智原－現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第四季 (最新)

單季

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	295,512		463,082		612,928		615,762		21,466		54,546		98,723		44,809		24,359		(78,169)		200,094		265,743		240,987
本期稅前淨利（淨損）	295,512		463,082		612,928		615,762		21,466		54,546		98,723		44,809		24,359		(78,169)		200,094		265,743		240,987
調整項目
收益費損項目
折舊費用	42,932		32,051		31,499		25,344		24,371		24,201		13,999		12,082		15,904		20,447		20,293		21,556		22,213
攤銷費用	178,819		105,916		87,814		70,991		74,220		88,734		86,941		94,818		80,544		71,734		71,371		60,516		63,882
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(13,351)		6,256		(2,464)		121		35,829		(5,931)		36,807		9,131		19,678		(188)		5,141		957		(15,530)
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(46,488)		(12,976)		2,500		(2,301)		1,199		2,027		1,641		(11,922)		9,918		(1,820)		(1,612)		8,023		1,226
利息費用	3,266		2,904		1,569		1,423		1,531		2,063		0		0		0		0		0		86		110
利息收入	(32,251)		(19,402)		(12,702)		(3,309)		(2,548)		(3,811)		(2,982)
股利收入	0		0		0		0
股份基礎給付酬勞成本	20,208		(47,866)		10,748		26,674		435		984		1,670
其他項目	0		(1,348)		0		48		(1,503)		1,808		0		0		1,992		220		(645)
收益費損項目合計	153,135		65,535		118,964		118,991		133,474		108,241		144,767		97,820		139,871		85,873		86,576		100,625		81,948
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
合約資產（增加）減少	12,674		14,432		7,362		77,034		(6,092)		(80,911)		21,378
應收帳款（增加）減少	280,857		88,470		41,016		(88,298)		211,464		368,001		(44,407)		(57)		(284,420)		(12,959)		274,557		311,024		406,740
應收帳款－關係人（增加）減少	(87,709)		(133,430)		(59,826)		(57,321)		(50,992)		(63,190)		(38,220)		(751)		(60,225)		(40,594)		(3,394)		6,137		11,432
其他應收款（增加）減少	(52,299)		18,528		14,665		4,898		(13,535)		16,166		19,597		(1,196)		56,939		35,807		32,725
存貨（增加）減少	(231,924)		452,749		186,425		(316,081)		191,876		107,285		84,636		97,278		358,880		53,168		123,472		208,560		(160,310)
預付款項（增加）減少	5,472		56,203		11,895		(797)
其他流動資產（增加）減少	24,522		(47,744)		3,867		19,933		166,439		(2,650)		(5,771)
履行合約成本（增加）減少	(35,288)		(31,304)		(3,254)		(9,947)		1,976
其他營業資產（增加）減少	(172)		3,646
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(83,867)		421,550		202,150		(370,987)		340,949		341,782		36,304		106,411		107,251		66,698		342,157		562,959		196,767
與營業活動相關之負債之淨變動
持有供交易之金融負債增加（減少）	2,597		(439)
合約負債增加（減少）	(232,427)		(62,990)		(286,103)		213,801		265,341		5,868		(115,275)
應付帳款增加（減少）	246,262		(44,763)		(181,786)		(71,872)		(287,824)		(89,958)		19,845		(19,797)		(94,545)		(27,753)		(36,124)		(184,132)		(295,715)
應付帳款－關係人增加（減少）	16,730		(333,969)		(668,517)		307,915		(222,884)		68,956		(132,395)		(110,071)		70,080		(7,665)
其他應付款增加（減少）	37,890		32,488		(9,736)		49,769		65,486		16,802		29,401		52,894		78,002		252,857		59,919		59,937		80,325
