3031
19.05
TWD+0.40 (2.14%)
2025.09.12收盤
佰鴻－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 5,857 | 27,268 | 24,327 | 18,871 | 6,734 | 10,783 | (1,173) | (10,590) | (53,831) | |||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 5,857 | 27,268 | 24,327 | 18,871 | 6,734 | 10,783 | (1,173) | (10,590) | (53,831) | |||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 26,573 | 33,110 | 24,515 | 29,263 | 39,232 | 62,216 | 71,248 | 65,683 | 64,588 | |||||||||
| 攤銷費用 | 110 | 391 | 720 | 207 | 373 | 184 | 99 | 0 | 0 | |||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,394 | (1,096) | 2,129 | (1,483) | 3,240 | 8,269 | 14,329 | 15,940 | (33,981) | |||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | (138) | (108) | |||||||||||||||
| 利息費用 | 921 | 1,645 | 2,749 | 688 | 563 | 646 | 528 | 8,087 | 8,045 | |||||||||
| 利息收入 | (1,173) | (1,275) | (555) | |||||||||||||||
| 股利收入 | (106) | (271) | (207) | |||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 448 | (5,290) | (57) | 1,213 | 3,072 | (542) | 336 | 4,329 | 742 | |||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 113 | (956) | |||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 28,167 | 27,189 | 28,230 | 28,150 | 45,842 | 70,311 | 86,730 | 154,104 | 37,895 | |||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | 82,960 | (27,385) | (345,640) | |||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 6,901 | 6,113 | 886 | 17,646 | (44,018) | 4,239 | 4,577 | 3,102 | (5,626) | |||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 76,142 | 15,639 | 13,643 | 40,257 | 45,519 | 66,289 | 128,603 | (11,532) | 392,454 | |||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 2,879 | (16,995) | 9,297 | 517 | (4,910) | (3,042) | 372 | (2,251) | 249 | |||||||||
| 存貨（增加）減少 | (305) | (20,686) | 1,870 | 15,210 | (22,099) | (93,999) | 1,824 | (54,553) | 27,714 | |||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (1,222) | 13,721 | (12,357) | |||||||||||||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 47,193 | 16,385 | 0 | 29,389 | (18,204) | (2,187) | (4,988) | |||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 214,548 | (13,208) | (125,994) | 67,748 | (57,090) | (23,201) | (207,535) | 1,005,334 | 198,203 | |||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (68,727) | 20,550 | 22,374 | (8,523) | 19,203 | (17,278) | (26,149) | 77,522 | (1,363) | |||||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (2,016) | (1,709) | 5,829 | (39,423) | 4,776 | (24,657) | 2,890 | (3,318) | (9,791) | |||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (3,115) | (15,449) | (51,409) | |||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 56 | 67 | (1,882) | (2,591) | 0 | (1,177) | 334 | |||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (73,802) | 3,459 | 136,837 | (75,061) | (41,753) | 23,689 | (9,438) | 75,358 | (29,200) | |||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 140,746 | (9,749) | 10,843 | (7,313) | (98,843) | 488 | (216,973) | 1,080,692 | 169,003 | |||||||||
| 調整項目合計 | 168,913 | 17,440 | 39,073 | 20,837 | (53,001) | 70,799 | (130,243) | 1,234,796 | 206,898 | |||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 174,770 | 44,708 | 63,400 | 39,708 | (46,267) | 81,582 | (131,416) | 1,224,206 | 153,067 | |||||||||
| 收取之利息 | 1,173 | 1,275 | 1,097 | 1,737 | 1,231 | 960 | 976 | 1,122 | 2,582 | |||||||||
