3081
208
TWD-1.00 (-0.48%)
2024.09.16收盤
聯亞－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (88,350) | -71.76% | (88,885) | -56.04% | 130,144 | 73.5% | 375,267 | 57.4% | 234,069 | 57.14% | 266,798 | 71.2% | 423,353 | 106.62% | 288,802 | 158.87% | 730,442 | 98.95% | 484,694 | 159.18% | 340,263 | 123.57% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (88,350) | -71.76% | (88,885) | -56.04% | 130,144 | 73.5% | 375,267 | 57.4% | 234,069 | 57.14% | 266,798 | 71.2% | 423,353 | 106.62% | 288,802 | 158.87% | 730,442 | 98.95% | 484,694 | 159.18% | 340,263 | 123.57% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 208,730 | 169.54% | 222,392 | 140.2% | 241,794 | 136.55% | 242,458 | 37.09% | 217,043 | 52.98% | 195,773 | 52.24% | 157,677 | 39.71% | 133,209 | 73.28% | 96,519 | 13.08% | 59,067 | 19.4% | 34,382 | 12.49% |
| 攤銷費用 | 1,205 | 0.98% | 1,433 | 0.9% | 2,810 | 1.59% | 3,164 | 0.48% | 2,589 | 0.63% | 2,799 | 0.75% | 1,899 | 0.48% | 336 | 0.18% | 639 | 0.09% | 519 | 0.17% | 166 | 0.06% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (2) | 0% | (274) | -0.17% | 1,507 | 0.85% | 1,048 | 0.16% | 0 | 0% | (2,200) | -0.55% | 0 | 0% | 2,986 | 0.98% | 3,872 | 1.41% | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 33 | 0.03% | 1,091 | 0.69% | 275 | 0.16% | (105) | -0.02% | 0 | 0% | (206) | -0.05% | 3,051 | 0.77% | 1,007 | 0.55% | (369) | -0.05% | 174 | 0.06% | (272) | -0.1% |
| 利息費用 | 2,715 | 2.21% | 2,574 | 1.62% | 2,189 | 1.24% | 2,182 | 0.33% | 1,860 | 0.45% | 2,192 | 0.58% | 0 | 0% | ||||||||
| 利息收入 | (11,467) | -9.31% | (11,195) | -7.06% | (3,976) | -2.25% | (3,630) | -0.56% | (4,246) | -1.04% | (7,045) | -1.88% | (7,959) | -2% | ||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 5,938 | 4.82% | 12,078 | 7.61% | 22,080 | 12.47% | 22,081 | 3.38% | 18,013 | 4.4% | 19,225 | 5.13% | 29,946 | 7.54% | ||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (2,242) | -1.82% | (5,159) | -3.25% | (6,293) | -3.55% | (1,450) | -0.22% | (2,262) | -0.55% | 1,063 | 0.28% | (13,322) | -3.36% | ||||||||
| 收益費損項目合計 | 204,910 | 166.43% | 222,940 | 140.55% | 260,386 | 147.05% | 265,748 | 40.65% | 232,997 | 56.87% | 213,801 | 57.06% | 169,092 | 42.58% | 157,552 | 86.67% | 93,319 | 12.64% | 58,069 | 19.07% | 52,052 | 18.9% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 0% | (458) | -0.29% | 21,899 | 12.37% | 0 | 0% | (12,369) | -3.02% | (7,435) | -1.98% | (191,834) | -48.31% | (4,695) | -2.58% | 53,088 | 7.19% | (27,279) | -8.96% | 3,101 | 1.13% |
| 應收帳款（增加）減少 | (22,730) | -18.46% | 208,254 | 131.29% | (163,558) | -92.37% | 159,008 | 24.32% | (16,082) | -3.93% | 67,134 | 17.92% | 100,232 | 25.24% | (102,635) | -56.46% | (43,241) | -5.86% | (149,976) | -49.25% | (112,211) | -40.75% |
| 存貨（增加）減少 | 65,688 | 53.35% | 4,693 | 2.96% | (57,425) | -32.43% | (43,001) | -6.58% | (13,115) | -3.2% | (6,374) | -1.7% | (47,228) | -11.89% | (12,218) | -6.72% | (28,338) | -3.84% | (13,958) | -4.58% | (27,545) | -10% |
