3259
18.7
TWD-0.20 (-1.06%)
2026.02.06收盤
鑫創－現金流量表
營業活動之現金流
鑫創(3259) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$1,190萬元、較上一季成長166.25%；而今年初至今累積為NT$-4,718萬元、較去年同期成長17.77%。
單季
鑫創(3259) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1,190萬元，較上一季成長166.25%，為過去11年同期中的第2高。
同時鑫創過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為29.69%、28.99%與-3.19%。
其中稅前淨利為NT$-3,931萬元，收益費損相關之調整項目為NT$349萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$63.4萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$-4,718萬元，較去年同期成長17.77%，為過去11年同期中的第5高。
同時鑫創過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為25.34%、-0.53%與-0.22%。
其中稅前淨利為NT$-1.25億元，收益費損相關之調整項目為NT$2,205萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$223萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (39,311) | -56.7% | (33,602) | -53.43% | (33,602) | -53.43% | (67,750) | -120.97% | (34,699) | -38.87% | 9,007 | 5.25% | (29,385) | -16.03% | (36,381) | -24.61% | 861 | 0.45% | (24,898) | -16.9% | (21,430) | -12.83% | (51,705) | -50.14% | (38,410) | -34.53% | (25,659) | -19.89% | (61,185) | -43.7% |
| 收益費損項目合計 | 3,489 | 155 | 155 | 23,019 | 23,299 | 13,135 | 25,413 | 22,690 | 8,577 | 10,575 | 18,106 | 22,172 | 7,096 | 14,005 | 8,144 | |||||||||||||||
| 折舊費用 | 5,469 | 6,018 | 6,018 | 8,099 | 9,313 | 8,672 | 10,568 | 10,047 | 7,121 | 4,986 | 7,150 | 6,411 | 4,650 | 5,320 | 2,618 | |||||||||||||||
| 攤銷費用 | 2,177 | 1,969 | 1,969 | 3,102 | 3,115 | 3,806 | 3,700 | 1,978 | 1,550 | 1,962 | 3,229 | 3,213 | 2,709 | 770 | 525 | |||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 47,092 | 23,403 | 23,403 | 29,765 | (54,198) | (57,828) | (3,241) | 21,484 | (53,257) | (8,009) | (13,090) | 45,542 | (29,270) | 27,953 | 56,811 | |||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 11,904 | (10,247) | (10,247) | (15,282) | (65,570) | (36,063) | (7,576) | 7,504 | (43,654) | (22,080) | (15,934) | 16,455 | (59,869) | 16,770 | 4,364 | |||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (124,958) | -71.77% | (139,604) | -84.05% | (139,604) | -84.05% | (144,491) | -65.33% | (81,186) | -26.8% | 6,853 | 1.29% | (33,285) | -7.33% | (115,622) | -25.88% | (25,772) | -4.96% | (94,559) | -23.64% | (76,354) | -16.09% | (130,191) | -35.59% | (92,835) | -22.37% | (100,727) | -26.25% | (104,238) | -23.41% |
| 收益費損項目合計 | 22,051 | -46.74% | 36,818 | -64.17% | 36,818 | -64.17% | 69,418 | -1003.88% | 55,134 | -48.64% | 32,902 | -35.33% | 16,741 | -36.43% | 73,696 | -368.08% | 33,431 | -68.45% | 46,169 | -60.04% | 60,361 | -76.81% | 54,534 | -118.21% | 26,607 | -34.01% | 38,607 | -139.76% | 31,346 | 394.98% |
| 折舊費用 | 17,924 | -37.99% | 17,990 | -31.36% | 17,990 | -31.36% | 24,425 | -353.22% | 27,296 | -24.08% | 27,075 | -29.07% | 30,374 | -66.09% | 29,826 | -148.97% | 21,169 | -43.34% | 16,044 | -20.86% | 22,469 | -28.59% | 17,400 | -37.72% | 14,783 | -18.89% | 17,450 | -63.17% | 16,569 | 208.78% |
| 攤銷費用 | 6,296 | -13.34% | 5,948 | -10.37% | 5,948 | -10.37% | 8,724 | -126.16% | 10,040 | -8.86% | 11,627 | -12.49% | 8,732 | -19% | 5,870 | -29.32% | 5,158 | -10.56% | 5,183 | -6.74% | 9,569 | -12.18% | 9,588 | -20.78% | 7,017 | -8.97% | 1,699 | -6.15% | 1,875 | 23.63% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 53,499 | -113.39% | 45,501 | -79.31% | 45,501 | -79.31% | 69,124 | -999.62% | (87,469) | 77.16% | (131,916) | 141.66% | (24,902) | 54.18% | 22,580 | -112.78% | (57,229) | 117.18% | (29,811) | 38.76% | (64,833) | 82.5% | 28,260 | -61.26% | (15,040) | 19.22% | 32,801 | -118.74% | 78,687 | 991.52% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (47,180) | 100% | (57,374) | 100% | (57,374) | 100% | (6,915) | 100% | (113,354) | 100% | (93,123) | 100% | (45,958) | 100% | (20,022) | 100% | (48,840) | 100% | (76,902) | 100% | (78,588) | 100% | (46,133) | 100% | (78,243) | 100% | (27,624) | 100% | 7,936 | 100% |
投資活動之淨現金流
