創意－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第二季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年第二季		2024年第二季		2023年第二季		2022年第二季		2021年第二季		2020年第二季		2019年第二季		2018年第二季		2017年第二季		2016年第二季		2015年第二季		2014年第二季		2013年第二季		2012年第二季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	929,011	15.22%	1,103,165	16.42%	1,032,420	15.67%	896,090	16.65%	275,001	8.33%	54,815	1.87%	124,940	5.15%	265,814	8.22%	202,154	7.49%	112,911	5.89%	108,237	5.56%	138,022	7.95%	23,781	1.84%	209,466	9.74%
本期稅前淨利（淨損）	929,011		1,103,165		1,032,420		896,090		275,001		54,815		124,940		265,814		202,154		112,911		108,237		138,022		23,781		209,466
調整項目
收益費損項目
折舊費用	65,813		61,617		65,525		79,832		91,732		92,112		87,508		44,608		21,697		20,099		17,997		17,630		17,713		20,102
攤銷費用	103,906		92,805		86,106		86,137		74,897		76,839		63,235		56,292		40,017		37,317		37,645		39,354		36,697		38,190
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	0						0		0		(154)										0		(381)
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(11,449)		(7,168)		(5,395)		(1,866)		(914)		(845)		(313)		(310)
利息費用	842		1,069		1,411		1,045		1,170		926		724		0		0		0		7		44		15		105
利息收入	(45,249)		(36,582)		(18,763)		(6,459)		(3,165)		(3,064)		(6,337)		(5,624)
未實現外幣兌換損失（利益）	(25,151)		(7,706)		(6,601)		12,245		(907)		(3,235)		2,326		16,894
收益費損項目合計	88,618		65,147		122,173		170,934		162,813		162,579		170,759		111,508		56,208		52,002		48,892		49,383		50,704		57,146
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收帳款（增加）減少	22,851		(274,917)		(563,856)		(379,740)		(59,741)		215,708		(462,163)		67,543		(243,213)		(220,205)		(160,060)		355,886		(32,977)		(239,835)
存貨（增加）減少	(1,738,244)		423,481		214,487		(1,112,598)		(324,336)		(309,991)		108,036		(268,120)		(590,168)		64,787		(120,119)		(30,414)		(18,981)		(352,939)
預付款項（增加）減少	(1,125,192)
其他流動資產（增加）減少	51,892		(18,956)		335,394		197,858		105,719		(38,004)		(49,529)		(206,412)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(2,788,693)		129,608		(13,975)		(1,294,480)		(278,358)		(37,938)		(449,326)		(427,602)		(1,318,391)		(136,780)		(270,984)		266,673		(52,070)		(578,200)
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	2,185,159		(2,037,464)		(617,212)		(145,156)		1,534,064		601,481		(101,233)		666,300
應付帳款增加（減少）	(3,660)		626,532		684,835		802,903		334,590		570,037		188,239		(54,422)		107,316		64,410		(16,066)		25,492		(1,018)		92,049
其他流動負債增加（減少）	12,074		135,032		248,283		162,080		(58,461)		144,055		140,660		365,575
淨確定福利負債增加(減少)	(211)		(168)		(177)		(235)		(106)		(98)		(106)		(124)		(76)		(191)		(192)		45		(259)		(297)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	2,193,362		(1,276,068)		315,729		819,592		1,810,087		1,315,475		227,560		926,262		1,050,052		(43,367)		(25,213)		(115,573)		216,126		247,449
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(595,331)		(1,146,460)		301,754		(474,888)		1,531,729		1,277,537		(221,766)		498,660		(268,339)		(180,147)		(296,197)		151,100		164,056		(330,751)
