智原－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	454,641		355,474		639,778		846,563		208,335		47,150		114,665		72,586		(39,664)		85,180		226,259		201,776		237,968		267,824
本期稅前淨利（淨損）	454,641		355,474		639,778		846,563		208,335		47,150		114,665		72,586		614,099		85,180		226,259		201,776		237,968		267,824
調整項目
收益費損項目
折舊費用	43,773		33,064		30,070		29,078		24,133		24,757		23,372		11,214		12,447		17,863		20,330		20,671		22,304		22,438
攤銷費用	181,269		140,989		82,683		71,890		74,814		89,379		84,487		89,534		80,745		67,313		69,360		60,549		63,419		56,352
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	19,368		6,210		7,176		3,263		(58,159)		(20,229)		(46,239)		13,028		(13,592)		(1,692)		(2,097)		192		(1,160)		1,654
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	19,438		7,702		2,369		4,024		(4,235)		(83)		1,155		2,591		(20,317)		(13,985)		(7,780)		(3,417)		5,168		(1,334)
利息費用	2,573		2,646		2,968		1,576		1,472		1,737		1,941		0		0		0		0		76		84		53
利息收入	(19,165)		(16,651)		(11,307)		(3,650)		(4,262)		(3,072)		(2,925)		(3,136)
股利收入	(72,364)		(10)		0		(90,321)		(69,730)
股份基礎給付酬勞成本	7,302		25,593		10,839				0		461		1,001
其他項目	99		0		(18)		20						0		(18,779)		3,881		1,180		640		(1,226)
收益費損項目合計	182,293		199,543		124,780		15,880		(35,967)		99,511		64,610		99,497		(610,315)		72,721		88,625		77,855		94,356		85,788
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
合約資產（增加）減少	(31,568)		(41,077)		(30,173)		(78,289)		(36,723)		191,982		(32,000)		(125,080)
應收票據（增加）減少	4,504		(3,080)		0		(3,193)		(1,727)		3,088		(282)		3,287		(3,705)		(779)		(3,974)		(3,993)		(6,084)		170
應收帳款（增加）減少	(1,228,728)		567,211		(218,060)		(325,596)		149,563		(78,801)		181,295		201,246		(8,787)		13,255		(69,547)		(31,663)		268,304		(243,346)
應收帳款－關係人（增加）減少	103,848		154,396		74,260		25,005		49,784		65,020		22,053		26,417		(4,360)		(33,218)		(3,947)		1,786		(19,406)		1,071
其他應收款（增加）減少	(96,290)		(25,238)		59,607		(33,757)		27,956		(18,401)		(11,982)		(9,186)		8,729		(6,060)		(27)
存貨（增加）減少	(1,452,054)		231,507		710,578		(383,991)		(132,175)		(1,546)		58,898		(160,760)		(49,378)		(46,511)		(87,477)		(37,572)		(149,853)		(388,994)
預付款項（增加）減少	(18,400)		(320,531)		28,749		(83,322)		(34,156)
其他流動資產（增加）減少	(18,168)		28,847		(15,167)		(28,639)		(29,140)		(6,619)		3,607		(1,559)
履行合約成本（增加）減少	(15,883)		23,463		40,991		(42,957)		(5,784)		(6,871)
其他營業資產（增加）減少	2,075		(1,470)		(1,821)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(2,750,664)		614,028		648,964		(954,739)		(12,402)		147,852		221,589		(65,635)		(30,411)		(52,472)		(77,304)		(111,788)		60,465		(658,454)
與營業活動相關之負債之淨變動
持有供交易之金融負債增加（減少）	(58)		204		(2,705)
合約負債增加（減少）	400,852		134,181		(408,350)		496,709		72,540		(80,589)		18,887
