3067
18.8
TWD-0.20 (-1.05%)
2025.09.16收盤
全域－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年第二季 | 2024年第二季 | 2023年第二季 | 2022年第二季 | 2021年第二季 | 2020年第二季 | 2019年第二季 | 2018年第二季 | 2017年第二季 | 2016年第二季 | 2015年第二季 | 2014年第二季 | 2013年第二季 | 2012年第二季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (16,662) | -137.27% | (5,929) | -180.38% | 7,066 | 17.43% | (5,180) | -34.17% | (1,887) | -11.93% | (4,601) | -34.59% | (582) | -1.67% | (6,530) | -13.22% | (3,128) | -4.48% | (7,106) | -12.45% | (5,047) | -5.46% | (1,593) | -2.21% | (13,779) | -14.62% | (1,930) | -1.62% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (16,662) | (5,929) | 7,066 | (5,180) | (1,887) | (4,601) | (582) | (6,530) | (3,128) | (7,106) | (5,047) | (1,593) | (13,779) | (1,930) | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 68 | 84 | 712 | 741 | 1,225 | 1,590 | 1,051 | 1,193 | 1,191 | 1,316 | 1,214 | 1,459 | 2,014 | 2,014 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 64 | 65 | 8 | 1 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 利息費用 | 176 | 138 | 150 | 132 | 20 | 60 | (25) | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (214) | (324) | (925) | (180) | (9) | (160) | (181) | (331) | ||||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (691) | (2,027) | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 101 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 12,701 | (1,023) | (63) | 629 | 807 | 1,112 | 998 | 674 | 247 | (729) | 1,028 | (3,905) | 1,683 | 2,098 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 511 | 92 | 0 | (1,240) | (1,800) | 174 | 123 | 1,082 | 44 | 50 | 873 | (60) | (538) | 2,385 | ||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (1,819) | (452) | 1,541 | (2,174) | 189 | 968 | (1,578) | (231) | 2 | (3,912) | (27,026) | 5,922 | 1,025 | 1,209 | ||||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (2,098) | |||||||||||||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 367 | 23 | (181) | 1,450 | ||||||||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 2,686 | 159 | (6,158) | (7,287) | (1,174) | 2,218 | 7,835 | (6,422) | (7,160) | (3,437) | (2,721) | 787 | 21,654 | 348 | ||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (1,570) | 104 | (584) | (1,289) | (272) | (104) | (912) | 540 | (1,442) | 1,651 | 1,021 | 2,156 | (4,426) | (847) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (1,923) | (74) | (5,382) | (10,540) | (2,814) | 3,124 | 4,860 | 8,958 | (13,637) | (5,898) | (32,902) | 1,814 | 19,365 | 8,838 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 27 | (991) | 1,741 | 8,566 | 617 | 4,901 | (4,955) | (267) | ||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (716) | 0 | (3) | 120 | (110) | (94) | (15) | 438 | 5 | 326 | 558 | 522 | 129 | 668 | ||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (3,650) | 1,327 | 4,521 | 3,026 | 4,589 | (2,670) | 5,965 | 1,879 | 13,661 | 15,828 | 14,850 | 12,315 | 15,511 | 7,900 | ||||||||||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (2,841) | |||||||||||||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (115) | 165 | 1,059 | 796 | 227 | (654) | (95) | 232 | 3,194 | (1,143) | 3,463 | 1,244 | 2,262 | 917 | ||||||||||||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 627 | |||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (6,502) | 244 | 7,319 | 12,566 | 5,305 | 1,524 | 924 | 2,389 | 14,508 | 23,222 | 16,601 | 15,197 | 20,565 | 7,894 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (8,425) | 170 | 1,937 | 2,026 | 2,491 | 4,648 | 5,784 | 11,347 | 871 | 17,324 | (16,301) | 17,011 | 39,930 | 16,732 | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | 4,276 | (853) | 1,874 | 2,655 | 3,298 | 5,760 | 6,782 | 12,021 | 1,118 | 16,595 | (15,273) | 13,106 | 41,613 | 18,830 | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (12,386) | (6,782) | 8,940 | (2,525) | 1,411 | 1,159 | 6,200 | 5,491 | (2,010) | 9,489 | (20,320) | 11,513 | 27,834 | 16,900 | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 214 | 324 | 925 | 180 | 9 | 160 | 181 | 331 | 129 | 787 | 336 | 302 | 15 | 63 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (176) | (138) | (150) | (132) | (20) | (60) | 25 | (48) | 0 | 0 | (7) | (8) | ||||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (20) | 0 | (1,060) | 0 | 0 | (1) | 0 | (1) | (2,368) | |||||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (12,368) | (6,596) | 8,655 | (2,477) | 1,400 | 1,259 | 6,406 | 5,774 | (1,881) | 10,276 | (19,985) | 11,815 | 27,841 | 14,587 | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (37,762) | 0 | (100) | (99) | (41,757) | (821) | (201) | (185) | (105) | (834) | (2,143) | (143) | (343) | (3,498) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 113 | ||||||||||||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 2 | 6 | (8) | 13 | 7 | 12 | (25) | (7) | |||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (100) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他投資活動 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (34,232) | 117 | (100) | (105) | (41,748) | (617) | (194) | (179) | (213) | (821) | (2,104) | (667) | (490) | (11,481) | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 29,240 | (410) | (934) | (944) | 32,019 | (885) | (2) | (12,400) | (18) | 19 | 10 | 0 | 3,209 | (4,041) | ||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (47) | 276 | (589) | (195) | (169) | (153) | (2,054) | (2,482) | 3,361 | (4,136) | (2,669) | (3,842) | 3,535 | 886 | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (17,407) | (6,613) | 7,032 | (3,721) | (8,498) | (396) | 4,156 | (9,287) | 1,249 | 5,338 | (24,748) | 7,306 | 34,095 | (49) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86,600 | 94,406 | 81,744 | 153,210 | 148,527 | 169,666 | 146,151 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (17,407) | (6,613) | 7,032 | (3,721) | (8,498) | (396) | 4,156 | 54,434 | 110,248 | 74,482 | 112,931 | 144,900 | 179,875 | 135,661 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 63,526 | 20.39% | 105,313 | 34.72% | 269,560 | 76.44% | 235,275 | 72.88% | 45,037 | 21.93% | 35,576 | 20.43% | 26,669 | 13.9% | 54,434 | 19.99% | 110,248 | 35.96% | 74,482 | 24.61% | 112,931 | 30.26% | 144,900 | 39.7% | 179,875 | 41.41% | 135,661 | 27.56% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前6個月 | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (18,058) | -68.09% | (7,528) | -21.21% | 8,661 | 12.23% | (5,902) | -21.76% | (6,533) | -30.77% | (12,672) | -47.68% | (22,078) | -43.48% | (21,844) | -22.76% | (7,677) | -6.05% | (26,266) | -27.08% | (22,572) | -15.03% | 153 | 0.11% | (17,260) | -8.79% | 6,949 | 2.99% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (18,058) | 78.83% | (7,528) | 34.42% | 8,661 | 70.28% | (5,902) | 