3062
24.4
TWD-0.15 (-0.61%)
2025.07.04收盤
建漢－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 748,279 | (4,149) | (143,171) | (101,072) | (13,329) | (19,443) | 28,402 | 15,571 | 33,253 | 131,828 | 166,219 | 25,846 | 71,205 | 28,726 | ||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 748,279 | (4,149) | (143,171) | (101,072) | (13,329) | (19,443) | 28,402 | 15,571 | 33,253 | 131,828 | 166,219 | 25,846 | 71,205 | 28,726 | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 37,808 | 40,116 | 37,474 | 33,493 | 28,866 | 28,010 | 30,793 | 17,863 | 23,520 | 29,983 | 18,222 | 29,895 | 16,903 | 16,684 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 2,200 | 1,827 | 1,029 | 0 | 79 | 361 | 402 | 1,350 | 1,301 | 70 | 0 | 48 | 55 | 322 | ||||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,947 | (1,517) | (6,355) | 839 | (3,004) | (438) | (984) | (9,219) | (1,937) | 124 | (4,456) | (1,644) | 2,337 | |||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 21,759 | 14,177 | 2,647 | 0 | 0 | 0 | 62,720 | (3,969) | 1,276 | 0 | ||||||||||||||||||
| 利息費用 | 2,722 | 10,968 | 9,087 | 6,374 | 6,427 | 7,506 | 4,003 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 74 | 308 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (7,135) | (15,882) | (6,081) | (4,531) | (4,972) | (8,606) | (10,384) | (7,200) | ||||||||||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,665 | 2,739 | 7,230 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 53 | 28,780 | 14,144 | 32,268 | 29,651 | 4,401 | (911) | (639) | (16,453) | (15,306) | (813) | 24,595 | 1,263 | 0 | ||||||||||||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | (707,714) | (130,117) | 0 | (2,527) | ||||||||||||||||||||||||
| 其他項目 | (232,533) | 2,843 | 2,410 | |||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (879,228) | (48,909) | 58,917 | 67,828 | 54,112 | 21,420 | 25,345 | 510 | (7,265) | (9,250) | 17,299 | 49,467 | 14,926 | 8,750 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 113,431 | 378,833 | 972,983 | 216,895 | 251,730 | 487,535 | 680,765 | 649,853 | 47,991 | (308,863) | (28,595) | 391,385 | 390,291 | 364,786 | ||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 30,639 | (35,114) | 33,171 | (600) | 24,849 | 6,919 | ||||||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (368,426) | (10,849) | (280,382) | (347,739) | (34,217) | (33,955) | 255,142 | (396,067) | (169,179) | (150,601) | 110,861 | (177,741) | (724,315) | 237,810 | ||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 602 | 6,913 | (16,924) | (5,814) | 541 | 892 | (47,312) | (7,807) | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (223,754) | 339,783 | 708,890 | (136,233) | 242,903 | 461,585 | 1,050,550 | 548,510 | 266,452 | (455,483) | 48,620 | 264,463 | (306,617) | 1,250,420 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (37,221) | (340) | 35,720 | 10,484 | (21,069) | 6,307 | (960) | 52,699 | ||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 126,867 | 28,246 | 36,177 | 253,886 | (3,892) | (42,089) | (546,675) | (74,769) | (15,252) | 241,009 | (104,965) | 361,552 | 321,743 | 216,204 | ||||||||||||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 75,320 | 53,154 | (3,312) | (28,069) | (9,952) | (44,112) | 113,035 | |||||||||||||||||||||
