3379
38.25
TWD-1.35 (-3.41%)
2024.10.18收盤
彬台-現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
今年初累積至今
(TWD千元) | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||
繼續營業單位稅前淨利(淨損) | (16,455) | -23.72% | (14,123) | -22.24% | (14,400) | 177.1% | 1,157 | 4.71% | (31,949) | -42.82% | (20,568) | -52.79% | (39,502) | -194.44% | (24,808) | 71.73% | (28,405) | -32.59% | (14,836) | 16.24% | (5,411) | 13.8% |
本期稅前淨利(淨損) | (16,455) | -23.72% | (14,123) | -22.24% | (14,400) | 177.1% | 1,157 | 4.71% | (31,949) | -42.82% | (20,568) | -52.79% | (39,502) | -194.44% | (24,808) | 71.73% | (28,405) | -32.59% | (14,836) | 16.24% | (5,411) | 13.8% |
調整項目 | ||||||||||||||||||||||
收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||
折舊費用 | 3,604 | 5.2% | 3,584 | 5.64% | 3,632 | -44.67% | 4,120 | 16.77% | 2,121 | 2.84% | 2,968 | 7.62% | 1,646 | 8.1% | 1,972 | -5.7% | 2,320 | 2.66% | 2,347 | -2.57% | 2,561 | -6.53% |
攤銷費用 | 323 | 0.47% | 205 | 0.32% | 200 | -2.46% | 469 | 1.91% | 738 | 0.99% | 963 | 2.47% | 1,155 | 5.69% | 817 | -2.36% | 940 | 1.08% | 1,075 | -1.18% | 785 | -2% |
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數 | 63 | 0.09% | (1,573) | -2.48% | (186) | 2.29% | 2,346 | 9.55% | 1,038 | 1.39% | 1,141 | 2.93% | 2,176 | 10.71% | ||||||||
利息費用 | 206 | 0.3% | 183 | 0.29% | 122 | -1.5% | 316 | 1.29% | 286 | 0.38% | 426 | 1.09% | 118 | 0.58% | 209 | -0.6% | 1 | 0% | 20 | -0.02% | 3 | -0.01% |
利息收入 | (316) | -0.46% | (125) | -0.2% | (102) | 1.25% | (30) | -0.12% | (44) | -0.06% | (123) | -0.32% | (45) | -0.22% | ||||||||
收益費損項目合計 | 3,880 | 5.59% | 2,274 | 3.58% | 3,666 | -45.09% | 7,221 | 29.39% | 4,139 | 5.55% | 5,527 | 14.19% | 5,445 | 26.8% | 2,992 | -8.65% | 3,098 | 3.55% | 2,658 | -2.91% | 2,759 | -7.03% |
與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||
與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
合約資產(增加)減少 | 18,824 | 27.14% | 5,295 | 8.34% | 4,975 | -61.19% | (54,791) | -223.04% | 9,163 | 12.28% | 51,970 | 133.39% | 37,546 | 184.81% | ||||||||
應收票據(增加)減少 | (40) | -0.06% | (1,816) | -2.86% | (165) | 2.03% | (782) | -3.18% | (21,848) | -29.28% | 59 | 0.15% | (1,736) | -8.54% | 1,279 | -3.7% | 838 | 0.96% | 575 | -0.63% | 2,081 | -5.31% |
應收帳款(增加)減少 | 50,429 | 72.7% | 18,226 | 28.7% | 1,128 | -13.87% | (11,285) | -45.94% | 47,241 | 63.32% | (25,805) | -66.23% | 16,039 | 78.95% | 14,415 | -41.68% | 8,068 | 9.26% | (6,652) | 7.28% | 6,699 | -17.08% |
其他應收款(增加)減少 | (166) | -0.24% | (71) | -0.11% | (595) | 7.32% | 965 | 3.93% | (34) | -0.05% | 372 | 0.95% | 1,094 | 5.38% | 190 | -0.55% | 3,683 | 4.23% | (5) | 0.01% | (768) | 1.96% |
