3219
35.3
TWD+1.30 (3.82%)
2025.04.02收盤
倚強科－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (23,955) | (33,894) | 24,459 | 6,253 | (2,880) | (27,919) | 4,689 | (1,605) | (12,227) | (2,136) | (2,668) | 6,251 | (1,540) | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (23,955) | (33,894) | 24,459 | 6,253 | (2,880) | (27,919) | 4,689 | (1,605) | (12,227) | (2,136) | (2,668) | 6,251 | (1,540) | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 16,387 | 14,439 | 20,804 | 26,601 | 421 | 2,724 | 865 | 450 | 78 | 244 | 366 | 639 | 1,121 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 7,702 | 7,534 | 7,644 | 9,935 | 112 | 700 | 970 | 344 | 12 | 62 | 812 | 975 | 1,624 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,376 | (17,969) | (499) | (3,272) | 0 | 6,457 | 1,641 | |||||||||||||||||||
| 利息費用 | 1,000 | 1,146 | 784 | 180 | 12 | 401 | 598 | 0 | 0 | 4 | 101 | 86 | 83 | |||||||||||||
| 利息收入 | (7,014) | (5,202) | (1,174) | (145) | (136) | (247) | 108 | |||||||||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 4,362 | 1,420 | 909 | |||||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 180 | 108 | (20,366) | 311 | 0 | 1,339 | 1,777 | |||||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | (8,668) | 19,071 | 18,549 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 其他項目 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 24,993 | (7,235) | 27,173 | 51,116 | 1,685 | 11,211 | 5,799 | 1,225 | (840) | 769 | 4,509 | 1,705 | 2,365 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 0 | 7 | 268 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 76,358 | 57,176 | 122,797 | 509,865 | 189 | 9,734 | 3,327 | (2,826) | 403 | 2,793 | (1,102) | 460 | (1,976) | |||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,553 | 4,074 | (1,636) | 2,223 | 63 | (7,730) | (15,419) | 1,616 | (136) | 252 | 25 | (302) | 2,050 | |||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (16,209) | 57,483 | 56,202 | 43,323 | 0 | 7,377 | 1,759 | (24,736) | 16,638 | (2,371) | 8,654 | 1,583 | (1,119) | |||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (4,186) | (700) | 3,357 | (6,571) | 3,284 | 22,188 | 14,827 | (12,388) | 179 | 329 | 1,053 | (13) | 661 | |||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 42 | (796) | 111 | 90 | 0 | 3 | (4) | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 57,558 | 117,237 | 180,838 | 549,198 | 3,536 | 31,460 | 4,489 | (38,626) | 22,304 | 1,642 | 9,401 | 2,074 | (339) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (73) | (1,879) | 2,271 | 165 | (468) | (1,239) | (1,022) | |||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 3,274 | (32,830) | (8,451) | (78,522) | 0 | 50 | 56 | (1,079) | (2,149) | (10,108) | (9,149) | 11,174 | (7,152) | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (11,902) | 8,230 | (60,453) | (307,480) | 5,072 | 4,001 | 3,291 | 2,198 | 855 | 522 | 2,660 | 302 | (252) | |||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (12) | (441) | (28,729) | (175) | 250 | (28) | (14) | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (8,713) | (26,920) | (95,362) | (386,012) | 4,854 | 2,776 | 2,311 | (5,244) | (2,175) | (11,467) | (5,038) | 11,088 | (6,654) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 48,845 | 90,317 | 85,476 | 163,186 | 8,390 | 34,236 | 6,800 | (43,870) | 20,129 | (9,825) | 4,363 | 13,162 | (6,993) | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 73,838 | 83,082 | 112,649 | 214,302 | 10,075 | 45,447 | 12,599 | (42,645) | 19,289 | (9,056) | 8,872 | 14,867 | (4,628) | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 49,883 | 49,188 | 137,108 | 220,555 | 7,195 | 17,528 | 17,288 | (44,250) | 7,062 | (11,192) | 6,204 | 21,118 | (6,168) | |||||||||||||
