3066
14.5
TWD-0.15 (-1.02%)
2026.02.04收盤
李洲－現金流量表
營業活動之現金流
李洲(3066) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$792萬元、較上一季成長134.7%；而今年初至今累積為NT$-1,854萬元、較去年同期成長64.45%。
單季
李洲(3066) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$792萬元，較上一季成長134.7%，為過去11年同期中的第8高。
同時李洲過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-42.02%、21.2%與-6.81%。
其中稅前淨利為NT$4,992萬元，收益費損相關之調整項目為NT$5,509萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$14.4萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$-1,854萬元，較去年同期成長64.45%，為過去11年同期中的第10高。
同時李洲過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為30.36%、-44.98%與-6.26%。
其中稅前淨利為NT$-1.2億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.05億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-874萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 49,921 | 57.55% | 25,287 | 40.21% | (3,650) | -6.63% | (9,076) | -7.92% | 25,387 | 21.56% | 3,683 | 3.91% | 1,885 | 1.66% | (7,152) | -7.28% | (5,359) | -4.85% | (25,639) | -23.82% | (47,528) | -40.65% | (40,719) | -32% | (90,782) | -50.53% | (35,656) | -26.03% |
| 收益費損項目合計 | 55,090 | (25,607) | 4,464 | (13,927) | (17,549) | 17,290 | 6,540 | 20,302 | 12,239 | 18,524 | 30,465 | 27,648 | 46,392 | 33,055 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 3,820 | 3,413 | 4,273 | 5,966 | 6,208 | 6,572 | 6,966 | 6,494 | 7,611 | 12,523 | 28,642 | 33,756 | 38,986 | 24,102 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 313 | 319 | 370 | 556 | 643 | 589 | 405 | 450 | 1,317 | 1,804 | 1,798 | 1,735 | 2,789 | 1,827 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (97,235) | 17,214 | (15,706) | 66,135 | 24,943 | (32,153) | (5,593) | 15,243 | 4,885 | 21,462 | 35,696 | 17,322 | 10,219 | 40,978 | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 7,920 | 15,129 | (13,745) | 40,634 | 30,845 | (12,883) | 1,112 | 26,345 | 9,717 | 10,052 | 16,027 | 1,931 | (37,888) | 34,719 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (119,735) | -62.68% | 107,405 | 63.09% | (121,078) | -74.12% | 36,000 | 13.97% | 54,726 | 16.56% | (6,267) | -2.57% | 4,090 | 1.29% | (18,545) | -5.85% | (11,158) | -3.42% | (91,583) | -27.33% | (143,530) | -37.7% | (117,732) | -26.39% | (160,588) | -36.24% | (133,432) | -34.22% |
| 收益費損項目合計 | 105,219 | -567.65% | (124,032) | 237.89% | 113,689 | -929.36% | (43,500) | 79.25% | (587) | -1.25% | 40,503 | -1399.55% | 27,715 | 115.3% | 41,281 | 64.35% | 21,158 | 99.68% | 68,368 | 400.54% | 103,441 | -1024.07% | 107,579 | 5568.27% | 121,663 | 567.51% | 108,950 | 262.8% |
| 折舊費用 | 10,467 | -56.47% | 10,215 | -19.59% | 12,954 | -105.89% | 18,542 | -33.78% | 17,495 | 37.25% | 19,831 | -685.25% | 20,749 | 86.32% | 20,870 | 32.53% | 24,241 | 114.21% | 41,651 | 244.02% | 93,072 | -921.41% | 104,920 | 5430.64% | 81,955 | 382.29% | 69,690 | 168.1% |
| 攤銷費用 | 965 | -5.21% | 1,010 | -1.94% | 1,354 | -11.07% | 1,639 | -2.99% | 1,846 | 3.93% | 1,500 | -51.83% | 1,178 | 4.9% | 1,532 | 2.39% | 3,902 | 18.38% | 5,297 | 31.03% | 5,327 | -52.74% | 6,407 | 331.63% | 6,847 | 31.94% | 4,641 | 11.19% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 4,723 | -25.48% | (29,827) | 57.21% | 10,743 | -87.82% | (40,398) | 73.6% | (3,839) | -8.17% | (31,913) | 1102.73% | (2,359) | -9.81% | 47,475 | 74.01% | 18,686 | 88.04% | 50,072 | 293.35% | 37,561 | -371.85% | 20,894 | 1081.47% | 66,701 | 311.13% | 77,043 | 185.83% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (18,536) | 100% | (52,138) | 100% | (12,233) | 100% | (54,890) | 100% | 46,971 | 100% | (2,894) | 100% | 24,037 | 100% | 64,148 | 100% | 21,225 | 100% | 17,069 | 100% | (10,101) | 100% | 1,932 | 100% | 21,438 | 100% | 41,458 | 100% |
投資活動之淨現金流
李洲(3066) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-3,537萬元、較上一季衰退-370.03%；而今年初至今累積為NT$1,223萬元、較去年同期成長111.09%。
單季