| 負債準備增加（減少） | 1,658 | (168) | (2,097) | (320) | (10,138) | (3,227) | 40 | (1,697) | (24,070) | (6,776) | 20,429 | 21,233 | 9,851 | (15,746) | ||||||||||||||
| 其他金融負債增加（減少） | (24,034) | (325) | ||||||||||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (46,950) | (5,908) | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 95,640 | 73,312 | 8,324 | 204,139 | (45,400) | (32,021) | (556,988) | (138,484) | (292,402) | 116,506 | (131,230) | 149,194 | 103,483 | (584,090) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (128,114) | 413,095 | 717,214 | 67,906 | 197,503 | 429,564 | 493,562 | 410,026 | (25,950) | (338,977) | (82,610) | 413,657 | (203,134) | 666,330 | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | (1,007,342) | 364,186 | 776,131 | 135,734 | 251,615 | 450,984 | 518,907 | 410,536 | (33,215) | (348,227) | (65,311) | 463,124 | (188,208) | 675,080 | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (259,063) | 360,037 | 632,960 | 34,662 | 238,286 | 431,541 | 547,309 | 426,107 | 38 | (216,399) | 100,908 | 488,970 | (117,003) | 703,806 | ||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (191) | (1,765) | (9,758) | (629) | (2,650) | (105) | 0 | (16,918) | (15,688) | (29,264) | (1,066) | (37,551) | 4,276 | (23,342) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (259,254) | 358,272 | 623,202 | 34,033 | 235,636 | 431,436 | 547,309 | 409,189 | (15,650) | (245,663) | 99,842 | 451,419 | (108,755) | 691,057 | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 223,959 | 0 | 1,892 | 4,602 | 885 | 6,775 | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 99,061 | 212,386 | 50,441 | 0 | 313,905 | |||||||||||||||||||||||
| 處分採用權益法之投資 | 55,107 | 231,729 | 0 | 5,594 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (106,419) | (183,735) | (6,501) | (18,488) | (1,976) | (7,442) | (7,196) | (339) | (11,928) | (5,555) | (114,369) | (7,125) | (82,385) | (25,759) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 12,564 | 0 | 293 | 820 | ||||||||||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (314) | (949) | (39,605) | 480 | 581 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (689) | (669) | (225) | 0 | 0 | 0 | (1,105) | (1,081) | (80) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | (6,840) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 預付設備款增加 | (5,162) | 0 | (582) | |||||||||||||||||||||||||
| 收取之利息 | 4,523 | 13,596 | 6,350 | 4,589 | 4,775 | 6,991 | 9,265 | 7,928 | 13,959 | 8,051 | 17,992 | 17,057 | ||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 282,630 | 265,518 | 10,753 | (325,600) | 333,567 | (231,843) | (202,567) | 5,240 | 430,135 | 38,297 | 498,677 | 16,637 | (84,759) | (111,138) | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (67,210) | (270,335) | (238,943) | 0 | (1,500,189) | (170,000) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 存入保證金減少 | 0 | (262) | (87) | (685) | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (8,629) | (5,616) | (13,768) | (12,579) | (11,346) | (11,129) | (12,701) | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | (27,473) | |||||||||||||||||||||||||||