調整項目合計	(506,713)		(1,081,313)		423,927		(303,954)		1,694,542		1,440,116		(51,007)		610,168		(212,131)		(128,145)		(247,305)		200,483		214,760		(273,605)
營運產生之現金流入（流出）	422,298		21,852		1,456,347		592,136		1,969,543		1,494,931		73,933		875,982		(9,977)		(15,234)		(139,068)		338,505		238,541		(64,139)
退還（支付）之所得稅	(235,136)		(260,051)		(590,033)		(225,757)		(96,075)		(76,622)		(144,290)		(72,801)		(39,435)		(14,574)		(2,164)		(66,264)		(79,936)		(37,158)
營業活動之淨現金流入（流出）	187,162		(238,199)		866,314		366,379		1,873,468		1,418,309		(70,357)		803,181		(49,412)		(29,808)		(141,232)		272,241		158,605		(101,297)
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(950,000)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	0		0				250,000		350,000		1,190,845		760,313		410,310
取得不動產、廠房及設備	(126,099)		(2,467)		(8,631)		(151,279)		(15,304)		(46,467)		(43,764)		(213,008)		(17,315)		(13,724)		(18,530)		(4,790)		(1,110)		(30,080)
存出保證金增加	(606)		(16,937)		(61,723)		(23,569)		(5,783)		(4,268)		(2,251)		(1,231)		(2,203)		(542)		(80)				(1,594)		(2,497)
存出保證金減少	679		230		1,823		320		279		594		299		458		1,117		363		917		87
取得無形資產	(91,155)		(142,256)		(125,221)		(140,774)		(103,126)		(87,304)		(92,918)		(70,965)		(65,402)		(52,409)		(36,163)		(31,564)		(49,671)		(32,212)
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
收取之利息	48,734		44,644		20,184		6,560		3,202		3,354		6,988		6,171		4,390		3,906		4,128		3,850		4,087		3,161
投資活動之淨現金流入（流出）	(718,447)		(116,786)		(173,405)		(158,742)		(770,732)		(133,246)		(131,333)		(277,913)		(74,670)		(61,824)		(48,225)		(31,527)		(45,809)		(58,336)
籌資活動之現金流量
存入保證金減少	(42)		0		(19)		(14)		(7)		(4)		(4)
租賃本金償還	(18,484)		(19,252)		(18,352)		(16,665)		(13,014)		(14,202)		(12,616)
發放現金股利	(2,144,191)		(1,876,167)		(1,876,167)		(938,083)		(670,060)		(670,060)		(670,060)		(670,060)		(469,040)		0		0		0		0		(402,036)
支付之利息	(842)		(1,069)		(1,411)		(1,045)		(1,170)		(926)		(724)		0		0		0		(11)		(44)
其他籌資活動	53		0		24		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(2,163,506)		(1,896,488)		(1,895,921)		(955,807)		(684,242)		(685,190)		(683,402)		(670,030)		(469,040)		0		(15,157)		(44)		17,106		(377,635)
匯率變動對現金及約當現金之影響	(109,065)		4,273		(19,233)		(5,317)		(7,335)		(6,332)		273		3,970		1,184		1,135		(1,984)		(2,836)		685		1,684
本期現金及約當現金增加（減少）數	(2,803,856)		(2,247,200)		(1,222,245)		(753,487)		411,159		593,541		(884,819)		(140,792)		(591,938)		(90,497)		(206,598)		237,834		130,587		(535,584)
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		0		5,090,202		3,950,540		3,153,324		2,852,856		2,136,080		2,384,588		1,706,126
期末現金及約當現金餘額	(2,803,856)		(2,247,200)		(1,222,245)		(753,487)		411,159		593,541		(884,819)		4,595,790		2,984,494		3,288,624		3,001,389		2,795,010		2,892,771		1,725,415
