3339
33.2
TWD+0.20 (0.61%)
2025.04.02收盤
泰谷－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (4,909) | (5,596) | (4,105) | 36,347 | (2,446) | (47,433) | (20,565) | (1,765) | (9,207) | (449,853) | (298,365) | (364,634) | (189,319) | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (4,909) | (5,596) | (4,105) | 36,347 | (2,446) | (47,433) | (20,565) | (1,765) | (9,207) | (449,853) | (298,365) | (364,634) | (189,319) | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 9,128 | 9,583 | 10,540 | 10,900 | 21,433 | 32,066 | 35,221 | 38,702 | 47,089 | 143,739 | 160,498 | 206,183 | 224,834 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 24 | 27 | 69 | 70 | 106 | 113 | 156 | 358 | 521 | 792 | 1,550 | 3,026 | 2,131 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (234) | 257 | (163) | (241) | (133) | (279) | (53) | (243) | 412 | (6,481) | (1,757) | (420) | 15,844 | |||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (1,074) | (150) | 568 | 1,388 | (888) | 417 | 213 | 0 | 0 | (1,489) | (3,195) | (3,581) | ||||||||||||||
| 利息費用 | 64 | 962 | 950 | 1,019 | 1,941 | 2,391 | 2,600 | 3,076 | 4,587 | 5,052 | 6,813 | 8,814 | 8,840 | |||||||||||||
| 利息收入 | (2,435) | (3,238) | (1,074) | (107) | (25) | (520) | (341) | |||||||||||||||||||
| 股利收入 | 0 | 0 | (842) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 423 | 367 | 368 | 417 | 455 | 456 | 455 | 464 | 622 | 584 | 377 | 456 | 132 | |||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | (240) | (10,124) | (61,266) | (800) | (208) | 965 | |||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 5,896 | 7,568 | 292 | (47,820) | 22,089 | 34,436 | 39,216 | 27,976 | 52,120 | 427,391 | 312,017 | 381,636 | 213,099 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (86) | (261) | 161 | (1,675) | 58 | 207 | 1,357 | (2,313) | (4,183) | 5,063 | 20,227 | 18,765 | (10,846) | |||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 29,461 | 5,813 | 5,130 | 21,208 | 758 | (3,368) | 8,969 | (74) | (7,789) | 28,952 | 48,125 | (3,727) | 61,233 | |||||||||||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | (291) | |||||||||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 16,015 | 6,765 | 14,783 | (13,998) | 2,134 | (8,704) | 7,786 | 8,816 | 21,944 | 42,917 | 116,774 | 70,761 | (104,489) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 46,614 | (2,375) | 42,183 | 14,163 | (574) | 19,180 | 33,803 | (5,208) | 6,545 | 158,725 | 186,392 | 146,278 | (75,305) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (18,329) | (29,033) | (9,358) | 11,586 | (15,813) | 3,858 | (9,309) | (615) | (33,291) | (43,979) | (202,105) | (23,949) | 53,970 | |||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (48) | (66) | (14) | (11) | (15) | (22) | (30) | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (20,044) | (31,868) | (9,117) | 14,615 | (18,133) | 3,183 | (12,487) | (8,097) | (36,657) | (58,028) | (218,138) | (29,236) | 79,620 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 26,570 | (34,243) | 33,066 | 28,778 | (18,707) | 22,363 | 21,316 | (13,305) | (30,112) | 100,697 | (31,746) | 117,042 | 4,315 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 32,466 | (26,675) | 33,358 | (19,042) | 3,382 | 56,799 | 60,532 | 14,671 | 22,008 | 528,088 | 280,271 | 498,678 | 217,414 | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 27,557 | (32,271) | 29,253 | 17,305 | 936 | 9,366 | 39,967 | 12,906 | 12,801 | 78,235 | (18,094) | 134,044 | 28,095 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 2,572 | 3,157 | 808 | 39 | 19 | 529 | 275 | 62 | 644 | 90 | 47 | 611 | 776 | |||||||||||||
