2937
45.35
TWD-0.75 (-1.63%)
2025.04.02收盤
集雅社－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 102,253 | 67,378 | 75,669 | 77,205 | 46,505 | 44,014 | 24,718 | 11,821 | 2,281 | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 102,253 | 67,378 | 75,669 | 77,205 | 46,505 | 44,014 | 24,718 | 11,821 | 2,281 | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 7,233 | 6,607 | 4,738 | 4,316 | 3,674 | 3,494 | 2,360 | 3,974 | 726 | 0 | ||||||||||||
| 攤銷費用 | 832 | 811 | 692 | 692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 306 | 1,760 | (103) | (25) | 38 | 32 | (14) | 40 | 0 | |||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 139 | 0 | 0 | (10) | (153) | (1) | 0 | (1) | 0 | |||||||||||||
| 利息費用 | 5,127 | 3,787 | 3,464 | 1,627 | 804 | 532 | 568 | 180 | 265 | 0 | ||||||||||||
| 利息收入 | (602) | (690) | (394) | (51) | (575) | (41) | (34) | |||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0 | (115) | 0 | (46) | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 13,035 | 12,275 | 8,282 | 6,549 | 3,742 | 4,256 | 2,816 | 4,754 | 963 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | (51) | 0 | 0 | (169,999) | (119,999) | 1 | ||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (5,421) | 2 | 94 | (585) | 25 | (427) | (326) | (1,421) | (904) | |||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (315,353) | (458,856) | (396,771) | (376,919) | (84,547) | (235,637) | (296,960) | (285,759) | (216,710) | |||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (88,309) | (49,495) | (35,501) | (52,171) | (38,949) | (19,413) | (23,900) | (23,516) | (8,015) | |||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (82,434) | (64,278) | 41,698 | (6,199) | 33,892 | (15,580) | (11,346) | (23,897) | 3,424 | |||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 123,308 | 139,204 | 112,488 | 94,102 | 81,293 | 49,468 | 41,716 | (6,012) | (12,802) | |||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (35,923) | (9,823) | (19,219) | 11,180 | (4,568) | (5,869) | (5,324) | |||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (404,183) | (443,246) | (297,211) | (549,132) | (163,703) | (226,258) | (296,900) | (343,046) | (238,065) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 331,570 | 303,322 | 276,557 | 441,277 | 157,078 | 150,270 | 138,673 | |||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 4,943 | 10,536 | 966 | 4,011 | 19,419 | 1,374 | 217 | 6,359 | (1,001) | |||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 181,906 | 161,388 | 169,306 | 193,455 | 42,752 | 83,246 | 138,980 | 119,546 | 97,705 | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 58,027 | 28,226 | 40,161 | 10,692 | 29,849 | 20,867 | 21,101 | 26,105 | 12,674 | |||||||||||||
| 預收款項增加（減少） | 16,669 | 11,000 | 931 | 7,905 | 9,980 | 4,399 | 4,690 | 167,278 | 94,698 | |||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (5,162) | (9,408) | (6,356) | 5,289 | (1,817) | (618) | (3,009) | |||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (9) | (15) | (42) | (44) | (36) | (37) | (41) | (39) | (41) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 587,944 | 505,049 | 481,523 | 662,585 | 257,225 | 259,501 | 300,611 | 318,110 | 205,107 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 183,761 | 61,803 | 184,312 | 113,453 | 93,522 | 33,243 | 3,711 | (24,936) | (32,958) | 0 | ||||||||||||
