3321
7.38
TWD+0.00 (0.00%)
2025.08.21收盤
同泰－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年第二季 | 2024年第二季 | 2023年第二季 | 2022年第二季 | 2021年第二季 | 2020年第二季 | 2019年第二季 | 2018年第二季 | 2017年第二季 | 2016年第二季 | 2015年第二季 | 2014年第二季 | 2013年第二季 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (55,342) | -10.07% | (38,521) | -6.97% | (13,831) | -3.29% | 28,179 | 5.11% | (18,989) | -3.24% | (77,550) | -16.19% | (165,519) | -30.22% | (84,983) | -14.55% | (60,107) | -9.76% | (78,467) | -13.39% | 88,814 | 9.82% | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (55,342) | (38,521) | (13,831) | 28,179 | (18,989) | (77,550) | (165,519) | (84,983) | (60,107) | (78,467) | 88,814 | |||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 21,480 | 23,449 | 32,914 | 52,191 | 64,180 | 76,015 | 83,975 | 83,403 | 67,870 | 55,063 | 36,425 | 0 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 253 | 370 | 516 | 424 | 615 | 1,104 | 1,409 | 1,550 | 1,605 | 1,726 | 689 | 0 | ||||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 98 | (824) | (272) | (1,220) | 612 | (306) | 15,672 | 11,852 | (2,661) | 535 | (5,728) | |||||||||||||||
| 利息費用 | 6,178 | 3,220 | 7,391 | 3,843 | 4,494 | 9,401 | 9,823 | 11,414 | 6,023 | 2,254 | 2,249 | 0 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (1,849) | (1,010) | (5,723) | (193) | (131) | (707) | (224) | (1,195) | ||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 26,133 | 25,205 | 40,688 | 54,739 | 70,540 | 85,665 | 111,684 | 105,683 | 72,060 | 64,982 | 34,197 | |||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (3,216) | 1,513 | (4,652) | 704 | (1,119) | 1,045 | 8,289 | 12,280 | (3,214) | 4,888 | 215 | |||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (51,146) | (123,316) | (118,652) | 9,519 | (59,891) | 25,221 | 94,935 | 199,496 | (22,915) | 56,885 | (23,338) | |||||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 342 | (509) | 2,196 | (238) | (15,570) | (2,924) | (3,416) | (14,152) | 29,755 | 33,096 | (24,569) | |||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (1,031) | 147 | 169 | (4,770) | 3,522 | 2,909 | 6,367 | 10,503 | 10,635 | 14,515 | 4,587 | |||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 13,596 | (6,878) | (10,172) | 4,856 | 3,658 | 31,736 | 90,152 | 7,414 | 18,671 | (12,228) | (1,145) | |||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 10,468 | (2,645) | (1,998) | 8,150 | (7,895) | 7,598 | 24,675 | 3,984 | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (30,987) | (131,688) | (133,109) | 18,221 | (77,295) | 65,585 | 170,501 | 219,525 | 38,917 | 75,711 | (56,978) | |||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 36,272 | 56,275 | 56,226 | (21,988) | 9,651 | (81,167) | (66,051) | (123,565) | (29,450) | (57,509) | 3,496 | |||||||||||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | (21) | 0 | 0 | (1,313) | 398 | 1,078 | 6,679 | 17 | 5,677 | ||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (14,888) | 7,820 | (4,962) | (9,769) | 20,960 | 5,971 | (24,250) | (39,666) | (19,201) | 3,541 | (27,372) | |||||||||||||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | (157) | |||||||||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (758) | 7,601 | (159) | (168) | 2,282 | (1,039) | 2,098 | 8,641 | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 20,469 | 71,675 | 51,105 | (31,925) | 31,580 | (75,837) | (87,125) | (147,911) | (48,214) | (48,229) | (19,904) | |||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (10,518) | (60,013) | (82,004) | (13,704) | (45,715) | (10,252) | 83,376 | 71,614 | (9,297) | 27,482 | (76,882) | 0 | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | 15,615 | (34,808) | (41,316) | 41,035 | 24,825 | 75,413 | 195,060 | 177,297 | 62,763 | 92,464 | (42,685) | |||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (39,727) | (73,329) | (55,147) | 69,214 | 5,836 | (2,137) | 29,541 | 92,314 | 2,656 | 13,997 | 46,129 | |||||||||||||||
