3234
46.95
TWD+1.40 (3.07%)
2024.12.25收盤
光環－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | (18,642) | -4.53% | (29,681) | (205,249) | (45,956) | 350,079 | 77,562 | (10,732) | 64,099 | |||||||
| 本期稅前淨利(淨損) | (18,642) | -77.44% | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||
| 折舊費用 | 86,106 | 101.98% | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 780 | 0.9% | ||||||||||||||
| 預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數 | 360 | 0.18% | ||||||||||||||
| 利息費用 | 5,836 | 7.02% | ||||||||||||||
| 利息收入 | (15) | -0.16% | ||||||||||||||
| 股利收入 | 0 | -1.2% | ||||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 17,627 | 25.95% | ||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額 | (878) | -0.28% | ||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益) | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 未實現銷貨利益(損失) | (183) | 0.06% | ||||||||||||||
| 已實現銷貨損失(利益) | 0 | -0.17% | ||||||||||||||
| 收益費損項目 | 109,633 | 134.28% | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||
| 應收票據(增加)減少 | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 應收帳款(增加)減少 | (20,508) | 3.05% | ||||||||||||||
| 應收帳款-關係人(增加)減少 | (4,124) | -1.71% | ||||||||||||||
| 其他應收款(增加)減少 | (4,293) | -1.61% | ||||||||||||||
| 存貨(增加)減少 | 5,375 | 65.1% | ||||||||||||||
| 預付款項(增加)減少 | (80) | 4.62% | ||||||||||||||
| 其他流動資產(增加)減少 | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | (23,630) | 69.46% | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||
| 應付票據增加(減少) | (901) | -3.26% | ||||||||||||||
| 應付帳款增加(減少) | 84,325 | -15.16% | ||||||||||||||
| 其他應付款增加(減少) | 34,761 | -2.5% | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加(減少) | 778 | 0.32% | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | 118,963 | -20.61% | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | 95,333 | 48.85% | ||||||||||||||
| 調整項目 | 204,966 | 183.13% | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入(流出) | 186,324 | 105.69% | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 15 | 0.2% | ||||||||||||||
| 收取之股利 | 0 | 1.2% | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (5,867) | -7.09% | ||||||||||||||
| 退還(支付)之所得稅 | (33) | 0.01% | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 180,439 | 100% | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 3,486 | -12.83% | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,662) | 62.66% | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 89 | -3.75% | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 預付設備款增加 | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入(流出) | 1,913 | 100% | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | (89,670) | 33.75% | ||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 62,728 | -19.29% | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | (85,355) | 84.06% | ||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (3,128) | 2.91% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | |||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | (110,760) | 100% | ||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (1,342) | |||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加(減少)數 | 70,250 | |||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 402,157 | 243,596 | 779,342 | 354,246 | 325,471 | 279,707 | 193,595 | ||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 70,250 | 204,623 | 1,084,083 | 190,330 | 278,208 | 401,110 | 217,908 | 183,929 | ||||||||
| 現金及約當現金 | 211,564 | 8.21% | 204,623 | 1,084,083 | 190,330 | 278,208 | 401,110 | 217,908 | 183,929 | |||||||
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | (201,300) | -18.26% | (111,671) | (517,055) | 359,286 | 538,735 | 219,766 | 78,136 | 180,537 | |||||||