| 收取之利息 | 7,485 | 2,806 | 1,174 | 145 | 135 | 247 | (108) | 56 | 167 | 254 | 250 | 152 | 135 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (1,065) | (1,344) | (784) | (180) | (12) | (401) | (598) | 0 | 0 | (4) | (101) | (95) | (83) | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (7,524) | (193) | (48) | (1,864) | (12) | 96 | 0 | 0 | (25) | (67) | (14) | (13) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 48,779 | 50,457 | 137,450 | 218,656 | 7,306 | 17,470 | 16,582 | (44,194) | 7,229 | (10,967) | 6,286 | 21,161 | (6,129) | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (955) | (2,130) | (17,562) | (5,005) | (165) | (65) | (2,451) | (642) | (1,017) | 0 | (291) | (4) | (7) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 26 | 316 | 23,573 | 0 | 32 | 777 | ||||||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (90) | 0 | 745 | 843 | 0 | 4,561 | (232) | |||||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 0 | 1,646 | 1 | (159) | (14) | 0 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 660 | (1) | (1,191) | (2,082) | (3,809) | 34 | 0 | (11,455) | 1 | 0 | 0 | (100) | (9) | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 預付設備款增加 | (9,262) | (952) | 647 | (5,317) | ||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (12,003) | (1,121) | 6,212 | (11,561) | (3,974) | 10,407 | 3,087 | (12,328) | 489 | 601 | (1,740) | 1,230 | (693) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (3,999) | (3,999) | 0 | 0 | (6,482) | |||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (7,430) | (5,678) | (12,255) | (2,800) | (226) | (8,276) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他籌資活動 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 11,108 | (9,677) | (12,255) | (2,800) | 467,852 | 5,196 | (5,821) | 17 | (1) | (2,657) | 11,876 | (5,362) | 14,746 | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 26,106 | (40,650) | (23,249) | 5,268 | (1,467) | (1,551) | (381) | (1,271) | (17) | (70) | 176 | 105 | (26) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 73,990 | (991) | 108,158 | 209,563 | 469,717 | 31,522 | 13,467 | (57,776) | 7,700 | (13,093) | 16,598 | 17,134 | 7,898 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,182 | 122,944 | 109,884 | 158,394 | 133,588 | 129,557 | 110,595 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 73,990 | (991) | 108,158 | 209,563 | 469,717 | 31,522 | 21,211 | 70,182 | 122,944 | 121,846 | 158,394 | 133,588 | 129,557 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 904,949 | 40.66% | 856,765 | 41.82% | 852,906 | 41.35% | 847,242 | 36.86% | 589,326 | 67.63% | 38,338 | 27.55% | 21,211 | 12.58% | 70,182 | 36.15% | 122,944 | 87.91% | 121,846 | 68.05% | 158,394 | 71.32% | 133,588 | 66.2% | 129,557 | 62.86% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 61,831 | 5.43% | 30,022 | 2.59% | 219,247 | 14.77% | 463,224 | 22.58% | 47,181 | 52.46% | (62,390) | -59.7% | (24,492) | -5.47% | 16,512 | 1.94% | (25,780) | -20.37% | (3,915) | -2.29% | 