3122
28.45
TWD-1.40 (-4.69%)
2025.07.04收盤
笙泉－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (21,403) | (16,535) | (18,090) | 41,321 | 4,420 | (11,837) | (18,624) | (450) | (520) | 13,002 | 7,345 | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (21,403) | (16,535) | (18,090) | 41,321 | 4,420 | (11,837) | (18,624) | (450) | (520) | 13,002 | 7,345 | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 2,121 | 2,172 | 2,134 | 1,957 | 1,975 | 2,049 | 2,540 | 1,593 | 1,806 | 1,940 | 1,739 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 4,416 | 2,335 | 1,093 | 614 | 526 | 599 | 756 | 863 | 820 | 742 | 726 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (385) | (1,084) | (562) | (776) | (628) | (772) | (871) | (1,110) | (1,195) | 45 | (571) | |||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 195 | 0 | (372) | 0 | (64) | 0 | (373) | 0 | ||||||||||||||||
| 利息費用 | 1,178 | 637 | 660 | 673 | 63 | 46 | 84 | 0 | 0 | 0 | 237 | |||||||||||||
| 利息收入 | (1,144) | (1,027) | (927) | (439) | (90) | (282) | (412) | (379) | ||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 2,327 | 1,454 | 714 | |||||||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 998 | 3,429 | 0 | 995 | (1,411) | (1,274) | 167 | (3,077) | (622) | (1,939) | 1,647 | |||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (384) | (484) | (27) | (968) | (96) | 123 | (122) | (298) | ||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 9,322 | 7,432 | 3,240 | 2,401 | 726 | 1,401 | 2,078 | (2,408) | 86 | 11,460 | 2,946 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 10,943 | 25,110 | 12,510 | 13,147 | 12,753 | 18,456 | 21,741 | 22,606 | 42,241 | (891) | 21,606 | |||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 250 | |||||||||||||||||||||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (8,929) | (6,707) | 21,636 | (44,363) | (3,020) | (20,146) | (13,406) | (16,015) | (29,269) | (29,358) | (21,682) | |||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,216 | (2,195) | 2,833 | 4,423 | (4,781) | (1,911) | (274) | (2,703) | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 4,480 | 16,208 | 36,979 | (26,793) | 4,952 | (3,601) | 8,061 | 3,888 | 11,290 | (33,341) | (202) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (2,990) | 1,430 | (1,572) | (18,536) | (9,609) | (12,159) | 8,308 | 2,636 | (4,586) | 15,981 | (3,133) | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (5,099) | 6,208 | (4,960) | (5,521) | (2,487) | (1,982) | 1,919 | (7,745) | (15,640) | (10,211) | (15,095) | |||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 5,961 | 137 | (1,085) | (4,810) | (942) | (1,421) | (1,061) | 218 | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (2,128) | 7,775 | (7,617) | (28,867) | (13,038) | (15,562) | 9,166 | (4,975) | (21,323) | 7,637 | (18,158) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 2,352 | 23,983 | 29,362 | (55,660) | (8,086) | (19,163) | 17,227 | (1,087) | (10,033) | (25,704) | (18,360) | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 11,674 | 31,415 | 32,602 | (53,259) | (7,360) | (17,762) | 19,305 | (3,495) | (9,947) | (14,244) | (15,414) | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (9,729) | 14,880 | 14,512 | (11,938) | (2,940) | (29,599) | 681 | (3,945) | (10,467) | (1,242) | (8,069) | |||||||||||||