| 調整項目合計 | 196,796 | 74,078 | 192,594 | 120,002 | 97,264 | 37,499 | 6,527 | (20,182) | (31,995) | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 299,049 | 141,456 | 268,263 | 197,207 | 143,769 | 81,513 | 31,245 | (8,361) | (29,714) | |||||||||||||
| 收取之利息 | 602 | 690 | 394 | 51 | 81 | 41 | 34 | 25 | 28 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (5,127) | (3,787) | (2,769) | (874) | (804) | (535) | (508) | (175) | (326) | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (42) | (55) | (22) | (32) | (47) | (25) | (32) | (16) | (61) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 294,482 | 138,304 | 265,866 | 196,352 | 142,999 | 80,994 | 30,739 | (8,527) | (30,073) | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (1,000) | |||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (12,527) | (126,591) | (66,272) | (16,652) | (6,358) | (8,670) | (2,690) | (9,428) | 0 | 0 | ||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1 | 102 | 2,830 | 1,271 | 886 | 2,966 | 0 | |||||||||||||||
| 存出保證金增加 | 30 | (46) | (115) | 163 | (5) | 28 | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (630) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | (149) | ||||||||||||||||||||
| 預付設備款增加 | 0 | 4,276 | (1,191) | (2,440) | (3,153) | 0 | (3,093) | 0 | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (14,126) | (120,684) | (2,053) | 54,419 | (7,842) | (8,751) | (2,009) | (18,264) | 84 | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 1,545,000 | 1,358,000 | 860,000 | 325,000 | 470,000 | 450,000 | 508,000 | 348,000 | 345,000 | |||||||||||||
| 短期借款減少 | (1,735,000) | (1,322,000) | (905,000) | (405,000) | (582,000) | (442,000) | (513,000) | (318,000) | ||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 1 | 0 | 83 | 10 | 59 | 0 | 3 | 189 | ||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (2,173) | (2,178) | (1,787) | (1,559) | (1,262) | (1,028) | ||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | (39,432) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (192,172) | 33,822 | (46,704) | (120,981) | (113,203) | 6,972 | (4,997) | 28,400 | 30,192 | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 88,184 | 51,442 | 217,109 | 129,790 | 21,954 | 79,215 | 23,733 | 1,609 | 203 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,479 | 62,281 | 70,211 | 15,570 | 25,493 | |||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 88,184 | 51,442 | 217,109 | 129,790 | 21,954 | 79,215 | 125,760 | 55,479 | 62,281 | 70,211 | 15,570 | |||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 314,384 | 9.25% | 248,867 | 7.92% | 364,810 | 12.61% | 286,249 | 11.32% | 221,163 | 11.66% | 140,742 | 9.68% | 125,760 | 9.09% | 55,479 | 4.76% | 62,281 | 6.3% | 70,211 | 7.85% | 15,570 | |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 192,115 | 4.14% | 142,845 | 3.52% | 177,529 | 4.67% | 149,180 | 4.67% | 129,747 | 4.5% | 90,324 | 3.8% | 56,000 | 3.01% | 53,812 | 3.35% | 48,036 | 3.41% | 33,280 | 2.84% | 33,102 | |
