3259
25.65
TWD+0.80 (3.22%)
2025.04.02收盤
鑫創－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (41,549) | (77,242) | (45,508) | (5,532) | (40,418) | (4,563) | 301 | 15,062 | 51 | (38,764) | (445) | 10,390 | (25,477) | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (41,549) | (77,242) | (45,508) | (5,532) | (40,418) | (4,563) | 301 | 15,062 | 51 | (38,764) | (445) | 10,390 | (25,477) | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 6,424 | 8,167 | 9,284 | 8,628 | 10,140 | 9,729 | 7,039 | 5,406 | 7,418 | 7,640 | 3,596 | 5,776 | 6,998 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 1,971 | 2,326 | 3,032 | 3,708 | 3,739 | 2,279 | 1,639 | 1,900 | 3,249 | 3,327 | 3,142 | 1,052 | 1,208 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (5) | (11) | 6 | 28 | (44) | (234) | 137 | (184) | 0 | 0 | 19 | (75) | ||||||||||||||
| 利息費用 | 489 | 398 | 431 | 284 | 235 | 339 | 176 | 43 | 35 | 47 | 44 | 26 | 32 | |||||||||||||
| 利息收入 | (410) | (353) | (176) | (85) | (77) | (133) | (212) | |||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | (285) | (608) | (1) | 0 | |||||||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 13,944 | ||||||||||||||||||||||||
| 其他項目 | 1,814 | 22,265 | 11,294 | 2,250 | 25,405 | 9,651 | 4,423 | 1,898 | 6,898 | 15,139 | 2,517 | 9,894 | 5,550 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 10,768 | 46,451 | 36,082 | 19,619 | 39,398 | 21,631 | 13,202 | 8,756 | 17,162 | 25,221 | 7,313 | 16,098 | 11,908 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 6,253 | 4,543 | (1,567) | 7,651 | 7,345 | 1,799 | (255) | (2,619) | (1,425) | 7,825 | 546 | (107) | 795 | |||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 366 | 4,352 | (2,415) | (20,438) | 2,393 | (7,755) | (26,306) | (29,860) | (7,001) | (14,595) | (7,702) | (43,172) | (30,195) | |||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 12,981 | 8,328 | (1,552) | (42,000) | (25,023) | 22,918 | (42,649) | 13,096 | (7,115) | (31,836) | (13,240) | 12,588 | 43,856 | |||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | (6,379) | 766 | (94) | (721) | 1,115 | 7,278 | (1,406) | (3,766) | (670) | 2,660 | (41,141) | (787) | (2,630) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 13,221 | 17,989 | (5,628) | (55,508) | (14,170) | 24,240 | (70,661) | (23,149) | (16,167) | (35,946) | (61,545) | (31,261) | 12,110 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 1,729 | (484) | (14,821) | (3,666) | 4,761 | 2,767 | 6,024 | (10,694) | (14,537) | (983) | 8,908 | 11,090 | (3,022) | |||||||||||||
| 其他營業負債增加（減少） | 7,873 | 2,412 | (3,672) | 6,924 | 9,127 | 7,165 | 8,349 | 11,852 | 6,416 | 6,545 | 835 | 12,492 | (13,138) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 9,602 | 1,928 | (18,493) | 3,258 | 13,888 | 9,932 | 14,373 | 1,157 | (8,054) | 5,215 | 9,669 | 23,772 | (16,160) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 22,823 | 19,917 | (24,121) | (52,250) | (282) | 34,172 | (56,288) | (21,992) | (24,221) | (30,731) | (51,876) | (7,489) | (4,050) | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 33,591 | 66,368 | 11,961 | (32,631) | 39,116 | 55,803 | (43,086) | (13,236) | (7,059) | (5,510) | (44,563) | 8,609 | 7,858 | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (7,958) | (10,874) | (33,547) | (38,163) | (1,302) | 51,240 | (42,785) | 1,826 | (7,008) | (44,274) | (45,008) | 18,999 | (17,619) | |||||||||||||
