3259
21.8
TWD+0.45 (2.11%)
2025.08.21收盤
鑫創－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年第二季 | 2024年第二季 | 2023年第二季 | 2022年第二季 | 2021年第二季 | 2020年第二季 | 2019年第二季 | 2018年第二季 | 2017年第二季 | 2016年第二季 | 2015年第二季 | 2014年第二季 | 2013年第二季 | 2012年第二季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (48,362) | -91.54% | (42,637) | -69.89% | (54,756) | -72.28% | (20,690) | -21.2% | 5,911 | 3.39% | 31,760 | 20.62% | (33,157) | -21.18% | 3,229 | 1.66% | (44,364) | -36.51% | (33,602) | -23.37% | (59,045) | -49.26% | (35,692) | -26.72% | (26,229) | -19.06% | (29,490) | -20.29% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (48,362) | (42,637) | (54,756) | (20,690) | 5,911 | 31,760 | (33,157) | 3,229 | (44,364) | (33,602) | (59,045) | (35,692) | (26,229) | (29,490) | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 6,127 | 5,781 | 8,077 | 9,135 | 9,069 | 10,037 | 9,968 | 7,209 | 5,197 | 7,409 | 5,497 | 4,562 | 5,660 | 5,989 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 2,117 | 1,978 | 2,635 | 3,348 | 4,003 | 2,755 | 2,064 | 1,523 | 1,953 | 3,209 | 3,151 | 2,240 | 576 | 674 | ||||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (4) | 9 | 26 | (10) | 11 | (618) | 288 | (239) | (25) | 0 | (51) | (398) | 99 | |||||||||||||||
| 利息費用 | 452 | 349 | 487 | 45 | 338 | 270 | 333 | 19 | 29 | 36 | 110 | 35 | 26 | 32 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (1,637) | (448) | (229) | (153) | (55) | (76) | (124) | (275) | ||||||||||||||||||||
| 其他項目 | 3,549 | 773 | 13,576 | 137 | (1,106) | 24,746 | 8,457 | 1,093 | 15,384 | 9,697 | 749 | 3,814 | 2,845 | 6,853 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 10,604 | 8,176 | 25,286 | 11,430 | 11,116 | (35,337) | 20,986 | 9,330 | 22,168 | 19,685 | 22,449 | 9,580 | 8,091 | 11,664 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 3,034 | (8,728) | (11,355) | 171 | 6,187 | (9,387) | (10,555) | 9,045 | 3,007 | (1,553) | (6,981) | (1,422) | 4,297 | 43,823 | ||||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (3,136) | 506 | (4,858) | (1,814) | (10,137) | 10,898 | (20,494) | (44,818) | 13,807 | (8,790) | 11,667 | 51,286 | (7,209) | (22,442) | ||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 18,634 | 21,357 | 33,327 | (24,913) | (33,547) | (33,774) | 14,601 | (9,963) | (22,995) | (17,926) | (14,125) | (45,496) | 18,176 | 11,572 | ||||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | (1,378) | (1,200) | (966) | 1,668 | 1,063 | 1,291 | (1,070) | 599 | (1,998) | (1,911) | 5,080 | (18,279) | 5,686 | 3,677 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 17,154 | 11,935 | 16,148 | (24,888) | (36,434) | (30,972) | (17,518) | (45,137) | (8,179) | (20,210) | (4,313) | (13,960) | 20,912 | 36,670 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (1,972) | 1,023 | 248 | 2,198 | (10,348) | 11,339 | (9,332) | 16,732 | 3,774 | (25,745) | (14,160) | 18,907 | (34,747) | (25,438) | ||||||||||||||
