3067
21.35
TWD-0.85 (-3.83%)
2025.07.15收盤
全域－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (1,396) | (1,599) | 1,595 | (722) | (4,646) | (8,071) | (21,496) | (15,314) | (4,549) | (19,160) | (17,525) | 1,746 | (3,481) | 8,879 | ||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (1,396) | (1,599) | 1,595 | (722) | (4,646) | (8,071) | (21,496) | (15,314) | (4,549) | (19,160) | (17,525) | 1,746 | (3,481) | 8,879 | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 67 | 152 | 722 | 742 | 1,295 | 1,644 | 1,051 | 1,199 | 1,224 | 1,296 | 1,339 | 1,793 | 1,983 | 1,906 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 64 | 64 | 8 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 利息費用 | 136 | 112 | 126 | 126 | 29 | 71 | 25 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (96) | (150) | (354) | (3) | (129) | (200) | (153) | (192) | ||||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (1,612) | (1,601) | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 422 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (1,505) | (1,065) | 494 | 1,172 | 953 | 3,465 | 625 | 328 | 229 | 1,570 | 1,107 | 1,197 | 1,983 | (50) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (471) | (13) | 393 | 5 | 2,785 | (344) | 503 | (168) | (381) | (694) | (1,284) | 3,258 | 1,182 | (1,620) | ||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 500 | 4,398 | (301) | 6,593 | 2,410 | (191) | 20,578 | 9,024 | 12,348 | 17,905 | 19,384 | 17,179 | (14,530) | 13,392 | ||||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (1,328) | |||||||||||||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 0 | 1,161 | (146) | 167 | ||||||||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (1,898) | 10,973 | (4,599) | (10,024) | (1,040) | (461) | 7,727 | (6,763) | 2,501 | 6,297 | (6,133) | 15,067 | 10,678 | 2,832 | ||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 105 | 6,267 | 383 | (1,101) | 327 | 187 | 2,342 | 134 | 351 | 1,651 | 4,665 | (3,362) | (2,508) | 1,945 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (3,092) | 22,786 | (4,270) | (4,360) | 10,689 | 2,310 | 35,498 | (16,916) | 40,565 | 26,010 | 23,654 | 30,270 | (6,743) | 10,859 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (11) | (13,196) | 5,076 | 1,187 | 2,850 | (4,285) | 1,786 | 11,541 | ||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 716 | (17) | (28) | (55) | 77 | (101) | (104) | (707) | (174) | (671) | (897) | (868) | (107) | 26 | ||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (1,788) | (15,284) | 973 | 917 | (4,988) | 859 | (8,054) | (14,532) | (15,798) | (20,742) | (20,980) | (35,921) | (13,673) | (13,543) | ||||||||||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (1,863) | 267 | ||||||||||||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (2,404) | (7,429) | (329) | (602) | (101) | (323) | (1,604) | (2,774) | (3,544) | (688) | (3,310) | (6,644) | (1,803) | (6,312) | ||||||||||||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 875 | |||||||||||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (32) | (1) | (23) | (18) | 8 | (16) | 30 | (34) | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (4,507) | (35,660) | 5,669 | 1,429 | (2,154) | (3,866) | (7,954) | (6,506) | (14,455) | (19,237) | (19,592) | (42,842) | (18,491) | (23,371) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (7,599) | (12,874) | 1,399 | (2,931) | 8,535 | (1,556) | 27,544 | (23,422) | 26,110 | 6,773 | 4,062 | (12,572) | (25,234) | (12,512) | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | (9,104) | (13,939) | 1,893 | (1,759) | 9,488 | 1,909 | 28,169 | (23,094) | 26,339 | 8,343 | 5,169 | (11,375) | (23,251) | (12,562) | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (10,500) | (15,538) | 3,488 | (2,481) | 4,842 | (6,162) | 6,673 | (38,408) | 21,790 | (10,817) | (12,356) | (9,629) | (26,732) | (3,683) | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 96 | 121 | 354 | 3 | 129 | 200 | 153 | 192 | 587 | 290 | 504 | 79 | 1 | 282 