3,161 | 1.23% | 1,298 | 0.58% | (12,844) | -6.39% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 61,831 | 63.51% | 30,022 | 13.31% | 219,247 | 162.15% | 463,224 | 2457.29% | 24,320 | 43.91% | (62,390) | -1965.66% | (24,492) | 59.7% | 16,512 | -35.94% | (25,780) | -161.69% | (3,915) | 16.06% | 3,161 | 19.85% | 1,298 | 15.3% | (12,844) | -451.46% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 62,700 | 64.41% | 57,418 | 25.46% | 79,372 | 58.7% | 79,790 | 423.27% | 3,931 | 7.1% | 14,044 | 442.47% | 3,180 | -7.75% | 1,872 | -4.07% | 421 | 2.64% | 1,226 | -5.03% | 1,847 | 11.6% | 2,646 | 31.19% | 3,203 | 112.58% |
| 攤銷費用 | 31,265 | 32.12% | 30,069 | 13.33% | 30,217 | 22.35% | 32,985 | 174.98% | 2,235 | 4.03% | 2,552 | 80.4% | 3,957 | -9.65% | 429 | -0.93% | 124 | 0.78% | 351 | -1.44% | 3,616 | 22.7% | 4,263 | 50.25% | 9,734 | 342.14% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (3,779) | -3.88% | (11,875) | -5.27% | (15,798) | -11.68% | 23,902 | 126.79% | 10,352 | 18.69% | 31,446 | 990.74% | 2,656 | -6.47% | ||||||||||||
| 利息費用 | 5,595 | 5.75% | 4,993 | 2.21% | 1,080 | 0.8% | 526 | 2.79% | 343 | 0.62% | 3,370 | 106.18% | 1,576 | -3.84% | 0 | 0% | 0 | 0% | 174 | -0.71% | 398 | 2.5% | 381 | 4.49% | 116 | 4.08% |
| 利息收入 | (26,476) | -27.2% | (9,205) | -4.08% | (1,898) | -1.4% | (642) | -3.41% | (567) | -1.02% | (1,323) | -41.68% | (32) | 0.08% | ||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 11,010 | 11.31% | 3,999 | 1.77% | 1,515 | 1.12% | ||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (48) | -0.05% | 313 | 0.14% | (41,530) | -30.71% | 334 | 1.77% | 286 | 0.52% | 1,271 | 40.04% | 1,411 | -3.44% | ||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0% | 23,458 | 10.4% | 48,637 | 35.97% | 31,497 | 167.08% | 0 | 0% | 1,327 | 41.81% | 0 | 0% | 487 | -1.06% | ||||||||||
| 其他項目 | (1) | 0% | (43) | -0.02% | 0 | 0% | (2,296) | -4.15% | 0 | 0% | ||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 80,266 | 82.45% | 99,127 | 43.95% | 100,879 | 74.61% | 174,654 | 926.5% | 16,483 | 29.76% | 52,406 | 1651.1% | 12,310 | -30.01% | 2,703 | -5.88% | (1,070) | -6.71% | 1,459 | -5.98% | 8,710 | 54.69% | 7,515 | 88.58% | 12,644 | 444.43% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 0% | 453 | 0.2% | (453) | -0.34% | 1,922 | 10.2% | 0 | 0% | 355 | 2.23% | (355) | -4.18% | 0 | 0% | ||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (49,391) | -50.74% | 155,708 | 69.04% | 173,264 | 128.14% | (25,195) | -133.65% | (5,434) | -9.81% | (37,038) | -1166.92% | 17,285 | -42.13% | (28,948) | 63.01% | 965 | 6.05% | 4,638 | -19.02% | 8,367 | 52.53% | (1,509) | -17.79% | (4,208) | -147.91% |
| 其他應收款（增加）減少 | (3,502) | -3.6% | 2,772 | 1.23% | (198) | -0.15% | 21,937 | 116.37% | 11,179 | 20.18% | 9,987 | 314.65% | (32,304) | 78.75% | 84 | -0.18% | 227 | 1.42% | 265 | -1.09% | (48) | -0.3% | 521 | 6.14% | (2) | -0.07% |
| 存貨（增加）減少 | (51,300) | -52.7% | 88,235 | 39.12% | (13,774) | -10.19% | (11,680) | -61.96% | 6,497 | 11.73% | (2,931) | -92.34% | 43,849 | -106.89% | (37,334) | 81.27% | 46,197 | 289.75% | (8,591) | 35.24% | (9,095) | -57.1% | (556) | -6.55% | 2,810 | 98.77% |