其他流動負債增加（減少）	(15,684)		(13,188)		(2,981)		461		(7,305)		4,443		(8,965)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	55,368		(422,861)		(1,149,796)		500,803		(188,099)		4,929		(207,821)		(83,701)		51,782		148,370		61,498		(102,948)		(161,153)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(28,499)		(1,311)		(947,646)		129,816		152,850		346,711		(171,517)		22,710		159,033		215,068		403,655		460,011		35,614
調整項目合計	124,636		64,224		(828,682)		248,807		286,324		454,952		(26,750)		120,530		298,904		300,941		490,231		560,636		117,562
營運產生之現金流入（流出）	420,148		527,306		(215,754)		864,569		307,790		509,498		71,973		165,339		323,263		222,772		690,325		826,379		358,549
收取之利息	29,684		20,506		13,225		3,510		2,676		3,449		3,009		2,142		1,131		5,451		9,617		6,783		4,415
收取之股利	0		0		0		0														4,591		0		0
支付之利息	(3,266)		(2,904)		(1,569)		(1,423)		(1,531)		(2,063)								0		0		(86)		(90)
退還（支付）之所得稅	(33,168)		(33,142)		(98,660)		(18,946)		(23,392)		(16,486)		(9,334)		(13,286)		(5,884)		(6,723)		(26,503)		(10,873)		(11,055)
營業活動之淨現金流入（流出）	413,398		511,766		(302,758)		847,710		285,543		494,398		65,648		154,195		318,510		229,703		678,030		822,203		351,819
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	0		0
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	0										0		0
對子公司之收購（扣除所取得之現金）	0
取得不動產、廠房及設備	(24,234)		(8,625)		(51,766)		(34,027)		(5,895)		(13,697)		(34,998)		(5,552)		(13,647)		(16,817)		(2,250)		(2,446)		(12,288)
處分不動產、廠房及設備	172				0		(60)
存出保證金增加	(3,282)		0		11,774		(58,440)		189		238		(223)		(502)		1,028		260		325		(617)		2,301
存出保證金減少	317		5,242										0
取得無形資產	(119,690)		(154,195)		(151,354)		(92,122)		(60,682)		(77,433)		(25,608)		(59,835)		(95,086)		(12,016)		(5,379)		(37,176)		(18,990)
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
投資活動之淨現金流入（流出）	(197,727)		(157,542)		(200,640)		(358,467)		(66,313)		(105,842)		(59,969)		111,855		(151,674)		(70,620)		93,669		113,002		27,138
籌資活動之現金流量
短期借款減少	0																		0		0		(1,000)		0
租賃本金償還	(217,294)		(11,359)		(10,691)		(10,875)		(8,188)		(5,067)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
現金增資	0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(217,294)		(136,292)		116,550		(10,856)		(8,188)		145,397		37,032		140,039		478		656		14,241		29,207		(2,721)
匯率變動對現金及約當現金之影響	(6,700)		(47,141)		(33,656)		5,792		(7,522)		(22,694)		4,112		(4,114)		2,089		(2,524)		14,445		3,316		2,972
本期現金及約當現金增加（減少）數	(8,323)		170,791		(420,504)		484,179		203,520		511,259		46,823		401,975		169,403		157,215		800,385		967,728		379,208
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		3,159,722		1,831,708		2,521,375		4,312,675		4,620,233		3,550,659		3,157,646
期末現金及約當現金餘額	(8,323)		170,791		(420,504)		484,179		203,520		511,259		2,387,534		3,159,722		1,831,708		2,521,375		4,312,675		4,620,233		3,550,659
資產負債表帳列之現金及約當現金	8,310,879	45.34%	5,714,806	42.59%	4,872,818	36.06%	4,763,080	39.57%	3,048,331	37.18%	2,776,055	36.04%	2,387,534	35.03%	3,159,722	45.55%	1,831,708	29.13%	2,521,375	36.33%	4,312,675	51.67%	4,620,233	53.47%	3,550,659	40.06%