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (136) | (112) | (126) | (126) | (29) | (71) | (25) | (31) | 0 | 0 | 0 | (1) | (24) | |||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | 255 | (48) | 0 | 0 | 0 | 0 | (219) | (259) | |||||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (10,540) | (15,274) | 3,668 | (2,604) | 4,942 | (6,033) | 6,801 | (38,247) | 22,377 | (10,527) | (11,852) | (9,550) | (26,951) | (3,684) | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (33) | 0 | 0 | (143) | 0 | (451) | (216) | (510) | (269) | (1,359) | (2,069) | (259) | (732) | (1,339) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 0 | 402 | 0 | 0 | 4 | 0 | 264 | 83 | 21 | 2 | 208 | 3 | 516 | 57 | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 預付設備款增加 | (3,906) | 117 | ||||||||||||||||||||||||||
| 其他投資活動 | 0 | (37,668) | ||||||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (3,939) | (37,206) | 0 | (145) | 39 | (911) | 61 | (427) | (248) | (1,357) | (1,829) | (549) | (216) | (2,493) | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (410) | (410) | (410) | |||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (410) | (410) | (966) | (954) | (786) | (708) | 161 | 12,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | (3,698) | 2,052 | ||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 236 | 628 | 58 | 372 | (136) | (373) | 3,666 | 3,395 | (7,536) | (716) | (1,850) | (834) | 6,979 | (6,316) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (14,653) | (52,262) | 2,760 | (3,331) | 4,059 | (8,025) | 10,689 | (22,879) | 14,593 | (12,600) | (15,531) | (10,933) | (23,886) | (10,441) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 95,586 | 164,188 | 259,768 | 242,327 | 49,476 | 43,997 | 11,824 | 86,600 | 94,406 | 81,744 | 153,210 | 148,527 | 169,666 | 146,151 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 80,933 | 111,926 | 262,528 | 238,996 | 53,535 | 35,972 | 22,513 | 63,721 | 108,999 | 69,144 | 137,679 | 137,594 | 145,780 | 135,710 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 80,933 | 27.67% | 111,926 | 36.21% | 262,528 | 76.84% | 238,996 | 75.48% | 53,535 | 31.49% | 35,972 | 20.09% | 22,513 | 11.67% | 63,721 | 21.92% | 108,999 | 37.37% | 69,144 | 23.71% | 137,679 | 37.74% | 137,594 | 38.75% | 145,780 | 34.61% | 135,710 | 27.62% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (1,396) | -9.71% | (1,599) | -4.97% | 1,595 | 5.27% | (722) | -6.04% | (4,646) | -85.85% | (8,071) | -60.8% | (21,496) | -134.26% | (15,314) | -32.87% | (4,549) | -7.96% | (19,160) | -47.99% | (17,525) | -30.35% | 1,746 | 2.4% | (3,481) | -3.41% | 8,879 | 7.85% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (1,396) | 13.24% | (1,599) | 10.47% | 1,595 | 43.48% | (722) | 27.73% | (4,646) | -94.01% | (8,071) | 133.78% | (21,496) | -316.07% | (15,314) | 40.04% | (4,549) | -20.33% | (19,160) | 182.01% | (17,525) | 147.87% | 1,746 | -18.28% | (3,481) | 12.92% | 8,879 | -241.02% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 67 | -0.64% | 152 | -1% | 722 | 19.68% | 742 | -28.49% | 1,295 | 26.2% | 1,644 | -27.25% | 1,051 | 15.45% | 1,199 | -3.13% | 1,224 | 5.47% | 1,296 | -12.31% | 1,339 | -11.3% | 1,793 | -18.77% | 1,983 | -7.36% | 1,906 | -51.74% |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 56 | 1.13% | 64 | -1.06% | 64 | 0.94% | 8 | -0.02% | 0 | 0% | 100 | -0.95% | 100 | -0.84% | 100 | -1.05% | 0 | 0 | |||||
| 利息費用 | 136 | -1.29% | 112 | -0.73% | 126 | 3.44% | 126 | -4.84% | 29 | 0.59% | 71 | -1.18% | 25 | 0.37% | 31 | -0.08% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0% | 24 | -0.65% | |||
| 利息收入 | (96) | 0.91% | (150) | 0.98% | (354) | -9.65% | (3) | 0.12% | (129) | -2.61% | (200) | 3.32% | (153) | -2.25% | (192) | 0.5% | ||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (1,612) | 15.29% | (1,601) | 10.48% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0% | 422 | -2.76% | ||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (1,505) | 14.28% | (1,065) | 6.97% | 494 | 13.47% | 1,172 | -45.01% | 953 | 19.28% | 3,465 | -57.43% | 625 | 9.19% | 328 | -0.86% | 229 | 1.02% | 1,570 | -14.91% | 1,107 | -9.34% | 1,197 | -12.53% | 1,983 | -7.36% | (50) | 1.36% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (471) | 4.47% | (13) | 0.09% | 393 | 10.71% | 5 | -0.19% | 2,785 | 56.35% | (344) | 5.7% | 503 | 7.4% | (168) | 0.44% | (381) | -1.7% | (694) | 6.59% | (1,284) | 10.83% | 3,258 | -34.12% | 1,182 | -4.39% | (1,620) | 43.97% |