應付帳款增加（減少）	808,060		51,205		29,427		97,733		166,256		25,048		(10,495)		251,098		174,400		17,503		245,817		136,645		(97,401)		282,719
應付帳款－關係人增加（減少）	(237,489)		40,590		(123,995)		313,546		233,106		(1,557)		(39,783)		3,375		287,841		105,576
其他應付款增加（減少）	(25,800)		(138,189)		(81,131)		134,767		(3,326)		(110,862)		(119,472)		(173,378)		(45,137)		(246,627)		(29,960)		(97,402)		(5,982)		(33,690)
其他流動負債增加（減少）	(878)		8,709		(3,312)		3,192		(11,612)		3,219		1,205		107,928
與營業活動相關之負債之淨變動合計	944,687		96,700		(590,066)		1,045,325		455,781		(164,584)		(148,903)		188,258		496,678		(153,753)		131,105		147,782		(115,852)		378,672
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(1,805,977)		710,728		58,898		90,586		443,379		(16,732)		72,686		122,623		466,267		(206,225)		53,801		35,994		(55,387)		(279,782)
調整項目合計	(1,623,684)		910,271		183,678		106,466		407,412		82,779		137,296		222,120		(144,048)		(133,504)		142,426		113,849		38,969		(193,994)
營運產生之現金流入（流出）	(1,169,043)		1,265,745		823,456		953,029		615,747		129,929		251,961		294,706		470,051		(48,324)		368,685		315,625		276,937		73,830
收取之利息	22,050		15,710		9,413		3,495		4,090		3,060		2,733		2,951		1,253		4,607		7,486		7,731		4,014		4,225
收取之股利	0		10		0		90,321		69,730
支付之利息	(2,573)		(2,646)		(2,968)		(1,576)		(1,472)		(1,737)		(1,941)								0		(76)		(84)		(53)
退還（支付）之所得稅	(18,041)		(30,814)		(70,924)		(26,676)		(2,835)		(13,021)		(16,181)		(8,840)		(12,739)		(31,765)		(5,547)		(4,274)		(1,370)		(5,561)
營業活動之淨現金流入（流出）	(1,167,607)		1,248,005		758,977		1,018,593		685,260		118,231		236,572		288,817		458,565		(75,482)		370,624		319,006		279,497		72,441
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(163,950)												0		(30,000)
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	0		(44,090)		0		(51,518)
對子公司之收購（扣除所取得之現金）	(37,747)		(474,246)
取得不動產、廠房及設備	(22,737)		(39,472)		(18,401)		(9,900)		(801)		(4,145)		(9,814)		(9,827)		(13,196)		(4,920)		(3,789)		(21,815)		(4,881)		(5,916)
存出保證金增加	(445)		(2,180)		(1,387)		(25,837)		476		(9,056)		(280)		(177)		(121)		(419)
存出保證金減少	8,195		17,030				0														(207)		(218)		2,043		2,920
取得無形資產	(172,376)		(137,230)		(141,981)		(8,607)		(86,862)		(109,548)		(147,727)		(79,927)		(111,852)		(88,752)		(78,520)		(86,201)		(92,151)		(172,058)
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
投資活動之淨現金流入（流出）	(389,060)		(680,188)		(161,769)		(95,862)		(86,331)		(107,495)		(157,855)		(141,884)		281,917		(107,963)		(80,821)		(132,673)		(124,989)		(288,847)
籌資活動之現金流量
存入保證金增加	180														0		(7,875)		497		472		268		6,338		0
租賃本金償還	(13,235)		(112,972)		(13,077)		(8,778)		(9,844)		(11,711)		(12,329)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
現金增資	0		3,720,000
籌資活動之淨現金流入（流出）	(13,055)		3,607,028		11,923		1,976		34,889		(11,711)		(12,329)		0		(7,875)		497		472		62,906		42,998		86,664
