創意－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第四季 (最新)

單季

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	980,521		837,789		1,576,242		607,037		693,558		339,670		304,778		423,878		172,354		196,446		95,922		172,147		153,491
本期稅前淨利（淨損）	980,521		837,789		1,576,242		607,037		693,558		339,670		304,778		423,878		172,354		196,446		95,922		172,147		153,491
調整項目
收益費損項目
折舊費用	61,832		68,103		76,667		91,929		93,852		85,763		56,973		25,341		18,788		19,214		18,083		17,481		20,169
攤銷費用	95,585		89,786		84,974		75,968		77,909		65,274		57,250		45,089		41,203		38,163		38,592		37,721		38,449
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	74,555				0		0		0		(2,925)								0		(7,960)		(2,817)		2,499
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(10,900)		(6,470)		(4,661)		(1,038)		(643)		(171)		(209)
利息費用	926		1,279		1,218		1,085		848		976		0		0		0		0		0		122		0
利息收入	(43,626)		(32,321)		(17,431)		(4,302)		(2,621)		(5,926)		(7,892)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	0		0								3		0
未實現外幣兌換損失（利益）	(87)		(17,417)		(23,693)		5,470		(3,554)		(10,635)		2,356
收益費損項目合計	178,285		102,960		117,074		169,112		165,791		132,359		108,478		63,925		70,845		52,769		49,618		50,005		58,503
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收帳款（增加）減少	53,946		50,518		(567,134)		(303,885)		(10,311)		(334,559)		285,666		(213,614)		(47,945)		(6,735)		(25,648)		383,700		470,744
存貨（增加）減少	419,513		513,496		(1,724,986)		(384,403)		259,423		(468,026)		717,378		164,549		(47,579)		108,667		(74,438)		53,196		627,461
其他流動資產（增加）減少	113,388		(648,764)		(298,890)		(213,516)		(170,375)		42,771		35,178
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(2,698,717)		(84,750)		(2,591,010)		(901,804)		226,985		(821,489)		1,021,635		175,529		39,449		28,747		5,799		489,717		1,145,928
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	2,895,353		811,953		829,938		514,019		851,573		431,707		(970,304)
應付帳款增加（減少）	412,761		228,932		18,386		308,079		(553,265)		(323,254)		44,988		120,309		102,536		(194,452)		100,585		(6,285)		(151,022)
其他流動負債增加（減少）	177,768		(147,345)		824,974		690,204		419,383		(34,448)		54,944
淨確定福利負債增加(減少)	(147)		(179)		(211)		(85)		(88)		(97)		(138)		(90)		(194)		(201)		33		(255)		(274)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	3,485,735		893,361		1,673,087		1,512,217		717,603		73,908		(1,926,825)		85,283		633,022		47,009		(125,347)		(600,933)		(788,864)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	787,018		808,611		(917,923)		610,413		944,588		(747,581)		(905,190)		260,812		672,471		75,756		(119,548)		(111,216)		357,064
調整項目合計	965,303		911,571		(800,849)		779,525		1,110,379		(615,222)		(796,712)		324,737		743,316		128,525		(69,930)		(61,211)		415,567
