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2024.11.01收盤

李洲-重要指標

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每股財務狀況

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獲利狀況(元)2024年第2季2023年第2季2022年第2季2021年第2季2020年第2季2019年第2季2018年第2季2017年第2季2016年第2季2015年第2季
每股營收0.650.630.811.470.951.481.191.341.371.59
每股營業毛利0.130.16-0.160.440.210.340.260.280.17-0.07
每股營業利益-0.27-0.22-0.710.13-0.12-0.05-0.04-0.12-0.39-0.59
每股EBITDA1.24-0.460.440.320.140.110.130.1-0.37-0.11
每股EBIT1.28-0.510.360.240.060.010.05-0.02-0.56-0.52
每股稅前淨利1.26-0.540.330.220.03-0.020.03-0.04-0.59-0.55
每股盈餘(EPS)1.29-0.530.470.220.06-0.03-0.01-0.09-0.62-0.42
每股現金股利
每股營業現金流-0.750.05-1.490.15-0.080.250.160.030.13-0.23
每股自由現金流-0.680.04-1.520.1-0.110.210.080.030.04-0.4
財務結構(元)2024年第2季2023年第2季2022年第2季2021年第2季2020年第2季2019年第2季2018年第2季2017年第2季2016年第2季2015年第2季
每股總資產20.719.2722.8818.9314.2717.1913.8915.4617.0616.92
每股現金1.813.091.591.791.691.050.940.880.790.49
每股負債5.925.619.127.856.838.766.957.457.55.78
每股有息負債4.33.795.885.745.426.435.125.715.433.92
每股有形帳面價值14.7313.5813.6811.027.388.376.897.789.310.78
每股淨值14.7813.6513.7511.087.448.436.958.019.5711.15

獲利能力

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利潤率(%)2024年第2季2023年第2季2022年第2季2021年第2季2020年第2季2019年第2季2018年第2季2017年第2季2016年第2季2015年第2季
營業毛利率19.7%25.64%-19.23%30.07%21.7%22.89%21.45%21.19%12.38%-4.17%
營業利益率-41.04%-35.52%-88.01%9.01%-12.24%-3.13%-3.37%-9.2%-28.69%-37.2%
EBIT利潤率198.07%-81.6%43.88%16.5%5.78%0.67%4.34%-1.23%-40.97%-32.77%
EBITDA利潤率191.53%-72.35%54.13%21.57%14.55%7.31%11.22%7.29%-26.96%-7.08%
稅前淨利率194.25%-85.46%40.43%14.83%3.25%-1.44%2.29%-3.27%-42.92%-34.71%
淨利率191.54%-85.43%50.21%14.66%3.25%-1.44%2.02%-4.65%-43.79%-34.81%
營業現金流利潤率-115.22%7.27%-184.01%10.45%-7.94%16.78%13.25%2.22%9.31%-14.3%
自由現金流利潤率-104.84%5.97%-187.06%6.87%-11.53%14.12%6.62%1.96%2.6%-24.92%
資本報酬率(%)2024年第2季2023年第2季2022年第2季2021年第2季2020年第2季2019年第2季2018年第2季2017年第2季2016年第2季2015年第2季
資產報酬率25.9%-10.37%7.51%5.07%1.39%0.09%1.24%-1.03%-13.63%-12.38%
股東權益報酬率35.54%-15.38%12.14%7.84%1.66%-1%1.39%-3.09%-25.2%-19.34%
ROCE33.31%-13.33%9.22%7.37%2.4%0.37%2.42%-0.66%-20.32%-17.93%
歸屬於母公司業主之權益報酬率38.52%-16%15.9%9.53%4.22%-1.91%-0.79%-6.12%-40.66%-23%
營業利益佔實收資本比率-2.65%-2.25%-7.12%1.32%-1.18%-0.42%-0.44%-1.19%-3.9%-5.95%
稅前純益占實收資本額比率12.55%-5.42%3.27%2.17%0.31%-0.19%0.3%-0.42%-5.83%-5.55%
營業毛利÷總資產0.66%0.81%-0.68%2.38%1.43%1.97%1.82%1.8%1%-0.39%
營業現金流÷總資產-3.83%0.23%-6.52%0.83%-0.52%1.44%1.12%0.19%0.75%-1.33%