| 其他營業負債增加（減少） | 3,516 | 3,800 | 1,617 | 1,392 | 6,972 | 7,451 | 13,397 | 4,896 | (96) | (2,539) | (15,852) | (7,845) | 142 | (3,543) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,544 | 4,823 | 1,865 | 3,590 | (3,376) | 18,790 | 4,037 | 21,763 | 3,620 | (28,284) | (29,901) | 10,899 | (34,564) | (29,025) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 18,698 | 16,758 | 18,013 | (21,298) | (39,810) | (12,182) | (13,481) | (23,374) | (4,559) | (48,494) | (34,214) | (3,061) | (13,652) | 7,645 | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | 29,302 | 24,934 | 43,299 | (9,868) | (28,694) | (47,519) | 7,505 | (14,044) | 17,609 | (28,809) | (11,765) | 6,519 | (5,561) | 19,309 | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (19,060) | (17,703) | (11,457) | (30,558) | (22,783) | (15,759) | (25,652) | (10,815) | (26,755) | (62,411) | (70,810) | (29,173) | (31,790) | (10,181) | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 1,677 | 454 | 229 | 136 | 56 | 80 | 124 | 343 | 453 | 765 | 503 | 1,119 | 734 | 820 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (463) | (348) | (499) | (37) | (327) | (298) | (328) | (19) | (25) | (34) | (91) | (35) | (26) | (32) | ||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (122) | (34) | 0 | (5) | (5) | 335 | (45) | 443 | (70) | (87) | ||||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (17,968) | (17,631) | (11,735) | (30,459) | (23,214) | (19,750) | (25,856) | (10,496) | (26,332) | (61,345) | (70,443) | (27,646) | (31,152) | (9,480) | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (19,484) | (1,319) | (80) | (1,776) | (3,963) | (10,984) | (4,913) | (9,997) | (2,117) | (7,139) | (14,640) | (3,844) | (1,497) | (18,713) | ||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (66) | (346) | 4 | (41) | (79) | (436) | 1 | (2) | (21,917) | |||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (5,857) | (5,641) | (5,096) | (4,425) | (4,879) | (4,023) | (1,079) | (1,787) | (4,561) | (421) | (25) | (1,677) | (2,085) | (1,623) | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (25,407) | (6,696) | (5,168) | (4,598) | (3,355) | 123,057 | (5,988) | (5,767) | (6,727) | (7,639) | (15,101) | (5,998) | 4,716 | (22,650) | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 11,626 | 22,794 | 62,358 | 0 | 101,354 | 30,472 | 71,115 | 0 | 46,900 | |||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (17,126) | (10,517) | (72,787) | 0 | (84,397) | (102,436) | (41,000) | |||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (1,696) | |||||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (2,818) | (2,704) | (2,758) | (2,691) | (2,649) | (2,104) | (2,182) | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (10,024) | |||||||||||||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (53,399) | |||||||||||||||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | (16,414) | (30,090) | (37,748) | (12,261) | 28,498 | (3,911) | (16,263) | (33,059) | (68,984) | (37,470) | (30,370) | (26,436) | (32,130) | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (53,399) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,790 | 69,684 | 184,340 | 162,628 | 291,032 | 134,424 | 233,631 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 34,820 | 5.27% | (16,414) | (30,090) | (37,748) | (12,261) | 28,498 | (3,911) | 20,317 | 72,145 | 107,867 | 131,119 | 250,476 | 99,310 | 196,175 | |||||||||||||