| 收取之股利 | 0 | 0 | 842 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 支付之利息 | (64) | (1) | (2) | (104) | (1,919) | (2,356) | (2,560) | (3,012) | (1) | (1,130) | 1,110 | (4,380) | (4,252) | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (5) | (522) | (52) | (2,103) | 0 | 0 | 0 | 4 | 88 | (32) | 0 | |||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 30,060 | (29,637) | 30,849 | 15,137 | (964) | 7,539 | 37,682 | 9,960 | 13,444 | 77,195 | (16,849) | 130,243 | 24,619 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,813) | (3,702) | (11,612) | (28,059) | (3,415) | (12,162) | (10,233) | (1,365) | (6,215) | (3,141) | (7,229) | (34,681) | (44,520) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 240 | 10,124 | 359,802 | 800 | 300 | 0 | |||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1) | 0 | 0 | 0 | (130) | (42) | 1 | 0 | (232) | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他金融資產增加 | 0 | 0 | 0 | (8,413) | 0 | (66,411) | 0 | |||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (88,120) | (3,722) | 8,242 | 279,680 | 1,895 | (17,815) | (8,078) | 13,406 | (15,469) | (2,854) | (19,134) | (84,455) | 1,183 | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (839) | (38) | (39) | (43) | (42) | (41) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (839) | 0 | 8 | (29) | 13 | (12) | (29) | (78) | 156 | 78 | (22) | |||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (58,899) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,940 | 59,372 | 78,465 | 28,983 | 47,087 | 385,135 | 481,642 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | (33,397) | 39,052 | 184,774 | (5,103) | (16,346) | 116,776 | 57,940 | 59,372 | 78,465 | 28,983 | 47,087 | 385,135 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (58,899) | 488,685 | 44.81% | 394,172 | 38.04% | 305,796 | 25.31% | 36,855 | 3.44% | 98,499 | 8.77% | 116,776 | 9.28% | 57,940 | 4.08% | 59,372 | 3.36% | 78,465 | 3.33% | 28,983 | 0.72% | 47,087 | 1% | 385,135 | 6.77% | |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 394,500 | 35.97% | ||||||||||||||||||||||||
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 15,795 | 2.53% | 17,667 | 3.5% | (24,364) | -4.02% | 82,631 | 9.63% | (53,115) | -8.34% | (119,651) | -21.55% | (21,940) | -3.17% | (67,089) | -8.64% | (387,419) | -41.99% | (996,022) | -91.55% | (580,281) | -29.34% | (830,838) | -44.96% | (648,506) | -40.04% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 15,795 | 55.77% | 17,667 | 46.91% | (24,364) | -39.12% | 82,631 | 310.63% | (53,115) | 165.92% | (119,651) | -244.89% | (21,940) | -15.1% | (67,089) | -88.34% | (387,419) | -272.26% | (996,022) | -434.93% | (580,281) | -411.76% | (830,838) | -262.7% | (648,506) | -160.17% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 37,575 | 132.67% | 35,259 | 93.61% | 43,483 | 69.82% | 62,336 | 234.34% | 98,363 | -307.26% | 134,706 | 275.7% | 147,596 | 101.61% | 158,234 | 208.35% | 310,626 | 218.29% | 582,605 | 254.41% | 679,993 | 482.51% | 875,785 | 276.91% | 889,816 | 219.77% |
| 攤銷費用 | 94 | 0.33% | 164 | 0.44% | 282 | 0.45% | 319 | 1.2% | 497 | -1.55% | 473 | 0.97% | 871 | 0.6% | 1,611 | 2.12% | 2,394 | 1.68% | 4,485 | 1.96% | 7,552 | 5.36% | 10,342 | 3.27% | 8,867 | 2.19% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (315) | -1.11% | (14) | -0.04% | (753) | -1.21% | (3) | -0.01% | 2,480 | -7.75% | (368) | -0.75% | 541 | 0.37% | (897) | -1.18% | (839) | -0.59% | (4,298) | -1.88% | (4,827) | -3.43% | (10,533) | -3.33% | 4,621 | 1.14% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 2,225 | 7.86% | (350) | -0.93% | 1,068 | 1.71% | (3,473) | -13.06% | (4,359) | 13.62% | 1,176 | 2.41% | 1,098 | 0.76% | 0 | 0% | 200 | 0.09% | (6,393) | -4.54% | (12,459) | -3.94% | (15,057) | -3.72% | ||
| 利息費用 | 832 | 2.94% | 3,830 | 10.17% | 3,778 | 6.07% | 6,557 | 24.65% | 8,081 | -25.24% | 9,736 | 19.93% | 11,040 | 7.6% | 14,121 | 18.59% | 18,655 | 13.11% | 21,257 | 9.28% | 32,541 | 23.09% | 35,782 | 11.31% | 38,827 | 9.59% |
