李洲－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(81,527)		(22,105)		(72,401)		17,897		11,337		(12,556)		3,795		(13,859)		(2,292)		(17,529)		(49,873)		(56,718)		(41,746)		(46,777)
本期稅前淨利（淨損）	(81,527)		(22,105)		(72,401)		17,897		11,337		(12,556)		3,795		(13,859)		(2,292)		(17,529)		(49,873)		(56,718)		(41,746)		(46,777)
調整項目
收益費損項目
折舊費用	3,370		10,657		4,294		6,231		5,724		6,684		6,825		7,464		8,775		15,082		32,056		36,582		21,707		22,549
攤銷費用	332		346		498		541		613		460		399		567		1,301		1,734		1,757		5,342		2,082		1,363
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(193)		(24)		(128)		(139)		13		818		35		691		132		(31)		849		(245)		856		(1,315)
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	69,177		10,258		14,048		(11,074)		(768)		3,356		141		362		(1,985)		231		(72)		(166)		1,248		1,424
利息費用	2,379		1,569		2,456		2,138		1,958		2,277		2,370		2,147		2,205		2,153		2,631		3,209		2,985		3,356
利息收入	(231)		(592)		(1,459)		(411)		(938)		(717)		(268)		(236)
股利收入	(240)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	0		138		174		194		60		97		85		70		37		1,102		472		74		7,977		9,946
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(96)				0		33		(2)		565		475		2,059
處分投資損失（利益）	1,453
其他項目	(4,352)		(714)		51,482		60		(448)		1,126		0		135		134		140		140				9,334		(888)
收益費損項目合計	71,599		21,638		71,365		(1,856)		6,212		14,666		10,062		4,933		(3,047)		22,898		37,801		44,499		53,298		35,286
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	2,947		591		(1,162)		(2,377)		10,227		6,306		16,385		(5,232)		(9,238)		2,067		4,584		24,018		(41,857)		725
應收帳款（增加）減少	1,308		(3,860)		5,085		(20,082)		14,626		36,367		(6,936)		(10,024)		(5,760)		(1,054)		23,999		30,853		16,679		26,592
其他應收款（增加）減少	(1,664)		1,818		(1,578)		(36)		171		(108)		189		158		(7,494)		6,709		(1,561)		6,925		(2,883)		(373)
存貨（增加）減少	266		(140)		2,686		(87,358)		(6,185)		7,009		(9,319)		19,786		20,033		9,714		4,163		6,080		(14,345)		9,017
其他流動資產（增加）減少	(3,503)		(1,794)		(2,521)		3,640		(2,941)		(809)		(4,445)		(5,397)
其他營業資產（增加）減少	172		315		96		660		(225)		784		2,812		(826)		1,054		(1,912)		(2,014)		6,161
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(474)		(3,070)		2,606		(94,496)		(264)		47,307		(2,729)		(518)		4,077		3,727		33,060		50,931		(50,946)		50,873
與營業活動相關之負債之淨變動
應付票據增加（減少）	(2,113)		2,033		944		(18,702)		50		(16,660)		(1,732)		4,345		4,205		(905)		(2,154)		(24,393)		42,645		(119)
應付帳款增加（減少）	(1,951)		(4,280)		(3,592)		120,785		6,656		(4,207)		97		10,130		2,153		(478)		(9,729)		(10,429)		14,092		(9,822)
應付帳款－關係人增加（減少）	(887)		128		45		(1,990)		(22,472)		(5,181)		(3,110)		5,067		2,794		(4,583)		(8,934)		8,047		7,257		(11,043)
其他應付款增加（減少）	10,041		4,425		195		5,904		2,843		(6,172)		(2,374)		2,023		2,243		(3,824)		(3,870)		2,307		11,250		(7,592)
其他流動負債增加（減少）	3,491		(3,117)		(484)		2,383		169		600		2,317		13,314
