3122
27.05
TWD+0.30 (1.12%)
2025.04.02收盤
笙泉－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (12,428) | 5,158 | (15,738) | 58,147 | 5,603 | (8,656) | (7,954) | (157) | 10,488 | 20,131 | 20,534 | |||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (12,428) | 5,158 | (15,738) | 58,147 | 5,603 | (8,656) | (7,954) | (157) | 10,488 | 20,131 | 20,534 | |||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 2,139 | 2,153 | 1,934 | 1,917 | 2,086 | 2,071 | 1,635 | 1,633 | 1,887 | 1,867 | 1,735 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 4,468 | 1,918 | 854 | 583 | 539 | 627 | 842 | 872 | 820 | 647 | 1,032 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (15) | (92) | 84 | 747 | 1,110 | 22 | (416) | 590 | 849 | 200 | ||||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,288 | 0 | 0 | 357 | 39 | 64 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 利息費用 | 1,170 | 643 | 659 | 716 | 21 | 54 | 0 | 1 | 1 | 0 | 261 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 利息收入 | (1,435) | (1,045) | (777) | (336) | (103) | (357) | (483) | |||||||||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 110 | 346 | 641 | 744 | |||||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 4,406 | 658 | ||||||||||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (924) | 2,410 | 3,809 | 391 | (31) | (430) | (542) | |||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 8,573 | (5,531) | 18,637 | 4,211 | 3,798 | 2,792 | 1,459 | 3,914 | 475 | 1,368 | 3,089 | |||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (2,165) | (10,015) | 2,096 | (13,203) | (24,506) | (2,847) | (13,400) | (14,841) | (28,090) | (26,542) | (6,517) | |||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (3,364) | 19,955 | 24,870 | (17,832) | 14,957 | 280 | 161 | 18,832 | 12,568 | 34,535 | 7,013 | |||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,876 | 9,455 | (735) | (6,685) | (6,469) | (1,071) | (1,475) | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (4,201) | 19,395 | 26,231 | (37,720) | (16,018) | (3,638) | (14,714) | 3,577 | (15,241) | 10,763 | 4,450 | |||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (1,996) | 5,905 | (14,265) | 21,697 | 7,706 | (12,494) | (13,572) | 684 | (18,942) | (14,095) | 2,999 | |||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 3,371 | 1,906 | (5,599) | 13,725 | 5,484 | 2,411 | 1,462 | 549 | 3,710 | 11,292 | 12,598 | |||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 7,886 | (53) | (281) | 6,221 | 1,784 | 706 | 269 | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 9,261 | 7,758 | (20,145) | 41,643 | 14,983 | (9,354) | (11,816) | 455 | (15,486) | (2,649) | 15,876 | |||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 5,060 | 27,153 | 6,086 | 3,923 | (1,035) | (12,992) | (26,530) | 4,032 | (30,727) | 8,114 | 20,326 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 13,633 | 21,622 | 24,723 | 8,134 | 2,763 | (10,200) | (25,071) | 7,946 | (30,252) | 9,482 | 23,415 | |||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,205 | 26,780 | 8,985 | 66,281 | 8,366 | (18,856) | (33,025) | 7,789 | (19,764) | 29,613 | 43,949 | |||||||||||||||
| 收取之利息 | 1,701 | 1,395 | 982 | 176 | 215 | 436 | 518 | 396 | 413 | 749 | 895 | |||||||||||||||
