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2025.07.17收盤
創意－現金流量表
營業活動之現金流
創意(3443) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-4.36億元、較上一季衰退-122.57%；而今年初至今累積為NT$-4.36億元、較去年同期衰退-122.69%。
單季
創意(3443) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-4.36億元，較上一季衰退-122.57%，為過去11年同期中的第12高。
同時創意過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-195.45%、-31.97%與-11.97%。
其中稅前淨利為NT$11.43億元，收益費損相關之調整項目為NT$-4,026萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,283萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-4.36億元，較去年同期衰退-122.69%，為過去11年同期中的第12高。
同時創意過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-195.45%、-31.97%與-11.97%。
其中稅前淨利為NT$11.43億元，收益費損相關之調整項目為NT$-4,026萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,283萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,142,633 | 774,878 | 1,089,655 | 642,743 | 367,851 | 129,777 | 189,620 | 238,493 | 168,709 | 190,661 | 131,595 | 167,301 | 108,539 | 114,641 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (40,264) | 143,907 | 122,542 | 158,108 | 147,938 | 165,509 | 137,310 | 80,997 | 46,702 | 51,368 | 46,467 | 43,793 | 54,491 | 52,071 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 65,451 | 61,799 | 65,958 | 79,078 | 93,086 | 91,594 | 85,352 | 37,648 | 21,663 | 20,193 | 17,890 | 17,789 | 18,355 | 19,326 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 95,851 | 91,501 | 85,469 | 78,407 | 74,452 | 75,276 | 59,698 | 55,625 | 39,853 | 37,999 | 37,199 | 38,583 | 38,445 | 38,120 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (1,525,686) | 1,013,394 | (1,053,438) | (775,710) | 536,035 | (71,975) | (495,236) | (484,975) | (513,571) | 33,043 | 221,654 | 268,170 | 228,014 | 439,523 | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (436,145) | 1,922,230 | 154,909 | 18,334 | 1,045,798 | 217,825 | (172,453) | (171,038) | (298,599) | 273,958 | 397,489 | 478,280 | 389,761 | 603,210 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,142,633 | 16.27% | 774,878 | 13.62% | 1,089,655 | 16.69% | 642,743 | 14.24% | 367,851 | 11.11% | 129,777 | 4.09% | 189,620 | 7.4% | 238,493 | 8.65% | 168,709 | 7% | 190,661 | 8.59% | 131,595 | 7.6% | 167,301 | 10% | 108,539 | 8.99% | 114,641 | 6.69% |
| 收益費損項目合計 | (40,264) | 9.23% | 143,907 | 7.49% | 122,542 | 79.11% | 158,108 | 862.38% | 147,938 | 14.15% | 165,509 | 75.98% | 137,310 | -79.62% | 80,997 | -47.36% | 46,702 | -15.64% | 51,368 | 18.75% | 46,467 | 11.69% | 43,793 | 9.16% | 54,491 | 13.98% | 52,071 | 8.63% |
| 折舊費用 | 65,451 | -15.01% | 61,799 | 3.21% | 65,958 | 42.58% | 79,078 | 431.32% | 93,086 | 8.9% | 91,594 | 42.05% | 85,352 | -49.49% | 37,648 | -22.01% | 21,663 | -7.25% | 20,193 | 7.37% | 17,890 | 4.5% | 17,789 | 3.72% | 18,355 | 4.71% | 19,326 | 3.2% |
| 攤銷費用 | 95,851 | -21.98% | 91,501 | 4.76% | 85,469 | 55.17% | 78,407 | 427.66% | 74,452 | 7.12% | 75,276 | 34.56% | 59,698 | -34.62% | 55,625 | -32.52% | 39,853 | -13.35% | 37,999 | 13.87% | 37,199 | 9.36% | 38,583 | 8.07% | 38,445 | 9.86% | 38,120 | 6.32% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (1,525,686) | 349.81% | 1,013,394 | 52.72% | (1,053,438) | -680.04% | (775,710) | -4230.99% | 536,035 | 51.26% | (71,975) | -33.04% | (495,236) | 287.17% | (484,975) | 283.55% | (513,571) | 171.99% | 33,043 | 12.06% | 221,654 | 55.76% | 268,170 | 56.07% | 228,014 | 58.5% | 439,523 | 72.86% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (436,145) | 100% | 1,922,230 | 100% | 154,909 | 100% | 18,334 | 100% | 1,045,798 | 100% | 217,825 | 100% | (172,453) | 100% | (171,038) | 100% | (298,599) | 100% | 273,958 | 100% | 397,489 | 100% | 478,280 | 100% | 389,761 | 100% | 603,210 | 100% |
