3454
108.5
TWD+0.00 (0.00%)
2025.06.06收盤
晶睿－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 71,195 | 4,238 | 147,303 | 126,297 | 65,463 | 104,898 | 92,922 | 39,603 | 29,640 | 93,859 | 86,581 | 138,478 | 239,147 | 125,217 | ||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 71,195 | 4,238 | 147,303 | 126,297 | 65,463 | 104,898 | 92,922 | 39,603 | 29,640 | 93,859 | 86,581 | 138,478 | 239,147 | 125,217 | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 29,871 | 31,798 | 26,445 | 27,084 | 31,394 | 35,871 | 33,215 | 17,779 | 15,537 | 14,268 | 14,429 | 12,739 | 13,195 | 10,131 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 10,900 | 4,870 | 16,281 | 17,838 | 21,461 | 23,115 | 22,804 | 14,888 | 36,594 | 20,123 | 24,324 | 12,669 | 15,800 | 4,163 | ||||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (381) | (4,388) | 10,842 | 1,471 | 1,725 | 452 | (353) | 1,635 | 115 | (464) | (315) | 1,700 | ||||||||||||||||
| 利息費用 | 6,043 | 6,323 | 2,374 | 2,121 | 2,451 | 2,322 | 2,478 | 2,038 | 75 | 913 | 860 | 1,083 | 246 | 286 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (5,436) | (6,179) | (1,976) | (586) | (1,083) | (1,979) | (763) | (1,308) | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 40,997 | 32,424 | (18,695) | 46,497 | 55,934 | 69,729 | 57,877 | 41,933 | 52,789 | 40,775 | 39,762 | 26,934 | 28,716 | 13,179 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 163,293 | (5,733) | 651,311 | (237,841) | 78,589 | 106,709 | (154,149) | 274,215 | (221,698) | 50,139 | (120,273) | (41,813) | (210,497) | 28,406 | ||||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (41,268) | (23,684) | 4,432 | (5,201) | 4,940 | 947 | (712) | |||||||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (24,280) | (11,595) | (46,623) | (45,319) | (99) | 25 | (108) | (1,324) | 245 | (1,111) | 58 | (8,521) | (793) | (3,031) | ||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (87,917) | 124,267 | 139,742 | (189,419) | (175,249) | (280,377) | 172,938 | (311,448) | 38,312 | (27,638) | (205,406) | (209,525) | (47,952) | (3,516) | ||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 16,004 | 34,387 | 41,311 | 14,909 | ||||||||||||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (244) | (635) | (2,629) | (224) | (4,153) | (27,822) | (8,682) | (37,181) | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 25,588 | 117,007 | 787,469 | (463,156) | (95,610) | (200,518) | 9,287 | (75,738) | (203,702) | (11,391) | (352,877) | (264,522) | (268,710) | 19,766 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 42,476 | (18,771) | (161,552) | (18,066) | ||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (113,445) | (46,636) | (766,895) | (46,502) | 103,921 | 113,946 | 12,735 | (113,785) | 89,886 | 34,838 | 194,985 | 160,828 | 32,184 | 24,976 | ||||||||||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 7,978 | 3,774 | (5,420) | 5,783 | (1,248) | (491) | (3,029) | |||||||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (177,708) | (212,132) | (295,917) | (122,305) | (120,275) | (114,944) | (71,733) | (138,813) | (99,080) | (93,985) | (76,538) | (107,860) | (87,242) | (51,123) | ||||||||||||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 1,650 | (10,358) | (1,406) | (8,833) | 97 | (31,253) | 2,014 | |||||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (65,845) | 15,007 | 175 | 54,806 | (40,888) | 27,198 | 4,880 | (4,062) | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (304,894) | (269,116) | (1,231,253) | (135,356) | (54,996) | (5,120) | (54,855) | (256,427) | (3,846) | (57,588) | 125,377 | 67,035 | (31,502) | (24,646) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (279,306) | (152,109) | (443,784) | (598,512) | (150,606) | (205,638) | (45,568) | (332,165) | (207,548) | (68,979) | (227,500) | (197,487) | (300,212) | (4,880) | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | (238,309) | (119,685) | (462,479) | (552,015) | (94,672) | (135,909) | 12,309 | (290,232) | (154,759) | (28,204) | (187,738) | (170,553) | (271,496) | 8,299 | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (167,114) | (115,447) | (315,176) | (425,718) | (29,209) | (31,011) | 105,231 | (250,629) | (125,119) | 65,655 | (101,157) | (32,075) | (32,349) | 133,516 | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 5,430 | 6,174 | 1,907 | 647 | 1,091 | 1,979 | 792 | 1,309 | 1,784 | 1,950 | 2,267 | 2,299 | 1,470 | 1,345 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (5,927) | (7,170) | (2,373) | (2,278) | (2,439) | (2,337) | (2,758) | (2,038) | (75) | (913) | (860) | (1,095) | (248) | (293) | ||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (1,212) | (1,154) | (900) | (1,114) | 1,159 | (4,827) | (8) | (2,336) | (5,221) | (384) | (569) | (568) | (9,286) | (25,413) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (168,823) | (117,597) | (316,542) | (428,463) | (29,398) | (36,196) | 103,257 | (253,694) | (128,631) | 66,308 | (100,319) | (31,439) | (40,413) | 109,155 | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (18,270) | (5,996) | (15,656) | (15,161) | (5,526) | (6,472) | (17,390) | (5,767) | (23,121) | (11,039) | (7,120) | (6,191) | (4,321) | (5,915) | ||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 134 | 1,623 | 0 | 650 | 247 | 0 | 2 | 518 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (14,773) | (8,377) | (26) | (3,124) | (160) | (11,273) | (9,776) | (16,691) | (30,781) | (22,664) | (31,987) | (36,388) | (17,198) | (136) | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | (1,916) | 2,001 | (12,893) | (3,946) | (7,054) | (2,554) | (35,264) | (4,049) | (1,784) | (13,353) | (724) | (1,568) | |||||||||||||||
| 其他非流動資產減少 | 7,891 | 0 | 1,256 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (25,018) | (14,666) | 73,625 | 1,775 | (215,482) | 9,299 | (34,215) | (24,498) | (86,341) | (34,790) | (11,386) | (8,827) | (42,243) | (29,303) | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (80,210) | (27,369) | (64,928) | 0 | (90,000) | |||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (2,831) | (2,814) | (4,395) | (4,965) | (4,800) | (4,618) | (4,466) | (1,833) | (608) | (1,420) | (965) | (575) | (184) | (1,413) | ||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 7 | 21 | 0 | 19 | 1 | 5 | (12) | (6) | ||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (4,710) | (5,879) | (4,827) | (6,057) | (13,045) | (13,136) | (11,771) | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (87,744) | (36,041) | (74,154) | 108,902 | 71,281 | (17,749) | (106,121) | (1,845) | 21,446 | (96) | 11,279 | 8,694 | (400) | 