3339
33.6
TWD-0.70 (-2.04%)
2025.08.20收盤
泰谷－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年第二季 | 2024年第二季 | 2023年第二季 | 2022年第二季 | 2021年第二季 | 2020年第二季 | 2019年第二季 | 2018年第二季 | 2017年第二季 | 2016年第二季 | 2015年第二季 | 2014年第二季 | 2013年第二季 | 2012年第二季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (68,478) | -26.39% | 8,722 | 5.17% | 9,067 | 7.64% | 8,605 | 5.52% | 9,894 | 3.94% | (23,500) | -16.69% | (16,443) | -11.18% | (2,064) | -1.25% | (24,261) | -13.28% | (87,178) | -36.46% | (182,803) | -70.57% | (75,810) | -13.06% | (88,294) | -16.67% | (151,615) | -33.36% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (68,478) | 8,722 | 9,067 | 8,605 | 9,894 | (23,500) | (16,443) | (2,064) | (24,261) | (87,178) | (182,803) | (75,810) | (88,294) | (151,615) | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 11,787 | 9,280 | 8,113 | 11,171 | 18,817 | 25,591 | 33,799 | 37,784 | 39,677 | 87,901 | 146,116 | 171,409 | 224,784 | 224,202 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 24 | 23 | 40 | 71 | 68 | 108 | 120 | 186 | 400 | 604 | 1,370 | 1,694 | 2,002 | 2,915 | ||||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 42 | (404) | (278) | (308) | 349 | (216) | 184 | 388 | (222) | (111) | 4,018 | (1,931) | (12,172) | (3,911) | ||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 14,788 | (438) | 512 | 760 | (1,636) | (4,181) | 1,185 | (613) | 0 | 200 | (2,163) | (3,252) | (2,765) | |||||||||||||||
| 利息費用 | 417 | 85 | 955 | 969 | 1,869 | 1,810 | 2,447 | 2,832 | 3,369 | 4,662 | 5,260 | 11,600 | 9,032 | 11,996 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (779) | (2,777) | (2,344) | (256) | (9) | (73) | (571) | (158) | ||||||||||||||||||||
| 股利收入 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 258 | 255 | 317 | 284 | 265 | 254 | 298 | 135 | 581 | 408 | 520 | 696 | 426 | 1,288 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 26,537 | 6,024 | (15,488) | (5,237) | 18,780 | 23,233 | 25,775 | 40,554 | 43,750 | 95,623 | 158,234 | 169,103 | 223,043 | 242,784 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (121) | 57 | 268 | 1,042 | (430) | (422) | 461 | 2,793 | 831 | (420) | (556) | (51,647) | 1,618 | 15,576 | ||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (18,474) | (211,491) | (11,769) | (528) | (25,183) | 5,154 | 791 | (3,531) | 2,990 | (10,532) | 3,709 | (53,729) | 37,520 | (108,024) | ||||||||||||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | (60) | 2 | (5) | |||||||||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 11,917 | (12,690) | 866 | (136) | 4,551 | (27,619) | 2,849 | (3,241) | 3,385 | 45,065 | 7,577 | 813 | 22,432 | 39,342 | ||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (15,454) | |||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (21,199) | (49,039) | 43,719 | 63,966 | (61,674) | (45,175) | (3,853) | 3,798 | 18,686 | 111,215 | 154,136 | (119,826) | (62,385) | 5,357 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 15,483 | |||||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 18,423 | 20,407 | 924 | (26,380) | 30,804 | 18,997 | 9,497 | (18,373) | 16,036 | (66,154) | (12,033) | 113,366 | (26,923) | 10,322 | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 8,185 | |||||||||||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 4,822 | |||||||||||||||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (66) | (49) | (66) | (14) | (11) | (15) | (22) | (31) | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 46,847 | 22,240 | 19,627 | (30,469) | 41,375 | 11,984 | 15,693 | (3,445) | 28,859 | (79,670) | (31,337) | 139,315 | (29,818) | 5,570 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 25,648 | (26,799) | 63,346 | 33,497 | (20,299) | (33,191) | 11,840 | 353 | 47,545 | 31,545 | 122,799 | 19,489 | (92,203) | 10,927 | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | 52,185 | (20,775) | 47,858 | 28,260 | (1,519) | (9,958) | 37,615 | 40,907 | 91,295 | 127,168 | 281,033 | 188,592 | 130,840 | 253,711 | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (16,293) | (12,053) | 56,925 | 36,865 | 8,375 | (33,458) | 21,172 | 38,843 | 67,034 | 39,990 | 98,230 | 112,782 | 42,546 | 102,096 | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 990 | 3,019 | 2,085 | 226 | 463 | 71 | 556 | 146 | 398 | 49 | (10) | 71 | (519) | 709 | ||||||||||||||
| 收取之股利 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 支付之利息 | (390) | 0 | (1) | 0 | (1,892) | (1,873) | (2,462) | (2,854) | (1,108) | (1) | (301) | (3,330) | (4,929) | (5,383) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (15,118) | (8,974) | 59,655 | 37,102 | 7,987 | (35,262) | 19,300 | 36,205 | 66,754 | 40,038 | 97,919 | 109,490 | 37,091 | 97,422 | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | (20,000) | |||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (9,310) | (21,368) | (1,757) | (11,130) | (6,207) | (3,762) | (2,051) | (777) | (4,614) | 1,145 | (30,236) | (38,580) | 2,367 | (68,719) | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | (70) | (304) | 0 | (130) | (125) | (100) | (100) | (663) | 0 | 1 | 0 | (724) | 0 | (865) | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | 3,900 | |||||||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (73,747) | (21,673) | 10,433 | 36,002 | (7,443) | (4,075) | (1,867) | (1,133) | 96,107 | 17,112 | (80,906) | (121,133) | 6,327 | 62,562 | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (1,748) | (39) | (38) | (42) | (42) | (41) | ||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | (50,759) | |||||||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (2,835) | 0 | 51 | (33) | (15) | 62 | (76) | (56) | (118) | 63 | 0 | |||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (91,700) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,940 | 59,372 | 78,465 | 28,983 | 47,087 | 385,135 | 748,332 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | (30,686) | 70,050 | 73,062 | (5,498) | (45,327) | 11,400 | 91,904 | 32,624 | 32,301 | 66,494 | 70,158 | 57,106 | 355,891 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (91,700) | 454,831 | 40.43% | 462,463 | 43.48% | 350,488 | 30.72% | 25,875 | 2.17% | 44,769 | 4.22% | 136,486 | 11.34% | 91,904 | 6.78% | 32,624 | 2.28% | 32,301 | 1.63% | 66,494 | 2.06% | 70,158 | 1.58% | 57,106 | 1.07% | 355,891 | 5.94% | |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 227,919 | 21.73% | ||||||||||||||||||||||||||
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前6個月 | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (79,341) | -20.15% | 17,384 | 5.56% | 10,880 | 4.38% | 5,537 | 1.53% | 33,079 | 7.11% | (56,651) | -21.11% | (42,206) | -14.83% | 2,906 | 0.8% | (67,250) | -18.14% | (200,295) | -43.88% | (320,243) | -53.56% | (181,544) | -17.61% | (296,857) | -31.07% | (289,197) | -32.27% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (79,341) | 836.75% | 17,384 | -278.77% | 10,880 | 22.43% | 5,537 | 32.29% | 33,079 | 206.6% | (56,651) | 149.12% | (42,206) | -94.7% | 2,906 | 3.52% | (67,250) | -114.74% | (200,295) | -238.62% | (320,243) | -512.12% | (181,544) | -207.54% | (296,857) | 1428.64% | (289,197) | -98.22% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 21,527 | -227.03% | 19,103 | -306.33% | 17,303 | 35.68% | 22,117 | 128.98% | 38,800 | 242.33% | 54,124 | -142.47% | 68,875 | 154.54% | 76,174 | 92.33% | 80,085 | 136.64% | 191,271 | 227.87% | 294,611 | 471.13% | 357,628 | 408.84% | 448,998 | -2160.83% | 440,287 | 149.53% |