與營業活動相關之負債之淨變動合計	8,581		(811)		(2,892)		108,380		(12,754)		(31,620)		(4,802)		34,879		12,342		(10,225)		(25,382)		(23,625)		83,606		(31,025)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	8,107		(3,881)		(286)		13,884		(13,018)		15,687		(7,531)		34,361		16,419		(6,498)		7,678		27,306		32,660		19,848
調整項目合計	79,706		17,757		71,079		12,028		(6,806)		30,353		2,531		39,294		13,372		16,400		45,479		71,805		85,958		55,134
營運產生之現金流入（流出）	(1,821)		(4,348)		(1,322)		29,925		4,531		17,797		6,326		25,435		11,080		(1,129)		(4,394)		15,087		44,212		8,357
收取之利息	231		592		1,459		411		938		717		268		236		168		47		38		832		2,124		2,325
收取之股利	240
支付之利息	(2,285)		(1,691)		(2,426)		(2,130)		(2,030)		(2,161)		(2,208)		(2,165)		(2,205)		(2,189)		(2,541)		(4,102)		(3,117)		(3,467)
營業活動之淨現金流入（流出）	(3,635)		(5,447)		(2,316)		28,188		3,439		16,350		4,386		23,506		9,131		(3,489)		(7,131)		11,589		42,777		3,996
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	0		(6,502)
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(166,907)		(47,515)		(19,561)																(26,757)		(4,979)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	199,166		26,106		7,555																26,829
處分採用權益法之投資	893
取得不動產、廠房及設備	(801)		(7,569)		(7,827)		(3,532)		(6,530)		(2,871)		(2,388)		(10,490)		(1,826)		(13,898)		(3,778)		(3,922)		(18,001)		(25,798)
處分不動產、廠房及設備	96						0		83		32		48		1,024
存出保證金增加	(57)		(48)		(14)		(100)		(100)		19,466		1,882		(3,571)		74
取得無形資產	0		0		(481)		(841)		0		(572)		(15)		(111)		(14)		(55)		(329)		(802)		(1,152)		(97)
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他金融資產增加	2,113
其他金融資產減少	0		(2,033)		(898)		18,701		0		470		450		450
投資活動之淨現金流入（流出）	34,503		(37,561)		(41,226)		14,228		(6,547)		16,525		6,780		(12,698)		16,762		1,593		(4,033)		(9,687)		(18,667)		(25,883)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	(1,000)				(59,898)		0		10,000		(4,000)		(5,000)		0		(83,334)		(2,025)		3,219		(72,037)		4,370		2,659
償還長期借款	(5,543)		(5,432)		(2,581)		(2,968)		(2,141)		(3,642)		(75,052)		(3,565)		68,219		8,888		0		(20,058)		(11,335)		(2,382)
存入保證金增加	329
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(6,214)		(20,406)		(62,679)		(6,889)		7,871		(7,941)		(8,804)		5,503		(15,641)		6,863		3,219		(92,095)		(6,965)		277
匯率變動對現金及約當現金之影響	3,847		1,728		1,166		5,904		(4,833)		831		(2,428)		1,816		(9,987)		(1,480)		(7,095)		4,314		(7,780)		5,292
本期現金及約當現金增加（減少）數	28,501		(61,686)		(105,055)		41,431		(70)		25,765		(66)		18,127		265		3,487		(15,040)		(85,879)		9,365		(16,318)
期初現金及約當現金餘額	109,084		170,216		368,589		194,690		157,295		99,882		81,414		48,972		66,930		53,300		77,371		171,974		60,993		80,659
期末現金及約當現金餘額	137,585		108,530		263,534		236,121		157,225		125,647		81,348		67,099		67,195		56,787		62,331		86,095		70,358		64,341
資產負債表帳列之現金及約當現金	137,585	8.17%	108,530	7.19%	263,534	15.17%	236,121	12.46%	157,225	10.51%	125,647	10.17%	81,348	6.33%	67,099	5.21%	67,195	5.23%	56,787	4.09%	62,331	4.32%	86,095	5.52%	70,358	4.71%	64,341	4.37%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(81,527)	-149.24%	(22,105)	-41.17%	(72,401)	-130.23%	17,897	23.62%	11,337	12.41%	(12,556)	-17.97%	3,795	4.07%	(13,859)	-12.53%	(2,292)	-2.11%	(17,529)	-15.29%	(49,873)	-38.11%	(56,718)	-36.63%	(41,746)	-32.89%	(46,777)	-38.26%