| 應收帳款（增加）減少 | 500 | -4.74% | 4,398 | -28.79% | (301) | -8.21% | 6,593 | -253.19% | 2,410 | 48.77% | (191) | 3.17% | 20,578 | 302.57% | 9,024 | -23.59% | 12,348 | 55.18% | 17,905 | -170.09% | 19,384 | -163.55% | 17,179 | -179.88% | (14,530) | 53.91% | 13,392 | -363.52% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (1,328) | 12.6% | ||||||||||||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 0 | 0% | 1,161 | -7.6% | (146) | -3.98% | 167 | -6.41% | ||||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (1,898) | 18.01% | 10,973 | -71.84% | (4,599) | -125.38% | (10,024) | 384.95% | (1,040) | -21.04% | (461) | 7.64% | 7,727 | 113.62% | (6,763) | 17.68% | 2,501 | 11.18% | 6,297 | -59.82% | (6,133) | 51.75% | 15,067 | -157.77% | 10,678 | -39.62% | 2,832 | -76.87% |
| 預付款項（增加）減少 | 105 | -1% | 6,267 | -41.03% | 383 | 10.44% | (1,101) | 42.28% | 327 | 6.62% | 187 | -3.1% | 2,342 | 34.44% | 134 | -0.35% | 351 | 1.57% | 1,651 | -15.68% | 4,665 | -39.36% | (3,362) | 35.2% | (2,508) | 9.31% | 1,945 | -52.8% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (3,092) | 29.34% | 22,786 | -149.18% | (4,270) | -116.41% | (4,360) | 167.43% | 10,689 | 216.29% | 2,310 | -38.29% | 35,498 | 521.95% | (16,916) | 44.23% | 40,565 | 181.28% | 26,010 | -247.08% | 23,654 | -199.58% | 30,270 | -316.96% | (6,743) | 25.02% | 10,859 | -294.76% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (11) | 0.1% | (13,196) | 86.4% | 5,076 | 138.39% | 1,187 | -45.58% | 2,850 | 57.67% | (4,285) | 71.03% | 1,786 | 26.26% | 11,541 | -30.17% | ||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 716 | -6.79% | (17) | 0.11% | (28) | -0.76% | (55) | 2.11% | 77 | 1.56% | (101) | 1.67% | (104) | -1.53% | (707) | 1.85% | (174) | -0.78% | (671) | 6.37% | (897) | 7.57% | (868) | 9.09% | (107) | 0.4% | 26 | -0.71% |
| 應付帳款增加（減少） | (1,788) | 16.96% | (15,284) | 100.07% | 973 | 26.53% | 917 | -35.22% | (4,988) | -100.93% | 859 | -14.24% | (8,054) | -118.42% | (14,532) | 38% | (15,798) | -70.6% | (20,742) | 197.04% | (20,980) | 177.02% | (35,921) | 376.14% | (13,673) | 50.73% | (13,543) | 367.62% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (1,863) | 17.68% | 267 | -1.75% | ||||||||||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (2,404) | 22.81% | (7,429) | 48.64% | (329) | -8.97% | (602) | 23.12% | (101) | -2.04% | (323) | 5.35% | (1,604) | -23.58% | (2,774) | 7.25% | (3,544) | -15.84% | (688) | 6.54% | (3,310) | 27.93% | (6,644) | 69.57% | (1,803) | 6.69% | (6,312) | 171.34% |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 875 | -8.3% | ||||||||||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (32) | 0.3% | (1) | 0.01% | (23) | -0.63% | (18) | 0.69% | 8 | 0.16% | (16) | 0.27% | 30 | 0.44% | (34) | 0.09% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (4,507) | 42.76% | (35,660) | 233.47% | 5,669 | 154.55% | 1,429 | -54.88% | (2,154) | -43.59% | (3,866) | 64.08% | (7,954) | -116.95% | (6,506) | 17.01% | (14,455) | -64.6% | (19,237) | 182.74% | (19,592) | 165.31% | (42,842) | 448.61% | (18,491) | 68.61% | (23,371) | 634.39% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (7,599) | 72.1% | (12,874) | 84.29% | 1,399 | 38.14% | (2,931) | 112.56% | 8,535 | 172.7% | (1,556) | 25.79% | 27,544 | 405% | (23,422) | 61.24% | 26,110 | 116.68% | 6,773 | -64.34% | 4,062 | -34.27% | (12,572) | 131.64% | (25,234) | 93.63% | (12,512) | 339.63% |