匯率變動對現金及約當現金之影響	52,786		50,673		(260)		59,829		9,972		(6,253)		6,035		2,026		(41,222)		(4,568)		(13,605)		4,653		11,218		(4,373)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(1,516,936)		4,225,518		608,871		984,536		643,790		(7,228)		72,423		148,959		691,385		(187,516)		276,670		253,892		208,724		(134,115)
期初現金及約當現金餘額	8,310,879		5,714,806		4,872,818		4,763,080		3,048,331		2,776,055		2,387,534		3,159,722		1,831,708		2,521,375		4,312,675		4,620,233		3,550,659		3,157,646
期末現金及約當現金餘額	6,793,943		9,940,324		5,481,689		5,747,616		3,692,121		2,768,827		2,459,957		3,308,681		2,523,093		2,333,859		4,589,345		4,874,125		3,759,383		3,023,531
資產負債表帳列之現金及約當現金	6,793,943	34.91%	9,940,324	54.8%	5,481,689	39.37%	5,747,616	42.37%	3,692,121	40.89%	2,768,827	37.68%	2,459,957	34.18%	3,308,681	47.22%	2,523,093	34.06%	2,333,859	34.49%	4,589,345	52.78%	4,874,125	54.4%	3,759,383	41.92%	3,023,531	36.65%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	454,641	6.11%	355,474	13.79%	639,778	19.61%	846,563	26.4%	208,335	13.57%	47,150	3.73%	114,665	10.45%	72,586	6.96%	(39,664)	-2.77%	85,180	5.52%	226,259	14.02%	201,776	14.01%	237,968	13.02%	267,824	14.59%
本期稅前淨利（淨損）	454,641	-38.94%	355,474	28.48%	639,778	84.29%	846,563	83.11%	208,335	30.4%	47,150	39.88%	114,665	48.47%	72,586	25.13%	614,099	133.92%	85,180	-112.85%	226,259	61.05%	201,776	63.25%	237,968	85.14%	267,824	369.71%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	43,773	-3.75%	33,064	2.65%	30,070	3.96%	29,078	2.85%	24,133	3.52%	24,757	20.94%	23,372	9.88%	11,214	3.88%	12,447	2.71%	17,863	-23.67%	20,330	5.49%	20,671	6.48%	22,304	7.98%	22,438	30.97%
攤銷費用	181,269	-15.52%	140,989	11.3%	82,683	10.89%	71,890	7.06%	74,814	10.92%	89,379	75.6%	84,487	35.71%	89,534	31%	80,745	17.61%	67,313	-89.18%	69,360	18.71%	60,549	18.98%	63,419	22.69%	56,352	77.79%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	19,368	-1.66%	6,210	0.5%	7,176	0.95%	3,263	0.32%	(58,159)	-8.49%	(20,229)	-17.11%	(46,239)	-19.55%	13,028	4.51%	(13,592)	-2.96%	(1,692)	2.24%	(2,097)	-0.57%	192	0.06%	(1,160)	-0.42%	1,654	2.28%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	19,438	-1.66%	7,702	0.62%	2,369	0.31%	4,024	0.4%	(4,235)	-0.62%	(83)	-0.07%	1,155	0.49%	2,591	0.9%	(20,317)	-4.43%	(13,985)	18.53%	(7,780)	-2.1%	(3,417)	-1.07%	5,168	1.85%	(1,334)	-1.84%
利息費用	2,573	-0.22%	2,646	0.21%	2,968	0.39%	1,576	0.15%	1,472	0.21%	1,737	1.47%	1,941	0.82%	0		0		0		0	0%	76	0.02%	84	0.03%	53	0.07%
利息收入	(19,165)	1.64%	(16,651)	-1.33%	(11,307)	-1.49%	(3,650)	-0.36%	(4,262)	-0.62%	(3,072)	-2.6%	(2,925)	-1.24%	(3,136)	-1.09%
股利收入	(72,364)	6.2%	(10)	0%	0	0%	(90,321)	-8.87%	(69,730)	-10.18%
股份基礎給付酬勞成本	7,302	-0.63%	25,593	2.05%	10,839	1.43%			0	0%	461	0.39%	1,001	0.42%
