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2024.11.21收盤

公準-重要指標

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每股財務狀況

每股財務狀況

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獲利狀況(元)2024年第3季2023年第3季2022年第3季2021年第3季2020年第3季2019年第3季2018年第3季2017年第3季2016年第3季2015年第3季
每股營收6.89.028.537.826.356.066.68
每股營業毛利12.561.951.851.731.531.67
每股營業利益-0.081.520.960.890.810.490.61
每股EBITDA0.893.012.832.011.741.551.65
每股EBIT-0.111.971.750.920.740.580.75
每股稅前淨利-0.191.891.670.850.660.490.69
每股盈餘(EPS)-0.151.451.350.660.520.410.51
每股現金股利
每股營業現金流2.533.573.391.952.990.681.02
每股自由現金流1.542.322.270.562.650.22-0.91
財務結構(元)2024年第3季2023年第3季2022年第3季2021年第3季2020年第3季2019年第3季2018年第3季2017年第3季2016年第3季2015年第3季
每股總資產62.8864.4560.9754.850.8349.6448.98
每股現金7.398.148.674.635.541.491.82
每股負債36.2435.7135.1732.7529.5129.6830.79
每股有息負債26.5224.2925.3723.4122.2922.0520.81
每股有形帳面價值26.3228.2725.2121.3220.6319.1717.2
每股淨值26.6428.7525.822.0421.3219.9618.18

獲利能力

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利潤率(%)2024年第3季2023年第3季2022年第3季2021年第3季2020年第3季2019年第3季2018年第3季2017年第3季2016年第3季2015年第3季
營業毛利率14.74%28.34%22.81%23.61%27.32%25.24%25.07%
營業利益率-1.16%16.9%11.24%11.34%12.69%8.13%9.19%
EBIT利潤率-1.61%21.88%20.56%11.74%11.61%9.63%11.3%
EBITDA利潤率13.13%33.36%33.16%25.67%27.36%25.67%24.78%
稅前淨利率-2.77%20.95%19.61%10.83%10.36%8.05%10.28%
淨利率-2.15%17%15.83%8.21%7.98%6.47%7.52%
營業現金流利潤率37.23%39.61%39.74%24.98%47.15%11.29%15.24%
自由現金流利潤率22.65%25.71%26.6%7.19%41.73%3.65%-13.58%
資本報酬率(%)2024年第3季2023年第3季2022年第3季2021年第3季2020年第3季2019年第3季2018年第3季2017年第3季2016年第3季2015年第3季
資產報酬率-0.53%10.05%9.48%5.19%4.47%3.79%4.61%
股東權益報酬率-2.19%21.93%21.49%11.5%9.61%7.93%11.19%
ROCE-1.04%17.75%16.65%9.22%7.72%6.83%9.5%
歸屬於母公司業主之權益報酬率-2.26%21.63%22.15%12.26%10.23%8.61%11.98%
營業利益佔實收資本比率-0.79%15.27%9.57%8.92%8.12%4.96%5.46%
稅前純益占實收資本額比率-1.9%18.92%16.7%8.53%6.63%4.91%6.1%
營業毛利÷總資產1.61%4.01%3.26%3.43%3.4%3.09%3.47%
營業現金流÷總資產4.06%5.61%5.68%3.63%5.87%1.38%2.11%

成長動能

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年成長率(%)2024年第3季2023年第3季2022年第3季2021年第3季2020年第3季2019年第3季2018年第3季2017年第3季2016年第3季2015年第3季
營收年成長率-23.99%6.07%8.22%23.04%4.76%2.89%
營業毛利年成長率-60.46%31.76%4.56%6.35%13.38%3.58%
營業利益年成長率-105.2%59.47%7.28%9.9%63.57%-8.99%
稅前淨利年成長率-110.06%13.33%95.81%28.69%34.87%-19.5%
淨利年成長率-109.59%13.94%108.75%26.57%29.18%-11.47%
每股盈餘年成長率-110.34%7.41%104.55%26.92%26.83%-19.61%
年成長率(%)2024年第3季2023年第3季2022年第3季2021年第3季2020年第3季2019年第3季2018年第3季2017年第3季2016年第3季2015年第3季
營業現金流年成長率-28.57%5.75%72.11%-34.8%337.67%-23.8%
自由現金流年成長率-33.02%2.98%287.94%-78.17%1,020.28%131.4%
每股營業現金流年成長率-29.15%5.45%73.48%-34.72%337.93%-32.84%
每股自由現金流年成長率-33.57%2.24%303.58%-78.78%1,099.5%124.36%

營運指標

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經營能力2024年第3季2023年第3季2022年第3季2021年第3季2020年第3季2019年第3季2018年第3季2017年第3季2016年第3季2015年第3季
應收帳款收現天數(日)80.7373.5975.9780.4972.1779.7767.49
應收帳款週轉率(次/年)4.414.844.694.424.934.465.27
應收帳款佔營收比率(%)77.91%76.32%81.41%90.18%64%98.33%75.93%
應付帳款付現日天數(日)25.6131.9531.0423.8426.2230.0730.61
應付帳款週轉率(次/年)13.911.1411.4714.9313.5811.8411.63
平均售貨天數(日)130.04137.8998.9478.2996.1979.4458.18
存貨週轉率(%)273.76%258.18%359.8%454.69%370.12%448.14%611.9%
存貨佔營收比率(%)124.57%111.02%85.81%67.2%78.55%66.73%48.98%
現金循環週期(日)189.84184.06147.51138.35145.73132.4197.46
不動產、廠房及設備週轉率(%)20.99%29.16%27.85%26.33%22.1%20.53%21.77%
總資產週轉率(%)10.91%14.15%14.29%14.53%12.45%12.26%13.83%
淨值週轉率(%)25.46%32.25%33.95%35.04%30.13%30.63%37.21%

財務韌性

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現金流狀況2024年第3季2023年第3季2022年第3季2021年第3季2020年第3季2019年第3季2018年第3季2017年第3季2016年第3季2015年第3季
現金流量比率(%)12.45%18.54%19.28%13.99%23.4%4.47%6.17%
有息負債÷營業活動現金流10.476.87.4911.987.4532.2620.45
有息負債÷自由現金流17.2110.4711.1841.648.4299.84-22.96
償債能力2024年第3季2023年第3季2022年第3季2021年第3季2020年第3季2019年第3季2018年第3季2017年第3季2016年第3季2015年第3季
流動比率(%)110.39%149.35%132.63%128.05%137.35%90.23%75.42%
速動比率(%)68.83%91.93%91.11%92.17%92.51%61.07%55.12%
利息保障倍數(倍)-1.3823.4921.6312.939.296.0911.14
財務結構2024年第3季2023年第3季2022年第3季2021年第3季2020年第3季2019年第3季2018年第3季2017年第3季2016年第3季2015年第3季
負債占資產比率(%)57.63%55.4%57.68%59.77%58.05%59.8%62.87%
負債權益比率(%)136.01%124.22%136.29%148.6%138.39%148.73%169.35%
淨負債權益比率(%)108.28%95.88%102.68%127.57%112.39%141.28%159.34%
淨有息負債權益比率(%)70.19%54.72%63.31%81.62%77.51%102.64%104.45%
長期資金占不動產、廠房及設備比率(%)130.4%151.59%137.82%133.86%136.86%118.28%102.19%
財務槓桿度0.51.061.091.091.111.241.12
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