| 支付之利息 | (921) | (1,645) | (2,749) | (688) | (563) | (646) | (528) | (563) | (639) | |||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (926) | (1,802) | (1,819) | (5,965) | 8,012 | (1,312) | (1,617) | (796) | (6,937) | |||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 174,096 | 42,536 | 59,929 | 34,792 | (37,587) | 80,584 | (132,585) | 1,223,969 | 148,073 | |||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (204) | 0 | (4,788) | (100,000) | ||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 2,285 | 4,097 | 2,285 | |||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (12,249) | (4,639) | (8,195) | (5,832) | (4,485) | (17,112) | (6,815) | (7,661) | (11,364) | |||||||||
| 存出保證金減少 | 1,295 | 343 | 280 | (4,799) | 0 | |||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 其他金融資產增加 | 0 | (22,708) | 0 | (26,226) | 0 | (2,241) | 0 | (276,922) | ||||||||||
| 其他金融資產減少 | 11,229 | 0 | 15,033 | 56,425 | 0 | 8,223 | 0 | 299,157 | 0 | |||||||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | (6,120) | 0 | (7,011) | (9,303) | 0 | (2,897) | |||||||||||
| 其他非流動資產減少 | 8,644 | (2,741) | 12,513 | 0 | 9,067 | 5,722 | 0 | |||||||||||
| 收取之股利 | 4,316 | 3,328 | 3,300 | 0 | 3,342 | |||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 15,316 | (25,699) | 6,130 | (41,693) | (164,157) | (7,308) | 624 | 305,224 | (291,183) | |||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (4,704) | (4,704) | (4,704) | (5,878) | (5,878) | (2,375) | ||||||||||||
| 租賃本金償還 | (7,273) | (10,982) | ||||||||||||||||
| 其他非流動負債增加 | (1,528) | 4 | ||||||||||||||||
| 其他非流動負債減少 | 0 | 2,192 | (5,377) | |||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 庫藏股票買回成本 | (10,140) | 0 | 0 | (27,741) | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (23,645) | (15,682) | (2,512) | (38,996) | (5,878) | 13,625 | 3,625 | 6,522 | 1,418 | |||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (26,951) | 24,217 | (21,088) | (48,403) | (8,040) | 1,425 | (1,871) | 1,540 | (974) | |||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 138,816 | 25,372 | 42,459 | (94,300) | (215,662) | 88,326 | (130,207) | 1,537,255 | (142,666) | |||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 783,088 | 771,126 | 609,366 | 727,615 | 784,470 | 866,609 | 729,172 | 1,029,406 | 855,004 | |||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 921,904 | 796,498 | 651,825 | 633,315 | 568,808 | 954,935 | 598,965 | 2,566,661 | 712,338 | |||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 921,904 | 28.41% | 796,498 | 22.43% | 651,825 | 17.71% | 633,315 | 17.45% | 568,808 | 15.16% | 954,935 | 24.26% | 598,965 | 15.85% | 2,566,661 | 47.11% | 712,338 | 11.61% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 27,268 | 7.13% | 24,327 | 6.04% | 18,871 | 4.13% | 6,734 | 1.43% | 10,783 | 2.15% | (1,173) | -0.21% | (10,590) | -1.71% | (53,831) | -6.42% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 27,268 | 64.11% | 24,327 | 40.59% | 18,871 | 54.24% | 6,734 | -17.92% | 10,783 | 13.38% | (1,173) | 0.88% | (10,590) | -0.87% | (53,831) | -36.35% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||
| 折舊費用 | 33,110 | 77.84% | 24,515 | 40.91% | 29,263 | 84.11% | 39,232 | -104.38% | 62,216 | 77.21% | 71,248 | -53.74% | 65,683 | 5.37% | 64,588 | 43.62% |
| 攤銷費用 | 391 | 0.92% | 720 | 1.2% | 207 | 0.59% | 373 | -0.99% | 184 | 0.23% | 99 | -0.07% | 0 | 0 | ||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (1,096) | -2.58% | 2,129 | 3.55% | (1,483) | -4.26% | 3,240 | -8.62% | 8,269 | 10.26% | 14,329 | -10.81% | 15,940 | 1.3% | (33,981) | -22.95% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (138) | -0.32% | (108) | -0.18% | ||||||||||||
