | (58) | (87) | ||||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 143 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (1,005) | 148 | (3,190) | 41,416 | (59,568) | (7,067) | 18,499 | 16,703 | (23,101) | 148 | 17,594 | 29,962 | 39,440 | 92,588 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | 0 | (13,954) | (6,729) | 64,627 | 11,023 | (40,752) | (66,891) | ||||||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | (1,872) | 736 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (1,556) | (6,492) | 919 | 2,448 | 1,588 | 3,495 | (936) | 14,671 | 11,086 | (2,322) | (33,169) | 2,002 | 48,597 | 10,677 | ||||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | (456) | 206 | (97) | (504) | 156 | (43) | 0 | 0 | 0 | (27,220) | 88,975 | ||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 0 | 5,013 | 5,537 | 5,035 | (30,275) | (360) | 213 | 98 | (2,369) | (14,284) | 2,984 | 22,221 | 41 | (590) | ||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (9,581) | 0 | 409 | 3,845 | 501 | 50,340 | 21,018 | 144,812 | 13,930 | (1,241) | (4,097) | (21,651) | (13,434) | 2,413 | ||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 466 | 168 | 1 | (35) | (172) | 2,431 | 947 | 6,277 | 1,546 | (9,002) | 352 | 7,315 | (10,445) | 20,237 | ||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 447 | (1,098) | (174) | 22 | 88 | 33 | 1,715 | (756) | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (12,096) | (7,129) | (7,056) | 4,500 | 35,853 | 67,233 | (17,684) | (16,385) | 24,213 | (96,786) | (36,042) | 44,369 | 146,966 | 763,697 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 8,404 | 1,292 | 29 | (26) | (1,777) | (2) | ||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 3,949 | 398 | 1,530 | (7,321) | (15) | 1,032 | 3,417 | 2,989 | 2,979 | 1,042 | (4,449) | 4,422 | 24,754 | 63,454 | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 3,018 | 2,210 | 1,023 | 297 | 2,417 | 458 | 2,206 | (984) | 3,328 | (7,819) | 1,604 | 10,971 | (5,672) | (11,854) | ||||||||||||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | (43) | 208 | 112 | (15) | (53) | (1) | (816) | |||||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 58 | 96 | (78) | (239) | 801 | (343) | 106 | 151 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 15,386 | 4,204 | 2,614 | (7,304) | 111 | 1,130 | 4,923 | 2,156 | 6,305 | (11,184) | (1,367) | 15,598 | (161,559) | 204,162 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 3,290 | (2,925) | (4,442) | (2,804) | 35,964 | 68,363 | (12,761) | (14,229) | 30,518 | (107,970) | (37,409) | 59,967 | (14,593) | 967,859 | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | 2,285 | (2,777) | (7,632) | 38,612 | (23,604) | 61,296 | 5,738 | 2,474 | 7,417 | (107,822) | (19,815) | 89,929 | 24,847 | 1,060,447 | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (10,997) | (11,675) | (10,796) | (11,316) | 27,311 | 60,136 | (48,881) | (17,244) | 26,066 | (100,599) | (75,633) | 17,552 | (96,680) | 870,025 | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 121 | 220 | 136 | 288 | 345 | 353 | 58 | 83 | 110 | 112 | 147 | 903 | 966 | 2,494 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | 42 | (1,052) | (488) | (342) | (302) | (290) | (177) | (16) | 0 | 0 | (612) | (417) | (715) | (341) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (10,834) | (12,509) | (11,148) | (15,072) | 