3188
28.25
TWD+0.20 (0.71%)
2025.04.02收盤
鑫龍騰－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 52,371 | 442,987 | 128,383 | 17,764 | 29,341 | 15,826 | 76,022 | 12,710 | (11,039) | (22,860) | (5,654) | (29,974) | (15,957) | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 52,371 | 442,987 | 128,383 | 17,764 | 29,341 | 15,826 | 76,022 | 12,710 | (11,039) | (22,860) | (5,654) | (29,974) | (15,957) | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 770 | 768 | 758 | 795 | 831 | 831 | 308 | 225 | 74 | 1,972 | 2,781 | 2,987 | 2,220 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 71 | 61 | 42 | 100 | 89 | 85 | 73 | 73 | 63 | 296 | 316 | 584 | 672 | |||||||||||||
| 利息費用 | 1,583 | 4,788 | 3,401 | 826 | 4,455 | 4,384 | 5,197 | 3,003 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 利息收入 | (2,593) | (1,268) | (801) | (140) | (93) | (113) | (437) | |||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (169) | 16,167 | 3,400 | 1,551 | 5,282 | 5,766 | 5,141 | 2,781 | 95 | 10,939 | 2,989 | 7,811 | 3,432 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (200) | (34,270) | (8,340) | 0 | (100) | (537) | (8,675) | (762) | 9,198 | 8,313 | 4,027 | 13,023 | 12,652 | |||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (38) | 321 | 77 | |||||||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (263,485) | 907,530 | 19,335 | (299,115) | 152,067 | (3,161) | 769,537 | (58,453) | (97,489) | 4,056 | 4,086 | 13,745 | 9,716 | |||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (8,540) | 20,388 | 16,607 | (4,121) | 26,585 | (28) | 3,652 | |||||||||||||||||||
| 其他金融資產（增加）減少 | (84,337) | 67,332 | (12,849) | (71,201) | (6,653) | (304,376) | 0 | (78,930) | (13,027) | |||||||||||||||||
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | (8,074) | 46,137 | 34,095 | (25,630) | (1,047) | (729) | 2,007 | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (364,674) | 1,007,117 | 48,848 | (400,067) | 170,854 | (308,681) | 766,521 | (132,856) | (114,422) | 13,521 | 12,518 | 35,651 | 25,766 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 78,329 | (247,933) | (182,218) | 60,471 | 54,933 | 11,153 | (164,420) | |||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (3,336) | (45) | ||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 93,123 | (57,314) | 67,720 | 24,442 | 17,373 | (17,395) | 20,199 | 6,995 | 702 | (3,382) | 748 | (2,170) | (145) | |||||||||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | (6,263) | ||||||||||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (23,273) | 32,880 | 5,028 | (8,012) | 10,689 | 29,954 | 10,336 | (24,691) | 22,239 | 3,700 | 1,349 | |||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 7,420 | (1,782) | (13,305) | 454 | 1,446 | 2,452 | 8,602 | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 152,263 | (280,457) | (141,730) | 132,403 | 84,441 | 26,164 | (125,283) | (26,457) | 35,593 | 602 | 125 | (21,236) | (5,133) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (212,411) | 726,660 | (92,882) | (267,664) | 255,295 | (282,517) | 641,238 | (159,313) | (78,829) | 14,123 | 12,643 | 14,415 | 20,633 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | (212,580) | 742,827 | (89,482) | (266,113) | 260,577 | (276,751) | 646,379 | (156,532) | (78,734) | 25,062 | 15,632 | 22,226 | 24,065 | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (160,209) | 