李洲－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第二季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年第二季		2024年第二季		2023年第二季		2022年第二季		2021年第二季		2020年第二季		2019年第二季		2018年第二季		2017年第二季		2016年第二季		2015年第二季		2014年第二季		2013年第二季		2012年第二季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(88,129)	-177.5%	104,223	194.25%	(45,027)	-85.46%	27,179	40.43%	18,002	14.83%	2,606	3.25%	(1,590)	-1.44%	2,466	2.29%	(3,507)	-3.27%	(48,415)	-42.92%	(46,129)	-34.71%	(20,295)	-12.37%	(28,060)	-20.55%	(50,999)	-39.01%
本期稅前淨利（淨損）	(88,129)		104,223		(45,027)		27,179		18,002		2,606		(1,590)		2,466		(3,507)		(48,415)		(46,129)		(20,295)		(28,060)		(50,999)
調整項目
收益費損項目
折舊費用	3,277		(3,855)		4,387		6,345		5,563		6,575		6,958		6,912		7,855		14,046		32,374		34,582		21,262		23,039
攤銷費用	320		345		486		542		590		451		374		515		1,284		1,759		1,772		(670)		1,976		1,451
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	155		99		(133)		16,544		(25)		2,560		(502)		(744)		158		1,121		179		(1,046)		1,210		(530)
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(26,524)		(119,692)		28,332		(83,603)		4,684		(4,746)		1,984		(829)		328		(71)		(25)		(175)		(528)		(624)
利息費用	2,368		2,052		2,034		2,323		2,028		2,029		2,335		2,217		2,186		2,190		2,579		2,879		2,969		3,363
利息收入	(310)		(629)		(729)		(349)		(1,486)		111		(422)		(394)
股利收入	0
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	3		192		292		293		1,611		75		73		172		96		220		122		(38)		5,164		10,644
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(1,322)				0		112		0		1,815		313		(265)
處分投資損失（利益）	(41)
其他項目	604		1,425		(560)		30,076		(594)		(323)		0		136		133		139		139
收益費損項目合計	(21,470)		(120,063)		37,860		(27,717)		10,750		8,547		11,113		16,046		11,966		26,946		35,175		35,432		21,973		40,609
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	85		(329)		(2,907)		(1,379)		(3,958)		3,605		(8,421)		14,687		18,913		(9,703)		(3,461)		19,857		35,926		27,674
應收帳款（增加）減少	5,632		7,166		750		7,348		(27,673)		(1,422)		(7,873)		24,825		6,418		5,429		(167)		(6,724)		15,490		(4,052)
其他應收款（增加）減少	6,648		(15,176)		561		(50)		(760)		1,421		882		16		4,778		11,483		(3,799)		(3,794)		(2,793)		23
存貨（增加）減少	19,987		(9)		7,640		(73,974)		(6,031)		10,448		(335)		(777)		(48)		21,534		(7,630)		(21,082)		5,525		(1,947)
其他流動資產（增加）減少	1,309		(1,574)		(107)		635		(5,870)		297		11,228		(1,919)
其他營業資產（增加）減少	849		(8,079)		919		(2,200)		(257)		363		(1,489)		1,338		51		1,315		1,442		6,145
與營業活動相關之資產之淨變動合計	34,510		(18,001)		6,856		(80,677)		(57,772)		12,289		(6,008)		38,169		35,518		34,790		(12,475)		10,356		50,953		12,469
與營業活動相關之負債之淨變動
應付票據增加（減少）	(6,771)		(3,064)		(4,043)		(18,970)		24,733		(29,581)		8,243		(3,675)		(4,643)		(222)		1,789		(19,737)		12,026		(1)
應付帳款增加（減少）	(4,596)		2,930		348		(17,444)		13,940		(2,517)		6,843		(8,181)		(8,254)		(4,118)		5,155		3,532		3,570		7,696
