2929
10.5
TWD-0.25 (-2.33%)
2025.05.22收盤
淘帝-KY－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (2,502) | (10,644) | (3,207) | 39,248 | (83,423) | (50,456) | 327,743 | 286,275 | 217,515 | 291,809 | 257,149 | 249,404 | 136,490 | 0 | ||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (2,502) | (10,644) | (3,207) | 39,248 | (83,423) | (50,456) | 327,743 | 286,275 | 217,515 | 291,809 | 257,149 | 249,404 | 136,490 | 0 | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 2,089 | 2,107 | 3,113 | 6,471 | 6,397 | 6,697 | 7,450 | 5,979 | 5,683 | 6,412 | 6,428 | 5,702 | 5,498 | 0 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 34 | 32 | 30 | 0 | 0 | 0 | 596 | 0 | 0 | 1,694 | 1,693 | 1,668 | 1,589 | 0 | ||||||||||||||
| 利息費用 | 0 | 68 | 1,858 | 75 | 2,167 | 2,846 | 11,375 | 4,695 | 4,103 | 1,874 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (4,436) | (5,960) | (6,844) | (6,600) | (11,552) | (6,039) | (8,298) | (7,431) | ||||||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 32 | 37 | (494) | (38) | 1,729 | |||||||||||||||||||||||
| 其他項目 | 0 | (45) | 1,546 | 1,519 | ||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (2,281) | (3,761) | (1,057) | (12,966) | (1,259) | (7,011) | 11,123 | 27,601 | 3,885 | 5,948 | 1,962 | 6,464 | 7,009 | 0 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 397,540 | 477,973 | 322,484 | 337,656 | 164,763 | 1,501,818 | 1,042,735 | 879,601 | 761,181 | 714,015 | 649,770 | 548,878 | 23,566 | 0 | ||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (5) | (16) | (4) | (58) | 0 | 15 | 0 | 91 | ||||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (12,604) | (15,677) | (30,839) | (10,149) | 1,680 | (129,082) | (25,307) | (28,559) | (29,547) | (33,974) | (38,035) | (77,843) | (47,072) | 0 | ||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 0 | 13,594 | (13,884) | (16,894) | (13,395) | (18,235) | (12,152) | 32,020 | (11,221) | (6,093) | (86,797) | (74,508) | (27,135) | 0 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 384,931 | 475,874 | 277,757 | 310,555 | 153,053 | 1,362,868 | 1,005,236 | 883,029 | 720,712 | 673,935 | 524,987 | 396,427 | (50,782) | 0 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 0 | (14,504) | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (293,425) | (306,286) | (237,632) | (325,157) | (676,147) | (657,362) | (559,769) | (411,010) | (350,476) | (266,098) | (331,893) | (93,974) | (43,663) | 0 | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (4,796) | (5,108) | (7,539) | (12,870) | (43,395) | (23,642) | (74,991) | (40,466) | (17,844) | (12,305) | (36,930) | (69,263) | (12,123) | 0 | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (29) | 341 | 228 | 2 | 0 | 1,815 | 2,476 | 2,237 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (298,250) | (325,557) | (244,943) | (338,025) | (719,542) | (679,189) | (632,241) | (449,074) | (366,444) | (276,177) | (366,889) | (163,237) | (55,786) | 0 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 86,681 | 150,317 | 32,814 | (27,470) | (566,489) | 683,679 | 372,995 | 433,955 | 354,268 | 397,758 | 158,098 | 233,190 | (106,568) | 0 | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | 84,400 | 146,556 | 31,757 | (40,436) | (567,748) | 676,668 | 384,118 | 461,556 | 358,153 | 403,706 | 160,060 | 239,654 | (99,559) | 0 | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 81,898 | 135,912 | 28,550 | (1,188) | (651,171) | 626,212 | 711,861 | 747,831 | 575,668 | 695,515 | 417,209 | 489,058 | 36,931 | 0 | ||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (547) | 0 | 0 | 0 | (178,341) | (125,636) | (124,580) | (38,325) | (110,628) | (116,699) | (98,216) | (53,480) | 0 | |||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 81,351 | 135,912 | 28,550 | (1,188) | (651,171) | 447,871 | 586,225 | 623,251 | 537,343 | 584,887 | 300,510 | 390,842 | (16,549) | 0 | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (1,353,510) | (1,309,740) | (1,332,300) | (1,321,920) | 0 | (1,559,523) | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 451,170 | 1,309,740 | 1,332,300 | 1,321,920 | 261,630 | 1,517,608 | ||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (23) | (112) | 0 | 0 | 0 | (13,203) | (84,371) | 0 | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 5,409 | 10,445 | 11,443 | 11,015 | 33,881 | 12,766 | 3,168 | 2,365 | 3,555 | 5,000 | 2,645 | 908 | 110 | 0 | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (896,931) | 10,445 | 11,443 | 11,015 | 295,511 | (29,149) | 3,145 | 2,253 | 3,555 | 5,000 | (199,291) | (12,295) | (137,611) | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (109,704) | 0 | (749,926) | 0 | (34,093) | ||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 0 | (109,704) | 7,356 | (4) | 10,759 | (4,157) | (13,098) | 2,693 | (5,650) | (1,874) | 1,725 | (34,093) | 5,268 | 0 | ||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 37,266 | 26,724 | 8,642 | 38,564 | (15,886) | (12,915) | 70,004 | 23,055 | (100,649) | (21,785) | (14,509) | (10,830) | 4,815 | 0 | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (778,314) | 63,377 | 55,991 | 48,387 | (360,787) | 401,650 | 646,276 | 651,252 | 434,599 | 566,228 | 88,435 | 333,624 | (144,077) | 0 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,990,273 | 1,063,137 | 1,263,907 | 640,907 | 2,247,551 | 1,056,966 | 4,006,839 | 2,977,077 | 1,808,104 | 2,304,022 | 1,529,622 | 1,366,015 | 224,339 | 0 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,211,959 | 1,126,514 | 1,319,898 | 689,294 | 1,886,764 | 1,458,616 | 4,653,115 | 3,628,329 | 2,242,703 | 2,870,250 | 1,618,057 | 1,699,639 | 80,262 | 0 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,211,959 | 32.05% | 1,126,514 | 30.6% | 1,319,898 | 31.79% | 689,294 | 17.51% | 1,886,764 | 37.86% | 1,458,616 | 20.41% | 4,653,115 | 56.76% | 3,628,329 | 50.66% | 2,242,703 | 39.39% | 2,870,250 | 52.39% | 1,618,057 | 36.42% | 1,699,639 | 46.44% | 80,262 | 4.53% | 0 | |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (2,502) | -0.54% | (10,644) | -2.25% | (3,207) | -0.58% | 39,248 | 5.64% | (83,423) | -10.25% | (50,456) | -5.83% | 327,743 | 24.41% | 286,275 | 23.12% | 217,515 | 20.04% | 291,809 | 26.71% | 257,149 | 24.94% | 249,404 | 28.59% | 136,490 | 20.52% | 0 | |