1,185,814 | 38,901 | (248,349) | 289,918 | (260,925) | 722,401 | (143,822) | (89,773) | 2,202 | 9,978 | (7,748) | 8,108 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 2,593 | 1,268 | 801 | 140 | 93 | 113 | 598 | 196 | 155 | 284 | 229 | 148 | 131 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (34,469) | (24,898) | (23,203) | (8,576) | (12,099) | (16,637) | (16,996) | (5,372) | ||||||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (294) | (292) | (79) | (56) | (215) | (8) | (22) | (16) | (15) | (29) | (94) | (14) | (12) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (192,379) | 1,161,892 | 16,420 | (256,841) | 277,697 | (277,457) | 705,981 | (149,014) | (89,633) | 2,457 | 10,113 | (7,614) | 8,227 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1) | (1,287) | 2,605 | (8,769) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 31 | 0 | 0 | (397) | 198 | 0 | 0 | (141) | ||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | (619) | 0 | (139) | (190) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1) | 1 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 31 | (4,148) | (3,770) | (11,957) | (400) | (1) | (2,000) | 0 | 0 | (99) | (206) | 2,604 | (8,633) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161,500 | 0 | |||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 957,178 | 0 | 418,200 | 425,532 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | ||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (521,870) | 0 | 0 | (220,878) | 0 | |||||||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 0 | 0 | (30) | |||||||||||||||||||||||
| 存入保證金減少 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (544) | (532) | (519) | (493) | (482) | (471) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (45,147) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 239,764 | (1,120,782) | (536,887) | 425,039 | (297,220) | 665,282 | (629,378) | (153,586) | 14,000 | 1,495 | 221 | |||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 47,416 | 36,962 | (524,237) | 156,241 | (19,923) | 387,824 | 74,603 | (302,600) | (75,633) | 3,823 | 12,126 | (5,120) | (461) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146,316 | 288,223 | 319,822 | 158,835 | 164,328 | 177,831 | 232,802 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 47,416 | 36,962 | (524,237) | 156,241 | (19,923) | 387,824 | 477,452 | 146,316 | 288,223 | 319,822 | 158,835 | 164,328 | 177,831 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 448,215 | 5.13% | 176,823 | 2.57% | 261,734 | 3.86% | 384,383 | 7.71% | 244,636 | 5.26% | 656,035 | 14.28% | 477,452 | 12.57% | 146,316 | 7.67% | 288,223 | 20.31% | 319,822 | 75.21% | 158,835 | 50.73% | 164,328 | 47.91% | 177,831 | 43.52% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 533,171 | 35.43% | 493,639 | 24.11% | 113,079 | 10.65% | 263,810 | 17.67% | 63,965 | 7.88% | 136,136 | 9.16% | 142,961 | 7.88% | 78,868 | 8.34% | (38,248) | -39.02% | (30,790) | -16.56% | (24,086) | -9.53% | (49,862) | -15.9% | (43,509) | -11.14% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 533,171 | -57.84% | 493,639 | 145.18% | 113,079 | -6.63% | 263,810 | 62.32% | 63,965 | -21.79% | 136,136 | -22.88% | 142,961 | -10.92% | 78,868 | -14.18% | (45,297) | 9.16% | (30,790) | -261.62% | (24,086) | 211.99% | (49,862) | -5254.16% | (43,509) | 175.26% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 3,076 | -0.33% | 3,108 | 0.91% | 3,082 | -0.18% | 3,227 | 0.76% | 3,325 | -1.13% | 2,284 | -0.38% | 1,121 | -0.09% | 698 | -0.13% | 2,014 | -0.41% | 9,468 | 80.45% | 11,220 | -98.75% | 10,920 | 1150.68% | 6,883 | -27.73% |