| 收取之利息 | 385 | 263 | 158 | 78 | 77 | 133 | 246 | 306 | 496 | 926 | 731 | 630 | 776 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (485) | (416) | (397) | (346) | (236) | (351) | (162) | (51) | (39) | (45) | (44) | (26) | (32) | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (23) | (18) | (2) | (1) | (559) | 5 | 13 | 0 | 1 | (89) | (69) | 385 | (266) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (8,081) | (11,045) | (33,788) | (38,432) | (2,020) | 51,027 | (42,688) | 2,081 | (6,550) | (43,482) | (44,390) | 19,988 | (17,141) | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (3,265) | (1,122) | (2,483) | (1,468) | (6,260) | (2,429) | (3,055) | (977) | (8,476) | (11,996) | (7,836) | (8,140) | (7,007) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 285 | 608 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | 2 | 145 | 0 | 93 | 85 | 16 | (151) | 80 | 8 | (13) | 0 | 180 | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | (349) | 0 | 0 | (1,093) | (6,702) | (2,562) | (3,308) | (85) | (10,208) | (4,989) | (1,778) | (566) | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (3,263) | (1,041) | (1,836) | (956) | (7,260) | (9,046) | 10,482 | 64 | (8,971) | 7,804 | 58,442 | 9,114 | (8,003) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 21,626 | 34,711 | 90,000 | 45,088 | 58,928 | 43,001 | 109,000 | |||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (22,793) | (70,481) | (75,000) | (152,422) | (66,391) | (84,957) | ||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (1,677) | |||||||||||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (2,678) | (2,782) | (2,685) | (2,416) | (2,492) | (2,200) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 344,978 | |||||||||||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 333,634 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 97,826 | (23,309) | 122,182 | (19,235) | (2,175) | 8,208 | (31,023) | (33,521) | (35,678) | 6,638 | 177,906 | (25,144) | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 333,634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,790 | 69,684 | 184,340 | 162,628 | 291,032 | 134,424 | 233,631 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 430,667 | 59.78% | 97,826 | (23,309) | 122,182 | (19,235) | (2,175) | 33,899 | 48,790 | 69,684 | 184,340 | 162,628 | 291,032 | 134,424 | ||||||||||||
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (181,153) | -75.76% | (221,733) | -80.44% | (126,694) | -31.47% | 1,321 | 0.19% | (73,703) | -11.33% | (120,185) | -18.97% | (25,471) | -3.44% | (79,497) | -12.99% | (76,303) | -11.87% | (168,955) | -35.03% | (93,280) | -16.13% | (90,337) | -15.7% | (129,715) | -20.95% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (181,153) | 276.76% | (221,733) | 1234.59% | (126,694) | 86.1% | 1,321 | -1% | (73,703) | 153.62% | (120,185) | -387.63% | (25,471) | 27.83% | (79,497) | 106.25% | (76,303) | 89.62% | (168,955) | 188.53% | (93,280) | 76.06% | (90,337) | 1183.04% | (129,715) | 1409.18% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 24,414 | -37.3% | 32,592 | -181.47% | 36,580 | -24.86% | 35,703 | -27.14% | 40,514 | -84.44% | 39,555 | 127.58% | 28,208 | -30.82% | 21,450 | -28.67% | 29,887 | -35.1% | 25,040 | -27.94% | 18,379 | -14.99% | 23,226 | -304.16% | 23,567 | -256.02% |
| 攤銷費用 | 7,919 | -12.1% | 11,050 | -61.53% | 13,072 | -8.88% | 15,335 | -11.66% | 12,471 | -25.99% | 8,149 | 26.28% | 6,797 | -7.43% | 7,083 | -9.47% | 12,818 | -15.06% | 12,915 | -14.41% | 10,159 | -8.28% | 2,751 | -36.03% | 3,083 | -33.49% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (8) | 0.01% | 4 | -0.02% | (38) | 0.03% | 17 | -0.01% | (164) | 0.34% | (159) | -0.51% | 293 | -0.32% | 24 | -0.03% | 43 | -0.05% | 0 | 0% | 1 | 0% | (195) | 2.55% | (330) | 3.59% |
| 利息費用 | 1,608 | -2.46% | 1,780 | -9.91% | 667 | -0.45% | 1,280 | -0.97% | 904 | -1.88% | 1,371 | 4.42% | 250 | -0.27% | 130 | -0.17% | 105 | -0.12% | 248 | -0.28% | 162 | -0.13% | 122 | -1.6% | 127 | -1.38% |