資產負債表帳列之現金及約當現金	6,695,439	23.89%	7,307,134	36.54%	4,669,708	24.18%	4,769,911	30.62%	4,531,472	38.24%	3,179,715	36.51%	2,446,060	33.69%	4,595,790	49.33%	2,984,494	43.87%	3,288,624	55.54%	3,001,389	54.26%	2,795,010	56.72%	2,892,771	56.8%	1,725,415	33.04%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前6個月		2024年前6個月		2023年前6個月		2022年前6個月		2021年前6個月		2020年前6個月		2019年前6個月		2018年前6個月		2017年前6個月		2016年前6個月		2015年前6個月		2014年前6個月		2013年前6個月		2012年前6個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	2,071,644	15.78%	1,878,043	15.13%	2,122,075	16.18%	1,538,833	15.55%	642,852	9.72%	184,592	3.03%	314,560	6.31%	504,307	8.42%	370,863	7.26%	303,572	7.34%	239,832	6.52%	305,323	8.96%	132,320	5.3%	324,107	8.39%
本期稅前淨利（淨損）	2,071,644	-832.04%	1,878,043	111.52%	2,122,075	207.8%	1,538,833	400%	642,852	22.02%	184,592	11.28%	314,560	-129.55%	504,307	79.78%	370,863	-106.57%	303,572	124.34%	239,832	93.59%	305,323	40.68%	132,320	24.13%	324,107	64.57%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	131,264	-52.72%	123,416	7.33%	131,483	12.88%	158,910	41.31%	184,818	6.33%	183,706	11.23%	172,860	-71.19%	82,256	13.01%	43,360	-12.46%	40,292	16.5%	35,887	14%	35,419	4.72%	36,068	6.58%	39,428	7.86%
攤銷費用	199,757	-80.23%	184,306	10.94%	171,575	16.8%	164,544	42.77%	149,349	5.12%	152,115	9.3%	122,933	-50.63%	111,917	17.7%	79,870	-22.95%	75,316	30.85%	74,844	29.21%	77,937	10.38%	75,142	13.7%	76,310	15.2%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(146,023)	58.65%					0	0%	(19,921)	-0.68%	0	0%	23,616	-9.73%							0	0%	(11,303)	-1.51%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(22,828)	9.17%	(31,158)	-1.85%	(10,567)	-1.03%	(3,139)	-0.82%	(1,729)	-0.06%	(1,288)	-0.08%	(555)	0.23%	(947)	-0.15%
利息費用	1,689	-0.68%	2,233	0.13%	2,872	0.28%	2,074	0.54%	2,389	0.08%	1,897	0.12%	1,432	-0.59%	0	0%	60	-0.02%	0	0%	16	0.01%	62	0.01%	15	0%	105	0.02%
利息收入	(91,103)	36.59%	(73,230)	-4.35%	(37,210)	-3.64%	(11,228)	-2.92%	(5,887)	-0.2%	(7,563)	-0.46%	(14,137)	5.82%	(11,313)	-1.79%
未實現外幣兌換損失（利益）	(24,308)	9.76%	3,487	0.21%	(13,328)	-1.31%	17,886	4.65%	2,188	0.07%	(779)	-0.05%	1,920	-0.79%	10,944	1.73%
其他項目	(94)	0.04%			0	0%	(5)	0%	(456)	-0.02%
收益費損項目合計	48,354	-19.42%	209,054	12.41%	244,715	23.96%	329,042	85.53%	310,751	10.64%	328,088	20.05%	308,069	-126.88%	192,505	30.45%	102,910	-29.57%	103,370	42.34%	95,359	37.21%	93,176	12.41%	105,195	19.18%	109,217	21.76%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收帳款（增加）減少	551,866	-221.65%	71,251	4.23%	77,268	7.57%	(246,677)	-64.12%	7,067	0.24%	152,040	9.29%	(262,013)	107.91%	(267)	-0.04%	(134,341)	38.6%	(180,304)	-73.85%	(178,283)	-69.57%	197,910	26.37%	318,347	58.05%	142,530	28.4%
存貨（增加）減少	(3,321,403)	1333.99%	600,574	35.66%	(189,828)	-18.59%	(1,294,856)	-336.58%	31,066	1.06%	(202,580)	-12.38%	160,388	-66.05%	(727,136)	-115.03%	(522,471)	150.13%	(144,407)	-59.15%	(253,372)	-98.87%	35,097	4.68%	17,215	3.14%	(452,961)	-90.25%
預付款項（增加）減少	(580,171)	233.02%