21,494 | ||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 8,078 | 15,259 | (2,607) | 11,376 | (1,688) | 1,671 | 1,635 | (5,271) | (16,165) | (4,282) | (2,068) | 3,794 | 2,752 | (2,356) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (273,507) | (153,045) | (319,678) | (306,410) | (175,287) | (42,975) | (35,444) | (285,308) | (209,691) | 27,140 | (102,494) | (27,778) | (80,304) | 98,990 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,771,206 | 2,221,070 | 1,044,823 | 994,898 | 1,425,014 | 1,023,213 | 807,712 | 1,185,542 | 1,420,179 | 1,099,726 | 1,175,341 | 1,163,899 | 805,771 | 652,572 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,497,699 | 2,068,025 | 725,145 | 688,488 | 1,249,727 | 980,238 | 772,268 | 900,234 | 1,210,488 | 1,126,866 | 1,072,847 | 1,136,121 | 725,467 | 751,562 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,497,699 | 24.96% | 2,068,025 | 33.86% | 725,145 | 12.15% | 688,488 | 12.61% | 1,249,727 | 25.89% | 980,238 | 20.73% | 772,268 | 17.13% | 900,234 | 21.86% | 1,210,488 | 30.48% | 1,126,866 | 30.59% | 1,072,847 | 30.92% | 1,136,121 | 33.33% | 725,467 | 24.67% | 751,562 | 32.22% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 71,195 | 3.61% | 4,238 | 0.27% | 147,303 | 6.07% | 126,297 | 6.75% | 65,463 | 5.11% | 104,898 | 6.64% | 92,922 | 5.43% | 39,603 | 3.59% | 29,640 | 2.35% | 93,859 | 8.79% | 86,581 | 9.61% | 138,478 | 16.05% | 239,147 | 23.81% | 125,217 | 17.68% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 71,195 | -42.17% | 4,238 | -3.6% | 147,303 | -46.54% | 126,297 | -29.48% | 65,463 | -222.68% | 104,898 | -289.81% | 92,922 | 89.99% | 39,603 | -15.61% | 29,640 | -23.04% | 93,859 | 141.55% | 86,581 | -86.31% | 138,478 | -440.47% | 239,147 | -591.76% | 125,217 | 114.71% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 29,871 | -17.69% | 31,798 | -27.04% | 26,445 | -8.35% | 27,084 | -6.32% | 31,394 | -106.79% | 35,871 | -99.1% | 33,215 | 32.17% | 17,779 | -7.01% | 15,537 | -12.08% | 14,268 | 21.52% | 14,429 | -14.38% | 12,739 | -40.52% | 13,195 | -32.65% | 10,131 | 9.28% |
| 攤銷費用 | 10,900 | -6.46% | 4,870 | -4.14% | 16,281 | -5.14% | 17,838 | -4.16% | 21,461 | -73% | 23,115 | -63.86% | 22,804 | 22.08% | 14,888 | -5.87% | 36,594 | -28.45% | 20,123 | 30.35% | 24,324 | -24.25% | 12,669 | -40.3% | 15,800 | -39.1% | 4,163 | 3.81% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (381) | 0.23% | (4,388) | 3.73% | 10,842 | -3.43% | 1,471 | -0.34% | 1,725 | -5.87% | 452 | -1.25% | (353) | -0.34% | 1,635 | -0.64% | 115 | -0.09% | (464) | -0.7% | (315) | 0.31% | 1,700 | -5.41% | ||||
| 利息費用 | 6,043 | -3.58% | 6,323 | -5.38% | 2,374 | -0.75% | 2,121 | -0.5% | 2,451 | -8.34% | 2,322 | -6.42% | 2,478 | 2.4% | 2,038 | -0.8% | 75 | -0.06% | 913 | 1.38% | 860 | -0.86% | 1,083 | -3.44% | 246 | -0.61% | 286 | 0.26% |
