3178
48.1
TWD+1.10 (2.34%)
2025.11.26收盤
公準－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,006 | 0.63% | (8,578) | -2.77% | 85,253 | 20.95% | 75,226 | 19.61% | 38,417 | 10.83% | 29,853 | 10.36% | 22,134 | 8.05% | 27,496 | 10.28% | ||
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,006 | (8,578) | 85,253 | 75,226 | 38,417 | 29,853 | 22,134 | 27,496 | 36,513 | |||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 45,352 | 43,708 | 44,695 | 46,311 | 47,085 | 43,506 | 41,725 | 32,694 | (52,667) | |||||||||
| 攤銷費用 | 1,782 | 1,899 | 2,033 | 2,055 | 2,309 | 1,897 | 2,399 | 3,360 | (5,185) | |||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 125 | (472) | (122) | 83 | (239) | (936) | 886 | (240) | 170 | |||||||||
| 利息費用 | 5,132 | 3,601 | 3,790 | 3,646 | 3,219 | 3,599 | 4,347 | 2,711 | (5,631) | |||||||||
| 利息收入 | (652) | (47) | (1,955) | (98) | (43) | (56) | (116) | (55) | ||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | (259) | 0 | (409) | 6 | (300) | (234) | (181) | ||||||||||
| 其他項目 | (950) | (111) | (111) | (107) | 0 | 0 | (337) | |||||||||||
| 收益費損項目合計 | 50,789 | 48,319 | 48,330 | 51,481 | 52,446 | 47,710 | 48,670 | 38,289 | 34,413 | |||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | 8,797 | (1,693) | 3,119 | (2,505) | (1,041) | (489) | 4,257 | 3,028 | ||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 379 | 42 | 1,839 | (739) | (1,583) | (846) | 285 | (4,186) | 551 | |||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (24,447) | 79,673 | 52,057 | 30,328 | 1,669 | 99,382 | (48,610) | (535) | (36,045) | |||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (790) | 1,616 | 3,308 | 1,111 | 844 | 8,654 | (6,072) | 12,188 | (3,445) | |||||||||
| 存貨（增加）減少 | 17,256 | (9,531) | (7,838) | (32,334) | (6,649) | (26,497) | (26,736) | (13,859) | ||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (1,346) | (933) | 849 | (73) | (16) | 502 | (1,466) | (2,924) | (2,959) | |||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (135) | (12) | 528 | 86 | (376) | (266) | 2,022 | (353) | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (286) | 69,162 | 53,862 | (4,126) | (6,755) | 80,542 | (77,493) | (6,642) | (23,779) | |||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 2,005 | (729) | 2 | 8,343 | (94) | (2,102) | ||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 5,523 | 11,295 | (28,533) | (6,898) | 9,948 | (12,444) | 24,691 | 5,933 | 430 | |||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 312 | 5,679 | 5,160 | 25,885 | (4,100) | 4,865 | 22,285 | (11,431) | 14,737 | |||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (1,219) | (1,551) | 63 | (389) | 449 | (770) | (1,254) | (545) | ||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 432 | 393 | 416 | 438 | 469 | 484 | 531 | 553 | 559 | |||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 7,053 | 36,981 | (22,892) | 33,349 | 7,540 | (10,093) | 51,399 | (5,018) | 12,725 | |||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 6,767 | 106,143 | 30,970 | 29,223 | 785 | 70,449 | (26,094) | (11,660) | (11,054) | |||||||||