| 支付之利息 | (2,722) | (10,968) | (9,087) | (6,374) | (6,427) | (7,506) | (4,003) | 0 | (39) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (106,034) | (287,181) | (253,551) | (14,404) | (228,601) | (200,110) | (181,450) | 379,908 | (40,638) | (9,733) | 11,103 | (2,791) | 85,334 | 120,826 | ||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 12,108 | 43,517 | (6,138) | 26,739 | (955) | (9,117) | (8,234) | 12,640 | (20,624) | 4,745 | (19,174) | (4,338) | 14,920 | (10,629) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (70,550) | 380,126 | 374,266 | (279,232) | 339,647 | (9,634) | 155,058 | 806,977 | 353,223 | (212,354) | 590,448 | 460,927 | (93,260) | 690,116 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,204,915 | 1,502,583 | 1,355,849 | 2,170,325 | 1,884,022 | 1,509,214 | 1,661,570 | 1,377,896 | 1,994,757 | 3,287,266 | 1,984,076 | 1,828,972 | 2,001,949 | 4,349,064 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,134,365 | 1,882,709 | 1,730,115 | 1,891,093 | 2,223,669 | 1,499,580 | 1,816,628 | 2,184,873 | 2,347,980 | 3,074,912 | 2,574,524 | 2,289,899 | 1,908,689 | 5,039,180 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,134,365 | 17.16% | 1,882,709 | 26.9% | 1,730,115 | 24.08% | 1,891,093 | 24.55% | 2,223,669 | 28.7% | 1,499,580 | 19.51% | 1,816,628 | 23.43% | 2,184,873 | 26.47% | 2,347,980 | 28.41% | 3,074,912 | 34.64% | 2,574,524 | 27.11% | 2,289,899 | 26.39% | 1,908,689 | 24.87% | 5,039,180 | 59.45% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 748,279 | 86.18% | (4,149) | -0.63% | (143,171) | -16.61% | (101,072) | -12.96% | (13,329) | -1.27% | (19,443) | -2.09% | 28,402 | 1.88% | 15,571 | 0.78% | 33,253 | 1.44% | 131,828 | 4.37% | 166,219 | 3.87% | 25,846 | 0.68% | 71,205 | 3.3% | 28,726 | 1.16% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 748,279 | -288.63% | (4,149) | -1.16% | (143,171) | -22.97% | (101,072) | -296.98% | (13,329) | -5.66% | (19,443) | -4.51% | 28,402 | 5.19% | 15,571 | 3.81% | 33,253 | -212.48% | 131,828 | -53.66% | 166,219 | 166.48% | 25,846 | 5.73% | 71,205 | -65.47% | 28,726 | 4.16% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 37,808 | -14.58% | 40,116 | 11.2% | 37,474 | 6.01% | 33,493 | 98.41% | 28,866 | 12.25% | 28,010 | 6.49% | 30,793 | 5.63% | 17,863 | 4.37% | 23,520 | -150.29% | 29,983 | -12.2% | 18,222 | 18.25% | 29,895 | 6.62% | 16,903 | -15.54% | 16,684 | 2.41% |
| 攤銷費用 | 2,200 | -0.85% | 1,827 | 0.51% | 1,029 | 0.17% | 0 | 0% | 79 | 0.03% | 361 | 0.08% | 402 | 0.07% | 1,350 | 0.33% | 1,301 | -8.31% | 70 | -0.03% | 0 | 0% | 48 | 0.01% | 55 | -0.05% | 322 | 0.05% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,947 | -0.75% | (1,517) | -0.42% | (6,355) | -1.02% | 839 | 2.47% | (3,004) | -1.27% | (438) | -0.1% | (984) | -0.18% | (9,219) | -2.25% | (1,937) | 12.38% | 124 | -0.05% | (4,456) | -4.46% | (1,644) | 1.51% | 2,337 | 0.34% | ||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 21,759 | -8.39% | 14,177 | 3.96% | 2,647 | 0.42% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 62,720 | 62.82% | (3,969) | -0.88% | 1,276 | -1.17% | 0 | 0% | ||||||||
| 利息費用 | 2,722 | -1.05% | 10,968 | 3.06% | 9,087 | 1.46% | 6,374 | 18.73% | 6,427 | 2.73% | 7,506 | 1.74% | 4,003 | 0.73% | 0 | 0% | 39 | -0.25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 74 | -0.07% | 308 | 0.04% |
