3321
17.4
TWD-0.65 (-3.60%)
2026.02.06收盤
同泰－現金流量表
營業活動之現金流
同泰(3321) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$-1.31億元、較上一季衰退-194.76%；而今年初至今累積為NT$-1.94億元、較去年同期成長26.49%。
單季
同泰(3321) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-1.31億元，較上一季衰退-194.76%，為過去11年同期中的第12高。
同時同泰過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-59.11%、-180.05%與-11.52%。
其中稅前淨利為NT$-606萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,755萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-448萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$-1.94億元，較去年同期成長26.49%，為過去11年同期中的第11高。
同時同泰過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-48.96%、-38.79%與-10.51%。
其中稅前淨利為NT$-1.27億元，收益費損相關之調整項目為NT$8,038萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,296萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (6,055) | -0.99% | (88,201) | -17.48% | (37,967) | -8.92% | (66,211) | -20.18% | (13,911) | -2.46% | (9,842) | -1.94% | (42,902) | -8.07% | (12,337) | -1.8% | (52,408) | -6.93% | (87,019) | -13.68% | 38,058 | 5.11% | 104,997 | |
| 收益費損項目合計 | 27,554 | 26,536 | 25,894 | 54,187 | 68,209 | 81,425 | 96,965 | 90,273 | 94,011 | 61,695 | 49,777 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 22,239 | 22,765 | 31,164 | 50,855 | 60,236 | 74,245 | 82,604 | 81,715 | 71,456 | 55,255 | 38,207 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 125 | 369 | 491 | 416 | 594 | 1,067 | 1,530 | 1,883 | 1,624 | 1,633 | 1,291 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (148,285) | (16,604) | (37,505) | 80,294 | (56,524) | (62,951) | (58,964) | (197,009) | (116,702) | (41,822) | 56,818 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (131,262) | (81,304) | (57,823) | 64,734 | (7,413) | 771 | (14,789) | (129,482) | (81,203) | (69,176) | 134,597 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (126,586) | -7.81% | (172,492) | -11.68% | (152,470) | -13.1% | (64,001) | -4.6% | (59,580) | -3.55% | (192,240) | -13.92% | (340,445) | -19.91% | (239,572) | -12.92% | (209,329) | -10.56% | (212,043) | -11.67% | 216,024 | 8.42% | 262,702 | |
| 收益費損項目合計 | 80,384 | -41.54% | 78,159 | -29.69% | 106,099 | -103.11% | 164,835 | 111.21% | 209,913 | 942.92% | 260,103 | 423.39% | 305,602 | 281.3% | 282,198 | -683.44% | 239,945 | -400.44% | 177,894 | -152.21% | 124,941 | 46.29% | 150,164 | |
| 折舊費用 | 65,966 | -34.09% | 71,006 | -26.97% | 101,959 | -99.08% | 156,273 | 105.43% | 191,970 | 862.32% | 230,411 | 375.05% | 251,131 | 231.16% | 243,432 | -589.55% | 204,541 | -341.36% | 157,540 | -134.79% | 109,827 | 40.69% | 110,159 | |
| 攤銷費用 | 678 | -0.35% | 1,100 | -0.42% | 1,540 | -1.5% | 1,352 | 0.91% | 1,877 | 8.43% | 3,293 | 5.36% | 4,602 | 4.24% | 4,990 | -12.08% | 4,843 | -8.08% | 4,930 | -4.22% | 2,833 | 1.05% | 1,603 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (134,351) | 69.43% | (161,434) | 61.33% | (51,068) | 49.63% | 57,645 | 38.89% | (114,767) | -515.53% | 15,787 | 25.7% | 171,874 | 158.21% | (61,110) | 148% | (74,166) | 123.78% | (51,543) | 44.1% | (39,457) | -14.62% | 31,697 | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (193,515) | 100% | (263,239) | 100% | (102,901) | 100% | 148,222 | 100% | 22,262 | 100% | 61,434 | 100% | 108,640 | 100% | (41,291) | 100% | (59,920) | 100% | (116,875) | 100% | 269,884 | 100% | 432,283 | |
投資活動之淨現金流
同泰(3321) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2,955萬元、較上一季衰退-90.21%；而今年初至今累積為NT$-6,950萬元、較去年同期衰退-204.2%。
單季
同泰(3321) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2,955萬元，較上一季衰退-90.21%，為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-6,950萬元，較去年同期衰退-204.2%，為過去11年同期中的第5高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (29,546) | (12,041) | 25,706 | (7,227) | 4,003 | 37,666 | (50,326) | (25,940) | (74,692) | (125,179) | (133,576) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (10,967) | (4,157) | (20) | (2,301) | (8,759) | (6,922) | (14,751) | (26,232) | (28,386) | (68,709) | (36,449) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 499 | 0 | 457 | 822 | 11,868 | 0 | 1,603 | 299 | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | (161) | 0 | 0 | 0 | (1,207) | (1,345) | (269) | (603) | (504) | (881) | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 44,536 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 315 | |||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (18,000) | 0 | 28,870 | |||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (69,500) | 100% | 66,700 | 100% | (84,227) | 100% | (24,731) | 100% | (7,280) | 100% | (94,582) | 100% | (98,319) | 100% | (114,366) | 100% | (268,791) | 100% | (440,565) | 100% | (411,351) | 100% | (43,232) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (33,039) | 47.54% | (13,070) | -19.6% | (20,197) | 23.98% | (15,488) | 62.63% | (13,495) | 185.37% | (23,030) | 24.35% | (76,724) | 78.04% | (69,300) | 60.59% | (188,442) | 70.11% | (199,031) | 45.18% | (160,937) | 39.12% | (28,465) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 526 | -0.76% | 0 | 0% | 2,531 | -3% | 1,128 | -4.56% | 15,303 | -210.21% | 834 | -0.88% | 2,485 | -2.53% | 633 | -0.55% | ||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (161) | -0.24% | 0 | 0 | 0 | 0% | (1,207) | 1.28% | (1,345) | 1.37% | (269) | 0.24% | (603) | 0.22% | (4,918) | 1.12% | (7,176) | 1.74% | (621) | |||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (77,672) | 82.12% | ||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,219 | -1.75% | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (18,000) | 25.9% | (150) | -0.22% | (64,520) | 76.6% | ||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 95,201 | 142.73% | ||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
同泰(3321) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$1.03億元、較上一季成長32.72%；而今年初至今累積為NT$3.12億元、較去年同期成長1113.46%。
單季
同泰(3321) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$1.03億元，較上一季成長32.72%，為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$3.12億元，較去年同期成長1113.46%，為過去11年同期中的第3高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 102,861 | 111,235 | (126,423) | (63,790) | (51,234) | (512,958) | (45,747) | (154,807) | 157,219 | 308,700 | 115,535 | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 267,282 | 147,243 | 145,234 | 114,046 | 147,736 | (68) | 26,261 | (78,000) | 19,719 | 10,000 | 211,535 | |||||||||||||
| 短期借款減少 | (143,074) | (27,839) | (212,111) | (106,715) | (195,940) | (69,335) | (30,000) | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260,058 | 0 | 43,874 | 1,200,000 | 1,693,119 | 842,500 | 0 | |||||||||||||
| 償還長期借款 | (20,000) | (7,500) | (58,668) | (40,005) | (261,963) | (442,359) | (84,696) | (1,299,437) | (1,555,619) | (392,500) | 0 | |||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (151,300) | (96,000) | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 312,449 | 100% | (30,830) | 100% | 200,706 | 100% | (61,549) | 100% | (72,054) | 100% | 28,666 | 100% | (47,272) | 100% | 197,563 | 100% | 507,124 | 100% | 589,632 | 100% | 15,535 | 100% | (131,272) | |
| 短期借款增加 | 717,069 | 229.5% | 319,173 | -1035.27% | 463,911 | 231.14% | 282,545 | -459.06% | 344,034 | -477.47% | 122,501 | 427.34% | 115,153 | -243.6% | (78,000) | -39.48% | 53,719 | 10.59% | 58,000 | 9.84% | 211,535 | 1361.67% | (148,893) | |
| 短期借款減少 | (362,417) | -115.99% | (333,589) | 1082.03% | (296,606) | -147.78% | (190,215) | 309.05% | (239,475) | 332.35% | (180,209) | -628.65% | (50,000) | 105.77% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 100,000 | -324.36% | 200,000 | 99.65% | 0 | 0% | 395,456 | -548.83% | 636,000 | 2218.66% | 83,874 | -177.43% | 2,670,000 | 1351.47% | 3,233,208 | 637.56% | 1,661,500 | 281.79% | 0 | 0% | 1,886,580 | |
| 償還長期借款 | (39,167) | -12.54% | (114,210) | 370.45% | (163,658) | -81.54% | (150,784) | 244.98% | (568,588) | 789.11% | (546,037) | -1904.82% | (190,736) | 403.49% | (2,394,437) | -1211.99% | (2,778,469) | -547.89% | (942,500) | -159.85% | (100,000) | -643.71% | (1,889,047) | |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (151,300) | -25.66% | (96,000) | -617.96% | (37,500) | |||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (1,334) | -0.26% | (36,068) | -6.12% | ||||||||||||||||||
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