其他流動資產（增加）減少	(111,093)	44.62%	94,091	5.59%	483,992	47.39%	389,916	101.35%	(162,137)	-5.55%	(19,702)	-1.2%	(9,021)	3.72%	(199,025)	-31.48%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(3,460,801)	1389.97%	765,916	45.48%	371,432	36.37%	(1,151,617)	-299.34%	(124,004)	-4.25%	103,820	6.35%	(373,873)	153.98%	(942,942)	-149.17%	(1,346,667)	386.96%	(243,669)	-99.8%	(472,553)	-184.41%	178,205	23.74%	405,498	73.95%	(334,977)	-66.74%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	1,645,191	-660.76%	(1,228,024)	-72.92%	(947,199)	-92.75%	(469,041)	-121.92%	2,128,809	72.92%	761,453	46.54%	(345,230)	142.18%	696,632	110.2%
應付帳款增加（減少）	(213,763)	85.85%	484,617	28.78%	(358,092)	-35.07%	423,379	110.05%	188,950	6.47%	289,176	17.67%	132,314	-54.49%	(167,041)	-26.42%	(32,618)	9.37%	60,545	24.8%	3,618	1.41%	9,229	1.23%	(206,840)	-37.72%	(103,381)	-20.6%
其他流動負債增加（減少）	(91,236)	36.64%	(155,250)	-9.22%	182,507	17.87%	(52,884)	-13.75%	(125,797)	-4.31%	51,284	3.13%	(130,021)	53.55%	389,439	61.61%
淨確定福利負債增加(減少)	(408)	0.16%	(325)	-0.02%	(332)	-0.03%	(435)	-0.11%	(194)	-0.01%	(171)	-0.01%	(192)	0.08%	(225)	-0.04%	(164)	0.05%	(366)	-0.15%	(348)	-0.14%	76	0.01%	(508)	-0.09%	(589)	-0.12%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	1,339,784	-538.1%	(898,982)	-53.38%	(1,123,116)	-109.98%	(98,981)	-25.73%	2,191,768	75.08%	1,101,742	67.34%	(343,129)	141.32%	956,627	151.33%	564,757	-162.28%	96,565	39.55%	398,010	155.32%	241,065	32.12%	(13,428)	-2.45%	443,749	88.41%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(2,121,017)	851.87%	(133,066)	-7.9%	(751,684)	-73.61%	(1,250,598)	-325.07%	2,067,764	70.83%	1,205,562	73.68%	(717,002)	295.29%	13,685	2.16%	(781,910)	224.68%	(147,104)	-60.25%	(74,543)	-29.09%	419,270	55.86%	392,070	71.5%	108,772	21.67%
調整項目合計	(2,072,663)	832.45%	75,988	4.51%	(506,969)	-49.64%	(921,556)	-239.54%	2,378,515	81.48%	1,533,650	93.74%	(408,933)	168.42%	206,190	32.62%	(679,000)	195.11%	(43,734)	-17.91%	20,816	8.12%	512,446	68.28%	497,265	90.68%	217,989	43.43%
營運產生之現金流入（流出）	(1,019)	0.41%	1,954,031	116.03%	1,615,106	158.15%	617,277	160.45%	3,021,367	103.5%	1,718,242	105.02%	(94,373)	38.87%	710,497	112.39%	(308,137)	88.54%	259,838	106.43%	260,648	101.71%	817,769	108.96%	629,585	114.81%	542,096	108.01%
退還（支付）之所得稅	(247,964)	99.59%	(270,000)	-16.03%	(593,883)	-58.15%	(232,564)	-60.45%	(102,101)	-3.5%	(82,108)	-5.02%	(148,437)	61.13%	(78,354)	-12.39%	(39,874)	11.46%	(15,688)	-6.43%	(4,391)	-1.71%	(67,248)	-8.96%	(81,219)	-14.81%	(40,183)	-8.01%
營業活動之淨現金流入（流出）	(248,983)	100%	1,684,031	100%	1,021,223	100%	384,713	100%	2,919,266	100%	1,636,134	100%	(242,810)	100%	632,143	100%	(348,011)	100%	244,150	100%	256,257	100%	750,521	100%	548,366	100%	501,913	100%
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(1,350,000)	111.89%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	400,000	-33.15%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	0	0%	17,236	-14.99%	0	0%	250,000	-102.71%	400,000	-25.44%	1,681,288	-579.28%	1,370,555	-261.42%	1,350,947	-293.57%