116.16% | (6,533) | -103.01% | (12,672) | 265.44% | (22,078) | -167.17% | (21,844) | 67.27% | (7,677) | -37.46% | (26,266) | 10464.54% | (22,572) | 70.9% | 153 | 6.75% | (17,260) | -1939.33% | 6,949 | 63.73% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 135 | -0.59% | 236 | -1.08% | 1,434 | 11.64% | 1,483 | -29.19% | 2,520 | 39.74% | 3,234 | -67.74% | 2,102 | 15.92% | 2,392 | -7.37% | 2,415 | 11.78% | 2,612 | -1040.64% | 2,553 | -8.02% | 3,252 | 143.58% | 3,997 | 449.1% | 3,920 | 35.95% |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 112 | 1.77% | 128 | -2.68% | 129 | 0.98% | 16 | -0.05% | 1 | 0% | 200 | -79.68% | 200 | -0.63% | 200 | 8.83% | 0 | 0 | |||||
| 利息費用 | 312 | -1.36% | 250 | -1.14% | 276 | 2.24% | 258 | -5.08% | 49 | 0.77% | 131 | -2.74% | 0 | 0% | 79 | -0.24% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 8 | 0.9% | 32 | 0.29% | |||
| 利息收入 | (310) | 1.35% | (474) | 2.17% | (1,279) | -10.38% | (183) | 3.6% | (138) | -2.18% | (360) | 7.54% | (334) | -2.53% | (523) | 1.61% | ||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (2,303) | 10.05% | (3,628) | 16.59% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0% | 523 | -2.39% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分投資損失（利益） | 13,362 | -58.33% | 0 | 0% | 0 | 0% | (2,222) | -20.38% | ||||||||||||||||||||
| 其他項目 | 0 | 0% | 0 | 0% | (8) | 0.17% | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 11,196 | -48.87% | (2,088) | 9.55% | 431 | 3.5% | 1,801 | -35.45% | 1,760 | 27.75% | 4,577 | -95.87% | 1,623 | 12.29% | 1,002 | -3.09% | 476 | 2.32% | 841 | -335.06% | 2,135 | -6.71% | (2,708) | -119.56% | 3,666 | 411.91% | 2,048 | 18.78% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 40 | -0.17% | 79 | -0.36% | 393 | 3.19% | (1,235) | 24.31% | 985 | 15.53% | (170) | 3.56% | 626 | 4.74% | 914 | -2.81% | (337) | -1.64% | (644) | 256.57% | (411) | 1.29% | 3,198 | 141.19% | 644 | 72.36% | 765 | 7.02% |
| 應收帳款（增加）減少 | (1,319) | 5.76% | 3,946 | -18.04% | 1,240 | 10.06% | 4,419 | -86.97% | 2,599 | 40.98% | 777 | -16.28% | 19,000 | 143.86% | 8,793 | -27.08% | 12,350 | 60.26% | 13,993 | -5574.9% | (7,642) | 24% | 23,101 | 1019.91% | (13,505) | -1517.42% | 14,601 | 133.92% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (3,426) | 14.96% | ||||||||||||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 367 | -1.6% | 1,184 | -5.41% | (327) | -2.65% | 1,617 | -31.82% | ||||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 788 | -3.44% | 11,132 | -50.9% | (10,757) | -87.29% | (17,311) | 340.7% | (2,214) | -34.91% | 1,757 | -36.8% | 15,562 | 117.83% | (13,185) | 40.6% | (4,659) | -22.73% | 2,860 | -1139.44% | (8,854) | 27.81% | 15,854 | 699.96% | 32,332 | 3632.81% | 3,180 | 29.17% |
| 預付款項（增加）減少 | (1,465) | 6.4% | 6,371 | -29.13% | (201) | -1.63% | (2,390) | 47.04% | 55 | 0.87% | 83 | -1.74% | 1,430 | 10.83% | 674 | -2.08% | (1,091) | -5.32% | 3,302 | -1315.54% | 5,686 | -17.86% | (1,206) | -53.25% | (6,934) | -779.1% | 1,098 | 10.07% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (5,015) | 21.89% | 22,712 | -103.85% | (9,652) | -78.33% | (14,900) | 293.25% | 7,875 | 124.17% | 5,434 | -113.82% | 40,358 | 305.58% | (7,958) | 24.51% | 26,928 | 131.38% | 20,112 | -8012.75% | (9,248) | 29.05% | 32,084 | 1416.51% | 12,622 | 1418.2% | 19,697 | 180.66% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 16 | -0.07% | (14,187) | 64.87% | 6,817 | 55.32% | 9,753 | -191.95% | 3,467 | 54.67% | 616 | -12.9% | (3,169) | -23.99% | 11,274 | -34.72% | ||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | 0% | (17) | 0.08% | (31) | -0.25% | 65 | -1.28% | (33) | -0.52% | (195) | 4.08% | (119) | -0.9% | (269) | 0.83% | (169) | -0.82% | (345) | 137.45% | (339) | 1.06% | (346) | -15.28% | 22 | 2.47% | 694 | 6.37% |