| 本期稅前淨利（淨損） | (2,502) | -3.08% | (10,644) | -7.83% | (3,207) | -11.23% | 39,248 | -3303.7% | (83,423) | 12.81% | (50,456) | -11.27% | 327,743 | 55.91% | 286,275 | 45.93% | 217,515 | 40.48% | 291,809 | 49.89% | 257,149 | 85.57% | 249,404 | 63.81% | 136,490 | -824.76% | 0 | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 2,089 | 2.57% | 2,107 | 1.55% | 3,113 | 10.9% | 6,471 | -544.7% | 6,397 | -0.98% | 6,697 | 1.5% | 7,450 | 1.27% | 5,979 | 0.96% | 5,683 | 1.06% | 6,412 | 1.1% | 6,428 | 2.14% | 5,702 | 1.46% | 5,498 | -33.22% | 0 | |
| 攤銷費用 | 34 | 0.04% | 32 | 0.02% | 30 | 0.11% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 596 | 0.1% | 0 | 0 | 1,694 | 0.29% | 1,693 | 0.56% | 1,668 | 0.43% | 1,589 | -9.6% | 0 | ||||
| 利息費用 | 0 | 0% | 68 | 0.05% | 1,858 | 6.51% | 75 | -6.31% | 2,167 | -0.33% | 2,846 | 0.64% | 11,375 | 1.94% | 4,695 | 0.75% | 4,103 | 0.76% | 1,874 | 0.32% | 0 | 0 | 0% | 5 | -0.03% | 0 | ||
| 利息收入 | (4,436) | -5.45% | (5,960) | -4.39% | (6,844) | -23.97% | (6,600) | 555.56% | (11,552) | 1.77% | (6,039) | -1.35% | (8,298) | -1.42% | (7,431) | -1.19% | ||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 32 | 0.04% | 37 | 0.03% | (494) | -1.73% | (38) | 3.2% | 1,729 | -0.27% | ||||||||||||||||||
| 其他項目 | 0 | 0% | (45) | -0.03% | 1,546 | 0.25% | 1,519 | 0.28% | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (2,281) | -2.8% | (3,761) | -2.77% | (1,057) | -3.7% | (12,966) | 1091.41% | (1,259) | 0.19% | (7,011) | -1.57% | 11,123 | 1.9% | 27,601 | 4.43% | 3,885 | 0.72% | 5,948 | 1.02% | 1,962 | 0.65% | 6,464 | 1.65% | 7,009 | -42.35% | 0 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 397,540 | 488.67% | 477,973 | 351.68% | 322,484 | 1129.54% | 337,656 | -28422.22% | 164,763 | -25.3% | 1,501,818 | 335.32% | 1,042,735 | 177.87% | 879,601 | 141.13% | 761,181 | 141.66% | 714,015 | 122.08% | 649,770 | 216.22% | 548,878 | 140.43% | 23,566 | -142.4% | 0 | |
| 其他應收款（增加）減少 | (5) | -0.01% | (16) | -0.01% | (4) | -0.01% | (58) | 4.88% | 0 | 0% | 15 | 0% | 0 | 0% | 91 | 0.03% | ||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (12,604) | -15.49% | (15,677) | -11.53% | (30,839) | -108.02% | (10,149) | 854.29% | 1,680 | -0.26% | (129,082) | -28.82% | (25,307) | -4.32% | (28,559) | -4.58% | (29,547) | -5.5% | (33,974) | -5.81% | (38,035) | -12.66% | (77,843) | -19.92% | (47,072) | 284.44% | 0 | |
| 預付款項（增加）減少 | 0 | 0% | 13,594 | 10% | (13,884) | -48.63% | (16,894) | 1422.05% | (13,395) | 2.06% | (18,235) | -4.07% | (12,152) | -2.07% | 32,020 | 5.14% | (11,221) | -2.09% | (6,093) | -1.04% | (86,797) | -28.88% | (74,508) | -19.06% | (27,135) | 163.97% | 0 | |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 384,931 | 473.17% | 475,874 | 350.13% | 277,757 | 972.88% | 310,555 | -26140.99% | 153,053 | -23.5% | 1,362,868 | 304.3% | 1,005,236 | 171.48% | 883,029 | 141.68% | 720,712 | 134.13% | 673,935 | 115.22% | 524,987 | 174.7% | 396,427 | 101.43% | (50,782) | 306.86% | 0 | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 0 | 0% | (14,504) | -10.67% | ||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (293,425) | -360.69% | (306,286) | -225.36% | (237,632) | -832.34% | (325,157) | 27370.12% | (676,147) | 103.84% | (657,362) | -146.77% | (559,769) | -95.49% | (411,010) | -65.95% | (350,476) | -65.22% | (266,098) | -45.5% | (331,893) | -110.44% | (93,974) | -24.04% | (43,663) | 263.84% | 0 | |