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前6個月 | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (85,647) | -81.74% | (106,002) | -102.71% | (76,741) | -46.47% | (46,487) | -21.75% | (2,154) | -0.6% | (3,900) | -1.44% | (79,241) | -26.5% | (26,633) | -8.09% | (69,661) | -27.57% | (54,924) | -17.86% | (78,486) | -29.88% | (54,425) | -17.92% | (75,068) | -29.47% | (43,053) | -14.1% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (85,647) | 144.96% | (106,002) | 224.93% | (76,741) | -917.19% | (46,487) | 97.29% | (2,154) | 3.77% | (3,900) | 10.16% | (79,241) | 287.88% | (26,633) | 513.56% | (69,661) | 127.07% | (54,924) | 87.66% | (78,486) | 125.4% | (54,425) | 296.21% | (75,068) | 169.09% | (43,053) | -1205.29% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 12,455 | -21.08% | 11,972 | -25.4% | 16,326 | 195.12% | 17,983 | -37.63% | 18,403 | -32.25% | 19,806 | -51.6% | 19,779 | -71.86% | 14,048 | -270.88% | 11,058 | -20.17% | 15,319 | -24.45% | 10,989 | -17.56% | 10,133 | -55.15% | 12,130 | -27.32% | 13,951 | 390.57% |
| 攤銷費用 | 4,119 | -6.97% | 3,979 | -8.44% | 5,622 | 67.19% | 6,925 | -14.49% | 7,821 | -13.71% | 5,032 | -13.11% | 3,892 | -14.14% | 3,608 | -69.57% | 3,221 | -5.88% | 6,340 | -10.12% | 6,375 | -10.19% | 4,308 | -23.45% | 929 | -2.09% | 1,350 | 37.79% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (2) | 0% | 1 | 0% | 34 | 0.41% | (44) | 0.09% | 6 | -0.01% | 326 | -0.85% | (14) | 0.05% | (1) | 0.02% | (11) | 0.02% | 0 | 0% | 1 | -0.01% | (184) | 0.41% | (105) | -2.94% | ||
| 利息費用 | 904 | -1.53% | 626 | -1.33% | 958 | 11.45% | 98 | -0.21% | 545 | -0.96% | 526 | -1.37% | 650 | -2.36% | 39 | -0.75% | 45 | -0.08% | 52 | -0.08% | 134 | -0.21% | 70 | -0.38% | 69 | -0.16% | 64 | 1.79% |
| 利息收入 | (2,942) | 4.98% | (750) | 1.59% | (318) | -3.8% | (253) | 0.53% | (102) | 0.18% | (163) | 0.42% | (237) | 0.86% | (570) | 10.99% | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0% | (266) | 0.56% | 0 | 0% | (1,072) | 2.24% | (1,179) | 2.07% | (72,451) | 188.76% | ||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0% | 0 | 0% | 714 | 8.53% | ||||||||||||||||||||||
| 其他項目 | 4,028 | -6.82% | 21,101 | -44.77% | 23,063 | 275.64% | 8,198 | -17.16% | (5,727) | 10.04% | 38,252 | -99.66% | 26,936 | -97.86% | 7,730 | -149.06% | 22,075 | -40.27% | 21,967 | -35.06% | 2,451 | -3.92% | 6,993 | -38.06% | 10,222 | -23.03% | 10,824 | 303.02% |
| 收益費損項目合計 | 18,562 | -31.42% | 36,663 | -77.8% | 46,399 | 554.55% | 31,835 | -66.62% | 19,767 | -34.64% | (8,672) | 22.59% | 51,006 | -185.3% | 24,854 | -479.25% | 35,594 | -64.93% | 42,255 | -67.44% | 32,362 | -51.71% | 19,511 | -106.19% | 24,602 | -55.42% | 23,202 | 649.55% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 7,089 | -12% | (11,962) | 25.38% | (6,150) | -73.5% | 9,817 | -20.54% | (5,920) | 10.38% | (3,623) | 9.44% | 6,112 | -22.2% | 643 | -12.4% | 3,732 | -6.81% | (2,418) | 3.86% | (7,375) | 11.78% | (1,475) | 8.03% | 2,754 | -6.2% | 46,372 | 1298.21% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (2,618) | 4.43% | 8,580 | -18.21% | 19,128 | 228.61% | 31,213 | -65.32% | 11,237 | -19.69% | 13,432 | -35% | 32,229 | -117.09% | (4,866) | 93.83% | 26,245 | -47.87% | (13,235) | 21.12% | 22,346 | -35.7% | 53,715 | -292.34% | 17,611 | -39.67% | (27,070) | -757.84% |
| 存貨（增加）減少 | 13,792 | -23.34% | 31,943 | -67.78% | 39,801 | 475.69% | (42,990) | 89.97% | (52,195) | 91.47% | (62,468) | 162.75% | 6,137 | -22.3% | (24,142) | 465.52% | (56,815) | 103.64% | (22,716) | 36.26% | (45,642) | 72.92% | (36,341) | 197.78% | (47,636) | 107.3% | 520 | 14.56% |
