2937
46.3
TWD-0.20 (-0.43%)
2025.05.21收盤
集雅社－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 47,486 | 24,361 | 31,468 | 59,713 | 36,402 | 30,318 | 25,391 | 14,823 | 21,507 | |||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 47,486 | 24,361 | 31,468 | 59,713 | 36,402 | 30,318 | 25,391 | 14,823 | 21,507 | |||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 7,298 | 6,838 | 4,575 | 4,487 | 3,982 | 3,274 | 2,930 | 3,369 | 687 | |||||||||||
| 攤銷費用 | 842 | 811 | 695 | 692 | 473 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (10) | (23) | (31) | (7) | 18 | (51) | 0 | 338 | 0 | |||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (113) | 0 | (105) | (419) | 0 | (35) | (32) | |||||||||||||
| 利息費用 | 2,235 | 2,084 | 1,767 | 964 | 78 | 164 | 285 | 24 | 70 | |||||||||||
| 利息收入 | 48 | (186) | (28) | (12) | (583) | (11) | (11) | (18) | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | (39) | 0 | 22 | (246) | 0 | (235) | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 10,300 | 9,485 | 6,978 | 6,041 | 3,303 | 3,613 | 3,798 | 4,037 | 798 | |||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | (43) | 0 | 140,073 | 105,045 | 0 | |||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 5,415 | 188 | (197) | 568 | (817) | 744 | (2,039) | 1,168 | 530 | |||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 513,356 | 585,594 | 451,394 | 431,352 | 218,354 | 302,987 | 299,213 | 342,160 | 274,918 | |||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 51,265 | 15,783 | 28,043 | 3,759 | 55,752 | 25,553 | 37,285 | 18,575 | 11,442 | |||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (84,579) | (4,151) | (49,371) | (92,658) | (77,145) | 3,012 | 37,328 | (2,433) | 6,059 | |||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (84,765) | (117,693) | (68,962) | (117,498) | (81,599) | (78,516) | (68,160) | (73,162) | (28,871) | |||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 16,264 | 8,767 | 12,660 | (10,063) | 6,776 | 4,944 | 7,585 | 7,320 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 416,913 | 488,488 | 373,567 | 355,533 | 231,066 | 258,724 | 311,812 | 270,655 | 216,847 | |||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (338,957) | (261,313) | (179,774) | (203,314) | (132,094) | (107,869) | (101,808) | (117,330) | ||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 2,363 | 7,620 | 1,052 | 1,373 | (16,940) | (1,983) | (1,026) | (3,275) | (1,036) | |||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (141,085) | (175,545) | (196,298) | (164,708) | (146,455) | (131,065) | (175,534) | (115,448) | (117,444) | |||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (32,355) | (24,493) | (39,428) | (3,091) | (20,037) | (7,558) | (9,949) | (16,309) | (15,609) | |||||||||||
| 預收款項增加（減少） | (5,582) | (3,858) | (5,789) | 968 | (1,310) | (1,207) | (2,313) | 267 | (89,488) | |||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 3,237 | 1,385 | 4,184 | 2,815 | (2,436) | 1,605 | 1,659 | 5,521 | ||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (24) | (3,217) | (18) | (36) | (48) | (40) | (37) | (44) | (65) | |||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (512,403) | (459,421) | (416,071) | (365,993) | (319,320) | (248,117) | (289,008) | (246,618) | (220,583) | |||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (95,490) | 29,067 | (42,504) | (10,460) | (88,254) | 10,607 | 22,804 | 24,037 | (3,736) | |||||||||||