| 攤銷費用 | 313 | -0.03% | 190 | 0.06% | 317 | -0.02% | 386 | 0.09% | 345 | -0.12% | 305 | -0.05% | 293 | -0.02% | 279 | -0.05% | 182 | -0.04% | 1,207 | 10.26% | 1,616 | -14.22% | 2,668 | 281.14% | 2,640 | -10.63% |
| 利息費用 | 6,104 | -0.66% | 5,195 | 1.53% | 4,375 | -0.26% | 6,030 | 1.42% | 18,807 | -6.41% | 20,942 | -3.52% | 21,497 | -1.64% | 11,359 | -2.04% | 36 | -0.01% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 利息收入 | (4,069) | 0.44% | (2,291) | -0.67% | (988) | 0.06% | (250) | -0.06% | (293) | 0.1% | (241) | 0.04% | (1,760) | 0.13% | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0% | (727) | -0.21% | (425) | 0.02% | 0 | 0% | (151) | 0.03% | ||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0% | 11,818 | 3.48% | 0 | 0% | 9,226 | 78.39% | 2,406 | 253.53% | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 5,424 | -0.59% | 17,293 | 5.09% | 8,556 | -0.5% | 9,363 | 2.21% | 22,214 | -7.57% | 23,718 | -3.99% | 21,151 | -1.62% | 11,495 | -2.07% | 7,079 | -1.43% | 18,605 | 158.08% | 11,800 | -103.85% | 21,058 | 2218.97% | 11,582 | -46.65% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 34,270 | -3.72% | (26,230) | -7.71% | (8,340) | 0.49% | 100 | 0.02% | 496 | -0.17% | 8,783 | -1.48% | (8,034) | 0.61% | (1,205) | 0.22% | 41,439 | -8.38% | 10,213 | 86.78% | (972) | 8.55% | 27,223 | 2868.6% | 12,078 | -48.65% |
| 其他應收款（增加）減少 | (45,338) | 4.92% | 0 | 0% | 261 | -0.05% | 132 | 1.12% | ||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (1,073,384) | 116.43% | (76,414) | -22.47% | (2,171,828) | 127.35% | 218,036 | 51.5% | (409,935) | 139.63% | (306,746) | 51.55% | (1,573,676) | 120.17% | (589,736) | 106.02% | (517,597) | 104.63% | 16,689 | 141.8% | 6,704 | -59% | 10,500 | 1106.43% | 30,616 | -123.33% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (31,372) | 3.4% | (22,926) | -6.74% | (28,110) | 1.65% | 17,213 | 4.07% | 7,907 | -2.69% | 26,291 | -4.42% | (15,282) | 1.17% | ||||||||||||
| 其他金融資產（增加）減少 | (280,611) | 30.44% | 3,009 | 0.88% | 411,657 | -24.14% | (305,547) | -72.18% | (20,637) | 7.03% | (304,576) | 51.19% | 78,930 | -6.03% | (34,847) | 6.26% | (44,083) | 8.91% | ||||||||
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | (101,811) | 11.04% | 17,221 | 5.06% | (43,813) | 2.57% | (83,893) | -19.82% | (9,595) | 3.27% | 8,796 | -1.48% | (9,525) | 0.73% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (1,498,246) | 162.52% | (105,340) | -30.98% | (1,840,434) | 107.92% | (154,087) | -36.4% | (431,768) | 147.07% | (567,452) | 95.37% | (1,527,587) | 116.65% | (640,764) | 115.2% | (564,201) | 114.05% | 28,293 | 240.4% | 10,565 | -92.99% | 49,553 | 5221.6% | 44,426 | -178.96% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 233,785 | -25.36% | 42,372 | 12.46% | 55,968 | -3.28% | 214,362 | 50.64% | 105,361 | -35.89% | (67,285) | 11.31% | 56,883 | -4.34% | ||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (6,738) | 0.73% | 7,904 | 2.32% | 0 | 0% | (796) | 3.21% | ||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 73,098 | -7.93% | 21,784 | 6.41% | 98,633 | -5.78% | 62,270 | 