3339
38.3
TWD+1.25 (3.37%)
2025.05.23收盤
泰谷－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (10,863) | 8,662 | 1,813 | (3,068) | 23,185 | (33,151) | (25,763) | 4,970 | (42,989) | (113,117) | (137,440) | (105,734) | (208,563) | (137,582) | ||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (10,863) | 8,662 | 1,813 | (3,068) | 23,185 | (33,151) | (25,763) | 4,970 | (42,989) | (113,117) | (137,440) | (105,734) | (208,563) | (137,582) | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 9,740 | 9,823 | 9,190 | 10,946 | 19,983 | 28,533 | 35,076 | 38,390 | 40,408 | 103,370 | 148,495 | 186,219 | 224,214 | 216,085 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 26 | 24 | 68 | 70 | 110 | 177 | 121 | 329 | 472 | 732 | 1,511 | 2,690 | 2,145 | 1,617 | ||||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (131) | 347 | 187 | 72 | 25 | 1,776 | (354) | (13) | (595) | (368) | (3,613) | 695 | 9,011 | 5,586 | ||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (5,078) | 3,739 | (781) | 283 | (3,716) | 916 | (645) | (495) | 0 | 0 | (588) | (1,746) | (2,219) | (4,521) | ||||||||||||||
| 利息費用 | 82 | 610 | 953 | 912 | 1,874 | 2,359 | 2,473 | 2,944 | 4,582 | 4,804 | 5,634 | 7,274 | 9,020 | 8,945 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (1,647) | (3,140) | (1,605) | (198) | (10) | (259) | (405) | (98) | ||||||||||||||||||||
| 股利收入 | 0 | (2,958) | ||||||||||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 274 | 286 | 283 | 292 | 355 | 357 | 295 | 311 | 118 | 191 | 399 | 103 | 461 | (462) | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 3,266 | 8,731 | (1,704) | 12,388 | 10,048 | 31,956 | 36,561 | 33,338 | 44,138 | 108,694 | 132,861 | 199,411 | 268,135 | 221,229 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 150 | (79) | (231) | 1,471 | (121) | (710) | 72 | 1,568 | 2,131 | (174) | (5,005) | 19,421 | 3,082 | (19,861) | ||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 19,240 | 1,884 | (3,416) | 7,106 | 758 | 7,417 | (2,611) | 4,552 | 12,992 | (8,313) | 20,843 | 39,847 | 42,057 | 3,422 | ||||||||||||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 60 | 6,344 | (6,825) | 0 | (4) | |||||||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 22,914 | (16,651) | (2,991) | 42,880 | (43,792) | 4,411 | 1,099 | (1,800) | 12,241 | (20,216) | 21,110 | (15,503) | (16,417) | 110,078 | ||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (12,445) | |||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 29,919 | (36,287) | (23,102) | 14,618 | (78,936) | 5,770 | 27,546 | 20,591 | 38,955 | 22,881 | 68,631 | (130,851) | (68,444) | 141,646 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 8,458 | |||||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (19,789) | 19,574 | 32,703 | (15,024) | 48,928 | 4,131 | 1,861 | (113) | (27,423) | 36,052 | (51,898) | 2,179 | (27,723) | 3,044 | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (6,591) | 0 | (19,061) | 4,107 | ||||||||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (297) | |||||||||||||||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (67) | (48) | (67) | (15) | (11) | (15) | (22) | (30) | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (18,286) | 15,615 | 10,345 | (44,085) | 55,603 | (5,240) | (11,024) | (9,717) | (48,190) | 25,533 | (103,128) | 16,063 | (46,056) | (22,724) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 11,633 | (20,672) | (12,757) | (29,467) | (23,333) | 530 | 16,522 | 10,874 | (9,235) | 48,414 | (34,497) | (114,788) | (114,500) | 118,922 | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | 14,899 | (11,941) | (14,461) | (17,079) | (13,285) | 32,486 | 53,083 | 44,212 | 34,903 | 157,108 | 98,364 | 84,623 | 153,635 | 340,151 | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 4,036 | (3,279) | (12,648) | (20,147) | 9,900 | (665) | 27,320 | 49,182 | (8,086) | 43,991 | (39,076) | (21,111) | (54,928) | 202,569 | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 1,682 | 3,060 | 1,490 | 193 | 0 | 288 | 411 | 48 | 27 | 8 | 4,286 | 3,439 | 771 | 1,065 | ||||||||||||||
| 收取之股利 | 0 | 2,958 | ||||||||||||||||||||||||||
| 支付之利息 | (82) | (1) | (1) | 0 | (1,876) | (2,352) | (2,464) | (2,932) | (86) | (98) | (596) | (4,290) | (3,713) | (6,612) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 5,636 | 2,738 | (11,159) | (19,954) | 8,024 | (2,729) | 25,267 | 46,298 | (8,145) | 43,901 | (35,386) | (22,017) | (57,870) | 197,022 | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (7,135) | 0 | (48,509) | |||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (5,838) | (4,798) | (7,043) | (4,740) | (6,647) | (1,523) | (2,017) | (448) | (606) | (8,932) | (40,718) | (14,671) | (48,398) | (91,761) | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | (1,064) | 0 | 0 | 0 | (86) | 0 | (172) | (167) | (233) | 0 | (900) | (1,322) | (3,304) | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他金融資產增加 | (8,950) | 0 | 0 | (3,000) | 290,366 | (286,368) | 0 | |||||||||||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (5,200) | |||||||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (27,123) | (5,867) | 9,439 | (8,373) | (7,463) | 386 | (2,017) | 7,567 | 74,637 | (23,473) | 335,584 | 274,905 | (336,091) | (223,033) | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (1,275) | (39) | (39) | (43) | (43) | (43) | ||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | (52,119) | |||||||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (53,394) | 0 | (17) | 60 | 42 | (163) | (44) | (5) | 72 | 151 | 0 | |||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (74,881) | 488,685 | 394,172 | 305,796 | 36,855 | 98,499 | 116,776 | 57,940 | 59,372 | 78,465 | 28,983 | 47,087 | 385,135 | 748,332 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 394,500 | 485,517 | 392,413 | 277,426 | 31,373 | 90,096 | 125,086 | 86,847 | 125,701 | 35,390 | 19,703 | 58,549 | 86,325 | 479,321 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 319,619 | 485,517 | 43.68% | 392,413 | 37.63% | 277,426 | 23.83% | 31,373 | 2.74% | 90,096 | 8.35% | 125,086 | 10.36% | 86,847 | 6.24% | 125,701 | 7.49% | 35,390 | 1.61% | 19,703 | 0.58% | 58,549 | 1.33% | 86,325 | 1.57% | 479,321 | 7.46% | |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 319,619 | 31.31% | ||||||||||||||||||||||||||
