3014
134
TWD-1.50 (-1.11%)
2025.05.28收盤
聯陽-現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
(TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 506,003 | 440,891 | 386,770 | 475,060 | 429,564 | 157,501 | 100,947 | 120,285 | 109,589 | 97,415 | 117,136 | 119,950 | 46,178 | 55,358 | ||||||||||||||
本期稅前淨利(淨損) | 506,003 | 440,891 | 386,770 | 475,060 | 429,564 | 157,501 | 100,947 | 120,285 | 109,589 | 97,415 | 117,136 | 119,950 | 46,178 | 55,358 | ||||||||||||||
調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
折舊費用 | 18,178 | 15,660 | 11,552 | 11,249 | 10,891 | 9,905 | 9,888 | 5,366 | 4,464 | 4,559 | 4,780 | 10,079 | 10,403 | 12,665 | ||||||||||||||
攤銷費用 | 4,758 | 3,125 | 2,628 | 1,324 | 6,673 | 7,757 | 7,493 | 7,116 | 6,521 | 6,598 | 7,186 | 7,089 | 21,634 | 22,242 | ||||||||||||||
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益) | (3,480) | (5,335) | (435) | 8,308 | (4,925) | 546 | (3,889) | 1,485 | (208) | 22 | (305) | (527) | (455) | 62 | ||||||||||||||
利息費用 | 405 | 359 | 418 | 461 | 402 | 465 | 534 | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
利息收入 | (11,074) | (11,029) | (3,930) | (766) | (1,460) | (4,368) | (3,999) | (3,338) | ||||||||||||||||||||
股份基礎給付酬勞成本 | 52,063 | 0 | 3,057 | 4,018 | 11,754 | |||||||||||||||||||||||
採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額 | 2,022 | 1,754 | 2,949 | 1,990 | (2,033) | 227 | 1,454 | 1,596 | 3,106 | 1,706 | 0 | 134 | (105) | |||||||||||||||
收益費損項目合計 | 62,872 | 4,534 | 13,182 | (742) | (10,190) | 17,589 | 15,439 | 23,723 | 15,472 | 23,572 | 16,797 | 27,073 | 35,897 | 35,223 | ||||||||||||||
與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少 | (99,245) | 0 | (60,000) | (100,000) | (100,000) | (130,000) | (109,932) | 70,141 | ||||||||||||||||||||
應收票據(增加)減少 | (8,285) | (677) | 296 | 279 | 4,071 | 6,503 | 6,951 | (5,028) | (3,583) | 3,141 | (1,978) | 2,957 | 530 | 551 | ||||||||||||||
應收帳款(增加)減少 | (11,493) | 11,420 | (71,792) | 81,483 | (123,134) | 131,072 | 65,279 | 110,954 | 66,125 | 94,157 | 23,760 | 95,428 | 29,043 | (68,894) | ||||||||||||||
應收帳款-關係人(增加)減少 | 1,087 | 847 | 0 | 584 | 0 | (2,021) | (24) | (1,978) | 2,903 | |||||||||||||||||||
其他應收款(增加)減少 | 0 | 0 | 24 | (25) | 0 | 816 | (6) | 6 | 20 | 1,335 | (48) | (176) | ||||||||||||||||
存貨(增加)減少 | 27,648 | 95,455 | 119,801 | (135,948) | (38,844) | (50,023) | 9,391 | (12,756) | 8,920 | (42,504) | 7,806 | 27,062 | (2,520) | 3,601 | ||||||||||||||
預付款項(增加)減少 | 13,604 | 1,068 | 7,898 | 13,165 | 5,995 | 2,372 | 6,657 | 6,833 | 3,093 | 11,741 | (2,278) | 10,260 | 749 | 12,253 | ||||||||||||||
其他流動資產(增加)減少 | (45) | 74 | 78 | 3 | 8 | (28) | 96 | (26) | ||||||||||||||||||||
與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (76,729) | 108,187 | (3,695) | (140,459) | (251,904) | (42,125) | (21,582) | 168,956 | 117,355 | 36,999 | (232,755) | 137,170 | 27,755 | (52,665) | ||||||||||||||
與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
合約負債增加(減少) | (9,848) | 6,304 | (3,256) | (1,869) | (1,206) | (6,586) | (18,374) | 1,665 | ||||||||||||||||||||
應付帳款增加(減少) | (100,855) | (78,223) | 12,649 | (147,272) | 47,202 | (31,741) | (72,123) | (50,581) | (27,692) | (42,251) | (4,836) | (77,331) | (27,882) | 85,811 | ||||||||||||||
應付帳款-關係人增加(減少) | (81,540) | 7,435 | 14,523 | (51,795) | (14,035) | 19,149 | (29,176) | (10,288) | (5,361) | |||||||||||||||||||
