創意－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	1,142,633		774,878		1,089,655		642,743		367,851		129,777		189,620		238,493		168,709		190,661		131,595		167,301		108,539		114,641
本期稅前淨利（淨損）	1,142,633		774,878		1,089,655		642,743		367,851		129,777		189,620		238,493		168,709		190,661		131,595		167,301		108,539		114,641
調整項目
收益費損項目
折舊費用	65,451		61,799		65,958		79,078		93,086		91,594		85,352		37,648		21,663		20,193		17,890		17,789		18,355		19,326
攤銷費用	95,851		91,501		85,469		78,407		74,452		75,276		59,698		55,625		39,853		37,999		37,199		38,583		38,445		38,120
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(146,023)		38,888				0		(19,921)		154										0		(10,922)
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(11,379)		(23,990)		(5,172)		(1,273)		(815)		(443)		(242)		(637)
利息費用	847		1,164		1,461		1,029		1,219		971		708		0		60		0		9		18		0		0
利息收入	(45,854)		(36,648)		(18,447)		(4,769)		(2,722)		(4,499)		(7,800)		(5,689)
未實現外幣兌換損失（利益）	843		11,193		(6,727)		5,641		3,095		2,456		(406)		(5,950)
收益費損項目合計	(40,264)		143,907		122,542		158,108		147,938		165,509		137,310		80,997		46,702		51,368		46,467		43,793		54,491		52,071
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收帳款（增加）減少	529,015		346,168		641,124		133,063		66,808		(63,668)		200,150		(67,810)		108,872		39,901		(18,223)		(157,976)		351,324		382,365
存貨（增加）減少	(1,583,159)		177,093		(404,315)		(182,258)		355,402		107,411		52,352		(459,016)		67,697		(209,194)		(133,253)		65,511		36,196		(100,022)
預付款項（增加）減少	545,021
其他流動資產（增加）減少	(162,985)		113,047		148,598		192,058		(267,856)		18,302		40,508		7,387
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(672,108)		636,308		385,407		142,863		154,354		141,758		75,453		(515,340)		(28,276)		(106,889)		(201,569)		(88,468)		457,568		243,223
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(539,968)		809,440		(329,987)		(323,885)		594,745		159,972		(243,997)		30,332
應付帳款增加（減少）	(210,103)		(141,915)		(1,042,927)		(379,524)		(145,640)		(280,861)		(55,925)		(112,619)		(139,934)		(3,865)		19,684		(16,263)		(205,822)		(195,430)
其他流動負債增加（減少）	(103,310)		(290,282)		(65,776)		(214,964)		(67,336)		(92,771)		(270,681)		23,864
淨確定福利負債增加(減少)	(197)		(157)		(155)		(200)		(88)		(73)		(86)		(101)		(88)		(175)		(156)		31		(249)		(292)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(853,578)		377,086		(1,438,845)		(918,573)		381,681		(213,733)		(570,689)		30,365		(485,295)		139,932		423,223		356,638		(229,554)		196,300
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(1,525,686)		1,013,394		(1,053,438)		(775,710)		536,035		(71,975)		(495,236)		(484,975)		(513,571)		33,043		221,654		268,170		228,014		439,523
調整項目合計	(1,565,950)		1,157,301		(930,896)		(617,602)		683,973		93,534		(357,926)		(403,978)		(466,869)		84,411		268,121		311,963		282,505		491,594
營運產生之現金流入（流出）	(423,317)		1,932,179		158,759		25,141		1,051,824		223,311		(168,306)		(165,485)		(298,160)		275,072		399,716		479,264		391,044		606,235
退還（支付）之所得稅	(12,828)		(9,949)		(3,850)		(6,807)		(6,026)		(5,486)		(4,147)		(5,553)		(439)		(1,114)		(2,227)		(984)		(1,283)		(3,025)
營業活動之淨現金流入（流出）	(436,145)		1,922,230		154,909		18,334		1,045,798		217,825		(172,453)		(171,038)		(298,599)		273,958		397,489		478,280		389,761		603,210
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(400,000)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	0		17,236				0		50,000		490,443		610,242		940,637