| 收取之利息 | 1,874 | 1,010 | 5,723 | 193 | 131 | 707 | 379 | 819 | 279 | |||||||||||||||||
| 支付之利息 | (6,679) | (4,086) | (1,634) | (3,566) | (4,379) | (10,328) | (9,550) | (6,842) | (5,503) | (2,208) | (2,405) | |||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (44,532) | (76,405) | (51,058) | 65,841 | 1,588 | (11,758) | 20,215 | 86,667 | (2,468) | (8,549) | 26,495 | |||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 687 | |||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (17,348) | (6,110) | (7,210) | (8,541) | (1,809) | (11,620) | (27,111) | (27,972) | (103,760) | (79,951) | (104,074) | 0 | ||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (3,158) | (25) | 1,992 | |||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1,262) | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 預付設備款增加 | 4,259 | (870) | (351) | (1,492) | (6,758) | 4,680 | (105,136) | (84,634) | ||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (15,533) | (7,155) | (96,013) | (10,007) | (3,945) | 87,450 | (26,725) | (39,493) | (109,947) | (183,071) | (188,012) | |||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 211,451 | 81,930 | 128,301 | 5,857 | 196,298 | (1,405) | 7 | (918) | 33,000 | (210,000) | (30,000) | |||||||||||||||
| 短期借款減少 | (121,435) | (84,954) | (84,495) | 290 | (43,535) | (39,694) | 0 | (22,630) | ||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (11,667) | (7,500) | (61,532) | (69,222) | (263,093) | (11,320) | (12,500) | (12,500) | (294,991) | (225,000) | (100,000) | |||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (844) | (746) | (1,031) | (1,064) | (1,160) | (441) | (2,330) | |||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 77,505 | 88,730 | (25,649) | (64,139) | 23,908 | (52,860) | (14,823) | (36,049) | 74,125 | 191,634 | (130,000) | |||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (60,024) | 8,061 | (14,843) | (10,774) | (5,153) | (11,157) | (14,930) | (10,477) | 27,619 | (13,136) | (10,495) | |||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (42,584) | 13,231 | (187,563) | (19,079) | 16,398 | 11,675 | (36,263) | 648 | (10,671) | (13,122) | (302,012) | |||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197,635 | 22,698 | 324,076 | 371,436 | 178,789 | 195,201 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (42,584) | 13,231 | (187,563) | (19,079) | 16,398 | 11,675 | (36,263) | 554,877 | 211,951 | 223,040 | 112,451 | 226,513 | 45,004 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 281,516 | 14.58% | 171,003 | 9.34% | 436,074 | 21.35% | 189,192 | 8.57% | 199,126 | 8.55% | 586,431 | 20.33% | 242,787 | 8.21% | 554,877 | 15.22% | 211,951 | 6.37% | 223,040 | 7.14% | 112,451 | 3.76% | 226,513 | 9.34% | 45,004 | |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前6個月 | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (120,531) | -11.97% | (84,291) | -8.67% | (114,503) | -15.51% | 2,210 | 0.21% | (45,669) | -4.12% | (182,398) | -20.88% | (297,543) | -25.24% | (227,235) | -19.44% | (156,921) | -12.8% | (125,024) | -10.59% | 177,966 | 9.78% | 157,705 | 10.72% | 100,605 | |