其他應付款增加(減少) | (8,313) | (16,593) | 6,481 | (7,305) | 47,244 | (24,998) | (31,284) | (19,590) | (3,198) | (4,456) | (2,296) | (9,446) | (10,442) | (28,097) | ||||||||||||||
其他應付款-關係人增加(減少) | (19,289) | (7,592) | 6,172 | 17,703 | (960) | (10,374) | 4,669 | (560) | (4,511) | |||||||||||||||||||
其他流動負債增加(減少) | 60,809 | (11,377) | 17,886 | 698 | (8,354) | (2,628) | 8,472 | (6,026) | ||||||||||||||||||||
淨確定福利負債增加(減少) | (4,341) | (6,560) | (808) | (630) | (628) | (4,356) | (1,933) | (5,660) | (278) | (436) | (317) | (318) | (452) | (281) | ||||||||||||||
與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (163,377) | (106,606) | 53,647 | (190,470) | 69,263 | (61,534) | (139,749) | (91,040) | (52,074) | (61,424) | (9,320) | (82,303) | (47,460) | 53,040 | ||||||||||||||
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (240,106) | 1,581 | 49,952 | (330,929) | (182,641) | (103,659) | (161,331) | 77,916 | 65,281 | (24,425) | (242,075) | 54,867 | (19,705) | 375 | ||||||||||||||
調整項目合計 | (177,234) | 6,115 | 63,134 | (331,671) | (192,831) | (86,070) | (145,892) | 101,639 | 80,753 | (853) | (225,278) | 81,940 | 16,192 | 35,598 | ||||||||||||||
營運產生之現金流入(流出) | 328,769 | 447,006 | 449,904 | 143,389 | 236,733 | 71,431 | (44,945) | 221,924 | 190,342 | 96,562 | (108,142) | 201,890 | 62,370 | 90,956 | ||||||||||||||
收取之利息 | 12,216 | 11,779 | 3,562 | 1,171 | 1,488 | 4,842 | 4,799 | 2,514 | 2,711 | 3,284 | 4,676 | 3,367 | 4,919 | 4,139 | ||||||||||||||
支付之利息 | (405) | (359) | (418) | (461) | (402) | (465) | (534) | (1) | (11) | (2) | ||||||||||||||||||
退還(支付)之所得稅 | (985) | (788) | (147) | (11) | (18) | (154) | (287) | (129) | (61) | (324) | (625) | (335) | (492) | (413) | ||||||||||||||
營業活動之淨現金流入(流出) | 339,595 | 457,638 | 452,901 | 144,088 | 237,801 | 75,654 | (40,967) | 224,308 | 192,981 | 99,520 | (104,091) | 204,922 | 66,797 | 94,682 | ||||||||||||||
投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 113,021 | 13,702 | |||||||||||||||||||||||||
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (58,437) | 0 | (50,013) | (53,092) | 0 | (13,309) | ||||||||||||||||||||||
預付投資款增加 | 0 | (37,500) | (37,500) | 0 | (2,000) | |||||||||||||||||||||||
取得不動產、廠房及設備 | (16,348) | (2,934) | (2,656) | (1,284) | (9,144) | (6,223) | (288) | (193,405) | (188,733) | (1,746) | (1,403) | (1,405) | (2,063) | (8,054) | ||||||||||||||
取得無形資產 | (1,154) | (579) | (3,942) | (1,336) | (190) | (255) | 0 | (2,599) | (189) | (4) | (5) | (293) | (115) | (162) | ||||||||||||||
取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
其他非流動資產減少 | 193 | 600 | 66 | 0 | 7 | 0 | 211 | 1,514 | 3 | (458) | 283 | 37 | ||||||||||||||||
預付設備款增加 | (9,569) | |||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流入(流出) | (85,315) | 72,608 | (80,343) | (27,299) | 8,941 | (19,340) | (344) | (178,817) | (210,208) | (26,747) | (21,399) | (17,753) | (1,895) | (28,179) | ||||||||||||||
籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
租賃本金償還 | (1,673) | (1,933) | (1,785) | (1,444) | (1,815) | (1,651) | (1,289) | |||||||||||||||||||||
發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
籌資活動之淨現金流入(流出) | (1,673) | (1,933) | (1,785) | (1,444) | (1,789) | (1,651) | (1,784) | (932) | 85,330 | 0 | 1,335 | (150) | (200) | (4,380) | ||||||||||||||
