3321
6.47
TWD+0.09 (1.41%)
2025.05.12收盤
同泰－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (65,189) | (45,770) | (100,672) | (25,969) | (26,680) | (104,848) | (132,024) | (142,252) | (96,814) | (46,557) | 89,152 | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (65,189) | (45,770) | (100,672) | (25,969) | (26,680) | (104,848) | (132,024) | (142,252) | (96,814) | (46,557) | 89,152 | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 22,247 | 24,792 | 37,881 | 53,227 | 67,554 | 80,151 | 84,552 | 78,314 | 65,215 | 47,222 | 35,195 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 300 | 361 | 533 | 512 | 668 | 1,122 | 1,663 | 1,557 | 1,614 | 1,571 | 853 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 82 | 136 | (8) | (1,223) | (938) | 5,269 | 1,551 | (2,538) | 1,136 | 738 | 4,093 | |||||||||||||
| 利息費用 | 5,916 | 4,482 | 4,869 | 3,436 | 4,186 | 6,760 | 9,613 | 8,240 | 5,725 | 1,765 | 2,584 | |||||||||||||
| 利息收入 | (1,848) | (3,353) | (2,858) | (43) | (33) | (167) | (182) | (48) | ||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 26,697 | 26,418 | 39,517 | 55,909 | 71,164 | 93,013 | 96,953 | 86,242 | 73,874 | 51,217 | 40,967 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 36 | 2,194 | (1,469) | 1,054 | (196) | (374) | 8,714 | 9,875 | 3,205 | 12,354 | (5,724) | |||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 37,990 | (75,294) | 25,382 | 9,353 | (25,218) | 143,343 | 75,796 | 242,761 | 86,647 | (9,594) | (62,501) | |||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (342) | (299) | (824) | (1,291) | 1,030 | 31,098 | 17,625 | (2,664) | 36,622 | 52,935 | 41,992 | |||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (619) | (721) | (1,367) | 551 | (3,051) | (4,672) | (6,466) | (7,036) | (12,882) | (15,842) | 6,937 | |||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 2,260 | (35,226) | 12,378 | (8,163) | (5,071) | 9,006 | 38,017 | (18,668) | (7,120) | 12,515 | (163) | |||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (4,669) | 15,772 | (65) | 6,286 | 2,827 | 22,307 | (23,467) | (18,852) | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 34,656 | (93,574) | 34,035 | 7,790 | (29,679) | 200,708 | 116,397 | 205,754 | 120,051 | 56,940 | (18,501) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (11,116) | 13,384 | 28,158 | (9,899) | 13,102 | (45,281) | 10,534 | (116,137) | (27,494) | (15,390) | (51,623) | |||||||||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (39) | 0 | 32 | (64) | 1,102 | 2,149 | 868 | (13) | 0 | 1,152 | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 206 | 3,139 | 7,493 | (8,164) | 3,502 | (65,489) | 17,622 | (18,766) | (39,446) | (54,553) | 51,189 | |||||||||||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | (767) | |||||||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,512 | (7,766) | (1,277) | 1,393 | (554) | (3,097) | 2,041 | (6,553) | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (10,204) | 8,757 | 34,406 | (16,735) | 17,151 | (111,718) | 31,065 | (141,469) | (68,218) | (94,143) | (892) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 24,452 | (84,817) | 68,441 | (8,945) | (12,528) | 88,990 | 147,462 | 64,285 | 51,833 | (37,203) | (19,393) | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 51,149 | (58,399) | 107,958 | 46,964 | 58,636 | 182,003 | 244,415 | 150,527 | 125,707 | 14,014 | 21,574 | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (14,040) | (104,169) | 7,286 | 20,995 | 31,956 | 77,155 | 112,391 | 8,275 | 28,893 | (32,543) | 110,726 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 1,939 | 3,353 | 2,858 | 43 | 33 | 167 | 182 | 435 | 147 | 496 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (5,620) | (4,714) | (4,164) | (3,391) | (3,902) | (4,901) | (9,359) | (6,799) | (5,577) | (1,576) | (2,430) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (17,721) | (105,530) | 5,980 | 17,647 | 28,087 | 72,421 | 103,214 | 1,524 | 23,751 | (39,150) | 108,792 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 217 | |||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 95,201 | ||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (4,724) | (2,803) | (12,967) | (4,646) | (2,927) | (4,488) | (34,862) | (15,096) | (56,296) | (50,371) | (20,414) | |||||||||||||
| 存出保證金增加 | (128) | (56) | (1,992) | |||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1,251) | 0 | 0 | 0 | 0 | (4,414) | (5,033) | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 預付設備款增加 | (19,786) | (6,446) | 0 | (2,961) | (3,202) | (4,751) | (78,071) | (64,888) | ||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (24,421) | 85,896 | (13,920) | (7,497) | (7,338) | (219,698) | (21,268) | (48,933) | (84,152) | (132,315) | (89,763) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 238,336 | 90,000 | 190,376 | 162,642 | 0 | 123,974 | 88,885 | 918 | 1,000 | 258,000 | 30,000 | |||||||||||||
| 短期借款減少 | (97,908) | (220,796) | 0 | (83,790) | 0 | (71,180) | (20,000) | 0 | ||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (7,500) | (99,210) | (43,458) | (41,557) | (43,532) | (92,358) | (93,540) | (1,082,500) | (927,859) | (325,000) | 0 | |||||||||||||
| 租賃本金償還 | (845) | (789) | (1,032) | (915) | (1,196) | (1,952) | (2,047) | |||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 132,083 | (230,795) | 352,778 | 66,380 | (44,728) | 594,484 | 13,298 | 388,419 | 275,780 | 89,298 | 30,000 | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 13,437 | 28,238 | 5,886 | 20,919 | (3,995) | (2,949) | 4,785 | 15,584 | (15,455) | (5,747) | (6,002) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 103,378 | (222,191) | 350,724 | 97,449 | (27,974) | 444,258 | 100,029 | 356,594 | 199,924 | (87,914) | 43,027 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 220,722 | 379,963 | 272,913 | 110,822 | 210,702 | 130,498 | 179,021 | 197,635 | 22,698 | 324,076 | 371,436 | 178,789 | ||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 324,100 | 157,772 | 623,637 | 208,271 | 182,728 | 574,756 | 279,050 | 554,229 | 222,622 | 236,162 | 414,463 | 361,724 | ||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 324,100 | 16.61% | 157,772 | 9.3% | 623,637 | 30.56% | 208,271 | 9.1% | 182,728 | 7.96% | 574,756 | 18.5% | 279,050 | 8.62% | 554,229 | 14.15% | 222,622 | 6.53% | 236,162 | 7.6% | 414,463 | 13.42% | 361,724 | |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (65,189) | -14.26% | (45,770) | -10.91% | (100,672) | -31.69% | (25,969) | -5.09% | (26,680) | -5.09% | (104,848) | -26.57% | (132,024) | -20.92% | (142,252) | -24.32% | (96,814) | -15.87% | (46,557) | -7.82% | 89,152 | 9.75% | 71,198 | |