| 收取之利息 | 1,051 | 785 | 687 | 246 | 61 | 257 | 392 | 349 | 355 | 547 | 1,254 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (47) | (11) | (42) | (62) | (63) | (46) | 0 | 0 | 0 | (5) | (266) | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (114) | (138) | (59) | (15) | (27) | (17) | 0 | (219) | (508) | (88) | (128) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (8,839) | 15,516 | 15,098 | (11,769) | (2,969) | (29,405) | 1,073 | (3,815) | (10,620) | (788) | (7,209) | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (846) | (40,547) | (467) | (115,218) | (14,987) | |||||||||||||||||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | (25,000) | ||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (64) | (789) | (400) | (1,434) | 0 | (307) | (3) | (52) | (105) | (251) | (1,164) | |||||||||||||
| 存出保證金增加 | (3) | (8) | (2) | (16) | 0 | 0 | (8) | |||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (15) | (15,266) | 0 | (276) | 0 | 0 | (135) | 0 | (96) | (1,962) | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | (3,161) | ||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (928) | (84,771) | (869) | (116,944) | (14,864) | 9,188 | 18,280 | 18,958 | (16,327) | 22,848 | (40,465) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (659) | (751) | (695) | (679) | (723) | (865) | (835) | |||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 員工執行認股權 | 1,052 | 4,626 | 4,666 | 8,796 | 217 | |||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 393 | 3,875 | 3,971 | 8,117 | (1,723) | (819) | (835) | (771) | (10,623) | (30,182) | 42,366 | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 630 | 770 | (63) | 861 | (280) | (128) | 139 | 162 | (634) | (4,130) | (136) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (8,744) | (64,610) | 18,137 | (119,735) | (19,836) | (21,164) | 18,657 | 14,534 | (38,204) | (12,252) | (5,444) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 96,326 | 190,040 | 143,762 | 357,982 | 107,875 | 65,567 | 77,549 | 114,032 | 155,460 | 241,134 | 182,198 | 176,481 | ||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 87,582 | 125,430 | 161,899 | 238,247 | 88,039 | 44,403 | 96,206 | 128,566 | 117,256 | 228,882 | 176,754 | 80,084 | ||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 87,582 | 12.78% | 125,430 | 17.39% | 161,899 | 21.54% | 238,247 | 25.07% | 88,039 | 17.75% | 44,403 | 9.51% | 96,206 | 18.32% | 128,566 | 23.21% | 117,256 | 18.76% | 228,882 | 33.93% | 176,754 | 27.07% | 80,084 | |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (21,403) | -24.86% | (16,535) | -20.86% | (18,090) | -24.55% | 41,321 | 23.64% | 4,420 | 3.25% | (11,837) | -14.33% | (18,624) | -25.34% | (450) | -0.49% | (520) | -0.46% | 13,002 | 7.89% | 7,345 | 6.2% | 6,547 | |
| 本期稅前淨利（淨損） | (21,403) | 242.14% | (16,535) | -106.57% | (18,090) | -119.82% | 41,321 | -351.1% | 4,420 | -148.87% | (11,837) | 40.26% | (18,624) | -1735.69% | (450) | 11.8% | (520) | 4.9% | 13,002 | -1650% | 7,345 | -101.89% | 6,547 | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 2,121 | -24% | 2,172 | 14% | 2,134 | 14.13% | 1,957 | -16.63% | 1,975 | -66.52% | 2,049 | -6.97% | 2,540 | 236.72% | 1,593 | -41.76% | 1,806 | -17.01% | 1,940 | -246.19% | 1,739 | -24.12% | 1,865 | |
| 攤銷費用 | 4,416 | -49.96% | 2,335 | 15.05% | 1,093 | 7.24% | 614 | -5.22% | 526 | -17.72% | 599 | -2.04% | 756 | 70.46% | 863 | -22.62% | 820 | -7.72% | 742 | -94.16% | 726 | -10.07% | 885 | |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (385) | 4.36% | (1,084) | -6.99% | (562) | -3.72% | (776) | 6.59% | (628) | 21.15% | (772) | 2.63% | (871) | -81.17% | (1,110) | 29.1% | (1,195) | 11.25% | 45 | -5.71% | (571) | 7.92% | (129) | |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 195 | -2.21% | 0 | 0% | (372) | 12.53% | 0 | 0% | (64) | -5.96% | 0 | 0% | (373) | 3.51% | 0 | 0% | 23 | |||||||