27,366 | 60,199 | (50,061) | (23,098) | 26,203 | (100,492) | (76,223) | 15,656 | (96,677) | 866,024 | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | (1,050) | 0 | (158) | 0 | (1) | 0 | 0 | (4,966) | (541) | (4,488) | (45,025) | ||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (160) | 0 | (100) | (170) | (279) | 10 | (1,549) | |||||||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 0 | 74 | 0 | 30 | 980 | 120 | 1,100 | 0 | 1,978 | |||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (84) | (188) | (1,111) | (28,813) | (15,545) | (34,206) | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (2,161) | 74 | 0 | (1,021) | 880 | (208) | 32,420 | 419 | 45,466 | (74,782) | (6,045) | (29,354) | (19,554) | (79,231) | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 90,000 | 177,500 | (45,000) | 2,000 | (40,000) | 14,240 | 31,998 | (34,798) | ||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (4,586) | (2,500) | (2,500) | 0 | (4,166) | |||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (109) | (637) | 0 | 0 | (412) | (426) | (756) | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 55,305 | 43,857 | 39,000 | 7,500 | (2,578) | (71,203) | 13,316 | 0 | 0 | 62,994 | (35,279) | 187,080 | (151,885) | |||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (547) | 66 | 96 | 135 | (84) | (76) | 53 | 182 | (7) | (67) | ||||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 41,763 | 31,488 | 27,948 | (8,458) | 25,584 | (11,288) | (4,272) | (22,497) | 71,662 | (175,341) | (19,274) | (48,977) | 70,849 | 634,908 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277,769 | 132,403 | 100,321 | 72,037 | 94,519 | 499,893 | 690,532 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 41,763 | 31,488 | 27,948 | (8,458) | 25,584 | (11,288) | (4,272) | 64,239 | 178,129 | 188,823 | 40,121 | 40,389 | 325,416 | 1,088,162 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 73,057 | 18.28% | 65,255 | 17.09% | 61,163 | 22.03% | 31,777 | 9.65% | 53,003 | 13.17% | 39,037 | 11.23% | 27,871 | 7.57% | 64,239 | 14.43% | 178,129 | 36.8% | 188,823 | 45.6% | 40,121 | 12.35% | 40,389 | 7.47% | 325,416 | 34.12% | 1,088,162 | 50.14% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前6個月 | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (30,291) | -81.5% | (22,399) | -83.13% | (2,556) | -38.37% | (73,050) | -513.64% | 48,296 | 663.04% | (44,939) | -33.64% | (72,061) | -120.46% | (22,931) | -19.62% | 23,574 | 18.19% | 9,813 | 23.54% | (110,611) | -55.07% | (152,277) | -72.51% | (312,050) | -62.48% | (269,166) | -43.68% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (30,291) | 107.76% | (22,399) | 93.18% | (2,556) | 16.08% | (73,050) | 806.65% | 48,296 | 352.37% | (44,939) | -151.76% | (72,061) | 86.29% | (22,931) | 10.5% | 23,574 | 389.65% | 9,813 | -10.05% | (110,611) | 132.76% | (152,277) | 715.42% | (312,050) | 97.45% | (269,166) | -41.25% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 960 | -3.42% | 1,495 | -6.22% | 163 | -1.03% | 578 | -6.38% | 986 | 7.19% | 1,183 | 4% | 1,832 | -2.19% | 165 | -0.08% | 57 | 0.94% | 278 | -0.28% | 16,722 | -20.07% | 23,980 | -112.66% | 34,662 | -10.82% | 34,227 | 5.25% |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0% | 68 | -0.75% | 178 | 1.3% | 110 | 0.37% | 171 | -0.2% | 110 | -0.05% | 