3029
102.5
TWD-1.50 (-1.44%)
2024.10.18收盤
零壹－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 274,935 | 97.9% | 222,151 | 177.28% | 183,547 | 482.56% | 145,541 | 216.01% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 274,935 | 97.9% | 222,151 | 177.28% | 183,547 | 482.56% | 145,541 | 216.01% |
| 調整項目 | ||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||
| 折舊費用 | 12,298 | 4.38% | 8,215 | 6.56% | 7,778 | 20.45% | 6,034 | 8.96% |
| 攤銷費用 | 496 | 0.18% | 528 | 0.42% | 268 | 0.7% | 235 | 0.35% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (3,288) | -1.17% | (1,961) | -1.56% | 558 | 1.47% | (3,828) | -5.68% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (6,842) | -2.44% | (6,354) | -5.07% | (445) | -1.17% | (2,296) | -3.41% |
| 利息費用 | 1,209 | 0.43% | 77 | 0.06% | 81 | 0.21% | 53 | 0.08% |
| 利息收入 | (11,467) | -4.08% | (4,808) | -3.84% | (1,768) | -4.65% | (1,024) | -1.52% |
| 股利收入 | (70) | -0.02% | (64) | -0.05% | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0% | 296 | 0.24% | 599 | 1.57% | 542 | 0.8% |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 929 | 0.33% | 3,932 | 3.14% | 1,710 | 4.5% | 300 | 0.45% |
| 非金融資產減損損失 | 8,190 | 2.92% | 8,619 | 6.88% | (18,622) | -48.96% | (9,079) | -13.48% |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (6,221) | -2.22% | (3,102) | -2.48% | 13,476 | 35.43% | 6,016 | 8.93% |
| 收益費損項目合計 | (4,766) | -1.7% | 5,378 | 4.29% | 3,546 | 9.32% | (3,047) | -4.52% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | (74,335) | -26.47% | 15 | 0.01% | (336,346) | -884.28% | (120,435) | -178.75% |
| 應收票據（增加）減少 | (66,565) | -23.7% | 129,065 | 103% | 132,054 | 347.18% | (133,490) | -198.13% |
| 應收帳款（增加）減少 | 99,191 | 35.32% | (441,434) | -352.27% | (80,233) | -210.94% | (180,756) | -268.28% |
| 存貨（增加）減少 | 337,502 | 120.18% | 707,771 | 564.82% | 315,090 | 828.4% | 209,907 | 311.55% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,961 | 1.41% | (9,123) | -7.28% | 22,265 | 58.54% | 7,616 | 11.3% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 299,754 | 106.73% | 386,294 | 308.27% | 52,830 | 138.89% | (217,158) | -322.31% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (156,861) | -55.85% | (427,779) | -341.38% | (81,498) | -214.27% | 82,850 | 122.97% |
| 其他應付款增加（減少） | (109,191) | -38.88% | (68,868) | -54.96% | (77,236) | -203.06% | 34,846 | 51.72% |
| 其他流動負債增加（減少） | (21,745) | -7.74% | 9,221 | 7.36% | (42,380) | -111.42% | 25,233 | 37.45% |
| 淨確定福利負債增加(減少) | (714) | -0.25% | (708) | -0.56% | (778) | -2.05% | (694) | -1.03% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (288,511) | -102.73% | (488,134) | -389.54% | (201,892) | -530.79% | 142,235 | 211.11% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 11,243 | 4% | (101,840) | -81.27% | (149,062) | -391.9% | (74,923) | -111.2% |
| 調整項目合計 | 6,477 | 2.31% | (96,462) | -76.98% | (145,516) | -382.57% | (77,970) | -115.72% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 281,412 | 100.2% | 125,689 | 100.3% | 38,031 | 99.99% | 67,571 | 100.29% |
| 退還（支付）之所得稅 | (571) | -0.2% | (379) | -0.3% | 5 | 0.01% | (195) | -0.29% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 280,841 | 100% | 125,310 | 100% | 38,036 | 100% | 67,376 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (15,000) | 29.85% | (17,160) | 6.29% | (2,428) | -3.69% |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 4,324 | 1.13% | 2,423 | -4.82% | 16,693 | -6.12% | 17,284 | 26.24% |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (709,362) | -184.78% | (191,988) | 382.1% | (1,178,484) | 432.2% | (178,829) | -271.46% |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 856,190 | 223.02% | 161,402 | -321.23% | 908,669 | -333.25% | 251,151 | 381.24% |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0% | (7,400) | 14.73% | (3,200) | 1.17% | (4,000) | -6.07% |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 243,021 | 63.3% | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (4,904) | -1.28% | (1,293) | 2.57% | (685) | 0.25% | (1,290) | -1.96% |
| 存出保證金增加 | (1,631) | -0.42% | (1,137) | 2.26% | 0 | 0% | (388) | -0.59% |
| 預付設備款增加 | (10,080) | -2.63% | ||||||
| 收取之利息 | 6,191 | 1.61% | 2,684 | -5.34% | 924 | -0.34% | 2,449 | 3.72% |
| 收取之股利 | 151 | 0.04% | 64 | -0.13% | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 383,900 | 100% | (50,245) | 100% | (272,671) | 100% | 65,877 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||
| 短期借款減少 | (284,766) | 79.46% | ||||||
| 償還長期借款 | (68,148) | 19.01% | ||||||
| 存入保證金減少 | (686) | 0.19% | ||||||
| 租賃本金償還 | (6,943) | 1.94% | (3,837) | -926.81% | (3,114) | -91.08% | (1,995) | -24.44% |