取得不動產、廠房及設備	(234,577)	19.44%	(38,038)	33.07%	(34,657)	13.37%	(165,269)	67.9%	(23,843)	1.52%	(122,385)	42.17%	(407,797)	77.78%	(351,883)	76.47%	(74,704)	52.47%	(49,783)	45.83%	(27,845)	31.44%	(32,197)	34.98%	(20,420)	31.32%	(45,267)	43.77%
存出保證金增加	(2,849)	0.24%	(16,937)	14.73%	(85,606)	33.03%	(46,713)	19.19%	(5,910)	0.38%	(6,945)	2.39%	(2,680)	0.51%	(5,509)	1.2%	(2,203)	1.55%	(898)	0.83%	(641)	0.72%	(179)	0.19%	(1,326)	2.03%	(1,320)	1.28%
存出保證金減少	3,932	-0.33%	26,807	-23.31%	2,475	-0.95%	1,353	-0.56%	1,045	-0.07%	2,622	-0.9%	1,570	-0.3%	693	-0.15%	1,189	-0.84%	786	-0.72%	1,097	-1.24%	2,148	-2.33%	1,399	-2.15%	2,365	-2.29%
取得無形資產	(116,897)	9.69%	(169,456)	147.34%	(178,522)	68.88%	(193,964)	79.69%	(149,253)	9.49%	(172,399)	59.4%	(130,092)	24.81%	(116,413)	25.3%	(79,627)	55.92%	(67,591)	62.23%	(71,698)	80.97%	(70,651)	76.75%	(55,893)	85.74%	(66,984)	64.77%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
收取之利息	93,855	-7.78%	65,381	-56.85%	36,961	-14.26%	11,183	-4.59%	5,788	-0.37%	7,581	-2.61%	14,161	-2.7%	11,632	-2.53%	7,981	-5.61%	7,669	-7.06%	7,475	-8.44%	6,807	-7.39%	7,212	-11.06%	6,050	-5.85%
投資活動之淨現金流入（流出）	(1,206,536)	100%	(115,007)	100%	(259,186)	100%	(243,410)	100%	(1,572,173)	100%	(290,238)	100%	(524,283)	100%	(460,181)	100%	(142,382)	100%	(108,620)	100%	(88,554)	100%	(92,053)	100%	(65,190)	100%	(103,421)	100%
籌資活動之現金流量
存入保證金減少	(69)	0%	(9)	0%	(28)	0%	(38)	0%	(13)	0%	(6)	0%	(9)	0%					0
租賃本金償還	(43,242)	1.98%	(43,053)	2.24%	(42,957)	2.24%	(33,140)	3.41%	(26,464)	3.79%	(28,038)	4.01%	(25,307)	3.63%
發放現金股利	(2,144,191)	97.95%	(1,876,167)	97.64%	(1,876,167)	97.62%	(938,083)	96.39%	(670,060)	95.88%	(670,060)	95.73%	(670,060)	96.17%	(670,060)	100.01%	(469,040)	99.99%	0		0		0		0	0%	(402,036)	106.44%
支付之利息	(1,689)	0.08%	(2,233)	0.12%	(2,872)	0.15%	(2,074)	0.21%	(2,389)	0.34%	(1,897)	0.27%	(1,432)	0.21%	0	0%	(60)	0.01%	0		(16)	0.11%	(62)	100%	(15)	-0.07%	(105)	0.03%
其他籌資活動	53	0%	42	0%	125	-0.01%	35	0%	23	0%	40	-0.01%	35	-0.01%	30	0%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(2,189,138)	100%	(1,921,420)	100%	(1,921,891)	100%	(973,262)	100%	(698,881)	100%	(699,957)	100%	(696,762)	100%	(670,000)	100%	(469,100)	100%	0		(15,162)	100%	(62)	100%	21,942	100%	(377,711)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	(87,335)		21,721		(18,995)		14,638		(13,493)		(7,852)		3,724		3,626		(6,553)		(230)		(4,008)		524		3,065		(1,492)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(3,731,992)		(330,675)		(1,178,849)		(817,321)		634,719		638,087		(1,460,131)		(494,412)		(966,046)		135,300		148,533		658,930		508,183		19,289
期初現金及約當現金餘額	10,427,431		7,637,809		5,848,557		5,587,232		3,896,753		2,541,628		3,906,191
期末現金及約當現金餘額	6,695,439		7,307,134		4,669,708		4,769,911		4,531,472		3,179,715		2,446,060
資產負債表帳列之現金及約當現金	6,695,439		7,307,134		4,669,708		4,769,911		4,531,472		3,179,715		2,446,060		4,595,790		2,984,494		3,288,624		3,001,389		2,795,010		2,892,771		1,725,415

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

創意(3443) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-4.36億元、較上一季衰退-122.57%；而今年初至今累積為NT$-4.36億元、較去年同期衰退-122.69%。

