3188
27.9
TWD+0.00 (0.00%)
2025.08.28收盤
鑫龍騰－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年第二季 | 2024年第二季 | 2023年第二季 | 2022年第二季 | 2021年第二季 | 2020年第二季 | 2019年第二季 | 2018年第二季 | 2017年第二季 | 2016年第二季 | 2015年第二季 | 2014年第二季 | 2013年第二季 | 2012年第二季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 37,061 | 25.65% | 104,455 | 35.3% | 5,301 | 10.11% | (8,035) | -50.68% | 122,959 | 18.78% | 14,109 | 8.49% | 38,064 | 8% | 42,576 | 14.76% | 26,994 | 11.45% | (11,740) | -27.21% | (6,804) | -16.77% | (7,357) | -9.91% | (4,446) | -4.92% | (6,346) | -6.11% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 37,061 | 104,455 | 5,301 | (8,035) | 122,959 | 14,109 | 38,064 | 42,576 | 26,994 | (11,740) | (6,804) | (7,357) | (4,446) | (6,346) | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 741 | 769 | 813 | 771 | 807 | 832 | 308 | 280 | 175 | 828 | 2,478 | 2,547 | 2,641 | 1,250 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 55 | 80 | 43 | 105 | 95 | 85 | 74 | 74 | 70 | 33 | 296 | 411 | 841 | 672 | ||||||||||||||
| 利息費用 | 2,661 | 1,594 | 63 | 74 | 1,392 | 4,446 | 5,240 | 6,948 | 3,818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 689 | 967 | (831) | 344 | 2,184 | 5,164 | 5,494 | 6,803 | 3,915 | 4,724 | 2,503 | 2,580 | 4,933 | 5,651 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (9,290) | 6,640 | (1,450) | (200) | (25,730) | 10,550 | 651 | 353 | 5,846 | 2,639 | 5,441 | (7,150) | (5,075) | (9,460) | ||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 0 | 7 | (553) | |||||||||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (917,140) | (164,166) | (459,643) | (198,095) | 347,081 | (566,616) | 156,374 | (826,091) | (735,489) | 11,333 | 8,836 | (2,888) | 1,495 | (9,804) | ||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,024 | 2,214 | (16,912) | (8,455) | 24,043 | 2,112 | 14,346 | 6,139 | ||||||||||||||||||||
| 其他金融資產（增加）減少 | (32,321) | (77,945) | (22,399) | (51,940) | (70,638) | (2,324) | 0 | (3,691) | 0 | |||||||||||||||||||
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | (1,748) | (20,479) | (4,886) | (27,453) | (13,276) | (3,516) | 1,066 | |||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (957,475) | (253,736) | (505,290) | (286,143) | 261,480 | (559,593) | 172,437 | (823,290) | (735,019) | 12,235 | 15,045 | (9,916) | (2,369) | (18,238) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 220,535 | 129,280 | 53,630 | 54,806 | (18,923) | (4,710) | (12,705) | 18,074 | ||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (500) | (4,493) | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 3,717 | (26,706) | 73,269 | 15,588 | 42,551 | 27,596 | 34,479 | (102,582) | (18,713) | (5,155) | (7,285) | 1,852 | (3,601) | 13,519 | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (33,570) | (28,939) | 509 | (9,241) | 1,654 | (1,888) | 5,085 | 2,212 | (201) | 73 | (174) | 1,692 | 1,578 | 6,407 | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 28,513 | 289 | 10,433 | (40) | 485 | (108) | (2,822) | (6) | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 218,695 | 69,431 | 162,901 | 61,113 | 25,767 | 20,890 | 23,723 | (253,935) | (15,816) | (2,292) | (7,751) | 3,020 | (84) | 15,964 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (738,780) | (184,305) | (342,389) | (225,030) | 287,247 | (538,703) | 196,160 | (1,077,225) | (750,835) | 9,943 | 7,294 | (6,896) | (2,453) | (2,274) | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | (738,091) | (183,338) | (343,220) | (224,686) | 289,431 | (533,539) | 201,654 | (1,070,422) | (746,920) | 14,667 | 9,797 | (4,316) | 2,480 | 3,377 | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (701,030) | (78,883) | (337,919) | (232,721) | 412,390 | (519,430) | 239,718 | (1,027,846) | (719,926) | 2,927 | 2,993 | (11,673) | (1,966) | (2,969) | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (42,409) | (23,774) | (24,704) | (17,653) | (9,066) | (15,320) | (15,491) | (25,001) | (2,894) | |||||||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (65,917) | (110,010) | (27,757) | (44,024) | (4,067) | (2,039) | 16 | (25) | 37 | 76 | 74 | (48) | (11) | (702) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (806,348) | (211,191) | (389,357) | (294,217) | 399,367 | (536,590) | 224,371 | (1,052,371) | (722,635) | 3,091 | 3,274 | (11,523) | (1,872) | (3,549) | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | (4,640) | 0 | 0 | 0 | 0 | (1,980) | (3,650) | (1,654) | (81) | (413) | (9,496) | (1,336) | ||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (404) | (185) | (53) | |||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | (120) | 0 | 0 | 0 | (177) | 0 | 0 | 0 | (488) | (1) | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (404) | 2,111 | 69 | 571 | (2,811) | (185) | (53) | (1,980) | (3,827) | (1,654) | (279) | 351 | (9,984) | (1,337) | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 359,000 | 390,000 | 50,000 | 550,000 | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 1,137,859 | 391,421 | 372,572 | 61,144 | 508,000 | 0 | 465,000 | 325,850 | ||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (332,460) | 0 | 0 | (399,908) | (447,000) | (233,340) | ||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (549) | (537) | (527) | (497) | (486) | (477) | ||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (335,358) | (298,096) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,231,363 | 562,788 | 372,115 | 60,647 | (341,593) | 299,864 | (360,685) | 945,415 | 871,588 | 450,000 | 0 | 4,120 | ||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 424,611 | 353,708 | (17,173) | (232,999) | 54,963 | (236,911) | (136,367) | (108,936) | 145,126 | 451,453 | 2,962 | (7,201) | (11,712) | (4,731) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146,316 | 288,223 | 319,822 | 158,835 | 164,328 | 177,831 | 232,802 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 424,611 | 353,708 | (17,173) | (232,999) | 54,963 | (236,911) | (136,367) | 111,761 | 469,527 | 545,246 | 146,809 | 158,452 | 171,845 | 187,446 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 670,342 | 6.38% | 625,428 | 8.08% | 165,417 | 2.21% | 139,712 | 2.15% | 402,821 | 9.3% | 381,216 | 7.82% | 282,132 | 8.15% | 111,761 | 2.77% | 469,527 | 21.27% | 545,246 | 64.17% | 146,809 | 53.46% | 158,452 | 47.82% | 171,845 | 41.87% | 187,446 | 40.8% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前6個月 | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 93,517 | 30.49% | 304,312 | 32.57% | 27,769 | 13.31% | (2,973) | -4.5% | 210,611 | 17.92% | 22,506 | 7.13% | 101,758 | 9.96% | 58,662 | 12.74% | 54,024 | 11.29% | (21,724) | -28.22% | (16,097) | -18.39% | (8,641) | -6.18% | (8,363) | -4.81% | (22,390) | -10.95% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 93,517 | -7.99% | 304,312 | -185.58% | 27,769 | -4.08% | (2,973) | 0.17% | 210,611 | 25.74% | 22,506 | -4.23% | 101,758 | 52.97% | 58,662 | -2.86% | 54,024 | -9.84% | (21,724) | 9.74% | (16,097) | 165.64% | (8,641) | 100.13% | (8,363) | -137.01% | (22,390) | 68.86% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 1,510 | -0.13% | 1,538 | -0.94% | 1,571 | -0.23% | 1,566 | -0.09% | 1,638 | 0.2% | 1,663 | -0.31% | 615 | 0.32% | 505 | -0.02% | 248 | -0.05% | 1,607 | -0.72% | 5,279 | -54.32% | 5,650 | -65.47% | 5,055 | 82.81% | 2,273 | -6.99% |