| 預付款項（增加）減少 | (6,954) | -7.14% | (426) | -0.19% | 9,166 | 6.78% | (3,244) | -17.21% | 139 | 0.25% | 45,172 | 1423.19% | (42,637) | 103.93% | (17,245) | 37.54% | (87) | -0.55% | (62) | 0.25% | 1,206 | 7.57% | (68) | -0.8% | 1,021 | 35.89% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 663 | 0.68% | (129) | -0.06% | (784) | -0.58% | 1,335 | 7.08% | 0 | 0% | 5 | 0.16% | 483 | -1.18% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (110,484) | -113.49% | 246,613 | 109.35% | 167,221 | 123.67% | (14,925) | -79.17% | 12,381 | 22.35% | 15,217 | 479.43% | (13,458) | 32.81% | (83,756) | 182.32% | 53,150 | 333.35% | (3,931) | 16.12% | 709 | 4.45% | (2,115) | -24.93% | (436) | -15.33% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 1,039 | 1.07% | (1,427) | -0.63% | 3,968 | 2.93% | 62 | 0.33% | 0 | 0% | (1,456) | -45.87% | (11,073) | 26.99% | ||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 30,881 | 31.72% | (33,227) | -14.73% | (3,954) | -2.92% | (166,477) | -883.12% | (50) | -0.09% | 2 | 0.06% | 70 | -0.17% | (1,736) | 3.78% | (5,495) | -34.46% | (13,643) | 55.96% | 92 | 0.58% | 505 | 5.95% | 6,723 | 236.31% |
| 其他應付款增加（減少） | 7,180 | 7.38% | (109,974) | -48.76% | (284,104) | -210.11% | (433,423) | -2299.2% | 2,059 | 3.72% | 7,223 | 227.57% | (2,437) | 5.94% | 7,788 | -16.95% | (4,261) | -26.72% | (4,651) | 19.08% | 956 | 6% | 571 | 6.73% | (3,639) | -127.91% |
| 其他流動負債增加（減少） | 27 | 0.03% | (296) | -0.13% | 290 | 0.21% | (223) | -1.18% | 36 | 0.06% | 200 | 6.3% | (399) | 0.97% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 39,127 | 40.19% | (144,924) | -64.26% | (283,800) | -209.89% | (600,061) | -3183.18% | 2,045 | 3.69% | 5,969 | 188.06% | (13,839) | 33.73% | 18,523 | -40.32% | (11,224) | -70.4% | (18,724) | 76.8% | 2,917 | 18.31% | 1,559 | 18.38% | 3,018 | 106.08% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (71,357) | -73.3% | 101,689 | 45.09% | (116,579) | -86.22% | (614,986) | -3262.35% | 14,426 | 26.04% | 21,186 | 667.49% | (27,297) | 66.54% | (65,233) | 142% | 41,926 | 262.96% | (22,655) | 92.92% | 3,626 | 22.77% | (556) | -6.55% | 2,582 | 90.76% |
| 調整項目合計 | 8,909 | 9.15% | 200,816 | 89.04% | (15,700) | -11.61% | (440,332) | -2335.85% | 30,909 | 55.8% | 73,592 | 2318.59% | (14,987) | 36.53% | (62,530) | 136.12% | 40,856 | 256.25% | (21,196) | 86.94% | 12,336 | 77.45% | 6,959 | 82.02% | 15,226 | 535.18% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 70,740 | 72.67% | 230,838 | 102.36% | 203,547 | 150.53% | 22,892 | 121.44% | 55,229 | 99.71% | 11,202 | 352.93% | (39,479) | 96.24% | (46,018) | 100.17% | 15,076 | 94.56% | (25,111) | 102.99% | 15,497 | 97.3% | 8,257 | 97.32% | 2,382 | 83.73% |
| 收取之利息 | 26,185 | 26.9% | 6,809 | 3.02% | 1,898 | 1.4% | 642 | 3.41% | 538 | 0.97% | 1,323 | 41.68% | 32 | -0.08% | 79 | -0.17% | 868 | 5.44% | 1,006 | -4.13% | 899 | 5.64% | 616 | 7.26% | 640 | 22.5% |
| 支付之利息 | (6,158) | -6.33% | (5,741) | -2.55% | (1,080) | -0.8% | (526) | -2.79% | (343) | -0.62% | (3,370) | -106.18% | (1,576) | 3.84% | 0 | 0% | 0 | 0% | (174) | 0.71% | (398) | -2.5% | (390) | -4.6% | (117) | -4.11% |