| 攤銷費用 | 50 | -0.53% | 47 | -0.75% | 108 | 0.22% | 141 | 0.82% | 178 | 1.11% | 285 | -0.75% | 241 | 0.54% | 515 | 0.62% | 872 | 1.49% | 1,336 | 1.59% | 2,881 | 4.61% | 4,384 | 5.01% | 4,147 | -19.96% | 4,532 | 1.54% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (89) | 0.94% | (57) | 0.91% | (91) | -0.19% | (236) | -1.38% | 374 | 2.34% | 1,560 | -4.11% | (170) | -0.38% | 375 | 0.45% | (817) | -1.39% | (479) | -0.57% | 405 | 0.65% | (1,236) | -1.41% | (3,161) | 15.21% | 1,675 | 0.57% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 9,710 | -102.4% | 3,301 | -52.93% | (269) | -0.55% | 1,043 | 6.08% | (5,352) | -33.43% | (3,265) | 8.59% | 540 | 1.21% | (1,108) | -1.34% | 0 | 0% | (388) | -0.62% | (3,909) | -4.47% | (5,471) | 26.33% | (7,286) | -2.47% | ||
| 利息費用 | 499 | -5.26% | 695 | -11.14% | 1,908 | 3.93% | 1,881 | 10.97% | 3,743 | 23.38% | 4,169 | -10.97% | 4,920 | 11.04% | 5,776 | 7% | 7,951 | 13.57% | 9,466 | 11.28% | 10,894 | 17.42% | 18,874 | 21.58% | 18,052 | -86.88% | 20,941 | 7.11% |
| 利息收入 | (2,426) | 25.59% | (5,917) | 94.88% | (3,949) | -8.14% | (454) | -2.65% | (19) | -0.12% | (332) | 0.87% | (976) | -2.19% | (256) | -0.31% | ||||||||||||
| 股利收入 | 0 | 0% | (2,958) | 47.43% | (600) | -1.24% | 0 | 0% | (1,053) | -6.58% | ||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 532 | -5.61% | 541 | -8.68% | 600 | 1.24% | 576 | 3.36% | 620 | 3.87% | 611 | -1.61% | 593 | 1.33% | 446 | 0.54% | 699 | 1.19% | 599 | 0.71% | 919 | 1.47% | 799 | 0.91% | 887 | -4.27% | 826 | 0.28% |
| 收益費損項目合計 | 29,803 | -314.31% | 14,755 | -236.61% | (17,192) | -35.45% | 7,151 | 41.7% | 28,828 | 180.05% | 55,189 | -145.27% | 62,336 | 139.87% | 73,892 | 89.56% | 87,888 | 149.96% | 204,317 | 243.41% | 291,095 | 465.51% | 368,514 | 421.29% | 491,178 | -2363.82% | 464,013 | 157.59% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 29 | -0.31% | (22) | 0.35% | 37 | 0.08% | 2,513 | 14.65% | (551) | -3.44% | (1,132) | 2.98% | 533 | 1.2% | 4,361 | 5.29% | 2,962 | 5.05% | (594) | -0.71% | (5,561) | -8.89% | (32,226) | -36.84% | 4,700 | -22.62% | (4,285) | -1.46% |
| 應收帳款（增加）減少 | 766 | -8.08% | (209,607) | 3361.24% | (15,185) | -31.31% | 6,578 | 38.36% | (24,425) | -152.55% | 12,571 | -33.09% | (1,820) | -4.08% | 1,021 | 1.24% | 15,982 | 27.27% | (18,845) | -22.45% | 24,552 | 39.26% | (13,882) | -15.87% | 79,577 | -382.97% | (104,602) | -35.53% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 553 | -5.83% | 154,616 | -2479.41% | 46,155 | 95.17% | 35,505 | 207.05% | (67,902) | -424.1% | (24,547) | 64.61% | 26,086 | 58.53% | 29,609 | 35.89% | 28,780 | 49.11% | 123,108 | 146.66% | 173,281 | 277.1% | (214,851) | -245.62% | (269,097) | 1295.04% | 61,646 | 20.94% |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 0% | 6,346 | -101.76% | (6,830) | -14.08% | ||||||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 34,831 | -367.34% | (29,341) | 470.51% | (2,125) | -4.38% | 42,744 | 249.27% | (39,241) | -245.09% | (23,208) | 61.09% | 3,948 | 8.86% | (5,041) | -6.11% | 15,626 | 26.66% | 