| 本期稅前淨利（淨損） | (120,531) | 193.61% | (84,291) | 46.33% | (114,503) | 254.01% | 2,210 | 2.65% | (45,669) | -153.9% | (182,398) | -300.67% | (297,543) | -241.06% | (227,235) | -257.66% | (156,921) | -737.31% | (125,024) | 262.11% | 177,966 | 131.55% | 157,705 | 48.39% | 100,605 | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 43,727 | -70.24% | 48,241 | -26.52% | 70,795 | -157.05% | 105,418 | 126.27% | 131,734 | 443.92% | 156,166 | 257.43% | 168,527 | 136.54% | 161,717 | 183.37% | 133,085 | 625.31% | 102,285 | -214.44% | 71,620 | 52.94% | 75,263 | 23.1% | 69,299 | |
| 攤銷費用 | 553 | -0.89% | 731 | -0.4% | 1,049 | -2.33% | 936 | 1.12% | 1,283 | 4.32% | 2,226 | 3.67% | 3,072 | 2.49% | 3,107 | 3.52% | 3,219 | 15.12% | 3,297 | -6.91% | 1,542 | 1.14% | 920 | 0.28% | 602 | |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 180 | -0.29% | (688) | 0.38% | (280) | 0.62% | (2,443) | -2.93% | (326) | -1.1% | 4,963 | 8.18% | 17,223 | 13.95% | 9,314 | 10.56% | (1,525) | -7.17% | 1,273 | -2.67% | (1,635) | -1.21% | (9,550) | -2.93% | (291) | |
| 利息費用 | 12,094 | -19.43% | 7,702 | -4.23% | 12,260 | -27.2% | 7,279 | 8.72% | 8,680 | 29.25% | 16,161 | 26.64% | 19,436 | 15.75% | 19,654 | 22.29% | 11,748 | 55.2% | 4,019 | -8.43% | 4,833 | 3.57% | 9,318 | 2.86% | 19,299 | |
| 利息收入 | (3,697) | 5.94% | (4,363) | 2.4% | (8,581) | 19.04% | (236) | -0.28% | (164) | -0.55% | (874) | -1.44% | (406) | -0.33% | (1,243) | -1.41% | ||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (27) | 0.04% | 0 | 0% | (1,312) | 2.91% | (306) | -0.37% | 420 | 1.42% | (833) | -1.37% | 752 | 0.61% | 209 | 0.24% | ||||||||||
| 收益費損項目合計 | 52,830 | -84.86% | 51,623 | -28.37% | 80,205 | -177.92% | 110,648 | 132.53% | 141,704 | 477.52% | 178,678 | 294.54% | 208,637 | 169.03% | 191,925 | 217.62% | 145,934 | 685.68% | 116,199 | -243.61% | 75,164 | 55.56% | 80,619 | 24.74% | 88,113 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (3,180) | 5.11% | 3,707 | -2.04% | (6,121) | 13.58% | 1,758 | 2.11% | (1,315) | -4.43% | 671 | 1.11% | 17,003 | 13.78% | 22,155 | 25.12% | (9) | -0.04% | 17,242 | -36.15% | (5,509) | -4.07% | 2,136 | 0.66% | (9,546) | |
| 應收帳款（增加）減少 | (13,156) | 21.13% | (198,610) | 109.17% | (93,270) | 206.91% | 18,872 | 22.6% | (85,109) | -286.8% | 168,564 | 277.87% | 170,731 | 138.32% | 442,257 | 501.48% | 63,732 | 299.45% | 47,291 | -99.14% | (85,839) | -63.45% | 254,643 | 78.14% | (126,990) | |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 0% | (808) | 0.44% | 1,372 | -3.04% | (1,529) | -1.83% | (14,540) | -49% | 28,174 | 46.44% | 14,209 | 11.51% | (16,816) | -19.07% | 66,377 | 311.88% | 86,031 | -180.36% | 17,423 | 12.88% | 40,133 | 12.32% | 70,653 | |
| 其他應收款（增加）減少 | (1,650) | 2.65% | (574) | 0.32% | (1,198) | 2.66% | (4,219) | -5.05% | 471 | 1.59% | (1,763) | -2.91% | (99) | -0.08% | 3,467 | 3.93% | (2,247) | -10.56% | (1,327) | 2.78% | 11,524 | 8.52% | ||||
| 存貨（增加）減少 | 15,856 | -25.47% | (42,104) | 23.14% | 2,206 | -4.89% | (3,307) | -3.96% | (1,413) | -4.76% | 40,742 | 67.16% | 128,169 | 103.84% | (11,254) | -12.76% | 11,551 | 54.27% | 287 | -0.6% | (1,308) | -0.97% | 1,520 | 0.47% | (28,556) | |
| 其他流動資產（增加）減少 | 5,799 | -9.32% | 13,127 | -7.22% | (2,063) | 4.58% | 14,436 | 17.29% | (5,068) | -17.08% | 29,905 | 49.3% | 1,208 | 0.98% | (14,868) | -16.86% | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 3,669 | -5.89% | (225,262) | 123.81% | (99,074) | 219.78% | 26,011 | 31.16% | (106,974) | -360.49% | 266,293 | 438.97% | 286,898 | 232.44% | 425,279 | 482.22% | 158,968 | 746.92% | 132,651 | -278.1% | (75,479) | -55.79% | 307,223 | 94.28% | (124,806) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 25,156 | -40.41% | 69,659 | -38.29% | 84,384 | -187.2% | (31,887) | -38.19% | 22,753 | 76.67% | (126,448) | -208.44% | (55,517) | -44.98% | (239,702) | -271.8% | (56,944) | -267.56% | (72,899) | 152.83% | (48,127) | -35.57% | (203,894) | -62.57% | 155,583 | |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (39) | 0.06% | (21) | 0.01% | 32 | -0.07% | (64) | -0.08% | (211) | -0.71% | 2,547 | 4.2% | 1,946 | 1.58% | 6,666 | 7.56% | 17 | 0.08% | 6,829 | -14.32% | ||||||