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (10,863) | -8.09% | 8,662 | 6.02% | 1,813 | 1.4% | (3,068) | -1.48% | 23,185 | 10.83% | (33,151) | -25.99% | (25,763) | -18.74% | 4,970 | 2.49% | (42,989) | -22.85% | (113,117) | -52.04% | (137,440) | -40.56% | (105,734) | -23.47% | (208,563) | -48.98% | (137,582) | -31.14% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (10,863) | -192.74% | 8,662 | 316.36% | 1,813 | -16.25% | (3,068) | 15.38% | 23,185 | 288.95% | (33,151) | 1214.77% | (25,763) | -101.96% | 4,970 | 10.73% | (42,989) | 527.8% | (113,117) | -257.66% | (137,440) | 388.4% | (105,734) | 480.24% | (208,563) | 360.4% | (137,582) | -69.83% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 9,740 | 172.82% | 9,823 | 358.77% | 9,190 | -82.36% | 10,946 | -54.86% | 19,983 | 249.04% | 28,533 | -1045.55% | 35,076 | 138.82% | 38,390 | 82.92% | 40,408 | -496.11% | 103,370 | 235.46% | 148,495 | -419.64% | 186,219 | -845.8% | 224,214 | -387.44% | 216,085 | 109.68% |
| 攤銷費用 | 26 | 0.46% | 24 | 0.88% | 68 | -0.61% | 70 | -0.35% | 110 | 1.37% | 177 | -6.49% | 121 | 0.48% | 329 | 0.71% | 472 | -5.79% | 732 | 1.67% | 1,511 | -4.27% | 2,690 | -12.22% | 2,145 | -3.71% | 1,617 | 0.82% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (131) | -2.32% | 347 | 12.67% | 187 | -1.68% | 72 | -0.36% | 25 | 0.31% | 1,776 | -65.08% | (354) | -1.4% | (13) | -0.03% | (595) | 7.31% | (368) | -0.84% | (3,613) | 10.21% | 695 | -3.16% | 9,011 | -15.57% | 5,586 | 2.84% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (5,078) | -90.1% | 3,739 | 136.56% | (781) | 7% | 283 | -1.42% | (3,716) | -46.31% | 916 | -33.57% | (645) | -2.55% | (495) | -1.07% | 0 | 0% | 0 | 0% | (588) | 1.66% | (1,746) | 7.93% | (2,219) | 3.83% | (4,521) | -2.29% |
| 利息費用 | 82 | 1.45% | 610 | 22.28% | 953 | -8.54% | 912 | -4.57% | 1,874 | 23.35% | 2,359 | -86.44% | 2,473 | 9.79% | 2,944 | 6.36% | 4,582 | -56.26% | 4,804 | 10.94% | 5,634 | -15.92% | 7,274 | -33.04% | 9,020 | -15.59% | 8,945 | 4.54% |
| 利息收入 | (1,647) | -29.22% | (3,140) | -114.68% | (1,605) | 14.38% | (198) | 0.99% | (10) | -0.12% | (259) | 9.49% | (405) | -1.6% | (98) | -0.21% | ||||||||||||
| 股利收入 | 0 | 0% | (2,958) | -108.04% | ||||||||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 274 | 4.86% | 286 | 10.45% | 283 | -2.54% | 292 | -1.46% | 355 | 4.42% | 357 | -13.08% | 295 | 1.17% | 311 | 0.67% | 118 | -1.45% | 191 | 0.44% | 399 | -1.13% | 103 | -0.47% | 461 | -0.8% | (462) | -0.23% |
| 收益費損項目合計 | 3,266 | 57.95% | 8,731 | 318.88% | (1,704) | 15.27% | 12,388 | -62.08% | 10,048 | 125.22% | 31,956 | -1170.98% | 36,561 | 144.7% | 33,338 | 72.01% | 44,138 | -541.9% | 108,694 | 247.59% | 132,861 | -375.46% | 199,411 | -905.71% | 268,135 | -463.34% | 221,229 | 112.29% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 150 | 2.66% | (79) | -2.89% | (231) | 2.07% | 1,471 | -7.37% | (121) | -1.51% | (710) | 26.02% | 72 | 0.28% | 1,568 | 3.39% | 2,131 | -26.16% | (174) | -0.4% | (5,005) | 14.14% | 19,421 | -88.21% | 3,082 | -5.33% | (19,861) | -10.08% |
| 應收帳款（增加）減少 | 19,240 | 341.38% | 1,884 | 68.81% | (3,416) | 30.61% | 7,106 | -35.61% | 758 | 9.45% | 7,417 | -271.78% | (2,611) | -10.33% | 4,552 | 9.83% | 12,992 | -159.51% | (8,313) | -18.94% | 20,843 | -58.9% | 39,847 | -180.98% | 42,057 | -72.67% | 3,422 | 1.74% |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 60 | 1.06% | 6,344 | 231.7% | (6,825) | 61.16% | 0 | 0% | (4) | 0.05% | ||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 22,914 | 406.56% | (16,651) | -608.14% | (2,991) | 26.8% | 42,880 | -214.89% | (43,792) | -545.76% | 4,411 | -161.63% | 1,099 | 4.35% | (1,800) | -3.89% | 