3219
104.5
TWD+9.50 (10.00%)
2025.08.28收盤
倚強科－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年第二季 | 2024年第二季 | 2023年第二季 | 2022年第二季 | 2021年第二季 | 2020年第二季 | 2019年第二季 | 2018年第二季 | 2017年第二季 | 2016年第二季 | 2015年第二季 | 2014年第二季 | 2013年第二季 | 2012年第二季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 88,415 | 16.47% | 105,341 | 24.84% | 59,643 | 16.23% | 88,996 | 24.48% | 129,512 | 19.48% | 29,867 | 88.11% | 1,038 | 3.04% | (10,702) | -8.38% | 11,894 | 16.62% | 1,400 | 3.52% | (244) | -0.53% | 2,238 | 3.62% | (1,474) | -2.83% | (3,269) | -6.1% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 88,415 | 105,341 | 59,643 | 88,996 | 129,512 | 29,867 | 1,038 | (10,702) | 11,774 | 1,400 | (244) | 2,238 | (1,474) | (3,269) | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 15,972 | 15,239 | 14,199 | 18,868 | 26,879 | 418 | 4,277 | 842 | 461 | 86 | 338 | 496 | 692 | 691 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 7,201 | 8,020 | 7,502 | 7,488 | 11,209 | 6 | 654 | 1,012 | 28 | 39 | 61 | 947 | 1,008 | 3,202 | ||||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (2,527) | 319 | 5,158 | (20,860) | 23,310 | 0 | (7) | 542 | ||||||||||||||||||||
| 利息費用 | 2,809 | 1,100 | 1,252 | 100 | 166 | 4 | 925 | 264 | 0 | 0 | 31 | 118 | 70 | 11 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (3,634) | (7,042) | (1,166) | (312) | (199) | (113) | 129 | (14) | ||||||||||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 4,190 | 2,650 | 704 | |||||||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 206 | 85 | 62 | 8 | 2 | (361) | ||||||||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 1,659 | 13,541 | 5,707 | ||||||||||||||||||||||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | 0 | 56 | |||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 24,217 | 22,030 | 41,252 | (5,977) | 68,667 | (2,428) | 6,018 | 1,776 | 593 | (80) | 96 | 1,411 | 1,825 | 2,927 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (305,810) | (298,630) | (160,909) | 46,165 | (255,989) | (4,266) | (19,257) | (31,217) | (11,889) | 442 | 5,384 | (10,357) | 3,664 | |||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (28,749) | (1,021) | (17,923) | (12,709) | (10,437) | (1) | 3,287 | (16,485) | (3,614) | 221 | (139) | (194) | (2,592) | (508) | ||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 13,367 | (28,284) | (38,294) | (136,217) | (252,545) | 0 | (42,238) | 16,592 | (4,890) | 9,522 | (783) | (9,780) | (6,768) | 1,974 | ||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (3,472) | 663 | (3,411) | (194) | 4,742 | 64 | 57,133 | 43,419 | 3,136 | (1,437) | (520) | 258 | 902 | 492 | ||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (2,001) | (272) | 374 | (355) | 0 | 0 | (192) | |||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (329,077) | (327,544) | (219,720) | (103,310) | (507,709) | (4,131) | (1,075) | 12,296 | (17,751) | 5,676 | 231 | (3,610) | (21,001) | 6,440 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (685) | 4,887 | 1,447 | 7,826 | 626 | (191) | (54,883) | |||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (24,864) | 51,917 | 76,604 | 100,181 | 149,944 | 0 | (31) | (286) | 9,787 | (4,892) | 42 | 3,430 | (1,366) | 9,500 | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 80,661 | 50,530 | (19,048) | (12,192) | (150,721) | 390 | 380 | (2,617) | 2,656 | 189 | (1,964) | 334 | 1,274 | (1,191) | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 93 | (307) | 146 | 384 | 214 | (35) | 88 | (376) | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 55,205 | 107,027 | 59,149 | 96,199 | 115 | 981 | 246 | (45,944) | (5,022) | (5,390) | (4,235) | 2,610 | (1,025) | 8,139 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (273,872) | (220,517) | (160,571) | (7,111) | (507,594) | (3,150) | (829) | (33,648) | (22,773) | 286 | (4,004) | (1,000) | (22,026) | 14,579 | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | (249,655) | (198,487) | (119,319) | (13,088) | (438,927) | (5,578) | 5,189 | (31,872) | (22,180) | 206 | (3,908) | 411 | (20,201) | 17,506 | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (161,240) | (93,146) | (59,676) | 75,908 | (309,415) | 24,289 | 6,227 | (42,574) | (10,406) | 1,606 | (4,152) | 2,649 | (21,675) | 14,237 | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 2,317 | 6,704 | 1,166 | 312 | 199 | 85 | (129) | 14 | (101) | 205 | 335 | 251 | 222 | 145 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (3,318) | (1,256) | (1,553) | (100) | 15 | (4) | (925) | 0 | (31) | (118) | (70) | (11) | ||||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (315) | (6,915) | (130) | (43,099) | (733) | (8) | (5,850) | 0 | 23 | 35 | (22) | (14) | ||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (162,556) | (94,613) | (60,193) | 33,021 | (309,934) | 24,362 | (677) | (42,824) | (10,507) | 1,811 | (3,825) | 2,817 | (21,545) | 14,357 | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (8,100) | (7,381) | (30,211) | (9,268) | (3,514) | 0 | (198) | (1,558) | 0 | 0 | 0 | (38) | (34) | (67) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | (1,660) | 12 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | 229 | 185 | (179) | (8,371) | (54) | 113 | (404) | (90) | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (2,746) | 0 | (3,402) | (2,823) | 0 | 0 | (3,227) | (90) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (508) | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 預付設備款增加 | (1,061) | 221 | 10,086 | 315 | ||||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (11,963) | (6,963) | (23,254) | 5,930 | 708,648 | (197,906) | 3,632 | (17,554) | (56) | 270 | 7,490 | 85 | 310 | (556) | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 60,119 | 0 | (2,510) | 24,585 | 2,116 | |||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (2,549) | (3,999) | 0 | (5,560) | ||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (6,084) | (6,334) | (5,562) | (5,612) | (3,100) | (240) | (2,681) | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 51,486 | (10,333) | 191,772 | (177,362) | (3,100) | (240) | (6,720) | 0 | 178 | (17,358) | (1,868) | 4,146 | 60 | |||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (143,290) | 13,309 | (14,375) | 4,501 | (6,279) | (31) | 1,235 | 1,775 | (31) | 5 | (82) | (99) | 713 | 13 | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (266,323) | (98,600) | 93,950 | (133,910) | 389,335 | (173,815) | (2,530) | (17,049) | (10,594) | 2,264 | (13,775) | 935 | (16,376) | 13,874 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,182 | 122,944 | 121,846 | 158,394 | 133,588 | 129,557 | 110,595 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (266,323) | (98,600) | 93,950 | (133,910) | 389,335 | (173,815) | (2,530) | 28,670 | 117,140 | 134,100 | 140,994 | 131,229 | 106,900 | 121,809 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 503,315 | 20.74% | 749,352 | 33.09% | 731,099 | 32.46% | 806,056 | 35.53% | 971,770 | 32.56% | 99,165 | 25.95% | 7,738 | 3.44% | 28,670 | 14.37% | 117,140 | 68.33% | 134,100 | 72.9% | 140,994 | 76.15% | 131,229 | 63.13% | 106,900 | 50.87% | 121,809 | 60.38% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前6個月 | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 98,500 | 12.04% | 44,828 | 7.96% | (11,278) | -2.15% | 79,281 | 11.96% | 130,274 | 19.2% | 33,168 | 77.08% | 3,000 | 5.09% | (20,109) | -5.1% | 3,681 | 4.67% | 4,682 | 6.06% | (4,558) | -5.15% | 1,565 | 1.42% | (4,223) | -4.37% | (11,763) | -12.55% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 98,500 | -30.89% | 44,828 | -37.22% | (11,278) | 484.03% | 79,281 | -170.42% | 130,274 | -41.24% | 10,307 | 39.77% | 3,000 | -29.29% | (20,109) | 36.09% | 3,681 | 182.68% | 4,682 | 36.36% | (4,558) | 73.97% | 1,565 | -25.09% | (4,223) | 25.29% | (11,763) | -83.25% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 32,568 | -10.21% | 30,207 | -25.08% | 28,604 | -1227.64% | 44,768 | -96.23% | 27,297 | -8.64% | 3,089 | 11.92% | 7,220 | -70.48% | 1,649 | -2.96% | 953 | 47.3% | 246 | 1.91% | 691 | -11.21% | 1,042 | -16.7% | 1,353 | -8.1% | 1,391 | 9.84% |
| 攤銷費用 | 14,815 | -4.65% | 15,865 | -13.17% | 15,016 | -644.46% | 14,818 | -31.85% | 11,533 | -3.65% | 2,116 | 8.17% | 1,129 | -11.02% | 2,007 | -3.6% | 57 | 2.83% | 77 | 0.6% | 227 | -3.68% | 1,920 | -30.78% | 2,325 | -13.92% | 6,415 | 45.4% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 5,579 | -1.75% | (3,872) | 3.21% | 637 | -27.34% | (16,517) | 35.5% | 23,310 | -7.38% | 10,352 | 39.95% | (457) | 4.46% | 346 | -0.62% | ||||||||||||
| 利息費用 | 4,337 | -1.36% | 2,207 | -1.83% | 1,585 | -68.03% | 238 | -0.51% | 181 | -0.06% | 329 | 1.27% | 1,891 | -18.46% | 264 | -0.47% | 0 | 0% | 0 | 0% | 162 | -2.63% | 190 | -3.05% | 180 | -1.08% | 16 | 0.11% |
| 利息收入 | (7,461) | 2.34% | (13,154) | 10.92% | (1,742) | 74.76% | (454) | 0.98% | (320) | 0.1% | (309) | -1.19% | (771) | 7.53% | (22) | 0.04% | ||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 7,358 | -2.31% | 3,344 | -2.78% | 1,375 | -59.01% | ||||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 15 | 0% | (227) | 0.19% | 129 | -5.54% | (16,694) | 35.88% | 8 | 0% | 286 | 1.1% | 0 | 0% | (361) | 0.65% | ||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0% | 8,328 | -6.91% | 28,815 | -1236.7% | 23,646 | -50.83% | ||||||||||||||||||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | 0% | (1) | 0% | 0 | 0% | (48) | 0.47% | (509) | 0.91% | ||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 57,211 | -17.94% | 42,697 | -35.45% | 74,419 | -3193.95% | 49,243 | -105.85% | 69,303 | -21.94% | 13,266 | 51.19% | 8,948 | -87.35% | 3,374 | -6.06% | 1,000 | 49.63% | (219) | -1.7% | 471 | -7.64% | 2,877 | -46.12% | 4,007 | -24% | 7,731 | 54.72% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (2,412) | 0.76% | 0 | 0% | 453 | -19.44% | 0 | 0% | 1,590 | -0.5% | 0 | 0% | 355 | -5.69% | ||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (424,417) | 133.1% | (232,659) | 193.16% | 2,292 | -98.37% | 128,411 | -276.02% | (254,567) | 80.58% | (13,293) | -51.29% | (34,623) | 337.98% | (7,326) | 13.15% | (23,533) | -1167.89% | 1,208 | -19.6% | 8,402 | -134.69% | (7,051) | 42.22% | (54) | -0.38% | ||
| 其他應收款（增加）減少 | (103,364) | 32.42% | (7,066) | 5.87% | (19,086) | 819.14% | (15,056) | 32.36% | (10,487) | 3.32% | 11,178 | 43.13% | 21,080 | -205.78% | (16,798) | 30.15% | (3,275) | -162.53% | 400 | 3.11% | 373 | -6.05% | (541) | 8.67% | (3,016) | 18.06% | 320 | 2.26% |
