3067
30.25
TWD-1.50 (-4.72%)
2025.04.02收盤
全域－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (6,235) | 6,905 | 688 | 109,928 | (8,520) | 1,193 | (8,358) | (5,249) | 13,055 | (5,202) | 13,034 | (31,083) | (31,264) | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (6,235) | 6,905 | 688 | 109,928 | (8,520) | 1,193 | (8,358) | (5,249) | 13,055 | (5,202) | 13,034 | (31,083) | (31,264) | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 53 | 679 | 727 | 958 | 1,381 | 960 | 1,055 | 1,204 | 1,250 | 1,286 | 1,312 | 2,029 | 2,048 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 64 | 67 | 9 | 0 | 99 | 100 | 160 | 0 | |||||||||||||
| 利息費用 | 138 | 163 | 166 | 92 | 38 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | |||||||||||||
| 利息收入 | (344) | (940) | (523) | (27) | (486) | (233) | (245) | |||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (623) | |||||||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1 | 66 | (120,822) | |||||||||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (764) | (861) | 435 | (119,914) | (1,187) | 465 | 3,360 | 1,483 | 819 | 2,611 | 535 | 7,838 | 2,562 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (43) | (412) | (345) | 936 | (2,126) | 385 | (626) | 286 | 2,307 | 0 | 5 | (4,039) | (544) | |||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (48) | (3,348) | 8,518 | (379) | 5,210 | (640) | (18,723) | 8,380 | (2,294) | 3,817 | 888 | 6,137 | 13,289 | |||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (55) | (591) | (812) | |||||||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (5,720) | 3,505 | (461) | 3,790 | 1,625 | 5,788 | 18,700 | (3,142) | 1,415 | 9,785 | 9,218 | 8,842 | 20,959 | |||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (926) | (1,698) | 2,935 | 1,183 | 1,291 | 1,592 | (733) | (1,314) | 1 | (2,571) | (5,914) | 4,001 | 430 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (8,149) | (2,544) | 9,835 | 5,964 | 9,036 | 6,862 | (944) | (5,790) | (4,289) | 10,741 | (19,181) | 10,804 | 51,682 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 11 | (19,974) | 11,522 | 1,268 | (723) | (1,055) | (4,631) | |||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | 0 | (52) | 18 | (229) | (47) | 58 | 226 | 132 | 455 | 541 | 1,574 | 50 | |||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 4,031 | 6,950 | 1,298 | 2,050 | 1,901 | (1,380) | (21,106) | 5,040 | 706 | (19,919) | 12,826 | (13,741) | (13,818) | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 1,260 | 4,457 | (212) | 2,062 | 109 | 2 | (2,110) | 675 | (39) | (2,987) | 1,817 | 911 | (4,351) | |||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 43 | 11 | 38 | (25) | (15) | (10) | (54) | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 10,019 | (6,055) | 12,594 | 5,373 | 1,043 | (2,462) | (27,905) | 7,909 | (2,680) | (23,234) | 6,366 | (8,481) | (14,780) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,870 | (8,599) | 22,429 | 11,337 | 10,079 | 4,400 | (28,849) | 2,119 | (6,969) | (12,493) | (12,815) | 2,323 | 36,902 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 1,106 | (9,460) | 22,864 | (108,577) | 8,892 | 4,865 | (25,489) | 3,602 | (6,150) | (9,882) | (12,280) | 10,161 | 39,464 | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (5,129) | (2,555) | 23,552 | 1,351 | 372 | 6,058 | (33,847) | (1,647) | 6,905 | (15,084) | 754 | (20,922) | 8,200 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 402 | 523 | 27 | 486 | 233 | 245 | 161 | 477 | 655 | 465 | 0 | 15 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (114) | (139) | (166) | (92) | (38) | 0 | (10) | 0 | (1) | (12) | ||||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (3,965) | (585) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (234) | ||||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (8,806) | (2,368) | 23,857 | (2,376) | 820 | 6,291 | (33,612) | (1,486) | 7,382 | (14,429) | 1,219 | (20,923) | 7,969 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | (194) | (1) | (58) | (107) | (386) | (155) | 100 | (1,018) | (3,485) | (2,567) | 197 | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 64 | 202,893 | |||||||||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | (4) | 21 | 165 | 0 | 8 | (3) | (7) | 7 | 19 | 0 | 950 | 26 | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1,197) | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 收取之股利 | 1,966 | |||||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,962 | 0 | (107) | 203,022 | 40 | (171) | (746) | (248) | 107 | (999) | (72,105) | (1,453) | 28,565 | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (410) | (410) | ||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (17,415) | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (410) | (936) | (924) | (1,934) | 15,823 | (2) | 847 | 18 | (1) | 0 | 0 | 0 | (15,360) | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (385) | (488) | (192) | (3) | 358 | (194) | 1,609 | 538 | (4,826) | (6,308) | 7,011 | 4,956 | 3,881 | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (7,639) | (3,792) | 22,634 | 198,709 | 17,041 | 5,924 | (31,902) | (1,178) | 2,662 | (21,736) | (63,875) | (17,420) | 25,055 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86,600 | 94,406 | 81,744 | 153,210 | 148,527 | 169,666 | 146,151 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (7,639) | (3,792) | 22,634 | 198,709 | 17,041 | 5,924 | 11,824 | 86,600 | 94,406 | 81,744 | 83,210 | 148,527 | 169,666 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 95,586 | 32.01% | 164,188 | 42.78% | 259,768 | 77.41% | 242,327 | 76.54% | 49,476 | 27.81% | 43,997 | 23.74% | 11,824 | 5.42% | 86,600 | 29.14% | 94,406 | 29.71% | 81,744 | 24.72% | 83,210 | 20.61% | 148,527 | 37.37% | 169,666 | 38.58% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (17,920) | -41.05% | 28,874 | 16.89% | (4,174) | -4.28% | 99,280 | 169.96% | (23,281) | -40.41% | (14,117) | -12.64% | (27,077) | -12.73% | (21,790) | -8.1% | (15,461) | -5.94% | (39,382) | -13.35% | 5,779 | 1.7% | (41,622) | -10.92% | (23,144) | -5.26% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (17,920) | 51.3% | 28,874 | 196.92% | (4,174) | -19.43% | 99,280 | 2558.1% | (23,281) | 341.21% | (14,117) | -39.94% | (27,077) | 38.97% | (21,790) | 386.01% | (15,461) | -48.62% | (39,382) | 64.78% | 5,779 | 285.81% | (41,622) | 181.6% | (23,144) | -73.76% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 364 | -1.04% | 2,811 | 19.17% | 2,947 | 13.72% | 4,698 | 121.05% | 6,077 | -89.07% | 4,085 | 11.56% | 4,540 | -6.53% | 4,830 | -85.56% | 5,162 | 16.23% | 5,107 | -8.4% | 5,952 | 294.36% | 7,905 | -34.49% | 8,039 | 25.62% |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0% | 143 | 3.68% | 240 | -3.52% | 257 | 0.73% | 113 | -0.16% | 18 | -0.32% | 212 | 0.67% | 399 | -0.66% | 399 | 19.73% | 248 | -1.08% | 0 | 0% | ||