| 利息收入 | (1,458) | 2.23% | (766) | 4.27% | (565) | 0.38% | (232) | 0.18% | (292) | 0.61% | (467) | -1.51% | (984) | 1.08% | ||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 485 | -0.74% | 0 | 0% | 4,807 | -3.65% | ||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (2,884) | 4.41% | (285) | 1.59% | (1,680) | 1.14% | (3,192) | 2.43% | (72,451) | 151.01% | ||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0% | 14,658 | -81.61% | 12,819 | -8.71% | ||||||||||||||||||||
| 其他項目 | 17,510 | -26.75% | 56,836 | -316.46% | 30,361 | -20.63% | (1,197) | 0.91% | 75,157 | -156.65% | 46,878 | 151.19% | 12,069 | -13.19% | 27,660 | -36.97% | 37,096 | -43.57% | 30,739 | -34.3% | 10,070 | -8.21% | 28,848 | -377.79% | 22,235 | -241.55% |
| 收益費損項目合計 | 47,586 | -72.7% | 115,869 | -645.15% | 91,216 | -61.99% | 52,521 | -39.92% | 56,139 | -117.01% | 95,327 | 307.46% | 46,633 | -50.95% | 54,925 | -73.41% | 77,523 | -91.06% | 79,755 | -89% | 33,920 | -27.66% | 54,705 | -716.41% | 43,254 | -469.9% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (9,112) | 13.92% | (302) | 1.68% | 8,090 | -5.5% | (7,723) | 5.87% | 8,591 | -17.91% | 4,729 | 15.25% | (12,452) | 13.6% | (7,183) | 9.6% | (6,301) | 7.4% | 1,121 | -1.25% | (880) | 0.72% | 2,113 | -27.67% | 86,722 | -942.12% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 10,056 | -15.36% | 28,532 | -158.86% | 18,131 | -12.32% | (9,657) | 7.34% | 5,665 | -11.81% | 47,661 | 153.72% | (21,415) | 23.4% | (16,182) | 21.63% | (15,240) | 17.9% | 12,651 | -14.12% | 30,414 | -24.8% | (5,566) | 72.89% | (84,693) | 920.08% |
| 存貨（增加）減少 | 66,314 | -101.31% | 65,771 | -366.21% | (85,946) | 58.41% | (142,303) | 108.17% | (98,731) | 205.78% | 45,244 | 145.92% | (126,231) | 137.92% | (35,238) | 47.1% | (31,871) | 37.43% | (58,240) | 64.99% | (49,809) | 40.62% | (9,201) | 120.5% | 89,510 | -972.41% |
| 其他營業資產（增加）減少 | (8,377) | 12.8% | 1,247 | -6.94% | 1,300 | -0.88% | 2,728 | -2.07% | 4,571 | -9.53% | 1,248 | 4.03% | (1,214) | 1.33% | (3,228) | 4.31% | 1,224 | -1.44% | 24,648 | -27.5% | (24,117) | 19.67% | 3,275 | -42.89% | 4,694 | -50.99% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 58,881 | -89.96% | 95,248 | -530.33% | (58,425) | 39.71% | (156,955) | 119.31% | (79,904) | 166.54% | 98,927 | 319.07% | (161,357) | 176.29% | (61,831) | 82.64% | (52,188) | 61.3% | (19,812) | 22.11% | (44,400) | 36.21% | (9,313) | 121.96% | 96,311 | -1046.29% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 6,697 | -10.23% | (654) | 3.64% | (23,864) | 16.22% | (25,441) | 19.34% | 34,258 | -71.4% | (37,814) | -121.96% | 43,297 | -47.3% | (35) | 0.05% | 4,289 | -5.04% | (16,775) | 18.72% | (17,357) | 14.15% | 6,506 | -85.2% | 17,833 | -193.73% |
| 其他營業負債增加（減少） | 2,746 | -4.2% | (5,553) | 30.92% | (29,301) | 19.91% | (1,770) | 1.35% | 20,462 | -42.65% | (4,361) | -14.07% | 4,543 | -4.96% | 10,130 | -13.54% | (41,165) | 48.35% | 34,059 | -38.01% | (4,969) | 4.05% | 27,929 | -365.75% | (39,507) | 429.19% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 9,443 | -14.43% | (6,207) | 34.56% | (53,165) | 36.13% | (27,211) | 20.68% | 54,720 | -114.05% | (42,175) | -136.03% | 47,840 | -52.27% | 10,028 | -13.4% | (36,866) | 43.3% | 17,341 | -19.35% | (22,516) | 18.36% | 34,625 | -453.44% | (21,674) | 235.46% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 68,324 | -104.38% | 89,041 | -495.77% | (111,590) | 75.84% | (184,166) | 139.99% | (25,184) | 52.49% | 56,752 | 183.04% | (113,517) | 124.02% | (51,803) | 69.24% | (89,054) | 104.6% | (2,471) | 2.76% | (66,916) | 54.57% | 25,312 | -331.48% | 74,637 | -810.83% |