匯率變動對現金及約當現金之影響 | (174) | (13) | (25) | (242) | 5 | 21 | (256) | 312 | 851 | 336 | 157 | (5) | 851 | (523) | ||||||||||||||
本期現金及約當現金增加(減少)數 | 252,433 | 528,300 | 370,748 | 115,103 | 244,958 | 54,684 | (43,351) | 44,871 | 68,954 | 73,109 | (123,998) | 187,014 | 65,553 | 61,600 | ||||||||||||||
期初現金及約當現金餘額 | 3,512,546 | 3,297,069 | 1,785,488 | 1,975,925 | 2,027,313 | 2,474,150 | 2,093,739 | 2,332,742 | 2,287,609 | 2,349,251 | 2,492,709 | 2,250,066 | 2,651,092 | 2,207,297 | ||||||||||||||
期末現金及約當現金餘額 | 3,764,979 | 3,825,369 | 2,156,236 | 2,091,028 | 2,272,271 | 2,528,834 | 2,050,388 | 2,377,613 | 2,356,563 | 2,422,360 | 2,368,711 | 2,437,080 | 2,716,645 | 2,268,897 | ||||||||||||||
資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,764,979 | 41.01% | 3,825,369 | 44.91% | 2,156,236 | 29.25% | 2,091,028 | 24.25% | 2,272,271 | 31.94% | 2,528,834 | 46.89% | 2,050,388 | 40.83% | 2,377,613 | 48.2% | 2,356,563 | 48.57% | 2,422,360 | 51.94% | 2,368,711 | 50.36% | 2,437,080 | 54.59% | 2,716,645 | 55.67% | 2,268,897 | 49.57% |
今年初累積至今
(TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 506,003 | 29.38% | 440,891 | 29.15% | 386,770 | 29.28% | 475,060 | 29.49% | 429,564 | 28.22% | 157,501 | 18.65% | 100,947 | 13.75% | 120,285 | 15.05% | 109,589 | 14.83% | 97,415 | 13.29% | 117,136 | 14.78% | 119,950 | 14.27% | 46,178 | 5.67% | 55,358 | 6.06% |
本期稅前淨利(淨損) | 506,003 | 149% | 440,891 | 96.34% | 386,770 | 85.4% | 475,060 | 329.7% | 429,564 | 180.64% | 157,501 | 208.19% | 100,947 | -246.41% | 120,285 | 53.62% | 109,589 | 56.79% | 97,415 | 97.88% | 117,136 | -112.53% | 119,950 | 58.53% | 46,178 | 69.13% | 55,358 | 58.47% |
調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
折舊費用 | 18,178 | 5.35% | 15,660 | 3.42% | 11,552 | 2.55% | 11,249 | 7.81% | 10,891 | 4.58% | 9,905 | 13.09% | 9,888 | -24.14% | 5,366 | 2.39% | 4,464 | 2.31% | 4,559 | 4.58% | 4,780 | -4.59% | 10,079 | 4.92% | 10,403 | 15.57% | 12,665 | 13.38% |
攤銷費用 | 4,758 | 1.4% | 3,125 | 0.68% | 2,628 | 0.58% | 1,324 | 0.92% | 6,673 | 2.81% | 7,757 | 10.25% | 7,493 | -18.29% | 7,116 | 3.17% | 6,521 | 3.38% | 6,598 | 6.63% | 7,186 | -6.9% | 7,089 | 3.46% | 21,634 | 32.39% | 22,242 | 23.49% |
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益) | (3,480) | -1.02% | (5,335) | -1.17% | (435) | -0.1% | 8,308 | 5.77% | (4,925) | -2.07% | 546 | 0.72% | (3,889) | 9.49% | 1,485 | 0.66% | (208) | -0.11% | 22 | 0.02% | (305) | 0.29% | (527) | -0.26% | (455) | -0.68% | 62 | 0.07% |
利息費用 | 405 | 0.12% | 359 | 0.08% | 418 | 0.09% | 461 | 0.32% | 402 | 0.17% | 465 | 0.61% | 534 | -1.3% | 1 | 0% | 11 | 0.01% | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
利息收入 | (11,074) | -3.26% | (11,029) | -2.41% | (3,930) | -0.87% | (766) | -0.53% | (1,460) | -0.61% | (4,368) | -5.77% | (3,999) | 9.76% | (3,338) | -1.49% | ||||||||||||
股份基礎給付酬勞成本 | 52,063 | 15.33% | 0 | 0% | 3,057 | 4.04% | 4,018 | -9.81% | 11,754 | 5.24% | ||||||||||||||||||
採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額 | 2,022 | 0.6% | 1,754 | 0.38% | 2,949 | 0.65% | 1,990 | 1.38% | (2,033) | -0.85% | 227 | 0.3% | 1,454 | -3.55% | 1,596 | 0.71% | 3,106 | 1.61% | 1,706 | 1.71% | 0 | 0% | 134 | 0.2% | (105) | -0.11% | ||