| 本期稅前淨利(淨損) | (201,300) | -77.44% | (111,671) | (517,055) | 359,286 | 538,735 | 219,766 | 78,136 | 180,537 | |||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||
| 折舊費用 | 265,090 | 101.98% | 265,386 | 241,404 | 240,872 | 130,129 | 115,317 | 102,866 | 86,540 | |||||||
| 攤銷費用 | 2,339 | 0.9% | 2,508 | 9,295 | 853 | 265 | 913 | 1,427 | 1,588 | |||||||
| 預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數 | 466 | 0.18% | (10,933) | 12,584 | 6,430 | 0 | 0 | 3,812 | (50) | |||||||
| 利息費用 | 18,238 | 7.02% | 17,293 | 19,844 | 12,230 | 5,839 | 7,034 | 13,814 | 8,139 | |||||||
| 利息收入 | (404) | -0.16% | (391) | |||||||||||||
| 股利收入 | (3,110) | -1.2% | (3,978) | |||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 67,451 | 25.95% | 13,984 | |||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額 | (740) | -0.28% | (638) | 4,842 | 1,679 | 0 | ||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益) | 0 | 0% | (86) | |||||||||||||
| 未實現銷貨利益(損失) | 163 | 0.06% | 243 | (68) | 0 | |||||||||||
| 已實現銷貨損失(利益) | (442) | -0.17% | 95 | |||||||||||||
| 收益費損項目 | 349,051 | 134.28% | 283,483 | 314,679 | 349,135 | 256,524 | 130,326 | 155,896 | 95,558 | |||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||
| 應收票據(增加)減少 | 11 | 0% | 0 | 85 | 1,764 | 1,534 | 8,409 | (3,872) | (455) | |||||||
| 應收帳款(增加)減少 | 7,936 | 3.05% | 90,463 | 383,418 | 135,516 | (291,154) | 22,001 | 133,723 | (141,649) | |||||||
| 應收帳款-關係人(增加)減少 | (4,445) | -1.71% | (1,251) | (7,125) | 0 | |||||||||||
| 其他應收款(增加)減少 | (4,194) | -1.61% | (14,714) | 5,734 | (1,967) | (32,257) | (2,749) | (9,698) | 6,243 | |||||||
| 存貨(增加)減少 | 169,229 | 65.1% | (184,950) | 286,700 | (57,953) | (216,452) | (140,289) | (9,717) | 27,845 | |||||||
| 預付款項(增加)減少 | 12,019 | 4.62% | 6,805 | 4,441 | 28,839 | (3,677) | (1,512) | (1,353) | (5,862) | |||||||
| 其他流動資產(增加)減少 | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | 180,556 | 69.46% | (103,647) | 523,253 | 106,199 | (466,754) | (114,140) | 69,083 | (74,996) | |||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||
| 應付票據增加(減少) | (8,476) | -3.26% | 3,420 | (392) | (15,136) | 0 | (489) | 0 | (16) | |||||||
| 應付帳款增加(減少) | (39,417) | -15.16% | (52,762) | (108,698) | (194,666) | 197,381 | 24,000 | (131,402) | 5,595 | |||||||
| 其他應付款增加(減少) | (6,497) | -2.5% | (16,917) | (51,813) | (140,444) | 60,335 | 25,522 | (40,561) | 54,249 | |||||||
| 其他流動負債增加(減少) | 819 | 0.32% | (181) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | (53,571) | -20.61% | (66,440) | (167,139) | (367,532) | 256,310 | 51,033 | (168,673) | 50,952 | |||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | 126,985 | 48.85% | (170,087) | 356,114 | (261,333) | (210,444) | (63,107) | (99,590) | (24,044) | |||||||
| 調整項目 | 476,036 | 183.13% | 113,396 | 670,793 | 87,802 | 46,080 | 67,219 | 56,306 | 71,514 | |||||||
| 營運產生之現金流入(流出) | 274,736 | 105.69% | 1,725 | 153,738 | 447,088 | 584,815 | 286,985 | 134,442 | 252,051 | |||||||
| 收取之利息 | 508 | 0.2% | 382 | 1,703 | 2,029 | 945 | 1,046 | 367 | 388 | |||||||
| 收取之股利 | 3,110 | 1.2% | 3,978 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (18,430) | -7.09% | (17,220) | (8,032) | (1,226) | (5,759) | (4,539) | (10,375) | (9,875) | |||||||
| 退還(支付)之所得稅 | 20 | 0.01% | (17) | (203) | (189,659) | (57,390) | (36,799) | (27,592) | (18,648) | |||||||
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 259,944 | 100% | (11,152) | 147,206 | 258,232 | 522,611 | 246,693 | 96,842 | 223,916 | |||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 3,486 | -12.83% | 20,950 | 0 | ||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (17,032) | 62.66% | (137,855) | (252,525) | (337,159) | (760,592) | (46,341) | (227,003) | (100,158) | |||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 95 | |||||||||||||