156 | 2.58% | 73 | -0.07% | 26,458 | -31.76% | 29,672 | -139.4% | 41,730 | -13.03% | 34,619 | 5.31% | ||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,280 | -4.55% | 156 | -0.65% | 0 | 0% | 257 | -2.84% | 0 | 0% | (1,061) | -3.58% | 0 | 0% | (824) | 0.84% | ||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 4,519 | -16.08% | 4,642 | -19.31% | (10,188) | 64.08% | 56,986 | -629.26% | (68,020) | -496.28% | 32,465 | 109.63% | 18,411 | -22.05% | 11,732 | -5.37% | (33) | -0.55% | (20) | 0.02% | ||||||||
| 利息費用 | 889 | -3.16% | 1,949 | -8.11% | 816 | -5.13% | 666 | -7.35% | 536 | 3.91% | 664 | 2.24% | 240 | -0.29% | 20 | -0.01% | 0 | 0% | 153 | -0.16% | 1,086 | -1.3% | 1,750 | -8.22% | 1,229 | -0.38% | 660 | 0.1% |
| 利息收入 | (126) | 0.45% | (296) | 1.23% | (140) | 0.88% | (577) | 6.37% | (685) | -5% | (693) | -2.34% | (63) | 0.08% | (140) | 0.06% | ||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 0% | 427 | -1.78% | ||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 7,522 | -26.76% | 8,373 | -34.83% | (9,349) | 58.8% | 57,978 | -640.22% | (67,005) | -488.87% | 32,538 | 109.88% | 17,399 | -20.83% | 11,887 | -5.44% | (32,979) | -545.11% | (1,711) | 1.75% | 44,618 | -53.55% | 60,815 | -285.72% | 82,282 | -25.69% | 125,973 | 19.31% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | 0% | 9,665 | -40.21% | (13,431) | 84.47% | 16,911 | -186.74% | 61,692 | 450.11% | 12,503 | 42.22% | (49,014) | 58.69% | (91,070) | 41.7% | ||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | (2,132) | 7.58% | (4,212) | 17.52% | ||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 0% | (5,000) | 20.8% | 0 | 0% | 11 | -0.12% | 564 | 4.11% | 0 | 0% | 28,594 | -34.24% | (114,379) | 52.38% | 0 | 0% | 5,102 | -5.22% | (3,492) | 4.19% | 0 | 0% | 61,163 | -19.1% | 0 | 0% |
| 應收帳款（增加）減少 | (1,718) | 6.11% | (4,317) | 17.96% | 5,062 | -31.84% | (1,961) | 21.65% | 122 | 0.89% | 10,017 | 33.83% | 7,790 | -9.33% | (89) | 0.04% | (2,087) | -34.5% | 357 | -0.37% | (48,295) | 57.97% | (6,848) | 32.17% | (37,278) | 11.64% | (6,729) | -1.03% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 114 | -0.41% | 3,227 | -13.42% | (206) | 1.3% | 69 | -0.76% | (627) | -4.57% | 268 | 0.91% | (189) | 0.23% | (217) | 0.1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (25,724) | 8.03% | 149,277 | 22.88% | ||
| 其他應收款（增加）減少 | 10 | -0.04% | 6,492 | -27.01% | 5,963 | -37.5% | 5,143 | -56.79% | (33,107) | -241.55% | (408) | -1.38% | (24,556) | 29.4% | 45 | -0.02% | (2,994) | -49.49% | 50 | -0.05% | 2,087 | -2.5% | 3,505 | -16.47% | 893 | -0.28% | 4,843 | 0.74% |
| 存貨（增加）減少 | (9,581) | 34.08% | (9,423) | 39.2% | 3,512 | -22.09% | (368) | 4.06% | (1,179) | -8.6% | 50,752 | 171.39% | 27,688 | -33.16% | 6,452 | -2.95% | 34,294 | 566.84% | (13,221) | 13.54% | 25,231 | -30.28% | (15,841) | 74.42% | 31,418 | -9.81% | 120,607 | 18.48% |