| 本期稅前淨利（淨損） | 192,115 | 61.98% | 142,845 | 378.84% | 177,529 | 758.67% | 149,180 | 391.45% | 129,747 | -1018.98% | 90,324 | 91.39% | 56,000 | 777.56% | 53,812 | -252.84% | 48,036 | 83.56% | 33,280 | 829.3% | 33,102 | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 27,581 | 8.9% | 22,654 | 60.08% | 18,541 | 79.24% | 16,993 | 44.59% | 13,945 | -109.52% | 12,391 | 12.54% | 8,887 | 123.4% | 6,227 | -29.26% | 3,387 | 5.89% | 3,625 | 90.33% | 3,004 | |
| 攤銷費用 | 3,264 | 1.05% | 3,092 | 8.2% | 2,768 | 11.83% | 2,512 | 6.59% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,529 | 187.62% | 14,876 | ||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 434 | 0.14% | 1,690 | 4.48% | 15 | 0.06% | 8 | 0.02% | 1 | -0.01% | 71 | 0.07% | 145 | 2.01% | 40 | -0.19% | (1,256) | -2.18% | 748 | 18.64% | 0 | |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 111 | 0.04% | 0 | 0% | (103) | -0.44% | (576) | -1.51% | (26) | 0.2% | (59) | -0.06% | (59) | -0.82% | (99) | 0.47% | (64) | -0.11% | 703 | 17.52% | (264) | |
| 利息費用 | 11,220 | 3.62% | 8,821 | 23.39% | 6,497 | 27.76% | 4,074 | 10.69% | 1,199 | -9.42% | 952 | 0.96% | 619 | 8.59% | 256 | -1.2% | 345 | 0.6% | 562 | 14% | 296 | |
| 利息收入 | (1,221) | -0.39% | (1,407) | -3.73% | (505) | -2.16% | (321) | -0.84% | (799) | 6.28% | (108) | -0.11% | (142) | -1.97% | ||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 57 | 0.02% | 17 | 0.05% | (40) | -0.17% | (246) | -0.65% | (132) | 1.04% | (44) | -0.04% | (777) | -10.79% | ||||||||
| 收益費損項目合計 | 41,446 | 13.37% | 34,867 | 92.47% | 27,173 | 116.12% | 22,444 | 58.89% | 14,383 | -112.96% | 13,813 | 13.98% | 10,416 | 144.63% | 8,336 | -39.17% | 2,299 | 4% | 13,043 | 325.02% | 17,790 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | (3,313) | -1.07% | 0 | 0% | 170,112 | 726.97% | (49,931) | -131.02% | (119,976) | 942.24% | 59 | 0.06% | ||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (5,192) | -1.68% | 211 | 0.56% | 357 | 1.53% | (89) | -0.23% | 286 | -2.25% | 23 | 0.02% | 564 | 7.83% | (361) | 1.7% | (103) | -0.18% | 1,519 | 37.85% | (1,630) | |
| 應收帳款（增加）減少 | 124,241 | 40.08% | (208,620) | -553.28% | (16,746) | -71.56% | (287,150) | -753.48% | 73,650 | -578.42% | (10,451) | -10.57% | (3,082) | -42.79% | (97,760) | 459.33% | (53,524) | -93.1% | (86,874) | -2164.81% | (27,503) | |
| 其他應收款（增加）減少 | (51,275) | -16.54% | (36,694) | -97.32% | (29,956) | -128.02% | (19,164) | -50.29% | (39,980) | 313.99% | (13,406) | -13.56% | (34,495) | -478.96% | (17,390) | 81.71% | (20,254) | -35.23% | (4,981) | -124.12% | (10,033) | |
| 存貨（增加）減少 | (135,161) | -43.6% | (52,502) | -139.24% | (193,790) | -828.16% | (250,204) | -656.53% | (27,093) | 212.78% | (9,854) | -9.97% | (108,721) | -1509.59% | (37,789) | 177.55% | (11,025) | -19.18% | 12,411 | 309.27% | (5,280) | |
| 預付款項（增加）減少 | (14,406) | -4.65% | 35,139 | 93.19% | (38,741) | -165.56% | 3,527 | 9.25% | (16,547) | 129.95% | (2,654) | -2.69% | 6,406 | 88.95% | (4,738) | 22.26% | (10,508) | -18.28% | 8,146 | 202.99% | (4,971) | |
