晶睿－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第二季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年第二季		2024年第二季		2023年第二季		2022年第二季		2021年第二季		2020年第二季		2019年第二季		2018年第二季		2017年第二季		2016年第二季		2015年第二季		2014年第二季		2013年第二季		2012年第二季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(73,433)	-3.57%	35,277	2.1%	143,093	5.59%	145,556	6.88%	119,046	7.81%	49,574	3.54%	118,291	6.12%	139,354	10.1%	150,365	9.54%	189,062	14.02%	176,271	15.45%	47,914	4.51%	262,382	24.49%	143,707	18.13%
本期稅前淨利（淨損）	(73,433)		35,277		143,093		145,556		119,046		49,574		118,291		139,354		150,365		189,062		176,271		47,914		262,382		143,707
調整項目
收益費損項目
折舊費用	30,039		30,412		29,313		27,022		31,785		34,310		33,673		17,257		16,435		14,364		14,523		13,341		12,127		11,142
攤銷費用	10,736		9,589		16,300		18,077		19,502		23,592		21,765		14,181		56,197		24,167		23,774		14,179		16,196		4,467
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	529		318		(8,404)		5,419		(517)		2,037		1,764		1,425		(214)		(683)		(465)		(1,319)
利息費用	7,546		5,597		2,084		2,302		1,875		1,753		2,353		2,096		3,361		891		860		936		267		277
利息收入	(8,633)		(7,063)		(4,402)		(794)		(742)		(1,001)		(1,470)		(1,388)
收益費損項目合計	67,265		25,789		28,130		57,354		(38,397)		53,401		58,213		35,868		74,710		45,192		34,500		125,914		25,324		14,915
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收帳款（增加）減少	(11,858)		(47,508)		(34,145)		(140,506)		(45,584)		(3,372)		(165,767)		(195,370)		(252,414)		(61,687)		(267,167)		(113,525)		75,902		(49,910)
應收帳款－關係人（增加）減少	(21,275)		(16,036)		7,080		10,929		689		641		(2,955)
其他應收款（增加）減少	31,043		7,926		40,013		43,264		(1,589)		(231)		(4)		(86)		15		494		176		1,686		9,860		(3,151)
存貨（增加）減少	194,832		14,993		387,354		(207,280)		(285,556)		22,087		56,703		(113,637)		(21,417)		76,665		(77,951)		8,353		126,717		(17,891)
預付款項（增加）減少	(14,227)		(2,818)		(14,212)		(19,895)
其他流動資產（增加）減少	971		2,437		(38)		(52)		(24,940)		28,779		20,463		(10,407)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	179,486		(41,006)		386,127		(316,856)		(356,980)		47,904		(91,560)		(319,500)		(294,275)		42,826		(335,454)		(98,785)		198,619		(66,554)
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(9,832)		(22,474)		(46,438)		(9,551)
應付帳款增加（減少）	(6,842)		205,002		168,558		39,941		231,978		(225,367)		335,415		103,491		333,315		69,924		4,182		(34,914)		(85,465)		42,198
應付帳款－關係人增加（減少）	(8,663)		8,787		(4,933)		2,180		1,458		(1,191)		3,599
其他應付款增加（減少）	101,561		65,063		220,151		130,456		98,304		66,831		83,375		87,631		90,977		79,862		63,967		64,183		73,645		57,630
其他應付款－關係人增加（減少）	1,898		(651)		1,468		106		1,864		460		219
其他流動負債增加（減少）	6,171		(1,938)		(4,615)		58,328		(93,636)		21,272		9,337		(16,517)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	84,293		253,789		333,951		221,114		238,074		(137,453)		432,394		173,883		427,397		155,691		76,288		36,620		(13,975)		121,527
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	263,779		212,783		720,078		(95,742)		(118,906)		(89,549)		340,834		(145,617)		133,122		198,517		(259,166)		(62,165)		184,644		54,973