| 調整項目合計 | (85,190) | 38,552 | (35,526) | (4,419) | (84,951) | 14,220 | 26,602 | 28,074 | (2,938) | |||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (37,704) | 62,913 | (4,058) | 55,294 | (48,549) | 44,538 | 51,993 | 42,897 | 18,569 | |||||||||||
| 收取之利息 | (48) | 186 | 28 | 12 | 90 | 11 | 11 | 18 | 15 | |||||||||||
| 支付之利息 | (2,235) | (2,084) | (1,102) | (208) | (78) | (164) | (285) | (24) | (70) | |||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (117) | (62) | (62) | (60) | (64) | (49) | (55) | (45) | (55) | |||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (40,104) | 60,953 | (5,194) | 55,038 | (48,601) | 44,336 | 51,664 | 42,846 | 18,459 | |||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 5,500 | |||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,841) | (2,536) | (11,633) | (6,548) | (28,250) | (2,155) | 0 | (3,809) | (100) | |||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 784 | 3,596 | 5,836 | 2,351 | 4,312 | 1,989 | 236 | ||||||||||||
| 存出保證金增加 | 0 | (5) | (276) | (19) | 0 | (1) | (7,971) | |||||||||||||
| 存出保證金減少 | 67 | 0 | 2 | 112 | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | (284) | (569) | (731) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (11,500) | (5,200) | 0 | |||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (8,774) | (6,957) | (57,858) | (39,043) | (27,508) | 1,791 | 1,989 | (3,574) | (7,886) | |||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 642,000 | 500,000 | 490,000 | 0 | 95,000 | 62,400 | 267,500 | 0 | 0 | |||||||||||
| 短期借款減少 | (692,000) | (633,000) | (640,000) | (100,000) | (128,000) | (132,200) | (347,500) | (30,000) | (46,000) | |||||||||||
| 存入保證金增加 | 0 | 400 | 200 | 6 | 229 | 8 | ||||||||||||||
| 存入保證金減少 | (15) | 129 | 146 | (110) | ||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (2,051) | (2,186) | (1,907) | (1,638) | (1,463) | (1,154) | (1,022) | |||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (52,066) | (134,786) | (151,707) | (101,509) | (34,457) | (70,725) | (81,014) | (29,854) | (49,693) | |||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (100,944) | (80,790) | (214,759) | (85,514) | (110,566) | (24,598) | (27,361) | 9,418 | (39,120) | |||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 314,384 | 248,867 | 364,810 | 286,249 | 221,163 | 140,742 | 125,760 | 55,479 | 62,281 | 70,211 | ||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 213,440 | 168,077 | 150,051 | 200,735 | 110,597 | 116,144 | 98,399 | 64,897 | 23,161 | 17,395 | ||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 213,440 | 7.41% | 168,077 | 6.53% | 150,051 | 6.35% | 200,735 | 9.44% | 110,597 | 6.98% | 116,144 | 9.95% | 98,399 | 9.27% | 64,897 | 7.16% | 23,161 | 3.13% | 17,395 | |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 47,486 | 4.05% | 24,361 | 2.39% | 31,468 | 3.42% | 59,713 | 6.59% | 36,402 | 5.04% | 30,318 | 5.09% | 25,391 | 5.1% | 14,823 | 3.55% | 21,507 | 6.34% | 14,362 | |
| 本期稅前淨利（淨損） | 47,486 | -118.41% | 24,361 | 39.97% | 31,468 | -605.85% | 59,713 | 108.49% | 36,402 | -74.9% | 30,318 | 68.38% | 25,391 | 49.15% | 14,823 | 34.6% | 21,507 | 116.51% | 14,362 | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 7,298 | -18.2% | 6,838 | 11.22% | 4,575 | -88.08% | 4,487 | 8.15% | 3,982 | -8.19% | 3,274 | 7.38% | 2,930 | 5.67% | 3,369 | 7.86% | 687 | 3.72% | 962 | |