其他項目	99	-0.01%	0	0%	(18)	0%	20	0%					0	0%	(18,779)	-6.5%	3,881	0.85%	1,180	-1.56%	640	0.17%	(1,226)	-0.38%
收益費損項目合計	182,293	-15.61%	199,543	15.99%	124,780	16.44%	15,880	1.56%	(35,967)	-5.25%	99,511	84.17%	64,610	27.31%	99,497	34.45%	(610,315)	-133.09%	72,721	-96.34%	88,625	23.91%	77,855	24.41%	94,356	33.76%	85,788	118.42%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
合約資產（增加）減少	(31,568)	2.7%	(41,077)	-3.29%	(30,173)	-3.98%	(78,289)	-7.69%	(36,723)	-5.36%	191,982	162.38%	(32,000)	-13.53%	(125,080)	-43.31%
應收票據（增加）減少	4,504	-0.39%	(3,080)	-0.25%	0	0%	(3,193)	-0.31%	(1,727)	-0.25%	3,088	2.61%	(282)	-0.12%	3,287	1.14%	(3,705)	-0.81%	(779)	1.03%	(3,974)	-1.07%	(3,993)	-1.25%	(6,084)	-2.18%	170	0.23%
應收帳款（增加）減少	(1,228,728)	105.23%	567,211	45.45%	(218,060)	-28.73%	(325,596)	-31.97%	149,563	21.83%	(78,801)	-66.65%	181,295	76.63%	201,246	69.68%	(8,787)	-1.92%	13,255	-17.56%	(69,547)	-18.76%	(31,663)	-9.93%	268,304	96%	(243,346)	-335.92%
應收帳款－關係人（增加）減少	103,848	-8.89%	154,396	12.37%	74,260	9.78%	25,005	2.45%	49,784	7.26%	65,020	54.99%	22,053	9.32%	26,417	9.15%	(4,360)	-0.95%	(33,218)	44.01%	(3,947)	-1.06%	1,786	0.56%	(19,406)	-6.94%	1,071	1.48%
其他應收款（增加）減少	(96,290)	8.25%	(25,238)	-2.02%	59,607	7.85%	(33,757)	-3.31%	27,956	4.08%	(18,401)	-15.56%	(11,982)	-5.06%	(9,186)	-3.18%	8,729	1.9%	(6,060)	8.03%	(27)	-0.01%
存貨（增加）減少	(1,452,054)	124.36%	231,507	18.55%	710,578	93.62%	(383,991)	-37.7%	(132,175)	-19.29%	(1,546)	-1.31%	58,898	24.9%	(160,760)	-55.66%	(49,378)	-10.77%	(46,511)	61.62%	(87,477)	-23.6%	(37,572)	-11.78%	(149,853)	-53.62%	(388,994)	-536.98%
預付款項（增加）減少	(18,400)	1.58%	(320,531)	-25.68%	28,749	3.79%	(83,322)	-8.18%	(34,156)	-4.98%
其他流動資產（增加）減少	(18,168)	1.56%	28,847	2.31%	(15,167)	-2%	(28,639)	-2.81%	(29,140)	-4.25%	(6,619)	-5.6%	3,607	1.52%	(1,559)	-0.54%
履行合約成本（增加）減少	(15,883)	1.36%	23,463	1.88%	40,991	5.4%	(42,957)	-4.22%	(5,784)	-0.84%	(6,871)	-5.81%
其他營業資產（增加）減少	2,075	-0.18%	(1,470)	-0.12%	(1,821)	-0.24%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(2,750,664)	235.58%	614,028	49.2%	648,964	85.51%	(954,739)	-93.73%	(12,402)	-1.81%	147,852	125.05%	221,589	93.67%	(65,635)	-22.73%	(30,411)	-6.63%	(52,472)	69.52%	(77,304)	-20.86%	(111,788)	-35.04%	60,465	21.63%	(658,454)	-908.95%
與營業活動相關之負債之淨變動
持有供交易之金融負債增加（減少）	(58)	0%	204	0.02%	(2,705)	-0.36%
合約負債增加（減少）	400,852	-34.33%	134,181	10.75%	(408,350)	-53.8%	496,709	48.76%	72,540	10.59%	(80,589)	-68.16%	18,887	7.98%
應付帳款增加（減少）	808,060	-69.21%	51,205	4.1%	29,427	3.88%	97,733	9.59%	166,256	24.26%	25,048	21.19%	(10,495)	-4.44%	251,098	86.94%	174,400	38.03%	17,503	-23.19%	245,817	66.33%	136,645	42.83%	(97,401)	-34.85%	282,719	390.27%
應付帳款－關係人增加（減少）	(237,489)	20.34%	40,590	3.25%	(123,995)	-16.34%	313,546	30.78%	233,106	34.02%	(1,557)	-1.32%	(39,783)	-16.82%	3,375	1.17%	287,841	62.77%	105,576	-139.87%