| 利息收入 | (7,135) | 2.75% | (15,882) | -4.43% | (6,081) | -0.98% | (4,531) | -13.31% | (4,972) | -2.11% | (8,606) | -1.99% | (10,384) | -1.9% | (7,200) | -1.76% | ||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,665 | -0.64% | 2,739 | 0.76% | 7,230 | 1.16% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 53 | -0.02% | 28,780 | 8.03% | 14,144 | 2.27% | 32,268 | 94.81% | 29,651 | 12.58% | 4,401 | 1.02% | (911) | -0.17% | (639) | -0.16% | (16,453) | 105.13% | (15,306) | 6.23% | (813) | -0.81% | 24,595 | 5.45% | 1,263 | -1.16% | 0 | 0% |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | (707,714) | 272.98% | (130,117) | -36.32% | 0 | 0% | (2,527) | -1.07% | ||||||||||||||||||||
| 其他項目 | (232,533) | 89.69% | 2,843 | 0.52% | 2,410 | 0.59% | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (879,228) | 339.14% | (48,909) | -13.65% | 58,917 | 9.45% | 67,828 | 199.3% | 54,112 | 22.96% | 21,420 | 4.96% | 25,345 | 4.63% | 510 | 0.12% | (7,265) | 46.42% | (9,250) | 3.77% | 17,299 | 17.33% | 49,467 | 10.96% | 14,926 | -13.72% | 8,750 | 1.27% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 113,431 | -43.75% | 378,833 | 105.74% | 972,983 | 156.13% | 216,895 | 637.31% | 251,730 | 106.83% | 487,535 | 113% | 680,765 | 124.38% | 649,853 | 158.81% | 47,991 | -306.65% | (308,863) | 125.73% | (28,595) | -28.64% | 391,385 | 86.7% | 390,291 | -358.87% | 364,786 | 52.79% |
| 其他應收款（增加）減少 | 30,639 | -11.82% | (35,114) | -9.8% | 33,171 | 5.32% | (600) | -1.76% | 24,849 | 10.55% | 6,919 | 1.6% | ||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (368,426) | 142.11% | (10,849) | -3.03% | (280,382) | -44.99% | (347,739) | -1021.77% | (34,217) | -14.52% | (33,955) | -7.87% | 255,142 | 46.62% | (396,067) | -96.79% | (169,179) | 1081.02% | (150,601) | 61.3% | 110,861 | 111.04% | (177,741) | -39.37% | (724,315) | 666.01% | 237,810 | 34.41% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 602 | -0.23% | 6,913 | 1.93% | (16,924) | -2.72% | (5,814) | -17.08% | 541 | 0.23% | 892 | 0.21% | (47,312) | -8.64% | (7,807) | -1.91% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (223,754) | 86.31% | 339,783 | 94.84% | 708,890 | 113.75% | (136,233) | -400.3% | 242,903 | 103.08% | 461,585 | 106.99% | 1,050,550 | 191.95% | 548,510 | 134.05% | 266,452 | -1702.57% | (455,483) | 185.41% | 48,620 | 48.7% | 264,463 | 58.58% | (306,617) | 281.93% | 1,250,420 | 180.94% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (37,221) | 14.36% | (340) | -0.09% | 35,720 | 5.73% | 10,484 | 30.81% | (21,069) | -8.94% | 6,307 | 1.46% | (960) | -0.18% | 52,699 | 12.88% | ||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 126,867 | -48.94% | 28,246 | 7.88% | 36,177 | 5.81% | 253,886 | 746% | (3,892) | -1.65% | (42,089) | -9.76% | (546,675) | -99.88% | (74,769) | -18.27% | (15,252) | 97.46% | 241,009 | -98.11% | (104,965) | -105.13% | 361,552 | 80.09% | 321,743 | -295.84% | 216,204 | 31.29% |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 75,320 | -29.05% | 53,154 | 14.84% | (3,312) | -0.61% | (28,069) | -6.86% | (9,952) | 63.59% | (44,112) | 17.96% | 113,035 | 113.21% | ||||||||||||||
| 負債準備增加（減少） | 1,658 | -0.64% | (168) | -0.05% | (2,097) | -0.34% | (320) | -0.94% | (10,138) | -4.3% | (3,227) | -0.75% | 40 | 0.01% | (1,697) | -0.41% | (24,070) | 153.8% | (6,776) | 2.76% | 20,429 | 20.46% | 21,233 | 4.7% | 9,851 | -9.06% | (15,746) | -2.28% |