12,241 | -150.29% | (20,216) | -46.05% | 21,110 | -59.66% | (15,503) | 70.41% | (16,417) | 28.37% | 110,078 | 55.87% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (12,445) | -220.81% | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 29,919 | 530.86% | (36,287) | -1325.31% | (23,102) | 207.03% | 14,618 | -73.26% | (78,936) | -983.75% | 5,770 | -211.43% | 27,546 | 109.02% | 20,591 | 44.47% | 38,955 | -478.27% | 22,881 | 52.12% | 68,631 | -193.95% | (130,851) | 594.32% | (68,444) | 118.27% | 141,646 | 71.89% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 8,458 | 150.07% | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (19,789) | -351.12% | 19,574 | 714.9% | 32,703 | -293.06% | (15,024) | 75.29% | 48,928 | 609.77% | 4,131 | -151.37% | 1,861 | 7.37% | (113) | -0.24% | (27,423) | 336.69% | 36,052 | 82.12% | (51,898) | 146.66% | 2,179 | -9.9% | (27,723) | 47.91% | 3,044 | 1.55% |
| 其他應付款增加（減少） | (6,591) | -116.94% | 0 | 0% | (19,061) | 32.94% | 4,107 | 2.08% | ||||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (297) | -5.27% | ||||||||||||||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (67) | -1.19% | (48) | -1.75% | (67) | 0.6% | (15) | 0.08% | (11) | -0.14% | (15) | 0.55% | (22) | -0.09% | (30) | -0.06% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (18,286) | -324.45% | 15,615 | 570.31% | 10,345 | -92.71% | (44,085) | 220.93% | 55,603 | 692.96% | (5,240) | 192.01% | (11,024) | -43.63% | (9,717) | -20.99% | (48,190) | 591.65% | 25,533 | 58.16% | (103,128) | 291.44% | 16,063 | -72.96% | (46,056) | 79.59% | (22,724) | -11.53% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 11,633 | 206.41% | (20,672) | -755% | (12,757) | 114.32% | (29,467) | 147.67% | (23,333) | -290.79% | 530 | -19.42% | 16,522 | 65.39% | 10,874 | 23.49% | (9,235) | 113.38% | 48,414 | 110.28% | (34,497) | 97.49% | (114,788) | 521.36% | (114,500) | 197.86% | 118,922 | 60.36% |
| 調整項目合計 | 14,899 | 264.35% | (11,941) | -436.12% | (14,461) | 129.59% | (17,079) | 85.59% | (13,285) | -165.57% | 32,486 | -1190.4% | 53,083 | 210.09% | 44,212 | 95.49% | 34,903 | -428.52% | 157,108 | 357.87% | 98,364 | -277.97% | 84,623 | -384.35% | 153,635 | -265.48% | 340,151 | 172.65% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 4,036 | 71.61% | (3,279) | -119.76% | (12,648) | 113.34% | (20,147) | 100.97% | 9,900 | 123.38% | (665) | 24.37% | 27,320 | 108.13% | 49,182 | 106.23% | (8,086) | 99.28% | 43,991 | 100.21% | (39,076) | 110.43% | (21,111) | 95.88% | (54,928) | 94.92% | 202,569 | 102.82% |
| 收取之利息 | 1,682 | 29.84% | 3,060 | 111.76% | 1,490 | -13.35% | 193 | -0.97% | 0 | 0% | 288 | -10.55% | 411 | 1.63% | 48 | 0.1% | 27 | -0.33% | 8 | 0.02% | 4,286 | -12.11% | 3,439 | -15.62% | 771 | -1.33% | 1,065 | 0.54% |
| 收取之股利 | 0 | 0% | 2,958 | 108.04% | ||||||||||||||||||||||||
| 支付之利息 | (82) | -1.45% | (1) | -0.04% | (1) | 0.01% | 0 | 0% | (1,876) | -23.38% | (2,352) | 86.19% | (2,464) | -9.75% | (2,932) | -6.33% | (86) | 1.06% | (98) | -0.22% | (596) | 1.68% | (4,290) | 19.48% | (3,713) | 6.42% | (6,612) | -3.36% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 5,636 | 100% | 2,738 | 100% | (11,159) | 100% | (19,954) | 100% | 8,024 | 100% | (2,729) | 100% | 25,267 | 100% | 46,298 | 100% | (8,145) | 100% | 43,901 | 100% | (35,386) | 100% | (22,017) | 100% | (57,870) | 100% | 197,022 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (7,135) | 26.31% | 0 | 0% | (48,509) | 579.35% | ||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (5,838) | 21.52% | (4,798) | 81.78% | (7,043) | -74.62% | (4,740) | 56.61% | (6,647) | 89.07% | (1,523) | -394.56% | (2,017) | 100% | (448) | -5.92% | (606) | -0.81% | (8,932) | 38.05% | (40,718) | -12.13% | (14,671) | -5.34% | (48,398) | 14.4% | (91,761) | 41.14% |