營運產生之現金流入（流出）	1,945,824		1,749,360		775,393		1,386,562		1,803,937		(275,552)		(491,934)		748,615		915,670		324,971		25,992		110,936		569,058
退還（支付）之所得稅	(13,093)		(4,109)		(3,153)		(3,156)		1,796		(2,334)		(4,743)		(4,884)		(2,875)		(3,090)		(2,179)		(1,251)		(1,094)
營業活動之淨現金流入（流出）	1,932,731		1,745,251		772,240		1,383,406		1,805,733		(277,886)		(496,677)		743,731		912,795		321,881		23,813		109,685		567,964
投資活動之現金流量
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(3,280,000)		(2,380,000)		(1,930,000)		(2,130,000)		(860,000)		(380,000)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	3,013,034		2,102,551		2,140,884		2,133,792		761,398		380,171		510,209
取得不動產、廠房及設備	(422,632)		(13,979)		(106,725)		(30,067)		(17,496)		(71,481)		(109,659)		(44,694)		(18,244)		(11,827)		(43,606)		(4,350)		(28,814)
處分不動產、廠房及設備	0		0								0		0
存出保證金增加	(29,560)		(907)		(2,985)		(22,892)		(425)		(538)		(752)		(1,461)		(1,466)		(68)		(307)		(200)		(429)
存出保證金減少	134		(1)		1,091		814		1,498		1,481		626		260		1,816		171		215		143		1,743
取得無形資產	(65,611)		(178,585)		(147,222)		(110,283)		(120,926)		(65,388)		(107,198)		(97,875)		(39,551)		(7,106)		(46,010)		(9,280)		(25,079)
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
收取之利息	47,898		32,440		18,498		4,174		2,646		6,189		8,447		4,496		3,572		3,912		4,239		3,891		2,584
投資活動之淨現金流入（流出）	(736,737)		(438,481)		(26,459)		(154,462)		(233,305)		(129,566)		(208,327)		(138,666)		(45,513)		(14,029)		(84,132)		10,563		(49,110)
籌資活動之現金流量
存入保證金增加	0		9		247		0		0		26		0								0		2,416		0
存入保證金減少	0		(14)		(6)		(16)		(8)		(15)		(3)				0		0		0		(3,180)		0
租賃本金償還	(19,070)		(18,523)		(16,104)		(16,265)		(15,187)		(13,793)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
支付之利息	(926)		(1,279)		(1,218)		(1,085)		(848)		(976)		0		0		0		0		0		(122)		0
其他籌資活動	0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(19,996)		(19,807)		(17,081)		(17,366)		(16,043)		(14,758)		(3)		2,660		0		0		0		(886)		0
匯率變動對現金及約當現金之影響	(5,734)		(21,618)		(8,527)		468		4,110		(8,881)		2,610		(2,094)		88		(917)		4,896		740		(2,232)
本期現金及約當現金增加（減少）數	1,170,264		1,265,345		720,173		1,212,046		1,560,495		(431,091)		(702,397)		605,631		867,370		306,935		(55,423)		120,102		516,622
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		5,090,202		3,950,540		3,153,324		2,852,856		2,136,080		2,384,588		1,706,126
期末現金及約當現金餘額	1,170,264		1,265,345		720,173		1,212,046		1,560,495		(431,091)		3,906,191		5,090,202		3,950,540		3,153,324		2,852,856		2,136,080		2,384,588
資產負債表帳列之現金及約當現金	10,427,431	39.63%	7,637,809	36.24%	5,848,557	27.6%	5,587,232	37.61%	3,896,753	39.98%	2,541,628	30.47%	3,906,191	48.17%	5,090,202	61.36%	3,950,540	60.64%	3,153,324	58.38%	2,852,856	57.85%	2,136,080	47.13%	2,384,588	48.64%