| 存貨（增加）減少 | (109,442) | 34.32% | (82,510) | 68.5% | (44,843) | 1924.59% | (151,755) | 326.2% | (252,545) | 79.94% | 6,497 | 25.07% | (42,786) | 417.67% | 42,857 | -76.92% | (3,344) | -165.96% | 14,182 | 110.13% | 9,059 | -147.01% | (17,525) | 280.94% | (18,486) | 110.7% | 8,826 | 62.47% |
| 預付款項（增加）減少 | (15,233) | 4.78% | (4,163) | 3.46% | (5,288) | 226.95% | 2,491 | -5.35% | 2,921 | -0.92% | 1,048 | 4.04% | 39,226 | -382.92% | (38,863) | 69.75% | 1,287 | 63.87% | (1,250) | -9.71% | (363) | 5.89% | 7 | -0.11% | 128 | -0.77% | 929 | 6.58% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (2,435) | 0.76% | 193 | -0.16% | 149 | -6.39% | (346) | 0.74% | 1,506 | -0.48% | 0 | 0% | 5 | -0.05% | (252) | 0.45% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (657,303) | 206.14% | (326,205) | 270.82% | (66,323) | 2846.48% | (36,255) | 77.93% | (511,582) | 161.94% | 5,430 | 20.95% | (16,964) | 165.6% | (20,885) | 37.48% | (29,316) | -1454.89% | 7,776 | 60.38% | 8,853 | -143.67% | (9,411) | 150.87% | (28,983) | 173.56% | 9,618 | 68.07% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 15,426 | -4.84% | 2,191 | -1.82% | 7,866 | -337.6% | 8,245 | -17.72% | 678 | -0.21% | 626 | 2.42% | (188) | 1.84% | (12,054) | 21.63% | ||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 62,051 | -19.46% | 92,541 | -76.83% | 60,075 | -2578.33% | 125,496 | -269.76% | 149,944 | -47.46% | (50) | -0.19% | 76 | -0.74% | 16 | -0.03% | 20,123 | 998.66% | (437) | -3.39% | (9,392) | 152.42% | (1,083) | 17.36% | 10,346 | -61.96% | 10,154 | 71.87% |
| 其他應付款增加（減少） | 102,128 | -32.03% | 20,176 | -16.75% | (66,662) | 2861.03% | (230,010) | 494.41% | (154,070) | 48.77% | (3,394) | -13.1% | 2,123 | -20.72% | (5,582) | 10.02% | 4,985 | 247.39% | (1,085) | -8.43% | (3,091) | 50.16% | (1,661) | 26.63% | 262 | -1.57% | (3,973) | -28.12% |
| 其他流動負債增加（減少） | 67 | -0.02% | 40 | -0.03% | 218 | -9.36% | 361 | -0.78% | (35) | 0.01% | (214) | -0.83% | 90 | -0.88% | (269) | 0.48% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 179,672 | -56.35% | 114,948 | -95.43% | 1,497 | -64.25% | (95,908) | 206.16% | (3,483) | 1.1% | (3,032) | -11.7% | 2,101 | -20.51% | (17,856) | 32.05% | 26,640 | 1322.08% | 97 | 0.75% | (11,372) | 184.55% | (1,569) | 25.15% | 12,328 | -73.82% | 8,282 | 58.62% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (477,631) | 149.79% | (211,257) | 175.39% | (64,826) | 2782.23% | (132,163) | 284.09% | (515,065) | 163.04% | 2,398 | 9.25% | (14,863) | 145.09% | (38,741) | 69.53% | (2,676) | -132.8% | 7,873 | 61.14% | (2,519) | 40.88% | (10,980) | 176.02% | (16,655) | 99.74% | 17,900 | 126.69% |
| 調整項目合計 | (420,420) | 131.85% | (168,560) | 139.94% | 9,593 | -411.72% | (82,920) | 178.24% | (445,762) | 141.1% | 15,664 | 60.44% | (5,915) | 57.74% | (35,367) | 63.47% | (1,676) | -83.18% | 7,654 | 59.43% | (2,048) | 33.24% | (8,103) | 129.9% | (12,648) | 75.74% | 25,631 | 181.41% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (321,920) | 100.96% | (123,732) | 102.73% | (1,685) | 72.32% | (3,639) | 7.82% | (315,488) | 99.87% | 25,971 | 100.22% | (2,915) | 28.46% | (55,476) | 99.57% | 2,005 | 99.5% | 12,336 | 95.79% | (6,606) | 107.21% | (6,538) | 104.81% | (16,871) | 101.03% | 13,868 | 98.15% |
| 收取之利息 | 8,831 | -2.77% | 12,860 | -10.68% | 1,742 | -74.76% | 454 | -0.98% | 320 | -0.1% | 281 | 1.08% | 771 | -7.53% | 22 | -0.04% | 10 | 0.5% | 542 | 4.21% | 610 | -9.9% | 477 | -7.65% | 324 | -1.94% | 306 | 2.17% |