收益費損項目合計 | 62,872 | 18.51% | 4,534 | 0.99% | 13,182 | 2.91% | (742) | -0.51% | (10,190) | -4.29% | 17,589 | 23.25% | 15,439 | -37.69% | 23,723 | 10.58% | 15,472 | 8.02% | 23,572 | 23.69% | 16,797 | -16.14% | 27,073 | 13.21% | 35,897 | 53.74% | 35,223 | 37.2% |
與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少 | (99,245) | -29.22% | 0 | 0% | (60,000) | -13.25% | (100,000) | -69.4% | (100,000) | -42.05% | (130,000) | -171.83% | (109,932) | 268.34% | 70,141 | 31.27% | ||||||||||||
應收票據(增加)減少 | (8,285) | -2.44% | (677) | -0.15% | 296 | 0.07% | 279 | 0.19% | 4,071 | 1.71% | 6,503 | 8.6% | 6,951 | -16.97% | (5,028) | -2.24% | (3,583) | -1.86% | 3,141 | 3.16% | (1,978) | 1.9% | 2,957 | 1.44% | 530 | 0.79% | 551 | 0.58% |
應收帳款(增加)減少 | (11,493) | -3.38% | 11,420 | 2.5% | (71,792) | -15.85% | 81,483 | 56.55% | (123,134) | -51.78% | 131,072 | 173.25% | 65,279 | -159.35% | 110,954 | 49.47% | 66,125 | 34.27% | 94,157 | 94.61% | 23,760 | -22.83% | 95,428 | 46.57% | 29,043 | 43.48% | (68,894) | -72.76% |
應收帳款-關係人(增加)減少 | 1,087 | 0.32% | 847 | 0.19% | 0 | 0% | 584 | 0.41% | 0 | 0% | (2,021) | -2.67% | (24) | 0.06% | (1,978) | -0.88% | 2,903 | 1.5% | ||||||||||
其他應收款(增加)減少 | 0 | 0% | 0 | 0% | 24 | 0.01% | (25) | -0.02% | 0 | 0% | 816 | 0.36% | (6) | 0% | 6 | 0.01% | 20 | -0.02% | 1,335 | 0.65% | (48) | -0.07% | (176) | -0.19% | ||||
存貨(增加)減少 | 27,648 | 8.14% | 95,455 | 20.86% | 119,801 | 26.45% | (135,948) | -94.35% | (38,844) | -16.33% | (50,023) | -66.12% | 9,391 | -22.92% | (12,756) | -5.69% | 8,920 | 4.62% | (42,504) | -42.71% | 7,806 | -7.5% | 27,062 | 13.21% | (2,520) | -3.77% | 3,601 | 3.8% |
預付款項(增加)減少 | 13,604 | 4.01% | 1,068 | 0.23% | 7,898 | 1.74% | 13,165 | 9.14% | 5,995 | 2.52% | 2,372 | 3.14% | 6,657 | -16.25% | 6,833 | 3.05% | 3,093 | 1.6% | 11,741 | 11.8% | (2,278) | 2.19% | 10,260 | 5.01% | 749 | 1.12% | 12,253 | 12.94% |
其他流動資產(增加)減少 | (45) | -0.01% | 74 | 0.02% | 78 | 0.02% | 3 | 0% | 8 | 0% | (28) | -0.04% | 96 | -0.23% | (26) | -0.01% | ||||||||||||
與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (76,729) | -22.59% | 108,187 | 23.64% | (3,695) | -0.82% | (140,459) | -97.48% | (251,904) | -105.93% | (42,125) | -55.68% | (21,582) | 52.68% | 168,956 | 75.32% | 117,355 | 60.81% | 36,999 | 37.18% | (232,755) | 223.61% | 137,170 | 66.94% | 27,755 | 41.55% | (52,665) | -55.62% |
與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
合約負債增加(減少) | (9,848) | -2.9% | 6,304 | 1.38% | (3,256) | -0.72% | (1,869) | -1.3% | (1,206) | -0.51% | (6,586) | -8.71% | (18,374) | 44.85% | 1,665 | 0.74% | ||||||||||||
應付帳款增加(減少) | (100,855) | -29.7% | (78,223) | -17.09% | 12,649 | 2.79% | (147,272) | -102.21% | 47,202 | 19.85% | (31,741) | -41.96% | (72,123) | 176.05% | (50,581) | -22.55% | (27,692) | -14.35% | (42,251) | -42.45% | (4,836) | 4.65% | (77,331) | -37.74% | (27,882) | -41.74% | 85,811 | 90.63% |
應付帳款-關係人增加(減少) | (81,540) | -24.01% | 7,435 | 1.62% | 14,523 | 3.21% | (51,795) | -35.95% | (14,035) | -5.9% | 19,149 | 25.31% | (29,176) | 71.22% | (10,288) | -4.59% | (5,361) | -2.78% | ||||||||||
其他應付款增加(減少) | (8,313) | -2.45% | (16,593) | -3.63% | 6,481 | 1.43% | (7,305) | -5.07% | 47,244 | 19.87% | (24,998) | -33.04% | (31,284) | 76.36% | (19,590) | -8.73% | (3,198) | -1.66% | (4,456) | -4.48% | (2,296) | 2.21% | (9,446) | -4.61% | (10,442) | -15.63% | (28,097) | -29.68% |
