3178
59.6
TWD+0.50 (0.85%)
2025.04.02收盤
公準－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 15,056 | 32,402 | 54,921 | 28,088 | 17,668 | 6,286 | 22,870 | |||||||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 15,056 | 32,402 | 54,921 | 28,088 | 17,668 | 6,286 | 22,870 | |||||||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 43,940 | 43,243 | 46,196 | 48,373 | 44,290 | 42,433 | 33,420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 1,868 | 2,003 | 2,007 | 2,236 | 2,185 | 2,263 | 3,391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 62 | (286) | (118) | (767) | (1,507) | 1,667 | 149 | |||||||||||||||||||
| 利息費用 | 3,677 | 4,117 | 3,766 | 3,127 | 3,373 | 3,949 | 3,961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 利息收入 | (1,427) | (3,768) | (1,169) | (64) | (108) | (96) | (118) | |||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (733) | 0 | (2,563) | (271) | (2,734) | 8 | (2,133) | |||||||||||||||||||
| 其他項目 | (298) | (111) | (109) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 47,089 | 45,198 | 48,010 | 52,634 | 45,499 | 50,224 | 38,670 | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | 1,187 | (56) | (12,230) | (2,953) | (5,724) | (844) | (7,623) | |||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,956 | 2,629 | 494 | 196 | 152 | (489) | 3,190 | |||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (13,234) | 7,504 | (474) | 34,255 | (50,506) | 19,294 | 28,751 | |||||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (651) | (1,934) | (1,483) | 3,832 | (1,807) | (1,891) | (1,300) | |||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (999) | 37,152 | (32,335) | (7,670) | (6,877) | (28,442) | (22,181) | |||||||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 5,315 | 4,726 | 2,601 | 5,867 | 4,686 | (2,301) | 3,528 | |||||||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (23) | 105 | 47 | 353 | 477 | (342) | (97) | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (6,449) | 50,126 | (43,380) | 33,880 | (59,599) | (15,016) | 4,269 | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 1,336 | 3,122 | (239) | (133) | (2,194) | 9,757 | ||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 7,975 | (15,874) | 2,104 | (7,525) | 9,577 | (14,313) | (15,806) | |||||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 4,021 | 4,385 | (1,816) | 7,941 | 3,352 | 16,399 | 14,884 | |||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 363 | 319 | (767) | (484) | 2,105 | (1,342) | 4,389 | |||||||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (1,890) | (3,203) | (1,015) | (7,721) | (3,094) | (4,215) | (11,939) | |||||||||||||||||||
| 遞延貸項增加（減少） | 11,380 | 0 | 150 | |||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,761 | (11,251) | (1,583) | (7,922) | 9,331 | 6,069 | (7,519) | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (4,688) | 38,875 | (44,963) | 25,958 | (50,268) | (8,947) | (3,250) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 42,401 | 84,073 | 3,047 | 78,592 | (4,769) | 41,277 | 35,420 | |||||||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 57,457 | 116,475 | 57,968 | 106,680 | 12,899 | 47,563 | 58,290 | |||||||||||||||||||
| 收取之利息 | 1,427 | 3,768 | 1,169 | 64 | 108 | 96 | 118 | |||||||||||||||||||