今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	4,062,403	16.22%	4,155,280	15.84%	4,344,773	18.07%	1,741,305	11.53%	1,001,563	7.38%	783,102	7.31%	1,135,484	8.44%	988,612	8.13%	634,056	6.82%	582,274	7.5%	513,597	7.39%	348,382	5.64%	706,161	7.83%
本期稅前淨利（淨損）	4,062,403	65.08%	4,155,280	92.17%	4,344,773	272.48%	1,741,305	41.16%	1,001,563	30.44%	783,102	725.41%	1,135,484	500.09%	988,612	51.29%	634,056	45.03%	582,274	62.34%	513,597	38.67%	348,382	116.12%	706,161	55.32%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	247,147	3.96%	266,989	5.92%	318,014	19.94%	370,430	8.76%	370,910	11.27%	345,217	319.78%	186,767	82.26%	89,877	4.66%	77,797	5.53%	73,497	7.87%	70,275	5.29%	71,144	23.71%	80,188	6.28%
攤銷費用	375,803	6.02%	347,745	7.71%	333,986	20.95%	301,169	7.12%	306,821	9.33%	252,857	234.23%	226,428	99.72%	166,409	8.63%	159,259	11.31%	151,193	16.19%	154,939	11.67%	153,937	51.31%	153,393	12.02%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	146,023	2.34%			0	0%	(19,921)	-0.47%	0	0%	19,921	18.45%							0	0%	(21,382)	-1.61%	1,977	0.66%	19,405	1.52%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(50,270)	-0.81%	(22,551)	-0.5%	(10,884)	-0.68%	(3,792)	-0.09%	(2,802)	-0.09%	(944)	-0.87%	(1,278)	-0.56%
利息費用	4,187	0.07%	5,504	0.12%	4,411	0.28%	4,623	0.11%	3,625	0.11%	3,337	3.09%	0	0%	60	0%	0	0%	43	0%	72	0.01%	281	0.09%	234	0.02%
利息收入	(153,858)	-2.46%	(98,173)	-2.18%	(42,195)	-2.65%	(14,082)	-0.33%	(12,353)	-0.38%	(25,397)	-23.53%	(26,557)	-11.7%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	0	0%	(110)	0%					0	0%	3	0%	4	0%
未實現外幣兌換損失（利益）	(1,814)	-0.03%	(29,423)	-0.65%	22,126	1.39%	9,212	0.22%	(8,000)	-0.24%	(10,860)	-10.06%	13,581	5.98%
收益費損項目合計	567,218	9.09%	469,981	10.43%	625,453	39.22%	647,177	15.3%	658,201	20.01%	584,108	541.08%	398,945	175.7%	224,263	11.63%	223,443	15.87%	203,956	21.84%	192,123	14.47%	212,443	70.81%	239,540	18.77%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收帳款（增加）減少	(173,140)	-2.77%	1,010,805	22.42%	(1,487,183)	-93.27%	(318,687)	-7.53%	225,520	6.85%	(543,150)	-503.14%	(11,090)	-4.88%	(174,653)	-9.06%	(153,019)	-10.87%	(74,827)	-8.01%	270,726	20.38%	248,233	82.74%	310,410	24.32%
存貨（增加）減少	2,056,276	32.94%	1,712,005	37.98%	(3,774,150)	-236.69%	(1,114,106)	-26.33%	104,018	3.16%	(503,530)	-466.43%	(122,440)	-53.92%	(425,014)	-22.05%	8,696	0.62%	(27,150)	-2.91%	(19,635)	-1.48%	(132,838)	-44.28%	266,219	20.86%
預付款項（增加）減少	(3,285,564)	-52.63%
其他流動資產（增加）減少	(80,816)	-1.29%	(833,740)	-18.49%	(514,003)	-32.24%	(699,980)	-16.54%	(168,215)	-5.11%	(51,502)	-47.71%	(21,193)	-9.33%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(1,483,244)	-23.76%	1,889,070	41.9%	(5,775,336)	-362.2%	(2,132,773)	-50.41%	486,288	14.78%	(1,365,975)	-1265.34%	(195,961)	-86.3%	(495,885)	-25.73%	(201,026)	-14.28%	(248,363)	-26.59%	318,558	23.98%	168,272	56.09%	551,310	43.19%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	3,098,578	49.64%	(99,317)	-2.2%	1,035,526	64.94%	2,932,172	69.3%	1,272,736	38.69%	239,868	222.2%	(761,107)	-335.2%