調整項目合計	331,044		238,572		748,208		(38,388)		(157,303)		(36,148)		399,047		(109,749)		207,832		243,709		(224,666)		63,749		209,968		69,888
營運產生之現金流入（流出）	257,611		273,849		891,301		107,168		(38,257)		13,426		517,338		29,605		358,197		432,771		(48,395)		111,663		472,350		213,595
收取之利息	7,988		6,976		4,176		818		742		1,001		1,318		1,387		1,485		1,380		1,792		2,428		1,706		1,693
支付之利息	(6,800)		(5,923)		(2,060)		(2,175)		(1,756)		(1,780)		(2,475)		(2,096)		(3,361)		(891)		(860)		(970)		(269)		(273)
退還（支付）之所得稅	(18,308)		(77,760)		(115,088)		(9,176)		(26,018)		(2,110)		(20,656)		(26,246)		(42,776)		(72,198)		(35,552)		(73,504)		(63,545)		(40,481)
營業活動之淨現金流入（流出）	240,491		197,142		778,329		96,635		(65,289)		10,537		495,525		2,650		313,545		361,062		(83,015)		39,617		410,242		174,534
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備	(19,727)		(4,837)		(16,296)		(22,844)		(14,634)		(11,370)		(28,815)		(10,086)		(7,586)		(12,797)		(12,174)		(25,224)		(12,155)		(17,818)
存出保證金減少	451		(172)		0		(35)		1,420		0		116		(38)
取得無形資產	(11,078)		(14,297)		(400)		(1,178)		(1,595)		(11,512)		(9,762)		(2,901)		(91,247)		(24,140)		(33,631)		(21,850)		(40,047)		(19,312)
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	0		(3,474)				2,919		(6,020)		3,227		(6,341)		(8,005)		33,579		(3,917)		(11,600)		3,385		(424)		(447)
其他非流動資產減少	20				(1,256)
投資活動之淨現金流入（流出）	(30,334)		(22,780)		(27,899)		(18,468)		(18,497)		(12,362)		(44,806)		(19,310)		(65,010)		(41,585)		(98,926)		(46,432)		1,280		(65,588)
籌資活動之現金流量
短期借款減少	80,210		(159,202)								0		0
償還長期借款	(2,821)		(2,822)		(4,388)		(4,780)		(4,668)		(4,774)		(4,468)		(1,799)		(350)		(201)		(1,101)		(25,384)		(1,410)		(1,413)
存入保證金增加	(7)		6								(5)
租賃本金償還	(4,627)		(6,050)		(8,062)		(6,076)		(13,041)		(13,162)		(12,474)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	489,765		(184,359)		42,468		(17,851)		49,149		(19,262)		(16,935)		(7,469)		(350)		(10,175)		10,996		199,257		(1,407)		2,835
匯率變動對現金及約當現金之影響	(55,730)		4,320		7,454		11,381		(7,671)		(6,070)		2,945		10,701		1,169		841		(1,785)		(3,589)		988		1,386
本期現金及約當現金增加（減少）數	644,192		(5,677)		800,352		71,697		(42,308)		(27,157)		436,729		(13,428)		249,354		310,143		(172,730)		188,853		411,103		113,167
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		0		1,185,542		1,420,179		1,099,726		1,175,341		1,163,899		805,771		652,572
期末現金及約當現金餘額	644,192		(5,677)		800,352		71,697		(42,308)		(27,157)		436,729		886,806		1,459,842		1,437,009		900,117		1,324,974		1,136,570		864,729
資產負債表帳列之現金及約當現金	2,141,891	33.35%	2,062,348	33.51%	1,525,497	23.79%	760,185	13.06%	1,207,419	23.49%	953,081	20.67%	1,208,997	24.07%	886,806	20.08%	1,459,842	32.36%	1,437,009	36.24%	900,117	24.37%	1,324,974	35.81%	1,136,570	36.63%	864,729	33.72%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前6個月		2024年前6個月		2023年前6個月		2022年前6個月		2021年前6個月		2020年前6個月		2019年前6個月		2018年前6個月		2017年前6個月		2016年前6個月		2015年前6個月		2014年前6個月		2013年前6個月		2012年前6個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(2,238)	-0.06%	39,515	1.21%	290,396	5.82%	271,853	6.82%	184,509	6.57%	154,472	5.18%	211,213	5.79%	178,957	7.21%	180,005	6.35%	282,921	11.71%	262,852	12.87%	186,392	9.68%	501,529	24.16%	268,924	17.92%