| 調整項目合計 | 57,556 | 154,462 | 79,300 | 80,704 | 53,231 | 118,159 | 22,576 | 26,629 | 23,359 | |||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 59,562 | 145,884 | 164,553 | 155,930 | 91,648 | 148,012 | 44,710 | 54,125 | ||||||||||
| 收取之利息 | 652 | 47 | 1,955 | 98 | 43 | 56 | 116 | 55 | ||||||||||
| 支付之利息 | (5,176) | (3,877) | (3,791) | (3,560) | (3,104) | (3,584) | (4,562) | (2,874) | ||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (2,112) | (26,883) | (1,487) | 0 | 0 | (8,613) | (9,220) | (10,564) | ||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 52,926 | 115,171 | 161,230 | 152,468 | 88,587 | 135,871 | 31,044 | 40,742 | ||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 528 | (9) | (23,598) | (1,195) | |||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | (816) | 0 | 1,892 | 4,415 | (1,262) | 255 | ||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (38,797) | (45,091) | (56,062) | (50,342) | (62,262) | (15,295) | (20,281) | (75,018) | 116,820 | |||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 683 | 0 | 409 | 0 | 350 | 445 | 215 | ||||||||||
| 存出保證金減少 | 3,517 | 6,069 | (142) | 1,713 | (738) | |||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | (535) | (75) | (837) | (333) | (731) | (2,017) | 9,250 | |||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 18,940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 預付設備款增加 | (1,382) | 2,755 | (1,954) | (2,153) | (5,020) | (1,662) | (15,577) | (17,280) | 223 | |||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (21,984) | (35,056) | (59,046) | (47,227) | (96,107) | (16,167) | (40,541) | (94,993) | (88,415) | |||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 95,000 | 50,000 | 60,000 | 1,000 | 35,000 | 191,230 | 120,260 | 130,290 | |||||||||
| 舉借長期借款 | 50,000 | 150,283 | 162,896 | 50,000 | 122,000 | 130,000 | 223,000 | 60,250 | 170,000 | |||||||||
| 償還長期借款 | (67,921) | (106,841) | (83,559) | (63,579) | (71,137) | (50,698) | (145,367) | (52,162) | (41,453) | |||||||||
| 存入保證金增加 | 0 | 8 | ||||||||||||||||
| 存入保證金減少 | 37 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (3,278) | (3,466) | (3,854) | (2,960) | (2,978) | (2,993) | (2,378) | |||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | (45,050) | 0 | (31,535) | (45,050) | 0 | 0 | |||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (71,162) | 39,984 | (46,865) | (1,589) | 48,885 | (35,226) | (3,955) | 34,291 | 51,786 | |||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 868 | 180 | 442 | 91 | 198 | 257 | (604) | (576) | ||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (39,352) | 120,279 | 55,761 | 103,743 | 41,563 | 84,735 | (14,056) | (20,536) | ||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,891 | 125,682 | |||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (39,352) | 120,279 | 55,761 | 103,743 | 41,563 | 84,735 | (14,056) | 72,871 | 53,701 | |||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 271,287 | 9.77% | 336,170 | 11.75% | 367,425 | 12.64% | 390,101 | 14.22% | 210,148 | 8.46% | 251,742 | 10.91% | 67,580 | 3% | 72,871 | 3.72% | 0 | |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (17,151) | -1.78% | 38,945 | 3.96% | 237,670 | 19.52% | 216,481 | 19.34% | 76,753 | 7.52% | 113,050 | 11.68% | 63,953 | 7.95% | 81,705 | 9.74% | ||