今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	1,343,054	12.14%	2,070,344	17.3%	3,057,472	23.4%	1,502,179	18.58%	313,235	5.7%	416,855	7.86%	316,009	6.44%	330,790	6.19%	326,978	5.09%	568,110	8.64%	803,792	14%	992,891	14.29%	1,175,408	14.15%
本期稅前淨利（淨損）	1,343,054	46.3%	2,070,344	68.85%	3,057,472	254.86%	1,502,179	59.95%	313,235	44.7%	416,855	48.83%	316,009	104.7%	984,553	77.69%	326,978	162.74%	568,110	83.03%	803,792	95.67%	992,891	54.08%	1,175,408	88.64%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	151,884	5.24%	123,123	4.09%	118,856	9.91%	100,139	4%	101,499	14.49%	95,102	11.14%	49,615	16.44%	47,892	3.78%	68,678	34.18%	81,127	11.86%	81,878	9.75%	87,733	4.78%	89,304	6.73%
攤銷費用	657,727	22.68%	378,583	12.59%	353,856	29.5%	304,915	12.17%	332,344	47.43%	342,926	40.17%	367,891	121.89%	344,091	27.15%	285,842	142.26%	278,221	40.66%	262,759	31.28%	249,700	13.6%	243,706	18.38%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	34,518	1.19%	6,116	0.2%	14,041	1.17%	(75,294)	-3%	29,729	4.24%	(47,930)	-5.61%	73,794	24.45%	12,368	0.98%	23,835	11.86%	(6,516)	-0.95%	5,897	0.7%	(2,343)	-0.13%	(1,600)	-0.12%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(35,427)	-1.22%	(5,022)	-0.17%	6,303	0.53%	(4,303)	-0.17%	23	0%	32,774	3.84%	8,877	2.94%	(12,110)	-0.96%	7,090	3.53%	(1,525)	-0.22%	(1,908)	-0.23%	6,729	0.37%	(2,799)	-0.21%
利息費用	11,271	0.39%	13,307	0.44%	6,367	0.53%	5,863	0.23%	6,587	0.94%	7,550	0.88%	0		0		0		0	0%	211	0.03%	344	0.02%	321	0.02%
利息收入	(110,938)	-3.82%	(65,224)	-2.17%	(33,175)	-2.77%	(12,618)	-0.5%	(10,818)	-1.54%	(14,323)	-1.68%	(12,143)	-4.02%
股利收入	(72,410)	-2.5%	(72,163)	-2.4%	(90,321)	-7.53%	(69,730)	-2.78%
股份基礎給付酬勞成本	58,317	2.01%	(15,693)	-0.52%	43,181	3.6%	26,674	1.06%	1,800	0.26%	4,012	0.47%	7,744	2.57%
其他項目	(889)	-0.03%	(1,366)	-0.05%	(1,663)	-0.14%	(16)	0%	(3,097)	-0.44%	1,791	0.21%	(18,779)	-6.22%	1,830	0.14%	4,891	2.43%	(2,380)	-0.35%	(1,865)	-0.22%	(1,640)	-0.09%	1,901	0.14%
收益費損項目合計	694,053	23.93%	361,661	12.03%	417,445	34.8%	275,630	11%	309,735	44.2%	425,548	49.85%	494,736	163.92%	(320,494)	-25.29%	417,578	207.83%	352,058	51.46%	325,165	38.7%	358,174	19.51%	349,744	26.37%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
合約資產（增加）減少	1,162	0.04%	1,212	0.04%	29,115	2.43%	98,124	3.92%	379,892	54.22%	(150,109)	-17.59%	(367,258)	-121.68%
應收帳款（增加）減少	502,487	17.32%	(124,720)	-4.15%	(396,843)	-33.08%	(140,106)	-5.59%	92,939	13.26%	132,582	15.53%	(233,878)	-77.49%	281,187	22.19%	(198,490)	-98.79%	(108,478)	-15.85%	111,745	13.3%	489,468	26.66%	(284,321)	-21.44%
應收帳款－關係人（增加）減少	42,248	1.46%	(87,081)	-2.9%	(36,360)	-3.03%	(23,313)	-0.93%	40,671	5.8%	(56,231)	-6.59%	(25,979)	-8.61%	35,219	2.78%	(42,944)	-21.37%	(68,701)	-10.04%	(2,862)	-0.34%	(1,971)	-0.11%	31,047	2.34%
其他應收款（增加）減少	(106,783)	-3.68%	78,881	2.62%	(78,698)	-6.56%	12,274	0.49%	(36,658)	-5.23%	(5,746)	-0.67%	21,698	7.19%	(1,256)	-0.1%	11,344	5.65%	1,060	0.15%	(21,234)	-2.53%
存貨（增加）減少	113,693	3.92%	1,829,691	60.84%	(1,696,211)	-141.39%	(820,056)	-32.73%	133,920	19.11%	(38,537)	-4.51%	(161,854)	-53.63%	196,080	15.47%	155,165	77.23%	(236,221)	-34.52%	(93,830)	-11.17%	272,663	14.85%	(305,883)	-23.07%