| 其他營業資產（增加）減少 | 2,456 | -4.16% | (1,985) | 4.21% | 1,967 | 23.51% | 2,321 | -4.86% | 1,146 | -2.01% | 4,334 | -11.29% | 2,020 | -7.34% | 3,829 | -73.83% | (499) | 0.91% | 840 | -1.34% | 17,481 | -27.93% | (20,479) | 111.46% | 2,423 | -5.46% | 7,054 | 197.48% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 20,719 | -35.07% | 26,576 | -56.39% | 54,746 | 654.31% | 361 | -0.76% | (45,732) | 80.15% | (48,325) | 125.91% | 46,543 | -169.09% | (24,536) | 473.12% | (27,337) | 49.87% | (37,562) | 59.95% | (13,182) | 21.06% | (4,629) | 25.19% | (24,782) | 55.82% | 27,020 | 756.44% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (5,199) | 8.8% | 2,458 | -5.22% | (1,509) | -18.04% | (3,416) | 7.15% | (24,591) | 43.1% | 25,036 | -65.23% | (39,467) | 143.38% | 23,867 | -460.22% | 4,525 | -8.25% | 3,131 | -5% | (3,358) | 5.37% | 36,212 | -197.08% | 15,452 | -34.81% | 14,402 | 403.19% |
| 其他營業負債增加（減少） | (9,113) | 15.42% | (6,936) | 14.72% | (13,878) | -165.87% | (30,216) | 63.23% | (3,765) | 6.6% | 1,628 | -4.24% | (5,980) | 21.72% | (3,439) | 66.31% | 1,073 | -1.96% | (17,255) | 27.54% | (853) | 1.36% | (17,163) | 93.41% | 14,137 | -31.84% | (19,329) | -541.13% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (14,312) | 24.22% | (4,478) | 9.5% | (15,387) | -183.9% | (33,632) | 70.38% | (28,356) | 49.7% | 26,664 | -69.47% | (45,447) | 165.11% | 20,564 | -396.53% | 5,535 | -10.1% | (14,181) | 22.63% | (4,100) | 6.55% | 18,859 | -102.64% | 29,630 | -66.74% | (5,144) | -144.01% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 6,407 | -10.84% | 22,098 | -46.89% | 39,359 | 470.41% | (33,271) | 69.63% | (74,088) | 129.84% | (21,661) | 56.44% | 1,096 | -3.98% | (3,972) | 76.59% | (21,802) | 39.77% | (51,743) | 82.59% | (17,282) | 27.61% | 14,230 | -77.45% | 4,848 | -10.92% | 21,876 | 612.43% |
| 調整項目合計 | 24,969 | -42.26% | 58,761 | -124.69% | 85,758 | 1024.96% | (1,436) | 3.01% | (54,321) | 95.2% | (30,333) | 79.03% | 52,102 | -189.28% | 20,882 | -402.66% | 13,792 | -25.16% | (9,488) | 15.14% | 15,080 | -24.09% | 33,741 | -183.63% | 29,450 | -66.34% | 45,078 | 1261.98% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (60,678) | 102.7% | (47,241) | 100.24% | 9,017 | 107.77% | (47,923) | 100.29% | (56,475) | 98.97% | (34,233) | 89.19% | (27,139) | 98.59% | (5,751) | 110.89% | (55,869) | 101.91% | (64,412) | 102.81% | (63,406) | 101.31% | (20,684) | 112.57% | (45,618) | 102.76% | 2,025 | 56.69% |
| 收取之利息 | 2,731 | -4.62% | 775 | -1.64% | 315 | 3.76% | 229 | -0.48% | 102 | -0.18% | 168 | -0.44% | 252 | -0.92% | 611 | -11.78% | 852 | -1.55% | 1,494 | -2.38% | 1,026 | -1.64% | 2,021 | -11% | 1,427 | -3.21% | 1,777 | 49.75% |
| 支付之利息 | (915) | 1.55% | (600) | 1.27% | (957) | -11.44% | (90) | 0.19% | (527) | 0.92% | (544) | 1.42% | (639) | 2.32% | (39) | 0.75% | (41) | 0.07% | (52) | 0.08% | (115) | 0.18% | (70) | 0.38% | (69) | 0.16% | (64) | -1.79% |
