3081
368.5
TWD+10.50 (2.93%)
2024.11.21收盤
聯亞－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (78,360) | -33.53% | (225,886) | -137.85% | 257,353 | 66.81% | 415,049 | 50.39% | 454,516 | 68.91% | 430,482 | 77.36% | 615,994 | 87.71% | 526,323 | 155.94% | 957,806 | 95.07% | 821,193 | 152.09% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (78,360) | -33.53% | (225,886) | -137.85% | 257,353 | 66.81% | 415,049 | 50.39% | 454,516 | 68.91% | 430,482 | 77.36% | 615,994 | 87.71% | 526,323 | 155.94% | 957,806 | 95.07% | 821,193 | 152.09% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 302,145 | 129.29% | 337,915 | 206.22% | 358,542 | 93.07% | 363,231 | 44.1% | 332,094 | 50.35% | 292,818 | 52.62% | 247,182 | 35.2% | 204,363 | 60.55% | 152,002 | 15.09% | 94,154 | 17.44% |
| 攤銷費用 | 1,693 | 0.72% | 2,092 | 1.28% | 3,585 | 0.93% | 4,652 | 0.56% | 4,012 | 0.61% | 4,056 | 0.73% | 3,027 | 0.43% | 982 | 0.29% | 834 | 0.08% | 1,016 | 0.19% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (2) | 0% | (296) | -0.18% | 1,681 | 0.44% | 1,048 | 0.13% | (1,064) | -0.16% | 0 | 0% | (2,693) | -0.38% | 0 | 0% | 3,455 | 0.34% | 2,094 | 0.39% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 0% | 109 | 0.07% | 0 | 0% | (325) | -0.04% | 0 | 0% | (582) | -0.08% | (145) | -0.04% | (1,738) | -0.17% | 4,061 | 0.75% | ||
| 利息費用 | 4,331 | 1.85% | 3,848 | 2.35% | 3,493 | 0.91% | 3,127 | 0.38% | 2,966 | 0.45% | 3,279 | 0.59% | ||||||||
| 利息收入 | (20,290) | -8.68% | (15,743) | -9.61% | (6,368) | -1.65% | (5,483) | -0.67% | (5,913) | -0.9% | (9,632) | -1.73% | (11,727) | -1.67% | ||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 12,342 | 5.28% | 17,465 | 10.66% | 44,135 | 11.46% | 33,121 | 4.02% | 29,436 | 4.46% | 28,838 | 5.18% | 43,132 | 6.14% | ||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (1) | 0% | 0 | 0% | 52 | 0.01% | ||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 3,753 | 1.61% | (6,098) | -3.72% | (16,799) | -4.36% | (1,911) | -0.23% | 4,774 | 0.72% | 2,065 | 0.37% | 1,320 | 0.19% | ||||||
| 收益費損項目合計 | 303,971 | 130.07% | 339,292 | 207.06% | 388,321 | 100.81% | 397,460 | 48.25% | 366,305 | 55.54% | 321,424 | 57.76% | 279,659 | 39.82% | 243,102 | 72.03% | 161,765 | 16.06% | 79,766 | 14.77% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (13,857) | -5.93% | 266,158 | 162.43% | (204,462) | -53.08% | 293,372 | 35.62% | (88,032) | -13.35% | 46,970 | 8.44% | (51,277) | -7.3% | (154,567) | -45.79% | 56,819 | 5.64% | (169,835) | -31.45% |
| 存貨（增加）減少 | 53,033 | 22.69% | 9,911 | 6.05% | (80,188) | -20.82% | (75,510) | -9.17% | 1,173 | 0.18% | 17,150 | 3.08% | (56,130) | -7.99% | (69,422) | -20.57% | (38,704) | -3.84% | (16,436) | -3.04% |
| 預付款項（增加）減少 | (2,362) | -1.01% | 2,839 | 1.73% | (2,385) | -0.62% | (4,898) | -0.59% | (5,746) | -0.87% | (3,804) | -0.68% | 2,271 | 0.32% | (3,419) | -1.01% | (3,667) | -0.36% | (1,312) | -0.24% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (111) | -0.05% | 6,224 | 3.8% | (14,585) | -3.79% | (4,927) | -0.6% | 2,805 | 0.43% | (16,193) | -2.91% | (5,504) | -0.78% | ||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 36,703 | 15.7% | 285,132 | 174.01% | (279,721) | -72.61% | 208,037 | 25.26% | (89,822) | -13.62% | 44,301 | 7.96% | (156,141) | -22.23% | (238,162) | -70.56% | 147,887 | 14.68% | (255,511) | -47.32% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (4,372) | -1.87% | (2,316) | -1.41% | (7,487) | -1.94% | (610) | -0.07% | (3,623) | -0.55% | 568 | 0.1% | 9,985 | 1.42% | ||||||