| 支付之利息 | (5,434) | 1.7% | (2,572) | 2.14% | (1,886) | 80.94% | (238) | 0.51% | 0 | 0% | (329) | -1.27% | (1,891) | 18.46% | (264) | 0.47% | 0 | 0% | 0 | 0% | (162) | 2.63% | (190) | 3.05% | (180) | 1.08% | (17) | -0.12% |
| 退還（支付）之所得稅 | (347) | 0.11% | (7,005) | 5.82% | (501) | 21.5% | (43,099) | 92.64% | (745) | 0.24% | (8) | -0.03% | (6,209) | 60.61% | 0 | 0% | 0 | 0% | (4) | 0.06% | 13 | -0.21% | 28 | -0.17% | (28) | -0.2% | ||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (318,870) | 100% | (120,449) | 100% | (2,330) | 100% | (46,522) | 100% | (315,913) | 100% | 25,915 | 100% | (10,244) | 100% | (55,718) | 100% | 2,015 | 100% | 12,878 | 100% | (6,162) | 100% | (6,238) | 100% | (16,699) | 100% | 14,129 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (19,240) | 79.26% | (13,415) | 85.8% | (288,084) | 98.83% | (11,882) | -49508.33% | (3,514) | -0.5% | (233) | 0.11% | (530) | -5.78% | (7,599) | 27.5% | (13) | 0.2% | (1,015) | 132.85% | (13) | -0.13% | (47) | 2.31% | (1,987) | 155.84% | (667) | 28.96% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,856 | -11.76% | 899 | -5.75% | 0 | 0% | 17,885 | 74520.83% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | 0 | 0% | (1,856) | 11.87% | 0 | 0% | (179) | -745.83% | (9,051) | -1.28% | (2,943) | 1.39% | (1,772) | -19.32% | (4,192) | 15.17% | (641) | 9.92% | (674) | 88.22% | 0 | 0% | (88) | 4.33% | ||||
| 存出保證金減少 | 1,375 | -5.66% | 0 | 0% | 1,459 | -0.5% | 5 | 0.05% | 0 | 0% | 597 | -46.82% | 83 | -3.6% | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | (2,746) | 11.31% | 0 | 0% | (3,662) | 1.26% | (5,186) | -21608.33% | 0 | 0% | (14,587) | 6.91% | (3,227) | -35.18% | (90) | 0.33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (1,719) | 74.64% | ||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 預付設備款增加 | (6,521) | 26.86% | (1,263) | 8.08% | (1,195) | 0.41% | (614) | -2558.33% | ||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (24,276) | 100% | (15,635) | 100% | (291,482) | 100% | 24 | 100% | 707,968 | 100% | (211,116) | 100% | 9,172 | 100% | (27,631) | 100% | (6,460) | 100% | (764) | 100% | 9,768 | 100% | (2,034) | 100% | (1,275) | 100% | (2,303) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 88,824 | 127.06% | 0 | 0% | 2,590 | -20.75% | 0 | 0% | 0 | 0% | 6,268 | 103.96% | 24,585 | -437.07% | 3,511 | -956.68% | ||||||||||||
| 償還長期借款 | (6,548) | -9.37% | (7,998) | 38.84% | (2,666) | -1.43% | 0 | 0% | (11,396) | 91.29% | (2,096) | -5.04% | ||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (12,368) | -17.69% | (12,596) | 61.16% | (11,209) | -6.02% | (11,104) | 100% | (3,323) | 100% | (8,252) | -3.35% | (3,677) | 29.46% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 69,908 | 100% | (20,594) | 100% | 186,125 | 100% | (11,104) | 100% | (3,323) | 100% | 246,059 | 100% | (12,483) | 100% | 41,554 | 100% | 0 | 178 | 100% | (20,855) | 100% | 6,029 | 100% | (5,625) | 100% | (367) | 100% | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (128,396) | 49,265 | (14,120) | 16,416 | (6,288) | (31) | 82 | 283 | (1,359) | (38) | (151) | (116) | 942 | (245) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (401,634) | (107,413) | (121,807) | (41,186) | 382,444 | 60,827 | (13,473) | (41,512) | (5,804) | 12,254 | (17,400) | (2,359) | (22,657) | 11,214 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 904,949 | 856,765 | 852,906 | 847,242 | 589,326 | 38,338 | 21,211 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 503,315 | 749,352 | 731,099 | 806,056 | 971,770 | 99,165 | 7,738 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 503,315 | 749,352 | 731,099 | 806,056 | 971,770 | 99,165 | 7,738 | 28,670 | 117,140 | 134,100 | 140,994 | 131,229 | 106,900 | 121,809 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
