3259
27.6
TWD-0.65 (-2.30%)
2024.10.18收盤
鑫創－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (63,365) | 214.83% | (21,985) | -109.37% | (25,797) | 148.9% | (8,065) | 23.83% | (35,660) | 191.39% | (46,084) | 2759.52% | (29,862) | -562.37% | (25,297) | 88.79% | (21,322) | 1628.88% | (19,441) | -247.5% | (18,733) | -202.04% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (63,365) | 214.83% | (21,985) | -109.37% | (25,797) | 148.9% | (8,065) | 23.83% | (35,660) | 191.39% | (46,084) | 2759.52% | (29,862) | -562.37% | (25,297) | 88.79% | (21,322) | 1628.88% | (19,441) | -247.5% | (18,733) | -202.04% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 6,191 | -20.99% | 8,249 | 41.04% | 8,848 | -51.07% | 9,334 | -27.58% | 9,769 | -52.43% | 9,811 | -587.49% | 6,839 | 128.79% | 5,861 | -20.57% | 7,910 | -604.28% | 5,492 | 69.92% | 5,571 | 60.08% |
| 攤銷費用 | 2,001 | -6.78% | 2,987 | 14.86% | 3,577 | -20.65% | 3,818 | -11.28% | 2,277 | -12.22% | 1,828 | -109.46% | 2,085 | 39.27% | 1,268 | -4.45% | 3,131 | -239.19% | 3,224 | 41.04% | 2,068 | 22.3% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (8) | 0.03% | 8 | 0.04% | (34) | 0.2% | (5) | 0.01% | 944 | -5.07% | (302) | 18.08% | 238 | 4.48% | 14 | -0.05% | 0 | 0% | 52 | 0.56% | ||
| 利息費用 | 277 | -0.94% | 471 | 2.34% | 53 | -0.31% | 207 | -0.61% | 256 | -1.37% | 317 | -18.98% | 20 | 0.38% | 16 | -0.06% | 16 | -1.22% | 24 | 0.31% | 35 | 0.38% |
| 利息收入 | (302) | 1.02% | (89) | -0.44% | (100) | 0.58% | (47) | 0.14% | (87) | 0.47% | (113) | 6.77% | (295) | -5.56% | ||||||||
| 其他項目 | 20,328 | -68.92% | 9,487 | 47.19% | 8,061 | -46.53% | (4,621) | 13.65% | 13,506 | -72.49% | 18,479 | -1106.53% | 6,637 | 124.99% | 6,691 | -23.49% | 12,270 | -937.36% | 1,702 | 21.67% | 3,179 | 34.29% |
| 收益費損項目合計 | 28,487 | -96.58% | 21,113 | 105.03% | 20,405 | -117.78% | 8,651 | -25.56% | 26,665 | -143.11% | 30,020 | -1797.6% | 15,524 | 292.35% | 13,426 | -47.13% | 22,570 | -1724.22% | 9,913 | 126.2% | 9,931 | 107.11% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (3,234) | 10.96% | 5,205 | 25.89% | 9,646 | -55.68% | (12,107) | 35.77% | 5,764 | -30.94% | 16,667 | -998.02% | (8,402) | -158.23% | 725 | -2.54% | (865) | 66.08% | (394) | -5.02% | (53) | -0.57% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 8,074 | -27.37% | 23,986 | 119.32% | 33,027 | -190.63% | 21,374 | -63.15% | 2,534 | -13.6% | 52,723 | -3157.07% | 39,952 | 752.39% | 12,438 | -43.66% | (4,445) | 339.57% | 10,679 | 135.95% | 2,429 | 26.2% |
| 存貨（增加）減少 | 10,586 | -35.89% | 6,474 | 32.21% | (18,077) | 104.34% | (18,648) | 55.1% | (28,694) | 154% | (8,464) | 506.83% | (14,179) | -267.02% | (33,820) | 118.71% | (4,790) | 365.93% | (31,517) | -401.23% | 9,155 | 98.74% |
| 其他營業資產（增加）減少 | (785) | 2.66% | 2,933 | 14.59% | 653 | -3.77% | 83 | -0.25% | 3,043 | -16.33% | 3,090 | -185.03% | 3,230 | 60.83% | 1,499 | -5.26% | 2,751 | -210.16% | 12,401 | 157.87% | (2,200) | -23.73% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 14,641 | -49.64% | 38,598 | 192.01% | 25,249 | -145.74% | (9,298) | 27.47% | (17,353) | 93.14% | 64,061 | -3835.99% | 20,601 | 387.97% | (19,158) | 67.24% | (17,352) | 1325.59% | (8,869) | -112.91% | 9,331 | 100.64% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 1,435 | -4.87% | (1,757) | -8.74% | (5,614) | 32.4% | (14,243) | 42.08% | 13,697 | -73.51% | (30,135) | 1804.49% | 7,135 | 134.37% | 751 | -2.64% | 28,876 | -2205.96% | 10,802 | 137.52% | 17,305 | 186.64% |
