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2025.06.27收盤

鑫創-重要指標

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每股財務狀況

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獲利狀況(元)2025年第1季2024年第1季2023年第1季2022年第1季2021年第1季2020年第1季2019年第1季2018年第1季2017年第1季2016年第1季
每股營收0.710.741.181.582.741.441.761.691.612
每股營業毛利0.12-0.250.480.440.850.410.290.460.560.66
每股營業利益-0.54-1.14-0.28-0.38-0.1-0.46-0.57-0.35-0.26-0.27
每股EBITDA-0.39-0.96-0.14-0.180.08-0.29-0.42-0.26-0.22-0.13
每股EBIT-0.5-1.11-0.28-0.35-0.12-0.44-0.57-0.37-0.31-0.26
每股稅前淨利-0.51-1.11-0.29-0.35-0.12-0.44-0.57-0.37-0.31-0.26
每股盈餘(EPS)-0.51-1.11-0.29-0.35-0.12-0.44-0.57-0.32-0.31-0.26
每股現金股利0000000000
每股營業現金流-0.56-0.520.27-0.24-0.5-0.23-0.020.07-0.35-0.02
每股自由現金流-0.63-0.540.25-0.27-0.66-0.25-0.17-0.15-0.4-0.09
財務結構(元)2025年第1季2024年第1季2023年第1季2022年第1季2021年第1季2020年第1季2019年第1季2018年第1季2017年第1季2016年第1季
每股總資產9.187.927.869.518.527.148.27.878.5710.05
每股現金1.212.161.182.021.350.820.910.461.292.16
每股負債1.541.571.581.033.12.041.740.810.711.34
每股有息負債0.990.881.050.11.340.890.78000
每股有形帳面價值7.526.186.138.255.014.756.16.87.668.38
每股淨值7.646.356.278.485.425.16.467.057.868.71

獲利能力

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利潤率(%)2025年第1季2024年第1季2023年第1季2022年第1季2021年第1季2020年第1季2019年第1季2018年第1季2017年第1季2016年第1季
營業毛利率16.34%-33.71%40.73%28.2%30.92%28.44%16.63%27.23%35.12%32.92%
營業利益率-75.37%-153.73%-23.37%-24.38%-3.79%-31.93%-32.43%-20.89%-16.47%-13.36%
EBIT利潤率-70.91%-149.5%-24.07%-22.17%-4.27%-30.33%-32.12%-22.15%-19.27%-13.02%
EBITDA利潤率-54.87%-130.09%-11.5%-11.47%2.88%-20.01%-23.95%-15.53%-13.84%-6.27%
稅前淨利率-71.78%-150.16%-24.59%-22.22%-4.39%-30.55%-32.34%-22.16%-19.28%-13.03%
淨利率-71.78%-150.16%-24.59%-22.22%-4.39%-30.55%-32.34%-18.98%-19.28%-13.03%
營業現金流利潤率-79.15%-69.9%22.49%-14.92%-18.4%-15.96%-1.17%3.94%-21.72%-0.8%
自由現金流利潤率-88.04%-73.66%20.85%-17.28%-24%-17.04%-9.76%-9.13%-24.84%-4.39%
資本報酬率(%)2025年第1季2024年第1季2023年第1季2022年第1季2021年第1季2020年第1季2019年第1季2018年第1季2017年第1季2016年第1季
資產報酬率---52.56%-14.11%-14.06%-5.6%-24.74%-25.89%-15.91%-14.19%-10.28%
股東權益報酬率---64.26%-18.07%-16.18%-8.76%-33.11%-33.79%-17.74%-15.47%-11.76%
ROCE---61.49%-17.33%-15.92%-8.21%-32.76%-33.41%-20.68%-15.46%-11.73%
歸屬於母公司業主之權益報酬率---64.26%-18.07%-16.18%-8.76%-33.11%-33.79%-17.74%-15.47%-11.76%
營業利益佔實收資本比率-5.37%-11.39%-3.67%-4.97%-1.22%-6.54%-8.11%-4.94%-3.79%-3.84%
稅前純益占實收資本額比率-5.11%-11.12%-3.86%-4.53%-1.42%-6.26%-8.09%-5.24%-4.44%-3.74%
營業毛利÷總資產---11.84%23.77%17.87%40.29%23.16%13.39%22.85%25.86%26%
營業現金流÷總資產---24.55%13.12%-9.46%-23.98%-13%-0.94%3.31%-15.99%-0.63%