| 攤銷費用 | 110 | -0.01% | 163 | -0.1% | 86 | -0.01% | 211 | -0.01% | 192 | 0.02% | 171 | -0.03% | 147 | 0.08% | 147 | -0.01% | 132 | -0.02% | 66 | -0.03% | 616 | -6.34% | 983 | -11.39% | 1,481 | 24.26% | 1,297 | -3.99% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 240 | -0.02% | 0 | 0% | 30 | 0% | ||||||||||||||||||||||
| 利息費用 | 3,822 | -0.33% | 1,880 | -1.15% | 347 | -0.05% | 903 | -0.05% | 4,377 | 0.53% | 9,099 | -1.71% | 12,312 | 6.41% | 9,609 | -0.47% | 4,101 | -0.75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 利息收入 | (3,008) | 0.26% | (1,476) | 0.9% | (1,023) | 0.15% | (185) | 0.01% | (110) | -0.01% | (200) | 0.04% | (128) | -0.07% | (864) | 0.04% | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 2,674 | -0.23% | 2,105 | -1.28% | 254 | -0.04% | 2,100 | -0.12% | 6,097 | 0.75% | 10,733 | -2.02% | 12,946 | 6.74% | 9,397 | -0.46% | 4,332 | -0.79% | 5,249 | -2.35% | 5,296 | -54.5% | 6,070 | -70.34% | 8,323 | 136.35% | 10,853 | -33.38% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (8,990) | 0.77% | 15,200 | -9.27% | 6,240 | -0.92% | (200) | 0.01% | (25,630) | -3.13% | 596 | -0.11% | 8,293 | 4.32% | 307 | -0.01% | (634) | 0.12% | 13,749 | -6.17% | 13,207 | -135.9% | (4,989) | 57.81% | (2,757) | -45.17% | (6,162) | 18.95% |
| 其他應收款（增加）減少 | 38 | 0% | 0 | 0% | 7 | 0% | (675) | 0.3% | ||||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (1,331,608) | 113.78% | (323,050) | 197.01% | (699,321) | 102.73% | (1,790,174) | 103.12% | 652,313 | 79.72% | (531,132) | 99.82% | 111,119 | 57.84% | (2,120,572) | 103.27% | (641,438) | 116.82% | (201,279) | 90.26% | 7,258 | -74.69% | (3,156) | 36.57% | (911) | -14.92% | (6,362) | 19.57% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (15,067) | 1.29% | (6,138) | 3.74% | (34,640) | 5.09% | (18,738) | 1.08% | 26,641 | 3.26% | 1,366 | -0.26% | 25,868 | 13.47% | (16,909) | 0.82% | ||||||||||||
| 其他金融資產（增加）減少 | (90,062) | 7.7% | (30,703) | 18.72% | (38,777) | 5.7% | 134,489 | -7.75% | (134,347) | -16.42% | (5,894) | 1.11% | 0 | 0% | (1,855) | 0.09% | 44,083 | -8.03% | ||||||||||
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | (24,976) | 2.13% | (31,544) | 19.24% | (4,122) | 0.61% | (63,082) | 3.63% | (30,500) | -3.73% | (6,887) | 1.29% | 9,525 | 4.96% | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (1,470,665) | 125.66% | (376,235) | 229.44% | (770,620) | 113.2% | (1,737,705) | 100.1% | 488,481 | 59.7% | (541,951) | 101.86% | 154,805 | 80.58% | (2,139,029) | 104.17% | (614,137) | 111.85% | (198,371) | 88.96% | 21,388 | -220.09% | (5,957) | 69.03% | (2,673) | -43.79% | (11,700) | 35.98% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 272,100 | -23.25% | 89,984 | -54.87% | 46,987 | -6.9% | 127,590 | -7.35% | 70,972 | 8.67% | 5,766 | -1.08% | (39,701) | -20.67% | 27,048 | -1.32% | ||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (1,166) | 0.1% | (4,538) | 2.77% | 7,784 | -1.14% | ||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 78,846 | -6.74% | (18,341) | 11.18% | 55,200 | -8.11% | (42,685) | 2.46% | 43,101 | 5.27% | 7,468 | -1.4% | (16,812) | -8.75% | 23,610 | -1.15% | 23,065 | -4.2% | (2,911) | 1.31% | (12,683) | 130.51% | (657) | 7.61% | 4,818 | 78.93% | 851 | -2.62% |
| 其他應付款增加（減少） | (36,593) | 3.13% | (1,570) | 0.96% | (14,148) | 2.08% | (7,281) | 0.42% | 23,534 | 2.88% | (3,976) | 0.75% | 15,887 | 8.27% | (4,969) | 0.24% | (5,078) | 0.92% | (8,259) | 3.7% | (7,399) | 76.14% | 605 | -7.01% | 5,196 | 85.12% | (3,220) | 9.9% |
