2937
36
TWD+0.00 (0.00%)
2024.11.21收盤
集雅社－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 89,862 | 580.28% | 75,467 | -75.02% | 101,860 | -42.01% | 71,975 | -45.48% | 83,242 | -53.45% | 46,310 | 259.54% | 31,282 | -132.91% | 41,991 | -329.19% | 45,755 | 52.25% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 89,862 | 580.28% | 75,467 | -75.02% | 101,860 | -42.01% | 71,975 | -45.48% | 83,242 | -53.45% | 46,310 | 259.54% | 31,282 | -132.91% | 41,991 | -329.19% | 45,755 | 52.25% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 20,348 | 131.4% | 16,047 | -15.95% | 13,803 | -5.69% | 12,677 | -8.01% | 10,271 | -6.6% | 8,897 | 49.86% | 6,527 | -27.73% | 2,253 | -17.66% | 2,661 | 3.04% |
| 攤銷費用 | 2,432 | 15.7% | 2,281 | -2.27% | 2,076 | -0.86% | 1,820 | -1.15% | ||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 128 | 0.83% | (70) | 0.07% | 118 | -0.05% | 33 | -0.02% | (37) | 0.02% | 39 | 0.22% | 159 | -0.68% | 0 | 0% | (1,256) | -1.43% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (28) | -0.18% | 0 | 0% | (103) | 0.04% | (566) | 0.36% | 127 | -0.08% | (58) | -0.33% | (59) | 0.25% | (98) | 0.77% | (64) | -0.07% |
| 利息費用 | 6,093 | 39.35% | 5,034 | -5% | 3,033 | -1.25% | 2,447 | -1.55% | 395 | -0.25% | 420 | 2.35% | 51 | -0.22% | 76 | -0.6% | 80 | 0.09% |
| 利息收入 | (619) | -4% | (717) | 0.71% | (111) | 0.05% | (270) | 0.17% | (224) | 0.14% | (67) | -0.38% | (108) | 0.46% | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 57 | 0.37% | 17 | -0.02% | 75 | -0.03% | (246) | 0.16% | (86) | 0.06% | (44) | -0.25% | (777) | 3.3% | ||||
| 收益費損項目合計 | 28,411 | 183.46% | 22,592 | -22.46% | 18,891 | -7.79% | 15,895 | -10.04% | 10,641 | -6.83% | 9,557 | 53.56% | 7,600 | -32.29% | 3,582 | -28.08% | 1,336 | 1.53% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | (3,262) | -21.06% | 0 | 0% | 170,112 | -70.16% | 120,068 | -75.88% | 23 | -0.01% | 58 | 0.33% | ||||||
| 應收票據（增加）減少 | 229 | 1.48% | 209 | -0.21% | 263 | -0.11% | 496 | -0.31% | 261 | -0.17% | 450 | 2.52% | 890 | -3.78% | 1,060 | -8.31% | 801 | 0.91% |
| 應收帳款（增加）減少 | 439,594 | 2838.65% | 250,236 | -248.75% | 380,025 | -156.73% | 89,769 | -56.73% | 158,197 | -101.58% | 225,186 | 1262.04% | 293,878 | -1248.58% | 187,999 | -1473.81% | 163,186 | 186.37% |
| 其他應收款（增加）減少 | 37,034 | 239.15% | 12,801 | -12.72% | 5,545 | -2.29% | 33,007 | -20.86% | (1,031) | 0.66% | 6,007 | 33.67% | (10,595) | 45.01% | 6,126 | -48.02% | (12,239) | -13.98% |
| 存貨（增加）減少 | (52,727) | -340.48% | 11,776 | -11.71% | (235,488) | 97.12% | (244,005) | 154.2% | (60,985) | 39.16% | 5,726 | 32.09% | (97,375) | 413.71% | (13,892) | 108.91% | (14,449) | -16.5% |
| 預付款項（增加）減少 | (137,714) | -889.28% | (104,065) | 103.45% | (151,229) | 62.37% | (90,575) | 57.24% | (97,840) | 62.83% | (52,122) | -292.11% | (35,310) | 150.02% | 1,274 | -9.99% | 2,294 | 2.62% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 7,010 | 45.27% | 23,072 | -22.93% | (5,033) | 2.08% | 3,714 | -2.35% | 1,277 | -0.82% | 9,896 | 55.46% | 10,283 | -43.69% | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 290,164 | 1873.72% | 194,029 | -192.88% | 164,195 | -67.72% | (38,985) | 24.64% | (142,299) | 91.37% | 194,174 | 1088.24% | 162,430 | -690.1% | 175,509 | -1375.89% | 146,480 | 167.29% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (169,360) | -1093.63% | (193,565) | 192.41% | (343,673) | 141.74% | (118,434) | 74.84% | (46,070) | 29.58% | (85,924) | -481.56% | (128,771) | 547.1% | ||||
