3234
40.3
TWD+0.30 (0.75%)
2025.04.02收盤
光環－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (51,512) | (182,529) | (41,424) | (32,813) | (15,610) | (122,117) | (72,268) | (172,625) | (70,167) | 372,207 | 129,031 | 39,029 | 54,062 | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (51,512) | (182,529) | (41,424) | (32,813) | (15,610) | (122,117) | (72,268) | (172,625) | (70,167) | 372,207 | 129,031 | 39,029 | 54,062 | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 18,862 | 31,700 | 38,647 | 60,407 | 80,967 | 83,310 | 86,253 | 84,570 | 84,054 | 65,650 | 35,982 | 37,554 | 29,974 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 385 | 411 | 856 | 691 | 953 | 564 | 779 | 508 | 9,932 | 136 | 243 | 462 | 677 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (187) | 3,035 | 151 | (9) | (132) | (485) | 35 | 12,020 | 16,541 | 0 | (1) | 0 | ||||||||||||||
| 利息費用 | 1,524 | 2,842 | 3,748 | 3,360 | 3,952 | 5,474 | 5,639 | 6,100 | 4,464 | 3,906 | 1,817 | 3,123 | 4,372 | |||||||||||||
| 利息收入 | (1,655) | (1,713) | (911) | (79) | (87) | (239) | (269) | |||||||||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,544 | 7,789 | 18,183 | |||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (579) | (86) | 81 | (207) | 1,557 | (235) | 1,054 | 19,229 | 0 | |||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (142) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1) | |||||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 11,292 | 82,415 | ||||||||||||||||||||||||
| 未實現銷貨利益（損失） | (96) | (142) | 129 | 222 | 105 | 20 | 104 | (27) | ||||||||||||||||||
| 已實現銷貨損失（利益） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 29,404 | 118,462 | 42,701 | 64,385 | 92,082 | 96,198 | 111,872 | 131,859 | 133,646 | 113,530 | 49,376 | 61,118 | 36,516 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (10,965) | (4,972) | 33,048 | (8,407) | 44,067 | 33,665 | 76,202 | (170,325) | 53,467 | (95,671) | (194,540) | (72,812) | 29,326 | |||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 1,749 | (412) | (263) | (3,698) | 612 | 5,535 | (1,757) | 5,253 | ||||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 313 | 1,463 | 1,311 | 9,014 | 7,830 | 806 | 12,561 | 6,370 | 6,654 | 23,801 | 6,070 | 10,822 | 5,827 | |||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 18,229 | 50,960 | 10,571 | 17,386 | (14,147) | 112,768 | 21,226 | 9,554 | 72,768 | (115,645) | (13,496) | 37,605 | (19,407) | |||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 4,999 | 6,121 | 5,219 | 3,200 | 4,777 | 1,568 | 1,681 | (15,908) | (8,739) | (19,961) | (151) | 840 | 2,134 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 14,325 | 53,160 | 49,886 | 17,495 | 43,139 | 154,201 | 109,902 | (14,830) | 123,994 | (211,288) | (184,902) | (50,842) | 20,294 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (3,326) | 257 | 720 | 720 | 783 | 131 | 6,782 | 0 | 44 | 15,065 | (3) | 483 | 0 | |||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (1,040) | (11,824) | (29,470) | 343 | (42,588) | (29,365) | (67,508) | 183,727 | (70,436) | 155,229 | 18,167 | 101,829 | (2,558) | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 1,737 | 6,955 | 9,379 | 2,216 | (6,804) | (12,792) | 22,279 | 8,460 | 16,817 | 92,553 | 11,994 | (29,636) | 45,310 | |||||||||||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 428 | |||||||||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 904 | (426) | (3,838) | (2,386) | 1,082 | (184) | (300) | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (1,297) | (5,038) | (23,209) | 893 | (47,527) | (42,210) | (38,747) | 192,461 | (48,050) | 258,168 | 27,599 | 72,414 | 42,015 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 13,028 | 48,122 | 26,677 | 18,388 | (4,388) | 111,991 | 71,155 | 177,631 | 75,944 | 46,880 | (157,303) | 21,572 | 62,309 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 42,432 | 166,584 | 69,378 | 82,773 | 87,694 | 208,189 | 183,027 | 309,490 | 209,590 | 160,410 | (107,927) | 82,690 | 98,825 | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (9,080) | (15,945) | 27,954 | 49,960 | 72,084 | 86,072 | 110,759 | 136,865 | 139,423 | 532,617 | 21,104 | 121,719 | 152,887 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 1,661 | 1,693 | 892 | 82 | 86 | 239 | 265 | 716 | 140 | 453 | 392 | 91 | 121 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (1,594) | (2,663) | (3,811) | (3,339) | (3,894) | (5,549) | (5,549) | (4,760) | (712) | (1,969) | (1,830) | (4,956) | (6,461) | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (174) | (96) | (38) | (3,016) | (4,076) | (12) | 36,999 | (593) | (3,416) | (23) | 261 | (12) | (3,168) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (9,187) | (17,011) | 24,997 | 43,687 | 64,200 | 80,750 | 142,474 | 132,228 | 135,435 | 531,078 | 19,927 | 116,842 | 143,379 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (10,052) | (16,054) | (1,368) | (8,993) | (46,196) | (7,080) | (19,490) | (127,393) | (61,017) | (240,394) | (28,846) | (27,152) | (52,048) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | 1,022 | 103 | 69 | 208 | (2,933) | |||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (112) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (4,410) | (4,996) | 0 | 0 | (120) | (62) | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他金融資產增加 | 12,049 | 0 | (30,737) | 941 | ||||||||||||||||||||||
| 其他金融資產減少 | 0 | (31,885) | ||||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 11,173 | (47,836) | (31,999) | (5,459) | (39,129) | (6,915) | (17,585) | (107,952) | (47,929) | (238,291) | (40,530) | (24,112) | (57,003) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (60,033) | 132,340 | 52,007 | (14,894) | 29,868 | 21,059 | ||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 56 | 37 | 54,162 | 10,000 | 0 | (690) | 0 | 153,191 | 30,000 | 0 | 20,000 | 10,000 | 0 | |||||||||||||
| 償還長期借款 | (17,454) | (33,676) | (13,384) | (36,678) | (42,554) | (90,807) | (97,222) | (255,000) | (21,799) | (145,667) | 7,422 | (2,795) | (4,279) | |||||||||||||
| 租賃本金償還 | (1,562) | (3,056) | (2,949) | (2,878) | (2,852) | (3,089) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 現金增資 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (78,993) | 95,645 | 89,660 | (30,933) | (15,538) | (67,826) | (23,917) | (707,523) | (33,683) | 209,746 | (28,589) | 14,006 | 7,278 | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (226) | (11) | (56) | (7) | (445) | (160) | (388) | 1,321 | (557) | (1,399) | 2,328 | 827 | 2,124 | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (77,233) | 30,787 | 82,602 | 7,288 | 9,088 | 5,849 | 100,584 | (681,926) | 53,266 | 501,134 | (46,864) | 107,563 | 95,778 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402,157 | 243,596 | 779,342 | 354,246 | 325,471 | 279,707 | 193,595 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (77,233) | 30,787 | 82,602 | 7,288 | 9,088 | 5,849 | 305,207 | 402,157 | 243,596 | 779,342 | 354,246 | 325,471 | 279,707 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 317,418 | 25.64% | 217,203 | 16.65% | 252,870 | 15.4% | 185,293 | 10.4% | 189,743 | 9% | 217,413 | 9.2% | 305,207 | 10.36% | 402,157 | 12.05% | 243,596 | 6.45% | 779,342 | 17.57% | 354,246 | 14.55% | 325,471 | 15.02% | 279,707 | 14.04% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (254,875) | -44.42% | (420,707) | -66.75% | (46,300) | -4.68% | (133,691) | -10.18% | 7,738 | 0.51% | (323,417) | -22.2% | (183,939) | -9.14% | (689,680) | -37.61% | 289,119 | 7.63% | 910,942 | 20.1% | 348,797 | 14.5% | 117,165 | 5.82% | 234,599 | 10.74% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (254,875) | 452.11% | (420,707) | 320.85% | (46,300) | -29.75% | (133,691) | -61.4% | 7,738 | 2.22% | (323,417) | -94.93% | (183,939) | -140.07% | (689,680) | -246.81% | 289,119 | 73.44% | 910,942 | 86.45% | 348,797 | 130.82% | 117,165 | 54.83% | 234,599 | 63.87% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 82,452 | -146.26% | 139,213 | -106.17% | 180,585 | 116.03% | 279,081 | 128.17% | 327,711 | 94.08% | 348,400 | 102.26% | 351,639 | 267.77% | 325,974 | 116.66% | 324,926 | 82.54% | 195,779 | 18.58% | 151,299 | 56.75% | 140,420 | 65.71% | 116,514 | 31.72% |
| 攤銷費用 | 1,547 | -2.74% | 2,394 | -1.83% | 3,148 | 2.02% | 2,649 | 1.22% | 3,544 | 1.02% | 2,903 | 0.85% | 3,287 | 2.5% | 9,803 | 3.51% | 10,785 | 2.74% | 401 | 0.04% | 1,156 | 0.43% | 1,889 | 0.88% | 2,265 | 0.62% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (916) | 1.62% | 7,184 | -5.48% | 166 | 0.11% | (18) | -0.01% | (45) | -0.01% | (19) | -0.01% | (10,898) | -8.3% | 24,604 | 8.8% | 22,971 | 5.84% | 620 | 0.06% | 0 | 0% | 3,811 | 1.78% | (50) | -0.01% |
| 利息費用 | 8,777 | -15.57% | 15,250 | -11.63% | 13,422 | 8.62% | 14,627 | 6.72% | 17,575 | 5.05% | 23,712 | 6.96% | 22,932 | 17.46% | 25,944 | 9.28% | 16,694 | 4.24% | 9,745 | 0.92% | 8,851 | 3.32% | 16,937 | 7.93% | 12,511 | 3.41% |
| 利息收入 | (7,339) | 13.02% | (4,788) | 3.65% | (1,272) | -0.82% | (298) | -0.14% | (292) | -0.08% | (643) | -0.19% | (660) | -0.5% | ||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0% | 3,869 | -2.95% | 0 | 0% | 13,581 | 6.24% | 6,792 | 1.95% | 75,240 | 22.08% | 32,167 | 24.49% | ||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (2,782) | 4.93% | (1,461) | 1.11% | (1,897) | -1.22% | 959 | 0.44% | 3,648 | 1.05% | (975) | -0.29% | 416 | 0.32% | 24,071 | 8.61% | 1,679 | 0.43% | ||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (985) | 1.75% | (100) | 0.08% | (75) | -0.05% | 630 | 0.29% | 9 | 0% | 0 | 0% | (87) | -0.07% | ||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 11,292 | -20.03% | 85,088 | -64.89% | 0 | 0% | 17,153 | 1.63% | 10,500 | 3.94% | 9,981 | 4.67% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 未實現銷貨利益（損失） | 179 | -0.32% | 282 | -0.22% | 300 | 0.19% | 500 | 0.23% | 231 | 0.07% | 183 | 0.05% | 442 | 0.34% | (95) | -0.03% | ||||||||||
