3188
29.5
TWD+0.05 (0.17%)
2025.06.13收盤
鑫龍騰－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 56,456 | 199,857 | 22,468 | 5,062 | 87,652 | 8,397 | 63,694 | 16,086 | 27,030 | (9,984) | (9,293) | (1,284) | (3,917) | (16,044) | ||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 56,456 | 199,857 | 22,468 | 5,062 | 87,652 | 8,397 | 63,694 | 16,086 | 27,030 | (9,984) | (9,293) | (1,284) | (3,917) | (16,044) | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 769 | 769 | 758 | 795 | 831 | 831 | 307 | 225 | 73 | 779 | 2,801 | 3,103 | 2,414 | 1,023 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 55 | 83 | 43 | 106 | 97 | 86 | 73 | 73 | 62 | 33 | 320 | 572 | 640 | 625 | ||||||||||||||
| 利息費用 | 1,161 | 286 | 284 | 829 | 2,985 | 4,653 | 7,072 | 2,661 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 1,985 | 1,138 | 1,085 | 1,756 | 3,913 | 5,569 | 7,452 | 2,594 | 417 | 525 | 2,793 | 3,490 | 3,390 | 5,202 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 300 | 8,560 | 7,690 | 0 | 100 | (9,954) | 7,642 | (46) | (6,480) | 11,110 | 7,766 | 2,161 | 2,318 | 3,298 | ||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 38 | 0 | (201) | 0 | (122) | |||||||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (414,468) | (158,884) | (239,678) | (1,592,079) | 305,232 | 35,484 | (45,255) | (1,294,481) | 94,051 | (212,612) | (1,578) | (268) | (2,406) | 3,442 | ||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (18,091) | (8,352) | (17,728) | (10,283) | 2,598 | (746) | 11,522 | (23,048) | ||||||||||||||||||||
| 其他金融資產（增加）減少 | (57,741) | 47,242 | (16,378) | 186,429 | (63,709) | (3,570) | 0 | 1,836 | 44,083 | |||||||||||||||||||
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | (23,228) | (11,065) | 764 | (35,629) | (17,224) | (3,371) | 8,459 | |||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (513,190) | (122,499) | (265,330) | (1,451,562) | 227,001 | 17,642 | (17,632) | (1,315,739) | 120,882 | (210,606) | 6,343 | 3,959 | (304) | 6,538 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 51,565 | (39,296) | (6,643) | 72,784 | 89,895 | 10,476 | (26,996) | 8,974 | ||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (666) | (45) | 7,784 | 0 | 314 | |||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 75,129 | 8,365 | (18,069) | (58,273) | 550 | (20,128) | (51,291) | 126,192 | 41,778 | 2,244 | (5,398) | (2,509) | 8,419 | (12,668) | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (3,023) | 27,369 | (14,657) | 1,960 | 21,880 | (2,088) | 10,802 | (7,181) | (4,877) | (8,332) | (7,225) | (1,087) | 3,618 | (9,627) | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 311 | (7,066) | (1,578) | (491) | (691) | (2,456) | (2,892) | (27) | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 123,316 | (10,673) | (27,875) | 15,980 | 111,634 | (14,196) | (70,063) | 299,591 | 25,632 | (6,019) | (12,908) | (3,379) | 8,727 | (24,059) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (389,874) | (133,172) | (293,205) | (1,435,582) | 338,635 | 3,446 | (87,695) | (1,016,148) | 146,514 | (216,625) | (6,565) | 580 | 8,423 | (17,521) | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | (387,889) | (132,034) | (292,120) | (1,433,826) | 342,548 | 9,015 | (80,243) | (1,013,554) | 146,931 | (216,100) | (3,772) | 4,070 | 11,813 | (12,319) | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (331,433) | 67,823 | (269,652) | (1,428,764) | 430,200 | 17,412 | (16,549) | (997,468) | 173,961 | (226,084) | (13,065) | 2,786 | 7,896 | (28,363) | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (32,496) | (20,492) | (21,726) | (12,860) | (10,613) | (12,888) | (15,718) | (3,894) | (328) | |||||||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (70) | (120) | 0 | (126) | (681) | (2) | 0 | (13) | (63) | 0 | (113) | (29) | (7) | (714) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (363,999) | 47,211 | (291,378) | (1,441,746) | 418,906 | 4,523 | (32,267) | (1,000,997) | 173,571 | (226,084) | (12,992) | 2,893 | 7,976 | (28,965) | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (100) | (3,376) | (1,387) | (89) | (10,175) | ||||||||||||||
| 存出保證金增加 | 0 | (216) | (229) | 0 | (103) | |||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (212) | (42) | (2,794) | (1,266) | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 0 | (216) | (229) | 17 | 1,834 | 0 | (103) | 0 | 1,232 | 90 | (3,469) | 1,271 | (2,719) | (11,226) | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 134,850 | 0 | 0 | 200,000 | |||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 162,060 | 80,836 | 212,986 | 602,592 | 0 | 575,500 | 933,550 | 61,600 | ||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (167,250) | 0 | (441,614) | 0 | (142,160) | ||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (545) | (534) | (523) | (495) | (485) | (474) | ||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 161,515 | 47,902 | 212,463 | 1,430,057 | (317,518) | (42,431) | (26,583) | 1,075,378 | (138,625) | 0 | 1,517 | 2,690 | ||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (202,484) | 94,897 | (79,144) | (11,672) | 103,222 | (37,908) | (58,953) | 74,381 | 36,178 | (226,029) | (14,988) | 1,325 | 5,726 | (40,625) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 448,215 | 176,823 | 261,734 | 384,383 | 244,636 | 656,035 | 477,452 | 146,316 | 288,223 | 319,822 | 158,835 | 164,328 | 177,831 | 232,802 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 245,731 | 271,720 | 182,590 | 372,711 | 347,858 | 618,127 | 418,499 | 220,697 | 324,401 | 93,793 | 143,847 | 165,653 | 183,557 | 192,177 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 245,731 | 2.71% | 271,720 | 3.82% | 182,590 | 2.61% | 372,711 | 5.79% | 347,858 | 7.68% | 618,127 | 13.6% | 418,499 | 11.12% | 220,697 | 6.67% | 324,401 | 24.43% | 93,793 | 22.89% | 143,847 | 49.6% | 165,653 | 49.49% | 183,557 | 44.06% | 192,177 | 43.23% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 56,456 | 34.79% | 199,857 | 31.3% | 22,468 | 14.38% | 5,062 | 10.09% | 87,652 | 16.84% | 8,397 | 5.61% | 63,694 | 11.66% | 16,086 | 9.36% | 27,030 | 11.13% | (9,984) | -29.52% | (9,293) | -19.78% | (1,284) | -1.96% | (3,917) | -4.69% | (16,044) | -15.96% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 56,456 | -15.51% | 199,857 | 423.33% | 22,468 | -7.71% | 5,062 | -0.35% | 87,652 | 20.92% | 8,397 | 185.65% | 63,694 | -197.4% | 16,086 | -1.61% | 27,030 | 15.57% | (9,984) | 4.42% | (9,293) | 71.53% | (1,284) | -44.38% | (3,917) | -49.11% | (16,044) | 55.39% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 769 | -0.21% | 769 | 1.63% | 758 | -0.26% | 795 | -0.06% | 831 | 0.2% | 831 | 18.37% | 307 | -0.95% | 225 | -0.02% | 73 | 0.04% | 779 | -0.34% | 2,801 | -21.56% | 3,103 | 107.26% | 2,414 | 30.27% | 1,023 | -3.53% |
| 攤銷費用 | 55 | -0.02% | 83 | 0.18% | 43 | -0.01% | 106 | -0.01% | 97 | 0.02% | 86 | 1.9% | 73 | -0.23% | 73 | -0.01% | 62 | 0.04% | 33 | -0.01% | 320 | -2.46% | 572 | 19.77% | 640 | 8.02% | 625 | -2.16% |