其他應付款-關係人增加(減少) | (19,289) | -5.68% | (7,592) | -1.66% | 6,172 | 1.36% | 17,703 | 12.29% | (960) | -0.4% | (10,374) | -13.71% | 4,669 | -11.4% | (560) | -0.25% | (4,511) | -2.34% | ||||||||||
其他流動負債增加(減少) | 60,809 | 17.91% | (11,377) | -2.49% | 17,886 | 3.95% | 698 | 0.48% | (8,354) | -3.51% | (2,628) | -3.47% | 8,472 | -20.68% | (6,026) | -2.69% | ||||||||||||
淨確定福利負債增加(減少) | (4,341) | -1.28% | (6,560) | -1.43% | (808) | -0.18% | (630) | -0.44% | (628) | -0.26% | (4,356) | -5.76% | (1,933) | 4.72% | (5,660) | -2.52% | (278) | -0.14% | (436) | -0.44% | (317) | 0.3% | (318) | -0.16% | (452) | -0.68% | (281) | -0.3% |
與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (163,377) | -48.11% | (106,606) | -23.29% | 53,647 | 11.85% | (190,470) | -132.19% | 69,263 | 29.13% | (61,534) | -81.34% | (139,749) | 341.13% | (91,040) | -40.59% | (52,074) | -26.98% | (61,424) | -61.72% | (9,320) | 8.95% | (82,303) | -40.16% | (47,460) | -71.05% | 53,040 | 56.02% |
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (240,106) | -70.7% | 1,581 | 0.35% | 49,952 | 11.03% | (330,929) | -229.67% | (182,641) | -76.8% | (103,659) | -137.02% | (161,331) | 393.81% | 77,916 | 34.74% | 65,281 | 33.83% | (24,425) | -24.54% | (242,075) | 232.56% | 54,867 | 26.77% | (19,705) | -29.5% | 375 | 0.4% |
調整項目合計 | (177,234) | -52.19% | 6,115 | 1.34% | 63,134 | 13.94% | (331,671) | -230.19% | (192,831) | -81.09% | (86,070) | -113.77% | (145,892) | 356.12% | 101,639 | 45.31% | 80,753 | 41.85% | (853) | -0.86% | (225,278) | 216.42% | 81,940 | 39.99% | 16,192 | 24.24% | 35,598 | 37.6% |
營運產生之現金流入(流出) | 328,769 | 96.81% | 447,006 | 97.68% | 449,904 | 99.34% | 143,389 | 99.51% | 236,733 | 99.55% | 71,431 | 94.42% | (44,945) | 109.71% | 221,924 | 98.94% | 190,342 | 98.63% | 96,562 | 97.03% | (108,142) | 103.89% | 201,890 | 98.52% | 62,370 | 93.37% | 90,956 | 96.06% |
收取之利息 | 12,216 | 3.6% | 11,779 | 2.57% | 3,562 | 0.79% | 1,171 | 0.81% | 1,488 | 0.63% | 4,842 | 6.4% | 4,799 | -11.71% | 2,514 | 1.12% | 2,711 | 1.4% | 3,284 | 3.3% | 4,676 | -4.49% | 3,367 | 1.64% | 4,919 | 7.36% | 4,139 | 4.37% |
支付之利息 | (405) | -0.12% | (359) | -0.08% | (418) | -0.09% | (461) | -0.32% | (402) | -0.17% | (465) | -0.61% | (534) | 1.3% | (1) | 0% | (11) | -0.01% | (2) | 0% | ||||||||
退還(支付)之所得稅 | (985) | -0.29% | (788) | -0.17% | (147) | -0.03% | (11) | -0.01% | (18) | -0.01% | (154) | -0.2% | (287) | 0.7% | (129) | -0.06% | (61) | -0.03% | (324) | -0.33% | (625) | 0.6% | (335) | -0.16% | (492) | -0.74% | (413) | -0.44% |
營業活動之淨現金流入(流出) | 339,595 | 100% | 457,638 | 100% | 452,901 | 100% | 144,088 | 100% | 237,801 | 100% | 75,654 | 100% | (40,967) | 100% | 224,308 | 100% | 192,981 | 100% | 99,520 | 100% | (104,091) | 100% | 204,922 | 100% | 66,797 | 100% | 94,682 | 100% |
投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 113,021 | 155.66% | 13,702 | -17.05% | ||||||||||||||||||||||
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (58,437) | 68.5% | 0 | 0% | (50,013) | 62.25% | (53,092) | 194.48% | 0 | 0% | (13,309) | 68.82% | ||||||||||||||||
預付投資款增加 | 0 | 0% | (37,500) | -51.65% | (37,500) | 46.67% | 0 | 0% | (2,000) | 7.48% | ||||||||||||||||||
取得不動產、廠房及設備 | (16,348) | 19.16% | (2,934) | -4.04% | (2,656) | 3.31% | (1,284) | 4.7% | (9,144) | -102.27% | (6,223) | 32.18% | (288) | 83.72% | (193,405) | 108.16% | (188,733) | 89.78% | (1,746) | 6.53% | (1,403) | 6.56% | (1,405) | 7.91% | (2,063) | 108.87% | (8,054) | 28.58% |