24,849 | 29.6% | 28,687 | 45.87% | (14,690) | -16.79% | 6,015 | -28.95% | 149,420 | 50.75% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (27,899) | 294.23% | ||||||||||||||||||||||||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 440 | -4.64% | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 8,720 | -91.96% | (85,326) | 1368.28% | 20,617 | 42.51% | 78,584 | 458.27% | (140,610) | -878.21% | (39,405) | 103.72% | 23,693 | 53.16% | 24,389 | 29.56% | 57,641 | 98.35% | 134,096 | 159.75% | 222,767 | 356.24% | (250,677) | -286.58% | (130,829) | 629.62% | 147,003 | 49.93% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 23,941 | -252.49% | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (1,366) | 14.41% | 39,981 | -641.13% | 33,627 | 69.34% | (41,404) | -241.45% | 79,732 | 497.98% | 23,128 | -60.88% | 11,358 | 25.49% | (18,486) | -22.41% | (11,387) | -19.43% | (30,102) | -35.86% | (63,931) | -102.24% | 115,545 | 132.09% | (54,646) | 262.99% | 13,366 | 4.54% |
| 其他應付款增加（減少） | 1,594 | -16.81% | ||||||||||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 4,525 | -47.72% | ||||||||||||||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (133) | 1.4% | (97) | 1.56% | (133) | -0.27% | (29) | -0.17% | (22) | -0.14% | (30) | 0.08% | (44) | -0.1% | (61) | -0.07% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 28,561 | -301.21% | 37,855 | -607.04% | 29,972 | 61.8% | (74,554) | -434.77% | 96,978 | 605.7% | 6,744 | -17.75% | 4,669 | 10.48% | (13,162) | -15.95% | (19,331) | -32.98% | (54,137) | -64.5% | (134,465) | -215.03% | 155,378 | 177.63% | (75,874) | 365.15% | (17,154) | -5.83% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 37,281 | -393.18% | (47,471) | 761.24% | 50,589 | 104.32% | 4,030 | 23.5% | (43,632) | -272.51% | (32,661) | 85.97% | 28,362 | 63.64% | 11,227 | 13.61% | 38,310 | 65.37% | 79,959 | 95.26% | 88,302 | 141.21% | (95,299) | -108.95% | (206,703) | 994.77% | 129,849 | 44.1% |
| 調整項目合計 | 67,084 | -707.49% | (32,716) | 524.63% | 33,397 | 68.87% | 11,181 | 65.2% | (14,804) | -92.46% | 22,528 | -59.3% | 90,698 | 203.51% | 85,119 | 103.17% | 126,198 | 215.32% | 284,276 | 338.67% | 379,397 | 606.71% | 273,215 | 312.34% | 284,475 | -1369.05% | 593,862 | 201.69% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (12,257) | 129.27% | (15,332) | 245.86% | 44,277 | 91.3% | 16,718 | 97.49% | 18,275 | 114.14% | (34,123) | 89.82% | 48,492 | 108.81% | 88,025 | 106.69% | 58,948 | 100.58% | 83,981 | 100.05% | 59,154 | 94.6% | 91,671 | 104.8% | (12,382) | 59.59% | 304,665 | 103.47% |
| 收取之利息 | 2,672 | -28.18% | 6,079 | -97.48% | 3,575 | 7.37% | 419 | 2.44% | 463 | 2.89% | 359 | -0.94% | 967 | 2.17% | 194 | 0.24% | 425 | 0.73% | 57 | 0.07% | 4,276 | 6.84% | 3,510 | 4.01% | 252 | -1.21% | 1,774 | 0.6% |
| 收取之股利 | 0 | 0% | 2,958 | -47.43% | 600 | 1.24% | 0 | 0% | 1,053 | 6.58% | ||||||||||||||||||
| 支付之利息 | (472) | 4.98% | (1) | 0.02% | (2) | 0% | 0 | 0% | (3,768) | -23.53% | (4,225) | 11.12% | (4,926) | -11.05% | (5,786) | -7.01% | (1,194) | -2.04% | (99) | -0.12% | (897) | -1.43% | (7,620) | -8.71% | (8,642) | 41.59% | (11,995) | -4.07% |