預付款項（增加）減少	(33,996)	-1.17%	79,119	2.63%	43,495	3.63%	(59,642)	-2.38%	(162,379)	-23.17%
其他流動資產（增加）減少	54,905	1.89%	(22,071)	-0.73%	(8,497)	-0.71%	19,825	0.79%	9,431	1.35%	(71,679)	-8.4%	13,401	4.44%
履行合約成本（增加）減少	34,214	1.18%	12,600	0.42%	(81,946)	-6.83%	(35,451)	-1.41%	(5,961)	-0.85%
其他營業資產（增加）減少	(6,307)	-0.22%	1,481	0.05%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	601,623	20.74%	1,769,112	58.83%	(2,221,915)	-185.21%	(951,015)	-37.95%	454,935	64.93%	(192,602)	-22.56%	(750,358)	-248.62%	542,854	42.83%	(75,419)	-37.54%	(335,436)	-49.03%	(125,333)	-14.92%	877,144	47.78%	(661,976)	-49.92%
與營業活動相關之負債之淨變動
持有供交易之金融負債增加（減少）	(38)	0%	(4,575)	-0.15%
合約負債增加（減少）	(118,463)	-4.08%	(665,156)	-22.12%	141,546	11.8%	834,116	33.29%	173,580	24.77%	2,616	0.31%	239,606	79.39%
應付帳款增加（減少）	421,496	14.53%	27,636	0.92%	(225,712)	-18.81%	362,869	14.48%	(340,713)	-48.62%	127,328	14.92%	236,355	78.31%	133,380	10.52%	53,368	26.56%	(70,036)	-10.24%	(12,638)	-1.5%	(356,928)	-19.44%	279,486	21.08%
應付帳款－關係人增加（減少）	251,140	8.66%	(158,167)	-5.26%	(16,891)	-1.41%	364,338	14.54%	(95,492)	-13.63%	144,335	16.91%	29,876	9.9%	(48,270)	-3.81%	(31,402)	-15.63%	163,893	23.95%
其他應付款增加（減少）	(7,836)	-0.27%	28,363	0.94%	219,865	18.33%	111,874	4.46%	(24,185)	-3.45%	1,963	0.23%	(135,125)	-44.77%	68,687	5.42%	(239,153)	-119.03%	196,272	28.69%	(73,790)	-8.78%	(39,777)	-2.17%	246,568	18.59%
其他流動負債增加（減少）	(3,825)	-0.13%	10,956	0.36%	1,406	0.12%	(8,059)	-0.32%	(364)	-0.05%	(14,973)	-1.75%	(7,545)	-2.5%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	542,474	18.7%	(760,943)	-25.3%	117,727	9.81%	1,662,272	66.34%	(287,456)	-41.02%	261,396	30.62%	360,209	119.35%	139,292	10.99%	(356,049)	-177.21%	128,230	18.74%	(51,466)	-6.13%	(307,193)	-16.73%	535,915	40.41%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	1,144,097	39.44%	1,008,169	33.53%	(2,104,188)	-175.4%	711,257	28.38%	167,479	23.9%	68,794	8.06%	(390,149)	-129.27%	682,146	53.83%	(431,468)	-214.74%	(207,206)	-30.28%	(176,799)	-21.04%	569,951	31.04%	(126,061)	-9.51%
調整項目合計	1,838,150	63.37%	1,369,830	45.55%	(1,686,743)	-140.6%	986,887	39.38%	477,214	68.11%	494,342	57.91%	104,587	34.65%	361,652	28.54%	(13,890)	-6.91%	144,852	21.17%	148,366	17.66%	928,125	50.55%	223,683	16.87%
營運產生之現金流入（流出）	3,181,204	109.67%	3,440,174	114.4%	1,370,729	114.26%	2,489,066	99.33%	790,449	112.81%	911,197	106.75%	420,596	139.36%	1,346,205	106.22%	313,088	155.82%	712,962	104.2%	952,158	113.33%	1,921,016	104.64%	1,399,091	105.5%
收取之利息	98,249	3.39%	62,789	2.09%	32,944	2.75%	12,465	0.5%	11,499	1.64%	13,690	1.6%	12,541	4.16%	7,538	0.59%	10,973	5.46%	30,437	4.45%	37,821	4.5%	24,625	1.34%	19,322	1.46%
收取之股利	72,410	2.5%	72,163	2.4%	90,321	7.53%	69,730	2.78%									0	0%	8,203	1.2%	4,591	0.55%	3,324	0.18%	6,742	0.51%
支付之利息	(11,271)	-0.39%	(13,307)	-0.44%	(6,367)	-0.53%	(5,863)	-0.23%	(6,587)	-0.94%	(7,550)	-0.88%							0	0%	(211)	-0.03%	(344)	-0.02%	(321)	-0.02%
退還（支付）之所得稅	(439,979)	-15.17%	(554,662)	-18.44%	(287,947)	-24%	(59,548)	-2.38%	(94,662)	-13.51%	(63,729)	-7.47%	(131,325)	-43.51%	(86,414)	-6.82%	(123,138)	-61.29%	(67,397)	-9.85%	(154,213)	-18.36%	(112,717)	-6.14%	(98,731)	-7.45%