| 員工執行認股權 | 3,358 | -0.94% | 4,328 | 1045.41% | 6,614 | 193.45% | 10,210 | 125.09% |
| 支付之利息 | (1,209) | 0.34% | (77) | -18.6% | (81) | -2.37% | (53) | -0.65% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (358,394) | 100% | 414 | 100% | 3,419 | 100% | 8,162 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 8,207 | (6,317) | 4,535 | 677 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 314,554 | 69,162 | (226,681) | 142,092 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 492,357 | 1,054,159 | 1,016,070 | 637,890 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 806,911 | 1,123,321 | 789,389 | 779,982 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 806,911 | 1,123,321 | 789,389 | 779,982 | ||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
零壹(3029) 2024年第2季「營業活動之現金流」單季為NT$5.62億元、較上一季成長100.19%；而今年初至今累積為NT$8.43億元、較去年同期衰退-14.81%。
單季
零壹(3029) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$5.62億元，較上一季成長100.19%，為過去10年同期中的第3高。
同時零壹過去3年、5年與10年的「第2季營業活動之現金流年化成長率」分別為260.91%、21.9%與74.41%。
其中稅前淨利為NT$3.02億元，收益費損相關之調整項目為NT$-2,255萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-9,696萬元
今年初累積至今
今年前半年營業活動之現金流累積為NT$8.43億元，較去年同期衰退-14.81%，為過去10年同期中的第2高。
同時零壹過去3年、5年與10年的「前半年營業活動之現金流年化成長率」分別為119.85%、36.07%與27.03%。
其中稅前淨利為NT$5.77億元，收益費損相關之調整項目為NT$-2,732萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-9,753萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 577,411 | 68.49% | 396,243 | 40.04% | 360,270 | 59.05% | 293,785 | 370.31% | 49,265 | 63.94% | 31,908 | -12.64% | 54,981 | 244.73% |
| 收益費損項目合計 | (27,318) | -3.24% | 39,468 | 3.99% | 51,502 | 8.44% | 34,823 | 43.89% | 4,748 | 6.16% | 11,399 | -4.52% | 13,555 | 60.34% |
| 折舊費用 | 27,509 | 3.26% | 16,771 | 1.69% | 15,764 | 2.58% | 11,900 | 15% | 2,996 | 3.89% | 5,434 | -2.15% | 5,547 | 24.69% |
| 攤銷費用 | 887 | 0.11% | 1,055 | 0.11% | 550 | 0.09% | 578 | 0.73% | 1,938 | 2.52% | 1,918 | -0.76% | 1,583 | 7.05% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 390,482 | 46.32% | 634,772 | 64.14% | 277,403 | 45.46% | (197,093) | -248.43% | 32,990 | 42.81% | (284,071) | 112.52% | (37,389) | -166.42% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 843,043 | 100% | 989,639 | 100% | 610,148 | 100% | 79,335 | 100% | 77,054 | 100% | (252,462) | 100% | 22,466 | 100% |
投資活動之淨現金流
零壹(3029) 2024年第2季「投資活動之淨現金流」單季為NT$3.41億元、較上一季衰退-11.28%；而今年初至今累積為NT$7.24億元、較去年同期成長193.3%。
單季
零壹(3029) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$3.41億元，較上一季衰退-11.28%，為過去10年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前半年投資活動之淨現金流累積為NT$7.24億元，較去年同期成長193.3%，為過去10年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 724,484 | 100% | (776,491) | 100% | (309,189) | 100% | 79,788 | 100% | 36,295 | 100% | (49,991) | 100% | 8,515 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (13,182) | -1.82% | (260,599) | 33.56% | (1,580) | 0.51% | (2,654) | -3.33% | (785) | -2.16% | (1,002) | 2% | (3,856) | -45.28% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (752) | -0.1% | 0 | 0% | (1,200) | 0.39% | (980) | -1.23% | (529) | -1.46% | (510) | 1.02% | (995) | -11.69% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (15,000) | 1.93% | (17,218) | 5.57% | (21,821) | -27.35% | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 9,818 | 1.36% | 11,473 | -1.48% | 19,335 | -6.25% | 56,799 | 71.19% | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (709,363) | -97.91% | (672,940) | 86.66% | (1,211,178) | 391.73% | (194,501) | -243.77% | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,178,470 | 162.66% | 161,402 | -20.79% | 908,669 | -293.89% | 251,154 | 314.78% | ||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
零壹(3029) 2024年第2季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-5.33億元、較上一季衰退-48.61%；而今年初至今累積為NT$-8.91億元、較去年同期衰退-69.41%。
單季
零壹(3029) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-5.33億元，較上一季衰退-48.61%，為過去10年同期中的第10高。
今年初累積至今
今年前半年籌資活動之淨現金流累積為NT$-8.91億元，較去年同期衰退-69.41%，為過去10年同期中的第11高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (891,009) | 100% | (525,940) | 100% | (545,015) | 100% | 7,093 | 100% | (59,821) | 100% | 448,883 | 100% | (37,066) | 100% |
| 短期借款增加 | 87,703 | -9.84% | 0 | 0% | 448,300 | 99.87% | 0 | 0% | ||||||
| 短期借款減少 | (284,766) | 31.96% | 0 | 0% | (552,523) | 923.63% | 0 | 0% | (37,000) | 99.82% | ||||
| 發行公司債 | 495,645 | -828.55% | ||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | (68,148) | 7.65% | ||||||||||||
| 發放現金股利 | (618,429) | 69.41% | (551,080) | 104.78% | (547,962) | 100.54% | ||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||
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