| 攤銷費用 | 842 | -2.1% | 811 | 1.33% | 695 | -13.38% | 692 | 1.26% | 473 | -0.97% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (10) | 0.02% | (23) | -0.04% | (31) | 0.6% | (7) | -0.01% | 18 | -0.04% | (51) | -0.12% | 0 | 0% | 338 | 0.79% | 0 | 0% | (641) | |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (113) | 0.28% | 0 | 0% | (105) | -0.19% | (419) | 0.86% | 0 | 0% | (35) | -0.08% | (32) | -0.17% | (27) | |||||
| 利息費用 | 2,235 | -5.57% | 2,084 | 3.42% | 1,767 | -34.02% | 964 | 1.75% | 78 | -0.16% | 164 | 0.37% | 285 | 0.55% | 24 | 0.06% | 70 | 0.38% | 75 | |
| 利息收入 | 48 | -0.12% | (186) | -0.31% | (28) | 0.54% | (12) | -0.02% | (583) | 1.2% | (11) | -0.02% | (11) | -0.02% | (18) | -0.04% | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0% | (39) | -0.06% | 0 | 0% | 22 | 0.04% | (246) | 0.51% | 0 | 0% | (235) | -0.55% | ||||||
| 收益費損項目合計 | 10,300 | -25.68% | 9,485 | 15.56% | 6,978 | -134.35% | 6,041 | 10.98% | 3,303 | -6.8% | 3,613 | 8.15% | 3,798 | 7.35% | 4,037 | 9.42% | 798 | 4.32% | 339 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | (43) | 0.11% | 0 | 0% | 140,073 | 254.5% | 105,045 | -216.14% | 0 | 0% | ||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 5,415 | -13.5% | 188 | 0.31% | (197) | 3.79% | 568 | 1.03% | (817) | 1.68% | 744 | 1.68% | (2,039) | -3.95% | 1,168 | 2.73% | 530 | 2.87% | 465 | |
| 應收帳款（增加）減少 | 513,356 | -1280.06% | 585,594 | 960.73% | 451,394 | -8690.68% | 431,352 | 783.73% | 218,354 | -449.28% | 302,987 | 683.39% | 299,213 | 579.15% | 342,160 | 798.58% | 274,918 | 1489.34% | 224,885 | |
| 其他應收款（增加）減少 | 51,265 | -127.83% | 15,783 | 25.89% | 28,043 | -539.91% | 3,759 | 6.83% | 55,752 | -114.71% | 25,553 | 57.63% | 37,285 | 72.17% | 18,575 | 43.35% | 11,442 | 61.99% | 13,271 | |
| 存貨（增加）減少 | (84,579) | 210.9% | (4,151) | -6.81% | (49,371) | 950.54% | (92,658) | -168.35% | (77,145) | 158.73% | 3,012 | 6.79% | 37,328 | 72.25% | (2,433) | -5.68% | 6,059 | 32.82% | (7,350) | |
| 預付款項（增加）減少 | (84,765) | 211.36% | (117,693) | -193.09% | (68,962) | 1327.72% | (117,498) | -213.49% | (81,599) | 167.9% | (78,516) | -177.09% | (68,160) | -131.93% | (73,162) | -170.76% | (28,871) | -156.41% | (21,768) | |
| 其他流動資產（增加）減少 | 16,264 | -40.55% | 8,767 | 14.38% | 12,660 | -243.74% | (10,063) | -18.28% | 6,776 | -13.94% | 4,944 | 11.15% | 7,585 | 14.68% | 7,320 | 17.08% | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 416,913 | -1039.58% | 488,488 | 801.42% | 373,567 | -7192.28% | 355,533 | 645.98% | 231,066 | -475.43% | 258,724 | 583.55% | 311,812 | 603.54% | 270,655 | 631.69% | 216,847 | 1174.75% | 186,435 | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (338,957) | 845.19% | (261,313) | -428.71% | (179,774) | 3461.19% | (203,314) | -369.41% | (132,094) | 271.79% | (107,869) | -243.3% | (101,808) | -197.06% | (117,330) | -273.84% | ||||
| 應付票據增加（減少） | 2,363 | -5.89% | 7,620 | 12.5% | 1,052 | -20.25% | 1,373 | 2.49% | (16,940) | 34.86% | (1,983) | -4.47% | (1,026) | -1.99% | (3,275) | -7.64% | (1,036) | -5.61% | 20 | |
| 應付帳款增加（減少） | (141,085) | 351.8% | (175,545) | -288% | (196,298) | 3779.32% | (164,708) | -299.26% | (146,455) | 301.34% | (131,065) | -295.62% | (175,534) | -339.76% | (115,448) | -269.45% | (117,444) | -636.24% | (88,111) | |
| 其他應付款增加（減少） | (32,355) | 80.68% | (24,493) | -40.18% | (39,428) | 759.11% | (3,091) | -5.62% | (20,037) | 41.23% | (7,558) | -17.05% | (9,949) | -19.26% | (16,309) | -38.06% | (15,609) | -84.56% | (12,814) | |
| 預收款項增加（減少） | (5,582) | 13.92% | (3,858) | -6.33% | (5,789) | 111.46% | 968 | 1.76% | (1,310) | 2.7% | (1,207) | -2.72% | (2,313) | -4.48% | 267 | 0.62% | (89,488) | -484.79% | (62,814) | |