營業活動之淨現金流入（流出）	2,900,613	100%	3,007,157	100%	1,199,680	100%	2,505,850	100%	700,699	100%	853,608	100%	301,812	100%	1,267,329	100%	200,923	100%	684,205	100%	840,146	100%	1,835,904	100%	1,326,103	100%
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(100,000)	3.9%									0	0%	(30,000)	6.61%
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款	4,200	-0.16%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(50,000)	1.95%	(50,000)	7.1%	(54,112)	14.36%	(173,822)	29.54%	0	0%	(14,994)	4.26%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本	44,790	-1.75%	0	0%	173,800	-46.11%	873	-0.15%	15,333	-17.08%
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(967,757)	37.77%									0	0%	(58,465)	12.89%
對子公司之收購（扣除所取得之現金）	(482,179)	18.82%
取得不動產、廠房及設備	(148,159)	5.78%	(49,312)	7.01%	(85,575)	22.7%	(40,551)	6.89%	(33,106)	36.87%	(61,849)	17.56%	(90,971)	20.06%	(32,120)	-16.33%	(39,455)	10.57%	(38,314)	59.77%	(37,733)	8.35%	(13,096)	23.04%	(42,532)	9.93%
處分不動產、廠房及設備	348	-0.01%	36	-0.01%	0	0%	84	-0.01%	60	-0.07%			0	0%
存出保證金增加	(7,479)	0.29%	0	0%	(24,043)	6.38%	(103,591)	17.61%	(4,008)	4.46%	(547)	0.16%	(322)	0.07%	0	0%	0	0%	215	-0.34%	2,233	-0.49%	1,088	-1.91%	4,254	-0.99%
存出保證金減少	13,991	-0.55%	12,308	-1.75%									0	0%	966	0.49%	(352)	0.09%
取得無形資產	(870,000)	33.95%	(616,775)	87.64%	(387,012)	102.67%	(295,546)	50.23%	(277,554)	309.13%	(303,363)	86.13%	(342,199)	75.44%	(478,822)	-243.49%	(255,178)	68.35%	(183,559)	286.34%	(380,496)	84.2%	(191,171)	336.31%	(304,854)	71.15%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
投資活動之淨現金流入（流出）	(2,562,245)	100%	(703,743)	100%	(376,942)	100%	(588,350)	100%	(89,786)	100%	(352,201)	100%	(453,592)	100%	196,646	100%	(373,315)	100%	(64,106)	100%	(451,886)	100%	(56,844)	100%	(428,461)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款減少	(69,872)	-3.21%	(30,083)	2.12%															0	0%	(10,000)	1.39%	(2,000)	0.28%	0	0%
租賃本金償還	(353,972)	-16.25%	(148,446)	10.44%	(38,744)	4.96%	(39,165)	19.6%	(34,812)	11.29%	(28,661)	37.2%
發放現金股利	(1,118,476)	-51.36%	(1,242,752)	87.44%	(820,216)	104.92%	(248,550)	124.38%	(273,405)	88.71%	(198,840)	258.11%	(671,086)	105.84%	(245,550)	216.56%	(491,101)	100.4%	(621,376)	25.71%	(822,158)	114.31%	(812,640)	111.92%	(603,465)	121.43%
現金增資	3,720,000	170.82%
籌資活動之淨現金流入（流出）	2,177,680	100%	(1,421,281)	100%	(781,780)	100%	(199,835)	100%	(308,217)	100%	(77,037)	100%	(634,054)	100%	(113,386)	100%	(489,165)	100%	(2,416,914)	100%	(719,252)	100%	(726,083)	100%	(496,945)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	80,025		(40,145)		68,780		(2,916)		(30,420)		(35,849)		13,646		(22,575)		(28,110)		5,515		23,434		16,597		(7,684)
本期現金及約當現金增加（減少）數	2,596,073		841,988		109,738		1,714,749		272,276		388,521		(772,188)		1,328,014		(689,667)		(1,791,300)		(307,558)		1,069,574		393,013
期初現金及約當現金餘額	5,714,806		4,872,818		4,763,080		3,048,331		2,776,055		2,387,534
期末現金及約當現金餘額	8,310,879		5,714,806		4,872,818		4,763,080		3,048,331		2,776,055
資產負債表帳列之現金及約當現金	8,310,879		5,714,806		4,872,818		4,763,080		3,048,331		2,776,055		2,387,534		3,159,722		1,831,708		2,521,375		4,312,675		4,620,233		3,550,659