鑫創(3259) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-5,113萬元、較上一季衰退-101.26%；而今年初至今累積為NT$-3.81億元、較去年同期衰退-3161.96%。
單季
鑫創(3259) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-5,113萬元，較上一季衰退-101.26%，為過去11年同期中的第11高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-3.81億元，較去年同期衰退-3161.96%，為過去11年同期中的第12高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (51,133) | (3,398) | (3,398) | (4,204) | (4,880) | (2,609) | (13,924) | (5,860) | 18,442 | (3,420) | (5,678) | (119,857) | (48,706) | (2,954) | (40,971) | |||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (50,654) | (5,485) | (5,485) | (3,527) | (2,438) | (5,309) | (10,042) | (5,661) | (5,679) | (1,319) | (5,468) | (14,546) | (2,415) | (959) | (2,327) | |||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 2,618 | 2,618 | 0 | 0 | 5,089 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,309) | (493) | (493) | (470) | (2,537) | (2,375) | (3,850) | (90) | (3,193) | (2,097) | (220) | (311) | (11,175) | (2,242) | (318) | |||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (381,160) | 100% | (11,685) | 100% | (11,685) | 100% | (10,814) | 100% | (12,121) | 100% | (15,897) | 100% | 107,880 | 100% | 39,414 | 100% | (4,845) | 100% | 53,863 | 100% | (19,497) | 100% | (166,852) | 100% | (78,393) | 100% | 6,326 | 100% | (81,999) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (71,061) | 18.64% | (8,288) | 70.93% | (8,288) | 70.93% | (5,072) | 46.9% | (6,952) | 57.36% | (17,640) | 110.96% | (22,209) | -20.59% | (15,076) | -38.25% | (30,541) | 630.36% | (7,534) | -13.99% | (18,227) | 93.49% | (75,560) | 45.29% | (13,669) | 17.44% | (2,986) | -47.2% | (39,222) | 47.83% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 2,884 | -24.68% | 2,884 | -24.68% | 0 | 0% | 1,516 | -12.51% | 10,271 | -64.61% | 138,415 | 128.3% | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (10,858) | 2.85% | (6,237) | 53.38% | (6,237) | 53.38% | (5,566) | 51.47% | (6,962) | 57.44% | (9,185) | 57.78% | (7,948) | -7.37% | (8,898) | -22.58% | (7,721) | 159.36% | (6,658) | -12.36% | (890) | 4.56% | (336) | 0.2% | (29,121) | 37.15% | (4,927) | -77.88% | (2,140) | 2.61% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (300,000) | 78.71% | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
鑫創(3259) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$4,692萬元、較上一季成長568.13%；而今年初至今累積為NT$4,019萬元、較去年同期成長64.95%。
單季
鑫創(3259) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$4,692萬元，較上一季成長568.13%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$4,019萬元，較去年同期成長64.95%，為過去11年同期中的第4高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 46,925 | 3,848 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 31,374 | 22,206 | 22,206 | 36,019 | 51,019 | 105,176 | 41,995 | 40,376 | 18,000 | (76,900) | ||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (24,374) | (14,018) | (14,018) | (29,167) | 0 | (92,147) | (116) | (48,535) | ||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 43,680 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (1,706) | (1,669) | (1,669) | |||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 40,189 | 100% | 24,365 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 74,940 | 186.47% | 60,018 | 246.33% | 60,018 | 246.33% | 149,894 | -3468.16% | 51,019 | 118.75% | 288,125 | 447.63% | 119,431 | -1489.54% | 133,491 | 1578.47% | 30,586 | 100% | 33,168 | 100% | 18,000 | 106.19% | 0 | 0% | 9,427 | 43.66% | ||||
| 短期借款減少 | (65,773) | -163.66% | (59,188) | -242.92% | (59,188) | -242.92% | (145,973) | 3377.44% | 0 | 0% | (215,207) | -334.34% | (120,552) | 1503.52% | (119,535) | -1413.44% | ||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 43,680 | 108.69% | 35,000 | 143.65% | 35,000 | 143.65% | ||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (5,090) | -12.67% | (3,329) | -13.66% | (3,329) | -13.66% | ||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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