取得無形資產 | (1,154) | 1.35% | (579) | -0.8% | (3,942) | 4.91% | (1,336) | 4.89% | (190) | -2.13% | (255) | 1.32% | 0 | 0% | (2,599) | 1.45% | (189) | 0.09% | (4) | 0.01% | (5) | 0.02% | (293) | 1.65% | (115) | 6.07% | (162) | 0.57% |
取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
其他非流動資產減少 | 193 | -0.23% | 600 | 0.83% | 66 | -0.08% | 0 | 0% | 7 | -0.04% | 0 | 0% | 211 | -0.12% | 1,514 | -0.72% | 3 | -0.01% | (458) | 2.58% | 283 | -14.93% | 37 | -0.13% | ||||
預付設備款增加 | (9,569) | 11.22% | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流入(流出) | (85,315) | 100% | 72,608 | 100% | (80,343) | 100% | (27,299) | 100% | 8,941 | 100% | (19,340) | 100% | (344) | 100% | (178,817) | 100% | (210,208) | 100% | (26,747) | 100% | (21,399) | 100% | (17,753) | 100% | (1,895) | 100% | (28,179) | 100% |
籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
租賃本金償還 | (1,673) | 100% | (1,933) | 100% | (1,785) | 100% | (1,444) | 100% | (1,815) | 101.45% | (1,651) | 100% | (1,289) | 72.25% | ||||||||||||||
發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
籌資活動之淨現金流入(流出) | (1,673) | 100% | (1,933) | 100% | (1,785) | 100% | (1,444) | 100% | (1,789) | 100% | (1,651) | 100% | (1,784) | 100% | (932) | 100% | 85,330 | 100% | 0 | 1,335 | 100% | (150) | 100% | (200) | 100% | (4,380) | 100% | |
匯率變動對現金及約當現金之影響 | (174) | (13) | (25) | (242) | 5 | 21 | (256) | 312 | 851 | 336 | 157 | (5) | 851 | (523) | ||||||||||||||
本期現金及約當現金增加(減少)數 | 252,433 | 528,300 | 370,748 | 115,103 | 244,958 | 54,684 | (43,351) | 44,871 | 68,954 | 73,109 | (123,998) | 187,014 | 65,553 | 61,600 | ||||||||||||||
期初現金及約當現金餘額 | 3,512,546 | 3,297,069 | 1,785,488 | 1,975,925 | 2,027,313 | 2,474,150 | 2,093,739 | |||||||||||||||||||||
期末現金及約當現金餘額 | 3,764,979 | 3,825,369 | 2,156,236 | 2,091,028 | 2,272,271 | 2,528,834 | 2,050,388 | |||||||||||||||||||||
資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,764,979 | 3,825,369 | 2,156,236 | 2,091,028 | 2,272,271 | 2,528,834 | 2,050,388 | 2,377,613 | 2,356,563 | 2,422,360 | 2,368,711 | 2,437,080 | 2,716,645 | 2,268,897 |
需注意:由於會計政策的變動,部分現行會計科目在過往資料中,可能名稱不同,或是合併於其他科目中。此外,過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考,實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
聯陽(3014) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$3.4億元、較上一季衰退-17.54%;而今年初至今累積為NT$3.4億元、較去年同期衰退-25.79%。
單季
聯陽(3014) 最新公布的2025年第1季財報中,本季新增之「營業活動之現金流」為NT$3.4億元,較上一季衰退-17.54%,為過去11年同期中的第3高。
同時聯陽過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為33.08%、35.03%與18.06%。
其中稅前淨利為NT$5.06億元,收益費損相關之調整項目為NT$6,287萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$1,083萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$3.4億元,較去年同期衰退-25.79%,為過去11年同期中的第3高。
同時聯陽過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為33.08%、35.03%與18.06%。
其中稅前淨利為NT$5.06億元,收益費損相關之調整項目為NT$6,287萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$1,083萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 506,003 | 440,891 | 386,770 | 475,060 | 429,564 | 157,501 | 100,947 | 120,285 | 109,589 | 97,415 | 117,136 | 119,950 | 46,178 | 55,358 | ||||||||||||||
收益費損項目合計 | 62,872 | 4,534 | 13,182 | (742) | (10,190) | 17,589 | 15,439 | 23,723 | 15,472 | 23,572 | 16,797 | 27,073 | 35,897 | 35,223 | ||||||||||||||