應付帳款－關係人增加（減少）	0		(3,075)		(294)		(965)		1,521		5,481		1,121		(10,976)		(18,438)		11,530		3,089		3,016		(25,477)		(488)
其他應付款增加（減少）	70,983		(23,096)		18,716		(829)		3,101		520		2,173		(5,759)		(5,400)		(7,029)		(3,901)		(20,210)		(8,920)		(7,402)
其他流動負債增加（減少）	(275)		1,146		5,152		(1,532)		(1,287)		(1,639)		(1,607)		(11,707)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	59,341		(25,159)		19,879		(39,740)		42,008		(27,736)		16,773		(40,298)		(38,136)		318		6,662		(34,090)		(27,131)		3,748
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	93,851		(43,160)		26,735		(120,417)		(15,764)		(15,447)		10,765		(2,129)		(2,618)		35,108		(5,813)		(23,734)		23,822		16,217
調整項目合計	72,381		(163,223)		64,595		(148,134)		(5,014)		(6,900)		21,878		13,917		9,348		62,054		29,362		11,698		45,795		56,826
營運產生之現金流入（流出）	(15,748)		(59,000)		19,568		(120,955)		12,988		(4,294)		20,288		16,383		5,841		13,639		(16,767)		(8,597)		17,735		5,827
收取之利息	310		629		729		349		1,486		(111)		422		394		221		44		92		682		74		48
收取之股利	0
支付之利息	(2,385)		(2,047)		(2,178)		(1,986)		(1,727)		(1,955)		(2,171)		(2,199)		(2,208)		(2,186)		(2,173)		(2,900)		(1,702)		(3,269)
營業活動之淨現金流入（流出）	(22,821)		(61,820)		3,828		(123,712)		12,687		(6,361)		18,539		14,297		2,377		10,506		(18,997)		(11,588)		16,549		2,743
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	0		(54)
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(44,329)		(64,327)		(31,910)																(9,804)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	49,992		62,463		8,685																9,829
處分採用權益法之投資	0
取得不動產、廠房及設備	(823)		5,570		(680)		(2,047)		(4,346)		(2,875)		(2,937)		(7,148)		(270)		(7,570)		(14,115)		(12,632)		(8,031)		(6,988)
處分不動產、廠房及設備	1,322						8		0		50		6		2,246
取得無形資產	(123)		0		0		(504)		(1,197)		(132)		(62)		(255)		(210)		(408)		(653)		(108)		(310)		(2,308)
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他金融資產減少	8,884		3,064		11,494		18,907		0		(2)		297		(4)
投資活動之淨現金流入（流出）	13,097		6,932		69,965		29,257		(32,015)		30,667		(10,508)		(2,009)		(9,434)		(4,862)		(9,957)		9,704		148,570		(9,296)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	1,000				59,898								0		10,450		400		(21,580)		13,743		3,832		(15,324)		5,850
償還長期借款	(5,577)		(5,447)		(2,584)		(60,352)		(1,767)		(3,768)		(3,621)		(3,579)		(75,057)		28,565		0		0		0		(1,861)
存入保證金增加	(329)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(6,132)		94,865		(73,278)		(8,370)		12,782		(5,959)		(15,207)		6,936		(3,283)		6,985		13,743		3,832		(15,324)		3,989
匯率變動對現金及約當現金之影響	(13,918)		1,718		(6,027)		(1,480)		(2,219)		(1,516)		4,473		(1,019)		13,858		(4,231)		(5,837)		(4,527)		(7,487)		(114)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(29,774)		41,695		(5,512)		(104,305)		(8,765)		16,831		(2,703)		18,205		3,518		8,398		(21,048)		(2,579)		142,308		(2,678)