| 支付之利息 | (3,494) | (4,043) | (3,778) | (3,153) | (4,351) | (3,978) | (3,942) | |||||||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (122) | (366) | (102) | 0 | (4) | (3) | 0 | |||||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 55,268 | 115,834 | 55,257 | 103,591 | 8,652 | 43,678 | 54,466 | |||||||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 10,252 | (9,627) | 6,835 | 1,956 | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 544 | (239) | (12,439) | 0 | (255) | |||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (42,201) | (57,648) | (43,057) | (56,677) | (27,596) | (51,933) | (68,591) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 760 | 0 | 2,563 | 353 | (490) | 20 | 2,199 | |||||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | 0 | (1,038) | (2,009) | (1,422) | (820) | (988) | ||||||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 4,252 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (2,990) | 0 | (65) | (560) | (1,942) | (1,164) | (3,226) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | (18,940) | 0 | (1,344) | 0 | 0 | (5,576) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (693) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 預付設備款增加 | 3,799 | (468) | 3,903 | (4,531) | (9,969) | 18,407 | (56,491) | |||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (26,277) | (69,020) | (111,473) | (56,002) | (41,139) | (30,379) | (120,379) | |||||||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 15,000 | 0 | 16,128 | 47,384 | 0 | 302,020 | 155,880 | |||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (65,000) | 0 | (6,200) | (10,000) | (10,000) | (347,760) | (69,010) | |||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 289,798 | 305,140 | 80,000 | 34,999 | 28,000 | 128,000 | 76,250 | |||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (270,360) | (212,898) | (89,624) | (95,030) | (84,658) | (92,142) | (194,013) | |||||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | (4) | (12) | ||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (1,591) | (1,556) | (1,041) | (1,272) | (1,221) | (1,394) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (101,363) | (112,625) | 0 | (54,060) | 0 | 0 | (39,750) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (133,520) | (67,001) | (737) | (77,979) | (67,745) | (11,276) | 83,384 | |||||||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (67) | (249) | (160) | (15) | 1,076 | (133) | 134 | |||||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (104,596) | (20,436) | (57,113) | (30,405) | (99,156) | 1,890 | 17,605 | |||||||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,891 | 125,682 | 77,114 | 66,906 | 47,584 | 37,528 | 47,759 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (104,596) | (20,436) | (57,113) | (30,405) | (99,156) | 1,890 | 90,476 | 32,891 | 125,682 | 77,114 | 66,906 | 47,584 | 37,528 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 231,574 | 8.4% | 346,989 | 12.13% | 332,988 | 11.85% | 179,743 | 7.48% | 152,586 | 6.73% | 69,470 | 3.09% | 90,476 | 4.48% | 32,891 | 2% | 125,682 | 8.24% | 77,114 | 5.57% | 66,906 | 4.93% | 47,584 | 3.85% | 37,528 | 3.1% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 54,001 | 4.11% | 270,072 | 16.63% | 271,402 | 17.88% | 104,841 | 7.69% | 130,718 | 10.34% | 70,239 | 6.41% | 104,575 | 9.68% | 116,430 | 10.38% | 231,145 | 19.04% | 85,548 | 8.89% | 114,684 | 11.58% | 41,519 | 4.94% | (25,393) | -3.27% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 54,001 | 21.73% | 270,072 | 76.78% | 271,402 | 76.55% | 104,841 | 42.71% | 130,718 | 43.59% | 70,239 | 69.04% | 104,575 | 54.91% | 116,430 | 54.19% | 231,145 | 88.86% | 85,548 | 36.27% | 114,684 | 69.75% | 41,519 | 25.89% | (25,393) | -295.92% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 173,895 | 69.97% | 177,836 | 50.56% | 184,763 | 52.12% | 185,380 | 75.52% | 173,000 | 57.69% | 164,247 | 161.44% | 123,829 | 65.02% | 108,684 | 50.58% | 101,815 | 39.14% | 97,837 | 41.48% | 94,747 | 57.63% | 85,479 | 53.29% | 84,057 | 979.57% |