| 退還（支付）之所得稅 | (222) | 0.38% | (61) | 0.13% | (8) | -0.1% | 0 | 0% | (160) | 0.28% | (3,773) | 9.83% | 0 | 0% | (7) | 0.13% | 236 | -0.43% | 316 | -0.5% | (93) | 0.15% | 359 | -1.95% | (134) | 0.3% | (166) | -4.65% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (59,084) | 100% | (47,127) | 100% | 8,367 | 100% | (47,784) | 100% | (57,060) | 100% | (38,382) | 100% | (27,526) | 100% | (5,186) | 100% | (54,822) | 100% | (62,654) | 100% | (62,588) | 100% | (18,374) | 100% | (44,394) | 100% | 3,572 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (300,000) | 90.9% | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (20,407) | 6.18% | (2,803) | 33.82% | (1,545) | 23.37% | (4,514) | 62.34% | (12,331) | 92.8% | (12,167) | -9.99% | (9,415) | -20.8% | (24,862) | 106.76% | (6,215) | -10.85% | (12,759) | 92.33% | (61,014) | 129.83% | (11,254) | 37.91% | (2,027) | -21.84% | (36,895) | 89.93% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 266 | -3.21% | 0 | 0% | 1,516 | -20.94% | 5,182 | -39% | 138,415 | 113.64% | ||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (71) | 0.02% | 0 | 0% | (346) | -0.28% | (3) | -0.01% | 103 | -0.44% | (41) | -0.07% | (90) | 0.65% | (456) | 0.97% | (9) | 0.03% | (8) | -0.09% | (21,917) | 53.42% | ||||||
| 取得無形資產 | (9,549) | 2.89% | (5,744) | 69.31% | (5,096) | 77.1% | (4,425) | 61.11% | (6,810) | 51.25% | (4,098) | -3.36% | (8,808) | -19.45% | (4,528) | 19.44% | (4,561) | -7.96% | (670) | 4.85% | (25) | 0.05% | (17,946) | 60.45% | (2,685) | -28.93% | (1,822) | 4.44% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (330,027) | 100% | (8,287) | 100% | (6,610) | 100% | (7,241) | 100% | (13,288) | 100% | 121,804 | 100% | 45,274 | 100% | (23,287) | 100% | 57,283 | 100% | (13,819) | 100% | (46,995) | 100% | (29,687) | 100% | 9,280 | 100% | (41,028) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 43,566 | -646.76% | 37,812 | 184.3% | 113,875 | -1355.17% | 0 | 0% | 182,949 | 337.23% | 77,436 | -162.26% | 93,115 | 524.36% | 0 | 76,900 | 98.5% | |||||||||||
| 短期借款減少 | (41,399) | 614.59% | (45,170) | -220.16% | (116,806) | 1390.05% | 0 | 0% | (123,060) | -226.84% | (120,436) | 252.36% | (71,000) | -399.82% | ||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 35,000 | 170.59% | ||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (3,384) | 50.24% | (1,660) | -8.09% | ||||||||||||||||||||||||
| 存入保證金減少 | (10) | 0.15% | 0 | 0% | (309) | -0.57% | (429) | 0.9% | ||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (5,509) | 81.78% | (5,465) | -26.64% | (5,472) | 65.12% | (5,371) | 100% | (5,330) | -9.82% | (4,294) | 9% | (4,357) | -24.54% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (6,736) | 100% | ||||||||||||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (395,847) | |||||||||||||||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 430,667 | (34,897) | (6,646) | (60,396) | (16,098) | 35,699 | 35,506 | (28,473) | 2,461 | (76,473) | (31,509) | (40,556) | (35,114) | (37,456) | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 34,820 | 141,727 | 65,952 | 171,771 | 94,242 | 59,573 | 33,899 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 34,820 | 106,830 | 59,306 | 111,375 | 78,144 | 95,272 | 69,405 | |||||||||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
鑫創(3259) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-4,112萬元、較上一季衰退-408.8%；而今年初至今累積為NT$-4,112萬元、較去年同期衰退-39.4%。
單季
鑫創(3259) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-4,112萬元，較上一季衰退-408.8%，為過去11年同期中的第12高。
同時鑫創過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-33.39%、-17.15%與-21.88%。