| 存出保證金減少 | 1,020 | -3.75% | 658 | 142 | 417 | 0 | 1,010 | 0 | ||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | 0 | (753) | (1,192) | (1,159) | (177) | (150) | (90) | |||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 其他資產增加 | (14,654) | 53.91% | 0 | |||||||||||||
| 預付設備款增加 | 0 | 0% | 0 | (9,217) | (68) | (50,844) | 0 | 0 | ||||||||
| 預付設備款減少 | 0 | 0% | 1,302 | 0 | 24,914 | (21,630) | ||||||||||
| 投資活動之淨現金流入(流出) | (27,180) | 100% | (114,850) | (333,441) | (355,720) | (832,316) | (44,198) | (280,538) | (121,843) | |||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 120,619 | 0 | 215,586 | 346,518 | (31,343) | 118,238 | 22,742 | |||||||
| 短期借款減少 | (109,785) | 33.75% | 0 | (79,000) | 0 | |||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (600) | 0 | ||||||||||||
| 舉借長期借款 | 62,728 | -19.29% | 32,820 | 1,233,988 | 0 | 125,667 | 42,655 | 15,000 | 54,265 | |||||||
| 償還長期借款 | (273,410) | 84.06% | (224,444) | (58,333) | (2,476) | (43,043) | (38,233) | (22,972) | (56,269) | |||||||
| 租賃本金償還 | (9,464) | 2.91% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0% | 0 | (72,182) | (505,880) | (259,295) | (96,067) | (9,418) | (137,143) | |||||||
| 員工購買庫藏股 | 4,665 | -1.43% | 0 | 0 | 108,476 | 65,409 | 0 | 19,958 | 0 | |||||||
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | (325,266) | 100% | (71,605) | 1,025,691 | (490,058) | 233,019 | (124,023) | 121,106 | (111,866) | |||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (1,141) | 73 | 1,031 | (1,466) | 648 | (2,833) | 791 | 127 | ||||||||
| 本期現金及約當現金增加(減少)數 | (93,643) | (197,534) | 840,487 | (589,012) | (76,038) | 75,639 | (61,799) | (9,666) | ||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 305,207 | 402,157 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 211,564 | 204,623 | ||||||||||||||
| 現金及約當現金 | 211,564 | 8.21% | 204,623 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
光環(3234) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$-3,511萬元、較上一季衰退-1657.06%；而今年初至今累積為NT$-4,719萬元、較去年同期成長58.65%。
單季
光環(3234) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-3,511萬元，較上一季衰退-1657.06%，為過去10年同期中的第10高。
同時光環過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-38.17%、-17.04%與-10.4%。
其中稅前淨利為NT$-5,763萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,888萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-82.7萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$-4,719萬元，較去年同期成長58.65%，為過去10年同期中的第10高。
同時光環過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-31.45%、-16.88%與-8.16%。
其中稅前淨利為NT$-2.03億元，收益費損相關之調整項目為NT$6,254萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-273萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (203,363) | 430.97% | (238,178) | 208.72% | (4,876) | -3.73% | (100,878) | -57.96% | 23,348 | 8.22% | (201,300) | -77.44% | (111,671) | 1001.35% | (517,055) | -351.25% | 359,286 | 139.13% | 538,735 | 103.09% | 219,766 | 89.08% | 78,136 | 80.68% | 180,537 | 80.63% |
| 收益費損項目合計 | 62,539 | -132.53% | 128,169 | -112.32% | 146,166 | 111.88% | 246,117 | 141.41% | 267,131 | 94.01% | 349,051 | 134.28% | 283,483 | -2541.99% | 314,679 | 213.77% | 349,135 | 135.2% | 256,524 | 49.09% | 130,326 | 52.83% | 155,896 | 160.98% | 95,558 | 42.68% |
| 折舊費用 | 63,590 | -134.76% | 107,513 | -94.22% | 141,938 | 108.65% | 218,674 | 125.64% | 246,744 | 86.84% | 265,090 | 101.98% | 265,386 | -2379.72% | 241,404 | 163.99% | 240,872 | 93.28% | 130,129 | 24.9% | 115,317 | 46.75% | 102,866 | 106.22% | 86,540 | 38.65% |