| 攤銷費用 | 7,724 | 3.11% | 8,070 | 2.29% | 8,325 | 2.35% | 8,743 | 3.56% | 7,822 | 2.61% | 8,884 | 8.73% | 13,410 | 7.04% | 11,556 | 5.38% | 7,627 | 2.93% | 5,639 | 2.39% | 5,505 | 3.35% | 6,018 | 3.75% | 6,916 | 80.6% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (271) | -0.11% | (469) | -0.13% | 304 | 0.09% | (61) | -0.02% | (2,589) | -0.86% | 3,290 | 3.23% | 87 | 0.05% | (386) | -0.18% | 299 | 0.11% | 629 | 0.27% | (1,889) | -1.15% | 2,701 | 1.68% | 11,707 | 136.43% |
| 利息費用 | 14,753 | 5.94% | 15,449 | 4.39% | 13,772 | 3.88% | 12,666 | 5.16% | 14,534 | 4.85% | 18,620 | 18.3% | 12,924 | 6.79% | 11,986 | 5.58% | 15,229 | 5.85% | 19,753 | 8.38% | 21,032 | 12.79% | 21,390 | 13.34% | 14,347 | 167.19% |
| 利息收入 | (3,016) | -1.21% | (9,698) | -2.76% | (1,479) | -0.42% | (236) | -0.1% | (353) | -0.12% | (350) | -0.34% | (281) | -0.15% | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (4,431) | -1.78% | (378) | -0.11% | (3,169) | -0.89% | (409) | -0.17% | (2,921) | -0.97% | (561) | -0.55% | (1,690) | -0.89% | ||||||||||||
| 其他項目 | (631) | -0.25% | (445) | -0.13% | (218) | -0.06% | 616 | 0.25% | 0 | 0% | (4,161) | -4.09% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||
| 收益費損項目合計 | 188,023 | 75.65% | 190,365 | 54.12% | 202,298 | 57.06% | 206,808 | 84.25% | 189,493 | 63.19% | 189,969 | 186.72% | 148,279 | 77.85% | 131,302 | 61.11% | 129,020 | 49.6% | 123,572 | 52.4% | 119,122 | 72.45% | 111,486 | 69.51% | 115,041 | 1340.65% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | 1,812 | 0.73% | 11,346 | 3.23% | (9,187) | -2.59% | (969) | -0.39% | (2,577) | -0.86% | 12,133 | 11.93% | (21,005) | -11.03% | ||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (2,230) | -0.9% | 2,532 | 0.72% | 2,884 | 0.81% | (3,737) | -1.52% | 496 | 0.17% | 2,092 | 2.06% | (2,451) | -1.29% | 9,984 | 4.65% | (2,756) | -1.06% | 2,423 | 1.03% | (9,809) | -5.97% | 736 | 0.46% | (730) | -8.51% |
| 應收帳款（增加）減少 | 49,383 | 19.87% | 9,959 | 2.83% | (26,802) | -7.56% | (49,752) | -20.27% | 15,563 | 5.19% | (78,815) | -77.47% | 32,560 | 17.1% | 37,597 | 17.5% | (89,543) | -34.42% | 100,371 | 42.56% | (20,517) | -12.48% | (2,097) | -1.31% | 13,658 | 159.17% |
| 其他應收款（增加）減少 | 371 | 0.15% | 447 | 0.13% | (1,406) | -0.4% | 2,670 | 1.09% | 15,685 | 5.23% | (7,495) | -7.37% | (6,249) | -3.28% | 935 | 0.44% | (3,544) | -1.36% | 1,303 | 0.55% | (1,183) | -0.72% | (10) | -0.01% | 72 | 0.84% |
| 存貨（增加）減少 | 27,474 | 11.05% | (40,889) | -11.62% | (128,478) | -36.24% | (2,764) | -1.13% | (21,179) | -7.06% | (65,330) | -64.21% | (12,689) | -6.66% | (2,345) | -1.09% | 15,890 | 6.11% | (14,956) | -6.34% | (1,754) | -1.07% | (3,855) | -2.4% | (16,324) | -190.23% |
