3322
14.85
TWD-0.20 (-1.33%)
2025.04.02收盤
建舜電－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (1,963) | (9,450) | 25,862 | 155,803 | 16,785 | 17,316 | 24,543 | (32,280) | 17,521 | (28,069) | 29,558 | 8,393 | (2,447) | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (1,963) | (9,450) | 25,862 | 155,803 | 16,785 | 17,316 | 24,543 | (32,280) | 17,521 | (28,069) | 29,558 | 8,393 | (2,447) | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 48,243 | 41,318 | 36,867 | 31,434 | 30,427 | 30,518 | 13,540 | 13,869 | 16,997 | 17,723 | 14,603 | 19,396 | 16,206 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 962 | 456 | 155 | 499 | 766 | 1,345 | 1,418 | 1,847 | 1,060 | 855 | 642 | 641 | 4,742 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 391 | (277) | 20 | (10) | 52 | 3,182 | 1,787 | (776) | 272 | 126 | (436) | 8,238 | 545 | |||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 447 | (3,040) | (1,146) | (3,450) | 0 | 0 | (264) | 752 | ||||||||||||||||||
| 利息費用 | 8,199 | 3,521 | 3,358 | 2,748 | 2,813 | 1,045 | 1,285 | 2,375 | 2,576 | 2,180 | 1,294 | 2,467 | 1,794 | |||||||||||||
| 利息收入 | (1,679) | (1,692) | (634) | (186) | (545) | (1,560) | (2,632) | |||||||||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (2,747) | (1,039) | 654 | |||||||||||||||||||||||
| 其他項目 | 187 | 165 | 352 | 18 | 37 | 5,676 | 0 | 1,024 | 3,953 | 1,292 | 661 | (2) | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 47,487 | 39,412 | 39,626 | (59,166) | 33,547 | 51,881 | 15,493 | 20,892 | 30,976 | 23,059 | 20,591 | 31,960 | 23,241 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (94,895) | 199,239 | (72,117) | (67,601) | (57,714) | (48,803) | ||||||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,177 | (10,193) | (32,787) | (21,638) | 4,444 | (6,477) | 8,431 | 1,986 | 520 | 6,915 | (15,930) | (1,535) | (9,942) | |||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 44,233 | (110,411) | 23,370 | (25,083) | (86,987) | (6,138) | (17,348) | 20,687 | (34,158) | (52,195) | (32,526) | 24,363 | (58,870) | |||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 7,025 | 8,818 | 3,974 | (3,458) | 31,052 | (3,198) | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (42,460) | 87,453 | 150,873 | (132,916) | (123,608) | (83,414) | (68,513) | (27,758) | (137,075) | (171,495) | (129,168) | (70,340) | 3,955 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (28,625) | (4,820) | 104,669 | 79,228 | 100,702 | (1,239) | ||||||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (309) | (2,133) | (3,352) | 20,931 | 55,213 | (290) | 10,803 | 9,797 | 6,694 | (1,265) | 21,684 | 26,622 | (21,000) | |||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 535 | (47) | (5,738) | 1,594 | 6,685 | 5,690 | ||||||||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 8,711 | (90) | (113) | (111) | (91) | 152 | (1,430) | (468) | 203 | 219 | 235 | 192 | (215) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (19,688) | (7,090) | (72,113) | 142,209 | 166,476 | 84,780 | 108,235 | 6,074 | 55,906 | 89,034 | 17,175 | 117,778 | 18,065 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (62,148) | 80,363 | 78,760 | 9,293 | 42,868 | 1,366 | 39,722 | (21,684) | (81,169) | (82,461) | (111,993) | 47,438 | 22,020 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | (14,661) | 119,775 | 118,386 | (49,873) | 76,415 | 53,247 | 55,215 | (792) | (50,193) | (59,402) | (91,402) | 79,398 | 45,261 | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (16,624) | 110,325 | 144,248 | 105,930 | 93,200 | 70,563 | 79,758 | (33,072) | (32,672) | (87,471) | (61,844) | 87,791 | 42,814 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 1,827 | 1,662 | 501 | 226 | 570 | 1,605 | 2,519 | 927 | 1,933 | 1,484 | 1,652 | 1,650 | 1,192 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (5,840) | (1,640) | (1,304) | (2,362) | (2,783) | (792) | (393) | (1,466) | (1,643) | (1,658) | (863) | (2,265) | (728) | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (6,101) | (4,337) | (2,618) | (989) | (5,113) | (7,884) | (4,031) | 491 | (2,660) | (3,642) | (7,123) | (8,790) | (374) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (26,738) | 106,010 | 146,804 | 102,805 | 85,874 | 63,492 | 77,853 | (33,120) | (35,042) | (91,287) | (68,178) | 78,386 | 42,904 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (36,070) | (312,431) | (111,614) | (36,009) | (69,432) | (46,302) | (34,868) | (29,380) | (12,313) | (16,982) | (21,702) | (8,744) | (17,568) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | (7,733) | 31,805 | 1 | 0 | 594 | 0 | 29,984 | |||||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | 5,155 | (4,057) | (4,754) | 1,061 | 157 | 1,365 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (299) | (337) | (1,035) | (451) | (1,314) | (455) | (3,447) | (323) | (320) | (1,216) | (31) | (707) | (5,285) | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 收取之股利 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (37,754) | (273,862) | (114,904) | (178,544) | (102,918) | 81,202 | (144,942) | (62,088) | (9,764) | (16,640) | 41,407 | (62,563) | (16,161) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | (21,778) | (86,354) | 6,000 | 26,000 | 0 | 102,245 | 66,345 | 88,630 | 7,264 | 33,290 | ||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 65,963 | 75,000 | (9,000) | (4,094) | 25,912 | (417) | 30,000 | 50,000 | 20,000 | 50,000 | 58,966 | 915 | 0 | |||||||||||||
| 償還長期借款 | (33,313) | 0 | 5,798 | (18,888) | 0 | (30,000) | (50,000) | 0 | (3,448) | 0 | (625) | |||||||||||||||
| 存入保證金增加 | (8) | (15) | (7) | |||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (2,717) | (10,287) | (9,967) | (10,021) | (12,498) | (13,397) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (27,423) | 0 | (64,255) | 0 | 0 | (23,707) | 0 | 0 | 0 | (31,563) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 現金增資 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (27,910) | 59,698 | (27,437) | (119,348) | 9,449 | (11,528) | (14,487) | 5,200 | 55,958 | 87,034 | (13,826) | (1,993) | 33,568 | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 9,020 | (956) | (5,098) | 6,366 | (12,308) | (1,168) | 2,471 | 1,353 | (2,337) | (6,024) | 10,407 | 1,715 | 231 | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (83,382) | (109,110) | (635) | (188,721) | (19,903) | 131,998 | (79,105) | (88,655) | 8,815 | (26,917) | (30,190) | 15,545 | 60,542 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426,412 | 571,337 | 442,344 | 305,928 | 340,375 | 267,612 | 274,224 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (83,382) | (109,110) | (635) | (188,721) | (19,903) | 131,998 | 527,202 | 