3122
29.1
TWD-0.20 (-0.68%)
2025.09.17收盤
笙泉－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年第二季 | 2024年第二季 | 2023年第二季 | 2022年第二季 | 2021年第二季 | 2020年第二季 | 2019年第二季 | 2018年第二季 | 2017年第二季 | 2016年第二季 | 2015年第二季 | 2014年第二季 | 2013年第二季 | 2012年第二季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (21,146) | -26.21% | (13,671) | -14.53% | (20,193) | -23.5% | 6,558 | 5.01% | 28,087 | 15.2% | (7,313) | -5.83% | (11,196) | -10.43% | (7,329) | -6.04% | (4,223) | -3.85% | 11,609 | 7.91% | 14,798 | 9.97% | ||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (21,146) | (13,671) | (20,193) | 6,558 | 28,087 | (7,313) | (11,196) | (7,329) | (4,223) | 11,609 | 14,798 | |||||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 1,985 | 2,214 | 2,141 | 2,057 | 1,922 | 1,994 | 2,476 | 1,587 | 1,739 | 1,915 | 1,765 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 3,365 | 3,855 | 1,013 | 688 | 536 | 580 | 631 | 913 | 839 | 871 | 564 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (3) | 460 | 229 | (32) | 502 | 997 | 830 | 1,285 | (64) | (138) | 315 | |||||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (369) | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 241 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 利息費用 | 1,177 | 1,355 | 653 | 670 | 81 | 61 | 78 | 0 | 0 | 5 | (25) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (1,148) | (1,869) | (1,054) | (629) | (148) | (226) | (365) | (456) | ||||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 3,374 | 3,370 | 1,443 | |||||||||||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | (536) | (1,349) | (149) | 223 | (327) | (384) | ||||||||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 1,061 | 347 | (820) | 150 | (620) | (135) | 849 | 762 | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 5,351 | 7,700 | 4,798 | 10,874 | 927 | 5,181 | 5,892 | 3,946 | (1,246) | (1,633) | 1,372 | |||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 2,846 | (9,202) | (5,672) | 12,475 | (13,158) | (20,173) | (21,895) | (30,094) | 1,694 | 4,194 | (9,847) | |||||||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (840) | |||||||||||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 3,591 | 17,542 | 21,466 | (58,439) | (623) | (14,760) | 21,500 | 5,321 | 9,813 | 6,644 | 189 | |||||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,502 | (758) | 365 | (585) | 2,969 | 969 | 526 | 2,193 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 8,099 | 7,582 | 16,159 | (46,549) | (10,812) | (33,964) | 131 | (22,580) | 14,241 | 13,097 | (9,590) | |||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (3,590) | (6,177) | 3,349 | 8,439 | (2,191) | 23,163 | 2,200 | 28,422 | (22,505) | (28,723) | 2,124 | |||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 398 | (4,625) | 1,837 | (16,560) | 9,990 | 53 | (3,601) | 2,017 | 3,229 | 5,206 | 6,887 | |||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (13,238) | 813 | 2,048 | (3,507) | 1,204 | (593) | 30 | 1,532 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (16,430) | (9,989) | 7,234 | (11,628) | 7,932 | 22,623 | (1,371) | 31,881 | (19,430) | (25,592) | 8,753 | |||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (8,331) | (2,407) | 23,393 | (58,177) | (2,880) | (11,341) | (1,240) | 9,301 | (5,189) | (12,495) | (837) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | (2,980) | 5,293 | 28,191 | (47,303) | (1,953) | (6,160) | 4,652 | 13,247 | (6,435) | (14,128) | 535 | |||||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (24,126) | (8,378) | 7,998 | (40,745) | 26,134 | (13,473) | (6,544) | 5,918 | (10,658) | (2,519) | 15,333 | |||||||||||||||||
| 收取之利息 | 1,412 | 1,714 | 1,162 | 375 | 118 | 257 | 394 | 531 | 339 | 703 | 930 | |||||||||||||||||