本期稅前淨利（淨損）	(81,527)	2242.83%	(22,105)	405.82%	(72,401)	3126.12%	17,897	63.49%	11,337	329.66%	(12,556)	-76.8%	3,795	86.53%	(13,859)	-58.96%	(2,292)	-25.1%	(17,529)	502.41%	(49,873)	699.38%	(56,718)	-489.41%	(41,746)	-97.59%	(46,777)	-1170.6%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	3,370	-92.71%	10,657	-195.65%	4,294	-185.41%	6,231	22.11%	5,724	166.44%	6,684	40.88%	6,825	155.61%	7,464	31.75%	8,775	96.1%	15,082	-432.27%	32,056	-449.53%	36,582	315.66%	21,707	50.74%	22,549	564.29%
攤銷費用	332	-9.13%	346	-6.35%	498	-21.5%	541	1.92%	613	17.82%	460	2.81%	399	9.1%	567	2.41%	1,301	14.25%	1,734	-49.7%	1,757	-24.64%	5,342	46.1%	2,082	4.87%	1,363	34.11%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(193)	5.31%	(24)	0.44%	(128)	5.53%	(139)	-0.49%	13	0.38%	818	5%	35	0.8%	691	2.94%	132	1.45%	(31)	0.89%	849	-11.91%	(245)	-2.11%	856	2%	(1,315)	-32.91%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	69,177	-1903.08%	10,258	-188.32%	14,048	-606.56%	(11,074)	-39.29%	(768)	-22.33%	3,356	20.53%	141	3.21%	362	1.54%	(1,985)	-21.74%	231	-6.62%	(72)	1.01%	(166)	-1.43%	1,248	2.92%	1,424	35.64%
利息費用	2,379	-65.45%	1,569	-28.8%	2,456	-106.04%	2,138	7.58%	1,958	56.94%	2,277	13.93%	2,370	54.04%	2,147	9.13%	2,205	24.15%	2,153	-61.71%	2,631	-36.9%	3,209	27.69%	2,985	6.98%	3,356	83.98%
利息收入	(231)	6.35%	(592)	10.87%	(1,459)	63%	(411)	-1.46%	(938)	-27.28%	(717)	-4.39%	(268)	-6.11%	(236)	-1%
股利收入	(240)	6.6%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	0	0%	138	-2.53%	174	-7.51%	194	0.69%	60	1.74%	97	0.59%	85	1.94%	70	0.3%	37	0.41%	1,102	-31.58%	472	-6.62%	74	0.64%	7,977	18.65%	9,946	248.9%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(96)	2.64%			0	0%	33	0.12%	(2)	-0.06%	565	3.46%	475	10.83%	2,059	8.76%
處分投資損失（利益）	1,453	-39.97%
其他項目	(4,352)	119.72%	(714)	13.11%	51,482	-2222.88%	60	0.21%	(448)	-13.03%	1,126	6.89%	0	0%	135	0.57%	134	1.47%	140	-4.01%	140	-1.96%			9,334	21.82%	(888)	-22.22%
收益費損項目合計	71,599	-1969.71%	21,638	-397.25%	71,365	-3081.39%	(1,856)	-6.58%	6,212	180.63%	14,666	89.7%	10,062	229.41%	4,933	20.99%	(3,047)	-33.37%	22,898	-656.29%	37,801	-530.09%	44,499	383.98%	53,298	124.59%	35,286	883.03%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	2,947	-81.07%	591	-10.85%	(1,162)	50.17%	(2,377)	-8.43%	10,227	297.38%	6,306	38.57%	16,385	373.58%	(5,232)	-22.26%	(9,238)	-101.17%	2,067	-59.24%	4,584	-64.28%	24,018	207.25%	(41,857)	-97.85%	725	18.14%
應收帳款（增加）減少	1,308	-35.98%	(3,860)	70.86%	5,085	-219.56%	(20,082)	-71.24%	14,626	425.3%	36,367	222.43%	(6,936)	-158.14%	(10,024)	-42.64%	(5,760)	-63.08%	(1,054)	30.21%	23,999	-336.54%	30,853	266.23%	16,679	38.99%	26,592	665.47%
其他應收款（增加）減少	(1,664)	45.78%	1,818	-33.38%	(1,578)	68.13%	(36)	-0.13%	171	4.97%	(108)	-0.66%	189	4.31%	158	0.67%	(7,494)	-82.07%	6,709	-192.29%	(1,561)	21.89%	6,925	59.75%	(2,883)	-6.74%	(373)	-9.33%