| 已實現銷貨損失（利益） | (282) | 0.5% | (300) | 0.23% | (500) | -0.32% | (231) | -0.11% | (183) | -0.05% | (442) | -0.13% | 95 | 0.07% | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 91,943 | -163.09% | 246,631 | -188.09% | 188,867 | 121.35% | 310,502 | 142.6% | 359,213 | 103.12% | 445,249 | 130.69% | 395,355 | 301.06% | 446,538 | 159.8% | 482,781 | 122.64% | 370,054 | 35.12% | 179,702 | 67.4% | 217,014 | 101.56% | 132,074 | 35.96% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 19,238 | -34.13% | 11,585 | -8.84% | 82,880 | 53.25% | 8,181 | 3.76% | 68,323 | 19.61% | 41,601 | 12.21% | 166,665 | 126.91% | 213,093 | 76.26% | 188,983 | 48.01% | (386,825) | -36.71% | (172,539) | -64.71% | 60,911 | 28.51% | (112,323) | -30.58% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 1,013 | -1.8% | 695 | -0.53% | 3,416 | 2.19% | (3,457) | -1.59% | 1,461 | 0.42% | 1,090 | 0.32% | (3,008) | -2.29% | (1,872) | -0.67% | ||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 88 | -0.16% | 100 | -0.08% | 1,138 | 0.73% | 7,713 | 3.54% | 3,593 | 1.03% | (3,388) | -0.99% | (2,153) | -1.64% | 12,104 | 4.33% | 4,687 | 1.19% | (8,456) | -0.8% | 3,321 | 1.25% | 1,124 | 0.53% | 12,070 | 3.29% |
| 存貨（增加）減少 | 107,541 | -190.76% | 66,178 | -50.47% | 7,024 | 4.51% | 66,556 | 30.57% | (75,399) | -21.64% | 281,997 | 82.77% | (163,724) | -124.67% | 296,254 | 106.02% | 14,815 | 3.76% | (332,097) | -31.52% | (153,785) | -57.68% | 27,888 | 13.05% | 8,438 | 2.3% |
| 預付款項（增加）減少 | 5,553 | -9.85% | (2,170) | 1.65% | 783 | 0.5% | 3,139 | 1.44% | (253) | -0.07% | 13,587 | 3.99% | 8,486 | 6.46% | (11,467) | -4.1% | 20,100 | 5.11% | (23,638) | -2.24% | (1,663) | -0.62% | (513) | -0.24% | (3,728) | -1.01% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 133,433 | -236.69% | 76,388 | -58.26% | 95,241 | 61.19% | 82,132 | 37.72% | (2,134) | -0.61% | 334,757 | 98.26% | 6,255 | 4.76% | 508,423 | 181.95% | 230,193 | 58.47% | (678,042) | -64.35% | (299,042) | -112.16% | 18,241 | 8.54% | (54,702) | -14.89% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (3,755) | 6.66% | 979 | -0.75% | 2,106 | 1.35% | (122) | -0.06% | (1,015) | -0.29% | (8,345) | -2.45% | 10,202 | 7.77% | (392) | -0.14% | (15,092) | -3.83% | 15,065 | 1.43% | (492) | -0.18% | 483 | 0.23% | (16) | 0% |
| 應付帳款增加（減少） | (13,828) | 24.53% | 9,389 | -7.16% | (50,682) | -32.56% | (9,806) | -4.5% | (25,047) | -7.19% | (68,782) | -20.19% | (120,270) | -91.58% | 75,029 | 26.85% | (265,102) | -67.34% | 352,610 | 33.46% | 42,167 | 15.82% | (29,573) | -13.84% | 3,037 | 0.83% |
| 其他應付款增加（減少） | (8,552) | 15.17% | (32,210) | 24.56% | (21,838) | -14.03% | (7,411) | -3.4% | 30,902 | 8.87% | (19,289) | -5.66% | 5,362 | 4.08% | (43,353) | -15.51% | (123,627) | -31.4% | 152,888 | 14.51% | 37,516 | 14.07% | (70,197) | -32.85% | 99,559 | 27.11% |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 555 | -0.98% | ||||||||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,542 | -2.74% | (931) | 0.71% | (1,101) | -0.71% | (115) | -0.05% | 295 | 0.08% | 635 | 0.19% | (481) | -0.37% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (24,038) | 42.64% | (22,773) | 17.37% | (71,515) | -45.95% | (17,179) | -7.89% | 5,135 | 1.47% | (95,781) | -28.11% | (105,187) | -80.1% | 25,322 | 9.06% | (415,582) | -105.57% | 514,478 | 48.83% | 78,632 | 29.49% | (96,259) | -45.05% | 92,967 | 25.31% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 109,395 | -194.05% | 53,615 | -40.89% | 23,726 | 15.24% | 64,953 | 29.83% | 3,001 | 0.86% | 238,976 | 70.14% | (98,932) | -75.34% | 533,745 | 191.01% | (185,389) | -47.09% | (163,564) | -15.52% | (220,410) | -82.67% | (78,018) | -36.51% | 38,265 | 10.42% |