| 應付票據增加（減少） | 6,842 | 44.18% | (882) | 0.88% | (5,797) | 2.39% | (16,430) | 10.38% | (2,405) | 1.54% | (2,388) | -13.38% | (9,544) | 40.55% | 2,213 | -17.35% | (353) | -0.4% |
| 應付帳款增加（減少） | (153,810) | -993.22% | (109,893) | 109.24% | (154,937) | 63.9% | (21,034) | 13.29% | (27,967) | 17.96% | (115,595) | -647.85% | (67,628) | 287.33% | (98,570) | 772.73% | (59,080) | -67.47% |
| 其他應付款增加（減少） | (28,390) | -183.33% | (24,906) | 24.76% | (8,017) | 3.31% | (1,033) | 0.65% | (7,402) | 4.75% | (10,531) | -59.02% | (11,781) | 50.05% | (24,091) | 188.86% | 2,796 | 3.19% |
| 預收款項增加（減少） | (11,152) | -72.01% | (12,801) | 12.72% | (547) | 0.23% | (4,711) | 2.98% | (7,542) | 4.84% | (5,003) | -28.04% | (655) | 2.78% | (100,151) | 785.13% | (42,130) | -48.12% |
| 其他流動負債增加（減少） | (32) | -0.21% | 1,925 | -1.91% | 11,399 | -4.7% | (12,436) | 7.86% | 10,152 | -6.52% | 4,374 | 24.51% | 6,209 | -26.38% | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (3,243) | -20.94% | (52) | 0.05% | (119) | 0.05% | (141) | 0.09% | (116) | 0.07% | (113) | -0.63% | (128) | 0.54% | (147) | 1.15% | (621) | -0.71% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (359,145) | -2319.16% | (340,174) | 338.15% | (501,691) | 206.91% | (174,219) | 110.1% | (81,350) | 52.24% | (215,180) | -1205.96% | (212,298) | 901.98% | (218,326) | 1711.56% | (99,277) | -113.38% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (68,981) | -445.44% | (146,145) | 145.28% | (337,496) | 139.19% | (213,204) | 134.73% | (223,649) | 143.61% | (21,006) | -117.73% | (49,868) | 211.87% | (42,817) | 335.66% | 47,203 | 53.91% |
| 調整項目合計 | (40,570) | -261.98% | (123,553) | 122.82% | (318,605) | 131.4% | (197,309) | 124.69% | (213,008) | 136.78% | (11,449) | -64.17% | (42,268) | 179.58% | (39,235) | 307.58% | 48,539 | 55.43% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 49,292 | 318.3% | (48,086) | 47.8% | (216,745) | 89.39% | (125,334) | 79.2% | (129,766) | 83.33% | 34,861 | 195.38% | (10,986) | 46.68% | 2,756 | -21.61% | 94,294 | 107.69% |
| 收取之利息 | 619 | 4% | 717 | -0.71% | 111 | -0.05% | 270 | -0.17% | 59 | -0.04% | 67 | 0.38% | 108 | -0.46% | 137 | -1.07% | 93 | 0.11% |
| 支付之利息 | (6,093) | -39.35% | (3,326) | 3.31% | (763) | 0.31% | (198) | 0.13% | (395) | 0.25% | (420) | -2.35% | (51) | 0.22% | (76) | 0.6% | (80) | -0.09% |
| 退還（支付）之所得稅 | (28,332) | -182.95% | (49,903) | 49.61% | (25,069) | 10.34% | (32,980) | 20.84% | (25,630) | 16.46% | (16,665) | -93.4% | (12,608) | 53.57% | (15,573) | 122.08% | (6,746) | -7.7% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 15,486 | 100% | (100,598) | 100% | (242,466) | 100% | (158,242) | 100% | (155,732) | 100% | 17,843 | 100% | (23,537) | 100% | (12,756) | 100% | 87,561 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (4,491) | 4.99% | ||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (87,045) | 96.74% | (89,446) | -2818.08% | (99,802) | 60.9% | (49,445) | 100.8% | (62,252) | 109.4% | (2,678) | -136.56% | (8,202) | 53.37% | (3,016) | 63.79% | (728) | 7.8% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,737 | -1.93% | 7,918 | 249.46% | 6,810 | -4.16% | 4,854 | -9.9% | 10,819 | -19.01% | 5,276 | 269.05% | 881 | -5.73% | ||||