| 退還（支付）之所得稅 | 6,582 | 6.76% | (6,382) | -2.83% | (69,149) | -51.14% | (4,157) | -22.05% | (32) | -0.06% | (5,981) | -188.44% | 0 | 0% | 0 | 0% | (102) | 0.42% | (71) | -0.45% | 1 | 0.01% | (60) | -2.11% | ||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 97,349 | 100% | 225,524 | 100% | 135,216 | 100% | 18,851 | 100% | 55,392 | 100% | 3,174 | 100% | (41,023) | 100% | (45,939) | 100% | 15,944 | 100% | (24,381) | 100% | 15,927 | 100% | 8,484 | 100% | 2,845 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (21,122) | 63.09% | (302,591) | 98.94% | (31,365) | -57.44% | (11,052) | -4.39% | (390) | 0.18% | (620) | -1.48% | (10,136) | 51.14% | (1,172) | 5.02% | (2,032) | 156.43% | (13) | -0.13% | (474) | 9.4% | (1,989) | -53.93% | (674) | 7.37% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 945 | -2.82% | 316 | -0.1% | 49,659 | 90.94% | 0 | 0% | 403 | 0.96% | 5,956 | -30.05% | ||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (3,706) | 11.07% | 0 | 0% | (1,459) | -2.67% | (10,167) | -4.04% | (2,943) | 1.37% | 0 | 0% | (4,913) | 21.05% | ||||||||||||
| 存出保證金減少 | 0 | 0% | 2,517 | -0.82% | 0 | 0% | 798 | 1.9% | 200 | -1.01% | 124 | -9.55% | 1 | 0.01% | 182 | -3.61% | 593 | 16.08% | 86 | -0.94% | ||||||
| 取得無形資產 | (335) | 1% | (3,934) | 1.29% | (6,568) | -12.03% | (3,579) | -1.42% | (18,396) | 8.55% | (3,165) | -7.54% | (89) | 0.45% | (11,455) | 49.07% | (132) | 10.16% | 0 | 0% | (108) | 2.14% | (100) | -2.71% | (2,111) | 23.08% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 預付設備款增加 | (9,262) | 27.66% | (2,148) | 0.7% | (858) | -1.57% | (21,571) | -8.57% | ||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (33,480) | 100% | (305,840) | 100% | 54,608 | 100% | 251,720 | 100% | (215,082) | 100% | 41,977 | 100% | (19,819) | 100% | (23,345) | 100% | (1,299) | 100% | 10,343 | 100% | (5,040) | 100% | 3,688 | 100% | (9,146) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 200,000 | 211.69% | 0 | 0% | 43,650 | 383.74% | ||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (15,996) | 23.34% | (10,664) | -11.29% | 0 | 0% | (28,706) | 106.98% | (14,944) | -131.38% | ||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (26,770) | 39.06% | (22,488) | -23.8% | (28,910) | 14.13% | (9,047) | 100% | (8,953) | -1.25% | (16,827) | 62.71% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | (25,773) | 37.6% | (72,462) | -76.7% | (175,709) | 85.87% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 其他籌資活動 | 0 | 0% | 93 | 0.1% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (68,539) | 100% | 94,479 | 100% | (204,619) | 100% | (9,047) | 100% | 713,436 | 100% | (26,832) | 100% | 11,375 | 100% | 19,031 | 100% | (1,493) | 100% | (22,428) | 100% | 13,692 | 100% | (8,536) | 100% | 25,583 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 52,854 | (10,304) | 20,459 | (3,608) | (2,758) | (1,192) | 496 | (2,509) | (92) | (82) | 227 | 395 | (320) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 48,184 | 3,859 | 5,664 | 257,916 | 550,988 | 17,127 | (48,971) | (52,762) | 13,060 | (36,548) | 24,806 | 4,031 | 18,962 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 856,765 | 852,906 | 847,242 | 589,326 | 38,338 | 21,211 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 904,949 | 856,765 | 852,906 | 847,242 | 589,326 | 38,338 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 904,949 | 856,765 | 852,906 | 847,242 | 589,326 | 38,338 | 21,211 | 70,182 | 122,944 | 121,846 | 158,394 | 133,588 | 129,557 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
倚強科(3219) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$4,878萬元、較上一季衰退-71.14%；而今年初至今累積為NT$9,735萬元、較去年同期衰退-56.83%。
單季
倚強科(3219) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$4,878萬元，較上一季衰退-71.14%，為過去11年同期中的第4高。
同時倚強科過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為-39.35%、22.8%與22.74%。
