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38.25
TWD
-1.35 (-3.41%)
2024.10.18收盤

彬台-現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)
今年初累積至今
(TWD千元)2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損)(16,455)-23.72%(14,123)-22.24%(14,400)177.1%1,1574.71%(31,949)-42.82%(20,568)-52.79%(39,502)-194.44%(24,808)71.73%(28,405)-32.59%(14,836)16.24%(5,411)13.8%
本期稅前淨利(淨損)(16,455)-23.72%(14,123)-22.24%(14,400)177.1%1,1574.71%(31,949)-42.82%(20,568)-52.79%(39,502)-194.44%(24,808)71.73%(28,405)-32.59%(14,836)16.24%(5,411)13.8%
調整項目
收益費損項目
折舊費用3,6045.2%3,5845.64%3,632-44.67%4,12016.77%2,1212.84%2,9687.62%1,6468.1%1,972-5.7%2,3202.66%2,347-2.57%2,561-6.53%
攤銷費用3230.47%2050.32%200-2.46%4691.91%7380.99%9632.47%1,1555.69%817-2.36%9401.08%1,075-1.18%785-2%
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數630.09%(1,573)-2.48%(186)2.29%2,3469.55%1,0381.39%1,1412.93%2,17610.71%
利息費用2060.3%1830.29%122-1.5%3161.29%2860.38%4261.09%1180.58%209-0.6%10%20-0.02%3-0.01%
利息收入(316)-0.46%(125)-0.2%(102)1.25%(30)-0.12%(44)-0.06%(123)-0.32%(45)-0.22%
收益費損項目合計3,8805.59%2,2743.58%3,666-45.09%7,22129.39%4,1395.55%5,52714.19%5,44526.8%2,992-8.65%3,0983.55%2,658-2.91%2,759-7.03%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
合約資產(增加)減少18,82427.14%5,2958.34%4,975-61.19%(54,791)-223.04%9,16312.28%51,970133.39%37,546184.81%
應收票據(增加)減少(40)-0.06%(1,816)-2.86%(165)2.03%(782)-3.18%(21,848)-29.28%590.15%(1,736)-8.54%1,279-3.7%8380.96%575-0.63%2,081-5.31%
應收帳款(增加)減少50,42972.7%18,22628.7%1,128-13.87%(11,285)-45.94%47,24163.32%(25,805)-66.23%16,03978.95%14,415-41.68%8,0689.26%(6,652)7.28%6,699-17.08%
其他應收款(增加)減少(166)-0.24%(71)-0.11%(595)7.32%9653.93%(34)-0.05%3720.95%1,0945.38%190-0.55%3,6834.23%(5)0.01%(768)1.96%
存貨(增加)減少(29,532)-42.57%(20,024)-31.53%27,884-342.93%100,374408.59%(12,984)-17.4%(38,214)-98.08%(25,689)-126.45%(10,302)29.79%22,21825.49%9,704-10.62%(35,870)91.45%
預付款項(增加)減少(79,027)-113.93%(65,263)-102.77%(162,141)1994.11%(50,062)-203.79%(62,484)-83.75%(4,976)-12.77%(4,744)-23.35%13,798-39.89%(23,754)-27.25%(41,692)45.63%105-0.27%
其他流動資產(增加)減少(967)-1.39%(2,600)-4.09%(4,155)51.1%3,28513.37%7,90310.59%(4,931)-12.66%(5,013)-24.68%
與營業活動相關之資產之淨變動合計(40,479)-58.36%(66,253)-104.33%(133,069)1636.56%(12,296)-50.05%(33,043)-44.29%(21,525)-55.25%17,49786.12%7,521-21.75%95,954110.09%(26,824)29.36%(127,136)324.14%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加(減少)155,876224.72%162,798256.36%169,541-2085.12%33,153134.95%162,290217.51%90,748232.92%76,187375.01%
應付票據增加(減少)(7,800)-11.24%(4,799)-7.56%(10,661)131.12%(1,542)-6.28%(7,917)-10.61%(15,452)-39.66%(1,319)-6.49%(7,287)21.07%(9,641)-11.06%(6,147)6.73%(3,593)9.16%
應付帳款增加(減少)(5,380)-7.76%4530.71%(13,013)160.04%1,4495.9%(3,995)-5.35%17,56045.07%(10,280)-50.6%(17,649)51.03%(3,165)-3.63%(21,451)23.48%17,940-45.74%
其他應付款增加(減少)(16,703)-24.08%(17,436)-27.46%(12,816)157.62%(7,833)-31.89%(12,468)-16.71%(11,367)-29.18%(19,197)-94.49%(12,674)36.64%(18,653)-21.4%(17,468)19.12%(37,524)95.67%
負債準備增加(減少)(3,611)-5.21%(1,532)-2.41%2,639-32.46%5,97124.31%(1,708)-2.29%(3,726)-9.56%(1,772)-8.72%(2,425)7.01%6670.77%(10,711)11.72%(17,189)43.82%
其他流動負債增加(減少)6070.88%2,7334.3%380-4.67%(890)-3.62%1,0181.36%(3,416)-8.77%(5,069)-24.95%
淨確定福利負債增加(減少)(364)-0.52%(428)-0.67%(276)3.39%(161)-0.66%(1,261)-1.69%1,6064.12%560.28%131-0.38%(7,757)-8.9%(1,449)1.59%6-0.02%
與營業活動相關之負債之淨變動合計122,625176.78%141,789223.28%135,794-1670.08%30,147122.72%135,959182.22%75,953194.95%38,606190.03%(20,083)58.07%16,51518.95%(45,986)50.33%99,306-253.19%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計82,146118.43%75,536118.95%2,725-33.51%17,85172.67%102,916137.93%54,428139.7%56,103276.15%(12,562)36.32%112,469129.04%(72,810)79.68%(27,830)70.96%
調整項目合計86,026124.02%77,810122.53%6,391-78.6%25,072102.06%107,055143.48%59,955153.88%61,548302.95%(9,570)27.67%115,567132.59%(70,152)76.77%(25,071)63.92%
營運產生之現金流入(流出)69,571100.3%63,687100.29%(8,009)98.5%26,229106.77%75,106100.66%39,387101.09%22,046108.52%(34,378)99.4%87,162100%(84,988)93.01%(30,482)77.72%
支付之利息(206)-0.3%(183)-0.29%(122)1.5%(1,663)-6.77%(494)-0.66%(426)-1.09%(118)-0.58%(209)0.6%(1)0%(20)0.02%(3)0.01%
營業活動之淨現金流入(流出)69,365100%63,504100%(8,131)100%24,566100%74,612100%38,961100%20,316100%(34,587)100%87,161100%(91,374)100%(39,222)100%
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產00%(9,000)113.15%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產9,074105.92%
取得不動產、廠房及設備(144)-1.68%(51)0.64%(171)-50.29%(132)-32.35%(2,875)107.8%(8,111)93.04%(19,268)98.7%(29,830)106.87%(14,231)99.43%(2,075)-16.82%(4,814)34.65%
取得無形資產(608)-7.1%00%(315)1.61%(81)0.29%(718)5.02%(689)-5.59%(549)3.95%
其他非流動資產增加(71)-0.83%
其他非流動資產減少00%972-12.22%409120.29%(730)8.37%
收取之利息3163.69%125-1.57%10230%307.35%44-1.65%123-1.41%45-0.23%124-0.44%209-1.46%7486.06%586-4.22%
投資活動之淨現金流入(流出)8,567100%(7,954)100%340100%408100%(2,667)100%(8,718)100%(19,521)100%(27,912)100%(14,313)100%12,336100%(13,895)100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加8,132115.12%00%6,356-42.45%16,370230.6%
短期借款減少00%(30,870)96.24%00%(8,000)-112.69%31,512103.98%(13,895)91.78%0(21,859)100%00%
租賃本金償還(1,068)-15.12%(1,207)3.76%(1,330)8.88%(1,271)-17.9%(1,206)-3.98%
籌資活動之淨現金流入(流出)7,064100%(32,077)100%(14,974)100%7,099100%30,306100%(15,139)100%0(21,859)100%(15)100%(15)100%(29)100%
匯率變動對現金及約當現金之影響7,390(104)3,761(555)(805)1,587290(3,502)(432)1,099474
本期現金及約當現金增加(減少)數92,38623,369(19,004)31,518101,44616,6911,085(87,860)72,401(77,954)(52,672)
期初現金及約當現金餘額143,233124,297183,912107,79798,47668,137125,602233,362183,796335,554508,868
期末現金及約當現金餘額235,619147,666164,908139,315199,92284,828126,687145,502256,197257,600456,196
資產負債表帳列之現金及約當現金235,619147,666164,908139,315199,92284,828126,687145,502256,197257,600456,196
需注意:由於會計政策的變動,部分現行會計科目在過往資料中,可能名稱不同,或是合併於其他科目中。此外,過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考,實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