| 支付之利息 | (46) | (19) | (42) | (67) | (21) | 0 | 0 | (1) | (1) | 59 | (318) | |||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (170) | (163) | (96) | 85 | 65 | 0 | 453 | (21) | (54) | (419) | (2,529) | |||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,690 | 27,993 | 9,829 | 66,475 | 8,625 | (18,420) | (32,054) | 8,163 | (19,406) | 30,002 | 41,997 | |||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,028) | 2 | (3,645) | (422) | (620) | (158) | (334) | (347) | (760) | (1,044) | (865) | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | (741) | (6,246) | (515) | 0 | (1) | 0 | (412) | (290) | (611) | (249) | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (29,561) | 70,100 | 4,429 | (76,492) | 48,239 | (9,492) | 9,079 | 7,388 | 30,040 | (57,239) | (3,021) | |||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 存入保證金減少 | 0 | 335 | (419) | (547) | 864 | 42 | 48 | |||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (630) | (697) | (661) | (669) | (844) | (851) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 員工執行認股權 | 1,355 | 1,782 | 56 | |||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (189,875) | 1,085 | (605) | (669) | 491 | (1,270) | (547) | 864 | 42 | 30,197 | (2,581) | |||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 387 | (929) | (1,939) | (159) | 187 | (83) | 394 | (207) | 1,855 | (378) | (1,302) | |||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (216,359) | 98,249 | 11,714 | (10,845) | 57,542 | (29,265) | (23,128) | 16,208 | 12,531 | 2,582 | 35,093 | |||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114,032 | 155,460 | 241,134 | 182,198 | 176,481 | 111,127 | 183,576 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (216,359) | 98,249 | 11,714 | (10,845) | 57,542 | (29,265) | 77,549 | 114,032 | 155,460 | 241,134 | 182,198 | 176,481 | 111,127 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 96,326 | 13.66% | 190,040 | 26.22% | 143,762 | 18.64% | 357,982 | 38.59% | 107,875 | 21.63% | 65,567 | 13.26% | 77,549 | 14.73% | 114,032 | 20.35% | 155,460 | 23.56% | 241,134 | 35.51% | 182,198 | 29.3% | 176,481 | 31.92% | 111,127 | 23.11% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (57,951) | -15.89% | (41,066) | -11.06% | 22,366 | 4.38% | 140,235 | 17.85% | (11,123) | -2.25% | (44,281) | -10.95% | (25,456) | -6.34% | (17,154) | -3.92% | 30,489 | 5.06% | 50,666 | 8.86% | 62,617 | 11.43% | 44,925 | 8.24% | 16,311 | 3.5% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (57,951) | -382.16% | (41,066) | -95.22% | 22,366 | -25.75% | 140,235 | 81.04% | (11,123) | 43.59% | (44,281) | 807.02% | (25,456) | 76.08% | (17,154) | -471% | 30,489 | 6338.67% | 50,666 | 79.27% | 62,617 | 108.54% | 44,925 | 85.73% | 16,311 | 31.55% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 8,657 | 57.09% | 8,592 | 19.92% | 7,760 | -8.93% | 7,803 | 4.51% | 8,200 | -32.14% | 9,215 | -167.94% | 6,338 | -18.94% | 6,845 | 187.95% | 7,668 | 1594.18% | 7,192 | 11.25% | 6,814 | 11.81% | 6,365 | 12.15% | 6,995 | 13.53% |
| 攤銷費用 | 14,559 | 96.01% | 5,644 | 13.09% | 2,911 | -3.35% | 2,209 | 1.28% | 2,283 | -8.95% | 2,638 | -48.08% | 3,488 | -10.42% | 3,377 | 92.72% | 3,296 | 685.24% | 2,557 | 4% | 3,982 | 6.9% | 2,859 | 5.46% | 4,780 | 9.25% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (625) | -4.12% | 500 | 1.16% | (1,392) | 1.6% | 529 | 0.31% | 738 | -2.89% | (125) | 2.28% | (241) | 0.72% | (437) | -12% | 643 | 133.68% | 78 | 0.14% | 840 | 1.6% | (52) | -0.1% | ||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 624 | 4.12% | 0 | 0% | (335) | -0.19% | 335 | -1.31% | (64) | 1.17% | 64 | -0.19% | (461) | -12.66% | 461 | 95.84% | 23 | 0.04% | (15) | -0.03% | (23) | -0.04% | ||||
| 利息費用 | 4,893 | 32.27% | 2,605 | 6.04% | 2,666 | -3.07% | 933 | 0.54% | 158 | -0.62% | 280 | -5.1% | 0 | 0% | 1 | 0.03% | 6 | 1.25% | 0 | 1,327 | 2.3% | 4 | 0.01% | 0 | 0% | |