| 利息收入 | (5,436) | 3.22% | (6,179) | 5.25% | (1,976) | 0.62% | (586) | 0.14% | (1,083) | 3.68% | (1,979) | 5.47% | (763) | -0.74% | (1,308) | 0.52% | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 40,997 | -24.28% | 32,424 | -27.57% | (18,695) | 5.91% | 46,497 | -10.85% | 55,934 | -190.26% | 69,729 | -192.64% | 57,877 | 56.05% | 41,933 | -16.53% | 52,789 | -41.04% | 40,775 | 61.49% | 39,762 | -39.64% | 26,934 | -85.67% | 28,716 | -71.06% | 13,179 | 12.07% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 163,293 | -96.72% | (5,733) | 4.88% | 651,311 | -205.76% | (237,841) | 55.51% | 78,589 | -267.33% | 106,709 | -294.81% | (154,149) | -149.29% | 274,215 | -108.09% | (221,698) | 172.35% | 50,139 | 75.62% | (120,273) | 119.89% | (41,813) | 133% | (210,497) | 520.86% | 28,406 | 26.02% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (41,268) | 24.44% | (23,684) | 20.14% | 4,432 | -1.4% | (5,201) | 1.21% | 4,940 | -16.8% | 947 | -2.62% | (712) | -0.69% | ||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (24,280) | 14.38% | (11,595) | 9.86% | (46,623) | 14.73% | (45,319) | 10.58% | (99) | 0.34% | 25 | -0.07% | (108) | -0.1% | (1,324) | 0.52% | 245 | -0.19% | (1,111) | -1.68% | 58 | -0.06% | (8,521) | 27.1% | (793) | 1.96% | (3,031) | -2.78% |
| 存貨（增加）減少 | (87,917) | 52.08% | 124,267 | -105.67% | 139,742 | -44.15% | (189,419) | 44.21% | (175,249) | 596.13% | (280,377) | 774.61% | 172,938 | 167.48% | (311,448) | 122.77% | 38,312 | -29.78% | (27,638) | -41.68% | (205,406) | 204.75% | (209,525) | 666.45% | (47,952) | 118.65% | (3,516) | -3.22% |
| 預付款項（增加）減少 | 16,004 | -9.48% | 34,387 | -29.24% | 41,311 | -13.05% | 14,909 | -3.48% | ||||||||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (244) | 0.14% | (635) | 0.54% | (2,629) | 0.83% | (224) | 0.05% | (4,153) | 14.13% | (27,822) | 76.86% | (8,682) | -8.41% | (37,181) | 14.66% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 25,588 | -15.16% | 117,007 | -99.5% | 787,469 | -248.77% | (463,156) | 108.1% | (95,610) | 325.23% | (200,518) | 553.98% | 9,287 | 8.99% | (75,738) | 29.85% | (203,702) | 158.36% | (11,391) | -17.18% | (352,877) | 351.75% | (264,522) | 841.38% | (268,710) | 664.91% | 19,766 | 18.11% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 42,476 | -25.16% | (18,771) | 15.96% | (161,552) | 51.04% | (18,066) | 4.22% | ||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (113,445) | 67.2% | (46,636) | 39.66% | (766,895) | 242.27% | (46,502) | 10.85% | 103,921 | -353.5% | 113,946 | -314.8% | 12,735 | 12.33% | (113,785) | 44.85% | 89,886 | -69.88% | 34,838 | 52.54% | 194,985 | -194.36% | 160,828 | -511.56% | 32,184 | -79.64% | 24,976 | 22.88% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 7,978 | -4.73% | 3,774 | -3.21% | (5,420) | 1.71% | 5,783 | -1.35% | (1,248) | 4.25% | (491) | 1.36% | (3,029) | -2.93% | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (177,708) | 105.26% | (212,132) | 180.39% | (295,917) | 93.48% | (122,305) | 28.55% | (120,275) | 409.13% | (114,944) | 317.56% | (71,733) | -69.47% | (138,813) | 54.72% | (99,080) | 77.03% | (93,985) | -141.74% | (76,538) | 76.29% | (107,860) | 343.08% | (87,242) | 215.88% | (51,123) | -46.84% |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 1,650 | -0.98% | (10,358) | 8.81% | (1,406) | 0.44% | (8,833) | 2.06% | 97 | -0.33% | (31,253) | 86.34% | 2,014 | 1.95% | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (65,845) | 39% | 15,007 | -12.76% | 175 | -0.06% | 54,806 | -12.79% | (40,888) | 139.08% | 27,198 | -75.14% | 4,880 | 4.73% | (4,062) | 1.6% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (304,894) | 180.6% | (269,116) | 228.85% | (1,231,253) | 388.97% | (135,356) | 31.59% | (54,996) | 187.07% | (5,120) | 