成長動能

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年成長率(%)2025年第1季2024年第1季2023年第1季2022年第1季2021年第1季2020年第1季2019年第1季2018年第1季2017年第1季2016年第1季
營收年成長率--------------------
營業毛利年成長率--------------------
營業利益年成長率--------------------
稅前淨利年成長率--------------------
淨利年成長率--------------------
每股盈餘年成長率--------------------
年成長率(%)2025年第1季2024年第1季2023年第1季2022年第1季2021年第1季2020年第1季2019年第1季2018年第1季2017年第1季2016年第1季
營業現金流年成長率--------------------
自由現金流年成長率--------------------
每股營業現金流年成長率--------------------
每股自由現金流年成長率--------------------

營運指標

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經營能力2025年第1季2024年第1季2023年第1季2022年第1季2021年第1季2020年第1季2019年第1季2018年第1季2017年第1季2016年第1季
應收帳款收現天數(日)--33.5411.2113.239.9214.8612.0112.775.041
應收帳款週轉率(次/年)--10.8832.5527.5936.7924.5630.428.5872.41365.69
應收帳款佔營收比率(%)36.48%40.6%9.37%10.36%14.16%13.41%7.42%17.03%5.24%1.36%
應付帳款付現日天數(日)--3.231.8225.1631.6926.0330.5214.0212.7718.02
應付帳款週轉率(次/年)--112.87200.4114.511.5214.0211.9626.0328.5820.26
平均售貨天數(日)--409.36659.22371.96145.8177.98185.42126.48147.96104.64
存貨週轉率(%)--89.16%55.37%98.13%250.34%205.08%196.85%288.58%246.68%348.8%
存貨佔營收比率(%)--599.83%428.18%292.69%110.37%139.59%169.41%100.86%105.2%76.93%
現金循環週期(日)--439.67668.62360.02124.03166.81166.91125.23140.2387.62
不動產、廠房及設備週轉率(%)--149.16%162%138.91%187.47%62.19%71.69%67.72%70.46%86.45%
總資產週轉率(%)--8.78%14.59%15.85%32.57%20.36%20.13%20.97%18.41%19.74%
淨值週轉率(%)--10.7%18.37%18.2%49.96%27.09%26.12%23.37%20.06%22.58%

財務韌性

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現金流狀況2025年第1季2024年第1季2023年第1季2022年第1季2021年第1季2020年第1季2019年第1季2018年第1季2017年第1季2016年第1季
現金流量比率(%)---42.05%17.31%-20.19%-18.64%-13.21%-1.04%8.13%-48.72%-1.28%
有息負債÷營業活動現金流-1.75-1.713.97-0.41-2.65-3.86-37.72000
有息負債÷自由現金流-1.58-1.624.28-0.35-2.03-3.62-4.53000
償債能力2025年第1季2024年第1季2023年第1季2022年第1季2021年第1季2020年第1季2019年第1季2018年第1季2017年第1季2016年第1季
流動比率(%)700.03%667.72%444.84%801.87%190.46%193.53%278.18%568.21%764.73%517.94%
速動比率(%)485.67%269.51%107.65%290.11%80.15%89.26%106.01%349.24%502.71%405.04%
利息保障倍數(倍)-81.49-227.75-45.68-485.74-37.96-138.3-144.38-1,492.1-1,580.06-1,331.62
財務結構2025年第1季2024年第1季2023年第1季2022年第1季2021年第1季2020年第1季2019年第1季2018年第1季2017年第1季2016年第1季
負債占資產比率(%)--18.6%19.56%10.37%36.9%28.83%19.87%10.1%8.14%13.28%
負債權益比率(%)20.17%24.64%25.19%12.15%57.22%40.03%26.92%11.52%9.05%15.41%
淨負債權益比率(%)4.38%-9.33%6.4%-11.71%32.38%23.86%12.89%5.03%-7.35%-9.35%
淨有息負債權益比率(%)-56.58%-20.1%-2.02%-22.73%-0.18%1.26%-1.97%-6.49%-16.4%-26.16%
長期資金占不動產、廠房及設備比率(%)2,260.27%1,441.18%920.95%765.3%374.59%219.17%264.45%278.92%349.19%383.13%
財務槓桿度0.9910.9810.970.990.99111
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