| 預付款項（增加）減少 | 4,885 | 3.97% | 6,906 | 4.35% | 1,881 | 1.06% | 2,402 | 0.37% | (9,028) | -2.2% | (821) | -0.22% | 4,935 | 1.24% | (3,211) | -1.77% | (3,939) | -0.53% | 912 | 0.3% | 3,983 | 1.45% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,010 | 0.82% | 9,359 | 5.9% | (9,365) | -5.29% | (2,516) | -0.38% | 3,859 | 0.94% | (13,118) | -3.5% | 1,363 | 0.34% | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 48,853 | 39.68% | 228,754 | 144.21% | (206,568) | -116.66% | 115,893 | 17.73% | (46,735) | -11.41% | 39,386 | 10.51% | (131,680) | -33.16% | (118,786) | -65.34% | (22,840) | -3.09% | (193,923) | -63.69% | (131,579) | -47.79% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (3,537) | -2.87% | (936) | -0.59% | (10,086) | -5.7% | (3,256) | -0.5% | (2,774) | -0.68% | (1,653) | -0.44% | 10,393 | 2.62% | ||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (16,339) | -13.27% | (128,027) | -80.71% | 75,256 | 42.5% | (11,459) | -1.75% | (9,608) | -2.35% | 38,629 | 10.31% | 26,586 | 6.7% | 13,696 | 7.53% | 10,258 | 1.39% | (9,007) | -2.96% | 8,673 | 3.15% |
| 其他應付款增加（減少） | (29,795) | -24.2% | (28,475) | -17.95% | (1,708) | -0.96% | 28,276 | 4.33% | 4,907 | 1.2% | (71,881) | -19.18% | (49,826) | -12.55% | (76,623) | -42.15% | 53,805 | 7.29% | 51,588 | 16.94% | 36,837 | 13.38% |
| 其他流動負債增加（減少） | (746) | -0.61% | (59) | -0.04% | 265 | 0.15% | 235 | 0.04% | (40) | -0.01% | 1,124 | 0.3% | (9,837) | -2.48% | ||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (50,417) | -40.95% | (157,497) | -99.29% | 64,445 | 36.4% | 13,550 | 2.07% | (7,824) | -1.91% | (33,997) | -9.07% | (22,646) | -5.7% | (65,257) | -35.9% | 70,534 | 9.56% | 51,226 | 16.82% | 47,672 | 17.31% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (1,564) | -1.27% | 71,257 | 44.92% | (142,123) | -80.26% | 129,443 | 19.8% | (54,559) | -13.32% | 5,389 | 1.44% | (154,326) | -38.87% | (184,043) | -101.24% | 47,694 | 6.46% | (142,697) | -46.86% | (83,907) | -30.47% |
| 調整項目合計 | 203,346 | 165.16% | 294,197 | 185.47% | 118,263 | 66.79% | 395,191 | 60.45% | 178,438 | 43.56% | 219,190 | 58.49% | 14,766 | 3.72% | (26,491) | -14.57% | 141,013 | 19.1% | (84,628) | -27.79% | (31,855) | -11.57% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 114,996 | 93.4% | 205,312 | 129.44% | 248,407 | 140.29% | 770,458 | 117.85% | 412,507 | 100.69% | 485,988 | 129.69% | 438,119 | 110.34% | 262,311 | 144.3% | 871,455 | 118.05% | 400,066 | 131.39% | 308,408 | 112.01% |
| 收取之利息 | 11,467 | 9.31% | 11,195 | 7.06% | 3,976 | 2.25% | 3,630 | 0.56% | 4,246 | 1.04% | 7,760 | 2.07% | 7,959 | 2% | 4,143 | 2.28% | 5,500 | 0.75% | 2,625 | 0.86% | 1,602 | 0.58% |