| 利息費用 | 528 | -1.51% | 586 | 4% | 565 | 2.63% | 243 | 6.26% | 214 | -3.14% | 0 | 0% | 89 | -0.13% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 9 | -0.04% | 58 | 0.18% | |||
| 利息收入 | (940) | 2.69% | (2,747) | -18.73% | (719) | -3.35% | (169) | -4.35% | (986) | 14.45% | (719) | -2.03% | (952) | 1.37% | ||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (6,200) | 17.75% | (763) | -5.2% | ||||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 528 | -1.51% | 0 | 0% | 66 | 0.31% | (120,456) | -3103.74% | ||||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 1,015 | -2.91% | ||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (4,705) | 13.47% | (113) | -0.77% | 3,102 | 14.44% | (116,476) | -3001.19% | 6,025 | -88.3% | 3,403 | 9.63% | 5,347 | -7.7% | 3,193 | -56.56% | 3,305 | 10.39% | 6,437 | -10.59% | (876) | -43.32% | 14,545 | -63.46% | 6,098 | 19.43% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 266 | -0.76% | (42) | -0.29% | (378) | -1.76% | 2,770 | 71.37% | (2,785) | 40.82% | 626 | 1.77% | 313 | -0.45% | (394) | 6.98% | (545) | -1.71% | 0 | 0% | 4,111 | 203.31% | (2,785) | 12.15% | (561) | -1.79% |
| 應收帳款（增加）減少 | 4,921 | -14.09% | (5,514) | -37.6% | 5,076 | 23.62% | (306) | -7.88% | 1,688 | -24.74% | 20,409 | 57.74% | (9,413) | 13.55% | 8,466 | -149.97% | 16,454 | 51.74% | 927 | -1.52% | 9,441 | 466.91% | (14,116) | 61.59% | 38,454 | 122.55% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (1,357) | 3.88% | ||||||||||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,129 | -3.23% | (481) | -3.28% | 844 | 3.93% | 268 | 6.91% | ||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 5,698 | -16.31% | 7,330 | 49.99% | (11,003) | -51.21% | 3,780 | 97.4% | 7,848 | -115.02% | 27,301 | 77.23% | 15,112 | -21.75% | (10,194) | 180.58% | 3,548 | 11.16% | (3,356) | 5.52% | 20,859 | 1031.6% | 36,069 | -157.38% | 14,461 | 46.08% |
| 預付款項（增加）減少 | 5,496 | -15.73% | (4,736) | -32.3% | (1,066) | -4.96% | 1,586 | 40.87% | 1,230 | -18.03% | 3,540 | 10.01% | 303 | -0.44% | (1,624) | 28.77% | 1,740 | 5.47% | 1,994 | -3.28% | (3,852) | -190.5% | (691) | 3.01% | (97) | -0.31% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 16,153 | -46.24% | (3,443) | -23.48% | (6,527) | -30.38% | 13,926 | 358.83% | 15,217 | -223.03% | 56,219 | 159.04% | 1,462 | -2.1% | 8,457 | -149.81% | 24,638 | 77.47% | 73 | -0.12% | 2,684 | 132.74% | 12,986 | -56.66% | 68,441 | 218.11% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (14,176) | 40.58% | (19,684) | -134.24% | 25,963 | 120.83% | 7,219 | 186.01% | (4,206) | 61.64% | (671) | -1.9% | (8,713) | 12.54% | ||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (17) | 0.05% | (49) | -0.33% | (28) | -0.13% | 34 | 0.88% | (234) | 3.43% | 84 | 0.24% | (617) | 0.89% | 549 | -9.73% | (549) | -1.73% | (282) | 0.46% | (629) | -31.11% | 1,339 | -5.84% | 117 | 0.37% |