| 應付帳款增加（減少） | (20,594) | -8.81% | (136,803) | -83.49% | 116,758 | 30.31% | (50,238) | -6.1% | (35,600) | -5.4% | 10,085 | 1.81% | 84,290 | 12% | 51,168 | 15.16% | (10,008) | -0.99% | (1,697) | -0.31% |
| 其他應付款增加（減少） | (17,623) | -7.54% | (52,394) | -31.98% | (20,293) | -5.27% | (30,527) | -3.71% | (29,336) | -4.45% | (52,637) | -9.46% | (15,233) | -2.17% | (46,263) | -13.71% | (30,576) | -3.03% | 27,002 | 5% |
| 其他流動負債增加（減少） | (741) | -0.32% | 470 | 0.29% | 592 | 0.15% | 567 | 0.07% | (116) | -0.02% | 1,233 | 0.22% | (9,194) | -1.31% | ||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 1 | 0% | (6) | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% | 0 | 0% | 2 | 0% | (178) | -0.05% | (225) | -0.02% | (195) | -0.04% | ||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (43,329) | -18.54% | (191,049) | -116.59% | 89,570 | 23.25% | (81,055) | -9.84% | (69,113) | -10.48% | (40,982) | -7.36% | 69,691 | 9.92% | (24,332) | -7.21% | (29,797) | -2.96% | 50,918 | 9.43% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (6,626) | -2.84% | 94,083 | 57.42% | (190,151) | -49.36% | 126,982 | 15.42% | (158,935) | -24.1% | 3,319 | 0.6% | (86,450) | -12.31% | (262,494) | -77.77% | 118,090 | 11.72% | (204,593) | -37.89% |
| 調整項目合計 | 297,345 | 127.23% | 433,375 | 264.48% | 198,170 | 51.44% | 524,442 | 63.67% | 207,370 | 31.44% | 324,743 | 58.36% | 193,209 | 27.51% | (19,392) | -5.75% | 279,855 | 27.78% | (124,827) | -23.12% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 218,985 | 93.7% | 207,489 | 126.63% | 455,523 | 118.25% | 939,491 | 114.06% | 661,886 | 100.35% | 755,225 | 135.71% | 809,203 | 115.22% | 506,931 | 150.19% | 1,237,661 | 122.84% | 696,366 | 128.97% |
| 收取之利息 | 20,290 | 8.68% | 15,743 | 9.61% | 6,368 | 1.65% | 5,483 | 0.67% | 5,913 | 0.9% | 10,347 | 1.86% | 11,727 | 1.67% | 6,486 | 1.92% | 8,073 | 0.8% | 4,074 | 0.75% |
| 支付之利息 | (4,331) | -1.85% | (3,848) | -2.35% | (3,493) | -0.91% | (3,127) | -0.38% | (2,966) | -0.45% | (3,279) | -0.59% | ||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (1,240) | -0.53% | (55,526) | -33.89% | (73,179) | -19% | (118,170) | -14.35% | (5,250) | -0.8% | (205,804) | -36.98% | (118,623) | -16.89% | (175,896) | -52.11% | (238,234) | -23.65% | (160,501) | -29.73% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 233,704 | 100% | 163,858 | 100% | 385,219 | 100% | 823,677 | 100% | 659,583 | 100% | 556,489 | 100% | 702,307 | 100% | 337,521 | 100% | 1,007,500 | 100% | 539,939 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (100,000) | 10.57% | ||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (160,000) | 78.43% | (708,700) | 74.92% | ||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (21,153) | 10.37% | (137,049) | 14.49% | (326,049) | 86.29% | (169,900) | 56.4% | (379,114) | 90.9% | (892,771) | 98.9% | (383,272) | 100.99% | (161,012) | 57.36% | (226,766) | 97.84% | (339,386) | 97.73% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1 | 0% | ||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (392) | 0.19% | (122) | 0.01% | (350) | 0.09% | (372) | 0.12% | (2,020) | 0.48% | (2,170) | 0.24% | (1,101) | 0.29% | (13,598) | 4.84% | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | 0% | (41) | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 其他金融資產減少 | 19 | -0.01% | 0 | 0% | 218 | -0.06% | 229 | -0.08% | 42 | -0.01% | 4,471 | -0.5% | 5,607 | -1.48% | (3,481) | 1.24% | (600) | 0.26% | 1,358 | -0.39% |