本期稅前淨利（淨損）	(2,238)	-3.12%	39,515	49.68%	290,396	62.89%	271,853	-81.93%	184,509	-194.86%	154,472	-602.02%	211,213	35.27%	178,957	-71.29%	180,005	97.35%	282,921	66.2%	262,852	-143.37%	186,392	2279.19%	501,529	135.61%	268,924	94.8%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	59,910	83.59%	62,210	78.21%	55,758	12.07%	54,106	-16.31%	63,179	-66.72%	70,181	-273.51%	66,888	11.17%	35,036	-13.96%	31,972	17.29%	28,632	6.7%	28,952	-15.79%	26,080	318.9%	25,322	6.85%	21,273	7.5%
攤銷費用	21,636	30.19%	14,459	18.18%	32,581	7.06%	35,915	-10.82%	40,963	-43.26%	46,707	-182.03%	44,569	7.44%	29,069	-11.58%	92,791	50.18%	44,290	10.36%	48,098	-26.24%	26,848	328.3%	31,996	8.65%	8,630	3.04%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	148	0.21%	(4,070)	-5.12%	2,438	0.53%	6,890	-2.08%	1,208	-1.28%	2,489	-9.7%	1,411	0.24%	3,060	-1.22%	(99)	-0.05%	(1,147)	-0.27%	(780)	0.43%	381	4.66%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	27,048	37.74%	(13,064)	-16.42%	(7,457)	-1.61%	5,328	-1.61%			0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	108	0.03%	0	0%	102	1.25%
利息費用	13,589	18.96%	11,920	14.99%	4,458	0.97%	4,423	-1.33%	4,326	-4.57%	4,075	-15.88%	4,831	0.81%	4,134	-1.65%	3,436	1.86%	1,804	0.42%	1,720	-0.94%	2,019	24.69%	513	0.14%	563	0.2%
利息收入	(14,069)	-19.63%	(13,242)	-16.65%	(6,378)	-1.38%	(1,380)	0.42%	(1,825)	1.93%	(2,980)	11.61%	(2,233)	-0.37%	(2,696)	1.07%
收益費損項目合計	108,262	151.06%	58,213	73.18%	9,435	2.04%	103,851	-31.3%	17,537	-18.52%	123,130	-479.87%	116,090	19.39%	77,801	-30.99%	127,499	68.95%	85,967	20.12%	74,262	-40.51%	152,848	1869.01%	54,040	14.61%	28,094	9.9%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收帳款（增加）減少	151,435	211.3%	(53,241)	-66.93%	617,166	133.65%	(378,347)	114.02%	33,005	-34.86%	103,337	-402.73%	(319,916)	-53.43%	78,845	-31.41%	(474,112)	-256.4%	(11,548)	-2.7%	(387,440)	211.33%	(155,338)	-1899.46%	(134,595)	-36.39%	(21,504)	-7.58%
應收帳款－關係人（增加）減少	(62,543)	-87.27%	(39,720)	-49.93%	11,512	2.49%	5,728	-1.73%	5,629	-5.94%	1,588	-6.19%	(3,667)	-0.61%					(963)	-0.23%
其他應收款（增加）減少	6,763	9.44%	(3,669)	-4.61%	(6,610)	-1.43%	(2,055)	0.62%	(1,688)	1.78%	(206)	0.8%	(112)	-0.02%	(1,410)	0.56%	260	0.14%	(617)	-0.14%	234	-0.13%	(6,835)	-83.58%	9,067	2.45%	(6,182)	-2.18%
存貨（增加）減少	106,915	149.18%	139,260	175.07%	527,096	114.14%	(396,699)	119.55%	(460,805)	486.66%	(258,290)	1006.63%	229,641	38.35%	(425,085)	169.33%	16,895	9.14%	49,027	11.47%	(283,357)	154.56%	(201,172)	-2459.92%	78,765	21.3%	(21,407)	-7.55%
預付款項（增加）減少	1,777	2.48%	31,569	39.69%	27,099	5.87%	(4,986)	1.5%