折舊費用 | 18,178 | 15,660 | 11,552 | 11,249 | 10,891 | 9,905 | 9,888 | 5,366 | 4,464 | 4,559 | 4,780 | 10,079 | 10,403 | 12,665 | ||||||||||||||
攤銷費用 | 4,758 | 3,125 | 2,628 | 1,324 | 6,673 | 7,757 | 7,493 | 7,116 | 6,521 | 6,598 | 7,186 | 7,089 | 21,634 | 22,242 | ||||||||||||||
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (240,106) | 1,581 | 49,952 | (330,929) | (182,641) | (103,659) | (161,331) | 77,916 | 65,281 | (24,425) | (242,075) | 54,867 | (19,705) | 375 | ||||||||||||||
營業活動之淨現金流入(流出) | 339,595 | 457,638 | 452,901 | 144,088 | 237,801 | 75,654 | (40,967) | 224,308 | 192,981 | 99,520 | (104,091) | 204,922 | 66,797 | 94,682 |
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
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金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 506,003 | 29.38% | 440,891 | 29.15% | 386,770 | 29.28% | 475,060 | 29.49% | 429,564 | 28.22% | 157,501 | 18.65% | 100,947 | 13.75% | 120,285 | 15.05% | 109,589 | 14.83% | 97,415 | 13.29% | 117,136 | 14.78% | 119,950 | 14.27% | 46,178 | 5.67% | 55,358 | 6.06% |
收益費損項目合計 | 62,872 | 18.51% | 4,534 | 0.99% | 13,182 | 2.91% | (742) | -0.51% | (10,190) | -4.29% | 17,589 | 23.25% | 15,439 | -37.69% | 23,723 | 10.58% | 15,472 | 8.02% | 23,572 | 23.69% | 16,797 | -16.14% | 27,073 | 13.21% | 35,897 | 53.74% | 35,223 | 37.2% |
折舊費用 | 18,178 | 5.35% | 15,660 | 3.42% | 11,552 | 2.55% | 11,249 | 7.81% | 10,891 | 4.58% | 9,905 | 13.09% | 9,888 | -24.14% | 5,366 | 2.39% | 4,464 | 2.31% | 4,559 | 4.58% | 4,780 | -4.59% | 10,079 | 4.92% | 10,403 | 15.57% | 12,665 | 13.38% |
攤銷費用 | 4,758 | 1.4% | 3,125 | 0.68% | 2,628 | 0.58% | 1,324 | 0.92% | 6,673 | 2.81% | 7,757 | 10.25% | 7,493 | -18.29% | 7,116 | 3.17% | 6,521 | 3.38% | 6,598 | 6.63% | 7,186 | -6.9% | 7,089 | 3.46% | 21,634 | 32.39% | 22,242 | 23.49% |
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (240,106) | -70.7% | 1,581 | 0.35% | 49,952 | 11.03% | (330,929) | -229.67% | (182,641) | -76.8% | (103,659) | -137.02% | (161,331) | 393.81% | 77,916 | 34.74% | 65,281 | 33.83% | (24,425) | -24.54% | (242,075) | 232.56% | 54,867 | 26.77% | (19,705) | -29.5% | 375 | 0.4% |
營業活動之淨現金流入(流出) | 339,595 | 100% | 457,638 | 100% | 452,901 | 100% | 144,088 | 100% | 237,801 | 100% | 75,654 | 100% | (40,967) | 100% | 224,308 | 100% | 192,981 | 100% | 99,520 | 100% | (104,091) | 100% | 204,922 | 100% | 66,797 | 100% | 94,682 | 100% |
投資活動之淨現金流
聯陽(3014) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-8,532萬元、較上一季衰退-15899.07%;而今年初至今累積為NT$-8,532萬元、較去年同期衰退-217.5%。
單季
聯陽(3014) 最新公布的2025年第1季財報中,本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-8,532萬元,較上一季衰退-15899.07%,為過去11年同期中的第10高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-8,532萬元,較去年同期衰退-217.5%,為過去11年同期中的第10高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
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金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
投資活動之淨現金流入(流出) | (85,315) | 72,608 | (80,343) | (27,299) | 8,941 | (19,340) | (344) | (178,817) | (210,208) | (26,747) | (21,399) | (17,753) | (1,895) | (28,179) | ||||||||||||||
取得不動產、廠房及設備 | (16,348) | (2,934) | (2,656) | (1,284) | (9,144) | (6,223) | (288) | (193,405) | (188,733) | (1,746) | (1,403) | (1,405) | (2,063) | (8,054) | ||||||||||||||