其他應付款增加（減少）	(25,800)	2.21%	(138,189)	-11.07%	(81,131)	-10.69%	134,767	13.23%	(3,326)	-0.49%	(110,862)	-93.77%	(119,472)	-50.5%	(173,378)	-60.03%	(45,137)	-9.84%	(246,627)	326.74%	(29,960)	-8.08%	(97,402)	-30.53%	(5,982)	-2.14%	(33,690)	-46.51%
其他流動負債增加（減少）	(878)	0.08%	8,709	0.7%	(3,312)	-0.44%	3,192	0.31%	(11,612)	-1.69%	3,219	2.72%	1,205	0.51%	107,928	37.37%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	944,687	-80.91%	96,700	7.75%	(590,066)	-77.74%	1,045,325	102.62%	455,781	66.51%	(164,584)	-139.21%	(148,903)	-62.94%	188,258	65.18%	496,678	108.31%	(153,753)	203.69%	131,105	35.37%	147,782	46.33%	(115,852)	-41.45%	378,672	522.73%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(1,805,977)	154.67%	710,728	56.95%	58,898	7.76%	90,586	8.89%	443,379	64.7%	(16,732)	-14.15%	72,686	30.72%	122,623	42.46%	466,267	101.68%	(206,225)	273.21%	53,801	14.52%	35,994	11.28%	(55,387)	-19.82%	(279,782)	-386.22%
調整項目合計	(1,623,684)	139.06%	910,271	72.94%	183,678	24.2%	106,466	10.45%	407,412	59.45%	82,779	70.01%	137,296	58.04%	222,120	76.91%	(144,048)	-31.41%	(133,504)	176.87%	142,426	38.43%	113,849	35.69%	38,969	13.94%	(193,994)	-267.8%
營運產生之現金流入（流出）	(1,169,043)	100.12%	1,265,745	101.42%	823,456	108.5%	953,029	93.56%	615,747	89.86%	129,929	109.89%	251,961	106.5%	294,706	102.04%	470,051	102.5%	(48,324)	64.02%	368,685	99.48%	315,625	98.94%	276,937	99.08%	73,830	101.92%
收取之利息	22,050	-1.89%	15,710	1.26%	9,413	1.24%	3,495	0.34%	4,090	0.6%	3,060	2.59%	2,733	1.16%	2,951	1.02%	1,253	0.27%	4,607	-6.1%	7,486	2.02%	7,731	2.42%	4,014	1.44%	4,225	5.83%
收取之股利	0	0%	10	0%	0	0%	90,321	8.87%	69,730	10.18%
支付之利息	(2,573)	0.22%	(2,646)	-0.21%	(2,968)	-0.39%	(1,576)	-0.15%	(1,472)	-0.21%	(1,737)	-1.47%	(1,941)	-0.82%							0	0%	(76)	-0.02%	(84)	-0.03%	(53)	-0.07%
退還（支付）之所得稅	(18,041)	1.55%	(30,814)	-2.47%	(70,924)	-9.34%	(26,676)	-2.62%	(2,835)	-0.41%	(13,021)	-11.01%	(16,181)	-6.84%	(8,840)	-3.06%	(12,739)	-2.78%	(31,765)	42.08%	(5,547)	-1.5%	(4,274)	-1.34%	(1,370)	-0.49%	(5,561)	-7.68%
營業活動之淨現金流入（流出）	(1,167,607)	100%	1,248,005	100%	758,977	100%	1,018,593	100%	685,260	100%	118,231	100%	236,572	100%	288,817	100%	458,565	100%	(75,482)	100%	370,624	100%	319,006	100%	279,497	100%	72,441	100%
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(163,950)	42.14%											0	0%	(30,000)	21.14%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	0	0%	(44,090)	6.48%	0	0%	(51,518)	53.74%
對子公司之收購（扣除所取得之現金）	(37,747)	9.7%	(474,246)	69.72%
取得不動產、廠房及設備	(22,737)	5.84%	(39,472)	5.8%	(18,401)	11.37%	(9,900)	10.33%	(801)	0.93%	(4,145)	3.86%	(9,814)	6.22%	(9,827)	6.93%	(13,196)	-4.68%	(4,920)	4.56%	(3,789)	4.69%	(21,815)	16.44%	(4,881)	3.91%	(5,916)	2.05%