| 本期稅前淨利（淨損） | (65,189) | 367.86% | (45,770) | 43.37% | (100,672) | -1683.48% | (25,969) | -147.16% | (26,680) | -94.99% | (104,848) | -144.78% | (132,024) | -127.91% | (142,252) | -9334.12% | (96,814) | -407.62% | (46,557) | 118.92% | 89,152 | 81.95% | 71,198 | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 22,247 | -125.54% | 24,792 | -23.49% | 37,881 | 633.46% | 53,227 | 301.62% | 67,554 | 240.52% | 80,151 | 110.67% | 84,552 | 81.92% | 78,314 | 5138.71% | 65,215 | 274.58% | 47,222 | -120.62% | 35,195 | 32.35% | 38,228 | |
| 攤銷費用 | 300 | -1.69% | 361 | -0.34% | 533 | 8.91% | 512 | 2.9% | 668 | 2.38% | 1,122 | 1.55% | 1,663 | 1.61% | 1,557 | 102.17% | 1,614 | 6.8% | 1,571 | -4.01% | 853 | 0.78% | 311 | |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 82 | -0.46% | 136 | -0.13% | (8) | -0.13% | (1,223) | -6.93% | (938) | -3.34% | 5,269 | 7.28% | 1,551 | 1.5% | (2,538) | -166.54% | 1,136 | 4.78% | 738 | -1.89% | 4,093 | 3.76% | (6,357) | |
| 利息費用 | 5,916 | -33.38% | 4,482 | -4.25% | 4,869 | 81.42% | 3,436 | 19.47% | 4,186 | 14.9% | 6,760 | 9.33% | 9,613 | 9.31% | 8,240 | 540.68% | 5,725 | 24.1% | 1,765 | -4.51% | 2,584 | 2.38% | 5,087 | |
| 利息收入 | (1,848) | 10.43% | (3,353) | 3.18% | (2,858) | -47.79% | (43) | -0.24% | (33) | -0.12% | (167) | -0.23% | (182) | -0.18% | (48) | -3.15% | ||||||||
| 收益費損項目合計 | 26,697 | -150.65% | 26,418 | -25.03% | 39,517 | 660.82% | 55,909 | 316.82% | 71,164 | 253.37% | 93,013 | 128.43% | 96,953 | 93.93% | 86,242 | 5658.92% | 73,874 | 311.04% | 51,217 | -130.82% | 40,967 | 37.66% | 41,789 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 36 | -0.2% | 2,194 | -2.08% | (1,469) | -24.57% | 1,054 | 5.97% | (196) | -0.7% | (374) | -0.52% | 8,714 | 8.44% | 9,875 | 647.97% | 3,205 | 13.49% | 12,354 | -31.56% | (5,724) | -5.26% | 2,143 | |
| 應收帳款（增加）減少 | 37,990 | -214.38% | (75,294) | 71.35% | 25,382 | 424.45% | 9,353 | 53% | (25,218) | -89.79% | 143,343 | 197.93% | 75,796 | 73.44% | 242,761 | 15929.2% | 86,647 | 364.81% | (9,594) | 24.51% | (62,501) | -57.45% | 282,278 | |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (342) | 1.93% | (299) | 0.28% | (824) | -13.78% | (1,291) | -7.32% | 1,030 | 3.67% | 31,098 | 42.94% | 17,625 | 17.08% | (2,664) | -174.8% | 36,622 | 154.19% | 52,935 | -135.21% | 41,992 | 38.6% | 24,143 | |
| 其他應收款（增加）減少 | (619) | 3.49% | (721) | 0.68% | (1,367) | -22.86% | 551 | 3.12% | (3,051) | -10.86% | (4,672) | -6.45% | (6,466) | -6.26% | (7,036) | -461.68% | (12,882) | -54.24% | (15,842) | 40.46% | 6,937 | 6.38% | (14,915) | |
| 存貨（增加）減少 | 2,260 | -12.75% | (35,226) | 33.38% | 12,378 | 206.99% | (8,163) | -46.26% | (5,071) | -18.05% | 9,006 | 12.44% | 38,017 | 36.83% | (18,668) | -1224.93% | (7,120) | -29.98% | 12,515 | -31.97% | (163) | -0.15% | 29,431 | |
| 其他流動資產（增加）減少 | (4,669) | 26.35% | 15,772 | -14.95% | (65) | -1.09% | 6,286 | 35.62% | 2,827 | 10.07% | 22,307 | 30.8% | (23,467) | -22.74% | (18,852) | -1237.01% | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 34,656 | -195.56% | (93,574) | 88.67% | 34,035 | 569.15% | 7,790 | 44.14% | (29,679) | -105.67% | 200,708 | 277.14% | 116,397 | 112.77% | 205,754 | 13500.92% | 120,051 | 505.46% | 56,940 | -145.44% | (18,501) | -17.01% | 283,551 | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (11,116) | 62.73% | 13,384 | -12.68% | 28,158 | 470.87% | (9,899) | -56.09% | 13,102 | 46.65% | (45,281) | -62.52% | 10,534 | 10.21% | (116,137) | -7620.54% | (27,494) | -115.76% | (15,390) | 39.31% | (51,623) | -47.45% | (192,759) | |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (39) | 0.22% | 0 | 0% | 32 | 0.54% | (64) | -0.36% | 1,102 | 3.92% | 2,149 | 2.97% | 868 | 0.84% | (13) | -0.85% | 0 | 0% | 1,152 | -2.94% | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 206 | -1.16% | 3,139 | -2.97% | 7,493 | 125.3% | (8,164) | -46.26% | 3,502 | 12.47% | (65,489) | -90.43% | 17,622 | 17.07% | (18,766) | -1231.36% | (39,446) | -166.08% | (54,553) | 139.34% | 51,189 | 47.05% | 29,867 | |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | (767) | 4.33% | ||||||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,512 | -8.53% | (7,766) | 7.36% | (1,277) | -21.35% | 1,393 | 7.89% | (554) | -1.97% | (3,097) | -4.28% | 2,041 | 1.98% | (6,553) | -429.99% | ||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (10,204) | 57.58% | 8,757 | -8.3% | 34,406 | 575.35% | (16,735) | -94.83% | 17,151 | 61.06% | (111,718) | -154.26% | 31,065 | 30.1% | (141,469) | -9282.74% | (68,218) | -287.22% | (94,143) | 240.47% | (892) | -0.82% | (149,243) | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 24,452 | -137.98% | (84,817) | 80.37% | 68,441 | 1144.5% | (8,945) | -50.69% | (12,528) | -44.6% | 88,990 | 122.88% | 147,462 | 142.87% | 64,285 | 4218.18% | 51,833 | 218.24% | (37,203) | 95.03% | (19,393) | -17.83% | 134,308 | |
| 調整項目合計 | 51,149 | -288.63% | (58,399) | 55.34% | 107,958 | 1805.32% | 46,964 | 266.13% | 58,636 | 208.77% | 182,003 | 251.31% | 244,415 | 236.8% | 150,527 | 9877.1% | 125,707 | 529.27% | 14,014 | -35.8% | 21,574 | 19.83% | 176,097 | |
| 營運產生之現金流入（流出） | (14,040) | 79.23% | (104,169) | 98.71% | 7,286 | 121.84% | 20,995 | 118.97% | 31,956 | 113.78% | 77,155 | 106.54% | 112,391 | 108.89% | 8,275 | 542.98% | 28,893 | 121.65% | (32,543) | 83.12% | 110,726 | 101.78% | 247,295 | |
| 收取之利息 | 1,939 | -10.94% | 3,353 | -3.18% | 2,858 | 47.79% | 43 | 0.24% | 33 | 0.12% | 167 | 0.23% | 182 | 0.18% | 435 | 1.83% | 147 | -0.38% | 496 | 0.46% | 287 | |||
| 支付之利息 | (5,620) | 31.71% | (4,714) | 4.47% | (4,164) | -69.63% | (3,391) | -19.22% | (3,902) | -13.89% | (4,901) | -6.77% | (9,359) | -9.07% | (6,799) | -446.13% | (5,577) | -23.48% | (1,576) | 4.03% | (2,430) | -2.23% | (5,122) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (17,721) | 100% | (105,530) | 100% | 5,980 | 100% | 17,647 | 100% | 28,087 | 100% | 72,421 | 100% | 103,214 | 100% | 1,524 | 100% | 23,751 | 100% | (39,150) | 100% | 108,792 | 100% | 242,460 | |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 217 | -0.89% | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 95,201 | 110.83% | ||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (4,724) | 19.34% | (2,803) | -3.26% | (12,967) | 93.15% | (4,646) | 61.97% | (2,927) | 39.89% | (4,488) | 2.04% | (34,862) | 163.92% | (15,096) | 30.85% | (56,296) | 66.9% | (50,371) | 38.07% | (20,414) | 22.74% | (23,188) | |
