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2024.11.21收盤

李洲-重要指標

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每股財務狀況

每股財務狀況

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獲利狀況(元)2024年第3季2023年第3季2022年第3季2021年第3季2020年第3季2019年第3季2018年第3季2017年第3季2016年第3季2015年第3季
每股營收0.750.871.341.431.111.361.171.231.291.39
每股營業毛利0.240.20.060.450.270.280.280.230.22-0.2
每股營業利益-0.16-0.32-0.140.14-0.06-0.02-0.15-0.12-0.28-0.69
每股EBITDA0.370.050.010.420.150.140.020.06-0.11-0.17
每股EBIT0.33-0.03-0.070.330.070.05-0.06-0.04-0.28-0.53
每股稅前淨利0.3-0.06-0.110.310.040.02-0.08-0.06-0.31-0.56
每股盈餘(EPS)0.31-0.02-0.070.270.060.03-0.12-0.08-0.34-0.37
每股現金股利
每股營業現金流0.18-0.220.480.37-0.150.010.310.110.120.19
每股自由現金流-0.220.460.36-0.18-0.080.27-0.05-0.01-1.26
財務結構(元)2024年第3季2023年第3季2022年第3季2021年第3季2020年第3季2019年第3季2018年第3季2017年第3季2016年第3季2015年第3季
每股總資產21.2425.2721.2420.1214.4815.4114.8513.9916.2518.18
每股現金1.373.352.161.721.81.050.990.60.60.79
每股負債6.127.348.028.847.017.857.536.897.257.49
每股有息負債55.615.895.525.785.443.675.185.26
每股有形帳面價值15.0717.8513.1511.227.417.497.276.928.7610.36
每股淨值15.1217.9313.2211.287.477.557.337.119.0110.7

獲利能力

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利潤率(%)2024年第3季2023年第3季2022年第3季2021年第3季2020年第3季2019年第3季2018年第3季2017年第3季2016年第3季2015年第3季
營業毛利率31.92%22.93%4.78%31.84%23.85%20.48%23.65%18.36%16.73%-14.21%
營業利益率-21.14%-36.73%-10.44%9.6%-5.01%-1.62%-12.98%-9.86%-21.92%-49.61%
EBIT利潤率43.97%-3.13%-5.32%23.34%6.11%3.78%-5.01%-2.9%-21.84%-38.44%
EBITDA利潤率49.9%5.3%0.37%29.16%13.72%10.28%2.06%5.18%-8.53%-12.4%
稅前淨利率40.21%-6.63%-7.92%21.56%3.91%1.66%-7.28%-4.85%-23.82%-40.65%
淨利率34.97%-6.63%-11.19%18.46%3.91%1.66%-7.28%-5.22%-25.95%-40.65%
營業現金流利潤率24.06%-24.96%35.44%26.2%-13.69%0.98%26.82%8.79%9.34%13.71%
自由現金流利潤率-25.62%34%25.02%-16.41%-5.55%23.4%-4.23%-0.55%-90.46%
資本報酬率(%)2024年第3季2023年第3季2022年第3季2021年第3季2020年第3季2019年第3季2018年第3季2017年第3季2016年第3季2015年第3季
資產報酬率5.47%-0.52%-2.25%5.8%1.76%1.18%-1.71%-1.3%-7.58%-12.35%
股東權益報酬率7.06%-1.28%-4.53%9.4%2.34%1.2%-4.59%-3.61%-14.48%-20.77%
ROCE8.13%-0.55%-1.88%9.98%2.97%2.18%-2.57%-1.62%-10.32%-18.45%
歸屬於母公司業主之權益報酬率8.7%-0.47%-2.37%11.34%4.2%2.11%-8.91%-6.18%-22.85%-21.59%
營業利益佔實收資本比率-1.6%-2.44%-1.44%1.36%-0.57%-0.22%-1.53%-1.31%-2.84%-6.98%
稅前純益占實收資本額比率3.04%-0.44%-1.09%3.06%0.44%0.23%-0.86%-0.65%-3.09%-5.72%
營業毛利÷總資產1.15%0.79%0.3%2.32%1.85%1.81%1.85%1.63%1.3%-1.13%
營業現金流÷總資產0.87%-0.86%2.19%1.91%-1.06%0.09%2.1%0.78%0.73%1.09%