| 利息費用 | 1,161 | -0.32% | 286 | 0.61% | 284 | -0.1% | 829 | -0.06% | 2,985 | 0.71% | 4,653 | 102.87% | 7,072 | -21.92% | 2,661 | -0.27% | 283 | 0.16% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 收益費損項目合計 | 1,985 | -0.55% | 1,138 | 2.41% | 1,085 | -0.37% | 1,756 | -0.12% | 3,913 | 0.93% | 5,569 | 123.13% | 7,452 | -23.09% | 2,594 | -0.26% | 417 | 0.24% | 525 | -0.23% | 2,793 | -21.5% | 3,490 | 120.64% | 3,390 | 42.5% | 5,202 | -17.96% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 300 | -0.08% | 8,560 | 18.13% | 7,690 | -2.64% | 0 | 0% | 100 | 0.02% | (9,954) | -220.08% | 7,642 | -23.68% | (46) | 0% | (6,480) | -3.73% | 11,110 | -4.91% | 7,766 | -59.78% | 2,161 | 74.7% | 2,318 | 29.06% | 3,298 | -11.39% |
| 其他應收款（增加）減少 | 38 | -0.01% | 0 | 0% | (201) | -4.44% | 0 | 0% | (122) | 0.05% | ||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (414,468) | 113.87% | (158,884) | -336.54% | (239,678) | 82.26% | (1,592,079) | 110.43% | 305,232 | 72.86% | 35,484 | 784.52% | (45,255) | 140.25% | (1,294,481) | 129.32% | 94,051 | 54.19% | (212,612) | 94.04% | (1,578) | 12.15% | (268) | -9.26% | (2,406) | -30.17% | 3,442 | -11.88% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (18,091) | 4.97% | (8,352) | -17.69% | (17,728) | 6.08% | (10,283) | 0.71% | 2,598 | 0.62% | (746) | -16.49% | 11,522 | -35.71% | (23,048) | 2.3% | ||||||||||||
| 其他金融資產（增加）減少 | (57,741) | 15.86% | 47,242 | 100.07% | (16,378) | 5.62% | 186,429 | -12.93% | (63,709) | -15.21% | (3,570) | -78.93% | 0 | 0% | 1,836 | -0.18% | 44,083 | 25.4% | ||||||||||
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | (23,228) | 6.38% | (11,065) | -23.44% | 764 | -0.26% | (35,629) | 2.47% | (17,224) | -4.11% | (3,371) | -74.53% | 8,459 | -26.22% | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (513,190) | 140.99% | (122,499) | -259.47% | (265,330) | 91.06% | (1,451,562) | 100.68% | 227,001 | 54.19% | 17,642 | 390.05% | (17,632) | 54.64% | (1,315,739) | 131.44% | 120,882 | 69.64% | (210,606) | 93.15% | 6,343 | -48.82% | 3,959 | 136.85% | (304) | -3.81% | 6,538 | -22.57% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 51,565 | -14.17% | (39,296) | -83.23% | (6,643) | 2.28% | 72,784 | -5.05% | 89,895 | 21.46% | 10,476 | 231.62% | (26,996) | 83.66% | 8,974 | -0.9% | ||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (666) | 0.18% | (45) | -0.1% | 7,784 | -2.67% | 0 | 0% | 314 | -0.97% | ||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 75,129 | -20.64% | 8,365 | 17.72% | (18,069) | 6.2% | (58,273) | 4.04% | 550 | 0.13% | (20,128) | -445.01% | (51,291) | 158.96% | 126,192 | -12.61% | 41,778 | 24.07% | 2,244 | -0.99% | (5,398) | 41.55% | (2,509) | -86.73% | 8,419 | 105.55% | (12,668) | 43.74% |
| 其他應付款增加（減少） | (3,023) | 0.83% | 27,369 | 57.97% | (14,657) | 5.03% | 1,960 | -0.14% | 21,880 | 5.22% | (2,088) | -46.16% | 10,802 | -33.48% | (7,181) | 0.72% | (4,877) | -2.81% | (8,332) | 3.69% | (7,225) | 55.61% | (1,087) | -37.57% | 3,618 | 45.36% | (9,627) | 33.24% |
| 其他流動負債增加（減少） | 311 | -0.09% | (7,066) | -14.97% | (1,578) | 0.54% | (491) | 0.03% | (691) | -0.16% | (2,456) | -54.3% | (2,892) | 8.96% | (27) | 0% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 123,316 | -33.88% | (10,673) | -22.61% | (27,875) | 9.57% | 15,980 | -1.11% | 111,634 | 26.65% | (14,196) | -313.86% | (70,063) | 217.14% | 299,591 | -29.93% | 25,632 | 14.77% | (6,019) | 2.66% | (12,908) | 99.35% | (3,379) | -116.8% | 8,727 | 109.42% | (24,059) | 83.06% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (389,874) | 107.11% | (133,172) | -282.08% | (293,205) | 100.63% | (1,435,582) | 99.57% | 338,635 | 80.84% | 3,446 | 76.19% | (87,695) | 271.78% | (1,016,148) | 101.51% | 146,514 | 84.41% | (216,625) | 95.82% | (6,565) | 50.53% | 580 | 20.05% | 8,423 | 105.6% | (17,521) | 60.49% |