| 調整項目合計 | 115,910 | -177.08% | 204,910 | -1140.92% | (20,374) | 13.85% | (131,645) | 100.07% | 30,955 | -64.52% | 152,079 | 490.5% | (66,884) | 73.07% | 3,122 | -4.17% | (11,531) | 13.54% | 77,284 | -86.24% | (32,996) | 26.91% | 80,017 | -1047.89% | 117,891 | -1280.73% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (65,243) | 99.68% | (16,823) | 93.67% | (147,068) | 99.95% | (130,324) | 99.06% | (42,748) | 89.1% | 31,894 | 102.87% | (92,355) | 100.9% | (76,375) | 102.08% | (87,834) | 103.17% | (91,671) | 102.29% | (126,276) | 102.97% | (10,320) | 135.15% | (11,824) | 128.45% |
| 收取之利息 | 1,473 | -2.25% | 680 | -3.79% | 522 | -0.35% | 228 | -0.17% | 297 | -0.62% | 483 | 1.56% | 1,047 | -1.14% | 1,448 | -1.94% | 2,486 | -2.92% | 2,540 | -2.83% | 3,596 | -2.93% | 2,605 | -34.11% | 3,242 | -35.22% |
| 支付之利息 | (1,581) | 2.42% | (1,791) | 9.97% | (594) | 0.4% | (1,298) | 0.99% | (904) | 1.88% | (1,377) | -4.44% | (226) | 0.25% | (130) | 0.17% | (107) | 0.13% | (246) | 0.27% | (162) | 0.13% | (122) | 1.6% | (127) | 1.38% |
| 退還（支付）之所得稅 | (104) | 0.16% | (26) | 0.14% | (2) | 0% | (161) | 0.12% | (4,623) | 9.64% | 5 | 0.02% | 6 | -0.01% | 236 | -0.32% | 317 | -0.37% | (238) | 0.27% | 209 | -0.17% | 201 | -2.63% | (496) | 5.39% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (65,455) | 100% | (17,960) | 100% | (147,142) | 100% | (131,555) | 100% | (47,978) | 100% | 31,005 | 100% | (91,528) | 100% | (74,821) | 100% | (85,138) | 100% | (89,615) | 100% | (122,633) | 100% | (7,636) | 100% | (9,205) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分子公司 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (11,553) | 77.29% | (6,194) | 52.25% | (9,435) | 67.6% | (19,108) | 113.38% | (28,469) | -28.29% | (17,505) | -57.64% | (33,596) | -595.99% | (8,511) | -15.78% | (26,703) | 93.8% | (87,556) | 55.05% | (21,505) | 107.79% | (11,126) | -72.06% | (46,229) | 51.36% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,884 | -19.29% | 285 | -2.4% | 2,124 | -15.22% | 10,271 | -60.94% | 138,415 | 137.56% | ||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (42) | 0.28% | (31) | 0.26% | 0 | 0% | (285) | -0.28% | (27) | -0.09% | 16 | 0.28% | (196) | -0.36% | 0 | 0% | (5,448) | 3.43% | (22) | 0.11% | 0 | 0% | (21,712) | 24.12% | ||
| 取得無形資產 | (6,237) | 41.72% | (5,915) | 49.89% | (6,962) | 49.88% | (9,185) | 54.5% | (9,041) | -8.99% | (15,600) | -51.37% | (10,283) | -182.42% | (9,966) | -18.48% | (975) | 3.42% | (10,544) | 6.63% | (34,110) | 170.97% | (6,705) | -43.43% | (2,706) | 3.01% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (14,948) | 100% | (11,855) | 100% | (13,957) | 100% | (16,853) | 100% | 100,620 | 100% | 30,368 | 100% | 5,637 | 100% | 53,927 | 100% | (28,468) | 100% | (159,048) | 100% | (19,951) | 100% | 15,440 | 100% | (90,002) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 81,644 | 22.11% | 184,605 | 174.83% | 141,019 | 255.1% | 333,213 | 147.48% | 178,359 | -992.37% | 176,492 | -494.39% | 139,586 | 196.6% | ||||||||||||
| 短期借款減少 | (81,981) | -22.2% | (216,454) | -204.99% | (75,000) | -135.67% | (367,629) | -162.71% | (186,943) | 1040.13% | (204,492) | 572.82% | (68,586) | -96.6% | ||||||||||||
| 舉借長期借款 | 35,000 | 9.48% | ||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (5,006) | -1.36% | ||||||||||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 10 | 0% | 0 | 0% | 1,050 | -2.94% | 0 | 0% | 1,050 | 0.39% | ||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (10,824) | -2.93% | (11,025) | -10.44% | (10,739) | -19.43% | (10,658) | -4.72% | (9,266) | 51.56% | (8,749) | 24.51% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 現金增資 | 350,500 | 94.9% | 148,464 | 140.6% | 0 | 0% | 271,320 | 120.09% | 0 | 0% | 269,325 | 99.61% | 0 | 0% | 144,000 | 