426,412 | 571,337 | 442,344 | 305,928 | 340,375 | 267,612 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 276,606 | 8.18% | 368,379 | 11.53% | 350,797 | 13.54% | 172,586 | 6.69% | 314,357 | 11.32% | 545,867 | 22.09% | 527,202 | 22.9% | 426,412 | 20.2% | 571,337 | 25.99% | 442,344 | 20.16% | 305,928 | 15.32% | 340,375 | 16.31% | 267,612 | 13.86% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (85,832) | -3.04% | 89,742 | 3.29% | 196,880 | 7.12% | 234,110 | 5.81% | (393) | -0.01% | (53,025) | -2.03% | 347,115 | 13.15% | (124,585) | -5.29% | (63,528) | -2.78% | (96,630) | -4.54% | 60,725 | 2.58% | 1,842 | 0.08% | (85,367) | -4.18% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (85,832) | 190.29% | 89,742 | 34.12% | 196,880 | 54.97% | 234,110 | 128.65% | (393) | -0.58% | (53,025) | -34.48% | 347,115 | 262.55% | (124,585) | 254.97% | (63,528) | -381.48% | (96,630) | 112.12% | 60,725 | 48.34% | 1,842 | 1.99% | (85,367) | -84.78% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 172,925 | -383.38% | 157,385 | 59.83% | 142,781 | 39.87% | 127,155 | 69.88% | 118,437 | 173.37% | 118,026 | 76.76% | 56,758 | 42.93% | 57,517 | -117.71% | 70,835 | 425.36% | 71,986 | -83.53% | 70,079 | 55.79% | 74,758 | 80.73% | 67,270 | 66.81% |
| 攤銷費用 | 2,637 | -5.85% | 1,732 | 0.66% | 515 | 0.14% | 2,683 | 1.47% | 2,896 | 4.24% | 5,676 | 3.69% | 6,093 | 4.61% | 4,905 | -10.04% | 4,311 | 25.89% | 2,965 | -3.44% | 2,382 | 1.9% | 3,733 | 4.03% | 23,234 | 23.07% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 725 | -1.61% | 26 | 0.01% | 417 | 0.12% | 404 | 0.22% | 949 | 1.39% | 3,733 | 2.43% | 4,480 | 3.39% | (2,512) | 5.14% | 3,257 | 19.56% | (193) | 0.22% | (653) | -0.52% | 8,994 | 9.71% | 11,365 | 11.29% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,207 | -2.68% | (2,382) | -0.91% | 2,885 | 0.81% | (3,190) | -1.75% | (3) | 0% | 0 | 0% | (627) | -0.47% | (1,596) | 3.27% | 2,934 | 17.62% | ||||||||
| 利息費用 | 21,238 | -47.09% | 12,305 | 4.68% | 10,229 | 2.86% | 12,442 | 6.84% | 10,937 | 16.01% | 6,800 | 4.42% | 9,368 | 7.09% | 11,012 | -22.54% | 9,551 | 57.35% | 6,608 | -7.67% | 7,245 | 5.77% | 8,763 | 9.46% | 8,308 | 8.25% |
| 利息收入 | (5,636) | 12.5% | (6,374) | -2.42% | (1,051) | -0.29% | (1,529) | -0.84% | (4,981) | -7.29% | (11,042) | -7.18% | (7,522) | -5.69% | ||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 2,843 | -6.3% | 0 | 0% | 2,410 | 1.32% | ||||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (4,578) | 10.15% | (774) | -0.29% | (5,437) | -1.52% | (259) | -0.14% | ||||||||||||||||||
| 其他項目 | 267 | -0.59% | 2,084 | 0.79% | (325) | -0.09% | 47 | 0.03% | 91 | 0.13% | 6,382 | 4.15% | 4,131 | 3.12% | 2,115 | -4.33% | 3,178 | 19.08% | 9,584 | -11.12% | 2,356 | 1.88% | 3,242 | 3.5% | 1,444 | 1.43% |
| 收益費損項目合計 | 191,628 | -424.85% | 164,002 | 62.34% | 150,014 | 41.88% | 50,203 | 27.59% | 128,326 | 187.85% | 141,250 | 91.86% | (334,720) | -253.18% | 71,517 | -146.36% | 99,767 | 599.09% | 84,446 | -97.99% | 80,466 | 64.06% | 94,864 | 102.44% | 108,156 | 107.41% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (80,827) | 179.2% | (87,611) | -33.31% | (102,566) | -150.14% | 91,353 | 59.41% | (114,996) | -86.98% | 5,519 | -11.29% | ||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 6,045 | -13.4% | 28,263 | 10.74% | (12,818) | -3.58% | (16,335) | -8.98% | 12,441 | 18.21% | (14,589) | -9.49% | 8,861 | 6.7% | 713 | -1.46% | 8,055 | 48.37% | 6,945 | -8.06% | (11,731) | -9.34% | 44,422 | 47.97% | (40,495) | -40.22% |