| 其他流動資產（增加）減少 | (28,913) | -9.33% | 13,249 | 35.14% | (24,252) | -103.64% | 14,894 | 39.08% | (3,291) | 25.85% | 4,027 | 4.07% | 4,959 | 68.86% | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (114,019) | -36.78% | (249,217) | -660.95% | (133,016) | -568.44% | (588,117) | -1543.21% | (306,002) | 2403.22% | (32,084) | -32.46% | (134,470) | -1867.12% | (167,537) | 787.19% | (91,585) | -159.31% | (69,414) | -1729.73% | (19,302) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 162,210 | 52.33% | 109,757 | 291.09% | (67,116) | -286.82% | 322,843 | 847.13% | 111,008 | -871.81% | 64,346 | 65.1% | 9,902 | 137.49% | ||||||||
| 應付票據增加（減少） | 11,785 | 3.8% | 9,654 | 25.6% | (4,831) | -20.65% | (12,419) | -32.59% | 17,014 | -133.62% | (1,014) | -1.03% | (9,327) | -129.51% | 8,572 | -40.28% | (1,354) | -2.36% | 1,574 | 39.22% | (23,246) | |
| 應付帳款增加（減少） | 28,096 | 9.06% | 51,495 | 136.57% | 14,369 | 61.41% | 172,421 | 452.43% | 14,785 | -116.12% | (32,349) | -32.73% | 71,352 | 990.72% | 20,976 | -98.56% | 38,625 | 67.19% | 21,127 | 526.46% | (8,969) | |
| 其他應付款增加（減少） | 29,637 | 9.56% | 3,320 | 8.8% | 32,144 | 137.37% | 9,659 | 25.35% | 22,447 | -176.29% | 10,336 | 10.46% | 9,320 | 129.41% | 2,014 | -9.46% | 15,470 | 26.91% | 2,116 | 52.73% | 9,885 | |
| 預收款項增加（減少） | 5,517 | 1.78% | (1,801) | -4.78% | 384 | 1.64% | 3,194 | 8.38% | 2,438 | -19.15% | (604) | -0.61% | 4,035 | 56.03% | 67,127 | -315.4% | 52,568 | 91.44% | 12,958 | 322.9% | 898 | |
| 其他流動負債增加（減少） | (5,194) | -1.68% | (7,483) | -19.85% | 5,043 | 21.55% | (7,147) | -18.75% | 8,335 | -65.46% | 3,756 | 3.8% | 3,200 | 44.43% | ||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (3,252) | -1.05% | (67) | -0.18% | (161) | -0.69% | (185) | -0.49% | (152) | 1.19% | (150) | -0.15% | (169) | -2.35% | (186) | 0.87% | (662) | -1.15% | (2,351) | -58.58% | 319 | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 228,799 | 73.81% | 164,875 | 437.26% | (20,168) | -86.19% | 488,366 | 1281.46% | 175,875 | -1381.25% | 44,321 | 44.84% | 88,313 | 1226.23% | 99,784 | -468.84% | 105,830 | 184.09% | 35,512 | 884.92% | (21,345) | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 114,780 | 37.03% | (84,342) | -223.68% | (153,184) | -654.63% | (99,751) | -261.74% | (130,127) | 1021.97% | 12,237 | 12.38% | (46,157) | -640.89% | (67,753) | 318.34% | 14,245 | 24.78% | (33,902) | -844.8% | (40,647) | |
| 調整項目合計 | 156,226 | 50.4% | (49,475) | -131.21% | (126,011) | -538.51% | (77,307) | -202.85% | (115,744) | 909.01% | 26,050 | 26.36% | (35,741) | -496.26% | (59,417) | 279.18% | 16,544 | 28.78% | (20,859) | -519.79% | (22,857) | |
| 營運產生之現金流入（流出） | 348,341 | 112.38% | 93,370 | 247.63% | 51,518 | 220.16% | 71,873 | 188.59% | 14,003 | -109.97% | 116,374 | 117.74% | 20,259 | 281.3% | (5,605) | 26.34% | 64,580 | 112.34% | 12,421 | 309.52% | 10,245 | |
| 收取之利息 | 1,221 | 0.39% | 1,407 | 3.73% | 505 | 2.16% | 321 | 0.84% | 140 | -1.1% | 108 | 0.11% | 142 | 1.97% | 162 | -0.76% | 121 | 0.21% | 37 | 0.92% | 124 | |
| 支付之利息 | (11,220) | -3.62% | (7,113) | -18.86% | (3,532) | -15.09% | (1,072) | -2.81% | (1,199) | 9.42% | (955) | -0.97% | (559) | -7.76% | (251) | 1.18% | (406) | -0.71% | (571) | -14.23% | (282) | |