14.15% | (54,855) | -53.12% | (256,427) | 101.08% | (3,846) | 2.99% | (57,588) | -86.85% | 125,377 | -124.98% | 67,035 | -213.22% | (31,502) | 77.95% | (24,646) | -22.58% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (279,306) | 165.44% | (152,109) | 129.35% | (443,784) | 140.2% | (598,512) | 139.69% | (150,606) | 512.3% | (205,638) | 568.12% | (45,568) | -44.13% | (332,165) | 130.93% | (207,548) | 161.35% | (68,979) | -104.03% | (227,500) | 226.78% | (197,487) | 628.16% | (300,212) | 742.86% | (4,880) | -4.47% |
| 調整項目合計 | (238,309) | 141.16% | (119,685) | 101.78% | (462,479) | 146.1% | (552,015) | 128.84% | (94,672) | 322.04% | (135,909) | 375.48% | 12,309 | 11.92% | (290,232) | 114.4% | (154,759) | 120.31% | (28,204) | -42.53% | (187,738) | 187.14% | (170,553) | 542.49% | (271,496) | 671.8% | 8,299 | 7.6% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (167,114) | 98.99% | (115,447) | 98.17% | (315,176) | 99.57% | (425,718) | 99.36% | (29,209) | 99.36% | (31,011) | 85.68% | 105,231 | 101.91% | (250,629) | 98.79% | (125,119) | 97.27% | 65,655 | 99.02% | (101,157) | 100.84% | (32,075) | 102.02% | (32,349) | 80.05% | 133,516 | 122.32% |
| 收取之利息 | 5,430 | -3.22% | 6,174 | -5.25% | 1,907 | -0.6% | 647 | -0.15% | 1,091 | -3.71% | 1,979 | -5.47% | 792 | 0.77% | 1,309 | -0.52% | 1,784 | -1.39% | 1,950 | 2.94% | 2,267 | -2.26% | 2,299 | -7.31% | 1,470 | -3.64% | 1,345 | 1.23% |
| 支付之利息 | (5,927) | 3.51% | (7,170) | 6.1% | (2,373) | 0.75% | (2,278) | 0.53% | (2,439) | 8.3% | (2,337) | 6.46% | (2,758) | -2.67% | (2,038) | 0.8% | (75) | 0.06% | (913) | -1.38% | (860) | 0.86% | (1,095) | 3.48% | (248) | 0.61% | (293) | -0.27% |
| 退還（支付）之所得稅 | (1,212) | 0.72% | (1,154) | 0.98% | (900) | 0.28% | (1,114) | 0.26% | 1,159 | -3.94% | (4,827) | 13.34% | (8) | -0.01% | (2,336) | 0.92% | (5,221) | 4.06% | (384) | -0.58% | (569) | 0.57% | (568) | 1.81% | (9,286) | 22.98% | (25,413) | -23.28% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (168,823) | 100% | (117,597) | 100% | (316,542) | 100% | (428,463) | 100% | (29,398) | 100% | (36,196) | 100% | 103,257 | 100% | (253,694) | 100% | (128,631) | 100% | 66,308 | 100% | (100,319) | 100% | (31,439) | 100% | (40,413) | 100% | 109,155 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (18,270) | 73.03% | (5,996) | 40.88% | (15,656) | -21.26% | (15,161) | -854.14% | (5,526) | 2.56% | (6,472) | -69.6% | (17,390) | 50.83% | (5,767) | 23.54% | (23,121) | 26.78% | (11,039) | 31.73% | (7,120) | 62.53% | (6,191) | 70.14% | (4,321) | 10.23% | (5,915) | 20.19% |
| 存出保證金減少 | 134 | -0.54% | 1,623 | -11.07% | 0 | 0% | 650 | 36.62% | 247 | -0.11% | 0 | 0% | 2 | -0.01% | 518 | -2.11% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (14,773) | 59.05% | (8,377) | 57.12% | (26) | -0.04% | (3,124) | -176% | (160) | 0.07% | (11,273) | -121.23% | (9,776) | 28.57% | (16,691) | 68.13% | (30,781) | 35.65% | (22,664) | 65.15% | (31,987) | 280.93% | (36,388) | 412.24% | (17,198) | 40.71% | (136) | 0.46% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | 0% | (1,916) | 13.06% | 2,001 | 112.73% | (12,893) | 5.98% | (3,946) | -42.43% | (7,054) | 20.62% | (2,554) | 10.43% | (35,264) | 40.84% | (4,049) | 11.64% | (1,784) | 15.67% | (13,353) | 151.27% | (724) | 1.71% | (1,568) | 5.35% | ||