| 利息費用 | 1,645 | 3.87% | 2,749 | 4.59% | 688 | 1.98% | 563 | -1.5% | 646 | 0.8% | 528 | -0.4% | 8,087 | 0.66% | 8,045 | 5.43% |
| 利息收入 | (1,275) | -3% | (555) | -0.93% | ||||||||||||
| 股利收入 | (271) | -0.64% | (207) | -0.35% | ||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (5,290) | -12.44% | (57) | -0.1% | 1,213 | 3.49% | 3,072 | -8.17% | (542) | -0.67% | 336 | -0.25% | 4,329 | 0.35% | 742 | 0.5% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 113 | 0.27% | (956) | -1.6% | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 27,189 | 63.92% | 28,230 | 47.11% | 28,150 | 80.91% | 45,842 | -121.96% | 70,311 | 87.25% | 86,730 | -65.41% | 154,104 | 12.59% | 37,895 | 25.59% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | (27,385) | -64.38% | (345,640) | -576.75% | ||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 6,113 | 14.37% | 886 | 1.48% | 17,646 | 50.72% | (44,018) | 117.11% | 4,239 | 5.26% | 4,577 | -3.45% | 3,102 | 0.25% | (5,626) | -3.8% |
| 應收帳款（增加）減少 | 15,639 | 36.77% | 13,643 | 22.77% | 40,257 | 115.71% | 45,519 | -121.1% | 66,289 | 82.26% | 128,603 | -97% | (11,532) | -0.94% | 392,454 | 265.04% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (16,995) | -39.95% | 9,297 | 15.51% | 517 | 1.49% | (4,910) | 13.06% | (3,042) | -3.77% | 372 | -0.28% | (2,251) | -0.18% | 249 | 0.17% |
| 其他應收款（增加）減少 | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (20,686) | -48.63% | 1,870 | 3.12% | 15,210 | 43.72% | (22,099) | 58.79% | (93,999) | -116.65% | 1,824 | -1.38% | (54,553) | -4.46% | 27,714 | 18.72% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 13,721 | 32.26% | (12,357) | -20.62% | ||||||||||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 16,385 | 38.52% | 0 | 0% | 29,389 | 36.47% | (18,204) | 13.73% | (2,187) | -0.18% | (4,988) | -3.37% | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (13,208) | -31.05% | (125,994) | -210.24% | 67,748 | 194.72% | (57,090) | 151.89% | (23,201) | -28.79% | (207,535) | 156.53% | 1,005,334 | 82.14% | 198,203 | 133.85% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 0 | 0% | 161,925 | 270.19% | ||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 20,550 | 48.31% | 22,374 | 37.33% | (8,523) | -24.5% | 19,203 | -51.09% | (17,278) | -21.44% | (26,149) | 19.72% | 77,522 | 6.33% | (1,363) | -0.92% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (1,709) | -4.02% | 5,829 | 9.73% | (39,423) | -113.31% | 4,776 | -12.71% | (24,657) | -30.6% | 2,890 | -2.18% | (3,318) | -0.27% | (9,791) | -6.61% |
| 其他流動負債增加（減少） | (15,449) | -36.32% | (51,409) | -85.78% | ||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 67 | 0.16% | (1,882) | -3.14% | (2,591) | -7.45% | 0 | 0% | (1,177) | -1.46% | 334 | -0.25% | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 3,459 | 8.13% | 136,837 | 228.33% | (75,061) | -215.74% | (41,753) | 111.08% | 23,689 | 29.4% | (9,438) | 7.12% | 75,358 | 6.16% | (29,200) | -19.72% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (9,749) | -22.92% | 10,843 | 18.09% | (7,313) | -21.02% | (98,843) | 262.97% | 488 | 0.61% | (216,973) | 163.65% | 1,080,692 | 88.29% | 169,003 | 114.13% |
| 調整項目合計 | 17,440 | 41% | 39,073 | 65.2% | 20,837 | 59.89% | (53,001) | 141.01% | 70,799 | 87.86% | (130,243) | 98.23% | 1,234,796 | 100.88% | 206,898 | 139.73% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 44,708 | 105.11% | 63,400 | 105.79% | 39,708 | 114.13% | (46,267) | 123.09% | 81,582 | 101.24% | (131,416) | 99.12% | 1,224,206 | 100.02% | 153,067 | 103.37% |