存出保證金增加	(445)	0.11%	(2,180)	0.32%	(1,387)	0.86%	(25,837)	26.95%	476	-0.55%	(9,056)	8.42%	(280)	0.18%	(177)	0.12%	(121)	-0.04%	(419)	0.39%
存出保證金減少	8,195	-2.11%	17,030	-2.5%			0	0%													(207)	0.26%	(218)	0.16%	2,043	-1.63%	2,920	-1.01%
取得無形資產	(172,376)	44.31%	(137,230)	20.18%	(141,981)	87.77%	(8,607)	8.98%	(86,862)	100.62%	(109,548)	101.91%	(147,727)	93.58%	(79,927)	56.33%	(111,852)	-39.68%	(88,752)	82.21%	(78,520)	97.15%	(86,201)	64.97%	(92,151)	73.73%	(172,058)	59.57%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
投資活動之淨現金流入（流出）	(389,060)	100%	(680,188)	100%	(161,769)	100%	(95,862)	100%	(86,331)	100%	(107,495)	100%	(157,855)	100%	(141,884)	100%	281,917	100%	(107,963)	100%	(80,821)	100%	(132,673)	100%	(124,989)	100%	(288,847)	100%
籌資活動之現金流量
存入保證金增加	180	-1.38%													0		(7,875)	100%	497	100%	472	100%	268	0.43%	6,338	14.74%	0	0%
租賃本金償還	(13,235)	101.38%	(112,972)	-3.13%	(13,077)	-109.68%	(8,778)	-444.23%	(9,844)	-28.22%	(11,711)	100%	(12,329)	100%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
現金增資	0	0%	3,720,000	103.13%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(13,055)	100%	3,607,028	100%	11,923	100%	1,976	100%	34,889	100%	(11,711)	100%	(12,329)	100%	0		(7,875)	100%	497	100%	472	100%	62,906	100%	42,998	100%	86,664	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	52,786		50,673		(260)		59,829		9,972		(6,253)		6,035		2,026		(41,222)		(4,568)		(13,605)		4,653		11,218		(4,373)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(1,516,936)		4,225,518		608,871		984,536		643,790		(7,228)		72,423		148,959		691,385		(187,516)		276,670		253,892		208,724		(134,115)
期初現金及約當現金餘額	8,310,879		5,714,806		4,872,818		4,763,080		3,048,331		2,776,055		2,387,534
期末現金及約當現金餘額	6,793,943		9,940,324		5,481,689		5,747,616		3,692,121		2,768,827		2,459,957
資產負債表帳列之現金及約當現金	6,793,943		9,940,324		5,481,689		5,747,616		3,692,121		2,768,827		2,459,957		3,308,681		2,523,093		2,333,859		4,589,345		4,874,125		3,759,383		3,023,531

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

智原(3035) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-11.68億元、較上一季衰退-382.44%；而今年初至今累積為NT$-11.68億元、較去年同期衰退-193.56%。

單季

智原(3035) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-11.68億元，較上一季衰退-382.44%，為過去11年同期中的第12高。同時智原過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-46.53%、-64.03%與-17.81%。其中稅前淨利為NT$4.55億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.82億元，所得稅/利息等之影響數為NT$144萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-11.68億元，較去年同期衰退-193.56%，為過去11年同期中的第12高。同時智原過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-46.53%、-64.03%與-17.81%。其中稅前淨利為NT$4.55億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.82億元，所得稅/利息等之影響數為NT$144萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	454,641		355,474		639,778		846,563		208,335		47,150		114,665		72,586		(39,664)		85,180		226,259		201,776		237,968		267,824