| 其他流動負債增加（減少） | 28,824 | -2.46% | (6,777) | 4.13% | 8,855 | -1.3% | (531) | 0.03% | (206) | -0.03% | (2,564) | 0.48% | (5,714) | -2.97% | (33) | 0% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 342,011 | -29.22% | 58,758 | -35.83% | 135,026 | -19.84% | 77,093 | -4.44% | 137,401 | 16.79% | 6,694 | -1.26% | (46,340) | -24.12% | 45,656 | -2.22% | 9,816 | -1.79% | (8,311) | 3.73% | (20,659) | 212.58% | (359) | 4.16% | 8,643 | 141.6% | (8,095) | 24.9% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (1,128,654) | 96.44% | (317,477) | 193.61% | (635,594) | 93.37% | (1,660,612) | 95.66% | 625,882 | 76.49% | (535,257) | 100.6% | 108,465 | 56.46% | (2,093,373) | 101.95% | (604,321) | 110.06% | (206,682) | 92.69% | 729 | -7.5% | (6,316) | 73.19% | 5,970 | 97.8% | (19,795) | 60.88% |
| 調整項目合計 | (1,125,980) | 96.21% | (315,372) | 192.32% | (635,340) | 93.33% | (1,658,512) | 95.54% | 631,979 | 77.23% | (524,524) | 98.58% | 121,411 | 63.2% | (2,083,976) | 101.49% | (599,989) | 109.27% | (201,433) | 90.33% | 6,025 | -62% | (246) | 2.85% | 14,293 | 234.16% | (8,942) | 27.5% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (1,032,463) | 88.22% | (11,060) | 6.74% | (607,571) | 89.25% | (1,661,485) | 95.71% | 842,590 | 102.97% | (502,018) | 94.35% | 223,169 | 116.17% | (2,025,314) | 98.63% | (545,965) | 99.44% | (223,157) | 100.07% | (10,072) | 103.64% | (8,887) | 102.98% | 5,930 | 97.15% | (31,332) | 96.36% |
| 收取之利息 | 3,008 | -0.26% | 1,476 | -0.9% | 1,023 | -0.15% | 185 | -0.01% | 110 | 0.01% | 200 | -0.04% | 128 | 0.07% | 879 | -0.04% | 149 | -0.03% | 88 | -0.04% | 393 | -4.04% | 334 | -3.87% | 192 | 3.15% | 234 | -0.72% |
| 支付之利息 | (74,905) | 6.4% | (44,266) | 26.99% | (46,430) | 6.82% | (30,513) | 1.76% | (19,679) | -2.4% | (28,208) | 5.3% | (31,209) | -16.25% | (28,895) | 1.41% | (3,222) | 0.59% | ||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (65,987) | 5.64% | (110,130) | 67.16% | (27,757) | 4.08% | (44,150) | 2.54% | (4,748) | -0.58% | (2,041) | 0.38% | 16 | 0.01% | (38) | 0% | (26) | 0% | 76 | -0.03% | (39) | 0.4% | (77) | 0.89% | (18) | -0.29% | (1,416) | 4.36% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (1,170,347) | 100% | (163,980) | 100% | (680,735) | 100% | (1,735,963) | 100% | 818,273 | 100% | (532,067) | 100% | 192,104 | 100% | (2,053,368) | 100% | (549,064) | 100% | (222,993) | 100% | (9,718) | 100% | (8,630) | 100% | 6,104 | 100% | (32,514) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0% | (4,640) | 2900% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (1,980) | 100% | (3,650) | 140.66% | (1,754) | 112.15% | (3,457) | 92.24% | (1,800) | -110.97% | (9,585) | 75.45% | (11,511) | 91.63% | ||||
| 存出保證金增加 | (404) | 100% | 0 | 0% | (857) | 87.72% | (185) | 100% | (156) | 100% | 190 | -12.15% | (198) | 5.28% | ||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 0 | 0% | 1,895 | 100% | 2,480 | -1550% | 17 | 2.89% | 0 | 0% | 1,232 | -47.48% | 0 | 0% | 164 | -1.29% | 182 | -1.45% | ||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (120) | 12.28% | 0 | 0 | 0 | 0% | (177) | 6.82% | 0 | 0% | (212) | 5.66% | (42) | -2.59% | (3,282) | 25.84% | (1,267) | 10.09% | |||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (404) | 100% | 1,895 | 100% | (160) | 100% | 588 | 100% | (977) | 100% | (185) | 100% | (156) | 100% | (1,980) | 100% | (2,595) | 100% | (1,564) | 100% | (3,748) | 100% | 1,622 | 100% | (12,703) | 100% | (12,563) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 359,000 | 25.77% | 524,850 | 85.94% | 827,960 | 55.54% | 0 | 0% | 85,800 | 33.33% | 50,000 | -12.91% | 750,000 | 37.11% | 923,767 | 126.03% | ||||||||||||