| 調整項目合計 | (387,889) | 106.56% | (132,034) | -279.67% | (292,120) | 100.25% | (1,433,826) | 99.45% | 342,548 | 81.77% | 9,015 | 199.31% | (80,243) | 248.68% | (1,013,554) | 101.25% | 146,931 | 84.65% | (216,100) | 95.58% | (3,772) | 29.03% | 4,070 | 140.68% | 11,813 | 148.11% | (12,319) | 42.53% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (331,433) | 91.05% | 67,823 | 143.66% | (269,652) | 92.54% | (1,428,764) | 99.1% | 430,200 | 102.7% | 17,412 | 384.97% | (16,549) | 51.29% | (997,468) | 99.65% | 173,961 | 100.22% | (226,084) | 100% | (13,065) | 100.56% | 2,786 | 96.3% | 7,896 | 99% | (28,363) | 97.92% |
| 支付之利息 | (32,496) | 8.93% | (20,492) | -43.41% | (21,726) | 7.46% | (12,860) | 0.89% | (10,613) | -2.53% | (12,888) | -284.94% | (15,718) | 48.71% | (3,894) | 0.39% | (328) | -0.19% | ||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (70) | 0.02% | (120) | -0.25% | 0 | 0% | (126) | 0.01% | (681) | -0.16% | (2) | -0.04% | 0 | 0% | (13) | 0% | (63) | -0.04% | 0 | 0% | (113) | 0.87% | (29) | -1% | (7) | -0.09% | (714) | 2.47% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (363,999) | 100% | 47,211 | 100% | (291,378) | 100% | (1,441,746) | 100% | 418,906 | 100% | 4,523 | 100% | (32,267) | 100% | (1,000,997) | 100% | 173,571 | 100% | (226,084) | 100% | (12,992) | 100% | 2,893 | 100% | 7,976 | 100% | (28,965) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (100) | -111.11% | (3,376) | 97.32% | (1,387) | -109.13% | (89) | 3.27% | (10,175) | 90.64% | ||||||||
| 存出保證金增加 | 0 | (216) | 100% | (229) | 100% | 0 | (103) | 100% | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (212) | 6.11% | (42) | -3.3% | (2,794) | 102.76% | (1,266) | 11.28% | |||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 0 | (216) | 100% | (229) | 100% | 17 | 100% | 1,834 | 100% | 0 | (103) | 100% | 0 | 1,232 | 100% | 90 | 100% | (3,469) | 100% | 1,271 | 100% | (2,719) | 100% | (11,226) | 100% | |||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 134,850 | 281.51% | 0 | 0% | 0 | 0% | 200,000 | 18.6% | ||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 162,060 | 100.34% | 80,836 | 168.75% | 212,986 | 100.25% | 602,592 | 42.14% | 0 | 0% | 575,500 | -2164.92% | 933,550 | 86.81% | 61,600 | -44.44% | ||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (167,250) | -349.15% | 0 | 0% | (441,614) | 1661.26% | 0 | 0% | (142,160) | 102.55% | ||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (545) | -0.34% | (534) | -1.11% | (523) | -0.25% | (495) | -0.03% | (485) | 0.15% | (474) | 1.12% | ||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 161,515 | 100% | 47,902 | 100% | 212,463 | 100% | 1,430,057 | 100% | (317,518) | 100% | (42,431) | 100% | (26,583) | 100% | 1,075,378 | 100% | (138,625) | 100% | 0 | 1,517 | 100% | 2,690 | 100% | |||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (202,484) | 94,897 | (79,144) | (11,672) | 103,222 | (37,908) | (58,953) | 74,381 | 36,178 | (226,029) | (14,988) | 1,325 | 5,726 | (40,625) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 448,215 | 176,823 | 261,734 | 384,383 | 244,636 | 656,035 | 477,452 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 245,731 | 271,720 | 182,590 | 372,711 | 347,858 | 618,127 | 418,499 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 245,731 | 271,720 | 182,590 | 372,711 | 347,858 | 618,127 | 418,499 | 220,697 | 324,401 | 93,793 | 143,847 | 165,653 | 183,557 | 192,177 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