| 收取之利息 | 1,275 | 3% | 1,097 | 1.83% | 1,737 | 4.99% | 1,231 | -3.28% | 960 | 1.19% | 976 | -0.74% | 1,122 | 0.09% | 2,582 | 1.74% |
| 支付之利息 | (1,645) | -3.87% | (2,749) | -4.59% | (688) | -1.98% | (563) | 1.5% | (646) | -0.8% | (528) | 0.4% | (563) | -0.05% | (639) | -0.43% |
| 退還（支付）之所得稅 | (1,802) | -4.24% | (1,819) | -3.04% | (5,965) | -17.14% | 8,012 | -21.32% | (1,312) | -1.63% | (1,617) | 1.22% | (796) | -0.07% | (6,937) | -4.68% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 42,536 | 100% | 59,929 | 100% | 34,792 | 100% | (37,587) | 100% | 80,584 | 100% | (132,585) | 100% | 1,223,969 | 100% | 148,073 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (4,788) | -78.11% | (100,000) | 239.85% | ||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 4,097 | -15.94% | 2,285 | 37.28% | ||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (4,639) | 18.05% | (8,195) | -133.69% | (5,832) | 13.99% | (4,485) | 2.73% | (17,112) | 234.15% | (6,815) | -1092.15% | (7,661) | -2.51% | (11,364) | 3.9% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 956 | 15.6% | ||||||||||||
| 存出保證金減少 | 343 | -1.33% | 280 | 4.57% | (4,799) | 11.51% | 0 | 0% | ||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 其他金融資產增加 | (22,708) | 88.36% | 0 | 0% | (26,226) | 15.98% | 0 | 0% | (2,241) | -359.13% | 0 | 0% | (276,922) | 95.1% | ||
| 其他金融資產減少 | 0 | 0% | 15,033 | 245.24% | 56,425 | -135.33% | 0 | 0% | 8,223 | -112.52% | 0 | 0% | 299,157 | 98.01% | 0 | 0% |
| 其他非流動資產增加 | (6,120) | 23.81% | 0 | 0% | (7,011) | 4.27% | (9,303) | 127.3% | 0 | 0% | (2,897) | 0.99% | ||||
| 收取之股利 | 3,328 | -12.95% | 3,300 | 53.83% | 0 | 0% | 3,342 | 535.58% | ||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (25,699) | 100% | 6,130 | 100% | (41,693) | 100% | (164,157) | 100% | (7,308) | 100% | 624 | 100% | 305,224 | 100% | (291,183) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (4,704) | 30% | (4,704) | 187.26% | (5,878) | 15.07% | (5,878) | 100% | (2,375) | -17.43% | ||||||
| 租賃本金償還 | (10,982) | 70.03% | ||||||||||||||
| 其他非流動負債增加 | 4 | -0.03% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | 0 | 0% | (27,741) | 71.14% | ||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (15,682) | 100% | (2,512) | 100% | (38,996) | 100% | (5,878) | 100% | 13,625 | 100% | 3,625 | 100% | 6,522 | 100% | 1,418 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 24,217 | (21,088) | (48,403) | (8,040) | 1,425 | (1,871) | 1,540 | (974) | ||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 25,372 | 42,459 | (94,300) | (215,662) | 88,326 | (130,207) | 1,537,255 | (142,666) | ||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 771,126 | |||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 796,498 | |||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 796,498 | 651,825 | 633,315 | 568,808 | 954,935 | 598,965 | 2,566,661 | 712,338 | ||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
佰鴻(3031) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$606萬元、較上一季衰退-95.62%；而今年初至今累積為NT$606萬元、較去年同期成長1334.01%。
單季
佰鴻(3031) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$606萬元，較上一季衰退-95.62%，為過去11年同期中的第8高。
同時佰鴻過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為28.29%、-48.91%與-22.8%。
其中稅前淨利為NT$2,414萬元，收益費損相關之調整項目為NT$570萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$77.2萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$606萬元，較去年同期成長1334.01%，為過去11年同期中的第8高。