14.71% | (1,748) | 0.6% | (52,519) | 8.83% | 40,518 | -3.09% | 13,780 | -2.48% | 44,130 | -8.92% | (2,697) | -22.92% | (11,275) | 99.23% | 2,475 | 260.8% | (18,611) | 74.97% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | 0% | (48,576) | -14.29% | (18,955) | 1.11% | 55,048 | 13% | ||||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 5,370 | -0.58% | 28,908 | 8.5% | (6,660) | 0.39% | 15,591 | 3.68% | 4,066 | -1.38% | (4,050) | 0.68% | 3,337 | -0.25% | (4,151) | 0.75% | 16,589 | -3.35% | (2,114) | -17.96% | 3,459 | -30.44% | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | (536) | 0.06% | 6,932 | 2.04% | 1,043 | -0.06% | (1,583) | -0.37% | (264) | 0.09% | (6,162) | 1.04% | 8,567 | -0.65% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 304,979 | -33.08% | 59,324 | 17.45% | 130,029 | -7.62% | 345,688 | 81.66% | 107,415 | -36.59% | (130,016) | 21.85% | 109,305 | -8.35% | 6,948 | -1.25% | 107,423 | -21.72% | (5,112) | -43.44% | (10,195) | 89.73% | (10,606) | -1117.6% | (35,634) | 143.54% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (1,193,267) | 129.44% | (46,016) | -13.53% | (1,710,405) | 100.29% | 191,601 | 45.26% | (324,353) | 110.48% | (697,468) | 117.22% | (1,418,282) | 108.3% | (633,816) | 113.95% | (456,778) | 92.34% | 23,181 | 196.97% | 370 | -3.26% | 38,947 | 4104% | 8,792 | -35.42% |
| 調整項目合計 | (1,187,843) | 128.85% | (28,723) | -8.45% | (1,701,849) | 99.79% | 200,964 | 47.47% | (302,139) | 102.91% | (673,750) | 113.23% | (1,397,131) | 106.69% | (622,321) | 111.88% | (449,699) | 90.9% | 41,786 | 355.05% | 12,170 | -107.11% | 60,005 | 6322.97% | 20,374 | -82.07% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (654,672) | 71.02% | 464,916 | 136.74% | (1,588,770) | 93.16% | 464,774 | 109.79% | (238,174) | 81.13% | (537,614) | 90.35% | (1,254,170) | 95.77% | (543,453) | 97.7% | (494,996) | 100.06% | 10,996 | 93.43% | (11,916) | 104.88% | 10,143 | 1068.81% | (23,135) | 93.19% |
| 收取之利息 | 4,069 | -0.44% | 2,291 | 0.67% | 988 | -0.06% | 250 | 0.06% | 293 | -0.1% | 241 | -0.04% | 1,815 | -0.14% | 793 | -0.14% | 243 | -0.05% | 859 | 7.3% | 796 | -7.01% | 351 | 36.99% | 464 | -1.87% |
| 支付之利息 | (106,154) | 11.52% | (98,674) | -29.02% | (73,365) | 4.3% | (36,654) | -8.66% | (53,273) | 18.15% | (57,658) | 9.69% | (57,126) | 4.36% | (13,525) | 2.43% | ||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (165,118) | 17.91% | (28,523) | -8.39% | (44,229) | 2.59% | (5,039) | -1.19% | (2,433) | 0.83% | 8 | 0% | (88) | 0.01% | (51) | 0.01% | 61 | -0.01% | (86) | -0.73% | (242) | 2.13% | (9,545) | -1005.8% | (2,154) | 8.68% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (921,875) | 100% | 340,010 | 100% | (1,705,376) | 100% | 423,331 | 100% | (293,587) | 100% | (595,023) | 100% | (1,309,569) | 100% | (556,236) | 100% | (494,692) | 100% | 11,769 | 100% | (11,362) | 100% | 949 | 100% | (24,825) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | (4,640) | 107.48% | 0 | 0 | 0 | 0% | (3,395) | 214.87% | (1,980) | 49.75% | (3,650) | 140.66% | (1,754) | 197.52% | (3,458) | 89.89% | (5,152) | -334.11% | (11,758) | 79.26% | (28,371) | 96.83% | ||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 2,000 | -46.33% | 571 | -14.66% | 0 | 0% | 2,381 | -150.7% | ||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | 0 | 0% | (1,058) | 24.51% | (4,465) | 114.66% | (857) | 6.63% | (2,812) | 93.67% | (2,000) | 50.25% | 397 | -44.71% | (198) | 5.15% | ||||||||||