取得不動產、廠房及設備	(108,478)		(35,571)		(26,026)		(13,990)		(8,539)		(75,918)		(364,033)		(138,875)		(57,389)		(36,059)		(9,315)		(27,407)		(19,310)		(15,187)
存出保證金增加	(2,243)		0		(23,883)		(23,144)		(127)		(2,677)		(429)		(4,278)		0		(356)		(561)				268		1,177
存出保證金減少	3,253		26,577		652		1,033		766		2,028		1,271		235		72		423		180		2,061
取得無形資產	(25,742)		(27,200)		(53,301)		(53,190)		(46,127)		(85,095)		(37,174)		(45,448)		(14,225)		(15,182)		(35,535)		(39,087)		(6,222)		(34,772)
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
收取之利息	45,121		20,737		16,777		4,623		2,586		4,227		7,173		5,461		3,591		3,763		3,347		2,957		3,125		2,889
投資活動之淨現金流入（流出）	(488,089)		1,779		(85,781)		(84,668)		(801,441)		(156,992)		(392,950)		(182,268)		(67,712)		(46,796)		(40,329)		(60,526)		(19,381)		(45,085)
籌資活動之現金流量
存入保證金減少	(27)		(9)		(9)		(24)		(6)		(2)		(5)												0		(76)
租賃本金償還	(24,758)		(23,801)		(24,605)		(16,475)		(13,450)		(13,836)		(12,691)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
支付之利息	(847)		(1,164)		(1,461)		(1,029)		(1,219)		(971)		(708)		0		(60)		0		(5)		(18)
其他籌資活動	0		42		101		35		23		40		35		30
籌資活動之淨現金流入（流出）	(25,632)		(24,932)		(25,970)		(17,455)		(14,639)		(14,767)		(13,360)		30		(60)		0		(5)		(18)		4,836		(76)
匯率變動對現金及約當現金之影響	21,730		17,448		238		19,955		(6,158)		(1,520)		3,451		(344)		(7,737)		(1,365)		(2,024)		3,360		2,380		(3,176)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(928,136)		1,916,525		43,396		(63,834)		223,560		44,546		(575,312)		(353,620)		(374,108)		225,797		355,131		421,096		377,596		554,873
期初現金及約當現金餘額	10,427,431		7,637,809		5,848,557		5,587,232		3,896,753		2,541,628		3,906,191		5,090,202		3,950,540		3,153,324		2,852,856		2,136,080		2,384,588		1,706,126
期末現金及約當現金餘額	9,499,295		9,554,334		5,891,953		5,523,398		4,120,313		2,586,174		3,330,879		4,736,582		3,576,432		3,379,121		3,207,987		2,557,176		2,762,184		2,260,999
資產負債表帳列之現金及約當現金	9,499,295	35.06%	9,554,334	43.16%	5,891,953	28.44%	5,523,398	37.83%	4,120,313	39.32%	2,586,174	31.65%	3,330,879	44.34%	4,736,582	53.44%	3,576,432	58.48%	3,379,121	59.22%	3,207,987	58.9%	2,557,176	51.15%	2,762,184	57.9%	2,260,999	43.8%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	1,142,633	16.27%	774,878	13.62%	1,089,655	16.69%	642,743	14.24%	367,851	11.11%	129,777	4.09%	189,620	7.4%	238,493	8.65%	168,709	7%	190,661	8.59%	131,595	7.6%	167,301	10%	108,539	8.99%	114,641	6.69%
本期稅前淨利（淨損）	1,142,633	-261.98%	774,878	40.31%	1,089,655	703.42%	642,743	3505.74%	367,851	35.17%	129,777	59.58%	189,620	-109.95%	238,493	-139.44%	168,709	-56.5%	190,661	69.59%	131,595	33.11%	167,301	34.98%	108,539	27.85%	114,641	19.01%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	65,451	-15.01%	61,799	3.21%	65,958	42.58%	79,078	431.32%	93,086	8.9%	91,594	42.05%	85,352	-49.49%	37,648	-22.01%	21,663	-7.25%	20,193	7.37%	17,890	4.5%	17,789	3.72%	18,355	4.71%	19,326	3.2%
攤銷費用	95,851	-21.98%	91,501	4.76%	85,469	55.17%	78,407	427.66%	74,452	7.12%	75,276	34.56%	59,698	-34.62%	55,625	-32.52%	39,853	-13.35%	37,999	13.87%	37,199	9.36%	38,583	8.07%	38,445	9.86%	38,120	6.32%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(146,023)	33.48%	38,888	2.02%			0	0%	(19,921)	-1.9%	154	0.07%									0	0%	(10,922)	-2.28%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(11,379)	2.61%	(23,990)	-1.25%	(5,172)	-3.34%	(1,273)	-6.94%	(815)	-0.08%	(443)	-0.2%	(242)	0.14%	(637)	0.37%