| 其他應付款增加（減少） | (14,682) | 23.58% | 10,959 | -6.02% | 2,531 | -5.61% | (17,933) | -21.48% | 24,462 | 82.43% | (59,518) | -98.11% | (6,628) | -5.37% | (58,432) | -66.26% | (58,647) | -275.56% | (51,012) | 106.95% | 23,817 | 17.6% | (28,860) | -8.86% | 56,861 | |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | (924) | 1.48% | ||||||||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 754 | -1.21% | (165) | 0.09% | (1,436) | 3.19% | 1,225 | 1.47% | 1,728 | 5.82% | (4,136) | -6.82% | 4,139 | 3.35% | 2,088 | 2.37% | ||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 10,265 | -16.49% | 80,432 | -44.21% | 85,511 | -189.7% | (48,660) | -58.28% | 48,731 | 164.22% | (187,555) | -309.18% | (56,060) | -45.42% | (289,380) | -328.13% | (116,432) | -547.07% | (142,372) | 298.48% | (20,796) | -15.37% | (210,118) | -64.48% | 204,606 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 13,934 | -22.38% | (144,830) | 79.61% | (13,563) | 30.09% | (22,649) | -27.13% | (58,243) | -196.27% | 78,738 | 129.8% | 230,838 | 187.02% | 135,899 | 154.1% | 42,536 | 199.86% | (9,721) | 20.38% | (96,275) | -71.16% | 97,105 | 29.8% | 79,800 | |
| 調整項目合計 | 66,764 | -107.25% | (93,207) | 51.23% | 66,642 | -147.84% | 87,999 | 105.4% | 83,461 | 281.25% | 257,416 | 424.34% | 439,475 | 356.05% | 327,824 | 371.72% | 188,470 | 885.54% | 106,478 | -223.23% | (21,111) | -15.6% | 177,724 | 54.54% | 167,913 | |
| 營運產生之現金流入（流出） | (53,767) | 86.37% | (177,498) | 97.56% | (47,861) | 106.17% | 90,209 | 108.05% | 37,792 | 127.35% | 75,018 | 123.66% | 141,932 | 114.99% | 100,589 | 114.06% | 31,549 | 148.24% | (18,546) | 38.88% | 156,855 | 115.94% | 335,429 | 102.93% | 268,518 | |
| 收取之利息 | 3,813 | -6.13% | 4,363 | -2.4% | 8,581 | -19.04% | 236 | 0.28% | 164 | 0.55% | 874 | 1.44% | 814 | 3.82% | 966 | -2.03% | 775 | 0.57% | 598 | 0.18% | 530 | |||||
| 支付之利息 | (12,299) | 19.76% | (8,800) | 4.84% | (5,798) | 12.86% | (6,957) | -8.33% | (8,281) | -27.91% | (15,229) | -25.1% | (18,909) | -15.32% | (13,641) | -15.47% | (11,080) | -52.06% | (3,784) | 7.93% | (4,835) | -3.57% | (10,140) | -3.11% | (19,653) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (62,253) | 100% | (181,935) | 100% | (45,078) | 100% | 83,488 | 100% | 29,675 | 100% | 60,663 | 100% | 123,429 | 100% | 88,191 | 100% | 21,283 | 100% | (47,699) | 100% | 135,287 | 100% | 325,874 | 100% | 249,307 | |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 904 | -2.26% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (150) | -0.19% | (93,390) | 84.95% | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 95,201 | 120.9% | ||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (22,072) | 55.24% | (8,913) | -11.32% | (20,177) | 18.35% | (13,187) | 75.34% | (4,736) | 41.97% | (16,108) | 12.18% | (61,973) | 129.13% | (43,068) | 48.71% | (160,056) | 82.46% | (130,322) | 41.32% | (124,488) | 44.82% | (15,023) | 48.57% | (72,808) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 27 | -0.07% | 0 | 0% | 2,074 | -1.89% | 306 | -1.75% | 3,435 | -30.44% | 834 | -0.63% | 882 | -1.84% | 334 | -0.38% | ||||||||||