| 應付帳款增加（減少） | (9,933) | 28.43% | 671 | 4.58% | 3,908 | 18.19% | 1,772 | 45.66% | (287) | 4.21% | (7,379) | -20.88% | (36,477) | 52.5% | 159 | -2.82% | 10,029 | 31.54% | (29,846) | 49.1% | 1,202 | 59.45% | (12,438) | 54.27% | (8,694) | -27.71% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 3,979 | -11.39% | 2,441 | 16.65% | ||||||||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (5,828) | 16.68% | 5,612 | 38.27% | (873) | -4.06% | 1,849 | 47.64% | (826) | 12.11% | (2,859) | -8.09% | (4,136) | 5.95% | (247) | 4.38% | (1,062) | -3.34% | (550) | 0.9% | (2,058) | -101.78% | 1,769 | -7.72% | (8,499) | -27.08% |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 695 | -1.99% | 60 | 0.41% | ||||||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 64 | -0.18% | (7) | -0.05% | 14 | 0.07% | 13 | 0.33% | (3) | 0.04% | (71) | -0.2% | (68) | 0.1% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (25,216) | 72.18% | (10,956) | -74.72% | 28,984 | 134.89% | 10,887 | 280.52% | (5,556) | 81.43% | (10,876) | -30.77% | (50,075) | 72.07% | 3,484 | -61.72% | 17,410 | 54.74% | (30,022) | 49.38% | (6,660) | -329.38% | (8,787) | 38.34% | (17,640) | -56.22% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (9,063) | 25.94% | (14,399) | -98.2% | 22,457 | 104.51% | 24,813 | 639.35% | 9,661 | -141.59% | 45,343 | 128.28% | (48,613) | 69.97% | 11,941 | -211.53% | 42,048 | 132.22% | (29,949) | 49.26% | (3,976) | -196.64% | 4,199 | -18.32% | 50,801 | 161.89% |
| 調整項目合計 | (13,768) | 39.41% | (14,512) | -98.97% | 25,559 | 118.95% | (91,663) | -2361.84% | 15,686 | -229.9% | 48,746 | 137.9% | (43,266) | 62.27% | 15,134 | -268.1% | 45,353 | 142.61% | (23,512) | 38.68% | (4,852) | -239.96% | 18,744 | -81.78% | 56,899 | 181.33% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (31,688) | 90.71% | 14,362 | 97.95% | 21,385 | 99.53% | 7,617 | 196.26% | (7,595) | 111.31% | 34,629 | 97.97% | (70,343) | 101.24% | (6,656) | 117.91% | 29,892 | 93.99% | (62,894) | 103.46% | 927 | 45.85% | (22,878) | 99.82% | 33,755 | 107.57% |
| 收取之利息 | 969 | -2.77% | 2,718 | 18.54% | 719 | 3.35% | 169 | 4.35% | 986 | -14.45% | 719 | 2.03% | 952 | -1.37% | 1,011 | -17.91% | 1,910 | 6.01% | 2,103 | -3.46% | 1,095 | 54.15% | 187 | -0.82% | 415 | 1.32% |
| 支付之利息 | (504) | 1.44% | (562) | -3.83% | (565) | -2.63% | (243) | -6.26% | (214) | 3.14% | 0 | 0% | (89) | 0.13% | 0 | 0% | (9) | 0.04% | (58) | -0.18% | ||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (3,710) | 10.62% | (1,855) | -12.65% | (52) | -0.24% | (3,662) | -94.36% | 0 | 0% | 0 | 0% | (1) | 0% | 0 | 0% | (219) | 0.96% | (2,733) | -8.71% | ||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (34,933) | 100% | 14,663 | 100% | 21,487 | 100% | 3,881 | 100% | (6,823) | 100% | 35,348 | 100% | (69,480) | 100% | (5,645) | 100% | 31,802 | 100% | (60,792) | 100% | 2,022 | 100% | (22,919) | 100% | 31,379 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得採用權益法之投資 | (37,668) | 113.63% | (105,850) | 99.84% | ||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | (167) | 0.16% | (437) | 124.15% | (41,971) | -26.04% | (1,304) | 84.18% | (784) | -82.01% | (1,970) | 68% | (767) | 80.48% | (3,675) | 101.04% | (7,383) | 103.9% | (5,351) | 7.14% | (6,631) | 96.63% | (5,613) | -38.07% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 174 | -0.52% | 0 | 0% | 64 | -18.18% | 202,988 | 125.93% | ||||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 411 | -1.24% | 0 | 0% | 21 | -5.97% | 177 | 0.11% | 0 | 0% | 1,781 | 186.3% | 101 | -3.49% | 0 | 0% | 38 | -1.04% | 213 | -3% | 0 | 0% | 1,464 | -21.33% | 76 | 0.52% |
