2929
11.9
TWD-0.10 (-0.83%)
2025.04.02收盤
淘帝-KY－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 48,480 | 14,795 | (41,605) | (88,668) | (874,003) | 539,466 | 521,675 | 358,965 | 283,341 | 492,224 | 453,206 | 334,825 | 553,265 | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 48,480 | 14,795 | (41,605) | (88,668) | (874,003) | 539,466 | 521,675 | 358,965 | 283,341 | 492,224 | 453,206 | 334,825 | 553,265 | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 2,263 | 3,084 | (3,969) | 6,393 | 7,078 | 6,721 | 5,785 | 5,836 | 5,826 | 6,446 | 6,382 | 5,568 | 20,058 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 34 | 32 | 30 | 0 | 0 | 851 | 0 | 0 | 0 | 1,702 | 1,680 | 1,621 | 5,776 | |||||||||||||
| 利息費用 | 0 | 656 | 1,832 | 65 | 1,979 | 3,538 | 8,755 | 4,051 | 1,941 | 537 | 0 | 62 | 0 | |||||||||||||
| 利息收入 | (4,178) | (6,417) | (6,999) | (6,664) | (12,349) | (7,601) | (7,421) | |||||||||||||||||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 24 | (1,492) | (432) | (42) | ||||||||||||||||||||||
| 其他項目 | 0 | (4) | 9,054 | 1,495 | 1,527 | 1,557 | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (1,857) | 33,225 | (19,197) | 3,812 | (354,486) | 2,184 | 8,196 | 71,883 | 32,486 | 2,368 | 3,569 | 6,983 | 24,880 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (395,769) | (449,857) | (442,505) | (600,226) | (617,926) | (678,350) | (659,934) | (565,281) | (535,390) | (478,243) | (519,404) | (417,781) | 182,216 | |||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 32 | 30 | 16 | (2) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 20,851 | 61,914 | 101,791 | 93,714 | 581,000 | 40,106 | 31,524 | 58,306 | 66,030 | 96,683 | 23,647 | 46,163 | 22,287 | |||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 18,257 | 2,437 | 19,195 | 7,925 | (75,879) | 383 | 13,378 | (40,786) | 20,323 | 8,817 | (20,139) | 56,218 | (43,668) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (356,629) | (385,476) | (321,503) | (498,589) | (112,781) | (637,877) | (612,397) | (547,966) | (449,363) | (372,728) | (515,969) | (315,400) | 160,442 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 284,593 | 233,495 | 284,092 | 417,490 | 576,490 | 281,781 | 296,766 | 159,820 | 151,498 | 43,868 | 218,160 | 62,852 | (82,932) | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 6,038 | 3,558 | (119,646) | 10,901 | (23,687) | 25,209 | 8,382 | 11,259 | (89,451) | (28,283) | 16,356 | 63,448 | 16,665 | |||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (101) | 730 | 129 | 1 | (513) | (816) | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 290,530 | 263,739 | 164,575 | 428,392 | 552,290 | 306,613 | 304,705 | 170,420 | 61,663 | 14,950 | 234,520 | 126,300 | (66,267) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (66,099) | (121,737) | (156,928) | (70,197) | 439,509 | (331,264) | (307,692) | (377,546) | (387,700) | (357,778) | (281,449) | (189,100) | 94,175 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | (67,956) | (88,512) | (176,125) | (66,385) | 85,023 | (329,080) | (299,496) | (305,663) | (355,214) | (355,410) | (277,880) | (182,117) | 119,055 | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (19,476) | (73,717) | (217,730) | (155,053) | (788,980) | 210,386 | 222,179 | 53,302 | (71,873) | 136,814 | 175,326 | 152,708 | 672,320 | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (575) | 0 | 0 | 5,125 | (93,364) | (76,821) | (90,914) | (89,902) | (74,198) | (54,130) | (60,091) | (133,594) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (20,051) | (52,476) | (217,730) | (155,053) | (783,855) | 117,022 | 145,358 | (37,612) | (161,775) | 62,616 | 121,196 | 92,617 | 538,726 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (1,121,050) | (220,745) | (217,130) | (1,520,050) | (29,340) | 7,441 | (1,312,540) | |||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 2,011,910 | 220,745 | 217,130 | 1,303,098 | 28,695 | (13,920) | 1,312,540 | |||||||||||||||||||
| 處分子公司 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1,190) | 0 | 0 | 251 | (1,516) | (282,699) | |||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 1,964 | 2,282 | 2,595 | 739 | 2,235 | 1,315 | 13,111 | 12,494 | 3,832 | 9,948 | 1,111 | 234 | 961 | |||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 892,813 | 2,282 | (7,219) | (216,213) | 1,807,641 | (882,764) | 13,192 | 12,177 | (1,159,929) | 9,661 | (456,922) | (894) | (450,498) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (289) | (777) | 0 | (272,224) | (1,412) | (704,562) | (94,389) | (4,977) | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 0 | 0 | 5 | 596 | 0 | 466 | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | (16,164) | (258,514) | (396,920) | (220,073) | (309,672) | (377,520) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 支付之利息 | 0 | 0 | (12,444) | 127 | (30,756) | (757) | (60) | (1,941) | ||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (289) | 2,165 | 127,728 | (277,270) | 180,951 | (579,840) | 82,792 | (3,849) | 86,377 | 43,610 | 596 | 908,992 | 3,379 | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (8,639) | (28,433) | (13,561) | 7,000 | (166,612) | 11,236 | (14,142) | 4,040 | 15,047 | (80,047) | 57,398 | 7,712 | (17,096) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 863,834 | (76,462) | (110,782) | (641,536) | 1,038,125 | (1,334,346) | 227,200 | (25,244) | (1,220,280) | 35,840 | (277,732) | 1,008,427 | 74,511 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,977,077 | 1,808,104 | 2,304,022 | 1,529,622 | 1,366,015 | 224,339 | 149,828 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 863,834 | (76,462) | (110,782) | (641,536) | 1,038,125 | (1,334,346) | 4,006,839 | 2,977,077 | 1,808,104 | 2,304,022 | 1,529,622 | 1,366,015 | 224,339 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,990,273 | 49.58% | 1,063,137 | 26.13% | 1,263,907 | 28.86% | 640,907 | 15.49% | 2,247,551 | 38.74% | 1,056,966 | 13.08% | 4,006,839 | 47.15% | 2,977,077 | 40.75% | 1,808,104 | 29.34% | 2,304,022 | 41.23% | 1,529,622 | 32.46% | 1,366,015 | 36.73% | 224,339 | 12.32% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 15,417 | 0.73% | (25,200) | -1.06% | 164,389 | 6.46% | (666,062) | -22.47% | (2,298,166) | -81.83% | 1,556,624 | 21.71% | 1,323,854 | 19.57% | 1,260,098 | 21.3% | 1,040,479 | 18.27% | 1,255,008 | 23.36% | 1,132,541 | 24.32% | 870,317 | 22.93% | 553,265 | 19.83% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 15,417 | 19.17% | (25,200) | -2416.11% | 164,389 | -152.86% | (666,062) | 51.4% | (2,298,166) | 181.38% | 1,556,624 | 135.6% | 1,323,854 | 134.9% | 1,260,098 | 132.9% | 1,040,479 | 143.66% | 1,255,008 | 148.59% | 1,132,541 | 133.63% | 870,317 | 263.96% | 553,265 | 102.7% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 8,764 | 10.9% | 12,323 | 1181.5% | 17,126 | -15.93% | 25,492 | -1.97% | 26,921 | -2.12% | 28,634 | 2.49% | 23,665 | 2.41% | 22,743 | 2.4% | 24,440 | 3.37% | 25,591 | 3.03% | 23,998 | 2.83% | 22,289 | 6.76% | 20,058 | 3.72% |