利息費用	847	-0.19%	1,164	0.06%	1,461	0.94%	1,029	5.61%	1,219	0.12%	971	0.45%	708	-0.41%	0	0%	60	-0.02%	0	0%	9	0%	18	0%	0		0
利息收入	(45,854)	10.51%	(36,648)	-1.91%	(18,447)	-11.91%	(4,769)	-26.01%	(2,722)	-0.26%	(4,499)	-2.07%	(7,800)	4.52%	(5,689)	3.33%
未實現外幣兌換損失（利益）	843	-0.19%	11,193	0.58%	(6,727)	-4.34%	5,641	30.77%	3,095	0.3%	2,456	1.13%	(406)	0.24%	(5,950)	3.48%
收益費損項目合計	(40,264)	9.23%	143,907	7.49%	122,542	79.11%	158,108	862.38%	147,938	14.15%	165,509	75.98%	137,310	-79.62%	80,997	-47.36%	46,702	-15.64%	51,368	18.75%	46,467	11.69%	43,793	9.16%	54,491	13.98%	52,071	8.63%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收帳款（增加）減少	529,015	-121.29%	346,168	18.01%	641,124	413.87%	133,063	725.77%	66,808	6.39%	(63,668)	-29.23%	200,150	-116.06%	(67,810)	39.65%	108,872	-36.46%	39,901	14.56%	(18,223)	-4.58%	(157,976)	-33.03%	351,324	90.14%	382,365	63.39%
存貨（增加）減少	(1,583,159)	362.99%	177,093	9.21%	(404,315)	-261%	(182,258)	-994.1%	355,402	33.98%	107,411	49.31%	52,352	-30.36%	(459,016)	268.37%	67,697	-22.67%	(209,194)	-76.36%	(133,253)	-33.52%	65,511	13.7%	36,196	9.29%	(100,022)	-16.58%
預付款項（增加）減少	545,021	-124.96%
其他流動資產（增加）減少	(162,985)	37.37%	113,047	5.88%	148,598	95.93%	192,058	1047.55%	(267,856)	-25.61%	18,302	8.4%	40,508	-23.49%	7,387	-4.32%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(672,108)	154.1%	636,308	33.1%	385,407	248.8%	142,863	779.22%	154,354	14.76%	141,758	65.08%	75,453	-43.75%	(515,340)	301.3%	(28,276)	9.47%	(106,889)	-39.02%	(201,569)	-50.71%	(88,468)	-18.5%	457,568	117.4%	243,223	40.32%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(539,968)	123.8%	809,440	42.11%	(329,987)	-213.02%	(323,885)	-1766.58%	594,745	56.87%	159,972	73.44%	(243,997)	141.49%	30,332	-17.73%
應付帳款增加（減少）	(210,103)	48.17%	(141,915)	-7.38%	(1,042,927)	-673.25%	(379,524)	-2070.06%	(145,640)	-13.93%	(280,861)	-128.94%	(55,925)	32.43%	(112,619)	65.84%	(139,934)	46.86%	(3,865)	-1.41%	19,684	4.95%	(16,263)	-3.4%	(205,822)	-52.81%	(195,430)	-32.4%
其他流動負債增加（減少）	(103,310)	23.69%	(290,282)	-15.1%	(65,776)	-42.46%	(214,964)	-1172.49%	(67,336)	-6.44%	(92,771)	-42.59%	(270,681)	156.96%	23,864	-13.95%
淨確定福利負債增加(減少)	(197)	0.05%	(157)	-0.01%	(155)	-0.1%	(200)	-1.09%	(88)	-0.01%	(73)	-0.03%	(86)	0.05%	(101)	0.06%	(88)	0.03%	(175)	-0.06%	(156)	-0.04%	31	0.01%	(249)	-0.06%	(292)	-0.05%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(853,578)	195.71%	377,086	19.62%	(1,438,845)	-928.83%	(918,573)	-5010.22%	381,681	36.5%	(213,733)	-98.12%	(570,689)	330.92%	30,365	-17.75%	(485,295)	162.52%	139,932	51.08%	423,223	106.47%	356,638	74.57%	(229,554)	-58.9%	196,300	32.54%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(1,525,686)	349.81%	1,013,394	52.72%	(1,053,438)	-680.04%	(775,710)	-4230.99%	536,035	51.26%	(71,975)	-33.04%	(495,236)	287.17%	(484,975)	283.55%	(513,571)	171.99%	33,043	12.06%	221,654	55.76%	268,170	56.07%	228,014	58.5%	439,523	72.86%
調整項目合計	(1,565,950)	359.04%	1,157,301	60.21%	(930,896)	-600.93%	(617,602)	-3368.62%	683,973	65.4%	93,534	42.94%	(357,926)	207.55%	(403,978)	236.19%	(466,869)	156.35%	84,411	30.81%	268,121	67.45%	311,963	65.23%	282,505	72.48%	491,594	81.5%
營運產生之現金流入（流出）	(423,317)	97.06%	1,932,179	100.52%	158,759	102.49%	25,141	137.13%	1,051,824	100.58%	223,311	102.52%	(168,306)	97.6%	(165,485)	96.75%	(298,160)	99.85%	275,072	100.41%	399,716	100.56%	479,264	100.21%	391,044	100.33%	606,235	100.5%