| 退還（支付）之所得稅 | (28,374) | -9.15% | (49,958) | -132.49% | (25,091) | -107.23% | (33,012) | -86.62% | (25,677) | 201.66% | (16,690) | -16.89% | (12,640) | -175.51% | (15,589) | 73.25% | (6,807) | -11.84% | (7,874) | -196.21% | (3,944) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 309,968 | 100% | 37,706 | 100% | 23,400 | 100% | 38,110 | 100% | (12,733) | 100% | 98,837 | 100% | 7,202 | 100% | (21,283) | 100% | 57,488 | 100% | 4,013 | 100% | 6,143 | |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (5,491) | 5.27% | ||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (99,572) | 95.65% | (216,037) | 183.85% | (166,074) | 100.08% | (66,097) | -1231.77% | (68,610) | 105.97% | (11,348) | 167.13% | (10,892) | 62.68% | (12,444) | 54.12% | (728) | 7.87% | (4,660) | 60.08% | (493) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,738 | -1.67% | 8,020 | -6.82% | 9,640 | -5.81% | 6,125 | 114.14% | 11,705 | -18.08% | 8,242 | -121.38% | 881 | -5.07% | ||||||||
| 存出保證金增加 | (12) | 0.01% | (321) | 0.27% | (144) | 0.09% | 0 | 0% | (360) | 1.57% | (524) | 5.67% | (61) | 0.79% | (31) | |||||||
| 取得無形資產 | (630) | 0.61% | (1,839) | 1.56% | (1,163) | 0.7% | (4,463) | -83.17% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | 0% | (12,227) | 10.41% | (1,161) | 14.97% | (11,830) | |||||||||||||||
| 預付設備款增加 | (133) | 0.13% | 0 | 0% | (1,191) | -22.2% | (7,972) | 12.31% | (3,800) | 55.96% | (7,885) | 45.37% | (3,093) | 13.45% | (9,561) | 103.4% | (1,874) | 24.16% | (227) | |||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (104,100) | 100% | (117,510) | 100% | (165,940) | 100% | 5,366 | 100% | (64,743) | 100% | (6,790) | 100% | (17,378) | 100% | (22,992) | 100% | (9,247) | 100% | (7,756) | 100% | (12,581) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 3,500,000 | -2493.75% | 2,985,000 | -8259.77% | 1,470,000 | 664.85% | 620,000 | 2869.04% | 697,400 | 441.68% | 866,600 | -1124.51% | 689,000 | 856.36% | 348,000 | 928.67% | 277,000 | -493.14% | 163,000 | 279.19% | 114,000 | |
| 短期借款減少 | (3,553,000) | 2531.51% | (2,807,000) | 7767.23% | (1,160,000) | -524.65% | (553,000) | -2559% | (744,400) | -471.45% | (916,600) | 1189.39% | (589,000) | -732.07% | (364,000) | -971.37% | (319,000) | 567.91% | (85,000) | -145.59% | (104,000) | |
| 償還公司債 | 0 | 0% | (157,600) | 436.09% | ||||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 569 | -0.41% | 750 | -2.08% | 412 | 0.19% | 144 | 0.67% | 616 | 0.39% | 65 | -0.08% | 173 | 0.22% | 171 | -0.3% | 177 | 0.3% | (117) | |||
| 租賃本金償還 | (8,753) | 6.24% | (8,360) | 23.13% | (6,860) | -3.1% | (6,102) | -28.24% | (4,804) | -3.04% | (4,128) | 5.36% | ||||||||||
| 發放現金股利 | (79,167) | 56.41% | (48,929) | 135.39% | (82,451) | -37.29% | (39,432) | -182.47% | (50,933) | -32.26% | (23,002) | 29.85% | (19,716) | -24.51% | (15,000) | -40.03% | (15,000) | 26.7% | (10,500) | -17.98% | (30,000) | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (140,351) | 100% | (36,139) | 100% | 221,101 | 100% | 21,610 | 100% | 157,897 | 100% | (77,065) | 100% | 80,457 | 100% | 37,473 | 100% | (56,171) | 100% | 58,384 | 100% | (3,485) | |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 65,517 | (115,943) | 78,561 | 65,086 | 80,421 | 14,982 | 70,281 | (6,802) | (7,930) | 54,641 | (9,923) | |||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 248,867 | 364,810 | 286,249 | 221,163 | 140,742 | 125,760 | ||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 314,384 | 248,867 | 364,810 | 286,249 | 221,163 | 140,742 | ||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 314,384 | 248,867 | 364,810 | 286,249 | 221,163 | 140,742 | 125,760 | 55,479 | 62,281 | 70,211 | ||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