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		0		48,972		66,930		53,300		77,371		171,974		60,993		80,659
期末現金及約當現金餘額	(29,774)		41,695		(5,512)		(104,305)		(8,765)		16,831		(2,703)		85,304		70,713		65,185		41,283		83,516		212,666		61,663
資產負債表帳列之現金及約當現金	107,811	6.44%	150,225	8.76%	258,022	16.03%	131,816	6.95%	148,460	9.48%	142,478	11.86%	78,645	6.11%	85,304	6.79%	70,713	5.7%	65,185	4.63%	41,283	2.92%	83,516	5.58%	212,666	10.34%	61,663	4.31%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前6個月		2024年前6個月		2023年前6個月		2022年前6個月		2021年前6個月		2020年前6個月		2019年前6個月		2018年前6個月		2017年前6個月		2016年前6個月		2015年前6個月		2014年前6個月		2013年前6個月		2012年前6個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(169,656)	-162.69%	82,118	76.5%	(117,428)	-108.45%	45,076	31.52%	29,339	13.79%	(9,950)	-6.63%	2,205	1.08%	(11,393)	-5.21%	(5,799)	-2.69%	(65,944)	-29%	(96,002)	-36.4%	(77,013)	-24.15%	(69,806)	-26.5%	(97,776)	-38.65%
本期稅前淨利（淨損）	(169,656)	641.28%	82,118	-122.08%	(117,428)	-7766.4%	45,076	-47.19%	29,339	181.94%	(9,950)	-99.61%	2,205	9.62%	(11,393)	-30.14%	(5,799)	-50.39%	(65,944)	-939.77%	(96,002)	367.43%	(77,013)	-7701300%	(69,806)	-117.67%	(97,776)	-1450.9%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	6,647	-25.12%	6,802	-10.11%	8,681	574.14%	12,576	-13.17%	11,287	69.99%	13,259	132.74%	13,783	60.12%	14,376	38.03%	16,630	144.51%	29,128	415.11%	64,430	-246.59%	71,164	7116400%	42,969	72.43%	45,588	676.48%
攤銷費用	652	-2.46%	691	-1.03%	984	65.08%	1,083	-1.13%	1,203	7.46%	911	9.12%	773	3.37%	1,082	2.86%	2,585	22.46%	3,493	49.78%	3,529	-13.51%	4,672	467200%	4,058	6.84%	2,814	41.76%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(38)	0.14%	75	-0.11%	(261)	-17.26%	16,405	-17.17%	(12)	-0.07%	3,378	33.82%	(467)	-2.04%	(53)	-0.14%	290	2.52%	1,090	15.53%	1,028	-3.93%	(1,291)	-129100%	2,066	3.48%	(1,845)	-27.38%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	42,653	-161.22%	(109,434)	162.69%	42,380	2802.91%	(94,677)	99.11%	3,916	24.28%	(1,390)	-13.92%	2,125	9.27%	(467)	-1.24%	(1,657)	-14.4%	160	2.28%	(97)	0.37%	(341)	-34100%	720	1.21%	800	11.87%
利息費用	4,747	-17.94%	3,621	-5.38%	4,490	296.96%	4,461	-4.67%	3,986	24.72%	4,306	43.11%	4,705	20.52%	4,364	11.54%	4,391	38.16%	4,343	61.89%	5,210	-19.94%	6,088	608800%	5,954	10.04%	6,719	99.7%
利息收入	(541)	2.04%	(1,221)	1.82%	(2,188)	-144.71%	(760)	0.8%	(2,424)	-15.03%	(606)	-6.07%	(690)	-3.01%	(630)	-1.67%
股利收入	(240)	0.91%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	3	-0.01%	330	-0.49%	466	30.82%	487	-0.51%	1,671	10.36%	172	1.72%	158	0.69%	242	0.64%	133	1.16%	1,322	18.84%	594	-2.27%	36	3600%	13,141	22.15%	20,590	305.53%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(1,418)	5.36%			0	0%	145	-0.15%	(2)	-0.01%	2,380	23.83%	788	3.44%	1,794	4.75%
處分投資損失（利益）	1,412	-5.34%	0	0%	3,751	248.08%	0	0%	(1,621)	-10.05%
