3067
28.3
TWD-0.95 (-3.25%)
2024.11.22收盤
全域－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (11,685) | 44.72% | 21,969 | 128.99% | (4,862) | 205.15% | (10,648) | -170.18% | (14,761) | 193.13% | (15,310) | -52.69% | (18,719) | 52.19% | (16,541) | 397.72% | (28,516) | -116.77% | (34,180) | 73.72% | (7,255) | -903.49% | (10,539) | 528.01% | 8,120 | 34.69% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (11,685) | 44.72% | 21,969 | 128.99% | (4,862) | 205.15% | (10,648) | -170.18% | (14,761) | 193.13% | (15,310) | -52.69% | (18,719) | 52.19% | (16,541) | 397.72% | (28,516) | -116.77% | (34,180) | 73.72% | (7,255) | -903.49% | (10,539) | 528.01% | 8,120 | 34.69% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 311 | -1.19% | 2,132 | 12.52% | 2,220 | -93.67% | 3,740 | 59.77% | 4,696 | -61.44% | 3,125 | 10.75% | 3,485 | -9.72% | 3,626 | -87.18% | 3,912 | 16.02% | 3,821 | -8.24% | 4,640 | 577.83% | 5,876 | -294.39% | 5,991 | 25.59% |
| 利息費用 | 390 | -1.49% | 423 | 2.48% | 399 | -16.84% | 151 | 2.41% | 176 | -2.3% | 0 | 0% | 79 | -0.22% | 0 | 0% | 8 | -0.4% | 46 | 0.2% | ||||||
| 利息收入 | (596) | 2.28% | (1,807) | -10.61% | (196) | 8.27% | (142) | -2.27% | (500) | 6.54% | (486) | -1.67% | (707) | 1.97% | ||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (5,577) | 21.35% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 527 | -2.02% | 0 | 0% | 366 | 5.85% | ||||||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 1,004 | -3.84% | ||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (3,941) | 15.08% | 748 | 4.39% | 2,667 | -112.53% | 3,438 | 54.95% | 7,212 | -94.36% | 2,938 | 10.11% | 1,987 | -5.54% | 1,710 | -41.12% | 2,486 | 10.18% | 3,826 | -8.25% | (1,411) | -175.72% | 6,707 | -336.02% | 3,536 | 15.1% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 309 | -1.18% | 370 | 2.17% | (33) | 1.39% | 1,834 | 29.31% | (659) | 8.62% | 241 | 0.83% | 939 | -2.62% | (680) | 16.35% | (2,852) | -11.68% | 0 | 0% | 4,106 | 511.33% | 1,254 | -62.83% | (17) | -0.07% |
| 應收帳款（增加）減少 | 4,969 | -19.02% | (2,166) | -12.72% | (3,442) | 145.23% | 73 | 1.17% | (3,522) | 46.08% | 21,049 | 72.44% | 9,310 | -25.96% | 86 | -2.07% | 18,748 | 76.77% | (2,890) | 6.23% | 8,553 | 1065.13% | (20,253) | 1014.68% | 25,165 | 107.5% |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,184 | -4.53% | 110 | 0.65% | 1,656 | -69.87% | ||||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 11,418 | -43.7% | 3,825 | 22.46% | (10,542) | 444.81% | (10) | -0.16% | 6,223 | -81.42% | 21,513 | 74.04% | (3,588) | 10% | (7,052) | 169.56% | 2,133 | 8.73% | (13,141) | 28.34% | 11,641 | 1449.69% | 27,227 | -1364.08% | (6,498) | -27.76% |
| 預付款項（增加）減少 | 6,422 | -24.58% | (3,038) | -17.84% | (4,001) | 168.82% | 403 | 6.44% | (61) | 0.8% | 1,948 | 6.7% | 1,036 | -2.89% | (310) | 7.45% | 1,739 | 7.12% | 4,565 | -9.85% | 2,062 | 256.79% | (4,692) | 235.07% | (527) | -2.25% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 24,302 | -93.01% | (899) | -5.28% | (16,362) | 690.38% | 7,962 | 127.25% | 6,181 | -80.87% | 49,357 | 169.86% | 2,406 | -6.71% | 14,247 | -342.56% | 28,927 | 118.46% | (10,668) | 23.01% | 21,865 | 2722.91% | 2,182 | -109.32% | 16,759 | 71.59% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (14,187) | 54.3% | 290 | 1.7% | 14,441 | -609.32% | 5,951 | 95.11% | (3,483) | 45.57% | 384 | 1.32% | (4,082) | 11.38% | ||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (17) | 0.07% | (49) | -0.29% | 24 | -1.01% | 16 | 0.26% | (5) | 0.07% | 131 | 0.45% | (675) | 1.88% | 323 | -7.77% | (681) | -2.79% | (737) | 1.59% | (1,170) | -145.7% | (235) | 11.77% | 67 | 0.29% |
| 應付帳款增加（減少） | (13,964) | 53.45% | (6,279) | -36.87% | 2,610 | -110.13% | (278) | -4.44% | (2,188) | 28.63% | (5,999) | -20.65% | (15,371) | 42.85% | (4,881) | 117.36% | 9,323 | 38.18% | (9,927) | 21.41% | (11,624) | -1447.57% | 1,303 | -65.28% | 5,124 | 21.89% |