| 調整項目合計 | 201,338 | -357.15% | 300,246 | -228.98% | 212,593 | 136.59% | 375,455 | 172.44% | 362,214 | 103.98% | 684,225 | 200.83% | 296,423 | 225.72% | 980,283 | 350.81% | 297,392 | 75.54% | 206,490 | 19.6% | (40,708) | -15.27% | 138,996 | 65.05% | 170,339 | 46.38% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (53,537) | 94.97% | (120,461) | 91.87% | 166,293 | 106.84% | 241,764 | 111.04% | 369,952 | 106.2% | 360,808 | 105.9% | 112,484 | 85.66% | 290,603 | 104% | 586,511 | 148.99% | 1,117,432 | 106.05% | 308,089 | 115.55% | 256,161 | 119.88% | 404,938 | 110.25% |
| 收取之利息 | 7,041 | -12.49% | 4,783 | -3.65% | 1,231 | 0.79% | 300 | 0.14% | 282 | 0.08% | 747 | 0.22% | 647 | 0.49% | 2,419 | 0.87% | 2,169 | 0.55% | 1,398 | 0.13% | 1,438 | 0.54% | 458 | 0.21% | 509 | 0.14% |
| 支付之利息 | (9,172) | 16.27% | (15,187) | 11.58% | (13,336) | -8.57% | (14,603) | -6.71% | (17,844) | -5.12% | (23,979) | -7.04% | (22,769) | -17.34% | (12,792) | -4.58% | (1,938) | -0.49% | (7,728) | -0.73% | (6,369) | -2.39% | (15,331) | -7.17% | (16,336) | -4.45% |
| 退還（支付）之所得稅 | (706) | 1.25% | (257) | 0.2% | 1,452 | 0.93% | (10,205) | -4.69% | (4,044) | -1.16% | 8 | 0% | 36,982 | 28.16% | (796) | -0.28% | (193,075) | -49.05% | (57,413) | -5.45% | (36,538) | -13.7% | (27,604) | -12.92% | (21,816) | -5.94% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (56,374) | 100% | (131,122) | 100% | 155,640 | 100% | 217,736 | 100% | 348,346 | 100% | 340,694 | 100% | 131,322 | 100% | 279,434 | 100% | 393,667 | 100% | 1,053,689 | 100% | 266,620 | 100% | 213,684 | 100% | 367,295 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (67,192) | 104.68% | (38,202) | 608.12% | (16,288) | 30.21% | (48,099) | 92.81% | (86,049) | 93.25% | (24,112) | 70.72% | (157,345) | 118.81% | (379,918) | 86.07% | (398,176) | 98.64% | (1,051,830) | 98.25% | (75,187) | 88.74% | (279,069) | 91.6% | (152,206) | 85.1% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,436 | -2.24% | 100 | -1.59% | 75 | -0.14% | 15 | -0.03% | 0 | 0% | 109 | -0.08% | ||||||||||||||
| 存出保證金增加 | 0 | 0% | (1,920) | 30.56% | (90) | 0.17% | (594) | 1.15% | 0 | 0% | (2,516) | 0.62% | (1,780) | 2.1% | ||||||||||||
| 存出保證金減少 | 2,000 | -3.12% | 0 | 0% | 1,126 | -1.22% | 1,361 | -3.99% | 1,185 | -0.89% | 1,357 | -0.31% | (1,932) | 0.18% | 880 | -0.29% | 0 | 0% | ||||||||
| 取得無形資產 | (112) | 0.17% | (113) | 1.8% | (659) | 1.22% | (979) | 1.89% | (2,521) | 2.73% | 0 | 0 | 0% | (5,163) | 1.17% | (6,188) | 1.53% | (1,159) | 0.11% | (177) | 0.21% | (270) | 0.09% | (152) | 0.08% | |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他金融資產增加 | (323) | 0.5% | 0 | 0% | (37,762) | 70.04% | (4,280) | 8.26% | (16,566) | 17.95% | ||||||||||||||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 0% | 33,853 | -538.89% | ||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (64,191) | 100% | (6,282) | 100% | (53,914) | 100% | (51,825) | 100% | (92,275) | 100% | (34,095) | 100% | (132,435) | 100% | (441,393) | 100% | (403,649) | 100% | (1,070,607) | 100% | (84,728) | 100% | (304,650) | 100% | (178,846) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (150,733) | -68.91% | (225,731) | -222.3% | (153,777) | 442.05% | (61,714) | 36.23% | (971) | 0.34% | (88,726) | 22.57% | ||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 86,419 | 39.51% | 63,430 | 62.47% | 158,326 | -455.13% | 50,000 | -29.36% | 0 | 0% | 62,038 | -15.78% | 32,820 | -34.36% | 1,387,179 | 435.99% | 30,000 | -5.73% | 125,667 | 28.38% | 62,655 | -41.06% | 25,000 | 18.5% | 54,265 | -51.88% |