集雅社(2937) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$2.94億元、較上一季成長233.52%；而今年初至今累積為NT$3.1億元、較去年同期成長722.07%。
單季
集雅社(2937) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2.94億元，較上一季成長233.52%，為過去11年同期中的第1高。
同時集雅社過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$1.02億元，收益費損相關之調整項目為NT$1,304萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-457萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$3.1億元，較去年同期成長722.07%，為過去11年同期中的第1高。
同時集雅社過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$1.92億元，收益費損相關之調整項目為NT$4,145萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3,837萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 102,253 | 67,378 | 75,669 | 77,205 | 46,505 | 44,014 | 24,718 | 11,821 | 2,281 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 13,035 | 12,275 | 8,282 | 6,549 | 3,742 | 4,256 | 2,816 | 4,754 | 963 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 7,233 | 6,607 | 4,738 | 4,316 | 3,674 | 3,494 | 2,360 | 3,974 | 726 | 0 | ||||||||||||
| 攤銷費用 | 832 | 811 | 692 | 692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 183,761 | 61,803 | 184,312 | 113,453 | 93,522 | 33,243 | 3,711 | (24,936) | (32,958) | 0 | ||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 294,482 | 138,304 | 265,866 | 196,352 | 142,999 | 80,994 | 30,739 | (8,527) | (30,073) | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 192,115 | 4.14% | 142,845 | 3.52% | 177,529 | 4.67% | 149,180 | 4.67% | 129,747 | 4.5% | 90,324 | 3.8% | 56,000 | 3.01% | 53,812 | 3.35% | 48,036 | 3.41% | 33,280 | 2.84% | 33,102 | |
| 收益費損項目合計 | 41,446 | 13.37% | 34,867 | 92.47% | 27,173 | 116.12% | 22,444 | 58.89% | 14,383 | -112.96% | 13,813 | 13.98% | 10,416 | 144.63% | 8,336 | -39.17% | 2,299 | 4% | 13,043 | 325.02% | 17,790 | |
| 折舊費用 | 27,581 | 8.9% | 22,654 | 60.08% | 18,541 | 79.24% | 16,993 | 44.59% | 13,945 | -109.52% | 12,391 | 12.54% | 8,887 | 123.4% | 6,227 | -29.26% | 3,387 | 5.89% | 3,625 | 90.33% | 3,004 | |
| 攤銷費用 | 3,264 | 1.05% | 3,092 | 8.2% | 2,768 | 11.83% | 2,512 | 6.59% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,529 | 187.62% | 14,876 | ||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 114,780 | 37.03% | (84,342) | -223.68% | (153,184) | -654.63% | (99,751) | -261.74% | (130,127) | 1021.97% | 12,237 | 12.38% | (46,157) | -640.89% | (67,753) | 318.34% | 14,245 | 24.78% | (33,902) | -844.8% | (40,647) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 309,968 | 100% | 37,706 | 100% | 23,400 | 100% | 38,110 | 100% | (12,733) | 100% | 98,837 | 100% | 7,202 | 100% | (21,283) | 100% | 57,488 | 100% | 4,013 | 100% | 6,143 | |
投資活動之淨現金流
集雅社(2937) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1,413萬元、較上一季衰退-90.22%；而今年初至今累積為NT$-1.04億元、較去年同期成長11.41%。
單季
集雅社(2937) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1,413萬元，較上一季衰退-90.22%，為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-1.04億元，較去年同期成長11.41%，為過去11年同期中的第9高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (14,126) | (120,684) | (2,053) | 54,419 | (7,842) | (8,751) | (2,009) | (18,264) | 84 | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (12,527) | (126,591) | (66,272) | (16,652) | (6,358) | (8,670) | (2,690) | (9,428) | 0 | 0 | ||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1 | 102 | 2,830 | 1,271 | 886 | 2,966 | 0 | |||||||||||||||