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (1,064) | 18.14% | 0 | 0 | 0 | 0% | (86) | -22.28% | 0 | 0% | (172) | -2.27% | (167) | -0.22% | (233) | 0.99% | 0 | 0% | (900) | -0.33% | (1,322) | 0.39% | (3,304) | 1.48% | ||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他金融資產增加 | (8,950) | 33% | 0 | 0% | 0 | 0% | (3,000) | 40.2% | 290,366 | 105.62% | (286,368) | 85.21% | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (5,200) | 19.17% | ||||||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (27,123) | 100% | (5,867) | 100% | 9,439 | 100% | (8,373) | 100% | (7,463) | 100% | 386 | 100% | (2,017) | 100% | 7,567 | 100% | 74,637 | 100% | (23,473) | 100% | 335,584 | 100% | 274,905 | 100% | (336,091) | 100% | (223,033) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (1,275) | 2.39% | (39) | 100% | (39) | 100% | (43) | 100% | (43) | 0.71% | (43) | 0.71% | ||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | (52,119) | 97.61% | ||||||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (53,394) | 100% | 0 | (17) | 60 | 42 | (163) | (44) | (5) | 72 | 151 | 0 | ||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (74,881) | 488,685 | 394,172 | 305,796 | 36,855 | 98,499 | 116,776 | |||||||||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 394,500 | 485,517 | 392,413 | 277,426 | 31,373 | 90,096 | 125,086 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 319,619 | 485,517 | 392,413 | 277,426 | 31,373 | 90,096 | 125,086 | 86,847 | 125,701 | 35,390 | 19,703 | 58,549 | 86,325 | 479,321 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 319,619 | |||||||||||||||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
泰谷(3339) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$564萬元、較上一季衰退-81.25%；而今年初至今累積為NT$564萬元、較去年同期成長105.84%。
單季
泰谷(3339) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$564萬元，較上一季衰退-81.25%，為過去11年同期中的第5高。
同時泰谷過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為31.66%、32.38%與8%。
其中稅前淨利為NT$-1,086萬元，收益費損相關之調整項目為NT$327萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$160萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$564萬元，較去年同期成長105.84%，為過去11年同期中的第5高。
同時泰谷過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為31.66%、32.38%與8%。
其中稅前淨利為NT$-1,086萬元，收益費損相關之調整項目為NT$327萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$160萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (10,863) | 8,662 | 1,813 | (3,068) | 23,185 | (33,151) | (25,763) | 4,970 | (42,989) | (113,117) | (137,440) | (105,734) | (208,563) | (137,582) | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 3,266 | 8,731 | (1,704) | 12,388 | 10,048 | 31,956 | 36,561 | 33,338 | 44,138 | 108,694 | 132,861 | 199,411 | 268,135 | 221,229 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 9,740 | 9,823 | 9,190 | 10,946 | 19,983 | 28,533 | 35,076 | 38,390 | 40,408 | 103,370 | 148,495 | 186,219 | 224,214 | 216,085 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 26 | 24 | 68 | 70 | 110 | 177 | 121 | 329 | 472 | 732 | 1,511 | 2,690 | 2,145 | 1,617 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 11,633 | (20,672) | (12,757) | (29,467) | (23,333) | 530 | 16,522 | 10,874 | (9,235) | 48,414 | (34,497) | (114,788) | (114,500) | 118,922 | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 5,636 | 2,738 | (11,159) | (19,954) | 8,024 | (2,729) | 25,267 | 46,298 | (8,145) | 43,901 | (35,386) | (22,017) | (57,870) | 197,022 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (10,863) | -8.09% | 8,662 | 6.02% | 1,813 | 1.4% | (3,068) | -1.48% | 23,185 | 10.83% | (33,151) | -25.99% | (25,763) | -18.74% | 4,970 | 2.49% | (42,989) | -22.85% | (113,117) | -52.04% | (137,440) | -40.56% | (105,734) | -23.47% | (208,563) | -48.98% | (137,582) | -31.14% |
| 收益費損項目合計 | 3,266 | 57.95% | 8,731 | 318.88% | (1,704) | 15.27% | 12,388 | -62.08% | 10,048 | 125.22% | 31,956 | -1170.98% | 36,561 | 144.7% | 33,338 | 72.01% | 44,138 | -541.9% | 108,694 | 247.59% | 132,861 | -375.46% | 199,411 | -905.71% | 268,135 | -463.34% | 221,229 | 112.29% |
| 折舊費用 | 9,740 | 172.82% | 9,823 | 358.77% | 9,190 | -82.36% | 10,946 | -54.86% | 19,983 | 249.04% | 28,533 | -1045.55% | 35,076 | 138.82% | 38,390 | 82.92% | 40,408 | -496.11% | 103,370 | 235.46% | 148,495 | -419.64% | 186,219 | -845.8% | 224,214 | -387.44% | 216,085 | 109.68% |
| 攤銷費用 | 26 | 0.46% | 24 | 0.88% | 68 | -0.61% | 70 | -0.35% | 110 | 1.37% | 177 | -6.49% | 121 | 0.48% | 329 | 0.71% | 472 | -5.79% | 732 | 1.67% | 1,511 | -4.27% | 2,690 | -12.22% | 2,145 | -3.71% | 1,617 | 0.82% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 11,633 | 206.41% | (20,672) | -755% | (12,757) | 114.32% | (29,467) | 147.67% | (23,333) | -290.79% | 530 | -19.42% | 16,522 | 65.39% | 10,874 | 23.49% | (9,235) | 113.38% | 48,414 | 110.28% | (34,497) | 97.49% | (114,788) | 521.36% | (114,500) | 197.86% | 118,922 | 60.36% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 5,636 | 100% | 2,738 | 100% | (11,159) | 100% | (19,954) | 100% | 8,024 | 100% | (2,729) | 100% | 25,267 | 100% | 46,298 | 100% | (8,145) | 100% | 43,901 | 100% | (35,386) | 100% | (22,017) | 100% | (57,870) | 100% | 197,022 | 100% |
投資活動之淨現金流
泰谷(3339) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2,712萬元、較上一季成長69.22%；而今年初至今累積為NT$-2,712萬元、較去年同期衰退-362.3%。
單季
泰谷(3339) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2,712萬元，較上一季成長69.22%，為過去11年同期中的第12高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-2,712萬元，較去年同期衰退-362.3%，為過去11年同期中的第12高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (27,123) | (5,867) | 9,439 | (8,373) | (7,463) | 386 | (2,017) | 7,567 | 74,637 | (23,473) | 335,584 | 274,905 | (336,091) | (223,033) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (5,838) | (4,798) | (7,043) | (4,740) | (6,647) | (1,523) | (2,017) | (448) | (606) | (8,932) | (40,718) | (14,671) | (48,398) | (91,761) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 6,469 | 0 | 8,573 | 2,000 | 0 | 8,187 | |||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | (1,064) | 0 | 0 | 0 | (86) | 0 | (172) | (167) | (233) | 0 | (900) | (1,322) | (3,304) | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | (270,000) | |||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 