96.77% | 0 | |||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 369,343 | 100% | ||||||||||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 288,940 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 141,727 | 75,775 | (105,819) | 77,529 | 34,669 | 25,674 | (14,891) | (20,894) | (114,656) | 21,712 | (128,404) | 156,608 | (99,207) | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 430,667 | 65,952 | 171,771 | 94,242 | 59,573 | 33,899 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 430,667 | 141,727 | 65,952 | 171,771 | 94,242 | 59,573 | ||||||||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
鑫創(3259) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$-808萬元、較上一季成長21.14%；而今年初至今累積為NT$-6,546萬元、較去年同期衰退-264.45%。
單季
鑫創(3259) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-808萬元，較上一季成長21.14%，為過去11年同期中的第6高。
同時鑫創過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為40.54%、-16.63%與15.66%。
其中稅前淨利為NT$-4,155萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,077萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-12.3萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$-6,546萬元，較去年同期衰退-264.45%，為過去11年同期中的第5高。
同時鑫創過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為20.76%、-32.68%與6.09%。
其中稅前淨利為NT$-1.81億元，收益費損相關之調整項目為NT$4,759萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-21.2萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (41,549) | (77,242) | (45,508) | (5,532) | (40,418) | (4,563) | 301 | 15,062 | 51 | (38,764) | (445) | 10,390 | (25,477) | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 10,768 | 46,451 | 36,082 | 19,619 | 39,398 | 21,631 | 13,202 | 8,756 | 17,162 | 25,221 | 7,313 | 16,098 | 11,908 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 6,424 | 8,167 | 9,284 | 8,628 | 10,140 | 9,729 | 7,039 | 5,406 | 7,418 | 7,640 | 3,596 | 5,776 | 6,998 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 1,971 | 2,326 | 3,032 | 3,708 | 3,739 | 2,279 | 1,639 | 1,900 | 3,249 | 3,327 | 3,142 | 1,052 | 1,208 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 22,823 | 19,917 | (24,121) | (52,250) | (282) | 34,172 | (56,288) | (21,992) | (24,221) | (30,731) | (51,876) | (7,489) | (4,050) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (8,081) | (11,045) | (33,788) | (38,432) | (2,020) | 51,027 | (42,688) | 2,081 | (6,550) | (43,482) | (44,390) | 19,988 | (17,141) | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (181,153) | -75.76% | (221,733) | -80.44% | (126,694) | -31.47% | 1,321 | 0.19% | (73,703) | -11.33% | (120,185) | -18.97% | (25,471) | -3.44% | (79,497) | -12.99% | (76,303) | -11.87% | (168,955) | -35.03% | (93,280) | -16.13% | (90,337) | -15.7% | (129,715) | -20.95% |
| 收益費損項目合計 | 47,586 | -72.7% | 115,869 | -645.15% | 91,216 | -61.99% | 52,521 | -39.92% | 56,139 | -117.01% | 95,327 | 307.46% | 46,633 | -50.95% | 54,925 | -73.41% | 77,523 | -91.06% | 79,755 | -89% | 33,920 | -27.66% | 54,705 | -716.41% | 43,254 | -469.9% |
| 折舊費用 | 24,414 | -37.3% | 32,592 | -181.47% | 36,580 | -24.86% | 35,703 | -27.14% | 40,514 | -84.44% | 39,555 | 127.58% | 28,208 | -30.82% | 21,450 | -28.67% | 29,887 | -35.1% | 25,040 | -27.94% | 18,379 | -14.99% | 23,226 | -304.16% | 23,567 | -256.02% |
| 攤銷費用 | 7,919 | -12.1% | 11,050 | -61.53% | 13,072 | -8.88% | 15,335 | -11.66% | 12,471 | -25.99% | 8,149 | 26.28% | 6,797 | -7.43% | 7,083 | -9.47% | 12,818 | -15.06% | 12,915 | -14.41% | 10,159 | -8.28% | 2,751 | -36.03% | 3,083 | -33.49% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 68,324 | -104.38% | 89,041 | -495.77% | (111,590) | 75.84% | (184,166) | 139.99% | (25,184) | 52.49% | 56,752 | 183.04% | (113,517) | 124.02% | (51,803) | 69.24% | (89,054) | 104.6% | (2,471) | 2.76% | (66,916) | 54.57% | 25,312 | -331.48% | 74,637 | -810.83% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (65,455) | 100% | (17,960) | 100% | (147,142) | 100% | (131,555) | 100% | (47,978) | 100% | 31,005 | 100% | (91,528) | 100% | (74,821) | 100% | (85,138) | 100% | (89,615) | 100% | (122,633) | 100% | (7,636) | 100% | (9,205) | 100% |