| 其他金融負債增加（減少） | (24,034) | 9.27% | (325) | -0.09% | ||||||||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (46,950) | 18.11% | (5,908) | -1.65% | ||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 95,640 | -36.89% | 73,312 | 20.46% | 8,324 | 1.34% | 204,139 | 599.83% | (45,400) | -19.27% | (32,021) | -7.42% | (556,988) | -101.77% | (138,484) | -33.84% | (292,402) | 1868.38% | 116,506 | -47.43% | (131,230) | -131.44% | 149,194 | 33.05% | 103,483 | -95.15% | (584,090) | -84.52% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (128,114) | 49.42% | 413,095 | 115.3% | 717,214 | 115.09% | 67,906 | 199.53% | 197,503 | 83.82% | 429,564 | 99.57% | 493,562 | 90.18% | 410,026 | 100.2% | (25,950) | 165.81% | (338,977) | 137.98% | (82,610) | -82.74% | 413,657 | 91.63% | (203,134) | 186.78% | 666,330 | 96.42% |
| 調整項目合計 | (1,007,342) | 388.55% | 364,186 | 101.65% | 776,131 | 124.54% | 135,734 | 398.83% | 251,615 | 106.78% | 450,984 | 104.53% | 518,907 | 94.81% | 410,536 | 100.33% | (33,215) | 212.24% | (348,227) | 141.75% | (65,311) | -65.41% | 463,124 | 102.59% | (188,208) | 173.06% | 675,080 | 97.69% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (259,063) | 99.93% | 360,037 | 100.49% | 632,960 | 101.57% | 34,662 | 101.85% | 238,286 | 101.12% | 431,541 | 100.02% | 547,309 | 100% | 426,107 | 104.13% | 38 | -0.24% | (216,399) | 88.09% | 100,908 | 101.07% | 488,970 | 108.32% | (117,003) | 107.58% | 703,806 | 101.84% |
| 退還（支付）之所得稅 | (191) | 0.07% | (1,765) | -0.49% | (9,758) | -1.57% | (629) | -1.85% | (2,650) | -1.12% | (105) | -0.02% | 0 | 0% | (16,918) | -4.13% | (15,688) | 100.24% | (29,264) | 11.91% | (1,066) | -1.07% | (37,551) | -8.32% | 4,276 | -3.93% | (23,342) | -3.38% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (259,254) | 100% | 358,272 | 100% | 623,202 | 100% | 34,033 | 100% | 235,636 | 100% | 431,436 | 100% | 547,309 | 100% | 409,189 | 100% | (15,650) | 100% | (245,663) | 100% | 99,842 | 100% | 451,419 | 100% | (108,755) | 100% | 691,057 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 223,959 | 79.24% | 0 | 0% | 1,892 | -0.58% | 4,602 | 1.38% | 885 | -0.38% | 6,775 | -3.34% | ||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 99,061 | 35.05% | 212,386 | 79.99% | 50,441 | 469.09% | 0 | 0% | 313,905 | 94.11% | ||||||||||||||||||
| 處分採用權益法之投資 | 55,107 | 19.5% | 231,729 | 87.27% | 0 | 0% | 5,594 | 1.68% | ||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (106,419) | -37.65% | (183,735) | -69.2% | (6,501) | -60.46% | (18,488) | 5.68% | (1,976) | -0.59% | (7,442) | 3.21% | (7,196) | 3.55% | (339) | -6.47% | (11,928) | -2.77% | (5,555) | -14.51% | (114,369) | -22.93% | (7,125) | -42.83% | (82,385) | 97.2% | (25,759) | 23.18% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 12,564 | 4.45% | 0 | 0% | 293 | 2.72% | 820 | -0.25% | ||||||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (314) | -0.11% | (949) | -0.36% | (39,605) | -368.32% | 480 | -0.15% | 581 | 0.17% | 11 | 0% | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (689) | -0.24% | (669) | -0.25% | (225) | -2.09% | 0 | 0 | 0 | 0% | (1,105) | 0.55% | (1,081) | -20.63% | (80) | -0.02% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0% | (6,840) | -2.58% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 預付設備款增加 | (5,162) | -1.83% | 0 | 0% | (582) | -0.17% | ||||||||||||||||||||||