存貨（增加）減少	266	-7.32%	(140)	2.57%	2,686	-115.98%	(87,358)	-309.91%	(6,185)	-179.85%	7,009	42.87%	(9,319)	-212.47%	19,786	84.17%	20,033	219.4%	9,714	-278.42%	4,163	-58.38%	6,080	52.46%	(14,345)	-33.53%	9,017	225.65%
其他流動資產（增加）減少	(3,503)	96.37%	(1,794)	32.94%	(2,521)	108.85%	3,640	12.91%	(2,941)	-85.52%	(809)	-4.95%	(4,445)	-101.35%	(5,397)	-22.96%
其他營業資產（增加）減少	172	-4.73%	315	-5.78%	96	-4.15%	660	2.34%	(225)	-6.54%	784	4.8%	2,812	64.11%	(826)	-3.51%	1,054	11.54%	(1,912)	54.8%	(2,014)	28.24%	6,161	53.16%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(474)	13.04%	(3,070)	56.36%	2,606	-112.52%	(94,496)	-335.23%	(264)	-7.68%	47,307	289.34%	(2,729)	-62.22%	(518)	-2.2%	4,077	44.65%	3,727	-106.82%	33,060	-463.61%	50,931	439.48%	(50,946)	-119.1%	50,873	1273.1%
與營業活動相關之負債之淨變動
應付票據增加（減少）	(2,113)	58.13%	2,033	-37.32%	944	-40.76%	(18,702)	-66.35%	50	1.45%	(16,660)	-101.9%	(1,732)	-39.49%	4,345	18.48%	4,205	46.05%	(905)	25.94%	(2,154)	30.21%	(24,393)	-210.48%	42,645	99.69%	(119)	-2.98%
應付帳款增加（減少）	(1,951)	53.67%	(4,280)	78.58%	(3,592)	155.09%	120,785	428.5%	6,656	193.54%	(4,207)	-25.73%	97	2.21%	10,130	43.1%	2,153	23.58%	(478)	13.7%	(9,729)	136.43%	(10,429)	-89.99%	14,092	32.94%	(9,822)	-245.8%
應付帳款－關係人增加（減少）	(887)	24.4%	128	-2.35%	45	-1.94%	(1,990)	-7.06%	(22,472)	-653.45%	(5,181)	-31.69%	(3,110)	-70.91%	5,067	21.56%	2,794	30.6%	(4,583)	131.36%	(8,934)	125.28%	8,047	69.44%	7,257	16.96%	(11,043)	-276.35%
其他應付款增加（減少）	10,041	-276.23%	4,425	-81.24%	195	-8.42%	5,904	20.95%	2,843	82.67%	(6,172)	-37.75%	(2,374)	-54.13%	2,023	8.61%	2,243	24.56%	(3,824)	109.6%	(3,870)	54.27%	2,307	19.91%	11,250	26.3%	(7,592)	-189.99%
其他流動負債增加（減少）	3,491	-96.04%	(3,117)	57.22%	(484)	20.9%	2,383	8.45%	169	4.91%	600	3.67%	2,317	52.83%	13,314	56.64%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	8,581	-236.07%	(811)	14.89%	(2,892)	124.87%	108,380	384.49%	(12,754)	-370.86%	(31,620)	-193.39%	(4,802)	-109.48%	34,879	148.38%	12,342	135.17%	(10,225)	293.06%	(25,382)	355.94%	(23,625)	-203.86%	83,606	195.45%	(31,025)	-776.4%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	8,107	-223.03%	(3,881)	71.25%	(286)	12.35%	13,884	49.26%	(13,018)	-378.54%	15,687	95.94%	(7,531)	-171.71%	34,361	146.18%	16,419	179.82%	(6,498)	186.24%	7,678	-107.67%	27,306	235.62%	32,660	76.35%	19,848	496.7%
調整項目合計	79,706	-2192.74%	17,757	-326%	71,079	-3069.04%	12,028	42.67%	(6,806)	-197.91%	30,353	185.65%	2,531	57.71%	39,294	167.17%	13,372	146.45%	16,400	-470.05%	45,479	-637.76%	71,805	619.6%	85,958	200.94%	55,134	1379.73%
營運產生之現金流入（流出）	(1,821)	50.1%	(4,348)	79.82%	(1,322)	57.08%	29,925	106.16%	4,531	131.75%	17,797	108.85%	6,326	144.23%	25,435	108.21%	11,080	121.34%	(1,129)	32.36%	(4,394)	61.62%	15,087	130.18%	44,212	103.35%	8,357	209.13%
收取之利息	231	-6.35%	592	-10.87%	1,459	-63%	411	1.46%	938	27.28%	717	4.39%	268	6.11%	236	1%	168	1.84%	47	-1.35%	38	-0.53%	832	7.18%	2,124	4.97%	2,325	58.18%
收取之股利	240	-6.6%