同時佰鴻過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為28.29%、-48.91%與-22.8%。
其中稅前淨利為NT$2,414萬元，收益費損相關之調整項目為NT$570萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$77.2萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 24,135 | 33,140 | 51,950 | 3,210 | 57,965 | 5,857 | 27,268 | 24,327 | 18,871 | 6,734 | 10,783 | (1,173) | (10,590) | (53,831) | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 5,702 | (181) | 5,546 | 7,883 | 14,306 | 28,167 | 27,189 | 28,230 | 28,150 | 45,842 | 70,311 | 86,730 | 154,104 | 37,895 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 14,794 | 14,463 | 15,992 | 17,092 | 20,984 | 26,573 | 33,110 | 24,515 | 29,263 | 39,232 | 62,216 | 71,248 | 65,683 | 64,588 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 21 | 28 | 110 | 391 | 720 | 207 | 373 | 184 | 99 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (24,550) | (33,481) | (20,317) | (64,283) | (698) | 140,746 | (9,749) | 10,843 | (7,313) | (98,843) | 488 | (216,973) | 1,080,692 | 169,003 | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 6,059 | (491) | 35,358 | (54,279) | 69,998 | 174,096 | 42,536 | 59,929 | 34,792 | (37,587) | 80,584 | (132,585) | 1,223,969 | 148,073 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 24,135 | 9.69% | 33,140 | 12.35% | 51,950 | 16.19% | 3,210 | 0.98% | 57,965 | 17.24% | 5,857 | 2.2% | 27,268 | 7.13% | 24,327 | 6.04% | 18,871 | 4.13% | 6,734 | 1.43% | 10,783 | 2.15% | (1,173) | -0.21% | (10,590) | -1.71% | (53,831) | -6.42% |
| 收益費損項目合計 | 5,702 | 94.11% | (181) | 36.86% | 5,546 | 15.69% | 7,883 | -14.52% | 14,306 | 20.44% | 28,167 | 16.18% | 27,189 | 63.92% | 28,230 | 47.11% | 28,150 | 80.91% | 45,842 | -121.96% | 70,311 | 87.25% | 86,730 | -65.41% | 154,104 | 12.59% | 37,895 | 25.59% |
| 折舊費用 | 14,794 | 244.17% | 14,463 | -2945.62% | 15,992 | 45.23% | 17,092 | -31.49% | 20,984 | 29.98% | 26,573 | 15.26% | 33,110 | 77.84% | 24,515 | 40.91% | 29,263 | 84.11% | 39,232 | -104.38% | 62,216 | 77.21% | 71,248 | -53.74% | 65,683 | 5.37% | 64,588 | 43.62% |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0% | 21 | -0.04% | 28 | 0.04% | 110 | 0.06% | 391 | 0.92% | 720 | 1.2% | 207 | 0.59% | 373 | -0.99% | 184 | 0.23% | 99 | -0.07% | 0 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (24,550) | -405.18% | (33,481) | 6818.94% | (20,317) | -57.46% | (64,283) | 118.43% | (698) | -1% | 140,746 | 80.84% | (9,749) | -22.92% | 10,843 | 18.09% | (7,313) | -21.02% | (98,843) | 262.97% | 488 | 0.61% | (216,973) | 163.65% | 1,080,692 | 88.29% | 169,003 | 114.13% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 6,059 | 100% | (491) | 100% | 35,358 | 100% | (54,279) | 100% | 69,998 | 100% | 174,096 | 100% | 42,536 | 100% | 59,929 | 100% | 34,792 | 100% | (37,587) | 100% | 80,584 | 100% | (132,585) | 100% | 1,223,969 | 100% | 148,073 | 100% |
投資活動之淨現金流
佰鴻(3031) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-3,333萬元、較上一季成長65.2%；而今年初至今累積為NT$-3,333萬元、較去年同期成長36.89%。
單季
佰鴻(3031) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-3,333萬元，較上一季成長65.2%，為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-3,333萬元，較去年同期成長36.89%，為過去11年同期中的第8高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (33,331) | (52,812) | (222,956) | 1,285 | (24,390) | 15,316 | (25,699) | 6,130 | (41,693) | (164,157) | (7,308) | 624 | 305,224 | (291,183) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (3,719) | (1,616) | (1,435) | (701) | (10,109) | (12,249) | (4,639) | (8,195) | (5,832) | (4,485) | (17,112) | (6,815) | (7,661) | (11,364) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 