| 本期稅前淨利（淨損） | (17,151) | -24.67% | 38,945 | 20.15% | 237,670 | 100.75% | 216,481 | 72.34% | 76,753 | 54.09% | 113,050 | 38.82% | 63,953 | 110.15% | 81,705 | 60.08% | 104,177 | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 135,098 | 194.33% | 129,955 | 67.24% | 134,593 | 57.05% | 138,567 | 46.3% | 137,007 | 96.56% | 128,710 | 44.2% | 121,814 | 209.81% | 90,409 | 66.48% | 0 | |
| 攤銷費用 | 5,546 | 7.98% | 5,856 | 3.03% | 6,067 | 2.57% | 6,318 | 2.11% | 6,507 | 4.59% | 5,637 | 1.94% | 6,621 | 11.4% | 10,019 | 7.37% | 0 | |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 170 | 0.24% | (333) | -0.17% | (183) | -0.08% | 422 | 0.14% | 706 | 0.5% | (1,082) | -0.37% | 1,623 | 2.8% | (62) | -0.05% | (176) | |
| 利息費用 | 13,626 | 19.6% | 11,076 | 5.73% | 11,332 | 4.8% | 10,006 | 3.34% | 9,539 | 6.72% | 11,161 | 3.83% | 14,671 | 25.27% | 8,963 | 6.59% | 0 | |
| 利息收入 | (1,688) | -2.43% | (1,589) | -0.82% | (5,930) | -2.51% | (310) | -0.1% | (172) | -0.12% | (245) | -0.08% | (254) | -0.44% | (163) | -0.12% | ||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (2,700) | -3.88% | (3,698) | -1.91% | (378) | -0.16% | (606) | -0.2% | (138) | -0.1% | (187) | -0.06% | (569) | -0.98% | 443 | 0.33% | ||
| 其他項目 | (2,848) | -4.1% | (333) | -0.17% | (334) | -0.14% | (109) | -0.04% | 616 | 0.43% | 0 | 0% | (4,161) | -7.17% | ||||
| 收益費損項目合計 | 147,204 | 211.74% | 140,934 | 72.92% | 145,167 | 61.54% | 154,288 | 51.56% | 154,174 | 108.66% | 143,994 | 49.44% | 139,745 | 240.69% | 109,609 | 80.6% | 97,436 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | (894) | -1.29% | 625 | 0.32% | 11,402 | 4.83% | 3,043 | 1.02% | 1,984 | 1.4% | 3,147 | 1.08% | 12,977 | 22.35% | (13,382) | -9.84% | ||
| 應收票據（增加）減少 | 14 | 0.02% | (4,186) | -2.17% | (97) | -0.04% | 2,390 | 0.8% | (3,933) | -2.77% | 344 | 0.12% | 2,581 | 4.45% | (5,641) | -4.15% | 9,027 | |
| 應收帳款（增加）減少 | (14,307) | -20.58% | 62,617 | 32.4% | 2,455 | 1.04% | (26,328) | -8.8% | (84,007) | -59.21% | 66,069 | 22.69% | (98,109) | -168.98% | 3,809 | 2.8% | 17,001 | |
| 其他應收款（增加）減少 | 482 | 0.69% | 1,022 | 0.53% | 2,381 | 1.01% | 77 | 0.03% | (1,162) | -0.82% | 17,492 | 6.01% | (5,604) | -9.65% | (4,949) | -3.64% | (733) | |
| 存貨（增加）減少 | 15,930 | 22.91% | 28,473 | 14.73% | (78,041) | -33.08% | (96,143) | -32.13% | 4,906 | 3.46% | (14,302) | -4.91% | (36,888) | -63.53% | 9,492 | 6.98% | ||
| 預付款項（增加）減少 | (683) | -0.98% | (12) | -0.01% | 3,121 | 1.32% | 3,069 | 1.03% | (197) | -0.14% | 7,762 | 2.67% | (7,604) | -13.1% | (9,800) | -7.21% | (6,095) | |
| 其他流動資產（增加）減少 | (105) | -0.15% | (212) | -0.11% | 47 | 0.02% | 239 | 0.08% | (673) | -0.47% | (397) | -0.14% | 607 | 1.05% | (5) | 0% | ||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 437 | 0.63% | 88,327 | 45.7% | (58,732) | -24.9% | (113,653) | -37.98% | (83,082) | -58.56% | 80,115 | 27.51% | (132,878) | -228.86% | (20,477) | -15.06% | 26,943 | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 331 | 0.48% | (2,777) | -1.44% | (8,407) | -3.56% | 8,258 | 2.76% | 97 | 0.07% | (11,445) | -3.93% | 4,408 | 7.59% | ||||
| 應付帳款增加（減少） | (20,818) | -29.95% | 6,908 | 3.57% | (11,470) | -4.86% | 29,346 | 9.81% | 13,098 | 9.23% | (12,508) | -4.29% | 28,203 | 48.58% | 11,160 | 8.21% | (7,428) | |