| 存出保證金減少 | 1,423 | 100% | 0 | 0% | 1,232 | -47.48% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1,232 | 79.9% | 206 | -1.39% | 28 | -0.1% | ||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (619) | 14.34% | 0 | 0% | (259) | 2% | (190) | 6.33% | (190) | 12.03% | 0 | 0% | (177) | 6.82% | (1,495) | 168.36% | (212) | 5.51% | (42) | -2.72% | (3,283) | 22.13% | (1,266) | 4.32% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,423 | 100% | (4,317) | 100% | (3,894) | 100% | (12,934) | 100% | (3,002) | 100% | (1,580) | 100% | (3,980) | 100% | (2,595) | 100% | (888) | 100% | (3,847) | 100% | 1,542 | 100% | (14,835) | 100% | (29,300) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 464,080 | 38.94% | 0 | 0% | 827,960 | 52.18% | 0 | 0% | 153,800 | -133.96% | 50,000 | 6.45% | 1,211,500 | 73.66% | 933,767 | 223.97% | ||||||||||
| 短期借款減少 | (195,000) | -16.36% | 0 | 0% | (658,110) | 243.16% | (464,582) | 404.65% | (213,380) | -27.53% | (397,487) | -24.17% | (778,793) | -186.79% | ||||||||||||
| 舉借長期借款 | 1,912,205 | 160.44% | 757,578 | -180.12% | 1,175,406 | 74.08% | 425,532 | -157.23% | 508,000 | -442.47% | 1,082,700 | 139.67% | 1,498,550 | 91.11% | 387,450 | 92.93% | 14,000 | 3.02% | ||||||||
| 償還長期借款 | (689,120) | -57.82% | (1,120,250) | 266.34% | (654,568) | -41.26% | 0 | 0% | (841,522) | -108.56% | (667,878) | -40.61% | (375,500) | -90.06% | ||||||||||||
| 存入保證金增加 | 0 | 0% | 70 | -0.02% | 30 | -0.03% | ||||||||||||||||||||
| 存入保證金減少 | (70) | -0.01% | 0 | 0% | (30) | 0.01% | ||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (2,155) | -0.18% | (2,109) | 0.5% | (2,029) | -0.13% | (1,953) | 0.72% | (1,911) | 1.66% | (940) | -0.12% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | (298,096) | -25.01% | (55,893) | 13.29% | (60,148) | -3.79% | (36,089) | 13.33% | (60,147) | 52.39% | (45,147) | -5.82% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,191,844 | 100% | (420,604) | 100% | 1,586,621 | 100% | (270,650) | 100% | (114,810) | 100% | 775,186 | 100% | 1,644,685 | 100% | 416,924 | 100% | 464,000 | 100% | 153,012 | 100% | 7,894 | 100% | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 271,392 | (84,911) | (122,649) | 139,747 | (411,399) | 178,583 | 331,136 | (141,907) | (31,599) | 160,987 | (5,493) | (13,503) | (54,971) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 176,823 | 261,734 | 384,383 | 244,636 | 656,035 | 477,452 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 448,215 | 176,823 | 261,734 | 384,383 | 244,636 | 656,035 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 448,215 | 176,823 | 261,734 | 384,383 | 244,636 | 656,035 | 477,452 | 146,316 | 288,223 | 319,822 | 158,835 | 164,328 | 177,831 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
鑫龍騰(3188) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$-1.92億元、較上一季成長65.98%；而今年初至今累積為NT$-9.22億元、較去年同期衰退-371.13%。
單季
鑫龍騰(3188) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-1.92億元，較上一季成長65.98%，為過去11年同期中的第10高。
同時鑫龍騰過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為9.18%、--與--。
其中稅前淨利為NT$5,237萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-16.9萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3,217萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$-9.22億元，較去年同期衰退-371.13%，為過去11年同期中的第10高。