| 利息費用 | 1,178 | -13.33% | 637 | 4.11% | 660 | 4.37% | 673 | -5.72% | 63 | -2.12% | 46 | -0.16% | 84 | 7.83% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 237 | -3.29% | 439 | ||
| 利息收入 | (1,144) | 12.94% | (1,027) | -6.62% | (927) | -6.14% | (439) | 3.73% | (90) | 3.03% | (282) | 0.96% | (412) | -38.4% | (379) | 9.93% | ||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 2,327 | -26.33% | 1,454 | 9.37% | 714 | 4.73% | ||||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 998 | -11.29% | 3,429 | 22.1% | 0 | 0% | 995 | -8.45% | (1,411) | 47.52% | (1,274) | 4.33% | 167 | 15.56% | (3,077) | 80.66% | (622) | 5.86% | (1,939) | 246.07% | 1,647 | -22.85% | 2,124 | |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (384) | 4.34% | (484) | -3.12% | (27) | -0.18% | (968) | 8.22% | (96) | 3.23% | 123 | -0.42% | (122) | -11.37% | (298) | 7.81% | ||||||||
| 收益費損項目合計 | 9,322 | -105.46% | 7,432 | 47.9% | 3,240 | 21.46% | 2,401 | -20.4% | 726 | -24.45% | 1,401 | -4.76% | 2,078 | 193.66% | (2,408) | 63.12% | 86 | -0.81% | 11,460 | -1454.31% | 2,946 | -40.87% | 4,676 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 10,943 | -123.8% | 25,110 | 161.83% | 12,510 | 82.86% | 13,147 | -111.71% | 12,753 | -429.54% | 18,456 | -62.76% | 21,741 | 2026.19% | 22,606 | -592.56% | 42,241 | -397.75% | (891) | 113.07% | 21,606 | -299.71% | 13,043 | |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 250 | -2.83% | ||||||||||||||||||||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (8,929) | 101.02% | (6,707) | -43.23% | 21,636 | 143.3% | (44,363) | 376.95% | (3,020) | 101.72% | (20,146) | 68.51% | (13,406) | -1249.39% | (16,015) | 419.79% | (29,269) | 275.6% | (29,358) | 3725.63% | (21,682) | 300.76% | (20,419) | |
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,216 | -25.07% | (2,195) | -14.15% | 2,833 | 18.76% | 4,423 | -37.58% | (4,781) | 161.03% | (1,911) | 6.5% | (274) | -25.54% | (2,703) | 70.85% | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 4,480 | -50.68% | 16,208 | 104.46% | 36,979 | 244.93% | (26,793) | 227.66% | 4,952 | -166.79% | (3,601) | 12.25% | 8,061 | 751.26% | 3,888 | -101.91% | 11,290 | -106.31% | (33,341) | 4231.09% | (202) | 2.8% | (10,642) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (2,990) | 33.83% | 1,430 | 9.22% | (1,572) | -10.41% | (18,536) | 157.5% | (9,609) | 323.64% | (12,159) | 41.35% | 8,308 | 774.28% | 2,636 | -69.1% | (4,586) | 43.18% | 15,981 | -2028.05% | (3,133) | 43.46% | 3,417 | |
| 其他應付款增加（減少） | (5,099) | 57.69% | 6,208 | 40.01% | (4,960) | -32.85% | (5,521) | 46.91% | (2,487) | 83.77% | (1,982) | 6.74% | 1,919 | 178.84% | (7,745) | 203.01% | (15,640) | 147.27% | (10,211) | 1295.81% | (15,095) | 209.39% | (12,758) | |
| 其他流動負債增加（減少） | 5,961 | -67.44% | 137 | 0.88% | (1,085) | -7.19% | (4,810) | 40.87% | (942) | 31.73% | (1,421) | 4.83% | (1,061) | -98.88% | 218 | -5.71% | ||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (2,128) | 24.08% | 7,775 | 50.11% | (7,617) | -50.45% | (28,867) | 245.28% | (13,038) | 439.14% | (15,562) | 52.92% | 9,166 | 854.24% | (4,975) | 130.41% | (21,323) | 200.78% | 7,637 | -969.16% | (18,158) | 251.88% | (8,403) | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 2,352 | -26.61% | 23,983 | 154.57% | 29,362 | 194.48% | (55,660) | 472.94% | (8,086) | 272.35% | (19,163) | 65.17% | 17,227 | 1605.5% | (1,087) | 28.49% | (10,033) | 94.47% | (25,704) | 3261.93% | (18,360) | 254.68% | (19,045) | |