| 取得無形資產 | (630) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (1,000) | |||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (104,100) | 100% | (117,510) | 100% | (165,940) | 100% | 5,366 | 100% | (64,743) | 100% | (6,790) | 100% | (17,378) | 100% | (22,992) | 100% | (9,247) | 100% | (7,756) | 100% | (12,581) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (99,572) | 95.65% | (216,037) | 183.85% | (166,074) | 100.08% | (66,097) | -1231.77% | (68,610) | 105.97% | (11,348) | 167.13% | (10,892) | 62.68% | (12,444) | 54.12% | (728) | 7.87% | (4,660) | 60.08% | (493) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,738 | -1.67% | 8,020 | -6.82% | 9,640 | -5.81% | 6,125 | 114.14% | 11,705 | -18.08% | 8,242 | -121.38% | 881 | -5.07% | ||||||||
| 取得無形資產 | (630) | 0.61% | (1,839) | 1.56% | (1,163) | 0.7% | (4,463) | -83.17% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (5,491) | 5.27% | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
集雅社(2937) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1.92億元、較上一季衰退-172.87%；而今年初至今累積為NT$-1.4億元、較去年同期衰退-288.36%。
單季
集雅社(2937) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1.92億元，較上一季衰退-172.87%，為過去11年同期中的第10高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-1.4億元，較去年同期衰退-288.36%，為過去11年同期中的第11高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (192,172) | 33,822 | (46,704) | (120,981) | (113,203) | 6,972 | (4,997) | 28,400 | 30,192 | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 1,545,000 | 1,358,000 | 860,000 | 325,000 | 470,000 | 450,000 | 508,000 | 348,000 | 345,000 | |||||||||||||
| 短期借款減少 | (1,735,000) | (1,322,000) | (905,000) | (405,000) | (582,000) | (442,000) | (513,000) | (318,000) | ||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | (39,432) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (140,351) | 100% | (36,139) | 100% | 221,101 | 100% | 21,610 | 100% | 157,897 | 100% | (77,065) | 100% | 80,457 | 100% | 37,473 | 100% | (56,171) | 100% | 58,384 | 100% | (3,485) | |
| 短期借款增加 | 3,500,000 | -2493.75% | 2,985,000 | -8259.77% | 1,470,000 | 664.85% | 620,000 | 2869.04% | 697,400 | 441.68% | 866,600 | -1124.51% | 689,000 | 856.36% | 348,000 | 928.67% | 277,000 | -493.14% | 163,000 | 279.19% | 114,000 | |
| 短期借款減少 | (3,553,000) | 2531.51% | (2,807,000) | 7767.23% | (1,160,000) | -524.65% | (553,000) | -2559% | (744,400) | -471.45% | (916,600) | 1189.39% | (589,000) | -732.07% | (364,000) | -971.37% | (319,000) | 567.91% | (85,000) | -145.59% | (104,000) | |
| 發行公司債 | 0 | 0% | 260,018 | 164.68% | ||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (157,600) | 436.09% | ||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (79,167) | 56.41% | (48,929) | 135.39% | (82,451) | -37.29% | (39,432) | -182.47% | (50,933) | -32.26% | (23,002) | 29.85% | (19,716) | -24.51% | (15,000) | -40.03% | (15,000) | 26.7% | (10,500) | -17.98% | (30,000) | |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||
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