鑫龍騰(3188) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-3.64億元、較上一季衰退-89.21%；而今年初至今累積為NT$-3.64億元、較去年同期衰退-871%。
單季
鑫龍騰(3188) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-3.64億元，較上一季衰退-89.21%，為過去11年同期中的第10高。
同時鑫龍騰過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為36.8%、-141.69%與-39.55%。
其中稅前淨利為NT$5,646萬元，收益費損相關之調整項目為NT$198萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3,257萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-3.64億元，較去年同期衰退-871%，為過去11年同期中的第10高。
同時鑫龍騰過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為36.8%、-141.69%與-39.55%。
其中稅前淨利為NT$5,646萬元，收益費損相關之調整項目為NT$198萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3,257萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 56,456 | 199,857 | 22,468 | 5,062 | 87,652 | 8,397 | 63,694 | 16,086 | 27,030 | (9,984) | (9,293) | (1,284) | (3,917) | (16,044) | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 1,985 | 1,138 | 1,085 | 1,756 | 3,913 | 5,569 | 7,452 | 2,594 | 417 | 525 | 2,793 | 3,490 | 3,390 | 5,202 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 769 | 769 | 758 | 795 | 831 | 831 | 307 | 225 | 73 | 779 | 2,801 | 3,103 | 2,414 | 1,023 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 55 | 83 | 43 | 106 | 97 | 86 | 73 | 73 | 62 | 33 | 320 | 572 | 640 | 625 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (389,874) | (133,172) | (293,205) | (1,435,582) | 338,635 | 3,446 | (87,695) | (1,016,148) | 146,514 | (216,625) | (6,565) | 580 | 8,423 | (17,521) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (363,999) | 47,211 | (291,378) | (1,441,746) | 418,906 | 4,523 | (32,267) | (1,000,997) | 173,571 | (226,084) | (12,992) | 2,893 | 7,976 | (28,965) | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 56,456 | 34.79% | 199,857 | 31.3% | 22,468 | 14.38% | 5,062 | 10.09% | 87,652 | 16.84% | 8,397 | 5.61% | 63,694 | 11.66% | 16,086 | 9.36% | 27,030 | 11.13% | (9,984) | -29.52% | (9,293) | -19.78% | (1,284) | -1.96% | (3,917) | -4.69% | (16,044) | -15.96% |
| 收益費損項目合計 | 1,985 | -0.55% | 1,138 | 2.41% | 1,085 | -0.37% | 1,756 | -0.12% | 3,913 | 0.93% | 5,569 | 123.13% | 7,452 | -23.09% | 2,594 | -0.26% | 417 | 0.24% | 525 | -0.23% | 2,793 | -21.5% | 3,490 | 120.64% | 3,390 | 42.5% | 5,202 | -17.96% |
| 折舊費用 | 769 | -0.21% | 769 | 1.63% | 758 | -0.26% | 795 | -0.06% | 831 | 0.2% | 831 | 18.37% | 307 | -0.95% | 225 | -0.02% | 73 | 0.04% | 779 | -0.34% | 2,801 | -21.56% | 3,103 | 107.26% | 2,414 | 30.27% | 1,023 | -3.53% |
| 攤銷費用 | 55 | -0.02% | 83 | 0.18% | 43 | -0.01% | 106 | -0.01% | 97 | 0.02% | 86 | 1.9% | 73 | -0.23% | 73 | -0.01% | 62 | 0.04% | 33 | -0.01% | 320 | -2.46% | 572 | 19.77% | 640 | 8.02% | 625 | -2.16% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (389,874) | 107.11% | (133,172) | -282.08% | (293,205) | 100.63% | (1,435,582) | 99.57% | 338,635 | 80.84% | 3,446 | 76.19% | (87,695) | 271.78% | (1,016,148) | 101.51% | 146,514 | 84.41% | (216,625) | 95.82% | (6,565) | 50.53% | 580 | 20.05% | 8,423 | 105.6% | (17,521) | 60.49% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (363,999) | 100% | 47,211 | 100% | (291,378) | 100% | (1,441,746) | 100% | 418,906 | 100% | 4,523 | 100% | (32,267) | 100% | (1,000,997) | 100% | 173,571 | 100% | (226,084) | 100% | (12,992) | 100% | 2,893 | 100% | 7,976 | 100% | (28,965) | 100% |