| 其他營業負債增加（減少） | (10,736) | 36.4% | (15,495) | -77.08% | (31,608) | 182.44% | (10,737) | 31.72% | (5,823) | 31.25% | (19,377) | 1160.3% | (8,335) | -156.97% | 1,169 | -4.1% | (14,716) | 1124.22% | 14,999 | 190.95% | (9,318) | -100.5% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (9,301) | 31.53% | (17,252) | -85.82% | (37,222) | 214.85% | (24,980) | 73.8% | 7,874 | -42.26% | (49,484) | 2963.11% | (1,199) | -22.58% | 1,915 | -6.72% | 14,103 | -1077.39% | 25,801 | 328.47% | 7,960 | 85.85% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 5,340 | -18.1% | 21,346 | 106.19% | (11,973) | 69.11% | (34,278) | 101.28% | (9,479) | 50.87% | 14,577 | -872.87% | 19,402 | 365.39% | (17,243) | 60.52% | (3,249) | 248.2% | 16,932 | 215.56% | 17,291 | 186.49% |
| 調整項目合計 | 33,827 | -114.68% | 42,459 | 211.22% | 8,432 | -48.67% | (25,627) | 75.72% | 17,186 | -92.24% | 44,597 | -2670.48% | 34,926 | 657.74% | (3,817) | 13.4% | 19,321 | -1476.01% | 26,845 | 341.76% | 27,222 | 293.59% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (29,538) | 100.14% | 20,474 | 101.85% | (17,365) | 100.23% | (33,692) | 99.54% | (18,474) | 99.15% | (1,487) | 89.04% | 5,064 | 95.37% | (29,114) | 102.19% | (2,001) | 152.86% | 7,404 | 94.26% | 8,489 | 91.56% |
| 收取之利息 | 321 | -1.09% | 86 | 0.43% | 93 | -0.54% | 46 | -0.14% | 88 | -0.47% | 128 | -7.66% | 268 | 5.05% | 399 | -1.4% | 729 | -55.69% | 523 | 6.66% | 902 | 9.73% |
| 支付之利息 | (252) | 0.85% | (458) | -2.28% | (53) | 0.31% | (200) | 0.59% | (246) | 1.32% | (311) | 18.62% | (20) | -0.38% | (16) | 0.06% | (18) | 1.38% | (24) | -0.31% | (35) | -0.38% |
| 退還（支付）之所得稅 | (27) | 0.09% | 0 | 0% | (2) | -0.04% | 241 | -0.85% | (19) | 1.45% | (48) | -0.61% | (84) | -0.91% | ||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (29,496) | 100% | 20,102 | 100% | (17,325) | 100% | (33,846) | 100% | (18,632) | 100% | (1,670) | 100% | 5,310 | 100% | (28,490) | 100% | (1,309) | 100% | 7,855 | 100% | 9,272 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,484) | 93.27% | (1,465) | 101.6% | (2,738) | 103.59% | (8,368) | 84.24% | (1,183) | 94.41% | (4,502) | -8.78% | (14,865) | 84.85% | (4,098) | -6.4% | (5,620) | 90.94% | (46,374) | 145.4% | (7,410) | 31.28% |
| 存出保證金減少 | (4) | 0.25% | 23 | -1.6% | 95 | -3.59% | 306 | -3.08% | 5 | -0.4% | 0 | 0% | 86 | -0.49% | 8 | 0.01% | ||||||
| 取得無形資產 | (103) | 6.47% | 0 | 0% | (1,931) | 19.44% | (75) | 5.99% | (7,729) | -15.08% | (2,741) | 15.64% | 0 | 0% | (249) | 4.03% | 0 | 0% | (16,269) | 68.68% | ||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (1,591) | 100% | (1,442) | 100% | (2,643) | 100% | (9,933) | 100% | (1,253) | 100% | 51,262 | 100% | (17,520) | 100% | 64,010 | 100% | (6,180) | 100% | (31,894) | 100% | (23,689) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 15,018 | 119.15% | 51,517 | 1076.86% | 0 | 0% | 81,595 | 204.28% | 46,964 | 173.39% | 22,000 | -216.22% | 0 | 30,000 | 100% | |||||||