| 其他應付款增加（減少） | (27,426) | -39.45% | (17,155) | -8.88% | (9,501) | -4.03% | 22,276 | 7.44% | (1,327) | -0.94% | (846) | -0.29% | (10,877) | -18.73% | (18,854) | -13.86% | (16,372) | |
| 預收款項增加（減少） | 0 | 0% | 21,424 | 11.09% | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 81 | 0.12% | (781) | -0.4% | (669) | -0.28% | (188) | -0.06% | 666 | 0.47% | (1,612) | -0.55% | (886) | -1.53% | (2,196) | -1.61% | ||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 1,280 | 1.84% | 1,199 | 0.62% | 1,268 | 0.54% | 1,354 | 0.45% | 1,423 | 1% | 1,465 | 0.5% | 1,595 | 2.75% | 1,683 | 1.24% | 1,704 | |
| 遞延貸項增加（減少） | 0 | 0% | 470 | 0.24% | 0 | 0% | 5,970 | 1.99% | ||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (46,552) | -66.96% | 9,288 | 4.81% | (28,779) | -12.2% | 67,016 | 22.39% | 13,822 | 9.74% | (24,565) | -8.43% | 21,115 | 36.37% | (7,912) | -5.82% | (23,600) | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (46,115) | -66.33% | 97,615 | 50.51% | (87,511) | -37.1% | (46,637) | -15.58% | (69,260) | -48.81% | 55,550 | 19.07% | (111,763) | -192.5% | (28,389) | -20.88% | 3,343 | |
| 調整項目合計 | 101,089 | 145.41% | 238,549 | 123.43% | 57,656 | 24.44% | 107,651 | 35.97% | 84,914 | 59.85% | 199,544 | 68.52% | 27,982 | 48.19% | 81,220 | 59.72% | 100,779 | |
| 營運產生之現金流入（流出） | 83,938 | 120.74% | 277,494 | 143.58% | 295,326 | 125.19% | 324,132 | 108.31% | 161,667 | 113.94% | 312,594 | 107.34% | 91,935 | 158.34% | 162,925 | 119.81% | ||
| 收取之利息 | 1,688 | 2.43% | 1,589 | 0.82% | 5,930 | 2.51% | 310 | 0.1% | 172 | 0.12% | 245 | 0.08% | 254 | 0.44% | 163 | 0.12% | ||
| 支付之利息 | (13,757) | -19.79% | (11,385) | -5.89% | (11,101) | -4.71% | (9,939) | -3.32% | (9,444) | -6.66% | (11,223) | -3.85% | (13,352) | -23% | (8,843) | -6.5% | ||
| 退還（支付）之所得稅 | (2,349) | -3.38% | (74,436) | -38.52% | (54,254) | -23% | (15,238) | -5.09% | (10,508) | -7.41% | (10,386) | -3.57% | (20,777) | -35.79% | (18,255) | -13.42% | ||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 69,520 | 100% | 193,262 | 100% | 235,901 | 100% | 299,265 | 100% | 141,887 | 100% | 291,230 | 100% | 58,060 | 100% | 135,990 | 100% | ||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (21,016) | 9.49% | (3,952) | 4.32% | (23,598) | 11.73% | (9,826) | 10.43% | ||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 9,816 | -13.53% | 0 | 0% | 59,102 | -64.66% | 12,439 | -8.64% | 2,197 | -1.09% | 255 | -0.27% | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (85,603) | 117.97% | (190,112) | 85.85% | (134,889) | 147.56% | (148,019) | 102.87% | (167,156) | 83.08% | (89,347) | 94.85% | (60,490) | 86.85% | (182,020) | 68.1% | 0 | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,986 | -4.11% | 4,263 | -1.93% | 378 | -0.41% | 644 | -0.45% | 3,714 | -1.85% | 7,418 | -7.87% | 810 | -1.16% | 1,715 | -0.64% | ||
| 存出保證金減少 | 6,318 | -8.71% | 13,329 | -6.02% | 0 | 0% | 2,023 | -2.15% | (658) | 0.25% | (1,322) | 0.49% | ||||||
| 取得無形資產 | (800) | 1.1% | (1,024) | 0.46% | (2,693) | 2.95% | (1,946) | 1.35% | (7,830) | 3.89% | (2,314) | 2.46% | (1,581) | 2.27% | (2,417) | 0.9% | 0 | |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 其他金融資產增加 | 0 | 0% | (18,940) | 8.55% | (549) | 0.79% | (1,320) | 0.49% | (2,327) | 0.86% | ||||||||