支付之利息	(2,285)	62.86%	(1,691)	31.04%	(2,426)	104.75%	(2,130)	-7.56%	(2,030)	-59.03%	(2,161)	-13.22%	(2,208)	-50.34%	(2,165)	-9.21%	(2,205)	-24.15%	(2,189)	62.74%	(2,541)	35.63%	(4,102)	-35.4%	(3,117)	-7.29%	(3,467)	-86.76%
營業活動之淨現金流入（流出）	(3,635)	100%	(5,447)	100%	(2,316)	100%	28,188	100%	3,439	100%	16,350	100%	4,386	100%	23,506	100%	9,131	100%	(3,489)	100%	(7,131)	100%	11,589	100%	42,777	100%	3,996	100%
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	0	0%	(6,502)	17.31%
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(166,907)	-483.75%	(47,515)	126.5%	(19,561)	47.45%															(26,757)	663.45%	(4,979)	51.4%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	199,166	577.24%	26,106	-69.5%	7,555	-18.33%															26,829	-665.24%
處分採用權益法之投資	893	2.59%
取得不動產、廠房及設備	(801)	-2.32%	(7,569)	20.15%	(7,827)	18.99%	(3,532)	-24.82%	(6,530)	99.74%	(2,871)	-17.37%	(2,388)	-35.22%	(10,490)	82.61%	(1,826)	-10.89%	(13,898)	-872.44%	(3,778)	93.68%	(3,922)	40.49%	(18,001)	96.43%	(25,798)	99.67%
處分不動產、廠房及設備	96	0.28%					0	0%	83	-1.27%	32	0.19%	48	0.71%	1,024	-8.06%
存出保證金增加	(57)	-0.17%	(48)	0.13%	(14)	0.03%	(100)	-0.7%	(100)	1.53%	19,466	117.8%	1,882	27.76%	(3,571)	28.12%	74	0.44%
取得無形資產	0		0	0%	(481)	1.17%	(841)	-5.91%	0	0%	(572)	-3.46%	(15)	-0.22%	(111)	0.87%	(14)	-0.08%	(55)	-3.45%	(329)	8.16%	(802)	8.28%	(1,152)	6.17%	(97)	0.37%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他金融資產增加	2,113	6.12%
其他金融資產減少	0	0%	(2,033)	5.41%	(898)	2.18%	18,701	131.44%	0	0%	470	2.84%	450	6.64%	450	-3.54%
投資活動之淨現金流入（流出）	34,503	100%	(37,561)	100%	(41,226)	100%	14,228	100%	(6,547)	100%	16,525	100%	6,780	100%	(12,698)	100%	16,762	100%	1,593	100%	(4,033)	100%	(9,687)	100%	(18,667)	100%	(25,883)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	(1,000)	16.09%			(59,898)	95.56%	0	0%	10,000	127.05%	(4,000)	50.37%	(5,000)	56.79%	0	0%	(83,334)	532.79%	(2,025)	-29.51%	3,219	100%	(72,037)	78.22%	4,370	-62.74%	2,659	959.93%
償還長期借款	(5,543)	89.2%	(5,432)	26.62%	(2,581)	4.12%	(2,968)	43.08%	(2,141)	-27.2%	(3,642)	45.86%	(75,052)	852.48%	(3,565)	-64.78%	68,219	-436.15%	8,888	129.51%	0	0%	(20,058)	21.78%	(11,335)	162.74%	(2,382)	-859.93%
存入保證金增加	329	-5.29%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(6,214)	100%	(20,406)	100%	(62,679)	100%	(6,889)	100%	7,871	100%	(7,941)	100%	(8,804)	100%	5,503	100%	(15,641)	100%	6,863	100%	3,219	100%	(92,095)	100%	(6,965)	100%	277	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	3,847		1,728		1,166		5,904		(4,833)		831		(2,428)		1,816		(9,987)		(1,480)		(7,095)		4,314		(7,780)		5,292
本期現金及約當現金增加（減少）數	28,501		(61,686)		(105,055)		41,431		(70)		25,765		(66)		18,127		265		3,487		(15,040)		(85,879)		9,365		(16,318)
期初現金及約當現金餘額	109,084		170,216		368,589		194,690		157,295		99,882		81,414
期末現金及約當現金餘額	137,585		108,530		263,534		236,121		157,225		125,647		81,348
資產負債表帳列之現金及約當現金	137,585		108,530		263,534		236,121		157,225		125,647		81,348		67,099		67,195		56,787		62,331		86,095		70,358		64,341

