3031
19.85
TWD-0.40 (-1.98%)
2026.02.06收盤
佰鴻－現金流量表
營業活動之現金流
佰鴻(3031) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$9,917萬元、較上一季成長15.33%；而今年初至今累積為NT$1.91億元、較去年同期成長73.28%。
單季
佰鴻(3031) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$9,917萬元，較上一季成長15.33%，為過去11年同期中的第5高。
同時佰鴻過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-11.18%、6.17%與-4.64%。
其中稅前淨利為NT$6,732萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-3,640萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$85.5萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$1.91億元，較去年同期成長73.28%，為過去11年同期中的第5高。
同時佰鴻過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為76.79%、-7.08%與3.79%。
其中稅前淨利為NT$2.15億元，收益費損相關之調整項目為NT$-7,950萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,981萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 85,020 | 30% | 58,682 | 23.08% | 34,236 | 8.81% | 58,498 | 15.56% | 52,952 | 14.02% | 99,550 | 21.03% | 44,395 | 11.31% | 59,405 | 11.56% | 46,902 | 7.89% | 59,496 | 13.05% | 32,308 | 4.65% | 15,854 | 2.26% | (136,214) | -16.23% |
| 收益費損項目合計 | (57,090) | (15,815) | 5,626 | 17,183 | 18,387 | 24,424 | 14,972 | 13,656 | 20,764 | 47,303 | 63,934 | 23,506 | 197,121 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 15,147 | 15,235 | 16,597 | 17,422 | 26,491 | 27,774 | 23,403 | 18,303 | 30,607 | 50,498 | 56,561 | 67,001 | 71,413 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 22 | 24 | 65 | 196 | 103 | 405 | 305 | 315 | 193 | 106 | (107) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 62,614 | 42,679 | 107,961 | (55,040) | 2,090 | (25,113) | 74,007 | (39,717) | (44,218) | 74,947 | 461,311 | 57,695 | (21,536) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 75,289 | 83,969 | 141,538 | 19,616 | 73,514 | 90,253 | 122,015 | 23,117 | 16,689 | 159,490 | 546,522 | 83,348 | 18,863 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 189,278 | 20.93% | 140,291 | 16.43% | 139,798 | 11.9% | 263,236 | 22.74% | 123,336 | 12.36% | 201,699 | 15.22% | 78,540 | 6.3% | 138,402 | 9.21% | 129,872 | 7.86% | 38,832 | 2.51% | 26,951 | 1.39% | (20,542) | -0.99% | (307,971) | -12.09% |
| 收益費損項目合計 | (55,210) | -50.03% | (22,630) | -20.9% | (27,245) | -78.72% | (23,700) | -18.54% | 62,818 | 22.75% | 58,992 | 27.73% | 35,309 | 18.1% | 51,084 | 62.7% | 45,431 | -122.24% | 173,181 | 131.34% | 213,416 | 48.26% | 300,175 | 25.91% | 456,820 | 162.79% |
| 折舊費用 | 44,320 | 40.16% | 46,804 | 43.22% | 48,505 | 140.16% | 55,937 | 43.77% | 82,143 | 29.75% | 93,331 | 43.87% | 74,032 | 37.96% | 80,486 | 98.78% | 106,945 | -287.77% | 161,113 | 122.19% | 193,510 | 43.75% | 199,329 | 17.21% | 204,210 | 72.77% |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0% | 64 | 0.18% | 71 | 0.06% | 295 | 0.11% | 664 | 0.31% | 1,610 | 0.83% | 2,983 | 3.66% | 1,003 | -2.7% | 711 | 0.54% | 472 | 0.11% | 506 | 0.04% | 1,641 | 0.58% | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 25,695 | 23.29% | 41,438 | 38.26% | (23,031) | -66.55% | (78,670) | -61.55% | 91,438 | 33.12% | (26,148) | -12.29% | 95,752 | 49.09% | (79,833) | -97.98% | (207,523) | 558.4% | (32,327) | -24.52% | 222,316 | 50.27% | 897,436 | 77.47% | 157,807 | 56.24% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 110,350 | 100% | 108,293 | 100% | 34,608 | 100% | 127,812 | 100% | 276,084 | 100% | 212,749 | 100% | 195,035 | 100% | 81,478 | 100% | (37,164) | 100% | 131,852 | 100% | 442,260 | 100% | 1,158,456 | 100% | 280,620 | 100% |
投資活動之淨現金流
佰鴻(3031) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$1.07億元、較上一季成長798.82%；而今年初至今累積為NT$5,810萬元、較去年同期衰退-61.97%。
單季