其他項目	(3,748)	14.17%	711	-1.06%	50,922	3367.86%	30,136	-31.55%	(1,042)	-6.46%	803	8.04%	0	0%	271	0.72%	267	2.32%	279	3.98%	279	-1.07%	277	27700%
收益費損項目合計	50,129	-189.48%	(98,425)	146.32%	109,225	7223.88%	(29,573)	30.96%	16,962	105.18%	23,213	232.39%	21,175	92.37%	20,979	55.5%	8,919	77.5%	49,844	710.33%	72,976	-279.3%	79,931	7993100%	75,271	126.88%	75,895	1126.21%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	3,032	-11.46%	262	-0.39%	(4,069)	-269.11%	(3,756)	3.93%	6,269	38.88%	9,911	99.22%	7,964	34.74%	9,455	25.01%	9,675	84.07%	(7,636)	-108.82%	1,123	-4.3%	43,875	4387500%	(5,931)	-10%	28,399	421.41%
應收帳款（增加）減少	6,940	-26.23%	3,306	-4.91%	5,835	385.91%	(12,734)	13.33%	(13,047)	-80.91%	34,945	349.83%	(14,809)	-64.6%	14,801	39.15%	658	5.72%	4,375	62.35%	23,832	-91.21%	24,129	2412900%	32,169	54.22%	22,540	334.47%
其他應收款（增加）減少	4,984	-18.84%	(13,358)	19.86%	(1,017)	-67.26%	(86)	0.09%	(589)	-3.65%	1,313	13.14%	1,071	4.67%	174	0.46%	(2,716)	-23.6%	18,192	259.26%	(5,360)	20.51%	3,131	313100%	(5,676)	-9.57%	(350)	-5.19%
存貨（增加）減少	20,253	-76.55%	(149)	0.22%	10,326	682.94%	(161,332)	168.89%	(12,216)	-75.75%	17,457	174.76%	(9,654)	-42.11%	19,009	50.28%	19,985	173.66%	31,248	445.32%	(3,467)	13.27%	(15,002)	-1500200%	(8,820)	-14.87%	7,070	104.91%
其他流動資產（增加）減少	(2,194)	8.29%	(3,368)	5.01%	(2,628)	-173.81%	4,275	-4.48%	(8,811)	-54.64%	(512)	-5.13%	6,783	29.59%	(7,316)	-19.35%
其他營業資產（增加）減少	1,021	-3.86%	(7,764)	11.54%	1,015	67.13%	(1,540)	1.61%	(482)	-2.99%	1,147	11.48%	1,323	5.77%	512	1.35%	1,105	9.6%	(597)	-8.51%	(572)	2.19%	12,306	1230600%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	34,036	-128.65%	(21,071)	31.32%	9,462	625.79%	(175,173)	183.38%	(58,036)	-359.89%	59,596	596.62%	(8,737)	-38.11%	37,651	99.6%	39,595	344.06%	38,517	548.91%	20,585	-78.79%	61,287	6128700%	7	0.01%	63,342	939.93%
與營業活動相關之負債之淨變動
應付票據增加（減少）	(8,884)	33.58%	(1,031)	1.53%	(3,099)	-204.96%	(37,672)	39.44%	24,783	153.68%	(46,241)	-462.92%	6,511	28.4%	670	1.77%	(438)	-3.81%	(1,127)	-16.06%	(365)	1.4%	(44,130)	-4413000%	54,671	92.15%	(120)	-1.78%
應付帳款增加（減少）	(6,547)	24.75%	(1,350)	2.01%	(3,244)	-214.55%	103,341	-108.18%	20,596	127.72%	(6,724)	-67.31%	6,940	30.27%	1,949	5.16%	(6,101)	-53.02%	(4,596)	-65.5%	(4,574)	17.51%	(6,897)	-689700%	17,662	29.77%	(2,126)	-31.55%
應付帳款－關係人增加（減少）	(887)	3.35%	(2,947)	4.38%	(249)	-16.47%	(2,955)	3.09%	(20,951)	-129.92%	300	3%	(1,989)	-8.68%	(5,909)	-15.63%	(15,644)	-135.94%	6,947	99%	(5,845)	22.37%	11,063	1106300%	(18,220)	-30.71%	(11,531)	-171.11%
其他應付款增加（減少）	81,024	-306.26%	(18,671)	27.76%	18,911	1250.73%	5,075	-5.31%	5,944	36.86%	(5,652)	-56.58%	(201)	-0.88%	(3,736)	-9.88%	(3,157)	-27.43%	(10,853)	-154.67%	(7,771)	29.74%	(17,903)	-1790300%	2,330	3.93%	(14,994)	-222.5%