| 攤銷費用 | 133 | 0.17% | 126 | 12.08% | 89 | -0.08% | 0 | 0 | 0% | 3,210 | 0.28% | 0 | 0 | 0 | 6,751 | 0.8% | 6,600 | 0.78% | 6,464 | 1.96% | 5,776 | 1.07% | ||||
| 利息費用 | 69 | 0.09% | 5,897 | 565.39% | 2,386 | -2.22% | 4,676 | -0.36% | 9,489 | -0.75% | 38,358 | 3.34% | 27,021 | 2.75% | 16,172 | 1.71% | 7,574 | 1.05% | 537 | 0.06% | 0 | 0% | 135 | 0.04% | 0 | 0% |
| 利息收入 | (22,034) | -27.4% | (26,140) | -2506.23% | (27,087) | 25.19% | (28,483) | 2.2% | (35,308) | 2.79% | (34,620) | -3.02% | (30,786) | -3.14% | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0% | 0 | 0% | (243,574) | 226.5% | (213) | 0.02% | 0 | 0% | 0 | 0% | 20 | 0% | ||||||||||||
| 處分投資損失（利益） | 2 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0% | 37,366 | 3582.55% | (19,049) | 17.71% | 4,060 | -0.31% | 35,114 | -2.77% | 5,642 | 0.49% | 6,892 | 0.7% | 3,830 | 0.4% | 1,560 | 0.22% | 1,165 | 0.14% | ||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 247 | 0.31% | 3,789 | 363.28% | 1,914 | -1.78% | (4,005) | 0.31% | ||||||||||||||||||
| 其他項目 | 4 | 0% | (10,818) | -1037.2% | (11,309) | 10.52% | 0 | 0% | 6,145 | -0.48% | 14,298 | 1.25% | 6,117 | 0.62% | 6,046 | 0.64% | 6,505 | 0.9% | ||||||||
| 收益費損項目合計 | (12,815) | -15.94% | 22,543 | 2161.36% | (279,504) | 259.91% | 1,527 | -0.12% | (20,023) | 1.58% | 39,076 | 3.4% | 55,156 | 5.62% | 129,900 | 13.7% | 107,845 | 14.89% | 12,417 | 1.47% | 22,680 | 2.68% | 28,286 | 8.58% | 24,880 | 4.62% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 84,982 | 105.67% | (51,913) | -4977.28% | 181,682 | -168.95% | (33,085) | 2.55% | 1,488,731 | -117.5% | (123,181) | -10.73% | (295,305) | -30.09% | (256,149) | -27.02% | (259,570) | -35.84% | (133,995) | -15.86% | (250,133) | -29.51% | (707,734) | -214.65% | 182,216 | 33.82% |
| 其他應收款（增加）減少 | 8 | 0.01% | 58 | 5.56% | 5,635 | -5.24% | (753) | 0.06% | 59 | 0% | (16) | 0% | 0 | 0% | (226) | -0.02% | 0 | 0% | 91 | 0.01% | (91) | -0.01% | ||||
| 存貨（增加）減少 | 6,784 | 8.44% | 10,109 | 969.22% | 34,015 | -31.63% | (4,313) | 0.33% | (7,478) | 0.59% | (4,433) | -0.39% | (11,202) | -1.14% | (3,545) | -0.37% | 4,197 | 0.58% | 237 | 0.03% | (6,696) | -0.79% | 1,163 | 0.35% | 22,287 | 4.14% |
| 預付款項（增加）減少 | 47,141 | 58.62% | 14,393 | 1379.96% | 18,764 | -17.45% | (47,533) | 3.67% | (251,514) | 19.85% | 0 | 0% | 41,794 | 4.26% | (41,129) | -4.34% | 14,537 | 2.01% | 36,607 | 4.33% | (34,716) | -4.1% | 30,377 | 9.21% | (43,668) | -8.11% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 138,915 | 172.74% | (27,353) | -2622.53% | 240,096 | -223.26% | (84,929) | 6.55% | 1,229,743 | -97.06% | (127,662) | -11.12% | (264,730) | -26.98% | (300,239) | -31.67% | (241,192) | -33.3% | (97,079) | -11.49% | (291,836) | -34.43% | (676,212) | -205.09% | 160,442 | 29.78% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (25,956) | -32.28% | 25,956 | 2488.59% | ||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (30,775) | -38.27% | (13,068) | -1252.92% | (232,622) | 216.31% | (508,900) | 39.27% | 41,684 | -3.29% | 48,507 | 4.23% | 230,698 | 23.51% | 137,083 | 14.46% | 189,436 | 26.16% | (9,351) | -1.11% | 308,042 | 36.35% | 208,890 | 63.35% | (82,932) | -15.39% |