其中稅前淨利為NT$-2,396萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,499萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-110萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$9,735萬元，較去年同期衰退-56.83%，為過去11年同期中的第3高。
同時倚強科過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為72.85%、98.31%與19.84%。
其中稅前淨利為NT$6,183萬元，收益費損相關之調整項目為NT$8,027萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$2,661萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (23,955) | (33,894) | 24,459 | 6,253 | (2,880) | (27,919) | 4,689 | (1,605) | (12,227) | (2,136) | (2,668) | 6,251 | (1,540) | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 24,993 | (7,235) | 27,173 | 51,116 | 1,685 | 11,211 | 5,799 | 1,225 | (840) | 769 | 4,509 | 1,705 | 2,365 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 16,387 | 14,439 | 20,804 | 26,601 | 421 | 2,724 | 865 | 450 | 78 | 244 | 366 | 639 | 1,121 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 7,702 | 7,534 | 7,644 | 9,935 | 112 | 700 | 970 | 344 | 12 | 62 | 812 | 975 | 1,624 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 48,845 | 90,317 | 85,476 | 163,186 | 8,390 | 34,236 | 6,800 | (43,870) | 20,129 | (9,825) | 4,363 | 13,162 | (6,993) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 48,779 | 50,457 | 137,450 | 218,656 | 7,306 | 17,470 | 16,582 | (44,194) | 7,229 | (10,967) | 6,286 | 21,161 | (6,129) | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 61,831 | 5.43% | 30,022 | 2.59% | 219,247 | 14.77% | 463,224 | 22.58% | 47,181 | 52.46% | (62,390) | -59.7% | (24,492) | -5.47% | 16,512 | 1.94% | (25,780) | -20.37% | (3,915) | -2.29% | 3,161 | 1.23% | 1,298 | 0.58% | (12,844) | -6.39% |
| 收益費損項目合計 | 80,266 | 82.45% | 99,127 | 43.95% | 100,879 | 74.61% | 174,654 | 926.5% | 16,483 | 29.76% | 52,406 | 1651.1% | 12,310 | -30.01% | 2,703 | -5.88% | (1,070) | -6.71% | 1,459 | -5.98% | 8,710 | 54.69% | 7,515 | 88.58% | 12,644 | 444.43% |
| 折舊費用 | 62,700 | 64.41% | 57,418 | 25.46% | 79,372 | 58.7% | 79,790 | 423.27% | 3,931 | 7.1% | 14,044 | 442.47% | 3,180 | -7.75% | 1,872 | -4.07% | 421 | 2.64% | 1,226 | -5.03% | 1,847 | 11.6% | 2,646 | 31.19% | 3,203 | 112.58% |
| 攤銷費用 | 31,265 | 32.12% | 30,069 | 13.33% | 30,217 | 22.35% | 32,985 | 174.98% | 2,235 | 4.03% | 2,552 | 80.4% | 3,957 | -9.65% | 429 | -0.93% | 124 | 0.78% | 351 | -1.44% | 3,616 | 22.7% | 4,263 | 50.25% | 9,734 | 342.14% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (71,357) | -73.3% | 101,689 | 45.09% | (116,579) | -86.22% | (614,986) | -3262.35% | 14,426 | 26.04% | 21,186 | 667.49% | (27,297) | 66.54% | (65,233) | 142% | 41,926 | 262.96% | (22,655) | 92.92% | 3,626 | 22.77% | (556) | -6.55% | 2,582 | 90.76% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 97,349 | 100% | 225,524 | 100% | 135,216 | 100% | 18,851 | 100% | 55,392 | 100% | 3,174 | 100% | (41,023) | 100% | (45,939) | 100% | 15,944 | 100% | (24,381) | 100% | 15,927 | 100% | 8,484 | 100% | 2,845 | 100% |
投資活動之淨現金流
倚強科(3219) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1,200萬元、較上一季衰退-105.46%；而今年初至今累積為NT$-3,348萬元、較去年同期成長89.05%。
單季