| 利息收入 | (11,358) | -40.1% | (9,544) | -25.34% | (1,900) | -3.05% | (132) | -0.5% | (374) | 1.17% | (2,020) | -4.13% | (814) | -0.56% | ||||||||||||
| 股利收入 | (2,958) | -10.44% | (600) | -1.59% | (842) | -1.35% | (1,053) | -3.96% | 0 | 0% | ||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,246 | 4.4% | 1,271 | 3.37% | 1,284 | 2.06% | 1,362 | 5.12% | 1,316 | -4.11% | 1,370 | 2.8% | 1,150 | 0.79% | 1,422 | 1.87% | 1,578 | 1.11% | 1,589 | 0.69% | 1,539 | 1.09% | 1,952 | 0.62% | 2,227 | 0.55% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0% | (44,573) | -118.34% | (28,041) | -45.03% | (98,499) | -370.28% | (2,524) | 7.88% | (11,895) | -24.35% | (21,082) | -14.51% | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 27,341 | 96.54% | (14,557) | -38.65% | 18,359 | 29.48% | (29,554) | -111.1% | 103,480 | -323.24% | 133,178 | 272.57% | 140,400 | 96.66% | 159,808 | 210.42% | 459,632 | 323% | 873,989 | 381.65% | 854,094 | 606.05% | 1,089,110 | 344.37% | 889,780 | 219.77% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 308 | 1.09% | (223) | -0.59% | 2,777 | 4.46% | (2,202) | -8.28% | (374) | 1.17% | 945 | 1.93% | 4,183 | 2.88% | 1,579 | 2.08% | (5,882) | -4.13% | 1,672 | 0.73% | 5,891 | 4.18% | 13,197 | 4.17% | (13,005) | -3.21% |
| 應收帳款（增加）減少 | (14,315) | -50.54% | (9,358) | -24.85% | 16,579 | 26.62% | 6,473 | 24.33% | (7,727) | 24.14% | (4,683) | -9.58% | 15,036 | 10.35% | 22,291 | 29.35% | (23,936) | -16.82% | 69,407 | 30.31% | 73,312 | 52.02% | 112,015 | 35.42% | (62,679) | -15.48% |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 5,554 | 19.61% | (6,346) | -16.85% | 0 | 0% | 0 | 0% | 45 | 0.03% | ||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (19,392) | -68.47% | (20,942) | -55.6% | 93,523 | 150.18% | (74,636) | -280.58% | (14,605) | 45.62% | (15,791) | -32.32% | 15,599 | 10.74% | 23,296 | 30.67% | 76,201 | 53.55% | 163,294 | 71.31% | 7,956 | 5.65% | 142,273 | 44.99% | (90,004) | -22.23% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (1,607) | -5.67% | ||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (29,452) | -103.99% | (1,184) | -3.14% | 225,535 | 362.16% | (112,773) | -423.94% | (100,033) | 312.48% | 25,867 | 52.94% | 78,204 | 53.84% | 12,391 | 16.32% | 146,081 | 102.66% | 576,822 | 251.88% | (178,127) | -126.4% | 192,150 | 60.76% | (38,189) | -9.43% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 4,450 | 15.71% | 23,404 | 62.14% | (113,024) | -181.49% | 60,172 | 226.2% | 40,924 | -127.84% | 18,662 | 38.19% | (26,638) | -18.34% | (10,940) | -14.4% | (50,269) | -35.33% | (113,382) | -49.51% | 11,827 | 8.39% | (74,514) | -23.56% | 169,169 | 41.78% |
| 其他應付款增加（減少） | (3,727) | -13.16% | ||||||||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (621) | -2.19% | ||||||||||||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (193) | -0.68% | (265) | -0.7% | (58) | -0.09% | (44) | -0.17% | (61) | 0.19% | (88) | -0.18% | (121) | -0.08% | (92) | -0.12% | (120) | -0.08% | (691) | -0.3% | (1,439) | -1.02% | (1,486) | -0.47% | (1,578) | -0.39% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (91) | -0.32% | 26,605 | 70.64% | (159,651) | -256.36% | 92,368 | 347.24% | 25,380 | -79.28% | 17,102 | 35% | (41,113) | -28.3% | (23,606) | -31.08% | (76,598) | -53.83% | (227,633) | -99.4% | 49,478 | 35.11% | (117,848) | -37.26% | 219,629 | 54.25% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (29,543) | -104.31% | 25,421 | 67.49% | 65,884 | 105.8% | (20,405) | -76.71% | (74,653) | 233.2% | 42,969 | 87.94% | 37,091 | 25.54% | (11,215) | -14.77% | 69,483 | 48.83% | 349,189 | 152.48% | (128,649) | -91.29% | 74,302 | 23.49% | 181,440 | 44.81% |