| 其他應付款增加（減少） | (2,747) | -3.42% | (3,972) | -380.82% | (29) | 0.03% | (37,405) | 2.89% | (23,497) | 1.85% | (3,024) | -0.26% | 31,875 | 3.25% | (1,927) | -0.2% | 6,757 | 0.93% | 2,488 | 0.29% | (49,526) | -5.84% | 92,087 | 27.93% | 16,665 | 3.09% |
| 其他流動負債增加（減少） | (931) | -1.16% | 896 | 85.91% | 131 | -0.12% | (2) | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (60,409) | -75.12% | 9,812 | 940.75% | (232,520) | 216.22% | (546,307) | 42.16% | 18,188 | -1.44% | 45,484 | 3.96% | 262,437 | 26.74% | 134,799 | 14.22% | 196,558 | 27.14% | (6,865) | -0.81% | 258,521 | 30.5% | 300,953 | 91.28% | (66,267) | -12.3% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 78,506 | 97.62% | (17,541) | -1681.78% | 7,576 | -7.04% | (631,236) | 48.72% | 1,247,931 | -98.49% | (82,178) | -7.16% | (2,293) | -0.23% | (165,440) | -17.45% | (44,634) | -6.16% | (103,944) | -12.31% | (33,315) | -3.93% | (375,259) | -113.81% | 94,175 | 17.48% |
| 調整項目合計 | 65,691 | 81.68% | 5,002 | 479.58% | (271,928) | 252.86% | (629,709) | 48.6% | 1,227,908 | -96.91% | (43,102) | -3.75% | 52,863 | 5.39% | (35,540) | -3.75% | 63,211 | 8.73% | (91,527) | -10.84% | (10,635) | -1.25% | (346,973) | -105.23% | 119,055 | 22.1% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 81,108 | 100.86% | (20,198) | -1936.53% | (107,539) | 100% | (1,295,771) | 100% | (1,070,258) | 84.47% | 1,513,522 | 131.85% | 1,376,717 | 140.29% | 1,224,558 | 129.15% | 1,103,690 | 152.39% | 1,163,481 | 137.75% | 1,121,906 | 132.37% | 523,344 | 158.72% | 672,320 | 124.8% |
| 退還（支付）之所得稅 | (688) | -0.86% | 21,241 | 2036.53% | 0 | 0% | 0 | 0% | (196,789) | 15.53% | (365,593) | -31.85% | (395,391) | -40.29% | (276,421) | -29.15% | (379,448) | -52.39% | (318,842) | -37.75% | (274,382) | -32.37% | (193,623) | -58.72% | (133,594) | -24.8% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 80,420 | 100% | 1,043 | 100% | (107,539) | 100% | (1,295,771) | 100% | (1,267,047) | 100% | 1,147,929 | 100% | 981,326 | 100% | 948,137 | 100% | 724,242 | 100% | 844,639 | 100% | 847,524 | 100% | 329,721 | 100% | 538,726 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (4,008,870) | -440% | (3,076,780) | -11536.48% | (3,095,330) | -743.19% | (1,520,050) | -1662.24% | (1,562,760) | -63.73% | (1,574,559) | 58.05% | (2,644,800) | -12108.23% | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 4,899,730 | 537.77% | 3,076,780 | 11536.48% | 3,095,330 | 743.19% | 1,563,480 | 1709.73% | 1,528,435 | 62.33% | 1,296,880 | -47.81% | 2,644,800 | 12108.23% | ||||||||||||
| 處分子公司 | (2) | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (4,331) | -0.48% | 0 | 0 | 0% | (84) | -0.09% | 0 | 0% | (23) | 0% | (111) | -0.51% | (4,404) | -1.52% | 0 | 0% | (487) | 0.61% | (20,992) | 4.42% | (85,887) | 63.43% | (282,699) | 62.75% | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 0 | 0% | 665,608 | 159.81% | 213 | 0.23% | 0 | 0% | 0 | 0% | 10 | 0.05% | ||||||||||||
