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2024.11.21收盤

集雅社-有息負債÷營業活動現金流

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重要指標
有息負債÷營業活動現金流
過去十年區間(單季)
-3.38
2024年第3季
2.31
2016年第3季
-3.38(當季)
過去十年區間(今年累積)
-5.78
2023年前9個月
48.2
2024年前9個月
48.2(今年累積)
單季()2024年第3季2023年第3季2022年第3季2021年第3季2020年第3季2019年第3季2018年第3季2017年第3季2016年第3季2015年第3季
有息負債÷營業活動現金流-3.38-2.07-2.04-2.1-1.46-1.29-1.5802.31
今年累積()2024年前9個月2023年前9個月2022年前9個月2021年前9個月2020年前9個月2019年前9個月2018年前9個月2017年前9個月2016年前9個月2015年前9個月
有息負債÷營業活動現金流48.2-5.78-2.86-2.76-2.664.86-5.7400.23
年度()2024年2023年2022年2021年2020年2019年2018年2017年2016年2015年2014年
有息負債÷營業活動現金流尚未公布16.3127.229.35-23.590.9618.05-1.410.821.93
每股財務狀況
每股營收每股營業毛利每股營業利益每股EBITDA每股EBIT每股稅前淨利每股盈餘(EPS)每股現金股利每股營業現金流每股自由現金流每股總資產每股現金每股負債每股有息負債每股有形帳面價值每股淨值
財務韌性
現金流量比率有息負債÷營業活動現金流有息負債÷自由現金流流動比率速動比率利息保障倍數負債占資產比率負債權益比率淨負債權益比率淨有息負債權益比率長期資金占不動產、廠房及設備比率財務槓桿度

【有息負債÷營業現金流】是什麼?

【有息負債÷營業現金流】是一個衡量公司負債支付能力的指標,它反映了企業在營運過程中所產生的現金流入和流出是否足以支付其所持有的有息負債。

【有息負債÷營業現金流】如何計算?

有息負債 ÷ 營業現金流
其中:
  •  
    有息負債是指公司需要支付利息的負債總額,包括長期負債和短期負債中的有息部分。
  •  
    營業現金流可由公司的現金流量表或財務報表中的營業活動現金流量項目獲得。

【有息負債÷營業現金流】如何解讀?

【有息負債÷營業現金流】比率的數值越低,表示企業的營業現金流量足以支付其有息負債,這被視為較為健康的財務狀態。相反,較高的比率可能表明企業的營運狀況不佳,可能無法及時支付其有息負債,增加了財務風險。在解釋時,還應該考慮公司的行業標準和相關的風險偏好。
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