| 退還（支付）之所得稅 | 575 | -6.06% | 60 | -0.96% | 46 | 0.09% | 11 | 0.06% | (12) | -0.07% | (2) | 0.01% | 34 | 0.08% | 70 | 0.08% | 430 | 0.73% | 0 | 0% | 0 | 0% | (88) | -0.1% | (7) | 0.03% | 0 | 0% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (9,482) | 100% | (6,236) | 100% | 48,496 | 100% | 17,148 | 100% | 16,011 | 100% | (37,991) | 100% | 44,567 | 100% | 82,503 | 100% | 58,609 | 100% | 83,939 | 100% | 62,533 | 100% | 87,473 | 100% | (20,779) | 100% | 294,444 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (7,135) | 7.07% | 0 | 0% | 0 | 0% | (68,509) | -247.96% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | (76,267) | 75.61% | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (15,148) | 15.02% | (26,166) | 95.01% | (8,800) | -44.28% | (15,870) | -57.44% | (12,854) | 86.23% | (5,285) | 143.26% | (4,068) | 104.74% | (1,225) | -19.04% | (5,220) | -3.06% | (7,787) | 122.42% | (70,954) | -27.86% | (53,251) | -34.63% | (46,031) | 13.96% | (160,480) | 100.01% |
| 存出保證金增加 | (950) | 0.94% | (6) | 0.02% | 0 | 0% | 307 | 4.77% | (307) | -0.18% | 0 | 0% | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (70) | 0.07% | (1,368) | 4.97% | 0 | 0% | (130) | -0.47% | (125) | 0.84% | (186) | 5.04% | (100) | 2.57% | (835) | -12.98% | (167) | -0.1% | (232) | 3.65% | 0 | 0% | (1,624) | -1.06% | (1,322) | 0.4% | (4,169) | 2.6% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (1,300) | 1.29% | ||||||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (100,870) | 100% | (27,540) | 100% | 19,872 | 100% | 27,629 | 100% | (14,906) | 100% | (3,689) | 100% | (3,884) | 100% | 6,434 | 100% | 170,744 | 100% | (6,361) | 100% | 254,678 | 100% | 153,772 | 100% | (329,764) | 100% | (160,471) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 50,000 | -88.92% | (63,459) | 51.33% | 80,590 | -28.82% | 73,462 | -33.68% | 25,000 | 112.11% | 70,000 | -13.3% | ||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (328) | 0.58% | 0 | 0% | (12,000) | 99.3% | (518,000) | 4286.66% | (21,000) | 100% | (55,000) | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (935,000) | 428.65% | 0 | 0% | (1,493,000) | 283.62% | ||||
| 租賃本金償還 | (3,023) | 5.38% | (78) | 100% | (77) | 100% | (85) | 100% | (85) | 0.7% | (84) | 0.7% | ||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | (102,878) | 182.96% | ||||||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (56,229) | 100% | 0 | 34 | 27 | 27 | (101) | (120) | (61) | (46) | 214 | 0 | ||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (166,581) | 488,685 | 394,172 | 305,796 | 36,855 | 98,499 | 116,776 | |||||||||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 394,500 | 454,831 | 462,463 | 350,488 | 25,875 | 44,769 | 136,486 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 227,919 | 454,831 | 462,463 | 350,488 | 25,875 | 44,769 | 136,486 | 91,904 | 32,624 | 32,301 | 66,494 | 70,158 | 57,106 | 355,891 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 227,919 | |||||||||||||||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
泰谷(3339) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$564萬元、較上一季衰退-81.25%；而今年初至今累積為NT$564萬元、較去年同期成長105.84%。
單季
泰谷(3339) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$564萬元，較上一季衰退-81.25%，為過去11年同期中的第5高。
同時泰谷過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為31.66%、32.38%與8%。
其中稅前淨利為NT$-1,086萬元，收益費損相關之調整項目為NT$327萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$160萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$564萬元，較去年同期成長105.84%，為過去11年同期中的第5高。
同時泰谷過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為31.66%、32.38%與8%。