| 應付帳款增加（減少） | (5,438) | 23.74% | (13,957) | 63.82% | 5,494 | 44.58% | 3,943 | -77.6% | (399) | -6.29% | (1,811) | 37.93% | (2,089) | -15.82% | (12,653) | 38.96% | (2,137) | -10.43% | (4,914) | 1957.77% | (6,130) | 19.25% | (23,606) | -1042.21% | 1,838 | 206.52% | (5,643) | -51.76% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (4,704) | 20.53% | ||||||||||||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (2,519) | 11% | (7,264) | 33.21% | 730 | 5.92% | 194 | -3.82% | 126 | 1.99% | (977) | 20.47% | (1,699) | -12.86% | (2,542) | 7.83% | (350) | -1.71% | (1,831) | 729.48% | 153 | -0.48% | (5,400) | -238.41% | 459 | 51.57% | (5,395) | -49.48% |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 1,502 | -6.56% | ||||||||||||||||||||||||||
| 其他營業負債增加（減少） | 134 | -0.58% | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (11,009) | 48.06% | (35,416) | 161.94% | 12,988 | 105.4% | 13,995 | -275.44% | 3,151 | 49.68% | (2,342) | 49.06% | (7,030) | -53.23% | (4,117) | 12.68% | 53 | 0.26% | 3,985 | -1587.65% | (2,991) | 9.39% | (27,645) | -1220.53% | 2,074 | 233.03% | (15,477) | -141.95% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (16,024) | 69.95% | (12,704) | 58.09% | 3,336 | 27.07% | (905) | 17.81% | 11,026 | 173.86% | 3,092 | -64.77% | 33,328 | 252.35% | (12,075) | 37.18% | 26,981 | 131.64% | 24,097 | -9600.4% | (12,239) | 38.44% | 4,439 | 195.98% | 14,696 | 1651.24% | 4,220 | 38.7% |
| 調整項目合計 | (4,828) | 21.08% | (14,792) | 67.64% | 3,767 | 30.57% | 896 | -17.63% | 12,786 | 201.61% | 7,669 | -160.64% | 34,951 | 264.64% | (11,073) | 34.1% | 27,457 | 133.96% | 24,938 | -9935.46% | (10,104) | 31.74% | 1,731 | 76.42% | 18,362 | 2063.15% | 6,268 | 57.49% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (22,886) | 99.9% | (22,320) | 102.06% | 12,428 | 100.85% | (5,006) | 98.52% | 6,253 | 98.6% | (5,003) | 104.8% | 12,873 | 97.47% | (32,917) | 101.37% | 19,780 | 96.51% | (1,328) | 529.08% | (32,676) | 102.64% | 1,884 | 83.18% | 1,102 | 123.82% | 13,217 | 121.22% |
| 收取之利息 | 310 | -1.35% | 445 | -2.03% | 1,279 | 10.38% | 183 | -3.6% | 138 | 2.18% | 360 | -7.54% | 334 | 2.53% | 523 | -1.61% | 716 | 3.49% | 1,077 | -429.08% | 840 | -2.64% | 381 | 16.82% | 16 | 1.8% | 345 | 3.16% |
| 支付之利息 | (312) | 1.36% | (250) | 1.14% | (276) | -2.24% | (258) | 5.08% | (49) | -0.77% | (131) | 2.74% | 0 | 0% | (79) | 0.24% | 0 | 0% | 0 | 0% | (8) | -0.9% | (32) | -0.29% | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | (20) | 0.09% | 255 | -1.17% | (1,108) | -8.99% | 0 | 0% | 0 | 0% | (1) | 0% | 0 | 0% | (220) | -24.72% | (2,627) | -24.09% | ||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (22,908) | 100% | (21,870) | 100% | 12,323 | 100% | (5,081) | 100% | 6,342 | 100% | (4,774) | 100% | 13,207 | 100% | (32,473) | 100% | 20,496 | 100% | (251) | 100% | (31,837) | 100% | 2,265 | 100% | 890 | 100% | 10,903 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分子公司 | (376) | 0.99% | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (37,795) | 