彬台(3379) 2024年第2季「營業活動之現金流」單季為NT$-2,441萬元、較上一季衰退-135.2%;而今年初至今累積為NT$4,495萬元、較去年同期成長58.76%。
單季
彬台(3379) 最新公布的2024年第2季財報中,本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-2,441萬元,較上一季衰退-135.2%,為過去10年同期中的第7高。 同時彬台過去3年、5年與10年的「第2季營業活動之現金流年化成長率」分別為-82.47%、25.16%與9.51%。 其中稅前淨利為NT$1,889萬元,收益費損相關之調整項目為NT$305萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$-142萬元
今年初累積至今
今年前半年營業活動之現金流累積為NT$4,495萬元,較去年同期成長58.76%,為過去10年同期中的第2高。 同時彬台過去3年、5年與10年的「前半年營業活動之現金流年化成長率」分別為13.73%、21.89%與9.27%。 其中稅前淨利為NT$243萬元,收益費損相關之調整項目為NT$693萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$-163萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年前6個月2023年前6個月2022年前6個月2021年前6個月2020年前6個月2019年前6個月2018年前6個月2017年前6個月2016年前6個月2015年前6個月2014年前6個月2013年前6個月2012年前6個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
繼續營業單位稅前淨利(淨損)2,4315.41%(20,514)-72.45%(22,683)114.64%(6,685)-21.88%41,963-333.07%(39,380)60.53%(54,819)-167.31%(41,375)101.51%(31,961)-45.94%(13,010)-341.83%14,391-13.64%4,0193.4%106,063290.97%
收益費損項目合計6,92815.41%4,78216.89%7,971-40.28%12,22240%(103,474)821.29%8,834-13.58%6,28019.17%5,939-14.57%6,5709.44%5,341140.33%6,127-5.81%6,9775.91%7,94221.79%
折舊費用7,22316.07%7,08825.03%7,279-36.79%7,88025.79%4,083-32.41%5,762-8.86%3,0869.42%3,752-9.2%4,5896.6%5,010131.63%5,412-5.13%4,5973.89%4,40512.08%
攤銷費用6861.53%4741.67%477-2.41%6492.12%1,473-11.69%1,886-2.9%2,2536.88%1,996-4.9%1,8722.69%2,16756.94%1,473-1.4%1,4421.22%1,3333.66%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計37,21882.8%44,303156.47%(4,462)22.55%27,45689.85%49,408-392.16%(33,665)51.75%85,997262.47%(5,066)12.43%94,969136.49%24,295638.33%(117,446)111.29%119,135100.93%(42,095)-115.48%
營業活動之淨現金流入(流出)44,951100%28,314100%(19,787)100%30,557100%(12,599)100%(65,057)100%32,764100%(40,761)100%69,577100%3,806100%(105,535)100%118,041100%36,451100%