存貨(增加)減少 | (29,532) | -42.57% | (20,024) | -31.53% | 27,884 | -342.93% | 100,374 | 408.59% | (12,984) | -17.4% | (38,214) | -98.08% | (25,689) | -126.45% | (10,302) | 29.79% | 22,218 | 25.49% | 9,704 | -10.62% | (35,870) | 91.45% |
預付款項(增加)減少 | (79,027) | -113.93% | (65,263) | -102.77% | (162,141) | 1994.11% | (50,062) | -203.79% | (62,484) | -83.75% | (4,976) | -12.77% | (4,744) | -23.35% | 13,798 | -39.89% | (23,754) | -27.25% | (41,692) | 45.63% | 105 | -0.27% |
其他流動資產(增加)減少 | (967) | -1.39% | (2,600) | -4.09% | (4,155) | 51.1% | 3,285 | 13.37% | 7,903 | 10.59% | (4,931) | -12.66% | (5,013) | -24.68% | ||||||||
與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (40,479) | -58.36% | (66,253) | -104.33% | (133,069) | 1636.56% | (12,296) | -50.05% | (33,043) | -44.29% | (21,525) | -55.25% | 17,497 | 86.12% | 7,521 | -21.75% | 95,954 | 110.09% | (26,824) | 29.36% | (127,136) | 324.14% |
與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
合約負債增加(減少) | 155,876 | 224.72% | 162,798 | 256.36% | 169,541 | -2085.12% | 33,153 | 134.95% | 162,290 | 217.51% | 90,748 | 232.92% | 76,187 | 375.01% | ||||||||
應付票據增加(減少) | (7,800) | -11.24% | (4,799) | -7.56% | (10,661) | 131.12% | (1,542) | -6.28% | (7,917) | -10.61% | (15,452) | -39.66% | (1,319) | -6.49% | (7,287) | 21.07% | (9,641) | -11.06% | (6,147) | 6.73% | (3,593) | 9.16% |
應付帳款增加(減少) | (5,380) | -7.76% | 453 | 0.71% | (13,013) | 160.04% | 1,449 | 5.9% | (3,995) | -5.35% | 17,560 | 45.07% | (10,280) | -50.6% | (17,649) | 51.03% | (3,165) | -3.63% | (21,451) | 23.48% | 17,940 | -45.74% |
其他應付款增加(減少) | (16,703) | -24.08% | (17,436) | -27.46% | (12,816) | 157.62% | (7,833) | -31.89% | (12,468) | -16.71% | (11,367) | -29.18% | (19,197) | -94.49% | (12,674) | 36.64% | (18,653) | -21.4% | (17,468) | 19.12% | (37,524) | 95.67% |
負債準備增加(減少) | (3,611) | -5.21% | (1,532) | -2.41% | 2,639 | -32.46% | 5,971 | 24.31% | (1,708) | -2.29% | (3,726) | -9.56% | (1,772) | -8.72% | (2,425) | 7.01% | 667 | 0.77% | (10,711) | 11.72% | (17,189) | 43.82% |
其他流動負債增加(減少) | 607 | 0.88% | 2,733 | 4.3% | 380 | -4.67% | (890) | -3.62% | 1,018 | 1.36% | (3,416) | -8.77% | (5,069) | -24.95% | ||||||||
淨確定福利負債增加(減少) | (364) | -0.52% | (428) | -0.67% | (276) | 3.39% | (161) | -0.66% | (1,261) | -1.69% | 1,606 | 4.12% | 56 | 0.28% | 131 | -0.38% | (7,757) | -8.9% | (1,449) | 1.59% | 6 | -0.02% |
與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 122,625 | 176.78% | 141,789 | 223.28% | 135,794 | -1670.08% | 30,147 | 122.72% | 135,959 | 182.22% | 75,953 | 194.95% | 38,606 | 190.03% | (20,083) | 58.07% | 16,515 | 18.95% | (45,986) | 50.33% | 99,306 | -253.19% |
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 82,146 | 118.43% | 75,536 | 118.95% | 2,725 | -33.51% | 17,851 | 72.67% | 102,916 | 137.93% | 54,428 | 139.7% | 56,103 | 276.15% | (12,562) | 36.32% | 112,469 | 129.04% | (72,810) | 79.68% | (27,830) | 70.96% |