| 存貨（增加）減少 | 21,597 | -47.88% | (6,386) | -2.43% | 51,837 | 14.47% | (61,800) | -33.96% | (173,791) | -254.4% | 14,928 | 9.71% | (34,721) | -26.26% | 50,017 | -102.36% | (13,188) | -79.19% | (34,201) | 39.69% | 42,231 | 33.62% | 49,797 | 53.78% | 84,162 | 83.58% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (3,004) | 6.66% | (42,522) | -16.16% | (8,020) | -2.24% | (5,697) | -3.13% | 13,603 | 19.91% | (1,101) | -0.72% | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (56,189) | 124.57% | (108,256) | -41.15% | 254,281 | 71% | (262,875) | -144.46% | (250,313) | -366.42% | 90,591 | 58.92% | (81,650) | -61.76% | 31,266 | -63.99% | (19,285) | -115.8% | (87,332) | 101.34% | 11,963 | 9.52% | (49,942) | -53.93% | 100,741 | 100.05% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (105,032) | 232.86% | 147,639 | 56.12% | 148,647 | 217.59% | (2,199) | -1.43% | 198,049 | 149.8% | (20,435) | 41.82% | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 28,156 | -62.42% | 5,740 | 2.18% | (821) | -0.23% | (9,218) | -5.07% | 47,694 | 69.82% | (19,849) | -12.91% | 11,788 | 8.92% | 1,964 | -4.02% | 8,204 | 49.26% | (12,815) | 14.87% | 19,465 | 15.5% | 41,362 | 44.67% | (20,589) | -20.45% |
| 其他流動負債增加（減少） | 11,496 | -25.49% | 329 | 0.13% | (1,885) | -0.53% | 6,623 | 3.64% | 12,012 | 17.58% | 7,078 | 4.6% | ||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 8,482 | -18.81% | (26,815) | -10.19% | (6,612) | -1.85% | (1,415) | -0.78% | (145) | -0.21% | (203) | -0.13% | (992) | -0.75% | 299 | -0.61% | (1,103) | -6.62% | 882 | -1.02% | 940 | 0.75% | 788 | 0.85% | 717 | 0.71% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (56,898) | 126.15% | 126,893 | 48.24% | (238,958) | -66.72% | 189,923 | 104.37% | 208,208 | 304.78% | (15,173) | -9.87% | 206,318 | 156.06% | (16,525) | 33.82% | 9,648 | 57.94% | 23,265 | -27% | (4,409) | -3.51% | 54,856 | 59.24% | (21,886) | -21.74% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (113,087) | 250.72% | 18,637 | 7.08% | 15,323 | 4.28% | (72,952) | -40.09% | (42,105) | -61.63% | 75,418 | 49.05% | 124,668 | 94.3% | 14,741 | -30.17% | (9,637) | -57.87% | (64,067) | 74.34% | 7,554 | 6.01% | 4,914 | 5.31% | 78,855 | 78.31% |
| 調整項目合計 | 78,541 | -174.13% | 182,639 | 69.43% | 165,337 | 46.16% | (22,749) | -12.5% | 86,221 | 126.21% | 216,668 | 140.91% | (210,052) | -158.88% | 86,258 | -176.53% | 90,130 | 541.22% | 20,379 | -23.65% | 88,020 | 70.07% | 99,778 | 107.75% | 187,011 | 185.72% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (7,291) | 16.16% | 272,381 | 103.54% | 362,217 | 101.13% | 211,361 | 116.15% | 85,828 | 125.64% | 163,643 | 106.42% | 137,063 | 103.67% | (38,327) | 78.44% | 26,602 | 159.74% | (76,251) | 88.48% | 148,745 | 118.41% | 101,620 | 109.74% | 101,644 | 100.94% |
| 收取之利息 | 5,784 | -12.82% | 6,344 | 2.41% | 917 | 0.26% | 1,597 | 0.88% | 5,257 | 7.7% | 11,163 | 7.26% | 7,361 | 5.57% | 4,268 | -8.73% | 4,847 | 29.11% | 6,108 | -7.09% | 5,486 | 4.37% | 4,566 | 4.93% | 3,589 | 3.56% |
| 支付之利息 | (14,264) | 31.62% | (4,119) | -1.57% | (7,561) | -2.11% | (10,896) | -5.99% | (10,611) | -15.53% | (6,022) | -3.92% | (6,038) | -4.57% | (7,489) | 15.33% | (6,763) | -40.61% | (6,526) | 7.57% | (4,289) | -3.41% | (4,357) | -4.71% | (4,225) | -4.2% |