退還（支付）之所得稅	(12,828)	2.94%	(9,949)	-0.52%	(3,850)	-2.49%	(6,807)	-37.13%	(6,026)	-0.58%	(5,486)	-2.52%	(4,147)	2.4%	(5,553)	3.25%	(439)	0.15%	(1,114)	-0.41%	(2,227)	-0.56%	(984)	-0.21%	(1,283)	-0.33%	(3,025)	-0.5%
營業活動之淨現金流入（流出）	(436,145)	100%	1,922,230	100%	154,909	100%	18,334	100%	1,045,798	100%	217,825	100%	(172,453)	100%	(171,038)	100%	(298,599)	100%	273,958	100%	397,489	100%	478,280	100%	389,761	100%	603,210	100%
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(400,000)	81.95%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	0	0%	17,236	968.86%			0	0%	50,000	-6.24%	490,443	-312.4%	610,242	-155.3%	940,637	-516.07%
取得不動產、廠房及設備	(108,478)	22.23%	(35,571)	-1999.49%	(26,026)	30.34%	(13,990)	16.52%	(8,539)	1.07%	(75,918)	48.36%	(364,033)	92.64%	(138,875)	76.19%	(57,389)	84.75%	(36,059)	77.06%	(9,315)	23.1%	(27,407)	45.28%	(19,310)	99.63%	(15,187)	33.69%
存出保證金增加	(2,243)	0.46%	0	0%	(23,883)	27.84%	(23,144)	27.34%	(127)	0.02%	(2,677)	1.71%	(429)	0.11%	(4,278)	2.35%	0	0%	(356)	0.76%	(561)	1.39%			268	-1.38%	1,177	-2.61%
存出保證金減少	3,253	-0.67%	26,577	1493.93%	652	-0.76%	1,033	-1.22%	766	-0.1%	2,028	-1.29%	1,271	-0.32%	235	-0.13%	72	-0.11%	423	-0.9%	180	-0.45%	2,061	-3.41%
取得無形資產	(25,742)	5.27%	(27,200)	-1528.95%	(53,301)	62.14%	(53,190)	62.82%	(46,127)	5.76%	(85,095)	54.2%	(37,174)	9.46%	(45,448)	24.93%	(14,225)	21.01%	(15,182)	32.44%	(35,535)	88.11%	(39,087)	64.58%	(6,222)	32.1%	(34,772)	77.13%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
收取之利息	45,121	-9.24%	20,737	1165.65%	16,777	-19.56%	4,623	-5.46%	2,586	-0.32%	4,227	-2.69%	7,173	-1.83%	5,461	-3%	3,591	-5.3%	3,763	-8.04%	3,347	-8.3%	2,957	-4.89%	3,125	-16.12%	2,889	-6.41%
投資活動之淨現金流入（流出）	(488,089)	100%	1,779	100%	(85,781)	100%	(84,668)	100%	(801,441)	100%	(156,992)	100%	(392,950)	100%	(182,268)	100%	(67,712)	100%	(46,796)	100%	(40,329)	100%	(60,526)	100%	(19,381)	100%	(45,085)	100%
籌資活動之現金流量
存入保證金減少	(27)	0.11%	(9)	0.04%	(9)	0.03%	(24)	0.14%	(6)	0.04%	(2)	0.01%	(5)	0.04%											0	0%	(76)	100%
租賃本金償還	(24,758)	96.59%	(23,801)	95.46%	(24,605)	94.74%	(16,475)	94.39%	(13,450)	91.88%	(13,836)	93.7%	(12,691)	94.99%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
支付之利息	(847)	3.3%	(1,164)	4.67%	(1,461)	5.63%	(1,029)	5.9%	(1,219)	8.33%	(971)	6.58%	(708)	5.3%	0	0%	(60)	100%	0		(5)	100%	(18)	100%
其他籌資活動	0	0%	42	-0.17%	101	-0.39%	35	-0.2%	23	-0.16%	40	-0.27%	35	-0.26%	30	100%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(25,632)	100%	(24,932)	100%	(25,970)	100%	(17,455)	100%	(14,639)	100%	(14,767)	100%	(13,360)	100%	30	100%	(60)	100%	0		(5)	100%	(18)	100%	4,836	100%	(76)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	21,730		17,448		238		19,955		(6,158)		(1,520)		3,451		(344)		(7,737)		(1,365)		(2,024)		3,360		2,380		(3,176)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(928,136)		1,916,525		43,396		(63,834)		223,560		44,546		(575,312)		(353,620)		(374,108)		225,797		355,131		421,096		377,596		554,873
期初現金及約當現金餘額	10,427,431		7,637,809		5,848,557		5,587,232		3,896,753		2,541,628		3,906,191
期末現金及約當現金餘額	9,499,295		9,554,334		5,891,953		5,523,398		4,120,313		2,586,174		3,330,879
資產負債表帳列之現金及約當現金	9,499,295		9,554,334		5,891,953		5,523,398		4,120,313		2,586,174		3,330,879		4,736,582		3,576,432		3,379,121		3,207,987		2,557,176		2,762,184		2,260,999