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

智原(3035) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$4.13億元、較上一季衰退-37.49%；而今年初至今累積為NT$29.01億元、較去年同期衰退-3.54%。

單季

智原(3035) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$4.13億元，較上一季衰退-37.49%，為過去11年同期中的第6高。同時智原過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為-21.29%、-3.52%與-4.83%。其中稅前淨利為NT$2.96億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.53億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-675萬元

今年初累積至今

今年全年營業活動之現金流累積為NT$29.01億元，較去年同期衰退-3.54%，為過去11年同期中的第2高。同時智原過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為5%、27.72%與13.19%。其中稅前淨利為NT$13.43億元，收益費損相關之調整項目為NT$6.94億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2.81億元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	295,512		463,082		612,928		615,762		21,466		54,546		98,723		44,809		24,359		(78,169)		200,094		265,743		240,987
收益費損項目合計	153,135		65,535		118,964		118,991		133,474		108,241		144,767		97,820		139,871		85,873		86,576		100,625		81,948
折舊費用	42,932		32,051		31,499		25,344		24,371		24,201		13,999		12,082		15,904		20,447		20,293		21,556		22,213
攤銷費用	178,819		105,916		87,814		70,991		74,220		88,734		86,941		94,818		80,544		71,734		71,371		60,516		63,882
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(28,499)		(1,311)		(947,646)		129,816		152,850		346,711		(171,517)		22,710		159,033		215,068		403,655		460,011		35,614
營業活動之淨現金流入（流出）	413,398		511,766		(302,758)		847,710		285,543		494,398		65,648		154,195		318,510		229,703		678,030		822,203		351,819

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	1,343,054	12.14%	2,070,344	17.3%	3,057,472	23.4%	1,502,179	18.58%	313,235	5.7%	416,855	7.86%	316,009	6.44%	330,790	6.19%	326,978	5.09%	568,110	8.64%	803,792	14%	992,891	14.29%	1,175,408	14.15%
收益費損項目合計	694,053	23.93%	361,661	12.03%	417,445	34.8%	275,630	11%	309,735	44.2%	425,548	49.85%	494,736	163.92%	(320,494)	-25.29%	417,578	207.83%	352,058	51.46%	325,165	38.7%	358,174	19.51%	349,744	26.37%
折舊費用	151,884	5.24%	123,123	4.09%	118,856	9.91%	100,139	4%	101,499	14.49%	95,102	11.14%	49,615	16.44%	47,892	3.78%	68,678	34.18%	81,127	11.86%	81,878	9.75%	87,733	4.78%	89,304	6.73%
攤銷費用	657,727	22.68%	378,583	12.59%	353,856	29.5%	304,915	12.17%	332,344	47.43%	342,926	40.17%	367,891	121.89%	344,091	27.15%	285,842	142.26%	278,221	40.66%	262,759	31.28%	249,700	13.6%	243,706	18.38%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	1,144,097	39.44%	1,008,169	33.53%	(2,104,188)	-175.4%	711,257	28.38%	167,479	23.9%	68,794	8.06%	(390,149)	-129.27%	682,146	53.83%	(431,468)	-214.74%	(207,206)	-30.28%	(176,799)	-21.04%	569,951	31.04%	(126,061)	-9.51%
營業活動之淨現金流入（流出）	2,900,613	100%	3,007,157	100%	1,199,680	100%	2,505,850	100%	700,699	100%	853,608	100%	301,812	100%	1,267,329	100%	200,923	100%	684,205	100%	840,146	100%	1,835,904	100%	1,326,103	100%

投資活動之淨現金流

智原(3035) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.98億元、較上一季成長82.58%；而今年初至今累積為NT$-25.62億元、較去年同期衰退-264.09%。