| 收取之利息 | 4,523 | 1.6% | 13,596 | 5.12% | 6,350 | 59.05% | 4,589 | -1.41% | 4,775 | 1.43% | 6,991 | -3.02% | 9,265 | -4.57% | 7,928 | 151.3% | 13,959 | 3.25% | 8,051 | 21.02% | 17,992 | 3.61% | 17,057 | 102.52% | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 282,630 | 100% | 265,518 | 100% | 10,753 | 100% | (325,600) | 100% | 333,567 | 100% | (231,843) | 100% | (202,567) | 100% | 5,240 | 100% | 430,135 | 100% | 38,297 | 100% | 498,677 | 100% | 16,637 | 100% | (84,759) | 100% | (111,138) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (67,210) | 63.39% | (270,335) | 94.13% | (238,943) | 94.24% | 0 | 0% | (1,500,189) | 656.25% | (170,000) | 93.69% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||
| 存入保證金減少 | 0 | 0% | (262) | 0.09% | (87) | 0.03% | (685) | 4.76% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (8,629) | 8.14% | (5,616) | 1.96% | (13,768) | 5.43% | (12,579) | 87.33% | (11,346) | 4.96% | (11,129) | 5.56% | (12,701) | 7% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | (27,473) | 25.91% | ||||||||||||||||||||||||||
| 支付之利息 | (2,722) | 2.57% | (10,968) | 3.82% | (9,087) | 3.58% | (6,374) | 44.25% | (6,427) | 2.81% | (7,506) | 3.75% | (4,003) | 2.21% | 0 | 0% | (39) | 0.1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (106,034) | 100% | (287,181) | 100% | (253,551) | 100% | (14,404) | 100% | (228,601) | 100% | (200,110) | 100% | (181,450) | 100% | 379,908 | 100% | (40,638) | 100% | (9,733) | 100% | 11,103 | 100% | (2,791) | 100% | 85,334 | 100% | 120,826 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 12,108 | 43,517 | (6,138) | 26,739 | (955) | (9,117) | (8,234) | 12,640 | (20,624) | 4,745 | (19,174) | (4,338) | 14,920 | (10,629) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (70,550) | 380,126 | 374,266 | (279,232) | 339,647 | (9,634) | 155,058 | 806,977 | 353,223 | (212,354) | 590,448 | 460,927 | (93,260) | 690,116 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,204,915 | 1,502,583 | 1,355,849 | 2,170,325 | 1,884,022 | 1,509,214 | 1,661,570 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,134,365 | 1,882,709 | 1,730,115 | 1,891,093 | 2,223,669 | 1,499,580 | 1,816,628 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,134,365 | 1,882,709 | 1,730,115 | 1,891,093 | 2,223,669 | 1,499,580 | 1,816,628 | 2,184,873 | 2,347,980 | 3,074,912 | 2,574,524 | 2,289,899 | 1,908,689 | 5,039,180 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
建漢(3062) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-2.59億元、較上一季衰退-84.54%；而今年初至今累積為NT$-2.59億元、較去年同期衰退-172.36%。
單季
建漢(3062) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-2.59億元，較上一季衰退-84.54%，為過去11年同期中的第12高。
同時建漢過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-112.66%、-21.07%與-16.48%。
其中稅前淨利為NT$7.48億元，收益費損相關之調整項目為NT$-8.79億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-19.1萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-2.59億元，較去年同期衰退-172.36%，為過去11年同期中的第12高。
同時建漢過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-112.66%、-21.07%與-16.48%。