應付帳款增加（減少）	(12,158)	-0.19%	(973,754)	-21.6%	898,427	56.34%	620,178	14.66%	(483,462)	-14.7%	292,996	271.41%	(49,755)	-21.91%	192,725	10%	155,713	11.06%	(50,960)	-5.46%	117,478	8.84%	(265,653)	-88.54%	(152,435)	-11.94%
其他流動負債增加（減少）	650,739	10.42%	28,380	0.63%	715,631	44.88%	542,890	12.83%	440,958	13.4%	(269,487)	-249.63%	343,992	151.5%
淨確定福利負債增加(減少)	(636)	-0.01%	(684)	-0.02%	(863)	-0.05%	(381)	-0.01%	(353)	-0.01%	(392)	-0.36%	(490)	-0.22%	(337)	-0.02%	(750)	-0.05%	(760)	-0.08%	173	0.01%	(1,018)	-0.34%	(1,156)	-0.09%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	3,736,523	59.86%	(1,045,375)	-23.19%	2,648,721	166.11%	4,094,859	96.78%	1,229,879	37.38%	262,985	243.61%	(1,007,994)	-443.94%	1,296,625	67.27%	807,815	57.37%	437,627	46.85%	426,750	32.13%	(344,721)	-114.9%	(179,549)	-14.07%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	2,253,279	36.1%	843,695	18.71%	(3,126,615)	-196.08%	1,962,086	46.37%	1,716,167	52.16%	(1,102,990)	-1021.73%	(1,203,955)	-530.24%	800,740	41.54%	606,789	43.09%	189,264	20.26%	745,308	56.11%	(176,449)	-58.81%	371,761	29.13%
調整項目合計	2,820,497	45.18%	1,313,676	29.14%	(2,501,162)	-156.86%	2,609,263	61.67%	2,374,368	72.17%	(518,882)	-480.66%	(805,010)	-354.54%	1,025,003	53.18%	830,232	58.96%	393,220	42.1%	937,431	70.58%	35,994	12%	611,301	47.89%
營運產生之現金流入（流出）	6,882,900	110.26%	5,468,956	121.31%	1,843,611	115.62%	4,350,568	102.83%	3,375,931	102.61%	264,220	244.75%	330,474	145.55%	2,013,615	104.47%	1,464,288	103.99%	975,494	104.43%	1,451,028	109.25%	384,376	128.12%	1,317,462	103.22%
退還（支付）之所得稅	(640,614)	-10.26%	(960,765)	-21.31%	(249,075)	-15.62%	(119,647)	-2.83%	(86,009)	-2.61%	(156,267)	-144.75%	(103,416)	-45.55%	(86,084)	-4.47%	(56,239)	-3.99%	(41,419)	-4.43%	(122,840)	-9.25%	(84,352)	-28.12%	(41,064)	-3.22%
營業活動之淨現金流入（流出）	6,242,286	100%	4,508,191	100%	1,594,536	100%	4,230,921	100%	3,289,922	100%	107,953	100%	227,058	100%	1,927,531	100%	1,408,049	100%	934,075	100%	1,328,188	100%	300,024	100%	1,276,398	100%
投資活動之現金流量
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(3,880,000)	254.98%	(2,380,000)	320.37%	(2,030,000)	585.73%	(3,930,000)	219.28%	(3,610,000)	300.25%	(2,085,000)	283.52%	(2,310,000)	310.82%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	3,030,270	-199.14%	2,102,551	-283.02%	2,390,884	-689.86%	2,533,792	-141.38%	2,882,802	-239.77%	2,085,944	-283.65%	2,311,278	-310.99%
取得不動產、廠房及設備	(470,618)	30.93%	(101,565)	13.67%	(320,057)	92.35%	(91,832)	5.12%	(161,391)	13.42%	(490,304)	66.67%	(528,911)	71.17%	(143,081)	45.74%	(69,217)	33.85%	(78,261)	35.7%	(80,152)	37.08%	(47,385)	29.18%	(81,738)	43.23%