處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||||
取得無形資產 | (1,154) | (579) | (3,942) | (1,336) | (190) | (255) | 0 | (2,599) | (189) | (4) | (5) | (293) | (115) | (162) | ||||||||||||||
處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (58,437) | 0 | (50,013) | (53,092) | 0 | (13,309) | ||||||||||||||||||||||
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (20,000) | ||||||||||||||||||||||||||
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 113,021 | 13,702 | |||||||||||||||||||||||||
取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 0 |
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
投資活動之淨現金流入(流出) | (85,315) | 100% | 72,608 | 100% | (80,343) | 100% | (27,299) | 100% | 8,941 | 100% | (19,340) | 100% | (344) | 100% | (178,817) | 100% | (210,208) | 100% | (26,747) | 100% | (21,399) | 100% | (17,753) | 100% | (1,895) | 100% | (28,179) | 100% |
取得不動產、廠房及設備 | (16,348) | 19.16% | (2,934) | -4.04% | (2,656) | 3.31% | (1,284) | 4.7% | (9,144) | -102.27% | (6,223) | 32.18% | (288) | 83.72% | (193,405) | 108.16% | (188,733) | 89.78% | (1,746) | 6.53% | (1,403) | 6.56% | (1,405) | 7.91% | (2,063) | 108.87% | (8,054) | 28.58% |
處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||||
取得無形資產 | (1,154) | 1.35% | (579) | -0.8% | (3,942) | 4.91% | (1,336) | 4.89% | (190) | -2.13% | (255) | 1.32% | 0 | 0% | (2,599) | 1.45% | (189) | 0.09% | (4) | 0.01% | (5) | 0.02% | (293) | 1.65% | (115) | 6.07% | (162) | 0.57% |
處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (58,437) | 68.5% | 0 | 0% | (50,013) | 62.25% | (53,092) | 194.48% | 0 | 0% | (13,309) | 68.82% | ||||||||||||||||
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (20,000) | 11.18% | ||||||||||||||||||||||||
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 113,021 | 155.66% | 13,702 | -17.05% | ||||||||||||||||||||||
取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 0 | 0% |
籌資活動之淨現金流
聯陽(3014) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-167萬元、較上一季成長12.5%;而今年初至今累積為NT$-167萬元、較去年同期成長13.45%。
單季
聯陽(3014) 最新公布的2025年第1季財報中,本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-167萬元,較上一季成長12.5%,為過去11年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-167萬元,較去年同期成長13.45%,為過去11年同期中的第7高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
籌資活動之淨現金流入(流出) | (1,673) | (1,933) | (1,785) | (1,444) | (1,789) | (1,651) | (1,784) | (932) | 85,330 | 0 | 1,335 | (150) | (200) | (4,380) | ||||||||||||||
短期借款增加 | ||||||||||||||||||||||||||||
短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||||||
發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
庫藏股票買回成本 | 0 | (1,365) | (890) | 0 | (100) | (150) | (200) | (4,380) |
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
籌資活動之淨現金流入(流出) | (1,673) | 100% | (1,933) | 100% | (1,785) | 100% | (1,444) | 100% | (1,789) | 100% | (1,651) | 100% | (1,784) | 100% | (932) | 100% | 85,330 | 100% | 0 | 1,335 | 100% | (150) | 100% | (200) | 100% | (4,380) | 100% | |
短期借款增加 | ||||||||||||||||||||||||||||
短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||||||
發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (1,365) | 76.51% | (890) | 95.49% | 0 | (100) | -7.49% | (150) | 100% | (200) | 100% | (4,380) | 100% |
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