| 預付設備款增加 | (5,281) | 7.28% | (7,954) | 3.59% | (2,513) | 2.75% | (4,770) | 3.32% | (5,529) | 2.75% | (2,411) | 2.56% | (22,750) | 32.66% | (81,548) | 30.51% | (14,128) | 5.2% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (72,564) | 100% | (221,454) | 100% | (91,411) | 100% | (143,887) | 100% | (201,188) | 100% | (94,202) | 100% | (69,649) | 100% | (267,301) | 100% | (271,556) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 110,000 | 251.61% | 145,000 | 871.03% | 50,000 | -45.42% | 108,384 | 198.66% | 1,000 | 0.86% | 87,350 | -594.95% | 379,070 | -3490.84% | 346,860 | 201.94% | 408,872 | 652.33% |
| 短期借款減少 | (50,000) | -114.37% | (95,000) | -570.67% | (177,896) | 161.62% | (13,800) | -25.29% | 0 | 0% | (214,320) | 1459.75% | (386,090) | 3555.48% | (278,800) | -162.31% | (427,701) | -682.37% |
| 舉借長期借款 | 200,000 | 457.47% | 237,339 | 1425.72% | 232,896 | -211.58% | 195,500 | 358.33% | 299,700 | 256.48% | 293,800 | -2001.09% | 313,000 | -2882.4% | 246,250 | 143.36% | 280,000 | 446.72% |
| 償還長期借款 | (210,075) | -480.51% | (264,544) | -1589.14% | (210,023) | 190.8% | (185,062) | -339.2% | (178,636) | -152.88% | (143,656) | 978.45% | (265,139) | 2441.65% | (142,544) | -82.99% | (105,079) | -167.65% |
| 存入保證金增加 | 0 | 0% | 347 | 2.08% | 548 | -0.5% | ||||||||||||
| 存入保證金減少 | (41) | -0.09% | 0 | 0% | (134) | -0.25% | ||||||||||||
| 租賃本金償還 | (6,165) | -14.1% | (6,495) | -39.02% | (5,598) | 5.09% | (5,280) | -9.68% | (5,213) | -4.46% | (6,321) | 43.05% | (6,650) | 61.24% | ||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0% | (45,050) | -82.57% | 0 | 0% | (31,535) | 214.79% | (45,050) | 414.86% | 0 | 0% | 0 | |||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 43,719 | 100% | 16,647 | 100% | (110,073) | 100% | 54,558 | 100% | 116,851 | 100% | (14,682) | 100% | (10,859) | 100% | 171,766 | 100% | 62,679 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (962) | 726 | 20 | 422 | 12 | (74) | (448) | (475) | ||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 39,713 | (10,819) | 34,437 | 210,358 | 57,562 | 182,272 | (22,896) | 39,980 | ||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 231,574 | 346,989 | 332,988 | 179,743 | 152,586 | 69,470 | 90,476 | |||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 271,287 | 336,170 | 367,425 | 390,101 | 210,148 | 251,742 | 67,580 | |||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 271,287 | 336,170 | 367,425 | 390,101 | 210,148 | 251,742 | 67,580 | 72,871 | 0 | |||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
公準(3178) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$5,293萬元、較上一季成長54.48%；而今年初至今累積為NT$6,952萬元、較去年同期衰退-64.03%。
單季
公準(3178) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$5,293萬元，較上一季成長54.48%，為過去11年同期中的第6高。
同時公準過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-29.72%、-17.19%與--。
其中稅前淨利為NT$201萬元，收益費損相關之調整項目為NT$5,079萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-664萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$6,952萬元，較去年同期衰退-64.03%，為過去11年同期中的第7高。