| 存出保證金增加 | (42) | 0.05% | (275) | -8.66% | (29) | 0.02% | 0 | 0% | (163) | 1.06% | (355) | 7.51% | (552) | 5.92% | ||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (1,839) | -57.94% | (1,163) | 0.71% | (4,463) | 9.1% | ||||||||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | 0% | (12,078) | -380.53% | (57,227) | 34.92% | 0 | 0% | (1,360) | 28.76% | 1,510 | -16.18% | ||||||
| 預付設備款增加 | (133) | 0.15% | 0 | 0% | (4,276) | 2.61% | 0 | 0% | (5,532) | 9.72% | (647) | -32.99% | (7,885) | 51.3% | 0 | 0% | (9,561) | 102.46% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (89,974) | 100% | 3,174 | 100% | (163,887) | 100% | (49,053) | 100% | (56,901) | 100% | 1,961 | 100% | (15,369) | 100% | (4,728) | 100% | (9,331) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 1,955,000 | 3772.6% | 1,627,000 | -2325.58% | 610,000 | 227.78% | 295,000 | 206.89% | 227,400 | 83.88% | 416,600 | -495.73% | 181,000 | 211.81% | 0 | 0% | (68,000) | 78.74% |
| 短期借款減少 | (1,818,000) | -3508.23% | (1,485,000) | 2122.61% | (255,000) | -95.22% | (148,000) | -103.79% | (162,400) | -59.9% | (474,600) | 564.75% | (76,000) | -88.94% | (46,000) | -507% | ||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (157,600) | 225.27% | ||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 568 | 1.1% | 750 | -1.07% | 329 | 0.12% | 134 | 0.09% | 557 | 0.21% | 65 | -0.08% | 170 | 0.2% | (18) | 0.02% | ||
| 租賃本金償還 | (6,580) | -12.7% | (6,182) | 8.84% | (5,073) | -1.89% | (4,543) | -3.19% | (3,542) | -1.31% | (3,100) | 3.69% | ||||||
| 發放現金股利 | (79,167) | -152.77% | (48,929) | 69.94% | (82,451) | -30.79% | 0 | 0% | (50,933) | -18.79% | (23,002) | 27.37% | (19,716) | -23.07% | (15,000) | -165.33% | (15,000) | 17.37% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 51,821 | 100% | (69,961) | 100% | 267,805 | 100% | 142,591 | 100% | 271,100 | 100% | (84,037) | 100% | 85,454 | 100% | 9,073 | 100% | (86,363) | 100% |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (22,667) | (167,385) | (138,548) | (64,704) | 58,467 | (64,233) | 46,548 | (8,411) | (8,133) | |||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 248,867 | 364,810 | 286,249 | 221,163 | 140,742 | 125,760 | 55,479 | 62,281 | 70,211 | |||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 226,200 | 197,425 | 147,701 | 156,459 | 199,209 | 61,527 | 102,027 | 53,870 | 62,078 | |||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 226,200 | 197,425 | 147,701 | 156,459 | 199,209 | 61,527 | 102,027 | 53,870 | 62,078 | |||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
集雅社(2937) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$-2.21億元、較上一季衰退-225.97%；而今年初至今累積為NT$1,549萬元、較去年同期成長115.39%。
單季
集雅社(2937) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-2.21億元，較上一季衰退-225.97%，為過去10年同期中的第6高。
同時集雅社過去3年與5年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-1.97%與。
其中稅前淨利為NT$2,919萬元，收益費損相關之調整項目為NT$976萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,712萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$1,549萬元，較去年同期成長115.39%，為過去10年同期中的第3高。
同時集雅社過去3年與5年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為28.01%與。
其中稅前淨利為NT$8,986萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,841萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3,381萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 89,862 | 580.28% | 75,467 | -75.02% | 101,860 | -42.01% | 71,975 | -45.48% | 83,242 | -53.45% | 46,310 | 259.54% | 31,282 | -132.91% | 41,991 | -329.19% | 45,755 | 52.25% |