| 存出保證金減少 | 0 | 0% | 0 | 0% | 221 | 0.05% | 0 | 0% | 29 | 0% | 0 | 0% | 24 | -0.01% | 2,884 | -2.13% | 728 | -0.16% | ||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (52) | -0.19% | (591) | -0.14% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 24,588 | 2.7% | 26,722 | 100.19% | 27,279 | 6.55% | 47,887 | 52.37% | 18,453 | 0.75% | 24,932 | -0.92% | 31,406 | 143.78% | 31,934 | 11.04% | 17,347 | -1.51% | 21,735 | -27.37% | 4,552 | -0.96% | 595 | -0.44% | 961 | -0.21% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 911,115 | 100% | 26,670 | 100% | 416,495 | 100% | 91,446 | 100% | 2,452,098 | 100% | (2,712,370) | 100% | 21,843 | 100% | 289,130 | 100% | (1,146,384) | 100% | (79,409) | 100% | (474,665) | 100% | (135,394) | 100% | (450,498) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (111,928) | 93.18% | (196,605) | 101.52% | 0 | 0% | (402,415) | 104.1% | (70,737) | -35.44% | (1,580,393) | 115.08% | (94,389) | -92.89% | (1,495,380) | 2484.27% | 0 | 0% | (34,093) | 12.58% | ||||||
| 存入保證金增加 | 69 | -0.06% | 2,942 | -1.52% | 0 | 0% | 1,720 | 3.79% | 596 | -0.22% | 3,273 | 0.35% | 466 | 13.79% | ||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (16,164) | -8.1% | (258,514) | 18.82% | (396,920) | -390.62% | (220,073) | 365.61% | (309,672) | -392.86% | (377,520) | -832.92% | (237,600) | 87.64% | 0 | 0 | |||||
| 支付之利息 | (8,255) | 6.87% | 0 | 0% | (12,659) | 3.27% | (8,872) | -4.44% | (49,507) | 3.6% | (19,856) | -19.54% | (10,172) | 16.9% | (7,574) | -9.61% | (537) | -1.18% | ||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (120,114) | 100% | (193,663) | 100% | 296,109 | 100% | (386,576) | 100% | 199,607 | 100% | (1,373,331) | 100% | 101,614 | 100% | (60,194) | 100% | 78,826 | 100% | 45,325 | 100% | (271,097) | 100% | 933,072 | 100% | 3,379 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 55,715 | (34,820) | 17,935 | (15,743) | (194,073) | (12,101) | (75,021) | (8,100) | (152,602) | (36,155) | 61,845 | 14,277 | (17,096) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 927,136 | (200,770) | 623,000 | (1,606,644) | 1,190,585 | (2,949,873) | 1,029,762 | 1,168,973 | (495,918) | 774,400 | 163,607 | 1,141,676 | 74,511 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,063,137 | 1,263,907 | 640,907 | 2,247,551 | 1,056,966 | 4,006,839 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,990,273 | 1,063,137 | 1,263,907 | 640,907 | 2,247,551 | 1,056,966 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,990,273 | 1,063,137 | 1,263,907 | 640,907 | 2,247,551 | 1,056,966 | 4,006,839 | 2,977,077 | 1,808,104 | 2,304,022 | 1,529,622 | 1,366,015 | 224,339 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
淘帝-KY(2929) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$-2,005萬元、較上一季衰退-29.67%；而今年初至今累積為NT$8,042萬元、較去年同期成長7610.45%。
單季
淘帝-KY(2929) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-2,005萬元，較上一季衰退-29.67%，為過去11年同期中的第6高。
同時淘帝-KY過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$4,848萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-186萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-57.5萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$8,042萬元，較去年同期成長7610.45%，為過去11年同期中的第8高。
同時淘帝-KY過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$1,542萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-1,282萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-68.8萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 48,480 | 14,795 | (41,605) | (88,668) | (874,003) | 539,466 | 521,675 | 358,965 | 283,341 | 492,224 | 453,206 | 334,825 | 553,265 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (1,857) | 33,225 | (19,197) | 3,812 | (354,486) | 2,184 | 8,196 | 71,883 | 32,486 | 2,368 | 3,569 | 6,983 | 24,880 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 2,263 | 3,084 | (3,969) | 6,393 | 7,078 | 6,721 | 5,785 | 5,836 | 5,826 | 6,446 | 6,382 | 5,568 | 20,058 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 34 | 32 | 30 | 0 | 0 | 851 | 0 | 0 | 0 | 1,702 | 1,680 | 1,621 | 5,776 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (66,099) | (121,737) | (156,928) | (70,197) | 439,509 | (331,264) | (307,692) | (377,546) | (387,700) | (357,778) | (281,449) | (189,100) | 94,175 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (20,051) | (52,476) | (217,730) | (155,053) | (783,855) | 117,022 | 145,358 | (37,612) | (161,775) | 62,616 | 121,196 | 92,617 | 538,726 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 15,417 | 0.73% | (25,200) | -1.06% | 164,389 | 6.46% | (666,062) | -22.47% | (2,298,166) | -81.83% | 1,556,624 | 21.71% | 1,323,854 | 19.57% | 1,260,098 | 21.3% | 1,040,479 | 18.27% | 1,255,008 | 23.36% | 1,132,541 | 24.32% | 870,317 | 22.93% | 553,265 | 19.83% |
| 收益費損項目合計 | (12,815) | -15.94% | 22,543 | 2161.36% | (279,504) | 259.91% | 1,527 | -0.12% | (20,023) | 1.58% | 39,076 | 3.4% | 55,156 | 5.62% | 129,900 | 13.7% | 107,845 | 14.89% | 12,417 | 1.47% | 22,680 | 2.68% | 28,286 | 8.58% | 24,880 | 4.62% |
| 折舊費用 | 8,764 | 10.9% | 12,323 | 1181.5% | 17,126 | -15.93% | 25,492 | -1.97% | 26,921 | -2.12% | 28,634 | 2.49% | 23,665 | 2.41% | 22,743 | 2.4% | 24,440 | 3.37% | 25,591 | 3.03% | 23,998 | 2.83% | 22,289 | 6.76% | 20,058 | 3.72% |
| 攤銷費用 | 133 | 0.17% | 126 | 12.08% | 89 | -0.08% | 0 | 0 | 0% | 3,210 | 0.28% | 0 | 0 | 0 | 6,751 | 0.8% | 6,600 | 0.78% | 6,464 | 1.96% | 5,776 | 1.07% | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 78,506 | 97.62% | (17,541) | -1681.78% | 7,576 | -7.04% | (631,236) | 48.72% | 1,247,931 | -98.49% | (82,178) | -7.16% | (2,293) | -0.23% | (165,440) | -17.45% | (44,634) | -6.16% | (103,944) | -12.31% | (33,315) | -3.93% | (375,259) | -113.81% | 94,175 | 17.48% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 80,420 | 100% | 1,043 | 100% | (107,539) | 100% | (1,295,771) | 100% | (1,267,047) | 100% | 1,147,929 | 100% | 981,326 | 100% | 948,137 | 100% | 724,242 | 100% | 844,639 | 100% | 847,524 | 100% | 329,721 | 100% | 538,726 | 100% |
投資活動之淨現金流
淘帝-KY(2929) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$8.93億元、較上一季成長15343.92%；而今年初至今累積為NT$9.11億元、較去年同期成長3316.25%。
單季
淘帝-KY(2929) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$8.93億元，較上一季成長15343.92%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$9.11億元，較去年同期成長3316.25%，為過去11年同期中的第2高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 892,813 | 2,282 | (7,219) | (216,213) | 1,807,641 | (882,764) | 13,192 | 12,177 | (1,159,929) | 9,661 | (456,922) | (894) | (450,498) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1,190) | 0 | 0 | 251 | (1,516) | (282,699) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | (9,815) | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (877,600) | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 1,806,051 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (1,121,050) | (220,745) | (217,130) | (1,520,050) | (29,340) | 7,441 | (1,312,540) | |||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 2,011,910 | 220,745 | 217,130 | 1,303,098 | 28,695 | (13,920) | 1,312,540 | |||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 911,115 | 100% | 26,670 | 100% | 416,495 | 100% | 91,446 | 100% | 2,452,098 | 100% | (2,712,370) | 100% | 21,843 | 100% | 289,130 | 100% | (1,146,384) | 