其他流動資產（增加）減少	727	1.01%	1,802	2.27%	(2,667)	-0.58%	(276)	0.08%	(29,093)	30.73%	957	-3.73%	11,781	1.97%	(47,588)	18.96%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	205,074	286.14%	76,001	95.54%	1,173,596	254.14%	(780,012)	235.07%	(452,590)	477.99%	(152,614)	594.78%	(82,273)	-13.74%	(395,238)	157.44%	(497,977)	-269.3%	31,435	7.36%	(688,331)	375.45%	(363,307)	-4442.49%	(70,091)	-18.95%	(46,788)	-16.49%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	32,644	45.55%	(41,245)	-51.85%	(207,990)	-45.04%	(27,617)	8.32%
應付帳款增加（減少）	(120,287)	-167.84%	158,366	199.09%	(598,337)	-129.57%	(6,561)	1.98%	335,899	-354.75%	(111,421)	434.24%	348,150	58.14%	(10,294)	4.1%	423,201	228.86%	104,762	24.51%	199,167	-108.64%	125,914	1539.67%	(53,281)	-14.41%	67,174	23.68%
應付帳款－關係人增加（減少）	(685)	-0.96%	12,561	15.79%	(10,353)	-2.24%	7,963	-2.4%	210	-0.22%	(1,682)	6.56%	570	0.1%
其他應付款增加（減少）	(76,147)	-106.25%	(147,069)	-184.89%	(75,766)	-16.41%	8,151	-2.46%	(21,971)	23.2%	(48,113)	187.51%	11,642	1.94%	(51,182)	20.39%	(8,103)	-4.38%	(14,123)	-3.3%	(12,571)	6.86%	(43,677)	-534.08%	(13,597)	-3.68%	6,507	2.29%
其他應付款－關係人增加（減少）	3,548	4.95%	(11,009)	-13.84%	62	0.01%	(8,727)	2.63%	1,961	-2.07%	(30,793)	120.01%	2,233	0.37%
其他流動負債增加（減少）	(59,674)	-83.26%	13,069	16.43%	(4,440)	-0.96%	113,134	-34.09%	(134,524)	142.07%	48,470	-188.9%	14,217	2.37%	(20,579)	8.2%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(220,601)	-307.81%	(15,327)	-19.27%	(897,302)	-194.31%	85,758	-25.84%	183,078	-193.35%	(142,573)	555.65%	377,539	63.05%	(82,544)	32.88%	423,551	229.05%	98,103	22.96%	201,665	-110%	103,655	1267.49%	(45,477)	-12.3%	96,881	34.15%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(15,527)	-21.67%	60,674	76.28%	276,294	59.83%	(694,254)	209.22%	(269,512)	284.63%	(295,187)	1150.42%	295,266	49.31%	(477,782)	190.32%	(74,426)	-40.25%	129,538	30.31%	(486,666)	265.45%	(259,652)	-3175.01%	(115,568)	-31.25%	50,093	17.66%
調整項目合計	92,735	129.4%	118,887	149.46%	285,729	61.87%	(590,403)	177.92%	(251,975)	266.11%	(172,057)	670.55%	411,356	68.7%	(399,981)	159.33%	53,073	28.7%	215,505	50.43%	(412,404)	224.95%	(106,804)	-1305.99%	(61,528)	-16.64%	78,187	27.56%
營運產生之現金流入（流出）	90,497	126.27%	158,402	199.14%	576,125	124.76%	(318,550)	96%	(67,466)	71.25%	(17,585)	68.53%	622,569	103.97%	(221,024)	88.04%	233,078	126.05%	498,426	116.63%	(149,552)	81.57%	79,588	973.2%	440,001	118.97%	347,111	122.36%
收取之利息	13,418	18.72%	13,150	16.53%	6,083	1.32%	1,465	-0.44%	1,833	-1.94%	2,980	-11.61%	2,110	0.35%	2,696	-1.07%	3,269	1.77%	3,330	0.78%	4,059	-2.21%	4,727	57.8%	3,176	0.86%	3,038	1.07%
支付之利息	(12,727)	-17.76%	(13,093)	-16.46%	(4,433)	-0.96%	(4,453)	1.34%	(4,195)	4.43%	(4,117)	16.05%	(5,233)	-0.87%	(4,134)	1.65%	(3,436)	-1.86%	(1,804)	-0.42%	(1,720)	0.94%	(2,065)	-25.25%	(517)	-0.14%	(566)	-0.2%
退還（支付）之所得稅	(19,520)	-27.24%	(78,914)	-99.21%	(115,988)	-25.12%	(10,290)	3.1%	(24,859)	26.25%	(6,937)	27.04%	(20,664)	-3.45%	(28,582)	11.39%	(47,997)	-25.96%	(72,582)	-16.98%	(36,121)	19.7%	(74,072)	-905.75%	(72,831)	-19.69%	(65,894)	-23.23%