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (671) | 23.16% | (100) | 10.49% | 0 | 0 | 0 | 0% | (1,197) | 17.44% | 0 | 0% | |||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 收取之股利 | 3,932 | -11.86% | ||||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (33,151) | 100% | (106,017) | 100% | (352) | 100% | 161,196 | 100% | (1,549) | 100% | 956 | 100% | (2,897) | 100% | (953) | 100% | (3,637) | 100% | (7,106) | 100% | (74,962) | 100% | (6,862) | 100% | 14,742 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (1,640) | 100% | (1,640) | 42.66% | ||||||||||||||||||||||
| 應付租賃款減少 | 0 | 0% | (2,204) | 57.34% | (2,161) | 57% | (3,195) | -11.37% | ||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (17,415) | 92.26% | |||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,640) | 100% | (3,844) | 100% | (3,791) | 100% | 28,095 | 100% | 13,447 | 100% | 149 | 100% | 862 | 100% | 0 | 8 | 100% | 10 | 100% | 0 | (3,698) | 100% | (18,877) | 100% | ||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,122 | (382) | 97 | (321) | 404 | (4,280) | (3,261) | (1,208) | (15,511) | (3,578) | 7,623 | 12,340 | (3,729) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (68,602) | (95,580) | 17,441 | 192,851 | 5,479 | 32,173 | (74,776) | (7,806) | 12,662 | (71,466) | (65,317) | (21,139) | 23,515 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 164,188 | 259,768 | 242,327 | 49,476 | 43,997 | 11,824 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 95,586 | 164,188 | 259,768 | 242,327 | 49,476 | 43,997 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 95,586 | 164,188 | 259,768 | 242,327 | 49,476 | 43,997 | 11,824 | 86,600 | 94,406 | 81,744 | 83,210 | 148,527 | 169,666 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
全域(3067) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$-426萬元、較上一季成長35.46%；而今年初至今累積為NT$-2,613萬元、較去年同期衰退-253.41%。
單季
全域(3067) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-426萬元，較上一季成長35.46%，為過去11年同期中的第10高。
同時全域過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-268.61%、-17.8%與-11.28%。
其中稅前淨利為NT$-416萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-185萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1.8萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$-2,613萬元，較去年同期衰退-253.41%，為過去11年同期中的第10高。
同時全域過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-83.47%、-23.72%與-42.5%。
其中稅前淨利為NT$-1,168萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-394萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$43.2萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (4,157) | -247% | 13,308 | 26.87% | 1,040 | 2.98% | (4,115) | -25.26% | (2,089) | -10.65% | 6,768 | 23.78% | 3,125 | 4.64% | (8,864) | -13.12% | (2,250) | -2.97% | (11,608) | -15.37% | (7,408) | -9.75% | 6,721 | 6.34% | 1,171 | 0.95% |
| 收益費損項目合計 | (1,853) | 317 | 866 | 1,678 | 2,635 | 1,315 | 985 | 1,234 | 1,645 | 1,691 | 1,297 | 3,041 | 1,488 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 75 | 698 | 737 | 1,220 | 1,462 | 1,023 | 1,093 | 1,211 | 1,300 | 1,268 | 1,388 | 1,879 | 2,071 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 31 | 56 | 64 | 30 | 8 | 12 | 100 | 99 | 88 | 0 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,771 | (9,136) | 933 | 2,450 | (3,510) | 7,615 | (7,689) | (17,159) | 24,920 | (5,217) | 4,400 | (12,820) | 9,679 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (4,257) | 4,708 | 2,711 | (85) | (2,869) | 15,850 | (3,395) | (24,655) | 24,671 | (14,526) | (1,462) | (2,886) | 12,507 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (11,685) | -31.43% | 21,969 | 18.26% | (4,862) | -7.84% | (10,648) | -28.38% | (14,761) | -31.96% | (15,310) | -19.32% | (18,719) | -11.46% | (16,541) | -8.5% | (28,516) | -16.51% | (34,180) | -15.14% | (7,255) | -3.28% | (10,539) | -3.48% | 8,120 | 2.28% |