投資活動之淨現金流
鑫創(3259) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-326萬元、較上一季成長3.97%；而今年初至今累積為NT$-1,495萬元、較去年同期衰退-26.09%。
單季
鑫創(3259) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-326萬元，較上一季成長3.97%，為過去11年同期中的第9高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-1,495萬元，較去年同期衰退-26.09%，為過去11年同期中的第8高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (3,263) | (1,041) | (1,836) | (956) | (7,260) | (9,046) | 10,482 | 64 | (8,971) | 7,804 | 58,442 | 9,114 | (8,003) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (3,265) | (1,122) | (2,483) | (1,468) | (6,260) | (2,429) | (3,055) | (977) | (8,476) | (11,996) | (7,836) | (8,140) | (7,007) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 285 | 608 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | (349) | 0 | 0 | (1,093) | (6,702) | (2,562) | (3,308) | (85) | (10,208) | (4,989) | (1,778) | (566) | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (14,948) | 100% | (11,855) | 100% | (13,957) | 100% | (16,853) | 100% | 100,620 | 100% | 30,368 | 100% | 5,637 | 100% | 53,927 | 100% | (28,468) | 100% | (159,048) | 100% | (19,951) | 100% | 15,440 | 100% | (90,002) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (11,553) | 77.29% | (6,194) | 52.25% | (9,435) | 67.6% | (19,108) | 113.38% | (28,469) | -28.29% | (17,505) | -57.64% | (33,596) | -595.99% | (8,511) | -15.78% | (26,703) | 93.8% | (87,556) | 55.05% | (21,505) | 107.79% | (11,126) | -72.06% | (46,229) | 51.36% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,884 | -19.29% | 285 | -2.4% | 2,124 | -15.22% | 10,271 | -60.94% | 138,415 | 137.56% | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (6,237) | 41.72% | (5,915) | 49.89% | (6,962) | 49.88% | (9,185) | 54.5% | (9,041) | -8.99% | (15,600) | -51.37% | (10,283) | -182.42% | (9,966) | -18.48% | (975) | 3.42% | (10,544) | 6.63% | (34,110) | 170.97% | (6,705) | -43.43% | (2,706) | 3.01% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
鑫創(3259) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$3.45億元、較上一季成長8865.12%；而今年初至今累積為NT$3.69億元、較去年同期成長249.79%。
單季
鑫創(3259) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$3.45億元，較上一季成長8865.12%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$3.69億元，較去年同期成長249.79%，為過去11年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 344,978 | |||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 21,626 | 34,711 | 90,000 | 45,088 | 58,928 | 43,001 | 109,000 | |||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (22,793) | (70,481) | (75,000) | (152,422) | (66,391) | (84,957) | ||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (1,677) | |||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 369,343 | 100% | ||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 81,644 | 22.11% | 184,605 | 174.83% | 141,019 | 255.1% | 333,213 | 147.48% | 178,359 | -992.37% | 176,492 | -494.39% | 139,586 | 196.6% | ||||||||||||
| 短期借款減少 | (81,981) | -22.2% | (216,454) | -204.99% | (75,000) | -135.67% | (367,629) | -162.71% | (186,943) | 1040.13% | (204,492) | 572.82% | (68,586) | -96.6% | ||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 35,000 | 9.48% | ||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (5,006) | -1.36% | ||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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