3178
47.25
TWD+0.35 (0.75%)
2025.06.27收盤
公準－現金流量表
營業活動之現金流
公準(3178) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-1,767萬元、較上一季衰退-131.97%；而今年初至今累積為NT$-1,767萬元、較去年同期衰退-123.8%。
單季
公準(3178) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-1,767萬元，較上一季衰退-131.97%，為過去11年同期中的第8高。
同時公準過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-32.12%、-17.54%與--。
其中稅前淨利為NT$2,014萬元，收益費損相關之調整項目為NT$4,836萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-357萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-1,767萬元，較去年同期衰退-123.8%，為過去11年同期中的第8高。
同時公準過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-32.12%、-17.54%與--。
其中稅前淨利為NT$2,014萬元，收益費損相關之調整項目為NT$4,836萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-357萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 20,137 | 17,564 | 58,887 | 56,169 | 14,873 | 37,378 | 21,381 | 14,856 | ||||||||||
| 收益費損項目合計 | 48,361 | 44,897 | 49,815 | 50,964 | 49,985 | 47,287 | 46,040 | 38,254 | ||||||||||
| 折舊費用 | 44,023 | 42,831 | 45,652 | 45,976 | 44,779 | 42,227 | 38,353 | 28,446 | ||||||||||
| 攤銷費用 | 1,941 | 2,016 | 2,011 | 2,135 | 2,046 | 1,974 | 2,122 | 2,989 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (82,599) | 15,474 | (84,912) | (46,495) | (56,751) | (8,140) | (68,473) | 9,139 | ||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (17,667) | 74,225 | 21,416 | 57,655 | 5,014 | 72,608 | (4,474) | 55,499 | ||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 20,137 | 6.25% | 17,564 | 5.84% | 58,887 | 15.65% | 56,169 | 16.31% | 14,873 | 5.01% | 37,378 | 11.77% | 21,381 | 7.78% | 14,856 | 5.24% | ||
| 收益費損項目合計 | 48,361 | -273.74% | 44,897 | 60.49% | 49,815 | 232.61% | 50,964 | 88.39% | 49,985 | 996.91% | 47,287 | 65.13% | 46,040 | -1029.06% | 38,254 | 68.93% | 31,558 | |
| 折舊費用 | 44,023 | -249.18% | 42,831 | 57.7% | 45,652 | 213.17% | 45,976 | 79.74% | 44,779 | 893.08% | 42,227 | 58.16% | 38,353 | -857.24% | 28,446 | 51.25% | ||
| 攤銷費用 | 1,941 | -10.99% | 2,016 | 2.72% | 2,011 | 9.39% | 2,135 | 3.7% | 2,046 | 40.81% | 1,974 | 2.72% | 2,122 | -47.43% | 2,989 | 5.39% | ||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (82,599) | 467.53% | 15,474 | 20.85% | (84,912) | -396.49% | (46,495) | -80.64% | (56,751) | -1131.85% | (8,140) | -11.21% | (68,473) | 1530.46% | 9,139 | 16.47% | 25,307 | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (17,667) | 100% | 74,225 | 100% | 21,416 | 100% | 57,655 | 100% | 5,014 | 100% | 72,608 | 100% | (4,474) | 100% | 55,499 | 100% | ||
投資活動之淨現金流
公準(3178) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2,262萬元、較上一季成長13.91%；而今年初至今累積為NT$-2,262萬元、較去年同期成長75.07%。
單季
公準(3178) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2,262萬元，較上一季成長13.91%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-2,262萬元，較去年同期成長75.07%，為過去11年同期中的第2高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (22,621) | (90,731) | (38,871) | (60,740) | (55,548) | (25,329) | (20,989) | (46,911) | ||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (21,698) | (87,705) | (32,640) | (57,986) | (44,243) | (30,099) | (25,999) | (632) | ||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 476 | 3,124 | 18 | 235 | 3,234 | 6,639 | 65 | |||||||||||
| 取得無形資產 | (800) | (800) | (1,532) | (1,052) | (6,180) | (1,981) | 0 | 0 | ||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (339) | 0 | (3,962) | |||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 139 | 0 | 3,615 | 453 | 420 | ||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (22,621) | 100% | (90,731) | 100% | (38,871) | 100% | (60,740) | 100% | (55,548) | 100% | (25,329) | 100% | (20,989) | 100% | (46,911) | 100% | (128,667) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (21,698) | 95.92% | (87,705) | 96.66% | (32,640) | 83.97% | (57,986) | 95.47% | (44,243) | 79.65% | (30,099) | 118.83% | (25,999) | 123.87% | (632) | 1.35% | ||
| 處分不動產、廠房及設備 | 476 | -2.1% | 3,124 | -3.44% | 18 | -0.05% | 235 | -0.39% | 3,234 | -5.82% | 6,639 | -26.21% | 65 | -0.31% | ||||
| 取得無形資產 | (800) | 3.54% | (800) | 0.88% | (1,532) | 3.94% | (1,052) | 1.73% | (6,180) | 11.13% | (1,981) | 7.82% | 0 | 0 | 0% | |||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (339) | 1.5% | 0 | 0% | (3,962) | 10.19% | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 139 | -0.15% | 0 | 0% | 3,615 | -5.95% | 453 | -0.82% | 420 | -1.66% | ||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
公準(3178) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-2,293萬元、較上一季成長82.83%；而今年初至今累積為NT$-2,293萬元、較去年同期衰退-219.88%。
單季
公準(3178) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-2,293萬元，較上一季成長82.83%，為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-2,293萬元，較去年同期衰退-219.88%，為過去11年同期中的第8高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (22,926) | (7,167) | (69,319) | 49,601 | 58,340 | 30,319 | 35,840 | 42,360 | ||||||||||
| 短期借款增加 | 50,000 | 50,000 | 0 | 32,256 | 0 | 47,350 | 136,730 | 138,800 | ||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (5,000) | 0 | (49,320) | (83,990) | (93,610) | ||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 14,322 | 0 | 78,000 | 110,000 | 80,000 | 20,000 | 40,000 | ||||||||||
| 償還長期借款 | (72,214) | (71,135) | (64,256) | (60,228) | (51,329) | (46,704) | (35,055) | (42,830) | ||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (22,926) | 100% | (7,167) | 100% | (69,319) | 100% | 49,601 | 100% | 58,340 | 100% | 30,319 | 100% | 35,840 | 100% | 42,360 | 100% | 43,332 | |
| 短期借款增加 | 50,000 | -218.09% | 50,000 | -697.64% | 0 | 0% | 32,256 | 65.03% | 0 | 0% | 47,350 | 156.17% | 136,730 | 381.5% | 138,800 | 327.67% | 174,635 | |
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (5,000) | 7.21% | 0 | 0% | (49,320) | -162.67% | (83,990) | -234.35% | (93,610) | -220.99% | (161,116) | |||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 14,322 | -199.83% | 0 | 0% | 78,000 | 157.25% | 110,000 | 188.55% | 80,000 | 263.86% | 20,000 | 55.8% | 40,000 | 94.43% | 60,000 | |
| 償還長期借款 | (72,214) | 314.99% | (71,135) | 992.54% | (64,256) | 92.7% | (60,228) | -121.42% | (51,329) | -87.98% | (46,704) | -154.04% | (35,055) | -97.81% | (42,830) | -101.11% | (30,187) | |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||
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