| 預付款項（增加）減少 | 5,303 | 2.13% | 7,847 | 2.23% | 5,670 | 1.6% | 5,670 | 2.31% | 12,448 | 4.15% | (9,905) | -9.74% | (6,272) | -3.29% | (3,492) | -1.63% | (8,601) | -3.31% | (1,682) | -0.71% | 5,147 | 3.13% | (2,428) | -1.51% | (2,079) | -24.23% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (235) | -0.09% | 152 | 0.04% | 286 | 0.08% | (320) | -0.13% | 80 | 0.03% | 265 | 0.26% | (102) | -0.05% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 81,878 | 32.94% | (8,606) | -2.45% | (157,033) | -44.29% | (49,202) | -20.04% | 20,516 | 6.84% | (147,894) | -145.37% | (16,208) | -8.51% | 42,590 | 19.82% | (89,288) | -34.33% | 87,633 | 37.16% | (27,746) | -16.88% | (8,308) | -5.18% | (5,319) | -61.99% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (1,441) | -0.58% | (5,285) | -1.5% | 8,019 | 2.26% | (36) | -0.01% | (13,639) | -4.55% | 14,165 | 13.92% | ||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 14,883 | 5.99% | (27,344) | -7.77% | 31,450 | 8.87% | 5,573 | 2.27% | (2,931) | -0.98% | 13,890 | 13.65% | (4,646) | -2.44% | (9,490) | -4.42% | (8,703) | -3.35% | 4,437 | 1.88% | (6,123) | -3.72% | 21,529 | 13.42% | (28,908) | -336.88% |
| 其他應付款增加（減少） | (13,134) | -5.28% | (5,116) | -1.45% | 20,460 | 5.77% | 6,614 | 2.69% | 2,506 | 0.84% | 5,522 | 5.43% | (3,970) | -2.08% | 5,287 | 2.46% | 25,543 | 9.82% | 13,610 | 5.77% | 5,814 | 3.54% | 17,613 | 10.98% | (13,195) | -153.77% |
| 其他流動負債增加（減少） | (418) | -0.17% | (350) | -0.1% | (955) | -0.27% | 182 | 0.07% | 493 | 0.16% | (2,228) | -2.19% | 2,193 | 1.15% | ||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (691) | -0.28% | (1,935) | -0.55% | 339 | 0.1% | (6,298) | -2.57% | (1,629) | -0.54% | (2,620) | -2.58% | (10,256) | -5.38% | (246) | -0.11% | (10,176) | -3.91% | (31,092) | -13.18% | (26,280) | -15.98% | (1,750) | -1.09% | (18,976) | -221.14% |
| 遞延貸項增加（減少） | 11,850 | 4.77% | 0 | 0% | 6,120 | 1.73% | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 11,049 | 4.45% | (40,030) | -11.38% | 65,433 | 18.46% | 5,900 | 2.4% | (15,234) | -5.08% | 27,184 | 26.72% | (15,431) | -8.1% | (4,586) | -2.13% | 6,413 | 2.47% | (19,311) | -8.19% | (18,154) | -11.04% | 35,174 | 21.93% | (56,788) | -661.79% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 92,927 | 37.39% | (48,636) | -13.83% | (91,600) | -25.84% | (43,302) | -17.64% | 5,282 | 1.76% | (120,710) | -118.65% | (31,639) | -16.61% | 38,004 | 17.69% | (82,875) | -31.86% | 68,322 | 28.97% | (45,900) | -27.92% | 26,866 | 16.75% | (62,107) | -723.77% |
| 調整項目合計 | 280,950 | 113.04% | 141,729 | 40.29% | 110,698 | 31.22% | 163,506 | 66.61% | 194,775 | 64.95% | 69,259 | 68.08% | 116,640 | 61.24% | 169,306 | 78.79% | 46,145 | 17.74% | 191,894 | 81.37% | 73,222 | 44.54% | 138,352 | 86.26% | 52,934 | 616.87% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 334,951 | 134.77% | 411,801 | 117.08% | 382,100 | 107.78% | 268,347 | 109.32% | 325,493 | 108.54% | 139,498 | 137.11% | 221,215 | 116.15% | 285,736 | 132.98% | 277,290 | 106.6% | 277,442 | 117.64% | 187,906 | 114.29% | 179,871 | 112.14% | 27,541 | 320.95% |
| 收取之利息 | 3,016 | 1.21% | 9,698 | 2.76% | 1,479 | 0.42% | 236 | 0.1% | 353 | 0.12% | 350 | 0.34% | 281 | 0.15% | 254 | 0.12% | 235 | 0.09% | 382 | 0.16% | 522 | 0.32% | 564 | 0.35% | 721 | 8.4% |
| 支付之利息 | (14,879) | -5.99% | (15,144) | -4.31% | (13,717) | -3.87% | (12,597) | -5.13% | (15,574) | -5.19% | (17,330) | -17.03% | (12,785) | -6.71% | (11,745) | -5.47% | (15,797) | -6.07% | (26,546) | -11.26% | (17,712) | -10.77% | (18,353) | -11.44% | (13,485) | -157.15% |