| 調整項目合計 | 11,674 | -132.07% | 31,415 | 202.47% | 32,602 | 215.94% | (53,259) | 452.54% | (7,360) | 247.89% | (17,762) | 60.4% | 19,305 | 1799.16% | (3,495) | 91.61% | (9,947) | 93.66% | (14,244) | 1807.61% | (15,414) | 213.82% | (14,369) | |
| 營運產生之現金流入（流出） | (9,729) | 110.07% | 14,880 | 95.9% | 14,512 | 96.12% | (11,938) | 101.44% | (2,940) | 99.02% | (29,599) | 100.66% | 681 | 63.47% | (3,945) | 103.41% | (10,467) | 98.56% | (1,242) | 157.61% | (8,069) | 111.93% | (7,822) | |
| 收取之利息 | 1,051 | -11.89% | 785 | 5.06% | 687 | 4.55% | 246 | -2.09% | 61 | -2.05% | 257 | -0.87% | 392 | 36.53% | 349 | -9.15% | 355 | -3.34% | 547 | -69.42% | 1,254 | -17.39% | 1,499 | |
| 支付之利息 | (47) | 0.53% | (11) | -0.07% | (42) | -0.28% | (62) | 0.53% | (63) | 2.12% | (46) | 0.16% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (5) | 0.63% | (266) | 3.69% | (324) | |
| 退還（支付）之所得稅 | (114) | 1.29% | (138) | -0.89% | (59) | -0.39% | (15) | 0.13% | (27) | 0.91% | (17) | 0.06% | 0 | 0% | (219) | 5.74% | (508) | 4.78% | (88) | 11.17% | (128) | 1.78% | (90) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (8,839) | 100% | 15,516 | 100% | 15,098 | 100% | (11,769) | 100% | (2,969) | 100% | (29,405) | 100% | 1,073 | 100% | (3,815) | 100% | (10,620) | 100% | (788) | 100% | (7,209) | 100% | (6,737) | |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (846) | 91.16% | (40,547) | 47.83% | (467) | 53.74% | (115,218) | 98.52% | (14,987) | 100.83% | ||||||||||||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0% | (25,000) | 29.49% | ||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (64) | 6.9% | (789) | 0.93% | (400) | 46.03% | (1,434) | 1.23% | 0 | 0% | (307) | -3.34% | (3) | -0.02% | (52) | -0.27% | (105) | 0.64% | (251) | -1.1% | (1,164) | 2.88% | (172,022) | |
| 存出保證金增加 | (3) | 0.32% | (8) | 0.01% | (2) | 0.23% | (16) | 0.01% | 0 | 0% | 0 | 0% | (8) | 0.02% | 0 | |||||||||
| 取得無形資產 | (15) | 1.62% | (15,266) | 18.01% | 0 | 0% | (276) | 0.24% | 0 | 0% | 0 | 0% | (135) | -0.74% | 0 | 0% | (96) | 0.59% | (1,962) | -8.59% | 0 | 0% | (27,123) | |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | 0% | (3,161) | 3.73% | ||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (928) | 100% | (84,771) | 100% | (869) | 100% | (116,944) | 100% | (14,864) | 100% | 9,188 | 100% | 18,280 | 100% | 18,958 | 100% | (16,327) | 100% | 22,848 | 100% | (40,465) | 100% | (179,447) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (659) | -167.68% | (751) | -19.38% | (695) | -17.5% | (679) | -8.37% | (723) | 41.96% | (865) | 105.62% | (835) | 100% | ||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 員工執行認股權 | 1,052 | 267.68% | 4,626 | 119.38% | 4,666 | 117.5% | 8,796 | 108.37% | 217 | 0.51% | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 393 | 100% | 3,875 | 100% | 3,971 | 100% | 8,117 | 100% | (1,723) | 100% | (819) | 100% | (835) | 100% | (771) | 100% | (10,623) | 100% | (30,182) | 100% | 42,366 | 100% | 89,738 | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 630 | 770 | (63) | 861 | (280) | (128) | 139 | 162 | (634) | (4,130) | (136) | 49 | ||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (8,744) | (64,610) | 18,137 | (119,735) | (19,836) | (21,164) | 18,657 | 14,534 | (38,204) | (12,252) | (5,444) | (96,397) | ||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 96,326 | 190,040 | 143,762 | 357,982 | 107,875 | 65,567 | 77,549 | |||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 87,582 | 125,430 | 161,899 | 238,247 | 88,039 | 44,403 | 96,206 | |||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 87,582 | 125,430 | 161,899 | 238,247 | 88,039 | 44,403 | 96,206 | 128,566 | 117,256 | 228,882 | 176,754 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
笙泉(3122) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-884萬元、較上一季衰退-428.59%；而今年初至今累積為NT$-884萬元、較去年同期衰退-156.97%。
單季
笙泉(3122) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-884萬元，較上一季衰退-428.59%，為過去11年同期中的第9高。
同時笙泉過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為9.1%、21.37%與-2.06%。
其中稅前淨利為NT$-2,140萬元，收益費損相關之調整項目為NT$932萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$89萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-884萬元，較去年同期衰退-156.97%，為過去11年同期中的第9高。
同時笙泉過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為9.1%、21.37%與-2.06%。
其中稅前淨利為NT$-2,140萬元，收益費損相關之調整項目為NT$932萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$89萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (21,403) | (16,535) | (18,090) | 41,321 | 4,420 | (11,837) | (18,624) | (450) | (520) | 13,002 | 7,345 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 9,322 | 7,432 | 3,240 | 2,401 | 726 | 1,401 | 2,078 | (2,408) | 86 | 11,460 | 2,946 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 2,121 | 2,172 | 2,134 | 1,957 | 1,975 | 2,049 | 2,540 | 1,593 | 1,806 | 1,940 | 1,739 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 4,416 | 2,335 | 1,093 | 614 | 526 | 599 | 756 | 863 | 820 | 742 | 726 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 2,352 | 23,983 | 29,362 | (55,660) | (8,086) | (19,163) | 17,227 | (1,087) | (10,033) | (25,704) | (18,360) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (8,839) | 15,516 | 15,098 | (11,769) | (2,969) | (29,405) | 1,073 | (3,815) | (10,620) | (788) | (7,209) | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (21,403) | -24.86% | (16,535) | -20.86% | (18,090) | -24.55% | 41,321 | 23.64% | 4,420 | 3.25% | (11,837) | -14.33% | (18,624) | -25.34% | (450) | -0.49% | (520) | -0.46% | 13,002 | 7.89% | 7,345 | 6.2% | 6,547 | |
| 收益費損項目合計 | 9,322 | -105.46% | 7,432 | 47.9% | 3,240 | 21.46% | 2,401 | -20.4% | 726 | -24.45% | 1,401 | -4.76% | 2,078 | 193.66% | (2,408) | 63.12% | 86 | -0.81% | 11,460 | -1454.31% | 2,946 | -40.87% | 4,676 | |
| 折舊費用 | 2,121 | -24% | 2,172 | 14% | 2,134 | 14.13% | 1,957 | -16.63% | 1,975 | -66.52% | 2,049 | -6.97% | 2,540 | 236.72% | 1,593 | -41.76% | 1,806 | -17.01% | 1,940 | -246.19% | 1,739 | -24.12% | 1,865 | |
| 攤銷費用 | 4,416 | -49.96% | 2,335 | 15.05% | 1,093 | 7.24% | 614 | -5.22% | 526 | -17.72% | 599 | -2.04% | 756 | 70.46% | 863 | -22.62% | 820 | -7.72% | 742 | -94.16% | 726 | -10.07% | 885 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 2,352 | -26.61% | 23,983 | 154.57% | 29,362 | 194.48% | (55,660) | 472.94% | (8,086) | 272.35% | (19,163) | 65.17% | 17,227 | 1605.5% | (1,087) | 28.49% | (10,033) | 94.47% | (25,704) | 3261.93% | (18,360) | 254.68% | (19,045) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (8,839) | 100% | 15,516 | 100% | 15,098 | 100% | (11,769) | 100% | (2,969) | 100% | (29,405) | 100% | 1,073 | 100% | (3,815) | 100% | (10,620) | 100% | (788) | 100% | (7,209) | 100% | (6,737) | |