| 退還（支付）之所得稅 | (29,334) | 65.03% | (11,550) | -4.39% | (3,390) | -0.95% | (20,088) | -11.04% | (12,160) | -17.8% | (15,020) | -9.77% | (6,178) | -4.67% | (7,315) | 14.97% | (8,033) | -48.24% | (9,512) | 11.04% | (24,323) | -19.36% | (9,227) | -9.96% | (315) | -0.31% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (45,105) | 100% | 263,056 | 100% | 358,160 | 100% | 181,974 | 100% | 68,314 | 100% | 153,764 | 100% | 132,208 | 100% | (48,863) | 100% | 16,653 | 100% | (86,181) | 100% | 125,619 | 100% | 92,602 | 100% | 100,693 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (310,339) | 121.39% | (586,794) | 99.44% | (191,460) | 119.07% | (117,947) | 36.44% | (314,663) | 72.24% | (349,502) | 156.4% | (140,745) | -45.53% | (99,638) | 70.86% | (45,494) | -401.61% | (54,196) | 91.9% | (66,311) | 1083.69% | (57,262) | 51.32% | (45,443) | 49.05% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 48,181 | -18.85% | 37,884 | -6.42% | 1,139 | -0.71% | 0 | 0% | 787 | -0.18% | 0 | 0% | 644,071 | 208.37% | ||||||||||||
| 存出保證金增加 | 3,775 | -1.48% | (1,910) | 0.32% | (8,218) | 5.11% | (501) | 0.15% | 2,033 | -0.91% | 5,737 | 1.86% | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | (5,616) | 2.2% | (1,896) | 0.32% | (1,570) | 0.98% | (1,185) | 0.37% | (2,747) | 0.63% | (1,059) | 0.47% | (3,896) | -1.26% | (9,314) | 6.62% | (1,585) | -13.99% | (5,298) | 8.98% | (2,361) | 38.58% | (11,683) | 10.47% | (15,553) | 16.79% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | 0% | (48,446) | 8.21% | 16,091 | -11.44% | ||||||||||||||||||||
| 收取之股利 | 8,345 | -3.26% | 11,065 | -1.88% | ||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (255,654) | 100% | (590,097) | 100% | (160,796) | 100% | (323,681) | 100% | (435,590) | 100% | (223,470) | 100% | 309,104 | 100% | (140,615) | 100% | 11,328 | 100% | (58,974) | 100% | (6,119) | 100% | (111,583) | 100% | (92,647) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | (203,768) | -94.58% | (49,000) | 378.32% | 21,000 | 14.21% | 121,778 | 119.22% | 0 | 0% | 0 | 0% | 76,615 | 26.5% | 16,882 | -10.14% | 22,748 | 27.98% | 120,000 | -632.38% | ||||||
| 發行公司債 | 146,246 | 67.88% | 0 | 0% | 395,000 | -1519.7% | 165,750 | -1279.73% | 0 | 0% | 195,000 | 176.52% | ||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 253,437 | 117.64% | 242,725 | 69.03% | 0 | 0% | 120,144 | -927.61% | 217,292 | 147.01% | 161,831 | 158.43% | 50,000 | -14.35% | 210,000 | 446.01% | 70,000 | 63.37% | 220,000 | 76.1% | (13,413) | 8.05% | 77,252 | 95.01% | 0 | 0% |
| 償還長期借款 | (49,543) | -23% | 0 | 0% | (255,185) | 981.78% | (196,260) | 1515.29% | (10,219) | -6.91% | 0 | 0% | (330,000) | 94.69% | (160,000) | -339.82% | (100,000) | -90.52% | (96,552) | -33.4% | 0 | 0% | (167,935) | 884.99% | ||
| 存入保證金增加 | 26 | 0.01% | (13) | 0% | 0 | 0% | 20 | -0.15% | (53) | -0.05% | (1,284) | 0.37% | 758 | 0.69% | 17 | 0.01% | 1,289 | -0.77% | ||||||||
| 租賃本金償還 | (35,705) | -16.57% | (41,587) | -11.83% | (40,241) | 154.82% | (45,484) | 351.17% | (53,838) | -36.42% | (56,912) | -55.72% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | (27,423) | -12.73% | (64,504) | -18.34% | (64,255) | 247.21% | 0 | 0 | 0% | (23,707) | -23.21% | 0 | 0 | 0 | 0% | (31,563) | -10.92% | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 現金增資 | 140,800 | 65.36% | ||||||||||||||||||||||||