同時鑫龍騰過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為-61.06%、--與--。
其中稅前淨利為NT$5.33億元，收益費損相關之調整項目為NT$542萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2.67億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 52,371 | 442,987 | 128,383 | 17,764 | 29,341 | 15,826 | 76,022 | 12,710 | (11,039) | (22,860) | (5,654) | (29,974) | (15,957) | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (169) | 16,167 | 3,400 | 1,551 | 5,282 | 5,766 | 5,141 | 2,781 | 95 | 10,939 | 2,989 | 7,811 | 3,432 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 770 | 768 | 758 | 795 | 831 | 831 | 308 | 225 | 74 | 1,972 | 2,781 | 2,987 | 2,220 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 71 | 61 | 42 | 100 | 89 | 85 | 73 | 73 | 63 | 296 | 316 | 584 | 672 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (212,411) | 726,660 | (92,882) | (267,664) | 255,295 | (282,517) | 641,238 | (159,313) | (78,829) | 14,123 | 12,643 | 14,415 | 20,633 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (192,379) | 1,161,892 | 16,420 | (256,841) | 277,697 | (277,457) | 705,981 | (149,014) | (89,633) | 2,457 | 10,113 | (7,614) | 8,227 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 533,171 | 35.43% | 493,639 | 24.11% | 113,079 | 10.65% | 263,810 | 17.67% | 63,965 | 7.88% | 136,136 | 9.16% | 142,961 | 7.88% | 78,868 | 8.34% | (38,248) | -39.02% | (30,790) | -16.56% | (24,086) | -9.53% | (49,862) | -15.9% | (43,509) | -11.14% |
| 收益費損項目合計 | 5,424 | -0.59% | 17,293 | 5.09% | 8,556 | -0.5% | 9,363 | 2.21% | 22,214 | -7.57% | 23,718 | -3.99% | 21,151 | -1.62% | 11,495 | -2.07% | 7,079 | -1.43% | 18,605 | 158.08% | 11,800 | -103.85% | 21,058 | 2218.97% | 11,582 | -46.65% |
| 折舊費用 | 3,076 | -0.33% | 3,108 | 0.91% | 3,082 | -0.18% | 3,227 | 0.76% | 3,325 | -1.13% | 2,284 | -0.38% | 1,121 | -0.09% | 698 | -0.13% | 2,014 | -0.41% | 9,468 | 80.45% | 11,220 | -98.75% | 10,920 | 1150.68% | 6,883 | -27.73% |
| 攤銷費用 | 313 | -0.03% | 190 | 0.06% | 317 | -0.02% | 386 | 0.09% | 345 | -0.12% | 305 | -0.05% | 293 | -0.02% | 279 | -0.05% | 182 | -0.04% | 1,207 | 10.26% | 1,616 | -14.22% | 2,668 | 281.14% | 2,640 | -10.63% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (1,193,267) | 129.44% | (46,016) | -13.53% | (1,710,405) | 100.29% | 191,601 | 45.26% | (324,353) | 110.48% | (697,468) | 117.22% | (1,418,282) | 108.3% | (633,816) | 113.95% | (456,778) | 92.34% | 23,181 | 196.97% | 370 | -3.26% | 38,947 | 4104% | 8,792 | -35.42% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (921,875) | 100% | 340,010 | 100% | (1,705,376) | 100% | 423,331 | 100% | (293,587) | 100% | (595,023) | 100% | (1,309,569) | 100% | (556,236) | 100% | (494,692) | 100% | 11,769 | 100% | (11,362) | 100% | 949 | 100% | (24,825) | 100% |
投資活動之淨現金流
鑫龍騰(3188) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$3.1萬元、較上一季成長106.16%；而今年初至今累積為NT$142萬元、較去年同期成長132.96%。
單季