100% | (79,409) | 100% | (474,665) | 100% | (135,394) | 100% | (450,498) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (4,331) | -0.48% | 0 | 0 | 0% | (84) | -0.09% | 0 | 0% | (23) | 0% | (111) | -0.51% | (4,404) | -1.52% | 0 | 0% | (487) | 0.61% | (20,992) | 4.42% | (85,887) | 63.43% | (282,699) | 62.75% | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 0 | 0% | 665,608 | 159.81% | 213 | 0.23% | 0 | 0% | 0 | 0% | 10 | 0.05% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (52) | -0.19% | (591) | -0.14% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (2,459,600) | 90.68% | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 2,467,970 | 100.65% | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (4,008,870) | -440% | (3,076,780) | -11536.48% | (3,095,330) | -743.19% | (1,520,050) | -1662.24% | (1,562,760) | -63.73% | (1,574,559) | 58.05% | (2,644,800) | -12108.23% | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 4,899,730 | 537.77% | 3,076,780 | 11536.48% | 3,095,330 | 743.19% | 1,563,480 | 1709.73% | 1,528,435 | 62.33% | 1,296,880 | -47.81% | 2,644,800 | 12108.23% | ||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
淘帝-KY(2929) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-28.9萬元、較上一季成長62.66%；而今年初至今累積為NT$-1.2億元、較去年同期成長37.98%。
單季
淘帝-KY(2929) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-28.9萬元，較上一季成長62.66%，為過去11年同期中的第9高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-1.2億元，較去年同期成長37.98%，為過去11年同期中的第8高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (289) | 2,165 | 127,728 | (277,270) | 180,951 | (579,840) | 82,792 | (3,849) | 86,377 | 43,610 | 596 | 908,992 | 3,379 | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 127,727 | 7,525 | 211,438 | 365,933 | 610,027 | 221,266 | 0 | 9,596 | 0 | ||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (289) | (777) | 0 | (272,224) | (1,412) | (704,562) | (94,389) | (4,977) | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 1,761 | ||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | (16,164) | (258,514) | (396,920) | (220,073) | (309,672) | (377,520) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | (14,775) | 0 | |||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (120,114) | 100% | (193,663) | 100% | 296,109 | 100% | (386,576) | 100% | 199,607 | 100% | (1,373,331) | 100% | 101,614 | 100% | (60,194) | 100% | 78,826 | 100% | 45,325 | 100% | (271,097) | 100% | 933,072 | 100% | 3,379 | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 296,958 | 100.29% | 29,194 | -7.55% | 401,481 | 201.14% | 479,918 | -34.95% | 647,346 | 637.06% | 1,666,971 | -2769.33% | 397,963 | 504.86% | 421,662 | 930.31% | 0 | 0% | 33,398 | 3.58% | 0 | 0% | ||
| 短期借款減少 | (111,928) | 93.18% | (196,605) | 101.52% | 0 | 0% | (402,415) | 104.1% | (70,737) | -35.44% | (1,580,393) | 115.08% | (94,389) | -92.89% | (1,495,380) | 2484.27% | 0 | 0% | (34,093) | 12.58% | ||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (87,690) | -43.93% | ||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (16,164) | -8.1% | (258,514) | 18.82% | (396,920) | -390.62% | (220,073) | 365.61% | (309,672) | -392.86% | (377,520) | -832.92% | (237,600) | 87.64% | 0 | 0 | |||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (17,152) | -8.59% | (12,894) | 0.94% | (35,165) | -34.61% | ||||||||||||||||||
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