| 其他應付款增加（減少） | (4,796) | -5.9% | (5,108) | -3.76% | (7,539) | -26.41% | (12,870) | 1083.33% | (43,395) | 6.66% | (23,642) | -5.28% | (74,991) | -12.79% | (40,466) | -6.49% | (17,844) | -3.32% | (12,305) | -2.1% | (36,930) | -12.29% | (69,263) | -17.72% | (12,123) | 73.26% | 0 | |
| 其他流動負債增加（減少） | (29) | -0.04% | 341 | 0.25% | 228 | 0.8% | 2 | -0.17% | 0 | 0% | 1,815 | 0.41% | 2,476 | 0.42% | 2,237 | 0.36% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (298,250) | -366.62% | (325,557) | -239.54% | (244,943) | -857.94% | (338,025) | 28453.28% | (719,542) | 110.5% | (679,189) | -151.65% | (632,241) | -107.85% | (449,074) | -72.05% | (366,444) | -68.2% | (276,177) | -47.22% | (366,889) | -122.09% | (163,237) | -41.77% | (55,786) | 337.1% | 0 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 86,681 | 106.55% | 150,317 | 110.6% | 32,814 | 114.94% | (27,470) | 2312.29% | (566,489) | 87% | 683,679 | 152.65% | 372,995 | 63.63% | 433,955 | 69.63% | 354,268 | 65.93% | 397,758 | 68.01% | 158,098 | 52.61% | 233,190 | 59.66% | (106,568) | 643.95% | 0 | |
| 調整項目合計 | 84,400 | 103.75% | 146,556 | 107.83% | 31,757 | 111.23% | (40,436) | 3403.7% | (567,748) | 87.19% | 676,668 | 151.09% | 384,118 | 65.52% | 461,556 | 74.06% | 358,153 | 66.65% | 403,706 | 69.02% | 160,060 | 53.26% | 239,654 | 61.32% | (99,559) | 601.6% | 0 | |
| 營運產生之現金流入（流出） | 81,898 | 100.67% | 135,912 | 100% | 28,550 | 100% | (1,188) | 100% | (651,171) | 100% | 626,212 | 139.82% | 711,861 | 121.43% | 747,831 | 119.99% | 575,668 | 107.13% | 695,515 | 118.91% | 417,209 | 138.83% | 489,058 | 125.13% | 36,931 | -223.16% | 0 | |
| 退還（支付）之所得稅 | (547) | -0.67% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (178,341) | -39.82% | (125,636) | -21.43% | (124,580) | -19.99% | (38,325) | -7.13% | (110,628) | -18.91% | (116,699) | -38.83% | (98,216) | -25.13% | (53,480) | 323.16% | 0 | |||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 81,351 | 100% | 135,912 | 100% | 28,550 | 100% | (1,188) | 100% | (651,171) | 100% | 447,871 | 100% | 586,225 | 100% | 623,251 | 100% | 537,343 | 100% | 584,887 | 100% | 300,510 | 100% | 390,842 | 100% | (16,549) | 100% | 0 | |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (1,353,510) | 150.9% | (1,309,740) | -12539.4% | (1,332,300) | -11642.93% | (1,321,920) | -12001.09% | 0 | 0% | (1,559,523) | 5350.18% | ||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 451,170 | -50.3% | 1,309,740 | 12539.4% | 1,332,300 | 11642.93% | 1,321,920 | 12001.09% | 261,630 | 88.53% | 1,517,608 | -5206.38% | ||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | (23) | -0.73% | (112) | -4.97% | 0 | 0 | 0 | 0% | (13,203) | 107.39% | (84,371) | 61.31% | 0 | |||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 5,409 | -0.6% | 10,445 | 100% | 11,443 | 100% | 11,015 | 100% | 33,881 | 11.47% | 12,766 | -43.8% | 3,168 | 100.73% | 2,365 | 104.97% | 3,555 | 100% | 5,000 | 100% | 2,645 | -1.33% | 908 | -7.39% | 110 | -0.08% | 0 | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (896,931) | 100% | 10,445 | 100% | 11,443 | 100% | 11,015 | 100% | 295,511 | 100% | (29,149) | 100% | 3,145 | 100% | 2,253 | 100% | 3,555 | 100% | 5,000 | 100% | (199,291) | 100% | (12,295) | 100% | (137,611) | 100% | 0 | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (109,704) | 100% | 0 | 0% | (749,926) | 13273.03% | 0 | 0% | (34,093) | 100% | |||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 0 | (109,704) | 100% | 7,356 | 100% | (4) | 100% | 10,759 | 100% | (4,157) | 100% | (13,098) | 100% | 2,693 | 100% | (5,650) | 100% | (1,874) | 100% | 1,725 | 100% | (34,093) | 100% | 5,268 | 100% | 0 | ||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 37,266 | 26,724 | 8,642 | 38,564 | (15,886) | (12,915) | 70,004 | 23,055 | (100,649) | (21,785) | (14,509) | (10,830) | 4,815 | 0 | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (778,314) | 63,377 | 55,991 | 48,387 | (360,787) | 401,650 | 646,276 | 651,252 | 434,599 | 566,228 | 88,435 | 333,624 | (144,077) | 0 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,990,273 | 1,063,137 | 1,263,907 | 640,907 | 2,247,551 | 1,056,966 | 4,006,839 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,211,959 | 1,126,514 | 1,319,898 | 689,294 | 1,886,764 | 1,458,616 | 4,653,115 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,211,959 | 1,126,514 | 1,319,898 | 689,294 | 1,886,764 | 1,458,616 | 4,653,115 | 3,628,329 | 2,242,703 | 2,870,250 | 1,618,057 | 1,699,639 | 80,262 | 0 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
淘帝-KY(2929) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$-2,005萬元、較上一季衰退-29.67%；而今年初至今累積為NT$8,042萬元、較去年同期成長7610.45%。
單季
淘帝-KY(2929) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-2,005萬元，較上一季衰退-29.67%，為過去11年同期中的第6高。
同時淘帝-KY過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$4,848萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-186萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-57.5萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$8,042萬元，較去年同期成長7610.45%，為過去11年同期中的第8高。
同時淘帝-KY過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$1,542萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-1,282萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-68.8萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 48,480 | 14,795 | (41,605) | (88,668) | (874,003) | 539,466 | 521,675 | 358,965 | 283,341 | 492,224 | 453,206 | 334,825 | 553,265 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (1,857) | 33,225 | (19,197) | 3,812 | (354,486) | 2,184 | 8,196 | 71,883 | 32,486 | 2,368 | 3,569 | 6,983 | 24,880 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 2,263 | 3,084 | (3,969) | 6,393 | 7,078 | 6,721 | 5,785 | 5,836 | 5,826 | 6,446 | 6,382 | 5,568 | 20,058 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 34 | 32 | 30 | 0 | 0 | 851 | 0 | 0 | 0 | 1,702 | 1,680 | 1,621 | 5,776 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (66,099) | (121,737) | (156,928) | (70,197) | 439,509 | (331,264) | (307,692) | (377,546) | (387,700) | (357,778) | (281,449) | (189,100) | 94,175 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (20,051) | (52,476) | (217,730) | (155,053) | (783,855) | 117,022 | 145,358 | (37,612) | (161,775) | 62,616 | 121,196 | 92,617 | 538,726 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 15,417 | 0.73% | (25,200) | -1.06% | 164,389 | 6.46% | (666,062) | -22.47% | (2,298,166) | -81.83% | 1,556,624 | 21.71% | 1,323,854 | 19.57% | 1,260,098 | 21.3% | 1,040,479 | 18.27% | 1,255,008 | 23.36% | 1,132,541 | 24.32% | 870,317 | 22.93% | 553,265 | 19.83% |