| 存出保證金增加 | (128) | 0.52% | (56) | -0.07% | (1,992) | 14.31% | ||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (1,251) | 17.05% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (4,414) | 3.34% | (5,033) | 5.61% | 0 | |||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 預付設備款增加 | (19,786) | 81.02% | (6,446) | -7.5% | 0 | 0% | (2,961) | 39.5% | (3,202) | 43.64% | (4,751) | 2.16% | (78,071) | 59% | (64,888) | 72.29% | (3,752) | |||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (24,421) | 100% | 85,896 | 100% | (13,920) | 100% | (7,497) | 100% | (7,338) | 100% | (219,698) | 100% | (21,268) | 100% | (48,933) | 100% | (84,152) | 100% | (132,315) | 100% | (89,763) | 100% | (146,095) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 238,336 | 180.44% | 90,000 | -39% | 190,376 | 53.96% | 162,642 | 245.02% | 0 | 0% | 123,974 | 20.85% | 88,885 | 668.41% | 918 | 0.24% | 1,000 | 0.36% | 258,000 | 288.92% | 30,000 | 100% | 2,321 | |
| 短期借款減少 | (97,908) | -74.13% | (220,796) | 95.67% | 0 | 0% | (83,790) | -126.23% | 0 | 0% | (71,180) | -11.97% | (20,000) | -150.4% | 0 | 0% | ||||||||
| 償還長期借款 | (7,500) | -5.68% | (99,210) | 42.99% | (43,458) | -12.32% | (41,557) | -62.6% | (43,532) | 97.33% | (92,358) | -15.54% | (93,540) | -703.41% | (1,082,500) | -278.69% | (927,859) | -336.45% | (325,000) | -363.95% | 0 | 0% | 0 | |
| 租賃本金償還 | (845) | -0.64% | (789) | 0.34% | (1,032) | -0.29% | (915) | -1.38% | (1,196) | 2.67% | (1,952) | -0.33% | (2,047) | -15.39% | ||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | |||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 132,083 | 100% | (230,795) | 100% | 352,778 | 100% | 66,380 | 100% | (44,728) | 100% | 594,484 | 100% | 13,298 | 100% | 388,419 | 100% | 275,780 | 100% | 89,298 | 100% | 30,000 | 100% | 77,651 | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 13,437 | 28,238 | 5,886 | 20,919 | (3,995) | (2,949) | 4,785 | 15,584 | (15,455) | (5,747) | (6,002) | 8,919 | ||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 103,378 | (222,191) | 350,724 | 97,449 | (27,974) | 444,258 | 100,029 | 356,594 | 199,924 | (87,914) | 43,027 | 182,935 | ||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 220,722 | 379,963 | 272,913 | 110,822 | 210,702 | 130,498 | 179,021 | |||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 324,100 | 157,772 | 623,637 | 208,271 | 182,728 | 574,756 | 279,050 | |||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 324,100 | 157,772 | 623,637 | 208,271 | 182,728 | 574,756 | 279,050 | 554,229 | 222,622 | 236,162 | 414,463 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
同泰(3321) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-1,772萬元、較上一季成長54.71%；而今年初至今累積為NT$-1,772萬元、較去年同期成長83.21%。
單季
同泰(3321) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-1,772萬元，較上一季成長54.71%，為過去11年同期中的第10高。
同時同泰過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-44.29%、-17.55%與-8.02%。
其中稅前淨利為NT$-6,519萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,670萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-368萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-1,772萬元，較去年同期成長83.21%，為過去11年同期中的第10高。
同時同泰過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-44.29%、-17.55%與-8.02%。
