3494
8.96
TWD-0.14 (-1.54%)
2026.02.06收盤
誠研－現金流量表
營業活動之現金流
誠研(3494) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$-6,179萬元、較上一季衰退-130.58%；而今年初至今累積為NT$-1.83億元、較去年同期衰退-1832.45%。
單季
誠研(3494) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-6,179萬元，較上一季衰退-130.58%，為過去11年同期中的第11高。
同時誠研過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-17.54%、-35.33%與-1.39%。
其中稅前淨利為NT$-5,932萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3,588萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-5,608萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$-1.83億元，較去年同期衰退-1832.45%，為過去11年同期中的第10高。
同時誠研過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-38.77%、2.88%與-13.58%。
其中稅前淨利為NT$-1.22億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.04億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-8,279萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (59,315) | -22.59% | (21,787) | -7.87% | (61,536) | -34.73% | (33,112) | -21.03% | (77,343) | -57.18% | (97,416) | -87.63% | 12,825 | 4.54% | (74,128) | -23.19% | (98,483) | -39.26% | (73,148) | -16.53% | (1,248) | -0.31% | 35,212 | 6.69% | 6,845 | 1.31% | (11,869) | -2.08% |
| 收益費損項目合計 | 35,884 | 34,011 | 37,793 | 45,023 | 52,823 | 94,890 | (33,051) | 47,475 | 47,685 | 49,807 | 45,198 | 46,122 | 28,759 | 24,203 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 18,062 | 19,299 | 21,212 | 30,905 | 39,115 | 47,783 | 29,930 | 37,647 | 36,622 | 38,246 | 36,509 | 34,573 | 22,625 | 19,917 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 2,522 | 4,577 | 5,867 | 5,867 | 5,889 | 4,988 | 4,339 | 4,723 | 5,505 | 6,409 | 5,718 | 4,993 | 3,398 | 3,762 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 17,717 | (15,801) | 277,117 | (40,310) | 21,176 | 33,350 | 25,197 | 79,778 | (131,283) | 47,010 | (95,431) | (20,382) | 112,262 | (92,151) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (61,790) | (15,318) | 242,199 | (38,053) | (12,044) | 24,336 | (14,860) | 47,694 | (187,306) | 18,579 | (53,822) | 54,782 | 142,103 | (78,962) | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (122,493) | -16.89% | (97,629) | -14.03% | (169,329) | -32.81% | (199,087) | -46.22% | (218,433) | -63.5% | (542,749) | -146.81% | (180,772) | -23.45% | (261,608) | -30.42% | (203,217) | -21.11% | (68,115) | -5.14% | 5,720 | 0.44% | 79,267 | 4.63% | (106,026) | -7.07% | (55,449) | -3.48% |
| 收益費損項目合計 | 103,827 | -56.64% | 103,511 | 978.27% | 120,227 | -152.69% | 136,158 | -198.49% | 154,094 | -401.31% | 349,993 | -165% | 93,843 | -6227.14% | 154,583 | 89.57% | 144,257 | -47.15% | 148,628 | 1090.85% | 131,210 | 112.6% | 127,082 | 2829.07% | 87,147 | 58.91% | 82,734 | -18.97% |
| 折舊費用 | 55,749 | -30.41% | 57,859 | 546.82% | 69,386 | -88.12% | 97,407 | -142% | 115,564 | -300.96% | 138,239 | -65.17% | 131,856 | -8749.57% | 113,429 | 65.72% | 111,193 | -36.34% | 112,084 | 822.63% | 106,521 | 91.41% | 94,208 | 2097.24% | 68,843 | 46.53% | 64,903 | -14.88% |
| 攤銷費用 | 7,557 | -4.12% | 13,332 | 126% | 17,600 | -22.35% | 17,616 | -25.68% | 17,250 | -44.92% | 18,398 | -8.67% | 14,476 | -960.58% | 15,014 | 8.7% | 16,620 | -5.43% | 19,370 | 142.17% | 16,211 | 13.91% | 17,503 | 389.65% | 10,197 | 6.89% | 10,689 | -2.45% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (81,859) | 44.66% | 38,672 | 365.49% | 13,037 | -16.56% | 16,997 | -24.78% | 46,941 | -122.25% | 14,824 | -6.99% | 120,346 | -7985.8% | 295,167 | 171.03% | (228,648) | 74.73% | (53,244) | -390.78% | (4,973) | -4.27% | (185,232) | -4123.6% | 177,268 | 119.83% | (452,521) | 103.74% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (183,311) | 100% | 10,581 | 100% | (78,737) | 100% | (68,596) | 100% | (38,398) | 100% | (212,111) | 100% | (1,507) | 100% | 172,586 | 100% | (305,972) | 100% | 13,625 | 100% | 116,525 | 100% | 4,492 | 100% | 147,939 | 100% | (436,209) | 100% |
投資活動之淨現金流
誠研(3494) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2,664萬元、較上一季衰退-195.39%；而今年初至今累積為NT$-4,093萬元、較去年同期衰退-584.29%。
單季