| 其他非流動資產減少 | 7,891 | -31.54% | 0 | 0% | 1,256 | 1.71% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (25,018) | 100% | (14,666) | 100% | 73,625 | 100% | 1,775 | 100% | (215,482) | 100% | 9,299 | 100% | (34,215) | 100% | (24,498) | 100% | (86,341) | 100% | (34,790) | 100% | (11,386) | 100% | (8,827) | 100% | (42,243) | 100% | (29,303) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (80,210) | 91.41% | (27,369) | 75.94% | (64,928) | 87.56% | 0 | 0% | (90,000) | 84.81% | ||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (2,831) | 3.23% | (2,814) | 7.81% | (4,395) | 5.93% | (4,965) | -4.56% | (4,800) | -6.73% | (4,618) | 26.02% | (4,466) | 4.21% | (1,833) | 99.35% | (608) | -2.84% | (1,420) | 1479.17% | (965) | -8.56% | (575) | -6.61% | (184) | 46% | (1,413) | -6.57% |
| 存入保證金增加 | 7 | -0.01% | 21 | -0.06% | 0 | 0% | 19 | 0.02% | 1 | 0% | 5 | -0.03% | (12) | 12.5% | (6) | -0.05% | ||||||||||||
| 租賃本金償還 | (4,710) | 5.37% | (5,879) | 16.31% | (4,827) | 6.51% | (6,057) | -5.56% | (13,045) | -18.3% | (13,136) | 74.01% | (11,771) | 11.09% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (87,744) | 100% | (36,041) | 100% | (74,154) | 100% | 108,902 | 100% | 71,281 | 100% | (17,749) | 100% | (106,121) | 100% | (1,845) | 100% | 21,446 | 100% | (96) | 100% | 11,279 | 100% | 8,694 | 100% | (400) | 100% | 21,494 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 8,078 | 15,259 | (2,607) | 11,376 | (1,688) | 1,671 | 1,635 | (5,271) | (16,165) | (4,282) | (2,068) | 3,794 | 2,752 | (2,356) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (273,507) | (153,045) | (319,678) | (306,410) | (175,287) | (42,975) | (35,444) | (285,308) | (209,691) | 27,140 | (102,494) | (27,778) | (80,304) | 98,990 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,771,206 | 2,221,070 | 1,044,823 | 994,898 | 1,425,014 | 1,023,213 | 807,712 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,497,699 | 2,068,025 | 725,145 | 688,488 | 1,249,727 | 980,238 | 772,268 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,497,699 | 2,068,025 | 725,145 | 688,488 | 1,249,727 | 980,238 | 772,268 | 900,234 | 1,210,488 | 1,126,866 | 1,072,847 | 1,136,121 | 725,467 | 751,562 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
晶睿(3454) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-1.69億元、較上一季衰退-8678.4%；而今年初至今累積為NT$-1.69億元、較去年同期衰退-43.56%。
單季
晶睿(3454) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-1.69億元，較上一季衰退-8678.4%，為過去11年同期中的第9高。
同時晶睿過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為26.69%、-36.07%與-5.34%。
其中稅前淨利為NT$7,120萬元，收益費損相關之調整項目為NT$4,100萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-171萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-1.69億元，較去年同期衰退-43.56%，為過去11年同期中的第9高。
同時晶睿過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為26.69%、-36.07%與-5.34%。
其中稅前淨利為NT$7,120萬元，收益費損相關之調整項目為NT$4,100萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-171萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 71,195 | 4,238 | 147,303 | 126,297 | 65,463 | 104,898 | 92,922 | 39,603 | 29,640 | 93,859 | 86,581 | 138,478 | 239,147 | 125,217 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 40,997 | 32,424 | (18,695) | 46,497 | 55,934 | 69,729 | 57,877 | 41,933 | 52,789 | 40,775 | 39,762 | 26,934 | 28,716 | 13,179 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 