其中稅前淨利為NT$-6,519萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,670萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-368萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (65,189) | (45,770) | (100,672) | (25,969) | (26,680) | (104,848) | (132,024) | (142,252) | (96,814) | (46,557) | 89,152 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 26,697 | 26,418 | 39,517 | 55,909 | 71,164 | 93,013 | 96,953 | 86,242 | 73,874 | 51,217 | 40,967 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 22,247 | 24,792 | 37,881 | 53,227 | 67,554 | 80,151 | 84,552 | 78,314 | 65,215 | 47,222 | 35,195 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 300 | 361 | 533 | 512 | 668 | 1,122 | 1,663 | 1,557 | 1,614 | 1,571 | 853 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 24,452 | (84,817) | 68,441 | (8,945) | (12,528) | 88,990 | 147,462 | 64,285 | 51,833 | (37,203) | (19,393) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (17,721) | (105,530) | 5,980 | 17,647 | 28,087 | 72,421 | 103,214 | 1,524 | 23,751 | (39,150) | 108,792 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (65,189) | -14.26% | (45,770) | -10.91% | (100,672) | -31.69% | (25,969) | -5.09% | (26,680) | -5.09% | (104,848) | -26.57% | (132,024) | -20.92% | (142,252) | -24.32% | (96,814) | -15.87% | (46,557) | -7.82% | 89,152 | 9.75% | 71,198 | |
| 收益費損項目合計 | 26,697 | -150.65% | 26,418 | -25.03% | 39,517 | 660.82% | 55,909 | 316.82% | 71,164 | 253.37% | 93,013 | 128.43% | 96,953 | 93.93% | 86,242 | 5658.92% | 73,874 | 311.04% | 51,217 | -130.82% | 40,967 | 37.66% | 41,789 | |
| 折舊費用 | 22,247 | -125.54% | 24,792 | -23.49% | 37,881 | 633.46% | 53,227 | 301.62% | 67,554 | 240.52% | 80,151 | 110.67% | 84,552 | 81.92% | 78,314 | 5138.71% | 65,215 | 274.58% | 47,222 | -120.62% | 35,195 | 32.35% | 38,228 | |
| 攤銷費用 | 300 | -1.69% | 361 | -0.34% | 533 | 8.91% | 512 | 2.9% | 668 | 2.38% | 1,122 | 1.55% | 1,663 | 1.61% | 1,557 | 102.17% | 1,614 | 6.8% | 1,571 | -4.01% | 853 | 0.78% | 311 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 24,452 | -137.98% | (84,817) | 80.37% | 68,441 | 1144.5% | (8,945) | -50.69% | (12,528) | -44.6% | 88,990 | 122.88% | 147,462 | 142.87% | 64,285 | 4218.18% | 51,833 | 218.24% | (37,203) | 95.03% | (19,393) | -17.83% | 134,308 | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (17,721) | 100% | (105,530) | 100% | 5,980 | 100% | 17,647 | 100% | 28,087 | 100% | 72,421 | 100% | 103,214 | 100% | 1,524 | 100% | 23,751 | 100% | (39,150) | 100% | 108,792 | 100% | 242,460 | |
投資活動之淨現金流
同泰(3321) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2,442萬元、較上一季衰退-118.43%；而今年初至今累積為NT$-2,442萬元、較去年同期衰退-128.43%。
單季
同泰(3321) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2,442萬元，較上一季衰退-118.43%，為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-2,442萬元，較去年同期衰退-128.43%，為過去11年同期中的第6高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (24,421) | 85,896 | (13,920) | (7,497) | (7,338) | (219,698) | (21,268) | (48,933) | (84,152) | (132,315) | (89,763) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (4,724) | (2,803) | (12,967) | (4,646) | (2,927) | (4,488) | (34,862) | (15,096) | (56,296) | (50,371) | (20,414) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 900 | 0 | (318) | 80 | |||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1,251) | 0 | 0 | 0 | 0 | (4,414) | (5,033) | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (215,693) | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 217 | |||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 95,201 | ||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (24,421) | 100% | 85,896 | 