| 退還（支付）之所得稅 | (74,558) | -30% | (54,620) | -15.53% | (15,340) | -4.33% | (10,508) | -4.28% | (10,390) | -3.46% | (20,780) | -20.43% | (18,255) | -9.58% | (59,371) | -27.63% | (1,606) | -0.62% | (15,440) | -6.55% | (6,305) | -3.83% | (1,686) | -1.05% | (6,196) | -72.21% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 248,530 | 100% | 351,735 | 100% | 354,522 | 100% | 245,478 | 100% | 299,882 | 100% | 101,738 | 100% | 190,456 | 100% | 214,874 | 100% | 260,122 | 100% | 235,838 | 100% | 164,411 | 100% | 160,396 | 100% | 8,581 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (10,764) | 4.35% | (13,579) | 8.46% | (10,004) | 3.92% | (16,763) | 6.52% | (7,870) | 5.81% | ||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 544 | -0.22% | 58,863 | -36.69% | 0 | 0% | 2,197 | -0.85% | 0 | 0% | ||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (232,313) | 93.78% | (192,537) | 120.01% | (191,076) | 74.83% | (223,833) | 87.03% | (116,943) | 86.41% | (112,423) | 112.39% | (250,611) | 64.64% | (334,945) | 84.19% | (196,635) | 179.45% | (96,325) | 44.43% | (139,412) | 76.38% | (67,852) | 69.1% | (21,413) | 55.6% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 5,023 | -2.03% | 378 | -0.24% | 3,207 | -1.26% | 4,067 | -1.58% | 6,928 | -5.12% | 830 | -0.83% | 3,914 | -1.01% | ||||||||||||
| 存出保證金增加 | 0 | 0% | (7,463) | 4.65% | (4,244) | 1.66% | (3,989) | 1.55% | (820) | 0.61% | (3,771) | 3.77% | (4,283) | 1.1% | (1,588) | 0.4% | (1,863) | 1.7% | (257) | 0.12% | (793) | 0.43% | (971) | 0.99% | (190) | 0.49% |
| 存出保證金減少 | 17,581 | -7.1% | 0 | 0% | 2,581 | -1.41% | 390 | -0.4% | 185 | -0.48% | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (4,014) | 1.62% | (2,693) | 1.68% | (2,011) | 0.79% | (8,390) | 3.26% | (4,256) | 3.14% | (2,745) | 2.74% | (5,643) | 1.46% | (9,249) | 2.32% | (6,436) | 5.87% | (7,825) | 3.61% | (952) | 0.52% | (229) | 0.23% | (710) | 1.84% |
| 取得使用權資產 | (18,940) | 7.65% | 0 | 0% | (1,344) | 0.53% | 0 | 0 | 0% | (5,576) | 5.57% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 其他非流動資產增加 | (693) | 0.28% | (419) | 0.26% | 0 | 0% | (419) | 0.16% | 0 | 0% | (30) | 0.01% | (13,352) | 7.31% | (463) | 0.47% | 0 | 0% | ||||||||
| 預付設備款增加 | (4,155) | 1.68% | (2,981) | 1.86% | (867) | 0.34% | (10,060) | 3.91% | (12,380) | 9.15% | (4,343) | 4.34% | (138,039) | 35.61% | (21,397) | 5.38% | (22,906) | 20.9% | (11,908) | 5.49% | (53,284) | 29.19% | (20,442) | 20.82% | (18,346) | 47.64% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (247,731) | 100% | (160,431) | 100% | (255,360) | 100% | (257,190) | 100% | (135,341) | 100% | (100,028) | 100% | (387,680) | 100% | (397,835) | 100% | (109,577) | 100% | (216,793) | 100% | (182,532) | 100% | (98,194) | 100% | (38,513) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 160,000 | -136.9% | 50,000 | -28.24% | 124,512 | 231.34% | 48,384 | 124.47% | 87,350 | -105.97% | 681,090 | -3076.98% | 502,740 | 197.04% | 566,582 | 626.84% | 861,620 | -855.09% | 872,584 | -12389.38% | 1,091,143 | 2957.11% | 1,018,174 | -1887.32% | 709,577 | 3313.15% |
| 短期借款減少 | (160,000) | 136.9% | (177,896) | 100.46% | (20,000) | -37.16% | (10,000) | -25.73% | (224,320) | 272.14% | (733,850) | 3315.34% | (347,810) | -136.32% | (585,410) | -647.67% | (975,190) | 967.8% | (943,524) | 13396.62% | (1,101,850) | -2986.12% | (993,006) | 1840.67% | (649,296) | -3031.69% |
| 舉借長期借款 | 527,137 | -451.03% | 538,036 | -303.85% | 275,500 | 511.88% | 334,699 | 861.03% | 321,800 | -390.41% | 441,000 | -1992.32% | 322,500 | 126.4% | 382,050 | 422.68% | 163,000 | -161.76% | 184,500 | -2619.62% | 136,846 | 370.87% | 39,254 | -72.76% | 88,703 | 414.17% |