投資活動之淨現金流
笙泉(3122) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-92.8萬元、較上一季成長96.86%；而今年初至今累積為NT$-92.8萬元、較去年同期成長98.91%。
單季
笙泉(3122) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-92.8萬元，較上一季成長96.86%，為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-92.8萬元，較去年同期成長98.91%，為過去11年同期中的第6高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (928) | (84,771) | (869) | (116,944) | (14,864) | 9,188 | 18,280 | 18,958 | (16,327) | 22,848 | (40,465) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (64) | (789) | (400) | (1,434) | 0 | (307) | (3) | (52) | (105) | (251) | (1,164) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (15) | (15,266) | 0 | (276) | 0 | 0 | (135) | 0 | (96) | (1,962) | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (846) | (40,547) | (467) | (115,218) | (14,987) | |||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | 9,489 | 18,441 | ||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (928) | 100% | (84,771) | 100% | (869) | 100% | (116,944) | 100% | (14,864) | 100% | 9,188 | 100% | 18,280 | 100% | 18,958 | 100% | (16,327) | 100% | 22,848 | 100% | (40,465) | 100% | (179,447) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (64) | 6.9% | (789) | 0.93% | (400) | 46.03% | (1,434) | 1.23% | 0 | 0% | (307) | -3.34% | (3) | -0.02% | (52) | -0.27% | (105) | 0.64% | (251) | -1.1% | (1,164) | 2.88% | (172,022) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (15) | 1.62% | (15,266) | 18.01% | 0 | 0% | (276) | 0.24% | 0 | 0% | 0 | 0% | (135) | -0.74% | 0 | 0% | (96) | 0.59% | (1,962) | -8.59% | 0 | 0% | (27,123) | |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (846) | 91.16% | (40,547) | 47.83% | (467) | 53.74% | (115,218) | 98.52% | (14,987) | 100.83% | ||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 9,489 | 103.28% | 18,441 | 100.88% | ||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
笙泉(3122) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$39.3萬元、較上一季成長100.21%；而今年初至今累積為NT$39.3萬元、較去年同期衰退-89.86%。
單季
笙泉(3122) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$39.3萬元，較上一季成長100.21%，為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$39.3萬元，較去年同期衰退-89.86%，為過去11年同期中的第6高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 393 | 3,875 | 3,971 | 8,117 | (1,723) | (819) | (835) | (771) | (10,623) | (30,182) | 42,366 | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,500 | ||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (1,000) | 0 | 0 | 0 | 0 | (30,000) | 0 | ||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (60,000) | ||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | (9,159) | 0 | |||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 393 | 100% | 3,875 | 100% | 3,971 | 100% | 8,117 | 100% | (1,723) | 100% | (819) | 100% | (835) | 100% | (771) | 100% | (10,623) | 100% | (30,182) | 100% | 42,366 | 100% | 89,738 | |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 30,500 | 71.99% | 0 | |||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (1,000) | 58.04% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (30,000) | 99.4% | 0 | 0% | (20,000) | |||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 114,400 | |||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (60,000) | -141.62% | 0 | |||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (9,159) | 86.22% | 0 | 0% | (3,810) | |||||||||||||||||
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