| 其他非流動資產增加 | (22,488) | 11.02% | 0 | 0% | (51,685) | 13.68% | (131,183) | 43.55% | (35,960) | 8.62% | (12,228) | 1.35% | (745) | 0.2% | (102,631) | 36.56% | (4,398) | 1.9% | (54,177) | 15.6% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (204,013) | 100% | (945,912) | 100% | (377,866) | 100% | (301,226) | 100% | (417,052) | 100% | (902,698) | 100% | (379,511) | 100% | (280,722) | 100% | (231,764) | 100% | (347,258) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (5,481) | 11.96% | (5,345) | 1.63% | (5,697) | 1.88% | (5,974) | 1.29% | (6,332) | 1.8% | (5,664) | 1.23% | ||||||||
| 發放現金股利 | (45,904) | 100.14% | (321,537) | 98.28% | (319,792) | 105.26% | (456,846) | 98.71% | (363,731) | 103.67% | (454,841) | 98.59% | (452,860) | 103.84% | (724,717) | 99.59% | (629,188) | 103.16% | (425,538) | -38.16% |
| 其他籌資活動 | 5,545 | -12.1% | (281) | 0.09% | 21,673 | -7.13% | 0 | 0% | 19,203 | -5.47% | (842) | 0.18% | 16,760 | -3.84% | ||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (45,840) | 100% | (327,163) | 100% | (303,816) | 100% | (462,820) | 100% | (350,860) | 100% | (461,347) | 100% | (436,100) | 100% | (727,721) | 100% | (609,936) | 100% | 1,115,022 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (769) | 1,668 | 888 | 587 | (1,324) | 112 | (909) | (5) | 0 | 2,724 | ||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (16,918) | (1,107,549) | (295,575) | 60,218 | (109,653) | (807,444) | (114,213) | (670,927) | 165,800 | 1,310,427 | ||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 580,648 | 1,643,506 | 1,771,121 | 1,546,680 | 1,340,648 | 2,048,546 | 2,043,337 | 2,557,441 | 2,220,878 | 614,264 | ||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 563,730 | 535,957 | 1,475,546 | 1,606,898 | 1,230,995 | 1,241,102 | 1,929,124 | 1,886,514 | 2,386,678 | 1,924,691 | ||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 563,730 | 535,957 | 1,475,546 | 1,606,898 | 1,230,995 | 1,241,102 | 1,929,124 | 1,886,514 | 2,386,678 | 1,924,691 | ||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
聯亞(3081) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$1.11億元、較上一季成長65.45%；而今年初至今累積為NT$2.34億元、較去年同期成長42.63%。
單季
聯亞(3081) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.11億元，較上一季成長65.45%，為過去10年同期中的第9高。
同時聯亞過去3年與5年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-13.34%與。
其中稅前淨利為NT$999萬元，收益費損相關之調整項目為NT$9,906萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$660萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$2.34億元，較去年同期成長42.63%，為過去10年同期中的第9高。
同時聯亞過去3年與5年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-34.29%與。
其中稅前淨利為NT$-7,836萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3.04億元，所得稅/利息等之影響數為NT$1,472萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (78,360) | -33.53% | (225,886) | -137.85% | 257,353 | 66.81% | 415,049 | 50.39% | 454,516 | 68.91% | 430,482 | 77.36% | 615,994 | 87.71% | 526,323 | 155.94% | 957,806 | 95.07% | 821,193 | 152.09% |
