3035
231.5
TWD+12.00 (5.47%)
2025.04.02收盤
智原－總覽
股價總覽
收盤
231.5
前日收盤
219.5
漲跌
+12
漲跌幅
5.47%
開盤
217
最高
232.5
最低
216
振幅
16.5
成交金額
20.19億
成交量(張)
8,905
3個月平均成交量(張)
6,049
最新股數
2.61億
P/E
56.27
P/B
4.48
P/FCF
32.04
現金股利殖利率
1.3%
市值
603億
企業價值(EV)
527億
過去4季EPS
4.04
元
過去4季每股FCF
7.42
元
累積報酬率
過去1週
212.5
25/03/31
當前231.5
247
25/03/25
-6.28%
累積報酬率
過去1個月
212.5
25/03/31
當前231.5
247
25/03/25
-2.94%
累積報酬率
過去3個月
204.5
25/01/14
當前231.5
255.5
25/02/18
-3.94%
累積報酬率
今年初累積至今
204.5
25/01/14
當前231.5
255.5
25/02/18
-3.94%
累積報酬率
過去1年
204.5
25/01/14
當前231.5
358.5
24/07/16
-32.75%
累積報酬率
過去3年
118.5
22/10/13
當前231.5
455
24/02/15
-20.91%
累積報酬率
過去5年
36.65
20/04/01
當前231.5
455
24/02/15
+594.86%
累積報酬率
過去10年
23.85
15/08/24
當前231.5
455
24/02/15
+375.02%
累積報酬率
年度報酬率
-31.56%
2024
+157.45%
2023
-39.00%
2022
+373.44%
2021
-7.46%
2020
+35.08%
2019
-23.59%
2018
+95.15%
2017
-28.07%
2016
-10.72%
2015
股價波動
計算股價標準差，標準差越大表示股票價格波動越大
1年
33.85%
3年
54.82%
5年
69.26%
10年
59.69%
估值
P/E
本益比
P/FCF
股價自由現金流比
P/B
股價淨值比
P/S
股價營收比
EV/OPI
企業價值÷營業利益
EV/EBIT
企業價值÷EBIT
EV/EBITDA
企業價值÷EBITDA
EV/S
企業價值÷營收
股價乘數
P/E
56.27本益比
P/FCF
32.04股價自由現金流比
P/B
4.48股價淨值比
P/S
5.45股價營收比
企業價值乘數
EV/OPI
49.23企業價值÷營業利益
EV/EBIT
38.92企業價值÷EBIT
EV/EBITDA
24.36企業價值÷EBITDA
EV/S
4.76企業價值÷營收
財務資訊
每月營收
完整報表| (TWD千元) | 2025年 | 年成長率(%) |
|---|---|---|
| 2月 | 2,836,864 | 244.64% |
| 1~2月 | 3,954,984 | 128.13% |
過去4季發放股利
更多| 季度 | 所屬期間 | 每股現金股利(元) | 每股股票股利(元) | 每股股利總計(元) |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | ||||
| Q1 | 2024年 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
損益表
完整報表| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業收入合計 | 11,064,852 | 100% | 11,965,574 | 100% |
| 營業成本合計 | 6,013,493 | 54.35% | 6,658,432 | 55.65% |
| 營業毛利（毛損） | 5,051,359 | 45.65% | 5,307,142 | 44.35% |
| 營業費用合計 | 3,980,682 | 35.98% | 3,351,382 | 28.01% |
| 其他收益及費損淨額 | ||||
| 營業利益（損失） | 1,070,677 | 9.68% | 1,955,760 | 16.34% |
| 營業外收入及支出合計 | 272,377 | 2.46% | 114,584 | 0.96% |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,343,054 | 12.14% | 2,070,344 | 17.3% |
| 所得稅費用（利益）合計 | 271,162 | 2.45% | 509,060 | 4.25% |
| 本期淨利（淨損） | 1,071,892 | 9.69% | 1,561,284 | 13.05% |
| 母公司業主（淨利／損） | 1,041,465 | 9.41% | 1,589,472 | 13.28% |
| 非控制權益（淨利／損） | 30,427 | 0.27% | (28,188) | -0.24% |
| 基本每股盈餘合計 | 4.04 | 6.39 | ||