| 存出保證金增加 | (3,286) | 8.22% | (81) | -0.1% | 0 | 0% | (1,158) | 3.74% | 11,331 | |||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (4,414) | 1.4% | (6,295) | 2.27% | 0 | 0% | (4,330) | |||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 預付設備款增加 | (15,527) | 38.86% | (7,316) | -9.29% | (351) | 0.32% | (4,453) | 25.44% | (9,960) | 88.27% | (71) | 0.05% | (45,709) | 51.69% | (183,207) | 58.09% | (149,522) | 53.83% | (30,886) | 99.86% | (15,424) | |||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (39,954) | 100% | 78,741 | 100% | (109,933) | 100% | (17,504) | 100% | (11,283) | 100% | (132,248) | 100% | (47,993) | 100% | (88,426) | 100% | (194,099) | 100% | (315,386) | 100% | (277,775) | 100% | (30,928) | 100% | (91,240) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 449,787 | 214.61% | 171,930 | -121.02% | 318,677 | 97.42% | 168,499 | 7518.92% | 196,298 | -942.83% | 122,569 | 22.63% | 88,892 | -5828.98% | 0 | 0% | 34,000 | 9.72% | 48,000 | 17.09% | 0 | 0% | 67,076 | -27.67% | 210,028 | |
| 短期借款減少 | (219,343) | -104.65% | (305,750) | 215.22% | (84,495) | -25.83% | (83,500) | -3726.02% | (43,535) | 209.1% | (110,874) | -20.47% | (20,000) | 1311.48% | (22,630) | -6.42% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (157,076) | 64.79% | (330,731) | |
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 100,000 | -70.39% | 200,000 | 61.14% | 0 | 0% | 135,398 | -650.33% | 636,000 | 117.42% | 40,000 | -2622.95% | 1,470,000 | 417.18% | 1,540,089 | 440.14% | 819,000 | 291.53% | 0 | 0% | 780,380 | -321.89% | 1,675,723 | |
| 償還長期借款 | (19,167) | -9.15% | (106,710) | 75.11% | (104,990) | -32.09% | (110,779) | -4943.28% | (306,625) | 1472.74% | (103,678) | -19.14% | (106,040) | 6953.44% | (1,095,000) | -310.75% | (1,222,850) | -349.48% | (550,000) | -195.78% | (100,000) | 100% | (927,114) | 382.41% | (1,941,462) | |
| 租賃本金償還 | (1,689) | -0.81% | (1,535) | 1.08% | (2,063) | -0.63% | (1,979) | -88.31% | (2,356) | 11.32% | (2,393) | -0.44% | (4,377) | 287.02% | ||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | ||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 209,588 | 100% | (142,065) | 100% | 327,129 | 100% | 2,241 | 100% | (20,820) | 100% | 541,624 | 100% | (1,525) | 100% | 352,370 | 100% | 349,905 | 100% | 280,932 | 100% | (100,000) | 100% | (242,438) | 100% | (313,107) | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (46,587) | 36,299 | (8,957) | 10,145 | (9,148) | (14,106) | (10,145) | 5,107 | 12,164 | (18,883) | (16,497) | (4,784) | 4,843 | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 60,794 | (208,960) | 163,161 | 78,370 | (11,576) | 455,933 | 63,766 | 357,242 | 189,253 | (101,036) | (258,985) | 47,724 | (150,197) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 220,722 | 379,963 | 272,913 | 110,822 | 210,702 | 130,498 | 179,021 | |||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 281,516 | 171,003 | 436,074 | 189,192 | 199,126 | 586,431 | 242,787 | |||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 281,516 | 171,003 | 436,074 | 189,192 | 199,126 | 586,431 | 242,787 | 554,877 | 211,951 | 223,040 | 112,451 | 226,513 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
同泰(3321) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-1,772萬元、較上一季成長54.71%；而今年初至今累積為NT$-1,772萬元、較去年同期成長83.21%。
單季
同泰(3321) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-1,772萬元，較上一季成長54.71%，為過去11年同期中的第10高。
同時同泰過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-44.29%、-17.55%與-8.02%。