| 支付之利息 | (41) | (21) | (32) | (57) | (81) | (61) | 0 | 0 | 0 | 0 | (4) | |||||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (21) | (190) | (3,517) | (10,706) | 25 | 12 | 84 | (34) | (48) | (7,485) | (248) | |||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (22,776) | (6,875) | 5,611 | (51,133) | 26,196 | (13,265) | (6,066) | 6,415 | (10,367) | (9,301) | 16,011 | |||||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 846 | (202,542) | (21,119) | (35,256) | (9,012) | |||||||||||||||||||||||
| 取得採用權益法之投資 | (12,339) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (303) | (423) | (413) | (418) | (1,179) | (79) | (181) | 0 | (294) | (493) | (1,241) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 存出保證金增加 | 45 | (51) | 2 | 7 | 0 | 0 | (13) | |||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,253) | (955) | (3,417) | (1,498) | (368) | 0 | 0 | (2,000) | (241) | (258) | (596) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (1,500) | 282 | ||||||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 7,220 | (203,689) | (24,934) | (37,165) | (10,524) | (4,930) | (9,629) | (20,289) | (8,390) | (69,247) | 56,434 | |||||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (552) | (725) | (674) | (668) | (630) | (855) | (1,117) | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 員工執行認股權 | 0 | 235 | 475 | 1,344 | ||||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,409) | 193,062 | (199) | 676 | (630) | (855) | 28,883 | 0 | (6,676) | 12,291 | (30,624) | |||||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (2,838) | (171) | 100 | 352 | (102) | (204) | (666) | 236 | 367 | 2,172 | (198) | |||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (19,803) | (17,673) | (19,422) | (87,270) | 14,940 | (19,254) | 12,522 | (13,638) | (25,066) | (64,085) | 41,623 | |||||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114,032 | 155,460 | 241,134 | 182,198 | 176,481 | 111,127 | 183,576 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (19,803) | (17,673) | (19,422) | (87,270) | 14,940 | (19,254) | 12,522 | 114,928 | 92,190 | 164,797 | 218,377 | 101,148 | 119,079 | 121,924 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 67,779 | 10.54% | 107,757 | 11.95% | 142,477 | 19.39% | 150,977 | 16.13% | 102,979 | 19.38% | 25,149 | 5.22% | 108,728 | 20.09% | 114,928 | 19.83% | 92,190 | 15.47% | 164,797 | 24.74% | 218,377 | 33.81% | 101,148 | 16.55% | 119,079 | 22.47% | 121,924 | 26.05% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前6個月 | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (42,549) | -25.52% | (30,206) | -17.42% | (38,283) | -23.98% | 47,879 | 15.66% | 32,507 | 10.13% | (19,150) | -9.21% | (29,820) | -16.49% | (7,779) | -3.64% | (4,743) | -2.13% | 24,611 | 7.9% | 22,143 | 8.3% | 28,541 | 10.69% | 23,171 | 8.54% | (269) | -0.12% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (42,549) | 134.58% | (30,206) | -349.57% | (38,283) | -184.86% | 47,879 | -76.12% | 32,507 | 139.95% | (19,150) | 44.88% | (29,820) | 597.24% | (7,779) | -299.19% | (4,743) | 22.6% | 24,611 | -243.94% | 22,143 | 251.57% | 28,541 | 117.52% | 23,171 | 50.71% | (269) | -1.46% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 4,106 | -12.99% | 4,386 | 50.76% | 4,275 | 20.64% | 4,014 | -6.38% | 3,897 | 16.78% | 4,043 | -9.48% | 5,016 | -100.46% | 3,180 | 122.31% | 3,545 | -16.89% | 3,855 | -38.21% | 3,504 | 39.81% | 3,339 | 13.75% | 3,245 | 7.1% | 3,519 | 19.14% |
| 攤銷費用 | 7,781 | -24.61% | 6,190 | 71.64% | 2,106 | 10.17% | 1,302 | -2.07% | 1,062 | 4.57% | 1,179 | -2.76% | 1,387 | -27.78% | 1,776 | 68.31% | 1,659 | -7.9% | 1,613 | -15.99% | 1,290 | 14.66% | 1,920 | 7.91% | 1,791 | 3.92% | 2,507 | 13.64% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (388) | 1.23% | (624) | -7.22% | (333) | -1.61% | (808) | 1.28% | (126) | -0.54% | 225 | -0.53% | (41) | 0.82% | 175 | 6.73% | (1,259) | 6% | (93) | 0.92% | (256) | -2.91% | 273 | 1.12% | 772 | 1.69% | (335) | -1.82% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (174) | 0.55% | (683) | -7.9% | 0 | 0% | (335) | -1.44% | 0 | 0% | (64) | 1.28% | 0 | 0% | (132) | 0.63% | (222) | 2.2% | 0 | 0% | 23 | 0.09% | 8 | 0.02% | (8) | -0.04% | ||