| 支付之利息 | (2,715) | -2.21% | (2,574) | -1.62% | (2,189) | -1.24% | (2,182) | -0.33% | (1,860) | -0.45% | (2,192) | -0.58% | 0 | 0% | ||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (629) | -0.51% | (55,312) | -34.87% | (73,123) | -41.3% | (118,136) | -18.07% | (5,216) | -1.27% | (116,829) | -31.18% | (49,002) | -12.34% | (84,670) | -46.58% | (138,773) | -18.8% | (98,201) | -32.25% | (34,660) | -12.59% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 123,119 | 100% | 158,621 | 100% | 177,071 | 100% | 653,770 | 100% | 409,677 | 100% | 374,727 | 100% | 397,076 | 100% | 181,784 | 100% | 738,182 | 100% | 304,490 | 100% | 275,350 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (150,000) | 89.64% | (758,700) | 85.94% | ||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (15,196) | 9.08% | (123,992) | 14.04% | (205,691) | 82.36% | (128,926) | 48.9% | (272,527) | 99.11% | (502,002) | 98.21% | (252,122) | 98.4% | (171,033) | 94.77% | (124,961) | 77.7% | (175,379) | 126.33% | (80,997) | 94.72% |
| 取得無形資產 | (392) | 0.23% | (122) | 0.01% | (350) | 0.14% | 0 | 0% | (1,890) | 0.69% | (350) | 0.07% | ||||||||||
| 其他金融資產增加 | 0 | 0% | (26) | 0% | (2,907) | 1.16% | 0 | 0% | (6) | 0% | 0 | 0% | (3,168) | 1.24% | ||||||||
| 其他金融資產減少 | 39 | -0.02% | 0 | 0% | 1,250 | -0.47% | 0 | 0% | 3,405 | -0.67% | (3,507) | 1.94% | 212 | -0.13% | 124 | -0.09% | 13 | -0.02% | ||||
| 其他非流動資產增加 | (1,792) | 1.07% | 0 | 0% | (40,796) | 16.34% | (135,956) | 51.57% | (553) | 0.2% | (12,227) | 2.39% | (931) | 0.36% | (5,924) | 3.28% | (36,081) | 22.43% | (8,514) | 6.13% | (4,528) | 5.3% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (167,341) | 100% | (882,840) | 100% | (249,744) | 100% | (263,632) | 100% | (274,976) | 100% | (511,174) | 100% | (256,221) | 100% | (180,464) | 100% | (160,830) | 100% | (138,822) | 100% | (85,512) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (3,828) | 69.99% | (3,556) | 92.68% | (3,937) | 100% | (4,020) | 100% | (4,339) | 88.66% | (3,770) | 84.38% | ||||||||||
| 其他籌資活動 | (1,641) | 30.01% | (281) | 7.32% | 0 | 0% | (555) | 11.34% | (698) | 15.62% | 0 | |||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (5,469) | 100% | (3,837) | 100% | (3,937) | 100% | (4,020) | 100% | (4,894) | 100% | (4,468) | 100% | 0 | (726,976) | 100% | 0 | 0 | (135,725) | 100% | |||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 362 | 1,336 | 1,374 | 2,917 | 1,114 | (276) | 1,175 | 1,140 | 0 | 0 | 349 | |||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (49,329) | (726,720) | (75,236) | 389,035 | 130,921 | (141,191) | 142,030 | (724,516) | 577,352 | 165,668 | 54,462 | |||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 580,648 | 1,643,506 | 1,771,121 | 1,546,680 | 1,340,648 | 2,048,546 | 2,043,337 | 2,557,441 | 2,220,878 | 614,264 | 345,724 | |||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 531,319 | 916,786 | 1,695,885 | 1,935,715 | 1,471,569 | 1,907,355 | 2,185,367 | 1,832,925 | 2,798,230 | 779,932 | 400,186 | |||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 531,319 | 916,786 | 1,695,885 | 1,935,715 | 1,471,569 | 1,907,355 | 2,185,367 | 1,832,925 | 2,798,230 | 779,932 | 400,186 | |||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
聯亞(3081) 2024年第2季「營業活動之現金流」單季為NT$6,684萬元、較上一季成長18.76%；而今年初至今累積為NT$1.23億元、較去年同期衰退-22.38%。
單季
聯亞(3081) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$6,684萬元，較上一季成長18.76%，為過去10年同期中的第7高。
同時聯亞過去3年與5年的「第2季營業活動之現金流年化成長率」分別為-36.81%與。