| 非控制權益變動 | (8,634) | -4.01% | 0 | 0% | (27,122) | 209.4% | (26,662) | -18.04% | (26,591) | -26.03% | (11,110) | 3.19% | 35,955 | 32.55% | 120,563 | 41.71% | (9,895) | 5.94% | (3,565) | -4.38% | 28,900 | -152.3% | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 215,436 | 100% | 351,621 | 100% | (25,992) | 100% | (12,952) | 100% | 147,809 | 100% | 102,146 | 100% | (348,492) | 100% | 47,084 | 100% | 110,468 | 100% | 289,080 | 100% | (166,537) | 100% | 81,310 | 100% | (18,976) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (6,450) | (6,998) | 6,839 | 12,888 | (12,043) | (13,775) | 7,970 | (2,531) | (9,456) | (7,509) | 12,590 | 10,434 | 4,318 | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (91,773) | 17,582 | 178,211 | (141,771) | (231,510) | 18,665 | 100,790 | (144,925) | 128,993 | 136,416 | (34,447) | 72,763 | (6,612) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 368,379 | 350,797 | 172,586 | 314,357 | 545,867 | 527,202 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 276,606 | 368,379 | 350,797 | 172,586 | 314,357 | 545,867 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 276,606 | 368,379 | 350,797 | 172,586 | 314,357 | 545,867 | 527,202 | 426,412 | 571,337 | 442,344 | 305,928 | 340,375 | 267,612 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
建舜電(3322) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$-2,674萬元、較上一季成長59.91%；而今年初至今累積為NT$-4,510萬元、較去年同期衰退-117.15%。
單季
建舜電(3322) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-2,674萬元，較上一季成長59.91%，為過去11年同期中的第8高。
同時建舜電過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為-31.23%、--與--。
其中稅前淨利為NT$-196萬元，收益費損相關之調整項目為NT$4,749萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,011萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$-4,510萬元，較去年同期衰退-117.15%，為過去11年同期中的第10高。
同時建舜電過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為-31%、--與--。
其中稅前淨利為NT$-8,583萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1.92億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3,781萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (1,963) | (9,450) | 25,862 | 155,803 | 16,785 | 17,316 | 24,543 | (32,280) | 17,521 | (28,069) | 29,558 | 8,393 | (2,447) | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 47,487 | 39,412 | 39,626 | (59,166) | 33,547 | 51,881 | 15,493 | 20,892 | 30,976 | 23,059 | 20,591 | 31,960 | 23,241 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 48,243 | 41,318 | 36,867 | 31,434 | 30,427 | 30,518 | 13,540 | 13,869 | 16,997 | 17,723 | 14,603 | 19,396 | 16,206 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 962 | 456 | 155 | 499 | 766 | 1,345 | 1,418 | 1,847 | 1,060 | 855 | 642 | 641 | 4,742 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (62,148) | 80,363 | 78,760 | 9,293 | 42,868 | 1,366 | 39,722 | (21,684) | (81,169) | (82,461) | (111,993) | 47,438 | 22,020 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (26,738) | 106,010 | 146,804 | 102,805 | 85,874 | 63,492 | 77,853 | (33,120) | (35,042) | (91,287) | (68,178) | 78,386 | 42,904 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (85,832) | -3.04% | 89,742 | 3.29% | 196,880 | 7.12% | 234,110 | 5.81% | (393) | -0.01% | (53,025) | -2.03% | 347,115 | 13.15% | (124,585) | -5.29% | (63,528) | -2.78% | (96,630) | -4.54% | 60,725 | 2.58% | 1,842 | 0.08% | (85,367) | -4.18% |