| 利息收入 | (5,672) | -37.4% | (4,096) | -9.5% | (2,636) | 3.04% | (707) | -0.41% | (731) | 2.86% | (1,511) | 27.54% | (1,753) | 5.24% | ||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0% | 575 | 1.33% | 1,278 | -1.47% | 2,631 | 1.52% | 3,049 | -11.95% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 9,414 | 62.08% | 1,573 | 3.65% | 6,922 | -7.97% | ||||||||||||||||||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | (1,208) | -7.97% | (10,900) | -25.27% | 25,076 | -28.87% | (1,059) | -0.61% | (1,197) | 4.69% | 0 | 0% | (2,501) | -4.34% | 0 | 0% | (9,617) | -18.6% | ||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (406) | -2.68% | 1,495 | 3.47% | 1,075 | -1.24% | 242 | 0.14% | 24 | -0.09% | 341 | -6.21% | (99) | 0.3% | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 30,236 | 199.39% | 5,988 | 13.88% | 43,660 | -50.27% | 12,237 | 7.07% | 12,742 | -49.94% | 12,380 | -225.62% | 5,261 | -15.72% | 7,419 | 203.71% | 13,435 | 2793.14% | 13,701 | 21.43% | (1,754) | -3.04% | 11,137 | 21.25% | 7,191 | 13.91% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 14,400 | 94.96% | (17,077) | -39.6% | 42,131 | -48.51% | (15,081) | -8.72% | (18,506) | 72.53% | 1,380 | -25.15% | 4,199 | -12.55% | 37,459 | 1028.53% | (20,873) | -4339.5% | (9,932) | -15.54% | (2,182) | -3.78% | (12,089) | -23.07% | 6,971 | 13.48% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (548) | -3.61% | ||||||||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 13,786 | 90.91% | 86,083 | 199.6% | (93,330) | 107.46% | (18,785) | -10.86% | (15,464) | 60.61% | 15,536 | -283.14% | (18,411) | 55.02% | 16,864 | 463.04% | (15,178) | -3155.51% | 3,717 | 5.82% | (6,843) | -11.86% | (10,015) | -19.11% | 32,562 | 62.99% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (3,218) | -21.22% | 9,017 | 20.91% | 2,557 | -2.94% | (8,274) | -4.78% | (8,081) | 31.67% | (1,359) | 24.77% | (1,431) | 4.28% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 24,420 | 161.04% | 78,023 | 180.91% | (48,642) | 56.01% | (42,140) | -24.35% | (42,051) | 164.8% | 15,557 | -283.52% | (15,643) | 46.75% | 56,665 | 1555.88% | (37,849) | -7868.81% | (6,048) | -9.46% | (4,318) | -7.48% | (25,796) | -49.23% | 46,313 | 89.59% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 1,550 | 10.22% | 9,642 | 22.36% | (53,800) | 61.95% | 10,232 | 5.91% | 12,600 | -49.38% | 9,529 | -173.67% | 5,126 | -15.32% | (30,165) | -828.25% | 7,813 | 1624.32% | 1,749 | 2.74% | 7,895 | 13.69% | (4,800) | -9.16% | (20,357) | -39.38% |
| 其他應付款增加（減少） | 3,760 | 24.8% | (8,312) | -19.27% | (33,431) | 38.49% | 46,093 | 26.64% | 1,244 | -4.88% | (1,531) | 27.9% | (5,176) | 15.47% | (13,475) | -369.99% | (3,908) | -812.47% | 3,019 | 4.72% | 3,272 | 5.67% | 20,685 | 39.47% | 3,537 | 6.84% |
| 其他流動負債增加（減少） | 8,381 | 55.27% | (1,000) | -2.32% | (6,775) | 7.8% | 7,218 | 4.17% | 268 | -1.05% | 1,192 | -21.72% | 715 | -2.14% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 13,691 | 90.29% | 330 | 0.77% | (94,006) | 108.24% | 62,472 | 36.1% | 14,121 | -55.34% | 9,213 | -167.91% | 441 | -1.32% | (44,275) | -1215.68% | 3,627 | 754.05% | 3,404 | 5.33% | 7,478 | 12.96% | 19,846 | 37.87% | (19,762) | -38.23% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 38,111 | 251.33% | 78,353 | 181.68% | (142,648) | 164.24% | 20,332 | 11.75% | (27,930) | 109.46% | 24,770 | -451.43% | (15,202) | 45.43% | 12,390 | 340.2% | (34,222) | -7114.76% | (2,644) | -4.14% | 3,160 | 5.48% | (5,950) | -11.35% | 26,551 | 51.36% |
| 調整項目合計 | 68,347 | 450.72% | 84,341 | 195.56% | (98,988) | 113.97% | 32,569 | 18.82% | (15,188) | 59.52% | 37,150 | -677.05% | (9,941) | 29.71% | 19,809 | 543.9% | (20,787) | -4321.62% | 11,057 | 17.3% | 1,406 | 2.44% | 5,187 | 9.9% | 33,742 | 65.27% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 10,396 | 68.56% | 43,275 | 100.34% | (76,622) | 88.22% | 172,804 | 99.86% | (26,311) | 103.12% | (7,131) | 129.96% | (35,397) | 105.79% | 2,655 | 72.9% | 9,702 | 2017.05% | 61,723 | 96.56% | 64,023 | 110.98% | 50,112 | 95.63% | 50,053 | 96.82% |
| 收取之利息 | 5,531 | 36.47% | 3,767 | 8.73% | 2,248 | -2.59% | 442 | 0.26% | 893 | -3.5% | 1,575 | -28.7% | 1,763 | -5.27% | 1,609 | 44.18% | 2,303 | 478.79% | 3,539 | 5.54% | 4,180 | 7.25% | 2,506 | 4.78% | 1,761 | 3.41% |