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

李洲(3066) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-364萬元、較上一季成長23.41%；而今年初至今累積為NT$-364萬元、較去年同期成長33.27%。

單季

李洲(3066) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-364萬元，較上一季成長23.41%，為過去11年同期中的第10高。同時李洲過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-28.64%、-17.32%與6.52%。其中稅前淨利為NT$-8,153萬元，收益費損相關之調整項目為NT$7,160萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-181萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-364萬元，較去年同期成長33.27%，為過去11年同期中的第10高。同時李洲過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-28.64%、-17.32%與6.52%。其中稅前淨利為NT$-8,153萬元，收益費損相關之調整項目為NT$7,160萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-181萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(81,527)		(22,105)		(72,401)		17,897		11,337		(12,556)		3,795		(13,859)		(2,292)		(17,529)		(49,873)		(56,718)		(41,746)		(46,777)
收益費損項目合計	71,599		21,638		71,365		(1,856)		6,212		14,666		10,062		4,933		(3,047)		22,898		37,801		44,499		53,298		35,286
折舊費用	3,370		10,657		4,294		6,231		5,724		6,684		6,825		7,464		8,775		15,082		32,056		36,582		21,707		22,549
攤銷費用	332		346		498		541		613		460		399		567		1,301		1,734		1,757		5,342		2,082		1,363
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	8,107		(3,881)		(286)		13,884		(13,018)		15,687		(7,531)		34,361		16,419		(6,498)		7,678		27,306		32,660		19,848
營業活動之淨現金流入（流出）	(3,635)		(5,447)		(2,316)		28,188		3,439		16,350		4,386		23,506		9,131		(3,489)		(7,131)		11,589		42,777		3,996

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(81,527)	-149.24%	(22,105)	-41.17%	(72,401)	-130.23%	17,897	23.62%	11,337	12.41%	(12,556)	-17.97%	3,795	4.07%	(13,859)	-12.53%	(2,292)	-2.11%	(17,529)	-15.29%	(49,873)	-38.11%	(56,718)	-36.63%	(41,746)	-32.89%	(46,777)	-38.26%
收益費損項目合計	71,599	-1969.71%	21,638	-397.25%	71,365	-3081.39%	(1,856)	-6.58%	6,212	180.63%	14,666	89.7%	10,062	229.41%	4,933	20.99%	(3,047)	-33.37%	22,898	-656.29%	37,801	-530.09%	44,499	383.98%	53,298	124.59%	35,286	883.03%
折舊費用	3,370	-92.71%	10,657	-195.65%	4,294	-185.41%	6,231	22.11%	5,724	166.44%	6,684	40.88%	6,825	155.61%	7,464	31.75%	8,775	96.1%	15,082	-432.27%	32,056	-449.53%	36,582	315.66%	21,707	50.74%	22,549	564.29%
攤銷費用	332	-9.13%	346	-6.35%	498	-21.5%	541	1.92%	613	17.82%	460	2.81%	399	9.1%	567	2.41%	1,301	14.25%	1,734	-49.7%	1,757	-24.64%	5,342	46.1%	2,082	4.87%	1,363	34.11%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	8,107	-223.03%	(3,881)	71.25%	(286)	12.35%	13,884	49.26%	(13,018)	-378.54%	15,687	95.94%	(7,531)	-171.71%	34,361	146.18%	16,419	179.82%	(6,498)	186.24%	7,678	-107.67%	27,306	235.62%	32,660	76.35%	19,848	496.7%
營業活動之淨現金流入（流出）	(3,635)	100%	(5,447)	100%	(2,316)	100%	28,188	100%	3,439	100%	16,350	100%	4,386	100%	23,506	100%	9,131	100%	(3,489)	100%	(7,131)	100%	11,589	100%	42,777	100%	3,996	100%

投資活動之淨現金流

李洲(3066) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$3,450萬元、較上一季成長315.81%；而今年初至今累積為NT$3,450萬元、較去年同期成長191.86%。