同時公準過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-38.53%、-24.91%與--。
其中稅前淨利為NT$-1,715萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1.47億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,442萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,006 | 0.63% | (8,578) | -2.77% | 85,253 | 20.95% | 75,226 | 19.61% | 38,417 | 10.83% | 29,853 | 10.36% | 22,134 | 8.05% | 27,496 | 10.28% | ||
| 收益費損項目合計 | 50,789 | 48,319 | 48,330 | 51,481 | 52,446 | 47,710 | 48,670 | 38,289 | ||||||||||
| 折舊費用 | 45,352 | 43,708 | 44,695 | 46,311 | 47,085 | 43,506 | 41,725 | 32,694 | ||||||||||
| 攤銷費用 | 1,782 | 1,899 | 2,033 | 2,055 | 2,309 | 1,897 | 2,399 | 3,360 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 6,767 | 106,143 | 30,970 | 29,223 | 785 | 70,449 | (26,094) | (11,660) | ||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 52,926 | 115,171 | 161,230 | 152,468 | 88,587 | 135,871 | 31,044 | 40,742 | ||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (17,151) | -1.78% | 38,945 | 3.96% | 237,670 | 19.52% | 216,481 | 19.34% | 76,753 | 7.52% | 113,050 | 11.68% | 63,953 | 7.95% | 81,705 | 9.74% | ||
| 收益費損項目合計 | 147,204 | 211.74% | 140,934 | 72.92% | 145,167 | 61.54% | 154,288 | 51.56% | 154,174 | 108.66% | 143,994 | 49.44% | 139,745 | 240.69% | 109,609 | 80.6% | 97,436 | |
| 折舊費用 | 135,098 | 194.33% | 129,955 | 67.24% | 134,593 | 57.05% | 138,567 | 46.3% | 137,007 | 96.56% | 128,710 | 44.2% | 121,814 | 209.81% | 90,409 | 66.48% | ||
| 攤銷費用 | 5,546 | 7.98% | 5,856 | 3.03% | 6,067 | 2.57% | 6,318 | 2.11% | 6,507 | 4.59% | 5,637 | 1.94% | 6,621 | 11.4% | 10,019 | 7.37% | ||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (46,115) | -66.33% | 97,615 | 50.51% | (87,511) | -37.1% | (46,637) | -15.58% | (69,260) | -48.81% | 55,550 | 19.07% | (111,763) | -192.5% | (28,389) | -20.88% | 3,343 | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 69,520 | 100% | 193,262 | 100% | 235,901 | 100% | 299,265 | 100% | 141,887 | 100% | 291,230 | 100% | 58,060 | 100% | 135,990 | 100% | ||
投資活動之淨現金流
公準(3178) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2,198萬元、較上一季成長21.37%；而今年初至今累積為NT$-7,256萬元、較去年同期成長67.23%。
單季
公準(3178) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2,198萬元，較上一季成長21.37%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-7,256萬元，較去年同期成長67.23%，為過去11年同期中的第2高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (21,984) | (35,056) | (59,046) | (47,227) | (96,107) | (16,167) | (40,541) | (94,993) | ||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (38,797) | (45,091) | (56,062) | (50,342) | (62,262) | (15,295) | (20,281) | (75,018) | ||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 683 | 0 | 409 | 0 | 350 | 445 | 215 | ||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | (535) | (75) | (837) | (333) | (731) | (2,017) | ||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 528 | (9) | (23,598) | (1,195) | |||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | (816) | 0 | 1,892 | 4,415 | (1,262) | 255 | ||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (72,564) | 100% | (221,454) | 100% | (91,411) | 100% | (143,887) | 100% | (201,188) | 100% | (94,202) | 100% | (69,649) | 100% | (267,301) | 100% | (271,556) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (85,603) | 117.97% | (190,112) | 85.85% | (134,889) | 147.56% | (148,019) | 102.87% | (167,156) | 83.08% | (89,347) | 94.85% | (60,490) | 86.85% | (182,020) | 68.1% | ||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,986 | -4.11% | 4,263 | -1.93% | 378 | -0.41% | 644 | -0.45% | 3,714 | -1.85% | 7,418 | -7.87% | 810 | -1.16% | 1,715 | -0.64% | ||