佰鴻(3031) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$1.07億元，較上一季成長798.82%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$5,810萬元，較去年同期衰退-61.97%，為過去11年同期中的第5高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 211,482 | (173,201) | 24,502 | 36,595 | (1,029) | 73,079 | (18,045) | (19,009) | (34,771) | (82,632) | (420,235) | (16,417) | (3,010) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,814) | (409) | (1,834) | (4,419) | (2,156) | (1,960) | (8,566) | (10,549) | (5,137) | (26,852) | (16,892) | (4,903) | (6,465) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 44 | 0 | 0 | 76 | 0 | (11) | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | (4,277) | 0 | ||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 838 | 0 | 3,481 | 548 | |||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 152,751 | 100% | (330,097) | 100% | 72,009 | 100% | 34,363 | 100% | 21,482 | 100% | 73,469 | 100% | 74,170 | 100% | (30,233) | 100% | (123,337) | 100% | (116,603) | 100% | (430,759) | 100% | 242,701 | 100% | (354,589) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (9,050) | -5.92% | (4,505) | 1.36% | (3,911) | -5.43% | (23,339) | -67.92% | (5,812) | -27.06% | (8,580) | -11.68% | (23,525) | -31.72% | (26,723) | 88.39% | (15,645) | 12.68% | (63,456) | 54.42% | (28,386) | 6.59% | (56,911) | -23.45% | (31,428) | 8.86% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 44 | -0.01% | 2,683 | 3.73% | 0 | 0% | 266 | 1.24% | 0 | 0% | 948 | 1.28% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 80,724 | 109.87% | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (200,000) | 60.59% | 0 | 0% | (933) | -2.72% | (471) | -2.19% | 0 | 0% | (10,562) | -14.24% | (100,000) | 330.76% | ||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 101,776 | 66.63% | 0 | 0% | 2,821 | 8.21% | 4,100 | 19.09% | 7,441 | 10.13% | 9,448 | 12.74% | ||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
佰鴻(3031) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1.78億元、較上一季衰退-27157.75%；而今年初至今累積為NT$-1.87億元、較去年同期衰退-19.55%。
單季
佰鴻(3031) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1.78億元，較上一季衰退-27157.75%，為過去11年同期中的第10高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-1.87億元，較去年同期衰退-19.55%，為過去11年同期中的第8高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (146,230) | (153,418) | (180,272) | (118,644) | (138,495) | (205,199) | (164,558) | (153,724) | (21,262) | (21,972) | (202) | (5,292) | (197,864) | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 11,000 | (3,000) | 0 | 4,101 | |||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 11,756 | 74,825 | (5,292) | (5,291) | ||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (1,168) | (4,704) | (4,704) | (5,879) | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (138,563) | (147,223) | (173,203) | (137,339) | (141,340) | (97,071) | (158,673) | (149,339) | (13,767) | (98,337) | (68,836) | 0 | (196,674) | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (156,151) | 100% | (121,908) | 100% | (187,865) | 100% | (111,876) | 100% | (240,034) | 100% | (237,149) | 100% | (172,864) | 100% | (186,697) | 100% | (33,018) | 100% | (2,722) | 100% | 18,049 | 100% | (1,903,954) | 100% | (211,476) | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 35,000 | -1285.82% | 20,000 | 110.81% | 11,921 | -0.63% | 1,073 | -0.51% | ||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (1,900,000) | 99.79% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 70,075 | -2574.39% | (15,875) | 0.83% | (15,875) | 7.51% | ||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (9,784) | 4.08% | (14,112) | 5.95% | (14,112) | 8.16% | (17,635) | 9.45% | (17,635) | 53.41% | (9,460) | 347.54% | (7,125) | -39.48% | ||||||||||
| 發放現金股利 | (138,563) | 88.74% | (147,223) | 120.77% | (173,203) | 92.2% | (137,339) | 122.76% | (141,340) | 58.88% | (97,071) | 40.93% | (158,673) | 91.79% | (149,339) | 79.99% | (13,767) | 41.7% | (98,337) | 3612.67% | (68,836) | -381.38% | 0 | 0% | (196,674) | 93% |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (70,903) | 29.54% | (91,971) | 38.78% | 0 | 0% | (27,741) | 14.86% | ||||||||||||||||
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