| 償還長期借款 | (166,685) | -76.2% | (82,400) | -81.15% | (43,940) | 126.31% | (160,519) | 94.24% | (271,025) | 95.59% | (364,217) | 92.65% | (321,666) | 336.75% | (313,333) | -98.48% | (24,275) | 4.63% | (188,710) | -42.62% | (30,811) | 20.19% | (25,767) | -19.07% | (60,548) | 57.89% |
| 租賃本金償還 | (6,249) | -2.86% | (12,207) | -12.02% | (11,879) | 34.15% | (11,612) | 6.82% | (11,541) | 4.07% | (12,553) | 3.19% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (72,182) | -22.69% | (505,880) | 96.59% | (259,295) | -58.56% | (96,067) | 62.95% | (9,418) | -6.97% | (137,143) | 131.13% | ||||||
| 現金增資 | 456,000 | 208.46% | 358,451 | 353% | ||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 218,752 | 100% | 101,543 | 100% | (34,787) | 100% | (170,328) | 100% | (283,537) | 100% | (393,092) | 100% | (95,522) | 100% | 318,168 | 100% | (523,741) | 100% | 442,765 | 100% | (152,612) | 100% | 135,112 | 100% | (104,588) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,028 | 194 | 638 | (33) | (204) | (1,301) | (315) | 2,352 | (2,023) | (751) | (505) | 1,618 | 2,251 | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 100,215 | (35,667) | 67,577 | (4,450) | (27,670) | (87,794) | (96,950) | 158,561 | (535,746) | 425,096 | 28,775 | 45,764 | 86,112 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 217,203 | 252,870 | 185,293 | 189,743 | 217,413 | 305,207 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 317,418 | 217,203 | 252,870 | 185,293 | 189,743 | 217,413 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 317,418 | 217,203 | 252,870 | 185,293 | 189,743 | 217,413 | 305,207 | 402,157 | 243,596 | 779,342 | 354,246 | 325,471 | 279,707 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
光環(3234) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$-919萬元、較上一季成長73.83%；而今年初至今累積為NT$-5,637萬元、較去年同期成長57.01%。
單季
光環(3234) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-919萬元，較上一季成長73.83%，為過去11年同期中的第11高。
同時光環過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為-30.26%、--與--。
其中稅前淨利為NT$-5,151萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,940萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-10.7萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$-5,637萬元，較去年同期成長57.01%，為過去11年同期中的第11高。
同時光環過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為-31.21%、--與--。
其中稅前淨利為NT$-2.55億元，收益費損相關之調整項目為NT$9,194萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-284萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (51,512) | (182,529) | (41,424) | (32,813) | (15,610) | (122,117) | (72,268) | (172,625) | (70,167) | 372,207 | 129,031 | 39,029 | 54,062 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 29,404 | 118,462 | 42,701 | 64,385 | 92,082 | 96,198 | 111,872 | 131,859 | 133,646 | 113,530 | 49,376 | 61,118 | 36,516 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 18,862 | 31,700 | 38,647 | 60,407 | 80,967 | 83,310 | 86,253 | 84,570 | 84,054 | 65,650 | 35,982 | 37,554 | 29,974 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 385 | 411 | 856 | 691 | 953 | 564 | 779 | 508 | 9,932 | 136 | 243 | 462 | 677 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 