| 短期借款減少 | (34,653) | -274.94% | (44,019) | -920.13% | 0 | 0% | (38,663) | -96.8% | (18,000) | -66.45% | (30,000) | 294.84% | ||||||||||
| 舉借長期借款 | 35,000 | 277.69% | ||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (2,761) | -21.91% | (2,714) | -56.73% | (2,680) | 100% | (2,681) | -6.71% | (2,190) | -8.09% | (2,175) | 21.38% | ||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 12,604 | 100% | 4,784 | 100% | (2,680) | 100% | 39,942 | 100% | 27,086 | 100% | (10,175) | 100% | 0 | 30,000 | 100% | 4,231 | 100% | |||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (18,483) | 23,444 | (22,648) | (3,837) | 7,201 | 39,417 | (12,210) | 35,520 | (7,489) | 5,961 | (10,186) | |||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 141,727 | 65,952 | 171,771 | 94,242 | 59,573 | 33,899 | 48,790 | 69,684 | 184,340 | 162,628 | 291,032 | |||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 123,244 | 89,396 | 149,123 | 90,405 | 66,774 | 73,316 | 36,580 | 105,204 | 176,851 | 168,589 | 280,846 | |||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 123,244 | 89,396 | 149,123 | 90,405 | 66,774 | 73,316 | 36,580 | 105,204 | 176,851 | 168,589 | 280,846 | |||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
鑫創(3259) 2024年第2季「營業活動之現金流」單季為NT$-1,763萬元、較上一季成長40.23%；而今年初至今累積為NT$-4,713萬元、較去年同期衰退-663.25%。
單季
鑫創(3259) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-1,763萬元，較上一季成長40.23%，為過去10年同期中的第3高。
同時鑫創過去3年、5年與10年的「第2季營業活動之現金流年化成長率」分別為8.76%、7.37%與4.4%。
其中稅前淨利為NT$-4,264萬元，收益費損相關之調整項目為NT$818萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$7.2萬元
今年初累積至今
今年前半年營業活動之現金流累積為NT$-4,713萬元，較去年同期衰退-663.25%，為過去10年同期中的第6高。
同時鑫創過去3年、5年與10年的「前半年營業活動之現金流年化成長率」分別為6.18%、-11.35%與-9.88%。
其中稅前淨利為NT$-1.06億元，收益費損相關之調整項目為NT$3,666萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$11.4萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (106,002) | 224.93% | (76,741) | -917.19% | (46,487) | 97.29% | (2,154) | 3.77% | (3,900) | 10.16% | (79,241) | 287.88% | (26,633) | 513.56% | (69,661) | 127.07% | (54,924) | 87.66% | (78,486) | 125.4% | (54,425) | 296.21% | (75,068) | 169.09% | (43,053) | -1205.29% |
| 收益費損項目合計 | 36,663 | -77.8% | 46,399 | 554.55% | 31,835 | -66.62% | 19,767 | -34.64% | (8,672) | 22.59% | 51,006 | -185.3% | 24,854 | -479.25% | 35,594 | -64.93% | 42,255 | -67.44% | 32,362 | -51.71% | 19,511 | -106.19% | 24,602 | -55.42% | 23,202 | 649.55% |
| 折舊費用 | 11,972 | -25.4% | 16,326 | 195.12% | 17,983 | -37.63% | 18,403 | -32.25% | 19,806 | -51.6% | 19,779 | -71.86% | 14,048 | -270.88% | 11,058 | -20.17% | 15,319 | -24.45% | 10,989 | -17.56% | 10,133 | -55.15% | 12,130 | -27.32% | 13,951 | 390.57% |