29,871 | 31,798 | 26,445 | 27,084 | 31,394 | 35,871 | 33,215 | 17,779 | 15,537 | 14,268 | 14,429 | 12,739 | 13,195 | 10,131 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 10,900 | 4,870 | 16,281 | 17,838 | 21,461 | 23,115 | 22,804 | 14,888 | 36,594 | 20,123 | 24,324 | 12,669 | 15,800 | 4,163 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (279,306) | (152,109) | (443,784) | (598,512) | (150,606) | (205,638) | (45,568) | (332,165) | (207,548) | (68,979) | (227,500) | (197,487) | (300,212) | (4,880) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (168,823) | (117,597) | (316,542) | (428,463) | (29,398) | (36,196) | 103,257 | (253,694) | (128,631) | 66,308 | (100,319) | (31,439) | (40,413) | 109,155 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 71,195 | 3.61% | 4,238 | 0.27% | 147,303 | 6.07% | 126,297 | 6.75% | 65,463 | 5.11% | 104,898 | 6.64% | 92,922 | 5.43% | 39,603 | 3.59% | 29,640 | 2.35% | 93,859 | 8.79% | 86,581 | 9.61% | 138,478 | 16.05% | 239,147 | 23.81% | 125,217 | 17.68% |
| 收益費損項目合計 | 40,997 | -24.28% | 32,424 | -27.57% | (18,695) | 5.91% | 46,497 | -10.85% | 55,934 | -190.26% | 69,729 | -192.64% | 57,877 | 56.05% | 41,933 | -16.53% | 52,789 | -41.04% | 40,775 | 61.49% | 39,762 | -39.64% | 26,934 | -85.67% | 28,716 | -71.06% | 13,179 | 12.07% |
| 折舊費用 | 29,871 | -17.69% | 31,798 | -27.04% | 26,445 | -8.35% | 27,084 | -6.32% | 31,394 | -106.79% | 35,871 | -99.1% | 33,215 | 32.17% | 17,779 | -7.01% | 15,537 | -12.08% | 14,268 | 21.52% | 14,429 | -14.38% | 12,739 | -40.52% | 13,195 | -32.65% | 10,131 | 9.28% |
| 攤銷費用 | 10,900 | -6.46% | 4,870 | -4.14% | 16,281 | -5.14% | 17,838 | -4.16% | 21,461 | -73% | 23,115 | -63.86% | 22,804 | 22.08% | 14,888 | -5.87% | 36,594 | -28.45% | 20,123 | 30.35% | 24,324 | -24.25% | 12,669 | -40.3% | 15,800 | -39.1% | 4,163 | 3.81% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (279,306) | 165.44% | (152,109) | 129.35% | (443,784) | 140.2% | (598,512) | 139.69% | (150,606) | 512.3% | (205,638) | 568.12% | (45,568) | -44.13% | (332,165) | 130.93% | (207,548) | 161.35% | (68,979) | -104.03% | (227,500) | 226.78% | (197,487) | 628.16% | (300,212) | 742.86% | (4,880) | -4.47% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (168,823) | 100% | (117,597) | 100% | (316,542) | 100% | (428,463) | 100% | (29,398) | 100% | (36,196) | 100% | 103,257 | 100% | (253,694) | 100% | (128,631) | 100% | 66,308 | 100% | (100,319) | 100% | (31,439) | 100% | (40,413) | 100% | 109,155 | 100% |
投資活動之淨現金流
晶睿(3454) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2,502萬元、較上一季成長27.08%；而今年初至今累積為NT$-2,502萬元、較去年同期衰退-70.59%。
單季
晶睿(3454) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2,502萬元，較上一季成長27.08%，為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-2,502萬元，較去年同期衰退-70.59%，為過去11年同期中的第8高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (25,018) | (14,666) | 73,625 | 1,775 | (215,482) | 9,299 | (34,215) | (24,498) | (86,341) | (34,790) | (11,386) | (8,827) | (42,243) | (29,303) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (18,270) | (5,996) | (15,656) | (15,161) | (5,526) | (6,472) | (17,390) | (5,767) | (23,121) | (11,039) | (7,120) | (6,191) | (4,321) | (5,915) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 9,412 | 0 | 7 