| 收益費損項目合計 | (3,941) | 15.08% | 748 | 4.39% | 2,667 | -112.53% | 3,438 | 54.95% | 7,212 | -94.36% | 2,938 | 10.11% | 1,987 | -5.54% | 1,710 | -41.12% | 2,486 | 10.18% | 3,826 | -8.25% | (1,411) | -175.72% | 6,707 | -336.02% | 3,536 | 15.1% |
| 折舊費用 | 311 | -1.19% | 2,132 | 12.52% | 2,220 | -93.67% | 3,740 | 59.77% | 4,696 | -61.44% | 3,125 | 10.75% | 3,485 | -9.72% | 3,626 | -87.18% | 3,912 | 16.02% | 3,821 | -8.24% | 4,640 | 577.83% | 5,876 | -294.39% | 5,991 | 25.59% |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0% | 143 | 2.29% | 184 | -2.41% | 193 | 0.66% | 46 | -0.13% | 9 | -0.22% | 212 | 0.87% | 300 | -0.65% | 299 | 37.24% | 88 | -4.41% | 0 | 0% | ||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (10,933) | 41.85% | (5,800) | -34.06% | 28 | -1.18% | 13,476 | 215.37% | (418) | 5.47% | 40,943 | 140.91% | (19,764) | 55.1% | 9,822 | -236.16% | 49,017 | 200.72% | (17,456) | 37.65% | 8,839 | 1100.75% | 1,876 | -93.99% | 13,899 | 59.37% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (26,127) | 100% | 17,031 | 100% | (2,370) | 100% | 6,257 | 100% | (7,643) | 100% | 29,057 | 100% | (35,868) | 100% | (4,159) | 100% | 24,420 | 100% | (46,363) | 100% | 803 | 100% | (1,996) | 100% | 23,410 | 100% |
投資活動之淨現金流
全域(3067) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$196萬元、較上一季衰退-0.71%；而今年初至今累積為NT$-3,315萬元、較去年同期成長68.73%。
單季
全域(3067) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$196萬元，較上一季衰退-0.71%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-3,315萬元，較去年同期成長68.73%，為過去11年同期中的第10高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,962 | 0 | (107) | 203,022 | 40 | (171) | (746) | (248) | 107 | (999) | (72,105) | (1,453) | 28,565 | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | (194) | (1) | (58) | (107) | (386) | (155) | 100 | (1,018) | (3,485) | (2,567) | 197 | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 64 | 202,893 | |||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1,197) | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (33,151) | 100% | (106,017) | 100% | (352) | 100% | 161,196 | 100% | (1,549) | 100% | 956 | 100% | (2,897) | 100% | (953) | 100% | (3,637) | 100% | (7,106) | 100% | (74,962) | 100% | (6,862) | 100% | 14,742 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | (167) | 0.16% | (437) | 124.15% | (41,971) | -26.04% | (1,304) | 84.18% | (784) | -82.01% | (1,970) | 68% | (767) | 80.48% | (3,675) | 101.04% | (7,383) | 103.9% | (5,351) | 7.14% | (6,631) | 96.63% | (5,613) | -38.07% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 174 | -0.52% | 0 | 0% | 64 | -18.18% | 202,988 | 125.93% | ||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (671) | 23.16% | (100) | 10.49% | 0 | 0 | 0 | 0% | (1,197) | 17.44% | 0 | 0% | |||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 27,433 | 186.09% | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
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