| 攤銷費用 | 3,979 | -8.44% | 5,622 | 67.19% | 6,925 | -14.49% | 7,821 | -13.71% | 5,032 | -13.11% | 3,892 | -14.14% | 3,608 | -69.57% | 3,221 | -5.88% | 6,340 | -10.12% | 6,375 | -10.19% | 4,308 | -23.45% | 929 | -2.09% | 1,350 | 37.79% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 22,098 | -46.89% | 39,359 | 470.41% | (33,271) | 69.63% | (74,088) | 129.84% | (21,661) | 56.44% | 1,096 | -3.98% | (3,972) | 76.59% | (21,802) | 39.77% | (51,743) | 82.59% | (17,282) | 27.61% | 14,230 | -77.45% | 4,848 | -10.92% | 21,876 | 612.43% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (47,127) | 100% | 8,367 | 100% | (47,784) | 100% | (57,060) | 100% | (38,382) | 100% | (27,526) | 100% | (5,186) | 100% | (54,822) | 100% | (62,654) | 100% | (62,588) | 100% | (18,374) | 100% | (44,394) | 100% | 3,572 | 100% |
投資活動之淨現金流
鑫創(3259) 2024年第2季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-670萬元、較上一季衰退-320.87%；而今年初至今累積為NT$-829萬元、較去年同期衰退-25.37%。
單季
鑫創(3259) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-670萬元，較上一季衰退-320.87%，為過去10年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年前半年投資活動之淨現金流累積為NT$-829萬元，較去年同期衰退-25.37%，為過去10年同期中的第6高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | |||||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (8,287) | 100% | (6,610) | 100% | (7,241) | 100% | (13,288) | 100% | 121,804 | 100% | 45,274 | 100% | (23,287) | 100% | 57,283 | 100% | (13,819) | 100% | (46,995) | 100% | (29,687) | 100% | 9,280 | 100% | (41,028) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,803) | 33.82% | (1,545) | 23.37% | (4,514) | 62.34% | (12,331) | 92.8% | (12,167) | -9.99% | (9,415) | -20.8% | (24,862) | 106.76% | (6,215) | -10.85% | (12,759) | 92.33% | (61,014) | 129.83% | (11,254) | 37.91% | (2,027) | -21.84% | (36,895) | 89.93% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 266 | -3.21% | 0 | 0% | 1,516 | -20.94% | 5,182 | -39% | 138,415 | 113.64% | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (5,744) | 69.31% | (5,096) | 77.1% | (4,425) | 61.11% | (6,810) | 51.25% | (4,098) | -3.36% | (8,808) | -19.45% | (4,528) | 19.44% | (4,561) | -7.96% | (670) | 4.85% | (25) | 0.05% | (17,946) | 60.45% | (2,685) | -28.93% | (1,822) | 4.44% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
鑫創(3259) 2024年第2季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$791萬元、較上一季衰退-37.22%；而今年初至今累積為NT$2,052萬元、較去年同期成長344.16%。
單季
鑫創(3259) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$791萬元，較上一季衰退-37.22%，為過去10年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前半年籌資活動之淨現金流累積為NT$2,052萬元，較去年同期成長344.16%，為過去10年同期中的第3高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 20,517 | 100% | (8,403) | 100% | (5,371) | 100% | 54,250 | 100% | (47,723) | 100% | 17,758 | 100% | 0 | 78,074 | 100% | 7,505 | 100% | |||||||||
| 短期借款增加 | 37,812 | 184.3% | 113,875 | -1355.17% | 0 | 0% | 182,949 | 337.23% | 77,436 | -162.26% | 93,115 | 524.36% | 0 | 76,900 | 98.5% | |||||||||||
| 短期借款減少 | (45,170) | -220.16% | (116,806) | 1390.05% | 0 | 0% | (123,060) | -226.84% | (120,436) | 252.36% | (71,000) | -399.82% | ||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 35,000 | 170.59% | ||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (1,660) | -8.09% | ||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | ||||||||||||||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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