其中稅前淨利為NT$-3,834萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1.03億元，所得稅/利息等之影響數為NT$464萬元
今年初累積至今
今年前半年營業活動之現金流累積為NT$1.23億元，較去年同期衰退-22.38%，為過去10年同期中的第11高。
同時聯亞過去3年、5年與10年的「前半年營業活動之現金流年化成長率」分別為-42.68%、-19.96%與-7.73%。
其中稅前淨利為NT$-8,835萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2.05億元，所得稅/利息等之影響數為NT$812萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2014年前6個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (88,350) | -71.76% | (88,885) | -56.04% | 130,144 | 73.5% | 375,267 | 57.4% | 234,069 | 57.14% | 340,263 | 123.57% |
| 收益費損項目合計 | 204,910 | 166.43% | 222,940 | 140.55% | 260,386 | 147.05% | 265,748 | 40.65% | 232,997 | 56.87% | 52,052 | 18.9% |
| 折舊費用 | 208,730 | 169.54% | 222,392 | 140.2% | 241,794 | 136.55% | 242,458 | 37.09% | 217,043 | 52.98% | 34,382 | 12.49% |
| 攤銷費用 | 1,205 | 0.98% | 1,433 | 0.9% | 2,810 | 1.59% | 3,164 | 0.48% | 2,589 | 0.63% | 166 | 0.06% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (1,564) | -1.27% | 71,257 | 44.92% | (142,123) | -80.26% | 129,443 | 19.8% | (54,559) | -13.32% | (83,907) | -30.47% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 123,119 | 100% | 158,621 | 100% | 177,071 | 100% | 653,770 | 100% | 409,677 | 100% | 275,350 | 100% |
投資活動之淨現金流
聯亞(3081) 2024年第2季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-5,796萬元、較上一季成長47.01%；而今年初至今累積為NT$-1.67億元、較去年同期成長81.05%。
單季
聯亞(3081) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-5,796萬元，較上一季成長47.01%，為過去10年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前半年投資活動之淨現金流累積為NT$-1.67億元，較去年同期成長81.05%，為過去10年同期中的第4高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2014年前6個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (167,341) | 100% | (882,840) | 100% | (249,744) | 100% | (263,632) | 100% | (274,976) | 100% | (85,512) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (15,196) | 9.08% | (123,992) | 14.04% | (205,691) | 82.36% | (128,926) | 48.9% | (272,527) | 99.11% | (80,997) | 94.72% |
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (392) | 0.23% | (122) | 0.01% | (350) | 0.14% | 0 | 0% | (1,890) | 0.69% | ||
| 處分無形資產 | ||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (150,000) | 89.64% | (758,700) | 85.94% | ||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||
籌資活動之淨現金流
聯亞(3081) 2024年第2季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-172萬元、較上一季成長54.28%；而今年初至今累積為NT$-547萬元、較去年同期衰退-42.53%。
單季
聯亞(3081) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-172萬元，較上一季成長54.28%，為過去10年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前半年籌資活動之淨現金流累積為NT$-547萬元，較去年同期衰退-42.53%，為過去10年同期中的第6高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2014年前6個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (5,469) | 100% | (3,837) | 100% | (3,937) | 100% | (4,020) | 100% | (4,894) | 100% | (135,725) | 100% |
| 短期借款增加 | ||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||
| 發放現金股利 | (135,725) | 100% | ||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||
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