其他流動負債增加（減少）	3,216	-12.16%	(1,971)	2.93%	4,668	308.73%	851	-0.89%	(1,118)	-6.93%	(1,039)	-10.4%	710	3.1%	1,607	4.25%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	67,922	-256.74%	(25,970)	38.61%	16,987	1123.48%	68,640	-71.86%	29,254	181.41%	(59,356)	-594.21%	11,971	52.22%	(5,419)	-14.33%	(25,794)	-224.14%	(9,907)	-141.19%	(18,720)	71.65%	(57,715)	-5771500%	56,475	95.19%	(27,277)	-404.76%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	101,958	-385.39%	(47,041)	69.93%	26,449	1749.27%	(106,533)	111.52%	(28,782)	-178.48%	240	2.4%	3,234	14.11%	32,232	85.26%	13,801	119.93%	28,610	407.72%	1,865	-7.14%	3,572	357200%	56,482	95.21%	36,065	535.17%
調整項目合計	152,087	-574.87%	(145,466)	216.25%	135,674	8973.15%	(136,106)	142.48%	(11,820)	-73.3%	23,453	234.79%	24,409	106.47%	53,211	140.76%	22,720	197.43%	78,454	1118.06%	74,841	-286.44%	83,503	8350300%	131,753	222.08%	111,960	1661.37%
營運產生之現金流入（流出）	(17,569)	66.41%	(63,348)	94.17%	18,246	1206.75%	(91,030)	95.3%	17,519	108.64%	13,503	135.18%	26,614	116.09%	41,818	110.62%	16,921	147.04%	12,510	178.28%	(21,161)	80.99%	6,490	649000%	61,947	104.42%	14,184	210.48%
收取之利息	541	-2.04%	1,221	-1.82%	2,188	144.71%	760	-0.8%	2,424	15.03%	606	6.07%	690	3.01%	630	1.67%	389	3.38%	91	1.3%	130	-0.5%	1,514	151400%	2,198	3.7%	2,373	35.21%
收取之股利	240	-0.91%
支付之利息	(4,670)	17.65%	(3,738)	5.56%	(4,604)	-304.5%	(4,116)	4.31%	(3,757)	-23.3%	(4,116)	-41.21%	(4,379)	-19.1%	(4,364)	-11.54%	(4,413)	-38.35%	(4,375)	-62.35%	(4,714)	18.04%	(7,002)	-700200%	(4,819)	-8.12%	(6,736)	-99.96%
退還（支付）之所得稅	(4,998)	18.89%	(1,402)	2.08%	(14,318)	-946.96%	(1,138)	1.19%	(60)	-0.37%	(4)	-0.04%	0	0%	(281)	-0.74%	(1,389)	-12.07%	(1,209)	-17.23%	(383)	1.47%	(1,001)	-100100%	0	0%	(3,082)	-45.73%
營業活動之淨現金流入（流出）	(26,456)	100%	(67,267)	100%	1,512	100%	(95,524)	100%	16,126	100%	9,989	100%	22,925	100%	37,803	100%	11,508	100%	7,017	100%	(26,128)	100%	1	100%	59,326	100%	6,739	100%
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	0	0%	(6,556)	21.4%
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(211,236)	-443.77%	(111,842)	365.15%	(51,471)	-179.1%	(361,196)	-830.62%													(36,561)	261.34%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	249,158	523.44%	88,569	-289.17%	16,240	56.51%	373,997	860.06%													36,658	-262.03%	15,007	88276.47%
處分採用權益法之投資	893	1.88%
取得不動產、廠房及設備	(1,624)	-3.41%	(1,999)	6.53%	(8,507)	-29.6%	(5,579)	-12.83%	(10,876)	28.2%	(5,746)	-12.18%	(5,325)	142.84%	(17,638)	119.93%	(2,096)	-28.6%	(21,468)	656.71%	(17,893)	127.9%	(16,554)	-97376.47%	(26,032)	-20.04%	(32,786)	93.2%
處分不動產、廠房及設備	1,418	2.98%			0	0%	8	0.02%	83	-0.22%	82	0.17%	54	-1.45%	3,270	-22.23%
存出保證金減少	230	0.48%	168	-0.55%	74	0.26%	(8)	-0.02%	(26,572)	68.91%	53,092	112.5%			(419)	2.85%	18	0.25%
取得無形資產	(123)	-0.26%	0	0%	(481)	-1.67%	(1,345)	-3.09%	(1,197)	3.1%	(704)	-1.49%	(77)	2.07%	(366)	2.49%	(224)	-3.06%	(463)	14.16%	(982)	7.02%	(910)	-5352.94%	(1,462)	-1.13%	(2,405)	6.84%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他金融資產減少	8,884	18.66%	1,031	-3.37%	10,596	36.87%	37,608	86.48%	0	0%	468	0.99%	747	-20.04%	446	-3.03%