| 調整項目合計 | (9,104) | 86.38% | (13,939) | 91.26% | 1,893 | 51.61% | (1,759) | 67.55% | 9,488 | 191.99% | 1,909 | -31.64% | 28,169 | 414.19% | (23,094) | 60.38% | 26,339 | 117.71% | 8,343 | -79.25% | 5,169 | -43.61% | (11,375) | 119.11% | (23,251) | 86.27% | (12,562) | 340.99% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (10,500) | 99.62% | (15,538) | 101.73% | 3,488 | 95.09% | (2,481) | 95.28% | 4,842 | 97.98% | (6,162) | 102.14% | 6,673 | 98.12% | (38,408) | 100.42% | 21,790 | 97.38% | (10,817) | 102.75% | (12,356) | 104.25% | (9,629) | 100.83% | (26,732) | 99.19% | (3,683) | 99.97% |
| 收取之利息 | 96 | -0.91% | 121 | -0.79% | 354 | 9.65% | 3 | -0.12% | 129 | 2.61% | 200 | -3.32% | 153 | 2.25% | 192 | -0.5% | 587 | 2.62% | 290 | -2.75% | 504 | -4.25% | 79 | -0.83% | 1 | 0% | 282 | -7.65% |
| 支付之利息 | (136) | 1.29% | (112) | 0.73% | (126) | -3.44% | (126) | 4.84% | (29) | -0.59% | (71) | 1.18% | (25) | -0.37% | (31) | 0.08% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (1) | 0% | (24) | 0.65% | ||
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | 0% | 255 | -1.67% | (48) | -1.31% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (219) | 0.81% | (259) | 7.03% | ||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (10,540) | 100% | (15,274) | 100% | 3,668 | 100% | (2,604) | 100% | 4,942 | 100% | (6,033) | 100% | 6,801 | 100% | (38,247) | 100% | 22,377 | 100% | (10,527) | 100% | (11,852) | 100% | (9,550) | 100% | (26,951) | 100% | (3,684) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (33) | 0.84% | 0 | 0 | (143) | 98.62% | 0 | 0% | (451) | 49.51% | (216) | -354.1% | (510) | 119.44% | (269) | 108.47% | (1,359) | 100.15% | (2,069) | 113.12% | (259) | 47.18% | (732) | 338.89% | (1,339) | 53.71% | ||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 60 | -0.16% | ||||||||||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 0 | 0% | 402 | -1.08% | 0 | 0 | 0% | 4 | 10.26% | 0 | 0% | 264 | 432.79% | 83 | -19.44% | 21 | -8.47% | 2 | -0.15% | 208 | -11.37% | 3 | -0.55% | 516 | -238.89% | 57 | -2.29% | |
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 預付設備款增加 | (3,906) | 99.16% | 117 | -12.84% | ||||||||||||||||||||||||
| 其他投資活動 | 0 | 0% | (37,668) | 101.24% | ||||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (3,939) | 100% | (37,206) | 100% | 0 | (145) | 100% | 39 | 100% | (911) | 100% | 61 | 100% | (427) | 100% | (248) | 100% | (1,357) | 100% | (1,829) | 100% | (549) | 100% | (216) | 100% | (2,493) | 100% | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (410) | 100% | (410) | 100% | (410) | 42.44% | ||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (410) | 100% | (410) | 100% | (966) | 100% | (954) | 100% | (786) | 100% | (708) | 100% | 161 | 100% | 12,400 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | (3,698) | 100% | 2,052 | 100% | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 236 | 628 | 58 | 372 | (136) | (373) | 3,666 | 3,395 | (7,536) | (716) | (1,850) | (834) | 6,979 | (6,316) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (14,653) | (52,262) | 2,760 | (3,331) | 4,059 | (8,025) | 10,689 | (22,879) | 14,593 | (12,600) | (15,531) | (10,933) | (23,886) | (10,441) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 95,586 | 164,188 | 259,768 | 242,327 | 49,476 | 43,997 | 11,824 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 80,933 | 111,926 | 262,528 | 238,996 | 53,535 | 35,972 | 22,513 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 80,933 | 111,926 | 262,528 | 238,996 | 53,535 | 35,972 | 22,513 | 63,721 | 108,999 | 69,144 | 137,679 | 137,594 | 145,780 | 135,710 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
全域(3067) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$-881萬元、較上一季衰退-106.86%；而今年初至今累積為NT$-3,493萬元、較去年同期衰退-338.24%。
單季
全域(3067) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-881萬元，較上一季衰退-106.86%，為過去11年同期中的第9高。
同時全域過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$-624萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-76.4萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-368萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$-3,493萬元，較去年同期衰退-338.24%，為過去11年同期中的第10高。