| 支付之利息 | (129) | -0.85% | (119) | -0.28% | (210) | 0.24% | (284) | -0.16% | (158) | 0.62% | (3) | 0.05% | 0 | 0% | (1) | -0.03% | (6) | -1.25% | (212) | -0.33% | (1,327) | -2.3% | (4) | -0.01% | 0 | 0% |
| 退還（支付）之所得稅 | (634) | -4.18% | (3,795) | -8.8% | (12,267) | 14.12% | 83 | 0.05% | 60 | -0.24% | 72 | -1.31% | 174 | -0.52% | (621) | -17.05% | (11,518) | -2394.59% | (1,131) | -1.77% | (9,187) | -15.93% | (210) | -0.4% | (117) | -0.23% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 15,164 | 100% | 43,128 | 100% | (86,851) | 100% | 173,045 | 100% | (25,516) | 100% | (5,487) | 100% | (33,460) | 100% | 3,642 | 100% | 481 | 100% | 63,919 | 100% | 57,689 | 100% | 52,404 | 100% | 51,697 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | (69,809) | 59.29% | 24,302 | 272.72% | 0 | 0% | 71,059 | 101.34% | 0 | 0% | 10,772 | 173.35% | ||||||||||||||
| 取得採用權益法之投資 | (25,000) | 21.23% | 0 | 0% | (19,050) | 37.62% | ||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,374) | 2.02% | (1,048) | -11.76% | (5,957) | 11.76% | (2,167) | 1.56% | (1,072) | -1.53% | (524) | 47.94% | (2,156) | -34.7% | (746) | 8.92% | (2,491) | 6.62% | (4,103) | 47.87% | (188,312) | 320.05% | (2,793) | -36.54% | (3,219) | 2.84% |
| 存出保證金減少 | 19 | -0.02% | 38 | 0.43% | 0 | 0% | 145 | -0.1% | 13 | 0.02% | 13 | -1.19% | (364) | -5.86% | 34 | -0.41% | 30 | -0.08% | 0 | 0% | 5,006 | -8.51% | 0 | 0% | 183 | -0.16% |
| 取得無形資產 | (20,577) | 17.48% | (4,116) | -46.19% | (8,310) | 16.41% | (1,124) | 0.81% | 0 | 0% | (251) | 22.96% | (2,038) | -32.8% | (839) | 10.03% | (2,587) | 6.88% | (1,487) | 17.35% | (27,410) | 46.58% | (961) | -12.57% | 0 | 0% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | 0% | (10,265) | -115.19% | ||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (117,741) | 100% | 8,911 | 100% | (50,640) | 100% | (138,785) | 100% | 70,117 | 100% | (1,093) | 100% | 6,214 | 100% | (8,366) | 100% | (37,619) | 100% | (8,571) | 100% | (58,839) | 100% | 7,643 | 100% | (113,184) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 197,000 | 2474.25% | 0 | 0% | 218,412 | 100.9% | ||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | (190,600) | -2393.87% | ||||||||||||||||||||||||
| 存入保證金減少 | (3,448) | -43.31% | 336 | -15.58% | (871) | 19.36% | (1,318) | 14.68% | (720) | 1.99% | (91) | 0.19% | (315) | -5.01% | (1,314) | -27.65% | 0 | 0% | ||||||||
| 租賃本金償還 | (2,774) | -34.84% | (2,838) | 55.17% | (2,705) | 3.53% | (2,663) | -1.23% | (3,492) | 161.97% | (3,627) | 80.64% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0% | (9,397) | 182.68% | (84,260) | 109.82% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (7,660) | 85.32% | (19,650) | 54.35% | (30,669) | 63.34% | (38,336) | -1059.3% | (23,660) | -376.09% | (10,290) | -216.49% | (10,359) | 98.09% |
| 員工執行認股權 | 7,784 | 97.76% | 7,091 | -137.85% | 10,242 | -13.35% | ||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 7,962 | 100% | (5,144) | 100% | (76,723) | 100% | 216,473 | 100% | (2,156) | 100% | (4,498) | 100% | (8,978) | 100% | (36,152) | 100% | (48,421) | 100% | 3,619 | 100% | 6,291 | 100% | 4,753 | 100% | (10,561) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 901 | (617) | (6) | (626) | (137) | (904) | (259) | (552) | (115) | (31) | 576 | 554 | (401) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (93,714) | 46,278 | (214,220) | 250,107 | 42,308 | (11,982) | (36,483) | (41,428) | (85,674) | 58,936 | 5,717 | 65,354 | (72,449) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 190,040 | 143,762 | 357,982 | 107,875 | 65,567 | 77,549 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 96,326 | 190,040 | 143,762 | 357,982 | 107,875 | 65,567 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 96,326 | 190,040 | 143,762 | 357,982 | 107,875 | 65,567 | 77,549 | 114,032 | 155,460 | 241,134 | 182,198 | 176,481 | 111,127 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