投資活動之淨現金流入（流出）	47,600	100%	(30,629)	100%	28,739	100%	43,485	100%	(38,562)	100%	47,192	100%	(3,728)	100%	(14,707)	100%	7,328	100%	(3,269)	100%	(13,990)	100%	17	100%	129,903	100%	(35,179)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	0	0%	85,000	114.16%	0	0%							(5,000)	20.82%	10,450	84.01%	(82,934)	438.25%	(23,605)	-170.46%	16,962	100%	(68,205)	77.27%	(10,954)	49.15%	8,509	199.46%
短期借款減少	(1,000)	8.1%	0	0%	(129,898)	95.54%	52,084	-341.33%	25,000	121.05%	(4,000)	28.78%
償還長期借款	(11,120)	90.07%	(10,879)	-14.61%	(5,165)	3.8%	(63,320)	414.97%	(3,908)	-18.92%	(7,410)	53.31%	(78,673)	327.65%	(7,144)	-57.43%	(6,838)	36.13%	37,453	270.46%	0	0%	(20,058)	22.73%	(11,335)	50.85%	(4,243)	-99.46%
存入保證金增加	0	0%	338	0.45%
存入保證金減少	(226)	1.83%	0	0%	(894)	0.66%	(3,772)	24.72%	96	0.46%	(1,955)	14.06%	30	-0.12%	6,306	50.7%	(667)	3.52%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(12,346)	100%	74,459	100%	(135,957)	100%	(15,259)	100%	20,653	100%	(13,900)	100%	(24,011)	100%	12,439	100%	(18,924)	100%	13,848	100%	16,962	100%	(88,263)	100%	(22,289)	100%	4,266	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	(10,071)		3,446		(4,861)		4,424		(7,052)		(685)		2,045		797		3,871		(5,711)		(12,932)		(213)		(15,267)		5,178
本期現金及約當現金增加（減少）數	(1,273)		(19,991)		(110,567)		(62,874)		(8,835)		42,596		(2,769)		36,332		3,783		11,885		(36,088)		(88,458)		151,673		(18,996)
期初現金及約當現金餘額	109,084		170,216		368,589		194,690		157,295		99,882		81,414
期末現金及約當現金餘額	107,811		150,225		258,022		131,816		148,460		142,478		78,645
資產負債表帳列之現金及約當現金	107,811		150,225		258,022		131,816		148,460		142,478		78,645		85,304		70,713		65,185		41,283		83,516		212,666		61,663

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

李洲(3066) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-364萬元、較上一季成長23.41%；而今年初至今累積為NT$-364萬元、較去年同期成長33.27%。

單季

李洲(3066) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-364萬元，較上一季成長23.41%，為過去11年同期中的第10高。同時李洲過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-28.64%、-17.32%與6.52%。其中稅前淨利為NT$-8,153萬元，收益費損相關之調整項目為NT$7,160萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-181萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-364萬元，較去年同期成長33.27%，為過去11年同期中的第10高。同時李洲過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-28.64%、-17.32%與6.52%。其中稅前淨利為NT$-8,153萬元，收益費損相關之調整項目為NT$7,160萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-181萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(81,527)		(22,105)		(72,401)		17,897		11,337		(12,556)		3,795		(13,859)		(2,292)		(17,529)		(49,873)		(56,718)		(41,746)		(46,777)
收益費損項目合計	71,599		21,638		71,365		(1,856)		6,212		14,666		10,062		4,933		(3,047)		22,898		37,801		44,499		53,298		35,286
折舊費用	3,370		10,657		4,294		6,231		5,724		6,684		6,825		7,464		8,775		15,082		32,056		36,582		21,707		22,549