收益費損項目合計	182,293		199,543		124,780		15,880		(35,967)		99,511		64,610		99,497		(610,315)		72,721		88,625		77,855		94,356		85,788
折舊費用	43,773		33,064		30,070		29,078		24,133		24,757		23,372		11,214		12,447		17,863		20,330		20,671		22,304		22,438
攤銷費用	181,269		140,989		82,683		71,890		74,814		89,379		84,487		89,534		80,745		67,313		69,360		60,549		63,419		56,352
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(1,805,977)		710,728		58,898		90,586		443,379		(16,732)		72,686		122,623		466,267		(206,225)		53,801		35,994		(55,387)		(279,782)
營業活動之淨現金流入（流出）	(1,167,607)		1,248,005		758,977		1,018,593		685,260		118,231		236,572		288,817		458,565		(75,482)		370,624		319,006		279,497		72,441

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	454,641	6.11%	355,474	13.79%	639,778	19.61%	846,563	26.4%	208,335	13.57%	47,150	3.73%	114,665	10.45%	72,586	6.96%	(39,664)	-2.77%	85,180	5.52%	226,259	14.02%	201,776	14.01%	237,968	13.02%	267,824	14.59%
收益費損項目合計	182,293	-15.61%	199,543	15.99%	124,780	16.44%	15,880	1.56%	(35,967)	-5.25%	99,511	84.17%	64,610	27.31%	99,497	34.45%	(610,315)	-133.09%	72,721	-96.34%	88,625	23.91%	77,855	24.41%	94,356	33.76%	85,788	118.42%
折舊費用	43,773	-3.75%	33,064	2.65%	30,070	3.96%	29,078	2.85%	24,133	3.52%	24,757	20.94%	23,372	9.88%	11,214	3.88%	12,447	2.71%	17,863	-23.67%	20,330	5.49%	20,671	6.48%	22,304	7.98%	22,438	30.97%
攤銷費用	181,269	-15.52%	140,989	11.3%	82,683	10.89%	71,890	7.06%	74,814	10.92%	89,379	75.6%	84,487	35.71%	89,534	31%	80,745	17.61%	67,313	-89.18%	69,360	18.71%	60,549	18.98%	63,419	22.69%	56,352	77.79%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(1,805,977)	154.67%	710,728	56.95%	58,898	7.76%	90,586	8.89%	443,379	64.7%	(16,732)	-14.15%	72,686	30.72%	122,623	42.46%	466,267	101.68%	(206,225)	273.21%	53,801	14.52%	35,994	11.28%	(55,387)	-19.82%	(279,782)	-386.22%
營業活動之淨現金流入（流出）	(1,167,607)	100%	1,248,005	100%	758,977	100%	1,018,593	100%	685,260	100%	118,231	100%	236,572	100%	288,817	100%	458,565	100%	(75,482)	100%	370,624	100%	319,006	100%	279,497	100%	72,441	100%

投資活動之淨現金流

智原(3035) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-3.89億元、較上一季衰退-96.77%；而今年初至今累積為NT$-3.89億元、較去年同期成長42.8%。

單季

智原(3035) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-3.89億元，較上一季衰退-96.77%，為過去11年同期中的第11高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-3.89億元，較去年同期成長42.8%，為過去11年同期中的第11高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(389,060)		(680,188)		(161,769)		(95,862)		(86,331)		(107,495)		(157,855)		(141,884)		281,917		(107,963)		(80,821)		(132,673)		(124,989)		(288,847)
取得不動產、廠房及設備	(22,737)		(39,472)		(18,401)		(9,900)		(801)		(4,145)		(9,814)		(9,827)		(13,196)		(4,920)		(3,789)		(21,815)		(4,881)		(5,916)