成長動能

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年成長率(%)2024年第2季2023年第2季2022年第2季2021年第2季2020年第2季2019年第2季2018年第2季2017年第2季2016年第2季2015年第2季
營收年成長率1.84%-21.63%-44.61%51.47%-27.46%2.37%0.6%-4.91%-15.1%-19.04%
營業毛利年成長率-21.77%204.52%-135.41%109.86%-31.23%9.23%1.87%62.68%352.09%-117.53%
營業利益年成長率-17.68%68.37%-641.19%211.45%-183.61%4.82%63.2%69.49%34.52%-150.03%
稅前淨利年成長率331.47%-265.67%50.98%590.79%263.9%-164.48%170.32%92.76%-4.96%-127.29%
淨利年成長率328.32%-233.35%89.63%583%263.9%-172.8%143.79%89.9%-6.81%-119.61%
每股盈餘年成長率343.4%-212.77%113.64%266.67%300%-200%88.89%85.48%-47.62%-223.08%
年成長率(%)2024年第2季2023年第2季2022年第2季2021年第2季2020年第2季2019年第2季2018年第2季2017年第2季2016年第2季2015年第2季
營業現金流年成長率-1,714.94%103.09%-1,075.11%299.45%-134.31%29.67%501.47%-77.37%155.3%-63.94%
自由現金流年成長率-1,886.85%102.5%-1,607.72%190.31%-159.2%118.24%239.3%-28.24%108.87%-36.71%
每股營業現金流年成長率-1,729.69%103.07%-1,072.29%303.18%-130.49%56.51%434.46%-76.75%155.96%-191.29%
每股自由現金流年成長率-1,901.59%102.49%-1,604.17%191.89%-152.64%163.46%200.76%-26.12%108.98%-142.87%

營運指標

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經營能力2024年第2季2023年第2季2022年第2季2021年第2季2020年第2季2019年第2季2018年第2季2017年第2季2016年第2季2015年第2季
應收帳款收現天數(日)76.3377.4129.1880.0594.4184.5396.7683.158584.74
應收帳款週轉率(次/年)4.664.62.764.453.774.213.684.284.194.2
應收帳款佔營收比率(%)78.98%86.33%127.35%101.36%106.55%98.51%97.62%90.8%92.77%95.54%
應付帳款付現日天數(日)66.9754.42167.449.1335.738.1339.7839.5941.3338.84
應付帳款週轉率(次/年)5.326.542.137.259.979.348.958.998.619.17
平均售貨天數(日)56.9399.96212.0276.9493.79106.0899.67136.2232.91170.14
存貨週轉率(%)625.31%356.15%167.91%462.68%379.58%335.59%357.16%261.38%152.85%209.24%
存貨佔營收比率(%)51.37%83.52%284.02%60.46%82.51%91.91%87.97%120.61%229.29%199.14%
現金循環週期(日)67.96126.04178.19110.6156.35156.34160.61184.3283.58221.5
不動產、廠房及設備週轉率(%)23.53%22.06%24.24%41.93%16.82%22.21%21.17%20.92%19.9%21.56%
總資產週轉率(%)3.33%3.15%3.54%7.93%6.58%8.59%8.48%8.49%8.07%9.3%
淨值週轉率(%)4.64%4.5%6.04%13.36%12.79%17.32%17.2%16.64%14.38%13.89%

財務韌性

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現金流狀況2024年第2季2023年第2季2022年第2季2021年第2季2020年第2季2019年第2季2018年第2季2017年第2季2016年第2季2015年第2季
現金流量比率(%)-18.39%1%-20.07%2.86%-1.43%3.81%2.87%0.51%2.15%-4.16%
有息負債÷營業活動現金流-5.7582.83-3.9437.4-71.7925.9732.36192.5742.63-17.24
有息負債÷自由現金流-6.32100.72-3.8856.88-49.4430.8664.71217.25152.54-9.89
償債能力2024年第2季2023年第2季2022年第2季2021年第2季2020年第2季2019年第2季2018年第2季2017年第2季2016年第2季2015年第2季
流動比率(%)176.25%167.71%125.93%94.53%77.74%69.63%75.25%84.1%107.24%112.01%
速動比率(%)169.27%155.57%89.81%78.25%63.58%49.26%56.31%55.8%55.41%54.49%
利息保障倍數(倍)51.79-21.1412.79.882.280.322.11-0.6-21.11-16.89
財務結構2024年第2季2023年第2季2022年第2季2021年第2季2020年第2季2019年第2季2018年第2季2017年第2季2016年第2季2015年第2季
負債占資產比率(%)28.61%29.14%39.88%41.45%47.85%50.97%50%48.19%43.94%34.13%
負債權益比率(%)40.08%41.13%66.34%70.79%91.77%103.94%99.98%93%78.36%51.82%
淨負債權益比率(%)27.81%18.51%54.79%54.6%69.03%91.48%86.4%81.99%70.11%47.39%
淨有息負債權益比率(%)
長期資金占不動產、廠房及設備比率(%)590.61%530.81%475.4%379.03%162.95%159.38%152.24%156.07%168.23%156.25%
財務槓桿度0.910.90.961.230.830.60.620.820.940.95
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