| 預付款項（增加）減少 | (645) | 2.29% | (35) | 0.15% | 208 | -1.31% | (287) | 3.17% | 672 | 4.9% | 1,275 | 4.31% | 2,829 | -3.39% | (820) | 0.38% | 661 | 10.93% | (7,732) | 7.92% | 6,935 | -8.32% | (5,500) | 25.84% | (12,767) | 3.99% | 12,284 | 1.88% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (1,166) | 4.15% | (2,340) | 9.73% | (148) | 0.93% | 6 | -0.07% | 46 | 0.34% | 180 | 0.61% | (990) | 1.19% | (976) | 0.45% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (15,118) | 53.78% | (5,943) | 24.72% | 960 | -6.04% | 19,524 | -215.59% | 28,183 | 205.63% | 74,582 | 251.86% | (7,854) | 9.4% | (201,054) | 92.07% | 29,926 | 494.64% | (85,544) | 87.59% | (24,988) | 29.99% | 29,077 | -136.61% | (34,330) | 10.72% | 898,973 | 137.77% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 8,584 | -30.54% | 1,177 | -4.9% | (24) | 0.15% | (1,176) | 12.99% | (469) | -3.42% | 13 | 0.04% | ||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 3,804 | -13.53% | 196 | -0.82% | (2,450) | 15.41% | (797) | 8.8% | (602) | -4.39% | (7,765) | -26.22% | (5,084) | 6.09% | 3,835 | -1.76% | 2,979 | 49.24% | (4,355) | 4.46% | 21,040 | -25.25% | 26,487 | -124.44% | 23,822 | -7.44% | (46,130) | -7.07% |
| 其他應付款增加（減少） | (2,066) | 7.35% | (742) | 3.09% | (1,837) | 11.55% | (7,176) | 79.24% | 4,651 | 33.93% | (2,155) | -7.28% | (10,559) | 12.64% | (4,499) | 2.06% | 998 | 16.5% | (14,976) | 15.33% | (13,829) | 16.6% | 15,483 | -72.74% | (76,292) | 23.82% | (54,848) | -8.41% |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | (40) | 0.14% | (15) | 0.06% | 156 | -0.98% | (30) | 0.33% | 7 | 0.05% | (5) | -0.02% | (817) | 0.98% | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (378) | 1.34% | (2,955) | 12.29% | (176) | 1.11% | (521) | 5.75% | 484 | 3.53% | 662 | 2.24% | 37 | -0.04% | 189 | -0.09% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 9,904 | -35.23% | (2,339) | 9.73% | (4,331) | 27.24% | (9,700) | 107.11% | 4,071 | 29.7% | (32,588) | -110.05% | (19,775) | 23.68% | (475) | 0.22% | (14,651) | -242.17% | (20,348) | 20.84% | 8,759 | -10.51% | 42,187 | -198.2% | (55,891) | 17.45% | (100,589) | -15.42% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (5,214) | 18.55% | (8,282) | 34.45% | (3,371) | 21.2% | 9,824 | -108.48% | 32,254 | 235.33% | 41,994 | 141.81% | (27,629) | 33.08% | (201,529) | 92.29% | 15,275 | 252.48% | (105,892) | 108.43% | (16,229) | 19.48% | 71,264 | -334.81% | (90,221) | 28.17% | 798,384 | 122.36% |
| 調整項目合計 | 2,308 | -8.21% | 91 | -0.38% | (12,720) | 80% | 67,802 | -748.7% | (34,751) | -253.55% | 74,532 | 251.7% | (10,230) | 12.25% | (189,642) | 86.84% | (17,704) | -292.63% | (107,603) | 110.18% | 28,389 | -34.07% | 132,079 | -620.53% | (7,939) | 2.48% | 924,357 | 141.66% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (27,983) | 99.55% | (22,308) | 92.8% | (15,276) | 96.08% | (5,248) | 57.95% | 13,545 | 98.83% | 29,593 | 99.94% | (82,291) | 98.54% | (212,573) | 97.34% | 5,870 | 97.02% | (97,790) | 100.13% | (82,222) | 98.69% | (20,198) | 94.89% | (319,989) | 99.93% | 655,191 | 100.41% |
| 收取之利息 | 126 | -0.45% | 296 | -1.23% | 140 | -0.88% | 577 | -6.37% | 685 | 5% | 693 | 2.34% | 63 | -0.08% | 140 | -0.06% | 153 | 2.53% | 159 | -0.16% | 274 | -0.33% | 2,021 | -9.49% | 2,595 | -0.81% | 4,638 | 0.71% |
| 支付之利息 | (253) | 0.9% | (2,025) | 8.42% | (764) | 4.81% | (683) | 7.54% | (536) | -3.91% | (674) | -2.28% | (221) | 0.26% | (20) | 0.01% | 0 | 0% | (20) | 0.02% | (1,108) | 1.33% | (630) | 2.96% | (1,084) | 0.34% | (760) | -0.12% |
