2929
12.4
TWD+1.10 (9.73%)
2024.10.04收盤
淘帝-KY-現金循環週期
過去十年區間(單季)
8.25
2019年第2季
73.98
2020年第2季
16.63(當季)
過去十年區間(今年累積)
-16.24
2021年前半年
77.43
2020年前半年
27.2(今年累積)
單季(日) | 2024年第2季 | 2023年第2季 | 2022年第2季 | 2021年第2季 | 2020年第2季 | 2019年第2季 | 2018年第2季 | 2017年第2季 | 2016年第2季 | 2015年第2季 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現金循環週期 | 16.63 | 11.86 | 12.34 | 30.82 | 73.98 | 8.25 | 9.47 | 9.98 | 11.54 | 12.26 |
今年累積(日) | 2024年前半年 | 2023年前半年 | 2022年前半年 | 2021年前半年 | 2020年前半年 | 2019年前半年 | 2018年前半年 | 2017年前半年 | 2016年前半年 | 2015年前半年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現金循環週期 | 27.2 | 12.38 | -0.38 | -16.24 | 77.43 | 11.14 | 15.82 | 16.5 | 21.25 | 14.97 |
年度(日) | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現金循環週期 | 尚未公布 | 20.39 | 9.6 | -6.38 | 109.78 | 11.28 | 13.7 | 17.13 | 19.83 | 17.03 | 22.79 |
每股財務狀況
獲利能力
現金流量表
現金循環週期是什麼?
現金循環週期(Cash Conversion Cycle)是用於評估一家企業「將購買原材料轉換為現金收入之間所需的時間」,通常以「天」表示。這個指標旨在幫助企業了解資金在運作中的流動情況,以及評估並改善其營運效率。
舉例而言,當一家公司的現金循環週期為100天,表示該公司從投入資金買入原料到收到客戶的貨款,約需要100天時間。通常現金循環週期越短,表示公司的現金週轉壓力越小,反之則越大,這時就需要仔細關注公司帳上現金是否充足。
現金循環週期如何計算?
現金循環週期由三個部分組成:
因此可以得知,現金循環週期計算公式為:
現金循環週期
= 存貨週轉天數 + 應收帳款週轉天數 - 應付帳款週轉天數
= 存貨週轉天數 + 應收帳款週轉天數 - 應付帳款週轉天數