| 攤銷費用 | 1,162 | -2.46% | 1,983 | -1.74% | 2,292 | 1.75% | 1,958 | 1.12% | 2,591 | 0.91% | 2,339 | 0.9% | 2,508 | -22.49% | 9,295 | 6.31% | 853 | 0.33% | 265 | 0.05% | 913 | 0.37% | 1,427 | 1.47% | 1,588 | 0.71% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 96,367 | -204.22% | 5,493 | -4.81% | (2,951) | -2.26% | 46,565 | 26.75% | 7,389 | 2.6% | 126,985 | 48.85% | (170,087) | 1525.17% | 356,114 | 241.92% | (261,333) | -101.2% | (210,444) | -40.27% | (63,107) | -25.58% | (99,590) | -102.84% | (24,044) | -10.74% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (47,187) | 100% | (114,111) | 100% | 130,643 | 100% | 174,049 | 100% | 284,146 | 100% | 259,944 | 100% | (11,152) | 100% | 147,206 | 100% | 258,232 | 100% | 522,611 | 100% | 246,693 | 100% | 96,842 | 100% | 223,916 | 100% |
投資活動之淨現金流
光環(3234) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-3,672萬元、較上一季成長15.18%；而今年初至今累積為NT$-7,536萬元、較去年同期衰退-281.36%。
單季
光環(3234) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-3,672萬元，較上一季成長15.18%，為過去10年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-7,536萬元，較去年同期衰退-281.36%，為過去10年同期中的第7高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (75,364) | 100% | 41,554 | 100% | (21,915) | 100% | (46,366) | 100% | (53,146) | 100% | (27,180) | 100% | (114,850) | 100% | (333,441) | 100% | (355,720) | 100% | (832,316) | 100% | (44,198) | 100% | (280,538) | 100% | (121,843) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (57,140) | 75.82% | (22,148) | -53.3% | (14,920) | 68.08% | (39,106) | 84.34% | (39,853) | 74.99% | (17,032) | 62.66% | (137,855) | 120.03% | (252,525) | 75.73% | (337,159) | 94.78% | (811,436) | 97.49% | (46,341) | 104.85% | (251,917) | 89.8% | (100,158) | 82.2% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,284 | -1.7% | 100 | 0.24% | 75 | -0.34% | 15 | -0.03% | 0 | 0% | 95 | -0.08% | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (113) | -0.27% | (659) | 3.01% | (979) | 2.11% | (2,521) | 4.74% | 0 | 0% | (753) | 0.23% | (1,192) | 0.34% | (1,159) | 0.14% | (177) | 0.4% | (150) | 0.05% | (90) | 0.07% | ||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
光環(3234) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-8,137萬元、較上一季衰退-166.79%；而今年初至今累積為NT$2.98億元、較去年同期成長4948.24%。
單季
光環(3234) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-8,137萬元，較上一季衰退-166.79%，為過去10年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$2.98億元，較去年同期成長4948.24%，為過去10年同期中的第2高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 297,745 | 100% | 5,898 | 100% | (124,447) | 100% | (139,395) | 100% | (267,999) | 100% | (325,266) | 100% | (71,605) | 100% | 1,025,691 | 100% | (490,058) | 100% | 233,019 | 100% | (124,023) | 100% | 121,106 | 100% | (111,866) | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 120,619 | -168.45% | 0 | 0% | 215,586 | -43.99% | 346,518 | 148.71% | (31,343) | 25.27% | 118,238 | 97.63% | 22,742 | -20.33% | ||||||||||
| 短期借款減少 | (90,700) | -30.46% | (358,071) | -6071.06% | (205,784) | 165.36% | (46,820) | 33.59% | (30,839) | 11.51% | (109,785) | 33.75% | 0 | 0% | (79,000) | -7.7% | ||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (600) | 0.84% | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 86,363 | 29.01% | 63,393 | 1074.82% | 104,164 | -83.7% | 40,000 | -28.7% | 0 | 0% | 62,728 | -19.29% | 32,820 | -45.83% | 1,233,988 | 120.31% | 0 | 0% | 125,667 | 53.93% | 42,655 | -34.39% | 15,000 | 12.39% | 54,265 | -48.51% |
| 償還長期借款 | (149,231) | -50.12% | (48,724) | -826.11% | (30,556) | 24.55% | (123,841) | 88.84% | (228,471) | 85.25% | (273,410) | 84.06% | (224,444) | 313.45% | (58,333) | -5.69% | (2,476) | 0.51% | (43,043) | -18.47% | (38,233) | 30.83% | (22,972) | -18.97% | (56,269) | 50.3% |
| 發放現金股利 | 0 | 0% | (72,182) | -7.04% | (505,880) | 103.23% | (259,295) | -111.28% | (96,067) | 77.46% | (9,418) | -7.78% | (137,143) | 122.6% | ||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (1,035) | 0.83% | ||||||||||||||||||||||
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