| 收益費損項目合計 | 191,628 | -424.85% | 164,002 | 62.34% | 150,014 | 41.88% | 50,203 | 27.59% | 128,326 | 187.85% | 141,250 | 91.86% | (334,720) | -253.18% | 71,517 | -146.36% | 99,767 | 599.09% | 84,446 | -97.99% | 80,466 | 64.06% | 94,864 | 102.44% | 108,156 | 107.41% |
| 折舊費用 | 172,925 | -383.38% | 157,385 | 59.83% | 142,781 | 39.87% | 127,155 | 69.88% | 118,437 | 173.37% | 118,026 | 76.76% | 56,758 | 42.93% | 57,517 | -117.71% | 70,835 | 425.36% | 71,986 | -83.53% | 70,079 | 55.79% | 74,758 | 80.73% | 67,270 | 66.81% |
| 攤銷費用 | 2,637 | -5.85% | 1,732 | 0.66% | 515 | 0.14% | 2,683 | 1.47% | 2,896 | 4.24% | 5,676 | 3.69% | 6,093 | 4.61% | 4,905 | -10.04% | 4,311 | 25.89% | 2,965 | -3.44% | 2,382 | 1.9% | 3,733 | 4.03% | 23,234 | 23.07% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (113,087) | 250.72% | 18,637 | 7.08% | 15,323 | 4.28% | (72,952) | -40.09% | (42,105) | -61.63% | 75,418 | 49.05% | 124,668 | 94.3% | 14,741 | -30.17% | (9,637) | -57.87% | (64,067) | 74.34% | 7,554 | 6.01% | 4,914 | 5.31% | 78,855 | 78.31% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (45,105) | 100% | 263,056 | 100% | 358,160 | 100% | 181,974 | 100% | 68,314 | 100% | 153,764 | 100% | 132,208 | 100% | (48,863) | 100% | 16,653 | 100% | (86,181) | 100% | 125,619 | 100% | 92,602 | 100% | 100,693 | 100% |
投資活動之淨現金流
建舜電(3322) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-3,775萬元、較上一季成長42.68%；而今年初至今累積為NT$-2.56億元、較去年同期成長56.68%。
單季
建舜電(3322) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-3,775萬元，較上一季成長42.68%，為過去11年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-2.56億元，較去年同期成長56.68%，為過去11年同期中的第9高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (37,754) | (273,862) | (114,904) | (178,544) | (102,918) | 81,202 | (144,942) | (62,088) | (9,764) | (16,640) | 41,407 | (62,563) | (16,161) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (36,070) | (312,431) | (111,614) | (36,009) | (69,432) | (46,302) | (34,868) | (29,380) | (12,313) | (16,982) | (21,702) | (8,744) | (17,568) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | (7,733) | 31,805 | 1 | 0 | 594 | 0 | 29,984 | |||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (299) | (337) | (1,035) | (451) | (1,314) | (455) | (3,447) | (323) | (320) | (1,216) | (31) | (707) | (5,285) | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (2,635) | (1,615) | (11,343) | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 2,016 | (33,676) | 127,946 | ||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (255,654) | 100% | (590,097) | 100% | (160,796) | 100% | (323,681) | 100% | (435,590) | 100% | (223,470) | 100% | 309,104 | 100% | (140,615) | 100% | 11,328 | 100% | (58,974) | 100% | (6,119) | 100% | (111,583) | 100% | (92,647) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (310,339) | 121.39% | (586,794) | 99.44% | (191,460) | 119.07% | (117,947) | 36.44% | (314,663) | 72.24% | (349,502) | 156.4% | (140,745) | -45.53% | (99,638) | 70.86% | (45,494) | -401.61% | (54,196) | 91.9% | (66,311) | 1083.69% | (57,262) | 51.32% | (45,443) | 49.05% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 48,181 | -18.85% | 37,884 | -6.42% | 1,139 | -0.71% | 0 | 0% | 787 | -0.18% | 0 | 0% | 644,071 | 208.37% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (5,616) | 