| 取得無形資產 | (800) | 1.1% | (1,024) | 0.46% | (2,693) | 2.95% | (1,946) | 1.35% | (7,830) | 3.89% | (2,314) | 2.46% | (1,581) | 2.27% | (2,417) | 0.9% | ||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (21,016) | 9.49% | (3,952) | 4.32% | (23,598) | 11.73% | (9,826) | 10.43% | ||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 9,816 | -13.53% | 0 | 0% | 59,102 | -64.66% | 12,439 | -8.64% | 2,197 | -1.09% | 255 | -0.27% | ||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
公準(3178) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-7,116萬元、較上一季衰退-151.64%；而今年初至今累積為NT$4,372萬元、較去年同期成長162.62%。
單季
公準(3178) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-7,116萬元，較上一季衰退-151.64%，為過去11年同期中的第9高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$4,372萬元，較去年同期成長162.62%，為過去11年同期中的第5高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (71,162) | 39,984 | (46,865) | (1,589) | 48,885 | (35,226) | (3,955) | 34,291 | ||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 95,000 | 50,000 | 60,000 | 1,000 | 35,000 | 191,230 | 120,260 | ||||||||||
| 短期借款減少 | (95,000) | (172,896) | 0 | 0 | (115,000) | (225,390) | (94,057) | |||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 50,000 | 150,283 | 162,896 | 50,000 | 122,000 | 130,000 | 223,000 | 60,250 | ||||||||||
| 償還長期借款 | (67,921) | (106,841) | (83,559) | (63,579) | (71,137) | (50,698) | (145,367) | (52,162) | ||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | (45,050) | 0 | (31,535) | (45,050) | 0 | ||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 43,719 | 100% | 16,647 | 100% | (110,073) | 100% | 54,558 | 100% | 116,851 | 100% | (14,682) | 100% | (10,859) | 100% | 171,766 | 100% | 62,679 | |
| 短期借款增加 | 110,000 | 251.61% | 145,000 | 871.03% | 50,000 | -45.42% | 108,384 | 198.66% | 1,000 | 0.86% | 87,350 | -594.95% | 379,070 | -3490.84% | 346,860 | 201.94% | 408,872 | |
| 短期借款減少 | (50,000) | -114.37% | (95,000) | -570.67% | (177,896) | 161.62% | (13,800) | -25.29% | 0 | 0% | (214,320) | 1459.75% | (386,090) | 3555.48% | (278,800) | -162.31% | (427,701) | |
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 200,000 | 457.47% | 237,339 | 1425.72% | 232,896 | -211.58% | 195,500 | 358.33% | 299,700 | 256.48% | 293,800 | -2001.09% | 313,000 | -2882.4% | 246,250 | 143.36% | 280,000 | |
| 償還長期借款 | (210,075) | -480.51% | (264,544) | -1589.14% | (210,023) | 190.8% | (185,062) | -339.2% | (178,636) | -152.88% | (143,656) | 978.45% | (265,139) | 2441.65% | (142,544) | -82.99% | (105,079) | |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0% | (45,050) | -82.57% | 0 | 0% | (31,535) | 214.79% | (45,050) | 414.86% | 0 | 0% | ||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||
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