| 收益費損項目合計 | 303,971 | 130.07% | 339,292 | 207.06% | 388,321 | 100.81% | 397,460 | 48.25% | 366,305 | 55.54% | 321,424 | 57.76% | 279,659 | 39.82% | 243,102 | 72.03% | 161,765 | 16.06% | 79,766 | 14.77% |
| 折舊費用 | 302,145 | 129.29% | 337,915 | 206.22% | 358,542 | 93.07% | 363,231 | 44.1% | 332,094 | 50.35% | 292,818 | 52.62% | 247,182 | 35.2% | 204,363 | 60.55% | 152,002 | 15.09% | 94,154 | 17.44% |
| 攤銷費用 | 1,693 | 0.72% | 2,092 | 1.28% | 3,585 | 0.93% | 4,652 | 0.56% | 4,012 | 0.61% | 4,056 | 0.73% | 3,027 | 0.43% | 982 | 0.29% | 834 | 0.08% | 1,016 | 0.19% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (6,626) | -2.84% | 94,083 | 57.42% | (190,151) | -49.36% | 126,982 | 15.42% | (158,935) | -24.1% | 3,319 | 0.6% | (86,450) | -12.31% | (262,494) | -77.77% | 118,090 | 11.72% | (204,593) | -37.89% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 233,704 | 100% | 163,858 | 100% | 385,219 | 100% | 823,677 | 100% | 659,583 | 100% | 556,489 | 100% | 702,307 | 100% | 337,521 | 100% | 1,007,500 | 100% | 539,939 | 100% |
投資活動之淨現金流
聯亞(3081) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-3,667萬元、較上一季成長36.73%；而今年初至今累積為NT$-2.04億元、較去年同期成長78.43%。
單季
聯亞(3081) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-3,667萬元，較上一季成長36.73%，為過去10年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-2.04億元，較去年同期成長78.43%，為過去10年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (204,013) | 100% | (945,912) | 100% | (377,866) | 100% | (301,226) | 100% | (417,052) | 100% | (902,698) | 100% | (379,511) | 100% | (280,722) | 100% | (231,764) | 100% | (347,258) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (21,153) | 10.37% | (137,049) | 14.49% | (326,049) | 86.29% | (169,900) | 56.4% | (379,114) | 90.9% | (892,771) | 98.9% | (383,272) | 100.99% | (161,012) | 57.36% | (226,766) | 97.84% | (339,386) | 97.73% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1 | 0% | ||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (392) | 0.19% | (122) | 0.01% | (350) | 0.09% | (372) | 0.12% | (2,020) | 0.48% | (2,170) | 0.24% | (1,101) | 0.29% | (13,598) | 4.84% | ||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (100,000) | 10.57% | ||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (160,000) | 78.43% | (708,700) | 74.92% | ||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
聯亞(3081) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-4,037萬元、較上一季衰退-2252.62%；而今年初至今累積為NT$-4,584萬元、較去年同期成長85.99%。
單季
聯亞(3081) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-4,037萬元，較上一季衰退-2252.62%，為過去10年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-4,584萬元，較去年同期成長85.99%，為過去10年同期中的第2高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (45,840) | 100% | (327,163) | 100% | (303,816) | 100% | (462,820) | 100% | (350,860) | 100% | (461,347) | 100% | (436,100) | 100% | (727,721) | 100% | (609,936) | 100% | 1,115,022 | 100% |
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (45,904) | 100.14% | (321,537) | 98.28% | (319,792) | 105.26% | (456,846) | 98.71% | (363,731) | 103.67% | (454,841) | 98.59% | (452,860) | 103.84% | (724,717) | 99.59% | (629,188) | 103.16% | (425,538) | -38.16% |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (1,335) | 0.18% | ||||||||||||||||
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