| 利息費用 | 2,355 | -7.45% | 1,992 | 23.05% | 1,313 | 6.34% | 1,343 | -2.14% | 144 | 0.62% | 107 | -0.25% | 162 | -3.24% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5 | -0.05% | 212 | 2.41% | 811 | 3.34% | 0 | 0 | ||
| 利息收入 | (2,292) | 7.25% | (2,896) | -33.51% | (1,981) | -9.57% | (1,068) | 1.7% | (238) | -1.02% | (508) | 1.19% | (777) | 15.56% | (835) | -32.12% | ||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 5,701 | -18.03% | 4,824 | 55.83% | 2,157 | 10.42% | ||||||||||||||||||||||
| 處分無形資產損失（利益） | (3,500) | 11.07% | ||||||||||||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 462 | -1.46% | 2,080 | 24.07% | (3,226) | -124.08% | (399) | 1.9% | (2,266) | 22.46% | 1,263 | 14.35% | 2,197 | 9.05% | 1,280 | 2.8% | (155) | -0.84% | ||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 677 | -2.14% | (137) | -1.59% | (847) | -4.09% | (818) | 1.3% | (716) | -3.08% | (12) | 0.03% | 727 | -14.56% | 464 | 17.85% | ||||||||||||
| 買回應付公司債損失（利益） | (55) | 0.17% | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 14,673 | -46.41% | 15,132 | 175.12% | 8,038 | 38.81% | 13,275 | -21.1% | 1,653 | 7.12% | 6,582 | -15.43% | 7,970 | -159.62% | 1,538 | 59.15% | (1,160) | 5.53% | 9,827 | -97.4% | 4,318 | 49.06% | (3,376) | -13.9% | 5,148 | 11.27% | 3,932 | 21.39% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 13,789 | -43.62% | 15,908 | 184.1% | 6,838 | 33.02% | 25,622 | -40.73% | (405) | -1.74% | (1,717) | 4.02% | (154) | 3.08% | (7,488) | -288% | 43,935 | -209.34% | 3,303 | -32.74% | 11,759 | 133.59% | 3,153 | 12.98% | (8,577) | -18.77% | 17,766 | 96.64% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (590) | 1.87% | ||||||||||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (5,338) | 16.88% | 10,835 | 125.39% | 43,102 | 208.13% | (102,802) | 163.43% | (3,643) | -15.68% | (34,906) | 81.8% | 8,094 | -162.11% | (10,694) | -411.31% | (19,456) | 92.71% | (22,714) | 225.14% | (21,493) | -244.18% | (6,960) | -28.66% | (5,608) | -12.27% | 15,750 | 85.68% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 4,718 | -14.92% | (2,953) | -34.17% | 3,198 | 15.44% | 3,838 | -6.1% | (1,812) | -7.8% | (942) | 2.21% | 252 | -5.05% | (510) | -19.62% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 12,579 | -39.79% | 23,790 | 275.32% | 53,138 | 256.59% | (73,342) | 116.6% | (5,860) | -25.23% | (37,565) | 88.04% | 8,192 | -164.07% | (18,692) | -718.92% | 25,531 | -121.65% | (20,244) | 200.65% | (9,792) | -111.25% | 512 | 2.11% | (12,368) | -27.07% | 43,148 | 234.72% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (6,580) | 20.81% | (4,747) | -54.94% | 1,777 | 8.58% | (10,097) | 16.05% | (11,800) | -50.8% | 11,004 | -25.79% | 10,508 | -210.45% | 31,058 | 1194.54% | (27,091) | 129.08% | (12,742) | 126.3% | (1,009) | -11.46% | 7,894 | 32.5% | 16,297 | 35.67% | (24,386) | -132.66% |
| 其他應付款增加（減少） | (4,701) | 14.87% | 1,583 | 18.32% | (3,123) | -15.08% | (22,081) | 35.1% | 7,503 | 32.3% | (1,929) | 4.52% | (1,682) | 33.69% | (5,728) | -220.31% | (12,411) | 59.14% | (5,005) | 49.61% | (8,208) | -93.25% | (4,215) | -17.35% | 18,689 | 40.9% | (1,802) | -9.8% |
| 其他流動負債增加（減少） | (7,277) | 23.02% | 950 | 10.99% | 963 | 4.65% | (8,317) | 13.22% | 262 | 1.13% | (2,014) | 4.72% | (1,031) | 20.65% | 1,750 | 67.31% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (18,558) | 58.7% | (2,214) | -25.62% | (383) | -1.85% | (40,495) | 64.38% | (5,106) | -21.98% | 7,061 | -16.55% | 7,795 | -156.12% | 26,906 | 1034.85% | (40,753) | 194.18% | (17,955) | 177.97% | (9,405) | -106.85% | 2,646 | 10.89% | 28,834 | 63.11% | (29,040) | -157.97% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (5,979) | 18.91% | 21,576 | 249.69% | 52,755 | 254.74% | (113,837) | 180.98% | (10,966) | -47.21% | (30,504) | 71.49% | 15,987 | -320.19% | 8,214 | 315.92% | (15,222) | 72.53% | (38,199) | 378.62% | (19,197) | -218.1% | 3,158 | 13% | 16,466 | 36.04% | 14,108 | 76.74% |