倚強科(3219) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1,200萬元，較上一季衰退-105.46%，為過去11年同期中的第11高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-3,348萬元，較去年同期成長89.05%，為過去11年同期中的第10高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (12,003) | (1,121) | 6,212 | (11,561) | (3,974) | 10,407 | 3,087 | (12,328) | 489 | 601 | (1,740) | 1,230 | (693) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (955) | (2,130) | (17,562) | (5,005) | (165) | (65) | (2,451) | (642) | (1,017) | 0 | (291) | (4) | (7) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 26 | 316 | 23,573 | 0 | 32 | 777 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 660 | (1) | (1,191) | (2,082) | (3,809) | 34 | 0 | (11,455) | 1 | 0 | 0 | (100) | (9) | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (33,480) | 100% | (305,840) | 100% | 54,608 | 100% | 251,720 | 100% | (215,082) | 100% | 41,977 | 100% | (19,819) | 100% | (23,345) | 100% | (1,299) | 100% | 10,343 | 100% | (5,040) | 100% | 3,688 | 100% | (9,146) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (21,122) | 63.09% | (302,591) | 98.94% | (31,365) | -57.44% | (11,052) | -4.39% | (390) | 0.18% | (620) | -1.48% | (10,136) | 51.14% | (1,172) | 5.02% | (2,032) | 156.43% | (13) | -0.13% | (474) | 9.4% | (1,989) | -53.93% | (674) | 7.37% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 945 | -2.82% | 316 | -0.1% | 49,659 | 90.94% | 0 | 0% | 403 | 0.96% | 5,956 | -30.05% | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | (335) | 1% | (3,934) | 1.29% | (6,568) | -12.03% | (3,579) | -1.42% | (18,396) | 8.55% | (3,165) | -7.54% | (89) | 0.45% | (11,455) | 49.07% | (132) | 10.16% | 0 | 0% | (108) | 2.14% | (100) | -2.71% | (2,111) | 23.08% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 45,199 | 82.77% | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
倚強科(3219) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$1,111萬元、較上一季成長118.81%；而今年初至今累積為NT$-6,854萬元、較去年同期衰退-172.54%。
單季
倚強科(3219) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$1,111萬元，較上一季成長118.81%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-6,854萬元，較去年同期衰退-172.54%，為過去11年同期中的第11高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 11,108 | (9,677) | (12,255) | (2,800) | 467,852 | 5,196 | (5,821) | 17 | (1) | (2,657) | 11,876 | (5,362) | 14,746 | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | (266) | 0 | 0 | 8,540 | (43,421) | 9,034 | |||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | (2,445) | 0 | 36,149 | 3,227 | ||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (3,999) | (3,999) | 0 | 0 | (6,482) | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (68,539) | 100% | 94,479 | 100% | (204,619) | 100% | (9,047) | 100% | 713,436 | 100% | (26,832) | 100% | 11,375 | 100% | 19,031 | 100% | (1,493) | 100% | (22,428) | 100% | 13,692 | 100% | (8,536) | 100% | 25,583 | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 4,856 | -18.1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 12,180 | 88.96% | 0 | 0% | 25,657 | 100.29% | ||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (254) | -0.04% | (28,321) | 126.28% | 0 | 0% | (10,638) | 124.63% | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 200,000 | 211.69% | 0 | 0% | 43,650 | 383.74% | ||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (15,996) | 23.34% | (10,664) | -11.29% | 0 | 0% | (28,706) | 106.98% | (14,944) | -131.38% | ||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (25,773) | 37.6% | (72,462) | -76.7% | (175,709) | 85.87% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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