100% | (13,920) | 100% | (7,497) | 100% | (7,338) | 100% | (219,698) | 100% | (21,268) | 100% | (48,933) | 100% | (84,152) | 100% | (132,315) | 100% | (89,763) | 100% | (146,095) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (4,724) | 19.34% | (2,803) | -3.26% | (12,967) | 93.15% | (4,646) | 61.97% | (2,927) | 39.89% | (4,488) | 2.04% | (34,862) | 163.92% | (15,096) | 30.85% | (56,296) | 66.9% | (50,371) | 38.07% | (20,414) | 22.74% | (23,188) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 900 | -6.47% | 0 | 0% | (318) | 1.5% | 80 | -0.16% | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (1,251) | 17.05% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (4,414) | 3.34% | (5,033) | 5.61% | 0 | |||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (215,693) | 98.18% | ||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 217 | -0.89% | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 95,201 | 110.83% | ||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
同泰(3321) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$1.32億元、較上一季成長45.41%；而今年初至今累積為NT$1.32億元、較去年同期成長157.23%。
單季
同泰(3321) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$1.32億元，較上一季成長45.41%，為過去11年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$1.32億元，較去年同期成長157.23%，為過去11年同期中的第5高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 132,083 | (230,795) | 352,778 | 66,380 | (44,728) | 594,484 | 13,298 | 388,419 | 275,780 | 89,298 | 30,000 | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 238,336 | 90,000 | 190,376 | 162,642 | 0 | 123,974 | 88,885 | 918 | 1,000 | 258,000 | 30,000 | |||||||||||||
| 短期借款減少 | (97,908) | (220,796) | 0 | (83,790) | 0 | (71,180) | (20,000) | 0 | ||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 206,892 | 0 | 636,000 | 40,000 | 1,470,001 | 1,202,589 | 162,000 | 0 | |||||||||||||||
| 償還長期借款 | (7,500) | (99,210) | (43,458) | (41,557) | (43,532) | (92,358) | (93,540) | (1,082,500) | (927,859) | (325,000) | 0 | |||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | (5,702) | |||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 132,083 | 100% | (230,795) | 100% | 352,778 | 100% | 66,380 | 100% | (44,728) | 100% | 594,484 | 100% | 13,298 | 100% | 388,419 | 100% | 275,780 | 100% | 89,298 | 100% | 30,000 | 100% | 77,651 | |
| 短期借款增加 | 238,336 | 180.44% | 90,000 | -39% | 190,376 | 53.96% | 162,642 | 245.02% | 0 | 0% | 123,974 | 20.85% | 88,885 | 668.41% | 918 | 0.24% | 1,000 | 0.36% | 258,000 | 288.92% | 30,000 | 100% | 2,321 | |
| 短期借款減少 | (97,908) | -74.13% | (220,796) | 95.67% | 0 | 0% | (83,790) | -126.23% | 0 | 0% | (71,180) | -11.97% | (20,000) | -150.4% | 0 | 0% | ||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 206,892 | 58.65% | 0 | 0% | 636,000 | 106.98% | 40,000 | 300.8% | 1,470,001 | 378.46% | 1,202,589 | 436.07% | 162,000 | 181.42% | 0 | 0% | 45,330 | |||||
| 償還長期借款 | (7,500) | -5.68% | (99,210) | 42.99% | (43,458) | -12.32% | (41,557) | -62.6% | (43,532) | 97.33% | (92,358) | -15.54% | (93,540) | -703.41% | (1,082,500) | -278.69% | (927,859) | -336.45% | (325,000) | -363.95% | 0 | 0% | 0 | |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | |||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | 0 | 0% | (5,702) | -6.39% | ||||||||||||||||||
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