誠研(3494) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2,664萬元，較上一季衰退-195.39%，為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-4,093萬元，較去年同期衰退-584.29%，為過去11年同期中的第6高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (26,644) | (1,613) | 796 | (28,658) | (4,377) | (38,979) | 799 | (4,947) | (18,658) | (61,495) | (183,451) | (24,987) | (259,994) | (131,979) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (4,246) | (9,162) | (493) | (814) | (559) | (62,811) | (17,256) | (29,458) | (72,814) | (70,720) | (27,402) | (47,674) | (100,434) | (159,521) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 16 | 0 | 33 | 0 | 0 | (2,885) | 21,594 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (40,934) | 100% | (5,982) | 100% | (19,452) | 100% | (24,148) | 100% | (2,737) | 100% | 149,705 | 100% | (142,624) | 100% | (111,412) | 100% | (76,915) | 100% | (222,855) | 100% | (329,936) | 100% | (174,565) | 100% | (355,833) | 100% | (208,713) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (12,994) | 31.74% | (10,606) | 177.3% | (9,686) | 49.79% | (3,089) | 12.79% | (1,418) | 51.81% | (69,074) | -46.14% | (163,223) | 114.44% | (64,500) | 57.89% | (142,251) | 184.95% | (129,912) | 58.29% | (77,018) | 23.34% | (179,262) | 102.69% | (203,263) | 57.12% | (245,771) | 117.76% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 42 | -0.1% | 0 | 0% | 1,766 | -9.08% | 0 | 0% | 409 | -14.94% | 2,192 | 1.46% | 34,510 | -24.2% | 651 | -0.58% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,470) | 3.59% | (755) | 12.62% | 0 | 0% | 0 | 0% | (3,400) | 124.22% | (1,092) | -0.73% | (40,660) | 28.51% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
誠研(3494) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$1.38億元、較上一季成長280%；而今年初至今累積為NT$8,768萬元、較去年同期成長970.67%。
單季
誠研(3494) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$1.38億元，較上一季成長280%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$8,768萬元，較去年同期成長970.67%，為過去11年同期中的第5高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 138,438 | 7,095 | (247,896) | 85,115 | (4,482) | 971 | 43,265 | (24,192) | 207,851 | (18,905) | 30,101 | (19,425) | 173,171 | 350,361 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 31,338 | 34,473 | (193,840) | (7,506) | 130,587 | (9,774) | 47,286 | 175,422 | (495,418) | 72,210 | ||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (39,306) | (880) | |||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | (18,489) | (11,832) | 155,860 | (20,154) | (3,375) | 0 | 0 | (7,500) | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 97,437 | (1,937) | (5,972) | (12,130) | (7,480) | (6,250) | (10,417) | (167,250) | (5,000) | (17,147) | ||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (52,041) | 0 | 0 | (137,583) | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 87,685 | 100% | (10,071) | 100% | 44,004 | 100% | 129,917 | 100% | 7,055 | 100% | (27,995) | 100% | 54,813 | 100% | (145,458) | 100% | 272,483 | 100% | 143,780 | 100% | (215,798) | 100% | 184,261 | 100% | 323,370 | 100% | 475,474 | 100% |
| 短期借款增加 | 41,860 | 47.74% | 75,025 | -744.96% | 34,982 | 79.5% | (71,015) | -129.56% | (185,420) | 127.47% | 10,116 | 3.71% | 57,031 | 39.67% | (94,389) | 43.74% | 445,296 | 241.67% | 17,792 | 5.5% | 352,830 | 74.21% | ||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (39,306) | -30.25% | (27,609) | -391.34% | (13,029) | 46.54% | ||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (178,377) | -55.16% | (348) | -0.07% | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 0 | 0% | 4,444 | 10.1% | 155,860 | 119.97% | (7,997) | -113.35% | 125 | -0.45% | 0 | 0% | 245,000 | 89.91% | 0 | 0% | 100,000 | 30.92% | 0 | 0% | ||||||
| 償還長期借款 | 72,075 | 82.2% | (1,937) | 19.23% | 0 | 0% | (104,318) | -190.32% | (125,243) | 86.1% | (67,143) | -24.64% | (19,850) | -13.81% | (84,417) | 39.12% | (262,250) | -142.33% | (15,000) | -4.64% | (18,814) | -3.96% | ||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (52,041) | 24.12% | 0 | 0 | 0% | (137,583) | -28.94% | ||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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