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | 0% | (2) | 0.01% | 0 | 0% | (3,702) | 40.88% | 12 | 0.09% | 0 | 0% | (1,061) | 1.27% | (5,921) | 2.71% | 27 | 0.45% | (9) | 0.01% | (258) | 0.31% | (2,478) | 11.64% | (1,750) | 0.55% | (6,565) | -1.01% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (28,110) | 100% | (24,039) | 100% | (15,900) | 100% | (9,056) | 100% | 13,706 | 100% | 29,612 | 100% | (83,510) | 100% | (218,374) | 100% | 6,050 | 100% | (97,660) | 100% | (83,314) | 100% | (21,285) | 100% | (320,228) | 100% | 652,504 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (2,001) | 85.92% | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (114) | 4.89% | 0 | 0 | 0% | (1,050) | 102.94% | 0 | 0% | (158) | -1.8% | 0 | 0% | (189) | -3.97% | 0 | 0% | (455) | 0.65% | (9,047) | 76.22% | (1,285) | 3.15% | (8,621) | 21.37% | (59,881) | 58.14% | |
| 存出保證金增加 | (214) | 9.19% | 0 | 0% | (150) | -20.49% | (180) | -2.04% | (980) | -3.01% | (279) | -5.85% | 0 | 0% | (1,549) | 2.22% | ||||||||||||
| 存出保證金減少 | 0 | 0% | 174 | 100% | 55 | 100% | 30 | -2.94% | 1,152 | 157.38% | 120 | 1.36% | 1,260 | 3.87% | 0 | 0% | 1,978 | -2.84% | ||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (270) | -36.89% | 0 | 0 | 0 | 0% | (84) | -0.21% | (188) | 0.27% | (2,882) | 24.28% | (39,561) | 96.89% | (32,207) | 79.82% | (43,108) | 41.86% | |||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (2,329) | 100% | 174 | 100% | 55 | 100% | (1,020) | 100% | 732 | 100% | 8,802 | 100% | 32,580 | 100% | 4,766 | 100% | 39,945 | 100% | (69,691) | 100% | (11,870) | 100% | (40,829) | 100% | (40,349) | 100% | (102,989) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 110,000 | 158.08% | 190,850 | 352.94% | 11,500 | 30.13% | (45,000) | 99.08% | 5,000 | -120.31% | 0 | 0% | 25,899 | 107.43% | 32,272 | 51.01% | (20,109) | -251.87% | 189,360 | 101.75% | (151,885) | 100% | ||||||
| 短期借款減少 | (50,000) | -71.85% | (253,350) | -468.52% | 0 | 0% | 0 | 0% | (28,000) | 87.97% | 0 | (14,076) | -5.5% | |||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 10,000 | 14.37% | 0 | 0% | 30,000 | 78.6% | ||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (10,199) | -14.66% | (5,000) | -9.25% | (3,333) | -8.73% | 0 | 0% | (8,333) | 200.51% | (2,777) | 8.72% | ||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (216) | -0.31% | (1,269) | -2.35% | 0 | 0% | (417) | 0.92% | (823) | 19.8% | (1,052) | 3.31% | (1,623) | -6.73% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 現金增資 | 0 | 0% | 122,844 | 227.17% | 0 | 270,000 | 105.5% | 30,996 | 48.99% | 30,033 | 376.16% | |||||||||||||||||
| 非控制權益變動 | 10,000 | 14.37% | ||||||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 69,585 | 100% | 54,075 | 100% | 38,167 | 100% | (45,417) | 100% | (4,156) | 100% | (31,829) | 100% | 24,108 | 100% | 0 | 255,924 | 100% | 63,268 | 100% | 7,984 | 100% | 186,100 | 100% | (151,885) | 100% | |||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (501) | 228 | 37 | 244 | (87) | (26) | 58 | 78 | (269) | (71) | ||||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 38,645 | 30,438 | 22,359 | (55,249) | 10,195 | 6,559 | (26,764) | (213,530) | 45,726 | 88,502 | (31,916) | (54,130) | (174,477) | 397,630 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 34,412 | 34,817 | 38,804 | 87,026 | 42,808 | 32,478 | 54,635 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 73,057 | 65,255 | 61,163 | 31,777 | 53,003 | 39,037 | 27,871 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 73,057 | 65,255 | 61,163 | 31,777 | 53,003 | 39,037 | 27,871 | 64,239 | 178,129 | 188,823 | 40,121 | 40,389 | 325,416 | 1,088,162 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