| 收益費損項目合計 | (12,815) | -15.94% | 22,543 | 2161.36% | (279,504) | 259.91% | 1,527 | -0.12% | (20,023) | 1.58% | 39,076 | 3.4% | 55,156 | 5.62% | 129,900 | 13.7% | 107,845 | 14.89% | 12,417 | 1.47% | 22,680 | 2.68% | 28,286 | 8.58% | 24,880 | 4.62% |
| 折舊費用 | 8,764 | 10.9% | 12,323 | 1181.5% | 17,126 | -15.93% | 25,492 | -1.97% | 26,921 | -2.12% | 28,634 | 2.49% | 23,665 | 2.41% | 22,743 | 2.4% | 24,440 | 3.37% | 25,591 | 3.03% | 23,998 | 2.83% | 22,289 | 6.76% | 20,058 | 3.72% |
| 攤銷費用 | 133 | 0.17% | 126 | 12.08% | 89 | -0.08% | 0 | 0 | 0% | 3,210 | 0.28% | 0 | 0 | 0 | 6,751 | 0.8% | 6,600 | 0.78% | 6,464 | 1.96% | 5,776 | 1.07% | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 78,506 | 97.62% | (17,541) | -1681.78% | 7,576 | -7.04% | (631,236) | 48.72% | 1,247,931 | -98.49% | (82,178) | -7.16% | (2,293) | -0.23% | (165,440) | -17.45% | (44,634) | -6.16% | (103,944) | -12.31% | (33,315) | -3.93% | (375,259) | -113.81% | 94,175 | 17.48% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 80,420 | 100% | 1,043 | 100% | (107,539) | 100% | (1,295,771) | 100% | (1,267,047) | 100% | 1,147,929 | 100% | 981,326 | 100% | 948,137 | 100% | 724,242 | 100% | 844,639 | 100% | 847,524 | 100% | 329,721 | 100% | 538,726 | 100% |
投資活動之淨現金流
淘帝-KY(2929) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-8.97億元、較上一季衰退-200.46%；而今年初至今累積為NT$-8.97億元、較去年同期衰退-8687.18%。
單季
淘帝-KY(2929) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-8.97億元，較上一季衰退-200.46%，為過去11年同期中的第12高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-8.97億元，較去年同期衰退-8687.18%，為過去11年同期中的第12高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (896,931) | 10,445 | 11,443 | 11,015 | 295,511 | (29,149) | 3,145 | 2,253 | 3,555 | 5,000 | (199,291) | (12,295) | (137,611) | 0 | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (23) | (112) | 0 | 0 | 0 | (13,203) | (84,371) | 0 | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (1,353,510) | (1,309,740) | (1,332,300) | (1,321,920) | 0 | (1,559,523) | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 451,170 | 1,309,740 | 1,332,300 | 1,321,920 | 261,630 | 1,517,608 | ||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (896,931) | 100% | 10,445 | 100% | 11,443 | 100% | 11,015 | 100% | 295,511 | 100% | (29,149) | 100% | 3,145 | 100% | 2,253 | 100% | 3,555 | 100% | 5,000 | 100% | (199,291) | 100% | (12,295) | 100% | (137,611) | 100% | 0 | |
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | (23) | -0.73% | (112) | -4.97% | 0 | 0 | 0 | 0% | (13,203) | 107.39% | (84,371) | 61.31% | 0 | |||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (1,353,510) | 150.9% | (1,309,740) | -12539.4% | (1,332,300) | -11642.93% | (1,321,920) | -12001.09% | 0 | 0% | (1,559,523) | 5350.18% | ||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 451,170 | -50.3% | 1,309,740 | 12539.4% | 1,332,300 | 11642.93% | 1,321,920 | 12001.09% | 261,630 | 88.53% | 1,517,608 | -5206.38% | ||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