| 其他流動負債增加（減少） | 3,237 | -8.07% | 1,385 | 2.27% | 4,184 | -80.55% | 2,815 | 5.11% | (2,436) | 5.01% | 1,605 | 3.62% | 1,659 | 3.21% | 5,521 | 12.89% | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (24) | 0.06% | (3,217) | -5.28% | (18) | 0.35% | (36) | -0.07% | (48) | 0.1% | (40) | -0.09% | (37) | -0.07% | (44) | -0.1% | (65) | -0.35% | 15 | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (512,403) | 1277.69% | (459,421) | -753.73% | (416,071) | 8010.61% | (365,993) | -664.98% | (319,320) | 657.02% | (248,117) | -559.63% | (289,008) | -559.4% | (246,618) | -575.59% | (220,583) | -1194.99% | (161,523) | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (95,490) | 238.11% | 29,067 | 47.69% | (42,504) | 818.33% | (10,460) | -19.01% | (88,254) | 181.59% | 10,607 | 23.92% | 22,804 | 44.14% | 24,037 | 56.1% | (3,736) | -20.24% | 24,912 | |
| 調整項目合計 | (85,190) | 212.42% | 38,552 | 63.25% | (35,526) | 683.98% | (4,419) | -8.03% | (84,951) | 174.79% | 14,220 | 32.07% | 26,602 | 51.49% | 28,074 | 65.52% | (2,938) | -15.92% | 25,251 | |
| 營運產生之現金流入（流出） | (37,704) | 94.02% | 62,913 | 103.22% | (4,058) | 78.13% | 55,294 | 100.47% | (48,549) | 99.89% | 44,538 | 100.46% | 51,993 | 100.64% | 42,897 | 100.12% | 18,569 | 100.6% | 39,613 | |
| 收取之利息 | (48) | 0.12% | 186 | 0.31% | 28 | -0.54% | 12 | 0.02% | 90 | -0.19% | 11 | 0.02% | 11 | 0.02% | 18 | 0.04% | 15 | 0.08% | 30 | |
| 支付之利息 | (2,235) | 5.57% | (2,084) | -3.42% | (1,102) | 21.22% | (208) | -0.38% | (78) | 0.16% | (164) | -0.37% | (285) | -0.55% | (24) | -0.06% | (70) | -0.38% | (75) | |
| 退還（支付）之所得稅 | (117) | 0.29% | (62) | -0.1% | (62) | 1.19% | (60) | -0.11% | (64) | 0.13% | (49) | -0.11% | (55) | -0.11% | (45) | -0.11% | (55) | -0.3% | (47) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (40,104) | 100% | 60,953 | 100% | (5,194) | 100% | 55,038 | 100% | (48,601) | 100% | 44,336 | 100% | 51,664 | 100% | 42,846 | 100% | 18,459 | 100% | 39,521 | |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 5,500 | -62.69% | ||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,841) | 32.38% | (2,536) | 36.45% | (11,633) | 20.11% | (6,548) | 16.77% | (28,250) | 102.7% | (2,155) | -120.32% | 0 | 0% | (3,809) | 106.58% | (100) | 1.27% | (184) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 784 | -11.27% | 3,596 | -6.22% | 5,836 | -14.95% | 2,351 | -8.55% | 4,312 | 240.76% | 1,989 | 100% | 236 | -6.6% | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | 0% | (5) | 0.07% | (276) | 0.48% | (19) | 0.05% | 0 | 0% | (1) | 0.03% | (7,971) | 101.08% | (500) | |||||
| 存出保證金減少 | 67 | -0.76% | 0 | 0% | 2 | -0.01% | 112 | 6.25% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0% | (284) | 0.49% | (569) | 1.46% | (731) | 2.66% | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (11,500) | 131.07% | (5,200) | 74.74% | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (8,774) | 100% | (6,957) | 100% | (57,858) | 100% | (39,043) | 100% | (27,508) | 100% | 1,791 | 100% | 1,989 | 100% | (3,574) | 100% | (7,886) | 100% | (3,621) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 642,000 | -1233.05% | 500,000 | -370.96% | 490,000 | -322.99% | 0 | 0% | 95,000 | -275.71% | 62,400 | -88.23% | 267,500 | -330.19% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | |