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

創意(3443) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-4.36億元、較上一季衰退-122.57%；而今年初至今累積為NT$-4.36億元、較去年同期衰退-122.69%。

單季

創意(3443) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-4.36億元，較上一季衰退-122.57%，為過去11年同期中的第12高。同時創意過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-195.45%、-31.97%與-11.97%。其中稅前淨利為NT$11.43億元，收益費損相關之調整項目為NT$-4,026萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,283萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-4.36億元，較去年同期衰退-122.69%，為過去11年同期中的第12高。同時創意過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-195.45%、-31.97%與-11.97%。其中稅前淨利為NT$11.43億元，收益費損相關之調整項目為NT$-4,026萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,283萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	1,142,633		774,878		1,089,655		642,743		367,851		129,777		189,620		238,493		168,709		190,661		131,595		167,301		108,539		114,641
收益費損項目合計	(40,264)		143,907		122,542		158,108		147,938		165,509		137,310		80,997		46,702		51,368		46,467		43,793		54,491		52,071
折舊費用	65,451		61,799		65,958		79,078		93,086		91,594		85,352		37,648		21,663		20,193		17,890		17,789		18,355		19,326
攤銷費用	95,851		91,501		85,469		78,407		74,452		75,276		59,698		55,625		39,853		37,999		37,199		38,583		38,445		38,120
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(1,525,686)		1,013,394		(1,053,438)		(775,710)		536,035		(71,975)		(495,236)		(484,975)		(513,571)		33,043		221,654		268,170		228,014		439,523
營業活動之淨現金流入（流出）	(436,145)		1,922,230		154,909		18,334		1,045,798		217,825		(172,453)		(171,038)		(298,599)		273,958		397,489		478,280		389,761		603,210

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	1,142,633	16.27%	774,878	13.62%	1,089,655	16.69%	642,743	14.24%	367,851	11.11%	129,777	4.09%	189,620	7.4%	238,493	8.65%	168,709	7%	190,661	8.59%	131,595	7.6%	167,301	10%	108,539	8.99%	114,641	6.69%
收益費損項目合計	(40,264)	9.23%	143,907	7.49%	122,542	79.11%	158,108	862.38%	147,938	14.15%	165,509	75.98%	137,310	-79.62%	80,997	-47.36%	46,702	-15.64%	51,368	18.75%	46,467	11.69%	43,793	9.16%	54,491	13.98%	52,071	8.63%
折舊費用	65,451	-15.01%	61,799	3.21%	65,958	42.58%	79,078	431.32%	93,086	8.9%	91,594	42.05%	85,352	-49.49%	37,648	-22.01%	21,663	-7.25%	20,193	7.37%	17,890	4.5%	17,789	3.72%	18,355	4.71%	19,326	3.2%
攤銷費用	95,851	-21.98%	91,501	4.76%	85,469	55.17%	78,407	427.66%	74,452	7.12%	75,276	34.56%	59,698	-34.62%	55,625	-32.52%	39,853	-13.35%	37,999	13.87%	37,199	9.36%	38,583	8.07%	38,445	9.86%	38,120	6.32%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(1,525,686)	349.81%	1,013,394	52.72%	(1,053,438)	-680.04%	(775,710)	-4230.99%	536,035	51.26%	(71,975)	-33.04%	(495,236)	287.17%	(484,975)	283.55%	(513,571)	171.99%	33,043	12.06%	221,654	55.76%	268,170	56.07%	228,014	58.5%	439,523	72.86%
營業活動之淨現金流入（流出）	(436,145)	100%	1,922,230	100%	154,909	100%	18,334	100%	1,045,798	100%	217,825	100%	(172,453)	100%	(171,038)	100%	(298,599)	100%	273,958	100%	397,489	100%	478,280	100%	389,761	100%	603,210	100%