成長動能

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年成長率(%)2024年第3季2023年第3季2022年第3季2021年第3季2020年第3季2019年第3季2018年第3季2017年第3季2016年第3季2015年第3季
營收年成長率14.19%-51.96%-2.61%25.08%-17.02%15.49%-11.15%2.71%-7.95%-8.1%
營業毛利年成長率58.98%130.2%-85.36%66.97%-3.37%0%14.47%12.71%208.37%-30.08%
營業利益年成長率34.29%-69.06%-205.9%339.64%-156.81%85.59%-16.88%53.77%59.34%3.82%
稅前淨利年成長率792.79%59.78%-135.75%589.3%95.38%126.36%-33.46%79.1%46.05%-16.72%
淨利年成長率702.8%71.57%-159.07%489.98%95.38%126.37%-23.88%79.34%41.23%-16.72%
每股盈餘年成長率1,650%71.43%-125.93%350%100%125%-50%76.47%8.11%-15.62%
年成長率(%)2024年第3季2023年第3季2022年第3季2021年第3季2020年第3季2019年第3季2018年第3季2017年第3季2016年第3季2015年第3季
營業現金流年成長率210.07%-133.83%31.74%339.42%-1,258.54%-95.78%171.12%-3.33%-37.28%729.98%
自由現金流年成長率-134.88%35.15%307.9%-151.09%-124.54%618.5%-11,889.47%100.04%-1,958.06%
每股營業現金流年成長率183.24%-145.44%27.63%345.56%-1,235.07%-95.71%188.11%-9.66%-36.92%727.83%
每股自由現金流年成長率-148.63%28.24%295.61%-141.14%-127.72%622.41%-635.21%99.43%-1,926.45%

營運指標

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經營能力2024年第3季2023年第3季2022年第3季2021年第3季2020年第3季2019年第3季2018年第3季2017年第3季2016年第3季2015年第3季
應收帳款收現天數(日)58.0580.9957.06100.3486.2591.5490.5280.481.4792.83
應收帳款週轉率(次/年)6.134.46.243.554.133.893.934.434.373.83
應收帳款佔營收比率(%)63.07%99.41%53.55%120.98%103.1%109.77%96.15%92.56%85.84%100.04%
應付帳款付現日天數(日)75.3551.7370.1859.5840.4339.0441.3433.1942.9741.04
應付帳款週轉率(次/年)4.726.885.075.988.819.128.6110.728.288.67
平均售貨天數(日)57.4988.42148.5790.6680.6492.68107.04122.56240.03182.43
存貨週轉率(%)619.23%402.63%239.62%392.66%441.48%384.11%332.58%290.48%148.31%195.15%
存貨佔營收比率(%)43.97%76.57%158.94%69.43%69%82.81%91.83%112.42%224.58%234.1%
現金循環週期(日)41.2120.65138.88134.75129.66148.86160.17174.06285.57240.14
不動產、廠房及設備週轉率(%)27.83%23.44%42.54%41.1%19.97%22.96%19.47%21.57%19.66%17.88%
總資產週轉率(%)3.6%3.43%6.18%7.29%7.75%8.83%7.83%8.87%7.78%7.94%
淨值週轉率(%)5.05%4.83%10.11%12.74%14.95%18.01%15.77%17.28%13.95%12.77%

財務韌性

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現金流狀況2024年第3季2023年第3季2022年第3季2021年第3季2020年第3季2019年第3季2018年第3季2017年第3季2016年第3季2015年第3季
現金流量比率(%)3.9%-4.01%7.27%6.02%-2.93%0.22%5.39%2.13%2.12%3.22%
有息負債÷營業活動現金流-23.0611.7615.78-36.32432.9417.3933.8443.1727.62
有息負債÷自由現金流-22.4612.2616.53-30.3-76.519.94-70.27-734.3-4.19
償債能力2024年第3季2023年第3季2022年第3季2021年第3季2020年第3季2019年第3季2018年第3季2017年第3季2016年第3季2015年第3季
流動比率(%)178.92%177.75%127.3%103.24%83.83%71.11%69.97%80.58%102.05%103.65%
速動比率(%)171.66%165.27%98.67%87.57%68.51%53.73%51.97%54.33%51.84%50.81%
利息保障倍數(倍)11.68-0.89-2.0513.162.781.79-2.2-1.48-11-17.36
財務結構2024年第3季2023年第3季2022年第3季2021年第3季2020年第3季2019年第3季2018年第3季2017年第3季2016年第3季2015年第3季
負債占資產比率(%)28.81%29.04%37.75%43.94%48.41%50.98%50.66%49.21%44.58%41.18%
負債權益比率(%)40.47%40.92%60.64%78.38%93.82%104%102.69%96.88%80.46%70.01%
淨負債權益比率(%)31.4%22.26%44.31%63.14%69.68%90.14%89.2%88.45%73.81%62.58%
淨有息負債權益比率(%)-10.53%7.37%28.64%44.79%60.98%58.87%41.28%47.21%41.74%
長期資金占不動產、廠房及設備比率(%)613.57%544.82%485.65%390.11%165.4%159.28%151.23%152.5%164.34%142.89%
財務槓桿度0.850.910.81.230.690.430.850.830.920.96
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