單季

創意(3443) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-4.36億元，較上一季衰退-122.57%，為過去11年同期中的第12高。同時創意過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-195.45%、-31.97%與-11.97%。其中稅前淨利為NT$11.43億元，收益費損相關之調整項目為NT$-4,026萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,283萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-4.36億元，較去年同期衰退-122.69%，為過去11年同期中的第12高。同時創意過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-195.45%、-31.97%與-11.97%。其中稅前淨利為NT$11.43億元，收益費損相關之調整項目為NT$-4,026萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,283萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	1,142,633		774,878		1,089,655		642,743		367,851		129,777		189,620		238,493		168,709		190,661		131,595		167,301		108,539		114,641
收益費損項目合計	(40,264)		143,907		122,542		158,108		147,938		165,509		137,310		80,997		46,702		51,368		46,467		43,793		54,491		52,071
折舊費用	65,451		61,799		65,958		79,078		93,086		91,594		85,352		37,648		21,663		20,193		17,890		17,789		18,355		19,326
攤銷費用	95,851		91,501		85,469		78,407		74,452		75,276		59,698		55,625		39,853		37,999		37,199		38,583		38,445		38,120
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(1,525,686)		1,013,394		(1,053,438)		(775,710)		536,035		(71,975)		(495,236)		(484,975)		(513,571)		33,043		221,654		268,170		228,014		439,523
營業活動之淨現金流入（流出）	(436,145)		1,922,230		154,909		18,334		1,045,798		217,825		(172,453)		(171,038)		(298,599)		273,958		397,489		478,280		389,761		603,210

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	1,142,633	16.27%	774,878	13.62%	1,089,655	16.69%	642,743	14.24%	367,851	11.11%	129,777	4.09%	189,620	7.4%	238,493	8.65%	168,709	7%	190,661	8.59%	131,595	7.6%	167,301	10%	108,539	8.99%	114,641	6.69%
收益費損項目合計	(40,264)	9.23%	143,907	7.49%	122,542	79.11%	158,108	862.38%	147,938	14.15%	165,509	75.98%	137,310	-79.62%	80,997	-47.36%	46,702	-15.64%	51,368	18.75%	46,467	11.69%	43,793	9.16%	54,491	13.98%	52,071	8.63%
折舊費用	65,451	-15.01%	61,799	3.21%	65,958	42.58%	79,078	431.32%	93,086	8.9%	91,594	42.05%	85,352	-49.49%	37,648	-22.01%	21,663	-7.25%	20,193	7.37%	17,890	4.5%	17,789	3.72%	18,355	4.71%	19,326	3.2%
攤銷費用	95,851	-21.98%	91,501	4.76%	85,469	55.17%	78,407	427.66%	74,452	7.12%	75,276	34.56%	59,698	-34.62%	55,625	-32.52%	39,853	-13.35%	37,999	13.87%	37,199	9.36%	38,583	8.07%	38,445	9.86%	38,120	6.32%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(1,525,686)	349.81%	1,013,394	52.72%	(1,053,438)	-680.04%	(775,710)	-4230.99%	536,035	51.26%	(71,975)	-33.04%	(495,236)	287.17%	(484,975)	283.55%	(513,571)	171.99%	33,043	12.06%	221,654	55.76%	268,170	56.07%	228,014	58.5%	439,523	72.86%
營業活動之淨現金流入（流出）	(436,145)	100%	1,922,230	100%	154,909	100%	18,334	100%	1,045,798	100%	217,825	100%	(172,453)	100%	(171,038)	100%	(298,599)	100%	273,958	100%	397,489	100%	478,280	100%	389,761	100%	603,210	100%

投資活動之淨現金流

創意(3443) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-4.88億元、較上一季成長33.75%；而今年初至今累積為NT$-4.88億元、較去年同期衰退-27536.14%。

