3035
226
TWD+0.00 (0.00%)
2024.11.21收盤
智原－總覽
股價總覽
收盤
226
前日收盤
226
漲跌
+0
漲跌幅
0%
開盤
224.5
最高
228.5
最低
223.5
振幅
5
成交金額
5.29億
成交量(張)
2,334
3個月平均成交量(張)
4,474
最新股數
2.61億
P/E
50.02
P/B
4.36
P/FCF
30.01
現金股利殖利率
1.9%
市值
589億
企業價值(EV)
679億
過去4季EPS
4.42
元
過去4季每股FCF
7.79
元
累積報酬率
過去1週
219.5
24/11/18
當前226
226
24/11/15
+1.80%
累積報酬率
過去1個月
219.5
24/11/18
當前226
271.5
24/10/21
-13.08%
累積報酬率
過去3個月
219.5
24/11/18
當前226
304
24/08/30
-25.04%
累積報酬率
今年初累積至今
219.5
24/11/18
當前226
455
24/02/15
-35.82%
累積報酬率
過去1年
219.5
24/11/18
當前226
455
24/02/15
-33.58%
累積報酬率
過去3年
118.5
22/10/13
當前226
455
24/02/15
+26.45%
累積報酬率
過去5年
29.15
20/03/19
當前226
455
24/02/15
+347.95%
累積報酬率
過去10年
23.85
15/08/24
當前226
455
24/02/15
+579.89%
累積報酬率
年度報酬率
+157.45%
2023
-39.00%
2022
+373.44%
2021
-7.46%
2020
+35.08%
2019
-23.59%
2018
+95.15%
2017
-28.07%
2016
-10.72%
2015
-6.41%
2014
股價波動
計算股價標準差，標準差越大表示股票價格波動越大
1年
48.65%
3年
60.99%
5年
70.74%
10年
59.83%
估值
P/E
本益比
P/FCF
股價自由現金流比
P/B
股價淨值比
P/S
股價營收比
EV/OPI
企業價值÷營業利益
EV/EBIT
企業價值÷EBIT
EV/EBITDA
企業價值÷EBITDA
EV/S
企業價值÷營收
股價乘數
P/E
50.02本益比
P/FCF
30.01股價自由現金流比
P/B
4.36股價淨值比
P/S
5.38股價營收比
企業價值乘數
EV/OPI
50.73企業價值÷營業利益
EV/EBIT
44.65企業價值÷EBIT
EV/EBITDA
30.23企業價值÷EBITDA
EV/S
6.21企業價值÷營收
財務資訊
每月營收
完整報表| (TWD千元) | 2024年 | 年成長率(%) |
|---|---|---|
| 10月 | 930,020 | 0.34% |
| 1~10月 | 9,042,077 | -10.2% |
過去4季發放股利
更多| 季度 | 所屬期間 | 每股現金股利(元) | 每股股票股利(元) | 每股股利總計(元) |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | ||||
| Q2 | 2023年 | 4.29 | 0.00 | 4.29 |
損益表
完整報表| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | |
| 收益合計 | 8,112,057 | 100% | 9,141,749 | 100% |
| 營業成本 | 4,325,844 | 53.33% | 5,131,365 | 56.13% |
| 營業毛利(毛損) | 3,786,213 | 46.67% | 4,010,384 | 43.87% |
| 營業費用 | 2,903,953 | 35.8% | 2,511,555 | 27.47% |
| 其他收益及費損淨額 | ||||
| 營業利益 | 882,260 | 10.88% | 1,498,829 | 16.4% |
| 營業外收入及支出 | 165,282 | 2.04% | 108,433 | 1.19% |
| 稅前淨利(淨損) | 1,047,542 | 12.91% | 1,607,262 | 17.58% |
| 所得稅費用(利益) | 224,849 | 2.77% | 400,604 | 4.38% |
| 本期淨利(淨損) | 822,693 | 10.14% | 1,206,658 | 13.2% |
| 母公司業主(淨利/損) | 805,301 | 9.93% | 1,269,677 | 13.89% |
| 非控制權益(淨利/損) | 17,392 | 0.21% | (63,019) | -0.69% |
| 基本每股盈餘 | 3.14 | 5.11 | ||
| 稀釋每股盈餘 | 3.13 | 5.09 | ||
現金流量表
完整報表| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 2,487,215 | 100% | 2,495,391 | 100% |
| 收益費損項目 | 540,918 | 21.75% | 296,126 | 11.87% |
| 折舊費用 | 108,952 | 4.38% | 91,072 | 3.65% |