| 調整項目合計 | 8,694 | -27.5% | 36,708 | 424.81% | 60,793 | 293.56% | (100,562) | 159.87% | (9,313) | -40.1% | (23,922) | 56.06% | 23,957 | -479.81% | 9,752 | 375.08% | (16,382) | 78.06% | (28,372) | 281.22% | (14,879) | -169.04% | (218) | -0.9% | 21,614 | 47.31% | 18,040 | 98.13% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (33,855) | 107.09% | 6,502 | 75.25% | 22,510 | 108.7% | (52,683) | 83.75% | 23,194 | 99.86% | (43,072) | 100.94% | (5,863) | 117.42% | 1,973 | 75.88% | (21,125) | 100.66% | (3,761) | 37.28% | 7,264 | 82.53% | 28,323 | 116.62% | 44,785 | 98.02% | 17,771 | 96.67% |
| 收取之利息 | 2,463 | -7.79% | 2,499 | 28.92% | 1,849 | 8.93% | 621 | -0.99% | 179 | 0.77% | 514 | -1.2% | 786 | -15.74% | 880 | 33.85% | 694 | -3.31% | 1,250 | -12.39% | 2,184 | 24.81% | 1,756 | 7.23% | 935 | 2.05% | 664 | 3.61% |
| 支付之利息 | (88) | 0.28% | (32) | -0.37% | (74) | -0.36% | (119) | 0.19% | (144) | -0.62% | (107) | 0.25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (5) | 0.05% | (270) | -3.07% | (751) | -3.09% | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | (135) | 0.43% | (328) | -3.8% | (3,576) | -17.27% | (10,721) | 17.04% | (2) | -0.01% | (5) | 0.01% | 84 | -1.68% | (253) | -9.73% | (556) | 2.65% | (7,573) | 75.06% | (376) | -4.27% | (5,041) | -20.76% | (31) | -0.07% | (52) | -0.28% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (31,615) | 100% | 8,641 | 100% | 20,709 | 100% | (62,902) | 100% | 23,227 | 100% | (42,670) | 100% | (4,993) | 100% | 2,600 | 100% | (20,987) | 100% | (10,089) | 100% | 8,802 | 100% | 24,287 | 100% | 45,689 | 100% | 18,383 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (243,089) | 84.27% | (21,586) | 83.66% | (150,474) | 97.64% | (23,999) | 94.53% | ||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 8,724 | 138.65% | 0 | 0% | 4,579 | 107.54% | 8,933 | 103.26% | ||||||||||||||||||||
| 取得採用權益法之投資 | (12,339) | -196.11% | (25,000) | 8.67% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (367) | -5.83% | (1,212) | 0.42% | (813) | 3.15% | (1,852) | 1.2% | (1,179) | 4.64% | (386) | -9.07% | (184) | -2.13% | (52) | 3.91% | (399) | 1.61% | (744) | 1.6% | (2,405) | -15.06% | (131,744) | 99.58% | (1,092) | 3.09% | (2,195) | 2.7% |
| 存出保證金增加 | 42 | 0.67% | (59) | 0.02% | 0 | 0% | (9) | 0.01% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (21) | -0.13% | 0 | 0% | ||||||
| 取得無形資產 | (1,268) | -20.15% | (16,221) | 5.62% | (3,417) | 13.24% | (1,774) | 1.15% | (368) | 1.45% | 0 | 0% | (135) | -1.56% | (2,000) | 150.26% | (337) | 1.36% | (2,220) | 4.78% | (596) | -3.73% | (27,123) | 20.5% | 0 | 0 | ||
| 處分無形資產 | 13,000 | 206.61% | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (1,500) | -23.84% | (2,879) | 1% | ||||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 6,292 | 100% | (288,460) | 100% | (25,803) | 100% | (154,109) | 100% | (25,388) | 100% | 4,258 | 100% | 8,651 | 100% | (1,331) | 100% | (24,717) | 100% | (46,399) | 100% | 15,969 | 100% | (132,301) | 100% | (35,327) | 100% | (81,308) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 197,000 | 100.03% | ||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | (857) | 84.35% | ||||||||||||||||||||||||||
| 存入保證金減少 | 0 | 0% | (3,448) | -1.75% | 0 | 0% | 46 | -2.75% | 0 | 0% | (771) | 100% | (1,517) | 8.77% | (230) | 1.29% | (258) | -2.2% | (209) | -0.64% | ||||||||