| 稀釋每股盈餘合計 | 4.04 | 6.37 | ||
現金流量表
完整報表| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,900,613 | 100% | 3,007,157 | 100% |
| 收益費損項目合計 | 694,053 | 23.93% | 361,661 | 12.03% |
| 折舊費用 | 151,884 | 5.24% | 123,123 | 4.09% |
| 攤銷費用 | 657,727 | 22.68% | 378,583 | 12.59% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,144,097 | 39.44% | 1,008,169 | 33.53% |
| 退還（支付）之所得稅 | (439,979) | -15.17% | (554,662) | -18.44% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (2,562,245) | 100% | (703,743) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (148,159) | 5.78% | (49,312) | 7.01% |
| 取得無形資產 | (870,000) | 33.95% | (616,775) | 87.64% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | ||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,177,680 | 100% | (1,421,281) | 100% |
資產負債表
完整報表| (TWD千元) | 截至2024/12/31 | 截至2024/09/30 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | |
| 資產總計 | 18,330,001 | 100% | 18,427,055 | 100% |
| 流動資產合計 | 11,024,143 | 60.14% | 10,900,525 | 59.16% |
| 非流動資產合計 | 7,305,858 | 39.86% | 7,526,530 | 40.84% |
| 負債總計 | 4,856,669 | 26.5% | 4,906,714 | 26.63% |
| 流動負債合計 | 3,872,277 | 21.13% | 3,888,304 | 21.1% |
| 非流動負債合計 | 984,392 | 5.37% | 1,018,410 | 5.53% |
| 權益總額 | 13,473,332 | 73.5% | 13,520,341 | 73.37% |
技術分析
交易資訊
排行
年初累積至今
產業排行
全市場排行
ROCE
10.99%
75/184
699/1878
現金ROCE
15.28%
45/184
299/1878
營業毛利率
45.65%
37/184
250/1878
淨利率
9.69%
93/184
700/1878
自由現金流利潤率
17.01%
54/184
336/1878
有息負債÷營業活動現金流
0.11
76/184
619/1878
淨有息負債權益比率
-59.44%
149/184
1612/1878
年初累積至今
產業排行
全市場排行
Piotroski F-分數
6
82/184
723/1878
每股營業利益成長率
-47.18%
150/184
1467/1878
每股盈餘年成長率
-36.78%
151/184
1479/1878
每股營業現金流年成長率
-6.93%
98/184
885/1878
每股自由現金流年成長率
-22.41%
106/184
951/1878
有息負債÷自由現金流
0.17
109/184
867/1878
新聞與基本資料
公司簡介
智原公司主要業務內容為 (1)特殊應用積體電路設計用元件資料庫。 (2)特殊應用積體電路設計用電子設計、自動化軟體工具。(3)特殊應用積體電路及其元件之設計、製造、測試等專業服務。 (4)矽智財元件的設計與技術授權等服務。本公司各產品營業比重: ASIC及晶圓產品 76.56%、委託設計 13.16%、智財元件及技術權利金 10.28%。本公司主要產品及服務項目: (1) 委託設計服務(Non-Recurring Engineering、NRE):受客戶委託開發設計 ASIC 服務。本公司提供設計產品時所需的電路設計元件資料庫及各種矽智財 元件(SIP),製作產品的光罩組電路圖,並委託代工廠生產光罩、晶圓、切 割與封裝,再由本公司工程人員做產品測試及品質管控,最後交與客戶的試 產樣品。 (2) ASIC 產品:受客戶委託量產 ASIC 產品(Mass Production)。完成客戶委託 設計並經客戶驗收試產無誤後,請本公司代為量產,最終 ASIC 產品會以晶圓 (Wafer)或經封裝測試過的 IC,出貨交與客戶。 (3) 矽智慧財產權元件(Silicon Intellectual Property,SIP):為具有特殊功能且可 重複使用之電路設計元件。