同時全域過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$-1,792萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-470萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-324萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (6,235) | 6,905 | 688 | 109,928 | (8,520) | 1,193 | (8,358) | (5,249) | 13,055 | (5,202) | 13,034 | (31,083) | (31,264) | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (764) | (861) | 435 | (119,914) | (1,187) | 465 | 3,360 | 1,483 | 819 | 2,611 | 535 | 7,838 | 2,562 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 53 | 679 | 727 | 958 | 1,381 | 960 | 1,055 | 1,204 | 1,250 | 1,286 | 1,312 | 2,029 | 2,048 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 64 | 67 | 9 | 0 | 99 | 100 | 160 | 0 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,870 | (8,599) | 22,429 | 11,337 | 10,079 | 4,400 | (28,849) | 2,119 | (6,969) | (12,493) | (12,815) | 2,323 | 36,902 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (8,806) | (2,368) | 23,857 | (2,376) | 820 | 6,291 | (33,612) | (1,486) | 7,382 | (14,429) | 1,219 | (20,923) | 7,969 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (17,920) | -41.05% | 28,874 | 16.89% | (4,174) | -4.28% | 99,280 | 169.96% | (23,281) | -40.41% | (14,117) | -12.64% | (27,077) | -12.73% | (21,790) | -8.1% | (15,461) | -5.94% | (39,382) | -13.35% | 5,779 | 1.7% | (41,622) | -10.92% | (23,144) | -5.26% |
| 收益費損項目合計 | (4,705) | 13.47% | (113) | -0.77% | 3,102 | 14.44% | (116,476) | -3001.19% | 6,025 | -88.3% | 3,403 | 9.63% | 5,347 | -7.7% | 3,193 | -56.56% | 3,305 | 10.39% | 6,437 | -10.59% | (876) | -43.32% | 14,545 | -63.46% | 6,098 | 19.43% |
| 折舊費用 | 364 | -1.04% | 2,811 | 19.17% | 2,947 | 13.72% | 4,698 | 121.05% | 6,077 | -89.07% | 4,085 | 11.56% | 4,540 | -6.53% | 4,830 | -85.56% | 5,162 | 16.23% | 5,107 | -8.4% | 5,952 | 294.36% | 7,905 | -34.49% | 8,039 | 25.62% |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0% | 143 | 3.68% | 240 | -3.52% | 257 | 0.73% | 113 | -0.16% | 18 | -0.32% | 212 | 0.67% | 399 | -0.66% | 399 | 19.73% | 248 | -1.08% | 0 | 0% | ||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (9,063) | 25.94% | (14,399) | -98.2% | 22,457 | 104.51% | 24,813 | 639.35% | 9,661 | -141.59% | 45,343 | 128.28% | (48,613) | 69.97% | 11,941 | -211.53% | 42,048 | 132.22% | (29,949) | 49.26% | (3,976) | -196.64% | 4,199 | -18.32% | 50,801 | 161.89% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (34,933) | 100% | 14,663 | 100% | 21,487 | 100% | 3,881 | 100% | (6,823) | 100% | 35,348 | 100% | (69,480) | 100% | (5,645) | 100% | 31,802 | 100% | (60,792) | 100% | 2,022 | 100% | (22,919) | 100% | 31,379 | 100% |
投資活動之淨現金流
全域(3067) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-394萬元、較上一季衰退-300.76%；而今年初至今累積為NT$-394萬元、較去年同期成長89.41%。
單季
全域(3067) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-394萬元，較上一季衰退-300.76%，為過去11年同期中的第10高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-394萬元，較去年同期成長89.41%，為過去11年同期中的第10高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (3,939) | (37,206) | 0 | (145) | 39 | (911) | 61 | (427) | (248) | (1,357) | (1,829) | (549) | (216) | (2,493) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (33) | 0 | 0 | (143) | 0 | (451) | (216) | (510) | (269) | (1,359) | (2,069) | (259) | (732) | (1,339) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (18,047) | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (3,939) | 100% | (37,206) | 100% | 0 | (145) | 100% | 39 | 100% | (911) | 100% | 61 | 100% | (427) | 100% | (248) | 100% | (1,357) | 100% | (1,829) | 100% | (549) | 100% | (216) | 100% | (2,493) | 100% | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (33) | 0.84% | 0 | 0 | (143) | 98.62% | 0 | 0% | (451) | 49.51% | (216) | -354.1% | (510) | 119.44% | (269) | 108.47% | (1,359) | 100.15% | (2,069) | 113.12% | (259) | 47.18% | (732) | 338.89% | (1,339) | 53.71% | ||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 60 | -0.16% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (18,047) | 723.91% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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