| 租賃本金償還 | (1,211) | 119.19% | (1,476) | -0.75% | (1,369) | -36.29% | (1,347) | -15.32% | (1,353) | 57.5% | (1,720) | 102.75% | (1,952) | -6.96% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 員工執行認股權 | 1,052 | -103.54% | 4,861 | 2.47% | 5,141 | 136.29% | 10,140 | 115.32% | ||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,016) | 100% | 196,937 | 100% | 3,772 | 100% | 8,793 | 100% | (2,353) | 100% | (1,674) | 100% | 28,048 | 100% | (771) | 100% | (17,299) | 100% | (17,891) | 100% | 11,742 | 100% | 32,686 | 100% | (3,335) | 100% | 527 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (2,208) | 599 | 37 | 1,213 | (382) | (332) | (527) | 398 | (267) | (1,958) | (334) | (5) | 925 | 746 | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (28,547) | (82,283) | (1,285) | (207,005) | (4,896) | (40,418) | 31,179 | 896 | (63,270) | (76,337) | 36,179 | (75,333) | 7,952 | (61,652) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 96,326 | 190,040 | 143,762 | 357,982 | 107,875 | 65,567 | 77,549 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 67,779 | 107,757 | 142,477 | 150,977 | 102,979 | 25,149 | 108,728 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 67,779 | 107,757 | 142,477 | 150,977 | 102,979 | 25,149 | 108,728 | 114,928 | 92,190 | 164,797 | 218,377 | 101,148 | 119,079 | 121,924 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
笙泉(3122) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-884萬元、較上一季衰退-428.59%；而今年初至今累積為NT$-884萬元、較去年同期衰退-156.97%。
單季
笙泉(3122) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-884萬元，較上一季衰退-428.59%，為過去11年同期中的第9高。
同時笙泉過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為9.1%、21.37%與-2.06%。
其中稅前淨利為NT$-2,140萬元，收益費損相關之調整項目為NT$932萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$89萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-884萬元，較去年同期衰退-156.97%，為過去11年同期中的第9高。
同時笙泉過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為9.1%、21.37%與-2.06%。
其中稅前淨利為NT$-2,140萬元，收益費損相關之調整項目為NT$932萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$89萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (21,403) | (16,535) | (18,090) | 41,321 | 4,420 | (11,837) | (18,624) | (450) | (520) | 13,002 | 7,345 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 9,322 | 7,432 | 3,240 | 2,401 | 726 | 1,401 | 2,078 | (2,408) | 86 | 11,460 | 2,946 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 2,121 | 2,172 | 2,134 | 1,957 | 1,975 | 2,049 | 2,540 | 1,593 | 1,806 | 1,940 | 1,739 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 4,416 | 2,335 | 1,093 | 614 | 526 | 599 | 756 | 863 | 820 | 742 | 726 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 2,352 | 23,983 | 29,362 | (55,660) | (8,086) | (19,163) | 17,227 | (1,087) | (10,033) | (25,704) | (18,360) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (8,839) | 15,516 | 15,098 | (11,769) | (2,969) | (29,405) | 1,073 | (3,815) | (10,620) | (788) | (7,209) | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (21,403) | -24.86% | (16,535) | -20.86% | (18,090) | -24.55% | 41,321 | 23.64% | 4,420 | 3.25% | (11,837) | -14.33% | (18,624) | -25.34% | (450) | -0.49% | (520) | -0.46% | 13,002 | 7.89% | 7,345 | 6.2% | 6,547 | |
| 收益費損項目合計 | 9,322 | -105.46% | 7,432 | 47.9% | 3,240 | 21.46% | 2,401 | -20.4% | 726 | -24.45% | 1,401 | -4.76% | 2,078 | 193.66% | (2,408) | 63.12% | 86 | -0.81% | 11,460 | -1454.31% | 2,946 | -40.87% | 4,676 | |
| 折舊費用 | 2,121 | -24% | 2,172 | 14% | 2,134 | 14.13% | 1,957 | -16.63% | 1,975 | -66.52% | 2,049 | -6.97% | 2,540 | 236.72% | 1,593 | -41.76% | 1,806 | -17.01% | 1,940 | -246.19% | 1,739 | -24.12% | 1,865 | |