| 攤銷費用 | 478,908 | 19.25% | 272,667 | 10.93% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | 1,172,596 | 47.14% | 1,009,480 | 40.45% |
| 退還(支付)之所得稅 | (406,811) | -16.36% | (521,520) | -20.9% |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | (2,364,518) | 100% | (546,201) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (123,925) | 5.24% | (40,687) | 7.45% |
| 取得無形資產 | (750,310) | 31.73% | (462,580) | 84.69% |
| 取得使用權資產 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 2,394,974 | 100% | (1,284,989) | 100% |
資產負債表
完整報表| (TWD千元) | 截至2024/09/30 | 截至2023/09/30 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | |
| 資產總計 | 18,427,055 | 100% | 13,470,499 | 100% |
| 流動資產合計 | 10,900,525 | 59.16% | 9,118,659 | 67.69% |
| 非流動資產合計 | 7,526,530 | 40.84% | 4,351,840 | 32.31% |
| 負債總計 | 4,906,714 | 26.63% | 4,140,384 | 30.74% |
| 流動負債合計 | 3,888,304 | 21.1% | 3,769,578 | 27.98% |
| 非流動負債合計 | 1,018,410 | 5.53% | 370,806 | 2.75% |
| 權益總計 | 13,520,341 | 73.37% | 9,330,115 | 69.26% |
技術分析
移動平均看圖形
智原(3035)最新交易日(2024/11/21)股價收在平盤。
5日均價224元、月線價格233.5元、季線價格258元、半年線價格284元、年線價格317.5元。
收盤接近月線壓力，觀察232元是否突破，若隔日股價收高於232元則會站上月線。
目前5日均線向上，月線、季線、半年線及年線則是向下。
短中長期均線呈現空頭排列，從上到下依序為年線、半年線、季線、月線及5日均線。
KD值看圖形
智原(3035)最新交易日(2024/11/21)股價收在平盤。
11月18日KD出現低檔背離，股價已跌破前波低點，但KD相對於前波同期卻還較高，下跌趨勢相對前波趨緩。
MACD看圖形
智原(3035)最新交易日(2024/11/21)股價收在平盤。
MACD出現黃金交叉，快線向上突破慢線，短期股價趨勢轉為較強，向上突破長期趨勢。
交易資訊
排行
年初累積至今
產業排行
全市場排行
ROCE
11.61%
71/176
670/1849
現金ROCE
17.74%
31/176
229/1849
營業毛利率
46.67%
33/176
241/1849
淨利率
10.14%
85/176
652/1849
自由現金流利潤率
19.88%
38/176
242/1849
有息負債÷營業活動現金流
0.12
71/176
659/1849
淨有息負債權益比率
-59.89%
145/176
1606/1849
年初累積至今
產業排行
全市場排行
Piotroski F-分數
4
100/176
1202/1849
每股營業利益成長率
-42.97%
143/176
1423/1849
每股盈餘年成長率
-38.55%
144/176
1406/1849
每股營業現金流年成長率
-3.44%
94/176
820/1849
每股自由現金流年成長率
-21.56%
108/176
953/1849
有息負債÷自由現金流
0.18
97/176
908/1849
新聞與基本資料
公司簡介
智原公司主要業務內容為 (1)特殊應用積體電路設計用元件資料庫。 (2)特殊應用積體電路設計用電子設計、自動化軟體工具。(3)特殊應用積體電路及其元件之設計、製造、測試等專業服務。 (4)矽智財元件的設計與技術授權等服務。本公司各產品營業比重: ASIC及晶圓產品 76.56%、委託設計 13.16%、智財元件及技術權利金 10.28%。本公司主要產品及服務項目: (1) 委託設計服務(Non-Recurring Engineering、NRE):受客戶委託開發設計 ASIC 服務。本公司提供設計產品時所需的電路設計元件資料庫及各種矽智財 元件(SIP),製作產品的光罩組電路圖,並委託代工廠生產光罩、晶圓、切 割與封裝,再由本公司工程人員做產品測試及品質管控,最後交與客戶的試 產樣品。 (2) ASIC 產品:受客戶委託量產 ASIC 產品(Mass Production)。完成客戶委託 設計並經客戶驗收試產無誤後,請本公司代為量產,最終 ASIC 產品會以晶圓 (Wafer)或經封裝測試過的 IC,出貨交與客戶。 (3) 矽智慧財產權元件(Silicon Intellectual Property,SIP):為具有特殊功能且可 重複使用之電路設計元件。在日益精密複雜的 ASIC設計領域裡,SIP矽智財可提供客戶(主要為 IC設計以及系統廠商)方便且快速的解決方案。智原矽智財可授權交由客戶自行整合使用,或作為 ASIC專案設計之選購元件。本公司長期業務發展計畫: 持續累積自有矽智財開發實力與元件庫推進至 FinFET 製程,提升系統層級的 IP 子系統 (sub-system),以此為重要基礎,增強軟硬體整合的技術實力與開發 SoC 系統平台(SoC platform)提供既有客戶由 40/28/22 奈米產品進展至 FinFET製程。藉 IP矽智財銷售與 ASIC的整合,提供客戶更有價值的 ASIC服務與產品。 在市場分析上，智原科技提供 ASIC服務與矽智財 IP 授權服務產品,為亞洲第一家ASIC廠商。銷售地區遍及台灣、中國大陸、亞太地區、歐洲及美國等,各區的市場在近年來有顯著的成長。此外，經過長期營運經驗累積，本公司競爭利基來自於 (1)自主開發基礎IP 與功能性 IP: 技術落實為本公司一貫秉持的核心理念,如此方才可提供客戶即時且正確的 設計服務,將元件整合至 ASIC專案之中並可依此基礎持續在更先進的製程上 開發新元件。 持續開發 28nm、22nm、14nm 及以更先進製程的標準元件庫。除此之外,本 公司對於精簡指令集中央處理器、數位訊號處理器、混合訊號產品、高速通 訊界面、嵌入式記憶體、及系統單晶片等先進產品的元件開發亦不遺餘力。 本公司為全球第三大完整製程元件庫開發廠商,隨著製程演進,持續進行標 準元件庫的開發,且藉由完整的開發經驗亦累積了許多高效能的 IP 及優秀的 研發人才。 (2)完整之元件設計、驗證流程: 在 ASIC設計服務行業裡,提供迅速且正確之設計、驗證流程是必備的條件之 一。而智原科技開發之元件資料庫與數位類比矽智財均經過完整的 silicon 驗 證過程,經過實體驗證為功能正確之元件資料庫才會提供客戶使用,因此可 提供客戶迅速正確之 ASIC設計服務,使客戶能在最短的時間內,達到產品上 市的目的。 (3)提供系統層級的設計解決方案: 電子產品日益多樣,每單一產品的開發時間(lead time)縮短,快速地推出市場 (time-to-market)是維持競爭力的基本要求。智原科技所提供的豐富矽智財庫、 IP 子系統(sub-system)、SoC 開發平台等,是快速實現系統層級晶片設計的最佳資源。協助客戶在最短的時間內完成晶片設計,並有效提高 first-cut-work 機 率,並確保其系統端能夠快速整合,以協助客戶搶佔最佳的產品上市時機。 (4)完整的研發團隊: 本公司自成立以來,即以開發自有技術為導向,數年來已擁有許多經驗豐富 的 ASIC設計開發人才,包括混合信號/類比 IP研發、SoC設計整合以及後端 設計、晶片生產驗證等。其所構成之研發團隊水準與先進國際大廠齊頭併 進,以提供全球 IC設計業者與系統廠商完善的設計資源及服務。 (5)定位中立: 本公司經營之本業為 ASIC設計服務與 SIP矽智財授權,故並不生產自有品牌 之 IC 產品。我們協助客戶制訂規格、開發、製造、封裝、測試到最後提供 IC 產品給客戶,採絕對中立的產業位置,並充分保護客戶的業務相關機密,因 此客戶可以放心地使用本公司所提供之設計服務資源。 (6)海外研發中心: 本公司於中國大陸、美國、印度與越南建立海外研發中心,廣納優秀研發人 才,強化研發量能。 (7)經常性收入的經營模式: 目前 ASIC量產與矽智財授權所形成的經常性收入,已經成為營業收入的主要部分。此種經常性收入具有以下特性:不用花費資源、具有不用花費資源、 產品生命週期長的延續性、廣泛且具利基型的客戶應用所帶來的營收穩定性、不需再收取 NRE 且無庫存風險。
完整介紹重大公告更多重大公告
| 發言日期 | 發言時間 | 主旨 |
|---|---|---|
| 2024/11/08 | 16:04:59 | 本公司受邀參加機構投資人說明會 |
| 2024/10/29 | 16:18:33 | 公告本公司董事會決議通過民國113年第三季合併財務報告 |
| 2024/10/21 | 15:39:54 | 公告本公司113年第三季合併財務報告董事會召開日期 |
| 2024/10/14 | 15:33:14 | 公告本公司113年第三季法人說明會日期 |
| 2024/09/19 | 17:12:06 | 本公司受邀參加UBS Taiwan Summit 2024 |
| 2024/08/27 | 16:03:59 | 本公司受邀參加Goldman Sachs Taiwan Corporate Day 2024 |
| 2024/07/30 | 15:55:33 | 公告本公司董事會決議通過民國113年第二季合併財務報告 |
行事曆更多行事曆
| 發布日期 | 類型 | |
|---|---|---|
| 2024/11/12 | 週二 | 法說會 |
| 2024/11/12 | 週二 | 法說會 |
| 2024/10/29 | 週二 | 法說會 |
| 2024/09/24 | 週二 | 法說會 |
| 2024/09/04 | 週三 | 法說會 |
| 2024/07/30 | 週二 | 法說會 |
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