鑫龍騰(3188) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$3.1萬元，較上一季成長106.16%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$142萬元，較去年同期成長132.96%，為過去11年同期中的第2高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 31 | (4,148) | (3,770) | (11,957) | (400) | (1) | (2,000) | 0 | 0 | (99) | (206) | 2,604 | (8,633) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1) | (1,287) | 2,605 | (8,769) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | (619) | 0 | (139) | (190) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1) | 1 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,423 | 100% | (4,317) | 100% | (3,894) | 100% | (12,934) | 100% | (3,002) | 100% | (1,580) | 100% | (3,980) | 100% | (2,595) | 100% | (888) | 100% | (3,847) | 100% | 1,542 | 100% | (14,835) | 100% | (29,300) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | (4,640) | 107.48% | 0 | 0 | 0 | 0% | (3,395) | 214.87% | (1,980) | 49.75% | (3,650) | 140.66% | (1,754) | 197.52% | (3,458) | 89.89% | (5,152) | -334.11% | (11,758) | 79.26% | (28,371) | 96.83% | ||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 2,000 | -46.33% | 571 | -14.66% | 0 | 0% | 2,381 | -150.7% | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (619) | 14.34% | 0 | 0% | (259) | 2% | (190) | 6.33% | (190) | 12.03% | 0 | 0% | (177) | 6.82% | (1,495) | 168.36% | (212) | 5.51% | (42) | -2.72% | (3,283) | 22.13% | (1,266) | 4.32% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
鑫龍騰(3188) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$2.4億元、較上一季衰退-29.77%；而今年初至今累積為NT$11.92億元、較去年同期成長383.36%。
單季
鑫龍騰(3188) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$2.4億元，較上一季衰退-29.77%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$11.92億元，較去年同期成長383.36%，為過去11年同期中的第3高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 239,764 | (1,120,782) | (536,887) | 425,039 | (297,220) | 665,282 | (629,378) | (153,586) | 14,000 | 1,495 | 221 | |||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161,500 | 0 | |||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (827,960) | 0 | (296,708) | (32,575) | (50,000) | (153,586) | ||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 957,178 | 0 | 418,200 | 425,532 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | ||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (521,870) | 0 | 0 | (220,878) | 0 | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (45,147) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,191,844 | 100% | (420,604) | 100% | 1,586,621 | 100% | (270,650) | 100% | (114,810) | 100% | 775,186 | 100% | 1,644,685 | 100% | 416,924 | 100% | 464,000 | 100% | 153,012 | 100% | 7,894 | 100% | ||||
| 短期借款增加 | 464,080 | 38.94% | 0 | 0% | 827,960 | 52.18% | 0 | 0% | 153,800 | -133.96% | 50,000 | 6.45% | 1,211,500 | 73.66% | 933,767 | 223.97% | ||||||||||
| 短期借款減少 | (195,000) | -16.36% | 0 | 0% | (658,110) | 243.16% | (464,582) | 404.65% | (213,380) | -27.53% | (397,487) | -24.17% | (778,793) | -186.79% | ||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 295,975 | 38.18% | 0 | 0% | 250,000 | 59.96% | ||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (300,000) | -18.91% | 0 | 0% | (250,000) | 217.75% | ||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 1,912,205 | 160.44% | 757,578 | -180.12% | 1,175,406 | 74.08% | 425,532 | -157.23% | 508,000 | -442.47% | 1,082,700 | 139.67% | 1,498,550 | 91.11% | 387,450 | 92.93% | 14,000 | 3.02% | ||||||||
| 償還長期借款 | (689,120) | -57.82% | (1,120,250) | 266.34% | (654,568) | -41.26% | 0 | 0% | (841,522) | -108.56% | (667,878) | -40.61% | (375,500) | -90.06% | ||||||||||||
| 發放現金股利 | (298,096) | -25.01% | (55,893) | 13.29% | (60,148) | -3.79% | (36,089) | 13.33% | (60,147) | 52.39% | (45,147) | -5.82% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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