140,021 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (7,135) | 0 | (48,509) | |||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 50,000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (27,123) | 100% | (5,867) | 100% | 9,439 | 100% | (8,373) | 100% | (7,463) | 100% | 386 | 100% | (2,017) | 100% | 7,567 | 100% | 74,637 | 100% | (23,473) | 100% | 335,584 | 100% | 274,905 | 100% | (336,091) | 100% | (223,033) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (5,838) | 21.52% | (4,798) | 81.78% | (7,043) | -74.62% | (4,740) | 56.61% | (6,647) | 89.07% | (1,523) | -394.56% | (2,017) | 100% | (448) | -5.92% | (606) | -0.81% | (8,932) | 38.05% | (40,718) | -12.13% | (14,671) | -5.34% | (48,398) | 14.4% | (91,761) | 41.14% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 6,469 | 68.53% | 0 | 0% | 8,573 | -114.87% | 2,000 | 518.13% | 0 | 0% | 8,187 | 108.19% | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (1,064) | 18.14% | 0 | 0 | 0 | 0% | (86) | -22.28% | 0 | 0% | (172) | -2.27% | (167) | -0.22% | (233) | 0.99% | 0 | 0% | (900) | -0.33% | (1,322) | 0.39% | (3,304) | 1.48% | ||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | (270,000) | 121.06% | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 140,021 | -62.78% | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (7,135) | 26.31% | 0 | 0% | (48,509) | 579.35% | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 50,000 | -597.16% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
泰谷(3339) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-5,339萬元、較上一季衰退-6264%；而今年初至今累積為NT$-5,339萬元、較去年同期衰退-136807.69%。
單季
泰谷(3339) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-5,339萬元，較上一季衰退-6264%，為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-5,339萬元，較去年同期衰退-136807.69%，為過去11年同期中的第8高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (53,394) | 0 | (17) | 60 | 42 | (163) | (44) | (5) | 72 | 151 | 0 | |||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,756 | 100,000 | 95,000 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | 0 | (63,459) | ||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0 | 0 | 0 | (360,229) | (350,160) | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 506,000 | 0 | 70,000 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0 | (6,000) | (512,000) | (15,000) | (25,000) | 0 | (61,538) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | (52,119) | |||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (53,394) | 100% | 0 | (17) | 60 | 42 | (163) | (44) | (5) | 72 | 151 | 0 | ||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 50,756 | -16.4% | 100,000 | -41.41% | 95,000 | 100% | 0 | 0% | |||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | (63,459) | 100% | |||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | (360,229) | 116.4% | (350,160) | 144.99% | |||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 506,000 | -8373.32% | 0 | 0% | 70,000 | -28.99% | ||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | 0 | 0% | (6,000) | 99.29% | (512,000) | 8472.61% | (15,000) | 100% | (25,000) | 100% | 0 | 0% | (61,538) | 25.48% | ||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | (52,119) | 97.61% | ||||||||||||||||||||||||||
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