單季

創意(3443) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-4.88億元，較上一季成長33.75%，為過去11年同期中的第11高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-4.88億元，較去年同期衰退-27536.14%，為過去11年同期中的第11高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(488,089)		1,779		(85,781)		(84,668)		(801,441)		(156,992)		(392,950)		(182,268)		(67,712)		(46,796)		(40,329)		(60,526)		(19,381)		(45,085)
取得不動產、廠房及設備	(108,478)		(35,571)		(26,026)		(13,990)		(8,539)		(75,918)		(364,033)		(138,875)		(57,389)		(36,059)		(9,315)		(27,407)		(19,310)		(15,187)
處分不動產、廠房及設備
取得無形資產	(25,742)		(27,200)		(53,301)		(53,190)		(46,127)		(85,095)		(37,174)		(45,448)		(14,225)		(15,182)		(35,535)		(39,087)		(6,222)		(34,772)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產							0		(800,000)		(490,000)		(610,000)		(940,000)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	0		17,236				0		50,000		490,443		610,242		940,637
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(400,000)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(488,089)	100%	1,779	100%	(85,781)	100%	(84,668)	100%	(801,441)	100%	(156,992)	100%	(392,950)	100%	(182,268)	100%	(67,712)	100%	(46,796)	100%	(40,329)	100%	(60,526)	100%	(19,381)	100%	(45,085)	100%
取得不動產、廠房及設備	(108,478)	22.23%	(35,571)	-1999.49%	(26,026)	30.34%	(13,990)	16.52%	(8,539)	1.07%	(75,918)	48.36%	(364,033)	92.64%	(138,875)	76.19%	(57,389)	84.75%	(36,059)	77.06%	(9,315)	23.1%	(27,407)	45.28%	(19,310)	99.63%	(15,187)	33.69%
處分不動產、廠房及設備
取得無形資產	(25,742)	5.27%	(27,200)	-1528.95%	(53,301)	62.14%	(53,190)	62.82%	(46,127)	5.76%	(85,095)	54.2%	(37,174)	9.46%	(45,448)	24.93%	(14,225)	21.01%	(15,182)	32.44%	(35,535)	88.11%	(39,087)	64.58%	(6,222)	32.1%	(34,772)	77.13%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產							0	0%	(800,000)	99.82%	(490,000)	312.12%	(610,000)	155.24%	(940,000)	515.72%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	0	0%	17,236	968.86%			0	0%	50,000	-6.24%	490,443	-312.4%	610,242	-155.3%	940,637	-516.07%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(400,000)	81.95%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

創意(3443) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-2,563萬元、較上一季衰退-28.19%；而今年初至今累積為NT$-2,563萬元、較去年同期衰退-2.81%。

單季

創意(3443) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-2,563萬元，較上一季衰退-28.19%，為過去11年同期中的第10高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-2,563萬元，較去年同期衰退-2.81%，為過去11年同期中的第10高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(25,632)		(24,932)		(25,970)		(17,455)		(14,639)		(14,767)		(13,360)		30		(60)		0		(5)		(18)		4,836		(76)
短期借款增加
短期借款減少
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(25,632)	100%	(24,932)	100%	(25,970)	100%	(17,455)	100%	(14,639)	100%	(14,767)	100%	(13,360)	100%	30	100%	(60)	100%	0		(5)	100%	(18)	100%	4,836	100%	(76)	100%
短期借款增加
短期借款減少
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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