| 其他應付款增加（減少） | (7,088) | 27.13% | 1,155 | 6.78% | (661) | 27.89% | (213) | -3.4% | (935) | 12.23% | (2,861) | -9.85% | (2,026) | 5.65% | (922) | 22.17% | (1,023) | -4.19% | 2,437 | -5.26% | (3,875) | -482.57% | 858 | -42.99% | (4,148) | -17.72% |
| 其他流動負債增加（減少） | 21 | -0.08% | (18) | -0.11% | (24) | 1.01% | 38 | 0.61% | 12 | -0.16% | (61) | -0.21% | (14) | 0.04% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (35,235) | 134.86% | (4,901) | -28.78% | 16,390 | -691.56% | 5,514 | 88.13% | (6,599) | 86.34% | (8,414) | -28.96% | (22,170) | 61.81% | (4,425) | 106.4% | 20,090 | 82.27% | (6,788) | 14.64% | (13,026) | -1622.17% | (306) | 15.33% | (2,860) | -12.22% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (10,933) | 41.85% | (5,800) | -34.06% | 28 | -1.18% | 13,476 | 215.37% | (418) | 5.47% | 40,943 | 140.91% | (19,764) | 55.1% | 9,822 | -236.16% | 49,017 | 200.72% | (17,456) | 37.65% | 8,839 | 1100.75% | 1,876 | -93.99% | 13,899 | 59.37% |
| 調整項目合計 | (14,874) | 56.93% | (5,052) | -29.66% | 2,695 | -113.71% | 16,914 | 270.32% | 6,794 | -88.89% | 43,881 | 151.02% | (17,777) | 49.56% | 11,532 | -277.28% | 51,503 | 210.9% | (13,630) | 29.4% | 7,428 | 925.03% | 8,583 | -430.01% | 17,435 | 74.48% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (26,559) | 101.65% | 16,917 | 99.33% | (2,167) | 91.43% | 6,266 | 100.14% | (7,967) | 104.24% | 28,571 | 98.33% | (36,496) | 101.75% | (5,009) | 120.44% | 22,987 | 94.13% | (47,810) | 103.12% | 173 | 21.54% | (1,956) | 98% | 25,555 | 109.16% |
| 收取之利息 | 567 | -2.17% | 196 | -8.27% | 142 | 2.27% | 500 | -6.54% | 486 | 1.67% | 707 | -1.97% | 850 | -20.44% | 1,433 | 5.87% | 1,448 | -3.12% | 630 | 78.46% | 187 | -9.37% | 400 | 1.71% | ||
| 支付之利息 | (390) | 1.49% | (423) | -2.48% | (399) | 16.84% | (151) | -2.41% | (176) | 2.3% | 0 | 0% | (79) | 0.22% | 0 | 0% | (8) | 0.4% | (46) | -0.2% | ||||||
| 退還（支付）之所得稅 | 255 | -0.98% | (1,270) | -7.46% | 0 | 0% | 0 | 0% | (1) | 0% | 0 | 0% | (219) | 10.97% | (2,499) | -10.67% | ||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (26,127) | 100% | 17,031 | 100% | (2,370) | 100% | 6,257 | 100% | (7,643) | 100% | 29,057 | 100% | (35,868) | 100% | (4,159) | 100% | 24,420 | 100% | (46,363) | 100% | 803 | 100% | (1,996) | 100% | 23,410 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | (167) | 0.16% | (243) | 99.18% | (41,970) | 100.34% | (1,246) | 78.41% | (677) | -60.07% | (1,584) | 73.64% | (612) | 86.81% | (3,775) | 100.83% | (6,365) | 104.22% | (1,866) | 65.31% | (4,064) | 75.13% | (5,810) | 42.03% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 174 | -0.5% | 0 | 0% | 95 | -0.23% | ||||||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 415 | -1.18% | 0 | 0% | 12 | -0.03% | 0 | 0% | 1,773 | 157.32% | 104 | -4.83% | 7 | -0.99% | 31 | -0.83% | 194 | -3.18% | 0 | 0% | 514 | -9.5% | 50 | -0.36% | ||
| 收取之股利 | 1,966 | -5.6% | ||||||||||||||||||||||||
| 其他投資活動 | (37,668) | 107.28% | (105,850) | 99.84% | ||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (35,113) | 100% | (106,017) | 100% | (245) | 100% | (41,826) | 100% | (1,589) | 100% | 1,127 | 100% | (2,151) | 100% | (705) | 100% | (3,744) | 100% | (6,107) | 100% | (2,857) | 100% | (5,409) | 100% | (13,823) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (1,230) | 100% | (1,230) | 42.3% | ||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | 0 | 0% | (1,678) | 57.7% | (1,637) | 57.1% | (2,361) | -7.86% | (2,215) | 93.22% | ||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,230) | 100% | (2,908) | 100% | (2,867) | 100% | 30,029 | 100% | (2,376) | 100% | 151 | 100% | 15 | 100% | (18) | 100% | 9 | 100% | 10 | 100% | 0 | (3,698) | 100% | (3,517) | 100% | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,507 | 106 | 289 | (318) | 46 | (4,086) | (4,870) | (1,746) | (10,685) | 2,730 | 612 | 7,384 | (7,610) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (60,963) | (91,788) | (5,193) | (5,858) | (11,562) | 26,249 | (42,874) | (6,628) | 10,000 | (49,730) | (1,442) | (3,719) | (1,540) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 164,188 | 259,768 | 242,327 | 49,476 | 43,997 | 11,824 | 86,600 | 94,406 | 81,744 | 153,210 | 148,527 | 169,666 | 146,151 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 103,225 | 167,980 | 237,134 | 43,618 | 32,435 | 38,073 | 43,726 | 87,778 | 91,744 | 103,480 | 147,085 | 165,947 | 144,611 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 103,225 | 167,980 | 237,134 | 43,618 | 32,435 | 38,073 | 43,726 | 87,778 | 91,744 | 103,480 | 147,085 | 165,947 | 144,611 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