攤銷費用	332		346		498		541		613		460		399		567		1,301		1,734		1,757		5,342		2,082		1,363
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	8,107		(3,881)		(286)		13,884		(13,018)		15,687		(7,531)		34,361		16,419		(6,498)		7,678		27,306		32,660		19,848
營業活動之淨現金流入（流出）	(3,635)		(5,447)		(2,316)		28,188		3,439		16,350		4,386		23,506		9,131		(3,489)		(7,131)		11,589		42,777		3,996

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(81,527)	-149.24%	(22,105)	-41.17%	(72,401)	-130.23%	17,897	23.62%	11,337	12.41%	(12,556)	-17.97%	3,795	4.07%	(13,859)	-12.53%	(2,292)	-2.11%	(17,529)	-15.29%	(49,873)	-38.11%	(56,718)	-36.63%	(41,746)	-32.89%	(46,777)	-38.26%
收益費損項目合計	71,599	-1969.71%	21,638	-397.25%	71,365	-3081.39%	(1,856)	-6.58%	6,212	180.63%	14,666	89.7%	10,062	229.41%	4,933	20.99%	(3,047)	-33.37%	22,898	-656.29%	37,801	-530.09%	44,499	383.98%	53,298	124.59%	35,286	883.03%
折舊費用	3,370	-92.71%	10,657	-195.65%	4,294	-185.41%	6,231	22.11%	5,724	166.44%	6,684	40.88%	6,825	155.61%	7,464	31.75%	8,775	96.1%	15,082	-432.27%	32,056	-449.53%	36,582	315.66%	21,707	50.74%	22,549	564.29%
攤銷費用	332	-9.13%	346	-6.35%	498	-21.5%	541	1.92%	613	17.82%	460	2.81%	399	9.1%	567	2.41%	1,301	14.25%	1,734	-49.7%	1,757	-24.64%	5,342	46.1%	2,082	4.87%	1,363	34.11%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	8,107	-223.03%	(3,881)	71.25%	(286)	12.35%	13,884	49.26%	(13,018)	-378.54%	15,687	95.94%	(7,531)	-171.71%	34,361	146.18%	16,419	179.82%	(6,498)	186.24%	7,678	-107.67%	27,306	235.62%	32,660	76.35%	19,848	496.7%
營業活動之淨現金流入（流出）	(3,635)	100%	(5,447)	100%	(2,316)	100%	28,188	100%	3,439	100%	16,350	100%	4,386	100%	23,506	100%	9,131	100%	(3,489)	100%	(7,131)	100%	11,589	100%	42,777	100%	3,996	100%

投資活動之淨現金流

李洲(3066) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$3,450萬元、較上一季成長315.81%；而今年初至今累積為NT$3,450萬元、較去年同期成長191.86%。

單季

李洲(3066) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$3,450萬元，較上一季成長315.81%，為過去11年同期中的第1高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$3,450萬元，較去年同期成長191.86%，為過去11年同期中的第1高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	34,503		(37,561)		(41,226)		14,228		(6,547)		16,525		6,780		(12,698)		16,762		1,593		(4,033)		(9,687)		(18,667)		(25,883)
取得不動產、廠房及設備	(801)		(7,569)		(7,827)		(3,532)		(6,530)		(2,871)		(2,388)		(10,490)		(1,826)		(13,898)		(3,778)		(3,922)		(18,001)		(25,798)
處分不動產、廠房及設備	96						0		83		32		48		1,024
取得無形資產	0		0		(481)		(841)		0		(572)		(15)		(111)		(14)		(55)		(329)		(802)		(1,152)		(97)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(166,907)		(47,515)		(19,561)																(26,757)		(4,979)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	199,166		26,106		7,555																26,829