調整項目合計 | 86,026 | 124.02% | 77,810 | 122.53% | 6,391 | -78.6% | 25,072 | 102.06% | 107,055 | 143.48% | 59,955 | 153.88% | 61,548 | 302.95% | (9,570) | 27.67% | 115,567 | 132.59% | (70,152) | 76.77% | (25,071) | 63.92% |
營運產生之現金流入(流出) | 69,571 | 100.3% | 63,687 | 100.29% | (8,009) | 98.5% | 26,229 | 106.77% | 75,106 | 100.66% | 39,387 | 101.09% | 22,046 | 108.52% | (34,378) | 99.4% | 87,162 | 100% | (84,988) | 93.01% | (30,482) | 77.72% |
支付之利息 | (206) | -0.3% | (183) | -0.29% | (122) | 1.5% | (1,663) | -6.77% | (494) | -0.66% | (426) | -1.09% | (118) | -0.58% | (209) | 0.6% | (1) | 0% | (20) | 0.02% | (3) | 0.01% |
營業活動之淨現金流入(流出) | 69,365 | 100% | 63,504 | 100% | (8,131) | 100% | 24,566 | 100% | 74,612 | 100% | 38,961 | 100% | 20,316 | 100% | (34,587) | 100% | 87,161 | 100% | (91,374) | 100% | (39,222) | 100% |
投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (9,000) | 113.15% | ||||||||||||||||||
處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 9,074 | 105.92% | ||||||||||||||||||||
取得不動產、廠房及設備 | (144) | -1.68% | (51) | 0.64% | (171) | -50.29% | (132) | -32.35% | (2,875) | 107.8% | (8,111) | 93.04% | (19,268) | 98.7% | (29,830) | 106.87% | (14,231) | 99.43% | (2,075) | -16.82% | (4,814) | 34.65% |
取得無形資產 | (608) | -7.1% | 0 | 0% | (315) | 1.61% | (81) | 0.29% | (718) | 5.02% | (689) | -5.59% | (549) | 3.95% | ||||||||
其他非流動資產增加 | (71) | -0.83% | ||||||||||||||||||||
其他非流動資產減少 | 0 | 0% | 972 | -12.22% | 409 | 120.29% | (730) | 8.37% | ||||||||||||||
收取之利息 | 316 | 3.69% | 125 | -1.57% | 102 | 30% | 30 | 7.35% | 44 | -1.65% | 123 | -1.41% | 45 | -0.23% | 124 | -0.44% | 209 | -1.46% | 748 | 6.06% | 586 | -4.22% |
投資活動之淨現金流入(流出) | 8,567 | 100% | (7,954) | 100% | 340 | 100% | 408 | 100% | (2,667) | 100% | (8,718) | 100% | (19,521) | 100% | (27,912) | 100% | (14,313) | 100% | 12,336 | 100% | (13,895) | 100% |
籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
短期借款增加 | 8,132 | 115.12% | 0 | 0% | 6,356 | -42.45% | 16,370 | 230.6% | ||||||||||||||
短期借款減少 | 0 | 0% | (30,870) | 96.24% | 0 | 0% | (8,000) | -112.69% | 31,512 | 103.98% | (13,895) | 91.78% | 0 | (21,859) | 100% | 0 | 0% | |||||
租賃本金償還 | (1,068) | -15.12% | (1,207) | 3.76% | (1,330) | 8.88% | (1,271) | -17.9% | (1,206) | -3.98% | ||||||||||||
籌資活動之淨現金流入(流出) | 7,064 | 100% | (32,077) | 100% | (14,974) | 100% | 7,099 | 100% | 30,306 | 100% | (15,139) | 100% | 0 | (21,859) | 100% | (15) | 100% | (15) | 100% | (29) | 100% | |
匯率變動對現金及約當現金之影響 | 7,390 | (104) | 3,761 | (555) | (805) | 1,587 | 290 | (3,502) | (432) | 1,099 | 474 | |||||||||||