| 調整項目合計 | (2,202) | -7.77% | 10,864 | 28.84% | 84,243 | 135.28% | (49,959) | -187.81% | 28,827 | -90.05% | 176,147 | 360.51% | 177,491 | 122.19% | 148,593 | 195.65% | 529,115 | 371.83% | 1,223,178 | 534.13% | 725,445 | 514.76% | 1,163,412 | 367.86% | 1,071,220 | 264.58% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 13,593 | 47.99% | 28,531 | 75.75% | 59,879 | 96.15% | 32,672 | 122.82% | (24,288) | 75.87% | 56,496 | 115.63% | 155,551 | 107.09% | 81,504 | 107.32% | 141,696 | 99.58% | 227,156 | 99.19% | 145,164 | 103.01% | 332,574 | 105.16% | 422,714 | 104.41% |
| 收取之利息 | 11,836 | 41.79% | 9,013 | 23.93% | 1,599 | 2.57% | 502 | 1.89% | 390 | -1.22% | 2,026 | 4.15% | 665 | 0.46% | 492 | 0.65% | 706 | 0.5% | 4,359 | 1.9% | 3,576 | 2.54% | 1,296 | 0.41% | 2,970 | 0.73% |
| 收取之股利 | 2,958 | 10.44% | 600 | 1.59% | 842 | 1.35% | 1,053 | 3.96% | 0 | 0% | 602 | 0.79% | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (120) | -0.42% | (4) | -0.01% | (4) | -0.01% | (5,511) | -20.72% | (8,113) | 25.34% | (9,696) | -19.84% | (11,033) | -7.6% | (7,085) | -9.33% | (103) | -0.07% | (2,510) | -1.1% | (7,812) | -5.54% | (17,497) | -5.53% | (20,807) | -5.14% |
| 退還（支付）之所得稅 | 55 | 0.19% | (476) | -1.26% | (41) | -0.07% | (2,115) | -7.95% | (2) | 0.01% | 34 | 0.07% | 70 | 0.05% | 434 | 0.57% | 0 | 0% | (107) | -0.03% | 0 | 0% | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 28,322 | 100% | 37,664 | 100% | 62,275 | 100% | 26,601 | 100% | (32,013) | 100% | 48,860 | 100% | 145,253 | 100% | 75,947 | 100% | 142,299 | 100% | 229,005 | 100% | 140,928 | 100% | 316,266 | 100% | 404,877 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (72,641) | 59.87% | 0 | 0% | (68,509) | -260.86% | ||||||||||||||||||||
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 1,473 | -1.21% | 0 | 0% | 3,302 | 1.14% | 3,271 | -59.42% | ||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (32,717) | 26.97% | (12,974) | -22.76% | (33,515) | -127.61% | (44,349) | -15.33% | (11,655) | 211.72% | (15,552) | 45.79% | (11,683) | -85.63% | (7,230) | -3.94% | (24,318) | 64.84% | (98,294) | -55.32% | (86,123) | -82.35% | (122,668) | 18.82% | (225,980) | -362.43% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 41,043 | 72% | 28,076 | 106.9% | 397,144 | 137.24% | 2,860 | -51.95% | 16,303 | -48% | 26,489 | 194.14% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0% | (130) | -0.49% | (125) | -0.04% | (186) | 3.38% | (100) | 0.29% | (1,101) | -8.07% | (168) | -0.09% | (362) | 0.97% | (42) | -0.02% | (1,623) | -1.55% | (5,484) | 0.84% | (4,546) | -7.29% | |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他金融資產增加 | 0 | 0% | 30,000 | 52.63% | (30,000) | -114.23% | 0 | 0% | 0 | 0% | (8,413) | 22.43% | 0 | 0% | (539,255) | 82.72% | 0 | 0% | ||||||||
| 其他非流動資產增加 | (17,442) | 14.38% | ||||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (121,327) | 100% | 57,004 | 100% | 26,263 | 100% | 289,385 | 100% | (5,505) | 100% | (33,962) | 100% | 13,644 | 100% | 183,689 | 100% | (37,505) | 100% | 177,680 | 100% | 104,581 | 100% | (651,881) | 100% | 62,352 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (1,180) | 100% | (155) | 100% | (162) | 100% | (171) | 0.36% | (168) | 0.7% | (96) | 0.29% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,180) | 100% | 0 | 42 | (79) | (61) | (68) | (265) | (48) | 199 | 255 | (22) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (94,185) | 394,172 | 305,796 | 36,855 | 98,499 | 116,776 | ||||||||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 488,685 | 488,685 | 394,172 | 305,796 | 36,855 | 98,499 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 394,500 | 488,685 | 394,172 | 305,796 | 36,855 | 98,499 | 116,776 | 57,940 | 59,372 | 78,465 | 28,983 | 47,087 | 385,135 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 394,500 | |||||||||||||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