99.01% | 0 | 0% | (100) | 100% | (242) | 96.8% | (41,757) | 100.12% | (1,272) | 83.25% | (417) | 313.53% | (695) | 114.69% | (374) | 81.13% | (2,193) | 100.69% | (4,212) | 107.09% | (402) | 33.06% | (1,075) | 152.27% | (4,837) | 34.61% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 173 | -0.47% | ||||||||||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 0 | 0% | 406 | -1.09% | 0 | 0% | 11 | -0.03% | 0 | 0% | 266 | -200% | 89 | -14.69% | 13 | -2.82% | 15 | -0.69% | 215 | -5.47% | 15 | -1.23% | 491 | -69.55% | 50 | -0.36% | ||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (100) | 21.69% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他投資活動 | 0 | 0% | (37,668) | 101.56% | ||||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (38,171) | 100% | (37,089) | 100% | (100) | 100% | (250) | 100% | (41,709) | 100% | (1,528) | 100% | (133) | 100% | (606) | 100% | (461) | 100% | (2,178) | 100% | (3,933) | 100% | (1,216) | 100% | (706) | 100% | (13,974) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 28,830 | 100% | (820) | 43.2% | 32,800 | 105.02% | ||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 28,830 | 100% | (820) | 100% | (1,900) | 100% | (1,898) | 100% | 31,233 | 100% | (1,593) | 100% | 159 | 100% | 0 | (18) | 100% | 19 | 100% | 10 | 100% | 0 | (489) | 100% | (1,989) | 100% | ||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 189 | 904 | (531) | 177 | (305) | (526) | 1,612 | 913 | (4,175) | (4,852) | (4,519) | (4,676) | 10,514 | (5,430) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (32,060) | (58,875) | 9,792 | (7,052) | (4,439) | (8,421) | 14,845 | (32,166) | 15,842 | (7,262) | (40,279) | (3,627) | 10,209 | (10,490) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 95,586 | 164,188 | 259,768 | 242,327 | 49,476 | 43,997 | 11,824 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 63,526 | 105,313 | 269,560 | 235,275 | 45,037 | 35,576 | 26,669 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 63,526 | 105,313 | 269,560 | 235,275 | 45,037 | 35,576 | 26,669 | 54,434 | 110,248 | 74,482 | 112,931 | 144,900 | 179,875 | 135,661 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
全域(3067) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$-881萬元、較上一季衰退-106.86%；而今年初至今累積為NT$-3,493萬元、較去年同期衰退-338.24%。
單季
全域(3067) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-881萬元，較上一季衰退-106.86%，為過去11年同期中的第9高。
同時全域過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$-624萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-76.4萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-368萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$-3,493萬元，較去年同期衰退-338.24%，為過去11年同期中的第10高。
同時全域過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$-1,792萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-470萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-324萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (6,235) | 6,905 | 688 | 109,928 | (8,520) | 1,193 | (8,358) | (5,249) | 13,055 | (5,202) | 13,034 | (31,083) | (31,264) | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (764) | (861) | 435 | (119,914) | (1,187) | 465 | 3,360 | 1,483 | 819 | 2,611 | 535 | 7,838 | 2,562 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 53 | 679 | 727 | 958 | 1,381 | 960 | 1,055 | 1,204 | 1,250 | 1,286 | 1,312 | 2,029 | 2,048 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 