| 償還長期借款 | (534,904) | 457.68% | (422,921) | 238.84% | (274,686) | -510.37% | (273,666) | -704.02% | (228,314) | 276.99% | (357,281) | 1614.1% | (336,557) | -131.91% | (179,422) | -198.5% | (110,513) | 109.68% | (91,761) | 1302.87% | (71,468) | -193.69% | (90,450) | 167.66% | (88,569) | -413.55% |
| 存入保證金增加 | 343 | -0.29% | 536 | -0.3% | 0 | 0% | 134 | -0.16% | ||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (8,086) | 6.92% | (7,154) | 4.04% | (6,321) | -11.74% | (6,485) | -16.68% | (7,542) | 9.15% | (8,044) | 36.34% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | (101,363) | 86.73% | (112,625) | 63.6% | (45,050) | -83.7% | (54,060) | -139.07% | (31,535) | 38.26% | (45,050) | 203.52% | (39,750) | -15.58% | (93,413) | -103.35% | (39,750) | 39.45% | (3,590) | 50.97% | 0 | 0 | 0 | |||
| 非控制權益變動 | 0 | 0% | (45,050) | 25.44% | ||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (116,873) | 100% | (177,074) | 100% | 53,821 | 100% | 38,872 | 100% | (82,427) | 100% | (22,135) | 100% | 255,150 | 100% | 90,387 | 100% | (100,764) | 100% | (7,043) | 100% | 36,899 | 100% | (53,948) | 100% | 21,417 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 659 | (229) | 262 | (3) | 1,002 | (581) | (341) | (217) | (1,213) | (1,794) | 544 | 1,802 | (1,716) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (115,415) | 14,001 | 153,245 | 27,157 | 83,116 | (21,006) | 57,585 | (92,791) | 48,568 | 10,208 | 19,322 | 10,056 | (10,231) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 346,989 | 332,988 | 179,743 | 152,586 | 69,470 | 90,476 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 231,574 | 346,989 | 332,988 | 179,743 | 152,586 | 69,470 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 231,574 | 346,989 | 332,988 | 179,743 | 152,586 | 69,470 | 90,476 | 32,891 | 125,682 | 77,114 | 66,906 | 47,584 | 37,528 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
公準(3178) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$5,527萬元、較上一季衰退-52.01%；而今年初至今累積為NT$2.49億元、較去年同期衰退-29.34%。
單季
公準(3178) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$5,527萬元，較上一季衰退-52.01%，為過去11年同期中的第3高。
同時公準過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為-18.89%、--與--。
其中稅前淨利為NT$1,506萬元，收益費損相關之調整項目為NT$4,709萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-219萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$2.49億元，較去年同期衰退-29.34%，為過去11年同期中的第5高。
同時公準過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為0.41%、--與--。
其中稅前淨利為NT$5,400萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1.88億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-8,642萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 15,056 | 32,402 | 54,921 | 28,088 | 17,668 | 6,286 | 22,870 | |||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 47,089 | 45,198 | 48,010 | 52,634 | 45,499 | 50,224 | 38,670 | |||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 43,940 | 43,243 | 46,196 | 48,373 | 44,290 | 42,433 | 33,420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 1,868 | 2,003 | 2,007 | 2,236 | 2,185 | 2,263 | 3,391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (4,688) | 38,875 | (44,963) | 25,958 | (50,268) | (8,947) | (3,250) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 55,268 | 115,834 | 55,257 | 103,591 | 8,652 | 43,678 | 54,466 | |||||||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 54,001 | 4.11% | 270,072 | 16.63% | 271,402 | 17.88% | 104,841 | 7.69% | 130,718 | 10.34% | 70,239 | 6.41% | 104,575 | 9.68% | 116,430 | 10.38% | 231,145 | 19.04% | 85,548 | 8.89% | 114,684 | 11.58% | 41,519 | 4.94% | (25,393) | -3.27% |