處分不動產、廠房及設備	0	0%	163	-0.02%							0	0%	3,305	-0.44%
存出保證金增加	(102,470)	6.73%	(86,758)	11.68%	(72,470)	20.91%	(30,209)	1.69%	(8,435)	0.7%	(4,797)	0.65%	(7,349)	0.99%	(4,447)	1.42%	(3,400)	1.66%	(1,155)	0.53%	(5,929)	2.74%	(3,266)	2.01%	(3,141)	1.66%
存出保證金減少	111,399	-7.32%	3,055	-0.41%	3,368	-0.97%	2,364	-0.13%	4,577	-0.38%	4,375	-0.59%	1,522	-0.2%	2,936	-0.94%	2,701	-1.32%	2,097	-0.96%	2,475	-1.15%	1,609	-0.99%	4,460	-2.36%
取得無形資產	(361,731)	23.77%	(376,185)	50.64%	(359,745)	103.8%	(290,024)	16.18%	(322,203)	26.8%	(271,317)	36.89%	(240,117)	32.31%	(188,467)	60.24%	(158,930)	77.71%	(145,800)	66.51%	(151,597)	70.13%	(132,668)	81.69%	(123,299)	65.22%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
收取之利息	151,435	-9.95%	95,842	-12.9%	41,446	-11.96%	13,683	-0.76%	12,312	-1.02%	25,704	-3.5%	27,076	-3.64%	16,472	-5.27%	14,466	-7.07%	14,942	-6.82%	14,280	-6.61%	14,450	-8.9%	10,991	-5.81%
投資活動之淨現金流入（流出）	(1,521,715)	100%	(742,897)	100%	(346,574)	100%	(1,792,226)	100%	(1,202,338)	100%	(735,395)	100%	(743,196)	100%	(312,847)	100%	(204,509)	100%	(219,206)	100%	(216,156)	100%	(162,412)	100%	(189,062)	100%
籌資活動之現金流量
存入保證金增加	54	0%	48	0%	314	-0.03%	67	-0.01%	51	-0.01%	40	-0.01%	83	-0.01%							0	0%	27,628	-7.12%	24,430	-6.07%
存入保證金減少	(27)	0%	(50)	0%	(57)	0.01%	(33)	0%	(21)	0%	(33)	0%	(7)	0%			0	0%	(15,146)	3.63%	0	0%	(13,273)	3.42%	(24,430)	6.07%
租賃本金償還	(81,695)	4.16%	(79,965)	4.08%	(64,879)	6.44%	(59,088)	8.05%	(57,495)	7.86%	(53,241)	7.33%
發放現金股利	(1,876,167)	95.63%	(1,876,167)	95.65%	(938,083)	93.15%	(670,060)	91.32%	(670,060)	91.65%	(670,060)	92.22%	(670,060)	100.02%	(469,040)	100.56%	(402,036)	100%	(402,036)	96.36%	(402,036)	99.98%	(402,036)	103.63%	(402,036)	99.94%
支付之利息	(4,187)	0.21%	(5,504)	0.28%	(4,411)	0.44%	(4,623)	0.63%	(3,625)	0.5%	(3,337)	0.46%	0	0%	(60)	0.01%	0	0%	(43)	0.01%	(72)	0.02%	(281)	0.07%	(234)	0.06%
其他籌資活動	42	0%	125	-0.01%	35	0%	23	0%	40	-0.01%	35	0%	30	0%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(1,961,980)	100%	(1,961,513)	100%	(1,007,081)	100%	(733,714)	100%	(731,110)	100%	(726,596)	100%	(669,954)	100%	(466,440)	100%	(402,036)	100%	(417,225)	100%	(402,108)	100%	(387,962)	100%	(402,270)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	31,031		(14,529)		20,444		(14,502)		(1,349)		(10,525)		2,081		(8,582)		(4,288)		2,824		6,852		1,842		(6,604)
本期現金及約當現金增加（減少）數	2,789,622		1,789,252		261,325		1,690,479		1,355,125		(1,364,563)		(1,184,011)		1,139,662		797,216		300,468		716,776		(248,508)		678,462
期初現金及約當現金餘額	7,637,809		5,848,557		5,587,232		3,896,753		2,541,628		3,906,191
期末現金及約當現金餘額	10,427,431		7,637,809		5,848,557		5,587,232		3,896,753		2,541,628
資產負債表帳列之現金及約當現金	10,427,431		7,637,809		5,848,557		5,587,232		3,896,753		2,541,628		3,906,191		5,090,202		3,950,540		3,153,324		2,852,856		2,136,080		2,384,588