| 短期借款減少 | (195,000) | -14% | 0 | 0% | 0 | 0% | (658,110) | 99.85% | (85,416) | -33.18% | (171,246) | 44.22% | (300,757) | -14.88% | (452,754) | -61.77% | ||||||||||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 0% | 80,000 | 13.1% | 0 | 0% | 620,000 | 30.68% | ||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 597,871 | 42.92% | 0 | 0% | 250,000 | 34.11% | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 1,299,919 | 93.33% | 472,257 | 77.33% | 585,558 | 100.17% | 663,736 | 44.53% | 0 | 0% | 508,000 | 197.33% | 575,500 | -148.61% | 1,398,550 | 69.21% | 387,450 | 52.86% | ||||||||||
| 償還長期借款 | (332,460) | -23.87% | (167,250) | -27.39% | 0 | 0% | (841,522) | 217.3% | (447,000) | -22.12% | (375,500) | -51.23% | ||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (1,094) | -0.08% | (1,071) | -0.18% | (1,050) | -0.18% | (992) | -0.07% | (971) | 0.15% | (951) | -0.37% | ||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (335,358) | -24.08% | (298,096) | -48.81% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,392,878 | 100% | 610,690 | 100% | 584,578 | 100% | 1,490,704 | 100% | (659,111) | 100% | 257,433 | 100% | (387,268) | 100% | 2,020,793 | 100% | 732,963 | 100% | 450,000 | 100% | 1,517 | 100% | 6,810 | 100% | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 222,127 | 448,605 | (96,317) | (244,671) | 158,185 | (274,819) | (195,320) | (34,555) | 181,304 | 225,424 | (12,026) | (5,876) | (5,986) | (45,356) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 448,215 | 176,823 | 261,734 | 384,383 | 244,636 | 656,035 | 477,452 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 670,342 | 625,428 | 165,417 | 139,712 | 402,821 | 381,216 | 282,132 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 670,342 | 625,428 | 165,417 | 139,712 | 402,821 | 381,216 | 282,132 | 111,761 | 469,527 | 545,246 | 146,809 | 158,452 | 171,845 | 187,446 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
鑫龍騰(3188) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$-1.92億元、較上一季成長65.98%；而今年初至今累積為NT$-9.22億元、較去年同期衰退-371.13%。
單季
鑫龍騰(3188) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-1.92億元，較上一季成長65.98%，為過去11年同期中的第10高。
同時鑫龍騰過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為9.18%、--與--。
其中稅前淨利為NT$5,237萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-16.9萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3,217萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$-9.22億元，較去年同期衰退-371.13%，為過去11年同期中的第10高。
同時鑫龍騰過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為-61.06%、--與--。
其中稅前淨利為NT$5.33億元，收益費損相關之調整項目為NT$542萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2.67億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 52,371 | 442,987 | 128,383 | 17,764 | 29,341 | 15,826 | 76,022 | 12,710 | (11,039) | (22,860) | (5,654) | (29,974) | (15,957) | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (169) | 16,167 | 3,400 | 1,551 | 5,282 | 5,766 | 5,141 | 2,781 | 95 | 10,939 | 2,989 | 7,811 | 3,432 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 770 | 768 | 758 | 795 | 831 | 831 | 308 | 225 | 74 | 1,972 | 2,781 | 2,987 | 2,220 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 71 | 61 | 42 | 100 | 89 | 85 | 73 | 73 | 63 | 296 | 316 | 584 | 672 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (212,411) | 726,660 | (92,882) | (267,664) | 255,295 | (282,517) | 641,238 | (159,313) | (78,829) | 14,123 | 12,643 | 14,415 | 20,633 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (192,379) | 1,161,892 | 16,420 | (256,841) | 277,697 | (277,457) | 705,981 | (149,014) | (89,633) | 2,457 | 10,113 | (7,614) | 8,227 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 533,171 | 35.43% | 493,639 | 24.11% | 113,079 | 10.65% | 263,810 | 17.67% | 63,965 | 7.88% | 136,136 | 9.16% | 142,961 | 7.88% | 78,868 | 8.34% | (38,248) | -39.02% | (30,790) | -16.56% | (24,086) | -9.53% | (49,862) | -15.9% | (43,509) | -11.14% |