2.2% | (1,896) | 0.32% | (1,570) | 0.98% | (1,185) | 0.37% | (2,747) | 0.63% | (1,059) | 0.47% | (3,896) | -1.26% | (9,314) | 6.62% | (1,585) | -13.99% | (5,298) | 8.98% | (2,361) | 38.58% | (11,683) | 10.47% | (15,553) | 16.79% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 36,545 | 322.61% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 32 | -0.01% | 102,659 | -45.94% | (67,680) | -21.9% | ||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (55,054) | 17.01% | (137,919) | -44.62% | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 1,347 | -0.84% | (114,039) | 26.18% | 28,262 | -12.65% | ||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
建舜電(3322) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-2,791萬元、較上一季衰退-139.04%；而今年初至今累積為NT$2.15億元、較去年同期衰退-38.73%。
單季
建舜電(3322) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-2,791萬元，較上一季衰退-139.04%，為過去11年同期中的第11高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$2.15億元，較去年同期衰退-38.73%，為過去11年同期中的第3高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (27,910) | 59,698 | (27,437) | (119,348) | 9,449 | (11,528) | (14,487) | 5,200 | 55,958 | 87,034 | (13,826) | (1,993) | 33,568 | |||||||||||||
| 短期借款增加 | (21,778) | (86,354) | 6,000 | 26,000 | 0 | 102,245 | 66,345 | 88,630 | 7,264 | 33,290 | ||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (14,494) | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 65,963 | 75,000 | (9,000) | (4,094) | 25,912 | (417) | 30,000 | 50,000 | 20,000 | 50,000 | 58,966 | 915 | 0 | |||||||||||||
| 償還長期借款 | (33,313) | 0 | 5,798 | (18,888) | 0 | (30,000) | (50,000) | 0 | (3,448) | 0 | (625) | |||||||||||||||
| 發放現金股利 | (27,423) | 0 | (64,255) | 0 | 0 | (23,707) | 0 | 0 | 0 | (31,563) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 215,436 | 100% | 351,621 | 100% | (25,992) | 100% | (12,952) | 100% | 147,809 | 100% | 102,146 | 100% | (348,492) | 100% | 47,084 | 100% | 110,468 | 100% | 289,080 | 100% | (166,537) | 100% | 81,310 | 100% | (18,976) | 100% |
| 短期借款增加 | (203,768) | -94.58% | (49,000) | 378.32% | 21,000 | 14.21% | 121,778 | 119.22% | 0 | 0% | 0 | 0% | 76,615 | 26.5% | 16,882 | -10.14% | 22,748 | 27.98% | 120,000 | -632.38% | ||||||
| 短期借款減少 | 215,000 | 61.15% | (61,000) | 234.69% | (77,778) | 22.32% | (91,245) | -82.6% | 0 | 0% | ||||||||||||||||
| 發行公司債 | 146,246 | 67.88% | 0 | 0% | 395,000 | -1519.7% | 165,750 | -1279.73% | 0 | 0% | 195,000 | 176.52% | ||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (74,200) | -72.64% | 0 | 0% | (161,400) | 96.92% | (15,150) | -18.63% | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 253,437 | 117.64% | 242,725 | 69.03% | 0 | 0% | 120,144 | -927.61% | 217,292 | 147.01% | 161,831 | 158.43% | 50,000 | -14.35% | 210,000 | 446.01% | 70,000 | 63.37% | 220,000 | 76.1% | (13,413) | 8.05% | 77,252 | 95.01% | 0 | 0% |
| 償還長期借款 | (49,543) | -23% | 0 | 0% | (255,185) | 981.78% | (196,260) | 1515.29% | (10,219) | -6.91% | 0 | 0% | (330,000) | 94.69% | (160,000) | -339.82% | (100,000) | -90.52% | (96,552) | -33.4% | 0 | 0% | (167,935) | 884.99% | ||
| 發放現金股利 | (27,423) | -12.73% | (64,504) | -18.34% | (64,255) | 247.21% | 0 | 0 | 0% | (23,707) | -23.21% | 0 | 0 | 0 | 0% | (31,563) | -10.92% | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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