營業活動之淨現金流入（流出）	71,668	100%	79,545	100%	461,787	100%	(331,828)	100%	(94,687)	100%	(25,659)	100%	598,782	100%	(251,044)	100%	184,914	100%	427,370	100%	(183,334)	100%	8,178	100%	369,829	100%	283,689	100%
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備	(37,997)	68.65%	(10,833)	28.93%	(31,952)	-69.88%	(38,005)	227.67%	(20,160)	8.62%	(17,842)	582.5%	(46,205)	58.47%	(15,853)	36.19%	(30,707)	20.29%	(23,836)	31.21%	(19,294)	17.49%	(31,415)	56.85%	(16,476)	40.22%	(23,733)	25.01%
存出保證金減少	585	-1.06%	1,451	-3.87%	0	0%	615	-3.68%	1,667	-0.71%	0	0%	118	-0.15%	480	-1.1%
取得無形資產	(25,851)	46.7%	(22,674)	60.55%	(426)	-0.93%	(4,302)	25.77%	(1,755)	0.75%	(22,785)	743.88%	(19,538)	24.73%	(19,592)	44.72%	(122,028)	80.63%	(46,804)	61.28%	(65,618)	59.48%	(58,238)	105.39%	(57,245)	139.75%	(19,448)	20.5%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	0	0%	(5,390)	14.39%	(10,532)	-23.03%	4,920	-29.47%	(18,913)	8.08%	(719)	23.47%	(13,395)	16.95%	(10,559)	24.1%	(1,685)	1.11%	(7,966)	10.43%	(13,384)	12.13%	(9,968)	18.04%	(1,148)	2.8%	(2,015)	2.12%
其他非流動資產減少	7,911	-14.29%			0	0%
投資活動之淨現金流入（流出）	(55,352)	100%	(37,446)	100%	45,726	100%	(16,693)	100%	(233,979)	100%	(3,063)	100%	(79,021)	100%	(43,808)	100%	(151,351)	100%	(76,375)	100%	(110,312)	100%	(55,259)	100%	(40,963)	100%	(94,891)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	432,844	107.67%	0	0%	11,008	-34.74%	123,696	135.85%	157,310	130.62%
短期借款減少	0	0%	(186,571)	84.65%							0	0%	(90,000)	73.14%	(6,000)	64.42%			0	0%	0	0%	(5,000)	-2.4%
償還長期借款	(5,652)	-1.41%	(5,636)	2.56%	(8,783)	27.72%	(9,745)	-10.7%	(9,468)	-7.86%	(9,392)	25.38%	(8,934)	7.26%	(3,632)	39%	(958)	-4.54%	(1,621)	15.78%	(2,066)	-9.27%	(25,959)	-12.48%	(1,594)	88.21%	(2,826)	-11.62%
存入保證金增加	0	0%	27	-0.01%							0	0%	123	-0.1%	318	-3.41%
存入保證金減少	(69)	-0.02%	0	0%	(2)	0.01%	(257)	-0.28%	(12)	-0.01%	(7)	0.02%					0	0%
租賃本金償還	(9,337)	-2.32%	(11,929)	5.41%	(12,889)	40.68%	(12,133)	-13.33%	(26,086)	-21.66%	(26,298)	71.05%	(24,245)	19.7%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
非控制權益變動	(15,765)	-3.92%	(16,291)	7.39%	(21,020)	66.34%	(10,510)	-11.54%	(1,314)	-1.09%	(1,314)	3.55%	0	0%	0	0%	22,054	104.54%	(8,871)	86.37%	24,355	109.34%	183,894	88.43%
籌資活動之淨現金流入（流出）	402,021	100%	(220,400)	100%	(31,686)	100%	91,051	100%	120,430	100%	(37,011)	100%	(123,056)	100%	(9,314)	100%	21,096	100%	(10,271)	100%	22,275	100%	207,951	100%	(1,807)	100%	24,329	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	(47,652)		19,579		4,847		22,757		(9,359)		(4,399)		4,580		5,430		(14,996)		(3,441)		(3,853)		205		3,740		(970)
本期現金及約當現金增加（減少）數	370,685		(158,722)		480,674		(234,713)		(217,595)		(70,132)		401,285		(298,736)		39,663		337,283		(275,224)		161,075		330,799		212,157
期初現金及約當現金餘額	1,771,206		2,221,070		1,044,823		994,898		1,425,014		1,023,213		807,712
期末現金及約當現金餘額	2,141,891		2,062,348		1,525,497		760,185		1,207,419		953,081		1,208,997
資產負債表帳列之現金及約當現金	2,141,891		2,062,348		1,525,497		760,185		1,207,419		953,081		1,208,997		886,806		1,459,842		1,437,009		900,117		1,324,974		1,136,570		864,729