投資活動之淨現金流

彬台(3379) 2024年第2季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-85.1萬元、較上一季衰退-109.93%;而今年初至今累積為NT$772萬元、較去年同期成長194.47%。
單季
彬台(3379) 最新公布的2024年第2季財報中,本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-85.1萬元,較上一季衰退-109.93%,為過去10年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年前半年投資活動之淨現金流累積為NT$772萬元,較去年同期成長194.47%,為過去10年同期中的第2高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年前6個月2023年前6個月2022年前6個月2021年前6個月2020年前6個月2019年前6個月2018年前6個月2017年前6個月2016年前6個月2015年前6個月2014年前6個月2013年前6個月2012年前6個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
投資活動之淨現金流入(流出)7,716100%(8,168)100%(237)100%642100%(13,256)100%(17,676)100%(47,144)100%(19,713)100%(41,786)100%15,813100%(52,756)100%(3,650)100%(5,197)100%
取得不動產、廠房及設備(988)-12.8%(232)2.84%(362)152.74%(373)-58.1%(13,214)99.68%(17,680)100.02%(46,213)98.03%(30,320)153.81%(25,584)61.23%(3,065)-19.38%(5,812)11.02%(1,673)45.84%(5,349)102.92%
處分不動產、廠房及設備00%45971.5%
取得無形資產(530)-6.87%00%(491)207.17%00%(135)1.02%00%(435)0.92%(200)1.01%(1,997)4.78%(1,722)-10.89%(994)1.88%(1,045)28.63%(1,530)29.44%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產00%(9,025)110.49%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產9,074117.6%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

彬台(3379) 2024年第2季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-959萬元、較上一季衰退-235.79%;而今年初至今累積為NT$-253萬元、較去年同期成長91.06%。
單季
彬台(3379) 最新公布的2024年第2季財報中,本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-959萬元,較上一季衰退-235.79%,為過去10年同期中的第10高。
今年初累積至今
今年前半年籌資活動之淨現金流累積為NT$-253萬元,較去年同期成長91.06%,為過去10年同期中的第8高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年前6個月2023年前6個月2022年前6個月2021年前6個月2020年前6個月2019年前6個月2018年前6個月2017年前6個月2016年前6個月2015年前6個月2014年前6個月2013年前6個月2012年前6個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
籌資活動之淨現金流入(流出)(2,528)100%(28,285)100%(12,637)100%6,499100%2,026100%51,699100%11,269100%(15,487)100%(31)100%(29)100%38,713100%(96,930)100%(140,342)100%
短期借款增加16,709-660.96%15,000-53.03%15,157-119.94%26,054400.89%(15,487)100%00%
短期借款減少(16,709)660.96%(30,870)109.14%(4,945)39.13%(16,937)-260.61%4,445219.4%54,188104.81%11,269100%38,766100.14%(96,875)99.94%(92,366)65.81%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款00%(47,925)34.15%
發放現金股利
庫藏股票買回成本
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