其中稅前淨利為NT$-6,519萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,670萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-368萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-1,772萬元，較去年同期成長83.21%，為過去11年同期中的第10高。
同時同泰過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-44.29%、-17.55%與-8.02%。
其中稅前淨利為NT$-6,519萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,670萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-368萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (65,189) | (45,770) | (100,672) | (25,969) | (26,680) | (104,848) | (132,024) | (142,252) | (96,814) | (46,557) | 89,152 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 26,697 | 26,418 | 39,517 | 55,909 | 71,164 | 93,013 | 96,953 | 86,242 | 73,874 | 51,217 | 40,967 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 22,247 | 24,792 | 37,881 | 53,227 | 67,554 | 80,151 | 84,552 | 78,314 | 65,215 | 47,222 | 35,195 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 300 | 361 | 533 | 512 | 668 | 1,122 | 1,663 | 1,557 | 1,614 | 1,571 | 853 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 24,452 | (84,817) | 68,441 | (8,945) | (12,528) | 88,990 | 147,462 | 64,285 | 51,833 | (37,203) | (19,393) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (17,721) | (105,530) | 5,980 | 17,647 | 28,087 | 72,421 | 103,214 | 1,524 | 23,751 | (39,150) | 108,792 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (65,189) | -14.26% | (45,770) | -10.91% | (100,672) | -31.69% | (25,969) | -5.09% | (26,680) | -5.09% | (104,848) | -26.57% | (132,024) | -20.92% | (142,252) | -24.32% | (96,814) | -15.87% | (46,557) | -7.82% | 89,152 | 9.75% | 71,198 | |
| 收益費損項目合計 | 26,697 | -150.65% | 26,418 | -25.03% | 39,517 | 660.82% | 55,909 | 316.82% | 71,164 | 253.37% | 93,013 | 128.43% | 96,953 | 93.93% | 86,242 | 5658.92% | 73,874 | 311.04% | 51,217 | -130.82% | 40,967 | 37.66% | 41,789 | |
| 折舊費用 | 22,247 | -125.54% | 24,792 | -23.49% | 37,881 | 633.46% | 53,227 | 301.62% | 67,554 | 240.52% | 80,151 | 110.67% | 84,552 | 81.92% | 78,314 | 5138.71% | 65,215 | 274.58% | 47,222 | -120.62% | 35,195 | 32.35% | 38,228 | |
| 攤銷費用 | 300 | -1.69% | 361 | -0.34% | 533 | 8.91% | 512 | 2.9% | 668 | 2.38% | 1,122 | 1.55% | 1,663 | 1.61% | 1,557 | 102.17% | 1,614 | 6.8% | 1,571 | -4.01% | 853 | 0.78% | 311 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 24,452 | -137.98% | (84,817) | 80.37% | 68,441 | 1144.5% | (8,945) | -50.69% | (12,528) | -44.6% | 88,990 | 122.88% | 147,462 | 142.87% | 64,285 | 4218.18% | 51,833 | 218.24% | (37,203) | 95.03% | (19,393) | -17.83% | 134,308 | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (17,721) | 100% | (105,530) | 100% | 5,980 | 100% | 17,647 | 100% | 28,087 | 100% | 72,421 | 100% | 103,214 | 100% | 1,524 | 100% | 23,751 | 100% | (39,150) | 100% | 108,792 | 100% | 242,460 | |
投資活動之淨現金流
同泰(3321) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2,442萬元、較上一季衰退-118.43%；而今年初至今累積為NT$-2,442萬元、較去年同期衰退-128.43%。
單季
同泰(3321) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2,442萬元，較上一季衰退-118.43%，為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-2,442萬元，較去年同期衰退-128.43%，為過去11年同期中的第6高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (24,421) | 85,896 | (13,920) | (7,497) | (7,338) | (219,698) | (21,268) | (48,933) | (84,152) | (132,315) | (89,763) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (4,724) | (2,803) | (12,967) | (4,646) | (2,927) | (4,488) | (34,862) | (15,096) | (56,296) | (50,371) | (20,414) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 900 | 0 | (318) | 80 | |||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1,251) | 0 | 0 | 0 | 0 | (4,414) | (5,033) | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (215,693) | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 217 | |||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 95,201 | ||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (24,421) | 100% | 85,896 | 100% | (13,920) | 100% | (7,497) | 100% | (7,338) | 100% | (219,698) | 100% | (21,268) | 100% | (48,933) | 100% | (84,152) | 100% | (132,315) | 100% | (89,763) | 100% | (146,095) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (4,724) | 19.34% | (2,803) | -3.26% | (12,967) | 93.15% | (4,646) | 61.97% | (2,927) | 39.89% | (4,488) | 2.04% | (34,862) | 163.92% | (15,096) | 30.85% | (56,296) | 66.9% | (50,371) | 38.07% | (20,414) | 22.74% | (23,188) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 900 | -6.47% | 0 | 0% | (318) | 1.5% | 80 | -0.16% | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (1,251) | 17.05% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (4,414) | 3.34% | (5,033) | 5.61% | 0 | |||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (215,693) | 98.18% | ||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 217 | -0.89% | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 95,201 | 110.83% | ||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
同泰(3321) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$1.32億元、較上一季成長45.41%；而今年初至今累積為NT$1.32億元、較去年同期成長157.23%。
單季
同泰(3321) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$1.32億元，較上一季成長45.41%，為過去11年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$1.32億元，較去年同期成長157.23%，為過去11年同期中的第5高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 132,083 | (230,795) | 352,778 | 66,380 | (44,728) | 594,484 | 13,298 | 388,419 | 275,780 | 89,298 | 30,000 | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 238,336 | 90,000 | 190,376 | 162,642 | 0 | 123,974 | 88,885 | 918 | 1,000 | 258,000 | 30,000 | |||||||||||||
| 短期借款減少 | (97,908) | (220,796) | 0 | (83,790) | 0 | (71,180) | (20,000) | 0 | ||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 206,892 | 0 | 636,000 | 40,000 | 1,470,001 | 1,202,589 | 162,000 | 0 | |||||||||||||||
| 償還長期借款 | (7,500) | (99,210) | (43,458) | (41,557) | (43,532) | (92,358) | (93,540) | (1,082,500) | (927,859) | (325,000) | 0 | |||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | (5,702) | |||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 132,083 | 100% | (230,795) | 100% | 352,778 | 100% | 66,380 | 100% | (44,728) | 100% | 594,484 | 100% | 13,298 | 100% | 388,419 | 100% | 275,780 | 100% | 89,298 | 100% | 30,000 | 100% | 77,651 | |
| 短期借款增加 | 238,336 | 180.44% | 90,000 | -39% | 190,376 | 53.96% | 162,642 | 245.02% | 0 | 0% | 123,974 | 20.85% | 88,885 | 668.41% | 918 | 0.24% | 1,000 | 0.36% | 258,000 | 288.92% | 30,000 | 100% | 2,321 | |
| 短期借款減少 | (97,908) | -74.13% | (220,796) | 95.67% | 0 | 0% | (83,790) | -126.23% | 0 | 0% | (71,180) | -11.97% | (20,000) | -150.4% | 0 | 0% | ||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 206,892 | 58.65% | 0 | 0% | 636,000 | 106.98% | 40,000 | 300.8% | 1,470,001 | 378.46% | 1,202,589 | 436.07% | 162,000 | 181.42% | 0 | 0% | 45,330 | |||||
| 償還長期借款 | (7,500) | -5.68% | (99,210) | 42.99% | (43,458) | -12.32% | (41,557) | -62.6% | (43,532) | 97.33% | (92,358) | -15.54% | (93,540) | -703.41% | (1,082,500) | -278.69% | (927,859) | -336.45% | (325,000) | -363.95% | 0 | 0% | 0 | |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | |||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | 0 | 0% | (5,702) | -6.39% | ||||||||||||||||||
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