| 收益費損項目合計 | 5,424 | -0.59% | 17,293 | 5.09% | 8,556 | -0.5% | 9,363 | 2.21% | 22,214 | -7.57% | 23,718 | -3.99% | 21,151 | -1.62% | 11,495 | -2.07% | 7,079 | -1.43% | 18,605 | 158.08% | 11,800 | -103.85% | 21,058 | 2218.97% | 11,582 | -46.65% |
| 折舊費用 | 3,076 | -0.33% | 3,108 | 0.91% | 3,082 | -0.18% | 3,227 | 0.76% | 3,325 | -1.13% | 2,284 | -0.38% | 1,121 | -0.09% | 698 | -0.13% | 2,014 | -0.41% | 9,468 | 80.45% | 11,220 | -98.75% | 10,920 | 1150.68% | 6,883 | -27.73% |
| 攤銷費用 | 313 | -0.03% | 190 | 0.06% | 317 | -0.02% | 386 | 0.09% | 345 | -0.12% | 305 | -0.05% | 293 | -0.02% | 279 | -0.05% | 182 | -0.04% | 1,207 | 10.26% | 1,616 | -14.22% | 2,668 | 281.14% | 2,640 | -10.63% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (1,193,267) | 129.44% | (46,016) | -13.53% | (1,710,405) | 100.29% | 191,601 | 45.26% | (324,353) | 110.48% | (697,468) | 117.22% | (1,418,282) | 108.3% | (633,816) | 113.95% | (456,778) | 92.34% | 23,181 | 196.97% | 370 | -3.26% | 38,947 | 4104% | 8,792 | -35.42% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (921,875) | 100% | 340,010 | 100% | (1,705,376) | 100% | 423,331 | 100% | (293,587) | 100% | (595,023) | 100% | (1,309,569) | 100% | (556,236) | 100% | (494,692) | 100% | 11,769 | 100% | (11,362) | 100% | 949 | 100% | (24,825) | 100% |
籌資活動之淨現金流
鑫龍騰(3188) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$1.62億元、較上一季衰退-32.64%；而今年初至今累積為NT$1.62億元、較去年同期成長237.18%。
單季
鑫龍騰(3188) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$1.62億元，較上一季衰退-32.64%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$1.62億元，較去年同期成長237.18%，為過去11年同期中的第4高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 161,515 | 47,902 | 212,463 | 1,430,057 | (317,518) | (42,431) | (26,583) | 1,075,378 | (138,625) | 0 | 1,517 | 2,690 | ||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 134,850 | 0 | 0 | 200,000 | |||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 827,960 | (317,033) | (41,957) | (160,469) | (58,172) | (58,065) | ||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 162,060 | 80,836 | 212,986 | 602,592 | 0 | 575,500 | 933,550 | 61,600 | ||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (167,250) | 0 | (441,614) | 0 | (142,160) | ||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 161,515 | 100% | 47,902 | 100% | 212,463 | 100% | 1,430,057 | 100% | (317,518) | 100% | (42,431) | 100% | (26,583) | 100% | 1,075,378 | 100% | (138,625) | 100% | 0 | 1,517 | 100% | 2,690 | 100% | |||||
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 134,850 | 281.51% | 0 | 0% | 0 | 0% | 200,000 | 18.6% | ||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 827,960 | 57.9% | (317,033) | 99.85% | (41,957) | 98.88% | (160,469) | 603.65% | (58,172) | -5.41% | (58,065) | 41.89% | ||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 162,060 | 100.34% | 80,836 | 168.75% | 212,986 | 100.25% | 602,592 | 42.14% | 0 | 0% | 575,500 | -2164.92% | 933,550 | 86.81% | 61,600 | -44.44% | ||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (167,250) | -349.15% | 0 | 0% | (441,614) | 1661.26% | 0 | 0% | (142,160) | 102.55% | ||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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