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

晶睿(3454) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-1.69億元、較上一季衰退-8678.4%；而今年初至今累積為NT$-1.69億元、較去年同期衰退-43.56%。

單季

晶睿(3454) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-1.69億元，較上一季衰退-8678.4%，為過去11年同期中的第9高。同時晶睿過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為26.69%、-36.07%與-5.34%。其中稅前淨利為NT$7,120萬元，收益費損相關之調整項目為NT$4,100萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-171萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-1.69億元，較去年同期衰退-43.56%，為過去11年同期中的第9高。同時晶睿過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為26.69%、-36.07%與-5.34%。其中稅前淨利為NT$7,120萬元，收益費損相關之調整項目為NT$4,100萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-171萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	71,195		4,238		147,303		126,297		65,463		104,898		92,922		39,603		29,640		93,859		86,581		138,478		239,147		125,217
收益費損項目合計	40,997		32,424		(18,695)		46,497		55,934		69,729		57,877		41,933		52,789		40,775		39,762		26,934		28,716		13,179
折舊費用	29,871		31,798		26,445		27,084		31,394		35,871		33,215		17,779		15,537		14,268		14,429		12,739		13,195		10,131
攤銷費用	10,900		4,870		16,281		17,838		21,461		23,115		22,804		14,888		36,594		20,123		24,324		12,669		15,800		4,163
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(279,306)		(152,109)		(443,784)		(598,512)		(150,606)		(205,638)		(45,568)		(332,165)		(207,548)		(68,979)		(227,500)		(197,487)		(300,212)		(4,880)
營業活動之淨現金流入（流出）	(168,823)		(117,597)		(316,542)		(428,463)		(29,398)		(36,196)		103,257		(253,694)		(128,631)		66,308		(100,319)		(31,439)		(40,413)		109,155

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	71,195	3.61%	4,238	0.27%	147,303	6.07%	126,297	6.75%	65,463	5.11%	104,898	6.64%	92,922	5.43%	39,603	3.59%	29,640	2.35%	93,859	8.79%	86,581	9.61%	138,478	16.05%	239,147	23.81%	125,217	17.68%
收益費損項目合計	40,997	-24.28%	32,424	-27.57%	(18,695)	5.91%	46,497	-10.85%	55,934	-190.26%	69,729	-192.64%	57,877	56.05%	41,933	-16.53%	52,789	-41.04%	40,775	61.49%	39,762	-39.64%	26,934	-85.67%	28,716	-71.06%	13,179	12.07%
折舊費用	29,871	-17.69%	31,798	-27.04%	26,445	-8.35%	27,084	-6.32%	31,394	-106.79%	35,871	-99.1%	33,215	32.17%	17,779	-7.01%	15,537	-12.08%	14,268	21.52%	14,429	-14.38%	12,739	-40.52%	13,195	-32.65%	10,131	9.28%
攤銷費用	10,900	-6.46%	4,870	-4.14%	16,281	-5.14%	17,838	-4.16%	21,461	-73%	23,115	-63.86%	22,804	22.08%	14,888	-5.87%	36,594	-28.45%	20,123	30.35%	24,324	-24.25%	12,669	-40.3%	15,800	-39.1%	4,163	3.81%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(279,306)	165.44%	(152,109)	129.35%	(443,784)	140.2%	(598,512)	139.69%	(150,606)	512.3%	(205,638)	568.12%	(45,568)	-44.13%	(332,165)	130.93%	(207,548)	161.35%	(68,979)	-104.03%	(227,500)	226.78%	(197,487)	628.16%	(300,212)	742.86%	(4,880)	-4.47%
營業活動之淨現金流入（流出）	(168,823)	100%	(117,597)	100%	(316,542)	100%	(428,463)	100%	(29,398)	100%	(36,196)	100%	103,257	100%	(253,694)	100%	(128,631)	100%	66,308	100%	(100,319)	100%	(31,439)	100%	(40,413)	100%	109,155	100%