投資活動之淨現金流

創意(3443) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-4.88億元、較上一季成長33.75%；而今年初至今累積為NT$-4.88億元、較去年同期衰退-27536.14%。

單季

創意(3443) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-4.88億元，較上一季成長33.75%，為過去11年同期中的第11高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-4.88億元，較去年同期衰退-27536.14%，為過去11年同期中的第11高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(488,089)		1,779		(85,781)		(84,668)		(801,441)		(156,992)		(392,950)		(182,268)		(67,712)		(46,796)		(40,329)		(60,526)		(19,381)		(45,085)
取得不動產、廠房及設備	(108,478)		(35,571)		(26,026)		(13,990)		(8,539)		(75,918)		(364,033)		(138,875)		(57,389)		(36,059)		(9,315)		(27,407)		(19,310)		(15,187)
處分不動產、廠房及設備
取得無形資產	(25,742)		(27,200)		(53,301)		(53,190)		(46,127)		(85,095)		(37,174)		(45,448)		(14,225)		(15,182)		(35,535)		(39,087)		(6,222)		(34,772)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產							0		(800,000)		(490,000)		(610,000)		(940,000)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	0		17,236				0		50,000		490,443		610,242		940,637
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(400,000)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(488,089)	100%	1,779	100%	(85,781)	100%	(84,668)	100%	(801,441)	100%	(156,992)	100%	(392,950)	100%	(182,268)	100%	(67,712)	100%	(46,796)	100%	(40,329)	100%	(60,526)	100%	(19,381)	100%	(45,085)	100%
取得不動產、廠房及設備	(108,478)	22.23%	(35,571)	-1999.49%	(26,026)	30.34%	(13,990)	16.52%	(8,539)	1.07%	(75,918)	48.36%	(364,033)	92.64%	(138,875)	76.19%	(57,389)	84.75%	(36,059)	77.06%	(9,315)	23.1%	(27,407)	45.28%	(19,310)	99.63%	(15,187)	33.69%
處分不動產、廠房及設備
取得無形資產	(25,742)	5.27%	(27,200)	-1528.95%	(53,301)	62.14%	(53,190)	62.82%	(46,127)	5.76%	(85,095)	54.2%	(37,174)	9.46%	(45,448)	24.93%	(14,225)	21.01%	(15,182)	32.44%	(35,535)	88.11%	(39,087)	64.58%	(6,222)	32.1%	(34,772)	77.13%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產							0	0%	(800,000)	99.82%	(490,000)	312.12%	(610,000)	155.24%	(940,000)	515.72%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	0	0%	17,236	968.86%			0	0%	50,000	-6.24%	490,443	-312.4%	610,242	-155.3%	940,637	-516.07%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(400,000)	81.95%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

創意(3443) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-2,563萬元、較上一季衰退-28.19%；而今年初至今累積為NT$-2,563萬元、較去年同期衰退-2.81%。

單季

創意(3443) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-2,563萬元，較上一季衰退-28.19%，為過去11年同期中的第10高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-2,563萬元，較去年同期衰退-2.81%，為過去11年同期中的第10高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(25,632)		(24,932)		(25,970)		(17,455)		(14,639)		(14,767)		(13,360)		30		(60)		0		(5)		(18)		4,836		(76)
短期借款增加
短期借款減少
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(25,632)	100%	(24,932)	100%	(25,970)	100%	(17,455)	100%	(14,639)	100%	(14,767)	100%	(13,360)	100%	30	100%	(60)	100%	0		(5)	100%	(18)	100%	4,836	100%	(76)	100%
短期借款增加
短期借款減少
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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