單季

智原(3035) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.98億元，較上一季成長82.58%，為過去11年同期中的第10高。

今年初累積至今

今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-25.62億元，較去年同期衰退-264.09%，為過去11年同期中的第12高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(197,727)		(157,542)		(200,640)		(358,467)		(66,313)		(105,842)		(59,969)		111,855		(151,674)		(70,620)		93,669		113,002		27,138
取得不動產、廠房及設備	(24,234)		(8,625)		(51,766)		(34,027)		(5,895)		(13,697)		(34,998)		(5,552)		(13,647)		(16,817)		(2,250)		(2,446)		(12,288)
處分不動產、廠房及設備	172				0		(60)
取得無形資產	(119,690)		(154,195)		(151,354)		(92,122)		(60,682)		(77,433)		(25,608)		(59,835)		(95,086)		(12,016)		(5,379)		(37,176)		(18,990)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	0										0		0
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產											0		415
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產											0		0
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產									0		0		0
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	0		0
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本			0		44,818		4		15

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(2,562,245)	100%	(703,743)	100%	(376,942)	100%	(588,350)	100%	(89,786)	100%	(352,201)	100%	(453,592)	100%	196,646	100%	(373,315)	100%	(64,106)	100%	(451,886)	100%	(56,844)	100%	(428,461)	100%
取得不動產、廠房及設備	(148,159)	5.78%	(49,312)	7.01%	(85,575)	22.7%	(40,551)	6.89%	(33,106)	36.87%	(61,849)	17.56%	(90,971)	20.06%	(32,120)	-16.33%	(39,455)	10.57%	(38,314)	59.77%	(37,733)	8.35%	(13,096)	23.04%	(42,532)	9.93%
處分不動產、廠房及設備	348	-0.01%	36	-0.01%	0	0%	84	-0.01%	60	-0.07%			0	0%
取得無形資產	(870,000)	33.95%	(616,775)	87.64%	(387,012)	102.67%	(295,546)	50.23%	(277,554)	309.13%	(303,363)	86.13%	(342,199)	75.44%	(478,822)	-243.49%	(255,178)	68.35%	(183,559)	286.34%	(380,496)	84.2%	(191,171)	336.31%	(304,854)	71.15%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(967,757)	37.77%									0	0%	(58,465)	12.89%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產											0	0%	36,923	-8.14%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(100,000)	3.9%									0	0%	(30,000)	6.61%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產									0	0%	28,552	-8.11%	31,064	-6.85%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(50,000)	1.95%	(50,000)	7.1%	(54,112)	14.36%	(173,822)	29.54%	0	0%	(14,994)	4.26%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本	44,790	-1.75%	0	0%	173,800	-46.11%	873	-0.15%	15,333	-17.08%

籌資活動之淨現金流

智原(3035) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-2.17億元、較上一季成長81.11%；而今年初至今累積為NT$21.78億元、較去年同期成長253.22%。

單季

智原(3035) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-2.17億元，較上一季成長81.11%，為過去11年同期中的第12高。

今年初累積至今

今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$21.78億元，較去年同期成長253.22%，為過去11年同期中的第1高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(217,294)		(136,292)		116,550		(10,856)		(8,188)		145,397		37,032		140,039		478		656		14,241		29,207		(2,721)
短期借款增加			(94,850)																				0		0
短期借款減少	0																		0		0		(1,000)		0
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本																	0		0

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	2,177,680	100%	(1,421,281)	100%	(781,780)	100%	(199,835)	100%	(308,217)	100%	(77,037)	100%	(634,054)	100%	(113,386)	100%	(489,165)	100%	(2,416,914)	100%	(719,252)	100%	(726,083)	100%	(496,945)	100%
短期借款增加			0	0%	127,241	-16.28%																	0	0%	2,000	-0.4%
短期借款減少	(69,872)	-3.21%	(30,083)	2.12%															0	0%	(10,000)	1.39%	(2,000)	0.28%	0	0%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利	(1,118,476)	-51.36%	(1,242,752)	87.44%	(820,216)	104.92%	(248,550)	124.38%	(273,405)	88.71%	(198,840)	258.11%	(671,086)	105.84%	(245,550)	216.56%	(491,101)	100.4%	(621,376)	25.71%	(822,158)	114.31%	(812,640)	111.92%	(603,465)	121.43%
庫藏股票買回成本																	0	0%	(140,449)	5.81%

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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