13,028 | 48,122 | 26,677 | 18,388 | (4,388) | 111,991 | 71,155 | 177,631 | 75,944 | 46,880 | (157,303) | 21,572 | 62,309 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (9,187) | (17,011) | 24,997 | 43,687 | 64,200 | 80,750 | 142,474 | 132,228 | 135,435 | 531,078 | 19,927 | 116,842 | 143,379 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (254,875) | -44.42% | (420,707) | -66.75% | (46,300) | -4.68% | (133,691) | -10.18% | 7,738 | 0.51% | (323,417) | -22.2% | (183,939) | -9.14% | (689,680) | -37.61% | 289,119 | 7.63% | 910,942 | 20.1% | 348,797 | 14.5% | 117,165 | 5.82% | 234,599 | 10.74% |
| 收益費損項目合計 | 91,943 | -163.09% | 246,631 | -188.09% | 188,867 | 121.35% | 310,502 | 142.6% | 359,213 | 103.12% | 445,249 | 130.69% | 395,355 | 301.06% | 446,538 | 159.8% | 482,781 | 122.64% | 370,054 | 35.12% | 179,702 | 67.4% | 217,014 | 101.56% | 132,074 | 35.96% |
| 折舊費用 | 82,452 | -146.26% | 139,213 | -106.17% | 180,585 | 116.03% | 279,081 | 128.17% | 327,711 | 94.08% | 348,400 | 102.26% | 351,639 | 267.77% | 325,974 | 116.66% | 324,926 | 82.54% | 195,779 | 18.58% | 151,299 | 56.75% | 140,420 | 65.71% | 116,514 | 31.72% |
| 攤銷費用 | 1,547 | -2.74% | 2,394 | -1.83% | 3,148 | 2.02% | 2,649 | 1.22% | 3,544 | 1.02% | 2,903 | 0.85% | 3,287 | 2.5% | 9,803 | 3.51% | 10,785 | 2.74% | 401 | 0.04% | 1,156 | 0.43% | 1,889 | 0.88% | 2,265 | 0.62% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 109,395 | -194.05% | 53,615 | -40.89% | 23,726 | 15.24% | 64,953 | 29.83% | 3,001 | 0.86% | 238,976 | 70.14% | (98,932) | -75.34% | 533,745 | 191.01% | (185,389) | -47.09% | (163,564) | -15.52% | (220,410) | -82.67% | (78,018) | -36.51% | 38,265 | 10.42% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (56,374) | 100% | (131,122) | 100% | 155,640 | 100% | 217,736 | 100% | 348,346 | 100% | 340,694 | 100% | 131,322 | 100% | 279,434 | 100% | 393,667 | 100% | 1,053,689 | 100% | 266,620 | 100% | 213,684 | 100% | 367,295 | 100% |
投資活動之淨現金流
光環(3234) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$1,117萬元、較上一季成長130.43%；而今年初至今累積為NT$-6,419萬元、較去年同期衰退-921.82%。
單季
光環(3234) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$1,117萬元，較上一季成長130.43%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-6,419萬元，較去年同期衰退-921.82%，為過去11年同期中的第5高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 11,173 | (47,836) | (31,999) | (5,459) | (39,129) | (6,915) | (17,585) | (107,952) | (47,929) | (238,291) | (40,530) | (24,112) | (57,003) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (10,052) | (16,054) | (1,368) | (8,993) | (46,196) | (7,080) | (19,490) | (127,393) | (61,017) | (240,394) | (28,846) | (27,152) | (52,048) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (112) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (4,410) | (4,996) | 0 | 0 | (120) | (62) | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (64,191) | 100% | (6,282) | 100% | (53,914) | 100% | (51,825) | 100% | (92,275) | 100% | (34,095) | 100% | (132,435) | 100% | (441,393) | 100% | (403,649) | 100% | (1,070,607) | 100% | (84,728) | 100% | (304,650) | 100% | (178,846) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (67,192) | 104.68% | (38,202) | 608.12% | (16,288) | 30.21% | (48,099) | 92.81% | (86,049) | 93.25% | (24,112) | 70.72% | (157,345) | 118.81% | (379,918) | 86.07% | (398,176) | 98.64% | (1,051,830) | 98.25% | (75,187) | 