其中稅前淨利為NT$7.48億元，收益費損相關之調整項目為NT$-8.79億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-19.1萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 748,279 | (4,149) | (143,171) | (101,072) | (13,329) | (19,443) | 28,402 | 15,571 | 33,253 | 131,828 | 166,219 | 25,846 | 71,205 | 28,726 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (879,228) | (48,909) | 58,917 | 67,828 | 54,112 | 21,420 | 25,345 | 510 | (7,265) | (9,250) | 17,299 | 49,467 | 14,926 | 8,750 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 37,808 | 40,116 | 37,474 | 33,493 | 28,866 | 28,010 | 30,793 | 17,863 | 23,520 | 29,983 | 18,222 | 29,895 | 16,903 | 16,684 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 2,200 | 1,827 | 1,029 | 0 | 79 | 361 | 402 | 1,350 | 1,301 | 70 | 0 | 48 | 55 | 322 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (128,114) | 413,095 | 717,214 | 67,906 | 197,503 | 429,564 | 493,562 | 410,026 | (25,950) | (338,977) | (82,610) | 413,657 | (203,134) | 666,330 | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (259,254) | 358,272 | 623,202 | 34,033 | 235,636 | 431,436 | 547,309 | 409,189 | (15,650) | (245,663) | 99,842 | 451,419 | (108,755) | 691,057 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 748,279 | 86.18% | (4,149) | -0.63% | (143,171) | -16.61% | (101,072) | -12.96% | (13,329) | -1.27% | (19,443) | -2.09% | 28,402 | 1.88% | 15,571 | 0.78% | 33,253 | 1.44% | 131,828 | 4.37% | 166,219 | 3.87% | 25,846 | 0.68% | 71,205 | 3.3% | 28,726 | 1.16% |
| 收益費損項目合計 | (879,228) | 339.14% | (48,909) | -13.65% | 58,917 | 9.45% | 67,828 | 199.3% | 54,112 | 22.96% | 21,420 | 4.96% | 25,345 | 4.63% | 510 | 0.12% | (7,265) | 46.42% | (9,250) | 3.77% | 17,299 | 17.33% | 49,467 | 10.96% | 14,926 | -13.72% | 8,750 | 1.27% |
| 折舊費用 | 37,808 | -14.58% | 40,116 | 11.2% | 37,474 | 6.01% | 33,493 | 98.41% | 28,866 | 12.25% | 28,010 | 6.49% | 30,793 | 5.63% | 17,863 | 4.37% | 23,520 | -150.29% | 29,983 | -12.2% | 18,222 | 18.25% | 29,895 | 6.62% | 16,903 | -15.54% | 16,684 | 2.41% |
| 攤銷費用 | 2,200 | -0.85% | 1,827 | 0.51% | 1,029 | 0.17% | 0 | 0% | 79 | 0.03% | 361 | 0.08% | 402 | 0.07% | 1,350 | 0.33% | 1,301 | -8.31% | 70 | -0.03% | 0 | 0% | 48 | 0.01% | 55 | -0.05% | 322 | 0.05% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (128,114) | 49.42% | 413,095 | 115.3% | 717,214 | 115.09% | 67,906 | 199.53% | 197,503 | 83.82% | 429,564 | 99.57% | 493,562 | 90.18% | 410,026 | 100.2% | (25,950) | 165.81% | (338,977) | 137.98% | (82,610) | -82.74% | 413,657 | 91.63% | (203,134) | 186.78% | 666,330 | 96.42% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (259,254) | 100% | 358,272 | 100% | 623,202 | 100% | 34,033 | 100% | 235,636 | 100% | 431,436 | 100% | 547,309 | 100% | 409,189 | 100% | (15,650) | 100% | (245,663) | 100% | 99,842 | 100% | 451,419 | 100% | (108,755) | 100% | 691,057 | 100% |
投資活動之淨現金流
建漢(3062) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$2.83億元、較上一季成長358.63%；而今年初至今累積為NT$2.83億元、較去年同期成長6.44%。
單季
建漢(3062) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$2.83億元，較上一季成長358.63%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$2.83億元，較去年同期成長6.44%，為過去11年同期中的第4高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 282,630 | 265,518 | 10,753 | (325,600) | 333,567 | (231,843) | (202,567) | 5,240 | 430,135 | 38,297 | 498,677 | 16,637 | (84,759) | (111,138) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (106,419) | (183,735) | (6,501) | (18,488) | (1,976) | (7,442) | (7,196) | (339) | (11,928) | (5,555) | (114,369) | (7,125) | (82,385) | (25,759) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 12,564 | 0 | 293 | 820 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (689) | (669) | (225) | 0 | 0 | 0 | (1,105) | (1,081) | (80) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 786 | |||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 223,959 | 0 | 1,892 | 4,602 | 885 | 6,775 | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | (219,382) | 0 | (232,288) | ||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 99,061 | 212,386 | 50,441 | 0 | 313,905 | |||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 282,630 | 100% | 265,518 | 100% | 10,753 | 100% | (325,600) | 100% | 333,567 | 100% | (231,843) | 100% | (202,567) | 100% | 5,240 | 100% | 430,135 | 100% | 38,297 | 100% | 498,677 | 100% | 16,637 | 100% | (84,759) | 100% | (111,138) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (106,419) | -37.65% | (183,735) | -69.2% | (6,501) | -60.46% | (18,488) | 5.68% | (1,976) | -0.59% | (7,442) | 3.21% | (7,196) | 3.55% | (339) | -6.47% | (11,928) | -2.77% | (5,555) | -14.51% | (114,369) | -22.93% | (7,125) | -42.83% | (82,385) | 97.2% | (25,759) | 23.18% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 12,564 | 4.45% | 0 | 0% | 293 | 2.72% | 820 | -0.25% | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (689) | -0.24% | (669) | -0.25% | (225) | -2.09% | 0 | 0 | 0 | 0% | (1,105) | 0.55% | (1,081) | -20.63% | (80) | -0.02% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 786 | -0.39% | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 223,959 | 79.24% | 0 | 0% | 1,892 | -0.58% | 4,602 | 1.38% | 885 | -0.38% | 6,775 | -3.34% | ||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (219,382) | 67.38% | 0 | 0% | (232,288) | 100.19% | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 99,061 | 35.05% | 212,386 | 79.99% | 50,441 | 469.09% | 0 | 0% | 313,905 | 94.11% | ||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
建漢(3062) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1.06億元、較上一季衰退-741.34%；而今年初至今累積為NT$-1.06億元、較去年同期成長63.08%。
單季
建漢(3062) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1.06億元，較上一季衰退-741.34%，為過去11年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-1.06億元，較去年同期成長63.08%，為過去11年同期中的第7高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (106,034) | (287,181) | (253,551) | (14,404) | (228,601) | (200,110) | (181,450) | 379,908 | (40,638) | (9,733) | 11,103 | (2,791) | 85,334 | 120,826 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 2,362 | 1,286,510 | (174,353) | 0 | 378,365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96,132 | ||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (67,210) | (270,335) | (238,943) | 0 | (1,500,189) | (170,000) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | (27,473) | |||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (106,034) | 100% | (287,181) | 100% | (253,551) | 100% | (14,404) | 100% | (228,601) | 100% | (200,110) | 100% | (181,450) | 100% | 379,908 | 100% | (40,638) | 100% | (9,733) | 100% | 11,103 | 100% | (2,791) | 100% | 85,334 | 100% | 120,826 | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 2,362 | -16.4% | 1,286,510 | -562.78% | (174,353) | 87.13% | 0 | 0% | 378,365 | 99.59% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 96,132 | 79.56% | ||||
| 短期借款減少 | (67,210) | 63.39% | (270,335) | 94.13% | (238,943) | 94.24% | 0 | 0% | (1,500,189) | 656.25% | (170,000) | 93.69% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | (27,473) | 25.91% | ||||||||||||||||||||||||||
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