投資活動之淨現金流
鑫龍騰(3188) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$3.1萬元、較上一季成長106.16%；而今年初至今累積為NT$142萬元、較去年同期成長132.96%。
單季
鑫龍騰(3188) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$3.1萬元，較上一季成長106.16%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$142萬元，較去年同期成長132.96%，為過去11年同期中的第2高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 31 | (4,148) | (3,770) | (11,957) | (400) | (1) | (2,000) | 0 | 0 | (99) | (206) | 2,604 | (8,633) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1) | (1,287) | 2,605 | (8,769) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | (619) | 0 | (139) | (190) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1) | 1 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,423 | 100% | (4,317) | 100% | (3,894) | 100% | (12,934) | 100% | (3,002) | 100% | (1,580) | 100% | (3,980) | 100% | (2,595) | 100% | (888) | 100% | (3,847) | 100% | 1,542 | 100% | (14,835) | 100% | (29,300) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | (4,640) | 107.48% | 0 | 0 | 0 | 0% | (3,395) | 214.87% | (1,980) | 49.75% | (3,650) | 140.66% | (1,754) | 197.52% | (3,458) | 89.89% | (5,152) | -334.11% | (11,758) | 79.26% | (28,371) | 96.83% | ||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 2,000 | -46.33% | 571 | -14.66% | 0 | 0% | 2,381 | -150.7% | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (619) | 14.34% | 0 | 0% | (259) | 2% | (190) | 6.33% | (190) | 12.03% | 0 | 0% | (177) | 6.82% | (1,495) | 168.36% | (212) | 5.51% | (42) | -2.72% | (3,283) | 22.13% | (1,266) | 4.32% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
鑫龍騰(3188) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$1.62億元、較上一季衰退-32.64%；而今年初至今累積為NT$1.62億元、較去年同期成長237.18%。
單季
鑫龍騰(3188) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$1.62億元，較上一季衰退-32.64%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$1.62億元，較去年同期成長237.18%，為過去11年同期中的第4高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 161,515 | 47,902 | 212,463 | 1,430,057 | (317,518) | (42,431) | (26,583) | 1,075,378 | (138,625) | 0 | 1,517 | 2,690 | ||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 134,850 | 0 | 0 | 200,000 | |||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 827,960 | (317,033) | (41,957) | (160,469) | (58,172) | (58,065) | ||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 162,060 | 80,836 | 212,986 | 602,592 | 0 | 575,500 | 933,550 | 61,600 | ||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (167,250) | 0 | (441,614) | 0 | (142,160) | ||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 161,515 | 100% | 47,902 | 100% | 212,463 | 100% | 1,430,057 | 100% | (317,518) | 100% | (42,431) | 100% | (26,583) | 100% | 1,075,378 | 100% | (138,625) | 100% | 0 | 1,517 | 100% | 2,690 | 100% | |||||
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 134,850 | 281.51% | 0 | 0% | 0 | 0% | 200,000 | 18.6% | ||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 827,960 | 57.9% | (317,033) | 99.85% | (41,957) | 98.88% | (160,469) | 603.65% | (58,172) | -5.41% | (58,065) | 41.89% | ||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 162,060 | 100.34% | 80,836 | 168.75% | 212,986 | 100.25% | 602,592 | 42.14% | 0 | 0% | 575,500 | -2164.92% | 933,550 | 86.81% | 61,600 | -44.44% | ||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (167,250) | -349.15% | 0 | 0% | (441,614) | 1661.26% | 0 | 0% | (142,160) | 102.55% | ||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