投資活動之淨現金流

晶睿(3454) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2,502萬元、較上一季成長27.08%；而今年初至今累積為NT$-2,502萬元、較去年同期衰退-70.59%。

單季

晶睿(3454) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2,502萬元，較上一季成長27.08%，為過去11年同期中的第8高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-2,502萬元，較去年同期衰退-70.59%，為過去11年同期中的第8高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(25,018)		(14,666)		73,625		1,775		(215,482)		9,299		(34,215)		(24,498)		(86,341)		(34,790)		(11,386)		(8,827)		(42,243)		(29,303)
取得不動產、廠房及設備	(18,270)		(5,996)		(15,656)		(15,161)		(5,526)		(6,472)		(17,390)		(5,767)		(23,121)		(11,039)		(7,120)		(6,191)		(4,321)		(5,915)
處分不動產、廠房及設備					0		9,412				0		7		0
取得無形資產	(14,773)		(8,377)		(26)		(3,124)		(160)		(11,273)		(9,776)		(16,691)		(30,781)		(22,664)		(31,987)		(36,388)		(17,198)		(136)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產							0		(197,148)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產							0
處分按攤銷後成本衡量之金融資產					0		7,997
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(25,018)	100%	(14,666)	100%	73,625	100%	1,775	100%	(215,482)	100%	9,299	100%	(34,215)	100%	(24,498)	100%	(86,341)	100%	(34,790)	100%	(11,386)	100%	(8,827)	100%	(42,243)	100%	(29,303)	100%
取得不動產、廠房及設備	(18,270)	73.03%	(5,996)	40.88%	(15,656)	-21.26%	(15,161)	-854.14%	(5,526)	2.56%	(6,472)	-69.6%	(17,390)	50.83%	(5,767)	23.54%	(23,121)	26.78%	(11,039)	31.73%	(7,120)	62.53%	(6,191)	70.14%	(4,321)	10.23%	(5,915)	20.19%
處分不動產、廠房及設備					0	0%	9,412	530.25%			0	0%	7	-0.02%	0	0%
取得無形資產	(14,773)	59.05%	(8,377)	57.12%	(26)	-0.04%	(3,124)	-176%	(160)	0.07%	(11,273)	-121.23%	(9,776)	28.57%	(16,691)	68.13%	(30,781)	35.65%	(22,664)	65.15%	(31,987)	280.93%	(36,388)	412.24%	(17,198)	40.71%	(136)	0.46%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產							0	0%	(197,148)	91.49%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產							0	0%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產					0	0%	7,997	450.54%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

晶睿(3454) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-8,774萬元、較上一季衰退-133.78%；而今年初至今累積為NT$-8,774萬元、較去年同期衰退-143.46%。

單季

晶睿(3454) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-8,774萬元，較上一季衰退-133.78%，為過去11年同期中的第11高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-8,774萬元，較去年同期衰退-143.46%，為過去11年同期中的第11高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(87,744)		(36,041)		(74,154)		108,902		71,281		(17,749)		(106,121)		(1,845)		21,446		(96)		11,279		8,694		(400)		21,494
短期借款增加					0		119,905		89,125
短期借款減少	(80,210)		(27,369)		(64,928)						0		(90,000)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款	(2,831)		(2,814)		(4,395)		(4,965)		(4,800)		(4,618)		(4,466)		(1,833)		(608)		(1,420)		(965)		(575)		(184)		(1,413)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(87,744)	100%	(36,041)	100%	(74,154)	100%	108,902	100%	71,281	100%	(17,749)	100%	(106,121)	100%	(1,845)	100%	21,446	100%	(96)	100%	11,279	100%	8,694	100%	(400)	100%	21,494	100%
短期借款增加					0	0%	119,905	110.1%	89,125	125.03%
短期借款減少	(80,210)	91.41%	(27,369)	75.94%	(64,928)	87.56%					0	0%	(90,000)	84.81%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款	(2,831)	3.23%	(2,814)	7.81%	(4,395)	5.93%	(4,965)	-4.56%	(4,800)	-6.73%	(4,618)	26.02%	(4,466)	4.21%	(1,833)	99.35%	(608)	-2.84%	(1,420)	1479.17%	(965)	-8.56%	(575)	-6.61%	(184)	46%	(1,413)	-6.57%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

個人化服務