全域(3067) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$-426萬元、較上一季成長35.46%；而今年初至今累積為NT$-2,613萬元、較去年同期衰退-253.41%。
單季
全域(3067) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-426萬元，較上一季成長35.46%，為過去10年同期中的第9高。
同時全域過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-268.61%、-17.8%與-11.28%。
其中稅前淨利為NT$-416萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-185萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1.8萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$-2,613萬元，較去年同期衰退-253.41%，為過去10年同期中的第9高。
同時全域過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-83.47%、-23.72%與-42.5%。
其中稅前淨利為NT$-1,168萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-394萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$43.2萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (11,685) | 44.72% | 21,969 | 128.99% | (4,862) | 205.15% | (10,648) | -170.18% | (14,761) | 193.13% | (15,310) | -52.69% | (18,719) | 52.19% | (16,541) | 397.72% | (28,516) | -116.77% | (34,180) | 73.72% | (7,255) | -903.49% | (10,539) | 528.01% | 8,120 | 34.69% |
| 收益費損項目合計 | (3,941) | 15.08% | 748 | 4.39% | 2,667 | -112.53% | 3,438 | 54.95% | 7,212 | -94.36% | 2,938 | 10.11% | 1,987 | -5.54% | 1,710 | -41.12% | 2,486 | 10.18% | 3,826 | -8.25% | (1,411) | -175.72% | 6,707 | -336.02% | 3,536 | 15.1% |
| 折舊費用 | 311 | -1.19% | 2,132 | 12.52% | 2,220 | -93.67% | 3,740 | 59.77% | 4,696 | -61.44% | 3,125 | 10.75% | 3,485 | -9.72% | 3,626 | -87.18% | 3,912 | 16.02% | 3,821 | -8.24% | 4,640 | 577.83% | 5,876 | -294.39% | 5,991 | 25.59% |
| 攤銷費用 | 0 | 0% | 143 | 2.29% | 184 | -2.41% | 193 | 0.66% | 46 | -0.13% | 9 | -0.22% | 212 | 0.87% | 300 | -0.65% | 299 | 37.24% | 88 | -4.41% | 0 | 0% | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (10,933) | 41.85% | (5,800) | -34.06% | 28 | -1.18% | 13,476 | 215.37% | (418) | 5.47% | 40,943 | 140.91% | (19,764) | 55.1% | 9,822 | -236.16% | 49,017 | 200.72% | (17,456) | 37.65% | 8,839 | 1100.75% | 1,876 | -93.99% | 13,899 | 59.37% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (26,127) | 100% | 17,031 | 100% | (2,370) | 100% | 6,257 | 100% | (7,643) | 100% | 29,057 | 100% | (35,868) | 100% | (4,159) | 100% | 24,420 | 100% | (46,363) | 100% | 803 | 100% | (1,996) | 100% | 23,410 | 100% |
投資活動之淨現金流
全域(3067) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$198萬元、較上一季成長1588.89%；而今年初至今累積為NT$-3,511萬元、較去年同期成長66.88%。
單季
全域(3067) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$198萬元，較上一季成長1588.89%，為過去10年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-3,511萬元，較去年同期成長66.88%，為過去10年同期中的第9高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (35,113) | 100% | (106,017) | 100% | (245) | 100% | (41,826) | 100% | (1,589) | 100% | 1,127 | 100% | (2,151) | 100% | (705) | 100% | (3,744) | 100% | (6,107) | 100% | (2,857) | 100% | (5,409) | 100% | (13,823) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | (167) | 0.16% | (243) | 99.18% | (41,970) | 100.34% | (1,246) | 78.41% | (677) | -60.07% | (1,584) | 73.64% | (612) | 86.81% | (3,775) | 100.83% | (6,365) | 104.22% | (1,866) | 65.31% | (4,064) | 75.13% | (5,810) | 42.03% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 174 | -0.5% | 0 | 0% | 95 | -0.23% | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (671) | 31.19% | (100) | 14.18% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (28,342) | 205.04% | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
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