處分不動產、廠房及設備
取得無形資產	(172,376)		(137,230)		(141,981)		(8,607)		(86,862)		(109,548)		(147,727)		(79,927)		(111,852)		(88,752)		(78,520)		(86,201)		(92,151)		(172,058)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產													0		(58,465)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產													0		36,508
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(163,950)												0		(30,000)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	0		(44,090)		0		(51,518)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本							0		856		15,254

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(389,060)	100%	(680,188)	100%	(161,769)	100%	(95,862)	100%	(86,331)	100%	(107,495)	100%	(157,855)	100%	(141,884)	100%	281,917	100%	(107,963)	100%	(80,821)	100%	(132,673)	100%	(124,989)	100%	(288,847)	100%
取得不動產、廠房及設備	(22,737)	5.84%	(39,472)	5.8%	(18,401)	11.37%	(9,900)	10.33%	(801)	0.93%	(4,145)	3.86%	(9,814)	6.22%	(9,827)	6.93%	(13,196)	-4.68%	(4,920)	4.56%	(3,789)	4.69%	(21,815)	16.44%	(4,881)	3.91%	(5,916)	2.05%
處分不動產、廠房及設備
取得無形資產	(172,376)	44.31%	(137,230)	20.18%	(141,981)	87.77%	(8,607)	8.98%	(86,862)	100.62%	(109,548)	101.91%	(147,727)	93.58%	(79,927)	56.33%	(111,852)	-39.68%	(88,752)	82.21%	(78,520)	97.15%	(86,201)	64.97%	(92,151)	73.73%	(172,058)	59.57%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產													0	0%	(58,465)	41.21%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產													0	0%	36,508	-25.73%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(163,950)	42.14%											0	0%	(30,000)	21.14%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	0	0%	(44,090)	6.48%	0	0%	(51,518)	53.74%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本							0	0%	856	-0.99%	15,254	-14.19%

籌資活動之淨現金流

智原(3035) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1,306萬元、較上一季成長93.99%；而今年初至今累積為NT$-1,306萬元、較去年同期衰退-100.36%。

單季

智原(3035) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1,306萬元，較上一季成長93.99%，為過去11年同期中的第11高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-1,306萬元，較去年同期衰退-100.36%，為過去11年同期中的第11高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(13,055)		3,607,028		11,923		1,976		34,889		(11,711)		(12,329)		0		(7,875)		497		472		62,906		42,998		86,664
短期借款增加			0		25,000																				0		2,000
短期借款減少
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(13,055)	100%	3,607,028	100%	11,923	100%	1,976	100%	34,889	100%	(11,711)	100%	(12,329)	100%	0		(7,875)	100%	497	100%	472	100%	62,906	100%	42,998	100%	86,664	100%
短期借款增加			0	0%	25,000	209.68%																			0	0%	2,000	2.31%
短期借款減少
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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