投資活動之淨現金流
創意(3443) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-4.88億元、較上一季成長33.75%；而今年初至今累積為NT$-4.88億元、較去年同期衰退-27536.14%。
單季
創意(3443) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-4.88億元，較上一季成長33.75%，為過去11年同期中的第11高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-4.88億元，較去年同期衰退-27536.14%，為過去11年同期中的第11高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (488,089) | 1,779 | (85,781) | (84,668) | (801,441) | (156,992) | (392,950) | (182,268) | (67,712) | (46,796) | (40,329) | (60,526) | (19,381) | (45,085) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (108,478) | (35,571) | (26,026) | (13,990) | (8,539) | (75,918) | (364,033) | (138,875) | (57,389) | (36,059) | (9,315) | (27,407) | (19,310) | (15,187) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (25,742) | (27,200) | (53,301) | (53,190) | (46,127) | (85,095) | (37,174) | (45,448) | (14,225) | (15,182) | (35,535) | (39,087) | (6,222) | (34,772) | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (800,000) | (490,000) | (610,000) | (940,000) | |||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 17,236 | 0 | 50,000 | 490,443 | 610,242 | 940,637 | |||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (400,000) | |||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (488,089) | 100% | 1,779 | 100% | (85,781) | 100% | (84,668) | 100% | (801,441) | 100% | (156,992) | 100% | (392,950) | 100% | (182,268) | 100% | (67,712) | 100% | (46,796) | 100% | (40,329) | 100% | (60,526) | 100% | (19,381) | 100% | (45,085) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (108,478) | 22.23% | (35,571) | -1999.49% | (26,026) | 30.34% | (13,990) | 16.52% | (8,539) | 1.07% | (75,918) | 48.36% | (364,033) | 92.64% | (138,875) | 76.19% | (57,389) | 84.75% | (36,059) | 77.06% | (9,315) | 23.1% | (27,407) | 45.28% | (19,310) | 99.63% | (15,187) | 33.69% |
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (25,742) | 5.27% | (27,200) | -1528.95% | (53,301) | 62.14% | (53,190) | 62.82% | (46,127) | 5.76% | (85,095) | 54.2% | (37,174) | 9.46% | (45,448) | 24.93% | (14,225) | 21.01% | (15,182) | 32.44% | (35,535) | 88.11% | (39,087) | 64.58% | (6,222) | 32.1% | (34,772) | 77.13% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (800,000) | 99.82% | (490,000) | 312.12% | (610,000) | 155.24% | (940,000) | 515.72% | ||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 17,236 | 968.86% | 0 | 0% | 50,000 | -6.24% | 490,443 | -312.4% | 610,242 | -155.3% | 940,637 | -516.07% | ||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (400,000) | 81.95% | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
創意(3443) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-2,563萬元、較上一季衰退-28.19%；而今年初至今累積為NT$-2,563萬元、較去年同期衰退-2.81%。
單季
創意(3443) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-2,563萬元，較上一季衰退-28.19%，為過去11年同期中的第10高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-2,563萬元，較去年同期衰退-2.81%，為過去11年同期中的第10高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (25,632) | (24,932) | (25,970) | (17,455) | (14,639) | (14,767) | (13,360) | 30 | (60) | 0 | (5) | (18) | 4,836 | (76) | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (25,632) | 100% | (24,932) | 100% | (25,970) | 100% | (17,455) | 100% | (14,639) | 100% | (14,767) | 100% | (13,360) | 100% | 30 | 100% | (60) | 100% | 0 | (5) | 100% | (18) | 100% | 4,836 | 100% | (76) | 100% | |
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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