本期現金及約當現金增加(減少)數 | 92,386 | 23,369 | (19,004) | 31,518 | 101,446 | 16,691 | 1,085 | (87,860) | 72,401 | (77,954) | (52,672) | |||||||||||
期初現金及約當現金餘額 | 143,233 | 124,297 | 183,912 | 107,797 | 98,476 | 68,137 | 125,602 | 233,362 | 183,796 | 335,554 | 508,868 | |||||||||||
期末現金及約當現金餘額 | 235,619 | 147,666 | 164,908 | 139,315 | 199,922 | 84,828 | 126,687 | 145,502 | 256,197 | 257,600 | 456,196 | |||||||||||
資產負債表帳列之現金及約當現金 | 235,619 | 147,666 | 164,908 | 139,315 | 199,922 | 84,828 | 126,687 | 145,502 | 256,197 | 257,600 | 456,196 |
需注意:由於會計政策的變動,部分現行會計科目在過往資料中,可能名稱不同,或是合併於其他科目中。此外,過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考,實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
彬台(3379) 2024年第2季「營業活動之現金流」單季為NT$-2,441萬元、較上一季衰退-135.2%;而今年初至今累積為NT$4,495萬元、較去年同期成長58.76%。
單季
彬台(3379) 最新公布的2024年第2季財報中,本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-2,441萬元,較上一季衰退-135.2%,為過去10年同期中的第7高。
同時彬台過去3年、5年與10年的「第2季營業活動之現金流年化成長率」分別為-82.47%、25.16%與9.51%。
其中稅前淨利為NT$1,889萬元,收益費損相關之調整項目為NT$305萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$-142萬元
今年初累積至今
今年前半年營業活動之現金流累積為NT$4,495萬元,較去年同期成長58.76%,為過去10年同期中的第2高。
同時彬台過去3年、5年與10年的「前半年營業活動之現金流年化成長率」分別為13.73%、21.89%與9.27%。
其中稅前淨利為NT$243萬元,收益費損相關之調整項目為NT$693萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$-163萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 2,431 | 5.41% | (20,514) | -72.45% | (22,683) | 114.64% | (6,685) | -21.88% | 41,963 | -333.07% | (39,380) | 60.53% | (54,819) | -167.31% | (41,375) | 101.51% | (31,961) | -45.94% | (13,010) | -341.83% | 14,391 | -13.64% | 4,019 | 3.4% | 106,063 | 290.97% |
收益費損項目合計 | 6,928 | 15.41% | 4,782 | 16.89% | 7,971 | -40.28% | 12,222 | 40% | (103,474) | 821.29% | 8,834 | -13.58% | 6,280 | 19.17% | 5,939 | -14.57% | 6,570 | 9.44% | 5,341 | 140.33% | 6,127 | -5.81% | 6,977 | 5.91% | 7,942 | 21.79% |
折舊費用 | 7,223 | 16.07% | 7,088 | 25.03% | 7,279 | -36.79% | 7,880 | 25.79% | 4,083 | -32.41% | 5,762 | -8.86% | 3,086 | 9.42% | 3,752 | -9.2% | 4,589 | 6.6% | 5,010 | 131.63% | 5,412 | -5.13% | 4,597 | 3.89% | 4,405 | 12.08% |
攤銷費用 | 686 | 1.53% | 474 | 1.67% | 477 | -2.41% | 649 | 2.12% | 1,473 | -11.69% | 1,886 | -2.9% | 2,253 | 6.88% | 1,996 | -4.9% | 1,872 | 2.69% | 2,167 | 56.94% | 1,473 | -1.4% | 1,442 | 1.22% | 1,333 | 3.66% |
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 37,218 | 82.8% | 44,303 | 156.47% | (4,462) | 22.55% | 27,456 | 89.85% | 49,408 | -392.16% | (33,665) | 51.75% | 85,997 | 262.47% | (5,066) | 12.43% | 94,969 | 136.49% | 24,295 | 638.33% | (117,446) | 111.29% | 119,135 | 100.93% | (42,095) | -115.48% |
營業活動之淨現金流入(流出) | 44,951 | 100% | 28,314 | 100% | (19,787) | 100% | 30,557 | 100% | (12,599) | 100% | (65,057) | 100% | 32,764 | 100% | (40,761) | 100% | 69,577 | 100% | 3,806 | 100% | (105,535) | 100% | 118,041 | 100% | 36,451 | 100% |