博士旺(3555) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-1,728萬元、較上一季衰退-269.51%；而今年初至今累積為NT$-1,728萬元、較去年同期衰退-49.84%。
單季
博士旺(3555) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-1,728萬元，較上一季衰退-269.51%，為過去11年同期中的第7高。
同時博士旺過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-69.52%、10.8%與-9.31%。
其中稅前淨利為NT$-1,701萬元，收益費損相關之調整項目為NT$853萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-29萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-1,728萬元，較去年同期衰退-49.84%，為過去11年同期中的第7高。
同時博士旺過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-69.52%、10.8%與-9.31%。
其中稅前淨利為NT$-1,701萬元，收益費損相關之調整項目為NT$853萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-29萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (17,009) | (13,501) | 608 | (23,122) | (2,619) | (43,779) | (17,442) | (3,213) | 4,925 | 2,590 | (54,793) | (79,900) | (190,523) | (78,744) | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 8,527 | 8,225 | (6,159) | 16,562 | (7,437) | 39,605 | (1,100) | (4,816) | (9,878) | (1,859) | 27,024 | 30,853 | 42,842 | 33,385 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 745 | 748 | 82 | 497 | 493 | 691 | 956 | 82 | 28 | 155 | 8,625 | 12,130 | 17,813 | 15,164 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 34 | 89 | 55 | 87 | 58 | 78 | 32 | 17,840 | 15,485 | 21,515 | 16,933 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (8,504) | (5,357) | 1,071 | 12,628 | (3,710) | (26,369) | (14,868) | (187,300) | (15,243) | 2,078 | 21,180 | 11,297 | (75,628) | (169,475) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (17,276) | (11,530) | (4,752) | 6,016 | (13,660) | (30,587) | (33,449) | (195,276) | (20,153) | 2,832 | (7,091) | (36,941) | (223,551) | (213,520) | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (17,009) | -267.73% | (13,501) | -71.79% | 608 | 12.95% | (23,122) | -247.85% | (2,619) | -96.11% | (43,779) | -63.78% | (17,442) | -55.3% | (3,213) | -5.37% | 4,925 | 6.82% | 2,590 | 17.7% | (54,793) | -55.22% | (79,900) | -75.08% | (190,523) | -77.42% | (78,744) | -22.59% |
| 收益費損項目合計 | 8,527 | -49.36% | 8,225 | -71.34% | (6,159) | 129.61% | 16,562 | 275.3% | (7,437) | 54.44% | 39,605 | -129.48% | (1,100) | 3.29% | (4,816) | 2.47% | (9,878) | 49.02% | (1,859) | -65.64% | 27,024 | -381.1% | 30,853 | -83.52% | 42,842 | -19.16% | 33,385 | -15.64% |
| 折舊費用 | 745 | -4.31% | 748 | -6.49% | 82 | -1.73% | 497 | 8.26% | 493 | -3.61% | 691 | -2.26% | 956 | -2.86% | 82 | -0.04% | 28 | -0.14% | 155 | 5.47% | 8,625 | -121.63% | 12,130 | -32.84% | 17,813 | -7.97% | 15,164 | -7.1% |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0% | 34 | 0.57% | 89 | -0.65% | 55 | -0.18% | 87 | -0.26% | 58 | -0.03% | 78 | -0.39% | 32 | 1.13% | 17,840 | -251.59% | 15,485 | -41.92% | 21,515 | -9.62% | 16,933 | -7.93% | ||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (8,504) | 49.22% | (5,357) | 46.46% | 1,071 | -22.54% | 12,628 | 209.91% | (3,710) | 27.16% | (26,369) | 86.21% | (14,868) | 44.45% | (187,300) | 95.92% | (15,243) | 75.64% | 2,078 | 73.38% | 21,180 | -298.69% | 11,297 | -30.58% | (75,628) | 33.83% | (169,475) | 79.37% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (17,276) | 100% | (11,530) | 100% | (4,752) | 100% | 6,016 | 100% | (13,660) | 100% | (30,587) | 100% | (33,449) | 100% | (195,276) | 100% | (20,153) | 100% | 2,832 | 100% | (7,091) | 100% | (36,941) | 100% | (223,551) | 100% | (213,520) | 100% |