其中稅前淨利為NT$-3,728萬元，收益費損相關之調整項目為NT$796萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$50.2萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-4,112萬元，較去年同期衰退-39.4%，為過去11年同期中的第12高。
同時鑫創過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-33.39%、-17.15%與-21.88%。
其中稅前淨利為NT$-3,728萬元，收益費損相關之調整項目為NT$796萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$50.2萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (37,285) | (63,365) | (21,985) | (25,797) | (8,065) | (35,660) | (46,084) | (29,862) | (25,297) | (21,322) | (19,441) | (18,733) | (48,839) | (13,563) | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 7,958 | 28,487 | 21,113 | 20,405 | 8,651 | 26,665 | 30,020 | 15,524 | 13,426 | 22,570 | 9,913 | 9,931 | 16,511 | 11,538 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 6,328 | 6,191 | 8,249 | 8,848 | 9,334 | 9,769 | 9,811 | 6,839 | 5,861 | 7,910 | 5,492 | 5,571 | 6,470 | 7,962 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 2,002 | 2,001 | 2,987 | 3,577 | 3,818 | 2,277 | 1,828 | 2,085 | 1,268 | 3,131 | 3,224 | 2,068 | 353 | 676 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (12,291) | 5,340 | 21,346 | (11,973) | (34,278) | (9,479) | 14,577 | 19,402 | (17,243) | (3,249) | 16,932 | 17,291 | 18,500 | 14,231 | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (41,116) | (29,496) | 20,102 | (17,325) | (33,846) | (18,632) | (1,670) | 5,310 | (28,490) | (1,309) | 7,855 | 9,272 | (13,242) | 13,052 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (37,285) | -71.78% | (63,365) | -150.16% | (21,985) | -24.59% | (25,797) | -22.22% | (8,065) | -4.39% | (35,660) | -30.55% | (46,084) | -32.34% | (29,862) | -22.16% | (25,297) | -19.28% | (21,322) | -13.03% | (19,441) | -13.61% | (18,733) | -11.01% | (48,839) | -41.71% | (13,563) | -8.48% |
| 收益費損項目合計 | 7,958 | -19.35% | 28,487 | -96.58% | 21,113 | 105.03% | 20,405 | -117.78% | 8,651 | -25.56% | 26,665 | -143.11% | 30,020 | -1797.6% | 15,524 | 292.35% | 13,426 | -47.13% | 22,570 | -1724.22% | 9,913 | 126.2% | 9,931 | 107.11% | 16,511 | -124.69% | 11,538 | 88.4% |
| 折舊費用 | 6,328 | -15.39% | 6,191 | -20.99% | 8,249 | 41.04% | 8,848 | -51.07% | 9,334 | -27.58% | 9,769 | -52.43% | 9,811 | -587.49% | 6,839 | 128.79% | 5,861 | -20.57% | 7,910 | -604.28% | 5,492 | 69.92% | 5,571 | 60.08% | 6,470 | -48.86% | 7,962 | 61% |
| 攤銷費用 | 2,002 | -4.87% | 2,001 | -6.78% | 2,987 | 14.86% | 3,577 | -20.65% | 3,818 | -11.28% | 2,277 | -12.22% | 1,828 | -109.46% | 2,085 | 39.27% | 1,268 | -4.45% | 3,131 | -239.19% | 3,224 | 41.04% | 2,068 | 22.3% | 353 | -2.67% | 676 | 5.18% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (12,291) | 29.89% | 5,340 | -18.1% | 21,346 | 106.19% | (11,973) | 69.11% | (34,278) | 101.28% | (9,479) | 50.87% | 14,577 | -872.87% | 19,402 | 365.39% | (17,243) | 60.52% | (3,249) | 248.2% | 16,932 | 215.56% | 17,291 | 186.49% | 18,500 | -139.71% | 14,231 | 109.03% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (41,116) | 100% | (29,496) | 100% | 20,102 | 100% | (17,325) | 100% | (33,846) | 100% | (18,632) | 100% | (1,670) | 100% | 5,310 | 100% | (28,490) | 100% | (1,309) | 100% | 7,855 | 100% | 9,272 | 100% | (13,242) | 100% | 13,052 | 100% |
投資活動之淨現金流
鑫創(3259) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-3.05億元、較上一季衰退-9235.58%；而今年初至今累積為NT$-3.05億元、較去年同期衰退-19046.45%。
單季