李洲(3066) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-3,537萬元，較上一季衰退-370.03%，為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$1,223萬元，較去年同期成長111.09%，為過去11年同期中的第3高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (35,366) | (79,683) | (36,839) | 22,309 | (48,880) | 12,914 | 4,574 | (24,191) | (21,470) | (9,347) | (113,763) | 3,677 | (18,937) | (28,860) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (27) | (1,264) | (282) | (421) | (1,090) | (1,429) | (6,812) | (3,116) | (14,197) | (10,014) | (121,667) | (7,064) | (4,533) | (33,388) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | (22) | 0 | 42 | 35 | 752 | 293 | (52) | |||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (541) | (161) | (85) | (1,228) | (304) | (1,129) | (593) | (249) | (200) | (629) | (122) | (70) | (351) | (2,034) | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (34,534) | (138,373) | (45,652) | (58,885) | (16,752) | |||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 76,153 | 61,992 | 8,583 | 79,873 | 16,794 | 72 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 12,234 | 100% | (110,312) | 100% | (8,100) | 100% | 65,794 | 100% | (87,442) | 100% | 60,106 | 100% | 846 | 100% | (38,898) | 100% | (14,142) | 100% | (12,616) | 100% | (127,753) | 100% | 3,694 | 100% | 110,966 | 100% | (64,039) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,651) | -13.5% | (3,263) | 2.96% | (8,789) | 108.51% | (6,000) | -9.12% | (11,966) | 13.68% | (7,175) | -11.94% | (12,137) | -1434.63% | (20,754) | 53.35% | (16,293) | 115.21% | (31,482) | 249.54% | (139,560) | 109.24% | (23,618) | -639.36% | (30,565) | -27.54% | (66,174) | 103.33% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,396 | 11.41% | 426 | -0.39% | 0 | 0% | 50 | 0.08% | 118 | -0.13% | 834 | 1.39% | 347 | 41.02% | 3,218 | -8.27% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (664) | -5.43% | (161) | 0.15% | (566) | 6.99% | (2,573) | -3.91% | (1,501) | 1.72% | (1,833) | -3.05% | (670) | -79.2% | (615) | 1.58% | (424) | 3% | (1,092) | 8.66% | (1,104) | 0.86% | (980) | -26.53% | (1,813) | -1.63% | (4,439) | 6.93% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (245,770) | -2008.91% | (250,215) | 226.82% | (97,123) | 1199.05% | (420,081) | -638.48% | (53,313) | 41.73% | 0 | 0% | (19,239) | -17.34% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 325,311 | 2659.07% | 150,561 | -136.49% | 24,823 | -306.46% | 453,870 | 689.83% | 53,452 | -41.84% | 15,079 | 408.2% | ||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 3,752 | 30.67% | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
李洲(3066) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-612萬元、較上一季成長0.13%；而今年初至今累積為NT$-1,847萬元、較去年同期衰退-118.12%。
單季
李洲(3066) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-612萬元，較上一季成長0.13%，為過去11年同期中的第9高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-1,847萬元，較去年同期衰退-118.12%，為過去11年同期中的第7高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (6,124) | 27,484 | 13 | (12,376) | 12,951 | 10,730 | 392 | (5,901) | (3,491) | (15,875) | 115,267 | (10,218) | 2,503 | 5,479 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | (1,000) | 20,000 | 0 | 4,000 | 686 | (12,928) | 2,465 | 7,558 | ||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (30,000) | ||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | (2,827) | (863) | ||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (5,609) | (5,479) | 5,165 | (2,583) | (1,769) | (3,816) | (3,638) | (3,591) | (3,266) | (2,947) | 91,050 | 0 | 38 | (2,079) | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (18,470) | 100% | 101,943 | 100% | (135,944) | 100% | (27,635) | 100% | 33,604 | 100% | (3,170) | 100% | (23,619) | 100% | 6,538 | 100% | (22,415) | 100% | (2,027) | 100% | 132,229 | 100% | (98,481) | 100% | (19,786) | 100% | 9,745 | 100% |
| 短期借款增加 | (1,000) | 5.41% | 105,000 | 103% | 0 | 0% | 44,822 | -162.19% | 40,000 | 119.03% | 11,000 | -347% | (1,000) | 4.23% | 11,136 | 170.33% | (36,533) | 1802.32% | (8,489) | 42.9% | 16,067 | 164.87% | ||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (159,898) | 117.62% | (82,284) | 367.09% | 41,179 | 31.14% | (78,423) | 79.63% | ||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 24,753 | -18.21% | 0 | 0% | 71,443 | -302.48% | 0 | 0% | 70,652 | -315.2% | ||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (16,729) | 90.57% | (16,358) | -16.05% | 0 | 0% | (65,903) | 238.48% | (5,677) | -16.89% | (11,226) | 354.13% | (82,311) | 348.49% | (10,735) | -164.19% | (10,104) | 45.08% | 34,506 | -1702.32% | 91,050 | 68.86% | (20,058) | 20.37% | (11,297) | 57.1% | (6,322) | -64.87% |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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