笙泉(3122) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$269萬元、較上一季衰退-29.82%；而今年初至今累積為NT$1,516萬元、較去年同期衰退-64.84%。
單季
笙泉(3122) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$269萬元，較上一季衰退-29.82%，為過去11年同期中的第9高。
同時笙泉過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為-65.67%、16.5%與-24.03%。
其中稅前淨利為NT$-1,243萬元，收益費損相關之調整項目為NT$857萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$148萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$1,516萬元，較去年同期衰退-64.84%，為過去11年同期中的第6高。
同時笙泉過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為-55.58%、36.64%與-12.51%。
其中稅前淨利為NT$-5,795萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3,024萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$477萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (12,428) | 5,158 | (15,738) | 58,147 | 5,603 | (8,656) | (7,954) | (157) | 10,488 | 20,131 | 20,534 | |||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 8,573 | (5,531) | 18,637 | 4,211 | 3,798 | 2,792 | 1,459 | 3,914 | 475 | 1,368 | 3,089 | |||||||||||||||
| 折舊費用 | 2,139 | 2,153 | 1,934 | 1,917 | 2,086 | 2,071 | 1,635 | 1,633 | 1,887 | 1,867 | 1,735 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 4,468 | 1,918 | 854 | 583 | 539 | 627 | 842 | 872 | 820 | 647 | 1,032 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 5,060 | 27,153 | 6,086 | 3,923 | (1,035) | (12,992) | (26,530) | 4,032 | (30,727) | 8,114 | 20,326 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,690 | 27,993 | 9,829 | 66,475 | 8,625 | (18,420) | (32,054) | 8,163 | (19,406) | 30,002 | 41,997 | |||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (57,951) | -15.89% | (41,066) | -11.06% | 22,366 | 4.38% | 140,235 | 17.85% | (11,123) | -2.25% | (44,281) | -10.95% | (25,456) | -6.34% | (17,154) | -3.92% | 30,489 | 5.06% | 50,666 | 8.86% | 62,617 | 11.43% | 44,925 | 8.24% | 16,311 | 3.5% |
| 收益費損項目合計 | 30,236 | 199.39% | 5,988 | 13.88% | 43,660 | -50.27% | 12,237 | 7.07% | 12,742 | -49.94% | 12,380 | -225.62% | 5,261 | -15.72% | 7,419 | 203.71% | 13,435 | 2793.14% | 13,701 | 21.43% | (1,754) | -3.04% | 11,137 | 21.25% | 7,191 | 13.91% |
| 折舊費用 | 8,657 | 57.09% | 8,592 | 19.92% | 7,760 | -8.93% | 7,803 | 4.51% | 8,200 | -32.14% | 9,215 | -167.94% | 6,338 | -18.94% | 6,845 | 187.95% | 7,668 | 1594.18% | 7,192 | 11.25% | 6,814 | 11.81% | 6,365 | 12.15% | 6,995 | 13.53% |
| 攤銷費用 | 14,559 | 96.01% | 5,644 | 13.09% | 2,911 | -3.35% | 2,209 | 1.28% | 2,283 | -8.95% | 2,638 | -48.08% | 3,488 | -10.42% | 3,377 | 92.72% | 3,296 | 685.24% | 2,557 | 4% | 3,982 | 6.9% | 2,859 | 5.46% | 4,780 | 9.25% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 38,111 | 251.33% | 78,353 | 181.68% | (142,648) | 164.24% | 20,332 | 11.75% | (27,930) | 109.46% | 24,770 | -451.43% | (15,202) | 45.43% | 12,390 | 340.2% | (34,222) | -7114.76% | (2,644) | -4.14% | 3,160 | 5.48% | (5,950) | -11.35% | 26,551 | 51.36% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 15,164 | 100% | 43,128 | 100% | (86,851) | 100% | 173,045 | 100% | (25,516) | 100% | (5,487) | 100% | (33,460) | 100% | 3,642 | 100% | 481 | 100% | 63,919 | 100% | 57,689 | 100% | 52,404 | 100% | 51,697 | 100% |
投資活動之淨現金流
笙泉(3122) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2,956萬元、較上一季衰退-114.76%；而今年初至今累積為NT$-1.18億元、較去年同期衰退-1421.3%。
單季