鑫創(3259) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-3.05億元，較上一季衰退-9235.58%，為過去11年同期中的第12高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-3.05億元，較去年同期衰退-19046.45%，為過去11年同期中的第12高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (304,620) | (1,591) | (1,442) | (2,643) | (9,933) | (1,253) | 51,262 | (17,520) | 64,010 | (6,180) | (31,894) | (23,689) | 4,564 | (18,378) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (923) | (1,484) | (1,465) | (2,738) | (8,368) | (1,183) | (4,502) | (14,865) | (4,098) | (5,620) | (46,374) | (7,410) | (530) | (18,182) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 660 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (3,692) | (103) | 0 | 0 | (1,931) | (75) | (7,729) | (2,741) | 0 | (249) | 0 | (16,269) | (600) | (199) | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (300,000) | |||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (304,620) | 100% | (1,591) | 100% | (1,442) | 100% | (2,643) | 100% | (9,933) | 100% | (1,253) | 100% | 51,262 | 100% | (17,520) | 100% | 64,010 | 100% | (6,180) | 100% | (31,894) | 100% | (23,689) | 100% | 4,564 | 100% | (18,378) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (923) | 0.3% | (1,484) | 93.27% | (1,465) | 101.6% | (2,738) | 103.59% | (8,368) | 84.24% | (1,183) | 94.41% | (4,502) | -8.78% | (14,865) | 84.85% | (4,098) | -6.4% | (5,620) | 90.94% | (46,374) | 145.4% | (7,410) | 31.28% | (530) | -11.61% | (18,182) | 98.93% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 660 | -6.64% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (3,692) | 1.21% | (103) | 6.47% | 0 | 0 | 0% | (1,931) | 19.44% | (75) | 5.99% | (7,729) | -15.08% | (2,741) | 15.64% | 0 | 0% | (249) | 4.03% | 0 | 0% | (16,269) | 68.68% | (600) | -13.15% | (199) | 1.08% | |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (300,000) | 98.48% | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
鑫創(3259) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$329萬元、較上一季衰退-99.05%；而今年初至今累積為NT$329萬元、較去年同期衰退-73.91%。
單季
鑫創(3259) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$329萬元，較上一季衰退-99.05%，為過去11年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$329萬元，較去年同期衰退-73.91%，為過去11年同期中的第7高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 3,288 | |||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 31,940 | 15,018 | 51,517 | 0 | 81,595 | 46,964 | 22,000 | 0 | 30,000 | |||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (24,273) | (34,653) | (44,019) | 0 | (38,663) | (18,000) | (30,000) | |||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 35,000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (1,688) | |||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 3,288 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 31,940 | 971.41% | 15,018 | 119.15% | 51,517 | 1076.86% | 0 | 0% | 81,595 | 204.28% | 46,964 | 173.39% | 22,000 | -216.22% | 0 | 30,000 | 100% | |||||||||||
| 短期借款減少 | (24,273) | -738.23% | (34,653) | -274.94% | (44,019) | -920.13% | 0 | 0% | (38,663) | -96.8% | (18,000) | -66.45% | (30,000) | 294.84% | ||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 35,000 | 277.69% | ||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (1,688) | -51.34% | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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