| 收益費損項目合計 | 28,411 | 183.46% | 22,592 | -22.46% | 18,891 | -7.79% | 15,895 | -10.04% | 10,641 | -6.83% | 9,557 | 53.56% | 7,600 | -32.29% | 3,582 | -28.08% | 1,336 | 1.53% |
| 折舊費用 | 20,348 | 131.4% | 16,047 | -15.95% | 13,803 | -5.69% | 12,677 | -8.01% | 10,271 | -6.6% | 8,897 | 49.86% | 6,527 | -27.73% | 2,253 | -17.66% | 2,661 | 3.04% |
| 攤銷費用 | 2,432 | 15.7% | 2,281 | -2.27% | 2,076 | -0.86% | 1,820 | -1.15% | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (68,981) | -445.44% | (146,145) | 145.28% | (337,496) | 139.19% | (213,204) | 134.73% | (223,649) | 143.61% | (21,006) | -117.73% | (49,868) | 211.87% | (42,817) | 335.66% | 47,203 | 53.91% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 15,486 | 100% | (100,598) | 100% | (242,466) | 100% | (158,242) | 100% | (155,732) | 100% | 17,843 | 100% | (23,537) | 100% | (12,756) | 100% | 87,561 | 100% |
投資活動之淨現金流
集雅社(2937) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-743萬元、較上一季成長90.18%；而今年初至今累積為NT$-8,997萬元、較去年同期衰退-2934.72%。
單季
集雅社(2937) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-743萬元，較上一季成長90.18%，為過去10年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-8,997萬元，較去年同期衰退-2934.72%，為過去10年同期中的第8高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (89,974) | 100% | 3,174 | 100% | (163,887) | 100% | (49,053) | 100% | (56,901) | 100% | 1,961 | 100% | (15,369) | 100% | (4,728) | 100% | (9,331) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (87,045) | 96.74% | (89,446) | -2818.08% | (99,802) | 60.9% | (49,445) | 100.8% | (62,252) | 109.4% | (2,678) | -136.56% | (8,202) | 53.37% | (3,016) | 63.79% | (728) | 7.8% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,737 | -1.93% | 7,918 | 249.46% | 6,810 | -4.16% | 4,854 | -9.9% | 10,819 | -19.01% | 5,276 | 269.05% | 881 | -5.73% | ||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (1,839) | -57.94% | (1,163) | 0.71% | (4,463) | 9.1% | ||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (4,491) | 4.99% | ||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
集雅社(2937) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$2.64億元、較上一季成長442.04%；而今年初至今累積為NT$5,182萬元、較去年同期成長174.07%。
單季
集雅社(2937) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$2.64億元，較上一季成長442.04%，為過去10年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$5,182萬元，較去年同期成長174.07%，為過去10年同期中的第5高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 51,821 | 100% | (69,961) | 100% | 267,805 | 100% | 142,591 | 100% | 271,100 | 100% | (84,037) | 100% | 85,454 | 100% | 9,073 | 100% | (86,363) | 100% |
| 短期借款增加 | 1,955,000 | 3772.6% | 1,627,000 | -2325.58% | 610,000 | 227.78% | 295,000 | 206.89% | 227,400 | 83.88% | 416,600 | -495.73% | 181,000 | 211.81% | 0 | 0% | (68,000) | 78.74% |
| 短期借款減少 | (1,818,000) | -3508.23% | (1,485,000) | 2122.61% | (255,000) | -95.22% | (148,000) | -103.79% | (162,400) | -59.9% | (474,600) | 564.75% | (76,000) | -88.94% | (46,000) | -507% | ||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 260,018 | 95.91% | ||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (157,600) | 225.27% | ||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (79,167) | -152.77% | (48,929) | 69.94% | (82,451) | -30.79% | 0 | 0% | (50,933) | -18.79% | (23,002) | 27.37% | (19,716) | -23.07% | (15,000) | -165.33% | (15,000) | 17.37% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||
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