| 短期借款減少 | (692,000) | 1329.08% | (633,000) | 469.63% | (640,000) | 421.87% | (100,000) | 98.51% | (128,000) | 371.48% | (132,200) | 186.92% | (347,500) | 428.94% | (30,000) | 100.49% | (46,000) | 92.57% | (88,000) | |
| 存入保證金增加 | 0 | 0% | 400 | -0.3% | 200 | -0.13% | 6 | -0.02% | 229 | -0.32% | 8 | -0.01% | ||||||||
| 存入保證金減少 | (15) | 0.03% | 129 | -0.13% | 146 | -0.49% | (110) | 0.22% | (25) | |||||||||||
| 租賃本金償還 | (2,051) | 3.94% | (2,186) | 1.62% | (1,907) | 1.26% | (1,638) | 1.61% | (1,463) | 4.25% | (1,154) | 1.63% | (1,022) | 1.26% | ||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (52,066) | 100% | (134,786) | 100% | (151,707) | 100% | (101,509) | 100% | (34,457) | 100% | (70,725) | 100% | (81,014) | 100% | (29,854) | 100% | (49,693) | 100% | (88,716) | |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (100,944) | (80,790) | (214,759) | (85,514) | (110,566) | (24,598) | (27,361) | 9,418 | (39,120) | (52,816) | ||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 314,384 | 248,867 | 364,810 | 286,249 | 221,163 | 140,742 | 125,760 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 213,440 | 168,077 | 150,051 | 200,735 | 110,597 | 116,144 | 98,399 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 213,440 | 168,077 | 150,051 | 200,735 | 110,597 | 116,144 | 98,399 | 64,897 | 23,161 | |||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
集雅社(2937) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-4,010萬元、較上一季衰退-113.62%；而今年初至今累積為NT$-4,010萬元、較去年同期衰退-165.79%。
單季
集雅社(2937) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-4,010萬元，較上一季衰退-113.62%，為過去11年同期中的第9高。
同時集雅社過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-39.74%、-23.77%與--。
其中稅前淨利為NT$4,749萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,030萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-240萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-4,010萬元，較去年同期衰退-165.79%，為過去11年同期中的第9高。
同時集雅社過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-39.74%、-23.77%與--。
其中稅前淨利為NT$4,749萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,030萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-240萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 47,486 | 24,361 | 31,468 | 59,713 | 36,402 | 30,318 | 25,391 | 14,823 | 21,507 | |||||||||||
| 收益費損項目合計 | 10,300 | 9,485 | 6,978 | 6,041 | 3,303 | 3,613 | 3,798 | 4,037 | 798 | |||||||||||
| 折舊費用 | 7,298 | 6,838 | 4,575 | 4,487 | 3,982 | 3,274 | 2,930 | 3,369 | 687 | |||||||||||
| 攤銷費用 | 842 | 811 | 695 | 692 | 473 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (95,490) | 29,067 | (42,504) | (10,460) | (88,254) | 10,607 | 22,804 | 24,037 | (3,736) | |||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (40,104) | 60,953 | (5,194) | 55,038 | (48,601) | 44,336 | 51,664 | 42,846 | 18,459 | |||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 47,486 | 4.05% | 24,361 | 2.39% | 31,468 | 3.42% | 59,713 | 6.59% | 36,402 | 5.04% | 30,318 | 5.09% | 25,391 | 5.1% | 14,823 | 3.55% | 21,507 | 6.34% | 14,362 | |
| 收益費損項目合計 | 10,300 | -25.68% | 9,485 | 15.56% | 6,978 | -134.35% | 6,041 | 10.98% | 3,303 | -6.8% | 3,613 | 8.15% | 3,798 | 7.35% | 4,037 | 9.42% | 798 | 4.32% | 339 | |
| 折舊費用 | 7,298 | -18.2% | 6,838 | 11.22% | 4,575 | -88.08% | 4,487 | 8.15% | 3,982 | -8.19% | 3,274 | 7.38% | 2,930 | 5.67% | 3,369 | 7.86% | 687 | 3.72% | 962 | |