投資活動之淨現金流
博士旺(3555) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-16.8萬元、較上一季衰退-380%；而今年初至今累積為NT$-16.8萬元、較去年同期衰退-268%。
單季
博士旺(3555) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-16.8萬元，較上一季衰退-380%，為過去11年同期中的第9高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-16.8萬元，較去年同期衰退-268%，為過去11年同期中的第9高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (168) | 100 | 55 | 1 | (148) | 9,010 | 160 | 4,347 | (5,521) | 5,091 | (5,825) | (11,475) | (20,795) | (23,758) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (114) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (188) | 0 | (455) | (4,081) | (744) | (4,133) | (14,856) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | (270) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1,771) | (10,748) | (16,662) | (8,902) | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (168) | 100% | 100 | 100% | 55 | 100% | 1 | 100% | (148) | 100% | 9,010 | 100% | 160 | 100% | 4,347 | 100% | (5,521) | 100% | 5,091 | 100% | (5,825) | 100% | (11,475) | 100% | (20,795) | 100% | (23,758) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (114) | 67.86% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (188) | -4.32% | 0 | 0% | (455) | -8.94% | (4,081) | 70.06% | (744) | 6.48% | (4,133) | 19.87% | (14,856) | 62.53% | |||||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (270) | 182.43% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | (1,771) | 30.4% | (10,748) | 93.66% | (16,662) | 80.13% | (8,902) | 37.47% | ||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
博士旺(3555) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$1,428萬元、較上一季成長242.17%；而今年初至今累積為NT$1,428萬元、較去年同期成長39.75%。
單季
博士旺(3555) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$1,428萬元，較上一季成長242.17%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$1,428萬元，較去年同期成長39.75%，為過去11年同期中的第4高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 14,280 | 10,218 | (833) | (52,917) | (1,578) | 39,374 | 10,792 | 0 | 255,924 | 274 | 43,263 | (980) | 0 | |||||||||||||||
| 短期借款增加 | 20,000 | 13,350 | 0 | 3,000 | 40,000 | 11,659 | 274 | 14,689 | ||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (30,000) | (52,500) | 0 | (14,076) | |||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 30,000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (5,613) | (2,500) | (833) | 0 | (4,167) | |||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 14,280 | 100% | 10,218 | 100% | (833) | 100% | (52,917) | 100% | (1,578) | 100% | 39,374 | 100% | 10,792 | 100% | 0 | 255,924 | 100% | 274 | 100% | 43,263 | 100% | (980) | 100% | 0 | ||||
| 短期借款增加 | 20,000 | 140.06% | 13,350 | 130.65% | 0 | 0% | 3,000 | -190.11% | 40,000 | 101.59% | 11,659 | 108.03% | 274 | 100% | 14,689 | 33.95% | ||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (30,000) | 3601.44% | (52,500) | 99.21% | 0 | (14,076) | -5.5% | |||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 30,000 | -3601.44% | ||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (5,613) | -39.31% | (2,500) | -24.47% | (833) | 100% | 0 | 0% | (4,167) | 264.07% | ||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | |||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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