泰谷(3339) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$3,006萬元、較上一季成長568.3%；而今年初至今累積為NT$2,832萬元、較去年同期衰退-24.8%。
單季
泰谷(3339) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$3,006萬元，較上一季成長568.3%，為過去11年同期中的第5高。
同時泰谷過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為25.69%、--與--。
其中稅前淨利為NT$-491萬元，收益費損相關之調整項目為NT$590萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$250萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$2,832萬元，較去年同期衰退-24.8%，為過去11年同期中的第10高。
同時泰谷過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為2.11%、--與--。
其中稅前淨利為NT$1,580萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,734萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$1,473萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (4,909) | (5,596) | (4,105) | 36,347 | (2,446) | (47,433) | (20,565) | (1,765) | (9,207) | (449,853) | (298,365) | (364,634) | (189,319) | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 5,896 | 7,568 | 292 | (47,820) | 22,089 | 34,436 | 39,216 | 27,976 | 52,120 | 427,391 | 312,017 | 381,636 | 213,099 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 9,128 | 9,583 | 10,540 | 10,900 | 21,433 | 32,066 | 35,221 | 38,702 | 47,089 | 143,739 | 160,498 | 206,183 | 224,834 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 24 | 27 | 69 | 70 | 106 | 113 | 156 | 358 | 521 | 792 | 1,550 | 3,026 | 2,131 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 26,570 | (34,243) | 33,066 | 28,778 | (18,707) | 22,363 | 21,316 | (13,305) | (30,112) | 100,697 | (31,746) | 117,042 | 4,315 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 30,060 | (29,637) | 30,849 | 15,137 | (964) | 7,539 | 37,682 | 9,960 | 13,444 | 77,195 | (16,849) | 130,243 | 24,619 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 15,795 | 2.53% | 17,667 | 3.5% | (24,364) | -4.02% | 82,631 | 9.63% | (53,115) | -8.34% | (119,651) | -21.55% | (21,940) | -3.17% | (67,089) | -8.64% | (387,419) | -41.99% | (996,022) | -91.55% | (580,281) | -29.34% | (830,838) | -44.96% | (648,506) | -40.04% |
| 收益費損項目合計 | 27,341 | 96.54% | (14,557) | -38.65% | 18,359 | 29.48% | (29,554) | -111.1% | 103,480 | -323.24% | 133,178 | 272.57% | 140,400 | 96.66% | 159,808 | 210.42% | 459,632 | 323% | 873,989 | 381.65% | 854,094 | 606.05% | 1,089,110 | 344.37% | 889,780 | 219.77% |
| 折舊費用 | 37,575 | 132.67% | 35,259 | 93.61% | 43,483 | 69.82% | 62,336 | 234.34% | 98,363 | -307.26% | 134,706 | 275.7% | 147,596 | 101.61% | 158,234 | 208.35% | 310,626 | 218.29% | 582,605 | 254.41% | 679,993 | 482.51% | 875,785 | 276.91% | 889,816 | 219.77% |
| 攤銷費用 | 94 | 0.33% | 164 | 0.44% | 282 | 0.45% | 319 | 1.2% | 497 | -1.55% | 473 | 0.97% | 871 | 0.6% | 1,611 | 2.12% | 2,394 | 1.68% | 4,485 | 1.96% | 7,552 | 5.36% | 10,342 | 3.27% | 8,867 | 2.19% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (29,543) | -104.31% | 25,421 | 67.49% | 65,884 | 105.8% | (20,405) | -76.71% | (74,653) | 233.2% | 42,969 | 87.94% | 37,091 | 25.54% | (11,215) | -14.77% | 69,483 | 48.83% | 349,189 | 152.48% | (128,649) | -91.29% | 74,302 | 23.49% | 181,440 | 44.81% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 28,322 | 100% | 37,664 | 100% | 62,275 | 100% | 26,601 | 100% | (32,013) | 100% | 48,860 | 100% | 145,253 | 100% | 75,947 | 100% | 142,299 | 100% | 229,005 | 100% | 140,928 | 100% | 316,266 | 100% | 404,877 | 100% |
投資活動之淨現金流
泰谷(3339) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-8,812萬元、較上一季衰退-1454.97%；而今年初至今累積為NT$-1.21億元、較去年同期衰退-312.84%。
單季