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

創意(3443) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$19.33億元、較上一季衰退-26.39%；而今年初至今累積為NT$62.42億元、較去年同期成長38.47%。

單季

創意(3443) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$19.33億元，較上一季衰退-26.39%，為過去11年同期中的第1高。同時創意過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為11.79%、55.03%與55.22%。其中稅前淨利為NT$9.81億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.78億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,309萬元

今年初累積至今

今年全年營業活動之現金流累積為NT$62.42億元，較去年同期成長38.47%，為過去11年同期中的第1高。同時創意過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為13.84%、125.12%與16.74%。其中稅前淨利為NT$40.62億元，收益費損相關之調整項目為NT$5.67億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-6.41億元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	980,521		837,789		1,576,242		607,037		693,558		339,670		304,778		423,878		172,354		196,446		95,922		172,147		153,491
收益費損項目合計	178,285		102,960		117,074		169,112		165,791		132,359		108,478		63,925		70,845		52,769		49,618		50,005		58,503
折舊費用	61,832		68,103		76,667		91,929		93,852		85,763		56,973		25,341		18,788		19,214		18,083		17,481		20,169
攤銷費用	95,585		89,786		84,974		75,968		77,909		65,274		57,250		45,089		41,203		38,163		38,592		37,721		38,449
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	787,018		808,611		(917,923)		610,413		944,588		(747,581)		(905,190)		260,812		672,471		75,756		(119,548)		(111,216)		357,064
營業活動之淨現金流入（流出）	1,932,731		1,745,251		772,240		1,383,406		1,805,733		(277,886)		(496,677)		743,731		912,795		321,881		23,813		109,685		567,964

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	4,062,403	16.22%	4,155,280	15.84%	4,344,773	18.07%	1,741,305	11.53%	1,001,563	7.38%	783,102	7.31%	1,135,484	8.44%	988,612	8.13%	634,056	6.82%	582,274	7.5%	513,597	7.39%	348,382	5.64%	706,161	7.83%
收益費損項目合計	567,218	9.09%	469,981	10.43%	625,453	39.22%	647,177	15.3%	658,201	20.01%	584,108	541.08%	398,945	175.7%	224,263	11.63%	223,443	15.87%	203,956	21.84%	192,123	14.47%	212,443	70.81%	239,540	18.77%
折舊費用	247,147	3.96%	266,989	5.92%	318,014	19.94%	370,430	8.76%	370,910	11.27%	345,217	319.78%	186,767	82.26%	89,877	4.66%	77,797	5.53%	73,497	7.87%	70,275	5.29%	71,144	23.71%	80,188	6.28%
攤銷費用	375,803	6.02%	347,745	7.71%	333,986	20.95%	301,169	7.12%	306,821	9.33%	252,857	234.23%	226,428	99.72%	166,409	8.63%	159,259	11.31%	151,193	16.19%	154,939	11.67%	153,937	51.31%	153,393	12.02%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	2,253,279	36.1%	843,695	18.71%	(3,126,615)	-196.08%	1,962,086	46.37%	1,716,167	52.16%	(1,102,990)	-1021.73%	(1,203,955)	-530.24%	800,740	41.54%	606,789	43.09%	189,264	20.26%	745,308	56.11%	(176,449)	-58.81%	371,761	29.13%
營業活動之淨現金流入（流出）	6,242,286	100%	4,508,191	100%	1,594,536	100%	4,230,921	100%	3,289,922	100%	107,953	100%	227,058	100%	1,927,531	100%	1,408,049	100%	934,075	100%	1,328,188	100%	300,024	100%	1,276,398	100%

投資活動之淨現金流

創意(3443) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-7.37億元、較上一季衰退-9.97%；而今年初至今累積為NT$-15.22億元、較去年同期衰退-104.84%。