倚強科(3219) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-1.56億元、較上一季衰退-420.45%；而今年初至今累積為NT$-1.56億元、較去年同期衰退-505.02%。
單季
倚強科(3219) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-1.56億元，較上一季衰退-420.45%，為過去11年同期中的第12高。
同時倚強科過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-25.26%、-152.51%與-52.24%。
其中稅前淨利為NT$1,008萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3,299萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$437萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-1.56億元，較去年同期衰退-505.02%，為過去11年同期中的第12高。
同時倚強科過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-25.26%、-152.51%與-52.24%。
其中稅前淨利為NT$1,008萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3,299萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$437萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 10,085 | (60,513) | (70,921) | (9,715) | 762 | 3,301 | 1,962 | (9,407) | (8,093) | 3,282 | (4,314) | (673) | (2,749) | (8,494) | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 32,994 | 20,667 | 33,167 | 55,220 | 636 | 15,694 | 2,930 | 1,598 | 407 | (139) | 375 | 1,466 | 2,182 | 4,804 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 16,596 | 14,968 | 14,405 | 25,900 | 418 | 2,671 | 2,943 | 807 | 492 | 160 | 353 | 546 | 661 | 700 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 7,614 | 7,845 | 7,514 | 7,330 | 324 | 2,110 | 475 | 995 | 29 | 38 | 166 | 973 | 1,317 | 3,213 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (203,759) | 9,260 | 95,745 | (125,052) | (7,471) | 5,548 | (14,034) | (5,093) | 20,097 | 7,587 | 1,485 | (9,980) | 5,371 | 3,321 | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (156,314) | (25,836) | 57,863 | (79,543) | (5,979) | 1,553 | (9,567) | (12,894) | 12,522 | 11,067 | (2,337) | (9,055) | 4,846 | (228) | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 10,085 | 3.58% | (60,513) | -43.52% | (70,921) | -45.25% | (9,715) | -3.24% | 762 | 5.62% | 3,301 | 36.14% | 1,962 | 7.91% | (9,407) | -3.53% | (8,093) | -111.26% | 3,282 | 8.76% | (4,314) | -10.26% | (673) | -1.39% | (2,749) | -6.16% | (8,494) | -21.17% |
| 收益費損項目合計 | 32,994 | -21.11% | 20,667 | -79.99% | 33,167 | 57.32% | 55,220 | -69.42% | 636 | -10.64% | 15,694 | 1010.56% | 2,930 | -30.63% | 1,598 | -12.39% | 407 | 3.25% | (139) | -1.26% | 375 | -16.05% | 1,466 | -16.19% | 2,182 | 45.03% | 4,804 | -2107.02% |
| 折舊費用 | 16,596 | -10.62% | 14,968 | -57.93% | 14,405 | 24.9% | 25,900 | -32.56% | 418 | -6.99% | 2,671 | 171.99% | 2,943 | -30.76% | 807 | -6.26% | 492 | 3.93% | 160 | 1.45% | 353 | -15.1% | 546 | -6.03% | 661 | 13.64% | 700 | -307.02% |
| 攤銷費用 | 7,614 | -4.87% | 7,845 | -30.36% | 7,514 | 12.99% | 7,330 | -9.22% | 324 | -5.42% | 2,110 | 135.87% | 475 | -4.96% | 995 | -7.72% | 29 | 0.23% | 38 | 0.34% | 166 | -7.1% | 973 | -10.75% | 1,317 | 27.18% | 3,213 | -1409.21% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (203,759) | 130.35% | 9,260 | -35.84% | 95,745 | 165.47% | (125,052) | 157.21% | (7,471) | 124.95% | 5,548 | 357.24% | (14,034) | 146.69% | (5,093) | 39.5% | 20,097 | 160.49% | 7,587 | 68.56% | 1,485 | -63.54% | (9,980) | 110.22% | 5,371 | 110.83% | 3,321 | -1456.58% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (156,314) | 100% | (25,836) | 100% | 57,863 | 100% | (79,543) | 100% | (5,979) | 100% | 1,553 | 100% | (9,567) | 100% | (12,894) | 100% | 12,522 | 100% | 11,067 | 100% | (2,337) | 100% | (9,055) | 100% | 4,846 | 100% | (228) | 100% |