| 收益費損項目合計 | 188,023 | 75.65% | 190,365 | 54.12% | 202,298 | 57.06% | 206,808 | 84.25% | 189,493 | 63.19% | 189,969 | 186.72% | 148,279 | 77.85% | 131,302 | 61.11% | 129,020 | 49.6% | 123,572 | 52.4% | 119,122 | 72.45% | 111,486 | 69.51% | 115,041 | 1340.65% |
| 折舊費用 | 173,895 | 69.97% | 177,836 | 50.56% | 184,763 | 52.12% | 185,380 | 75.52% | 173,000 | 57.69% | 164,247 | 161.44% | 123,829 | 65.02% | 108,684 | 50.58% | 101,815 | 39.14% | 97,837 | 41.48% | 94,747 | 57.63% | 85,479 | 53.29% | 84,057 | 979.57% |
| 攤銷費用 | 7,724 | 3.11% | 8,070 | 2.29% | 8,325 | 2.35% | 8,743 | 3.56% | 7,822 | 2.61% | 8,884 | 8.73% | 13,410 | 7.04% | 11,556 | 5.38% | 7,627 | 2.93% | 5,639 | 2.39% | 5,505 | 3.35% | 6,018 | 3.75% | 6,916 | 80.6% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 92,927 | 37.39% | (48,636) | -13.83% | (91,600) | -25.84% | (43,302) | -17.64% | 5,282 | 1.76% | (120,710) | -118.65% | (31,639) | -16.61% | 38,004 | 17.69% | (82,875) | -31.86% | 68,322 | 28.97% | (45,900) | -27.92% | 26,866 | 16.75% | (62,107) | -723.77% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 248,530 | 100% | 351,735 | 100% | 354,522 | 100% | 245,478 | 100% | 299,882 | 100% | 101,738 | 100% | 190,456 | 100% | 214,874 | 100% | 260,122 | 100% | 235,838 | 100% | 164,411 | 100% | 160,396 | 100% | 8,581 | 100% |
投資活動之淨現金流
公準(3178) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2,628萬元、較上一季成長25.04%；而今年初至今累積為NT$-2.48億元、較去年同期衰退-54.42%。
單季
公準(3178) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2,628萬元，較上一季成長25.04%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-2.48億元，較去年同期衰退-54.42%，為過去11年同期中的第8高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (26,277) | (69,020) | (111,473) | (56,002) | (41,139) | (30,379) | (120,379) | |||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (42,201) | (57,648) | (43,057) | (56,677) | (27,596) | (51,933) | (68,591) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 760 | 0 | 2,563 | 353 | (490) | 20 | 2,199 | |||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (2,990) | 0 | (65) | (560) | (1,942) | (1,164) | (3,226) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 10,252 | (9,627) | 6,835 | 1,956 | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 544 | (239) | (12,439) | 0 | (255) | |||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (247,731) | 100% | (160,431) | 100% | (255,360) | 100% | (257,190) | 100% | (135,341) | 100% | (100,028) | 100% | (387,680) | 100% | (397,835) | 100% | (109,577) | 100% | (216,793) | 100% | (182,532) | 100% | (98,194) | 100% | (38,513) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (232,313) | 93.78% | (192,537) | 120.01% | (191,076) | 74.83% | (223,833) | 87.03% | (116,943) | 86.41% | (112,423) | 112.39% | (250,611) | 64.64% | (334,945) | 84.19% | (196,635) | 179.45% | (96,325) | 44.43% | (139,412) | 76.38% | (67,852) | 69.1% | (21,413) | 55.6% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 5,023 | -2.03% | 378 | -0.24% | 3,207 | -1.26% | 4,067 | -1.58% | 6,928 | -5.12% | 830 | -0.83% | 3,914 | -1.01% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (4,014) | 