64 | 67 | 9 | 0 | 99 | 100 | 160 | 0 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,870 | (8,599) | 22,429 | 11,337 | 10,079 | 4,400 | (28,849) | 2,119 | (6,969) | (12,493) | (12,815) | 2,323 | 36,902 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (8,806) | (2,368) | 23,857 | (2,376) | 820 | 6,291 | (33,612) | (1,486) | 7,382 | (14,429) | 1,219 | (20,923) | 7,969 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (17,920) | -41.05% | 28,874 | 16.89% | (4,174) | -4.28% | 99,280 | 169.96% | (23,281) | -40.41% | (14,117) | -12.64% | (27,077) | -12.73% | (21,790) | -8.1% | (15,461) | -5.94% | (39,382) | -13.35% | 5,779 | 1.7% | (41,622) | -10.92% | (23,144) | -5.26% |
| 收益費損項目合計 | (4,705) | 13.47% | (113) | -0.77% | 3,102 | 14.44% | (116,476) | -3001.19% | 6,025 | -88.3% | 3,403 | 9.63% | 5,347 | -7.7% | 3,193 | -56.56% | 3,305 | 10.39% | 6,437 | -10.59% | (876) | -43.32% | 14,545 | -63.46% | 6,098 | 19.43% |
| 折舊費用 | 364 | -1.04% | 2,811 | 19.17% | 2,947 | 13.72% | 4,698 | 121.05% | 6,077 | -89.07% | 4,085 | 11.56% | 4,540 | -6.53% | 4,830 | -85.56% | 5,162 | 16.23% | 5,107 | -8.4% | 5,952 | 294.36% | 7,905 | -34.49% | 8,039 | 25.62% |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0% | 143 | 3.68% | 240 | -3.52% | 257 | 0.73% | 113 | -0.16% | 18 | -0.32% | 212 | 0.67% | 399 | -0.66% | 399 | 19.73% | 248 | -1.08% | 0 | 0% | ||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (9,063) | 25.94% | (14,399) | -98.2% | 22,457 | 104.51% | 24,813 | 639.35% | 9,661 | -141.59% | 45,343 | 128.28% | (48,613) | 69.97% | 11,941 | -211.53% | 42,048 | 132.22% | (29,949) | 49.26% | (3,976) | -196.64% | 4,199 | -18.32% | 50,801 | 161.89% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (34,933) | 100% | 14,663 | 100% | 21,487 | 100% | 3,881 | 100% | (6,823) | 100% | 35,348 | 100% | (69,480) | 100% | (5,645) | 100% | 31,802 | 100% | (60,792) | 100% | 2,022 | 100% | (22,919) | 100% | 31,379 | 100% |
投資活動之淨現金流
全域(3067) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-394萬元、較上一季衰退-300.76%；而今年初至今累積為NT$-394萬元、較去年同期成長89.41%。
單季
全域(3067) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-394萬元，較上一季衰退-300.76%，為過去11年同期中的第10高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-394萬元，較去年同期成長89.41%，為過去11年同期中的第10高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (3,939) | (37,206) | 0 | (145) | 39 | (911) | 61 | (427) | (248) | (1,357) | (1,829) | (549) | (216) | (2,493) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (33) | 0 | 0 | (143) | 0 | (451) | (216) | (510) | (269) | (1,359) | (2,069) | (259) | (732) | (1,339) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (18,047) | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (3,939) | 100% | (37,206) | 100% | 0 | (145) | 100% | 39 | 100% | (911) | 100% | 61 | 100% | (427) | 100% | (248) | 100% | (1,357) | 100% | (1,829) | 100% | (549) | 100% | (216) | 100% | (2,493) | 100% | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (33) | 0.84% | 0 | 0 | (143) | 98.62% | 0 | 0% | (451) | 49.51% | (216) | -354.1% | (510) | 119.44% | (269) | 108.47% | (1,359) | 100.15% | (2,069) | 113.12% | (259) | 47.18% | (732) | 338.89% | (1,339) | 53.71% | ||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 60 | -0.16% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (18,047) | 723.91% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