投資活動之淨現金流
彬台(3379) 2024年第2季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-85.1萬元、較上一季衰退-109.93%;而今年初至今累積為NT$772萬元、較去年同期成長194.47%。
單季
彬台(3379) 最新公布的2024年第2季財報中,本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-85.1萬元,較上一季衰退-109.93%,為過去10年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年前半年投資活動之淨現金流累積為NT$772萬元,較去年同期成長194.47%,為過去10年同期中的第2高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
投資活動之淨現金流入(流出) | 7,716 | 100% | (8,168) | 100% | (237) | 100% | 642 | 100% | (13,256) | 100% | (17,676) | 100% | (47,144) | 100% | (19,713) | 100% | (41,786) | 100% | 15,813 | 100% | (52,756) | 100% | (3,650) | 100% | (5,197) | 100% |
取得不動產、廠房及設備 | (988) | -12.8% | (232) | 2.84% | (362) | 152.74% | (373) | -58.1% | (13,214) | 99.68% | (17,680) | 100.02% | (46,213) | 98.03% | (30,320) | 153.81% | (25,584) | 61.23% | (3,065) | -19.38% | (5,812) | 11.02% | (1,673) | 45.84% | (5,349) | 102.92% |
處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 459 | 71.5% | ||||||||||||||||||||||
取得無形資產 | (530) | -6.87% | 0 | 0% | (491) | 207.17% | 0 | 0% | (135) | 1.02% | 0 | 0% | (435) | 0.92% | (200) | 1.01% | (1,997) | 4.78% | (1,722) | -10.89% | (994) | 1.88% | (1,045) | 28.63% | (1,530) | 29.44% |
處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (9,025) | 110.49% | ||||||||||||||||||||||
處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 9,074 | 117.6% | ||||||||||||||||||||||||
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 |
籌資活動之淨現金流
彬台(3379) 2024年第2季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-959萬元、較上一季衰退-235.79%;而今年初至今累積為NT$-253萬元、較去年同期成長91.06%。
單季
彬台(3379) 最新公布的2024年第2季財報中,本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-959萬元,較上一季衰退-235.79%,為過去10年同期中的第10高。
今年初累積至今
今年前半年籌資活動之淨現金流累積為NT$-253萬元,較去年同期成長91.06%,為過去10年同期中的第8高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
籌資活動之淨現金流入(流出) | (2,528) | 100% | (28,285) | 100% | (12,637) | 100% | 6,499 | 100% | 2,026 | 100% | 51,699 | 100% | 11,269 | 100% | (15,487) | 100% | (31) | 100% | (29) | 100% | 38,713 | 100% | (96,930) | 100% | (140,342) | 100% |
短期借款增加 | 16,709 | -660.96% | 15,000 | -53.03% | 15,157 | -119.94% | 26,054 | 400.89% | (15,487) | 100% | 0 | 0% | ||||||||||||||
短期借款減少 | (16,709) | 660.96% | (30,870) | 109.14% | (4,945) | 39.13% | (16,937) | -260.61% | 4,445 | 219.4% | 54,188 | 104.81% | 11,269 | 100% | 38,766 | 100.14% | (96,875) | 99.94% | (92,366) | 65.81% | ||||||
發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
償還長期借款 | 0 | 0% | (47,925) | 34.15% | ||||||||||||||||||||||
發放現金股利 | ||||||||||||||||||||||||||
庫藏股票買回成本 |
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。