投資活動之淨現金流
倚強科(3219) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1,231萬元、較上一季衰退-2.58%；而今年初至今累積為NT$-1,231萬元、較去年同期衰退-41.99%。
單季
倚強科(3219) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1,231萬元，較上一季衰退-2.58%，為過去11年同期中的第10高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1,231萬元，較去年同期衰退-41.99%，為過去11年同期中的第10高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (12,313) | (8,672) | (268,228) | (5,906) | (680) | (13,210) | 5,540 | (10,077) | (6,404) | (1,034) | 2,278 | (2,119) | (1,585) | (1,747) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (11,140) | (6,034) | (257,873) | (2,614) | 0 | (233) | (332) | (6,041) | (13) | (1,015) | (13) | (9) | (1,953) | (600) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,516 | 887 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | (260) | (2,363) | 0 | (14,587) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1,211) | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (12,313) | 100% | (8,672) | 100% | (268,228) | 100% | (5,906) | 100% | (680) | 100% | (13,210) | 100% | 5,540 | 100% | (10,077) | 100% | (6,404) | 100% | (1,034) | 100% | 2,278 | 100% | (2,119) | 100% | (1,585) | 100% | (1,747) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (11,140) | 90.47% | (6,034) | 69.58% | (257,873) | 96.14% | (2,614) | 44.26% | 0 | 0% | (233) | 1.76% | (332) | -5.99% | (6,041) | 59.95% | (13) | 0.2% | (1,015) | 98.16% | (13) | -0.57% | (9) | 0.42% | (1,953) | 123.22% | (600) | 34.34% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,516 | -36.68% | 887 | -10.23% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0% | (260) | 0.1% | (2,363) | 40.01% | 0 | 0% | (14,587) | 110.42% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (1,211) | 69.32% | |||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
倚強科(3219) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$1,842萬元、較上一季成長65.84%；而今年初至今累積為NT$1,842萬元、較去年同期成長279.53%。
單季
倚強科(3219) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$1,842萬元，較上一季成長65.84%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$1,842萬元，較去年同期成長279.53%，為過去11年同期中的第3高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 18,422 | (10,261) | (5,647) | 166,258 | (223) | 246,299 | (5,763) | 0 | 0 | (3,497) | 7,897 | (9,771) | (427) | |||||||||||||||
| 短期借款增加 | 28,705 | 0 | 171,750 | 0 | 8,778 | 0 | 1,395 | |||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (254) | 0 | (9,258) | 0 | (10,140) | 0 | |||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (3,999) | (3,999) | 0 | (5,836) | ||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 18,422 | 100% | (10,261) | 100% | (5,647) | 100% | 166,258 | 100% | (223) | 100% | 246,299 | 100% | (5,763) | 100% | 0 | 0 | (3,497) | 100% | 7,897 | 100% | (9,771) | 100% | (427) | 100% | ||||
| 短期借款增加 | 28,705 | 155.82% | 0 | 0% | 171,750 | 103.3% | 0 | 0% | 8,778 | 111.16% | 0 | 0% | 1,395 | -326.7% | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (254) | -0.1% | 0 | (9,258) | 264.74% | 0 | 0% | (10,140) | 103.78% | 0 | 0% | |||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (3,999) | -21.71% | (3,999) | 38.97% | 0 | 0% | (5,836) | 101.27% | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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