單季

創意(3443) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-7.37億元，較上一季衰退-9.97%，為過去11年同期中的第12高。

今年初累積至今

今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-15.22億元，較去年同期衰退-104.84%，為過去11年同期中的第11高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(736,737)		(438,481)		(26,459)		(154,462)		(233,305)		(129,566)		(208,327)		(138,666)		(45,513)		(14,029)		(84,132)		10,563		(49,110)
取得不動產、廠房及設備	(422,632)		(13,979)		(106,725)		(30,067)		(17,496)		(71,481)		(109,659)		(44,694)		(18,244)		(11,827)		(43,606)		(4,350)		(28,814)
處分不動產、廠房及設備	0		0								0		0
取得無形資產	(65,611)		(178,585)		(147,222)		(110,283)		(120,926)		(65,388)		(107,198)		(97,875)		(39,551)		(7,106)		(46,010)		(9,280)		(25,079)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(3,280,000)		(2,380,000)		(1,930,000)		(2,130,000)		(860,000)		(380,000)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	3,013,034		2,102,551		2,140,884		2,133,792		761,398		380,171		510,209
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(1,521,715)	100%	(742,897)	100%	(346,574)	100%	(1,792,226)	100%	(1,202,338)	100%	(735,395)	100%	(743,196)	100%	(312,847)	100%	(204,509)	100%	(219,206)	100%	(216,156)	100%	(162,412)	100%	(189,062)	100%
取得不動產、廠房及設備	(470,618)	30.93%	(101,565)	13.67%	(320,057)	92.35%	(91,832)	5.12%	(161,391)	13.42%	(490,304)	66.67%	(528,911)	71.17%	(143,081)	45.74%	(69,217)	33.85%	(78,261)	35.7%	(80,152)	37.08%	(47,385)	29.18%	(81,738)	43.23%
處分不動產、廠房及設備	0	0%	163	-0.02%							0	0%	3,305	-0.44%
取得無形資產	(361,731)	23.77%	(376,185)	50.64%	(359,745)	103.8%	(290,024)	16.18%	(322,203)	26.8%	(271,317)	36.89%	(240,117)	32.31%	(188,467)	60.24%	(158,930)	77.71%	(145,800)	66.51%	(151,597)	70.13%	(132,668)	81.69%	(123,299)	65.22%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(3,880,000)	254.98%	(2,380,000)	320.37%	(2,030,000)	585.73%	(3,930,000)	219.28%	(3,610,000)	300.25%	(2,085,000)	283.52%	(2,310,000)	310.82%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	3,030,270	-199.14%	2,102,551	-283.02%	2,390,884	-689.86%	2,533,792	-141.38%	2,882,802	-239.77%	2,085,944	-283.65%	2,311,278	-310.99%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

創意(3443) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-2,000萬元、較上一季成長2.76%；而今年初至今累積為NT$-19.62億元、較去年同期衰退-0.02%。

單季

創意(3443) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-2,000萬元，較上一季成長2.76%，為過去11年同期中的第9高。

今年初累積至今

今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-19.62億元，較去年同期衰退-0.02%，為過去11年同期中的第12高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(19,996)		(19,807)		(17,081)		(17,366)		(16,043)		(14,758)		(3)		2,660		0		0		0		(886)		0
短期借款增加
短期借款減少
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(1,961,980)	100%	(1,961,513)	100%	(1,007,081)	100%	(733,714)	100%	(731,110)	100%	(726,596)	100%	(669,954)	100%	(466,440)	100%	(402,036)	100%	(417,225)	100%	(402,108)	100%	(387,962)	100%	(402,270)	100%
短期借款增加
短期借款減少
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利	(1,876,167)	95.63%	(1,876,167)	95.65%	(938,083)	93.15%	(670,060)	91.32%	(670,060)	91.65%	(670,060)	92.22%	(670,060)	100.02%	(469,040)	100.56%	(402,036)	100%	(402,036)	96.36%	(402,036)	99.98%	(402,036)	103.63%	(402,036)	99.94%
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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