1,349 | 0 | 956 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (40,000) | 0 | (200,000) | |||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 40,175 | |||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (933) | (204) | 0 | (4,788) | (100,000) | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 1,983 | 2,285 | 4,097 | 2,285 | |||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (100,000) | |||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (33,331) | 100% | (52,812) | 100% | (222,956) | 100% | 1,285 | 100% | (24,390) | 100% | 15,316 | 100% | (25,699) | 100% | 6,130 | 100% | (41,693) | 100% | (164,157) | 100% | (7,308) | 100% | 624 | 100% | 305,224 | 100% | (291,183) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (3,719) | 11.16% | (1,616) | 3.06% | (1,435) | 0.64% | (701) | -54.55% | (10,109) | 41.45% | (12,249) | -79.98% | (4,639) | 18.05% | (8,195) | -133.69% | (5,832) | 13.99% | (4,485) | 2.73% | (17,112) | 234.15% | (6,815) | -1092.15% | (7,661) | -2.51% | (11,364) | 3.9% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 1,349 | 104.98% | 0 | 0% | 956 | 15.6% | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (40,000) | 120.01% | 0 | 0% | (200,000) | 89.7% | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 40,175 | -120.53% | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (933) | 3.83% | (204) | -1.33% | 0 | 0% | (4,788) | -78.11% | (100,000) | 239.85% | ||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 1,983 | -8.13% | 2,285 | 14.92% | 4,097 | -15.94% | 2,285 | 37.28% | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (100,000) | 60.92% | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
佰鴻(3031) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-929萬元、較上一季衰退-86.08%；而今年初至今累積為NT$-929萬元、較去年同期衰退-100.71%。
單季
佰鴻(3031) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-929萬元，較上一季衰退-86.08%，為過去11年同期中的第9高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-929萬元，較去年同期衰退-100.71%，為過去11年同期中的第9高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (9,289) | (4,628) | 35,727 | (5,371) | 1,192 | (23,645) | (15,682) | (2,512) | (38,996) | (5,878) | 13,625 | 3,625 | 6,522 | 1,418 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 16,000 | 6,000 | 11,813 | 6,710 | |||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | (2,375) | (5,291) | (5,292) | |||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (4,704) | (4,704) | (4,704) | (5,878) | (5,878) | (2,375) | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | (10,140) | 0 | 0 | (27,741) | ||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (9,289) | 100% | (4,628) | 100% | 35,727 | 100% | (5,371) | 100% | 1,192 | 100% | (23,645) | 100% | (15,682) | 100% | (2,512) | 100% | (38,996) | 100% | (5,878) | 100% | 13,625 | 100% | 3,625 | 100% | 6,522 | 100% | 1,418 | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 16,000 | 117.43% | 6,000 | 165.52% | 11,813 | 181.13% | 6,710 | 473.2% | ||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | (2,375) | -65.52% | (5,291) | -81.13% | (5,292) | -373.2% | ||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (4,704) | 19.89% | (4,704) | 30% | (4,704) | 187.26% | (5,878) | 15.07% | (5,878) | 100% | (2,375) | -17.43% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | 0 | 0% | (10,140) | 42.88% | 0 | 0% | 0 | 0% | (27,741) | 71.14% | ||||||||||||||||
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