1.62% | (2,693) | 1.68% | (2,011) | 0.79% | (8,390) | 3.26% | (4,256) | 3.14% | (2,745) | 2.74% | (5,643) | 1.46% | (9,249) | 2.32% | (6,436) | 5.87% | (7,825) | 3.61% | (952) | 0.52% | (229) | 0.23% | (710) | 1.84% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (10,764) | 4.35% | (13,579) | 8.46% | (10,004) | 3.92% | (16,763) | 6.52% | (7,870) | 5.81% | ||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 544 | -0.22% | 58,863 | -36.69% | 0 | 0% | 2,197 | -0.85% | 0 | 0% | ||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
公準(3178) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1.34億元、較上一季衰退-433.93%；而今年初至今累積為NT$-1.17億元、較去年同期成長34%。
單季
公準(3178) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1.34億元，較上一季衰退-433.93%，為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-1.17億元，較去年同期成長34%，為過去11年同期中的第11高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (133,520) | (67,001) | (737) | (77,979) | (67,745) | (11,276) | 83,384 | |||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 15,000 | 0 | 16,128 | 47,384 | 0 | 302,020 | 155,880 | |||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (65,000) | 0 | (6,200) | (10,000) | (10,000) | (347,760) | (69,010) | |||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 289,798 | 305,140 | 80,000 | 34,999 | 28,000 | 128,000 | 76,250 | |||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (270,360) | (212,898) | (89,624) | (95,030) | (84,658) | (92,142) | (194,013) | |||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (101,363) | (112,625) | 0 | (54,060) | 0 | 0 | (39,750) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (116,873) | 100% | (177,074) | 100% | 53,821 | 100% | 38,872 | 100% | (82,427) | 100% | (22,135) | 100% | 255,150 | 100% | 90,387 | 100% | (100,764) | 100% | (7,043) | 100% | 36,899 | 100% | (53,948) | 100% | 21,417 | 100% |
| 短期借款增加 | 160,000 | -136.9% | 50,000 | -28.24% | 124,512 | 231.34% | 48,384 | 124.47% | 87,350 | -105.97% | 681,090 | -3076.98% | 502,740 | 197.04% | 566,582 | 626.84% | 861,620 | -855.09% | 872,584 | -12389.38% | 1,091,143 | 2957.11% | 1,018,174 | -1887.32% | 709,577 | 3313.15% |
| 短期借款減少 | (160,000) | 136.9% | (177,896) | 100.46% | (20,000) | -37.16% | (10,000) | -25.73% | (224,320) | 272.14% | (733,850) | 3315.34% | (347,810) | -136.32% | (585,410) | -647.67% | (975,190) | 967.8% | (943,524) | 13396.62% | (1,101,850) | -2986.12% | (993,006) | 1840.67% | (649,296) | -3031.69% |
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 527,137 | -451.03% | 538,036 | -303.85% | 275,500 | 511.88% | 334,699 | 861.03% | 321,800 | -390.41% | 441,000 | -1992.32% | 322,500 | 126.4% | 382,050 | 422.68% | 163,000 | -161.76% | 184,500 | -2619.62% | 136,846 | 370.87% | 39,254 | -72.76% | 88,703 | 414.17% |
| 償還長期借款 | (534,904) | 457.68% | (422,921) | 238.84% | (274,686) | -510.37% | (273,666) | -704.02% | (228,314) | 276.99% | (357,281) | 1614.1% | (336,557) | -131.91% | (179,422) | -198.5% | (110,513) | 109.68% | (91,761) | 1302.87% | (71,468) | -193.69% | (90,450) | 167.66% | (88,569) | -413.55% |
| 發放現金股利 | (101,363) | 86.73% | (112,625) | 63.6% | (45,050) | -83.7% | (54,060) | -139.07% | (31,535) | 38.26% | (45,050) | 203.52% | (39,750) | -15.58% | (93,413) | -103.35% | (39,750) | 39.45% | (3,590) | 50.97% | 0 | 0 | 0 | |||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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