單季

李洲(3066) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$3,450萬元，較上一季成長315.81%，為過去11年同期中的第1高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$3,450萬元，較去年同期成長191.86%，為過去11年同期中的第1高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	34,503		(37,561)		(41,226)		14,228		(6,547)		16,525		6,780		(12,698)		16,762		1,593		(4,033)		(9,687)		(18,667)		(25,883)
取得不動產、廠房及設備	(801)		(7,569)		(7,827)		(3,532)		(6,530)		(2,871)		(2,388)		(10,490)		(1,826)		(13,898)		(3,778)		(3,922)		(18,001)		(25,798)
處分不動產、廠房及設備	96						0		83		32		48		1,024
取得無形資產	0		0		(481)		(841)		0		(572)		(15)		(111)		(14)		(55)		(329)		(802)		(1,152)		(97)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(166,907)		(47,515)		(19,561)																(26,757)		(4,979)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	199,166		26,106		7,555																26,829
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產			0		(20,000)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	0		(6,502)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	34,503	100%	(37,561)	100%	(41,226)	100%	14,228	100%	(6,547)	100%	16,525	100%	6,780	100%	(12,698)	100%	16,762	100%	1,593	100%	(4,033)	100%	(9,687)	100%	(18,667)	100%	(25,883)	100%
取得不動產、廠房及設備	(801)	-2.32%	(7,569)	20.15%	(7,827)	18.99%	(3,532)	-24.82%	(6,530)	99.74%	(2,871)	-17.37%	(2,388)	-35.22%	(10,490)	82.61%	(1,826)	-10.89%	(13,898)	-872.44%	(3,778)	93.68%	(3,922)	40.49%	(18,001)	96.43%	(25,798)	99.67%
處分不動產、廠房及設備	96	0.28%					0	0%	83	-1.27%	32	0.19%	48	0.71%	1,024	-8.06%
取得無形資產	0		0	0%	(481)	1.17%	(841)	-5.91%	0	0%	(572)	-3.46%	(15)	-0.22%	(111)	0.87%	(14)	-0.08%	(55)	-3.45%	(329)	8.16%	(802)	8.28%	(1,152)	6.17%	(97)	0.37%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(166,907)	-483.75%	(47,515)	126.5%	(19,561)	47.45%															(26,757)	663.45%	(4,979)	51.4%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	199,166	577.24%	26,106	-69.5%	7,555	-18.33%															26,829	-665.24%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產			0	0%	(20,000)	48.51%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	0	0%	(6,502)	17.31%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

李洲(3066) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-621萬元、較上一季衰退-139.68%；而今年初至今累積為NT$-621萬元、較去年同期成長69.55%。

單季

李洲(3066) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-621萬元，較上一季衰退-139.68%，為過去11年同期中的第5高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-621萬元，較去年同期成長69.55%，為過去11年同期中的第5高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(6,214)		(20,406)		(62,679)		(6,889)		7,871		(7,941)		(8,804)		5,503		(15,641)		6,863		3,219		(92,095)		(6,965)		277
短期借款增加	(1,000)				(59,898)		0		10,000		(4,000)		(5,000)		0		(83,334)		(2,025)		3,219		(72,037)		4,370		2,659
短期借款減少			(15,000)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款											0		71,443		2,490
償還長期借款	(5,543)		(5,432)		(2,581)		(2,968)		(2,141)		(3,642)		(75,052)		(3,565)		68,219		8,888		0		(20,058)		(11,335)		(2,382)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(6,214)	100%	(20,406)	100%	(62,679)	100%	(6,889)	100%	7,871	100%	(7,941)	100%	(8,804)	100%	5,503	100%	(15,641)	100%	6,863	100%	3,219	100%	(92,095)	100%	(6,965)	100%	277	100%
短期借款增加	(1,000)	16.09%			(59,898)	95.56%	0	0%	10,000	127.05%	(4,000)	50.37%	(5,000)	56.79%	0	0%	(83,334)	532.79%	(2,025)	-29.51%	3,219	100%	(72,037)	78.22%	4,370	-62.74%	2,659	959.93%
短期借款減少			(15,000)	73.51%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款											0	0%	71,443	-811.48%	2,490	45.25%
償還長期借款	(5,543)	89.2%	(5,432)	26.62%	(2,581)	4.12%	(2,968)	43.08%	(2,141)	-27.2%	(3,642)	45.86%	(75,052)	852.48%	(3,565)	-64.78%	68,219	-436.15%	8,888	129.51%	0	0%	(20,058)	21.78%	(11,335)	162.74%	(2,382)	-859.93%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

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李洲－現金流量表

合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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