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (14,773) | (8,377) | (26) | (3,124) | (160) | (11,273) | (9,776) | (16,691) | (30,781) | (22,664) | (31,987) | (36,388) | (17,198) | (136) | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (197,148) | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 7,997 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (25,018) | 100% | (14,666) | 100% | 73,625 | 100% | 1,775 | 100% | (215,482) | 100% | 9,299 | 100% | (34,215) | 100% | (24,498) | 100% | (86,341) | 100% | (34,790) | 100% | (11,386) | 100% | (8,827) | 100% | (42,243) | 100% | (29,303) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (18,270) | 73.03% | (5,996) | 40.88% | (15,656) | -21.26% | (15,161) | -854.14% | (5,526) | 2.56% | (6,472) | -69.6% | (17,390) | 50.83% | (5,767) | 23.54% | (23,121) | 26.78% | (11,039) | 31.73% | (7,120) | 62.53% | (6,191) | 70.14% | (4,321) | 10.23% | (5,915) | 20.19% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 9,412 | 530.25% | 0 | 0% | 7 | -0.02% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (14,773) | 59.05% | (8,377) | 57.12% | (26) | -0.04% | (3,124) | -176% | (160) | 0.07% | (11,273) | -121.23% | (9,776) | 28.57% | (16,691) | 68.13% | (30,781) | 35.65% | (22,664) | 65.15% | (31,987) | 280.93% | (36,388) | 412.24% | (17,198) | 40.71% | (136) | 0.46% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (197,148) | 91.49% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 7,997 | 450.54% | ||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
晶睿(3454) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-8,774萬元、較上一季衰退-133.78%；而今年初至今累積為NT$-8,774萬元、較去年同期衰退-143.46%。
單季
晶睿(3454) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-8,774萬元，較上一季衰退-133.78%，為過去11年同期中的第11高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-8,774萬元，較去年同期衰退-143.46%，為過去11年同期中的第11高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (87,744) | (36,041) | (74,154) | 108,902 | 71,281 | (17,749) | (106,121) | (1,845) | 21,446 | (96) | 11,279 | 8,694 | (400) | 21,494 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 119,905 | 89,125 | |||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (80,210) | (27,369) | (64,928) | 0 | (90,000) | |||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (2,831) | (2,814) | (4,395) | (4,965) | (4,800) | (4,618) | (4,466) | (1,833) | (608) | (1,420) | (965) | (575) | (184) | (1,413) | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (87,744) | 100% | (36,041) | 100% | (74,154) | 100% | 108,902 | 100% | 71,281 | 100% | (17,749) | 100% | (106,121) | 100% | (1,845) | 100% | 21,446 | 100% | (96) | 100% | 11,279 | 100% | 8,694 | 100% | (400) | 100% | 21,494 | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 119,905 | 110.1% | 89,125 | 125.03% | ||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (80,210) | 91.41% | (27,369) | 75.94% | (64,928) | 87.56% | 0 | 0% | (90,000) | 84.81% | ||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (2,831) | 3.23% | (2,814) | 7.81% | (4,395) | 5.93% | (4,965) | -4.56% | (4,800) | -6.73% | (4,618) | 26.02% | (4,466) | 4.21% | (1,833) | 99.35% | (608) | -2.84% | (1,420) | 1479.17% | (965) | -8.56% | (575) | -6.61% | (184) | 46% | (1,413) | -6.57% |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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