其中稅前淨利為NT$-1,086萬元，收益費損相關之調整項目為NT$327萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$160萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (10,863) | 8,662 | 1,813 | (3,068) | 23,185 | (33,151) | (25,763) | 4,970 | (42,989) | (113,117) | (137,440) | (105,734) | (208,563) | (137,582) | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 3,266 | 8,731 | (1,704) | 12,388 | 10,048 | 31,956 | 36,561 | 33,338 | 44,138 | 108,694 | 132,861 | 199,411 | 268,135 | 221,229 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 9,740 | 9,823 | 9,190 | 10,946 | 19,983 | 28,533 | 35,076 | 38,390 | 40,408 | 103,370 | 148,495 | 186,219 | 224,214 | 216,085 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 26 | 24 | 68 | 70 | 110 | 177 | 121 | 329 | 472 | 732 | 1,511 | 2,690 | 2,145 | 1,617 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 11,633 | (20,672) | (12,757) | (29,467) | (23,333) | 530 | 16,522 | 10,874 | (9,235) | 48,414 | (34,497) | (114,788) | (114,500) | 118,922 | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 5,636 | 2,738 | (11,159) | (19,954) | 8,024 | (2,729) | 25,267 | 46,298 | (8,145) | 43,901 | (35,386) | (22,017) | (57,870) | 197,022 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (10,863) | -8.09% | 8,662 | 6.02% | 1,813 | 1.4% | (3,068) | -1.48% | 23,185 | 10.83% | (33,151) | -25.99% | (25,763) | -18.74% | 4,970 | 2.49% | (42,989) | -22.85% | (113,117) | -52.04% | (137,440) | -40.56% | (105,734) | -23.47% | (208,563) | -48.98% | (137,582) | -31.14% |
| 收益費損項目合計 | 3,266 | 57.95% | 8,731 | 318.88% | (1,704) | 15.27% | 12,388 | -62.08% | 10,048 | 125.22% | 31,956 | -1170.98% | 36,561 | 144.7% | 33,338 | 72.01% | 44,138 | -541.9% | 108,694 | 247.59% | 132,861 | -375.46% | 199,411 | -905.71% | 268,135 | -463.34% | 221,229 | 112.29% |
| 折舊費用 | 9,740 | 172.82% | 9,823 | 358.77% | 9,190 | -82.36% | 10,946 | -54.86% | 19,983 | 249.04% | 28,533 | -1045.55% | 35,076 | 138.82% | 38,390 | 82.92% | 40,408 | -496.11% | 103,370 | 235.46% | 148,495 | -419.64% | 186,219 | -845.8% | 224,214 | -387.44% | 216,085 | 109.68% |
| 攤銷費用 | 26 | 0.46% | 24 | 0.88% | 68 | -0.61% | 70 | -0.35% | 110 | 1.37% | 177 | -6.49% | 121 | 0.48% | 329 | 0.71% | 472 | -5.79% | 732 | 1.67% | 1,511 | -4.27% | 2,690 | -12.22% | 2,145 | -3.71% | 1,617 | 0.82% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 11,633 | 206.41% | (20,672) | -755% | (12,757) | 114.32% | (29,467) | 147.67% | (23,333) | -290.79% | 530 | -19.42% | 16,522 | 65.39% | 10,874 | 23.49% | (9,235) | 113.38% | 48,414 | 110.28% | (34,497) | 97.49% | (114,788) | 521.36% | (114,500) | 197.86% | 118,922 | 60.36% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 5,636 | 100% | 2,738 | 100% | (11,159) | 100% | (19,954) | 100% | 8,024 | 100% | (2,729) | 100% | 25,267 | 100% | 46,298 | 100% | (8,145) | 100% | 43,901 | 100% | (35,386) | 100% | (22,017) | 100% | (57,870) | 100% | 197,022 | 100% |
投資活動之淨現金流
泰谷(3339) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2,712萬元、較上一季成長69.22%；而今年初至今累積為NT$-2,712萬元、較去年同期衰退-362.3%。
單季
泰谷(3339) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2,712萬元，較上一季成長69.22%，為過去11年同期中的第12高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-2,712萬元，較去年同期衰退-362.3%，為過去11年同期中的第12高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (27,123) | (5,867) | 9,439 | (8,373) | (7,463) | 386 | (2,017) | 7,567 | 74,637 | (23,473) | 335,584 | 274,905 | (336,091) | (223,033) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (5,838) | (4,798) | (7,043) | (4,740) | (6,647) | (1,523) | (2,017) | (448) | (606) | (8,932) | (40,718) | (14,671) | (48,398) | (91,761) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 6,469 | 0 | 8,573 | 2,000 | 0 | 8,187 | |||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | (1,064) | 