在日益精密複雜的 ASIC設計領域裡,SIP矽智財可提供客戶(主要為 IC設計以及系統廠商)方便且快速的解決方案。智原矽智財可授權交由客戶自行整合使用,或作為 ASIC專案設計之選購元件。本公司長期業務發展計畫: 持續累積自有矽智財開發實力與元件庫推進至 FinFET 製程,提升系統層級的 IP 子系統 (sub-system),以此為重要基礎,增強軟硬體整合的技術實力與開發 SoC 系統平台(SoC platform)提供既有客戶由 40/28/22 奈米產品進展至 FinFET製程。藉 IP矽智財銷售與 ASIC的整合,提供客戶更有價值的 ASIC服務與產品。 在市場分析上，智原科技提供 ASIC服務與矽智財 IP 授權服務產品,為亞洲第一家ASIC廠商。銷售地區遍及台灣、中國大陸、亞太地區、歐洲及美國等,各區的市場在近年來有顯著的成長。此外，經過長期營運經驗累積，本公司競爭利基來自於 (1)自主開發基礎IP 與功能性 IP: 技術落實為本公司一貫秉持的核心理念,如此方才可提供客戶即時且正確的 設計服務,將元件整合至 ASIC專案之中並可依此基礎持續在更先進的製程上 開發新元件。 持續開發 28nm、22nm、14nm 及以更先進製程的標準元件庫。除此之外,本 公司對於精簡指令集中央處理器、數位訊號處理器、混合訊號產品、高速通 訊界面、嵌入式記憶體、及系統單晶片等先進產品的元件開發亦不遺餘力。 本公司為全球第三大完整製程元件庫開發廠商,隨著製程演進,持續進行標 準元件庫的開發,且藉由完整的開發經驗亦累積了許多高效能的 IP 及優秀的 研發人才。 (2)完整之元件設計、驗證流程: 在 ASIC設計服務行業裡,提供迅速且正確之設計、驗證流程是必備的條件之 一。而智原科技開發之元件資料庫與數位類比矽智財均經過完整的 silicon 驗 證過程,經過實體驗證為功能正確之元件資料庫才會提供客戶使用,因此可 提供客戶迅速正確之 ASIC設計服務,使客戶能在最短的時間內,達到產品上 市的目的。 (3)提供系統層級的設計解決方案: 電子產品日益多樣,每單一產品的開發時間(lead time)縮短,快速地推出市場 (time-to-market)是維持競爭力的基本要求。智原科技所提供的豐富矽智財庫、 IP 子系統(sub-system)、SoC 開發平台等,是快速實現系統層級晶片設計的最佳資源。協助客戶在最短的時間內完成晶片設計,並有效提高 first-cut-work 機 率,並確保其系統端能夠快速整合,以協助客戶搶佔最佳的產品上市時機。 (4)完整的研發團隊: 本公司自成立以來,即以開發自有技術為導向,數年來已擁有許多經驗豐富 的 ASIC設計開發人才,包括混合信號/類比 IP研發、SoC設計整合以及後端 設計、晶片生產驗證等。其所構成之研發團隊水準與先進國際大廠齊頭併 進,以提供全球 IC設計業者與系統廠商完善的設計資源及服務。 (5)定位中立: 本公司經營之本業為 ASIC設計服務與 SIP矽智財授權,故並不生產自有品牌 之 IC 產品。我們協助客戶制訂規格、開發、製造、封裝、測試到最後提供 IC 產品給客戶,採絕對中立的產業位置,並充分保護客戶的業務相關機密,因 此客戶可以放心地使用本公司所提供之設計服務資源。 (6)海外研發中心: 本公司於中國大陸、美國、印度與越南建立海外研發中心,廣納優秀研發人 才,強化研發量能。 (7)經常性收入的經營模式: 目前 ASIC量產與矽智財授權所形成的經常性收入,已經成為營業收入的主要部分。此種經常性收入具有以下特性:不用花費資源、具有不用花費資源、 產品生命週期長的延續性、廣泛且具利基型的客戶應用所帶來的營收穩定性、不需再收取 NRE 且無庫存風險。
完整介紹重大公告更多重大公告
| 發言日期 | 發言時間 | 主旨 |
|---|---|---|
| 2025/03/17 | 18:24:15 | 本公司受邀參加 BofA Securities 2025 Asia Tech Conference |
| 2025/02/24 | 10:58:29 | 澄清經濟日報新聞報導 |
| 2025/02/21 | 17:47:08 | 本公司受邀參加 Citi's 2025 Taiwan Corporate Day |
| 2025/02/21 | 16:07:20 | 公告本公司董事會決議分派股利事宜 |
| 2025/02/21 | 15:58:25 | 公告本公司內部稽核主管異動 |
| 2025/02/21 | 15:58:03 | 公告本公司董事會決議召開民國114年股東常會相關事宜 |
| 2025/02/21 | 15:57:16 | 公告本公司董事會決議通過民國113年度合併財 務報告 |
行事曆更多行事曆
| 發布日期 | 類型 | |
|---|---|---|
| 2025/03/20 | 週四 | 法說會 |
| 2025/03/17 | 週一 | 停資停券 |
| 2025/02/26 | 週三 | 法說會 |
| 2025/02/21 | 週五 | 法說會 |
| 2024/11/12 | 週二 | 法說會 |
| 2024/11/12 | 週二 | 法說會 |
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