88.74% | (279,069) | 91.6% | (152,206) | 85.1% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,436 | -2.24% | 100 | -1.59% | 75 | -0.14% | 15 | -0.03% | 0 | 0% | 109 | -0.08% | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | (112) | 0.17% | (113) | 1.8% | (659) | 1.22% | (979) | 1.89% | (2,521) | 2.73% | 0 | 0 | 0% | (5,163) | 1.17% | (6,188) | 1.53% | (1,159) | 0.11% | (177) | 0.21% | (270) | 0.09% | (152) | 0.08% | |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 37 | -0.07% | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
光環(3234) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-7,899萬元、較上一季成長2.93%；而今年初至今累積為NT$2.19億元、較去年同期成長115.43%。
單季
光環(3234) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-7,899萬元，較上一季成長2.93%，為過去11年同期中的第11高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$2.19億元，較去年同期成長115.43%，為過去11年同期中的第3高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (78,993) | 95,645 | 89,660 | (30,933) | (15,538) | (67,826) | (23,917) | (707,523) | (33,683) | 209,746 | (28,589) | 14,006 | 7,278 | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 73,305 | 329,078 | (69,000) | (639,392) | 82,028 | (227) | 11,621 | |||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (60,033) | 132,340 | 52,007 | (14,894) | 29,868 | 21,059 | ||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 56 | 37 | 54,162 | 10,000 | 0 | (690) | 0 | 153,191 | 30,000 | 0 | 20,000 | 10,000 | 0 | |||||||||||||
| 償還長期借款 | (17,454) | (33,676) | (13,384) | (36,678) | (42,554) | (90,807) | (97,222) | (255,000) | (21,799) | (145,667) | 7,422 | (2,795) | (4,279) | |||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | (138,134) | ||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 218,752 | 100% | 101,543 | 100% | (34,787) | 100% | (170,328) | 100% | (283,537) | 100% | (393,092) | 100% | (95,522) | 100% | 318,168 | 100% | (523,741) | 100% | 442,765 | 100% | (152,612) | 100% | 135,112 | 100% | (104,588) | 100% |
| 短期借款增加 | 193,924 | -203.02% | 329,078 | 103.43% | 146,586 | -27.99% | (292,874) | -66.15% | 50,685 | -33.21% | 118,011 | 87.34% | 34,363 | -32.86% | ||||||||||||
| 短期借款減少 | (150,733) | -68.91% | (225,731) | -222.3% | (153,777) | 442.05% | (61,714) | 36.23% | (971) | 0.34% | (88,726) | 22.57% | ||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 994,716 | 224.66% | ||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (600) | 0.63% | (1,019,487) | -320.42% | ||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 86,419 | 39.51% | 63,430 | 62.47% | 158,326 | -455.13% | 50,000 | -29.36% | 0 | 0% | 62,038 | -15.78% | 32,820 | -34.36% | 1,387,179 | 435.99% | 30,000 | -5.73% | 125,667 | 28.38% | 62,655 | -41.06% | 25,000 | 18.5% | 54,265 | -51.88% |
| 償還長期借款 | (166,685) | -76.2% | (82,400) | -81.15% | (43,940) | 126.31% | (160,519) | 94.24% | (271,025) | 95.59% | (364,217) | 92.65% | (321,666) | 336.75% | (313,333) | -98.48% | (24,275) | 4.63% | (188,710) | -42.62% | (30,811) | 20.19% | (25,767) | -19.07% | (60,548) | 57.89% |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (72,182) | -22.69% | (505,880) | 96.59% | (259,295) | -58.56% | (96,067) | 62.95% | (9,418) | -6.97% | (137,143) | 131.13% | ||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (10,397) | 1.99% | 0 | 0% | (139,169) | 91.19% | ||||||||||||||||||
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