0 | 0 | 0 | (86) | 0 | (172) | (167) | (233) | 0 | (900) | (1,322) | (3,304) | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | (270,000) | |||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 140,021 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (7,135) | 0 | (48,509) | |||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 50,000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (27,123) | 100% | (5,867) | 100% | 9,439 | 100% | (8,373) | 100% | (7,463) | 100% | 386 | 100% | (2,017) | 100% | 7,567 | 100% | 74,637 | 100% | (23,473) | 100% | 335,584 | 100% | 274,905 | 100% | (336,091) | 100% | (223,033) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (5,838) | 21.52% | (4,798) | 81.78% | (7,043) | -74.62% | (4,740) | 56.61% | (6,647) | 89.07% | (1,523) | -394.56% | (2,017) | 100% | (448) | -5.92% | (606) | -0.81% | (8,932) | 38.05% | (40,718) | -12.13% | (14,671) | -5.34% | (48,398) | 14.4% | (91,761) | 41.14% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 6,469 | 68.53% | 0 | 0% | 8,573 | -114.87% | 2,000 | 518.13% | 0 | 0% | 8,187 | 108.19% | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (1,064) | 18.14% | 0 | 0 | 0 | 0% | (86) | -22.28% | 0 | 0% | (172) | -2.27% | (167) | -0.22% | (233) | 0.99% | 0 | 0% | (900) | -0.33% | (1,322) | 0.39% | (3,304) | 1.48% | ||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | (270,000) | 121.06% | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 140,021 | -62.78% | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (7,135) | 26.31% | 0 | 0% | (48,509) | 579.35% | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 50,000 | -597.16% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
泰谷(3339) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-5,339萬元、較上一季衰退-6264%；而今年初至今累積為NT$-5,339萬元、較去年同期衰退-136807.69%。
單季
泰谷(3339) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-5,339萬元，較上一季衰退-6264%，為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-5,339萬元，較去年同期衰退-136807.69%，為過去11年同期中的第8高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (53,394) | 0 | (17) | 60 | 42 | (163) | (44) | (5) | 72 | 151 | 0 | |||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,756 | 100,000 | 95,000 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | 0 | (63,459) | ||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0 | 0 | 0 | (360,229) | (350,160) | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 506,000 | 0 | 70,000 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0 | (6,000) | (512,000) | (15,000) | (25,000) | 0 | (61,538) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | (52,119) | |||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (53,394) | 100% | 0 | (17) | 60 | 42 | (163) | (44) | (5) | 72 | 151 | 0 | ||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 50,756 | -16.4% | 100,000 | -41.41% | 95,000 | 100% | 0 | 0% | |||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | (63,459) | 100% | |||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | (360,229) | 116.4% | (350,160) | 144.99% | |||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 506,000 | -8373.32% | 0 | 0% | 70,000 | -28.99% | ||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | 0 | 0% | (6,000) | 99.29% | (512,000) | 8472.61% | (15,000) | 100% | (25,000) | 100% | 0 | 0% | (61,538) | 25.48% | ||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | (52,119) | 97.61% | ||||||||||||||||||||||||||
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