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產			0		(20,000)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	0		(6,502)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	34,503	100%	(37,561)	100%	(41,226)	100%	14,228	100%	(6,547)	100%	16,525	100%	6,780	100%	(12,698)	100%	16,762	100%	1,593	100%	(4,033)	100%	(9,687)	100%	(18,667)	100%	(25,883)	100%
取得不動產、廠房及設備	(801)	-2.32%	(7,569)	20.15%	(7,827)	18.99%	(3,532)	-24.82%	(6,530)	99.74%	(2,871)	-17.37%	(2,388)	-35.22%	(10,490)	82.61%	(1,826)	-10.89%	(13,898)	-872.44%	(3,778)	93.68%	(3,922)	40.49%	(18,001)	96.43%	(25,798)	99.67%
處分不動產、廠房及設備	96	0.28%					0	0%	83	-1.27%	32	0.19%	48	0.71%	1,024	-8.06%
取得無形資產	0		0	0%	(481)	1.17%	(841)	-5.91%	0	0%	(572)	-3.46%	(15)	-0.22%	(111)	0.87%	(14)	-0.08%	(55)	-3.45%	(329)	8.16%	(802)	8.28%	(1,152)	6.17%	(97)	0.37%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(166,907)	-483.75%	(47,515)	126.5%	(19,561)	47.45%															(26,757)	663.45%	(4,979)	51.4%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	199,166	577.24%	26,106	-69.5%	7,555	-18.33%															26,829	-665.24%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產			0	0%	(20,000)	48.51%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	0	0%	(6,502)	17.31%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

李洲(3066) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-621萬元、較上一季衰退-139.68%；而今年初至今累積為NT$-621萬元、較去年同期成長69.55%。

單季

李洲(3066) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-621萬元，較上一季衰退-139.68%，為過去11年同期中的第5高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-621萬元，較去年同期成長69.55%，為過去11年同期中的第5高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(6,214)		(20,406)		(62,679)		(6,889)		7,871		(7,941)		(8,804)		5,503		(15,641)		6,863		3,219		(92,095)		(6,965)		277
短期借款增加	(1,000)				(59,898)		0		10,000		(4,000)		(5,000)		0		(83,334)		(2,025)		3,219		(72,037)		4,370		2,659
短期借款減少			(15,000)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款											0		71,443		2,490
償還長期借款	(5,543)		(5,432)		(2,581)		(2,968)		(2,141)		(3,642)		(75,052)		(3,565)		68,219		8,888		0		(20,058)		(11,335)		(2,382)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(6,214)	100%	(20,406)	100%	(62,679)	100%	(6,889)	100%	7,871	100%	(7,941)	100%	(8,804)	100%	5,503	100%	(15,641)	100%	6,863	100%	3,219	100%	(92,095)	100%	(6,965)	100%	277	100%
短期借款增加	(1,000)	16.09%			(59,898)	95.56%	0	0%	10,000	127.05%	(4,000)	50.37%	(5,000)	56.79%	0	0%	(83,334)	532.79%	(2,025)	-29.51%	3,219	100%	(72,037)	78.22%	4,370	-62.74%	2,659	959.93%
短期借款減少			(15,000)	73.51%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款											0	0%	71,443	-811.48%	2,490	45.25%
償還長期借款	(5,543)	89.2%	(5,432)	26.62%	(2,581)	4.12%	(2,968)	43.08%	(2,141)	-27.2%	(3,642)	45.86%	(75,052)	852.48%	(3,565)	-64.78%	68,219	-436.15%	8,888	129.51%	0	0%	(20,058)	21.78%	(11,335)	162.74%	(2,382)	-859.93%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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