泰谷(3339) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-8,812萬元，較上一季衰退-1454.97%，為過去11年同期中的第12高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-1.21億元，較去年同期衰退-312.84%，為過去11年同期中的第11高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (88,120) | (3,722) | 8,242 | 279,680 | 1,895 | (17,815) | (8,078) | 13,406 | (15,469) | (2,854) | (19,134) | (84,455) | 1,183 | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,813) | (3,702) | (11,612) | (28,059) | (3,415) | (12,162) | (10,233) | (1,365) | (6,215) | (3,141) | (7,229) | (34,681) | (44,520) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 240 | 10,124 | 359,802 | 800 | 300 | 0 | |||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1) | 0 | 0 | 0 | (130) | (42) | 1 | 0 | (232) | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (121,327) | 100% | 57,004 | 100% | 26,263 | 100% | 289,385 | 100% | (5,505) | 100% | (33,962) | 100% | 13,644 | 100% | 183,689 | 100% | (37,505) | 100% | 177,680 | 100% | 104,581 | 100% | (651,881) | 100% | 62,352 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (32,717) | 26.97% | (12,974) | -22.76% | (33,515) | -127.61% | (44,349) | -15.33% | (11,655) | 211.72% | (15,552) | 45.79% | (11,683) | -85.63% | (7,230) | -3.94% | (24,318) | 64.84% | (98,294) | -55.32% | (86,123) | -82.35% | (122,668) | 18.82% | (225,980) | -362.43% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 41,043 | 72% | 28,076 | 106.9% | 397,144 | 137.24% | 2,860 | -51.95% | 16,303 | -48% | 26,489 | 194.14% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0% | (130) | -0.49% | (125) | -0.04% | (186) | 3.38% | (100) | 0.29% | (1,101) | -8.07% | (168) | -0.09% | (362) | 0.97% | (42) | -0.02% | (1,623) | -1.55% | (5,484) | 0.84% | (4,546) | -7.29% | |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (60,000) | -20.73% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (72,641) | 59.87% | 0 | 0% | (68,509) | -260.86% | ||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 130,336 | 496.27% | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
泰谷(3339) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-83.9萬元、較上一季衰退-219.01%；而今年初至今累積為NT$-118萬元、較去年同期衰退-661.29%。
單季
泰谷(3339) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-83.9萬元，較上一季衰退-219.01%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-118萬元，較去年同期衰退-661.29%，為過去11年同期中的第3高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (839) | 0 | 8 | (29) | 13 | (12) | (29) | (78) | 156 | 78 | (22) | |||||||||||||||
| 短期借款增加 | 63,459 | 566 | 6,004 | |||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0 | 0 | (32,607) | 0 | |||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | 0 | (5,000) | 935,000 | 135,000 | 0 | |||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (110,000) | (6,000) | (6,000) | (15,000) | (135,000) | 0 | |||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,180) | 100% | 0 | 42 | (79) | (61) | (68) | (265) | (48) | 199 | 255 | (22) | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 35,681 | -9.99% | 27,778 | -10.53% | ||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | 0 | 0% | (63,459) | 51.33% | ||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 327,981 | -697.16% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 993,582 | -376.63% | ||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (906,000) | 347.13% | (60,163) | 48.67% | (392,836) | 109.99% | (350,160) | 132.73% | ||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 506,000 | -2093.68% | 0 | 0% | 645,000 | -247.13% | 0 | 0% | 135,000 | -5022.32% | 926,586 | -164.37% | ||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (488,000) | 1037.3% | (530,000) | 2192.98% | (33,000) | 99.71% | (100,000) | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (935,000) | 354.42% | (135,000) | 5022.32% | (1,493,000) | 264.85% | ||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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