| 攤銷費用 | 4,416 | -49.96% | 2,335 | 15.05% | 1,093 | 7.24% | 614 | -5.22% | 526 | -17.72% | 599 | -2.04% | 756 | 70.46% | 863 | -22.62% | 820 | -7.72% | 742 | -94.16% | 726 | -10.07% | 885 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 2,352 | -26.61% | 23,983 | 154.57% | 29,362 | 194.48% | (55,660) | 472.94% | (8,086) | 272.35% | (19,163) | 65.17% | 17,227 | 1605.5% | (1,087) | 28.49% | (10,033) | 94.47% | (25,704) | 3261.93% | (18,360) | 254.68% | (19,045) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (8,839) | 100% | 15,516 | 100% | 15,098 | 100% | (11,769) | 100% | (2,969) | 100% | (29,405) | 100% | 1,073 | 100% | (3,815) | 100% | (10,620) | 100% | (788) | 100% | (7,209) | 100% | (6,737) | |
投資活動之淨現金流
笙泉(3122) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-92.8萬元、較上一季成長96.86%；而今年初至今累積為NT$-92.8萬元、較去年同期成長98.91%。
單季
笙泉(3122) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-92.8萬元，較上一季成長96.86%，為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-92.8萬元，較去年同期成長98.91%，為過去11年同期中的第6高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (928) | (84,771) | (869) | (116,944) | (14,864) | 9,188 | 18,280 | 18,958 | (16,327) | 22,848 | (40,465) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (64) | (789) | (400) | (1,434) | 0 | (307) | (3) | (52) | (105) | (251) | (1,164) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (15) | (15,266) | 0 | (276) | 0 | 0 | (135) | 0 | (96) | (1,962) | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (846) | (40,547) | (467) | (115,218) | (14,987) | |||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | 9,489 | 18,441 | ||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (928) | 100% | (84,771) | 100% | (869) | 100% | (116,944) | 100% | (14,864) | 100% | 9,188 | 100% | 18,280 | 100% | 18,958 | 100% | (16,327) | 100% | 22,848 | 100% | (40,465) | 100% | (179,447) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (64) | 6.9% | (789) | 0.93% | (400) | 46.03% | (1,434) | 1.23% | 0 | 0% | (307) | -3.34% | (3) | -0.02% | (52) | -0.27% | (105) | 0.64% | (251) | -1.1% | (1,164) | 2.88% | (172,022) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (15) | 1.62% | (15,266) | 18.01% | 0 | 0% | (276) | 0.24% | 0 | 0% | 0 | 0% | (135) | -0.74% | 0 | 0% | (96) | 0.59% | (1,962) | -8.59% | 0 | 0% | (27,123) | |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (846) | 91.16% | (40,547) | 47.83% | (467) | 53.74% | (115,218) | 98.52% | (14,987) | 100.83% | ||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 9,489 | 103.28% | 18,441 | 100.88% | ||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
笙泉(3122) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$39.3萬元、較上一季成長100.21%；而今年初至今累積為NT$39.3萬元、較去年同期衰退-89.86%。
單季
笙泉(3122) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$39.3萬元，較上一季成長100.21%，為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$39.3萬元，較去年同期衰退-89.86%，為過去11年同期中的第6高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 393 | 3,875 | 3,971 | 8,117 | (1,723) | (819) | (835) | (771) | (10,623) | (30,182) | 42,366 | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,500 | ||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (1,000) | 0 | 0 | 0 | 0 | (30,000) | 0 | ||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (60,000) | ||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | (9,159) | 0 | |||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 393 | 100% | 3,875 | 100% | 3,971 | 100% | 8,117 | 100% | (1,723) | 100% | (819) | 100% | (835) | 100% | (771) | 100% | (10,623) | 100% | (30,182) | 100% | 42,366 | 100% | 89,738 | |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 30,500 | 71.99% | 0 | |||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (1,000) | 58.04% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (30,000) | 99.4% | 0 | 0% | (20,000) | |||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 114,400 | |||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (60,000) | -141.62% | 0 | |||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (9,159) | 86.22% | 0 | 0% | (3,810) | |||||||||||||||||
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