| 攤銷費用 | 842 | -2.1% | 811 | 1.33% | 695 | -13.38% | 692 | 1.26% | 473 | -0.97% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (95,490) | 238.11% | 29,067 | 47.69% | (42,504) | 818.33% | (10,460) | -19.01% | (88,254) | 181.59% | 10,607 | 23.92% | 22,804 | 44.14% | 24,037 | 56.1% | (3,736) | -20.24% | 24,912 | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (40,104) | 100% | 60,953 | 100% | (5,194) | 100% | 55,038 | 100% | (48,601) | 100% | 44,336 | 100% | 51,664 | 100% | 42,846 | 100% | 18,459 | 100% | 39,521 | |
投資活動之淨現金流
集雅社(2937) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-877萬元、較上一季成長37.89%；而今年初至今累積為NT$-877萬元、較去年同期衰退-26.12%。
單季
集雅社(2937) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-877萬元，較上一季成長37.89%，為過去11年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-877萬元，較去年同期衰退-26.12%，為過去11年同期中的第7高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (8,774) | (6,957) | (57,858) | (39,043) | (27,508) | 1,791 | 1,989 | (3,574) | (7,886) | |||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,841) | (2,536) | (11,633) | (6,548) | (28,250) | (2,155) | 0 | (3,809) | (100) | |||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 784 | 3,596 | 5,836 | 2,351 | 4,312 | 1,989 | 236 | ||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | (284) | (569) | (731) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 5,500 | |||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (8,774) | 100% | (6,957) | 100% | (57,858) | 100% | (39,043) | 100% | (27,508) | 100% | 1,791 | 100% | 1,989 | 100% | (3,574) | 100% | (7,886) | 100% | (3,621) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,841) | 32.38% | (2,536) | 36.45% | (11,633) | 20.11% | (6,548) | 16.77% | (28,250) | 102.7% | (2,155) | -120.32% | 0 | 0% | (3,809) | 106.58% | (100) | 1.27% | (184) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 784 | -11.27% | 3,596 | -6.22% | 5,836 | -14.95% | 2,351 | -8.55% | 4,312 | 240.76% | 1,989 | 100% | 236 | -6.6% | ||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0% | (284) | 0.49% | (569) | 1.46% | (731) | 2.66% | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 5,500 | -62.69% | ||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
集雅社(2937) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-5,207萬元、較上一季成長72.91%；而今年初至今累積為NT$-5,207萬元、較去年同期成長61.37%。
單季
集雅社(2937) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-5,207萬元，較上一季成長72.91%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-5,207萬元，較去年同期成長61.37%，為過去11年同期中的第4高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (52,066) | (134,786) | (151,707) | (101,509) | (34,457) | (70,725) | (81,014) | (29,854) | (49,693) | |||||||||||
| 短期借款增加 | 642,000 | 500,000 | 490,000 | 0 | 95,000 | 62,400 | 267,500 | 0 | 0 | |||||||||||
| 短期借款減少 | (692,000) | (633,000) | (640,000) | (100,000) | (128,000) | (132,200) | (347,500) | (30,000) | (46,000) | |||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (52,066) | 100% | (134,786) | 100% | (151,707) | 100% | (101,509) | 100% | (34,457) | 100% | (70,725) | 100% | (81,014) | 100% | (29,854) | 100% | (49,693) | 100% | (88,716) | |
| 短期借款增加 | 642,000 | -1233.05% | 500,000 | -370.96% | 490,000 | -322.99% | 0 | 0% | 95,000 | -275.71% | 62,400 | -88.23% | 267,500 | -330.19% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | |
| 短期借款減少 | (692,000) | 1329.08% | (633,000) | 469.63% | (640,000) | 421.87% | (100,000) | 98.51% | (128,000) | 371.48% | (132,200) | 186.92% | (347,500) | 428.94% | (30,000) | 100.49% | (46,000) | 92.57% | (88,000) | |
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||
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