笙泉(3122) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2,956萬元，較上一季衰退-114.76%，為過去11年同期中的第10高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-1.18億元，較去年同期衰退-1421.3%，為過去11年同期中的第11高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (29,561) | 70,100 | 4,429 | (76,492) | 48,239 | (9,492) | 9,079 | 7,388 | 30,040 | (57,239) | (3,021) | |||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,028) | 2 | (3,645) | (422) | (620) | (158) | (334) | (347) | (760) | (1,044) | (865) | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | (741) | (6,246) | (515) | 0 | (1) | 0 | (412) | (290) | (611) | (249) | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 56,763 | 33,339 | (75,551) | |||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 48,756 | (9,007) | |||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (117,741) | 100% | 8,911 | 100% | (50,640) | 100% | (138,785) | 100% | 70,117 | 100% | (1,093) | 100% | 6,214 | 100% | (8,366) | 100% | (37,619) | 100% | (8,571) | 100% | (58,839) | 100% | 7,643 | 100% | (113,184) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,374) | 2.02% | (1,048) | -11.76% | (5,957) | 11.76% | (2,167) | 1.56% | (1,072) | -1.53% | (524) | 47.94% | (2,156) | -34.7% | (746) | 8.92% | (2,491) | 6.62% | (4,103) | 47.87% | (188,312) | 320.05% | (2,793) | -36.54% | (3,219) | 2.84% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 9 | -0.01% | 117 | 0.17% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (20,577) | 17.48% | (4,116) | -46.19% | (8,310) | 16.41% | (1,124) | 0.81% | 0 | 0% | (251) | 22.96% | (2,038) | -32.8% | (839) | 10.03% | (2,587) | 6.88% | (1,487) | 17.35% | (27,410) | 46.58% | (961) | -12.57% | 0 | 0% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 5,575 | -4.93% | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (17,317) | 34.2% | (135,648) | 97.74% | 0 | 0% | (331) | 30.28% | ||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | (69,809) | 59.29% | 24,302 | 272.72% | 0 | 0% | 71,059 | 101.34% | 0 | 0% | 10,772 | 173.35% | ||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
笙泉(3122) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1.9億元、較上一季衰退-21197.22%；而今年初至今累積為NT$796萬元、較去年同期成長254.78%。
單季
笙泉(3122) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1.9億元，較上一季衰退-21197.22%，為過去11年同期中的第12高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$796萬元，較去年同期成長254.78%，為過去11年同期中的第2高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (189,875) | 1,085 | (605) | (669) | 491 | (1,270) | (547) | 864 | 42 | 30,197 | (2,581) | |||||||||||||||
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | 0 | (2,629) | ||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 7,962 | 100% | (5,144) | 100% | (76,723) | 100% | 216,473 | 100% | (2,156) | 100% | (4,498) | 100% | (8,978) | 100% | (36,152) | 100% | (48,421) | 100% | 3,619 | 100% | 6,291 | 100% | 4,753 | 100% | (10,561) | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 1,000 | -46.38% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 30,000 | 828.96% | 0 | 0% | 20,000 | 420.79% | 0 | 0% | ||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (1,000) | -0.46% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (30,000) | 61.96% | 0 | 0% | (20,000) | -317.91% | ||||||||||
| 發行公司債 | 197,000 | 2474.25% | 0 | 0% | 218,412 | 100.9% | ||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | (190,600) | -2393.87% | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 60,000 | 953.74% | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (60,000) | -1657.92% | ||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0% | (9,397) | 182.68% | (84,260) | 109.82% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (7,660) | 85.32% | (19,650) | 54.35% | (30,669) | 63.34% | (38,336) | -1059.3% | (23,660) | -376.09% | (10,290) | -216.49% | (10,359) | 98.09% |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (15,782) | 43.65% | 0 | 0% | (8,559) | -136.05% | (3,643) | -76.65% | (1,217) | 11.52% | ||||||||
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